Calendario de dividendos de 27 de marzo de 2023

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El 27 de marzo de 2023 190 valores pagan dividendo.

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Todos los 190 dividendos con fecha de pago el 27 de marzo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Shell PLC	16/02/2023	27/03/2023	3,45 %	0,29 $
CME Group Inc	09/03/2023	27/03/2023	4,07 %	1,10 $
Carl Zeiss Meditec AG	23/03/2023	27/03/2023	1,72 %	1,10 €
AstraZeneca PLC	23/02/2023	27/03/2023	1,97 %	1,63 GBP
Ellington Financial Inc	27/02/2023	27/03/2023	11,47 %	0,15 $
Japan Tobacco Inc	29/12/2022	27/03/2023	3,87 %	113 JPY
Schwab U.S. Dividend Equity ETF	22/03/2023	27/03/2023	3,01 %	0,20 $
Sibanye Stillwater Ltd	22/03/2023	27/03/2023	3,76 %	1,22 ZAR
Roche Holding AG ADR	16/03/2023	27/03/2023	2,75 %	1,28 $
Williams Companies Inc	10/03/2023	27/03/2023	2,90 %	0,45 $
Jumbo SA	21/03/2023	27/03/2023	4,64 %	1,16 €
Ellington Credit Co	27/02/2023	27/03/2023	21,52 %	0,08 $
Impala Platinum Holdings Ltd	22/03/2023	27/03/2023	2,51 %	4,20 ZAR
Shell PLC ADR	16/02/2023	27/03/2023	3,44 %	0,58 $
Stora Enso Oyj Class R	17/03/2023	27/03/2023	2,59 %	0,60 €
Kubota Corp	29/12/2022	27/03/2023	1,82 %	22 JPY
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	23/03/2023	27/03/2023	16,24 %	0,35 CHF
Tapestry Inc	09/03/2023	27/03/2023	1,50 %	0,30 $
ASICS Corp	29/12/2022	27/03/2023	0,90 %	6 JPY
Kao Corp	29/12/2022	27/03/2023	2,15 %	37 JPY
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN	21/03/2023	27/03/2023	30,13 %	2,84 $
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	21/03/2023	27/03/2023	22,09 %	0,79 $
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,20 %	0,02 $
Haverty Furniture Companies Inc	09/03/2023	27/03/2023	5,04 %	0,28 $
Suntory Beverage & Food Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,65 %	41 JPY
Bellevue Group AG	23/03/2023	27/03/2023	2,07 %	2,00 CHF
Commerce Bancshares Inc	06/03/2023	27/03/2023	1,90 %	0,27 $
Gabelli Equity Trust Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 Ser K	17/03/2023	27/03/2023	6,48 %	0,31 $
Stora Enso Oyj Class A	17/03/2023	27/03/2023	2,58 %	0,60 €
Gabelli Dividend & Income Trust PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K	17/03/2023	27/03/2023	6,31 %	0,27 $
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-	17/03/2023	27/03/2023	6,59 %	0,31 $
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	21/03/2023	27/03/2023	28,26 %	0,89 $
ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	14/03/2023	27/03/2023	8,44 %	0,15 $
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-	17/03/2023	27/03/2023	6,64 %	0,33 $
DFDS AS	23/03/2023	27/03/2023	0,00 %	5,00 DKK
Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-	17/03/2023	27/03/2023	6,70 %	0,34 $
Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-	17/03/2023	27/03/2023	6,48 %	0,34 $
Kyowa Kirin Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,66 %	27 JPY
Spar Nord Bank AS	23/03/2023	27/03/2023	0,00 %	4,50 DKK
Victory Capital Holdings Inc Class A	09/03/2023	27/03/2023	1,68 %	0,32 $
World Wrestling Entertainment Inc Class A	14/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,12 $
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	17/03/2023	27/03/2023	6,52 %	0,33 $
Shiseido Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	1,62 %	75 JPY
Schwab U.S. Broad Market ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,48 %	0,06 $
US Global Investors Inc Class A	10/03/2023	27/03/2023	2,71 %	0,01 $
Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	17/03/2023	27/03/2023	6,34 %	0,32 $
Primo Water Corp	09/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,08 $
NEXON Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	1,94 %	5 JPY
Rand Capital Corp	10/03/2023	27/03/2023	10,75 %	0,20 $
Gabelli Multimedia Trust Inc PRF PERPETUAL USD Ser G	17/03/2023	27/03/2023	6,42 %	0,32 $
Gresham House Energy Storage Fund PLC	02/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,02 GBP
Beximco Pharmaceuticals PLC DR	17/11/2022	27/03/2023	0,00 %	0,03 $
Schwab U.S. REIT ETF	22/03/2023	27/03/2023	1,19 %	0,12 $
Stora Enso Oyj - Class R	17/03/2023	27/03/2023	2,49 %	6,72 €
Talenom PLC	16/03/2023	27/03/2023	2,42 %	0,18 €
Gold Road Resources Ltd	01/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,01 AUD
Miller Industries Inc	17/03/2023	27/03/2023	1,49 %	0,18 $
Mountview Estates PLC	16/02/2023	27/03/2023	6,00 %	5,00 GBP
Bank of America Corp	28/02/2023	27/03/2023	6,41 %	0,34 $
Invesco Mortgage Capital Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-	02/03/2023	27/03/2023	7,47 %	0,47 $
Alpha Integrated REIT	06/02/2023	27/03/2023	8,37 %	0,01 SGD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged	20/03/2023	27/03/2023	7,50 %	0,09 €
Schwab U.S. Small-Cap ETF	22/03/2023	27/03/2023	1,03 %	0,14 $
Unilever PLC BRDR	23/02/2023	27/03/2023	0,00 %	2,39 BRL
Amcor PLC BRDR	28/02/2023	27/03/2023	5,67 %	3,22 BRL
FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM	02/03/2023	27/03/2023	11,15 %	0,13 $
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-	17/03/2023	27/03/2023	6,51 %	0,31 $
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	20/03/2023	27/03/2023	5,86 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)	20/03/2023	27/03/2023	6,51 %	0,08 $
JHSF Participacoes SA	17/03/2023	27/03/2023	7,93 %	0,05 BRL
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	02/03/2023	27/03/2023	1,22 %	0,14 $
Schwab U.S. Large-Cap ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,49 %	0,06 $
Tiptree Inc	17/03/2023	27/03/2023	1,31 %	0,05 $
Auburn National Bancorp Inc	09/03/2023	27/03/2023	4,10 %	0,27 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged	20/03/2023	27/03/2023	9,05 %	0,11 €
BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged	20/03/2023	27/03/2023	12,23 %	2,04 CHF
Gabelli Dividend & Income Trust 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H	17/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,34 $
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -G-	17/03/2023	27/03/2023	6,52 %	0,31 $
Raizen SA PRF PERPETUAL BRL	17/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,09 BRL
Santam Ltd	22/03/2023	27/03/2023	4,02 %	8,45 ZAR
Schwab 1000 ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,49 %	0,14 $
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,71 %	0,26 $
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,86 %	0,13 $
Schwab U.S. Mid-Cap ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,51 %	0,08 $
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	17/03/2023	27/03/2023	0,24 %	6,72 SEK
Bexil Investment Trust	14/03/2023	27/03/2023	3,57 %	0,25 $
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 EUR Hedged	20/03/2023	27/03/2023	4,36 %	0,06 €
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5 Hedged	20/03/2023	27/03/2023	6,53 %	0,05 €
Breville Group Ltd	15/03/2023	27/03/2023	1,16 %	0,15 AUD
Brighthouse Financial Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1000th int	09/03/2023	27/03/2023	11,37 %	0,34 $
Brighthouse Financial Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1000th int	09/03/2023	27/03/2023	11,42 %	0,42 $
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	3,48 %	0,04 $
Fynske Bank AS	23/03/2023	27/03/2023	2,15 %	1,33 DKK
Haverty Furniture Companies Inc Class A	09/03/2023	27/03/2023	4,13 %	0,26 $
Koppers Holdings Inc	09/03/2023	27/03/2023	0,82 %	0,06 $
Kreditbanken AS	23/03/2023	27/03/2023	2,53 %	50,00 DKK
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,70 %	0,14 $
UnitedHealth Group Inc BRDR	10/03/2023	27/03/2023	1,62 %	0,12 BRL
Vecima Networks Inc	23/02/2023	27/03/2023	1,86 %	0,06 CAD
Aluminium Bahrain BSC DR	03/03/2023	27/03/2023	13,37 %	1,14 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	23/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,00 $
Apple International Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,30 %	5 JPY
AstraZeneca PLC Cedear	23/02/2023	27/03/2023	0,00 %	0,49 ARS
B-Lot Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,86 %	20 JPY
Bid Corp Ltd	22/03/2023	27/03/2023	2,78 %	4,40 ZAR
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)	20/03/2023	27/03/2023	6,49 %	0,09 $
Bowler Metcalf Ltd	22/03/2023	27/03/2023	5,03 %	0,16 ZAR
Cashbuild Ltd	22/03/2023	27/03/2023	6,08 %	4,00 ZAR
Colonial Motor Co Ltd	16/03/2023	27/03/2023	6,54 %	0,18 NZD
Cybozu Inc	29/12/2022	27/03/2023	1,29 %	13 JPY
Dentsu Soken Inc	29/12/2022	27/03/2023	1,64 %	15 JPY
ELAN Corp	29/12/2022	27/03/2023	1,99 %	11 JPY
ES-CON JAPAN Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,24 %	38 JPY
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	1,44 %	0,04 $
Gabelli Global Utility & Income Trust FXDFR PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B	17/03/2023	27/03/2023	5,16 %	0,50 $
Glencore Funding LLC 4% 17/27	24/03/2023	27/03/2023	4,02 %	0,02 $
Grindrod Ltd	22/03/2023	27/03/2023	8,35 %	4,21 ZAR
Healthia Ltd	03/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,02 AUD
Housefreedom Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,96 %	44 JPY
Ichikoh Industries Ltd	29/12/2022	27/03/2023	3,20 %	5 JPY
Invesco Mortgage Capital Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	02/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,48 $
Leejam Sports Co	15/03/2023	27/03/2023	4,00 %	1,11 SAR
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,68 %	0,25 $
Shell PLC Cedear	16/02/2023	27/03/2023	0,00 %	0,29 ARS
Accrete Inc	29/12/2022	27/03/2023	1,40 %	5 JPY
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	23/03/2023	27/03/2023	2,68 %	0,83 TRY
Altech Corp	29/12/2022	27/03/2023	4,17 %	16 JPY
Aluminium Bahrain BSC DR	03/03/2023	27/03/2023	5,91 %	1,14 $
Amotiv Ltd ADR	24/02/2023	27/03/2023	5,16 %	0,22 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	23/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,00 €
Applied Technology Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,44 %	30 JPY
AstraZeneca PLC ADR	23/02/2023	27/03/2023	1,96 %	0,99 $
BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund A5 CHF Hedged	20/03/2023	27/03/2023	12,28 %	1,61 CHF
Boustead Holdings Bhd	27/02/2023	27/03/2023	0,00 %	0,02 MYR
Brighthouse Financial Inc 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	09/03/2023	27/03/2023	11,36 %	0,29 $
Brighthouse Financial Inc 6.60% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th int	09/03/2023	27/03/2023	11,43 %	0,41 $
Broadleaf Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	1,56 %	1 JPY
CDS Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,31 %	30 JPY
Chofu Seisakusho Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,23 %	20 JPY
Circle Property PLC	17/03/2023	27/03/2023	0,00 %	1,58 GBP
Convum Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,61 %	35 JPY
CSR Aktien Deutschland Plus I	24/03/2023	27/03/2023	1,76 %	20,04 €
Cyber Com Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	0,00 %	22 JPY
Daiki Axis Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	3,32 %	12 JPY
Densan System Holdings Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	3,25 %	18 JPY
Duke Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	16/02/2023	27/03/2023	3,53 %	5,31 BRL
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund - Class A	24/03/2023	27/03/2023	0,00 %	0,01 $
Emergency Assistance Japan Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	0,89 %	18 JPY
EPCO Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,59 %	18 JPY
Franklin Income Equity Focus ETF	17/03/2023	27/03/2023	5,14 %	0,12 $
Franklin U.S. Equity Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	1,06 %	0,10 $
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	1,01 %	0,14 $
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	1,60 %	0,09 $
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	17/03/2023	27/03/2023	1,31 %	0,10 $
Frontier Management Inc	29/12/2022	27/03/2023	0,00 %	28 JPY
Funai Soken Holdings Inc	29/12/2022	27/03/2023	4,10 %	15 JPY
Grindrod Ltd	22/03/2023	27/03/2023	5,15 %	0,22 ZAR
Hakuyosha Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,95 %	10 JPY
HFB Financial Corp	09/03/2023	27/03/2023	2,18 %	0,41 $
HPMT Holdings Bhd	09/03/2023	27/03/2023	1,90 %	0,00 MYR
IBJ Inc	29/12/2022	27/03/2023	1,08 %	6 JPY
IFIS Japan Ltd	29/12/2022	27/03/2023	3,84 %	19 JPY
Islandsbanki hf	17/03/2023	27/03/2023	5,08 %	6 ISK
Isracard Ltd	20/03/2023	27/03/2023	4,67 %	0,13 ILS
Japan Creative Platform Group Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	9,73 %	3 JPY
KH Neochem Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	3,20 %	43 JPY
Kinjiro Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	1,52 %	9 JPY
Mills Music Trust	23/03/2023	27/03/2023	26,78 %	0,67 $
Naigai Trans Line Ltd	29/12/2022	27/03/2023	0,00 %	55 JPY
Nomura System Corporation Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,73 %	3 JPY
Optex Group Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,33 %	18 JPY
Orchestra Holdings Inc	29/12/2022	27/03/2023	1,02 %	9 JPY
oRo Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	2,40 %	20 JPY
OYO Corp	29/12/2022	27/03/2023	4,27 %	24 JPY
Putnam ESG Core Bond ETF -	22/03/2023	27/03/2023	5,16 %	0,15 $
Putnam ESG High Yield ETF -	22/03/2023	27/03/2023	5,26 %	0,27 $
Roland DG Corp	29/12/2022	27/03/2023	0,00 %	80 JPY
Schwab Ariel Opportunities ETF	22/03/2023	27/03/2023	0,17 %	0,02 $
Skyworks Solutions Inc BRDR	27/02/2023	27/03/2023	2,83 %	1,60 BRL
SRH U.S. Quality GARP ETF	23/03/2023	27/03/2023	0,76 %	0,08 $
Stanley Black & Decker Inc BRDR	06/03/2023	27/03/2023	2,39 %	1,05 BRL
Tapaco PCL	15/02/2023	27/03/2023	0,00 %	0,02 ฿
Tsubaki Nakashima Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	0,00 %	17 JPY
Unicafe Inc	29/12/2022	27/03/2023	0,83 %	8 JPY
Uniform Next Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	0,65 %	10 JPY
Urbanet Corp Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,71 %	8 JPY
Urbanet Corp Co Ltd	29/06/2021	27/03/2023	4,71 %	8 JPY
Vereinigte Mexikanische Staaten 6,75% 04/34	24/03/2023	27/03/2023	6,46 %	0,03 $
VF Corp ADR	09/03/2023	27/03/2023	1,71 %	0,79 BRL
World Holdings Co Ltd	29/12/2022	27/03/2023	4,56 %	92 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Shell PLC

16/02/2023

27/03/2023

3,45 %

0,29 $

CME Group Inc

09/03/2023

27/03/2023

4,07 %

1,10 $

Carl Zeiss Meditec AG

23/03/2023

27/03/2023

1,72 %

1,10 €

AstraZeneca PLC

23/02/2023

27/03/2023

1,97 %

1,63 GBP

Ellington Financial Inc

27/02/2023

27/03/2023

11,47 %

0,15 $

Japan Tobacco Inc

29/12/2022

27/03/2023

3,87 %

113 JPY

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

22/03/2023

27/03/2023

3,01 %

0,20 $

Sibanye Stillwater Ltd

22/03/2023

27/03/2023

3,76 %

1,22 ZAR

Roche Holding AG ADR

16/03/2023

27/03/2023

2,75 %

1,28 $

Williams Companies Inc

10/03/2023

27/03/2023

2,90 %

0,45 $

Jumbo SA

21/03/2023

27/03/2023

4,64 %

1,16 €

Ellington Credit Co

27/02/2023

27/03/2023

21,52 %

0,08 $

Impala Platinum Holdings Ltd

22/03/2023

27/03/2023

2,51 %

4,20 ZAR

Shell PLC ADR

16/02/2023

27/03/2023

3,44 %

0,58 $

Stora Enso Oyj Class R

17/03/2023

27/03/2023

2,59 %

0,60 €

Kubota Corp

29/12/2022

27/03/2023

1,82 %

22 JPY

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

23/03/2023

27/03/2023

16,24 %

0,35 CHF

Tapestry Inc

09/03/2023

27/03/2023

1,50 %

0,30 $

ASICS Corp

29/12/2022

27/03/2023

0,90 %

6 JPY

Kao Corp

29/12/2022

27/03/2023

2,15 %

37 JPY

UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

21/03/2023

27/03/2023

30,13 %

2,84 $

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

21/03/2023

27/03/2023

22,09 %

0,79 $

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,20 %

0,02 $

Haverty Furniture Companies Inc

09/03/2023

27/03/2023

5,04 %

0,28 $

Suntory Beverage & Food Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,65 %

41 JPY

Bellevue Group AG

23/03/2023

27/03/2023

2,07 %

2,00 CHF

Commerce Bancshares Inc

06/03/2023

27/03/2023

1,90 %

0,27 $

Gabelli Equity Trust Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 Ser K

17/03/2023

27/03/2023

6,48 %

0,31 $

Stora Enso Oyj Class A

17/03/2023

27/03/2023

2,58 %

0,60 €

Gabelli Dividend & Income Trust PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K

17/03/2023

27/03/2023

6,31 %

0,27 $

GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-

17/03/2023

27/03/2023

6,59 %

0,31 $

UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN

21/03/2023

27/03/2023

28,26 %

0,89 $

ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

14/03/2023

27/03/2023

8,44 %

0,15 $

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-

17/03/2023

27/03/2023

6,64 %

0,33 $

DFDS AS

23/03/2023

27/03/2023

0,00 %

5,00 DKK

Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-

17/03/2023

27/03/2023

6,70 %

0,34 $

Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-

17/03/2023

27/03/2023

6,48 %

0,34 $

Kyowa Kirin Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,66 %

27 JPY

Spar Nord Bank AS

23/03/2023

27/03/2023

0,00 %

4,50 DKK

Victory Capital Holdings Inc Class A

09/03/2023

27/03/2023

1,68 %

0,32 $

World Wrestling Entertainment Inc Class A

14/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,12 $

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

17/03/2023

27/03/2023

6,52 %

0,33 $

Shiseido Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

1,62 %

75 JPY

Schwab U.S. Broad Market ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,48 %

0,06 $

US Global Investors Inc Class A

10/03/2023

27/03/2023

2,71 %

0,01 $

Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-

17/03/2023

27/03/2023

6,34 %

0,32 $

Primo Water Corp

09/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,08 $

NEXON Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

1,94 %

5 JPY

Rand Capital Corp

10/03/2023

27/03/2023

10,75 %

0,20 $

Gabelli Multimedia Trust Inc PRF PERPETUAL USD Ser G

17/03/2023

27/03/2023

6,42 %

0,32 $

Gresham House Energy Storage Fund PLC

02/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

Beximco Pharmaceuticals PLC DR

17/11/2022

27/03/2023

0,00 %

0,03 $

Schwab U.S. REIT ETF

22/03/2023

27/03/2023

1,19 %

0,12 $

Stora Enso Oyj - Class R

17/03/2023

27/03/2023

2,49 %

6,72 €

Talenom PLC

16/03/2023

27/03/2023

2,42 %

0,18 €

Gold Road Resources Ltd

01/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,01 AUD

Miller Industries Inc

17/03/2023

27/03/2023

1,49 %

0,18 $

Mountview Estates PLC

16/02/2023

27/03/2023

6,00 %

5,00 GBP

Bank of America Corp

28/02/2023

27/03/2023

6,41 %

0,34 $

Invesco Mortgage Capital Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-

02/03/2023

27/03/2023

7,47 %

0,47 $

Alpha Integrated REIT

06/02/2023

27/03/2023

8,37 %

0,01 SGD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged

20/03/2023

27/03/2023

7,50 %

0,09 €

Schwab U.S. Small-Cap ETF

22/03/2023

27/03/2023

1,03 %

0,14 $

Unilever PLC BRDR

23/02/2023

27/03/2023

0,00 %

2,39 BRL

Amcor PLC BRDR

28/02/2023

27/03/2023

5,67 %

3,22 BRL

FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM

02/03/2023

27/03/2023

11,15 %

0,13 $

Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-

17/03/2023

27/03/2023

6,51 %

0,31 $

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

20/03/2023

27/03/2023

5,86 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

20/03/2023

27/03/2023

6,51 %

0,08 $

JHSF Participacoes SA

17/03/2023

27/03/2023

7,93 %

0,05 BRL

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

02/03/2023

27/03/2023

1,22 %

0,14 $

Schwab U.S. Large-Cap ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,49 %

0,06 $

Tiptree Inc

17/03/2023

27/03/2023

1,31 %

0,05 $

Auburn National Bancorp Inc

09/03/2023

27/03/2023

4,10 %

0,27 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged

20/03/2023

27/03/2023

9,05 %

0,11 €

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged

20/03/2023

27/03/2023

12,23 %

2,04 CHF

Gabelli Dividend & Income Trust 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

17/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,34 $

Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -G-

17/03/2023

27/03/2023

6,52 %

0,31 $

Raizen SA PRF PERPETUAL BRL

17/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,09 BRL

Santam Ltd

22/03/2023

27/03/2023

4,02 %

8,45 ZAR

Schwab 1000 ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,49 %

0,14 $

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,71 %

0,26 $

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,86 %

0,13 $

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,51 %

0,08 $

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

17/03/2023

27/03/2023

0,24 %

6,72 SEK

Bexil Investment Trust

14/03/2023

27/03/2023

3,57 %

0,25 $

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 EUR Hedged

20/03/2023

27/03/2023

4,36 %

0,06 €

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5 Hedged

20/03/2023

27/03/2023

6,53 %

0,05 €

Breville Group Ltd

15/03/2023

27/03/2023

1,16 %

0,15 AUD

Brighthouse Financial Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1000th int

09/03/2023

27/03/2023

11,37 %

0,34 $

Brighthouse Financial Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1000th int

09/03/2023

27/03/2023

11,42 %

0,42 $

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

3,48 %

0,04 $

Fynske Bank AS

23/03/2023

27/03/2023

2,15 %

1,33 DKK

Haverty Furniture Companies Inc Class A

09/03/2023

27/03/2023

4,13 %

0,26 $

Koppers Holdings Inc

09/03/2023

27/03/2023

0,82 %

0,06 $

Kreditbanken AS

23/03/2023

27/03/2023

2,53 %

50,00 DKK

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,70 %

0,14 $

UnitedHealth Group Inc BRDR

10/03/2023

27/03/2023

1,62 %

0,12 BRL

Vecima Networks Inc

23/02/2023

27/03/2023

1,86 %

0,06 CAD

Aluminium Bahrain BSC DR

03/03/2023

27/03/2023

13,37 %

1,14 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

23/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,00 $

Apple International Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,30 %

5 JPY

AstraZeneca PLC Cedear

23/02/2023

27/03/2023

0,00 %

0,49 ARS

B-Lot Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,86 %

20 JPY

Bid Corp Ltd

22/03/2023

27/03/2023

2,78 %

4,40 ZAR

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

20/03/2023

27/03/2023

6,49 %

0,09 $

Bowler Metcalf Ltd

22/03/2023

27/03/2023

5,03 %

0,16 ZAR

Cashbuild Ltd

22/03/2023

27/03/2023

6,08 %

4,00 ZAR

Colonial Motor Co Ltd

16/03/2023

27/03/2023

6,54 %

0,18 NZD

Cybozu Inc

29/12/2022

27/03/2023

1,29 %

13 JPY

Dentsu Soken Inc

29/12/2022

27/03/2023

1,64 %

15 JPY

ELAN Corp

29/12/2022

27/03/2023

1,99 %

11 JPY

ES-CON JAPAN Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,24 %

38 JPY

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

1,44 %

0,04 $

Gabelli Global Utility & Income Trust FXDFR PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B

17/03/2023

27/03/2023

5,16 %

0,50 $

Glencore Funding LLC 4% 17/27

24/03/2023

27/03/2023

4,02 %

0,02 $

Grindrod Ltd

22/03/2023

27/03/2023

8,35 %

4,21 ZAR

Healthia Ltd

03/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,02 AUD

Housefreedom Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,96 %

44 JPY

Ichikoh Industries Ltd

29/12/2022

27/03/2023

3,20 %

5 JPY

Invesco Mortgage Capital Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

02/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,48 $

Leejam Sports Co

15/03/2023

27/03/2023

4,00 %

1,11 SAR

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,68 %

0,25 $

Shell PLC Cedear

16/02/2023

27/03/2023

0,00 %

0,29 ARS

Accrete Inc

29/12/2022

27/03/2023

1,40 %

5 JPY

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS

23/03/2023

27/03/2023

2,68 %

0,83 TRY

Altech Corp

29/12/2022

27/03/2023

4,17 %

16 JPY

Aluminium Bahrain BSC DR

03/03/2023

27/03/2023

5,91 %

1,14 $

Amotiv Ltd ADR

24/02/2023

27/03/2023

5,16 %

0,22 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

23/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,00 €

Applied Technology Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,44 %

30 JPY

AstraZeneca PLC ADR

23/02/2023

27/03/2023

1,96 %

0,99 $

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund A5 CHF Hedged

20/03/2023

27/03/2023

12,28 %

1,61 CHF

Boustead Holdings Bhd

27/02/2023

27/03/2023

0,00 %

0,02 MYR

Brighthouse Financial Inc 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

09/03/2023

27/03/2023

11,36 %

0,29 $

Brighthouse Financial Inc 6.60% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th int

09/03/2023

27/03/2023

11,43 %

0,41 $

Broadleaf Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

1,56 %

1 JPY

CDS Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,31 %

30 JPY

Chofu Seisakusho Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,23 %

20 JPY

Circle Property PLC

17/03/2023

27/03/2023

0,00 %

1,58 GBP

Convum Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,61 %

35 JPY

CSR Aktien Deutschland Plus I

24/03/2023

27/03/2023

1,76 %

20,04 €

Cyber Com Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

0,00 %

22 JPY

Daiki Axis Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

3,32 %

12 JPY

Densan System Holdings Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

3,25 %

18 JPY

Duke Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

16/02/2023

27/03/2023

3,53 %

5,31 BRL

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund - Class A

24/03/2023

27/03/2023

0,00 %

0,01 $

Emergency Assistance Japan Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

0,89 %

18 JPY

EPCO Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,59 %

18 JPY

Franklin Income Equity Focus ETF

17/03/2023

27/03/2023

5,14 %

0,12 $

Franklin U.S. Equity Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

1,06 %

0,10 $

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

1,01 %

0,14 $

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

1,60 %

0,09 $

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

17/03/2023

27/03/2023

1,31 %

0,10 $

Frontier Management Inc

29/12/2022

27/03/2023

0,00 %

28 JPY

Funai Soken Holdings Inc

29/12/2022

27/03/2023

4,10 %

15 JPY

Grindrod Ltd

22/03/2023

27/03/2023

5,15 %

0,22 ZAR

Hakuyosha Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,95 %

10 JPY

HFB Financial Corp

09/03/2023

27/03/2023

2,18 %

0,41 $

HPMT Holdings Bhd

09/03/2023

27/03/2023

1,90 %

0,00 MYR

IBJ Inc

29/12/2022

27/03/2023

1,08 %

6 JPY

IFIS Japan Ltd

29/12/2022

27/03/2023

3,84 %

19 JPY

Islandsbanki hf

17/03/2023

27/03/2023

5,08 %

6 ISK

Isracard Ltd

20/03/2023

27/03/2023

4,67 %

0,13 ILS

Japan Creative Platform Group Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

9,73 %

3 JPY

KH Neochem Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

3,20 %

43 JPY

Kinjiro Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

1,52 %

9 JPY

Mills Music Trust

23/03/2023

27/03/2023

26,78 %

0,67 $

Naigai Trans Line Ltd

29/12/2022

27/03/2023

0,00 %

55 JPY

Nomura System Corporation Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,73 %

3 JPY

Optex Group Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,33 %

18 JPY

Orchestra Holdings Inc

29/12/2022

27/03/2023

1,02 %

9 JPY

oRo Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

2,40 %

20 JPY

OYO Corp

29/12/2022

27/03/2023

4,27 %

24 JPY

Putnam ESG Core Bond ETF -

22/03/2023

27/03/2023

5,16 %

0,15 $

Putnam ESG High Yield ETF -

22/03/2023

27/03/2023

5,26 %

0,27 $

Roland DG Corp

29/12/2022

27/03/2023

0,00 %

80 JPY

Schwab Ariel Opportunities ETF

22/03/2023

27/03/2023

0,17 %

0,02 $

Skyworks Solutions Inc BRDR

27/02/2023

27/03/2023

2,83 %

1,60 BRL

SRH U.S. Quality GARP ETF

23/03/2023

27/03/2023

0,76 %

0,08 $

Stanley Black & Decker Inc BRDR

06/03/2023

27/03/2023

2,39 %

1,05 BRL

Tapaco PCL

15/02/2023

27/03/2023

0,00 %

0,02 ฿

Tsubaki Nakashima Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

0,00 %

17 JPY

Unicafe Inc

29/12/2022

27/03/2023

0,83 %

8 JPY

Uniform Next Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

0,65 %

10 JPY

Urbanet Corp Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,71 %

8 JPY

Urbanet Corp Co Ltd

29/06/2021

27/03/2023

4,71 %

8 JPY

Vereinigte Mexikanische Staaten 6,75% 04/34

24/03/2023

27/03/2023

6,46 %

0,03 $

VF Corp ADR

09/03/2023

27/03/2023

1,71 %

0,79 BRL

World Holdings Co Ltd

29/12/2022

27/03/2023

4,56 %

92 JPY

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