Calendario de dividendos de 20 de abril de 2023

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El 20 de abril de 2023 382 valores pagan dividendo.

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Todos los 382 dividendos con fecha de pago el 20 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Rio Tinto PLC	09/03/2023	20/04/2023	4,77 %	1,85 GBP
Rio Tinto Ltd	09/03/2023	20/04/2023	3,97 %	3,26 AUD
Rio Tinto PLC ADR	09/03/2023	20/04/2023	4,75 %	2,25 $
FMC Corp	30/03/2023	20/04/2023	3,10 %	0,58 $
SES SA DR	18/04/2023	20/04/2023	10,52 %	0,50 €
Miquel y Costas & Miquel SA	18/04/2023	20/04/2023	3,17 %	0,09 €
Adecco Group AG	18/04/2023	20/04/2023	4,07 %	2,50 CHF
Xcel Energy Inc	14/03/2023	20/04/2023	3,32 %	0,52 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR	03/04/2023	20/04/2023	3,86 %	0,33 $
ABC arbitrage SA	18/04/2023	20/04/2023	3,04 %	0,10 €
Copa Holdings SA Class A	04/04/2023	20/04/2023	5,33 %	0,82 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	13/04/2023	20/04/2023	9,93 %	0,20 $
New York Times Co Class A	04/04/2023	20/04/2023	1,42 %	0,11 $
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	19/04/2023	20/04/2023	9,36 %	0,55 $
Calamos Strategic Total Return Fund	13/04/2023	20/04/2023	7,91 %	0,10 $
TTEC Holdings Inc	30/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,52 $
AMAG Austria Metall AG	18/04/2023	20/04/2023	2,76 %	1,50 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	13/04/2023	20/04/2023	9,41 %	0,10 $
Comet Holding AG Registered Shares	18/04/2023	20/04/2023	0,14 %	3,70 CHF
Calamos Convertible & High Income Fund	13/04/2023	20/04/2023	9,65 %	0,10 $
Hoya Capital High Dividend Yield ETF	18/04/2023	20/04/2023	11,66 %	0,09 $
FAT Brands Inc 8.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	06/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,17 $
Erie Indemnity Co Class A	04/04/2023	20/04/2023	2,54 %	1,19 $
Bird Construction Inc	30/03/2023	20/04/2023	1,08 %	0,04 CAD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust	12/04/2023	20/04/2023	6,05 %	0,10 $
Calamos Global Total Return Fund	13/04/2023	20/04/2023	8,41 %	0,08 $
Olvi Oyj Class A	30/03/2023	20/04/2023	4,17 %	0,60 €
Vanguard Australian Shares High Yield ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,52 %	0,84 AUD
Calamos Global Dynamic Income Fund	13/04/2023	20/04/2023	8,78 %	0,05 $
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	12/04/2023	20/04/2023	9,62 %	0,08 $
iShares SMIM ETF (CH)	18/04/2023	20/04/2023	1,64 %	0,44 CHF
DWS Invest Top Dividend USD LDM	20/04/2023	20/04/2023	6,10 %	0,40 $
DWS Top Dividende LDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,85 %	0,72 €
Calamos L/S Equity & Dynamic Inc Trust	13/04/2023	20/04/2023	13,15 %	0,14 $
Eldridge BBB-B CLO ETF	14/04/2023	20/04/2023	6,78 %	0,26 $
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	19/04/2023	20/04/2023	8,71 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,39 %	0,50 $
Magic Software Enterprises Ltd	06/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,30 $
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	5,03 %	0,36 $
Austal Ltd	15/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 AUD
Farmers & Merchants Bancorp Inc	30/03/2023	20/04/2023	2,73 %	0,21 $
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q	03/04/2023	20/04/2023	5,29 %	0,09 $
Vanguard Australian Shares Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	2,97 %	0,58 AUD
Eaton Vance Senior Income Trust	12/04/2023	20/04/2023	8,86 %	0,05 $
Glacier Bancorp Inc	10/04/2023	20/04/2023	2,96 %	0,33 $
TX Group AG	18/04/2023	20/04/2023	2,41 %	4,50 CHF
JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S	04/04/2023	20/04/2023	10,79 %	0,30 HKD
Lovisa Holdings Ltd	07/03/2023	20/04/2023	3,69 %	0,38 AUD
Preformed Line Products Co	31/03/2023	20/04/2023	0,21 %	0,20 $
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	18/04/2023	20/04/2023	2,17 %	3,25 CHF
Alexandria Real Estate Equities Inc BRDR	30/03/2023	20/04/2023	3,59 %	1,01 BRL
First Bancorp Inc	06/04/2023	20/04/2023	4,35 %	0,34 $
Realty Income Corp BRDR	31/03/2023	20/04/2023	3,85 %	0,14 BRL
SoFi Weekly Dividend ETF	18/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,02 $
Trinseo PLC	05/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,14 €
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,07 AUD
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	19/04/2023	20/04/2023	3,04 %	0,35 $
Glaston Oyj	05/04/2023	20/04/2023	5,91 %	0,08 €
Lighthouse Properties PLC	12/04/2023	20/04/2023	0,35 %	0,01 ZAR
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd	03/03/2023	20/04/2023	10,07 %	0,06 AUD
Vanguard MSCI Index International Shares ETF	03/04/2023	20/04/2023	1,28 %	0,22 AUD
Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository Receipt	22/02/2023	20/04/2023	10,47 %	4,24 ฿
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,15 AUD
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,31 AUD
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,06 %	0,50 HKD
Ordina NV	12/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,40 €
Pyxis Tankers Inc 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	12/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,16 $
BetaShares Australia 200 ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	1,15 AUD
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,15 AUD
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	18/04/2023	20/04/2023	3,13 %	2,78 €
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	14/04/2023	20/04/2023	14,46 %	0,07 BRL
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	5,90 %	0,05 SGD
EIDP Inc $3.50 Series Cumulative Preferred Stock	05/04/2023	20/04/2023	6,60 %	0,88 $
Helios Technologies Inc	04/04/2023	20/04/2023	0,69 %	0,09 $
Telecom Egypt SAE	18/04/2023	20/04/2023	1,10 %	1,25 EGP
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»	18/04/2023	20/04/2023	1,91 %	2,60 CHF
Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario	14/04/2023	20/04/2023	17,50 %	0,12 BRL
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF	21/03/2023	20/04/2023	2,20 %	0,17 AUD
Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF	03/04/2023	20/04/2023	1,73 %	0,05 AUD
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,08 AUD
Brambles Ltd ADR	08/03/2023	20/04/2023	3,58 %	0,24 $
Carasso Motors Ltd	13/04/2023	20/04/2023	13,96 %	1,42 ILS
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	5,03 %	0,70 CNY
ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	28/03/2023	20/04/2023	1,63 %	0,17 BRL
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,19 %	0,50 AUD
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,15 %	0,50 $
Eaton Vance Municipal Income Trust	12/04/2023	20/04/2023	6,09 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios	14/04/2023	20/04/2023	12,66 %	0,95 BRL
iShares Enhanced Cash ETF	06/04/2023	20/04/2023	4,23 %	0,26 AUD
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR	03/04/2023	20/04/2023	6,88 %	1,01 €
Leggett & Platt Inc BRDR	14/03/2023	20/04/2023	1,28 %	1,47 BRL
LIG Defense&Aerospace Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,41 %	1.500 KRW
Mondelez International Inc BRDR	30/03/2023	20/04/2023	2,20 %	0,21 BRL
NAOS Emerging Opportunities Company Ltd	27/03/2023	20/04/2023	9,33 %	0,04 AUD
New Zealand, Government of... 3% 17/29	19/04/2023	20/04/2023	3,09 %	0,02 NZD
NewMed Energy LP	09/04/2023	20/04/2023	1,28 %	0,05 ILS
Orion Holdings Corp	28/12/2022	20/04/2023	4,58 %	700 KRW
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist	17/04/2023	20/04/2023	6,26 %	0,62 $
Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario	14/04/2023	20/04/2023	13,17 %	1,10 BRL
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,27 %	0,12 AUD
Vanguard Diversified High Growth Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,38 %	0,26 AUD
Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF	03/04/2023	20/04/2023	2,90 %	0,42 AUD
Vanguard Global Value Equity Active ETF	03/04/2023	20/04/2023	7,76 %	0,34 AUD
AEON REIT Investment Corp	30/01/2023	20/04/2023	6,09 %	3.283 JPY
Al Waha Capital PJSC	30/03/2023	20/04/2023	4,79 %	0,08 AED
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)	17/04/2023	20/04/2023	4,39 %	0,02 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	18/04/2023	20/04/2023	2,56 %	0,00 $
Angel One Ltd	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	9,60 INR
Betashares Australian Credit Income Active ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 AUD
BetaShares Diversified All Growth ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,12 AUD
BetaShares Ethical Diversified Growth ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,28 %	0,09 AUD
BMW US Capital LLC 1% 15/27	19/04/2023	20/04/2023	1,01 %	0,01 €
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Dis	19/04/2023	20/04/2023	1,99 %	1,88 €
CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88	18/04/2023	20/04/2023	3,83 %	3,32 €
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	20/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,02 $
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	02/04/2023	20/04/2023	5,19 %	2,00 ILS
DRI Healthcare Trust Units	30/03/2023	20/04/2023	4,11 %	0,08 $
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	19/04/2023	20/04/2023	6,11 %	0,40 $
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)	19/04/2023	20/04/2023	5,43 %	0,33 $
DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR NDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,02 %	0,21 €
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	19/04/2023	20/04/2023	3,04 %	0,35 $
DWS Invest Top Dividend IDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,97 %	0,79 €
DWS Invest Top Dividend LDQH (P)	19/04/2023	20/04/2023	5,01 %	0,53 €
Eastech Holding Ltd	24/03/2023	20/04/2023	12,94 %	3,05 TWD
Eaton Vance California Municipal Income Trust	12/04/2023	20/04/2023	6,04 %	0,04 $
ECN Capital Corp	06/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,01 $
EIDP Inc $4.50 Series Cumulative Preferred Stock	05/04/2023	20/04/2023	6,83 %	1,13 $
El Ezz Ceramics and Porcelain	18/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,90 EGP
F I B I Holding Ltd	10/04/2023	20/04/2023	0,00 %	3,64 ILS
Finsbury Food Group PLC	23/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,01 GBP
Franklin Templeton Inc BRDR	30/03/2023	20/04/2023	2,70 %	1,00 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Mogno Hoteis Units	14/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,80 BRL
Han Kook Shell Oil Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	7,09 %	18.000 KRW
Hanon Systems	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	81 KRW
Hewlett Packard Enterprise Co BRDR	16/03/2023	20/04/2023	0,65 %	0,40 BRL
Imdex Ltd	05/04/2023	20/04/2023	1,06 %	0,02 AUD
iShares Core Cash ETF	06/04/2023	20/04/2023	4,03 %	0,28 AUD
iShares Core Composite Bond ETF	06/04/2023	20/04/2023	3,18 %	0,36 AUD
Linde Finance B.V. 1% 16/28	19/04/2023	20/04/2023	1,04 %	0,01 €
Medtronic PLC Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	23/03/2023	20/04/2023	2,21 %	0,30 BRL
Menora Mivtachim Holdings Ltd	10/04/2023	20/04/2023	2,91 %	1,62 ILS
Österreich, Republik 0,7% 21/71	19/04/2023	20/04/2023	2,09 %	0,01 €
Ralco Agencies Ltd	10/04/2023	20/04/2023	12,10 %	3,06 ILS
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	10/04/2023	20/04/2023	4,04 %	3,27 ILS
Ramsay Health Care Ltd Non-cumulative red conv pref shs 2005-Without Fixed Maturity VRN on Cares	29/03/2023	20/04/2023	6,18 %	2,93 AUD
Reit 1 Ltd	13/04/2023	20/04/2023	4,14 %	0,20 ILS
Restaurant Brands NZ Ltd	05/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,19 NZD
Riverview Bancorp Inc	06/04/2023	20/04/2023	1,35 %	0,06 $
UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh	12/04/2023	20/04/2023	1,68 %	0,54 BRL
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,32 %	0,80 AUD
Vanguard Diversified Balanced Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	5,18 %	0,15 AUD
Vanguard Global Aggregate Bond (Hedged) Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	9,37 %	0,16 AUD
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	8,21 %	0,63 AUD
AB Core Bond ETF	20/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 $
Aekyung Industrial Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,81 %	310 KRW
Africa Israel Residences Ltd	02/04/2023	20/04/2023	2,10 %	1,42 ILS
AHNLAB Inc	28/12/2022	20/04/2023	2,06 %	1.100 KRW
Ajinextek Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	38 KRW
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	18/04/2023	20/04/2023	5,12 %	0,00 €
Andritz AG ADR	31/03/2023	20/04/2023	3,36 %	0,46 $
Asiana IDT Inc	28/12/2022	20/04/2023	5,51 %	500 KRW
Aspial Lifestyle Ltd	06/04/2023	20/04/2023	5,14 %	0,00 SGD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Cedear	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,34 ARS
Bank of America Corp. 2,572% 21/32	19/04/2023	20/04/2023	2,96 %	0,01 $
BetaShares Australian Composite Bond ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,14 AUD
BetaShares Australian Government Bond ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,12 AUD
BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,09 AUD
Betashares Australian Major Bank Hybrids Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 AUD
BetaShares Ethical Diversified Balanced ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,60 %	0,08 AUD
BetaShares Ethical Diversified High Growth ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,19 %	0,03 AUD
Betashares Global Green Bond Currency Hedged ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,14 AUD
BetaShares Interest Rate Hedged Australian Investment Grade Corporate Bond ETF	03/04/2023	20/04/2023	5,19 %	0,09 AUD
BetaShares Martin Currie Equity Income Fund (managed Fund) ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,08 AUD
BetaShares Martin Currie Real Income Fund (managed Fund) ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 AUD
Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Complex ETF	03/04/2023	20/04/2023	7,26 %	0,37 AUD
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,15 AUD
Betashares US Treasury Bond 20+ Year Currency Hedged ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,10 AUD
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF	03/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,04 AUD
Brimag Digital Age Ltd	02/04/2023	20/04/2023	6,92 %	0,74 ILS
Carasso Real Estate Ltd	10/04/2023	20/04/2023	3,39 %	0,37 ILS
Cardinal Health Inc BRDR	31/03/2023	20/04/2023	0,60 %	1,67 BRL
Cathay Consolidated Inc	16/03/2023	20/04/2023	6,00 %	4,44 TWD
Celsia SA Esp	14/04/2023	20/04/2023	3,75 %	71 COP
CI Systems (Israel) Ltd	13/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,20 ILS
Colorlight Cloud Tech Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	0,22 %	0,43 CNY
Cowin Robotics Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,80 %	92 KRW
CQV Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	176 KRW
Daejung Chemicals & Metals Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	3,28 %	400 KRW
DB Fixed Income Opportunities USD DPMDM	19/04/2023	20/04/2023	4,68 %	0,50 $
DB Fixed Income Opportunities USD SDM	19/04/2023	20/04/2023	4,83 %	0,50 $
DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM	19/04/2023	20/04/2023	4,69 %	0,50 $
DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 GBP LDQH	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	1,16 GBP
DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQH	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,93 €
DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	1,46 $
DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD TFDQ	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	1,53 $
Dentsply Sirona Inc BRDR	30/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,69 BRL
Detroit Legal News Co	06/04/2023	20/04/2023	2,67 %	2,00 $
Dong Won Fisheries Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	250 KRW
Dongbu Corp	28/12/2022	20/04/2023	3,50 %	500 KRW
Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	20/04/2023	2,01 %	550 KRW
Dongwha Pharm Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,30 %	180 KRW
DTE Energy Co BRDR	17/03/2023	20/04/2023	2,43 %	0,80 BRL
DUAL Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	3,00 %	80 KRW
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH	19/04/2023	20/04/2023	4,23 %	0,42 AUD
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,12 %	0,41 AUD
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,25 %	0,41 GBP
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM	19/04/2023	20/04/2023	6,23 %	0,41 HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,14 %	0,42 HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,47 HKD
DWS Invest Asian Bonds LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,30 %	0,39 €
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM	19/04/2023	20/04/2023	5,80 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,33 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH	19/04/2023	20/04/2023	5,91 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds TFDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,07 %	0,40 €
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM	19/04/2023	20/04/2023	6,30 %	0,42 $
DWS Invest China Bonds NDQH	19/04/2023	20/04/2023	4,22 %	0,31 €
DWS Invest China Bonds PFDQH	19/04/2023	20/04/2023	3,55 %	0,20 €
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	3,97 %	0,03 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH	19/04/2023	20/04/2023	4,19 %	0,91 $
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	19/04/2023	20/04/2023	4,17 %	0,29 $
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,71 %	1,03 $
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,04 %	0,22 €
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,00 %	0,21 €
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,04 %	0,21 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ	19/04/2023	20/04/2023	3,99 %	1,04 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ	19/04/2023	20/04/2023	4,00 %	1,09 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ	19/04/2023	20/04/2023	3,99 %	1,08 €
DWS Invest Global Bonds EUR NDQ	19/04/2023	20/04/2023	1,04 %	0,19 €
DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	1,05 GBP
DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,22 %	0,38 $
DWS Invest Multi Opportunities EUR LDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,97 %	0,23 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR NDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,98 %	0,22 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR PFDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,97 %	0,22 €
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	19/04/2023	20/04/2023	6,20 %	0,50 CNY
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,94 %	0,05 SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)	19/04/2023	20/04/2023	2,97 %	0,05 SGD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ	19/04/2023	20/04/2023	2,89 %	0,55 $
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)	19/04/2023	20/04/2023	0,95 %	0,52 $
DWS Qi Eurozone Equity FD	19/04/2023	20/04/2023	0,00 %	4,30 €
Egyptian Arabian (cmar) Securities Brokerage EAC	18/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,08 EGP
El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd	02/04/2023	20/04/2023	2,16 %	0,20 ILS
Emnet Inc	28/12/2022	20/04/2023	3,64 %	90 KRW
Equity Residential BRDR	24/03/2023	20/04/2023	2,90 %	0,37 BRL
Essex Property Trust Inc BRDR	30/03/2023	20/04/2023	2,46 %	0,77 BRL
Eusu Holdings Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	5,22 %	400 KRW
Forbo Holding AG ADR	04/04/2023	20/04/2023	3,04 %	0,51 $
Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center	03/04/2023	20/04/2023	8,54 %	25,60 BRL
Genting Bhd	20/03/2023	20/04/2023	2,65 %	0,09 MYR
Georg Fischer AG 1,05% 18/28	19/04/2023	20/04/2023	1,05 %	0,01 CHF
German Real Estate Capital S.A. 5,15%	19/04/2023	20/04/2023	17,17 %	0,05 €
Global Green Chemicals PCL	23/02/2023	20/04/2023	0,00 %	0,25 ฿
GMB Korea Corp	28/12/2022	20/04/2023	6,54 %	80 KRW
Go Element Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,86 %	50 KRW
Goodluck India Ltd	13/04/2023	20/04/2023	0,89 %	0,67 INR
Gwangju Shinsegae Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	5,20 %	2.200 KRW
Haesung DS Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,60 %	900 KRW
Haitai Confectionery and Foods Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	4,50 %	200 KRW
Hana Materials Inc	28/12/2022	20/04/2023	0,54 %	300 KRW
Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,55 %	100 KRW
HD Hyundai Electric	28/12/2022	20/04/2023	1,09 %	500 KRW
Heran Co Ltd	16/03/2023	20/04/2023	0,68 %	2,87 TWD
Hilan Ltd	28/03/2023	20/04/2023	2,06 %	1,25 ILS
Housing & Development Bank	18/04/2023	20/04/2023	3,34 %	0,50 EGP
Hwacheon Machinery Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,66 %	30 KRW
Hyundai Futurenet	28/12/2022	20/04/2023	4,46 %	90 KRW
Hyunwoo Industrial Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,86 %	100 KRW
i-SENS Inc	28/12/2022	20/04/2023	0,62 %	88 KRW
IFamilySC Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,62 %	32 KRW
Interojo Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	4,69 %	600 KRW
iShares Core Corporate Bond ETF	06/04/2023	20/04/2023	4,56 %	0,34 AUD
iShares Core MSCI Australia ESG ETF	06/04/2023	20/04/2023	2,58 %	0,21 AUD
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	06/04/2023	20/04/2023	3,42 %	0,37 AUD
iShares Government Inflation ETF	06/04/2023	20/04/2023	1,66 %	0,09 AUD
iShares S&P/ASX 20 ETF	06/04/2023	20/04/2023	3,77 %	0,38 AUD
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	06/04/2023	20/04/2023	4,09 %	0,20 AUD
iShares Treasury ETF	06/04/2023	20/04/2023	2,63 %	0,20 AUD
iShares Yield Plus ETF	06/04/2023	20/04/2023	4,38 %	0,27 AUD
JayCorp Bhd	05/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,02 MYR
JLS Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	9,13 %	530 KRW
Johnson Controls International PLC BRDR	17/03/2023	20/04/2023	0,81 %	0,09 BRL
K-Auction Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	35 KRW
Kafr El Zayat Pesticide & Chemical	18/04/2023	20/04/2023	2,62 %	0,39 EGP
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV ADR	11/04/2023	20/04/2023	3,85 %	0,11 $
Korea Computer & Systems Inc	28/12/2022	20/04/2023	1,74 %	140 KRW
Korea Fuel-Tech Corp	28/12/2022	20/04/2023	3,44 %	80 KRW
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,56 %	100 KRW
Land Securities Group PLC ADR	23/02/2023	20/04/2023	9,53 %	0,11 $
Lier Chemical Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	2,67 %	0,50 CNY
LIG Accuver Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,31 %	350 KRW
Lotte Energy Materials Corp	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	300 KRW
Ludan Engineering Co Ltd	26/03/2023	20/04/2023	3,40 %	1,00 ILS
M&G PLC 5,625% 18/51	19/04/2023	20/04/2023	5,80 %	0,03 GBP
Marumae Co Ltd	27/02/2023	20/04/2023	1,82 %	5 JPY
Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	10/04/2023	20/04/2023	1,41 %	3,00 ILS
Morgan Stanley 4,21% 22/28	19/04/2023	20/04/2023	4,23 %	0,02 $
Motorola Solutions Inc BRDR	14/03/2023	20/04/2023	0,72 %	0,09 BRL
MOTREX Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	246 KRW
Namhwa Industrial Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	6,24 %	300 KRW
New World Development Co Ltd ADR	15/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,03 $
Newtree Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	11,65 %	250 KRW
NFC Corp	28/12/2022	20/04/2023	0,73 %	10 KRW
Novarex Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	3,90 %	150 KRW
NSCompany Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	50 KRW
ODTech Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	3,50 %	100 KRW
Österreich, Republik 0,5% 17/27	19/04/2023	20/04/2023	0,51 %	0,01 €
Palram Industries (1990) Ltd	13/04/2023	20/04/2023	8,08 %	1,55 ILS
Pennon Group PLC ADR	26/01/2023	20/04/2023	6,52 %	0,32 $
Poh Huat Resources Holdings Bhd	06/04/2023	20/04/2023	4,72 %	0,02 MYR
Posco M-Tech Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,08 %	37 KRW
Posco Steeleon Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,34 %	88 KRW
Power TECH Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	0,09 %	2,24 CNY
Progressive Corp BRDR	05/04/2023	20/04/2023	0,54 %	0,02 BRL
Ralph Lauren Corp BRDR	30/03/2023	20/04/2023	0,76 %	1,25 BRL
Republic Services Inc BRDR	31/03/2023	20/04/2023	0,77 %	0,10 BRL
Rescap Liquidating Trust Units Ex 4th Liquidation Distribution	31/03/2023	20/04/2023	166,46 %	0,23 $
Rimon Consulting & Managing Services Ltd	04/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,71 ILS
S P Setia Bhd	27/03/2023	20/04/2023	3,31 %	0,01 MYR
S-prism Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	50 KRW
Sajo Industries Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,41 %	350 KRW
Sajo Sea Food Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,51 %	40 KRW
Samick Musical Instruments Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	4,55 %	50 KRW
Samick Thk Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,67 %	300 KRW
Samryoong Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,34 %	75 KRW
Seek Ltd ADR	21/03/2023	20/04/2023	4,42 %	0,32 $
Sempra BRDR	21/03/2023	20/04/2023	2,09 %	0,50 BRL
SeouLinBioscience Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,47 %	121 KRW
Seoyon Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	3,42 %	100 KRW
SH Energy & Chemical Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	100 KRW
Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,23 CNY
Shin Kong No 1 Real Estate Investment Trust Fund	09/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,21 TWD
Shinsegae Engineering & Construction Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	500 KRW
Shinyoung Wacoal Inc	28/12/2022	20/04/2023	1,29 %	150 KRW
SKC Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	1.100 KRW
South Africa, Republic of 5,875% 22/32	19/04/2023	20/04/2023	5,86 %	0,03 $
Sunjin Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	1,98 %	100 KRW
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	0,73 %	0,30 CNY
Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF	03/04/2023	20/04/2023	4,66 %	0,01 AUD
Tamar Petroleum Ltd	04/04/2023	20/04/2023	4,74 %	0,11 ILS
Telefonaktiebolaget L M Ericsson BRDR	30/03/2023	20/04/2023	2,08 %	0,21 BRL
Thai Union Feedmill PCL	02/03/2023	20/04/2023	7,68 %	0,04 ฿
The Gold Bond Group Ltd	04/04/2023	20/04/2023	1,43 %	1,43 ILS
The Hoya Capital Housing ETF	18/04/2023	20/04/2023	0,00 %	0,07 $
Thermo Fisher Scientific Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh	14/03/2023	20/04/2023	0,19 %	0,02 BRL
Tiv Taam Holdings 1 Ltd	10/04/2023	20/04/2023	2,01 %	0,05 ILS
Tongyang Inc	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	80 KRW
Tongyang Inc	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	150 KRW
Tongyang Inc Pfd Shs Issued Jan 1999	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	300 KRW
Tongyang Inc Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	180 KRW
Tons Lightology Inc	23/03/2023	20/04/2023	0,00 %	1,62 TWD
Treasury Corporation of Victoria 3% 15/28	19/04/2023	20/04/2023	3,15 %	0,02 AUD
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	17/04/2023	20/04/2023	5,89 %	0,46 €
Uruguay, Republik 4,975% 18/55	19/04/2023	20/04/2023	5,91 %	0,02 $
Valmet Oyj ADR	23/03/2023	20/04/2023	6,06 %	0,71 $
VanEck Australian Banks ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck Australian Floating Rate ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck Australian Subordinated Debt ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,10 AUD
VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF (Managed Fund)	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF (Managed Fund)	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
VanEck MSCI Australian Quality Plus ETF	31/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,00 AUD
Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,94 %	0,17 AUD
Vanguard Diversified Conservative Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	5,37 %	0,11 AUD
Vanguard Diversified Growth Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	4,11 %	0,24 AUD
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF	03/04/2023	20/04/2023	2,29 %	0,15 AUD
Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	1,33 %	0,33 AUD
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	1,36 %	0,06 AUD
Vanguard FTSE Europe Shares ETF	03/04/2023	20/04/2023	2,26 %	0,16 AUD
Vanguard Global Infrastructure Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	2,30 %	0,31 AUD
Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF	03/04/2023	20/04/2023	6,20 %	0,20 AUD
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF	03/04/2023	20/04/2023	9,20 %	0,12 AUD
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF	03/04/2023	20/04/2023	3,16 %	0,44 AUD
Veolia Environnement S.A. 2,5%	19/04/2023	20/04/2023	2,64 %	0,03 €
Wave Power Technology Inc	16/03/2023	20/04/2023	2,07 %	3,45 TWD
Wise birds Inc	28/12/2022	20/04/2023	0,00 %	100 KRW
Wuhan Tianyuan Group Co Ltd - Class A	20/04/2023	20/04/2023	0,22 %	0,04 CNY
YIT Oyj ADR	20/03/2023	20/04/2023	0,00 %	0,05 $
YMC Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	2,25 %	250 KRW
Yunsung F&C Co Ltd	28/12/2022	20/04/2023	0,39 %	150 KRW
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co Ltd Class A	20/04/2023	20/04/2023	2,44 %	0,12 CNY
Zhen Yu Hardware Co Ltd	23/03/2023	20/04/2023	3,29 %	0,83 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Rio Tinto PLC

09/03/2023

20/04/2023

4,77 %

1,85 GBP

Rio Tinto Ltd

09/03/2023

20/04/2023

3,97 %

3,26 AUD

Rio Tinto PLC ADR

09/03/2023

20/04/2023

4,75 %

2,25 $

FMC Corp

30/03/2023

20/04/2023

3,10 %

0,58 $

SES SA DR

18/04/2023

20/04/2023

10,52 %

0,50 €

Miquel y Costas & Miquel SA

18/04/2023

20/04/2023

3,17 %

0,09 €

Adecco Group AG

18/04/2023

20/04/2023

4,07 %

2,50 CHF

Xcel Energy Inc

14/03/2023

20/04/2023

3,32 %

0,52 $

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR

03/04/2023

20/04/2023

3,86 %

0,33 $

ABC arbitrage SA

18/04/2023

20/04/2023

3,04 %

0,10 €

Copa Holdings SA Class A

04/04/2023

20/04/2023

5,33 %

0,82 $

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

13/04/2023

20/04/2023

9,93 %

0,20 $

New York Times Co Class A

04/04/2023

20/04/2023

1,42 %

0,11 $

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

19/04/2023

20/04/2023

9,36 %

0,55 $

Calamos Strategic Total Return Fund

13/04/2023

20/04/2023

7,91 %

0,10 $

TTEC Holdings Inc

30/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,52 $

AMAG Austria Metall AG

18/04/2023

20/04/2023

2,76 %

1,50 €

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

13/04/2023

20/04/2023

9,41 %

0,10 $

Comet Holding AG Registered Shares

18/04/2023

20/04/2023

0,14 %

3,70 CHF

Calamos Convertible & High Income Fund

13/04/2023

20/04/2023

9,65 %

0,10 $

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

18/04/2023

20/04/2023

11,66 %

0,09 $

FAT Brands Inc 8.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

06/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,17 $

Erie Indemnity Co Class A

04/04/2023

20/04/2023

2,54 %

1,19 $

Bird Construction Inc

30/03/2023

20/04/2023

1,08 %

0,04 CAD

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

12/04/2023

20/04/2023

6,05 %

0,10 $

Calamos Global Total Return Fund

13/04/2023

20/04/2023

8,41 %

0,08 $

Olvi Oyj Class A

30/03/2023

20/04/2023

4,17 %

0,60 €

Vanguard Australian Shares High Yield ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,52 %

0,84 AUD

Calamos Global Dynamic Income Fund

13/04/2023

20/04/2023

8,78 %

0,05 $

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

12/04/2023

20/04/2023

9,62 %

0,08 $

iShares SMIM ETF (CH)

18/04/2023

20/04/2023

1,64 %

0,44 CHF

DWS Invest Top Dividend USD LDM

20/04/2023

6,10 %

0,40 $

DWS Top Dividende LDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,85 %

0,72 €

Calamos L/S Equity & Dynamic Inc Trust

13/04/2023

20/04/2023

13,15 %

0,14 $

Eldridge BBB-B CLO ETF

14/04/2023

20/04/2023

6,78 %

0,26 $

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

19/04/2023

20/04/2023

8,71 %

0,05 SGD

DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,39 %

0,50 $

Magic Software Enterprises Ltd

06/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,30 $

DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

5,03 %

0,36 $

Austal Ltd

15/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,04 AUD

Farmers & Merchants Bancorp Inc

30/03/2023

20/04/2023

2,73 %

0,21 $

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q

03/04/2023

20/04/2023

5,29 %

0,09 $

Vanguard Australian Shares Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

2,97 %

0,58 AUD

Eaton Vance Senior Income Trust

12/04/2023

20/04/2023

8,86 %

0,05 $

Glacier Bancorp Inc

10/04/2023

20/04/2023

2,96 %

0,33 $

TX Group AG

18/04/2023

20/04/2023

2,41 %

4,50 CHF

JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S

04/04/2023

20/04/2023

10,79 %

0,30 HKD

Lovisa Holdings Ltd

07/03/2023

20/04/2023

3,69 %

0,38 AUD

Preformed Line Products Co

31/03/2023

20/04/2023

0,21 %

0,20 $

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

18/04/2023

20/04/2023

2,17 %

3,25 CHF

Alexandria Real Estate Equities Inc BRDR

30/03/2023

20/04/2023

3,59 %

1,01 BRL

First Bancorp Inc

06/04/2023

20/04/2023

4,35 %

0,34 $

Realty Income Corp BRDR

31/03/2023

20/04/2023

3,85 %

0,14 BRL

SoFi Weekly Dividend ETF

18/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,02 $

Trinseo PLC

05/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,14 €

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,07 AUD

DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)

19/04/2023

20/04/2023

3,04 %

0,35 $

Glaston Oyj

05/04/2023

20/04/2023

5,91 %

0,08 €

Lighthouse Properties PLC

12/04/2023

20/04/2023

0,35 %

0,01 ZAR

Nine Entertainment Co. Holdings Ltd

03/03/2023

20/04/2023

10,07 %

0,06 AUD

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

03/04/2023

20/04/2023

1,28 %

0,22 AUD

Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository Receipt

22/02/2023

20/04/2023

10,47 %

4,24 ฿

Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,15 AUD

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,31 AUD

DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,06 %

0,50 HKD

Ordina NV

12/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,40 €

Pyxis Tankers Inc 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

12/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,16 $

BetaShares Australia 200 ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

1,15 AUD

BetaShares Australian High Interest Cash ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,15 AUD

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

18/04/2023

20/04/2023

3,13 %

2,78 €

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

14/04/2023

20/04/2023

14,46 %

0,07 BRL

DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

5,90 %

0,05 SGD

EIDP Inc $3.50 Series Cumulative Preferred Stock

05/04/2023

20/04/2023

6,60 %

0,88 $

Helios Technologies Inc

04/04/2023

20/04/2023

0,69 %

0,09 $

Telecom Egypt SAE

18/04/2023

20/04/2023

1,10 %

1,25 EGP

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

18/04/2023

20/04/2023

1,91 %

2,60 CHF

Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario

14/04/2023

20/04/2023

17,50 %

0,12 BRL

Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF

21/03/2023

20/04/2023

2,20 %

0,17 AUD

Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF

03/04/2023

20/04/2023

1,73 %

0,05 AUD

BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,08 AUD

Brambles Ltd ADR

08/03/2023

20/04/2023

3,58 %

0,24 $

Carasso Motors Ltd

13/04/2023

20/04/2023

13,96 %

1,42 ILS

Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd Class A

20/04/2023

5,03 %

0,70 CNY

ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

28/03/2023

20/04/2023

1,63 %

0,17 BRL

DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,19 %

0,50 AUD

DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,15 %

0,50 $

Eaton Vance Municipal Income Trust

12/04/2023

20/04/2023

6,09 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios

14/04/2023

20/04/2023

12,66 %

0,95 BRL

iShares Enhanced Cash ETF

06/04/2023

20/04/2023

4,23 %

0,26 AUD

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR

03/04/2023

20/04/2023

6,88 %

1,01 €

Leggett & Platt Inc BRDR

14/03/2023

20/04/2023

1,28 %

1,47 BRL

LIG Defense&Aerospace Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,41 %

1.500 KRW

Mondelez International Inc BRDR

30/03/2023

20/04/2023

2,20 %

0,21 BRL

NAOS Emerging Opportunities Company Ltd

27/03/2023

20/04/2023

9,33 %

0,04 AUD

New Zealand, Government of... 3% 17/29

19/04/2023

20/04/2023

3,09 %

0,02 NZD

NewMed Energy LP

09/04/2023

20/04/2023

1,28 %

0,05 ILS

Orion Holdings Corp

28/12/2022

20/04/2023

4,58 %

700 KRW

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

17/04/2023

20/04/2023

6,26 %

0,62 $

Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario

14/04/2023

20/04/2023

13,17 %

1,10 BRL

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,27 %

0,12 AUD

Vanguard Diversified High Growth Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,38 %

0,26 AUD

Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF

03/04/2023

20/04/2023

2,90 %

0,42 AUD

Vanguard Global Value Equity Active ETF

03/04/2023

20/04/2023

7,76 %

0,34 AUD

AEON REIT Investment Corp

30/01/2023

20/04/2023

6,09 %

3.283 JPY

Al Waha Capital PJSC

30/03/2023

20/04/2023

4,79 %

0,08 AED

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)

17/04/2023

20/04/2023

4,39 %

0,02 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

18/04/2023

20/04/2023

2,56 %

0,00 $

Angel One Ltd

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

9,60 INR

Betashares Australian Credit Income Active ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,04 AUD

BetaShares Diversified All Growth ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,12 AUD

BetaShares Ethical Diversified Growth ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,28 %

0,09 AUD

BMW US Capital LLC 1% 15/27

19/04/2023

20/04/2023

1,01 %

0,01 €

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Dis

19/04/2023

20/04/2023

1,99 %

1,88 €

CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88

18/04/2023

20/04/2023

3,83 %

3,32 €

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I

20/04/2023

0,00 %

0,02 $

Danel (Adir Yeoshua) Ltd

02/04/2023

20/04/2023

5,19 %

2,00 ILS

DRI Healthcare Trust Units

30/03/2023

20/04/2023

4,11 %

0,08 $

DWS Invest Asian Bonds USD LDM

19/04/2023

20/04/2023

6,11 %

0,40 $

DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)

19/04/2023

20/04/2023

5,43 %

0,33 $

DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR NDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,02 %

0,21 €

DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

19/04/2023

20/04/2023

3,04 %

0,35 $

DWS Invest Top Dividend IDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,97 %

0,79 €

DWS Invest Top Dividend LDQH (P)

19/04/2023

20/04/2023

5,01 %

0,53 €

Eastech Holding Ltd

24/03/2023

20/04/2023

12,94 %

3,05 TWD

Eaton Vance California Municipal Income Trust

12/04/2023

20/04/2023

6,04 %

0,04 $

ECN Capital Corp

06/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,01 $

EIDP Inc $4.50 Series Cumulative Preferred Stock

05/04/2023

20/04/2023

6,83 %

1,13 $

El Ezz Ceramics and Porcelain

18/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,90 EGP

F I B I Holding Ltd

10/04/2023

20/04/2023

0,00 %

3,64 ILS

Finsbury Food Group PLC

23/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,01 GBP

Franklin Templeton Inc BRDR

30/03/2023

20/04/2023

2,70 %

1,00 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Mogno Hoteis Units

14/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,80 BRL

Han Kook Shell Oil Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

7,09 %

18.000 KRW

Hanon Systems

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

81 KRW

Hewlett Packard Enterprise Co BRDR

16/03/2023

20/04/2023

0,65 %

0,40 BRL

Imdex Ltd

05/04/2023

20/04/2023

1,06 %

0,02 AUD

iShares Core Cash ETF

06/04/2023

20/04/2023

4,03 %

0,28 AUD

iShares Core Composite Bond ETF

06/04/2023

20/04/2023

3,18 %

0,36 AUD

Linde Finance B.V. 1% 16/28

19/04/2023

20/04/2023

1,04 %

0,01 €

Medtronic PLC Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

23/03/2023

20/04/2023

2,21 %

0,30 BRL

Menora Mivtachim Holdings Ltd

10/04/2023

20/04/2023

2,91 %

1,62 ILS

Österreich, Republik 0,7% 21/71

19/04/2023

20/04/2023

2,09 %

0,01 €

Ralco Agencies Ltd

10/04/2023

20/04/2023

12,10 %

3,06 ILS

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

10/04/2023

20/04/2023

4,04 %

3,27 ILS

Ramsay Health Care Ltd Non-cumulative red conv pref shs 2005-Without Fixed Maturity VRN on Cares

29/03/2023

20/04/2023

6,18 %

2,93 AUD

Reit 1 Ltd

13/04/2023

20/04/2023

4,14 %

0,20 ILS

Restaurant Brands NZ Ltd

05/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,19 NZD

Riverview Bancorp Inc

06/04/2023

20/04/2023

1,35 %

0,06 $

UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh

12/04/2023

20/04/2023

1,68 %

0,54 BRL

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

Vanguard Australian Property Securities Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,32 %

0,80 AUD

Vanguard Diversified Balanced Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

5,18 %

0,15 AUD

Vanguard Global Aggregate Bond (Hedged) Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

9,37 %

0,16 AUD

Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

8,21 %

0,63 AUD

AB Core Bond ETF

20/04/2023

0,00 %

0,04 $

Aekyung Industrial Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,81 %

310 KRW

Africa Israel Residences Ltd

02/04/2023

20/04/2023

2,10 %

1,42 ILS

AHNLAB Inc

28/12/2022

20/04/2023

2,06 %

1.100 KRW

Ajinextek Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

38 KRW

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

18/04/2023

20/04/2023

5,12 %

0,00 €

Andritz AG ADR

31/03/2023

20/04/2023

3,36 %

0,46 $

Asiana IDT Inc

28/12/2022

20/04/2023

5,51 %

500 KRW

Aspial Lifestyle Ltd

06/04/2023

20/04/2023

5,14 %

0,00 SGD

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Cedear

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,34 ARS

Bank of America Corp. 2,572% 21/32

19/04/2023

20/04/2023

2,96 %

0,01 $

BetaShares Australian Composite Bond ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,14 AUD

BetaShares Australian Government Bond ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,12 AUD

BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,09 AUD

Betashares Australian Major Bank Hybrids Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,04 AUD

BetaShares Ethical Diversified Balanced ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,60 %

0,08 AUD

BetaShares Ethical Diversified High Growth ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,19 %

0,03 AUD

Betashares Global Green Bond Currency Hedged ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,14 AUD

BetaShares Interest Rate Hedged Australian Investment Grade Corporate Bond ETF

03/04/2023

20/04/2023

5,19 %

0,09 AUD

BetaShares Martin Currie Equity Income Fund (managed Fund) ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,08 AUD

BetaShares Martin Currie Real Income Fund (managed Fund) ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,04 AUD

Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Complex ETF

03/04/2023

20/04/2023

7,26 %

0,37 AUD

Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,15 AUD

Betashares US Treasury Bond 20+ Year Currency Hedged ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,10 AUD

BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF

03/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,04 AUD

Brimag Digital Age Ltd

02/04/2023

20/04/2023

6,92 %

0,74 ILS

Carasso Real Estate Ltd

10/04/2023

20/04/2023

3,39 %

0,37 ILS

Cardinal Health Inc BRDR

31/03/2023

20/04/2023

0,60 %

1,67 BRL

Cathay Consolidated Inc

16/03/2023

20/04/2023

6,00 %

4,44 TWD

Celsia SA Esp

14/04/2023

20/04/2023

3,75 %

71 COP

CI Systems (Israel) Ltd

13/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,20 ILS

Colorlight Cloud Tech Ltd Class A

20/04/2023

0,22 %

0,43 CNY

Cowin Robotics Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,80 %

92 KRW

CQV Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

176 KRW

Daejung Chemicals & Metals Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

3,28 %

400 KRW

DB Fixed Income Opportunities USD DPMDM

19/04/2023

20/04/2023

4,68 %

0,50 $

DB Fixed Income Opportunities USD SDM

19/04/2023

20/04/2023

4,83 %

0,50 $

DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM

19/04/2023

20/04/2023

4,69 %

0,50 $

DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 GBP LDQH

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

1,16 GBP

DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQH

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,93 €

DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

1,46 $

DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD TFDQ

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

1,53 $

Dentsply Sirona Inc BRDR

30/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,69 BRL

Detroit Legal News Co

06/04/2023

20/04/2023

2,67 %

2,00 $

Dong Won Fisheries Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

250 KRW

Dongbu Corp

28/12/2022

20/04/2023

3,50 %

500 KRW

Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

20/04/2023

2,01 %

550 KRW

Dongwha Pharm Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,30 %

180 KRW

DTE Energy Co BRDR

17/03/2023

20/04/2023

2,43 %

0,80 BRL

DUAL Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

3,00 %

80 KRW

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

19/04/2023

20/04/2023

4,23 %

0,42 AUD

DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,12 %

0,41 AUD

DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,25 %

0,41 GBP

DWS Invest Asian Bonds HKD LDM

19/04/2023

20/04/2023

6,23 %

0,41 HKD

DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,14 %

0,42 HKD

DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,47 HKD

DWS Invest Asian Bonds LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,30 %

0,39 €

DWS Invest Asian Bonds SGD LDM

19/04/2023

20/04/2023

5,80 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,33 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH

19/04/2023

20/04/2023

5,91 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds TFDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,07 %

0,40 €

DWS Invest Asian Bonds USD TFDM

19/04/2023

20/04/2023

6,30 %

0,42 $

DWS Invest China Bonds NDQH

19/04/2023

20/04/2023

4,22 %

0,31 €

DWS Invest China Bonds PFDQH

19/04/2023

20/04/2023

3,55 %

0,20 €

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

3,97 %

0,03 SGD

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH

19/04/2023

20/04/2023

4,19 %

0,91 $

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

19/04/2023

20/04/2023

4,17 %

0,29 $

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,71 %

1,03 $

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,04 %

0,22 €

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,00 %

0,21 €

DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,04 %

0,21 €

DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ

19/04/2023

20/04/2023

3,99 %

1,04 €

DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ

19/04/2023

20/04/2023

4,00 %

1,09 €

DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ

19/04/2023

20/04/2023

3,99 %

1,08 €

DWS Invest Global Bonds EUR NDQ

19/04/2023

20/04/2023

1,04 %

0,19 €

DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

1,05 GBP

DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,22 %

0,38 $

DWS Invest Multi Opportunities EUR LDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,97 %

0,23 €

DWS Invest Multi Opportunities EUR NDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,98 %

0,22 €

DWS Invest Multi Opportunities EUR PFDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,97 %

0,22 €

DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH

19/04/2023

20/04/2023

6,20 %

0,50 CNY

DWS Invest Top Dividend SGD LDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,94 %

0,05 SGD

DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)

19/04/2023

20/04/2023

2,97 %

0,05 SGD

DWS Invest Top Dividend USD LDQ

19/04/2023

20/04/2023

2,89 %

0,55 $

DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)

19/04/2023

20/04/2023

0,95 %

0,52 $

DWS Qi Eurozone Equity FD

19/04/2023

20/04/2023

0,00 %

4,30 €

Egyptian Arabian (cmar) Securities Brokerage EAC

18/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,08 EGP

El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd

02/04/2023

20/04/2023

2,16 %

0,20 ILS

Emnet Inc

28/12/2022

20/04/2023

3,64 %

90 KRW

Equity Residential BRDR

24/03/2023

20/04/2023

2,90 %

0,37 BRL

Essex Property Trust Inc BRDR

30/03/2023

20/04/2023

2,46 %

0,77 BRL

Eusu Holdings Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

5,22 %

400 KRW

Forbo Holding AG ADR

04/04/2023

20/04/2023

3,04 %

0,51 $

Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center

03/04/2023

20/04/2023

8,54 %

25,60 BRL

Genting Bhd

20/03/2023

20/04/2023

2,65 %

0,09 MYR

Georg Fischer AG 1,05% 18/28

19/04/2023

20/04/2023

1,05 %

0,01 CHF

German Real Estate Capital S.A. 5,15%

19/04/2023

20/04/2023

17,17 %

0,05 €

Global Green Chemicals PCL

23/02/2023

20/04/2023

0,00 %

0,25 ฿

GMB Korea Corp

28/12/2022

20/04/2023

6,54 %

80 KRW

Go Element Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,86 %

50 KRW

Goodluck India Ltd

13/04/2023

20/04/2023

0,89 %

0,67 INR

Gwangju Shinsegae Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

5,20 %

2.200 KRW

Haesung DS Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,60 %

900 KRW

Haitai Confectionery and Foods Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

4,50 %

200 KRW

Hana Materials Inc

28/12/2022

20/04/2023

0,54 %

300 KRW

Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,55 %

100 KRW

HD Hyundai Electric

28/12/2022

20/04/2023

1,09 %

500 KRW

Heran Co Ltd

16/03/2023

20/04/2023

0,68 %

2,87 TWD

Hilan Ltd

28/03/2023

20/04/2023

2,06 %

1,25 ILS

Housing & Development Bank

18/04/2023

20/04/2023

3,34 %

0,50 EGP

Hwacheon Machinery Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,66 %

30 KRW

Hyundai Futurenet

28/12/2022

20/04/2023

4,46 %

90 KRW

Hyunwoo Industrial Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,86 %

100 KRW

i-SENS Inc

28/12/2022

20/04/2023

0,62 %

88 KRW

IFamilySC Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,62 %

32 KRW

Interojo Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

4,69 %

600 KRW

iShares Core Corporate Bond ETF

06/04/2023

20/04/2023

4,56 %

0,34 AUD

iShares Core MSCI Australia ESG ETF

06/04/2023

20/04/2023

2,58 %

0,21 AUD

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

06/04/2023

20/04/2023

3,42 %

0,37 AUD

iShares Government Inflation ETF

06/04/2023

20/04/2023

1,66 %

0,09 AUD

iShares S&P/ASX 20 ETF

06/04/2023

20/04/2023

3,77 %

0,38 AUD

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

06/04/2023

20/04/2023

4,09 %

0,20 AUD

iShares Treasury ETF

06/04/2023

20/04/2023

2,63 %

0,20 AUD

iShares Yield Plus ETF

06/04/2023

20/04/2023

4,38 %

0,27 AUD

JayCorp Bhd

05/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,02 MYR

JLS Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

9,13 %

530 KRW

Johnson Controls International PLC BRDR

17/03/2023

20/04/2023

0,81 %

0,09 BRL

K-Auction Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

35 KRW

Kafr El Zayat Pesticide & Chemical

18/04/2023

20/04/2023

2,62 %

0,39 EGP

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV ADR

11/04/2023

20/04/2023

3,85 %

0,11 $

Korea Computer & Systems Inc

28/12/2022

20/04/2023

1,74 %

140 KRW

Korea Fuel-Tech Corp

28/12/2022

20/04/2023

3,44 %

80 KRW

Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,56 %

100 KRW

Land Securities Group PLC ADR

23/02/2023

20/04/2023

9,53 %

0,11 $

Lier Chemical Co Ltd Class A

20/04/2023

2,67 %

0,50 CNY

LIG Accuver Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,31 %

350 KRW

Lotte Energy Materials Corp

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

300 KRW

Ludan Engineering Co Ltd

26/03/2023

20/04/2023

3,40 %

1,00 ILS

M&G PLC 5,625% 18/51

19/04/2023

20/04/2023

5,80 %

0,03 GBP

Marumae Co Ltd

27/02/2023

20/04/2023

1,82 %

5 JPY

Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd

10/04/2023

20/04/2023

1,41 %

3,00 ILS

Morgan Stanley 4,21% 22/28

19/04/2023

20/04/2023

4,23 %

0,02 $

Motorola Solutions Inc BRDR

14/03/2023

20/04/2023

0,72 %

0,09 BRL

MOTREX Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

246 KRW

Namhwa Industrial Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

6,24 %

300 KRW

New World Development Co Ltd ADR

15/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,03 $

Newtree Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

11,65 %

250 KRW

NFC Corp

28/12/2022

20/04/2023

0,73 %

10 KRW

Novarex Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

3,90 %

150 KRW

NSCompany Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

50 KRW

ODTech Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

3,50 %

100 KRW

Österreich, Republik 0,5% 17/27

19/04/2023

20/04/2023

0,51 %

0,01 €

Palram Industries (1990) Ltd

13/04/2023

20/04/2023

8,08 %

1,55 ILS

Pennon Group PLC ADR

26/01/2023

20/04/2023

6,52 %

0,32 $

Poh Huat Resources Holdings Bhd

06/04/2023

20/04/2023

4,72 %

0,02 MYR

Posco M-Tech Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,08 %

37 KRW

Posco Steeleon Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,34 %

88 KRW

Power TECH Co Ltd Class A

20/04/2023

0,09 %

2,24 CNY

Progressive Corp BRDR

05/04/2023

20/04/2023

0,54 %

0,02 BRL

Ralph Lauren Corp BRDR

30/03/2023

20/04/2023

0,76 %

1,25 BRL

Republic Services Inc BRDR

31/03/2023

20/04/2023

0,77 %

0,10 BRL

Rescap Liquidating Trust Units Ex 4th Liquidation Distribution

31/03/2023

20/04/2023

166,46 %

0,23 $

Rimon Consulting & Managing Services Ltd

04/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,71 ILS

S P Setia Bhd

27/03/2023

20/04/2023

3,31 %

0,01 MYR

S-prism Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

50 KRW

Sajo Industries Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,41 %

350 KRW

Sajo Sea Food Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,51 %

40 KRW

Samick Musical Instruments Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

4,55 %

50 KRW

Samick Thk Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,67 %

300 KRW

Samryoong Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,34 %

75 KRW

Seek Ltd ADR

21/03/2023

20/04/2023

4,42 %

0,32 $

Sempra BRDR

21/03/2023

20/04/2023

2,09 %

0,50 BRL

SeouLinBioscience Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,47 %

121 KRW

Seoyon Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

3,42 %

100 KRW

SH Energy & Chemical Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

100 KRW

Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co Ltd Class A

20/04/2023

0,00 %

0,23 CNY

Shin Kong No 1 Real Estate Investment Trust Fund

09/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,21 TWD

Shinsegae Engineering & Construction Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

500 KRW

Shinyoung Wacoal Inc

28/12/2022

20/04/2023

1,29 %

150 KRW

SKC Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

1.100 KRW

South Africa, Republic of 5,875% 22/32

19/04/2023

20/04/2023

5,86 %

0,03 $

Sunjin Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

1,98 %

100 KRW

Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd Class A

20/04/2023

0,73 %

0,30 CNY

Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF

03/04/2023

20/04/2023

4,66 %

0,01 AUD

Tamar Petroleum Ltd

04/04/2023

20/04/2023

4,74 %

0,11 ILS

Telefonaktiebolaget L M Ericsson BRDR

30/03/2023

20/04/2023

2,08 %

0,21 BRL

Thai Union Feedmill PCL

02/03/2023

20/04/2023

7,68 %

0,04 ฿

The Gold Bond Group Ltd

04/04/2023

20/04/2023

1,43 %

1,43 ILS

The Hoya Capital Housing ETF

18/04/2023

20/04/2023

0,00 %

0,07 $

Thermo Fisher Scientific Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh

14/03/2023

20/04/2023

0,19 %

0,02 BRL

Tiv Taam Holdings 1 Ltd

10/04/2023

20/04/2023

2,01 %

0,05 ILS

Tongyang Inc

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

80 KRW

Tongyang Inc

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

150 KRW

Tongyang Inc Pfd Shs Issued Jan 1999

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

300 KRW

Tongyang Inc Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

180 KRW

Tons Lightology Inc

23/03/2023

20/04/2023

0,00 %

1,62 TWD

Treasury Corporation of Victoria 3% 15/28

19/04/2023

20/04/2023

3,15 %

0,02 AUD

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

17/04/2023

20/04/2023

5,89 %

0,46 €

Uruguay, Republik 4,975% 18/55

19/04/2023

20/04/2023

5,91 %

0,02 $

Valmet Oyj ADR

23/03/2023

20/04/2023

6,06 %

0,71 $

VanEck Australian Banks ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck Australian Floating Rate ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck Australian Subordinated Debt ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,10 AUD

VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF (Managed Fund)

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF (Managed Fund)

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

VanEck MSCI Australian Quality Plus ETF

31/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,00 AUD

Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,94 %

0,17 AUD

Vanguard Diversified Conservative Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

5,37 %

0,11 AUD

Vanguard Diversified Growth Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

4,11 %

0,24 AUD

Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF

03/04/2023

20/04/2023

2,29 %

0,15 AUD

Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

1,33 %

0,33 AUD

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

1,36 %

0,06 AUD

Vanguard FTSE Europe Shares ETF

03/04/2023

20/04/2023

2,26 %

0,16 AUD

Vanguard Global Infrastructure Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

2,30 %

0,31 AUD

Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF

03/04/2023

20/04/2023

6,20 %

0,20 AUD

Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF

03/04/2023

20/04/2023

9,20 %

0,12 AUD

Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF

03/04/2023

20/04/2023

3,16 %

0,44 AUD

Veolia Environnement S.A. 2,5%

19/04/2023

20/04/2023

2,64 %

0,03 €

Wave Power Technology Inc

16/03/2023

20/04/2023

2,07 %

3,45 TWD

Wise birds Inc

28/12/2022

20/04/2023

0,00 %

100 KRW

Wuhan Tianyuan Group Co Ltd - Class A

20/04/2023

0,22 %

0,04 CNY

YIT Oyj ADR

20/03/2023

20/04/2023

0,00 %

0,05 $

YMC Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

2,25 %

250 KRW

Yunsung F&C Co Ltd

28/12/2022

20/04/2023

0,39 %

150 KRW

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co Ltd Class A

20/04/2023

2,44 %

0,12 CNY

Zhen Yu Hardware Co Ltd

23/03/2023

20/04/2023

3,29 %

0,83 TWD

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