Calendario de dividendos de 25 de agosto de 2023

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El 25 de agosto de 2023 442 valores pagan dividendo.

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Todos los 442 dividendos con fecha de pago el 25 de agosto de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Starbucks Corp	10/08/2023	25/08/2023	2,59 %	0,53 $
Hercules Capital Inc	17/08/2023	25/08/2023	11,22 %	0,48 $
Equinor ASA	14/08/2023	25/08/2023	3,41 %	0,90 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	13/06/2023	25/08/2023	5,62 %	0,38 $
Clorox Co	08/08/2023	25/08/2023	5,78 %	1,20 $
Citigroup Inc	04/08/2023	25/08/2023	2,20 %	0,53 $
Greencoat UK Wind PLC	10/08/2023	25/08/2023	9,49 %	0,02 GBP
Ellington Financial Inc	28/07/2023	25/08/2023	13,04 %	0,15 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	13/06/2023	25/08/2023	6,29 %	0,38 $
Weichai Power Co Ltd Class H	28/07/2023	25/08/2023	4,28 %	0,17 HKD
Haier Smart Home Co Ltd Class D	25/08/2023	25/08/2023	6,16 %	0,07 €
Ellington Credit Co	28/07/2023	25/08/2023	27,78 %	0,08 $
Community Healthcare Trust Inc	10/08/2023	25/08/2023	9,88 %	0,45 $
Eaton Corp PLC	04/08/2023	25/08/2023	1,14 %	0,86 $
Charles Schwab Corp	10/08/2023	25/08/2023	1,48 %	0,25 $
HSBC MSCI China UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	1,94 %	0,06 $
Williams-Sonoma Inc	20/07/2023	25/08/2023	1,27 %	0,45 $
Foresight Solar Fund Limited	20/07/2023	25/08/2023	11,38 %	0,02 GBP
NEOS S&P 500(R) High Income ETF	23/08/2023	25/08/2023	11,86 %	0,49 $
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	14/08/2023	25/08/2023	3,62 %	0,40 SGD
Equinor ASA ADR	14/08/2023	25/08/2023	3,41 %	0,90 $
Henderson Far East Income Limited	27/07/2023	25/08/2023	9,76 %	0,06 GBP
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	6,59 %	2,70 $
Howmet Aerospace Inc	03/08/2023	25/08/2023	0,26 %	0,04 $
Alphamin Resources Corp	10/08/2023	25/08/2023	18,42 %	0,03 CAD
Canon Inc	29/06/2023	25/08/2023	3,30 %	70 JPY
Aberdeen Asian Income Fund Limited	27/07/2023	25/08/2023	7,11 %	0,03 GBP
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord	27/07/2023	25/08/2023	8,41 %	0,02 GBP
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	2,33 %	1,12 €
CR Energy AG	17/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,63 €
HSBC MSCI Europe UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	2,43 %	0,35 €
Invitation Homes Inc	07/08/2023	25/08/2023	4,59 %	0,26 $
Banco Macro SA ADR	17/08/2023	25/08/2023	6,96 %	0,45 $
Larsen & Toubro Ltd DR	01/08/2023	25/08/2023	0,88 %	0,30 $
Galp Energia SGPS SA	23/08/2023	25/08/2023	3,09 %	0,28 €
Papa John's International Inc	11/08/2023	25/08/2023	9,39 %	0,46 $
Teekay Tankers Ltd Class A	11/08/2023	25/08/2023	0,77 %	0,25 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	21/08/2023	25/08/2023	15,65 %	0,17 $
Natural Health Trends Corp	14/08/2023	25/08/2023	41,70 %	0,20 $
Jefferies Financial Group Inc	11/08/2023	25/08/2023	3,58 %	0,30 $
Pacific Basin Shipping Ltd	11/08/2023	25/08/2023	5,71 %	0,07 HKD
Haier Smart Home Co Ltd Class H	24/07/2023	25/08/2023	5,10 %	0,62 HKD
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN	21/08/2023	25/08/2023	67,70 %	1,68 $
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	21/08/2023	25/08/2023	55,70 %	1,63 $
Western Alliance Bancorp	10/08/2023	25/08/2023	2,31 %	0,36 $
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,56 $
Berry Corp (bry)	14/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,81 %	0,16 $
Louisiana-Pacific Corp	10/08/2023	25/08/2023	1,81 %	0,24 $
Target Healthcare REIT PLC	10/08/2023	25/08/2023	5,40 %	0,01 GBP
China Railway Construction Corp Ltd Class H	25/07/2023	25/08/2023	7,91 %	0,31 HKD
Modiv Industrial Inc - Class C	28/07/2023	25/08/2023	6,88 %	0,09 $
HSBC MSCI Canada UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	1,44 %	0,24 $
Bloomsbury Publishing PLC	27/07/2023	25/08/2023	2,36 %	0,10 GBP
M&G Credit Income Investment Trust PLC	03/08/2023	25/08/2023	7,77 %	0,02 GBP
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,60 $
Neutech Group Ltd	07/08/2023	25/08/2023	16,18 %	0,17 HKD
Polaris Renewable Energy Inc	11/08/2023	25/08/2023	6,25 %	0,15 $
Itau Unibanco Holding SA	20/06/2023	25/08/2023	2,23 %	0,20 BRL
Itau Unibanco Holding SA	24/03/2023	25/08/2023	2,23 %	0,20 BRL
Jacobs Solutions Inc	27/07/2023	25/08/2023	1,07 %	0,26 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	21/08/2023	25/08/2023	8,78 %	0,12 $
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	21/08/2023	25/08/2023	7,11 %	0,16 $
QXO Inc	17/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,20 $
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	21/08/2023	25/08/2023	21,81 %	1,13 $
Bloomin Brands Inc	11/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,24 $
LPL Financial Holdings Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,37 %	0,30 $
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	1,44 %	0,34 $
Signet Jewelers Ltd	27/07/2023	25/08/2023	1,23 %	0,23 $
Artesian Resources Corp Class A	16/08/2023	25/08/2023	3,96 %	0,28 $
Provident Financial Services Inc	10/08/2023	25/08/2023	4,31 %	0,24 $
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF	03/08/2023	25/08/2023	0,79 %	0,70 $
Goodman Group	29/06/2023	25/08/2023	1,13 %	0,15 AUD
Lithia Motors Inc Class A	10/08/2023	25/08/2023	0,97 %	0,50 $
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	23/08/2023	25/08/2023	9,09 %	0,14 $
Embotelladora Andina SA	21/08/2023	25/08/2023	7,55 %	32 CLP
TMX Group Ltd	10/08/2023	25/08/2023	2,07 %	0,18 CAD
Invesco Preferred ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,80 %	0,06 $
GCP Asset Backed Income Limited	27/07/2023	25/08/2023	10,78 %	0,02 GBP
Rathbones Group PLC	03/08/2023	25/08/2023	6,22 %	0,29 GBP
Invesco Senior Loan ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,70 %	0,17 $
Landstar System Inc	09/08/2023	25/08/2023	1,02 %	0,33 $
Volex PLC	20/07/2023	25/08/2023	0,76 %	0,03 GBP
Starwood European Real Estate Finance Ltd	03/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,01 GBP
China Vanke Co Ltd Class H	14/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,74 HKD
Embotelladora Andina SA Class A	21/08/2023	25/08/2023	8,44 %	29 CLP
International Biotechnology Trust	27/07/2023	25/08/2023	3,07 %	0,14 GBP
State Street SPDR Straits Times Index ETF	11/08/2023	25/08/2023	3,24 %	0,07 SGD
TXO Partners LP	17/08/2023	25/08/2023	11,23 %	0,48 $
Weichai Power Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	3,36 %	0,16 CNY
Westlake Chemical Partners LP	10/08/2023	25/08/2023	9,01 %	0,47 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,73 %	0,08 $
Haier Smart Home Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	4,39 %	0,57 CNY
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	23/08/2023	25/08/2023	4,98 %	0,28 $
PennyMac Financial Services Inc Class A	14/08/2023	25/08/2023	1,95 %	0,20 $
Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd Class H	31/05/2023	25/08/2023	8,84 %	0,21 HKD
Clarus Corp	11/08/2023	25/08/2023	2,85 %	0,03 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	03/08/2023	25/08/2023	3,08 %	0,02 GBP
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	03/08/2023	25/08/2023	3,18 %	0,13 GBP
Dunedin Income Growth Investment Trust	03/08/2023	25/08/2023	5,59 %	0,03 GBP
Oil-Dri Corp of America	10/08/2023	25/08/2023	1,12 %	0,29 $
Pinnacle Financial Partners Inc	03/08/2023	25/08/2023	2,12 %	0,22 $
Schroder Real Estate Investment Trust	03/08/2023	25/08/2023	8,45 %	0,01 GBP
Siam Cement PCL shs Foreign Registered	09/08/2023	25/08/2023	2,68 %	2,50 ฿
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd Class H	06/07/2023	25/08/2023	6,87 %	0,05 HKD
HighPeak Energy Inc	07/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,28 %	0,11 $
Atlantic Union Bankshares Corp	10/08/2023	25/08/2023	4,06 %	0,30 $
BWP Group Stappled Unit (BWP Trust & BWP Property Group Shares)	29/06/2023	25/08/2023	5,55 %	0,09 AUD
Datang International Power Generation Co Ltd Class H	30/06/2023	25/08/2023	5,79 %	0,03 HKD
Itausa Investimentos ITAU SA	23/06/2023	25/08/2023	0,51 %	0,09 BRL
Itausa Investimentos ITAU SA	24/03/2023	25/08/2023	0,51 %	0,06 BRL
Hutter und Schrantz Stahlbau AG	22/08/2023	25/08/2023	6,48 %	1,00 €
KSH Holdings Ltd	17/08/2023	25/08/2023	5,77 %	0,01 SGD
nordIX Renten plus R	24/08/2023	25/08/2023	2,80 %	2,71 €
UIE PLC	23/08/2023	25/08/2023	0,51 %	1,75 DKK
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario	21/08/2023	25/08/2023	9,85 %	0,08 BRL
Brookline Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,14 $
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	15/08/2023	25/08/2023	5,14 %	0,16 HKD
TXNM Energy Inc	10/08/2023	25/08/2023	2,99 %	0,37 $
Bharti Airtel Ltd	11/08/2023	25/08/2023	1,26 %	4,00 INR
FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM	01/08/2023	25/08/2023	11,71 %	0,13 $
Golden Entertainment Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	2,00 $
Heidrick & Struggles International Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,15 $
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF	03/08/2023	25/08/2023	0,67 %	0,23 $
International Bancshares Corp	10/08/2023	25/08/2023	2,15 %	0,63 $
Qinhuangdao Port Co Ltd Class H	11/07/2023	25/08/2023	5,26 %	0,08 HKD
XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario	21/08/2023	25/08/2023	10,24 %	0,84 BRL
Aspen Group Ltd	29/06/2023	25/08/2023	2,42 %	0,04 AUD
BTG Pactual Logistica FII	16/08/2023	25/08/2023	9,51 %	0,76 BRL
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	29/06/2023	25/08/2023	5,61 %	1.000 KRW
First Bank	10/08/2023	25/08/2023	2,02 %	0,06 $
First Community Bankshares Inc	10/08/2023	25/08/2023	2,73 %	0,29 $
Hanssem Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	3,83 %	1.500 KRW
Hilltop Holdings Inc	10/08/2023	25/08/2023	2,41 %	0,16 $
Hindalco Industries Ltd	14/08/2023	25/08/2023	0,55 %	3,00 INR
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	7,06 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,31 %	0,13 $
Klabin SA ADR	11/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,09 $
Latham (James) PLC	03/08/2023	25/08/2023	3,52 %	0,29 GBP
Standex International Corp	08/08/2023	25/08/2023	0,54 %	0,28 $
BNK Financial Group Inc	10/08/2023	25/08/2023	4,11 %	100 KRW
Cabka NV	17/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 €
Celebrus Technologies PLC	20/07/2023	25/08/2023	6,58 %	0,02 GBP
CT Healthcare Trust PLC	27/07/2023	25/08/2023	4,33 %	0,03 GBP
ING Groep NV BRDR	11/08/2023	25/08/2023	3,91 %	1,55 BRL
Invesco Ultra Short Duration ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,19 %	0,20 $
Itau Unibanco Holding SA	20/06/2023	25/08/2023	2,05 %	0,20 BRL
Itau Unibanco Holding SA	24/03/2023	25/08/2023	2,05 %	0,20 BRL
LG Uplus Corp	29/06/2023	25/08/2023	4,38 %	250 KRW
SoFi Weekly Income ETF	23/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,09 $
STF Tactical Growth & Income ETF	23/08/2023	25/08/2023	11,99 %	0,22 $
Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units	16/08/2023	25/08/2023	13,55 %	1,00 BRL
Universal Incorporation	27/07/2023	25/08/2023	1,05 %	0,50 TWD
Asmedia Technology Inc	01/08/2023	25/08/2023	3,05 %	20,00 TWD
BankFinancial Corp	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,10 $
Canon Electronics Inc	29/06/2023	25/08/2023	0,00 %	30 JPY
Castrol India Ltd	08/08/2023	25/08/2023	5,82 %	3,00 INR
Datang International Power Generation Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	2,91 %	0,03 CNY
GMexico Transportes SAB de CV	23/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,50 MXN
Hammond Manufacturing Co Ltd Class A	11/08/2023	25/08/2023	0,22 %	0,03 CAD
Heartland Financial USA Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,30 $
Huishang Bank Corp Ltd Class H	04/07/2023	25/08/2023	6,12 %	0,14 HKD
Introl SA	21/08/2023	25/08/2023	6,53 %	0,34 PLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,13 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,01 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,80 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,81 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,39 %	0,13 $
Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	16/08/2023	25/08/2023	16,54 %	0,08 BRL
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF	23/08/2023	25/08/2023	5,72 %	0,21 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	10/08/2023	25/08/2023	1,81 %	0,15 $
Rawlplug SA	03/08/2023	25/08/2023	2,68 %	0,60 PLN
Timberland Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	2,63 %	0,23 $
Verite Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	6,05 %	10 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	23/08/2023	25/08/2023	2,71 %	0,00 $
Aptitude Software Group PLC	03/08/2023	25/08/2023	2,34 %	0,02 GBP
Bassett Furniture Industries Inc	10/08/2023	25/08/2023	3,72 %	0,18 $
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement	29/06/2023	25/08/2023	2,23 %	25 JPY
China Steel Corp	26/07/2023	25/08/2023	0,77 %	1,00 TWD
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class H	13/07/2023	25/08/2023	1,20 %	0,87 HKD
CITIC Securities Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	2,68 %	0,49 CNY
CITIC Securities Co Ltd Class H	03/07/2023	25/08/2023	3,41 %	0,53 HKD
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	5,46 %	0,04 $
Dickson Concepts (International) Ltd	15/08/2023	25/08/2023	9,32 %	0,27 HKD
Eastnine AB	21/08/2023	25/08/2023	3,07 %	0,21 SEK
Gateway Distriparks Ltd	14/08/2023	25/08/2023	6,48 %	1,25 INR
Genius Electronic Optical Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	1,57 %	12,00 TWD
Greaves Cotton Ltd	03/08/2023	25/08/2023	0,98 %	0,90 INR
Groupama Trésorerie ID	24/08/2023	25/08/2023	1,98 %	26,92 €
Hansa Investment Company Ltd Ord	20/07/2023	25/08/2023	2,38 %	0,01 GBP
IndusInd Bank Ltd	02/06/2023	25/08/2023	0,17 %	14,00 INR
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,14 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,35 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,25 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,40 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,49 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,62 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,76 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,13 %	0,12 $
ISDN Holdings Ltd	06/07/2023	25/08/2023	0,95 %	0,01 SGD
Janosch film & medien AG	23/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,10 €
Jetway Information Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	4,56 %	3,33 TWD
Lacto Japan Co Ltd	30/05/2023	25/08/2023	4,17 %	24 JPY
Marwyn Value Investors Limited	03/08/2023	25/08/2023	6,41 %	0,02 GBP
Maven Income & Growth VCT 3	27/07/2023	25/08/2023	7,38 %	0,01 GBP
Nuvoton Technology Corp	31/07/2023	25/08/2023	0,29 %	7,00 TWD
OUE Real Estate Investment Trust	02/08/2023	25/08/2023	7,41 %	0,01 SGD
Peru, Republik 4,125% 15/27	24/08/2023	25/08/2023	4,15 %	0,02 $
Planet Technology Corp	27/07/2023	25/08/2023	4,53 %	6,40 TWD
Premier Miton Strategic Monthly Income Bond C income	01/08/2023	25/08/2023	4,83 %	0,00 GBP
S-Oil Corp	29/06/2023	25/08/2023	0,74 %	200 KRW
SB Financial Group Inc	10/08/2023	25/08/2023	2,27 %	0,13 $
Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income	28/07/2023	25/08/2023	3,46 %	0,00 GBP
Siam Cement PCL	09/08/2023	25/08/2023	2,53 %	2,50 ฿
Suga International Holdings Ltd	14/08/2023	25/08/2023	8,89 %	0,07 HKD
TS Financial Holding Co Ltd	26/07/2023	25/08/2023	2,36 %	0,49 TWD
Ultrapar Participacoes SA	18/08/2023	25/08/2023	6,46 %	0,25 BRL
United Breweries Ltd	03/08/2023	25/08/2023	0,83 %	7,50 INR
Veritex Holdings Inc	09/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,20 $
VST Industries Ltd	04/08/2023	25/08/2023	5,94 %	13,64 INR
WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veeculos SA	09/08/2023	25/08/2023	13,17 %	0,23 BRL
WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veeculos SA Registered Shs	09/08/2023	25/08/2023	9,79 %	0,21 BRL
Aethertek Technology Co Ltd	26/07/2023	25/08/2023	1,17 %	1,03 TWD
Allied Circuit Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	1,71 %	7,20 TWD
Amazing Microelectronic Corp	25/07/2023	25/08/2023	2,92 %	3,27 TWD
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	23/08/2023	25/08/2023	5,14 %	0,00 €
Anpec Electronics Corp	28/07/2023	25/08/2023	4,24 %	9,00 TWD
Artesian Resources Corp Class B	16/08/2023	25/08/2023	3,86 %	0,28 $
Asia Polymer Corp	27/07/2023	25/08/2023	1,36 %	1,20 TWD
Atrato Onsite Energy PLC	03/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,01 GBP
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Act ( Series 21 )	23/08/2023	25/08/2023	4,35 %	0,16 MXN
Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 44 Cls B NVCC	27/07/2023	25/08/2023	6,35 %	0,30 CAD
Beijing Bashi Media Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,28 %	0,08 CNY
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	11/08/2023	25/08/2023	0,25 %	1,00 INR
Bibica Corp	09/08/2023	25/08/2023	2,16 %	2.000 ₫
Birla Carbon (Thailand) PCL	09/06/2023	25/08/2023	1,75 %	1,40 ฿
BTS Group Holdings PLC	07/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,16 ฿
BTS Group Holdings PLC Shs Foreign Registered	07/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,16 ฿
Bull Will Co Ltd	21/07/2023	25/08/2023	1,12 %	0,60 TWD
Capital Properties Inc Class A	10/08/2023	25/08/2023	2,44 %	0,07 $
Caterpillar Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	19/07/2023	25/08/2023	0,60 %	0,28 BRL
CBB Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	4,27 %	0,08 $
CCL Products (India) Ltd	11/08/2023	25/08/2023	0,57 %	2,50 INR
Center International Group Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,96 %	0,05 CNY
Chain Chon Industrial Co Ltd	28/07/2023	25/08/2023	5,00 %	0,80 TWD
Challenger Ltd Hybrid Security	16/08/2023	25/08/2023	6,08 %	1,50 AUD
Challenger Ltd Hybrid Security	16/08/2023	25/08/2023	5,16 %	1,97 AUD
Cherng Tay Technology Co Ltd	31/07/2023	25/08/2023	3,89 %	1,30 TWD
Chia Chang Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	6,32 %	2,50 TWD
China General Plastics Corp	27/07/2023	25/08/2023	0,76 %	0,30 TWD
China Glaze Co Ltd	04/08/2023	25/08/2023	0,60 %	0,25 TWD
China Industrial Securities Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	2,65 %	0,13 CNY
China Steel Corp	26/07/2023	25/08/2023	3,73 %	1,40 TWD
China Vanke Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,68 CNY
Chung Hung Steel Co Ltd	26/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,35 TWD
Chung Hwa Pulp Corp	20/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,30 TWD
Citigroup Inc Cedear	04/08/2023	25/08/2023	2,05 %	0,18 $
CJ CheilJedang Corp	29/06/2023	25/08/2023	3,23 %	1.000 KRW
Clean Science and Technology Ltd	03/08/2023	25/08/2023	0,77 %	3,00 INR
CNO Financial Group Inc. 5,125% 20/60	24/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,01 $
Companhia Brasileira De Distribuicao	23/08/2023	25/08/2023	0,00 %	14,00 BRL
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/08/2023	25/08/2023	4,86 %	0,05 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	4,73 %	0,03 $
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing	24/08/2023	25/08/2023	4,74 %	0,03 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/08/2023	25/08/2023	5,25 %	0,03 €
CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class AEP (EUR Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	5,08 %	0,04 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	5,16 %	0,03 $
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	3,96 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	24/08/2023	25/08/2023	2,03 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	24/08/2023	25/08/2023	1,98 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	24/08/2023	25/08/2023	5,17 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	24/08/2023	25/08/2023	5,12 %	0,02 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	24/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,04 €
Deewin Tianxia Co Ltd Class H	01/06/2023	25/08/2023	1,41 %	0,05 HKD
Dimensional California Municipal Bond ETF	22/08/2023	25/08/2023	2,76 %	0,04 $
Dimensional Core Fixed Income ETF	22/08/2023	25/08/2023	4,68 %	0,14 $
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	22/08/2023	25/08/2023	8,06 %	0,16 $
Dimensional National Municipal Bond ETF	22/08/2023	25/08/2023	2,91 %	0,09 $
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	22/08/2023	25/08/2023	4,13 %	0,08 $
Djerriwarrh Investments Ltd	10/08/2023	25/08/2023	4,29 %	0,08 AUD
Eclat Forever Machinery Co Ltd	28/07/2023	25/08/2023	1,88 %	4,43 TWD
Endurance Technologies Ltd	11/08/2023	25/08/2023	0,48 %	7,00 INR
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	16/08/2023	25/08/2023	10,22 %	0,77 BRL
First National of Nebraska Inc	07/08/2023	25/08/2023	0,84 %	30,00 $
First Northwest Bancorp	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,07 $
Formosa Optical Technology Co Ltd	01/08/2023	25/08/2023	7,23 %	4,30 TWD
Fubon Financial Holdings Co Ltd DR	20/07/2023	25/08/2023	7,31 %	0,42 $
Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima	21/08/2023	25/08/2023	8,80 %	0,78 BRL
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd	04/08/2023	25/08/2023	0,48 %	1,50 INR
Good Way Technology Co Ltd	24/07/2023	25/08/2023	0,00 %	1,70 TWD
Grade Upon Technology Corp	27/07/2023	25/08/2023	1,35 %	1,00 TWD
Grand Process Technology Corp	27/07/2023	25/08/2023	2,10 %	18,00 TWD
Greenfiltec Ltd	24/07/2023	25/08/2023	0,00 %	2,37 TWD
GSE Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	2,25 %	20 KRW
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	20/07/2023	25/08/2023	2,41 %	0,01 GBP
High Country Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	4,41 %	0,50 $
Holy Stone Enterprise Co Ltd	20/07/2023	25/08/2023	0,72 %	5,00 TWD
Honeywell Automation India Ltd	03/08/2023	25/08/2023	0,34 %	95,00 INR
Howmet Aerospace Inc Cedear	03/08/2023	25/08/2023	0,25 %	0,04 $
Huaxi Securities Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	3,02 %	0,03 CNY
Humedix Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	2,57 %	250 KRW
Huons Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	3,23 %	300 KRW
Huons Global Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	5,59 %	250 KRW
i-Tail Corp PCL	10/08/2023	25/08/2023	5,91 %	0,25 ฿
ICRA Ltd	28/07/2023	25/08/2023	2,34 %	130,00 INR
India Pesticides Ltd	17/08/2023	25/08/2023	0,59 %	0,75 INR
Infortrend Technology Inc	31/07/2023	25/08/2023	2,36 %	0,60 TWD
InfoVision Optoelectronics Kunshan Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,01 CNY
Integrated Service Technology Inc	09/08/2023	25/08/2023	3,54 %	0,97 TWD
Inter Action Corp	30/05/2023	25/08/2023	2,56 %	25 JPY
Intops Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	1,29 %	50 KRW
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,64 %	0,18 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,70 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,74 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,77 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,04 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,38 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,75 %	0,05 $
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,65 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,91 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	3,01 %	0,05 $
Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,79 %	0,07 $
Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	3,34 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	3,83 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,39 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,29 %	0,07 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	21/08/2023	25/08/2023	2,17 %	0,09 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,40 %	0,07 $
Invesco High Yield Systematic Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	7,55 %	0,13 $
Invesco International Corporate Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	3,59 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,29 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,15 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,10 %	0,05 $
Invesco Real Assets ESG ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,02 $
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,16 %	0,17 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco Short Duration High Yield ETF	21/08/2023	25/08/2023	6,31 %	0,15 $
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,72 %	0,12 $
Invesco Short Term Treasury ETF	21/08/2023	25/08/2023	3,58 %	0,44 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	4,82 %	0,08 $
Invesco Total Return Bond ETF	21/08/2023	25/08/2023	5,17 %	0,17 $
Itausa Investimentos ITAU SA	23/06/2023	25/08/2023	0,51 %	0,09 BRL
Itausa Investimentos ITAU SA	24/03/2023	25/08/2023	0,51 %	0,06 BRL
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd Shs Dematerialised	19/07/2023	25/08/2023	2,15 %	14,40 INR
Jhen Vei Electronic Co Ltd	28/07/2023	25/08/2023	0,56 %	0,30 TWD
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,50 %	0,02 CNY
Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	4,23 %	0,10 CNY
Johnson Health Tech Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	3,63 %	0,60 TWD
Kanro Inc	29/06/2023	25/08/2023	3,01 %	7 JPY
Keppel Ltd ADR	07/08/2023	25/08/2023	4,59 %	0,22 $
Kyoshin Co Ltd	30/05/2023	25/08/2023	1,75 %	5 JPY
Lampsa Hotel Co	21/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,40 €
LandMark Optoelectronics Corp	25/07/2023	25/08/2023	0,12 %	3,18 TWD
Lien Chang Electronic Enterprise Co Ltd	31/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,10 TWD
Lingsen Precision Industries Ltd	31/07/2023	25/08/2023	1,00 %	0,30 TWD
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,11 $
Macroblock Inc	21/07/2023	25/08/2023	2,04 %	4,00 TWD
MAS Financial Services Ltd	19/07/2023	25/08/2023	0,75 %	0,62 INR
Metrod Holdings Bhd	27/07/2023	25/08/2023	5,42 %	0,06 MYR
Mid-Southern Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,06 $
Mosel Vitelic Inc	04/08/2023	25/08/2023	0,70 %	1,00 TWD
Nak Sealing Technologies Corp	01/08/2023	25/08/2023	6,14 %	5,60 TWD
Nexteq PLC	27/07/2023	25/08/2023	9,30 %	0,03 GBP
Niching Industrial Corp	24/07/2023	25/08/2023	2,49 %	3,73 TWD
Nordrhein-Westfalen, Land 5,25% 02/28	24/08/2023	25/08/2023	5,09 %	0,05 €
Norfolk Southern Corp BRDR	03/08/2023	25/08/2023	1,10 %	1,13 BRL
Northern United Publishing & Media Group Co Ltd	25/08/2023	25/08/2023	0,73 %	0,04 CNY
Oconee Federal Financial Corp	17/08/2023	25/08/2023	2,10 %	0,10 $
Ossia International Ltd	08/08/2023	25/08/2023	5,88 %	0,02 SGD
P & F Industries Inc Class A	18/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,05 $
Pacific Financial Corp	10/08/2023	25/08/2023	3,37 %	0,13 $
Pixon Technologies Corp	31/07/2023	25/08/2023	3,72 %	0,35 TWD
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	23/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,80 TRY
Powermatic Data Systems Ltd	16/08/2023	25/08/2023	10,33 %	0,10 SGD
Poya International Co Ltd	07/07/2023	25/08/2023	3,45 %	2,34 TWD
Primis Financial Corp	10/08/2023	25/08/2023	2,58 %	0,10 $
Putnam ESG Core Bond ETF -	22/08/2023	25/08/2023	5,34 %	0,16 $
Putnam ESG High Yield ETF -	22/08/2023	25/08/2023	5,45 %	0,27 $
Ramkhamhaeng Hospital PCL	10/08/2023	25/08/2023	0,58 %	0,30 ฿
Red Star Macalline Group Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	13/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,09 HKD
Riverview Rubber Estates Bhd	03/08/2023	25/08/2023	3,30 %	0,20 MYR
Rotala PLC	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,01 GBP
Route Mobile Ltd	04/08/2023	25/08/2023	1,78 %	3,00 INR
RoyalTek Co Ltd	04/08/2023	25/08/2023	3,76 %	0,50 TWD
S-Oil Corp	29/06/2023	25/08/2023	1,40 %	200 KRW
Sanghvi Movers Ltd	04/08/2023	25/08/2023	0,58 %	2,00 INR
Sanko Gosei Ltd	30/05/2023	25/08/2023	3,35 %	9 JPY
Seiko Electric Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	3,00 %	18 JPY
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	1,61 %	0,50 CNY
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd Class H	05/06/2023	25/08/2023	0,00 %	0,08 HKD
Shanghai General Healthy Information and Technology Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,09 CNY
Shanthi Gears Ltd	14/07/2023	25/08/2023	0,92 %	2,00 INR
Shian Yih Electronic Industry Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	2,34 %	2,00 TWD
Shin Foong Specialty and Applied Materials Co	20/07/2023	25/08/2023	3,13 %	1,50 TWD
ShunSin Technology Holdings Ltd	27/07/2023	25/08/2023	0,06 %	1,17 TWD
Singapore Post Ltd ADR	25/07/2023	25/08/2023	1,90 %	0,06 $
SK Chemicals Co Ltd	29/06/2023	25/08/2023	2,47 %	400 KRW
SK Chemicals Co Ltd PRF PERPETUAL KRW 5000	29/06/2023	25/08/2023	4,90 %	400 KRW
SKF India Ltd	28/06/2023	25/08/2023	2,76 %	40,00 INR
Starbucks Corp Cedear	10/08/2023	25/08/2023	2,51 %	0,13 $
Stradim Espace Finances SA	23/08/2023	25/08/2023	4,57 %	0,38 €
Sunko Ink Co Ltd	21/07/2023	25/08/2023	0,00 %	0,10 TWD
Sunty Development Co Ltd	26/07/2023	25/08/2023	3,58 %	0,50 TWD
Taita Chemical Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	1,02 %	0,50 TWD
Taiwan Acceptance Corp	25/07/2023	25/08/2023	5,55 %	5,23 TWD
Taiwan Acceptance Corp PRF PERPETUAL TWD Ser A	25/07/2023	25/08/2023	4,82 %	2,00 TWD
Taiwan Cogeneration Corp	21/07/2023	25/08/2023	3,59 %	0,87 TWD
Taiwan Semiconductor Co Ltd	27/07/2023	25/08/2023	2,18 %	4,00 TWD
Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	26/07/2023	25/08/2023	5,04 %	2,00 TWD
Tech-Top Engineering Co Ltd	02/08/2023	25/08/2023	5,68 %	0,50 TWD
Techpoint Inc JPDR	29/06/2023	25/08/2023	0,00 %	0 JPY
Territorial Bancorp Inc	10/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,23 $
Totvs SA	28/07/2023	25/08/2023	1,70 %	0,23 BRL
Uflex Ltd	04/08/2023	25/08/2023	0,49 %	3,00 INR
UltraTech Cement Ltd DR	28/07/2023	25/08/2023	2,55 %	0,46 $
Union Bank of Taiwan	26/07/2023	25/08/2023	2,23 %	0,08 TWD
Unisem (M) Bhd	11/08/2023	25/08/2023	0,00 %	0,02 MYR
Unisol Holdings Corp	29/06/2023	25/08/2023	3,32 %	10 JPY
Usi Corp	27/07/2023	25/08/2023	1,12 %	0,70 TWD
Vedant Fashions Ltd	17/08/2023	25/08/2023	1,49 %	9,00 INR
Wasu Media Holding Co Ltd Class A	25/08/2023	25/08/2023	2,21 %	0,22 CNY
Weizmann Ltd	20/07/2023	25/08/2023	0,72 %	0,50 INR
Wellell Inc	01/08/2023	25/08/2023	4,12 %	0,85 TWD
West Shore Bank Corp	10/08/2023	25/08/2023	2,14 %	0,22 $
Wonderla Holidays Ltd	11/08/2023	25/08/2023	0,40 %	2,50 INR
Woodlands Financial Services Co	10/08/2023	25/08/2023	3,52 %	0,29 $
Xavi Technologies Corp	31/07/2023	25/08/2023	3,97 %	2,30 TWD
Yuan Jen Enterprises Co Ltd	02/08/2023	25/08/2023	3,11 %	1,00 TWD
Zeng Hsing Industrial Co Ltd	21/07/2023	25/08/2023	4,27 %	5,50 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Starbucks Corp

10/08/2023

25/08/2023

2,59 %

0,53 $

Hercules Capital Inc

17/08/2023

25/08/2023

11,22 %

0,48 $

Equinor ASA

14/08/2023

25/08/2023

3,41 %

0,90 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

13/06/2023

25/08/2023

5,62 %

0,38 $

Clorox Co

08/08/2023

25/08/2023

5,78 %

1,20 $

Citigroup Inc

04/08/2023

25/08/2023

2,20 %

0,53 $

Greencoat UK Wind PLC

10/08/2023

25/08/2023

9,49 %

0,02 GBP

Ellington Financial Inc

28/07/2023

25/08/2023

13,04 %

0,15 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR

13/06/2023

25/08/2023

6,29 %

0,38 $

Weichai Power Co Ltd Class H

28/07/2023

25/08/2023

4,28 %

0,17 HKD

Haier Smart Home Co Ltd Class D

25/08/2023

6,16 %

0,07 €

Ellington Credit Co

28/07/2023

25/08/2023

27,78 %

0,08 $

Community Healthcare Trust Inc

10/08/2023

25/08/2023

9,88 %

0,45 $

Eaton Corp PLC

04/08/2023

25/08/2023

1,14 %

0,86 $

Charles Schwab Corp

10/08/2023

25/08/2023

1,48 %

0,25 $

HSBC MSCI China UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

1,94 %

0,06 $

Williams-Sonoma Inc

20/07/2023

25/08/2023

1,27 %

0,45 $

Foresight Solar Fund Limited

20/07/2023

25/08/2023

11,38 %

0,02 GBP

NEOS S&P 500(R) High Income ETF

23/08/2023

25/08/2023

11,86 %

0,49 $

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

14/08/2023

25/08/2023

3,62 %

0,40 SGD

Equinor ASA ADR

14/08/2023

25/08/2023

3,41 %

0,90 $

Henderson Far East Income Limited

27/07/2023

25/08/2023

9,76 %

0,06 GBP

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

6,59 %

2,70 $

Howmet Aerospace Inc

03/08/2023

25/08/2023

0,26 %

0,04 $

Alphamin Resources Corp

10/08/2023

25/08/2023

18,42 %

0,03 CAD

Canon Inc

29/06/2023

25/08/2023

3,30 %

70 JPY

Aberdeen Asian Income Fund Limited

27/07/2023

25/08/2023

7,11 %

0,03 GBP

Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord

27/07/2023

25/08/2023

8,41 %

0,02 GBP

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

2,33 %

1,12 €

CR Energy AG

17/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,63 €

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

2,43 %

0,35 €

Invitation Homes Inc

07/08/2023

25/08/2023

4,59 %

0,26 $

Banco Macro SA ADR

17/08/2023

25/08/2023

6,96 %

0,45 $

Larsen & Toubro Ltd DR

01/08/2023

25/08/2023

0,88 %

0,30 $

Galp Energia SGPS SA

23/08/2023

25/08/2023

3,09 %

0,28 €

Papa John's International Inc

11/08/2023

25/08/2023

9,39 %

0,46 $

Teekay Tankers Ltd Class A

11/08/2023

25/08/2023

0,77 %

0,25 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

21/08/2023

25/08/2023

15,65 %

0,17 $

Natural Health Trends Corp

14/08/2023

25/08/2023

41,70 %

0,20 $

Jefferies Financial Group Inc

11/08/2023

25/08/2023

3,58 %

0,30 $

Pacific Basin Shipping Ltd

11/08/2023

25/08/2023

5,71 %

0,07 HKD

Haier Smart Home Co Ltd Class H

24/07/2023

25/08/2023

5,10 %

0,62 HKD

UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

21/08/2023

25/08/2023

67,70 %

1,68 $

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

21/08/2023

25/08/2023

55,70 %

1,63 $

Western Alliance Bancorp

10/08/2023

25/08/2023

2,31 %

0,36 $

HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,56 $

Berry Corp (bry)

14/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,14 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,81 %

0,16 $

Louisiana-Pacific Corp

10/08/2023

25/08/2023

1,81 %

0,24 $

Target Healthcare REIT PLC

10/08/2023

25/08/2023

5,40 %

0,01 GBP

China Railway Construction Corp Ltd Class H

25/07/2023

25/08/2023

7,91 %

0,31 HKD

Modiv Industrial Inc - Class C

28/07/2023

25/08/2023

6,88 %

0,09 $

HSBC MSCI Canada UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

1,44 %

0,24 $

Bloomsbury Publishing PLC

27/07/2023

25/08/2023

2,36 %

0,10 GBP

M&G Credit Income Investment Trust PLC

03/08/2023

25/08/2023

7,77 %

0,02 GBP

HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,60 $

Neutech Group Ltd

07/08/2023

25/08/2023

16,18 %

0,17 HKD

Polaris Renewable Energy Inc

11/08/2023

25/08/2023

6,25 %

0,15 $

Itau Unibanco Holding SA

20/06/2023

25/08/2023

2,23 %

0,20 BRL

Itau Unibanco Holding SA

24/03/2023

25/08/2023

2,23 %

0,20 BRL

Jacobs Solutions Inc

27/07/2023

25/08/2023

1,07 %

0,26 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

21/08/2023

25/08/2023

8,78 %

0,12 $

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,07 $

Invesco CEF Income Composite ETF

21/08/2023

25/08/2023

7,11 %

0,16 $

QXO Inc

17/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,20 $

UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN

21/08/2023

25/08/2023

21,81 %

1,13 $

Bloomin Brands Inc

11/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,24 $

LPL Financial Holdings Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,37 %

0,30 $

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

1,44 %

0,34 $

Signet Jewelers Ltd

27/07/2023

25/08/2023

1,23 %

0,23 $

Artesian Resources Corp Class A

16/08/2023

25/08/2023

3,96 %

0,28 $

Provident Financial Services Inc

10/08/2023

25/08/2023

4,31 %

0,24 $

HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF

03/08/2023

25/08/2023

0,79 %

0,70 $

Goodman Group

29/06/2023

25/08/2023

1,13 %

0,15 AUD

Lithia Motors Inc Class A

10/08/2023

25/08/2023

0,97 %

0,50 $

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

23/08/2023

25/08/2023

9,09 %

0,14 $

Embotelladora Andina SA

21/08/2023

25/08/2023

7,55 %

32 CLP

TMX Group Ltd

10/08/2023

25/08/2023

2,07 %

0,18 CAD

Invesco Preferred ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,80 %

0,06 $

GCP Asset Backed Income Limited

27/07/2023

25/08/2023

10,78 %

0,02 GBP

Rathbones Group PLC

03/08/2023

25/08/2023

6,22 %

0,29 GBP

Invesco Senior Loan ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,70 %

0,17 $

Landstar System Inc

09/08/2023

25/08/2023

1,02 %

0,33 $

Volex PLC

20/07/2023

25/08/2023

0,76 %

0,03 GBP

Starwood European Real Estate Finance Ltd

03/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,01 GBP

China Vanke Co Ltd Class H

14/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,74 HKD

Embotelladora Andina SA Class A

21/08/2023

25/08/2023

8,44 %

29 CLP

International Biotechnology Trust

27/07/2023

25/08/2023

3,07 %

0,14 GBP

State Street SPDR Straits Times Index ETF

11/08/2023

25/08/2023

3,24 %

0,07 SGD

TXO Partners LP

17/08/2023

25/08/2023

11,23 %

0,48 $

Weichai Power Co Ltd Class A

25/08/2023

3,36 %

0,16 CNY

Westlake Chemical Partners LP

10/08/2023

25/08/2023

9,01 %

0,47 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,73 %

0,08 $

Haier Smart Home Co Ltd Class A

25/08/2023

4,39 %

0,57 CNY

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

23/08/2023

25/08/2023

4,98 %

0,28 $

PennyMac Financial Services Inc Class A

14/08/2023

25/08/2023

1,95 %

0,20 $

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd Class H

31/05/2023

25/08/2023

8,84 %

0,21 HKD

Clarus Corp

11/08/2023

25/08/2023

2,85 %

0,03 $

Schroder Oriental Income Fund Limited

03/08/2023

25/08/2023

3,08 %

0,02 GBP

Aberforth Smaller Companies Trust PLC

03/08/2023

25/08/2023

3,18 %

0,13 GBP

Dunedin Income Growth Investment Trust

03/08/2023

25/08/2023

5,59 %

0,03 GBP

Oil-Dri Corp of America

10/08/2023

25/08/2023

1,12 %

0,29 $

Pinnacle Financial Partners Inc

03/08/2023

25/08/2023

2,12 %

0,22 $

Schroder Real Estate Investment Trust

03/08/2023

25/08/2023

8,45 %

0,01 GBP

Siam Cement PCL shs Foreign Registered

09/08/2023

25/08/2023

2,68 %

2,50 ฿

China Datang Corp Renewable Power Co Ltd Class H

06/07/2023

25/08/2023

6,87 %

0,05 HKD

HighPeak Energy Inc

07/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,03 $

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,28 %

0,11 $

Atlantic Union Bankshares Corp

10/08/2023

25/08/2023

4,06 %

0,30 $

BWP Group Stappled Unit (BWP Trust & BWP Property Group Shares)

29/06/2023

25/08/2023

5,55 %

0,09 AUD

Datang International Power Generation Co Ltd Class H

30/06/2023

25/08/2023

5,79 %

0,03 HKD

Itausa Investimentos ITAU SA

23/06/2023

25/08/2023

0,51 %

0,09 BRL

Itausa Investimentos ITAU SA

24/03/2023

25/08/2023

0,51 %

0,06 BRL

Hutter und Schrantz Stahlbau AG

22/08/2023

25/08/2023

6,48 %

1,00 €

KSH Holdings Ltd

17/08/2023

25/08/2023

5,77 %

0,01 SGD

nordIX Renten plus R

24/08/2023

25/08/2023

2,80 %

2,71 €

UIE PLC

23/08/2023

25/08/2023

0,51 %

1,75 DKK

Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario

21/08/2023

25/08/2023

9,85 %

0,08 BRL

Brookline Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,14 $

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1

15/08/2023

25/08/2023

5,14 %

0,16 HKD

TXNM Energy Inc

10/08/2023

25/08/2023

2,99 %

0,37 $

Bharti Airtel Ltd

11/08/2023

25/08/2023

1,26 %

4,00 INR

FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM

01/08/2023

25/08/2023

11,71 %

0,13 $

Golden Entertainment Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

2,00 $

Heidrick & Struggles International Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,15 $

HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF

03/08/2023

25/08/2023

0,67 %

0,23 $

International Bancshares Corp

10/08/2023

25/08/2023

2,15 %

0,63 $

Qinhuangdao Port Co Ltd Class H

11/07/2023

25/08/2023

5,26 %

0,08 HKD

XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario

21/08/2023

25/08/2023

10,24 %

0,84 BRL

Aspen Group Ltd

29/06/2023

25/08/2023

2,42 %

0,04 AUD

BTG Pactual Logistica FII

16/08/2023

25/08/2023

9,51 %

0,76 BRL

CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting

29/06/2023

25/08/2023

5,61 %

1.000 KRW

First Bank

10/08/2023

25/08/2023

2,02 %

0,06 $

First Community Bankshares Inc

10/08/2023

25/08/2023

2,73 %

0,29 $

Hanssem Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

3,83 %

1.500 KRW

Hilltop Holdings Inc

10/08/2023

25/08/2023

2,41 %

0,16 $

Hindalco Industries Ltd

14/08/2023

25/08/2023

0,55 %

3,00 INR

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

7,06 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,31 %

0,13 $

Klabin SA ADR

11/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,09 $

Latham (James) PLC

03/08/2023

25/08/2023

3,52 %

0,29 GBP

Standex International Corp

08/08/2023

25/08/2023

0,54 %

0,28 $

BNK Financial Group Inc

10/08/2023

25/08/2023

4,11 %

100 KRW

Cabka NV

17/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 €

Celebrus Technologies PLC

20/07/2023

25/08/2023

6,58 %

0,02 GBP

CT Healthcare Trust PLC

27/07/2023

25/08/2023

4,33 %

0,03 GBP

ING Groep NV BRDR

11/08/2023

25/08/2023

3,91 %

1,55 BRL

Invesco Ultra Short Duration ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,19 %

0,20 $

Itau Unibanco Holding SA

20/06/2023

25/08/2023

2,05 %

0,20 BRL

Itau Unibanco Holding SA

24/03/2023

25/08/2023

2,05 %

0,20 BRL

LG Uplus Corp

29/06/2023

25/08/2023

4,38 %

250 KRW

SoFi Weekly Income ETF

23/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,09 $

STF Tactical Growth & Income ETF

23/08/2023

25/08/2023

11,99 %

0,22 $

Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units

16/08/2023

25/08/2023

13,55 %

1,00 BRL

Universal Incorporation

27/07/2023

25/08/2023

1,05 %

0,50 TWD

Asmedia Technology Inc

01/08/2023

25/08/2023

3,05 %

20,00 TWD

BankFinancial Corp

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,10 $

Canon Electronics Inc

29/06/2023

25/08/2023

0,00 %

30 JPY

Castrol India Ltd

08/08/2023

25/08/2023

5,82 %

3,00 INR

Datang International Power Generation Co Ltd Class A

25/08/2023

2,91 %

0,03 CNY

GMexico Transportes SAB de CV

23/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,50 MXN

Hammond Manufacturing Co Ltd Class A

11/08/2023

25/08/2023

0,22 %

0,03 CAD

Heartland Financial USA Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,30 $

Huishang Bank Corp Ltd Class H

04/07/2023

25/08/2023

6,12 %

0,14 HKD

Introl SA

21/08/2023

25/08/2023

6,53 %

0,34 PLN

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,13 %

0,08 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,01 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,80 %

0,12 $

Invesco Financial Preferred ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,81 %

0,07 $

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,39 %

0,13 $

Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA

16/08/2023

25/08/2023

16,54 %

0,08 BRL

NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF

23/08/2023

25/08/2023

5,72 %

0,21 $

Oppenheimer Holdings Inc Class A

10/08/2023

25/08/2023

1,81 %

0,15 $

Rawlplug SA

03/08/2023

25/08/2023

2,68 %

0,60 PLN

Timberland Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

2,63 %

0,23 $

Verite Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

6,05 %

10 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

23/08/2023

25/08/2023

2,71 %

0,00 $

Aptitude Software Group PLC

03/08/2023

25/08/2023

2,34 %

0,02 GBP

Bassett Furniture Industries Inc

10/08/2023

25/08/2023

3,72 %

0,18 $

Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement

29/06/2023

25/08/2023

2,23 %

25 JPY

China Steel Corp

26/07/2023

25/08/2023

0,77 %

1,00 TWD

China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class H

13/07/2023

25/08/2023

1,20 %

0,87 HKD

CITIC Securities Co Ltd Class A

25/08/2023

2,68 %

0,49 CNY

CITIC Securities Co Ltd Class H

03/07/2023

25/08/2023

3,41 %

0,53 HKD

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

5,46 %

0,04 $

Dickson Concepts (International) Ltd

15/08/2023

25/08/2023

9,32 %

0,27 HKD

Eastnine AB

21/08/2023

25/08/2023

3,07 %

0,21 SEK

Gateway Distriparks Ltd

14/08/2023

25/08/2023

6,48 %

1,25 INR

Genius Electronic Optical Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

1,57 %

12,00 TWD

Greaves Cotton Ltd

03/08/2023

25/08/2023

0,98 %

0,90 INR

Groupama Trésorerie ID

24/08/2023

25/08/2023

1,98 %

26,92 €

Hansa Investment Company Ltd Ord

20/07/2023

25/08/2023

2,38 %

0,01 GBP

IndusInd Bank Ltd

02/06/2023

25/08/2023

0,17 %

14,00 INR

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,14 $

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,35 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,25 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,40 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,49 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,62 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,76 %

0,06 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,13 %

0,12 $

ISDN Holdings Ltd

06/07/2023

25/08/2023

0,95 %

0,01 SGD

Janosch film & medien AG

23/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,10 €

Jetway Information Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

4,56 %

3,33 TWD

Lacto Japan Co Ltd

30/05/2023

25/08/2023

4,17 %

24 JPY

Marwyn Value Investors Limited

03/08/2023

25/08/2023

6,41 %

0,02 GBP

Maven Income & Growth VCT 3

27/07/2023

25/08/2023

7,38 %

0,01 GBP

Nuvoton Technology Corp

31/07/2023

25/08/2023

0,29 %

7,00 TWD

OUE Real Estate Investment Trust

02/08/2023

25/08/2023

7,41 %

0,01 SGD

Peru, Republik 4,125% 15/27

24/08/2023

25/08/2023

4,15 %

0,02 $

Planet Technology Corp

27/07/2023

25/08/2023

4,53 %

6,40 TWD

Premier Miton Strategic Monthly Income Bond C income

01/08/2023

25/08/2023

4,83 %

0,00 GBP

S-Oil Corp

29/06/2023

25/08/2023

0,74 %

200 KRW

SB Financial Group Inc

10/08/2023

25/08/2023

2,27 %

0,13 $

Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income

28/07/2023

25/08/2023

3,46 %

0,00 GBP

Siam Cement PCL

09/08/2023

25/08/2023

2,53 %

2,50 ฿

Suga International Holdings Ltd

14/08/2023

25/08/2023

8,89 %

0,07 HKD

TS Financial Holding Co Ltd

26/07/2023

25/08/2023

2,36 %

0,49 TWD

Ultrapar Participacoes SA

18/08/2023

25/08/2023

6,46 %

0,25 BRL

United Breweries Ltd

03/08/2023

25/08/2023

0,83 %

7,50 INR

Veritex Holdings Inc

09/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,20 $

VST Industries Ltd

04/08/2023

25/08/2023

5,94 %

13,64 INR

WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veeculos SA

09/08/2023

25/08/2023

13,17 %

0,23 BRL

WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veeculos SA Registered Shs

09/08/2023

25/08/2023

9,79 %

0,21 BRL

Aethertek Technology Co Ltd

26/07/2023

25/08/2023

1,17 %

1,03 TWD

Allied Circuit Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

1,71 %

7,20 TWD

Amazing Microelectronic Corp

25/07/2023

25/08/2023

2,92 %

3,27 TWD

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

23/08/2023

25/08/2023

5,14 %

0,00 €

Anpec Electronics Corp

28/07/2023

25/08/2023

4,24 %

9,00 TWD

Artesian Resources Corp Class B

16/08/2023

25/08/2023

3,86 %

0,28 $

Asia Polymer Corp

27/07/2023

25/08/2023

1,36 %

1,20 TWD

Atrato Onsite Energy PLC

03/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,01 GBP

Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Act ( Series 21 )

23/08/2023

25/08/2023

4,35 %

0,16 MXN

Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 44 Cls B NVCC

27/07/2023

25/08/2023

6,35 %

0,30 CAD

Beijing Bashi Media Co Ltd Class A

25/08/2023

0,28 %

0,08 CNY

Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)

11/08/2023

25/08/2023

0,25 %

1,00 INR

Bibica Corp

09/08/2023

25/08/2023

2,16 %

2.000 ₫

Birla Carbon (Thailand) PCL

09/06/2023

25/08/2023

1,75 %

1,40 ฿

BTS Group Holdings PLC

07/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,16 ฿

BTS Group Holdings PLC Shs Foreign Registered

07/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,16 ฿

Bull Will Co Ltd

21/07/2023

25/08/2023

1,12 %

0,60 TWD

Capital Properties Inc Class A

10/08/2023

25/08/2023

2,44 %

0,07 $

Caterpillar Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

19/07/2023

25/08/2023

0,60 %

0,28 BRL

CBB Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

4,27 %

0,08 $

CCL Products (India) Ltd

11/08/2023

25/08/2023

0,57 %

2,50 INR

Center International Group Co Ltd Class A

25/08/2023

0,96 %

0,05 CNY

Chain Chon Industrial Co Ltd

28/07/2023

25/08/2023

5,00 %

0,80 TWD

Challenger Ltd Hybrid Security

16/08/2023

25/08/2023

6,08 %

1,50 AUD

Challenger Ltd Hybrid Security

16/08/2023

25/08/2023

5,16 %

1,97 AUD

Cherng Tay Technology Co Ltd

31/07/2023

25/08/2023

3,89 %

1,30 TWD

Chia Chang Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

6,32 %

2,50 TWD

China General Plastics Corp

27/07/2023

25/08/2023

0,76 %

0,30 TWD

China Glaze Co Ltd

04/08/2023

25/08/2023

0,60 %

0,25 TWD

China Industrial Securities Co Ltd Class A

25/08/2023

2,65 %

0,13 CNY

China Steel Corp

26/07/2023

25/08/2023

3,73 %

1,40 TWD

China Vanke Co Ltd Class A

25/08/2023

0,00 %

0,68 CNY

Chung Hung Steel Co Ltd

26/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,35 TWD

Chung Hwa Pulp Corp

20/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,30 TWD

Citigroup Inc Cedear

04/08/2023

25/08/2023

2,05 %

0,18 $

CJ CheilJedang Corp

29/06/2023

25/08/2023

3,23 %

1.000 KRW

Clean Science and Technology Ltd

03/08/2023

25/08/2023

0,77 %

3,00 INR

CNO Financial Group Inc. 5,125% 20/60

24/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,01 $

Companhia Brasileira De Distribuicao

23/08/2023

25/08/2023

0,00 %

14,00 BRL

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/08/2023

25/08/2023

4,86 %

0,05 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

4,73 %

0,03 $

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing

24/08/2023

25/08/2023

4,74 %

0,03 €

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/08/2023

25/08/2023

5,25 %

0,03 €

CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class AEP (EUR Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

5,08 %

0,04 €

CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

5,16 %

0,03 $

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

3,96 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

24/08/2023

25/08/2023

2,03 %

0,03 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

24/08/2023

25/08/2023

1,98 %

0,04 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

24/08/2023

25/08/2023

5,17 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

24/08/2023

25/08/2023

5,12 %

0,02 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 €

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

24/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,04 €

Deewin Tianxia Co Ltd Class H

01/06/2023

25/08/2023

1,41 %

0,05 HKD

Dimensional California Municipal Bond ETF

22/08/2023

25/08/2023

2,76 %

0,04 $

Dimensional Core Fixed Income ETF

22/08/2023

25/08/2023

4,68 %

0,14 $

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

22/08/2023

25/08/2023

8,06 %

0,16 $

Dimensional National Municipal Bond ETF

22/08/2023

25/08/2023

2,91 %

0,09 $

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

22/08/2023

25/08/2023

4,13 %

0,08 $

Djerriwarrh Investments Ltd

10/08/2023

25/08/2023

4,29 %

0,08 AUD

Eclat Forever Machinery Co Ltd

28/07/2023

25/08/2023

1,88 %

4,43 TWD

Endurance Technologies Ltd

11/08/2023

25/08/2023

0,48 %

7,00 INR

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA

16/08/2023

25/08/2023

10,22 %

0,77 BRL

First National of Nebraska Inc

07/08/2023

25/08/2023

0,84 %

30,00 $

First Northwest Bancorp

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,07 $

Formosa Optical Technology Co Ltd

01/08/2023

25/08/2023

7,23 %

4,30 TWD

Fubon Financial Holdings Co Ltd DR

20/07/2023

25/08/2023

7,31 %

0,42 $

Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima

21/08/2023

25/08/2023

8,80 %

0,78 BRL

Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd

04/08/2023

25/08/2023

0,48 %

1,50 INR

Good Way Technology Co Ltd

24/07/2023

25/08/2023

0,00 %

1,70 TWD

Grade Upon Technology Corp

27/07/2023

25/08/2023

1,35 %

1,00 TWD

Grand Process Technology Corp

27/07/2023

25/08/2023

2,10 %

18,00 TWD

Greenfiltec Ltd

24/07/2023

25/08/2023

0,00 %

2,37 TWD

GSE Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

2,25 %

20 KRW

Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A

20/07/2023

25/08/2023

2,41 %

0,01 GBP

High Country Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

4,41 %

0,50 $

Holy Stone Enterprise Co Ltd

20/07/2023

25/08/2023

0,72 %

5,00 TWD

Honeywell Automation India Ltd

03/08/2023

25/08/2023

0,34 %

95,00 INR

Howmet Aerospace Inc Cedear

03/08/2023

25/08/2023

0,25 %

0,04 $

Huaxi Securities Co Ltd Class A

25/08/2023

3,02 %

0,03 CNY

Humedix Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

2,57 %

250 KRW

Huons Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

3,23 %

300 KRW

Huons Global Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

5,59 %

250 KRW

i-Tail Corp PCL

10/08/2023

25/08/2023

5,91 %

0,25 ฿

ICRA Ltd

28/07/2023

25/08/2023

2,34 %

130,00 INR

India Pesticides Ltd

17/08/2023

25/08/2023

0,59 %

0,75 INR

Infortrend Technology Inc

31/07/2023

25/08/2023

2,36 %

0,60 TWD

InfoVision Optoelectronics Kunshan Co Ltd Class A

25/08/2023

0,00 %

0,01 CNY

Integrated Service Technology Inc

09/08/2023

25/08/2023

3,54 %

0,97 TWD

Inter Action Corp

30/05/2023

25/08/2023

2,56 %

25 JPY

Intops Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

1,29 %

50 KRW

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,64 %

0,18 $

Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,70 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,74 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,77 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,09 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,04 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,38 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,75 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,65 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,91 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

3,01 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,79 %

0,07 $

Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

3,34 %

0,06 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

3,83 %

0,06 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,39 %

0,11 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,29 %

0,07 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

21/08/2023

25/08/2023

2,17 %

0,09 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,40 %

0,07 $

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

7,55 %

0,13 $

Invesco International Corporate Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

3,59 %

0,04 $

Invesco Investment Grade Defensive ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,29 %

0,08 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,15 %

0,06 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,10 %

0,05 $

Invesco Real Assets ESG ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,02 $

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,16 %

0,17 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco Short Duration High Yield ETF

21/08/2023

25/08/2023

6,31 %

0,15 $

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,72 %

0,12 $

Invesco Short Term Treasury ETF

21/08/2023

25/08/2023

3,58 %

0,44 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

4,82 %

0,08 $

Invesco Total Return Bond ETF

21/08/2023

25/08/2023

5,17 %

0,17 $

Itausa Investimentos ITAU SA

23/06/2023

25/08/2023

0,51 %

0,09 BRL

Itausa Investimentos ITAU SA

24/03/2023

25/08/2023

0,51 %

0,06 BRL

Jenburkt Pharmaceuticals Ltd Shs Dematerialised

19/07/2023

25/08/2023

2,15 %

14,40 INR

Jhen Vei Electronic Co Ltd

28/07/2023

25/08/2023

0,56 %

0,30 TWD

Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd Class A

25/08/2023

0,50 %

0,02 CNY

Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd Class A

25/08/2023

4,23 %

0,10 CNY

Johnson Health Tech Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

3,63 %

0,60 TWD

Kanro Inc

29/06/2023

25/08/2023

3,01 %

7 JPY

Keppel Ltd ADR

07/08/2023

25/08/2023

4,59 %

0,22 $

Kyoshin Co Ltd

30/05/2023

25/08/2023

1,75 %

5 JPY

Lampsa Hotel Co

21/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,40 €

LandMark Optoelectronics Corp

25/07/2023

25/08/2023

0,12 %

3,18 TWD

Lien Chang Electronic Enterprise Co Ltd

31/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,10 TWD

Lingsen Precision Industries Ltd

31/07/2023

25/08/2023

1,00 %

0,30 TWD

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,11 $

Macroblock Inc

21/07/2023

25/08/2023

2,04 %

4,00 TWD

MAS Financial Services Ltd

19/07/2023

25/08/2023

0,75 %

0,62 INR

Metrod Holdings Bhd

27/07/2023

25/08/2023

5,42 %

0,06 MYR

Mid-Southern Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,06 $

Mosel Vitelic Inc

04/08/2023

25/08/2023

0,70 %

1,00 TWD

Nak Sealing Technologies Corp

01/08/2023

25/08/2023

6,14 %

5,60 TWD

Nexteq PLC

27/07/2023

25/08/2023

9,30 %

0,03 GBP

Niching Industrial Corp

24/07/2023

25/08/2023

2,49 %

3,73 TWD

Nordrhein-Westfalen, Land 5,25% 02/28

24/08/2023

25/08/2023

5,09 %

0,05 €

Norfolk Southern Corp BRDR

03/08/2023

25/08/2023

1,10 %

1,13 BRL

Northern United Publishing & Media Group Co Ltd

25/08/2023

0,73 %

0,04 CNY

Oconee Federal Financial Corp

17/08/2023

25/08/2023

2,10 %

0,10 $

Ossia International Ltd

08/08/2023

25/08/2023

5,88 %

0,02 SGD

P & F Industries Inc Class A

18/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,05 $

Pacific Financial Corp

10/08/2023

25/08/2023

3,37 %

0,13 $

Pixon Technologies Corp

31/07/2023

25/08/2023

3,72 %

0,35 TWD

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS

23/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,80 TRY

Powermatic Data Systems Ltd

16/08/2023

25/08/2023

10,33 %

0,10 SGD

Poya International Co Ltd

07/07/2023

25/08/2023

3,45 %

2,34 TWD

Primis Financial Corp

10/08/2023

25/08/2023

2,58 %

0,10 $

Putnam ESG Core Bond ETF -

22/08/2023

25/08/2023

5,34 %

0,16 $

Putnam ESG High Yield ETF -

22/08/2023

25/08/2023

5,45 %

0,27 $

Ramkhamhaeng Hospital PCL

10/08/2023

25/08/2023

0,58 %

0,30 ฿

Red Star Macalline Group Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

13/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,09 HKD

Riverview Rubber Estates Bhd

03/08/2023

25/08/2023

3,30 %

0,20 MYR

Rotala PLC

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,01 GBP

Route Mobile Ltd

04/08/2023

25/08/2023

1,78 %

3,00 INR

RoyalTek Co Ltd

04/08/2023

25/08/2023

3,76 %

0,50 TWD

S-Oil Corp

29/06/2023

25/08/2023

1,40 %

200 KRW

Sanghvi Movers Ltd

04/08/2023

25/08/2023

0,58 %

2,00 INR

Sanko Gosei Ltd

30/05/2023

25/08/2023

3,35 %

9 JPY

Seiko Electric Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

3,00 %

18 JPY

Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd Class A

25/08/2023

1,61 %

0,50 CNY

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd Class H

05/06/2023

25/08/2023

0,00 %

0,08 HKD

Shanghai General Healthy Information and Technology Co Ltd Class A

25/08/2023

0,00 %

0,09 CNY

Shanthi Gears Ltd

14/07/2023

25/08/2023

0,92 %

2,00 INR

Shian Yih Electronic Industry Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

2,34 %

2,00 TWD

Shin Foong Specialty and Applied Materials Co

20/07/2023

25/08/2023

3,13 %

1,50 TWD

ShunSin Technology Holdings Ltd

27/07/2023

25/08/2023

0,06 %

1,17 TWD

Singapore Post Ltd ADR

25/07/2023

25/08/2023

1,90 %

0,06 $

SK Chemicals Co Ltd

29/06/2023

25/08/2023

2,47 %

400 KRW

SK Chemicals Co Ltd PRF PERPETUAL KRW 5000

29/06/2023

25/08/2023

4,90 %

400 KRW

SKF India Ltd

28/06/2023

25/08/2023

2,76 %

40,00 INR

Starbucks Corp Cedear

10/08/2023

25/08/2023

2,51 %

0,13 $

Stradim Espace Finances SA

23/08/2023

25/08/2023

4,57 %

0,38 €

Sunko Ink Co Ltd

21/07/2023

25/08/2023

0,00 %

0,10 TWD

Sunty Development Co Ltd

26/07/2023

25/08/2023

3,58 %

0,50 TWD

Taita Chemical Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

1,02 %

0,50 TWD

Taiwan Acceptance Corp

25/07/2023

25/08/2023

5,55 %

5,23 TWD

Taiwan Acceptance Corp PRF PERPETUAL TWD Ser A

25/07/2023

25/08/2023

4,82 %

2,00 TWD

Taiwan Cogeneration Corp

21/07/2023

25/08/2023

3,59 %

0,87 TWD

Taiwan Semiconductor Co Ltd

27/07/2023

25/08/2023

2,18 %

4,00 TWD

Taiwan Shin Kong Security Co Ltd

26/07/2023

25/08/2023

5,04 %

2,00 TWD

Tech-Top Engineering Co Ltd

02/08/2023

25/08/2023

5,68 %

0,50 TWD

Techpoint Inc JPDR

29/06/2023

25/08/2023

0,00 %

0 JPY

Territorial Bancorp Inc

10/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,23 $

Totvs SA

28/07/2023

25/08/2023

1,70 %

0,23 BRL

Uflex Ltd

04/08/2023

25/08/2023

0,49 %

3,00 INR

UltraTech Cement Ltd DR

28/07/2023

25/08/2023

2,55 %

0,46 $

Union Bank of Taiwan

26/07/2023

25/08/2023

2,23 %

0,08 TWD

Unisem (M) Bhd

11/08/2023

25/08/2023

0,00 %

0,02 MYR

Unisol Holdings Corp

29/06/2023

25/08/2023

3,32 %

10 JPY

Usi Corp

27/07/2023

25/08/2023

1,12 %

0,70 TWD

Vedant Fashions Ltd

17/08/2023

25/08/2023

1,49 %

9,00 INR

Wasu Media Holding Co Ltd Class A

25/08/2023

2,21 %

0,22 CNY

Weizmann Ltd

20/07/2023

25/08/2023

0,72 %

0,50 INR

Wellell Inc

01/08/2023

25/08/2023

4,12 %

0,85 TWD

West Shore Bank Corp

10/08/2023

25/08/2023

2,14 %

0,22 $

Wonderla Holidays Ltd

11/08/2023

25/08/2023

0,40 %

2,50 INR

Woodlands Financial Services Co

10/08/2023

25/08/2023

3,52 %

0,29 $

Xavi Technologies Corp

31/07/2023

25/08/2023

3,97 %

2,30 TWD

Yuan Jen Enterprises Co Ltd

02/08/2023

25/08/2023

3,11 %

1,00 TWD

Zeng Hsing Industrial Co Ltd

21/07/2023

25/08/2023

4,27 %

5,50 TWD

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