Calendario de dividendos de 27 de abril de 2023

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El 27 de abril de 2023 281 valores pagan dividendo.

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Todos los 281 dividendos con fecha de pago el 27 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25/04/2023	27/04/2023	3,23 %	7,00 €
Airbus SE	25/04/2023	27/04/2023	1,64 %	1,80 €
ARMOUR Residential REIT Inc	14/04/2023	27/04/2023	19,49 %	0,40 $
Koninklijke Ahold Delhaize NV	14/04/2023	27/04/2023	3,94 %	0,59 €
HSBC Holdings PLC	02/03/2023	27/04/2023	3,64 %	0,23 $
JD.com Inc	04/04/2023	27/04/2023	3,72 %	2,43 HKD
Henkel AG & Co KGaA Vz	25/04/2023	27/04/2023	2,87 %	1,85 €
Vinci SA	25/04/2023	27/04/2023	4,53 %	3,00 €
Hermes International SA	25/04/2023	27/04/2023	1,37 %	9,50 €
Haleon PLC	16/03/2023	27/04/2023	2,12 %	0,02 GBP
Henkel AG & Co KGaA	25/04/2023	27/04/2023	3,07 %	1,83 €
Goldman Sachs BDC Inc	30/03/2023	27/04/2023	13,11 %	0,45 $
Blackstone Secured Lending Fund	30/03/2023	27/04/2023	12,41 %	0,70 $
M&G PLC	16/03/2023	27/04/2023	6,10 %	0,13 GBP
Calida Holding AG	25/04/2023	27/04/2023	1,85 %	1,13 CHF
Invesco Mortgage Capital Inc	06/04/2023	27/04/2023	22,10 %	0,40 $
Chimera Investment Corp	30/03/2023	27/04/2023	16,43 %	0,69 $
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting	24/04/2023	27/04/2023	2,10 %	130,00 CHF
Orkla ASA	14/04/2023	27/04/2023	6,66 %	3,00 NOK
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	24/04/2023	27/04/2023	2,01 %	1.300,00 CHF
Vivendi SE	25/04/2023	27/04/2023	2,63 %	0,25 €
Christian Dior SE	25/04/2023	27/04/2023	3,95 %	7,00 €
Cembra Money Bank AG	25/04/2023	27/04/2023	6,43 %	3,95 CHF
HSBC Holdings PLC ADR	02/03/2023	27/04/2023	3,64 %	1,15 $
SIG Group AG	25/04/2023	27/04/2023	3,73 %	0,47 CHF
Volta Finance	23/03/2023	27/04/2023	8,87 %	0,13 €
EFG International AG	25/04/2023	27/04/2023	4,17 %	0,45 CHF
Simpson Manufacturing Co Inc	05/04/2023	27/04/2023	0,71 %	0,26 $
Entain PLC	16/03/2023	27/04/2023	4,34 %	0,09 GBP
SK hynix Inc	28/12/2022	27/04/2023	0,16 %	300 KRW
SK hynix Inc	30/03/2023	27/04/2023	0,16 %	300 KRW
Haleon PLC ADR	16/03/2023	27/04/2023	2,13 %	0,06 $
Allreal Holding Ltd	25/04/2023	27/04/2023	3,59 %	7,00 CHF
boerse.de-Weltfonds A	26/04/2023	27/04/2023	2,97 %	0,24 €
Vicat SA	25/04/2023	27/04/2023	3,35 %	1,65 €
Mexico Fund, Inc	18/04/2023	27/04/2023	7,40 %	0,20 $
Borregaard ASA	19/04/2023	27/04/2023	3,23 %	3,25 NOK
Arbonia AG	25/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,30 CHF
Empresas Lipigas SA	25/04/2023	27/04/2023	5,76 %	55 CLP
The North West Co Inc (Variable Voting)	14/04/2023	27/04/2023	3,21 %	0,38 CAD
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR	14/04/2023	27/04/2023	4,09 %	0,65 $
Sylvamo Corp When Issued	05/04/2023	27/04/2023	5,03 %	0,25 $
ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	13/04/2023	27/04/2023	8,64 %	0,15 $
Arjo AB Class B	21/04/2023	27/04/2023	3,37 %	0,85 SEK
Hansard Global PLC	16/03/2023	27/04/2023	8,39 %	0,02 GBP
Nordea 1 - Stable Return Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	1,64 %	0,24 €
WisdomTree Equity Premium Income Fund	24/04/2023	27/04/2023	11,83 %	0,27 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	24/04/2023	27/04/2023	3,21 %	0,14 $
Thai Union Group PCL Shs Foreign Registered	03/03/2023	27/04/2023	5,92 %	0,44 ฿
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	1,10 %	0,38 €
Sweco AB Class B	21/04/2023	27/04/2023	2,94 %	2,70 SEK
Compass Diversified Holdings	19/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,25 $
Volvo AB ADR	05/04/2023	27/04/2023	4,19 %	1,35 $
Two Harbors Investment Corp A	11/04/2023	27/04/2023	8,04 %	0,51 $
Kindred Group PLC SEDR	21/04/2023	27/04/2023	0,00 %	2,18 SEK
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	24/04/2023	27/04/2023	0,74 %	0,04 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	24/04/2023	27/04/2023	6,36 %	0,16 €
AQ Group AB	21/04/2023	27/04/2023	0,78 %	0,67 SEK
Johnson Outdoors Inc Class A	12/04/2023	27/04/2023	2,98 %	0,31 $
Dedicare AB	21/04/2023	27/04/2023	3,21 %	6,00 SEK
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc	24/04/2023	27/04/2023	4,80 %	0,05 €
Sagicor Financial Co Ltd	03/04/2023	27/04/2023	3,85 %	0,06 CAD
Wabash National Corp	05/04/2023	27/04/2023	2,67 %	0,08 $
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund	24/04/2023	27/04/2023	14,08 %	0,19 $
Bank of Greece	20/04/2023	27/04/2023	4,42 %	0,67 €
Essentra PLC	20/03/2023	27/04/2023	1,66 %	0,30 GBP
Ridley Corp Ltd	05/04/2023	27/04/2023	4,07 %	0,04 AUD
SK Telecom Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	1,91 %	830 KRW
Smart Metering Systems PLC	06/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,08 GBP
Two Harbors Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	11/04/2023	27/04/2023	9,01 %	0,45 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	24/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,21 $
BE Group AB	21/04/2023	27/04/2023	0,00 %	5,37 SEK
Bufab AB	21/04/2023	27/04/2023	0,91 %	0,50 SEK
Orthex Corp	19/04/2023	27/04/2023	4,94 %	0,06 €
Rejlers AB Class B	21/04/2023	27/04/2023	3,60 %	4,50 SEK
SoFi Weekly Dividend ETF	25/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	5,38 %	0,68 €
Credit Agricole Alpes Provence	25/04/2023	27/04/2023	3,58 %	4,07 €
Edisun Power Europe AG Registered Shares	25/04/2023	27/04/2023	0,00 %	1,60 CHF
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Inc	24/04/2023	27/04/2023	2,83 %	0,41 €
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	5,23 %	0,69 €
Thai Oil PCL Shs Foreign Registered	23/02/2023	27/04/2023	3,50 %	1,70 ฿
Two Harbors Investment Corp Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	11/04/2023	27/04/2023	7,55 %	0,48 $
Village Super Market Inc Class A	05/04/2023	27/04/2023	2,24 %	0,25 $
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	28/12/2022	27/04/2023	5,42 %	2.550 KRW
Excelerate Energy Inc Class A	11/04/2023	27/04/2023	1,00 %	0,03 $
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc	24/04/2023	27/04/2023	4,08 %	0,09 €
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	6,52 %	4,49 €
The Wharf (Holdings) Ltd	11/04/2023	27/04/2023	3,09 %	0,20 HKD
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	24/04/2023	27/04/2023	1,43 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	24/04/2023	27/04/2023	1,70 %	0,03 $
XP Power Ltd	23/03/2023	27/04/2023	0,00 %	0,36 GBP
Banpu PCL NVDR	10/04/2023	27/04/2023	5,10 %	0,30 ฿
Coway	28/12/2022	27/04/2023	1,41 %	1.300 KRW
Immo Helvetic	25/04/2023	27/04/2023	2,59 %	6,60 CHF
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,58 %	1.305 KRW
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc	24/04/2023	27/04/2023	4,87 %	0,19 €
Salik Company PJSC	14/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,07 AED
Tanseisha Co Ltd	30/01/2023	27/04/2023	4,98 %	15 JPY
Thai Union Group PCL	03/03/2023	27/04/2023	5,60 %	0,44 ฿
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	08/03/2023	27/04/2023	5,94 %	0,30 ฿
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	24/04/2023	27/04/2023	1,58 %	0,06 $
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	5,58 %	0,47 €
Clover Corp Ltd	05/04/2023	27/04/2023	2,31 %	0,01 AUD
Columbus AS	25/04/2023	27/04/2023	1,29 %	0,13 DKK
Computer Direct Group Ltd	13/04/2023	27/04/2023	4,97 %	3,15 ILS
Hyundai Department Store Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,15 %	1.300 KRW
Nam Viet JSC	27/03/2023	27/04/2023	22,47 %	800 ₫
Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	5,43 %	6,00 €
Rio Tinto PLC BRDR	09/03/2023	27/04/2023	4,50 %	10,97 BRL
Sweco AB Class A	21/04/2023	27/04/2023	2,96 %	2,70 SEK
360 Capital REIT	30/03/2023	27/04/2023	7,50 %	0,01 AUD
Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	25/04/2023	27/04/2023	1,59 %	0,06 TRY
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D	25/04/2023	27/04/2023	3,41 %	0,36 $
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	2,71 %	0,16 €
Amundi Funds - Global Equity Income Select I2 EUR QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	2,70 %	10,13 €
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	5,56 %	0,26 $
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	5,95 %	0,59 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25/04/2023	27/04/2023	2,56 %	0,00 $
CKM Applied Materials Corp	30/03/2023	27/04/2023	7,65 %	1,00 TWD
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	27/04/2023	27/04/2023	6,48 %	0,06 $
Eternal Materials Co Ltd	29/03/2023	27/04/2023	1,39 %	1,20 TWD
FMC Corp BRDR	30/03/2023	27/04/2023	2,08 %	0,99 BRL
Havsfrun Investment AB Class B	21/04/2023	27/04/2023	6,78 %	1,00 SEK
HSBC Holdings PLC Cedear	02/03/2023	27/04/2023	0,00 %	0,58 ARS
INVL Baltic Farmland AB	12/04/2023	27/04/2023	1,88 %	0,15 €
KT Corp	28/12/2022	27/04/2023	4,52 %	1.960 KRW
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	11/04/2023	27/04/2023	8,01 %	0,12 ฿
Neuquen, Province of... 6,875% 17/30	26/04/2023	27/04/2023	7,08 %	0,03 $
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP	24/04/2023	27/04/2023	3,93 %	2,73 €
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK	24/04/2023	27/04/2023	3,60 %	2,46 NOK
Parkomat International Ltd	18/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,04 ILS
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ADR	24/03/2023	27/04/2023	2,83 %	0,52 $
Roper Technologies Inc BRDR	05/04/2023	27/04/2023	0,63 %	0,23 BRL
Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	06/04/2023	27/04/2023	2,62 %	2,00 €
Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07/04/2023	27/04/2023	2,62 %	2,00 ฿
SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	27/04/2023	4,90 %	1.200 KRW
Thai Oil PCL	23/02/2023	27/04/2023	3,52 %	1,70 ฿
United Breweries Co Inc	24/04/2023	27/04/2023	2,98 %	25 CLP
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	24/04/2023	27/04/2023	1,68 %	0,06 $
ABOV Semiconductor Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,75 %	200 KRW
AEON Fantasy Co Ltd	27/02/2023	27/04/2023	1,10 %	5 JPY
Aeon Kyushu Co Ltd	27/02/2023	27/04/2023	1,78 %	28 JPY
All Winner Technology Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,63 %	0,10 CNY
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D	25/04/2023	27/04/2023	3,65 %	0,12 €
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 USD QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	2,91 %	0,54 $
Amundi Funds - Global Equity Income Select M2 EUR Hgd QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	2,85 %	7,56 €
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	5,61 %	0,73 $
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)	25/04/2023	27/04/2023	6,09 %	0,63 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	25/04/2023	27/04/2023	5,12 %	0,00 €
Analyst I M S Investment Management Services Ltd	10/04/2023	27/04/2023	2,25 %	0,45 ILS
Ascentech KK	30/01/2023	27/04/2023	2,69 %	2 JPY
Asia Sermkij Leasing PCL	28/02/2023	27/04/2023	3,92 %	1,44 ฿
Aspen Group Ltd	29/03/2023	27/04/2023	4,92 %	0,10 ILS
Autech Corp	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	114 KRW
Bai ShA Technology Co Ltd	29/03/2023	27/04/2023	5,26 %	1,70 TWD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BRDR	03/04/2023	27/04/2023	3,02 %	1,34 BRL
Bangkok Dec-Con PCL	09/03/2023	27/04/2023	8,55 %	0,06 ฿
Bcworldpharm Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,35 %	83 KRW
Besalco SA	24/04/2023	27/04/2023	3,03 %	13 CLP
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.	12/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,05 $
Cementos Argos SA ADR	06/04/2023	27/04/2023	4,90 %	0,10 $
Cenit Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,15 %	50 KRW
CJ CheilJedang Corp	28/12/2022	27/04/2023	3,44 %	2.500 KRW
CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,04 %	0,13 CNY
Derkwoo Electronics Co Ltd Class A	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	70 KRW
Dimeco Inc	05/04/2023	27/04/2023	2,91 %	0,38 $
Duc Giang Chemicals Group JSC	13/04/2023	27/04/2023	22,63 %	1.000 ₫
Duc Thanh Wood Processing JSC	13/04/2023	27/04/2023	5,77 %	826 ₫
Dynasty Ceramic PCL	04/04/2023	27/04/2023	4,78 %	0,01 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	04/04/2023	27/04/2023	4,78 %	0,01 ฿
DYP	28/12/2022	27/04/2023	2,18 %	60 KRW
Eagon Industrial Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,23 %	100 KRW
Ecoplastic Corp	28/12/2022	27/04/2023	2,48 %	48 KRW
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	25/04/2023	27/04/2023	3,04 %	0,41 TRY
Enauta Participacoes SA	12/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,15 BRL
Feng Hsin Steel Co Ltd	30/03/2023	27/04/2023	5,10 %	4,00 TWD
FINE SEMITECH Corp	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	98 KRW
Finger Inc	28/12/2022	27/04/2023	1,01 %	100 KRW
General Mills Inc. 1,5% 15/27	26/04/2023	27/04/2023	1,52 %	0,02 €
Getac Holdings Corp	29/03/2023	27/04/2023	5,71 %	3,78 TWD
GFPT PCL	07/03/2023	27/04/2023	1,79 %	0,20 ฿
GFPT PCL Shs Foreign Registered	07/03/2023	27/04/2023	1,79 %	0,20 ฿
Global Standard Technology Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	1,41 %	150 KRW
Grand Prix International PCL	07/04/2023	27/04/2023	10,45 %	0,04 ฿
Guangdong Modern High-Tech Fiber Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,14 CNY
Gulf Development PCL	01/03/2023	27/04/2023	5,20 %	0,60 ฿
Han Kook Capital Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	5,68 %	56 KRW
Hansol Technics	28/12/2022	27/04/2023	0,93 %	91 KRW
HCB Financial Corp	31/03/2023	27/04/2023	1,90 %	0,21 $
Henan Dayou Energy Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,43 CNY
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	3,44 %	1,00 CNY
Hojeon Ltd	28/12/2022	27/04/2023	6,22 %	300 KRW
HPSP Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,93 %	38 KRW
Hyundai Everdigm Corp	28/12/2022	27/04/2023	1,04 %	70 KRW
ICARES Medicus Inc	30/03/2023	27/04/2023	0,43 %	0,74 TWD
JIN FU Technology Corp Ltd	27/04/2023	27/04/2023	0,40 %	0,07 CNY
Kangnam Jevisco Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,01 %	250 KRW
KB Autosys Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	8,23 %	150 KRW
Kesko Oyj ADR	31/03/2023	27/04/2023	4,06 %	0,15 $
KG Eco Solution Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	150 KRW
Kin-Ei Corp	30/01/2023	27/04/2023	0,24 %	10 JPY
Kolon Enp Inc	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	180 KRW
Konecranes Oyj ADR	30/03/2023	27/04/2023	2,55 %	0,11 $
Kontour (Xian) Medical Technology Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	1,50 %	0,37 CNY
ktk Inc	17/02/2023	27/04/2023	2,61 %	8 JPY
L3Harris Technologies Inc. 5,054% 15/45	26/04/2023	27/04/2023	5,74 %	0,03 $
Lam Soon (Thailand) PCL Shs	09/03/2023	27/04/2023	4,70 %	0,19 ฿
Latitude Group Holdings Ltd Hybrid security	18/04/2023	27/04/2023	6,23 %	1,40 AUD
Leeno Industrial Inc	28/12/2022	27/04/2023	1,15 %	600 KRW
Lightworks Corp	30/01/2023	27/04/2023	0,00 %	9 JPY
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF A-H Inc	24/04/2023	27/04/2023	7,24 %	0,10 CHF
Melisron Ltd	30/03/2023	27/04/2023	1,87 %	5,47 ILS
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	25/04/2023	27/04/2023	1,43 %	0,06 TRY
Mills Locacao Servicos e Logistica SA	03/04/2023	27/04/2023	4,36 %	0,08 BRL
MITAC Holdings Corp	29/03/2023	27/04/2023	3,76 %	0,89 TWD
Molibdenos y Metales SA	24/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0 CLP
Morgan Stanley 1,875% 17/27	26/04/2023	27/04/2023	1,89 %	0,02 €
Narae Nanotech Corp	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	100 KRW
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	25/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,06 $
Nedbank Group Ltd ADR	13/04/2023	27/04/2023	7,26 %	0,48 $
Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	1,28 %	0,36 CNY
Nongshim Holdings Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,35 %	2.500 KRW
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC	24/04/2023	27/04/2023	3,92 %	0,59 €
O Rt Technologies Ltd	13/04/2023	27/04/2023	3,25 %	0,50 ILS
Orora Ltd ADR	28/02/2023	27/04/2023	5,81 %	0,45 $
Petra Energy Bhd	27/03/2023	27/04/2023	1,63 %	0,03 MYR
Philoptics Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	33 KRW
PonyLink Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	50 KRW
PSP Swiss Property AG ADR	11/04/2023	27/04/2023	2,53 %	0,86 $
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ADR	24/03/2023	27/04/2023	10,75 %	0,78 $
Puerto Ventanas SA	24/04/2023	27/04/2023	0,41 %	0 CLP
Ratchthani Leasing PCL	01/03/2023	27/04/2023	5,05 %	0,15 ฿
Raval ACS Ltd	10/04/2023	27/04/2023	20,87 %	0,23 ILS
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	30/01/2023	27/04/2023	0,00 %	60 JPY
Sambo Corrugated Board Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,30 %	175 KRW
Seah Holdings Corp	28/12/2022	27/04/2023	3,30 %	4.000 KRW
Sejin Heavy Industries Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,21 %	150 KRW
Sewon Corp Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,41 %	25 KRW
Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,08 %	0,07 CNY
Sheh Kai Precision Co Ltd	29/03/2023	27/04/2023	8,40 %	1,50 TWD
Shenzhen Das Intellitech Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,15 %	0,06 CNY
Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	0,84 %	0,30 CNY
Simpac Inc	28/12/2022	27/04/2023	6,36 %	420 KRW
Sino Land Co Ltd ADR	15/03/2023	27/04/2023	5,87 %	0,10 $
SJM Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	6,14 %	100 KRW
SK Chemicals Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	2,24 %	1.100 KRW
SK Chemicals Co Ltd PRF PERPETUAL KRW 5000	28/12/2022	27/04/2023	4,71 %	1.150 KRW
SK Discovery Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,53 %	1.200 KRW
SK Rent A Car	28/12/2022	27/04/2023	0,00 %	150 KRW
Snc Former PCL	02/03/2023	27/04/2023	0,00 %	0,40 ฿
Soke Degirmencilik Sanayi Ve Ticaret	25/04/2023	27/04/2023	0,00 %	0,26 TRY
St Pharm Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,54 %	500 KRW
T. Rowe Price Floating Rate ETF	24/04/2023	27/04/2023	6,43 %	0,33 $
T. Rowe Price Total Return ETF	24/04/2023	27/04/2023	5,36 %	0,16 $
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF	24/04/2023	27/04/2023	6,85 %	0,36 $
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	24/04/2023	27/04/2023	4,28 %	0,17 $
Tae Yang Metal Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,34 %	5 KRW
Tae Yang Metal Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	27/04/2023	0,43 %	10 KRW
Taewoong Logistics Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	6,58 %	150 KRW
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	30/01/2023	27/04/2023	0,00 %	50 JPY
Toly Bread Co Ltd Class A	27/04/2023	27/04/2023	4,81 %	0,40 CNY
Toptec Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	3,02 %	100 KRW
Turners Automotive Group Ltd	14/04/2023	27/04/2023	5,18 %	0,07 NZD
Uruguay, Republik 4,375% 15/27	26/04/2023	27/04/2023	4,40 %	0,02 $
Vina San Pedro Tarapaca SA	24/04/2023	27/04/2023	3,30 %	0 CLP
WA Inc	30/01/2023	27/04/2023	1,21 %	6 JPY
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	5,54 %	0,25 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	24/04/2023	27/04/2023	6,06 %	0,11 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	5,30 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,26 %	0,06 $
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,06 %	0,10 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	5,17 %	0,17 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	24/04/2023	27/04/2023	1,84 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,60 %	0,13 $
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,80 %	0,18 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,85 %	0,13 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	24/04/2023	27/04/2023	4,38 %	0,11 $
Wonik QnC Corp	28/12/2022	27/04/2023	0,47 %	150 KRW
Worldex Industry & Trading Co Ltd	28/12/2022	27/04/2023	0,34 %	50 KRW
Xcel Energy Inc BRDR	14/03/2023	27/04/2023	2,25 %	0,22 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

25/04/2023

27/04/2023

3,23 %

7,00 €

Airbus SE

25/04/2023

27/04/2023

1,64 %

1,80 €

ARMOUR Residential REIT Inc

14/04/2023

27/04/2023

19,49 %

0,40 $

Koninklijke Ahold Delhaize NV

14/04/2023

27/04/2023

3,94 %

0,59 €

HSBC Holdings PLC

02/03/2023

27/04/2023

3,64 %

0,23 $

JD.com Inc

04/04/2023

27/04/2023

3,72 %

2,43 HKD

Henkel AG & Co KGaA Vz

25/04/2023

27/04/2023

2,87 %

1,85 €

Vinci SA

25/04/2023

27/04/2023

4,53 %

3,00 €

Hermes International SA

25/04/2023

27/04/2023

1,37 %

9,50 €

Haleon PLC

16/03/2023

27/04/2023

2,12 %

0,02 GBP

Henkel AG & Co KGaA

25/04/2023

27/04/2023

3,07 %

1,83 €

Goldman Sachs BDC Inc

30/03/2023

27/04/2023

13,11 %

0,45 $

Blackstone Secured Lending Fund

30/03/2023

27/04/2023

12,41 %

0,70 $

M&G PLC

16/03/2023

27/04/2023

6,10 %

0,13 GBP

Calida Holding AG

25/04/2023

27/04/2023

1,85 %

1,13 CHF

Invesco Mortgage Capital Inc

06/04/2023

27/04/2023

22,10 %

0,40 $

Chimera Investment Corp

30/03/2023

27/04/2023

16,43 %

0,69 $

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting

24/04/2023

27/04/2023

2,10 %

130,00 CHF

Orkla ASA

14/04/2023

27/04/2023

6,66 %

3,00 NOK

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

24/04/2023

27/04/2023

2,01 %

1.300,00 CHF

Vivendi SE

25/04/2023

27/04/2023

2,63 %

0,25 €

Christian Dior SE

25/04/2023

27/04/2023

3,95 %

7,00 €

Cembra Money Bank AG

25/04/2023

27/04/2023

6,43 %

3,95 CHF

HSBC Holdings PLC ADR

02/03/2023

27/04/2023

3,64 %

1,15 $

SIG Group AG

25/04/2023

27/04/2023

3,73 %

0,47 CHF

Volta Finance

23/03/2023

27/04/2023

8,87 %

0,13 €

EFG International AG

25/04/2023

27/04/2023

4,17 %

0,45 CHF

Simpson Manufacturing Co Inc

05/04/2023

27/04/2023

0,71 %

0,26 $

Entain PLC

16/03/2023

27/04/2023

4,34 %

0,09 GBP

SK hynix Inc

28/12/2022

27/04/2023

0,16 %

300 KRW

SK hynix Inc

30/03/2023

27/04/2023

0,16 %

300 KRW

Haleon PLC ADR

16/03/2023

27/04/2023

2,13 %

0,06 $

Allreal Holding Ltd

25/04/2023

27/04/2023

3,59 %

7,00 CHF

boerse.de-Weltfonds A

26/04/2023

27/04/2023

2,97 %

0,24 €

Vicat SA

25/04/2023

27/04/2023

3,35 %

1,65 €

Mexico Fund, Inc

18/04/2023

27/04/2023

7,40 %

0,20 $

Borregaard ASA

19/04/2023

27/04/2023

3,23 %

3,25 NOK

Arbonia AG

25/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,30 CHF

Empresas Lipigas SA

25/04/2023

27/04/2023

5,76 %

55 CLP

The North West Co Inc (Variable Voting)

14/04/2023

27/04/2023

3,21 %

0,38 CAD

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR

14/04/2023

27/04/2023

4,09 %

0,65 $

Sylvamo Corp When Issued

05/04/2023

27/04/2023

5,03 %

0,25 $

ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

13/04/2023

27/04/2023

8,64 %

0,15 $

Arjo AB Class B

21/04/2023

27/04/2023

3,37 %

0,85 SEK

Hansard Global PLC

16/03/2023

27/04/2023

8,39 %

0,02 GBP

Nordea 1 - Stable Return Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

1,64 %

0,24 €

WisdomTree Equity Premium Income Fund

24/04/2023

27/04/2023

11,83 %

0,27 $

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

24/04/2023

27/04/2023

3,21 %

0,14 $

Thai Union Group PCL Shs Foreign Registered

03/03/2023

27/04/2023

5,92 %

0,44 ฿

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

1,10 %

0,38 €

Sweco AB Class B

21/04/2023

27/04/2023

2,94 %

2,70 SEK

Compass Diversified Holdings

19/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,25 $

Volvo AB ADR

05/04/2023

27/04/2023

4,19 %

1,35 $

Two Harbors Investment Corp A

11/04/2023

27/04/2023

8,04 %

0,51 $

Kindred Group PLC SEDR

21/04/2023

27/04/2023

0,00 %

2,18 SEK

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

24/04/2023

27/04/2023

0,74 %

0,04 $

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc

24/04/2023

27/04/2023

6,36 %

0,16 €

AQ Group AB

21/04/2023

27/04/2023

0,78 %

0,67 SEK

Johnson Outdoors Inc Class A

12/04/2023

27/04/2023

2,98 %

0,31 $

Dedicare AB

21/04/2023

27/04/2023

3,21 %

6,00 SEK

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc

24/04/2023

27/04/2023

4,80 %

0,05 €

Sagicor Financial Co Ltd

03/04/2023

27/04/2023

3,85 %

0,06 CAD

Wabash National Corp

05/04/2023

27/04/2023

2,67 %

0,08 $

WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund

24/04/2023

27/04/2023

14,08 %

0,19 $

Bank of Greece

20/04/2023

27/04/2023

4,42 %

0,67 €

Essentra PLC

20/03/2023

27/04/2023

1,66 %

0,30 GBP

Ridley Corp Ltd

05/04/2023

27/04/2023

4,07 %

0,04 AUD

SK Telecom Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

1,91 %

830 KRW

Smart Metering Systems PLC

06/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,08 GBP

Two Harbors Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

11/04/2023

27/04/2023

9,01 %

0,45 $

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

24/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,21 $

BE Group AB

21/04/2023

27/04/2023

0,00 %

5,37 SEK

Bufab AB

21/04/2023

27/04/2023

0,91 %

0,50 SEK

Orthex Corp

19/04/2023

27/04/2023

4,94 %

0,06 €

Rejlers AB Class B

21/04/2023

27/04/2023

3,60 %

4,50 SEK

SoFi Weekly Dividend ETF

25/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

5,38 %

0,68 €

Credit Agricole Alpes Provence

25/04/2023

27/04/2023

3,58 %

4,07 €

Edisun Power Europe AG Registered Shares

25/04/2023

27/04/2023

0,00 %

1,60 CHF

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Inc

24/04/2023

27/04/2023

2,83 %

0,41 €

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

5,23 %

0,69 €

Thai Oil PCL Shs Foreign Registered

23/02/2023

27/04/2023

3,50 %

1,70 ฿

Two Harbors Investment Corp Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

11/04/2023

27/04/2023

7,55 %

0,48 $

Village Super Market Inc Class A

05/04/2023

27/04/2023

2,24 %

0,25 $

CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting

28/12/2022

27/04/2023

5,42 %

2.550 KRW

Excelerate Energy Inc Class A

11/04/2023

27/04/2023

1,00 %

0,03 $

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc

24/04/2023

27/04/2023

4,08 %

0,09 €

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

6,52 %

4,49 €

The Wharf (Holdings) Ltd

11/04/2023

27/04/2023

3,09 %

0,20 HKD

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

24/04/2023

27/04/2023

1,43 %

0,09 $

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

24/04/2023

27/04/2023

1,70 %

0,03 $

XP Power Ltd

23/03/2023

27/04/2023

0,00 %

0,36 GBP

Banpu PCL NVDR

10/04/2023

27/04/2023

5,10 %

0,30 ฿

Coway

28/12/2022

27/04/2023

1,41 %

1.300 KRW

Immo Helvetic

25/04/2023

27/04/2023

2,59 %

6,60 CHF

KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,58 %

1.305 KRW

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc

24/04/2023

27/04/2023

4,87 %

0,19 €

Salik Company PJSC

14/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,07 AED

Tanseisha Co Ltd

30/01/2023

27/04/2023

4,98 %

15 JPY

Thai Union Group PCL

03/03/2023

27/04/2023

5,60 %

0,44 ฿

TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt

08/03/2023

27/04/2023

5,94 %

0,30 ฿

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

24/04/2023

27/04/2023

1,58 %

0,06 $

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

5,58 %

0,47 €

Clover Corp Ltd

05/04/2023

27/04/2023

2,31 %

0,01 AUD

Columbus AS

25/04/2023

27/04/2023

1,29 %

0,13 DKK

Computer Direct Group Ltd

13/04/2023

27/04/2023

4,97 %

3,15 ILS

Hyundai Department Store Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,15 %

1.300 KRW

Nam Viet JSC

27/03/2023

27/04/2023

22,47 %

800 ₫

Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

5,43 %

6,00 €

Rio Tinto PLC BRDR

09/03/2023

27/04/2023

4,50 %

10,97 BRL

Sweco AB Class A

21/04/2023

27/04/2023

2,96 %

2,70 SEK

360 Capital REIT

30/03/2023

27/04/2023

7,50 %

0,01 AUD

Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS

25/04/2023

27/04/2023

1,59 %

0,06 TRY

Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D

25/04/2023

27/04/2023

3,41 %

0,36 $

Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

2,71 %

0,16 €

Amundi Funds - Global Equity Income Select I2 EUR QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

2,70 %

10,13 €

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

5,56 %

0,26 $

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

5,95 %

0,59 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

25/04/2023

27/04/2023

2,56 %

0,00 $

CKM Applied Materials Corp

30/03/2023

27/04/2023

7,65 %

1,00 TWD

CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares

27/04/2023

6,48 %

0,06 $

Eternal Materials Co Ltd

29/03/2023

27/04/2023

1,39 %

1,20 TWD

FMC Corp BRDR

30/03/2023

27/04/2023

2,08 %

0,99 BRL

Havsfrun Investment AB Class B

21/04/2023

27/04/2023

6,78 %

1,00 SEK

HSBC Holdings PLC Cedear

02/03/2023

27/04/2023

0,00 %

0,58 ARS

INVL Baltic Farmland AB

12/04/2023

27/04/2023

1,88 %

0,15 €

KT Corp

28/12/2022

27/04/2023

4,52 %

1.960 KRW

LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust

11/04/2023

27/04/2023

8,01 %

0,12 ฿

Neuquen, Province of... 6,875% 17/30

26/04/2023

27/04/2023

7,08 %

0,03 $

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP

24/04/2023

27/04/2023

3,93 %

2,73 €

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK

24/04/2023

27/04/2023

3,60 %

2,46 NOK

Parkomat International Ltd

18/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,04 ILS

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ADR

24/03/2023

27/04/2023

2,83 %

0,52 $

Roper Technologies Inc BRDR

05/04/2023

27/04/2023

0,63 %

0,23 BRL

Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/04/2023

27/04/2023

2,62 %

2,00 €

Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt

07/04/2023

27/04/2023

2,62 %

2,00 ฿

SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

27/04/2023

4,90 %

1.200 KRW

Thai Oil PCL

23/02/2023

27/04/2023

3,52 %

1,70 ฿

United Breweries Co Inc

24/04/2023

27/04/2023

2,98 %

25 CLP

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

24/04/2023

27/04/2023

1,68 %

0,06 $

ABOV Semiconductor Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,75 %

200 KRW

AEON Fantasy Co Ltd

27/02/2023

27/04/2023

1,10 %

5 JPY

Aeon Kyushu Co Ltd

27/02/2023

27/04/2023

1,78 %

28 JPY

All Winner Technology Co Ltd Class A

27/04/2023

0,63 %

0,10 CNY

Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D

25/04/2023

27/04/2023

3,65 %

0,12 €

Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 USD QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

2,91 %

0,54 $

Amundi Funds - Global Equity Income Select M2 EUR Hgd QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

2,85 %

7,56 €

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

5,61 %

0,73 $

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)

25/04/2023

27/04/2023

6,09 %

0,63 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

25/04/2023

27/04/2023

5,12 %

0,00 €

Analyst I M S Investment Management Services Ltd

10/04/2023

27/04/2023

2,25 %

0,45 ILS

Ascentech KK

30/01/2023

27/04/2023

2,69 %

2 JPY

Asia Sermkij Leasing PCL

28/02/2023

27/04/2023

3,92 %

1,44 ฿

Aspen Group Ltd

29/03/2023

27/04/2023

4,92 %

0,10 ILS

Autech Corp

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

114 KRW

Bai ShA Technology Co Ltd

29/03/2023

27/04/2023

5,26 %

1,70 TWD

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BRDR

03/04/2023

27/04/2023

3,02 %

1,34 BRL

Bangkok Dec-Con PCL

09/03/2023

27/04/2023

8,55 %

0,06 ฿

Bcworldpharm Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,35 %

83 KRW

Besalco SA

24/04/2023

27/04/2023

3,03 %

13 CLP

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.

12/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,05 $

Cementos Argos SA ADR

06/04/2023

27/04/2023

4,90 %

0,10 $

Cenit Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,15 %

50 KRW

CJ CheilJedang Corp

28/12/2022

27/04/2023

3,44 %

2.500 KRW

CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A

27/04/2023

0,04 %

0,13 CNY

Derkwoo Electronics Co Ltd Class A

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

70 KRW

Dimeco Inc

05/04/2023

27/04/2023

2,91 %

0,38 $

Duc Giang Chemicals Group JSC

13/04/2023

27/04/2023

22,63 %

1.000 ₫

Duc Thanh Wood Processing JSC

13/04/2023

27/04/2023

5,77 %

826 ₫

Dynasty Ceramic PCL

04/04/2023

27/04/2023

4,78 %

0,01 ฿

Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered

04/04/2023

27/04/2023

4,78 %

0,01 ฿

DYP

28/12/2022

27/04/2023

2,18 %

60 KRW

Eagon Industrial Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,23 %

100 KRW

Ecoplastic Corp

28/12/2022

27/04/2023

2,48 %

48 KRW

EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS

25/04/2023

27/04/2023

3,04 %

0,41 TRY

Enauta Participacoes SA

12/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,15 BRL

Feng Hsin Steel Co Ltd

30/03/2023

27/04/2023

5,10 %

4,00 TWD

FINE SEMITECH Corp

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

98 KRW

Finger Inc

28/12/2022

27/04/2023

1,01 %

100 KRW

General Mills Inc. 1,5% 15/27

26/04/2023

27/04/2023

1,52 %

0,02 €

Getac Holdings Corp

29/03/2023

27/04/2023

5,71 %

3,78 TWD

GFPT PCL

07/03/2023

27/04/2023

1,79 %

0,20 ฿

GFPT PCL Shs Foreign Registered

07/03/2023

27/04/2023

1,79 %

0,20 ฿

Global Standard Technology Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

1,41 %

150 KRW

Grand Prix International PCL

07/04/2023

27/04/2023

10,45 %

0,04 ฿

Guangdong Modern High-Tech Fiber Co Ltd Class A

27/04/2023

0,00 %

0,14 CNY

Gulf Development PCL

01/03/2023

27/04/2023

5,20 %

0,60 ฿

Han Kook Capital Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

5,68 %

56 KRW

Hansol Technics

28/12/2022

27/04/2023

0,93 %

91 KRW

HCB Financial Corp

31/03/2023

27/04/2023

1,90 %

0,21 $

Henan Dayou Energy Co Ltd Class A

27/04/2023

0,00 %

0,43 CNY

Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A

27/04/2023

3,44 %

1,00 CNY

Hojeon Ltd

28/12/2022

27/04/2023

6,22 %

300 KRW

HPSP Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,93 %

38 KRW

Hyundai Everdigm Corp

28/12/2022

27/04/2023

1,04 %

70 KRW

ICARES Medicus Inc

30/03/2023

27/04/2023

0,43 %

0,74 TWD

JIN FU Technology Corp Ltd

27/04/2023

0,40 %

0,07 CNY

Kangnam Jevisco Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,01 %

250 KRW

KB Autosys Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

8,23 %

150 KRW

Kesko Oyj ADR

31/03/2023

27/04/2023

4,06 %

0,15 $

KG Eco Solution Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

150 KRW

Kin-Ei Corp

30/01/2023

27/04/2023

0,24 %

10 JPY

Kolon Enp Inc

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

180 KRW

Konecranes Oyj ADR

30/03/2023

27/04/2023

2,55 %

0,11 $

Kontour (Xian) Medical Technology Co Ltd Class A

27/04/2023

1,50 %

0,37 CNY

ktk Inc

17/02/2023

27/04/2023

2,61 %

8 JPY

L3Harris Technologies Inc. 5,054% 15/45

26/04/2023

27/04/2023

5,74 %

0,03 $

Lam Soon (Thailand) PCL Shs

09/03/2023

27/04/2023

4,70 %

0,19 ฿

Latitude Group Holdings Ltd Hybrid security

18/04/2023

27/04/2023

6,23 %

1,40 AUD

Leeno Industrial Inc

28/12/2022

27/04/2023

1,15 %

600 KRW

Lightworks Corp

30/01/2023

27/04/2023

0,00 %

9 JPY

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF A-H Inc

24/04/2023

27/04/2023

7,24 %

0,10 CHF

Melisron Ltd

30/03/2023

27/04/2023

1,87 %

5,47 ILS

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS

25/04/2023

27/04/2023

1,43 %

0,06 TRY

Mills Locacao Servicos e Logistica SA

03/04/2023

27/04/2023

4,36 %

0,08 BRL

MITAC Holdings Corp

29/03/2023

27/04/2023

3,76 %

0,89 TWD

Molibdenos y Metales SA

24/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0 CLP

Morgan Stanley 1,875% 17/27

26/04/2023

27/04/2023

1,89 %

0,02 €

Narae Nanotech Corp

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

100 KRW

Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF

25/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,06 $

Nedbank Group Ltd ADR

13/04/2023

27/04/2023

7,26 %

0,48 $

Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd Class A

27/04/2023

1,28 %

0,36 CNY

Nongshim Holdings Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,35 %

2.500 KRW

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC

24/04/2023

27/04/2023

3,92 %

0,59 €

O Rt Technologies Ltd

13/04/2023

27/04/2023

3,25 %

0,50 ILS

Orora Ltd ADR

28/02/2023

27/04/2023

5,81 %

0,45 $

Petra Energy Bhd

27/03/2023

27/04/2023

1,63 %

0,03 MYR

Philoptics Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

33 KRW

PonyLink Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

50 KRW

PSP Swiss Property AG ADR

11/04/2023

27/04/2023

2,53 %

0,86 $

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ADR

24/03/2023

27/04/2023

10,75 %

0,78 $

Puerto Ventanas SA

24/04/2023

27/04/2023

0,41 %

0 CLP

Ratchthani Leasing PCL

01/03/2023

27/04/2023

5,05 %

0,15 ฿

Raval ACS Ltd

10/04/2023

27/04/2023

20,87 %

0,23 ILS

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

30/01/2023

27/04/2023

0,00 %

60 JPY

Sambo Corrugated Board Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,30 %

175 KRW

Seah Holdings Corp

28/12/2022

27/04/2023

3,30 %

4.000 KRW

Sejin Heavy Industries Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,21 %

150 KRW

Sewon Corp Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,41 %

25 KRW

Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co Ltd Class A

27/04/2023

0,08 %

0,07 CNY

Sheh Kai Precision Co Ltd

29/03/2023

27/04/2023

8,40 %

1,50 TWD

Shenzhen Das Intellitech Co Ltd Class A

27/04/2023

0,15 %

0,06 CNY

Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A

27/04/2023

0,84 %

0,30 CNY

Simpac Inc

28/12/2022

27/04/2023

6,36 %

420 KRW

Sino Land Co Ltd ADR

15/03/2023

27/04/2023

5,87 %

0,10 $

SJM Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

6,14 %

100 KRW

SK Chemicals Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

2,24 %

1.100 KRW

SK Chemicals Co Ltd PRF PERPETUAL KRW 5000

28/12/2022

27/04/2023

4,71 %

1.150 KRW

SK Discovery Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,53 %

1.200 KRW

SK Rent A Car

28/12/2022

27/04/2023

0,00 %

150 KRW

Snc Former PCL

02/03/2023

27/04/2023

0,00 %

0,40 ฿

Soke Degirmencilik Sanayi Ve Ticaret

25/04/2023

27/04/2023

0,00 %

0,26 TRY

St Pharm Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,54 %

500 KRW

T. Rowe Price Floating Rate ETF

24/04/2023

27/04/2023

6,43 %

0,33 $

T. Rowe Price Total Return ETF

24/04/2023

27/04/2023

5,36 %

0,16 $

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

24/04/2023

27/04/2023

6,85 %

0,36 $

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

24/04/2023

27/04/2023

4,28 %

0,17 $

Tae Yang Metal Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,34 %

5 KRW

Tae Yang Metal Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

27/04/2023

0,43 %

10 KRW

Taewoong Logistics Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

6,58 %

150 KRW

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

30/01/2023

27/04/2023

0,00 %

50 JPY

Toly Bread Co Ltd Class A

27/04/2023

4,81 %

0,40 CNY

Toptec Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

3,02 %

100 KRW

Turners Automotive Group Ltd

14/04/2023

27/04/2023

5,18 %

0,07 NZD

Uruguay, Republik 4,375% 15/27

26/04/2023

27/04/2023

4,40 %

0,02 $

Vina San Pedro Tarapaca SA

24/04/2023

27/04/2023

3,30 %

0 CLP

WA Inc

30/01/2023

27/04/2023

1,21 %

6 JPY

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

5,54 %

0,25 $

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

24/04/2023

27/04/2023

6,06 %

0,11 $

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

5,30 %

0,10 $

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,26 %

0,06 $

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,06 %

0,10 $

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

5,17 %

0,17 $

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

24/04/2023

27/04/2023

1,84 %

0,05 $

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,60 %

0,13 $

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,80 %

0,18 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,85 %

0,13 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

24/04/2023

27/04/2023

4,38 %

0,11 $

Wonik QnC Corp

28/12/2022

27/04/2023

0,47 %

150 KRW

Worldex Industry & Trading Co Ltd

28/12/2022

27/04/2023

0,34 %

50 KRW

Xcel Energy Inc BRDR

14/03/2023

27/04/2023

2,25 %

0,22 BRL

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