Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2023

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El 15 de marzo de 2023 646 valores pagan dividendo.

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Todos los 646 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/02/2023	15/03/2023	5,85 %	0,25 $
McDonald's Corp	28/02/2023	15/03/2023	3,17 %	1,52 $
Main Street Capital Corp	07/03/2023	15/03/2023	8,16 %	0,23 $
NextEra Energy Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,35 %	0,47 $
Stag Industrial Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,33 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27/02/2023	15/03/2023	1,72 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2023	15/03/2023	2,56 %	0,13 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,15 %	0,11 $
The Hershey Co	16/02/2023	15/03/2023	3,59 %	1,04 $
EPR Properties	27/02/2023	15/03/2023	6,84 %	0,28 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	4,14 %	0,11 €
Gladstone Investment Corp	02/03/2023	15/03/2023	6,26 %	0,24 $
Old Republic International Corp	03/03/2023	15/03/2023	9,89 %	0,25 $
Kellanova	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,59 $
Cintas Corp	14/02/2023	15/03/2023	1,00 %	0,29 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,31 %	0,66 $
SL Green Realty Corp	27/02/2023	15/03/2023	5,24 %	0,27 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,32 %	0,14 €
Apple Hospitality REIT Inc	27/02/2023	15/03/2023	5,67 %	0,08 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/02/2023	15/03/2023	0,95 %	0,40 $
Tyson Foods Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,81 %	0,48 $
Northland Power Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,26 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	23/02/2023	15/03/2023	6,85 %	0,48 $
Northrop Grumman Corp	24/02/2023	15/03/2023	2,04 %	1,73 $
Consolidated Edison Inc	14/02/2023	15/03/2023	3,29 %	0,81 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/02/2023	15/03/2023	13,81 %	0,13 $
Barings BDC Inc	07/03/2023	15/03/2023	12,07 %	0,25 $
Freehold Royalties Ltd	27/02/2023	15/03/2023	6,29 %	0,09 CAD
Cardinal Energy Ltd	27/02/2023	15/03/2023	5,40 %	0,06 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/02/2023	15/03/2023	23,47 %	0,11 $
The Wendy's Co	28/02/2023	15/03/2023	4,18 %	0,25 $
Whirlpool Corp	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,75 $
Houlihan Lokey Inc	01/03/2023	15/03/2023	2,33 %	0,53 $
Old Dominion Freight Line Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,63 %	0,20 $
AGCO Corp	14/02/2023	15/03/2023	1,13 %	0,24 $
Clearway Energy Inc Class C	28/02/2023	15/03/2023	6,53 %	0,37 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	3,05 %	0,05 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,57 %	0,19 €
Dover Corp	27/02/2023	15/03/2023	1,08 %	0,51 $
Exchange Income Corp	27/02/2023	15/03/2023	2,53 %	0,21 CAD
KeyCorp	27/02/2023	15/03/2023	4,11 %	0,21 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/02/2023	15/03/2023	5,79 %	0,11 CAD
International Paper Co	16/02/2023	15/03/2023	5,43 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,73 %	0,05 CAD
Newell Brands Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,82 %	0,23 $
Texas Pacific Land Corp	07/03/2023	15/03/2023	0,80 %	3,25 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	12,46 %	0,15 CAD
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2023	15/03/2023	1,77 %	0,01 €
Waste Connections Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,91 %	0,26 $
CSX Corp	27/02/2023	15/03/2023	1,21 %	0,11 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/02/2023	15/03/2023	6,92 %	0,15 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	1,67 %	0,19 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,62 %	0,15 €
AMSC ASA	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,25 NOK
Cboe Global Markets Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,15 %	0,50 $
MVV Energie AG	13/03/2023	15/03/2023	4,32 %	1,05 €
Corteva Inc	28/02/2023	15/03/2023	5,91 %	0,15 $
Polaris Inc	28/02/2023	15/03/2023	5,15 %	0,65 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,81 %	0,13 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,26 %	0,07 $
Royalty Pharma PLC Class A	15/02/2023	15/03/2023	1,81 %	0,20 €
DuPont de Nemours Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,65 %	0,36 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,31 $
Sienna Senior Living Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,74 %	0,08 CAD
Ball Corp	28/02/2023	15/03/2023	1,27 %	0,20 $
UFP Industries Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,93 %	0,25 $
Avista Corp	16/02/2023	15/03/2023	5,47 %	0,46 $
Avery Dennison Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,34 %	0,75 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,58 %	0,80 $
Equifax Inc	21/02/2023	15/03/2023	1,50 %	0,39 $
Gen Digital Inc	16/02/2023	15/03/2023	2,00 %	0,13 $
Hubbell Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,30 %	1,12 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/02/2023	15/03/2023	7,57 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,69 %	0,07 CAD
Timbercreek Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	13,21 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	22/02/2023	15/03/2023	6,77 %	0,10 CAD
BorgWarner Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,16 %	0,17 $
The Chemours Co	23/02/2023	15/03/2023	2,70 %	0,25 $
Keyera Corp	22/02/2023	15/03/2023	4,21 %	0,16 CAD
Ardmore Shipping Corp	27/02/2023	15/03/2023	7,20 %	0,45 $
Powell Industries Inc	14/02/2023	15/03/2023	0,21 %	0,09 $
Superior Plus Corp	27/02/2023	15/03/2023	2,57 %	0,06 CAD
Tennant Co	02/03/2023	15/03/2023	1,97 %	0,27 $
Universal Health Services Inc Class B	28/02/2023	15/03/2023	0,42 %	0,20 $
Teleflex Inc	02/03/2023	15/03/2023	1,06 %	0,34 $
Arch Resources Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	2,86 $
Nexus Industrial REIT	27/02/2023	15/03/2023	8,65 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	27/02/2023	15/03/2023	3,13 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,52 %	0,15 €
Brunswick Corp	24/02/2023	15/03/2023	2,72 %	0,40 $
Fortune Brands Innovations Inc	23/02/2023	15/03/2023	2,67 %	0,23 $
The Merchants Trust PLC	02/02/2023	15/03/2023	4,53 %	0,07 GBP
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,52 %	0,06 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,92 %	0,05 €
Stepan Co	02/03/2023	15/03/2023	2,61 %	0,37 $
Surge Energy Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,19 %	0,04 CAD
UMH Properties Inc	14/02/2023	15/03/2023	5,89 %	0,21 $
Watts Water Technologies Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,78 %	0,30 $
Permian Resources Corp Class A	06/03/2023	15/03/2023	2,84 %	0,05 $
Virtu Financial Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	1,67 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,97 %	0,07 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	4,89 %	0,12 CAD
Extendicare Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,99 %	0,04 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,46 %	0,20 $
Tradeweb Markets Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,55 %	0,09 $
Decisive Dividend Corp	27/02/2023	15/03/2023	6,80 %	0,03 CAD
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,14 %	0,16 €
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	27/02/2023	15/03/2023	6,08 %	0,05 CAD
Broadmark Realty Capital Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
Boise Cascade Co	21/02/2023	15/03/2023	1,23 %	0,15 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	3,83 %	0,04 $
ICL Group Ltd	01/03/2023	15/03/2023	4,07 %	0,51 ILS
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,40 %	0,04 $
Triple Flag Precious Metals Corp	02/03/2023	15/03/2023	0,79 %	0,05 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,17 %	0,06 CAD
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	07/02/2023	15/03/2023	6,84 %	0,02 SGD
Enerplus Corp	03/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 CAD
FutureFuel Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,70 %	0,06 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,08 %	0,08 €
Advanced Drainage Systems Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,65 %	0,12 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,42 %	0,29 $
QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	2,00 $
Tamarack Valley Energy Ltd	27/02/2023	15/03/2023	1,08 %	0,01 CAD
Berry Global Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,23 $
Avnet Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,59 %	0,29 $
E Split Corp - Class A	27/02/2023	15/03/2023	10,50 %	0,13 CAD
Okea ASA	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,00 NOK
Primaris REIT Unit - Series A	27/02/2023	15/03/2023	4,02 %	0,07 CAD
Bloomin Brands Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,24 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,72 %	0,87 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/02/2023	15/03/2023	8,55 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	4,25 %	0,27 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	27/02/2023	15/03/2023	18,41 %	0,13 CAD
Tharisa PLC	02/03/2023	15/03/2023	6,83 %	0,69 €
Tharisa PLC	01/03/2023	15/03/2023	6,83 %	0,69 ZAR
Vinci Compass Investments Ltd - Class A	28/02/2023	15/03/2023	6,58 %	0,17 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/02/2023	15/03/2023	6,94 %	0,07 $
Arrow Financial Corp	02/03/2023	15/03/2023	3,26 %	0,27 $
Pangaea Logistics Solutions Ltd	28/02/2023	15/03/2023	5,07 %	0,10 $
Progress Software Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,18 $
Ramaco Resources Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,12 $
Qualitas Real Estate Income Fund	03/03/2023	15/03/2023	8,27 %	0,01 AUD
RFA Financial Inc	27/02/2023	15/03/2023	5,55 %	0,15 CAD
Delek Group Ltd	02/03/2023	15/03/2023	7,22 %	2,52 ILS
MGE Energy Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,88 %	0,41 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2023	15/03/2023	9,43 %	0,04 $
First American Financial Corp	07/03/2023	15/03/2023	3,87 %	0,52 $
Russel Metals Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,94 %	0,38 CAD
Via Renewables Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,91 $
SLM Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,34 %	0,11 $
Stifel Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	1,98 %	0,36 $
Granite Ridge Resources Inc - Class A	28/02/2023	15/03/2023	8,66 %	0,11 $
iA Financial Corp Inc	23/02/2023	15/03/2023	2,21 %	0,68 CAD
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,95 %	0,07 CAD
Century Communities Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,47 %	0,23 $
Group 1 Automotive Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,94 %	0,45 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	6,20 %	0,17 CAD
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	13/03/2023	15/03/2023	7,85 %	0,16 MXN
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	7,93 %	0,04 $
Boralex Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	1,80 %	0,17 CAD
First Citizens BancShares Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	0,43 %	0,75 $
Plaza Retail REIT	27/02/2023	15/03/2023	5,31 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	7,85 %	0,03 €
BTB Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	8,06 %	0,03 CAD
Comstock Resources Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,13 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	7,09 %	0,03 $
Monarch Casino & Resort Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,04 %	5,00 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	10,48 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,31 %	0,05 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	8,20 %	0,06 €
Associated Banc-Corp	28/02/2023	15/03/2023	3,46 %	0,21 $
Firm Capital Property Trust	27/02/2023	15/03/2023	7,45 %	0,04 CAD
Radian Group Inc	24/02/2023	15/03/2023	3,04 %	0,23 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	6,42 %	0,04 €
True North Commercial REIT	27/02/2023	15/03/2023	9,12 %	0,28 CAD
Apollo Global Management Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/03/2023	15/03/2023	10,38 %	0,07 $
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25	27/02/2023	15/03/2023	8,75 %	0,41 $
Lifevantage Corp	28/02/2023	15/03/2023	3,49 %	0,03 $
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	24/02/2023	15/03/2023	1,94 %	0,10 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	9,59 %	0,02 $
Triton International Ltd	07/03/2023	15/03/2023	8,32 %	0,50 $
Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,97 $
GasLog Partners LP	07/03/2023	15/03/2023	9,29 %	0,53 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	24/02/2023	15/03/2023	2,26 %	0,70 CAD
NBT Bancorp Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,21 %	0,30 $
Safety Insurance Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,53 %	0,90 $
Textainer Group Holdings Ltd	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,30 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28/02/2023	15/03/2023	5,59 %	0,17 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,68 %	0,07 CAD
First Capital REIT	27/02/2023	15/03/2023	4,01 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	4,15 %	0,06 CAD
NACCO Industries Inc Class A	06/03/2023	15/03/2023	3,18 %	0,21 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,53 %	0,03 $
Virgin Money UK PLC	09/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,08 GBP
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A	27/02/2023	15/03/2023	6,96 %	0,30 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 $
Aozora Bank Ltd	29/12/2022	15/03/2023	3,31 %	38 JPY
Employers Holdings Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,77 %	0,26 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE	09/03/2023	15/03/2023	23,07 %	0,70 BRL
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	28/02/2023	15/03/2023	10,84 %	0,42 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28/02/2023	15/03/2023	9,88 %	0,51 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,33 %	0,02 €
Triton International Ltd	07/03/2023	15/03/2023	8,33 %	0,53 $
F N B Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,98 %	0,12 $
FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	7,81 %	0,50 $
High Liner Foods Inc	01/03/2023	15/03/2023	5,15 %	0,13 CAD
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	9,78 %	0,50 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,60 %	0,04 CAD
Ravelin Properties REIT	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 CAD
Yellow Pages Ltd	23/02/2023	15/03/2023	7,39 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/02/2023	15/03/2023	3,12 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/03/2023	15/03/2023	0,93 %	0,05 CAD
Enero Group Ltd	23/02/2023	15/03/2023	9,09 %	0,07 AUD
First Financial Bancorp	28/02/2023	15/03/2023	3,34 %	0,23 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	13/03/2023	15/03/2023	13,98 %	1,43 TRY
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,20 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,66 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	27,74 %	0,03 CAD
Jamieson Wellness Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,25 %	0,17 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/03/2023	15/03/2023	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/02/2023	15/03/2023	7,17 %	0,08 CAD
Old National Bancorp	28/02/2023	15/03/2023	2,31 %	0,14 $
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/03/2023	15/03/2023	7,96 %	0,31 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,01 %	0,02 €
Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	07/03/2023	15/03/2023	8,43 %	0,46 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/02/2023	15/03/2023	7,58 %	0,40 $
Weg SA	26/09/2022	15/03/2023	3,38 %	0,04 BRL
Weg SA	19/12/2022	15/03/2023	3,38 %	0,05 BRL
Weg SA	22/02/2023	15/03/2023	3,38 %	0,23 BRL
ACNB Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,75 %	0,28 $
Amot Investments Ltd	05/03/2023	15/03/2023	7,95 %	0,82 ILS
Ashland Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,36 %	0,34 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A	27/02/2023	15/03/2023	7,83 %	0,31 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A	27/02/2023	15/03/2023	7,91 %	0,32 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22/02/2023	15/03/2023	4,76 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	3,34 %	0,26 $
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,60 $
Flagship Communities REIT Units	27/02/2023	15/03/2023	3,24 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	5,63 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	06/03/2023	15/03/2023	8,50 %	0,52 $
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/03/2023	15/03/2023	8,53 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/03/2023	15/03/2023	9,70 %	0,51 $
Hyster Yale Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	4,84 %	0,32 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 CAD
MetLife Inc	27/02/2023	15/03/2023	6,85 %	0,35 $
QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068	28/02/2023	15/03/2023	13,36 %	0,39 $
Rocky Brands Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,45 %	0,16 $
State Street Corp DR	27/02/2023	15/03/2023	6,92 %	0,33 $
StepStone Group Inc - Class A	27/02/2023	15/03/2023	3,82 %	0,20 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/03/2023	15/03/2023	7,00 %	0,11 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	10,64 %	0,02 AUD
Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D	07/03/2023	15/03/2023	8,36 %	0,43 $
Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int	27/02/2023	15/03/2023	6,93 %	0,27 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/02/2023	15/03/2023	6,90 %	18,75 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	2,92 %	0,09 CAD
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	8,18 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	27/02/2023	15/03/2023	2,54 %	0,24 CAD
CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,18 $
Eneti Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Enpro Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,46 %	0,29 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2023	15/03/2023	6,05 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/03/2023	15/03/2023	2,31 %	16,50 BRL
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	02/03/2023	15/03/2023	1,48 %	0,11 $
Hancock Whitney Corp	03/03/2023	15/03/2023	2,93 %	0,30 $
K-Bro Linen Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,94 %	0,10 CAD
La-Z-Boy Inc	06/03/2023	15/03/2023	3,43 %	0,18 $
Mercantile Bank Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,81 %	0,33 $
MISC Bhd	28/02/2023	15/03/2023	4,47 %	0,12 MYR
National Bank Holdings Corp Class A	23/02/2023	15/03/2023	3,55 %	0,25 $
National Presto Industries Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,68 %	4,00 $
Peoples Financial Services Corp	27/02/2023	15/03/2023	3,68 %	0,41 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	8,52 %	0,03 €
The Hershey Co ADR	16/02/2023	15/03/2023	3,35 %	0,05 $
Titanium Transportation Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 CAD
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	09/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,13 AUD
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - A EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	3,83 %	1,85 €
Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 $
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	27/02/2023	15/03/2023	8,21 %	0,14 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	8,10 %	0,41 $
Eastern Bankshares Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,93 %	0,10 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	6,87 %	0,06 $
FNCB Bancorp Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,09 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/03/2023	15/03/2023	8,53 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,19 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	6,36 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 CAD
Home Capital Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,15 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	3,10 %	0,03 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B	09/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,15 SEK
LCNB Corp	28/02/2023	15/03/2023	4,67 %	0,21 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	5,94 %	0,36 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,56 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	3,35 %	0,02 CAD
Nelnet Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	1,09 %	0,26 $
NuStar Energy LP A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,72 $
Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada	09/03/2023	15/03/2023	12,97 %	0,75 BRL
Scholastic Corp	30/01/2023	15/03/2023	2,59 %	0,20 $
Select Medical Holdings Corp	02/03/2023	15/03/2023	1,54 %	0,13 $
Sotherly Hotels Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,52 $
Stingray Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,34 %	0,08 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	9,52 %	0,02 $
Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)	27/02/2023	15/03/2023	6,97 %	0,29 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	13,16 %	0,48 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	12,62 %	0,48 $
Arco Vara AS	07/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,44 $
Biosyent Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,47 %	0,04 CAD
BlackRock Income and Growth Investment Trust	09/02/2023	15/03/2023	3,28 %	0,05 GBP
Dream Impact Trust	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 CAD
Element Solutions Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,90 %	0,08 $
European Investment Bank (EIB) 3,875% 23/28	14/03/2023	15/03/2023	3,92 %	0,01 $
European Residential REIT	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	7,18 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,61 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,22 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,27 %	0,02 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/03/2023	15/03/2023	4,02 %	8,25 BRL
GCM Grosvenor Inc - Class A	28/02/2023	15/03/2023	4,03 %	0,11 $
Haynes International Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 $
Infinity Development Holdings Co Ltd	27/02/2023	15/03/2023	7,81 %	0,09 HKD
Intelbras SA	29/12/2022	15/03/2023	7,26 %	0,17 BRL
Intelbras SA	03/03/2023	15/03/2023	7,26 %	0,09 BRL
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/03/2023	15/03/2023	6,20 %	0,61 $
MidWestOne Financial Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,24 $
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,65 $
Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	9,09 %	0,55 $
Premier Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,21 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/03/2023	15/03/2023	7,97 %	1,61 $
T-Mobile USA Inc. 4,95% 23/28	14/03/2023	15/03/2023	4,97 %	0,00 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,58 %	0,02 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	10,44 %	0,02 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	6,02 %	0,35 €
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,57 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	3,97 %	2,97 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/03/2023	15/03/2023	17,41 %	0,05 $
Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC	27/02/2023	15/03/2023	6,92 %	0,27 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27/02/2023	15/03/2023	6,86 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,39 $
Air Lease Corp Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,38 $
AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	28/02/2023	15/03/2023	12,80 %	0,42 $
AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	13,29 %	0,45 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	13,32 %	0,47 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2023	15/03/2023	2,73 %	0,00 $
Associated Banc-Corp	28/02/2023	15/03/2023	7,81 %	0,37 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/03/2023	15/03/2023	16,12 %	0,80 BRL
BayFirst Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	5,04 %	0,08 $
Bell Financial Group Ltd	01/03/2023	15/03/2023	8,36 %	0,05 AUD
Bluemacaw Catuai Triple A Fundo DE Investimento Imobiliario Units	09/03/2023	15/03/2023	6,36 %	0,58 BRL
Chesswood Group Ltd	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,24 %	0,18 $
Commerzbank AG 0,5% 22/27	14/03/2023	15/03/2023	0,50 %	0,01 €
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,05 %	1,02 AUD
Dominion Lending Centres Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	2,60 %	0,03 CAD
Dream Residential REIT Units	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
DXC Technology Co. 2,375% 21/28	14/03/2023	15/03/2023	2,53 %	0,01 $
Eumundi Group Ltd	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 AUD
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/03/2023	15/03/2023	13,31 %	0,95 BRL
First National Bank Alaska	28/02/2023	15/03/2023	5,41 %	3,20 $
First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc	28/02/2023	15/03/2023	19,52 %	0,05 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,29 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,62 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	7,16 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,52 $
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae	01/03/2023	15/03/2023	13,96 %	0,41 BRL
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/02/2023	15/03/2023	5,74 %	0,36 CAD
GFL Environmental Inc Units	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,75 $
Hinduja Global Solutions Ltd	06/03/2023	15/03/2023	2,10 %	2,50 INR
HireQuest Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,37 %	0,06 $
Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,37 $
KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th	27/02/2023	15/03/2023	7,44 %	0,35 $
KeyCorp Ser G	27/02/2023	15/03/2023	7,45 %	0,35 $
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37	14/03/2023	15/03/2023	5,14 %	0,05 GBP
Linkbancorp Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,08 $
Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1	16/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 GBP
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14/03/2023	15/03/2023	9,62 %	0,04 $
Marwest Apartment REIT Unit - Class A	27/02/2023	15/03/2023	2,05 %	0,00 CAD
Mesa Laboratories Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,50 %	0,16 $
MVB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,35 %	0,17 $
Neuberger Municipal Fund	27/02/2023	15/03/2023	7,17 %	0,04 $
OAT Agrio Co Ltd	29/12/2022	15/03/2023	2,14 %	45 JPY
Olympic Steel Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,13 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,08 %	0,19 $
Petronas Gas Bhd	03/03/2023	15/03/2023	4,21 %	0,22 MYR
Regional Management Corp	21/02/2023	15/03/2023	3,44 %	0,30 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	13/03/2023	15/03/2023	7,94 %	0,43 $
Sesan 4A Hydroelectric JSC	21/02/2023	15/03/2023	9,55 %	600 ₫
Steel Partners Holdings LP A series	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,38 $
Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	28/02/2023	15/03/2023	7,60 %	0,28 $
Stifel Financial Corp Ser B	28/02/2023	15/03/2023	7,14 %	0,39 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	5,40 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,49 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,33 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,42 %	0,22 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,59 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,02 %	0,02 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,55 %	0,02 $
The Coca-Cola Co. 1% 20/28	14/03/2023	15/03/2023	1,05 %	0,01 $
The Commercial Bank (Q.S.C.) DR	09/03/2023	15/03/2023	20,20 %	0,01 $
The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31	14/03/2023	15/03/2023	3,75 %	0,02 $
Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	07/03/2023	15/03/2023	8,17 %	0,36 $
Trustmark Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,28 %	0,23 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	7,92 %	0,44 $
United Bancshares Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,64 %	0,22 $
Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15	14/03/2023	15/03/2023	6,34 %	0,04 €
1st Summit Bancorp Johnstown Inc	28/02/2023	15/03/2023	4,00 %	0,43 $
3M Co. 5,7% 07/37	14/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 $
Abalance Corp	29/12/2022	15/03/2023	0,00 %	3 JPY
Aegon Funding Company LLC 5.10% Subordinated Notes due 2049	27/02/2023	15/03/2023	7,28 %	0,32 $
Alfa Holdings SA Class A	26/01/2023	15/03/2023	7,12 %	0,50 BRL
AMB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,69 %	0,05 $
American Financial Group, Inc. 4.500% Subordinated Debentures due 2060	28/02/2023	15/03/2023	6,94 %	0,28 $
American Financial Group, Inc. 5.125% Subordinated Debentures due 2059	28/02/2023	15/03/2023	7,06 %	0,32 $
American International Group Inc Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,37 $
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - H EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	3,81 %	38,40 €
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - I EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	3,80 %	39,00 €
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/03/2023	15/03/2023	5,14 %	0,01 €
Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28	14/03/2023	15/03/2023	4,55 %	0,02 $
Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	1,38 $
Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int	28/02/2023	15/03/2023	7,68 %	0,35 $
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/03/2023	15/03/2023	6,28 %	0,03 $
AT & T Inc. 2,45% 15/35	14/03/2023	15/03/2023	2,89 %	0,02 €
AT & T Inc. 3,55% 20/55	14/03/2023	15/03/2023	6,14 %	0,02 $
AT & T Inc. 3,65% 20/59	14/03/2023	15/03/2023	6,37 %	0,02 $
Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	8,31 %	0,48 $
Avery Dennison Corp Cedear	28/02/2023	15/03/2023	2,20 %	0,04 $
Banco Alfa de Investimento SA	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,16 BRL
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,31 BRL
Bank of America Corp. 5,875%	14/03/2023	15/03/2023	5,93 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2023	15/03/2023	6,69 %	0,03 $
Bank of Montreal 4,747% 21/26	14/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 GBP
Barclays PLC 8%	14/03/2023	15/03/2023	7,82 %	0,02 $
BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo	01/03/2023	15/03/2023	47,97 %	27,08 BRL
Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	5,51 %	1,20 AUD
Blackstone Private Credit Fund 3,25% 21/27	14/03/2023	15/03/2023	3,30 %	0,02 $
Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28	14/03/2023	15/03/2023	3,63 %	0,02 $
Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058	28/02/2023	15/03/2023	10,30 %	0,39 $
Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units	22/02/2023	15/03/2023	4,76 %	0,30 CAD
CenterPoint Energy Inc BRDR	15/02/2023	15/03/2023	1,63 %	0,66 BRL
Chesapeake Financial Shares Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,92 %	0,15 $
Chung Lien Co Ltd	23/02/2023	15/03/2023	6,36 %	2,00 TWD
CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 2078	27/02/2023	15/03/2023	7,36 %	0,35 $
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,96 %	1,06 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,13 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,19 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,71 %	1,02 AUD
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,53 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,26 BRL
Consumers Bancorp Inc	24/02/2023	15/03/2023	2,78 %	0,17 $
Crestec Inc	29/12/2022	15/03/2023	6,13 %	30 JPY
CSX Corp. 3,35% 19/49	14/03/2023	15/03/2023	5,14 %	0,02 $
CTOS Digital Bhd	20/02/2023	15/03/2023	6,66 %	0,00 MYR
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	27/02/2023	15/03/2023	7,08 %	0,28 $
Cummins Inc BRDR	23/02/2023	15/03/2023	1,15 %	0,10 BRL
Dacotah Banks Inc	03/03/2023	15/03/2023	1,43 %	0,35 $
Danaher Corp. 4,375% 15/45	14/03/2023	15/03/2023	5,44 %	0,02 $
Discovery Global Holdings Inc. 4,279% 22/32	14/03/2023	15/03/2023	5,74 %	0,02 $
Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078	13/03/2023	15/03/2023	6,71 %	0,35 $
DuPont de Nemours Inc Cedear	27/02/2023	15/03/2023	1,71 %	0,22 $
ENB Financial Corp	14/02/2023	15/03/2023	2,44 %	0,17 $
Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	7,90 %	0,31 $
Equinix Inc. 0,25% 21/27	14/03/2023	15/03/2023	0,25 %	0,00 €
Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C	02/03/2023	15/03/2023	6,89 %	0,27 $
Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A	02/03/2023	15/03/2023	7,36 %	0,33 $
European Investment Bank (EIB) 2,25% 22/30	14/03/2023	15/03/2023	2,33 %	0,01 €
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,24 BRL
First Bancorp of Indiana Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,20 %	0,16 $
First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C	27/02/2023	15/03/2023	7,62 %	0,35 $
First Citizens BancShares Inc Class B	27/02/2023	15/03/2023	0,53 %	0,75 $
First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	7,62 %	0,34 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,71 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	3,57 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,34 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	3,19 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	4,98 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2023	15/03/2023	4,95 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2023	15/03/2023	4,97 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	7,31 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,67 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,40 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,45 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14/03/2023	15/03/2023	6,02 %	0,03 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/02/2023

15/03/2023

5,85 %

0,25 $

McDonald's Corp

28/02/2023

15/03/2023

3,17 %

1,52 $

Main Street Capital Corp

07/03/2023

15/03/2023

8,16 %

0,23 $

NextEra Energy Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,35 %

0,47 $

Stag Industrial Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,33 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,72 %

0,10 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2023

2,56 %

0,13 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,15 %

0,11 $

The Hershey Co

16/02/2023

15/03/2023

3,59 %

1,04 $

EPR Properties

27/02/2023

15/03/2023

6,84 %

0,28 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

4,14 %

0,11 €

Gladstone Investment Corp

02/03/2023

15/03/2023

6,26 %

0,24 $

Old Republic International Corp

03/03/2023

15/03/2023

9,89 %

0,25 $

Kellanova

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,59 $

Cintas Corp

14/02/2023

15/03/2023

1,00 %

0,29 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,31 %

0,66 $

SL Green Realty Corp

27/02/2023

15/03/2023

5,24 %

0,27 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,32 %

0,14 €

Apple Hospitality REIT Inc

27/02/2023

15/03/2023

5,67 %

0,08 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/02/2023

15/03/2023

0,95 %

0,40 $

Tyson Foods Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,81 %

0,48 $

Northland Power Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,26 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

23/02/2023

15/03/2023

6,85 %

0,48 $

Northrop Grumman Corp

24/02/2023

15/03/2023

2,04 %

1,73 $

Consolidated Edison Inc

14/02/2023

15/03/2023

3,29 %

0,81 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/02/2023

15/03/2023

13,81 %

0,13 $

Barings BDC Inc

07/03/2023

15/03/2023

12,07 %

0,25 $

Freehold Royalties Ltd

27/02/2023

15/03/2023

6,29 %

0,09 CAD

Cardinal Energy Ltd

27/02/2023

15/03/2023

5,40 %

0,06 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/02/2023

15/03/2023

23,47 %

0,11 $

The Wendy's Co

28/02/2023

15/03/2023

4,18 %

0,25 $

Whirlpool Corp

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,75 $

Houlihan Lokey Inc

01/03/2023

15/03/2023

2,33 %

0,53 $

Old Dominion Freight Line Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,63 %

0,20 $

AGCO Corp

14/02/2023

15/03/2023

1,13 %

0,24 $

Clearway Energy Inc Class C

28/02/2023

15/03/2023

6,53 %

0,37 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

3,05 %

0,05 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,57 %

0,19 €

Dover Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,08 %

0,51 $

Exchange Income Corp

27/02/2023

15/03/2023

2,53 %

0,21 CAD

KeyCorp

27/02/2023

15/03/2023

4,11 %

0,21 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/02/2023

15/03/2023

5,79 %

0,11 CAD

International Paper Co

16/02/2023

15/03/2023

5,43 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,73 %

0,05 CAD

Newell Brands Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,82 %

0,23 $

Texas Pacific Land Corp

07/03/2023

15/03/2023

0,80 %

3,25 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

12,46 %

0,15 CAD

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2023

1,77 %

0,01 €

Waste Connections Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,91 %

0,26 $

CSX Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,21 %

0,11 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/02/2023

15/03/2023

6,92 %

0,15 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

1,67 %

0,19 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,62 %

0,15 €

AMSC ASA

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,25 NOK

Cboe Global Markets Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,15 %

0,50 $

MVV Energie AG

13/03/2023

15/03/2023

4,32 %

1,05 €

Corteva Inc

28/02/2023

15/03/2023

5,91 %

0,15 $

Polaris Inc

28/02/2023

15/03/2023

5,15 %

0,65 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,81 %

0,13 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,26 %

0,07 $

Royalty Pharma PLC Class A

15/02/2023

15/03/2023

1,81 %

0,20 €

DuPont de Nemours Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,65 %

0,36 $

The Interpublic Group of Companies Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,31 $

Sienna Senior Living Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,74 %

0,08 CAD

Ball Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,27 %

0,20 $

UFP Industries Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,93 %

0,25 $

Avista Corp

16/02/2023

15/03/2023

5,47 %

0,46 $

Avery Dennison Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,34 %

0,75 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,58 %

0,80 $

Equifax Inc

21/02/2023

15/03/2023

1,50 %

0,39 $

Gen Digital Inc

16/02/2023

15/03/2023

2,00 %

0,13 $

Hubbell Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,30 %

1,12 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/02/2023

15/03/2023

7,57 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,69 %

0,07 CAD

Timbercreek Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

13,21 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

22/02/2023

15/03/2023

6,77 %

0,10 CAD

BorgWarner Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,16 %

0,17 $

The Chemours Co

23/02/2023

15/03/2023

2,70 %

0,25 $

Keyera Corp

22/02/2023

15/03/2023

4,21 %

0,16 CAD

Ardmore Shipping Corp

27/02/2023

15/03/2023

7,20 %

0,45 $

Powell Industries Inc

14/02/2023

15/03/2023

0,21 %

0,09 $

Superior Plus Corp

27/02/2023

15/03/2023

2,57 %

0,06 CAD

Tennant Co

02/03/2023

15/03/2023

1,97 %

0,27 $

Universal Health Services Inc Class B

28/02/2023

15/03/2023

0,42 %

0,20 $

Teleflex Inc

02/03/2023

15/03/2023

1,06 %

0,34 $

Arch Resources Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

2,86 $

Nexus Industrial REIT

27/02/2023

15/03/2023

8,65 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

27/02/2023

15/03/2023

3,13 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,52 %

0,15 €

Brunswick Corp

24/02/2023

15/03/2023

2,72 %

0,40 $

Fortune Brands Innovations Inc

23/02/2023

15/03/2023

2,67 %

0,23 $

The Merchants Trust PLC

02/02/2023

15/03/2023

4,53 %

0,07 GBP

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,52 %

0,06 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,92 %

0,05 €

Stepan Co

02/03/2023

15/03/2023

2,61 %

0,37 $

Surge Energy Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,19 %

0,04 CAD

UMH Properties Inc

14/02/2023

15/03/2023

5,89 %

0,21 $

Watts Water Technologies Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,78 %

0,30 $

Permian Resources Corp Class A

06/03/2023

15/03/2023

2,84 %

0,05 $

Virtu Financial Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

1,67 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,97 %

0,07 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

4,89 %

0,12 CAD

Extendicare Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,99 %

0,04 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,46 %

0,20 $

Tradeweb Markets Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,55 %

0,09 $

Decisive Dividend Corp

27/02/2023

15/03/2023

6,80 %

0,03 CAD

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,14 %

0,16 €

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

27/02/2023

15/03/2023

6,08 %

0,05 CAD

Broadmark Realty Capital Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

Boise Cascade Co

21/02/2023

15/03/2023

1,23 %

0,15 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

3,83 %

0,04 $

ICL Group Ltd

01/03/2023

15/03/2023

4,07 %

0,51 ILS

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,40 %

0,04 $

Triple Flag Precious Metals Corp

02/03/2023

15/03/2023

0,79 %

0,05 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,17 %

0,06 CAD

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S

07/02/2023

15/03/2023

6,84 %

0,02 SGD

Enerplus Corp

03/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 CAD

FutureFuel Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,70 %

0,06 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,08 %

0,08 €

Advanced Drainage Systems Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,65 %

0,12 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,23 $

Cass Information Systems Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,42 %

0,29 $

QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

2,00 $

Tamarack Valley Energy Ltd

27/02/2023

15/03/2023

1,08 %

0,01 CAD

Berry Global Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,23 $

Avnet Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,59 %

0,29 $

E Split Corp - Class A

27/02/2023

15/03/2023

10,50 %

0,13 CAD

Okea ASA

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,00 NOK

Primaris REIT Unit - Series A

27/02/2023

15/03/2023

4,02 %

0,07 CAD

Bloomin Brands Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,24 $

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,72 %

0,87 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/02/2023

15/03/2023

8,55 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

4,25 %

0,27 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

27/02/2023

15/03/2023

18,41 %

0,13 CAD

Tharisa PLC

02/03/2023

15/03/2023

6,83 %

0,69 €

Tharisa PLC

01/03/2023

15/03/2023

6,83 %

0,69 ZAR

Vinci Compass Investments Ltd - Class A

28/02/2023

15/03/2023

6,58 %

0,17 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/02/2023

15/03/2023

6,94 %

0,07 $

Arrow Financial Corp

02/03/2023

15/03/2023

3,26 %

0,27 $

Pangaea Logistics Solutions Ltd

28/02/2023

15/03/2023

5,07 %

0,10 $

Progress Software Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,18 $

Ramaco Resources Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,12 $

Qualitas Real Estate Income Fund

03/03/2023

15/03/2023

8,27 %

0,01 AUD

RFA Financial Inc

27/02/2023

15/03/2023

5,55 %

0,15 CAD

Delek Group Ltd

02/03/2023

15/03/2023

7,22 %

2,52 ILS

MGE Energy Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,88 %

0,41 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2023

15/03/2023

9,43 %

0,04 $

First American Financial Corp

07/03/2023

15/03/2023

3,87 %

0,52 $

Russel Metals Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,94 %

0,38 CAD

Via Renewables Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,91 $

SLM Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,34 %

0,11 $

Stifel Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,98 %

0,36 $

Granite Ridge Resources Inc - Class A

28/02/2023

15/03/2023

8,66 %

0,11 $

iA Financial Corp Inc

23/02/2023

15/03/2023

2,21 %

0,68 CAD

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,95 %

0,07 CAD

Century Communities Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,47 %

0,23 $

Group 1 Automotive Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,94 %

0,45 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

6,20 %

0,17 CAD

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

13/03/2023

15/03/2023

7,85 %

0,16 MXN

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

7,93 %

0,04 $

Boralex Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

1,80 %

0,17 CAD

First Citizens BancShares Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

0,43 %

0,75 $

Plaza Retail REIT

27/02/2023

15/03/2023

5,31 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

7,85 %

0,03 €

BTB Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

8,06 %

0,03 CAD

Comstock Resources Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,13 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

7,09 %

0,03 $

Monarch Casino & Resort Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,04 %

5,00 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

10,48 %

0,11 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,31 %

0,05 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

8,20 %

0,06 €

Associated Banc-Corp

28/02/2023

15/03/2023

3,46 %

0,21 $

Firm Capital Property Trust

27/02/2023

15/03/2023

7,45 %

0,04 CAD

Radian Group Inc

24/02/2023

15/03/2023

3,04 %

0,23 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

6,42 %

0,04 €

True North Commercial REIT

27/02/2023

15/03/2023

9,12 %

0,28 CAD

Apollo Global Management Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/03/2023

15/03/2023

10,38 %

0,07 $

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25

27/02/2023

15/03/2023

8,75 %

0,41 $

Lifevantage Corp

28/02/2023

15/03/2023

3,49 %

0,03 $

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

24/02/2023

15/03/2023

1,94 %

0,10 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

9,59 %

0,02 $

Triton International Ltd

07/03/2023

15/03/2023

8,32 %

0,50 $

Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,97 $

GasLog Partners LP

07/03/2023

15/03/2023

9,29 %

0,53 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

24/02/2023

15/03/2023

2,26 %

0,70 CAD

NBT Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,21 %

0,30 $

Safety Insurance Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,53 %

0,90 $

Textainer Group Holdings Ltd

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,30 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

28/02/2023

15/03/2023

5,59 %

0,17 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,68 %

0,07 CAD

First Capital REIT

27/02/2023

15/03/2023

4,01 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

4,15 %

0,06 CAD

NACCO Industries Inc Class A

06/03/2023

15/03/2023

3,18 %

0,21 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,53 %

0,03 $

Virgin Money UK PLC

09/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,08 GBP

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

27/02/2023

15/03/2023

6,96 %

0,30 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

Aozora Bank Ltd

29/12/2022

15/03/2023

3,31 %

38 JPY

Employers Holdings Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,77 %

0,26 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE

09/03/2023

15/03/2023

23,07 %

0,70 BRL

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

28/02/2023

15/03/2023

10,84 %

0,42 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

28/02/2023

15/03/2023

9,88 %

0,51 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,33 %

0,02 €

Triton International Ltd

07/03/2023

15/03/2023

8,33 %

0,53 $

F N B Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,98 %

0,12 $

FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

7,81 %

0,50 $

High Liner Foods Inc

01/03/2023

15/03/2023

5,15 %

0,13 CAD

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

9,78 %

0,50 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,60 %

0,04 CAD

Ravelin Properties REIT

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

Yellow Pages Ltd

23/02/2023

15/03/2023

7,39 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/02/2023

15/03/2023

3,12 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/03/2023

15/03/2023

0,93 %

0,05 CAD

Enero Group Ltd

23/02/2023

15/03/2023

9,09 %

0,07 AUD

First Financial Bancorp

28/02/2023

15/03/2023

3,34 %

0,23 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 $

Ford Otomotiv Sanayi AS

13/03/2023

15/03/2023

13,98 %

1,43 TRY

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,20 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,66 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

27,74 %

0,03 CAD

Jamieson Wellness Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,25 %

0,17 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

5,00 SEK

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

7,17 %

0,08 CAD

Old National Bancorp

28/02/2023

15/03/2023

2,31 %

0,14 $

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/03/2023

15/03/2023

7,96 %

0,31 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,01 %

0,02 €

Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

07/03/2023

15/03/2023

8,43 %

0,46 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/02/2023

15/03/2023

7,58 %

0,40 $

Weg SA

26/09/2022

15/03/2023

3,38 %

0,04 BRL

Weg SA

19/12/2022

15/03/2023

3,38 %

0,05 BRL

Weg SA

22/02/2023

15/03/2023

3,38 %

0,23 BRL

ACNB Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,75 %

0,28 $

Amot Investments Ltd

05/03/2023

15/03/2023

7,95 %

0,82 ILS

Ashland Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,36 %

0,34 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A

27/02/2023

15/03/2023

7,83 %

0,31 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A

27/02/2023

15/03/2023

7,91 %

0,32 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

22/02/2023

15/03/2023

4,76 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

3,34 %

0,26 $

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,60 $

Flagship Communities REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

3,24 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

5,63 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

06/03/2023

15/03/2023

8,50 %

0,52 $

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/03/2023

15/03/2023

8,53 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/03/2023

15/03/2023

9,70 %

0,51 $

Hyster Yale Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

4,84 %

0,32 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 CAD

MetLife Inc

27/02/2023

15/03/2023

6,85 %

0,35 $

QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068

28/02/2023

15/03/2023

13,36 %

0,39 $

Rocky Brands Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,45 %

0,16 $

State Street Corp DR

27/02/2023

15/03/2023

6,92 %

0,33 $

StepStone Group Inc - Class A

27/02/2023

15/03/2023

3,82 %

0,20 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/03/2023

15/03/2023

7,00 %

0,11 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

10,64 %

0,02 AUD

Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D

07/03/2023

15/03/2023

8,36 %

0,43 $

Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int

27/02/2023

15/03/2023

6,93 %

0,27 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/02/2023

15/03/2023

6,90 %

18,75 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

2,92 %

0,09 CAD

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

8,18 %

0,41 $

Canadian General Investments Ltd

27/02/2023

15/03/2023

2,54 %

0,24 CAD

CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,18 $

Eneti Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Enpro Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,46 %

0,29 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2023

15/03/2023

6,05 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/03/2023

15/03/2023

2,31 %

16,50 BRL

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

02/03/2023

15/03/2023

1,48 %

0,11 $

Hancock Whitney Corp

03/03/2023

15/03/2023

2,93 %

0,30 $

K-Bro Linen Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,94 %

0,10 CAD

La-Z-Boy Inc

06/03/2023

15/03/2023

3,43 %

0,18 $

Mercantile Bank Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,81 %

0,33 $

MISC Bhd

28/02/2023

15/03/2023

4,47 %

0,12 MYR

National Bank Holdings Corp Class A

23/02/2023

15/03/2023

3,55 %

0,25 $

National Presto Industries Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,68 %

4,00 $

Peoples Financial Services Corp

27/02/2023

15/03/2023

3,68 %

0,41 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

8,52 %

0,03 €

The Hershey Co ADR

16/02/2023

15/03/2023

3,35 %

0,05 $

Titanium Transportation Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 CAD

Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs

09/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,13 AUD

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - A EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

3,83 %

1,85 €

Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 $

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

27/02/2023

15/03/2023

8,21 %

0,14 $

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

8,10 %

0,41 $

Eastern Bankshares Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,93 %

0,10 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

6,87 %

0,06 $

FNCB Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,09 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/03/2023

15/03/2023

8,53 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,19 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

6,36 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

Home Capital Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,15 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

3,10 %

0,03 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,15 SEK

LCNB Corp

28/02/2023

15/03/2023

4,67 %

0,21 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

5,94 %

0,36 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,56 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

3,35 %

0,02 CAD

Nelnet Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

1,09 %

0,26 $

NuStar Energy LP A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,72 $

Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada

09/03/2023

15/03/2023

12,97 %

0,75 BRL

Scholastic Corp

30/01/2023

15/03/2023

2,59 %

0,20 $

Select Medical Holdings Corp

02/03/2023

15/03/2023

1,54 %

0,13 $

Sotherly Hotels Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,52 $

Stingray Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,34 %

0,08 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

9,52 %

0,02 $

Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)

27/02/2023

15/03/2023

6,97 %

0,29 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

13,16 %

0,48 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

12,62 %

0,48 $

Arco Vara AS

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,44 $

Biosyent Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,47 %

0,04 CAD

BlackRock Income and Growth Investment Trust

09/02/2023

15/03/2023

3,28 %

0,05 GBP

Dream Impact Trust

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 CAD

Element Solutions Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,90 %

0,08 $

European Investment Bank (EIB) 3,875% 23/28

14/03/2023

15/03/2023

3,92 %

0,01 $

European Residential REIT

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

7,18 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,61 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,22 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,27 %

0,02 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/03/2023

15/03/2023

4,02 %

8,25 BRL

GCM Grosvenor Inc - Class A

28/02/2023

15/03/2023

4,03 %

0,11 $

Haynes International Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 $

Infinity Development Holdings Co Ltd

27/02/2023

15/03/2023

7,81 %

0,09 HKD

Intelbras SA

29/12/2022

15/03/2023

7,26 %

0,17 BRL

Intelbras SA

03/03/2023

15/03/2023

7,26 %

0,09 BRL

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/03/2023

15/03/2023

6,20 %

0,61 $

MidWestOne Financial Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,24 $

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,65 $

Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

9,09 %

0,55 $

Premier Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,21 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/03/2023

15/03/2023

7,97 %

1,61 $

T-Mobile USA Inc. 4,95% 23/28

14/03/2023

15/03/2023

4,97 %

0,00 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,58 %

0,02 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

10,44 %

0,02 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

6,02 %

0,35 €

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,57 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

3,97 %

2,97 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2023

15/03/2023

17,41 %

0,05 $

Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC

27/02/2023

15/03/2023

6,92 %

0,27 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

27/02/2023

15/03/2023

6,86 %

0,35 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,39 $

Air Lease Corp Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,38 $

AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

28/02/2023

15/03/2023

12,80 %

0,42 $

AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

13,29 %

0,45 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

13,32 %

0,47 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2023

15/03/2023

2,73 %

0,00 $

Associated Banc-Corp

28/02/2023

15/03/2023

7,81 %

0,37 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/03/2023

15/03/2023

16,12 %

0,80 BRL

BayFirst Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

5,04 %

0,08 $

Bell Financial Group Ltd

01/03/2023

15/03/2023

8,36 %

0,05 AUD

Bluemacaw Catuai Triple A Fundo DE Investimento Imobiliario Units

09/03/2023

15/03/2023

6,36 %

0,58 BRL

Chesswood Group Ltd

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,24 %

0,18 $

Commerzbank AG 0,5% 22/27

14/03/2023

15/03/2023

0,50 %

0,01 €

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,05 %

1,02 AUD

Dominion Lending Centres Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

2,60 %

0,03 CAD

Dream Residential REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

DXC Technology Co. 2,375% 21/28

14/03/2023

15/03/2023

2,53 %

0,01 $

Eumundi Group Ltd

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 AUD

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/03/2023

15/03/2023

13,31 %

0,95 BRL

First National Bank Alaska

28/02/2023

15/03/2023

5,41 %

3,20 $

First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc

28/02/2023

15/03/2023

19,52 %

0,05 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,29 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,62 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

7,16 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,52 $

Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

01/03/2023

15/03/2023

13,96 %

0,41 BRL

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/02/2023

15/03/2023

5,74 %

0,36 CAD

GFL Environmental Inc Units

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,75 $

Hinduja Global Solutions Ltd

06/03/2023

15/03/2023

2,10 %

2,50 INR

HireQuest Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,37 %

0,06 $

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th

27/02/2023

15/03/2023

7,44 %

0,35 $

KeyCorp Ser G

27/02/2023

15/03/2023

7,45 %

0,35 $

Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37

14/03/2023

15/03/2023

5,14 %

0,05 GBP

Linkbancorp Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,08 $

Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1

16/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 GBP

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/03/2023

15/03/2023

9,62 %

0,04 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

27/02/2023

15/03/2023

2,05 %

0,00 CAD

Mesa Laboratories Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,50 %

0,16 $

MVB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,35 %

0,17 $

Neuberger Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

7,17 %

0,04 $

OAT Agrio Co Ltd

29/12/2022

15/03/2023

2,14 %

45 JPY

Olympic Steel Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,13 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,08 %

0,19 $

Petronas Gas Bhd

03/03/2023

15/03/2023

4,21 %

0,22 MYR

Regional Management Corp

21/02/2023

15/03/2023

3,44 %

0,30 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

13/03/2023

15/03/2023

7,94 %

0,43 $

Sesan 4A Hydroelectric JSC

21/02/2023

15/03/2023

9,55 %

600 ₫

Steel Partners Holdings LP A series

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,38 $

Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

28/02/2023

15/03/2023

7,60 %

0,28 $

Stifel Financial Corp Ser B

28/02/2023

15/03/2023

7,14 %

0,39 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

5,40 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,49 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,33 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,42 %

0,22 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,59 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,02 %

0,02 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,55 %

0,02 $

The Coca-Cola Co. 1% 20/28

14/03/2023

15/03/2023

1,05 %

0,01 $

The Commercial Bank (Q.S.C.) DR

09/03/2023

15/03/2023

20,20 %

0,01 $

The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31

14/03/2023

15/03/2023

3,75 %

0,02 $

Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

07/03/2023

15/03/2023

8,17 %

0,36 $

Trustmark Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,28 %

0,23 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

7,92 %

0,44 $

United Bancshares Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,64 %

0,22 $

Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15

14/03/2023

15/03/2023

6,34 %

0,04 €

1st Summit Bancorp Johnstown Inc

28/02/2023

15/03/2023

4,00 %

0,43 $

3M Co. 5,7% 07/37

14/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

Abalance Corp

29/12/2022

15/03/2023

0,00 %

3 JPY

Aegon Funding Company LLC 5.10% Subordinated Notes due 2049

27/02/2023

15/03/2023

7,28 %

0,32 $

Alfa Holdings SA Class A

26/01/2023

15/03/2023

7,12 %

0,50 BRL

AMB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,69 %

0,05 $

American Financial Group, Inc. 4.500% Subordinated Debentures due 2060

28/02/2023

15/03/2023

6,94 %

0,28 $

American Financial Group, Inc. 5.125% Subordinated Debentures due 2059

28/02/2023

15/03/2023

7,06 %

0,32 $

American International Group Inc Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - H EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

3,81 %

38,40 €

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - I EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

3,80 %

39,00 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/03/2023

15/03/2023

5,14 %

0,01 €

Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28

14/03/2023

15/03/2023

4,55 %

0,02 $

Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

1,38 $

Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int

28/02/2023

15/03/2023

7,68 %

0,35 $

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/03/2023

15/03/2023

6,28 %

0,03 $

AT & T Inc. 2,45% 15/35

14/03/2023

15/03/2023

2,89 %

0,02 €

AT & T Inc. 3,55% 20/55

14/03/2023

15/03/2023

6,14 %

0,02 $

AT & T Inc. 3,65% 20/59

14/03/2023

15/03/2023

6,37 %

0,02 $

Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

8,31 %

0,48 $

Avery Dennison Corp Cedear

28/02/2023

15/03/2023

2,20 %

0,04 $

Banco Alfa de Investimento SA

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,16 BRL

Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,31 BRL

Bank of America Corp. 5,875%

14/03/2023

15/03/2023

5,93 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2023

15/03/2023

6,69 %

0,03 $

Bank of Montreal 4,747% 21/26

14/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

Barclays PLC 8%

14/03/2023

15/03/2023

7,82 %

0,02 $

BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo

01/03/2023

15/03/2023

47,97 %

27,08 BRL

Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

5,51 %

1,20 AUD

Blackstone Private Credit Fund 3,25% 21/27

14/03/2023

15/03/2023

3,30 %

0,02 $

Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28

14/03/2023

15/03/2023

3,63 %

0,02 $

Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058

28/02/2023

15/03/2023

10,30 %

0,39 $

Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units

22/02/2023

15/03/2023

4,76 %

0,30 CAD

CenterPoint Energy Inc BRDR

15/02/2023

15/03/2023

1,63 %

0,66 BRL

Chesapeake Financial Shares Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,92 %

0,15 $

Chung Lien Co Ltd

23/02/2023

15/03/2023

6,36 %

2,00 TWD

CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 2078

27/02/2023

15/03/2023

7,36 %

0,35 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,96 %

1,06 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,13 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,19 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,71 %

1,02 AUD

Consorcio Alfa De Administracao SA Class A

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class B

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,53 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class E

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,26 BRL

Consumers Bancorp Inc

24/02/2023

15/03/2023

2,78 %

0,17 $

Crestec Inc

29/12/2022

15/03/2023

6,13 %

30 JPY

CSX Corp. 3,35% 19/49

14/03/2023

15/03/2023

5,14 %

0,02 $

CTOS Digital Bhd

20/02/2023

15/03/2023

6,66 %

0,00 MYR

Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

27/02/2023

15/03/2023

7,08 %

0,28 $

Cummins Inc BRDR

23/02/2023

15/03/2023

1,15 %

0,10 BRL

Dacotah Banks Inc

03/03/2023

15/03/2023

1,43 %

0,35 $

Danaher Corp. 4,375% 15/45

14/03/2023

15/03/2023

5,44 %

0,02 $

Discovery Global Holdings Inc. 4,279% 22/32

14/03/2023

15/03/2023

5,74 %

0,02 $

Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078

13/03/2023

15/03/2023

6,71 %

0,35 $

DuPont de Nemours Inc Cedear

27/02/2023

15/03/2023

1,71 %

0,22 $

ENB Financial Corp

14/02/2023

15/03/2023

2,44 %

0,17 $

Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

7,90 %

0,31 $

Equinix Inc. 0,25% 21/27

14/03/2023

15/03/2023

0,25 %

0,00 €

Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

02/03/2023

15/03/2023

6,89 %

0,27 $

Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

02/03/2023

15/03/2023

7,36 %

0,33 $

European Investment Bank (EIB) 2,25% 22/30

14/03/2023

15/03/2023

2,33 %

0,01 €

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,24 BRL

First Bancorp of Indiana Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,20 %

0,16 $

First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C

27/02/2023

15/03/2023

7,62 %

0,35 $

First Citizens BancShares Inc Class B

27/02/2023

15/03/2023

0,53 %

0,75 $

First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

7,62 %

0,34 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,71 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

3,57 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,34 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

3,19 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

4,98 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2023

15/03/2023

4,95 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2023

15/03/2023

4,97 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

7,31 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,67 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,40 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,45 %

0,01 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/03/2023

15/03/2023

6,02 %

0,03 $

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

Fullnet Communications Inc

27/02/2023

15/03/2023

16,08 %

0,00 $

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/03/2023

15/03/2023

9,25 %

0,74 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

01/03/2023

15/03/2023

6,27 %

3,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,98 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

01/03/2023

15/03/2023

13,13 %

0,85 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/03/2023

15/03/2023

12,15 %

0,10 BRL

Grand Bank Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,20 %

65,00 $

Green Brick Partners Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep

28/02/2023

15/03/2023

7,12 %

0,36 $

Grupo Bolivar SA

09/03/2023

15/03/2023

4,00 %

178 COP

Grupo Nutresa SA

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

79 COP

Hancock Whitney Corporation 6.25% Subordinated Notes due 2060

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,39 $

Hextar Industries Bhd

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 MYR

HLS Therapeutics Inc

30/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 CAD

HP Inc. 6% 11/41

14/03/2023

15/03/2023

6,31 %

0,03 $

Iguatemi SA

06/03/2023

15/03/2023

2,30 %

0,01 BRL

Iguatemi SA PRF PERPETUAL BRL

06/03/2023

15/03/2023

2,07 %

0,04 BRL

Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)

06/03/2023

15/03/2023

2,12 %

0,09 BRL

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,59 AUD

Intercontinental Exchange Inc. 3% 20/60

14/03/2023

15/03/2023

5,55 %

0,02 $

International Paper Co

16/02/2023

15/03/2023

5,54 %

1,00 $

International Paper Co Cedear

16/02/2023

15/03/2023

5,08 %

0,12 $

IQVIA Inc. 2,25% 21/29

14/03/2023

15/03/2023

2,37 %

0,01 €

Italien, Republik 0,25% 21/28

14/03/2023

15/03/2023

0,26 %

0,00 €

Italien, Republik 0,95% 20/27

14/03/2023

15/03/2023

0,97 %

0,00 €

Italien, Republik 3,554% 09/41

14/03/2023

15/03/2023

3,64 %

0,02 €

Jamaica, Government of ... 8% 07/39

14/03/2023

15/03/2023

7,07 %

0,04 $

John Deere Capital Corp. 4,15% 22/27

14/03/2023

15/03/2023

4,17 %

0,02 $

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/03/2023

15/03/2023

6,42 %

0,03 $

KeyCorp DR

27/02/2023

15/03/2023

6,06 %

0,38 $

KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

27/02/2023

15/03/2023

6,25 %

0,39 $

KKR & Co Inc PRF CONVERT 15/09/2023 USD 50 - Ser C

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,75 $

Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75% 23/28

14/03/2023

15/03/2023

2,76 %

0,00 €

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,18% 23/28

14/03/2023

15/03/2023

3,26 %

0,01 NOK

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28

14/03/2023

15/03/2023

3,28 %

0,02 AUD

Lowe's Companies Inc. 5,8% 22/62

14/03/2023

15/03/2023

6,47 %

0,03 $

M & F Bancorp Inc

23/02/2023

15/03/2023

0,49 %

0,04 $

M&T Bank Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

28/02/2023

15/03/2023

5,61 %

0,35 $

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,51 AUD

Majestic Auto Ltd

24/02/2023

15/03/2023

14,12 %

7,50 INR

Mayfield Group Holdings Ltd

02/03/2023

15/03/2023

2,30 %

0,01 AUD

McDonald's Corp Cedear

28/02/2023

15/03/2023

3,04 %

0,06 $

McKesson Corp. 4,883% 14/44

14/03/2023

15/03/2023

5,82 %

0,02 $

MetLife Inc Series F

27/02/2023

15/03/2023

6,88 %

0,30 $

Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

15/02/2023

15/03/2023

0,47 %

0,10 BRL

Middlefield Banc Corp

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/02/2023

15/03/2023

3,24 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

4,58 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

3,37 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

11,02 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

27/02/2023

15/03/2023

3,02 %

0,04 CAD

Mount Carmel Public Utility Co

27/02/2023

15/03/2023

10,15 %

0,30 $

Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 BRL

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,38 $

Nestlé Finance International Ltd. 3% 22/28

14/03/2023

15/03/2023

3,01 %

0,01 €

Nestlé Holdings Inc. 1% 20/27

14/03/2023

15/03/2023

1,04 %

0,01 $

Nestlé Holdings Inc. 1,25% 20/30

14/03/2023

15/03/2023

1,46 %

0,01 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

NiSource Inc

21/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,41 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2023

15/03/2023

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 4% 17/27

14/03/2023

15/03/2023

4,07 %

0,02 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2023

15/03/2023

6,91 %

0,03 $

Northview Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,10 CAD

Nova Net Lease REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 $

Nuvera Communications Inc

03/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,14 $

Okabe Co Ltd

29/12/2022

15/03/2023

4,59 %

12 JPY

Orange County Bancorp Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,12 %

0,12 $

Österreich, Republik 4,15% 06/37

14/03/2023

15/03/2023

4,01 %

0,04 €

Ottawa Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,30 %

0,11 $

PartnerRe Ltd 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J

27/02/2023

15/03/2023

7,84 %

0,30 $

Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Inv Imob Res Ltd Units

09/03/2023

15/03/2023

12,46 %

1,00 BRL

Pengana International Equities Ord

28/02/2023

15/03/2023

4,93 %

0,01 AUD

Pfizer Inc. 4,1% 18/38

14/03/2023

15/03/2023

4,77 %

0,02 $

Pine Trail REIT Unit - Class A

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 CAD

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/03/2023

15/03/2023

20,22 %

0,03 $

Regions Financial Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/40th Int

28/02/2023

15/03/2023

7,25 %

0,28 $

Regions Financial Corp DR

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

Revvity Inc. 3,3% 19/29

14/03/2023

15/03/2023

3,51 %

0,02 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/03/2023

15/03/2023

12,52 %

0,10 BRL

Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units

01/03/2023

15/03/2023

4,46 %

0,40 BRL

Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7% 17/28

14/03/2023

15/03/2023

3,78 %

0,02 $

RTX Corp. 2,375% 21/32

14/03/2023

15/03/2023

2,78 %

0,01 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,48 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,34 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/01/2023

15/03/2023

2,91 %

0,01 GBP

Security Federal Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,62 %

0,13 $

Security National Corp

21/02/2023

15/03/2023

0,97 %

0,50 $

Selective Insurance Group Inc PRF PERPETUAL USD - 1/1000 INT Ser B

27/02/2023

15/03/2023

7,64 %

0,29 $

Solution Financial Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 CAD

Somnigroup International Inc BRDR

22/02/2023

15/03/2023

0,77 %

0,14 BRL

Sonor Investments Ltd

28/02/2023

15/03/2023

8,73 %

0,23 CAD

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

Southern Bancshares NC Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,18 %

6,25 $

Southern Bancshares NC Inc Class B

28/02/2023

15/03/2023

7,82 %

0,22 $

Southern Company Gas Capital Corp. 5,15% 22/32

14/03/2023

15/03/2023

5,28 %

0,03 $

Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45

14/03/2023

15/03/2023

5,70 %

0,02 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2023

15/03/2023

7,76 %

0,04 $

State Street Corporation DR

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

Stifel Financial Corp 6.125% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C 1/1000th int

28/02/2023

15/03/2023

7,62 %

0,38 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,08 CAD

Sturgis Bancorp Inc

14/02/2023

15/03/2023

2,48 %

0,17 $

Summit Bancshares, Inc.

21/02/2023

15/03/2023

3,99 %

0,10 $

Sustainable Real Estate Dividend Fund Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 CAD

Suzano Austria GmbH 2,5% 21/28

14/03/2023

15/03/2023

2,66 %

0,01 $

Swisscom AG 0,5% 19/29

14/03/2023

15/03/2023

0,51 %

0,01 CHF

Sylogist Ltd

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 CAD

System Support Holdings Inc

29/12/2022

15/03/2023

2,15 %

8 JPY

TCS Finance DAC 11,002%

14/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/03/2023

15/03/2023

7,22 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/03/2023

15/03/2023

7,61 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

5,68 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,69 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,62 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

2,06 %

0,28 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2023

15/03/2023

2,22 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,40 %

0,26 CNY

Texas Capital Bancshares Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

8,24 %

0,36 $

Textainer Group Holdings Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1,000th Int

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,44 $

The Coca-Cola Co. 1,375% 20/31

14/03/2023

15/03/2023

1,61 %

0,01 $

The Eastern Co

14/02/2023

15/03/2023

1,75 %

0,11 $

The Goldman Sachs Group Inc. 3,615% 22/28

14/03/2023

15/03/2023

3,64 %

0,02 $

The Goldman Sachs Group Inc. 3,8% 20/30

14/03/2023

15/03/2023

4,01 %

0,02 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2023

15/03/2023

7,08 %

0,04 $

The PNC Financial Services Group Inc. 6,2%

14/03/2023

15/03/2023

6,22 %

0,02 $

The Toronto-Dominion Bank 4,693% 22/27

14/03/2023

15/03/2023

4,70 %

0,02 $

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/4000 Series I

09/02/2023

15/03/2023

6,18 %

0,33 $

United Community Banks Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD - 1/1000th Int Series I

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,43 $

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

01/03/2023

15/03/2023

7,54 %

0,39 $

US Metro Bancorp

27/02/2023

15/03/2023

2,64 %

0,03 $

Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48

14/03/2023

15/03/2023

6,01 %

0,02 $

VGI PCL Shs Non-Voting Depository Receipt

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 ฿

Voya Financial Inc

23/02/2023

15/03/2023

5,72 %

0,33 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/02/2023

15/03/2023

6,45 %

0,33 $

Wells Fargo & Co DR

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

Welltower Inc. 4,125% 19/29

14/03/2023

15/03/2023

4,25 %

0,02 $

Western Union Co. 2,75% 21/31

14/03/2023

15/03/2023

3,14 %

0,01 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4,7% 18/28

14/03/2023

15/03/2023

4,75 %

0,02 $

Windrock LD Co

27/02/2023

15/03/2023

2,88 %

3,00 $

Winton Land Ltd

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 NZD

Yasue Corp

29/12/2022

15/03/2023

0,00 %

30 JPY

Zions Bancorp NA DR

28/02/2023

15/03/2023

6,62 %

0,33 $

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