Calendario de dividendos de 05 de diciembre de 2023

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El 05 de diciembre de 2023 315 valores pagan dividendo.

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Todos los 315 dividendos con fecha de pago el 05 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Johnson & Johnson	20/11/2023	05/12/2023	2,03 %	1,19 $
TORM PLC	21/11/2023	05/12/2023	13,75 %	1,46 $
Sony Group Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,89 %	8 JPY
Flex LNG Ltd	27/11/2023	05/12/2023	9,70 %	0,88 $
KDDI Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,88 %	35 JPY
Coca-Cola Europacific Partners PLC	16/11/2023	05/12/2023	2,24 %	1,17 €
Honda Motor Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,12 %	87 JPY
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,64 %	8 JPY
EQT AB	29/11/2023	05/12/2023	1,47 %	1,50 SEK
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,63 %	21 JPY
GCP Infrastructure Investments	09/11/2023	05/12/2023	8,40 %	0,02 GBP
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis	30/11/2023	05/12/2023	4,72 %	0,08 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)	01/12/2023	05/12/2023	17,27 %	0,35 $
Fluidra SA	01/12/2023	05/12/2023	3,36 %	0,35 €
Mapletree Industrial Trust	01/11/2023	05/12/2023	6,51 %	0,03 SGD
Dolby Laboratories Inc Class A	27/11/2023	05/12/2023	2,50 %	0,30 $
Sompo Holdings Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,18 %	50 JPY
Nokian Tyres PLC	01/11/2023	05/12/2023	2,78 %	0,20 €
Square Enix Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,46 %	3 JPY
HF Sinclair Corp	15/11/2023	05/12/2023	2,17 %	0,45 $
Japan Post Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,06 %	25 JPY
Loews Corp	21/11/2023	05/12/2023	0,23 %	0,06 $
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD	30/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,08 €
Daiwa House Industry Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,77 %	63 JPY
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	01/12/2023	05/12/2023	23,45 %	0,13 $
Balfour Beatty PLC	26/10/2023	05/12/2023	1,61 %	0,04 GBP
Kyocera Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,48 %	25 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	01/12/2023	05/12/2023	13,73 %	0,20 $
Fuji Electric Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,57 %	60 JPY
Phoenix Vega Mezz PLC	29/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,01 €
TISI Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,03 %	17 JPY
Citizen Watch Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,71 %	20 JPY
AMADA Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,40 %	25 JPY
Propel Holdings Inc	20/11/2023	05/12/2023	6,13 %	0,11 $
Western Asset Mortgage Capital Corp	29/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,10 $
Adeka Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,51 %	40 JPY
Kanematsu Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,06 %	23 JPY
Sunrisemezz PLC	29/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,06 €
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	30/11/2023	05/12/2023	7,72 %	0,45 €
Nichirei Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,17 %	19 JPY
The Chiba Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,98 %	15 JPY
Japan Post Insurance Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,46 %	16 JPY
Tingsvalvet Fastighets AB PRF PERPETUAL SEK	29/11/2023	05/12/2023	6,60 %	2,00 SEK
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)	01/12/2023	05/12/2023	10,52 %	0,27 $
Daifuku Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,68 %	14 JPY
Red Hill Minerals Ltd	27/11/2023	05/12/2023	3,99 %	0,10 AUD
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund - ETF Class Shares	01/12/2023	05/12/2023	3,71 %	0,22 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	04/12/2023	05/12/2023	18,44 %	0,68 $
Seino Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,76 %	43 JPY
Daido Steel Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,22 %	20 JPY
Kaneka Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,62 %	55 JPY
MISUMI Group Inc	28/09/2023	05/12/2023	1,41 %	13 JPY
Ever Sunshine Services Group Ltd	22/11/2023	05/12/2023	11,02 %	0,05 HKD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	01/12/2023	05/12/2023	42,98 %	1,97 $
Kamigumi Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,73 %	45 JPY
Okinawa Cellular Telephone Co	28/09/2023	05/12/2023	1,71 %	25 JPY
Systena Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,52 %	5 JPY
Tokyo Century Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,27 %	25 JPY
Tokyu Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,95 %	8 JPY
Toyo Suisan Kaisha Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,27 %	60 JPY
Amundi Bavarian Equity Fund P C/D	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	3,10 €
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD H	30/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,08 €
Comsys Holdings Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,58 %	50 JPY
Fukuoka Financial Group Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,42 %	58 JPY
Guoco Group Ltd	21/11/2023	05/12/2023	5,02 %	2,50 HKD
Nihon M&A Center Holdings Inc	28/09/2023	05/12/2023	4,24 %	11 JPY
Oriental Land Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,53 %	5 JPY
PT Trans Power Marine Tbk	15/11/2023	05/12/2023	9,05 %	27 IDR
SMU SA	30/11/2023	05/12/2023	6,14 %	1 CLP
Takasago International Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,89 %	7 JPY
Zensho Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,67 %	25 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,22 $
HAZAMA ANDO Corp	28/09/2023	05/12/2023	4,16 %	30 JPY
Iida Group Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,83 %	45 JPY
ITmedia Inc	28/09/2023	05/12/2023	8,08 %	15 JPY
JFE Systems Inc	28/09/2023	05/12/2023	3,41 %	32 JPY
Kandenko Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,28 %	17 JPY
Nippon Shinyaku Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,46 %	62 JPY
Nippon Shokubai Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,15 %	23 JPY
Nippon Soda Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,27 %	60 JPY
Nitta Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,48 %	55 JPY
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis	04/12/2023	05/12/2023	1,64 %	3,78 €
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Bank of The RyukyusLtd	28/09/2023	05/12/2023	3,70 %	19 JPY
Buffalo Inc	28/09/2023	05/12/2023	1,94 %	30 JPY
Daihen Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,48 %	83 JPY
Daiki Aluminium Industry Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,86 %	30 JPY
eBay Inc. 3,6% 17/27	04/12/2023	05/12/2023	3,62 %	0,02 $
Enact Holdings Inc	15/11/2023	05/12/2023	2,00 %	0,87 $
FANCL Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	17 JPY
GLORY Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,30 %	40 JPY
Good Spirits Hospitality Ltd	07/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,01 NZD
Gujarat Pipavav Port Ltd	21/11/2023	05/12/2023	6,19 %	3,60 INR
Kanefusa Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,35 %	8 JPY
Koito Manufacturing Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,09 %	25 JPY
Mitsuboshi Belting Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,34 %	125 JPY
Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	01/12/2023	05/12/2023	5,62 %	0,04 €
Nissin Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	50 JPY
Restar Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,64 %	55 JPY
Sankyu Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,94 %	84 JPY
Seiko Group Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,93 %	19 JPY
Sociedad Comercial del Plata SA	01/12/2023	05/12/2023	0,76 %	0,43 ARS
Starbucks Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	09/11/2023	05/12/2023	1,79 %	2,81 BRL
Tachibana Eletech Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,47 %	50 JPY
TOC Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,97 %	5 JPY
Topy Industries Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,55 %	30 JPY
Valor Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,32 %	28 JPY
Veedol Corp Ltd	21/11/2023	05/12/2023	3,75 %	20,00 INR
Amrutanjan Health Care Ltd	23/11/2023	05/12/2023	0,00 %	1,00 INR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,10 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,00 $
Arata Corp	28/09/2023	05/12/2023	4,10 %	42 JPY
Blue Zones Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	43 JPY
CRISIL Ltd	22/11/2023	05/12/2023	1,78 %	11,00 INR
Delta Galil Industries Ltd	23/11/2023	05/12/2023	0,73 %	0,29 ILS
Deutsche Post AG 1,625% 18/28	04/12/2023	05/12/2023	1,67 %	0,02 €
Digital Hearts Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,56 %	11 JPY
Eiwa Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,88 %	15 JPY
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	02/05/2023	05/12/2023	3,56 %	0,15 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	02/05/2023	05/12/2023	1,94 %	0,15 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	02/05/2023	05/12/2023	1,92 %	0,15 BRL
F/m US Treasury 30 Year Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,92 %	0,16 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	30/11/2023	05/12/2023	8,26 %	0,24 $
FUJI Media Holdings Inc	28/09/2023	05/12/2023	4,89 %	24 JPY
Globetronics Technology Bhd	17/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,01 MYR
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,48 %	8 JPY
Nitori Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,01 %	15 JPY
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,86 %	0,08 $
Optimum III Value-Added Residential SOCIMI SA	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,93 €
Page Industries Ltd	17/11/2023	05/12/2023	1,69 %	75,00 INR
Petrobras Global Finance B.V. 6,85% 15/15	04/12/2023	05/12/2023	7,41 %	0,03 $
Rede Energia Participacoes SA	16/11/2023	05/12/2023	8,45 %	0,21 BRL
Riken Vitamin Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,21 %	31 JPY
Showa Paxxs Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,86 %	20 JPY
Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,12 %	20 JPY
Tokyo Sangyo Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,97 %	18 JPY
Tsumura & Co	28/09/2023	05/12/2023	4,16 %	35 JPY
UEX Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,73 %	10 JPY
Westinghouse Air Brake Technologies Corp BRDR	13/11/2023	05/12/2023	0,29 %	0,29 BRL
YDUQS Participacoes SA	21/08/2023	05/12/2023	6,43 %	0,27 BRL
ActivePassive Core Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,16 %	0,09 $
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	2,75 %	0,04 $
Ahresty Corp	28/09/2023	05/12/2023	6,10 %	10 JPY
Alamar Foods Co	22/11/2023	05/12/2023	5,41 %	0,60 SAR
Alfresa Holdings Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,94 %	34 JPY
Alpha Corp	28/09/2023	05/12/2023	4,00 %	20 JPY
Amifa Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,59 %	24 JPY
Amundi Bavarian Equity Fund I C/D	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	37,71 €
Amundi Bavarian Equity Fund R C/D	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	3,75 €
Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	1,53 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,17 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,14 $
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,13 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,12 $
Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,13 $
Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,12 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,07 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,06 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,07 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,06 $
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,17 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,16 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,22 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,15 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,18 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,24 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,16 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,13 €
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,20 €
Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,17 $
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,22 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,03 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds Absolute Return Forex C USD (MTD)	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR MTD D	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,04 €
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	01/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,00 €
Amuse Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,09 %	20 JPY
Angel Oak Income ETF	01/12/2023	05/12/2023	5,60 %	0,10 $
Angel Oak UltraShort Income ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,61 %	0,26 $
Anritsu Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,77 %	20 JPY
Anupam Rasayan India Ltd	20/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,50 INR
Awa Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,62 %	35 JPY
Axial Retailing Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,44 %	8 JPY
CCI Group Inc	28/09/2023	05/12/2023	1,88 %	6 JPY
Central Bank Corp	04/12/2023	05/12/2023	7,01 %	1,35 $
Chugai Mining Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,62 %	10 JPY
Chuo Warehouse Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,15 %	13 JPY
CI Takiron Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	11 JPY
CK San-Etsu Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,66 %	35 JPY
Cochin Shipyard Ltd	20/11/2023	05/12/2023	0,64 %	4,00 INR
Core Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,79 %	5 JPY
Daiichikosho Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,55 %	28 JPY
Daikoku Denki Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,93 %	20 JPY
Daio Paper Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,43 %	7 JPY
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,51 %	4 JPY
Dunelm Group PLC ADR	26/10/2023	05/12/2023	7,85 %	0,34 $
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class B 0%	02/05/2023	05/12/2023	8,30 %	0,15 BRL
F/m Opportunistic Income ETF	01/12/2023	05/12/2023	5,12 %	0,23 $
F/m US Treasury 10 Year Note ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,32 %	0,15 $
F/m US Treasury 12 Month Bill ETF	01/12/2023	05/12/2023	3,89 %	0,22 $
F/m US Treasury 2 Year Note ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,12 %	0,19 $
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,88 %	0,16 $
F/m US Treasury 3 Year Note ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,03 %	0,18 $
F/m US Treasury 5 Year Note ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,25 %	0,19 $
F/m US Treasury 6 Month Bill ETF	01/12/2023	05/12/2023	3,81 %	0,23 $
F/m US Treasury 7 Year Note ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,18 %	0,19 $
France Bed Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,15 %	17 JPY
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September	01/12/2023	05/12/2023	5,99 %	0,18 $
Fuji Oozx Inc	28/09/2023	05/12/2023	3,00 %	20 JPY
Fujita Engineering Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,86 %	20 JPY
G M Polyplast Ltd	20/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,50 INR
Goldiam International Ltd	24/11/2023	05/12/2023	0,81 %	0,90 INR
H-ONE Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,22 %	12 JPY
Hagoromo Foods Corp	28/09/2023	05/12/2023	1,91 %	25 JPY
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,49 %	21 JPY
HIMACS Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,73 %	22 JPY
Hokuto Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,61 %	10 JPY
Holly Energy Partners LP	15/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,45 $
Housecom Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	8 JPY
I-Net Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	26 JPY
INES Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,11 %	25 JPY
Interworks Confidence Inc	28/09/2023	05/12/2023	5,24 %	25 JPY
Ipca Laboratories Ltd	22/11/2023	05/12/2023	0,31 %	2,00 INR
Japan Reliance Service Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,35 %	7 JPY
Jeffersonville Bancorp	27/11/2023	05/12/2023	4,39 %	0,15 $
JK Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,16 %	15 JPY
Johnson & Johnson Cedear	21/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,08 ARS
K'S Holdings Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,47 %	22 JPY
Kamei Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,84 %	22 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,77 %	9 JPY
Kiyo Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,97 %	25 JPY
KNC Laboratories Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,69 %	15 JPY
KVK Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,58 %	25 JPY
Kwung's Aroma Holdings Ltd	20/11/2023	05/12/2023	4,05 %	0,05 HKD
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,34 %	8 JPY
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	5,57 %	14 JPY
Lam Soon (Hong Kong) Ltd	16/11/2023	05/12/2023	4,53 %	0,20 HKD
Metalart Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,00 %	58 JPY
Mikuni Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,74 %	5 JPY
Nanto Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,34 %	8 JPY
Nanyo Corp	28/09/2023	05/12/2023	3,61 %	8 JPY
Natori Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,29 %	11 JPY
Nifty Lifestyle Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,57 %	7 JPY
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,93 %	16 JPY
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,30 %	100 JPY
Nikko Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,45 %	15 JPY
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,27 %	35 JPY
Nippon Gear Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,91 %	3 JPY
Nippon Shindo Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,58 %	5 JPY
Nitta Gelatin Inc	28/09/2023	05/12/2023	2,99 %	8 JPY
Nittan Corp	28/09/2023	05/12/2023	5,07 %	5 JPY
Nohmi Bosai Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,06 %	23 JPY
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,08 %	0,10 $
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	6,98 %	0,12 $
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	05/12/2023	4,28 %	0,06 $
OneAscent Core Plus Bond ETF	29/11/2023	05/12/2023	4,76 %	0,07 $
Osaki Electric Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,13 %	10 JPY
Premco Global Ltd	23/11/2023	05/12/2023	11,57 %	3,00 INR
Pronexus Inc	28/09/2023	05/12/2023	3,68 %	18 JPY
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis	04/12/2023	05/12/2023	2,21 %	37,46 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis	04/12/2023	05/12/2023	2,35 %	1,85 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis	04/12/2023	05/12/2023	2,51 %	16,50 €
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis	04/12/2023	05/12/2023	2,10 %	39,16 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis	04/12/2023	05/12/2023	0,16 %	0,15 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis	04/12/2023	05/12/2023	3,06 %	17,64 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis	04/12/2023	05/12/2023	0,70 %	1,61 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis	04/12/2023	05/12/2023	1,04 %	16,92 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis	04/12/2023	05/12/2023	5,20 %	3,66 €
Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis	04/12/2023	05/12/2023	0,15 %	1,50 €
RMC Switchgears Ltd	21/11/2023	05/12/2023	0,00 %	0,20 INR
San-Ai Obbli Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,12 %	30 JPY
Sanken Electric Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	15 JPY
Shiga Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,06 %	10 JPY
Sociedad Comercial del Plata SA Reg.Shs CH-Settlement	04/12/2023	05/12/2023	0,00 %	0,96 CHF
Stylam Industries Ltd	17/11/2023	05/12/2023	0,00 %	2,50 INR
Sun A.Kaken Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,88 %	9 JPY
Sun Frontier Fudousan Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,03 %	26 JPY
T Hasegawa Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,00 %	31 JPY
T-Gaia Corp	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	38 JPY
Takachiho Koheki Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,63 %	27 JPY
Takamatsu Construction Group Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,27 %	27 JPY
TBK Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,25 %	5 JPY
TEAR Corp	28/09/2023	05/12/2023	4,42 %	10 JPY
TENOX Corp	28/09/2023	05/12/2023	4,52 %	19 JPY
The First Bank of Toyama Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,27 %	12 JPY
The Yamagata Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,37 %	18 JPY
Toho Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,01 %	4 JPY
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,51 %	17 JPY
Tonami Holdings Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	70 JPY
TOREX SEMICONDUCTOR Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,88 %	28 JPY
Trancom Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	66 JPY
Tsim Sha Tsui Properties Ltd	27/10/2023	05/12/2023	2,97 %	0,43 HKD
Tsuruya Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,72 %	3 JPY
V Technology Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,43 %	30 JPY
Vital KSK Holdings Inc	28/09/2023	05/12/2023	4,28 %	19 JPY
Vulcan Materials Co BRDR	10/11/2023	05/12/2023	0,54 %	0,02 BRL
Waida Mfg Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	3,29 %	20 JPY
WHA Utilities and Power PCL Units Non-Voting Depository Receipt	22/11/2023	05/12/2023	3,34 %	0,06 ฿
YAMADA Consulting Group Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	4,25 %	33 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	28/09/2023	05/12/2023	1,94 %	25 JPY
Yuasa Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	2,95 %	86 JPY
Yutaka Foods Corp	28/09/2023	05/12/2023	2,11 %	20 JPY
Yutaka Giken Co Ltd	28/09/2023	05/12/2023	0,00 %	40 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Johnson & Johnson

20/11/2023

05/12/2023

2,03 %

1,19 $

TORM PLC

21/11/2023

05/12/2023

13,75 %

1,46 $

Sony Group Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,89 %

8 JPY

Flex LNG Ltd

27/11/2023

05/12/2023

9,70 %

0,88 $

KDDI Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,88 %

35 JPY

Coca-Cola Europacific Partners PLC

16/11/2023

05/12/2023

2,24 %

1,17 €

Honda Motor Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,12 %

87 JPY

Mitsubishi Heavy Industries Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,64 %

8 JPY

EQT AB

29/11/2023

05/12/2023

1,47 %

1,50 SEK

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,63 %

21 JPY

GCP Infrastructure Investments

09/11/2023

05/12/2023

8,40 %

0,02 GBP

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

30/11/2023

05/12/2023

4,72 %

0,08 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)

01/12/2023

05/12/2023

17,27 %

0,35 $

Fluidra SA

01/12/2023

05/12/2023

3,36 %

0,35 €

Mapletree Industrial Trust

01/11/2023

05/12/2023

6,51 %

0,03 SGD

Dolby Laboratories Inc Class A

27/11/2023

05/12/2023

2,50 %

0,30 $

Sompo Holdings Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,18 %

50 JPY

Nokian Tyres PLC

01/11/2023

05/12/2023

2,78 %

0,20 €

Square Enix Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,46 %

3 JPY

HF Sinclair Corp

15/11/2023

05/12/2023

2,17 %

0,45 $

Japan Post Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,06 %

25 JPY

Loews Corp

21/11/2023

05/12/2023

0,23 %

0,06 $

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD

30/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,08 €

Daiwa House Industry Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,77 %

63 JPY

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

01/12/2023

05/12/2023

23,45 %

0,13 $

Balfour Beatty PLC

26/10/2023

05/12/2023

1,61 %

0,04 GBP

Kyocera Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,48 %

25 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)

01/12/2023

05/12/2023

13,73 %

0,20 $

Fuji Electric Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,57 %

60 JPY

Phoenix Vega Mezz PLC

29/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,01 €

TISI Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,03 %

17 JPY

Citizen Watch Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,71 %

20 JPY

AMADA Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,40 %

25 JPY

Propel Holdings Inc

20/11/2023

05/12/2023

6,13 %

0,11 $

Western Asset Mortgage Capital Corp

29/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,10 $

Adeka Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,51 %

40 JPY

Kanematsu Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,06 %

23 JPY

Sunrisemezz PLC

29/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,06 €

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

30/11/2023

05/12/2023

7,72 %

0,45 €

Nichirei Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,17 %

19 JPY

The Chiba Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,98 %

15 JPY

Japan Post Insurance Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,46 %

16 JPY

Tingsvalvet Fastighets AB PRF PERPETUAL SEK

29/11/2023

05/12/2023

6,60 %

2,00 SEK

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)

01/12/2023

05/12/2023

10,52 %

0,27 $

Daifuku Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,68 %

14 JPY

Red Hill Minerals Ltd

27/11/2023

05/12/2023

3,99 %

0,10 AUD

F/m US Treasury 3 Month Bill Fund - ETF Class Shares

01/12/2023

05/12/2023

3,71 %

0,22 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)

04/12/2023

05/12/2023

18,44 %

0,68 $

Seino Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,76 %

43 JPY

Daido Steel Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,22 %

20 JPY

Kaneka Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,62 %

55 JPY

MISUMI Group Inc

28/09/2023

05/12/2023

1,41 %

13 JPY

Ever Sunshine Services Group Ltd

22/11/2023

05/12/2023

11,02 %

0,05 HKD

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

01/12/2023

05/12/2023

42,98 %

1,97 $

Kamigumi Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,73 %

45 JPY

Okinawa Cellular Telephone Co

28/09/2023

05/12/2023

1,71 %

25 JPY

Systena Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,52 %

5 JPY

Tokyo Century Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,27 %

25 JPY

Tokyu Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,95 %

8 JPY

Toyo Suisan Kaisha Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,27 %

60 JPY

Amundi Bavarian Equity Fund P C/D

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

3,10 €

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD H

30/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,08 €

Comsys Holdings Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,58 %

50 JPY

Fukuoka Financial Group Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,42 %

58 JPY

Guoco Group Ltd

21/11/2023

05/12/2023

5,02 %

2,50 HKD

Nihon M&A Center Holdings Inc

28/09/2023

05/12/2023

4,24 %

11 JPY

Oriental Land Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,53 %

5 JPY

PT Trans Power Marine Tbk

15/11/2023

05/12/2023

9,05 %

27 IDR

SMU SA

30/11/2023

05/12/2023

6,14 %

1 CLP

Takasago International Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,89 %

7 JPY

Zensho Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,67 %

25 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,22 $

HAZAMA ANDO Corp

28/09/2023

05/12/2023

4,16 %

30 JPY

Iida Group Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,83 %

45 JPY

ITmedia Inc

28/09/2023

05/12/2023

8,08 %

15 JPY

JFE Systems Inc

28/09/2023

05/12/2023

3,41 %

32 JPY

Kandenko Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,28 %

17 JPY

Nippon Shinyaku Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,46 %

62 JPY

Nippon Shokubai Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,15 %

23 JPY

Nippon Soda Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,27 %

60 JPY

Nitta Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,48 %

55 JPY

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

04/12/2023

05/12/2023

1,64 %

3,78 €

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Bank of The RyukyusLtd

28/09/2023

05/12/2023

3,70 %

19 JPY

Buffalo Inc

28/09/2023

05/12/2023

1,94 %

30 JPY

Daihen Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,48 %

83 JPY

Daiki Aluminium Industry Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,86 %

30 JPY

eBay Inc. 3,6% 17/27

04/12/2023

05/12/2023

3,62 %

0,02 $

Enact Holdings Inc

15/11/2023

05/12/2023

2,00 %

0,87 $

FANCL Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

17 JPY

GLORY Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,30 %

40 JPY

Good Spirits Hospitality Ltd

07/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,01 NZD

Gujarat Pipavav Port Ltd

21/11/2023

05/12/2023

6,19 %

3,60 INR

Kanefusa Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,35 %

8 JPY

Koito Manufacturing Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,09 %

25 JPY

Mitsuboshi Belting Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,34 %

125 JPY

Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class

01/12/2023

05/12/2023

5,62 %

0,04 €

Nissin Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

50 JPY

Restar Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,64 %

55 JPY

Sankyu Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,94 %

84 JPY

Seiko Group Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,93 %

19 JPY

Sociedad Comercial del Plata SA

01/12/2023

05/12/2023

0,76 %

0,43 ARS

Starbucks Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

09/11/2023

05/12/2023

1,79 %

2,81 BRL

Tachibana Eletech Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,47 %

50 JPY

TOC Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,97 %

5 JPY

Topy Industries Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,55 %

30 JPY

Valor Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,32 %

28 JPY

Veedol Corp Ltd

21/11/2023

05/12/2023

3,75 %

20,00 INR

Amrutanjan Health Care Ltd

23/11/2023

05/12/2023

0,00 %

1,00 INR

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,10 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,00 $

Arata Corp

28/09/2023

05/12/2023

4,10 %

42 JPY

Blue Zones Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

43 JPY

CRISIL Ltd

22/11/2023

05/12/2023

1,78 %

11,00 INR

Delta Galil Industries Ltd

23/11/2023

05/12/2023

0,73 %

0,29 ILS

Deutsche Post AG 1,625% 18/28

04/12/2023

05/12/2023

1,67 %

0,02 €

Digital Hearts Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,56 %

11 JPY

Eiwa Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,88 %

15 JPY

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA

02/05/2023

05/12/2023

3,56 %

0,15 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

02/05/2023

05/12/2023

1,94 %

0,15 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%

02/05/2023

05/12/2023

1,92 %

0,15 BRL

F/m US Treasury 30 Year Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,92 %

0,16 $

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

30/11/2023

05/12/2023

8,26 %

0,24 $

FUJI Media Holdings Inc

28/09/2023

05/12/2023

4,89 %

24 JPY

Globetronics Technology Bhd

17/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,01 MYR

Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,48 %

8 JPY

Nitori Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,01 %

15 JPY

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,86 %

0,08 $

Optimum III Value-Added Residential SOCIMI SA

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,93 €

Page Industries Ltd

17/11/2023

05/12/2023

1,69 %

75,00 INR

Petrobras Global Finance B.V. 6,85% 15/15

04/12/2023

05/12/2023

7,41 %

0,03 $

Rede Energia Participacoes SA

16/11/2023

05/12/2023

8,45 %

0,21 BRL

Riken Vitamin Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,21 %

31 JPY

Showa Paxxs Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,86 %

20 JPY

Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,12 %

20 JPY

Tokyo Sangyo Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,97 %

18 JPY

Tsumura & Co

28/09/2023

05/12/2023

4,16 %

35 JPY

UEX Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,73 %

10 JPY

Westinghouse Air Brake Technologies Corp BRDR

13/11/2023

05/12/2023

0,29 %

0,29 BRL

YDUQS Participacoes SA

21/08/2023

05/12/2023

6,43 %

0,27 BRL

ActivePassive Core Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,16 %

0,09 $

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

2,75 %

0,04 $

Ahresty Corp

28/09/2023

05/12/2023

6,10 %

10 JPY

Alamar Foods Co

22/11/2023

05/12/2023

5,41 %

0,60 SAR

Alfresa Holdings Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,94 %

34 JPY

Alpha Corp

28/09/2023

05/12/2023

4,00 %

20 JPY

Amifa Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,59 %

24 JPY

Amundi Bavarian Equity Fund I C/D

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

37,71 €

Amundi Bavarian Equity Fund R C/D

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

3,75 €

Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

1,53 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,17 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,14 $

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,13 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,12 $

Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,13 $

Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,12 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,07 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,06 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,07 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,06 $

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,17 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,16 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,22 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,15 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,18 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,24 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,16 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,13 €

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,20 €

Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,17 $

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,22 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,03 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds Absolute Return Forex C USD (MTD)

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR MTD D

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,04 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

01/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,00 €

Amuse Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,09 %

20 JPY

Angel Oak Income ETF

01/12/2023

05/12/2023

5,60 %

0,10 $

Angel Oak UltraShort Income ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,61 %

0,26 $

Anritsu Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,77 %

20 JPY

Anupam Rasayan India Ltd

20/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,50 INR

Awa Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,62 %

35 JPY

Axial Retailing Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,44 %

8 JPY

CCI Group Inc

28/09/2023

05/12/2023

1,88 %

6 JPY

Central Bank Corp

04/12/2023

05/12/2023

7,01 %

1,35 $

Chugai Mining Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,62 %

10 JPY

Chuo Warehouse Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,15 %

13 JPY

CI Takiron Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

11 JPY

CK San-Etsu Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,66 %

35 JPY

Cochin Shipyard Ltd

20/11/2023

05/12/2023

0,64 %

4,00 INR

Core Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,79 %

5 JPY

Daiichikosho Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,55 %

28 JPY

Daikoku Denki Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,93 %

20 JPY

Daio Paper Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,43 %

7 JPY

Daiwa Motor Transportation Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,51 %

4 JPY

Dunelm Group PLC ADR

26/10/2023

05/12/2023

7,85 %

0,34 $

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class B 0%

02/05/2023

05/12/2023

8,30 %

0,15 BRL

F/m Opportunistic Income ETF

01/12/2023

05/12/2023

5,12 %

0,23 $

F/m US Treasury 10 Year Note ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,32 %

0,15 $

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF

01/12/2023

05/12/2023

3,89 %

0,22 $

F/m US Treasury 2 Year Note ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,12 %

0,19 $

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,88 %

0,16 $

F/m US Treasury 3 Year Note ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,03 %

0,18 $

F/m US Treasury 5 Year Note ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,25 %

0,19 $

F/m US Treasury 6 Month Bill ETF

01/12/2023

05/12/2023

3,81 %

0,23 $

F/m US Treasury 7 Year Note ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,18 %

0,19 $

France Bed Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,15 %

17 JPY

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

01/12/2023

05/12/2023

5,99 %

0,18 $

Fuji Oozx Inc

28/09/2023

05/12/2023

3,00 %

20 JPY

Fujita Engineering Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,86 %

20 JPY

G M Polyplast Ltd

20/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,50 INR

Goldiam International Ltd

24/11/2023

05/12/2023

0,81 %

0,90 INR

H-ONE Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,22 %

12 JPY

Hagoromo Foods Corp

28/09/2023

05/12/2023

1,91 %

25 JPY

Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,49 %

21 JPY

HIMACS Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,73 %

22 JPY

Hokuto Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,61 %

10 JPY

Holly Energy Partners LP

15/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,45 $

Housecom Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

8 JPY

I-Net Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

26 JPY

INES Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,11 %

25 JPY

Interworks Confidence Inc

28/09/2023

05/12/2023

5,24 %

25 JPY

Ipca Laboratories Ltd

22/11/2023

05/12/2023

0,31 %

2,00 INR

Japan Reliance Service Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,35 %

7 JPY

Jeffersonville Bancorp

27/11/2023

05/12/2023

4,39 %

0,15 $

JK Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,16 %

15 JPY

Johnson & Johnson Cedear

21/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,08 ARS

K'S Holdings Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,47 %

22 JPY

Kamei Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,84 %

22 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,77 %

9 JPY

Kiyo Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,97 %

25 JPY

KNC Laboratories Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,69 %

15 JPY

KVK Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,58 %

25 JPY

Kwung's Aroma Holdings Ltd

20/11/2023

05/12/2023

4,05 %

0,05 HKD

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,34 %

8 JPY

Kyowa Leather Cloth Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

5,57 %

14 JPY

Lam Soon (Hong Kong) Ltd

16/11/2023

05/12/2023

4,53 %

0,20 HKD

Metalart Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,00 %

58 JPY

Mikuni Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,74 %

5 JPY

Nanto Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,34 %

8 JPY

Nanyo Corp

28/09/2023

05/12/2023

3,61 %

8 JPY

Natori Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,29 %

11 JPY

Nifty Lifestyle Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,57 %

7 JPY

Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,93 %

16 JPY

Nihon Shokuhin Kako Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,30 %

100 JPY

Nikko Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,45 %

15 JPY

Nippon Chemical Industrial Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,27 %

35 JPY

Nippon Gear Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,91 %

3 JPY

Nippon Shindo Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,58 %

5 JPY

Nitta Gelatin Inc

28/09/2023

05/12/2023

2,99 %

8 JPY

Nittan Corp

28/09/2023

05/12/2023

5,07 %

5 JPY

Nohmi Bosai Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,06 %

23 JPY

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,08 %

0,10 $

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

6,98 %

0,12 $

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

05/12/2023

4,28 %

0,06 $

OneAscent Core Plus Bond ETF

29/11/2023

05/12/2023

4,76 %

0,07 $

Osaki Electric Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,13 %

10 JPY

Premco Global Ltd

23/11/2023

05/12/2023

11,57 %

3,00 INR

Pronexus Inc

28/09/2023

05/12/2023

3,68 %

18 JPY

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis

04/12/2023

05/12/2023

2,21 %

37,46 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

04/12/2023

05/12/2023

2,35 %

1,85 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis

04/12/2023

05/12/2023

2,51 %

16,50 €

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis

04/12/2023

05/12/2023

2,10 %

39,16 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis

04/12/2023

05/12/2023

0,16 %

0,15 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis

04/12/2023

05/12/2023

3,06 %

17,64 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis

04/12/2023

05/12/2023

0,70 %

1,61 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis

04/12/2023

05/12/2023

1,04 %

16,92 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis

04/12/2023

05/12/2023

5,20 %

3,66 €

Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis

04/12/2023

05/12/2023

0,15 %

1,50 €

RMC Switchgears Ltd

21/11/2023

05/12/2023

0,00 %

0,20 INR

San-Ai Obbli Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,12 %

30 JPY

Sanken Electric Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

15 JPY

Shiga Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,06 %

10 JPY

Sociedad Comercial del Plata SA Reg.Shs CH-Settlement

04/12/2023

05/12/2023

0,00 %

0,96 CHF

Stylam Industries Ltd

17/11/2023

05/12/2023

0,00 %

2,50 INR

Sun A.Kaken Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,88 %

9 JPY

Sun Frontier Fudousan Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,03 %

26 JPY

T Hasegawa Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,00 %

31 JPY

T-Gaia Corp

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

38 JPY

Takachiho Koheki Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,63 %

27 JPY

Takamatsu Construction Group Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,27 %

27 JPY

TBK Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,25 %

5 JPY

TEAR Corp

28/09/2023

05/12/2023

4,42 %

10 JPY

TENOX Corp

28/09/2023

05/12/2023

4,52 %

19 JPY

The First Bank of Toyama Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,27 %

12 JPY

The Yamagata Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,37 %

18 JPY

Toho Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,01 %

4 JPY

Tokushu Tokai Paper Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,51 %

17 JPY

Tonami Holdings Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

70 JPY

TOREX SEMICONDUCTOR Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,88 %

28 JPY

Trancom Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

66 JPY

Tsim Sha Tsui Properties Ltd

27/10/2023

05/12/2023

2,97 %

0,43 HKD

Tsuruya Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,72 %

3 JPY

V Technology Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,43 %

30 JPY

Vital KSK Holdings Inc

28/09/2023

05/12/2023

4,28 %

19 JPY

Vulcan Materials Co BRDR

10/11/2023

05/12/2023

0,54 %

0,02 BRL

Waida Mfg Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

3,29 %

20 JPY

WHA Utilities and Power PCL Units Non-Voting Depository Receipt

22/11/2023

05/12/2023

3,34 %

0,06 ฿

YAMADA Consulting Group Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

4,25 %

33 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

28/09/2023

05/12/2023

1,94 %

25 JPY

Yuasa Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

2,95 %

86 JPY

Yutaka Foods Corp

28/09/2023

05/12/2023

2,11 %

20 JPY

Yutaka Giken Co Ltd

28/09/2023

05/12/2023

0,00 %

40 JPY

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