Calendario de dividendos de 25 de abril de 2023

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El 25 de abril de 2023 208 valores pagan dividendo.

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Todos los 208 dividendos con fecha de pago el 25 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Micron Technology Inc	06/04/2023	25/04/2023	0,06 %	0,12 $
Schaeffler AG	21/04/2023	25/04/2023	4,06 %	0,45 €
Bilfinger SE	21/04/2023	25/04/2023	3,31 %	1,30 €
GE Aerospace	06/03/2023	25/04/2023	0,58 %	0,08 $
Ellington Financial Inc	30/03/2023	25/04/2023	11,47 %	0,15 $
Teleperformance SE	21/04/2023	25/04/2023	6,27 %	3,85 €
Ellington Credit Co	30/03/2023	25/04/2023	21,51 %	0,08 $
Dollar General Corp	10/04/2023	25/04/2023	1,86 %	0,59 $
Geberit AG	21/04/2023	25/04/2023	2,23 %	12,60 CHF
MSC Industrial Direct Co Inc Class A	10/04/2023	25/04/2023	2,92 %	0,79 $
Ingredion Inc	31/03/2023	25/04/2023	3,24 %	0,71 $
Telefonica Brasil SA ADR	01/07/2022	25/04/2023	4,13 %	0,05 $
Telefonica Brasil SA ADR	03/01/2023	25/04/2023	4,13 %	0,20 $
Telefonica Brasil SA ADR	02/05/2022	25/04/2023	4,13 %	0,02 $
Telefonica Brasil SA ADR	01/04/2022	25/04/2023	4,13 %	0,03 $
Telefonica Brasil SA ADR	01/09/2022	25/04/2023	4,13 %	0,03 $
Telefonica Brasil SA ADR	02/03/2022	25/04/2023	4,13 %	0,02 $
American Financial Group Inc	13/04/2023	25/04/2023	4,92 %	0,63 $
Tryg AS	21/04/2023	25/04/2023	5,66 %	1,85 DKK
SSAB AB Class A	19/04/2023	25/04/2023	1,91 %	8,70 SEK
SSAB AB Class B	19/04/2023	25/04/2023	1,90 %	8,70 SEK
Georg Fischer AG	21/04/2023	25/04/2023	2,43 %	1,30 CHF
Seanergy Maritime Holdings Corp	30/03/2023	25/04/2023	7,93 %	0,03 $
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	11/04/2023	25/04/2023	11,21 %	0,20 $
Storebrand ASA	14/04/2023	25/04/2023	2,61 %	3,70 NOK
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	30/03/2023	25/04/2023	13,70 %	0,27 $
Sulzer AG	21/04/2023	25/04/2023	2,97 %	3,50 CHF
Swiss Re AG ADR	14/04/2023	25/04/2023	4,63 %	1,59 $
Bucher Industries AG	21/04/2023	25/04/2023	3,48 %	13,00 CHF
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN	19/04/2023	25/04/2023	30,13 %	0,60 $
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	19/04/2023	25/04/2023	22,09 %	0,94 $
Stalexport Autostrady SA	12/04/2023	25/04/2023	40,33 %	0,20 PLN
TPG RE Finance Trust Inc	28/03/2023	25/04/2023	12,40 %	0,24 $
Bachem Holding AG	21/04/2023	25/04/2023	1,17 %	0,75 CHF
Modiv Industrial Inc - Class C	30/03/2023	25/04/2023	6,64 %	0,09 $
John Wiley & Sons Inc Class A	10/04/2023	25/04/2023	2,66 %	0,35 $
Argan	30/03/2023	25/04/2023	4,71 %	3,00 €
TIM SA ADR	11/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,24 $
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc	24/04/2023	25/04/2023	2,91 %	0,14 €
Virtus Total Return Fund Inc.	12/04/2023	25/04/2023	9,64 %	0,08 $
City Office REIT Inc	10/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,20 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	12/04/2023	25/04/2023	13,87 %	0,06 $
Orior AG Registered Shares	21/04/2023	25/04/2023	0,00 %	2,50 CHF
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	19/04/2023	25/04/2023	28,26 %	1,60 $
MV Oil Trust	14/04/2023	25/04/2023	181,80 %	0,35 $
Nordnet AB	19/04/2023	25/04/2023	2,37 %	4,60 SEK
Vetropack Holding AG	21/04/2023	25/04/2023	2,41 %	1,00 CHF
Chemtrade Logistics Income Fund	30/03/2023	25/04/2023	4,82 %	0,05 CAD
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	18/04/2023	25/04/2023	9,84 %	0,02 $
Coltene Holding AG Registered Shares	21/04/2023	25/04/2023	4,10 %	3,30 CHF
Virtus Global Multi-Sector Income Fund	12/04/2023	25/04/2023	13,11 %	0,08 $
Credit Suisse High Yield Credit Fund	18/04/2023	25/04/2023	10,88 %	0,02 $
OEM International AB Class B	19/04/2023	25/04/2023	1,01 %	1,50 SEK
Siam Cement PCL shs Foreign Registered	07/04/2023	25/04/2023	2,71 %	2,00 ฿
Siam Cement PCL shs Foreign Registered	06/04/2023	25/04/2023	2,71 %	2,00 €
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	12/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,07 $
Covivio Hotels	21/04/2023	25/04/2023	6,64 %	1,25 €
JPMorgan Emerging Markets Growth & Inc	16/03/2023	25/04/2023	4,50 %	0,01 GBP
PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/02/2023	25/04/2023	6,27 %	5,00 ฿
TTW PCL Shs Foreign Registered	08/03/2023	25/04/2023	5,80 %	0,30 ฿
UBAM - Global High Yield Solution AD	21/04/2023	25/04/2023	8,10 %	7,59 $
Invesco Asia Dragon Trust PLC	06/04/2023	25/04/2023	4,06 %	0,08 GBP
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario	18/04/2023	25/04/2023	10,34 %	0,08 BRL
Banco Itau Chile	20/04/2023	25/04/2023	5,21 %	601 CLP
FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM	03/04/2023	25/04/2023	11,15 %	0,13 $
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	04/04/2023	25/04/2023	5,11 %	0,61 HKD
Arabian Centres Co	05/04/2023	25/04/2023	9,20 %	1,00 SAR
BTG Pactual Logistica FII	17/04/2023	25/04/2023	9,93 %	0,73 BRL
CAP SA	20/04/2023	25/04/2023	0,00 %	280 CLP
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc	20/04/2023	25/04/2023	3,65 %	0,75 €
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global - C1 Inc	20/04/2023	25/04/2023	1,55 %	0,70 €
City Office REIT Inc 6.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	10/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,41 $
XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario	18/04/2023	25/04/2023	11,05 %	0,79 BRL
Dios Fastigheter AB	19/04/2023	25/04/2023	3,86 %	0,50 SEK
Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units	17/04/2023	25/04/2023	14,84 %	1,05 BRL
Apetit Oyj	14/04/2023	25/04/2023	5,79 %	0,50 €
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR	24/02/2023	25/04/2023	4,58 %	0,02 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR	31/03/2023	25/04/2023	4,58 %	0,04 $
Concentric AB	19/04/2023	25/04/2023	0,00 %	4,00 SEK
First Bancorp	30/03/2023	25/04/2023	1,54 %	0,22 $
Nishimatsuya Chain Co Ltd	17/02/2023	25/04/2023	1,58 %	13 JPY
Seah Besteel Holdings Corp	28/12/2022	25/04/2023	2,76 %	1.200 KRW
United Foods Co PSC	05/04/2023	25/04/2023	4,07 %	0,20 AED
Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ort AS	19/04/2023	25/04/2023	5,90 %	4,16 TRY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	21/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,00 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	5,38 %	0,04 $
F&F Holdings Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	3,57 %	350 KRW
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	18/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,70 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii	03/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,90 BRL
K Car Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	3,22 %	190 KRW
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc	24/04/2023	25/04/2023	7,22 %	0,12 €
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H Inc	24/04/2023	25/04/2023	6,40 %	0,16 CHF
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Inc	24/04/2023	25/04/2023	1,28 %	0,27 €
Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts	03/03/2023	25/04/2023	3,69 %	0,61 ฿
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	12/04/2023	25/04/2023	8,50 %	0,53 $
ProfilGruppen AB Class B	19/04/2023	25/04/2023	4,18 %	4,00 SEK
Semirara Mining and Power Corp	05/04/2023	25/04/2023	0,00 %	3,50 $
Siam Cement PCL	07/04/2023	25/04/2023	2,72 %	2,00 ฿
Strategic Investments AS Class A	21/04/2023	25/04/2023	3,08 %	0,02 DKK
Tian An China Investments Co Ltd	03/04/2023	25/04/2023	5,87 %	0,25 HKD
TTW PCL	08/03/2023	25/04/2023	5,77 %	0,30 ฿
UBAM - Global High Yield Solution AHD	21/04/2023	25/04/2023	3,66 %	5,21 CHF
ADCB Finance [Cayman] Ltd. 4,5% 17/27	24/04/2023	25/04/2023	4,57 %	0,02 AUD
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY Co Ltd	27/02/2023	25/04/2023	0,70 %	8 JPY
AECI Ltd ADR	05/04/2023	25/04/2023	2,25 %	0,32 $
Agent Inc	30/01/2023	25/04/2023	0,71 %	7 JPY
ALPS Active Equity Opportunity ETF	20/04/2023	25/04/2023	0,32 %	0,02 $
ALPS Dynamic Core Income ETF	20/04/2023	25/04/2023	0,75 %	0,06 $
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	20/04/2023	25/04/2023	0,26 %	0,10 $
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF	20/04/2023	25/04/2023	3,47 %	0,07 $
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares	20/04/2023	25/04/2023	2,13 %	0,05 $
ALPS Strategic Income Fund	20/04/2023	25/04/2023	0,78 %	0,07 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	21/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,00 €
Antec Inc	31/03/2023	25/04/2023	0,00 %	1,00 TWD
ASN Broker PCL	08/03/2023	25/04/2023	0,00 %	0,03 ฿
Bank of America Corp 7% Pfd Shs Series -B-	10/04/2023	25/04/2023	2,32 %	1,75 $
BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt	03/03/2023	25/04/2023	4,90 %	0,16 ฿
Bestsun Energy Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	1,73 %	0,15 CNY
BGFecomaterials Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	1,75 %	93 KRW
Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units	18/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,90 BRL
Business Alignment PCL	07/03/2023	25/04/2023	8,40 %	0,20 ฿
California Orchards Co	13/04/2023	25/04/2023	4,82 %	20,00 $
Coocon Corp	28/12/2022	25/04/2023	1,17 %	100 KRW
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/04/2023	25/04/2023	4,74 %	0,04 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	4,78 %	0,03 $
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing	24/04/2023	25/04/2023	4,78 %	0,03 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/04/2023	25/04/2023	5,24 %	0,03 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	5,17 %	0,03 $
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	5,15 %	0,04 €
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	4,18 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	24/04/2023	25/04/2023	1,97 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	24/04/2023	25/04/2023	1,93 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	24/04/2023	25/04/2023	5,06 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	24/04/2023	25/04/2023	5,02 %	0,02 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,05 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	24/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,05 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,04 €
Cuchi Commercial And Industrial Developing Invesment JSC	24/03/2023	25/04/2023	19,69 %	1.020 ₫
DaeChang Steel Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	7,52 %	150 KRW
Daehan Synthetic Fiber Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,65 %	750 KRW
Daesung Energy Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	3,66 %	250 KRW
Diageo PLC BRDR	02/03/2023	25/04/2023	4,66 %	0,43 BRL
Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	0,57 %	0,43 CNY
Dongshin Engineering & Construction Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	1,42 %	150 KRW
Dongsung Chemical Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	4,06 %	196 KRW
DRGEM Corp	28/12/2022	25/04/2023	3,48 %	317 KRW
Eezy PLC	14/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,04 €
Electricity Generating PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/03/2023	25/04/2023	4,91 %	3,25 ฿
ELP Corp	28/12/2022	25/04/2023	6,19 %	60 KRW
Emirates Central Cooling Systems Corp PJSC	07/04/2023	25/04/2023	5,78 %	0,04 AED
ESCON Japan REIT Investment Corp	30/01/2023	25/04/2023	6,83 %	5.283 JPY
EverProX Technologies Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	0,13 %	0,22 CNY
Foran Energy Group Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	4,90 %	0,35 CNY
Frankreich, Republik 4% 04/55	24/04/2023	25/04/2023	4,59 %	0,04 €
Frankreich, Republik 4% 09/60	24/04/2023	25/04/2023	4,69 %	0,04 €
Frankreich, Republik 4,75% 03/35	24/04/2023	25/04/2023	4,48 %	0,05 €
Frankreich, Republik 5,5% 97/29	24/04/2023	25/04/2023	5,19 %	0,06 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	18/04/2023	25/04/2023	7,65 %	0,21 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units	18/04/2023	25/04/2023	0,00 %	1,00 BRL
Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima	18/04/2023	25/04/2023	9,34 %	0,81 BRL
Gabelli Merchant Partners PLC	06/04/2023	25/04/2023	2,74 %	0,12 $
Genohco Inc	28/12/2022	25/04/2023	0,00 %	50 KRW
Genting Malaysia Bhd ADR	20/03/2023	25/04/2023	9,78 %	0,51 $
Gruma SAB de CV ADR	14/04/2023	25/04/2023	2,39 %	0,07 $
GSE Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	2,19 %	20 KRW
Hannet Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	5,95 %	150 KRW
HB Technology Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	1,04 %	20 KRW
Hd Hyundai Energy Solutions Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,00 %	600 KRW
Information Technology Total Services Co	29/03/2023	25/04/2023	6,28 %	1,60 TWD
INNOX Advanced Materials Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	1,68 %	450 KRW
Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt	23/02/2023	25/04/2023	0,00 %	1,56 ฿
Intuit Inc BRDR	06/04/2023	25/04/2023	0,99 %	0,09 BRL
iWin Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,00 %	350 KRW
JA Solar Technology Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	0,00 %	0,17 CNY
Jiangxi Jovo Energy Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	1,85 %	0,30 CNY
Jungdawn Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	8,79 %	100 KRW
JYP Entertainment Corp	28/12/2022	25/04/2023	2,19 %	369 KRW
Kakao Corp	28/12/2022	25/04/2023	0,21 %	94 KRW
Kijcharoen Engineering Electric PCL	10/03/2023	25/04/2023	6,51 %	0,63 ฿
Konasol Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,00 %	35 KRW
KT Nasmedia Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	5,27 %	700 KRW
Kukdong Oil and Chemical Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	6,22 %	200 KRW
KX Innovation Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,00 %	167 KRW
Kyochon Food&Beverage Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	9,21 %	100 KRW
M - mart Inc	30/01/2023	25/04/2023	1,86 %	7 JPY
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc	24/04/2023	25/04/2023	4,57 %	0,09 €
Mega First Corp Bhd	12/04/2023	25/04/2023	3,56 %	0,04 MYR
Northamber PLC	06/04/2023	25/04/2023	2,40 %	0,00 GBP
NVH Korea Inc	28/12/2022	25/04/2023	8,66 %	112 KRW
Opticis Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	3,51 %	200 KRW
Polen, Republik 5,75% 08/29	24/04/2023	25/04/2023	5,65 %	0,06 PLN
Provision Information Co Ltd	23/03/2023	25/04/2023	4,31 %	3,30 TWD
Putnam ESG Core Bond ETF -	20/04/2023	25/04/2023	5,16 %	0,15 $
Putnam ESG High Yield ETF -	20/04/2023	25/04/2023	5,26 %	0,27 $
Qian Hu Corp Ltd	10/04/2023	25/04/2023	3,39 %	0,00 SGD
Russell Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	1,89 %	30 KRW
S P V I PCL	02/03/2023	25/04/2023	3,80 %	0,18 ฿
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	2,57 %	1,25 CNY
Shinsegae Food Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	2,47 %	750 KRW
Smartgen (Zhengzhou) Technology Co Ltd Class A	25/04/2023	25/04/2023	0,74 %	0,05 CNY
SVOA PCL	10/03/2023	25/04/2023	3,77 %	0,07 ฿
Tae Kyung Industrial Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	5,24 %	300 KRW
Taekwang Industrial Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	0,19 %	1.750 KRW
The Leadcorp Inc	28/12/2022	25/04/2023	4,98 %	500 KRW
UST Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	3,67 %	100 KRW
Woojin Plaimm Co Ltd	28/12/2022	25/04/2023	2,81 %	50 KRW
Xp Industrial Fundo Investimento Imobiliario	18/04/2023	25/04/2023	16,44 %	0,65 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Micron Technology Inc

06/04/2023

25/04/2023

0,06 %

0,12 $

Schaeffler AG

21/04/2023

25/04/2023

4,06 %

0,45 €

Bilfinger SE

21/04/2023

25/04/2023

3,31 %

1,30 €

GE Aerospace

06/03/2023

25/04/2023

0,58 %

0,08 $

Ellington Financial Inc

30/03/2023

25/04/2023

11,47 %

0,15 $

Teleperformance SE

21/04/2023

25/04/2023

6,27 %

3,85 €

Ellington Credit Co

30/03/2023

25/04/2023

21,51 %

0,08 $

Dollar General Corp

10/04/2023

25/04/2023

1,86 %

0,59 $

Geberit AG

21/04/2023

25/04/2023

2,23 %

12,60 CHF

MSC Industrial Direct Co Inc Class A

10/04/2023

25/04/2023

2,92 %

0,79 $

Ingredion Inc

31/03/2023

25/04/2023

3,24 %

0,71 $

Telefonica Brasil SA ADR

01/07/2022

25/04/2023

4,13 %

0,05 $

Telefonica Brasil SA ADR

03/01/2023

25/04/2023

4,13 %

0,20 $

Telefonica Brasil SA ADR

02/05/2022

25/04/2023

4,13 %

0,02 $

Telefonica Brasil SA ADR

01/04/2022

25/04/2023

4,13 %

0,03 $

Telefonica Brasil SA ADR

01/09/2022

25/04/2023

4,13 %

0,03 $

Telefonica Brasil SA ADR

02/03/2022

25/04/2023

4,13 %

0,02 $

American Financial Group Inc

13/04/2023

25/04/2023

4,92 %

0,63 $

Tryg AS

21/04/2023

25/04/2023

5,66 %

1,85 DKK

SSAB AB Class A

19/04/2023

25/04/2023

1,91 %

8,70 SEK

SSAB AB Class B

19/04/2023

25/04/2023

1,90 %

8,70 SEK

Georg Fischer AG

21/04/2023

25/04/2023

2,43 %

1,30 CHF

Seanergy Maritime Holdings Corp

30/03/2023

25/04/2023

7,93 %

0,03 $

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

11/04/2023

25/04/2023

11,21 %

0,20 $

Storebrand ASA

14/04/2023

25/04/2023

2,61 %

3,70 NOK

Cherry Hill Mortgage Investment Corp

30/03/2023

25/04/2023

13,70 %

0,27 $

Sulzer AG

21/04/2023

25/04/2023

2,97 %

3,50 CHF

Swiss Re AG ADR

14/04/2023

25/04/2023

4,63 %

1,59 $

Bucher Industries AG

21/04/2023

25/04/2023

3,48 %

13,00 CHF

UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

19/04/2023

25/04/2023

30,13 %

0,60 $

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

19/04/2023

25/04/2023

22,09 %

0,94 $

Stalexport Autostrady SA

12/04/2023

25/04/2023

40,33 %

0,20 PLN

TPG RE Finance Trust Inc

28/03/2023

25/04/2023

12,40 %

0,24 $

Bachem Holding AG

21/04/2023

25/04/2023

1,17 %

0,75 CHF

Modiv Industrial Inc - Class C

30/03/2023

25/04/2023

6,64 %

0,09 $

John Wiley & Sons Inc Class A

10/04/2023

25/04/2023

2,66 %

0,35 $

Argan

30/03/2023

25/04/2023

4,71 %

3,00 €

TIM SA ADR

11/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,24 $

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc

24/04/2023

25/04/2023

2,91 %

0,14 €

Virtus Total Return Fund Inc.

12/04/2023

25/04/2023

9,64 %

0,08 $

City Office REIT Inc

10/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,20 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

12/04/2023

25/04/2023

13,87 %

0,06 $

Orior AG Registered Shares

21/04/2023

25/04/2023

0,00 %

2,50 CHF

UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN

19/04/2023

25/04/2023

28,26 %

1,60 $

MV Oil Trust

14/04/2023

25/04/2023

181,80 %

0,35 $

Nordnet AB

19/04/2023

25/04/2023

2,37 %

4,60 SEK

Vetropack Holding AG

21/04/2023

25/04/2023

2,41 %

1,00 CHF

Chemtrade Logistics Income Fund

30/03/2023

25/04/2023

4,82 %

0,05 CAD

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

18/04/2023

25/04/2023

9,84 %

0,02 $

Coltene Holding AG Registered Shares

21/04/2023

25/04/2023

4,10 %

3,30 CHF

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

12/04/2023

25/04/2023

13,11 %

0,08 $

Credit Suisse High Yield Credit Fund

18/04/2023

25/04/2023

10,88 %

0,02 $

OEM International AB Class B

19/04/2023

25/04/2023

1,01 %

1,50 SEK

Siam Cement PCL shs Foreign Registered

07/04/2023

25/04/2023

2,71 %

2,00 ฿

Siam Cement PCL shs Foreign Registered

06/04/2023

25/04/2023

2,71 %

2,00 €

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund

12/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,07 $

Covivio Hotels

21/04/2023

25/04/2023

6,64 %

1,25 €

JPMorgan Emerging Markets Growth & Inc

16/03/2023

25/04/2023

4,50 %

0,01 GBP

PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/02/2023

25/04/2023

6,27 %

5,00 ฿

TTW PCL Shs Foreign Registered

08/03/2023

25/04/2023

5,80 %

0,30 ฿

UBAM - Global High Yield Solution AD

21/04/2023

25/04/2023

8,10 %

7,59 $

Invesco Asia Dragon Trust PLC

06/04/2023

25/04/2023

4,06 %

0,08 GBP

Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario

18/04/2023

25/04/2023

10,34 %

0,08 BRL

Banco Itau Chile

20/04/2023

25/04/2023

5,21 %

601 CLP

FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM

03/04/2023

25/04/2023

11,15 %

0,13 $

Wharf Real Estate Investment Co Ltd

04/04/2023

25/04/2023

5,11 %

0,61 HKD

Arabian Centres Co

05/04/2023

25/04/2023

9,20 %

1,00 SAR

BTG Pactual Logistica FII

17/04/2023

25/04/2023

9,93 %

0,73 BRL

CAP SA

20/04/2023

25/04/2023

0,00 %

280 CLP

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc

20/04/2023

25/04/2023

3,65 %

0,75 €

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global - C1 Inc

20/04/2023

25/04/2023

1,55 %

0,70 €

City Office REIT Inc 6.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

10/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,41 $

XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario

18/04/2023

25/04/2023

11,05 %

0,79 BRL

Dios Fastigheter AB

19/04/2023

25/04/2023

3,86 %

0,50 SEK

Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units

17/04/2023

25/04/2023

14,84 %

1,05 BRL

Apetit Oyj

14/04/2023

25/04/2023

5,79 %

0,50 €

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR

24/02/2023

25/04/2023

4,58 %

0,02 $

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR

31/03/2023

25/04/2023

4,58 %

0,04 $

Concentric AB

19/04/2023

25/04/2023

0,00 %

4,00 SEK

First Bancorp

30/03/2023

25/04/2023

1,54 %

0,22 $

Nishimatsuya Chain Co Ltd

17/02/2023

25/04/2023

1,58 %

13 JPY

Seah Besteel Holdings Corp

28/12/2022

25/04/2023

2,76 %

1.200 KRW

United Foods Co PSC

05/04/2023

25/04/2023

4,07 %

0,20 AED

Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ort AS

19/04/2023

25/04/2023

5,90 %

4,16 TRY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

21/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,00 $

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

5,38 %

0,04 $

F&F Holdings Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

3,57 %

350 KRW

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

18/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,70 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii

03/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,90 BRL

K Car Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

3,22 %

190 KRW

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc

24/04/2023

25/04/2023

7,22 %

0,12 €

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H Inc

24/04/2023

25/04/2023

6,40 %

0,16 CHF

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Inc

24/04/2023

25/04/2023

1,28 %

0,27 €

Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts

03/03/2023

25/04/2023

3,69 %

0,61 ฿

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

12/04/2023

25/04/2023

8,50 %

0,53 $

ProfilGruppen AB Class B

19/04/2023

25/04/2023

4,18 %

4,00 SEK

Semirara Mining and Power Corp

05/04/2023

25/04/2023

0,00 %

3,50 $

Siam Cement PCL

07/04/2023

25/04/2023

2,72 %

2,00 ฿

Strategic Investments AS Class A

21/04/2023

25/04/2023

3,08 %

0,02 DKK

Tian An China Investments Co Ltd

03/04/2023

25/04/2023

5,87 %

0,25 HKD

TTW PCL

08/03/2023

25/04/2023

5,77 %

0,30 ฿

UBAM - Global High Yield Solution AHD

21/04/2023

25/04/2023

3,66 %

5,21 CHF

ADCB Finance [Cayman] Ltd. 4,5% 17/27

24/04/2023

25/04/2023

4,57 %

0,02 AUD

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY Co Ltd

27/02/2023

25/04/2023

0,70 %

8 JPY

AECI Ltd ADR

05/04/2023

25/04/2023

2,25 %

0,32 $

Agent Inc

30/01/2023

25/04/2023

0,71 %

7 JPY

ALPS Active Equity Opportunity ETF

20/04/2023

25/04/2023

0,32 %

0,02 $

ALPS Dynamic Core Income ETF

20/04/2023

25/04/2023

0,75 %

0,06 $

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF

20/04/2023

25/04/2023

0,26 %

0,10 $

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

20/04/2023

25/04/2023

3,47 %

0,07 $

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares

20/04/2023

25/04/2023

2,13 %

0,05 $

ALPS Strategic Income Fund

20/04/2023

25/04/2023

0,78 %

0,07 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

21/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,00 €

Antec Inc

31/03/2023

25/04/2023

0,00 %

1,00 TWD

ASN Broker PCL

08/03/2023

25/04/2023

0,00 %

0,03 ฿

Bank of America Corp 7% Pfd Shs Series -B-

10/04/2023

25/04/2023

2,32 %

1,75 $

BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt

03/03/2023

25/04/2023

4,90 %

0,16 ฿

Bestsun Energy Co Ltd Class A

25/04/2023

1,73 %

0,15 CNY

BGFecomaterials Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

1,75 %

93 KRW

Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units

18/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,90 BRL

Business Alignment PCL

07/03/2023

25/04/2023

8,40 %

0,20 ฿

California Orchards Co

13/04/2023

25/04/2023

4,82 %

20,00 $

Coocon Corp

28/12/2022

25/04/2023

1,17 %

100 KRW

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/04/2023

25/04/2023

4,74 %

0,04 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

4,78 %

0,03 $

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing

24/04/2023

25/04/2023

4,78 %

0,03 €

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/04/2023

25/04/2023

5,24 %

0,03 €

CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

5,17 %

0,03 $

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

5,15 %

0,04 €

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

4,18 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

24/04/2023

25/04/2023

1,97 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

24/04/2023

25/04/2023

1,93 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

24/04/2023

25/04/2023

5,06 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

24/04/2023

25/04/2023

5,02 %

0,02 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,05 €

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

24/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,05 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,04 €

Cuchi Commercial And Industrial Developing Invesment JSC

24/03/2023

25/04/2023

19,69 %

1.020 ₫

DaeChang Steel Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

7,52 %

150 KRW

Daehan Synthetic Fiber Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,65 %

750 KRW

Daesung Energy Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

3,66 %

250 KRW

Diageo PLC BRDR

02/03/2023

25/04/2023

4,66 %

0,43 BRL

Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A

25/04/2023

0,57 %

0,43 CNY

Dongshin Engineering & Construction Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

1,42 %

150 KRW

Dongsung Chemical Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

4,06 %

196 KRW

DRGEM Corp

28/12/2022

25/04/2023

3,48 %

317 KRW

Eezy PLC

14/04/2023

25/04/2023

0,00 %

0,04 €

Electricity Generating PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/03/2023

25/04/2023

4,91 %

3,25 ฿

ELP Corp

28/12/2022

25/04/2023

6,19 %

60 KRW

Emirates Central Cooling Systems Corp PJSC

07/04/2023

25/04/2023

5,78 %

0,04 AED

ESCON Japan REIT Investment Corp

30/01/2023

25/04/2023

6,83 %

5.283 JPY

EverProX Technologies Co Ltd Class A

25/04/2023

0,13 %

0,22 CNY

Foran Energy Group Co Ltd Class A

25/04/2023

4,90 %

0,35 CNY

Frankreich, Republik 4% 04/55

24/04/2023

25/04/2023

4,59 %

0,04 €

Frankreich, Republik 4% 09/60

24/04/2023

25/04/2023

4,69 %

0,04 €

Frankreich, Republik 4,75% 03/35

24/04/2023

25/04/2023

4,48 %

0,05 €

Frankreich, Republik 5,5% 97/29

24/04/2023

25/04/2023

5,19 %

0,06 €

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

18/04/2023

25/04/2023

7,65 %

0,21 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units

18/04/2023

25/04/2023

0,00 %

1,00 BRL

Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima

18/04/2023

25/04/2023

9,34 %

0,81 BRL

Gabelli Merchant Partners PLC

06/04/2023

25/04/2023

2,74 %

0,12 $

Genohco Inc

28/12/2022

25/04/2023

0,00 %

50 KRW

Genting Malaysia Bhd ADR

20/03/2023

25/04/2023

9,78 %

0,51 $

Gruma SAB de CV ADR

14/04/2023

25/04/2023

2,39 %

0,07 $

GSE Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

2,19 %

20 KRW

Hannet Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

5,95 %

150 KRW

HB Technology Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

1,04 %

20 KRW

Hd Hyundai Energy Solutions Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,00 %

600 KRW

Information Technology Total Services Co

29/03/2023

25/04/2023

6,28 %

1,60 TWD

INNOX Advanced Materials Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

1,68 %

450 KRW

Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt

23/02/2023

25/04/2023

0,00 %

1,56 ฿

Intuit Inc BRDR

06/04/2023

25/04/2023

0,99 %

0,09 BRL

iWin Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,00 %

350 KRW

JA Solar Technology Co Ltd Class A

25/04/2023

0,00 %

0,17 CNY

Jiangxi Jovo Energy Co Ltd Class A

25/04/2023

1,85 %

0,30 CNY

Jungdawn Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

8,79 %

100 KRW

JYP Entertainment Corp

28/12/2022

25/04/2023

2,19 %

369 KRW

Kakao Corp

28/12/2022

25/04/2023

0,21 %

94 KRW

Kijcharoen Engineering Electric PCL

10/03/2023

25/04/2023

6,51 %

0,63 ฿

Konasol Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,00 %

35 KRW

KT Nasmedia Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

5,27 %

700 KRW

Kukdong Oil and Chemical Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

6,22 %

200 KRW

KX Innovation Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,00 %

167 KRW

Kyochon Food&Beverage Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

9,21 %

100 KRW

M - mart Inc

30/01/2023

25/04/2023

1,86 %

7 JPY

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc

24/04/2023

25/04/2023

4,57 %

0,09 €

Mega First Corp Bhd

12/04/2023

25/04/2023

3,56 %

0,04 MYR

Northamber PLC

06/04/2023

25/04/2023

2,40 %

0,00 GBP

NVH Korea Inc

28/12/2022

25/04/2023

8,66 %

112 KRW

Opticis Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

3,51 %

200 KRW

Polen, Republik 5,75% 08/29

24/04/2023

25/04/2023

5,65 %

0,06 PLN

Provision Information Co Ltd

23/03/2023

25/04/2023

4,31 %

3,30 TWD

Putnam ESG Core Bond ETF -

20/04/2023

25/04/2023

5,16 %

0,15 $

Putnam ESG High Yield ETF -

20/04/2023

25/04/2023

5,26 %

0,27 $

Qian Hu Corp Ltd

10/04/2023

25/04/2023

3,39 %

0,00 SGD

Russell Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

1,89 %

30 KRW

S P V I PCL

02/03/2023

25/04/2023

3,80 %

0,18 ฿

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd Class A

25/04/2023

2,57 %

1,25 CNY

Shinsegae Food Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

2,47 %

750 KRW

Smartgen (Zhengzhou) Technology Co Ltd Class A

25/04/2023

0,74 %

0,05 CNY

SVOA PCL

10/03/2023

25/04/2023

3,77 %

0,07 ฿

Tae Kyung Industrial Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

5,24 %

300 KRW

Taekwang Industrial Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

0,19 %

1.750 KRW

The Leadcorp Inc

28/12/2022

25/04/2023

4,98 %

500 KRW

UST Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

3,67 %

100 KRW

Woojin Plaimm Co Ltd

28/12/2022

25/04/2023

2,81 %

50 KRW

Xp Industrial Fundo Investimento Imobiliario

18/04/2023

25/04/2023

16,44 %

0,65 BRL

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