Calendario de dividendos de 21 de junio de 2023

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El 21 de junio de 2023 438 valores pagan dividendo.

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Todos los 438 dividendos con fecha de pago el 21 de junio de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Prospect Capital Corp	25/05/2023	21/06/2023	18,96 %	0,06 $
Equinix Inc	23/05/2023	21/06/2023	2,07 %	3,41 $
Nippon Sanso Holdings Corp	30/03/2023	21/06/2023	1,15 %	20 JPY
Terna SpA	19/06/2023	21/06/2023	3,89 %	0,21 €
Poste Italiane SpA	19/06/2023	21/06/2023	5,04 %	0,44 €
Electronic Arts Inc	30/05/2023	21/06/2023	0,37 %	0,19 $
Old Dominion Freight Line Inc	06/06/2023	21/06/2023	0,52 %	0,20 $
Kohl's Corp	06/06/2023	21/06/2023	3,03 %	0,50 $
Snam SpA	19/06/2023	21/06/2023	5,03 %	0,17 €
OSRAM Licht AG	19/06/2023	21/06/2023	4,21 %	2,24 €
Harley-Davidson Inc	02/06/2023	21/06/2023	3,07 %	0,17 $
Pioneer Natural Resources Co	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	2,09 $
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,74 %	260 JPY
Capcom Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,43 %	20 JPY
Lundin Mining Corp	01/06/2023	21/06/2023	0,44 %	0,09 $
Innotec Tss AG	19/06/2023	21/06/2023	5,28 %	0,70 €
Guangzhou Automobile Group Co Ltd Class H	07/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,20 HKD
Iren SpA	19/06/2023	21/06/2023	5,48 %	0,11 €
Avery Dennison Corp	06/06/2023	21/06/2023	2,54 %	0,81 $
Hera SpA	19/06/2023	21/06/2023	4,22 %	0,13 €
COSCO SHIPPING Ports Ltd	14/04/2023	21/06/2023	5,23 %	0,12 HKD
PCCW Ltd	02/06/2023	21/06/2023	6,88 %	0,28 HKD
SBA Communications Corp Class A	25/05/2023	21/06/2023	2,88 %	0,85 $
NetEase Inc	08/06/2023	21/06/2023	2,43 %	0,09 $
Shenzhen International Holdings Ltd	18/05/2023	21/06/2023	8,14 %	0,26 HKD
Sojitz Corp	30/03/2023	21/06/2023	3,23 %	65 JPY
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd	31/05/2023	21/06/2023	10,04 %	0,70 HKD
Wendel SE	19/06/2023	21/06/2023	4,43 %	3,20 €
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank	19/06/2023	21/06/2023	1,71 %	1,70 €
Haverty Furniture Companies Inc	05/06/2023	21/06/2023	5,66 %	0,30 $
Consun Pharmaceutical Group Ltd	08/06/2023	21/06/2023	5,33 %	0,30 HKD
Movado Group Inc	06/06/2023	21/06/2023	3,15 %	0,35 $
ACEA SpA	19/06/2023	21/06/2023	5,59 %	0,85 €
SEI Investments Co	09/06/2023	21/06/2023	1,15 %	0,43 $
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	05/06/2023	21/06/2023	5,13 %	0,19 HKD
Tamburi Investment Partners SpA	19/06/2023	21/06/2023	2,72 %	0,13 €
China Mengniu Dairy Co Ltd	08/06/2023	21/06/2023	3,40 %	0,44 HKD
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	15/05/2023	21/06/2023	7,07 %	0,30 HKD
Avnet Inc	06/06/2023	21/06/2023	1,72 %	0,29 $
Tharisa PLC	07/06/2023	21/06/2023	7,39 %	0,58 ZAR
Persol Holdings Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	5,35 %	4 JPY
Asseco Business Solutions SA	07/06/2023	21/06/2023	4,30 %	2,30 PLN
Karelia Tobacco Co Inc SA Bearer Shares	14/06/2023	21/06/2023	3,34 %	11,80 €
G5 Entertainment AB	15/06/2023	21/06/2023	3,07 %	8,00 SEK
JPMorgan Equity Premium Income Active ETF	05/06/2023	21/06/2023	6,97 %	0,27 AUD
Berliner Effektengesellschaft AG	19/06/2023	21/06/2023	0,81 %	1,00 €
Gerard Perrier Industrie SA	19/06/2023	21/06/2023	2,77 %	2,15 €
Six Flags Entertainment Corp	06/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,30 $
HSBC GIF Chinese Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,70 %	0,97 $
NTT Data Group Corp	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	12 JPY
Viel & Compagnie	19/06/2023	21/06/2023	2,84 %	0,35 €
Arctic Paper SA	14/06/2023	21/06/2023	0,00 %	2,70 PLN
Dah Sing Banking Group Ltd	07/06/2023	21/06/2023	7,99 %	0,29 HKD
Kingsoft Corp Ltd	02/06/2023	21/06/2023	0,53 %	0,13 HKD
PJT Partners Inc Class A	06/06/2023	21/06/2023	0,63 %	0,25 $
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN	09/06/2023	21/06/2023	21,60 %	0,07 $
Fidelity Special Values PLC	11/05/2023	21/06/2023	2,57 %	0,03 GBP
Cenergy Holdings SA	19/06/2023	21/06/2023	1,19 %	0,05 €
Dah Sing Financial Holdings Ltd	07/06/2023	21/06/2023	6,81 %	0,81 HKD
Japan Post Bank Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,26 %	50 JPY
Banijay Group NV Shs	19/06/2023	21/06/2023	4,05 %	0,36 €
China Petroleum & Chemical Corp Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,19 %	0,20 CNY
Kiwi Property Group Ltd	06/06/2023	21/06/2023	6,71 %	0,02 NZD
Virgin Money UK PLC	18/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,03 GBP
Vita Group Ltd	13/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,06 AUD
IFIRMA Spolka Akcyjna	13/06/2023	21/06/2023	6,86 %	0,30 PLN
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,78 %	3,74 CNY
Viohalco SA	19/06/2023	21/06/2023	1,53 %	0,12 €
AAC Technologies Holdings Inc	29/05/2023	21/06/2023	0,88 %	0,12 HKD
HSBC GIF Turkey Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,48 %	0,27 €
MISUMI Group Inc	30/03/2023	21/06/2023	1,31 %	12 JPY
OVS SpA	19/06/2023	21/06/2023	2,24 %	0,06 €
Realty Income Corp BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,62 BRL
Unilever PLC BRDR	18/05/2023	21/06/2023	0,00 %	2,53 BRL
Granges AB Shs 144A/Reg S	15/06/2023	21/06/2023	2,10 %	2,50 SEK
HSBC GIF Frontier Markets ADEUR	31/05/2023	21/06/2023	1,10 %	0,23 €
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,40 %	8 JPY
Tri-Continental Corporation	09/06/2023	21/06/2023	8,80 %	0,33 $
Carel Industries SpA	19/06/2023	21/06/2023	0,67 %	0,18 €
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	02/06/2023	21/06/2023	9,51 %	0,15 HKD
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD	31/05/2023	21/06/2023	4,72 %	0,60 $
Seiren Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,53 %	23 JPY
SoftBank Corp ADR	30/03/2023	21/06/2023	4,02 %	0,31 $
Tata Power Co Ltd	07/06/2023	21/06/2023	0,66 %	2,00 INR
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	18/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,06 AUD
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN	09/06/2023	21/06/2023	10,31 %	0,05 $
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN	09/06/2023	21/06/2023	14,59 %	0,20 $
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN	09/06/2023	21/06/2023	13,63 %	0,13 $
Glorious Sun Enterprises Ltd	01/06/2023	21/06/2023	7,42 %	0,04 HKD
Holcim (Argentina) SA	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,15 ARS
HSBC GIF Brazil Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	2,50 %	0,75 $
HSBC GIF BRIC Equity M2D	31/05/2023	21/06/2023	1,71 %	0,55 $
Kakaku.com Inc	30/03/2023	21/06/2023	1,38 %	20 JPY
NARI Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,06 %	0,39 CNY
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR	02/06/2023	21/06/2023	22,55 %	0,59 $
PT Trans Power Marine Tbk	29/05/2023	21/06/2023	9,38 %	55 IDR
Zavarovalnica Triglav DD	19/06/2023	21/06/2023	4,59 %	2,50 €
Argosy Property Ltd	06/06/2023	21/06/2023	7,00 %	0,02 NZD
Bank of Qingdao Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	02/06/2023	21/06/2023	4,62 %	0,18 HKD
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	5,77 %	1,18 CNY
F.C.C. Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	10,49 %	30 JPY
Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units	15/06/2023	21/06/2023	15,15 %	1,10 BRL
Greenhill & Co Inc	06/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,10 $
GSW Immobilien AG	19/06/2023	21/06/2023	0,00 %	1,40 €
Haverty Furniture Companies Inc Class A	05/06/2023	21/06/2023	4,67 %	0,28 $
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDHEUR	31/05/2023	21/06/2023	7,27 %	0,49 €
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AD	31/05/2023	21/06/2023	1,04 %	1,72 $
Hyrican Informationssysteme AG	19/06/2023	21/06/2023	0,74 %	0,04 €
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF	05/06/2023	21/06/2023	9,00 %	0,32 AUD
Kansai Food Market Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	8 JPY
Masi Agricola SpA	19/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,06 €
OT Logistics SA	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	6,40 PLN
Pozavarovalnica Sava DD	19/06/2023	21/06/2023	3,35 %	1,60 €
Safran SA ADR	30/05/2023	21/06/2023	1,00 %	0,36 $
Sato Corp	30/03/2023	21/06/2023	3,21 %	36 JPY
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,18 %	1,20 CNY
SYSTEMS DESIGN Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,85 %	24 JPY
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	31/05/2023	21/06/2023	1,93 %	0,36 BRL
Tyson Foods Inc BRDR	31/05/2023	21/06/2023	2,41 %	2,32 BRL
USS Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,29 %	17 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	19/06/2023	21/06/2023	3,18 %	0,00 $
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	15/06/2023	21/06/2023	19,19 %	0,02 $
Badaro No 19 Ship Investment Co	26/05/2023	21/06/2023	0,00 %	160.000 KRW
Bank Of Nanjing Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,98 %	0,53 CNY
Bloomage BioTechnology Corp Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,30 %	0,61 CNY
Bunka Shutter Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,86 %	21 JPY
Cars Motorcycles and Marine Engine Trade and Import Co SA	15/06/2023	21/06/2023	6,13 %	0,09 €
CGN New Energy Holdings Co Ltd Shs Unitary 144A/RegS	06/06/2023	21/06/2023	5,67 %	0,07 HKD
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	30/05/2023	21/06/2023	4,83 %	2,50 ILS
DMS Inc	30/03/2023	21/06/2023	6,72 %	18 JPY
Dream Incubator Inc	30/03/2023	21/06/2023	10,66 %	191 JPY
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B	09/06/2023	21/06/2023	12,93 %	0,09 $
FPA Global Equity ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,53 %	0,15 $
Fuji Electric Co Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	0,11 $
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	13/06/2023	21/06/2023	13,74 %	1,25 BRL
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,05 %	0,21 $
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	31/05/2023	21/06/2023	0,52 %	0,56 $
HSBC GIF BRIC Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	1,10 %	0,45 $
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	2,52 %	0,56 €
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	31/05/2023	21/06/2023	0,48 %	0,72 €
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDHEUR	31/05/2023	21/06/2023	5,30 %	0,43 €
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD	31/05/2023	21/06/2023	0,39 %	0,09 $
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,75 %	0,98 $
HSBC GIF Hong Kong Equity PD	31/05/2023	21/06/2023	1,26 %	1,53 $
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDHCHF	31/05/2023	21/06/2023	7,32 %	0,51 CHF
Hua Xia Bank Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,94 %	0,38 CNY
Infroneer Holdings Inc	30/03/2023	21/06/2023	12,28 %	55 JPY
Keihan Holdings Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	20,96 %	30 JPY
Legrand SA ADR	31/05/2023	21/06/2023	1,73 %	0,41 $
Live Oak Bancshares Inc	06/06/2023	21/06/2023	0,29 %	0,03 $
Macquarie Bank Ltd Hybrid Security	02/06/2023	21/06/2023	7,22 %	1,80 AUD
Molson Coors Beverage Co BRDR	01/06/2023	21/06/2023	3,32 %	1,98 BRL
Nagase & Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,39 %	10 JPY
Newell Brands Inc BRDR	30/05/2023	21/06/2023	3,77 %	0,34 BRL
Newmont Corp BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,78 %	1,93 BRL
Pegasus Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	10,93 %	12 JPY
PT Sigma Energy Compressindo Tbk	05/06/2023	21/06/2023	4,55 %	2 IDR
PT Victoria Care Indonesia Tbk	07/06/2023	21/06/2023	1,27 %	6 IDR
Sektkellerei J Oppmann AG	19/06/2023	21/06/2023	0,00 %	3,00 €
SFK Construction Holdings Ltd Shs Reg S	02/06/2023	21/06/2023	3,33 %	0,04 HKD
Synovus Financial Corp	14/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,39 $
The Hershey Co BRDR	18/05/2023	21/06/2023	2,48 %	1,00 BRL
Tian Lun Gas Holdings Ltd	31/05/2023	21/06/2023	4,21 %	0,11 CNY
UEX Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,20 %	94 JPY
Zacros Corp	30/03/2023	21/06/2023	2,70 %	11 JPY
Acinque SpA	19/06/2023	21/06/2023	3,95 %	0,09 €
Affinity World Leaders Equity ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,24 $
Amiyaki Tei Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,55 %	10 JPY
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	19/06/2023	21/06/2023	0,55 %	0,01 €
Anfield Capital Diversified Alternatives ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,01 $
Anfield Dynamic Fixed Income ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,02 $
Anfield Universal Fixed Income ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,05 $
Anhui Coreach Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,45 %	0,21 CNY
Anhui Orivie Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,36 %	0,05 CNY
Anhui Quanchai Engine Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,68 %	0,08 CNY
Applied Materials Inc BRDR	24/05/2023	21/06/2023	0,23 %	0,15 BRL
Arakawa Chemical Industries Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,22 %	24 JPY
Atreyu Capital Market Ltd	11/06/2023	21/06/2023	11,95 %	1,15 ILS
Automated Systems Holdings Ltd	31/05/2023	21/06/2023	16,20 %	0,03 HKD
Avery Dennison Corp Cedear	06/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,05 ARS
Bafang Electric (Suzhou) Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,58 %	1,02 CNY
Ball Corp BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,89 %	0,48 BRL
Bank of Qingdao Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,35 %	0,16 CNY
Beijing Aritime Intelligent Control Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,65 %	0,06 CNY
Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,78 %	0,07 CNY
Beijing Labtech Instruments Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,28 %	0,20 CNY
BGT Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,24 %	0,10 CNY
BorgWarner Inc BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,77 %	0,82 BRL
Buffalo Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	4,26 %	25 JPY
Cboe Global Markets Inc BRDR	30/05/2023	21/06/2023	0,82 %	1,21 BRL
Cerespo Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,71 %	70 JPY
China Publishing & Media Holdings Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,09 %	0,11 CNY
China Reform Culture Holdings Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,91 %	0,10 CNY
China Testing & Certification International Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,22 %	0,12 CNY
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,11 %	0,06 CNY
Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,06 %	0,25 CNY
Cinda Real Estate Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,04 CNY
Cintas Corp BRDR	12/05/2023	21/06/2023	0,78 %	0,28 BRL
CK San-Etsu Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,70 %	40 JPY
Corteva Inc BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,59 %	0,18 BRL
Cowealth Medical China Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,20 %	0,15 CNY
Creative Sensor Inc	31/05/2023	21/06/2023	4,42 %	2,09 TWD
CSX Corp ADR	30/05/2023	21/06/2023	0,84 %	0,27 BRL
CTS International Logistics Corp Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	5,52 %	0,34 CNY
Daqing Huake Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,15 %	0,05 CNY
Data Applications Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	4,28 %	23 JPY
Dazzle Fashion Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,31 %	0,70 CNY
Dongzhu Ecological Environment Protection Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,01 CNY
Dover Corp BRDR	30/05/2023	21/06/2023	0,69 %	1,22 BRL
Eastcompeace Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,04 %	0,10 CNY
Electronic Arts Inc Cedear	30/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,01 ARS
Etihad Etisalat Co JSC	04/06/2023	21/06/2023	4,48 %	1,15 SAR
EuroEyes International Eye Clinic Ltd	02/06/2023	21/06/2023	3,11 %	0,06 HKD
Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	29/05/2023	21/06/2023	1,90 %	1,57 TWD
Expeditors International of Washington Inc BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,97 %	1,66 BRL
F N B Bancorp Inc	15/06/2023	21/06/2023	0,82 %	0,25 $
FII Mogno CRI High Grade Units	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,10 BRL
First Robinson Financial Corp	06/06/2023	21/06/2023	2,15 %	0,31 $
First Tractor Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,66 %	0,23 CNY
FueTrek Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	3 JPY
Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,48 %	0,50 CNY
Fujian Zhangzhou Development Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,44 %	0,02 CNY
Fukushima Bank Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,45 %	5 JPY
GDH Supertime Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,78 %	0,06 CNY
General Motors Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	01/06/2023	21/06/2023	0,66 %	0,11 BRL
Goldcard Smart Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,39 %	0,10 CNY
Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,24 %	0,10 CNY
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,07 %	0,10 CNY
Guangzhou Port Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,32 %	0,04 CNY
Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,36 %	0,38 CNY
Guosen Securities Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,43 %	0,27 CNY
Hangzhou Freely Communication Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,36 %	0,05 CNY
Hangzhou IECHO Science & Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,23 %	0,17 CNY
Harley-Davidson Inc Cedear	02/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,06 ARS
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,78 %	0,30 CNY
Hexing Electrical Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,49 %	0,70 CNY
Hit Welding Industry Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,27 %	0,09 CNY
Ho Chi Minh City Securities Corp	08/06/2023	21/06/2023	2,71 %	265 ₫
Hong RI DA Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,05 %	0,03 CNY
HSBC GIF Asia Bond IDHEUR	31/05/2023	21/06/2023	4,06 %	0,25 €
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR	31/05/2023	21/06/2023	0,03 %	0,05 €
HSBC GIF Asia ex Japan Equity BD	31/05/2023	21/06/2023	0,63 %	0,11 $
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	0,71 %	0,77 $
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID	31/05/2023	21/06/2023	1,27 %	0,40 $
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	2,18 %	0,31 $
HSBC GIF Asian Currencies Bond IDEUR	31/05/2023	21/06/2023	2,46 %	0,95 €
HSBC GIF Brazil Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,26 $
HSBC GIF Brazil Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	3,46 %	0,90 $
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	1,12 %	0,30 $
HSBC GIF Chinese Equity BD	31/05/2023	21/06/2023	0,60 %	0,22 $
HSBC GIF Chinese Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	0,69 %	1,87 $
HSBC GIF Economic Scale US Equity ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	0,46 %	0,24 €
HSBC GIF Economic Scale US Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	0,82 %	0,25 $
HSBC GIF Economic Scale US Equity PD	31/05/2023	21/06/2023	0,64 %	0,52 $
HSBC GIF Euro Credit Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	2,18 %	0,17 €
HSBC GIF Euro Credit Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	3,07 %	0,15 €
HSBC GIF Euro High Yield Bond BD	31/05/2023	21/06/2023	3,08 %	0,32 €
HSBC GIF Euro High Yield Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	3,13 %	1,08 €
HSBC GIF Euroland Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	1,28 %	0,65 €
HSBC GIF Euroland Growth M1D	31/05/2023	21/06/2023	0,25 %	0,03 €
HSBC GIF European Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	1,13 %	0,79 €
HSBC GIF European Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	1,89 %	0,26 €
HSBC GIF European Equity PD	31/05/2023	21/06/2023	1,56 %	0,97 €
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	31/05/2023	21/06/2023	4,67 %	0,40 $
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1DHEUR	31/05/2023	21/06/2023	4,70 %	0,28 €
HSBC GIF Global Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	2,83 %	0,16 $
HSBC GIF Global Bond PD	31/05/2023	21/06/2023	3,09 %	0,15 $
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	4,37 %	0,86 $
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	4,45 %	0,35 €
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDEUR	31/05/2023	21/06/2023	5,15 %	0,42 €
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,02 %	0,05 $
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	31/05/2023	21/06/2023	4,08 %	0,23 $
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID	31/05/2023	21/06/2023	4,79 %	0,30 $
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IDEUR	31/05/2023	21/06/2023	4,67 %	0,29 €
HSBC GIF Global High Income Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	3,95 %	0,29 $
HSBC GIF Global High Income Bond ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	3,93 %	0,19 €
HSBC GIF Global High Income Bond BD	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,28 $
HSBC GIF Global High Income Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	4,63 %	0,29 $
HSBC GIF Global High Yield Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	5,61 %	0,47 $
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	3,01 %	0,60 $
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	0,76 %	0,21 $
HSBC GIF Global Real Estate Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,83 %	0,13 $
HSBC GIF Global Real Estate Equity ID	31/05/2023	21/06/2023	1,65 %	0,21 $
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	5,25 %	0,37 €
HSBC GIF India Fixed Income AD	31/05/2023	21/06/2023	4,84 %	0,38 $
HSBC GIF India Fixed Income BD	31/05/2023	21/06/2023	5,48 %	0,48 $
HSBC GIF India Fixed Income IDEUR	31/05/2023	21/06/2023	5,45 %	0,49 €
HSBC GIF Multi-Strategy Target Return ID	31/05/2023	21/06/2023	0,97 %	0,13 €
HSBC GIF RMB Fixed Income ADEUR	31/05/2023	21/06/2023	2,16 %	0,30 €
HSBC GIF Thai Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	1,75 %	0,28 $
HSBC GIF US Dollar Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	3,41 %	0,20 $
HSBC GIF US Dollar Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	4,16 %	0,35 $
HSBC GIF US Dollar Bond PD	31/05/2023	21/06/2023	3,68 %	0,22 $
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	6,60 %	0,58 €
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDUSD	31/05/2023	21/06/2023	7,27 %	0,52 $
HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity BD	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,08 $
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AD	31/05/2023	21/06/2023	0,47 %	0,39 $
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ID	31/05/2023	21/06/2023	1,76 %	0,04 €
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD	31/05/2023	21/06/2023	2,26 %	0,15 €
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,20 €
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies ID	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	0,25 €
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID	31/05/2023	21/06/2023	1,60 %	3,44 $
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AD	31/05/2023	21/06/2023	3,60 %	0,15 $
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ADHEUR	31/05/2023	21/06/2023	3,62 %	0,12 €
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition AD	31/05/2023	21/06/2023	0,34 %	0,13 $
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	5,02 %	0,41 $
HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond BDHEUR	31/05/2023	21/06/2023	4,23 %	0,26 €
HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ID	31/05/2023	21/06/2023	5,59 %	0,47 $
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD	31/05/2023	21/06/2023	2,20 %	0,24 $
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ID	31/05/2023	21/06/2023	2,63 %	0,29 $
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond AD	31/05/2023	21/06/2023	5,23 %	0,45 $
Hubei Forbon Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,85 %	0,05 CNY
Humankind US Stock ETF	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,12 $
Hung Hing Printing Group Ltd	30/05/2023	21/06/2023	12,50 %	0,09 HKD
Hurxley Holdings Corp	30/03/2023	21/06/2023	4,22 %	9 JPY
Ichinen Holdings Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,84 %	25 JPY
International Paper Co BRDR	25/05/2023	21/06/2023	3,32 %	2,23 BRL
Israel Discount Bank Ltd ADR	26/05/2023	21/06/2023	4,99 %	0,83 $
Jack Henry & Associates Inc BRDR	25/05/2023	21/06/2023	1,22 %	0,63 BRL
JCET Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,09 %	0,20 CNY
Jiangshan Oupai Door Industry Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,74 %	2,00 CNY
Jiangsu Cai Qin Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,26 %	0,07 CNY
Jiangsu Innovative Ecological New Materials Ltd	30/05/2023	21/06/2023	1,47 %	0,01 HKD
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,42 %	0,10 CNY
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,98 %	0,05 CNY
Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,63 %	0,12 CNY
Jiangxi Guotai Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,01 %	0,08 CNY
Jiayou International Logistics Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,52 %	0,26 CNY
Jinyu Bio-Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,30 %	0,06 CNY
JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Active ETF	05/06/2023	21/06/2023	18,17 %	0,28 AUD
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income (Hedged) Active ETF	05/06/2023	21/06/2023	19,74 %	0,32 AUD
Jutze Intelligence Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,73 %	0,16 CNY
Kanematsu Engineering Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,80 %	12 JPY
Kawamoto Corp	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	16 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,72 %	9 JPY
Kellanova BRDR	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	1,42 BRL
KFC Holdings Japan Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	25 JPY
Konishi Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,61 %	11 JPY
Kyoritsu Computer & Communication Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,80 %	55 JPY
LHN Ltd	30/05/2023	21/06/2023	3,57 %	0,01 SGD
Litemax Electronics Inc	31/05/2023	21/06/2023	4,32 %	4,20 TWD
Lucky Harvest Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,38 %	0,34 CNY
Malaysian Pacific Industries Bhd	01/06/2023	21/06/2023	0,98 %	0,25 MYR
Micreed Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,17 %	4 JPY
MingYang Smart Energy Group Ltd GDR	12/06/2023	21/06/2023	1,16 %	0,21 $
More Real Estate Fof Fundo DE Investimento Imobiliario Units	15/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,60 BRL
Movado Group Inc Class A	06/06/2023	21/06/2023	81,85 %	0,35 $
Multifield International Holdings Ltd	01/06/2023	21/06/2023	5,24 %	0,02 HKD
Nagawa Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,20 %	60 JPY
Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,88 %	0,13 CNY
Nankai Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,70 %	25 JPY
Nankai Tatsumura Construction Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	1,78 %	3 JPY
Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Units	01/06/2023	21/06/2023	15,51 %	0,11 BRL
Neway CNC Equipment (Suzhou) Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	3,14 %	0,20 CNY
NextEra Energy Inc BRDR	26/05/2023	21/06/2023	1,97 %	0,56 BRL
Ningbo Hengshuai Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,34 %	0,13 CNY
Nippon Chutetsukan KK	30/03/2023	21/06/2023	1,59 %	33 JPY
Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	6,19 %	10 JPY
Niterra Co Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	2,35 %	0,30 $
Nitto Kohki Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,30 %	29 JPY
North Industries Group Red Arrow Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,14 %	0,06 CNY
NSK Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	3,02 %	0,21 $
Oceania Healthcare Ltd	06/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,01 NZD
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,22 %	35 JPY
Oji Holdings Corp ADR	30/03/2023	21/06/2023	4,04 %	0,57 $
Oriental Explorer Holdings Ltd	01/06/2023	21/06/2023	4,64 %	0,01 HKD
Pharma Resources (Shanghai) Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,99 %	0,30 CNY
Pro-Ship Inc	30/03/2023	21/06/2023	2,16 %	24 JPY
Promigas SA	14/06/2023	21/06/2023	8,58 %	172 COP
Prudential Financial Inc BRDR	22/05/2023	21/06/2023	3,39 %	3,02 BRL
PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk	31/05/2023	21/06/2023	0,00 %	2 IDR
PT Chandra Asri Pacific Tbk	29/05/2023	21/06/2023	0,54 %	5 IDR
PT Trimegah Karya Pratama Tbk	29/05/2023	21/06/2023	0,38 %	1 IDR
PT Victoria Insurance Tbk	29/05/2023	21/06/2023	0,00 %	5 IDR
Qingdao Copton Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,75 %	0,05 CNY
ResMed Inc BRDR	10/05/2023	21/06/2023	0,93 %	0,53 BRL
Rianlon Corp Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,97 %	0,34 CNY
Robert Half Inc BRDR	24/05/2023	21/06/2023	4,80 %	2,32 BRL
Robinsons Land Corp	26/05/2023	21/06/2023	335,57 %	0,52 $
Runner (Xiamen) Corp Class A	21/06/2023	21/06/2023	6,42 %	0,47 CNY
Saison Technology Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	4,12 %	45 JPY
Sanrin Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	2,83 %	22 JPY
Sato Shoji Corp	30/03/2023	21/06/2023	2,87 %	38 JPY
Seikagaku Corp	30/03/2023	21/06/2023	4,14 %	13 JPY
Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,66 %	0,16 CNY
Shandong Sanyuan Biotechnology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	7,02 %	0,70 CNY
Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,10 CNY
Shanghai Chinafortune Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,87 %	0,10 CNY
Shanghai Highly Group Co Ltd Class B	08/06/2023	21/06/2023	0,65 %	0,00 $
Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,79 %	0,06 CNY
Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd Class B	09/06/2023	21/06/2023	0,55 %	0,01 $
Shanghai Kaytune Industrial Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,64 %	0,13 CNY
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,76 %	0,02 CNY
Shenergy Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	5,04 %	0,16 CNY
Shenzhen Aoni Electronic Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,14 CNY
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,01 CNY
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,33 %	0,10 CNY
Shenzhen Riland Industry Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,23 %	0,15 CNY
Shenzhen United Winners Laser Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,61 %	0,12 CNY
SL Green Realty Corp BRDR	30/05/2023	21/06/2023	3,32 %	0,65 BRL
SS&C Technologies Holdings Inc BRDR	31/05/2023	21/06/2023	1,22 %	0,16 BRL
Sunwoda Electronic Co Ltd GDR - Reg S	12/06/2023	21/06/2023	0,09 %	0,06 CNY
Suruga Bank Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	4,69 %	0,64 $
Tan Chong International Ltd	31/05/2023	21/06/2023	5,20 %	0,08 HKD
Tao Heung Holdings Ltd	06/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,03 HKD
Techno Quartz Inc	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	130 JPY
Teleflex Inc BRDR	12/05/2023	21/06/2023	0,71 %	0,16 BRL
The Estee Lauder Companies Inc BRDR	30/05/2023	21/06/2023	1,17 %	0,13 BRL
The Mosaic Co BRDR	31/05/2023	21/06/2023	2,90 %	0,16 BRL
Tianshui Huatian Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,08 %	0,03 CNY
Tigers Polymer Corp	30/03/2023	21/06/2023	3,59 %	6 JPY
Tokyo Gas Co Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	2,14 %	0,12 $
TOTO Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	1,38 %	0,36 $
Trancom Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	60 JPY
Tsang Yow Industrial Co Ltd	30/05/2023	21/06/2023	3,04 %	1,10 TWD
Vatti Corp Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	4,30 %	0,10 CNY
Viglacera Corp	31/05/2023	21/06/2023	5,19 %	1000 ₫
WDB coco Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	3,71 %	41 JPY
Whirlpool Corp BRDR	18/05/2023	21/06/2023	6,79 %	2,11 BRL
Wuhan Hvsen Biotechnology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,46 %	0,30 CNY
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,73 %	0,27 CNY
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	2,98 %	0,10 CNY
Y.D. More Investments Ltd	13/06/2023	21/06/2023	4,74 %	0,14 ILS
Yachiyo Industry Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,00 %	17 JPY
Yamato Holdings Co Ltd ADR	30/03/2023	21/06/2023	2,58 %	0,16 $
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	19/06/2023	21/06/2023	3,54 %	0,50 HKD
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,93 %	0,08 CNY
Yonkyu Co Ltd	30/03/2023	21/06/2023	0,62 %	12 JPY
Youji Corp	30/03/2023	21/06/2023	1,83 %	22 JPY
Yuneng Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,23 %	1,12 CNY
Zhejiang Heda Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,00 %	0,15 CNY
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,27 %	0,10 CNY
Zhejiang Jinggong Integration Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,36 %	0,20 CNY
Zhejiang Netsun Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,38 %	0,05 CNY
Zhejiang XCC Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,19 %	0,18 CNY
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,77 %	0,75 CNY
Zhejiang Xinhua Chemical Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	1,23 %	0,55 CNY
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co Ltd Class A	21/06/2023	21/06/2023	0,40 %	0,09 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Prospect Capital Corp

25/05/2023

21/06/2023

18,96 %

0,06 $

Equinix Inc

23/05/2023

21/06/2023

2,07 %

3,41 $

Nippon Sanso Holdings Corp

30/03/2023

21/06/2023

1,15 %

20 JPY

Terna SpA

19/06/2023

21/06/2023

3,89 %

0,21 €

Poste Italiane SpA

19/06/2023

21/06/2023

5,04 %

0,44 €

Electronic Arts Inc

30/05/2023

21/06/2023

0,37 %

0,19 $

Old Dominion Freight Line Inc

06/06/2023

21/06/2023

0,52 %

0,20 $

Kohl's Corp

06/06/2023

21/06/2023

3,03 %

0,50 $

Snam SpA

19/06/2023

21/06/2023

5,03 %

0,17 €

OSRAM Licht AG

19/06/2023

21/06/2023

4,21 %

2,24 €

Harley-Davidson Inc

02/06/2023

21/06/2023

3,07 %

0,17 $

Pioneer Natural Resources Co

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

2,09 $

Mitsui O.S.K. Lines Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,74 %

260 JPY

Capcom Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,43 %

20 JPY

Lundin Mining Corp

01/06/2023

21/06/2023

0,44 %

0,09 $

Innotec Tss AG

19/06/2023

21/06/2023

5,28 %

0,70 €

Guangzhou Automobile Group Co Ltd Class H

07/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,20 HKD

Iren SpA

19/06/2023

21/06/2023

5,48 %

0,11 €

Avery Dennison Corp

06/06/2023

21/06/2023

2,54 %

0,81 $

Hera SpA

19/06/2023

21/06/2023

4,22 %

0,13 €

COSCO SHIPPING Ports Ltd

14/04/2023

21/06/2023

5,23 %

0,12 HKD

PCCW Ltd

02/06/2023

21/06/2023

6,88 %

0,28 HKD

SBA Communications Corp Class A

25/05/2023

21/06/2023

2,88 %

0,85 $

NetEase Inc

08/06/2023

21/06/2023

2,43 %

0,09 $

Shenzhen International Holdings Ltd

18/05/2023

21/06/2023

8,14 %

0,26 HKD

Sojitz Corp

30/03/2023

21/06/2023

3,23 %

65 JPY

Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd

31/05/2023

21/06/2023

10,04 %

0,70 HKD

Wendel SE

19/06/2023

21/06/2023

4,43 %

3,20 €

Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

19/06/2023

21/06/2023

1,71 %

1,70 €

Haverty Furniture Companies Inc

05/06/2023

21/06/2023

5,66 %

0,30 $

Consun Pharmaceutical Group Ltd

08/06/2023

21/06/2023

5,33 %

0,30 HKD

Movado Group Inc

06/06/2023

21/06/2023

3,15 %

0,35 $

ACEA SpA

19/06/2023

21/06/2023

5,59 %

0,85 €

SEI Investments Co

09/06/2023

21/06/2023

1,15 %

0,43 $

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd

05/06/2023

21/06/2023

5,13 %

0,19 HKD

Tamburi Investment Partners SpA

19/06/2023

21/06/2023

2,72 %

0,13 €

China Mengniu Dairy Co Ltd

08/06/2023

21/06/2023

3,40 %

0,44 HKD

Budweiser Brewing Co APAC Ltd

15/05/2023

21/06/2023

7,07 %

0,30 HKD

Avnet Inc

06/06/2023

21/06/2023

1,72 %

0,29 $

Tharisa PLC

07/06/2023

21/06/2023

7,39 %

0,58 ZAR

Persol Holdings Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

5,35 %

4 JPY

Asseco Business Solutions SA

07/06/2023

21/06/2023

4,30 %

2,30 PLN

Karelia Tobacco Co Inc SA Bearer Shares

14/06/2023

21/06/2023

3,34 %

11,80 €

G5 Entertainment AB

15/06/2023

21/06/2023

3,07 %

8,00 SEK

JPMorgan Equity Premium Income Active ETF

05/06/2023

21/06/2023

6,97 %

0,27 AUD

Berliner Effektengesellschaft AG

19/06/2023

21/06/2023

0,81 %

1,00 €

Gerard Perrier Industrie SA

19/06/2023

21/06/2023

2,77 %

2,15 €

Six Flags Entertainment Corp

06/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,30 $

HSBC GIF Chinese Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,70 %

0,97 $

NTT Data Group Corp

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

12 JPY

Viel & Compagnie

19/06/2023

21/06/2023

2,84 %

0,35 €

Arctic Paper SA

14/06/2023

21/06/2023

0,00 %

2,70 PLN

Dah Sing Banking Group Ltd

07/06/2023

21/06/2023

7,99 %

0,29 HKD

Kingsoft Corp Ltd

02/06/2023

21/06/2023

0,53 %

0,13 HKD

PJT Partners Inc Class A

06/06/2023

21/06/2023

0,63 %

0,25 $

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN

09/06/2023

21/06/2023

21,60 %

0,07 $

Fidelity Special Values PLC

11/05/2023

21/06/2023

2,57 %

0,03 GBP

Cenergy Holdings SA

19/06/2023

21/06/2023

1,19 %

0,05 €

Dah Sing Financial Holdings Ltd

07/06/2023

21/06/2023

6,81 %

0,81 HKD

Japan Post Bank Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,26 %

50 JPY

Banijay Group NV Shs

19/06/2023

21/06/2023

4,05 %

0,36 €

China Petroleum & Chemical Corp Class A

21/06/2023

4,19 %

0,20 CNY

Kiwi Property Group Ltd

06/06/2023

21/06/2023

6,71 %

0,02 NZD

Virgin Money UK PLC

18/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,03 GBP

Vita Group Ltd

13/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,06 AUD

IFIRMA Spolka Akcyjna

13/06/2023

21/06/2023

6,86 %

0,30 PLN

Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A

21/06/2023

3,78 %

3,74 CNY

Viohalco SA

19/06/2023

21/06/2023

1,53 %

0,12 €

AAC Technologies Holdings Inc

29/05/2023

21/06/2023

0,88 %

0,12 HKD

HSBC GIF Turkey Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,48 %

0,27 €

MISUMI Group Inc

30/03/2023

21/06/2023

1,31 %

12 JPY

OVS SpA

19/06/2023

21/06/2023

2,24 %

0,06 €

Realty Income Corp BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,62 BRL

Unilever PLC BRDR

18/05/2023

21/06/2023

0,00 %

2,53 BRL

Granges AB Shs 144A/Reg S

15/06/2023

21/06/2023

2,10 %

2,50 SEK

HSBC GIF Frontier Markets ADEUR

31/05/2023

21/06/2023

1,10 %

0,23 €

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,40 %

8 JPY

Tri-Continental Corporation

09/06/2023

21/06/2023

8,80 %

0,33 $

Carel Industries SpA

19/06/2023

21/06/2023

0,67 %

0,18 €

Chow Sang Sang Holdings International Ltd

02/06/2023

21/06/2023

9,51 %

0,15 HKD

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD

31/05/2023

21/06/2023

4,72 %

0,60 $

Seiren Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,53 %

23 JPY

SoftBank Corp ADR

30/03/2023

21/06/2023

4,02 %

0,31 $

Tata Power Co Ltd

07/06/2023

21/06/2023

0,66 %

2,00 INR

Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs

18/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,06 AUD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

09/06/2023

21/06/2023

10,31 %

0,05 $

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN

09/06/2023

21/06/2023

14,59 %

0,20 $

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

09/06/2023

21/06/2023

13,63 %

0,13 $

Glorious Sun Enterprises Ltd

01/06/2023

21/06/2023

7,42 %

0,04 HKD

Holcim (Argentina) SA

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,15 ARS

HSBC GIF Brazil Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

2,50 %

0,75 $

HSBC GIF BRIC Equity M2D

31/05/2023

21/06/2023

1,71 %

0,55 $

Kakaku.com Inc

30/03/2023

21/06/2023

1,38 %

20 JPY

NARI Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

3,06 %

0,39 CNY

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR

02/06/2023

21/06/2023

22,55 %

0,59 $

PT Trans Power Marine Tbk

29/05/2023

21/06/2023

9,38 %

55 IDR

Zavarovalnica Triglav DD

19/06/2023

21/06/2023

4,59 %

2,50 €

Argosy Property Ltd

06/06/2023

21/06/2023

7,00 %

0,02 NZD

Bank of Qingdao Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

02/06/2023

21/06/2023

4,62 %

0,18 HKD

Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A

21/06/2023

5,77 %

1,18 CNY

F.C.C. Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

10,49 %

30 JPY

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units

15/06/2023

21/06/2023

15,15 %

1,10 BRL

Greenhill & Co Inc

06/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,10 $

GSW Immobilien AG

19/06/2023

21/06/2023

0,00 %

1,40 €

Haverty Furniture Companies Inc Class A

05/06/2023

21/06/2023

4,67 %

0,28 $

HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDHEUR

31/05/2023

21/06/2023

7,27 %

0,49 €

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AD

31/05/2023

21/06/2023

1,04 %

1,72 $

Hyrican Informationssysteme AG

19/06/2023

21/06/2023

0,74 %

0,04 €

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

05/06/2023

21/06/2023

9,00 %

0,32 AUD

Kansai Food Market Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

8 JPY

Masi Agricola SpA

19/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,06 €

OT Logistics SA

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

6,40 PLN

Pozavarovalnica Sava DD

19/06/2023

21/06/2023

3,35 %

1,60 €

Safran SA ADR

30/05/2023

21/06/2023

1,00 %

0,36 $

Sato Corp

30/03/2023

21/06/2023

3,21 %

36 JPY

Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd Class A

21/06/2023

4,18 %

1,20 CNY

SYSTEMS DESIGN Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,85 %

24 JPY

The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

31/05/2023

21/06/2023

1,93 %

0,36 BRL

Tyson Foods Inc BRDR

31/05/2023

21/06/2023

2,41 %

2,32 BRL

USS Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,29 %

17 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

19/06/2023

21/06/2023

3,18 %

0,00 $

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

15/06/2023

21/06/2023

19,19 %

0,02 $

Badaro No 19 Ship Investment Co

26/05/2023

21/06/2023

0,00 %

160.000 KRW

Bank Of Nanjing Co Ltd Class A

21/06/2023

4,98 %

0,53 CNY

Bloomage BioTechnology Corp Ltd Class A

21/06/2023

0,30 %

0,61 CNY

Bunka Shutter Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,86 %

21 JPY

Cars Motorcycles and Marine Engine Trade and Import Co SA

15/06/2023

21/06/2023

6,13 %

0,09 €

CGN New Energy Holdings Co Ltd Shs Unitary 144A/RegS

06/06/2023

21/06/2023

5,67 %

0,07 HKD

Danel (Adir Yeoshua) Ltd

30/05/2023

21/06/2023

4,83 %

2,50 ILS

DMS Inc

30/03/2023

21/06/2023

6,72 %

18 JPY

Dream Incubator Inc

30/03/2023

21/06/2023

10,66 %

191 JPY

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

09/06/2023

21/06/2023

12,93 %

0,09 $

FPA Global Equity ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,53 %

0,15 $

Fuji Electric Co Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

0,11 $

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

13/06/2023

21/06/2023

13,74 %

1,25 BRL

HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,05 %

0,21 $

HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD

31/05/2023

21/06/2023

0,52 %

0,56 $

HSBC GIF BRIC Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

1,10 %

0,45 $

HSBC GIF Euro High Yield Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

2,52 %

0,56 €

HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD

31/05/2023

21/06/2023

0,48 %

0,72 €

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDHEUR

31/05/2023

21/06/2023

5,30 %

0,43 €

HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD

31/05/2023

21/06/2023

0,39 %

0,09 $

HSBC GIF Hong Kong Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,75 %

0,98 $

HSBC GIF Hong Kong Equity PD

31/05/2023

21/06/2023

1,26 %

1,53 $

HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDHCHF

31/05/2023

21/06/2023

7,32 %

0,51 CHF

Hua Xia Bank Co Ltd Class A

21/06/2023

2,94 %

0,38 CNY

Infroneer Holdings Inc

30/03/2023

21/06/2023

12,28 %

55 JPY

Keihan Holdings Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

20,96 %

30 JPY

Legrand SA ADR

31/05/2023

21/06/2023

1,73 %

0,41 $

Live Oak Bancshares Inc

06/06/2023

21/06/2023

0,29 %

0,03 $

Macquarie Bank Ltd Hybrid Security

02/06/2023

21/06/2023

7,22 %

1,80 AUD

Molson Coors Beverage Co BRDR

01/06/2023

21/06/2023

3,32 %

1,98 BRL

Nagase & Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,39 %

10 JPY

Newell Brands Inc BRDR

30/05/2023

21/06/2023

3,77 %

0,34 BRL

Newmont Corp BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,78 %

1,93 BRL

Pegasus Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

10,93 %

12 JPY

PT Sigma Energy Compressindo Tbk

05/06/2023

21/06/2023

4,55 %

2 IDR

PT Victoria Care Indonesia Tbk

07/06/2023

21/06/2023

1,27 %

6 IDR

Sektkellerei J Oppmann AG

19/06/2023

21/06/2023

0,00 %

3,00 €

SFK Construction Holdings Ltd Shs Reg S

02/06/2023

21/06/2023

3,33 %

0,04 HKD

Synovus Financial Corp

14/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,39 $

The Hershey Co BRDR

18/05/2023

21/06/2023

2,48 %

1,00 BRL

Tian Lun Gas Holdings Ltd

31/05/2023

21/06/2023

4,21 %

0,11 CNY

UEX Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,20 %

94 JPY

Zacros Corp

30/03/2023

21/06/2023

2,70 %

11 JPY

Acinque SpA

19/06/2023

21/06/2023

3,95 %

0,09 €

Affinity World Leaders Equity ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,24 $

Amiyaki Tei Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,55 %

10 JPY

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

19/06/2023

21/06/2023

0,55 %

0,01 €

Anfield Capital Diversified Alternatives ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,01 $

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,02 $

Anfield Universal Fixed Income ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,05 $

Anhui Coreach Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

1,45 %

0,21 CNY

Anhui Orivie Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,36 %

0,05 CNY

Anhui Quanchai Engine Co Ltd Class A

21/06/2023

0,68 %

0,08 CNY

Applied Materials Inc BRDR

24/05/2023

21/06/2023

0,23 %

0,15 BRL

Arakawa Chemical Industries Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,22 %

24 JPY

Atreyu Capital Market Ltd

11/06/2023

21/06/2023

11,95 %

1,15 ILS

Automated Systems Holdings Ltd

31/05/2023

21/06/2023

16,20 %

0,03 HKD

Avery Dennison Corp Cedear

06/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,05 ARS

Bafang Electric (Suzhou) Co Ltd Class A

21/06/2023

0,58 %

1,02 CNY

Ball Corp BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,89 %

0,48 BRL

Bank of Qingdao Co Ltd Class A

21/06/2023

3,35 %

0,16 CNY

Beijing Aritime Intelligent Control Co Ltd Class A

21/06/2023

0,65 %

0,06 CNY

Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A

21/06/2023

0,78 %

0,07 CNY

Beijing Labtech Instruments Co Ltd Class A

21/06/2023

0,28 %

0,20 CNY

BGT Group Co Ltd Class A

21/06/2023

0,24 %

0,10 CNY

BorgWarner Inc BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,77 %

0,82 BRL

Buffalo Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

4,26 %

25 JPY

Cboe Global Markets Inc BRDR

30/05/2023

21/06/2023

0,82 %

1,21 BRL

Cerespo Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,71 %

70 JPY

China Publishing & Media Holdings Co Ltd Class A

21/06/2023

2,09 %

0,11 CNY

China Reform Culture Holdings Co Ltd Class A

21/06/2023

2,91 %

0,10 CNY

China Testing & Certification International Group Co Ltd Class A

21/06/2023

1,22 %

0,12 CNY

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co Ltd Class A

21/06/2023

1,11 %

0,06 CNY

Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd Class A

21/06/2023

1,06 %

0,25 CNY

Cinda Real Estate Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,04 CNY

Cintas Corp BRDR

12/05/2023

21/06/2023

0,78 %

0,28 BRL

CK San-Etsu Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,70 %

40 JPY

Corteva Inc BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,59 %

0,18 BRL

Cowealth Medical China Co Ltd Class A

21/06/2023

1,20 %

0,15 CNY

Creative Sensor Inc

31/05/2023

21/06/2023

4,42 %

2,09 TWD

CSX Corp ADR

30/05/2023

21/06/2023

0,84 %

0,27 BRL

CTS International Logistics Corp Ltd Class A

21/06/2023

5,52 %

0,34 CNY

Daqing Huake Co Ltd Class A

21/06/2023

0,15 %

0,05 CNY

Data Applications Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

4,28 %

23 JPY

Dazzle Fashion Co Ltd Class A

21/06/2023

4,31 %

0,70 CNY

Dongzhu Ecological Environment Protection Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,01 CNY

Dover Corp BRDR

30/05/2023

21/06/2023

0,69 %

1,22 BRL

Eastcompeace Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

1,04 %

0,10 CNY

Electronic Arts Inc Cedear

30/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,01 ARS

Etihad Etisalat Co JSC

04/06/2023

21/06/2023

4,48 %

1,15 SAR

EuroEyes International Eye Clinic Ltd

02/06/2023

21/06/2023

3,11 %

0,06 HKD

Ever Supreme Bio Technology Co Ltd

29/05/2023

21/06/2023

1,90 %

1,57 TWD

Expeditors International of Washington Inc BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,97 %

1,66 BRL

F N B Bancorp Inc

15/06/2023

21/06/2023

0,82 %

0,25 $

FII Mogno CRI High Grade Units

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,10 BRL

First Robinson Financial Corp

06/06/2023

21/06/2023

2,15 %

0,31 $

First Tractor Co Ltd Class A

21/06/2023

1,66 %

0,23 CNY

FueTrek Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

3 JPY

Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd Class A

21/06/2023

0,48 %

0,50 CNY

Fujian Zhangzhou Development Co Ltd Class A

21/06/2023

0,44 %

0,02 CNY

Fukushima Bank Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,45 %

5 JPY

GDH Supertime Group Co Ltd Class A

21/06/2023

2,78 %

0,06 CNY

General Motors Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

01/06/2023

21/06/2023

0,66 %

0,11 BRL

Goldcard Smart Group Co Ltd Class A

21/06/2023

2,39 %

0,10 CNY

Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co Ltd Class A

21/06/2023

0,24 %

0,10 CNY

Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Class A

21/06/2023

4,07 %

0,10 CNY

Guangzhou Port Co Ltd Class A

21/06/2023

1,32 %

0,04 CNY

Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co Ltd Class A

21/06/2023

0,36 %

0,38 CNY

Guosen Securities Co Ltd Class A

21/06/2023

3,43 %

0,27 CNY

Hangzhou Freely Communication Co Ltd Class A

21/06/2023

0,36 %

0,05 CNY

Hangzhou IECHO Science & Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

1,23 %

0,17 CNY

Harley-Davidson Inc Cedear

02/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,06 ARS

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd Class A

21/06/2023

1,78 %

0,30 CNY

Hexing Electrical Co Ltd Class A

21/06/2023

3,49 %

0,70 CNY

Hit Welding Industry Co Ltd Class A

21/06/2023

0,27 %

0,09 CNY

Ho Chi Minh City Securities Corp

08/06/2023

21/06/2023

2,71 %

265 ₫

Hong RI DA Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,05 %

0,03 CNY

HSBC GIF Asia Bond IDHEUR

31/05/2023

21/06/2023

4,06 %

0,25 €

HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR

31/05/2023

21/06/2023

0,03 %

0,05 €

HSBC GIF Asia ex Japan Equity BD

31/05/2023

21/06/2023

0,63 %

0,11 $

HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

0,71 %

0,77 $

HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID

31/05/2023

21/06/2023

1,27 %

0,40 $

HSBC GIF Asian Currencies Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

2,18 %

0,31 $

HSBC GIF Asian Currencies Bond IDEUR

31/05/2023

21/06/2023

2,46 %

0,95 €

HSBC GIF Brazil Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,26 $

HSBC GIF Brazil Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

3,46 %

0,90 $

HSBC GIF BRIC Markets Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

1,12 %

0,30 $

HSBC GIF Chinese Equity BD

31/05/2023

21/06/2023

0,60 %

0,22 $

HSBC GIF Chinese Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

0,69 %

1,87 $

HSBC GIF Economic Scale US Equity ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

0,46 %

0,24 €

HSBC GIF Economic Scale US Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

0,82 %

0,25 $

HSBC GIF Economic Scale US Equity PD

31/05/2023

21/06/2023

0,64 %

0,52 $

HSBC GIF Euro Credit Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

2,18 %

0,17 €

HSBC GIF Euro Credit Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

3,07 %

0,15 €

HSBC GIF Euro High Yield Bond BD

31/05/2023

21/06/2023

3,08 %

0,32 €

HSBC GIF Euro High Yield Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

3,13 %

1,08 €

HSBC GIF Euroland Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

1,28 %

0,65 €

HSBC GIF Euroland Growth M1D

31/05/2023

21/06/2023

0,25 %

0,03 €

HSBC GIF European Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

1,13 %

0,79 €

HSBC GIF European Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

1,89 %

0,26 €

HSBC GIF European Equity PD

31/05/2023

21/06/2023

1,56 %

0,97 €

HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D

31/05/2023

21/06/2023

4,67 %

0,40 $

HSBC GIF GEM Debt Total Return M1DHEUR

31/05/2023

21/06/2023

4,70 %

0,28 €

HSBC GIF Global Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

2,83 %

0,16 $

HSBC GIF Global Bond PD

31/05/2023

21/06/2023

3,09 %

0,15 $

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

4,37 %

0,86 $

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

4,45 %

0,35 €

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDEUR

31/05/2023

21/06/2023

5,15 %

0,42 €

HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,02 %

0,05 $

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD

31/05/2023

21/06/2023

4,08 %

0,23 $

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID

31/05/2023

21/06/2023

4,79 %

0,30 $

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IDEUR

31/05/2023

21/06/2023

4,67 %

0,29 €

HSBC GIF Global High Income Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

3,95 %

0,29 $

HSBC GIF Global High Income Bond ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

3,93 %

0,19 €

HSBC GIF Global High Income Bond BD

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,28 $

HSBC GIF Global High Income Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

4,63 %

0,29 $

HSBC GIF Global High Yield Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

5,61 %

0,47 $

HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

3,01 %

0,60 $

HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

0,76 %

0,21 $

HSBC GIF Global Real Estate Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,83 %

0,13 $

HSBC GIF Global Real Estate Equity ID

31/05/2023

21/06/2023

1,65 %

0,21 $

HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

5,25 %

0,37 €

HSBC GIF India Fixed Income AD

31/05/2023

21/06/2023

4,84 %

0,38 $

HSBC GIF India Fixed Income BD

31/05/2023

21/06/2023

5,48 %

0,48 $

HSBC GIF India Fixed Income IDEUR

31/05/2023

21/06/2023

5,45 %

0,49 €

HSBC GIF Multi-Strategy Target Return ID

31/05/2023

21/06/2023

0,97 %

0,13 €

HSBC GIF RMB Fixed Income ADEUR

31/05/2023

21/06/2023

2,16 %

0,30 €

HSBC GIF Thai Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

1,75 %

0,28 $

HSBC GIF US Dollar Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

3,41 %

0,20 $

HSBC GIF US Dollar Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

4,16 %

0,35 $

HSBC GIF US Dollar Bond PD

31/05/2023

21/06/2023

3,68 %

0,22 $

HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

6,60 %

0,58 €

HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDUSD

31/05/2023

21/06/2023

7,27 %

0,52 $

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity BD

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,08 $

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AD

31/05/2023

21/06/2023

0,47 %

0,39 $

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ID

31/05/2023

21/06/2023

1,76 %

0,04 €

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD

31/05/2023

21/06/2023

2,26 %

0,15 €

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,20 €

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies ID

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

0,25 €

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID

31/05/2023

21/06/2023

1,60 %

3,44 $

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AD

31/05/2023

21/06/2023

3,60 %

0,15 $

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ADHEUR

31/05/2023

21/06/2023

3,62 %

0,12 €

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition AD

31/05/2023

21/06/2023

0,34 %

0,13 $

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

5,02 %

0,41 $

HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond BDHEUR

31/05/2023

21/06/2023

4,23 %

0,26 €

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ID

31/05/2023

21/06/2023

5,59 %

0,47 $

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD

31/05/2023

21/06/2023

2,20 %

0,24 $

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ID

31/05/2023

21/06/2023

2,63 %

0,29 $

HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond AD

31/05/2023

21/06/2023

5,23 %

0,45 $

Hubei Forbon Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,85 %

0,05 CNY

Humankind US Stock ETF

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,12 $

Hung Hing Printing Group Ltd

30/05/2023

21/06/2023

12,50 %

0,09 HKD

Hurxley Holdings Corp

30/03/2023

21/06/2023

4,22 %

9 JPY

Ichinen Holdings Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,84 %

25 JPY

International Paper Co BRDR

25/05/2023

21/06/2023

3,32 %

2,23 BRL

Israel Discount Bank Ltd ADR

26/05/2023

21/06/2023

4,99 %

0,83 $

Jack Henry & Associates Inc BRDR

25/05/2023

21/06/2023

1,22 %

0,63 BRL

JCET Group Co Ltd Class A

21/06/2023

0,09 %

0,20 CNY

Jiangshan Oupai Door Industry Co Ltd Class A

21/06/2023

1,74 %

2,00 CNY

Jiangsu Cai Qin Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,26 %

0,07 CNY

Jiangsu Innovative Ecological New Materials Ltd

30/05/2023

21/06/2023

1,47 %

0,01 HKD

Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A

21/06/2023

1,42 %

0,10 CNY

Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd Class A

21/06/2023

2,98 %

0,05 CNY

Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

3,63 %

0,12 CNY

Jiangxi Guotai Group Co Ltd Class A

21/06/2023

1,01 %

0,08 CNY

Jiayou International Logistics Co Ltd Class A

21/06/2023

3,52 %

0,26 CNY

Jinyu Bio-Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,30 %

0,06 CNY

JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Active ETF

05/06/2023

21/06/2023

18,17 %

0,28 AUD

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income (Hedged) Active ETF

05/06/2023

21/06/2023

19,74 %

0,32 AUD

Jutze Intelligence Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,73 %

0,16 CNY

Kanematsu Engineering Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,80 %

12 JPY

Kawamoto Corp

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

16 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,72 %

9 JPY

Kellanova BRDR

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

1,42 BRL

KFC Holdings Japan Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

25 JPY

Konishi Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,61 %

11 JPY

Kyoritsu Computer & Communication Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,80 %

55 JPY

LHN Ltd

30/05/2023

21/06/2023

3,57 %

0,01 SGD

Litemax Electronics Inc

31/05/2023

21/06/2023

4,32 %

4,20 TWD

Lucky Harvest Co Ltd Class A

21/06/2023

0,38 %

0,34 CNY

Malaysian Pacific Industries Bhd

01/06/2023

21/06/2023

0,98 %

0,25 MYR

Micreed Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,17 %

4 JPY

MingYang Smart Energy Group Ltd GDR

12/06/2023

21/06/2023

1,16 %

0,21 $

More Real Estate Fof Fundo DE Investimento Imobiliario Units

15/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,60 BRL

Movado Group Inc Class A

06/06/2023

21/06/2023

81,85 %

0,35 $

Multifield International Holdings Ltd

01/06/2023

21/06/2023

5,24 %

0,02 HKD

Nagawa Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,20 %

60 JPY

Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co Ltd Class A

21/06/2023

0,88 %

0,13 CNY

Nankai Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,70 %

25 JPY

Nankai Tatsumura Construction Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

1,78 %

3 JPY

Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Units

01/06/2023

21/06/2023

15,51 %

0,11 BRL

Neway CNC Equipment (Suzhou) Co Ltd Class A

21/06/2023

3,14 %

0,20 CNY

NextEra Energy Inc BRDR

26/05/2023

21/06/2023

1,97 %

0,56 BRL

Ningbo Hengshuai Co Ltd Class A

21/06/2023

0,34 %

0,13 CNY

Nippon Chutetsukan KK

30/03/2023

21/06/2023

1,59 %

33 JPY

Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

6,19 %

10 JPY

Niterra Co Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

2,35 %

0,30 $

Nitto Kohki Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,30 %

29 JPY

North Industries Group Red Arrow Co Ltd Class A

21/06/2023

0,14 %

0,06 CNY

NSK Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

3,02 %

0,21 $

Oceania Healthcare Ltd

06/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,01 NZD

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,22 %

35 JPY

Oji Holdings Corp ADR

30/03/2023

21/06/2023

4,04 %

0,57 $

Oriental Explorer Holdings Ltd

01/06/2023

21/06/2023

4,64 %

0,01 HKD

Pharma Resources (Shanghai) Co Ltd Class A

21/06/2023

0,99 %

0,30 CNY

Pro-Ship Inc

30/03/2023

21/06/2023

2,16 %

24 JPY

Promigas SA

14/06/2023

21/06/2023

8,58 %

172 COP

Prudential Financial Inc BRDR

22/05/2023

21/06/2023

3,39 %

3,02 BRL

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk

31/05/2023

21/06/2023

0,00 %

2 IDR

PT Chandra Asri Pacific Tbk

29/05/2023

21/06/2023

0,54 %

5 IDR

PT Trimegah Karya Pratama Tbk

29/05/2023

21/06/2023

0,38 %

1 IDR

PT Victoria Insurance Tbk

29/05/2023

21/06/2023

0,00 %

5 IDR

Qingdao Copton Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,75 %

0,05 CNY

ResMed Inc BRDR

10/05/2023

21/06/2023

0,93 %

0,53 BRL

Rianlon Corp Class A

21/06/2023

0,97 %

0,34 CNY

Robert Half Inc BRDR

24/05/2023

21/06/2023

4,80 %

2,32 BRL

Robinsons Land Corp

26/05/2023

21/06/2023

335,57 %

0,52 $

Runner (Xiamen) Corp Class A

21/06/2023

6,42 %

0,47 CNY

Saison Technology Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

4,12 %

45 JPY

Sanrin Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

2,83 %

22 JPY

Sato Shoji Corp

30/03/2023

21/06/2023

2,87 %

38 JPY

Seikagaku Corp

30/03/2023

21/06/2023

4,14 %

13 JPY

Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech Co Ltd Class A

21/06/2023

1,66 %

0,16 CNY

Shandong Sanyuan Biotechnology Co Ltd Class A

21/06/2023

7,02 %

0,70 CNY

Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,10 CNY

Shanghai Chinafortune Co Ltd Class A

21/06/2023

0,87 %

0,10 CNY

Shanghai Highly Group Co Ltd Class B

08/06/2023

21/06/2023

0,65 %

0,00 $

Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class A

21/06/2023

2,79 %

0,06 CNY

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd Class B

09/06/2023

21/06/2023

0,55 %

0,01 $

Shanghai Kaytune Industrial Co Ltd Class A

21/06/2023

1,64 %

0,13 CNY

Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co Ltd Class A

21/06/2023

0,76 %

0,02 CNY

Shenergy Co Ltd Class A

21/06/2023

5,04 %

0,16 CNY

Shenzhen Aoni Electronic Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,14 CNY

Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,01 CNY

Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd Class A

21/06/2023

1,33 %

0,10 CNY

Shenzhen Riland Industry Group Co Ltd Class A

21/06/2023

2,23 %

0,15 CNY

Shenzhen United Winners Laser Co Ltd Class A

21/06/2023

0,61 %

0,12 CNY

SL Green Realty Corp BRDR

30/05/2023

21/06/2023

3,32 %

0,65 BRL

SS&C Technologies Holdings Inc BRDR

31/05/2023

21/06/2023

1,22 %

0,16 BRL

Sunwoda Electronic Co Ltd GDR - Reg S

12/06/2023

21/06/2023

0,09 %

0,06 CNY

Suruga Bank Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

4,69 %

0,64 $

Tan Chong International Ltd

31/05/2023

21/06/2023

5,20 %

0,08 HKD

Tao Heung Holdings Ltd

06/06/2023

21/06/2023

0,00 %

0,03 HKD

Techno Quartz Inc

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

130 JPY

Teleflex Inc BRDR

12/05/2023

21/06/2023

0,71 %

0,16 BRL

The Estee Lauder Companies Inc BRDR

30/05/2023

21/06/2023

1,17 %

0,13 BRL

The Mosaic Co BRDR

31/05/2023

21/06/2023

2,90 %

0,16 BRL

Tianshui Huatian Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,08 %

0,03 CNY

Tigers Polymer Corp

30/03/2023

21/06/2023

3,59 %

6 JPY

Tokyo Gas Co Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

2,14 %

0,12 $

TOTO Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

1,38 %

0,36 $

Trancom Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

60 JPY

Tsang Yow Industrial Co Ltd

30/05/2023

21/06/2023

3,04 %

1,10 TWD

Vatti Corp Ltd Class A

21/06/2023

4,30 %

0,10 CNY

Viglacera Corp

31/05/2023

21/06/2023

5,19 %

1000 ₫

WDB coco Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

3,71 %

41 JPY

Whirlpool Corp BRDR

18/05/2023

21/06/2023

6,79 %

2,11 BRL

Wuhan Hvsen Biotechnology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,46 %

0,30 CNY

Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A

21/06/2023

0,73 %

0,27 CNY

Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A

21/06/2023

2,98 %

0,10 CNY

Y.D. More Investments Ltd

13/06/2023

21/06/2023

4,74 %

0,14 ILS

Yachiyo Industry Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,00 %

17 JPY

Yamato Holdings Co Ltd ADR

30/03/2023

21/06/2023

2,58 %

0,16 $

Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

19/06/2023

21/06/2023

3,54 %

0,50 HKD

Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd Class A

21/06/2023

0,93 %

0,08 CNY

Yonkyu Co Ltd

30/03/2023

21/06/2023

0,62 %

12 JPY

Youji Corp

30/03/2023

21/06/2023

1,83 %

22 JPY

Yuneng Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

1,23 %

1,12 CNY

Zhejiang Heda Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,00 %

0,15 CNY

Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,27 %

0,10 CNY

Zhejiang Jinggong Integration Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

1,36 %

0,20 CNY

Zhejiang Netsun Co Ltd Class A

21/06/2023

0,38 %

0,05 CNY

Zhejiang XCC Group Co Ltd Class A

21/06/2023

0,19 %

0,18 CNY

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd Class A

21/06/2023

0,77 %

0,75 CNY

Zhejiang Xinhua Chemical Co Ltd Class A

21/06/2023

1,23 %

0,55 CNY

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co Ltd Class A

21/06/2023

0,40 %

0,09 CNY

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