Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2023

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El 15 de marzo de 2023 557 valores pagan dividendo.

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Todos los 557 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/02/2023	15/03/2023	5,22 %	0,25 $
McDonald's Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,81 %	1,52 $
Main Street Capital Corp	07/03/2023	15/03/2023	7,76 %	0,23 $
NextEra Energy Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,07 %	0,47 $
Stag Industrial Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,21 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27/02/2023	15/03/2023	2,22 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2023	15/03/2023	2,41 %	0,13 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,15 %	0,11 $
The Hershey Co	16/02/2023	15/03/2023	3,30 %	1,04 $
EPR Properties	27/02/2023	15/03/2023	6,08 %	0,28 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	4,02 %	0,11 €
Gladstone Investment Corp	02/03/2023	15/03/2023	5,83 %	0,24 $
Old Republic International Corp	03/03/2023	15/03/2023	8,65 %	0,25 $
Kellanova	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,59 $
Cintas Corp	14/02/2023	15/03/2023	1,03 %	0,29 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,64 %	0,66 $
SL Green Realty Corp	27/02/2023	15/03/2023	4,53 %	0,27 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,33 %	0,14 €
Apple Hospitality REIT Inc	27/02/2023	15/03/2023	6,01 %	0,08 $
Tyson Foods Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,54 %	0,48 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/02/2023	15/03/2023	1,07 %	0,40 $
Northland Power Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,38 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	23/02/2023	15/03/2023	5,79 %	0,48 $
Northrop Grumman Corp	24/02/2023	15/03/2023	1,77 %	1,73 $
Consolidated Edison Inc	14/02/2023	15/03/2023	3,28 %	0,81 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/02/2023	15/03/2023	11,82 %	0,13 $
Barings BDC Inc	07/03/2023	15/03/2023	11,36 %	0,25 $
Freehold Royalties Ltd	27/02/2023	15/03/2023	6,33 %	0,09 CAD
Whirlpool Corp	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,75 $
Cardinal Energy Ltd	27/02/2023	15/03/2023	6,56 %	0,06 CAD
The Wendy's Co	28/02/2023	15/03/2023	7,62 %	0,25 $
Horizon Technology Finance Corp	16/02/2023	15/03/2023	23,59 %	0,11 $
Houlihan Lokey Inc	01/03/2023	15/03/2023	2,27 %	0,53 $
Old Dominion Freight Line Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,56 %	0,20 $
AGCO Corp	14/02/2023	15/03/2023	1,18 %	0,24 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,90 %	0,05 €
Clearway Energy Inc Class C	28/02/2023	15/03/2023	5,92 %	0,37 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,33 %	0,19 €
Dover Corp	27/02/2023	15/03/2023	1,00 %	0,51 $
Exchange Income Corp	27/02/2023	15/03/2023	2,15 %	0,21 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/02/2023	15/03/2023	5,78 %	0,11 CAD
KeyCorp	27/02/2023	15/03/2023	3,62 %	0,21 $
International Paper Co	16/02/2023	15/03/2023	4,60 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,47 %	0,05 CAD
Newell Brands Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,62 %	0,23 $
Texas Pacific Land Corp	07/03/2023	15/03/2023	0,71 %	3,25 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	7,51 %	0,15 CAD
Waste Connections Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,89 %	0,26 $
CSX Corp	27/02/2023	15/03/2023	1,14 %	0,11 $
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2023	15/03/2023	1,95 %	0,01 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,92 %	0,19 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/02/2023	15/03/2023	6,43 %	0,15 CAD
AMSC ASA	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,25 NOK
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,35 %	0,15 €
Cboe Global Markets Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,14 %	0,50 $
MVV Energie AG	13/03/2023	15/03/2023	4,27 %	1,05 €
Corteva Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,98 %	0,15 $
Polaris Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,92 %	0,65 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,66 %	0,13 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,09 %	0,07 $
Royalty Pharma PLC Class A	15/02/2023	15/03/2023	1,93 %	0,20 €
DuPont de Nemours Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,67 %	0,36 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,31 $
Sienna Senior Living Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,17 %	0,08 CAD
Ball Corp	28/02/2023	15/03/2023	1,27 %	0,20 $
UFP Industries Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,61 %	0,25 $
Avery Dennison Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,34 %	0,75 $
Avista Corp	16/02/2023	15/03/2023	5,18 %	0,46 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	0,58 %	0,80 $
Equifax Inc	21/02/2023	15/03/2023	1,34 %	0,39 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/02/2023	15/03/2023	6,69 %	0,07 CAD
Hubbell Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,18 %	1,12 $
Gen Digital Inc	16/02/2023	15/03/2023	1,78 %	0,13 $
CT Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,53 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	22/02/2023	15/03/2023	6,77 %	0,10 CAD
Timbercreek Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	11,19 %	0,06 CAD
The Chemours Co	23/02/2023	15/03/2023	2,31 %	0,25 $
BorgWarner Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,04 %	0,17 $
Keyera Corp	22/02/2023	15/03/2023	3,81 %	0,16 CAD
Ardmore Shipping Corp	27/02/2023	15/03/2023	8,04 %	0,45 $
Powell Industries Inc	14/02/2023	15/03/2023	0,17 %	0,09 $
Superior Plus Corp	27/02/2023	15/03/2023	3,26 %	0,06 $
Teleflex Inc	02/03/2023	15/03/2023	0,98 %	0,34 $
Tennant Co	02/03/2023	15/03/2023	1,69 %	0,27 $
Arch Resources Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	2,86 $
Brunswick Corp	24/02/2023	15/03/2023	2,18 %	0,40 $
Nexus Industrial REIT	27/02/2023	15/03/2023	8,09 %	0,05 CAD
Universal Health Services Inc Class B	28/02/2023	15/03/2023	0,47 %	0,20 $
Mullen Group Ltd	27/02/2023	15/03/2023	3,11 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,36 %	0,15 €
Fortune Brands Innovations Inc	23/02/2023	15/03/2023	2,11 %	0,23 $
Permian Resources Corp Class A	06/03/2023	15/03/2023	3,23 %	0,05 $
Extendicare Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,57 %	0,04 CAD
Stepan Co	02/03/2023	15/03/2023	2,51 %	0,37 $
Watts Water Technologies Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,70 %	0,30 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,02 %	0,06 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,27 %	0,05 €
Virtu Financial Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	1,73 %	0,24 $
The Merchants Trust PLC	02/02/2023	15/03/2023	4,50 %	0,07 GBP
Vital Infrastructure Property Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,62 %	0,07 CAD
Surge Energy Inc	27/02/2023	15/03/2023	5,14 %	0,04 CAD
UMH Properties Inc	14/02/2023	15/03/2023	5,72 %	0,21 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,00 %	0,16 €
SS&C Technologies Holdings Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,45 %	0,20 $
Broadmark Realty Capital Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
Tradeweb Markets Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,58 %	0,09 $
Decisive Dividend Corp	27/02/2023	15/03/2023	6,19 %	0,03 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	4,51 %	0,12 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,17 %	0,04 $
Boise Cascade Co	21/02/2023	15/03/2023	1,09 %	0,15 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	4,77 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	27/02/2023	15/03/2023	5,52 %	0,05 CAD
ICL Group Ltd	01/03/2023	15/03/2023	3,79 %	0,51 ILS
FutureFuel Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,76 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/03/2023	15/03/2023	2,24 %	0,08 €
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	07/02/2023	15/03/2023	6,20 %	0,02 SGD
Enerplus Corp	03/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 $
QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	2,00 $
Triple Flag Precious Metals Corp	02/03/2023	15/03/2023	0,75 %	0,05 $
Advanced Drainage Systems Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,55 %	0,12 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	4,97 %	0,06 CAD
Berry Global Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,26 %	0,29 $
Tamarack Valley Energy Ltd	27/02/2023	15/03/2023	1,51 %	0,01 CAD
Bloomin Brands Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,24 $
E Split Corp - Class A	27/02/2023	15/03/2023	9,82 %	0,13 CAD
Okea ASA	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,00 NOK
Primaris REIT Unit - Series A	27/02/2023	15/03/2023	4,05 %	0,07 CAD
Avnet Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,52 %	0,29 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,53 %	0,87 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/02/2023	15/03/2023	7,18 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 $
First National Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2023	15/03/2023	3,90 %	0,27 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	27/02/2023	15/03/2023	15,15 %	0,13 CAD
Arrow Financial Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,99 %	0,27 $
Ramaco Resources Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,12 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/02/2023	15/03/2023	7,86 %	0,08 CAD
Tharisa PLC	01/03/2023	15/03/2023	7,37 %	0,69 ZAR
Tharisa PLC	02/03/2023	15/03/2023	7,37 %	0,69 €
Qualitas Real Estate Income Fund	03/03/2023	15/03/2023	8,42 %	0,01 AUD
Delek Group Ltd	02/03/2023	15/03/2023	7,70 %	2,52 ILS
Pangaea Logistics Solutions Ltd	28/02/2023	15/03/2023	2,69 %	0,10 $
Progress Software Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,18 $
RFA Financial Inc	27/02/2023	15/03/2023	11,70 %	0,15 CAD
Via Renewables Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,91 $
Vinci Compass Investments Ltd - Class A	28/02/2023	15/03/2023	7,06 %	0,17 $
First American Financial Corp	07/03/2023	15/03/2023	2,98 %	0,52 $
Russel Metals Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,51 %	0,38 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2023	15/03/2023	9,16 %	0,04 $
MGE Energy Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,45 %	0,41 $
Stifel Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	1,78 %	0,36 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,74 %	0,07 CAD
Century Communities Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,96 %	0,23 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	5,53 %	0,17 CAD
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	13/03/2023	15/03/2023	8,09 %	0,16 MXN
SLM Corp	02/03/2023	15/03/2023	1,90 %	0,11 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	13,72 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	8,24 %	0,06 €
iA Financial Corp Inc	23/02/2023	15/03/2023	2,17 %	0,68 CAD
Plaza Retail REIT	27/02/2023	15/03/2023	5,26 %	0,02 CAD
Boralex Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	1,78 %	0,17 CAD
Comstock Resources Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,13 $
First Citizens BancShares Inc Class A	27/02/2023	15/03/2023	0,40 %	0,75 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	7,07 %	0,03 $
Monarch Casino & Resort Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,99 %	5,00 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	7,94 %	0,03 €
Granite Ridge Resources Inc - Class A	28/02/2023	15/03/2023	9,03 %	0,11 $
Apollo Global Management Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	7,92 %	0,03 CAD
Firm Capital Property Trust	27/02/2023	15/03/2023	7,41 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,09 %	0,05 €
Group 1 Automotive Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,83 %	0,45 $
True North Commercial REIT	27/02/2023	15/03/2023	8,00 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/03/2023	15/03/2023	10,11 %	0,07 $
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25	27/02/2023	15/03/2023	8,79 %	0,41 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,20 $
Safety Insurance Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,57 %	0,90 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	6,24 %	0,04 €
Triton International Ltd	07/03/2023	15/03/2023	7,87 %	0,50 $
Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,97 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28/02/2023	15/03/2023	5,69 %	0,17 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	9,40 %	0,11 $
Lifevantage Corp	28/02/2023	15/03/2023	3,12 %	0,03 $
Radian Group Inc	24/02/2023	15/03/2023	2,81 %	0,23 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	9,20 %	0,02 $
Textainer Group Holdings Ltd	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,30 $
Aozora Bank Ltd	29/12/2022	15/03/2023	3,16 %	38 JPY
Associated Banc-Corp	28/02/2023	15/03/2023	3,17 %	0,21 $
First Capital REIT	27/02/2023	15/03/2023	7,78 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	3,85 %	0,06 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	24/02/2023	15/03/2023	2,34 %	0,70 CAD
NACCO Industries Inc Class A	06/03/2023	15/03/2023	2,47 %	0,21 $
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	24/02/2023	15/03/2023	1,85 %	0,10 $
NBT Bancorp Inc	28/02/2023	15/03/2023	3,02 %	0,30 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,48 %	0,03 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	5,48 %	0,07 CAD
Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE	09/03/2023	15/03/2023	21,46 %	0,70 BRL
GasLog Partners LP	07/03/2023	15/03/2023	9,24 %	0,53 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28/02/2023	15/03/2023	9,01 %	0,51 $
Triton International Ltd	07/03/2023	15/03/2023	8,12 %	0,53 $
Virgin Money UK PLC	09/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,08 GBP
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A	27/02/2023	15/03/2023	6,52 %	0,30 $
Enero Group Ltd	23/02/2023	15/03/2023	6,90 %	0,07 AUD
F N B Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,74 %	0,12 $
FG Nexus Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	7,97 %	0,50 $
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/03/2023	15/03/2023	0,00 %	5,00 SEK
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	28/02/2023	15/03/2023	9,35 %	0,42 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	8,91 %	0,50 $
Ravelin Properties REIT	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,13 %	0,02 €
Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A	27/02/2023	15/03/2023	7,26 %	0,32 $
Chartwell Retirement Residences	27/02/2023	15/03/2023	2,83 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/03/2023	15/03/2023	1,11 %	0,05 CAD
Employers Holdings Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,73 %	0,26 $
First Financial Bancorp	28/02/2023	15/03/2023	3,08 %	0,23 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	13/03/2023	15/03/2023	12,33 %	1,43 TRY
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,19 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,68 %	0,04 $
High Liner Foods Inc	01/03/2023	15/03/2023	7,21 %	0,13 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	24,76 %	0,03 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/02/2023	15/03/2023	6,58 %	0,08 CAD
Old National Bancorp	28/02/2023	15/03/2023	2,18 %	0,14 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	6,46 %	0,04 CAD
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/03/2023	15/03/2023	7,52 %	0,31 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/03/2023	15/03/2023	7,07 %	0,11 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/02/2023	15/03/2023	7,17 %	0,40 $
Amot Investments Ltd	05/03/2023	15/03/2023	8,34 %	0,82 ILS
Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A	27/02/2023	15/03/2023	7,39 %	0,31 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22/02/2023	15/03/2023	4,72 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	27/02/2023	15/03/2023	3,06 %	0,26 $
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,60 $
Flagship Communities REIT Units	27/02/2023	15/03/2023	3,24 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	5,51 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	06/03/2023	15/03/2023	8,29 %	0,52 $
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/03/2023	15/03/2023	8,41 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/03/2023	15/03/2023	9,52 %	0,51 $
Hyster Yale Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	4,00 %	0,32 $
Jamieson Wellness Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,41 %	0,17 CAD
Melcor Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 CAD
MetLife Inc	27/02/2023	15/03/2023	6,41 %	0,35 $
StepStone Group Inc - Class A	27/02/2023	15/03/2023	3,26 %	0,20 $
Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D	07/03/2023	15/03/2023	7,56 %	0,43 $
Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	07/03/2023	15/03/2023	7,48 %	0,46 $
Weg SA	26/09/2022	15/03/2023	0,00 %	0,04 BRL
Weg SA	19/12/2022	15/03/2023	0,00 %	0,05 BRL
Weg SA	22/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,23 BRL
Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int	27/02/2023	15/03/2023	6,50 %	0,27 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/02/2023	15/03/2023	6,40 %	18,75 $
Yellow Pages Ltd	23/02/2023	15/03/2023	7,51 %	0,15 CAD
ACNB Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,63 %	0,28 $
Ashland Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,32 %	0,34 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	2,80 %	0,09 CAD
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	7,90 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	27/02/2023	15/03/2023	2,45 %	0,24 CAD
Eastern Bankshares Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,65 %	0,10 $
Eneti Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Enpro Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,39 %	0,29 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2023	15/03/2023	5,73 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/03/2023	15/03/2023	3,69 %	16,50 BRL
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	02/03/2023	15/03/2023	1,87 %	0,11 $
Hancock Whitney Corp	03/03/2023	15/03/2023	2,71 %	0,30 $
Mercantile Bank Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,64 %	0,33 $
MISC Bhd	28/02/2023	15/03/2023	4,70 %	0,12 MYR
National Presto Industries Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,73 %	4,00 $
Peoples Financial Services Corp	27/02/2023	15/03/2023	3,50 %	0,41 $
QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068	28/02/2023	15/03/2023	13,17 %	0,39 $
State Street Corp DR	27/02/2023	15/03/2023	6,47 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	17,00 %	0,02 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	8,50 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	14,01 %	0,02 €
The Hershey Co ADR	16/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 ARS
Titanium Transportation Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 CAD
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	09/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,13 AUD
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - A EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,85 €
Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	7,89 %	0,41 $
CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	27/02/2023	15/03/2023	16,09 %	0,18 $
Element Solutions Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,83 %	0,08 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	02/03/2023	15/03/2023	6,82 %	0,06 $
FNCB Bancorp Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,09 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/03/2023	15/03/2023	8,11 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,17 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	6,05 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/02/2023	15/03/2023	4,40 %	0,03 CAD
Home Capital Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,15 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	3,03 %	0,03 CAD
K-Bro Linen Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,54 %	0,10 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B	09/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,15 SEK
La-Z-Boy Inc	06/03/2023	15/03/2023	2,53 %	0,18 $
LCNB Corp	28/02/2023	15/03/2023	4,40 %	0,21 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2023	15/03/2023	5,94 %	0,36 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	3,51 %	0,02 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	23/02/2023	15/03/2023	3,09 %	0,25 $
Nelnet Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	1,03 %	0,26 $
NuStar Energy LP A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,72 $
Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada	09/03/2023	15/03/2023	12,64 %	0,75 BRL
Rocky Brands Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,37 %	0,16 $
Scholastic Corp	30/01/2023	15/03/2023	2,50 %	0,20 $
Select Medical Holdings Corp	02/03/2023	15/03/2023	1,50 %	0,13 $
Sotherly Hotels Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,52 $
Stingray Group Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,19 %	0,08 CAD
Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units	16/03/2023	15/03/2023	14,13 %	1,00 BRL
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	9,48 %	0,02 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	5,99 %	0,35 €
Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)	27/02/2023	15/03/2023	6,53 %	0,29 $
Arco Vara AS	07/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,44 $
Biosyent Inc	27/02/2023	15/03/2023	1,48 %	0,04 CAD
BlackRock Income and Growth Investment Trust	09/02/2023	15/03/2023	3,41 %	0,05 GBP
Dream Impact Trust	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 CAD
European Residential REIT	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	7,31 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,00 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,10 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,15 %	0,02 $
GCM Grosvenor Inc - Class A	28/02/2023	15/03/2023	3,56 %	0,11 $
Haynes International Inc	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 $
Intelbras SA	03/03/2023	15/03/2023	10,10 %	0,09 BRL
Intelbras SA	29/12/2022	15/03/2023	10,10 %	0,20 BRL
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/03/2023	15/03/2023	5,86 %	0,61 $
MidWestOne Financial Group Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,03 %	0,24 $
Minto Apartment REIT	27/02/2023	15/03/2023	2,98 %	0,04 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/02/2023	15/03/2023	4,94 %	0,06 CAD
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,65 $
Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	8,96 %	0,55 $
Premier Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	1,40 %	0,21 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/03/2023	15/03/2023	7,74 %	1,61 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,16 %	0,02 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	10,36 %	0,02 €
Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	07/03/2023	15/03/2023	7,66 %	0,36 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	7,82 %	0,57 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/03/2023	15/03/2023	3,99 %	2,97 $
Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC	27/02/2023	15/03/2023	6,52 %	0,27 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27/02/2023	15/03/2023	6,35 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,39 $
Air Lease Corp Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,38 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	12,50 %	0,48 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	12,54 %	0,48 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,00 $
Associated Banc-Corp	28/02/2023	15/03/2023	7,41 %	0,37 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/03/2023	15/03/2023	16,16 %	0,80 BRL
BayFirst Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	4,71 %	0,08 $
Bell Financial Group Ltd	01/03/2023	15/03/2023	6,25 %	0,05 AUD
Bluemacaw Catuai Triple A Fundo DE Investimento Imobiliario Units	09/03/2023	15/03/2023	6,96 %	0,58 BRL
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	27/02/2023	15/03/2023	8,20 %	0,14 $
Chesswood Group Ltd	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,16 %	0,18 $
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,59 %	1,02 AUD
Cummins Inc BRDR	23/02/2023	15/03/2023	0,93 %	2,03 BRL
Dominion Lending Centres Inc Class A	28/02/2023	15/03/2023	2,27 %	0,03 CAD
Dream Residential REIT Units	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
Eumundi Group Ltd	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 AUD
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/03/2023	15/03/2023	14,45 %	0,95 BRL
First National Bank Alaska	28/02/2023	15/03/2023	5,08 %	3,20 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	8,09 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,00 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,05 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,52 $
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae	01/03/2023	15/03/2023	14,29 %	0,41 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	01/03/2023	15/03/2023	6,51 %	3,40 BRL
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/02/2023	15/03/2023	5,63 %	0,36 CAD
GFL Environmental Inc Units	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,75 $
Hinduja Global Solutions Ltd	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	2,50 INR
HireQuest Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,88 %	0,06 $
Infinity Development Holdings Co Ltd	27/02/2023	15/03/2023	9,16 %	0,09 HKD
Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,37 $
KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th	27/02/2023	15/03/2023	6,63 %	0,35 $
KeyCorp Ser G	27/02/2023	15/03/2023	6,64 %	0,35 $
Linkbancorp Inc	27/02/2023	15/03/2023	3,48 %	0,08 $
Marwest Apartment REIT Unit - Class A	27/02/2023	15/03/2023	2,61 %	0,00 CAD
MVB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,24 %	0,17 $
Neuberger Municipal Fund	27/02/2023	15/03/2023	6,55 %	0,04 $
OAT Agrio Co Ltd	29/12/2022	15/03/2023	3,50 %	45 JPY
Olympic Steel Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,49 %	0,13 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	02/03/2023	15/03/2023	2,37 %	0,19 $
Petronas Gas Bhd	03/03/2023	15/03/2023	4,21 %	0,22 MYR
Regional Management Corp	21/02/2023	15/03/2023	3,63 %	0,30 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,43 $
Sesan 4A Hydroelectric JSC	21/02/2023	15/03/2023	10,84 %	600 ₫
Steel Partners Holdings LP A series	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,38 $
Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	28/02/2023	15/03/2023	7,02 %	0,28 $
Stifel Financial Corp Ser B	28/02/2023	15/03/2023	7,04 %	0,39 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	5,37 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,49 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,32 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2023	15/03/2023	6,21 %	0,22 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	6,25 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	7,88 %	0,02 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	8,41 %	0,02 $
The Commercial Bank (Q.S.C.) DR	09/03/2023	15/03/2023	20,25 %	0,01 $
Trustmark Corp	28/02/2023	15/03/2023	2,12 %	0,23 $
United Bancshares Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,72 %	0,22 $
1st Summit Bancorp Johnstown Inc	28/02/2023	15/03/2023	4,05 %	0,43 $
Abalance Corp	29/12/2022	15/03/2023	0,00 %	3 JPY
AMB Financial Corp	28/02/2023	15/03/2023	0,89 %	0,05 $
American International Group Inc Ser A	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,37 $
AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	28/02/2023	15/03/2023	12,75 %	0,42 $
AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-	28/02/2023	15/03/2023	12,54 %	0,45 $
AmTrust Financial Services Inc DR	28/02/2023	15/03/2023	12,95 %	0,47 $
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - H EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	38,40 €
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - I EUR AD (D)	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	39,00 €
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 €
Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,40 $
Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	1,38 $
Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int	28/02/2023	15/03/2023	7,30 %	0,35 $
Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2023	15/03/2023	7,78 %	0,48 $
Avery Dennison Corp Cedear	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,04 ARS
Banco Alfa de Investimento SA	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,16 BRL
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,31 BRL
BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo	01/03/2023	15/03/2023	46,58 %	27,08 BRL
Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	5,25 %	1,20 AUD
Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058	28/02/2023	15/03/2023	9,88 %	0,39 $
Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units	22/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,30 CAD
CenterPoint Energy Inc BRDR	15/02/2023	15/03/2023	1,55 %	0,98 BRL
Chesapeake Financial Shares Inc	28/02/2023	15/03/2023	1,88 %	0,15 $
Chung Lien Co Ltd	23/02/2023	15/03/2023	6,49 %	2,00 TWD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,42 %	1,02 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	4,69 %	1,06 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,13 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,19 AUD
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,22 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,53 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,26 BRL
Consumers Bancorp Inc	24/02/2023	15/03/2023	2,89 %	0,17 $
Crestec Inc	29/12/2022	15/03/2023	3,66 %	30 JPY
CTOS Digital Bhd	20/02/2023	15/03/2023	4,06 %	0,00 MYR
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	27/02/2023	15/03/2023	6,68 %	0,28 $
Dacotah Banks Inc	03/03/2023	15/03/2023	1,54 %	0,35 $
ENB Financial Corp	14/02/2023	15/03/2023	2,44 %	0,17 $
Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	6,21 %	0,31 $
Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C	02/03/2023	15/03/2023	6,61 %	0,27 $
Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A	02/03/2023	15/03/2023	6,84 %	0,33 $
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	26/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,24 BRL
First Bancorp of Indiana Inc	27/02/2023	15/03/2023	2,91 %	0,16 $
First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C	27/02/2023	15/03/2023	6,87 %	0,35 $
First Citizens BancShares Inc Class B	27/02/2023	15/03/2023	0,48 %	0,75 $
First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/02/2023	15/03/2023	6,70 %	0,34 $
First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc	28/02/2023	15/03/2023	2,26 %	0,05 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	02/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,07 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	5,55 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	3,25 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,29 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	3,23 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2023	15/03/2023	4,93 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2023	15/03/2023	4,93 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2023	15/03/2023	4,94 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	7,23 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2023	15/03/2023	5,97 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	4,42 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2023	15/03/2023	3,54 %	0,01 $
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,50 $
Fullnet Communications Inc	27/02/2023	15/03/2023	14,73 %	0,00 $
Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa	08/03/2023	15/03/2023	9,69 %	0,74 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,98 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba	01/03/2023	15/03/2023	11,44 %	0,85 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/03/2023	15/03/2023	12,11 %	0,09 BRL
Grand Bank Corp	28/02/2023	15/03/2023	1,84 %	65,00 $
Green Brick Partners Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep	28/02/2023	15/03/2023	6,29 %	0,36 $
Grupo Bolivar SA	09/03/2023	15/03/2023	3,90 %	178 COP
Grupo Nutresa SA	09/03/2023	15/03/2023	0,00 %	79 COP
Hextar Industries Bhd	07/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 MYR
HLS Therapeutics Inc	30/01/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 $
Iguatemi SA	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,01 BRL
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,09 BRL
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,59 AUD
International Paper Co	16/02/2023	15/03/2023	4,85 %	1,00 $
International Paper Co Cedear	16/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,12 ARS
KeyCorp DR	27/02/2023	15/03/2023	6,11 %	0,38 $
KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H	27/02/2023	15/03/2023	6,15 %	0,39 $
KKR & Co Inc PRF CONVERT 15/09/2023 USD 50 - Ser C	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,75 $
Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1	16/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 GBP
M & F Bancorp Inc	23/02/2023	15/03/2023	0,51 %	0,04 $
M&T Bank Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H	28/02/2023	15/03/2023	5,59 %	0,35 $
Macquarie Group Ltd Hybrid Security	06/03/2023	15/03/2023	0,00 %	1,51 AUD
Mayfield Group Holdings Ltd	02/03/2023	15/03/2023	2,01 %	0,01 AUD
McDonald's Corp Cedear	28/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,06 ARS
Mesa Laboratories Inc	27/02/2023	15/03/2023	0,63 %	0,16 $
MetLife Inc Series F	27/02/2023	15/03/2023	6,59 %	0,30 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	15/02/2023	15/03/2023	0,52 %	0,15 BRL
Middlefield Banc Corp	02/03/2023	15/03/2023	2,56 %	0,20 $
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/02/2023	15/03/2023	3,19 %	0,06 CAD
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF	27/02/2023	15/03/2023	4,31 %	0,04 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	27/02/2023	15/03/2023	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/02/2023	15/03/2023	9,20 %	0,05 CAD
Mount Carmel Public Utility Co	27/02/2023	15/03/2023	10,24 %	0,30 $
Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII	08/03/2023	15/03/2023	0,00 %	0,05 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/02/2023

15/03/2023

5,22 %

0,25 $

McDonald's Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,81 %

1,52 $

Main Street Capital Corp

07/03/2023

15/03/2023

7,76 %

0,23 $

NextEra Energy Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,07 %

0,47 $

Stag Industrial Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,21 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

27/02/2023

15/03/2023

2,22 %

0,10 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2023

2,41 %

0,13 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,15 %

0,11 $

The Hershey Co

16/02/2023

15/03/2023

3,30 %

1,04 $

EPR Properties

27/02/2023

15/03/2023

6,08 %

0,28 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

4,02 %

0,11 €

Gladstone Investment Corp

02/03/2023

15/03/2023

5,83 %

0,24 $

Old Republic International Corp

03/03/2023

15/03/2023

8,65 %

0,25 $

Kellanova

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,59 $

Cintas Corp

14/02/2023

15/03/2023

1,03 %

0,29 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,64 %

0,66 $

SL Green Realty Corp

27/02/2023

15/03/2023

4,53 %

0,27 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,33 %

0,14 €

Apple Hospitality REIT Inc

27/02/2023

15/03/2023

6,01 %

0,08 $

Tyson Foods Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,54 %

0,48 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/02/2023

15/03/2023

1,07 %

0,40 $

Northland Power Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,38 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

23/02/2023

15/03/2023

5,79 %

0,48 $

Northrop Grumman Corp

24/02/2023

15/03/2023

1,77 %

1,73 $

Consolidated Edison Inc

14/02/2023

15/03/2023

3,28 %

0,81 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/02/2023

15/03/2023

11,82 %

0,13 $

Barings BDC Inc

07/03/2023

15/03/2023

11,36 %

0,25 $

Freehold Royalties Ltd

27/02/2023

15/03/2023

6,33 %

0,09 CAD

Whirlpool Corp

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,75 $

Cardinal Energy Ltd

27/02/2023

15/03/2023

6,56 %

0,06 CAD

The Wendy's Co

28/02/2023

15/03/2023

7,62 %

0,25 $

Horizon Technology Finance Corp

16/02/2023

15/03/2023

23,59 %

0,11 $

Houlihan Lokey Inc

01/03/2023

15/03/2023

2,27 %

0,53 $

Old Dominion Freight Line Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,56 %

0,20 $

AGCO Corp

14/02/2023

15/03/2023

1,18 %

0,24 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,90 %

0,05 €

Clearway Energy Inc Class C

28/02/2023

15/03/2023

5,92 %

0,37 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,33 %

0,19 €

Dover Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,00 %

0,51 $

Exchange Income Corp

27/02/2023

15/03/2023

2,15 %

0,21 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/02/2023

15/03/2023

5,78 %

0,11 CAD

KeyCorp

27/02/2023

15/03/2023

3,62 %

0,21 $

International Paper Co

16/02/2023

15/03/2023

4,60 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,47 %

0,05 CAD

Newell Brands Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,62 %

0,23 $

Texas Pacific Land Corp

07/03/2023

15/03/2023

0,71 %

3,25 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

7,51 %

0,15 CAD

Waste Connections Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,89 %

0,26 $

CSX Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,14 %

0,11 $

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2023

1,95 %

0,01 €

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,92 %

0,19 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/02/2023

15/03/2023

6,43 %

0,15 CAD

AMSC ASA

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,25 NOK

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,35 %

0,15 €

Cboe Global Markets Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,14 %

0,50 $

MVV Energie AG

13/03/2023

15/03/2023

4,27 %

1,05 €

Corteva Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,98 %

0,15 $

Polaris Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,92 %

0,65 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,66 %

0,13 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,09 %

0,07 $

Royalty Pharma PLC Class A

15/02/2023

15/03/2023

1,93 %

0,20 €

DuPont de Nemours Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,67 %

0,36 $

The Interpublic Group of Companies Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,31 $

Sienna Senior Living Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,17 %

0,08 CAD

Ball Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,27 %

0,20 $

UFP Industries Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,61 %

0,25 $

Avery Dennison Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,34 %

0,75 $

Avista Corp

16/02/2023

15/03/2023

5,18 %

0,46 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/03/2023

0,58 %

0,80 $

Equifax Inc

21/02/2023

15/03/2023

1,34 %

0,39 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/02/2023

15/03/2023

6,69 %

0,07 CAD

Hubbell Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,18 %

1,12 $

Gen Digital Inc

16/02/2023

15/03/2023

1,78 %

0,13 $

CT Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,53 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

22/02/2023

15/03/2023

6,77 %

0,10 CAD

Timbercreek Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

11,19 %

0,06 CAD

The Chemours Co

23/02/2023

15/03/2023

2,31 %

0,25 $

BorgWarner Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,04 %

0,17 $

Keyera Corp

22/02/2023

15/03/2023

3,81 %

0,16 CAD

Ardmore Shipping Corp

27/02/2023

15/03/2023

8,04 %

0,45 $

Powell Industries Inc

14/02/2023

15/03/2023

0,17 %

0,09 $

Superior Plus Corp

27/02/2023

15/03/2023

3,26 %

0,06 $

Teleflex Inc

02/03/2023

15/03/2023

0,98 %

0,34 $

Tennant Co

02/03/2023

15/03/2023

1,69 %

0,27 $

Arch Resources Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

2,86 $

Brunswick Corp

24/02/2023

15/03/2023

2,18 %

0,40 $

Nexus Industrial REIT

27/02/2023

15/03/2023

8,09 %

0,05 CAD

Universal Health Services Inc Class B

28/02/2023

15/03/2023

0,47 %

0,20 $

Mullen Group Ltd

27/02/2023

15/03/2023

3,11 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,36 %

0,15 €

Fortune Brands Innovations Inc

23/02/2023

15/03/2023

2,11 %

0,23 $

Permian Resources Corp Class A

06/03/2023

15/03/2023

3,23 %

0,05 $

Extendicare Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,57 %

0,04 CAD

Stepan Co

02/03/2023

15/03/2023

2,51 %

0,37 $

Watts Water Technologies Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,70 %

0,30 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,02 %

0,06 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,27 %

0,05 €

Virtu Financial Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

1,73 %

0,24 $

The Merchants Trust PLC

02/02/2023

15/03/2023

4,50 %

0,07 GBP

Vital Infrastructure Property Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,62 %

0,07 CAD

Surge Energy Inc

27/02/2023

15/03/2023

5,14 %

0,04 CAD

UMH Properties Inc

14/02/2023

15/03/2023

5,72 %

0,21 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,00 %

0,16 €

SS&C Technologies Holdings Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,45 %

0,20 $

Broadmark Realty Capital Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

Tradeweb Markets Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,58 %

0,09 $

Decisive Dividend Corp

27/02/2023

15/03/2023

6,19 %

0,03 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

4,51 %

0,12 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,17 %

0,04 $

Boise Cascade Co

21/02/2023

15/03/2023

1,09 %

0,15 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

4,77 %

0,04 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

27/02/2023

15/03/2023

5,52 %

0,05 CAD

ICL Group Ltd

01/03/2023

15/03/2023

3,79 %

0,51 ILS

FutureFuel Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,76 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/03/2023

2,24 %

0,08 €

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S

07/02/2023

15/03/2023

6,20 %

0,02 SGD

Enerplus Corp

03/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 $

QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

2,00 $

Triple Flag Precious Metals Corp

02/03/2023

15/03/2023

0,75 %

0,05 $

Advanced Drainage Systems Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,55 %

0,12 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

4,97 %

0,06 CAD

Berry Global Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,23 $

Cass Information Systems Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,26 %

0,29 $

Tamarack Valley Energy Ltd

27/02/2023

15/03/2023

1,51 %

0,01 CAD

Bloomin Brands Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,24 $

E Split Corp - Class A

27/02/2023

15/03/2023

9,82 %

0,13 CAD

Okea ASA

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,00 NOK

Primaris REIT Unit - Series A

27/02/2023

15/03/2023

4,05 %

0,07 CAD

Avnet Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,52 %

0,29 $

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,53 %

0,87 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/02/2023

15/03/2023

7,18 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 $

First National Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2023

15/03/2023

3,90 %

0,27 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

27/02/2023

15/03/2023

15,15 %

0,13 CAD

Arrow Financial Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,99 %

0,27 $

Ramaco Resources Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,12 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/02/2023

15/03/2023

7,86 %

0,08 CAD

Tharisa PLC

01/03/2023

15/03/2023

7,37 %

0,69 ZAR

Tharisa PLC

02/03/2023

15/03/2023

7,37 %

0,69 €

Qualitas Real Estate Income Fund

03/03/2023

15/03/2023

8,42 %

0,01 AUD

Delek Group Ltd

02/03/2023

15/03/2023

7,70 %

2,52 ILS

Pangaea Logistics Solutions Ltd

28/02/2023

15/03/2023

2,69 %

0,10 $

Progress Software Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,18 $

RFA Financial Inc

27/02/2023

15/03/2023

11,70 %

0,15 CAD

Via Renewables Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,91 $

Vinci Compass Investments Ltd - Class A

28/02/2023

15/03/2023

7,06 %

0,17 $

First American Financial Corp

07/03/2023

15/03/2023

2,98 %

0,52 $

Russel Metals Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,51 %

0,38 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2023

15/03/2023

9,16 %

0,04 $

MGE Energy Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,45 %

0,41 $

Stifel Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,78 %

0,36 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,74 %

0,07 CAD

Century Communities Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,96 %

0,23 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

5,53 %

0,17 CAD

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

13/03/2023

15/03/2023

8,09 %

0,16 MXN

SLM Corp

02/03/2023

15/03/2023

1,90 %

0,11 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

13,72 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

8,24 %

0,06 €

iA Financial Corp Inc

23/02/2023

15/03/2023

2,17 %

0,68 CAD

Plaza Retail REIT

27/02/2023

15/03/2023

5,26 %

0,02 CAD

Boralex Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

1,78 %

0,17 CAD

Comstock Resources Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,13 $

First Citizens BancShares Inc Class A

27/02/2023

15/03/2023

0,40 %

0,75 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

7,07 %

0,03 $

Monarch Casino & Resort Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,99 %

5,00 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

7,94 %

0,03 €

Granite Ridge Resources Inc - Class A

28/02/2023

15/03/2023

9,03 %

0,11 $

Apollo Global Management Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

7,92 %

0,03 CAD

Firm Capital Property Trust

27/02/2023

15/03/2023

7,41 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,09 %

0,05 €

Group 1 Automotive Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,83 %

0,45 $

True North Commercial REIT

27/02/2023

15/03/2023

8,00 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/03/2023

15/03/2023

10,11 %

0,07 $

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25

27/02/2023

15/03/2023

8,79 %

0,41 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,20 $

Safety Insurance Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,57 %

0,90 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

6,24 %

0,04 €

Triton International Ltd

07/03/2023

15/03/2023

7,87 %

0,50 $

Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,97 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

28/02/2023

15/03/2023

5,69 %

0,17 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

9,40 %

0,11 $

Lifevantage Corp

28/02/2023

15/03/2023

3,12 %

0,03 $

Radian Group Inc

24/02/2023

15/03/2023

2,81 %

0,23 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

9,20 %

0,02 $

Textainer Group Holdings Ltd

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,30 $

Aozora Bank Ltd

29/12/2022

15/03/2023

3,16 %

38 JPY

Associated Banc-Corp

28/02/2023

15/03/2023

3,17 %

0,21 $

First Capital REIT

27/02/2023

15/03/2023

7,78 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

3,85 %

0,06 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

24/02/2023

15/03/2023

2,34 %

0,70 CAD

NACCO Industries Inc Class A

06/03/2023

15/03/2023

2,47 %

0,21 $

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

24/02/2023

15/03/2023

1,85 %

0,10 $

NBT Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

3,02 %

0,30 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,48 %

0,03 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

5,48 %

0,07 CAD

Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE

09/03/2023

15/03/2023

21,46 %

0,70 BRL

GasLog Partners LP

07/03/2023

15/03/2023

9,24 %

0,53 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

28/02/2023

15/03/2023

9,01 %

0,51 $

Triton International Ltd

07/03/2023

15/03/2023

8,12 %

0,53 $

Virgin Money UK PLC

09/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,08 GBP

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

27/02/2023

15/03/2023

6,52 %

0,30 $

Enero Group Ltd

23/02/2023

15/03/2023

6,90 %

0,07 AUD

F N B Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,74 %

0,12 $

FG Nexus Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

7,97 %

0,50 $

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

5,00 SEK

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

28/02/2023

15/03/2023

9,35 %

0,42 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

8,91 %

0,50 $

Ravelin Properties REIT

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,13 %

0,02 €

Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A

27/02/2023

15/03/2023

7,26 %

0,32 $

Chartwell Retirement Residences

27/02/2023

15/03/2023

2,83 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/03/2023

15/03/2023

1,11 %

0,05 CAD

Employers Holdings Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,73 %

0,26 $

First Financial Bancorp

28/02/2023

15/03/2023

3,08 %

0,23 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 $

Ford Otomotiv Sanayi AS

13/03/2023

15/03/2023

12,33 %

1,43 TRY

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,19 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,68 %

0,04 $

High Liner Foods Inc

01/03/2023

15/03/2023

7,21 %

0,13 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

24,76 %

0,03 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

6,58 %

0,08 CAD

Old National Bancorp

28/02/2023

15/03/2023

2,18 %

0,14 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

6,46 %

0,04 CAD

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/03/2023

15/03/2023

7,52 %

0,31 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/03/2023

15/03/2023

7,07 %

0,11 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/02/2023

15/03/2023

7,17 %

0,40 $

Amot Investments Ltd

05/03/2023

15/03/2023

8,34 %

0,82 ILS

Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A

27/02/2023

15/03/2023

7,39 %

0,31 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

22/02/2023

15/03/2023

4,72 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

27/02/2023

15/03/2023

3,06 %

0,26 $

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,60 $

Flagship Communities REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

3,24 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

5,51 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

06/03/2023

15/03/2023

8,29 %

0,52 $

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/03/2023

15/03/2023

8,41 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/03/2023

15/03/2023

9,52 %

0,51 $

Hyster Yale Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

4,00 %

0,32 $

Jamieson Wellness Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,41 %

0,17 CAD

Melcor Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 CAD

MetLife Inc

27/02/2023

15/03/2023

6,41 %

0,35 $

StepStone Group Inc - Class A

27/02/2023

15/03/2023

3,26 %

0,20 $

Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D

07/03/2023

15/03/2023

7,56 %

0,43 $

Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

07/03/2023

15/03/2023

7,48 %

0,46 $

Weg SA

26/09/2022

15/03/2023

0,00 %

0,04 BRL

Weg SA

19/12/2022

15/03/2023

0,00 %

0,05 BRL

Weg SA

22/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,23 BRL

Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int

27/02/2023

15/03/2023

6,50 %

0,27 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/02/2023

15/03/2023

6,40 %

18,75 $

Yellow Pages Ltd

23/02/2023

15/03/2023

7,51 %

0,15 CAD

ACNB Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,63 %

0,28 $

Ashland Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,32 %

0,34 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

2,80 %

0,09 CAD

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

7,90 %

0,41 $

Canadian General Investments Ltd

27/02/2023

15/03/2023

2,45 %

0,24 CAD

Eastern Bankshares Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,65 %

0,10 $

Eneti Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Enpro Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,39 %

0,29 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2023

15/03/2023

5,73 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/03/2023

15/03/2023

3,69 %

16,50 BRL

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

02/03/2023

15/03/2023

1,87 %

0,11 $

Hancock Whitney Corp

03/03/2023

15/03/2023

2,71 %

0,30 $

Mercantile Bank Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,64 %

0,33 $

MISC Bhd

28/02/2023

15/03/2023

4,70 %

0,12 MYR

National Presto Industries Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,73 %

4,00 $

Peoples Financial Services Corp

27/02/2023

15/03/2023

3,50 %

0,41 $

QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068

28/02/2023

15/03/2023

13,17 %

0,39 $

State Street Corp DR

27/02/2023

15/03/2023

6,47 %

0,33 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

17,00 %

0,02 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

8,50 %

0,03 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

14,01 %

0,02 €

The Hershey Co ADR

16/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 ARS

Titanium Transportation Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 CAD

Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs

09/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,13 AUD

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - A EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,85 €

Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 $

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

7,89 %

0,41 $

CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

27/02/2023

15/03/2023

16,09 %

0,18 $

Element Solutions Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,83 %

0,08 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

02/03/2023

15/03/2023

6,82 %

0,06 $

FNCB Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,09 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/03/2023

15/03/2023

8,11 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,17 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

6,05 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/02/2023

15/03/2023

4,40 %

0,03 CAD

Home Capital Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,15 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

3,03 %

0,03 CAD

K-Bro Linen Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,54 %

0,10 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,15 SEK

La-Z-Boy Inc

06/03/2023

15/03/2023

2,53 %

0,18 $

LCNB Corp

28/02/2023

15/03/2023

4,40 %

0,21 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2023

15/03/2023

5,94 %

0,36 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

3,51 %

0,02 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

23/02/2023

15/03/2023

3,09 %

0,25 $

Nelnet Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

1,03 %

0,26 $

NuStar Energy LP A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,72 $

Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada

09/03/2023

15/03/2023

12,64 %

0,75 BRL

Rocky Brands Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,37 %

0,16 $

Scholastic Corp

30/01/2023

15/03/2023

2,50 %

0,20 $

Select Medical Holdings Corp

02/03/2023

15/03/2023

1,50 %

0,13 $

Sotherly Hotels Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,52 $

Stingray Group Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,19 %

0,08 CAD

Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units

16/03/2023

15/03/2023

14,13 %

1,00 BRL

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

9,48 %

0,02 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

5,99 %

0,35 €

Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)

27/02/2023

15/03/2023

6,53 %

0,29 $

Arco Vara AS

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,44 $

Biosyent Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,48 %

0,04 CAD

BlackRock Income and Growth Investment Trust

09/02/2023

15/03/2023

3,41 %

0,05 GBP

Dream Impact Trust

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 CAD

European Residential REIT

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

7,31 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,00 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,10 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,15 %

0,02 $

GCM Grosvenor Inc - Class A

28/02/2023

15/03/2023

3,56 %

0,11 $

Haynes International Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 $

Intelbras SA

03/03/2023

15/03/2023

10,10 %

0,09 BRL

Intelbras SA

29/12/2022

15/03/2023

10,10 %

0,20 BRL

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/03/2023

15/03/2023

5,86 %

0,61 $

MidWestOne Financial Group Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,03 %

0,24 $

Minto Apartment REIT

27/02/2023

15/03/2023

2,98 %

0,04 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/02/2023

15/03/2023

4,94 %

0,06 CAD

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,65 $

Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

8,96 %

0,55 $

Premier Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

1,40 %

0,21 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/03/2023

15/03/2023

7,74 %

1,61 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,16 %

0,02 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

10,36 %

0,02 €

Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

07/03/2023

15/03/2023

7,66 %

0,36 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

7,82 %

0,57 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/03/2023

15/03/2023

3,99 %

2,97 $

Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC

27/02/2023

15/03/2023

6,52 %

0,27 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

27/02/2023

15/03/2023

6,35 %

0,35 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,39 $

Air Lease Corp Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,38 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

12,50 %

0,48 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

12,54 %

0,48 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 $

Associated Banc-Corp

28/02/2023

15/03/2023

7,41 %

0,37 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/03/2023

15/03/2023

16,16 %

0,80 BRL

BayFirst Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

4,71 %

0,08 $

Bell Financial Group Ltd

01/03/2023

15/03/2023

6,25 %

0,05 AUD

Bluemacaw Catuai Triple A Fundo DE Investimento Imobiliario Units

09/03/2023

15/03/2023

6,96 %

0,58 BRL

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

27/02/2023

15/03/2023

8,20 %

0,14 $

Chesswood Group Ltd

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,16 %

0,18 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,59 %

1,02 AUD

Cummins Inc BRDR

23/02/2023

15/03/2023

0,93 %

2,03 BRL

Dominion Lending Centres Inc Class A

28/02/2023

15/03/2023

2,27 %

0,03 CAD

Dream Residential REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

Eumundi Group Ltd

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 AUD

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/03/2023

15/03/2023

14,45 %

0,95 BRL

First National Bank Alaska

28/02/2023

15/03/2023

5,08 %

3,20 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,09 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,00 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,05 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,52 $

Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

01/03/2023

15/03/2023

14,29 %

0,41 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

01/03/2023

15/03/2023

6,51 %

3,40 BRL

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/02/2023

15/03/2023

5,63 %

0,36 CAD

GFL Environmental Inc Units

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,75 $

Hinduja Global Solutions Ltd

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

2,50 INR

HireQuest Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,88 %

0,06 $

Infinity Development Holdings Co Ltd

27/02/2023

15/03/2023

9,16 %

0,09 HKD

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th

27/02/2023

15/03/2023

6,63 %

0,35 $

KeyCorp Ser G

27/02/2023

15/03/2023

6,64 %

0,35 $

Linkbancorp Inc

27/02/2023

15/03/2023

3,48 %

0,08 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

27/02/2023

15/03/2023

2,61 %

0,00 CAD

MVB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,24 %

0,17 $

Neuberger Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

6,55 %

0,04 $

OAT Agrio Co Ltd

29/12/2022

15/03/2023

3,50 %

45 JPY

Olympic Steel Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,49 %

0,13 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,37 %

0,19 $

Petronas Gas Bhd

03/03/2023

15/03/2023

4,21 %

0,22 MYR

Regional Management Corp

21/02/2023

15/03/2023

3,63 %

0,30 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,43 $

Sesan 4A Hydroelectric JSC

21/02/2023

15/03/2023

10,84 %

600 ₫

Steel Partners Holdings LP A series

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,38 $

Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

28/02/2023

15/03/2023

7,02 %

0,28 $

Stifel Financial Corp Ser B

28/02/2023

15/03/2023

7,04 %

0,39 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

5,37 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,49 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,32 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,21 %

0,22 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

6,25 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

7,88 %

0,02 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

8,41 %

0,02 $

The Commercial Bank (Q.S.C.) DR

09/03/2023

15/03/2023

20,25 %

0,01 $

Trustmark Corp

28/02/2023

15/03/2023

2,12 %

0,23 $

United Bancshares Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,72 %

0,22 $

1st Summit Bancorp Johnstown Inc

28/02/2023

15/03/2023

4,05 %

0,43 $

Abalance Corp

29/12/2022

15/03/2023

0,00 %

3 JPY

AMB Financial Corp

28/02/2023

15/03/2023

0,89 %

0,05 $

American International Group Inc Ser A

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

28/02/2023

15/03/2023

12,75 %

0,42 $

AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-

28/02/2023

15/03/2023

12,54 %

0,45 $

AmTrust Financial Services Inc DR

28/02/2023

15/03/2023

12,95 %

0,47 $

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - H EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

38,40 €

Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - I EUR AD (D)

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

39,00 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 €

Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

1,38 $

Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int

28/02/2023

15/03/2023

7,30 %

0,35 $

Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

7,78 %

0,48 $

Avery Dennison Corp Cedear

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 ARS

Banco Alfa de Investimento SA

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,16 BRL

Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,31 BRL

BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo

01/03/2023

15/03/2023

46,58 %

27,08 BRL

Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

5,25 %

1,20 AUD

Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058

28/02/2023

15/03/2023

9,88 %

0,39 $

Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units

22/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,30 CAD

CenterPoint Energy Inc BRDR

15/02/2023

15/03/2023

1,55 %

0,98 BRL

Chesapeake Financial Shares Inc

28/02/2023

15/03/2023

1,88 %

0,15 $

Chung Lien Co Ltd

23/02/2023

15/03/2023

6,49 %

2,00 TWD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,42 %

1,02 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

4,69 %

1,06 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,13 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,19 AUD

Consorcio Alfa De Administracao SA Class A

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,22 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class B

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,53 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class E

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,26 BRL

Consumers Bancorp Inc

24/02/2023

15/03/2023

2,89 %

0,17 $

Crestec Inc

29/12/2022

15/03/2023

3,66 %

30 JPY

CTOS Digital Bhd

20/02/2023

15/03/2023

4,06 %

0,00 MYR

Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

27/02/2023

15/03/2023

6,68 %

0,28 $

Dacotah Banks Inc

03/03/2023

15/03/2023

1,54 %

0,35 $

ENB Financial Corp

14/02/2023

15/03/2023

2,44 %

0,17 $

Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

6,21 %

0,31 $

Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

02/03/2023

15/03/2023

6,61 %

0,27 $

Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

02/03/2023

15/03/2023

6,84 %

0,33 $

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs

26/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,24 BRL

First Bancorp of Indiana Inc

27/02/2023

15/03/2023

2,91 %

0,16 $

First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C

27/02/2023

15/03/2023

6,87 %

0,35 $

First Citizens BancShares Inc Class B

27/02/2023

15/03/2023

0,48 %

0,75 $

First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/02/2023

15/03/2023

6,70 %

0,34 $

First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,26 %

0,05 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,07 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

5,55 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

3,25 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,29 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

3,23 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2023

15/03/2023

4,93 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2023

15/03/2023

4,93 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2023

15/03/2023

4,94 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

7,23 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

5,97 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

4,42 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

3,54 %

0,01 $

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

Fullnet Communications Inc

27/02/2023

15/03/2023

14,73 %

0,00 $

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/03/2023

15/03/2023

9,69 %

0,74 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,98 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

01/03/2023

15/03/2023

11,44 %

0,85 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/03/2023

15/03/2023

12,11 %

0,09 BRL

Grand Bank Corp

28/02/2023

15/03/2023

1,84 %

65,00 $

Green Brick Partners Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep

28/02/2023

15/03/2023

6,29 %

0,36 $

Grupo Bolivar SA

09/03/2023

15/03/2023

3,90 %

178 COP

Grupo Nutresa SA

09/03/2023

15/03/2023

0,00 %

79 COP

Hextar Industries Bhd

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 MYR

HLS Therapeutics Inc

30/01/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 $

Iguatemi SA

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,01 BRL

Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,09 BRL

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,59 AUD

International Paper Co

16/02/2023

15/03/2023

4,85 %

1,00 $

International Paper Co Cedear

16/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,12 ARS

KeyCorp DR

27/02/2023

15/03/2023

6,11 %

0,38 $

KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

27/02/2023

15/03/2023

6,15 %

0,39 $

KKR & Co Inc PRF CONVERT 15/09/2023 USD 50 - Ser C

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,75 $

Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1

16/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 GBP

M & F Bancorp Inc

23/02/2023

15/03/2023

0,51 %

0,04 $

M&T Bank Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

28/02/2023

15/03/2023

5,59 %

0,35 $

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

06/03/2023

15/03/2023

0,00 %

1,51 AUD

Mayfield Group Holdings Ltd

02/03/2023

15/03/2023

2,01 %

0,01 AUD

McDonald's Corp Cedear

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,06 ARS

Mesa Laboratories Inc

27/02/2023

15/03/2023

0,63 %

0,16 $

MetLife Inc Series F

27/02/2023

15/03/2023

6,59 %

0,30 $

Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

15/02/2023

15/03/2023

0,52 %

0,15 BRL

Middlefield Banc Corp

02/03/2023

15/03/2023

2,56 %

0,20 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/02/2023

15/03/2023

3,19 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

4,31 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/02/2023

15/03/2023

9,20 %

0,05 CAD

Mount Carmel Public Utility Co

27/02/2023

15/03/2023

10,24 %

0,30 $

Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,05 BRL

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

NiSource Inc

21/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,41 $

Northview Fund

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,10 CAD

Nova Net Lease REIT Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 $

Nuvera Communications Inc

03/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,14 $

Okabe Co Ltd

29/12/2022

15/03/2023

4,55 %

12 JPY

Orange County Bancorp Inc

02/03/2023

15/03/2023

2,07 %

0,12 $

Ottawa Bancorp Inc

28/02/2023

15/03/2023

2,77 %

0,11 $

PartnerRe Ltd 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J

27/02/2023

15/03/2023

7,77 %

0,30 $

Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Inv Imob Res Ltd Units

09/03/2023

15/03/2023

14,33 %

1,00 BRL

Pengana International Equities Ord

28/02/2023

15/03/2023

14,15 %

0,01 AUD

Pine Trail REIT Unit - Class A

07/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,00 CAD

Regions Financial Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/40th Int

28/02/2023

15/03/2023

7,15 %

0,28 $

Regions Financial Corp DR

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,40 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/03/2023

15/03/2023

12,81 %

0,10 BRL

Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units

01/03/2023

15/03/2023

4,58 %

0,40 BRL

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,48 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/03/2023

15/03/2023

5,44 %

0,34 $

Security Federal Corp

27/02/2023

15/03/2023

1,59 %

0,13 $

Security National Corp

21/02/2023

15/03/2023

4,63 %

0,50 $

Selective Insurance Group Inc PRF PERPETUAL USD - 1/1000 INT Ser B

27/02/2023

15/03/2023

7,30 %

0,29 $

Solution Financial Inc

27/02/2023

15/03/2023

1,48 %

0,00 CAD

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,50 $

Southern Bancshares NC Inc

28/02/2023

15/03/2023

0,19 %

6,25 $

Southern Bancshares NC Inc Class B

28/02/2023

15/03/2023

6,84 %

0,22 $

State Street Corporation DR

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

Stifel Financial Corp 6.125% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C 1/1000th int

28/02/2023

15/03/2023

7,06 %

0,38 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/02/2023

15/03/2023

2,04 %

0,08 CAD

Sturgis Bancorp Inc

14/02/2023

15/03/2023

2,50 %

0,17 $

Summit Bancshares, Inc.

21/02/2023

15/03/2023

0,83 %

0,10 $

Sustainable Real Estate Dividend Fund Units

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,04 CAD

Sylogist Ltd

27/02/2023

15/03/2023

1,26 %

0,01 CAD

System Support Holdings Inc

29/12/2022

15/03/2023

2,86 %

8 JPY

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

5,40 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,16 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2023

15/03/2023

6,24 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

1,99 %

0,28 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2023

15/03/2023

2,16 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2023

15/03/2023

8,25 %

0,26 CNY

Texas Capital Bancshares Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2023

15/03/2023

7,05 %

0,36 $

Textainer Group Holdings Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1,000th Int

02/03/2023

15/03/2023

0,00 %

0,44 $

The Eastern Co

14/02/2023

15/03/2023

1,77 %

0,11 $

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/4000 Series I

09/02/2023

15/03/2023

6,31 %

0,33 $

United Community Banks Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD - 1/1000th Int Series I

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,43 $

US Metro Bancorp

27/02/2023

15/03/2023

2,70 %

0,03 $

Voya Financial Inc

23/02/2023

15/03/2023

5,69 %

0,33 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/02/2023

15/03/2023

6,26 %

0,33 $

Wells Fargo & Co DR

27/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,37 $

Windrock LD Co

27/02/2023

15/03/2023

2,92 %

3,00 $

Winton Land Ltd

28/02/2023

15/03/2023

0,00 %

0,02 NZD

Yasue Corp

29/12/2022

15/03/2023

0,00 %

30 JPY

Zions Bancorp NA DR

28/02/2023

15/03/2023

6,21 %

0,33 $

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