Calendario de dividendos de 26 de abril de 2023

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El 26 de abril de 2023 226 valores pagan dividendo.

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Todos los 226 dividendos con fecha de pago el 26 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Cisco Systems Inc	04/04/2023	26/04/2023	1,55 %	0,39 $
Nestle SA	24/04/2023	26/04/2023	4,07 %	2,95 CHF
Bank of Nova Scotia	03/04/2023	26/04/2023	3,48 %	1,03 CAD
Comcast Corp	04/04/2023	26/04/2023	5,80 %	0,29 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,49 %	0,45 $
Orchid Island Capital Inc	30/03/2023	26/04/2023	19,70 %	0,16 $
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	5,47 %	0,16 $
Marvell Technology Inc	05/04/2023	26/04/2023	0,10 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,71 %	0,34 €
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	5,19 %	0,14 $
Villeroy & Boch AG Vz	24/04/2023	26/04/2023	6,00 %	1,20 €
UniCredit SpA	24/04/2023	26/04/2023	3,81 %	0,99 €
Prysmian SpA	24/04/2023	26/04/2023	0,72 %	0,60 €
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	3,49 %	0,10 €
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	24/04/2023	26/04/2023	3,50 %	0,84 CHF
OCI NV	20/04/2023	26/04/2023	0,00 %	3,50 €
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	4,12 %	0,05 $
Davide Campari-Milano NV	24/04/2023	26/04/2023	1,69 %	0,06 €
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	2,89 %	0,03 €
Adamas Trust Inc	17/03/2023	26/04/2023	13,41 %	0,40 $
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,06 %	0,03 €
Piaggio & C. SpA	24/04/2023	26/04/2023	2,98 %	0,10 €
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income	13/04/2023	26/04/2023	3,72 %	0,03 €
Banco BPM SpA	24/04/2023	26/04/2023	6,18 %	0,23 €
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	4,41 %	0,13 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	4,25 %	1,32 €
iShares Core SPI ETF (CH)	24/04/2023	26/04/2023	2,62 %	1,06 CHF
NetApp Inc	05/04/2023	26/04/2023	1,04 %	0,50 $
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Inc	13/04/2023	26/04/2023	4,39 %	0,01 €
BlackRock World Mining Trust PLC	09/03/2023	26/04/2023	2,41 %	0,24 GBP
Thor Industries Inc	11/04/2023	26/04/2023	3,16 %	0,45 $
Ecotel Communication AG	24/04/2023	26/04/2023	4,75 %	18,82 €
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	4,66 %	0,04 GBP
Sekisui House Ltd	30/01/2023	26/04/2023	4,32 %	58 JPY
Gap Inc	04/04/2023	26/04/2023	3,48 %	0,15 $
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	6,51 %	0,06 GBP
Banca Mediolanum	24/04/2023	26/04/2023	5,52 %	0,26 €
Agilent Technologies Inc	03/04/2023	26/04/2023	0,66 %	0,23 $
iShares SMI ETF (CH)	24/04/2023	26/04/2023	2,08 %	0,58 CHF
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	2,75 %	0,44 $
UBS SMI ETF CHF dis	24/04/2023	26/04/2023	2,64 %	0,54 CHF
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,75 %	0,02 CHF
Ignitis Group AB	13/04/2023	26/04/2023	6,26 %	0,62 €
Prosegur Cash SA	24/04/2023	26/04/2023	6,29 %	0,01 €
Labrador Iron Ore Royalty Corp	30/03/2023	26/04/2023	5,23 %	0,50 CAD
BFF Bank SpA	24/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,42 €
ForFarmers NV	17/04/2023	26/04/2023	5,10 %	0,20 €
d'Amico International Shipping SA	24/04/2023	26/04/2023	4,91 %	0,18 €
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,65 %	0,04 $
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	2,78 %	0,52 $
UBS SLI ETF CHF dis	24/04/2023	26/04/2023	2,40 %	0,42 CHF
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,78 %	1,68 CHF
Maire SpA	24/04/2023	26/04/2023	4,87 %	0,12 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,32 %	0,02 GBP
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	3,53 %	0,14 €
Kardex Holding AG Registered Shares	24/04/2023	26/04/2023	2,58 %	3,50 CHF
InterDigital Inc	11/04/2023	26/04/2023	0,93 %	0,35 $
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	2,46 %	0,03 €
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing	13/04/2023	26/04/2023	3,35 %	0,01 €
Life Storage Inc	13/04/2023	26/04/2023	0,00 %	1,20 $
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	2,82 %	2,52 CNY
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,26 %	0,01 €
Rieter Holding AG	24/04/2023	26/04/2023	88,52 %	1,50 CHF
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing	13/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,02 $
Close Brothers Group PLC	23/03/2023	26/04/2023	0,00 %	0,23 GBP
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc	13/04/2023	26/04/2023	4,15 %	0,01 CHF
BVZ Holding AG	24/04/2023	26/04/2023	1,85 %	15,00 CHF
Mineros SA	17/04/2023	26/04/2023	32,70 %	0,02 $
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	13/04/2023	26/04/2023	2,53 %	0,05 €
Artea Bankas AB	14/04/2023	26/04/2023	5,42 %	0,03 €
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income	13/04/2023	26/04/2023	3,64 %	0,04 GBP
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,12 %	0,05 $
Winnebago Industries Inc	11/04/2023	26/04/2023	5,43 %	0,27 $
Esprinet SpA	24/04/2023	26/04/2023	4,33 %	0,54 €
iShares SLI ETF (CH)	24/04/2023	26/04/2023	2,28 %	0,76 CHF
Parken Sport & Entertainment AS	24/04/2023	26/04/2023	1,45 %	10,00 DKK
Western Asset Mortgage Capital Corp	31/03/2023	26/04/2023	0,00 %	0,35 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	11/04/2023	26/04/2023	9,26 %	0,02 $
Immobel	24/04/2023	26/04/2023	0,00 %	2,95 €
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,04 %	0,03 GBP
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	5,79 %	2,29 GBP
Boyd Group Services Inc	30/03/2023	26/04/2023	0,55 %	0,15 $
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	3,23 %	1,03 €
Fountaine Pajot SA	24/04/2023	26/04/2023	3,10 %	2,03 €
Edison SpA Az. di risp. non conv.	24/04/2023	26/04/2023	3,37 %	0,05 €
Autostrade Meridionali	24/04/2023	26/04/2023	0,00 %	3,50 €
Banpu PCL Shs Foreign Registered	10/04/2023	26/04/2023	5,85 %	0,30 ฿
Digital Value SpA	24/04/2023	26/04/2023	2,76 %	0,85 €
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Inc	13/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,07 $
LG Chem Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,77 %	10.000 KRW
Trainers' House OYJ	18/04/2023	26/04/2023	5,66 %	0,26 €
Banpu PCL	10/04/2023	26/04/2023	5,10 %	0,30 ฿
BasicNet SpA	24/04/2023	26/04/2023	2,83 %	0,18 €
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dis)	13/04/2023	26/04/2023	0,92 %	0,04 $
LG Electronics Inc	28/12/2022	26/04/2023	0,67 %	700 KRW
Norwegen, Königreich 2% 18/28	25/04/2023	26/04/2023	2,07 %	0,02 NOK
Banco Santander Chile	21/04/2023	26/04/2023	4,10 %	3 CLP
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	08/03/2023	26/04/2023	5,03 %	0,30 ฿
Hankook Tire & Technology Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	4,10 %	800 KRW
Kwang Ming Silk Mill Co Ltd	29/03/2023	26/04/2023	13,95 %	2,00 TWD
Robeco QI Dynamic High Yield EH €	19/04/2023	26/04/2023	6,09 %	4,21 €
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Inc	13/04/2023	26/04/2023	4,29 %	0,01 $
Doosan Bobcat Inc	28/12/2022	26/04/2023	2,75 %	750 KRW
HarborOne Bancorp Inc	11/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,08 $
$Hyundai Doosan Infracore Co Ltd$ Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	240 KRW
LG Chem Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,77 %	10.050 KRW
Manila Electric Co	28/03/2023	26/04/2023	364,02 %	11,03 $
PTT Global Chemical PCL Shs Foreign Registered	27/02/2023	26/04/2023	2,42 %	0,25 ฿
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	02/03/2023	26/04/2023	6,29 %	1,00 ฿
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Inc	13/04/2023	26/04/2023	4,37 %	0,01 GBP
Warba Bank (K.S.C.)	13/04/2023	26/04/2023	1,85 %	0,002 KWD
Adacel Technologies Ltd	27/02/2023	26/04/2023	0,00 %	0,02 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	24/04/2023	26/04/2023	2,56 %	0,00 $
Burgan Bank SAK	18/04/2023	26/04/2023	3,35 %	0,007 KWD
CJ Logistics Corp	28/12/2022	26/04/2023	1,13 %	500 KRW
Groupama Trésorerie ID	25/04/2023	26/04/2023	1,98 %	82,87 €
Grupo Elektra SAB de CV	24/04/2023	26/04/2023	0,00 %	5,20 €
Havanna Holding SA Class B	24/04/2023	26/04/2023	6,66 %	16,19 ARS
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/04/2023	26/04/2023	1,24 %	0,01 GBP
Kangwon Land Inc	28/12/2022	26/04/2023	6,63 %	350 KRW
Maven Income & Growth VCT 3	23/03/2023	26/04/2023	7,56 %	0,02 GBP
Morozoff Ltd	30/01/2023	26/04/2023	1,01 %	22 JPY
Perennial Income Generator Fund	11/04/2023	26/04/2023	5,71 %	0,02 AUD
Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Registered Shares	24/04/2023	26/04/2023	0,00 %	44,00 €
Romi SA	21/03/2023	26/04/2023	8,49 %	0,17 BRL
Tipco Asphalt PCL	02/03/2023	26/04/2023	5,85 %	1,00 ฿
TOHO Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	4,08 %	8 JPY
Tokyo Base Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	1,71 %	2 JPY
Vanguard Morningstar US Total Market Shares Index ETF	24/03/2023	26/04/2023	0,95 %	1,16 AUD
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,40 %	0,15 CNY
Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,00 %	3,60 CNY
Al Ramz Corporation Investment and Development Co	06/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,06 AED
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	24/04/2023	26/04/2023	5,12 %	0,01 €
ARIP PCL	08/03/2023	26/04/2023	4,65 %	0,02 ฿
Aurora World Corp	28/12/2022	26/04/2023	3,94 %	120 KRW
Australian Clinical Labs Ltd	27/03/2023	26/04/2023	4,50 %	0,07 AUD
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	03/03/2023	26/04/2023	7,50 %	1,00 ฿
BBC Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	6,24 %	200 KRW
Binh Duong Water - Environment Corp - JSC	30/01/2023	26/04/2023	3,11 %	1.115 ₫
CaixaBank SA ADR	10/04/2023	26/04/2023	3,95 %	0,08 $
Chongqing Baiya Sanitary Products Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	1,89 %	0,30 CNY
Chongqing Qin'an M&E PLC Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,00 %	1,00 CNY
Cia Electro Metalurgica SA	21/04/2023	26/04/2023	3,79 %	249 CLP
Cisco Systems Inc Cedear	04/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,08 ARS
Citba Financial Corp	11/04/2023	26/04/2023	2,21 %	0,19 $
CJ Freshway Corp	28/12/2022	26/04/2023	2,29 %	350 KRW
Computer Engineering & Consulting Ltd	30/01/2023	26/04/2023	3,60 %	20 JPY
Crédit Agricole S.A. 1,4% 18/28	25/04/2023	26/04/2023	1,46 %	0,00 €
Culti Milano SpA	24/04/2023	26/04/2023	0,52 %	0,10 €
Daesung Holdings Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	3,56 %	250 KRW
Delpha Construction Co Ltd	30/03/2023	26/04/2023	8,06 %	0,41 TWD
Dunelm Group PLC ADR	16/03/2023	26/04/2023	9,09 %	0,68 $
Elan Microelectronics Corp	30/03/2023	26/04/2023	6,78 %	3,07 TWD
Gas Arabian Services Co	11/04/2023	26/04/2023	3,12 %	0,23 SAR
Generalitat de Catalunya 4,22% 05/35	25/04/2023	26/04/2023	4,35 %	0,04 €
Glory Forever PCL	05/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,06 ฿
Haesung Industry Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	4,19 %	225 KRW
Hanchang Paper Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	100 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,56 %	130 KRW
Hays PLC ADR	03/03/2023	26/04/2023	0,90 %	0,12 $
HB Solution Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,86 %	38 KRW
HC BoKwang Industry Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	2,38 %	150 KRW
HC HomeCenter Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	2,54 %	50 KRW
HOCHTIEF AG 0,625% 21/29	25/04/2023	26/04/2023	0,68 %	0,01 €
Hyundai Autoever Corp	28/12/2022	26/04/2023	0,53 %	1.140 KRW
Ignitis Group AB GDR - 144A	13/04/2023	26/04/2023	6,81 %	0,62 €
Il Sung Construction Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	5 KRW
Inzisoft Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	5,67 %	360 KRW
IRPC PCL	21/02/2023	26/04/2023	1,38 %	0,03 ฿
IRPC PCL Shs Foreign Registered	21/02/2023	26/04/2023	2,04 %	0,03 ฿
ISHII HYOKI Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	1,97 %	10 JPY
Jadroagent DD	20/04/2023	26/04/2023	5,24 %	8,00 €
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,65 %	0,06 CNY
Jiangsu Yunyi Electric Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,67 %	0,04 CNY
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS	24/04/2023	26/04/2023	0,32 %	0,01 TRY
KakaoBank Corp	28/12/2022	26/04/2023	2,29 %	80 KRW
KM Corp	28/12/2022	26/04/2023	1,52 %	43 KRW
Kolmar BNH Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,78 %	308 KRW
Kolon Industries Inc	28/12/2022	26/04/2023	2,80 %	1.300 KRW
Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting	28/12/2022	26/04/2023	6,50 %	1.350 KRW
Koninklijke KPN NV ADR	14/04/2023	26/04/2023	4,85 %	0,10 $
Korea Computer Terminal Inc	28/12/2022	26/04/2023	4,80 %	60 KRW
Kyungdong Invest Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,68 %	750 KRW
LaonPeople Inc	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	50 KRW
LG Electronics Inc	28/12/2022	26/04/2023	2,01 %	750 KRW
Lotte Himart	28/12/2022	26/04/2023	5,00 %	300 KRW
LX Holdings	28/12/2022	26/04/2023	3,60 %	310 KRW
LX Holdings PRF UNDATED KRW 1000	28/12/2022	26/04/2023	4,05 %	320 KRW
Mega Lifesciences PCL Units Non-Voting Depository Receipt	08/03/2023	26/04/2023	4,76 %	0,85 ฿
Miraial Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	3,59 %	30 JPY
Mold-Tek Technologies Ltd	21/04/2023	26/04/2023	1,03 %	2,00 INR
Muhak Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	6,97 %	230 KRW
National Aerospace Fasteners Corp	23/03/2023	26/04/2023	2,17 %	1,00 TWD
Ningbo Homelink Eco-itech Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,30 CNY
O S Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	0,00 %	13 JPY
Olimpo Real Estate SOCIMI SA Bearer Shs	24/04/2023	26/04/2023	16,15 %	0,05 €
Optowide Technologies Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	0,09 %	0,10 CNY
Outokumpu Oyj ADR	31/03/2023	26/04/2023	1,17 %	0,19 $
Pnpoongnyun Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,67 %	25 KRW
PTT Global Chemical PCL	27/02/2023	26/04/2023	2,27 %	0,25 ฿
QTC Energy PCL	10/04/2023	26/04/2023	3,92 %	0,20 ฿
Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC	17/04/2023	26/04/2023	6,77 %	2.500 ₫
Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	24/04/2023	26/04/2023	0,22 %	11,00 €
Renishaw PLC ADR	09/03/2023	26/04/2023	2,14 %	0,10 $
Salhia Real Estate Co KSCP	17/04/2023	26/04/2023	4,14 %	0,014 KWD
SAMPYO Cement Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	1,76 %	90 KRW
SCG Packaging PCL NVDR	04/04/2023	26/04/2023	2,60 %	0,35 ฿
Seoul Semiconductor Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	220 KRW
SignUp Software AB	20/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,25 SEK
Sildarvinnslan HF	19/04/2023	26/04/2023	1,43 %	2 ISK
SK D&D Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	354 KRW
SK Innovation Co Ltd Pfd Shs Non-voting	28/12/2022	26/04/2023	3,00 %	50 KRW
Star Comgistic Capital Co Ltd	30/03/2023	26/04/2023	3,72 %	2,00 TWD
Stream Co Ltd	30/01/2023	26/04/2023	2,97 %	3 JPY
Sungwoo Electronics Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	2,18 %	50 KRW
Thaicom PCL	03/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,50 ฿
Thaicom PCL Shs Foreign registered	03/04/2023	26/04/2023	0,00 %	0,50 ฿
Tofu Restaurant Co Ltd	30/03/2023	26/04/2023	7,50 %	10,00 TWD
Tsann Kuen Enterprise Co Ltd	24/03/2023	26/04/2023	4,42 %	4,00 TWD
Türkei, Republik 7,625% 19/29	25/04/2023	26/04/2023	7,46 %	0,04 $
Uni Chem Co Ltd	28/12/2022	26/04/2023	0,00 %	200 KRW
UPC Technology Corp	23/03/2023	26/04/2023	0,81 %	0,20 TWD
Waffer Technology Corp	24/03/2023	26/04/2023	3,11 %	0,69 TWD
Wonlim Corp	28/12/2022	26/04/2023	3,14 %	350 KRW
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd Class A	26/04/2023	26/04/2023	1,67 %	0,20 CNY
Yeb Net Inc	28/12/2022	26/04/2023	4,82 %	150 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Cisco Systems Inc

04/04/2023

26/04/2023

1,55 %

0,39 $

Nestle SA

24/04/2023

26/04/2023

4,07 %

2,95 CHF

Bank of Nova Scotia

03/04/2023

26/04/2023

3,48 %

1,03 CAD

Comcast Corp

04/04/2023

26/04/2023

5,80 %

0,29 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,49 %

0,45 $

Orchid Island Capital Inc

30/03/2023

26/04/2023

19,70 %

0,16 $

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

5,47 %

0,16 $

Marvell Technology Inc

05/04/2023

26/04/2023

0,10 %

0,06 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,71 %

0,34 €

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

5,19 %

0,14 $

Villeroy & Boch AG Vz

24/04/2023

26/04/2023

6,00 %

1,20 €

UniCredit SpA

24/04/2023

26/04/2023

3,81 %

0,99 €

Prysmian SpA

24/04/2023

26/04/2023

0,72 %

0,60 €

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

3,49 %

0,10 €

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

24/04/2023

26/04/2023

3,50 %

0,84 CHF

OCI NV

20/04/2023

26/04/2023

0,00 %

3,50 €

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

4,12 %

0,05 $

Davide Campari-Milano NV

24/04/2023

26/04/2023

1,69 %

0,06 €

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

2,89 %

0,03 €

Adamas Trust Inc

17/03/2023

26/04/2023

13,41 %

0,40 $

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,06 %

0,03 €

Piaggio & C. SpA

24/04/2023

26/04/2023

2,98 %

0,10 €

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income

13/04/2023

26/04/2023

3,72 %

0,03 €

Banco BPM SpA

24/04/2023

26/04/2023

6,18 %

0,23 €

Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

4,41 %

0,13 $

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

4,25 %

1,32 €

iShares Core SPI ETF (CH)

24/04/2023

26/04/2023

2,62 %

1,06 CHF

NetApp Inc

05/04/2023

26/04/2023

1,04 %

0,50 $

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Inc

13/04/2023

26/04/2023

4,39 %

0,01 €

BlackRock World Mining Trust PLC

09/03/2023

26/04/2023

2,41 %

0,24 GBP

Thor Industries Inc

11/04/2023

26/04/2023

3,16 %

0,45 $

Ecotel Communication AG

24/04/2023

26/04/2023

4,75 %

18,82 €

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

4,66 %

0,04 GBP

Sekisui House Ltd

30/01/2023

26/04/2023

4,32 %

58 JPY

Gap Inc

04/04/2023

26/04/2023

3,48 %

0,15 $

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

6,51 %

0,06 GBP

Banca Mediolanum

24/04/2023

26/04/2023

5,52 %

0,26 €

Agilent Technologies Inc

03/04/2023

26/04/2023

0,66 %

0,23 $

iShares SMI ETF (CH)

24/04/2023

26/04/2023

2,08 %

0,58 CHF

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

2,75 %

0,44 $

UBS SMI ETF CHF dis

24/04/2023

26/04/2023

2,64 %

0,54 CHF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,75 %

0,02 CHF

Ignitis Group AB

13/04/2023

26/04/2023

6,26 %

0,62 €

Prosegur Cash SA

24/04/2023

26/04/2023

6,29 %

0,01 €

Labrador Iron Ore Royalty Corp

30/03/2023

26/04/2023

5,23 %

0,50 CAD

BFF Bank SpA

24/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,42 €

ForFarmers NV

17/04/2023

26/04/2023

5,10 %

0,20 €

d'Amico International Shipping SA

24/04/2023

26/04/2023

4,91 %

0,18 €

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,65 %

0,04 $

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

2,78 %

0,52 $

UBS SLI ETF CHF dis

24/04/2023

26/04/2023

2,40 %

0,42 CHF

iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,78 %

1,68 CHF

Maire SpA

24/04/2023

26/04/2023

4,87 %

0,12 €

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,32 %

0,02 GBP

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

3,53 %

0,14 €

Kardex Holding AG Registered Shares

24/04/2023

26/04/2023

2,58 %

3,50 CHF

InterDigital Inc

11/04/2023

26/04/2023

0,93 %

0,35 $

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

2,46 %

0,03 €

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing

13/04/2023

26/04/2023

3,35 %

0,01 €

Life Storage Inc

13/04/2023

26/04/2023

0,00 %

1,20 $

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

26/04/2023

2,82 %

2,52 CNY

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,26 %

0,01 €

Rieter Holding AG

24/04/2023

26/04/2023

88,52 %

1,50 CHF

Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing

13/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,02 $

Close Brothers Group PLC

23/03/2023

26/04/2023

0,00 %

0,23 GBP

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc

13/04/2023

26/04/2023

4,15 %

0,01 CHF

BVZ Holding AG

24/04/2023

26/04/2023

1,85 %

15,00 CHF

Mineros SA

17/04/2023

26/04/2023

32,70 %

0,02 $

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

13/04/2023

26/04/2023

2,53 %

0,05 €

Artea Bankas AB

14/04/2023

26/04/2023

5,42 %

0,03 €

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income

13/04/2023

26/04/2023

3,64 %

0,04 GBP

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,12 %

0,05 $

Winnebago Industries Inc

11/04/2023

26/04/2023

5,43 %

0,27 $

Esprinet SpA

24/04/2023

26/04/2023

4,33 %

0,54 €

iShares SLI ETF (CH)

24/04/2023

26/04/2023

2,28 %

0,76 CHF

Parken Sport & Entertainment AS

24/04/2023

26/04/2023

1,45 %

10,00 DKK

Western Asset Mortgage Capital Corp

31/03/2023

26/04/2023

0,00 %

0,35 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

11/04/2023

26/04/2023

9,26 %

0,02 $

Immobel

24/04/2023

26/04/2023

0,00 %

2,95 €

iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,04 %

0,03 GBP

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

5,79 %

2,29 GBP

Boyd Group Services Inc

30/03/2023

26/04/2023

0,55 %

0,15 $

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

3,23 %

1,03 €

Fountaine Pajot SA

24/04/2023

26/04/2023

3,10 %

2,03 €

Edison SpA Az. di risp. non conv.

24/04/2023

26/04/2023

3,37 %

0,05 €

Autostrade Meridionali

24/04/2023

26/04/2023

0,00 %

3,50 €

Banpu PCL Shs Foreign Registered

10/04/2023

26/04/2023

5,85 %

0,30 ฿

Digital Value SpA

24/04/2023

26/04/2023

2,76 %

0,85 €

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Inc

13/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,07 $

LG Chem Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,77 %

10.000 KRW

Trainers' House OYJ

18/04/2023

26/04/2023

5,66 %

0,26 €

Banpu PCL

10/04/2023

26/04/2023

5,10 %

0,30 ฿

BasicNet SpA

24/04/2023

26/04/2023

2,83 %

0,18 €

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dis)

13/04/2023

26/04/2023

0,92 %

0,04 $

LG Electronics Inc

28/12/2022

26/04/2023

0,67 %

700 KRW

Norwegen, Königreich 2% 18/28

25/04/2023

26/04/2023

2,07 %

0,02 NOK

Banco Santander Chile

21/04/2023

26/04/2023

4,10 %

3 CLP

Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt

08/03/2023

26/04/2023

5,03 %

0,30 ฿

Hankook Tire & Technology Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

4,10 %

800 KRW

Kwang Ming Silk Mill Co Ltd

29/03/2023

26/04/2023

13,95 %

2,00 TWD

Robeco QI Dynamic High Yield EH €

19/04/2023

26/04/2023

6,09 %

4,21 €

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Inc

13/04/2023

26/04/2023

4,29 %

0,01 $

Doosan Bobcat Inc

28/12/2022

26/04/2023

2,75 %

750 KRW

HarborOne Bancorp Inc

11/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,08 $

$Hyundai Doosan Infracore Co Ltd$

Hyundai Doosan Infracore Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

240 KRW

LG Chem Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,77 %

10.050 KRW

Manila Electric Co

28/03/2023

26/04/2023

364,02 %

11,03 $

PTT Global Chemical PCL Shs Foreign Registered

27/02/2023

26/04/2023

2,42 %

0,25 ฿

Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered

02/03/2023

26/04/2023

6,29 %

1,00 ฿

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Inc

13/04/2023

26/04/2023

4,37 %

0,01 GBP

Warba Bank (K.S.C.)

13/04/2023

26/04/2023

1,85 %

0,002 KWD

Adacel Technologies Ltd

27/02/2023

26/04/2023

0,00 %

0,02 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

24/04/2023

26/04/2023

2,56 %

0,00 $

Burgan Bank SAK

18/04/2023

26/04/2023

3,35 %

0,007 KWD

CJ Logistics Corp

28/12/2022

26/04/2023

1,13 %

500 KRW

Groupama Trésorerie ID

25/04/2023

26/04/2023

1,98 %

82,87 €

Grupo Elektra SAB de CV

24/04/2023

26/04/2023

0,00 %

5,20 €

Havanna Holding SA Class B

24/04/2023

26/04/2023

6,66 %

16,19 ARS

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/04/2023

26/04/2023

1,24 %

0,01 GBP

Kangwon Land Inc

28/12/2022

26/04/2023

6,63 %

350 KRW

Maven Income & Growth VCT 3

23/03/2023

26/04/2023

7,56 %

0,02 GBP

Morozoff Ltd

30/01/2023

26/04/2023

1,01 %

22 JPY

Perennial Income Generator Fund

11/04/2023

26/04/2023

5,71 %

0,02 AUD

Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Registered Shares

24/04/2023

26/04/2023

0,00 %

44,00 €

Romi SA

21/03/2023

26/04/2023

8,49 %

0,17 BRL

Tipco Asphalt PCL

02/03/2023

26/04/2023

5,85 %

1,00 ฿

TOHO Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

4,08 %

8 JPY

Tokyo Base Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

1,71 %

2 JPY

Vanguard Morningstar US Total Market Shares Index ETF

24/03/2023

26/04/2023

0,95 %

1,16 AUD

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A

26/04/2023

0,40 %

0,15 CNY

Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd Class A

26/04/2023

0,00 %

3,60 CNY

Al Ramz Corporation Investment and Development Co

06/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,06 AED

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

24/04/2023

26/04/2023

5,12 %

0,01 €

ARIP PCL

08/03/2023

26/04/2023

4,65 %

0,02 ฿

Aurora World Corp

28/12/2022

26/04/2023

3,94 %

120 KRW

Australian Clinical Labs Ltd

27/03/2023

26/04/2023

4,50 %

0,07 AUD

Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt

03/03/2023

26/04/2023

7,50 %

1,00 ฿

BBC Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

6,24 %

200 KRW

Binh Duong Water - Environment Corp - JSC

30/01/2023

26/04/2023

3,11 %

1.115 ₫

CaixaBank SA ADR

10/04/2023

26/04/2023

3,95 %

0,08 $

Chongqing Baiya Sanitary Products Co Ltd Class A

26/04/2023

1,89 %

0,30 CNY

Chongqing Qin'an M&E PLC Class A

26/04/2023

0,00 %

1,00 CNY

Cia Electro Metalurgica SA

21/04/2023

26/04/2023

3,79 %

249 CLP

Cisco Systems Inc Cedear

04/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,08 ARS

Citba Financial Corp

11/04/2023

26/04/2023

2,21 %

0,19 $

CJ Freshway Corp

28/12/2022

26/04/2023

2,29 %

350 KRW

Computer Engineering & Consulting Ltd

30/01/2023

26/04/2023

3,60 %

20 JPY

Crédit Agricole S.A. 1,4% 18/28

25/04/2023

26/04/2023

1,46 %

0,00 €

Culti Milano SpA

24/04/2023

26/04/2023

0,52 %

0,10 €

Daesung Holdings Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

3,56 %

250 KRW

Delpha Construction Co Ltd

30/03/2023

26/04/2023

8,06 %

0,41 TWD

Dunelm Group PLC ADR

16/03/2023

26/04/2023

9,09 %

0,68 $

Elan Microelectronics Corp

30/03/2023

26/04/2023

6,78 %

3,07 TWD

Gas Arabian Services Co

11/04/2023

26/04/2023

3,12 %

0,23 SAR

Generalitat de Catalunya 4,22% 05/35

25/04/2023

26/04/2023

4,35 %

0,04 €

Glory Forever PCL

05/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,06 ฿

Haesung Industry Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

4,19 %

225 KRW

Hanchang Paper Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

100 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,56 %

130 KRW

Hays PLC ADR

03/03/2023

26/04/2023

0,90 %

0,12 $

HB Solution Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,86 %

38 KRW

HC BoKwang Industry Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

2,38 %

150 KRW

HC HomeCenter Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

2,54 %

50 KRW

HOCHTIEF AG 0,625% 21/29

25/04/2023

26/04/2023

0,68 %

0,01 €

Hyundai Autoever Corp

28/12/2022

26/04/2023

0,53 %

1.140 KRW

Ignitis Group AB GDR - 144A

13/04/2023

26/04/2023

6,81 %

0,62 €

Il Sung Construction Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

5 KRW

Inzisoft Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

5,67 %

360 KRW

IRPC PCL

21/02/2023

26/04/2023

1,38 %

0,03 ฿

IRPC PCL Shs Foreign Registered

21/02/2023

26/04/2023

2,04 %

0,03 ฿

ISHII HYOKI Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

1,97 %

10 JPY

Jadroagent DD

20/04/2023

26/04/2023

5,24 %

8,00 €

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A

26/04/2023

0,65 %

0,06 CNY

Jiangsu Yunyi Electric Co Ltd Class A

26/04/2023

0,67 %

0,04 CNY

Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS

24/04/2023

26/04/2023

0,32 %

0,01 TRY

KakaoBank Corp

28/12/2022

26/04/2023

2,29 %

80 KRW

KM Corp

28/12/2022

26/04/2023

1,52 %

43 KRW

Kolmar BNH Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,78 %

308 KRW

Kolon Industries Inc

28/12/2022

26/04/2023

2,80 %

1.300 KRW

Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting

28/12/2022

26/04/2023

6,50 %

1.350 KRW

Koninklijke KPN NV ADR

14/04/2023

26/04/2023

4,85 %

0,10 $

Korea Computer Terminal Inc

28/12/2022

26/04/2023

4,80 %

60 KRW

Kyungdong Invest Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,68 %

750 KRW

LaonPeople Inc

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

50 KRW

LG Electronics Inc

28/12/2022

26/04/2023

2,01 %

750 KRW

Lotte Himart

28/12/2022

26/04/2023

5,00 %

300 KRW

LX Holdings

28/12/2022

26/04/2023

3,60 %

310 KRW

LX Holdings PRF UNDATED KRW 1000

28/12/2022

26/04/2023

4,05 %

320 KRW

Mega Lifesciences PCL Units Non-Voting Depository Receipt

08/03/2023

26/04/2023

4,76 %

0,85 ฿

Miraial Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

3,59 %

30 JPY

Mold-Tek Technologies Ltd

21/04/2023

26/04/2023

1,03 %

2,00 INR

Muhak Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

6,97 %

230 KRW

National Aerospace Fasteners Corp

23/03/2023

26/04/2023

2,17 %

1,00 TWD

Ningbo Homelink Eco-itech Co Ltd Class A

26/04/2023

0,00 %

0,30 CNY

O S Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

0,00 %

13 JPY

Olimpo Real Estate SOCIMI SA Bearer Shs

24/04/2023

26/04/2023

16,15 %

0,05 €

Optowide Technologies Co Ltd Class A

26/04/2023

0,09 %

0,10 CNY

Outokumpu Oyj ADR

31/03/2023

26/04/2023

1,17 %

0,19 $

Pnpoongnyun Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,67 %

25 KRW

PTT Global Chemical PCL

27/02/2023

26/04/2023

2,27 %

0,25 ฿

QTC Energy PCL

10/04/2023

26/04/2023

3,92 %

0,20 ฿

Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC

17/04/2023

26/04/2023

6,77 %

2.500 ₫

Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht

24/04/2023

26/04/2023

0,22 %

11,00 €

Renishaw PLC ADR

09/03/2023

26/04/2023

2,14 %

0,10 $

Salhia Real Estate Co KSCP

17/04/2023

26/04/2023

4,14 %

0,014 KWD

SAMPYO Cement Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

1,76 %

90 KRW

SCG Packaging PCL NVDR

04/04/2023

26/04/2023

2,60 %

0,35 ฿

Seoul Semiconductor Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

220 KRW

SignUp Software AB

20/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,25 SEK

Sildarvinnslan HF

19/04/2023

26/04/2023

1,43 %

2 ISK

SK D&D Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

354 KRW

SK Innovation Co Ltd Pfd Shs Non-voting

28/12/2022

26/04/2023

3,00 %

50 KRW

Star Comgistic Capital Co Ltd

30/03/2023

26/04/2023

3,72 %

2,00 TWD

Stream Co Ltd

30/01/2023

26/04/2023

2,97 %

3 JPY

Sungwoo Electronics Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

2,18 %

50 KRW

Thaicom PCL

03/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,50 ฿

Thaicom PCL Shs Foreign registered

03/04/2023

26/04/2023

0,00 %

0,50 ฿

Tofu Restaurant Co Ltd

30/03/2023

26/04/2023

7,50 %

10,00 TWD

Tsann Kuen Enterprise Co Ltd

24/03/2023

26/04/2023

4,42 %

4,00 TWD

Türkei, Republik 7,625% 19/29

25/04/2023

26/04/2023

7,46 %

0,04 $

Uni Chem Co Ltd

28/12/2022

26/04/2023

0,00 %

200 KRW

UPC Technology Corp

23/03/2023

26/04/2023

0,81 %

0,20 TWD

Waffer Technology Corp

24/03/2023

26/04/2023

3,11 %

0,69 TWD

Wonlim Corp

28/12/2022

26/04/2023

3,14 %

350 KRW

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd Class A

26/04/2023

1,67 %

0,20 CNY

Yeb Net Inc

28/12/2022

26/04/2023

4,82 %

150 KRW

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