Calendario de dividendos de 31 de marzo de 2023

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El 31 de marzo de 2023 1286 valores pagan dividendo.

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Todos los 1286 dividendos con fecha de pago el 31 de marzo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	02/03/2023	31/03/2023	4,27 %	1,15 $
Ares Capital Corp	14/03/2023	31/03/2023	9,66 %	0,48 $
The Kraft Heinz Co	09/03/2023	31/03/2023	6,36 %	0,40 $
Imperial Brands PLC	16/02/2023	31/03/2023	6,56 %	0,49 GBP
BP PLC	16/02/2023	31/03/2023	5,02 %	0,06 GBP
Broadcom Inc	21/03/2023	31/03/2023	0,76 %	0,46 $
LTC Properties Inc	22/03/2023	31/03/2023	5,60 %	0,19 $
Union Pacific Corp	27/02/2023	31/03/2023	1,83 %	1,30 $
Gladstone Commercial Corp	16/03/2023	31/03/2023	9,26 %	0,10 $
Capital Southwest Corp	14/03/2023	31/03/2023	10,12 %	0,58 $
Bank of America Corp	02/03/2023	31/03/2023	2,09 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	16/03/2023	31/03/2023	9,09 %	0,15 $
Gladstone Investment Corp	16/03/2023	31/03/2023	5,84 %	0,08 $
Digital Realty Trust Inc	14/03/2023	31/03/2023	2,54 %	1,22 $
Canadian National Railway Co	09/03/2023	31/03/2023	2,12 %	0,79 CAD
Prologis Inc	16/03/2023	31/03/2023	3,10 %	0,87 $
Oxford Lane Capital Corporation	16/03/2023	31/03/2023	24,91 %	0,38 $
Simon Property Group Inc	09/03/2023	31/03/2023	4,30 %	1,80 $
Pembina Pipeline Corp	14/03/2023	31/03/2023	4,41 %	0,65 CAD
Crown Castle Inc	14/03/2023	31/03/2023	5,66 %	1,57 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	14/03/2023	31/03/2023	8,93 %	0,46 $
The Western Union Co	16/03/2023	31/03/2023	13,05 %	0,24 $
Brookfield Asset Management Ltd	27/02/2023	31/03/2023	4,09 %	0,32 $
BlackRock TCP Capital Corp	16/03/2023	31/03/2023	16,49 %	0,32 $
Frontline PLC	15/03/2023	31/03/2023	7,15 %	0,77 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	16/03/2023	31/03/2023	6,86 %	0,45 $
A P Moller Maersk AS Class B	29/03/2023	31/03/2023	2,23 %	4.300,00 DKK
Barclays PLC	23/02/2023	31/03/2023	2,33 %	0,05 GBP
TransAlta Renewables Inc	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,08 CAD
Oxford Square Capital Corp BDC	16/03/2023	31/03/2023	31,01 %	0,04 $
Banco de Sabadell SA	29/03/2023	31/03/2023	15,82 %	0,02 €
Brookfield Corp	27/02/2023	31/03/2023	0,70 %	0,05 $
Nasdaq Inc	16/03/2023	31/03/2023	1,27 %	0,20 $
Extra Space Storage Inc	14/03/2023	31/03/2023	4,53 %	1,62 $
Aberdeen India Fund, Inc	17/02/2023	31/03/2023	17,34 %	0,43 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14/03/2023	31/03/2023	10,09 %	0,55 $
Diversified Royalty Corp	14/03/2023	31/03/2023	7,14 %	0,02 CAD
Devon Energy Corp	14/03/2023	31/03/2023	2,38 %	0,89 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	16/03/2023	31/03/2023	7,50 %	0,33 €
Gladstone Land Corp	16/03/2023	31/03/2023	6,30 %	0,05 $
A P Moller Maersk AS Class A	29/03/2023	31/03/2023	2,34 %	4.300,00 DKK
Vistra Corp	21/03/2023	31/03/2023	0,66 %	0,20 $
Brookfield Renewable Corp	27/02/2023	31/03/2023	4,85 %	0,34 $
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	14/03/2023	31/03/2023	17,28 %	0,40 $
Eversource Energy	01/03/2023	31/03/2023	4,56 %	0,68 $
Becton Dickinson & Co	09/03/2023	31/03/2023	2,28 %	0,91 $
Reaves Utility Income Trust	16/03/2023	31/03/2023	6,62 %	0,19 $
Brookfield Infrastructure Corp	27/02/2023	31/03/2023	4,74 %	0,38 $
Intercontinental Exchange Inc	16/03/2023	31/03/2023	1,34 %	0,42 $
New Mountain Finance Corp	16/03/2023	31/03/2023	13,17 %	0,32 $
Universal Health Realty Income Trust	17/03/2023	31/03/2023	7,29 %	0,72 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	09/02/2023	31/03/2023	9,88 %	0,02 GBP
BlackRock Capital Allocation Term Trust	14/03/2023	31/03/2023	19,20 %	0,13 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14/03/2023	31/03/2023	22,53 %	0,18 $
Simplify Volatility Premium ETF	27/03/2023	31/03/2023	20,44 %	0,32 $
Brookfield Renewable Partners LP	27/02/2023	31/03/2023	4,94 %	0,34 $
BP PLC ADR	16/02/2023	31/03/2023	4,90 %	0,40 $
CION Investment Corp	23/03/2023	31/03/2023	16,17 %	0,34 $
Marriott International Inc Class A	23/02/2023	31/03/2023	0,85 %	0,40 $
Eagle Point Credit Co LLC	10/03/2023	31/03/2023	18,75 %	0,14 $
Service Corp International	14/03/2023	31/03/2023	1,77 %	0,27 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	27/02/2023	31/03/2023	4,81 %	0,38 $
Trane Technologies PLC Class A	02/03/2023	31/03/2023	0,96 %	0,75 $
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income	16/03/2023	31/03/2023	4,25 %	0,03 €
Ares Management Corp - Class A	16/03/2023	31/03/2023	4,19 %	0,77 $
Rayonier Inc	16/03/2023	31/03/2023	5,04 %	0,29 $
Global Payments Inc	16/03/2023	31/03/2023	1,08 %	0,25 $
BlackRock Science and Technology Trust	14/03/2023	31/03/2023	10,46 %	0,25 $
Garmin Ltd	14/03/2023	31/03/2023	1,49 %	0,73 $
AMETEK Inc	09/03/2023	31/03/2023	0,58 %	0,25 $
Redwood Trust Inc	23/03/2023	31/03/2023	15,52 %	0,23 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	14/03/2023	31/03/2023	7,28 %	0,16 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	12,80 %	0,27 $
abrdn Global Premier Property	23/03/2023	31/03/2023	12,31 %	0,12 $
Cibus Real Estate AB	23/03/2023	31/03/2023	6,54 %	0,09 €
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14/03/2023	31/03/2023	6,17 %	0,12 $
Atco Ltd - Class I	01/03/2023	31/03/2023	2,83 %	0,48 CAD
Canon Inc	29/12/2022	31/03/2023	3,41 %	60 JPY
The Travelers Companies Inc	09/03/2023	31/03/2023	1,38 %	0,93 $
Aedas Homes SA	29/03/2023	31/03/2023	0,00 %	1,00 €
Ross Stores Inc	13/03/2023	31/03/2023	0,80 %	0,34 $
PepsiCo Inc Cedear	02/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,19 ARS
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14/03/2023	31/03/2023	21,92 %	0,12 $
M&T Bank Corp	03/03/2023	31/03/2023	2,70 %	1,30 $
Parex Resources Inc	14/03/2023	31/03/2023	5,51 %	0,38 CAD
Carlyle Credit Income Fund	20/03/2023	31/03/2023	26,67 %	0,07 $
CTO Realty Growth Inc- New	08/03/2023	31/03/2023	7,10 %	0,38 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	16/03/2023	31/03/2023	7,92 %	0,01 GBP
Dick's Sporting Goods Inc	16/03/2023	31/03/2023	3,93 %	1,00 $
Eagle Point Income Co Inc	10/03/2023	31/03/2023	13,17 %	0,16 $
Teck Resources Ltd Class B	14/03/2023	31/03/2023	0,52 %	0,63 CAD
CBRE Global Real Estate Income Fund	17/03/2023	31/03/2023	15,58 %	0,06 $
NextEnergy Solar Ord	16/02/2023	31/03/2023	14,51 %	0,02 GBP
Hilton Worldwide Holdings Inc	27/02/2023	31/03/2023	0,18 %	0,15 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	14/03/2023	31/03/2023	8,76 %	0,08 $
HICL Infrastructure PLC Ord	02/03/2023	31/03/2023	6,23 %	0,02 GBP
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	15/03/2023	31/03/2023	2,97 %	1,10 $
Universal Display Corp	16/03/2023	31/03/2023	2,48 %	0,35 $
Fidelity National Financial Inc	16/03/2023	31/03/2023	4,57 %	0,43 $
American International Group Inc	16/03/2023	31/03/2023	2,68 %	0,32 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	16/03/2023	31/03/2023	7,22 %	0,32 $
BCP Investment Corp	17/03/2023	31/03/2023	14,10 %	0,68 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14/03/2023	31/03/2023	8,23 %	0,06 $
Leidos Holdings Inc	14/03/2023	31/03/2023	1,26 %	0,36 $
Meren Energy Inc	10/03/2023	31/03/2023	9,13 %	0,03 $
BlackRock Health Sciences Trust	14/03/2023	31/03/2023	6,82 %	0,21 $
FS Credit Opportunities Corp	23/03/2023	31/03/2023	13,92 %	0,05 $
Lundin Gold Inc	10/03/2023	31/03/2023	5,63 %	0,10 $
Scorpio Tankers Inc	06/03/2023	31/03/2023	2,45 %	0,20 $
The Marzetti Co	08/03/2023	31/03/2023	3,70 %	0,85 $
BP PLC Shs. German Cert.	16/02/2023	31/03/2023	0,00 %	0,06 €
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	3,06 %	40 JPY
Cenovus Energy Inc	14/03/2023	31/03/2023	2,05 %	0,11 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	6,40 %	0,10 $
OFS Capital Corp	23/03/2023	31/03/2023	18,43 %	0,33 $
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	16/03/2023	31/03/2023	3,91 %	0,34 $
Living REIT PLC	16/03/2023	31/03/2023	7,77 %	0,01 GBP
Verisk Analytics Inc	14/03/2023	31/03/2023	1,12 %	0,34 $
abrdn Global Infrastructure Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	10,60 %	0,12 $
PotlatchDeltic Corp	02/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,45 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	23/03/2023	31/03/2023	11,77 %	0,06 $
HCA Healthcare Inc	16/03/2023	31/03/2023	0,77 %	0,60 $
Paramount Resources Ltd Class A	14/03/2023	31/03/2023	1,89 %	0,13 CAD
Sun Life Financial Inc	28/02/2023	31/03/2023	3,67 %	0,72 CAD
abrdn World Healthcare Fund	17/03/2023	31/03/2023	9,99 %	0,12 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	16/03/2023	31/03/2023	2,88 %	0,15 €
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	29/03/2023	31/03/2023	5,84 %	0,13 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	23/03/2023	31/03/2023	13,07 %	0,17 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	8,04 %	0,14 $
Lamar Advertising Co Class A	16/03/2023	31/03/2023	4,54 %	1,25 $
Angel Oak Mortgage REIT Inc	21/03/2023	31/03/2023	15,27 %	0,32 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20/03/2023	31/03/2023	6,99 %	0,10 CAD
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	29/03/2023	31/03/2023	4,51 %	0,14 $
abrdn Healthcare Investors	24/02/2023	31/03/2023	11,39 %	0,42 $
InPlay Oil Corp	14/03/2023	31/03/2023	6,28 %	0,09 CAD
Simplify Bitcoin Strategy ETF	27/03/2023	31/03/2023	7,95 %	0,15 $
Sumitomo Forestry Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	3,94 %	22 JPY
Del Monte Corp	07/03/2023	31/03/2023	3,82 %	0,15 $
Principal Financial Group Inc	14/03/2023	31/03/2023	3,11 %	0,64 $
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	14/03/2023	31/03/2023	20,92 %	0,13 $
BlackRock Health Sciences Term Trust	14/03/2023	31/03/2023	7,75 %	0,15 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	22,05 %	0,12 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17/03/2023	31/03/2023	10,96 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	14/03/2023	31/03/2023	8,44 %	0,08 $
Great Elm Capital Corp	14/03/2023	31/03/2023	16,75 %	0,35 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	16/03/2023	31/03/2023	7,45 %	0,04 GBP
American Homes 4 Rent Class A	14/03/2023	31/03/2023	4,13 %	0,22 $
Invesco Senior Income Trust	14/03/2023	31/03/2023	11,96 %	0,04 $
Martin Marietta Materials Inc	03/03/2023	31/03/2023	0,64 %	0,66 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30/03/2023	31/03/2023	6,11 %	0,04 €
AltaGas Ltd	15/03/2023	31/03/2023	2,61 %	0,28 CAD
Keyera Corp	21/03/2023	31/03/2023	3,76 %	0,16 CAD
Spirit Airlines Inc	24/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,10 $
Public Service Enterprise Group Inc	09/03/2023	31/03/2023	3,74 %	0,57 $
SDCL Efficiency Income Trust plc.	09/03/2023	31/03/2023	17,93 %	0,02 GBP
Mueller Industries Inc	16/03/2023	31/03/2023	1,23 %	0,15 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14/03/2023	31/03/2023	11,90 %	0,45 $
Tourmaline Oil Corp	14/03/2023	31/03/2023	3,19 %	0,25 CAD
Telstra Group Ltd	01/03/2023	31/03/2023	4,59 %	0,09 AUD
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01/03/2023	31/03/2023	7,99 %	0,04 $
City of London Investment Group PLC	02/03/2023	31/03/2023	6,67 %	0,11 GBP
Monroe Capital Corp BDC	14/03/2023	31/03/2023	47,97 %	0,25 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	14/03/2023	31/03/2023	7,71 %	0,09 $
Wingstop Inc	09/03/2023	31/03/2023	1,20 %	0,19 $
Huntsman Corp	14/03/2023	31/03/2023	3,62 %	0,24 $
AAON Inc	10/03/2023	31/03/2023	0,51 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21/03/2023	31/03/2023	8,43 %	0,12 $
Evolution Petroleum Corp	14/03/2023	31/03/2023	13,41 %	0,12 $
Great-West Lifeco Inc	02/03/2023	31/03/2023	3,12 %	0,52 CAD
abrdn Income Credit Strategies Fund	23/03/2023	31/03/2023	18,42 %	0,10 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10/03/2023	31/03/2023	7,52 %	0,14 $
Maxar Technologies Inc	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,01 $
Advent Convertible & Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	11,19 %	0,12 $
Kirin Holdings Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	2,49 %	37 JPY
RiverNorth Opportunities	14/03/2023	31/03/2023	14,39 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14/03/2023	31/03/2023	6,83 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14/03/2023	31/03/2023	11,28 %	0,08 $
Allegion PLC	14/03/2023	31/03/2023	1,43 %	0,45 $
Global Water Resources Inc	16/03/2023	31/03/2023	3,34 %	0,02 $
BlackRock Science and Technology Term Trust	14/03/2023	31/03/2023	10,94 %	0,16 $
Fortitude Gold Corp	17/03/2023	31/03/2023	2,45 %	0,04 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund	08/03/2023	31/03/2023	15,78 %	0,09 $
SpartanNash Co	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,22 $
abrdn Life Sciences Investors	24/02/2023	31/03/2023	10,86 %	0,33 $
Fortress Biotech Inc	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,20 $
GeoPark Ltd	21/03/2023	31/03/2023	0,93 %	0,13 $
abrdn Global Income Fund Inc.	23/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,07 $
Belimo Holding AG	29/03/2023	31/03/2023	1,16 %	8,50 CHF
Dine Brands Global Inc	17/03/2023	31/03/2023	2,28 %	0,51 $
BlackRock Income Trust	14/03/2023	31/03/2023	10,24 %	0,09 $
Gjensidige Forsikring ASA	24/03/2023	31/03/2023	5,11 %	8,25 NOK
KKR Income Opportunities Fund	09/03/2023	31/03/2023	13,23 %	0,12 $
Louisiana-Pacific Corp	09/03/2023	31/03/2023	1,75 %	0,24 $
Silgan Holdings Inc	16/03/2023	31/03/2023	2,06 %	0,18 $
ArrowMark Financial Corp	23/03/2023	31/03/2023	8,72 %	0,39 $
Vitesse Energy Inc	14/03/2023	31/03/2023	10,17 %	0,50 $
Amplify CEF High Income ETF	29/03/2023	31/03/2023	12,61 %	0,12 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	17/03/2023	31/03/2023	10,99 %	0,11 $
DoubleLine Income Solutions Fund	15/03/2023	31/03/2023	12,42 %	0,11 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14/03/2023	31/03/2023	11,52 %	0,03 $
Ameren Corp	14/03/2023	31/03/2023	2,89 %	0,63 $
Fortive Corp	23/02/2023	31/03/2023	0,41 %	0,05 $
Interparfums Inc	14/03/2023	31/03/2023	2,73 %	0,63 $
Birchcliff Energy Ltd	14/03/2023	31/03/2023	1,86 %	0,20 CAD
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14/03/2023	31/03/2023	12,42 %	0,12 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	23/02/2023	31/03/2023	3,90 %	0,01 GBP
Outfront Media Inc	02/03/2023	31/03/2023	4,39 %	0,30 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14/03/2023	31/03/2023	6,40 %	0,05 $
Sitio Royalties Corp - Class A	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,60 $
VAALCO Energy Inc	23/03/2023	31/03/2023	4,33 %	0,06 $
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	23/03/2023	31/03/2023	8,38 %	0,10 $
Corebridge Financial Inc	16/03/2023	31/03/2023	3,13 %	0,23 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	16/03/2023	31/03/2023	7,14 %	0,13 $
Neuberger High Yield Strategies	14/03/2023	31/03/2023	18,25 %	0,09 $
Orion Oyj Class B	23/03/2023	31/03/2023	2,26 %	1,60 €
Ovintiv Inc	14/03/2023	31/03/2023	1,86 %	0,25 $
Alpine Income Property Trust Inc	08/03/2023	31/03/2023	6,16 %	0,28 $
CBL & Associates Properties Inc New	14/03/2023	31/03/2023	4,56 %	0,38 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21/03/2023	31/03/2023	7,79 %	0,09 $
Pollen Street Group	02/03/2023	31/03/2023	6,97 %	0,16 GBP
Special Opportunities Fund	21/03/2023	31/03/2023	10,10 %	0,09 $
Telephone and Data Systems Inc	14/03/2023	31/03/2023	0,48 %	0,19 $
Gear Energy Ltd	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,01 CAD
Hydro One Ltd	14/03/2023	31/03/2023	2,70 %	0,28 CAD
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	14/03/2023	31/03/2023	14,62 %	0,10 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	23/03/2023	31/03/2023	12,74 %	0,07 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27/02/2023	31/03/2023	35,62 %	0,11 CAD
Canadian Net REIT	14/03/2023	31/03/2023	5,15 %	0,03 CAD
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF	29/03/2023	31/03/2023	28,12 %	1,10 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14/03/2023	31/03/2023	7,98 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14/03/2023	31/03/2023	13,04 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14/03/2023	31/03/2023	7,45 %	0,10 $
Former BL Stores Inc	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,30 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10/03/2023	31/03/2023	9,50 %	0,11 $
MCAN Financial Group	14/03/2023	31/03/2023	7,86 %	0,36 CAD
NorthWestern Energy Group Inc	14/03/2023	31/03/2023	3,82 %	0,64 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	16/03/2023	31/03/2023	8,55 %	0,05 $
BlackRock Core Bond Trust	14/03/2023	31/03/2023	9,81 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14/03/2023	31/03/2023	8,66 %	0,03 $
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.	14/02/2023	31/03/2023	12,76 %	0,17 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10/03/2023	31/03/2023	8,41 %	0,10 $
NexPoint Real Estate Finance Inc	14/03/2023	31/03/2023	11,51 %	0,69 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	17/02/2023	31/03/2023	11,09 %	0,39 $
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust	14/03/2023	31/03/2023	6,95 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	6,83 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	7,90 %	0,06 $
Highland Global Allocation Fund	23/03/2023	31/03/2023	13,54 %	0,08 $
NexPoint Residential Trust Inc	14/03/2023	31/03/2023	9,29 %	0,42 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14/03/2023	31/03/2023	6,93 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,03 CAD
EnerSys	16/03/2023	31/03/2023	0,60 %	0,18 $
John Hancock Preferred Income Fund	10/03/2023	31/03/2023	9,35 %	0,12 $
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	8,45 %	0,10 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	23/03/2023	31/03/2023	7,41 %	0,05 $
GATX Corp	02/03/2023	31/03/2023	1,51 %	0,55 $
SIR Royalty Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	8,28 %	0,10 CAD
Gray Media Inc	14/03/2023	31/03/2023	6,68 %	0,08 $
IGO Ltd	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,14 AUD
Information Services Group Inc	17/03/2023	31/03/2023	3,57 %	0,04 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	12,60 %	0,09 $
Empresas Lipigas SA	28/03/2023	31/03/2023	12,92 %	45 CLP
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	24/03/2023	31/03/2023	8,44 %	0,51 $
Hargreaves Lansdown PLC	02/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,13 GBP
Methanex Corp	16/03/2023	31/03/2023	1,27 %	0,18 $
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term	23/03/2023	31/03/2023	10,01 %	0,11 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30/03/2023	31/03/2023	6,33 %	0,05 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	14/03/2023	31/03/2023	0,50 %	0,38 $
SonicShares Global Shipping ETF	28/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,34 $
Topaz Energy Corp	14/03/2023	31/03/2023	4,36 %	0,30 CAD
Weyco Group Inc	16/03/2023	31/03/2023	7,01 %	0,24 $
AGC Inc	29/12/2022	31/03/2023	3,65 %	105 JPY
Barclays PLC ADR	23/02/2023	31/03/2023	2,33 %	0,24 $
Intact Financial Corp	14/03/2023	31/03/2023	2,31 %	1,10 CAD
Range Resources Corp	14/03/2023	31/03/2023	1,01 %	0,08 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	14/03/2023	31/03/2023	0,51 %	0,63 CAD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	7,97 %	0,11 $
Oxford Lane Capital Corp PRF REDEEM 28/02/2027 USD 25 - Ser 2027	16/03/2023	31/03/2023	6,19 %	0,13 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30/03/2023	31/03/2023	6,68 %	0,05 €
Gladstone Commercial Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	16/03/2023	31/03/2023	7,13 %	0,13 $
Hillenbrand Inc	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,22 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16/03/2023	31/03/2023	10,86 %	0,11 $
Eagle Point Credit Co 6.75% PRF PERPETUAL USD 25	10/03/2023	31/03/2023	9,03 %	0,14 $
High Income Securities Fund	21/03/2023	31/03/2023	13,21 %	0,06 $
Meritage Homes Corp	14/03/2023	31/03/2023	2,71 %	0,27 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	16/03/2023	31/03/2023	3,64 %	0,22 GBP
Resonac Holdings Corp	29/12/2022	31/03/2023	0,40 %	65 JPY
Stoneweg Europe Stapled Trust Unit	03/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,09 €
Suncorp Group Ltd	14/02/2023	31/03/2023	4,21 %	0,39 AUD
Entravision Communications Corp Class A	15/03/2023	31/03/2023	2,47 %	0,05 $
Installed Building Products Inc	14/03/2023	31/03/2023	1,40 %	1,23 $
Temple Bar Investment Trust PLC	02/03/2023	31/03/2023	3,79 %	0,03 GBP
The Hanover Insurance Group Inc	14/03/2023	31/03/2023	1,73 %	0,81 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21/03/2023	31/03/2023	6,56 %	0,14 $
Maple Leaf Foods Inc	23/03/2023	31/03/2023	3,24 %	0,19 CAD
NOV Inc	16/03/2023	31/03/2023	1,93 %	0,05 $
Altius Minerals Corp	16/03/2023	31/03/2023	0,65 %	0,08 CAD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	13,58 %	0,11 $
Douglas Elliman Inc	22/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,05 $
Gateley (Holdings) PLC	23/02/2023	31/03/2023	16,38 %	0,03 GBP
Rithm Property Trust Inc	16/03/2023	31/03/2023	10,99 %	0,25 $
Total Return Securities Fund Inc	21/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,12 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	14/03/2023	31/03/2023	4,48 %	0,18 BRL
Clough Global Opportunities Fund	16/03/2023	31/03/2023	11,66 %	0,05 $
Eagle Point Credit Co 6.50% PRF REDEEM 30/06/2031 USD 25 - Ser C	10/03/2023	31/03/2023	6,42 %	0,14 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14/03/2023	31/03/2023	3,00 %	0,04 $
Impala Platinum Holdings Ltd ADR	23/03/2023	31/03/2023	2,39 %	0,23 $
Olympia Financial Group Inc	21/03/2023	31/03/2023	5,79 %	0,45 CAD
Blackstone Long-Short Credit Income	23/03/2023	31/03/2023	9,13 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	8,18 %	0,08 $
Federal Signal Corp	16/03/2023	31/03/2023	0,51 %	0,09 $
GrafTech International Ltd	27/02/2023	31/03/2023	0,00 %	0,01 $
Magellan Aerospace Corp	16/03/2023	31/03/2023	0,66 %	0,03 CAD
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16/03/2023	31/03/2023	10,21 %	0,11 $
RiverNorth Capital and Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	11,42 %	0,14 $
Telephone and Data Systems Inc 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser VV 1/1,000 int	14/03/2023	31/03/2023	7,91 %	0,38 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	15/03/2023	31/03/2023	12,74 %	0,18 $
Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-	28/02/2023	31/03/2023	8,65 %	0,61 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14/03/2023	31/03/2023	9,91 %	0,08 $
Citycon Oyj	23/03/2023	31/03/2023	27,56 %	0,13 €
iShares Core Equity ETF Portfolio	22/03/2023	31/03/2023	1,33 %	0,09 CAD
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22/03/2023	31/03/2023	3,45 %	0,10 CAD
John Hancock Financial Opportunities Fund	10/03/2023	31/03/2023	6,56 %	0,65 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	8,06 %	0,06 $
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	9,42 %	0,10 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16/03/2023	31/03/2023	11,12 %	0,06 $
DoubleLine Yield Opportunities Fund	15/03/2023	31/03/2023	10,10 %	0,12 $
Power Integrations Inc	27/02/2023	31/03/2023	1,59 %	0,19 $
Presidio Property Trust Inc Class A	29/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,02 $
BGC Group Inc Class A	16/03/2023	31/03/2023	0,66 %	0,01 $
Clough Global Equity Fund	16/03/2023	31/03/2023	11,23 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21/03/2023	31/03/2023	8,04 %	0,06 $
Global Self Storage Inc	14/03/2023	31/03/2023	5,18 %	0,07 $
WESCO International Inc	14/03/2023	31/03/2023	0,59 %	0,38 $
Yokohama Rubber Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	2,33 %	33 JPY
Data3 Ltd	16/03/2023	31/03/2023	2,59 %	0,10 AUD
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	27/03/2023	31/03/2023	5,98 %	0,27 HKD
Principal Real Estate Income Fund	16/03/2023	31/03/2023	12,66 %	0,11 $
Alliance Witan PLC	09/03/2023	31/03/2023	2,15 %	0,06 GBP
BlackRock Limited Duration Income	14/03/2023	31/03/2023	10,69 %	0,10 $
Franklin Limited Duration Income Trust	16/03/2023	31/03/2023	12,81 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	16/03/2023	31/03/2023	6,58 %	0,04 $
Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF	29/03/2023	31/03/2023	10,10 %	0,18 $
Invesco High Income Trust II	14/03/2023	31/03/2023	10,85 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22/03/2023	31/03/2023	3,14 %	0,10 CAD
AGNT Inc	10/03/2023	31/03/2023	4,76 %	0,05 $
Brookfield Property Preferred LP 6.25% PRF UNDATED CAD - Ser 1 Cls A	28/02/2023	31/03/2023	9,26 %	0,39 $
Crescent Energy Co Class A	17/03/2023	31/03/2023	3,51 %	0,17 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	14/03/2023	31/03/2023	6,13 %	0,35 $
IDP Education Ltd	09/03/2023	31/03/2023	4,46 %	0,21 AUD
Otsuka Holdings Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	1,62 %	50 JPY
Sumitomo Heavy Industries Ltd	29/12/2022	31/03/2023	2,32 %	45 JPY
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario	29/03/2023	31/03/2023	7,01 %	0,09 MXN
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	06/03/2023	31/03/2023	5,99 %	0,29 AUD
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	9,22 %	0,06 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21/03/2023	31/03/2023	7,98 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	8,08 %	0,09 $
Fair Oaks Income Limited 2021	02/03/2023	31/03/2023	9,95 %	0,20 €
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	7,87 %	0,09 $
Gronlandsbanken AS	27/03/2023	31/03/2023	7,66 %	20,00 DKK
John Hancock Preferred Income Fund II	10/03/2023	31/03/2023	9,49 %	0,12 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	3,33 %	60 JPY
Simplify Enhanced Income ETF	27/03/2023	31/03/2023	5,55 %	0,20 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31/03/2023	31/03/2023	7,40 %	0,02 $
Annaly Capital Management Inc	28/02/2023	31/03/2023	9,02 %	0,42 $
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF	29/03/2023	31/03/2023	4,85 %	0,10 $
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14/03/2023	31/03/2023	6,58 %	0,33 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21/03/2023	31/03/2023	8,57 %	0,11 $
Farmers National Banc Corp	09/03/2023	31/03/2023	4,57 %	0,17 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	24/03/2023	31/03/2023	12,07 %	0,18 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	7,68 %	0,11 $
Micronics Japan Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	0,71 %	59 JPY
Pantheon Infrastructure PLC	09/03/2023	31/03/2023	3,75 %	0,01 GBP
PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income	16/03/2023	31/03/2023	3,40 %	0,23 €
A&W Revenue Royalties Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,16 CAD
Douglas Dynamics Inc	16/03/2023	31/03/2023	2,81 %	0,30 $
Exco Technologies Ltd	16/03/2023	31/03/2023	5,18 %	0,11 CAD
First Trust BuyWrite Income ETF	24/03/2023	31/03/2023	8,97 %	0,15 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14/03/2023	31/03/2023	10,90 %	0,13 $
Hooker Furnishings Corp	16/03/2023	31/03/2023	3,42 %	0,22 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	22/03/2023	31/03/2023	3,14 %	0,14 CAD
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	03/03/2023	31/03/2023	9,27 %	0,47 $
Scales Corp Ltd	22/03/2023	31/03/2023	3,83 %	0,04 NZD
Sparebanken Norge Depository Receipts	23/03/2023	31/03/2023	5,84 %	5,50 NOK
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	23/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,09 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	10,81 %	0,03 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	23/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,12 $
Beach Energy Ltd	27/02/2023	31/03/2023	8,12 %	0,02 AUD
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	23/03/2023	31/03/2023	8,14 %	0,11 $
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	16/03/2023	31/03/2023	1,61 %	0,27 CAD
Digital Realty Trust Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 Ser L	14/03/2023	31/03/2023	6,64 %	0,33 $
EQB Inc	14/03/2023	31/03/2023	2,05 %	0,35 CAD
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	08/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,07 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	22/03/2023	31/03/2023	3,14 %	0,09 CAD
Kelly Partners Group Holdings Ltd	22/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,00 AUD
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	29/03/2023	31/03/2023	9,54 %	0,17 $
MFS Intermediate High Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	10,43 %	0,01 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	14/03/2023	31/03/2023	2,20 %	0,15 $
Pason Systems Inc	14/03/2023	31/03/2023	3,70 %	0,12 CAD
Red Rock Resorts Inc Class A	14/03/2023	31/03/2023	1,83 %	0,25 $
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	28/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,03 $
Travel+Leisure Co	14/03/2023	31/03/2023	3,45 %	0,45 $
abrdn Japan Equity Fund, Inc.	17/02/2023	31/03/2023	0,00 %	0,10 $
Atkinsrealis Group Inc	16/03/2023	31/03/2023	0,09 %	0,02 CAD
Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1	28/02/2023	31/03/2023	9,94 %	0,41 $
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01/03/2023	31/03/2023	7,83 %	0,00 GBP
Cohen & Steers Tax-adv Prd Sec and Inc	14/03/2023	31/03/2023	8,71 %	0,13 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	15/03/2023	31/03/2023	4,31 %	1,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22/03/2023	31/03/2023	7,31 %	0,32 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	24/03/2023	31/03/2023	3,37 %	0,04 $
Guggenheim Active Allocation Fund	14/03/2023	31/03/2023	9,47 %	0,12 $
Highland Opportunities and Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	6,52 %	0,08 $
MFS Charter Income	14/03/2023	31/03/2023	8,69 %	0,05 $
Mid-America Apartment Communities Inc Series I	14/03/2023	31/03/2023	7,94 %	1,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	16/03/2023	31/03/2023	6,25 %	0,13 $
Priority Income Fund, Inc. 7% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K	14/03/2023	31/03/2023	8,00 %	0,44 $
Tokai Carbon Co Ltd	29/12/2022	31/03/2023	2,40 %	15 JPY
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% PFS PERPETUAL USD 25	14/03/2023	31/03/2023	8,67 %	0,48 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	23/03/2023	31/03/2023	8,16 %	0,09 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14/03/2023	31/03/2023	7,60 %	0,14 $
Highland Opportunities and Income Fund 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	23/03/2023	31/03/2023	8,24 %	0,34 $
Horace Mann Educators Corp	15/03/2023	31/03/2023	2,85 %	0,33 $
John Hancock Investors Trust	10/03/2023	31/03/2023	9,34 %	0,19 $
Priority Income Fund, Inc.	14/03/2023	31/03/2023	7,10 %	0,44 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	16/03/2023	31/03/2023	8,48 %	0,03 $
Trican Well Service Ltd	14/03/2023	31/03/2023	3,82 %	0,04 CAD
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	23/03/2023	31/03/2023	8,98 %	0,12 $
Algoma Steel Group Inc	27/02/2023	31/03/2023	0,00 %	0,05 $
Annaly Capital Management Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28/02/2023	31/03/2023	8,15 %	0,41 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	7,79 %	0,14 $
Credit Corp Group Ltd	21/03/2023	31/03/2023	4,87 %	0,23 AUD
Digital 9 Infrastructure PLC	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,02 GBP
Digital Realty Trust Inc Series K	14/03/2023	31/03/2023	6,50 %	0,37 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	15/03/2023	31/03/2023	9,33 %	0,11 $
Enterprise Financial Services Corp	14/03/2023	31/03/2023	2,87 %	0,25 $
First Trust Water ETF	24/03/2023	31/03/2023	0,70 %	0,08 $
GraniteShares HIPS US High Income ETF	29/03/2023	31/03/2023	11,01 %	0,11 $
Logan Ridge Finance Corp	17/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,18 $
Marten Transport Ltd	16/03/2023	31/03/2023	1,66 %	0,06 $
Melcor Developments Ltd	23/03/2023	31/03/2023	3,22 %	0,16 CAD
PGIM Short Duration High Yield Opps	16/03/2023	31/03/2023	8,13 %	0,11 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,09 $
RM Infrastructure Income PLC	09/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,02 GBP
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	16/03/2023	31/03/2023	7,46 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	20/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,09 CAD
Triple Point Energy Transition PLC	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,01 GBP
Aberdeen Intermediate Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	9,80 %	0,02 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01/03/2023	31/03/2023	5,13 %	0,04 $
Atlas Corp	17/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,13 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A	27/02/2023	31/03/2023	7,34 %	0,38 $
Brookfield Wealth Solutions Ltd (Exchangeable Shares, - Class A	15/03/2023	31/03/2023	0,71 %	0,05 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21/03/2023	31/03/2023	8,27 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	23/03/2023	31/03/2023	7,48 %	0,06 $
Fonix PLC	23/03/2023	31/03/2023	5,39 %	0,02 GBP
Gladstone Commercial Corp PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	16/03/2023	31/03/2023	7,18 %	0,14 $
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	03/03/2023	31/03/2023	7,26 %	0,13 $
Medallion Financial Corp	14/03/2023	31/03/2023	4,82 %	0,08 $
Pine Cliff Energy Ltd	14/03/2023	31/03/2023	2,59 %	0,01 CAD
Renasant Corp	16/03/2023	31/03/2023	2,35 %	0,22 $
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	14/03/2023	31/03/2023	6,59 %	0,35 $
Ridgepost Capital Inc Class A	15/03/2023	31/03/2023	1,87 %	0,03 $
Sapporo Breweries Ltd	29/12/2022	31/03/2023	1,04 %	8 JPY
Strawberry Fields REIT Inc	17/03/2023	31/03/2023	5,04 %	0,11 $
Telephone and Data Systems Inc 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000 Int Ser UU	14/03/2023	31/03/2023	7,95 %	0,41 $
United Bankers Oyj	23/03/2023	31/03/2023	4,77 %	0,75 €
Urban Edge Properties	14/03/2023	31/03/2023	4,12 %	0,16 $
Wahed FTSE USA Shariah ETF	29/03/2023	31/03/2023	0,44 %	0,10 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	14/03/2023	31/03/2023	8,33 %	0,02 $
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF	29/03/2023	31/03/2023	7,44 %	0,25 $
Angel Oak Financial Strats Income Term	16/03/2023	31/03/2023	10,90 %	0,10 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	23/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,11 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01/02/2023	31/03/2023	3,17 %	0,00 GBP
Barrett Business Services Inc	16/03/2023	31/03/2023	0,94 %	0,30 $
BDO Unibank Inc	08/03/2023	31/03/2023	4,01 %	0,75 PHP
Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A	27/02/2023	31/03/2023	7,41 %	0,38 $
CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units	24/03/2023	31/03/2023	18,96 %	0,39 CAD
DWS Municipal Income Trust	17/03/2023	31/03/2023	8,33 %	0,03 $
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% Notes due 2028	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,42 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	23/03/2023	31/03/2023	7,72 %	0,10 $
Flushing Financial Corp	09/03/2023	31/03/2023	5,70 %	0,22 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22/03/2023	31/03/2023	4,30 %	0,04 CAD
John Hancock Diversified Income Fund	10/03/2023	31/03/2023	8,42 %	0,29 $
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited	13/03/2023	31/03/2023	15,63 %	0,01 AUD
Northern Electric PLC	02/03/2023	31/03/2023	6,77 %	0,04 GBP
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30/03/2023	31/03/2023	6,07 %	0,06 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	16/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,09 $
Procure Space ETF	29/03/2023	31/03/2023	0,33 %	0,07 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	14/03/2023	31/03/2023	7,05 %	0,10 $
Simplify Propel Opportunities ETF	27/03/2023	31/03/2023	13,25 %	1,00 $
Vina Concha Y Toro SA	27/03/2023	31/03/2023	5,00 %	5 CLP
Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	10/03/2023	31/03/2023	6,96 %	0,35 $
Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	10/03/2023	31/03/2023	7,01 %	0,34 $
abrdn Income Credit Strategies Fund 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	17/03/2023	31/03/2023	6,84 %	0,33 $
Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int	14/03/2023	31/03/2023	7,09 %	0,28 $
Brookfield Business Corp	27/02/2023	31/03/2023	0,89 %	0,06 $
CFECapital S DE RL DE CV Units	29/03/2023	31/03/2023	9,95 %	0,58 MXN
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. 9.50% Notes due 2025	14/03/2023	31/03/2023	0,00 %	0,59 $
CHS Inc	16/03/2023	31/03/2023	7,50 %	0,50 $
CI Canadian REIT ETF	24/03/2023	31/03/2023	1,55 %	0,07 CAD
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	09/03/2023	31/03/2023	2,03 %	0,03 GBP
CTO Realty Growth Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08/03/2023	31/03/2023	7,39 %	0,40 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

02/03/2023

31/03/2023

4,27 %

1,15 $

Ares Capital Corp

14/03/2023

31/03/2023

9,66 %

0,48 $

The Kraft Heinz Co

09/03/2023

31/03/2023

6,36 %

0,40 $

Imperial Brands PLC

16/02/2023

31/03/2023

6,56 %

0,49 GBP

BP PLC

16/02/2023

31/03/2023

5,02 %

0,06 GBP

Broadcom Inc

21/03/2023

31/03/2023

0,76 %

0,46 $

LTC Properties Inc

22/03/2023

31/03/2023

5,60 %

0,19 $

Union Pacific Corp

27/02/2023

31/03/2023

1,83 %

1,30 $

Gladstone Commercial Corp

16/03/2023

31/03/2023

9,26 %

0,10 $

Capital Southwest Corp

14/03/2023

31/03/2023

10,12 %

0,58 $

Bank of America Corp

02/03/2023

31/03/2023

2,09 %

0,22 $

Gladstone Capital Corp

16/03/2023

31/03/2023

9,09 %

0,15 $

Gladstone Investment Corp

16/03/2023

31/03/2023

5,84 %

0,08 $

Digital Realty Trust Inc

14/03/2023

31/03/2023

2,54 %

1,22 $

Canadian National Railway Co

09/03/2023

31/03/2023

2,12 %

0,79 CAD

Prologis Inc

16/03/2023

31/03/2023

3,10 %

0,87 $

Oxford Lane Capital Corporation

16/03/2023

31/03/2023

24,91 %

0,38 $

Simon Property Group Inc

09/03/2023

31/03/2023

4,30 %

1,80 $

Pembina Pipeline Corp

14/03/2023

31/03/2023

4,41 %

0,65 CAD

Crown Castle Inc

14/03/2023

31/03/2023

5,66 %

1,57 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

14/03/2023

31/03/2023

8,93 %

0,46 $

The Western Union Co

16/03/2023

31/03/2023

13,05 %

0,24 $

Brookfield Asset Management Ltd

27/02/2023

31/03/2023

4,09 %

0,32 $

BlackRock TCP Capital Corp

16/03/2023

31/03/2023

16,49 %

0,32 $

Frontline PLC

15/03/2023

31/03/2023

7,15 %

0,77 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc

16/03/2023

31/03/2023

6,86 %

0,45 $

A P Moller Maersk AS Class B

29/03/2023

31/03/2023

2,23 %

4.300,00 DKK

Barclays PLC

23/02/2023

31/03/2023

2,33 %

0,05 GBP

TransAlta Renewables Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 CAD

Oxford Square Capital Corp BDC

16/03/2023

31/03/2023

31,01 %

0,04 $

Banco de Sabadell SA

29/03/2023

31/03/2023

15,82 %

0,02 €

Brookfield Corp

27/02/2023

31/03/2023

0,70 %

0,05 $

Nasdaq Inc

16/03/2023

31/03/2023

1,27 %

0,20 $

Extra Space Storage Inc

14/03/2023

31/03/2023

4,53 %

1,62 $

Aberdeen India Fund, Inc

17/02/2023

31/03/2023

17,34 %

0,43 $

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

14/03/2023

31/03/2023

10,09 %

0,55 $

Diversified Royalty Corp

14/03/2023

31/03/2023

7,14 %

0,02 CAD

Devon Energy Corp

14/03/2023

31/03/2023

2,38 %

0,89 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged

16/03/2023

31/03/2023

7,50 %

0,33 €

Gladstone Land Corp

16/03/2023

31/03/2023

6,30 %

0,05 $

A P Moller Maersk AS Class A

29/03/2023

31/03/2023

2,34 %

4.300,00 DKK

Vistra Corp

21/03/2023

31/03/2023

0,66 %

0,20 $

Brookfield Renewable Corp

27/02/2023

31/03/2023

4,85 %

0,34 $

TriplePoint Venture Growth Corp BDC

14/03/2023

31/03/2023

17,28 %

0,40 $

Eversource Energy

01/03/2023

31/03/2023

4,56 %

0,68 $

Becton Dickinson & Co

09/03/2023

31/03/2023

2,28 %

0,91 $

Reaves Utility Income Trust

16/03/2023

31/03/2023

6,62 %

0,19 $

Brookfield Infrastructure Corp

27/02/2023

31/03/2023

4,74 %

0,38 $

Intercontinental Exchange Inc

16/03/2023

31/03/2023

1,34 %

0,42 $

New Mountain Finance Corp

16/03/2023

31/03/2023

13,17 %

0,32 $

Universal Health Realty Income Trust

17/03/2023

31/03/2023

7,29 %

0,72 $

The Renewables Infrastructure Group Limited

09/02/2023

31/03/2023

9,88 %

0,02 GBP

BlackRock Capital Allocation Term Trust

14/03/2023

31/03/2023

19,20 %

0,13 $

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

14/03/2023

31/03/2023

22,53 %

0,18 $

Simplify Volatility Premium ETF

27/03/2023

31/03/2023

20,44 %

0,32 $

Brookfield Renewable Partners LP

27/02/2023

31/03/2023

4,94 %

0,34 $

BP PLC ADR

16/02/2023

31/03/2023

4,90 %

0,40 $

CION Investment Corp

23/03/2023

31/03/2023

16,17 %

0,34 $

Marriott International Inc Class A

23/02/2023

31/03/2023

0,85 %

0,40 $

Eagle Point Credit Co LLC

10/03/2023

31/03/2023

18,75 %

0,14 $

Service Corp International

14/03/2023

31/03/2023

1,77 %

0,27 $

Brookfield Infrastructure Partners LP

27/02/2023

31/03/2023

4,81 %

0,38 $

Trane Technologies PLC Class A

02/03/2023

31/03/2023

0,96 %

0,75 $

PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income

16/03/2023

31/03/2023

4,25 %

0,03 €

Ares Management Corp - Class A

16/03/2023

31/03/2023

4,19 %

0,77 $

Rayonier Inc

16/03/2023

31/03/2023

5,04 %

0,29 $

Global Payments Inc

16/03/2023

31/03/2023

1,08 %

0,25 $

BlackRock Science and Technology Trust

14/03/2023

31/03/2023

10,46 %

0,25 $

Garmin Ltd

14/03/2023

31/03/2023

1,49 %

0,73 $

AMETEK Inc

09/03/2023

31/03/2023

0,58 %

0,25 $

Redwood Trust Inc

23/03/2023

31/03/2023

15,52 %

0,23 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

14/03/2023

31/03/2023

7,28 %

0,16 $

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

12,80 %

0,27 $

abrdn Global Premier Property

23/03/2023

31/03/2023

12,31 %

0,12 $

Cibus Real Estate AB

23/03/2023

31/03/2023

6,54 %

0,09 €

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,17 %

0,12 $

Atco Ltd - Class I

01/03/2023

31/03/2023

2,83 %

0,48 CAD

Canon Inc

29/12/2022

31/03/2023

3,41 %

60 JPY

The Travelers Companies Inc

09/03/2023

31/03/2023

1,38 %

0,93 $

Aedas Homes SA

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

1,00 €

Ross Stores Inc

13/03/2023

31/03/2023

0,80 %

0,34 $

PepsiCo Inc Cedear

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,19 ARS

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

14/03/2023

31/03/2023

21,92 %

0,12 $

M&T Bank Corp

03/03/2023

31/03/2023

2,70 %

1,30 $

Parex Resources Inc

14/03/2023

31/03/2023

5,51 %

0,38 CAD

Carlyle Credit Income Fund

20/03/2023

31/03/2023

26,67 %

0,07 $

CTO Realty Growth Inc- New

08/03/2023

31/03/2023

7,10 %

0,38 $

TwentyFour Select Monthly Income Ord

16/03/2023

31/03/2023

7,92 %

0,01 GBP

Dick's Sporting Goods Inc

16/03/2023

31/03/2023

3,93 %

1,00 $

Eagle Point Income Co Inc

10/03/2023

31/03/2023

13,17 %

0,16 $

Teck Resources Ltd Class B

14/03/2023

31/03/2023

0,52 %

0,63 CAD

CBRE Global Real Estate Income Fund

17/03/2023

31/03/2023

15,58 %

0,06 $

NextEnergy Solar Ord

16/02/2023

31/03/2023

14,51 %

0,02 GBP

Hilton Worldwide Holdings Inc

27/02/2023

31/03/2023

0,18 %

0,15 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

14/03/2023

31/03/2023

8,76 %

0,08 $

HICL Infrastructure PLC Ord

02/03/2023

31/03/2023

6,23 %

0,02 GBP

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

15/03/2023

31/03/2023

2,97 %

1,10 $

Universal Display Corp

16/03/2023

31/03/2023

2,48 %

0,35 $

Fidelity National Financial Inc

16/03/2023

31/03/2023

4,57 %

0,43 $

American International Group Inc

16/03/2023

31/03/2023

2,68 %

0,32 $

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc

16/03/2023

31/03/2023

7,22 %

0,32 $

BCP Investment Corp

17/03/2023

31/03/2023

14,10 %

0,68 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

14/03/2023

31/03/2023

8,23 %

0,06 $

Leidos Holdings Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,26 %

0,36 $

Meren Energy Inc

10/03/2023

31/03/2023

9,13 %

0,03 $

BlackRock Health Sciences Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,82 %

0,21 $

FS Credit Opportunities Corp

23/03/2023

31/03/2023

13,92 %

0,05 $

Lundin Gold Inc

10/03/2023

31/03/2023

5,63 %

0,10 $

Scorpio Tankers Inc

06/03/2023

31/03/2023

2,45 %

0,20 $

The Marzetti Co

08/03/2023

31/03/2023

3,70 %

0,85 $

BP PLC Shs. German Cert.

16/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 €

Chugai Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,06 %

40 JPY

Cenovus Energy Inc

14/03/2023

31/03/2023

2,05 %

0,11 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

6,40 %

0,10 $

OFS Capital Corp

23/03/2023

31/03/2023

18,43 %

0,33 $

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

16/03/2023

31/03/2023

3,91 %

0,34 $

Living REIT PLC

16/03/2023

31/03/2023

7,77 %

0,01 GBP

Verisk Analytics Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,12 %

0,34 $

abrdn Global Infrastructure Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

10,60 %

0,12 $

PotlatchDeltic Corp

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,45 $

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

23/03/2023

31/03/2023

11,77 %

0,06 $

HCA Healthcare Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,77 %

0,60 $

Paramount Resources Ltd Class A

14/03/2023

31/03/2023

1,89 %

0,13 CAD

Sun Life Financial Inc

28/02/2023

31/03/2023

3,67 %

0,72 CAD

abrdn World Healthcare Fund

17/03/2023

31/03/2023

9,99 %

0,12 $

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

16/03/2023

31/03/2023

2,88 %

0,15 €

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

5,84 %

0,13 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

23/03/2023

31/03/2023

13,07 %

0,17 $

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

8,04 %

0,14 $

Lamar Advertising Co Class A

16/03/2023

31/03/2023

4,54 %

1,25 $

Angel Oak Mortgage REIT Inc

21/03/2023

31/03/2023

15,27 %

0,32 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

20/03/2023

31/03/2023

6,99 %

0,10 CAD

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

4,51 %

0,14 $

abrdn Healthcare Investors

24/02/2023

31/03/2023

11,39 %

0,42 $

InPlay Oil Corp

14/03/2023

31/03/2023

6,28 %

0,09 CAD

Simplify Bitcoin Strategy ETF

27/03/2023

31/03/2023

7,95 %

0,15 $

Sumitomo Forestry Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,94 %

22 JPY

Del Monte Corp

07/03/2023

31/03/2023

3,82 %

0,15 $

Principal Financial Group Inc

14/03/2023

31/03/2023

3,11 %

0,64 $

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

14/03/2023

31/03/2023

20,92 %

0,13 $

BlackRock Health Sciences Term Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,75 %

0,15 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

22,05 %

0,12 $

abrdn Healthcare Opportunities Fund

17/03/2023

31/03/2023

10,96 %

0,11 $

Cohen & Steers Total Return Realty

14/03/2023

31/03/2023

8,44 %

0,08 $

Great Elm Capital Corp

14/03/2023

31/03/2023

16,75 %

0,35 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc

16/03/2023

31/03/2023

7,45 %

0,04 GBP

American Homes 4 Rent Class A

14/03/2023

31/03/2023

4,13 %

0,22 $

Invesco Senior Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

11,96 %

0,04 $

Martin Marietta Materials Inc

03/03/2023

31/03/2023

0,64 %

0,66 $

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,11 %

0,04 €

AltaGas Ltd

15/03/2023

31/03/2023

2,61 %

0,28 CAD

Keyera Corp

21/03/2023

31/03/2023

3,76 %

0,16 CAD

Spirit Airlines Inc

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Public Service Enterprise Group Inc

09/03/2023

31/03/2023

3,74 %

0,57 $

SDCL Efficiency Income Trust plc.

09/03/2023

31/03/2023

17,93 %

0,02 GBP

Mueller Industries Inc

16/03/2023

31/03/2023

1,23 %

0,15 $

NXG Cushing Midstream Energy Fund

14/03/2023

31/03/2023

11,90 %

0,45 $

Tourmaline Oil Corp

14/03/2023

31/03/2023

3,19 %

0,25 CAD

Telstra Group Ltd

01/03/2023

31/03/2023

4,59 %

0,09 AUD

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc

01/03/2023

31/03/2023

7,99 %

0,04 $

City of London Investment Group PLC

02/03/2023

31/03/2023

6,67 %

0,11 GBP

Monroe Capital Corp BDC

14/03/2023

31/03/2023

47,97 %

0,25 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

14/03/2023

31/03/2023

7,71 %

0,09 $

Wingstop Inc

09/03/2023

31/03/2023

1,20 %

0,19 $

Huntsman Corp

14/03/2023

31/03/2023

3,62 %

0,24 $

AAON Inc

10/03/2023

31/03/2023

0,51 %

0,12 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

21/03/2023

31/03/2023

8,43 %

0,12 $

Evolution Petroleum Corp

14/03/2023

31/03/2023

13,41 %

0,12 $

Great-West Lifeco Inc

02/03/2023

31/03/2023

3,12 %

0,52 CAD

abrdn Income Credit Strategies Fund

23/03/2023

31/03/2023

18,42 %

0,10 $

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

10/03/2023

31/03/2023

7,52 %

0,14 $

Maxar Technologies Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 $

Advent Convertible & Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

11,19 %

0,12 $

Kirin Holdings Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,49 %

37 JPY

RiverNorth Opportunities

14/03/2023

31/03/2023

14,39 %

0,12 $

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

14/03/2023

31/03/2023

6,83 %

0,10 $

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

14/03/2023

31/03/2023

11,28 %

0,08 $

Allegion PLC

14/03/2023

31/03/2023

1,43 %

0,45 $

Global Water Resources Inc

16/03/2023

31/03/2023

3,34 %

0,02 $

BlackRock Science and Technology Term Trust

14/03/2023

31/03/2023

10,94 %

0,16 $

Fortitude Gold Corp

17/03/2023

31/03/2023

2,45 %

0,04 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund

08/03/2023

31/03/2023

15,78 %

0,09 $

SpartanNash Co

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,22 $

abrdn Life Sciences Investors

24/02/2023

31/03/2023

10,86 %

0,33 $

Fortress Biotech Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,20 $

GeoPark Ltd

21/03/2023

31/03/2023

0,93 %

0,13 $

abrdn Global Income Fund Inc.

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Belimo Holding AG

29/03/2023

31/03/2023

1,16 %

8,50 CHF

Dine Brands Global Inc

17/03/2023

31/03/2023

2,28 %

0,51 $

BlackRock Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

10,24 %

0,09 $

Gjensidige Forsikring ASA

24/03/2023

31/03/2023

5,11 %

8,25 NOK

KKR Income Opportunities Fund

09/03/2023

31/03/2023

13,23 %

0,12 $

Louisiana-Pacific Corp

09/03/2023

31/03/2023

1,75 %

0,24 $

Silgan Holdings Inc

16/03/2023

31/03/2023

2,06 %

0,18 $

ArrowMark Financial Corp

23/03/2023

31/03/2023

8,72 %

0,39 $

Vitesse Energy Inc

14/03/2023

31/03/2023

10,17 %

0,50 $

Amplify CEF High Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

12,61 %

0,12 $

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

17/03/2023

31/03/2023

10,99 %

0,11 $

DoubleLine Income Solutions Fund

15/03/2023

31/03/2023

12,42 %

0,11 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

14/03/2023

31/03/2023

11,52 %

0,03 $

Ameren Corp

14/03/2023

31/03/2023

2,89 %

0,63 $

Fortive Corp

23/02/2023

31/03/2023

0,41 %

0,05 $

Interparfums Inc

14/03/2023

31/03/2023

2,73 %

0,63 $

Birchcliff Energy Ltd

14/03/2023

31/03/2023

1,86 %

0,20 CAD

BlackRock Multi-Sector Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

12,42 %

0,12 $

JPMorgan European Growth & Income PLC

23/02/2023

31/03/2023

3,90 %

0,01 GBP

Outfront Media Inc

02/03/2023

31/03/2023

4,39 %

0,30 $

BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,40 %

0,05 $

Sitio Royalties Corp - Class A

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,60 $

VAALCO Energy Inc

23/03/2023

31/03/2023

4,33 %

0,06 $

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.

23/03/2023

31/03/2023

8,38 %

0,10 $

Corebridge Financial Inc

16/03/2023

31/03/2023

3,13 %

0,23 $

Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

16/03/2023

31/03/2023

7,14 %

0,13 $

Neuberger High Yield Strategies

14/03/2023

31/03/2023

18,25 %

0,09 $

Orion Oyj Class B

23/03/2023

31/03/2023

2,26 %

1,60 €

Ovintiv Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,86 %

0,25 $

Alpine Income Property Trust Inc

08/03/2023

31/03/2023

6,16 %

0,28 $

CBL & Associates Properties Inc New

14/03/2023

31/03/2023

4,56 %

0,38 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

21/03/2023

31/03/2023

7,79 %

0,09 $

Pollen Street Group

02/03/2023

31/03/2023

6,97 %

0,16 GBP

Special Opportunities Fund

21/03/2023

31/03/2023

10,10 %

0,09 $

Telephone and Data Systems Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,48 %

0,19 $

Gear Energy Ltd

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 CAD

Hydro One Ltd

14/03/2023

31/03/2023

2,70 %

0,28 CAD

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund

14/03/2023

31/03/2023

14,62 %

0,10 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

23/03/2023

31/03/2023

12,74 %

0,07 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

27/02/2023

31/03/2023

35,62 %

0,11 CAD

Canadian Net REIT

14/03/2023

31/03/2023

5,15 %

0,03 CAD

KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF

29/03/2023

31/03/2023

28,12 %

1,10 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,98 %

0,06 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

14/03/2023

31/03/2023

13,04 %

0,11 $

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,45 %

0,10 $

Former BL Stores Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,30 $

John Hancock Preferred Income Fund III

10/03/2023

31/03/2023

9,50 %

0,11 $

MCAN Financial Group

14/03/2023

31/03/2023

7,86 %

0,36 CAD

NorthWestern Energy Group Inc

14/03/2023

31/03/2023

3,82 %

0,64 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

16/03/2023

31/03/2023

8,55 %

0,05 $

BlackRock Core Bond Trust

14/03/2023

31/03/2023

9,81 %

0,07 $

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

14/03/2023

31/03/2023

8,66 %

0,03 $

Herzfeld Credit Income Fund, Inc.

14/02/2023

31/03/2023

12,76 %

0,17 $

John Hancock Premium Dividend Fund

10/03/2023

31/03/2023

8,41 %

0,10 $

NexPoint Real Estate Finance Inc

14/03/2023

31/03/2023

11,51 %

0,69 $

abrdn Australia Equity Fund Inc

17/02/2023

31/03/2023

11,09 %

0,39 $

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,95 %

0,07 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

6,83 %

0,15 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

7,90 %

0,06 $

Highland Global Allocation Fund

23/03/2023

31/03/2023

13,54 %

0,08 $

NexPoint Residential Trust Inc

14/03/2023

31/03/2023

9,29 %

0,42 $

BlackRock Energy & Resources Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,93 %

0,07 $

Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

EnerSys

16/03/2023

31/03/2023

0,60 %

0,18 $

John Hancock Preferred Income Fund

10/03/2023

31/03/2023

9,35 %

0,12 $

Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

8,45 %

0,10 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

23/03/2023

31/03/2023

7,41 %

0,05 $

GATX Corp

02/03/2023

31/03/2023

1,51 %

0,55 $

SIR Royalty Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

8,28 %

0,10 CAD

Gray Media Inc

14/03/2023

31/03/2023

6,68 %

0,08 $

IGO Ltd

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,14 AUD

Information Services Group Inc

17/03/2023

31/03/2023

3,57 %

0,04 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

12,60 %

0,09 $

Empresas Lipigas SA

28/03/2023

31/03/2023

12,92 %

45 CLP

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

8,44 %

0,51 $

Hargreaves Lansdown PLC

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 GBP

Methanex Corp

16/03/2023

31/03/2023

1,27 %

0,18 $

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term

23/03/2023

31/03/2023

10,01 %

0,11 $

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income

30/03/2023

31/03/2023

6,33 %

0,05 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

14/03/2023

31/03/2023

0,50 %

0,38 $

SonicShares Global Shipping ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,34 $

Topaz Energy Corp

14/03/2023

31/03/2023

4,36 %

0,30 CAD

Weyco Group Inc

16/03/2023

31/03/2023

7,01 %

0,24 $

AGC Inc

29/12/2022

31/03/2023

3,65 %

105 JPY

Barclays PLC ADR

23/02/2023

31/03/2023

2,33 %

0,24 $

Intact Financial Corp

14/03/2023

31/03/2023

2,31 %

1,10 CAD

Range Resources Corp

14/03/2023

31/03/2023

1,01 %

0,08 $

Teck Resources Ltd - Class A (New)

14/03/2023

31/03/2023

0,51 %

0,63 CAD

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

7,97 %

0,11 $

Oxford Lane Capital Corp PRF REDEEM 28/02/2027 USD 25 - Ser 2027

16/03/2023

31/03/2023

6,19 %

0,13 $

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,68 %

0,05 €

Gladstone Commercial Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

16/03/2023

31/03/2023

7,13 %

0,13 $

Hillenbrand Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,22 $

PGIM Global High Yield Fund, Inc.

16/03/2023

31/03/2023

10,86 %

0,11 $

Eagle Point Credit Co 6.75% PRF PERPETUAL USD 25

10/03/2023

31/03/2023

9,03 %

0,14 $

High Income Securities Fund

21/03/2023

31/03/2023

13,21 %

0,06 $

Meritage Homes Corp

14/03/2023

31/03/2023

2,71 %

0,27 $

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

16/03/2023

31/03/2023

3,64 %

0,22 GBP

Resonac Holdings Corp

29/12/2022

31/03/2023

0,40 %

65 JPY

Stoneweg Europe Stapled Trust Unit

03/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 €

Suncorp Group Ltd

14/02/2023

31/03/2023

4,21 %

0,39 AUD

Entravision Communications Corp Class A

15/03/2023

31/03/2023

2,47 %

0,05 $

Installed Building Products Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,40 %

1,23 $

Temple Bar Investment Trust PLC

02/03/2023

31/03/2023

3,79 %

0,03 GBP

The Hanover Insurance Group Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,73 %

0,81 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

21/03/2023

31/03/2023

6,56 %

0,14 $

Maple Leaf Foods Inc

23/03/2023

31/03/2023

3,24 %

0,19 CAD

NOV Inc

16/03/2023

31/03/2023

1,93 %

0,05 $

Altius Minerals Corp

16/03/2023

31/03/2023

0,65 %

0,08 CAD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

13,58 %

0,11 $

Douglas Elliman Inc

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Gateley (Holdings) PLC

23/02/2023

31/03/2023

16,38 %

0,03 GBP

Rithm Property Trust Inc

16/03/2023

31/03/2023

10,99 %

0,25 $

Total Return Securities Fund Inc

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,12 $

Banco do Brasil SA BB Brasil

14/03/2023

31/03/2023

4,48 %

0,18 BRL

Clough Global Opportunities Fund

16/03/2023

31/03/2023

11,66 %

0,05 $

Eagle Point Credit Co 6.50% PRF REDEEM 30/06/2031 USD 25 - Ser C

10/03/2023

31/03/2023

6,42 %

0,14 $

Empire State Realty Trust Inc Class A

14/03/2023

31/03/2023

3,00 %

0,04 $

Impala Platinum Holdings Ltd ADR

23/03/2023

31/03/2023

2,39 %

0,23 $

Olympia Financial Group Inc

21/03/2023

31/03/2023

5,79 %

0,45 CAD

Blackstone Long-Short Credit Income

23/03/2023

31/03/2023

9,13 %

0,10 $

Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

8,18 %

0,08 $

Federal Signal Corp

16/03/2023

31/03/2023

0,51 %

0,09 $

GrafTech International Ltd

27/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 $

Magellan Aerospace Corp

16/03/2023

31/03/2023

0,66 %

0,03 CAD

PGIM High Yield Bond Fund, Inc.

16/03/2023

31/03/2023

10,21 %

0,11 $

RiverNorth Capital and Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

11,42 %

0,14 $

Telephone and Data Systems Inc 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser VV 1/1,000 int

14/03/2023

31/03/2023

7,91 %

0,38 $

XAI Madison Equity Premium Income Fund

15/03/2023

31/03/2023

12,74 %

0,18 $

Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-

28/02/2023

31/03/2023

8,65 %

0,61 $

BlackRock Credit Allocation Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

9,91 %

0,08 $

Citycon Oyj

23/03/2023

31/03/2023

27,56 %

0,13 €

iShares Core Equity ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

1,33 %

0,09 CAD

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,45 %

0,10 CAD

John Hancock Financial Opportunities Fund

10/03/2023

31/03/2023

6,56 %

0,65 $

Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

8,06 %

0,06 $

Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

9,42 %

0,10 $

Clough Global Dividend and Income Fund

16/03/2023

31/03/2023

11,12 %

0,06 $

DoubleLine Yield Opportunities Fund

15/03/2023

31/03/2023

10,10 %

0,12 $

Power Integrations Inc

27/02/2023

31/03/2023

1,59 %

0,19 $

Presidio Property Trust Inc Class A

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 $

BGC Group Inc Class A

16/03/2023

31/03/2023

0,66 %

0,01 $

Clough Global Equity Fund

16/03/2023

31/03/2023

11,23 %

0,06 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

21/03/2023

31/03/2023

8,04 %

0,06 $

Global Self Storage Inc

14/03/2023

31/03/2023

5,18 %

0,07 $

WESCO International Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,59 %

0,38 $

Yokohama Rubber Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,33 %

33 JPY

Data3 Ltd

16/03/2023

31/03/2023

2,59 %

0,10 AUD

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF

27/03/2023

31/03/2023

5,98 %

0,27 HKD

Principal Real Estate Income Fund

16/03/2023

31/03/2023

12,66 %

0,11 $

Alliance Witan PLC

09/03/2023

31/03/2023

2,15 %

0,06 GBP

BlackRock Limited Duration Income

14/03/2023

31/03/2023

10,69 %

0,10 $

Franklin Limited Duration Income Trust

16/03/2023

31/03/2023

12,81 %

0,06 $

Franklin Universal Trust

16/03/2023

31/03/2023

6,58 %

0,04 $

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

29/03/2023

31/03/2023

10,10 %

0,18 $

Invesco High Income Trust II

14/03/2023

31/03/2023

10,85 %

0,10 $

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,14 %

0,10 CAD

AGNT Inc

10/03/2023

31/03/2023

4,76 %

0,05 $

Brookfield Property Preferred LP 6.25% PRF UNDATED CAD - Ser 1 Cls A

28/02/2023

31/03/2023

9,26 %

0,39 $

Crescent Energy Co Class A

17/03/2023

31/03/2023

3,51 %

0,17 $

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

14/03/2023

31/03/2023

6,13 %

0,35 $

IDP Education Ltd

09/03/2023

31/03/2023

4,46 %

0,21 AUD

Otsuka Holdings Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,62 %

50 JPY

Sumitomo Heavy Industries Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,32 %

45 JPY

Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario

29/03/2023

31/03/2023

7,01 %

0,09 MXN

Bendigo and Adelaide Bank Ltd

06/03/2023

31/03/2023

5,99 %

0,29 AUD

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

9,22 %

0,06 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

21/03/2023

31/03/2023

7,98 %

0,10 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

8,08 %

0,09 $

Fair Oaks Income Limited 2021

02/03/2023

31/03/2023

9,95 %

0,20 €

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

7,87 %

0,09 $

Gronlandsbanken AS

27/03/2023

31/03/2023

7,66 %

20,00 DKK

John Hancock Preferred Income Fund II

10/03/2023

31/03/2023

9,49 %

0,12 $

Nippon Electric Glass Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,33 %

60 JPY

Simplify Enhanced Income ETF

27/03/2023

31/03/2023

5,55 %

0,20 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

31/03/2023

7,40 %

0,02 $

Annaly Capital Management Inc

28/02/2023

31/03/2023

9,02 %

0,42 $

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

29/03/2023

31/03/2023

4,85 %

0,10 $

Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-

14/03/2023

31/03/2023

6,58 %

0,33 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

21/03/2023

31/03/2023

8,57 %

0,11 $

Farmers National Banc Corp

09/03/2023

31/03/2023

4,57 %

0,17 $

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

12,07 %

0,18 $

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

7,68 %

0,11 $

Micronics Japan Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,71 %

59 JPY

Pantheon Infrastructure PLC

09/03/2023

31/03/2023

3,75 %

0,01 GBP

PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income

16/03/2023

31/03/2023

3,40 %

0,23 €

A&W Revenue Royalties Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,16 CAD

Douglas Dynamics Inc

16/03/2023

31/03/2023

2,81 %

0,30 $

Exco Technologies Ltd

16/03/2023

31/03/2023

5,18 %

0,11 CAD

First Trust BuyWrite Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

8,97 %

0,15 $

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

14/03/2023

31/03/2023

10,90 %

0,13 $

Hooker Furnishings Corp

16/03/2023

31/03/2023

3,42 %

0,22 $

iShares Global Water Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

3,14 %

0,14 CAD

MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

03/03/2023

31/03/2023

9,27 %

0,47 $

Scales Corp Ltd

22/03/2023

31/03/2023

3,83 %

0,04 NZD

Sparebanken Norge Depository Receipts

23/03/2023

31/03/2023

5,84 %

5,50 NOK

Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

10,81 %

0,03 $

Apollo Tactical Income Fund Inc.

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,12 $

Beach Energy Ltd

27/02/2023

31/03/2023

8,12 %

0,02 AUD

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

23/03/2023

31/03/2023

8,14 %

0,11 $

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

16/03/2023

31/03/2023

1,61 %

0,27 CAD

Digital Realty Trust Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 Ser L

14/03/2023

31/03/2023

6,64 %

0,33 $

EQB Inc

14/03/2023

31/03/2023

2,05 %

0,35 CAD

First Eagle Alternative Capital BDC Inc

08/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,14 %

0,09 CAD

Kelly Partners Group Holdings Ltd

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 AUD

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

29/03/2023

31/03/2023

9,54 %

0,17 $

MFS Intermediate High Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

10,43 %

0,01 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust

14/03/2023

31/03/2023

2,20 %

0,15 $

Pason Systems Inc

14/03/2023

31/03/2023

3,70 %

0,12 CAD

Red Rock Resorts Inc Class A

14/03/2023

31/03/2023

1,83 %

0,25 $

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Travel+Leisure Co

14/03/2023

31/03/2023

3,45 %

0,45 $

abrdn Japan Equity Fund, Inc.

17/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Atkinsrealis Group Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,09 %

0,02 CAD

Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1

28/02/2023

31/03/2023

9,94 %

0,41 $

CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc

01/03/2023

31/03/2023

7,83 %

0,00 GBP

Cohen & Steers Tax-adv Prd Sec and Inc

14/03/2023

31/03/2023

8,71 %

0,13 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

15/03/2023

31/03/2023

4,31 %

1,10 $

First Trust Enhanced Equity Income Fund

22/03/2023

31/03/2023

7,31 %

0,32 $

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

3,37 %

0,04 $

Guggenheim Active Allocation Fund

14/03/2023

31/03/2023

9,47 %

0,12 $

Highland Opportunities and Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

6,52 %

0,08 $

MFS Charter Income

14/03/2023

31/03/2023

8,69 %

0,05 $

Mid-America Apartment Communities Inc Series I

14/03/2023

31/03/2023

7,94 %

1,06 $

Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029

16/03/2023

31/03/2023

6,25 %

0,13 $

Priority Income Fund, Inc. 7% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K

14/03/2023

31/03/2023

8,00 %

0,44 $

Tokai Carbon Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,40 %

15 JPY

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% PFS PERPETUAL USD 25

14/03/2023

31/03/2023

8,67 %

0,48 $

Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund

23/03/2023

31/03/2023

8,16 %

0,09 $

Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc

14/03/2023

31/03/2023

7,60 %

0,14 $

Highland Opportunities and Income Fund 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

23/03/2023

31/03/2023

8,24 %

0,34 $

Horace Mann Educators Corp

15/03/2023

31/03/2023

2,85 %

0,33 $

John Hancock Investors Trust

10/03/2023

31/03/2023

9,34 %

0,19 $

Priority Income Fund, Inc.

14/03/2023

31/03/2023

7,10 %

0,44 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

16/03/2023

31/03/2023

8,48 %

0,03 $

Trican Well Service Ltd

14/03/2023

31/03/2023

3,82 %

0,04 CAD

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

23/03/2023

31/03/2023

8,98 %

0,12 $

Algoma Steel Group Inc

27/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Annaly Capital Management Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

28/02/2023

31/03/2023

8,15 %

0,41 $

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

7,79 %

0,14 $

Credit Corp Group Ltd

21/03/2023

31/03/2023

4,87 %

0,23 AUD

Digital 9 Infrastructure PLC

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

Digital Realty Trust Inc Series K

14/03/2023

31/03/2023

6,50 %

0,37 $

Doubleline Opportunistic Credit Fund

15/03/2023

31/03/2023

9,33 %

0,11 $

Enterprise Financial Services Corp

14/03/2023

31/03/2023

2,87 %

0,25 $

First Trust Water ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,70 %

0,08 $

GraniteShares HIPS US High Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

11,01 %

0,11 $

Logan Ridge Finance Corp

17/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,18 $

Marten Transport Ltd

16/03/2023

31/03/2023

1,66 %

0,06 $

Melcor Developments Ltd

23/03/2023

31/03/2023

3,22 %

0,16 CAD

PGIM Short Duration High Yield Opps

16/03/2023

31/03/2023

8,13 %

0,11 $

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

RM Infrastructure Income PLC

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

16/03/2023

31/03/2023

7,46 %

1,05 $

The Keg Royalties Income Fund

20/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 CAD

Triple Point Energy Transition PLC

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

Aberdeen Intermediate Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

9,80 %

0,02 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc

01/03/2023

31/03/2023

5,13 %

0,04 $

Atlas Corp

17/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A

27/02/2023

31/03/2023

7,34 %

0,38 $

Brookfield Wealth Solutions Ltd (Exchangeable Shares, - Class A

15/03/2023

31/03/2023

0,71 %

0,05 $

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

21/03/2023

31/03/2023

8,27 %

0,09 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

7,48 %

0,06 $

Fonix PLC

23/03/2023

31/03/2023

5,39 %

0,02 GBP

Gladstone Commercial Corp PRF PERPETUAL USD 25 Ser E

16/03/2023

31/03/2023

7,18 %

0,14 $

iShares USD Asia High Yield Bond ETF

03/03/2023

31/03/2023

7,26 %

0,13 $

Medallion Financial Corp

14/03/2023

31/03/2023

4,82 %

0,08 $

Pine Cliff Energy Ltd

14/03/2023

31/03/2023

2,59 %

0,01 CAD

Renasant Corp

16/03/2023

31/03/2023

2,35 %

0,22 $

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

14/03/2023

31/03/2023

6,59 %

0,35 $

Ridgepost Capital Inc Class A

15/03/2023

31/03/2023

1,87 %

0,03 $

Sapporo Breweries Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,04 %

8 JPY

Strawberry Fields REIT Inc

17/03/2023

31/03/2023

5,04 %

0,11 $

Telephone and Data Systems Inc 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000 Int Ser UU

14/03/2023

31/03/2023

7,95 %

0,41 $

United Bankers Oyj

23/03/2023

31/03/2023

4,77 %

0,75 €

Urban Edge Properties

14/03/2023

31/03/2023

4,12 %

0,16 $

Wahed FTSE USA Shariah ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,44 %

0,10 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

14/03/2023

31/03/2023

8,33 %

0,02 $

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF

29/03/2023

31/03/2023

7,44 %

0,25 $

Angel Oak Financial Strats Income Term

16/03/2023

31/03/2023

10,90 %

0,10 $

Apollo Senior Floating Rate Fund

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 $

Artemis Monthly Distribution Fund I Inc

01/02/2023

31/03/2023

3,17 %

0,00 GBP

Barrett Business Services Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,94 %

0,30 $

BDO Unibank Inc

08/03/2023

31/03/2023

4,01 %

0,75 PHP

Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A

27/02/2023

31/03/2023

7,41 %

0,38 $

CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units

24/03/2023

31/03/2023

18,96 %

0,39 CAD

DWS Municipal Income Trust

17/03/2023

31/03/2023

8,33 %

0,03 $

Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% Notes due 2028

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,42 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

23/03/2023

31/03/2023

7,72 %

0,10 $

Flushing Financial Corp

09/03/2023

31/03/2023

5,70 %

0,22 $

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,30 %

0,04 CAD

John Hancock Diversified Income Fund

10/03/2023

31/03/2023

8,42 %

0,29 $

NAOS Small Cap Opportunities Company Limited

13/03/2023

31/03/2023

15,63 %

0,01 AUD

Northern Electric PLC

02/03/2023

31/03/2023

6,77 %

0,04 GBP

PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income

30/03/2023

31/03/2023

6,07 %

0,06 $

Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

Procure Space ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,33 %

0,07 $

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.

14/03/2023

31/03/2023

7,05 %

0,10 $

Simplify Propel Opportunities ETF

27/03/2023

31/03/2023

13,25 %

1,00 $

Vina Concha Y Toro SA

27/03/2023

31/03/2023

5,00 %

5 CLP

Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

10/03/2023

31/03/2023

6,96 %

0,35 $

Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

10/03/2023

31/03/2023

7,01 %

0,34 $

abrdn Income Credit Strategies Fund 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

17/03/2023

31/03/2023

6,84 %

0,33 $

Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int

14/03/2023

31/03/2023

7,09 %

0,28 $

Brookfield Business Corp

27/02/2023

31/03/2023

0,89 %

0,06 $

CFECapital S DE RL DE CV Units

29/03/2023

31/03/2023

9,95 %

0,58 MXN

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. 9.50% Notes due 2025

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,59 $

CHS Inc

16/03/2023

31/03/2023

7,50 %

0,50 $

CI Canadian REIT ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,55 %

0,07 CAD

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

09/03/2023

31/03/2023

2,03 %

0,03 GBP

CTO Realty Growth Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

08/03/2023

31/03/2023

7,39 %

0,40 $

Destra Multi-Alternative Fund

17/03/2023

31/03/2023

2,30 %

0,05 $

Downing Renewables & Infrastructure Ltd

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis

21/03/2023

31/03/2023

0,47 %

2,08 €

Esports Entertainment Group Inc 10% PRF REDEEM 01/01/2023 USD 11 - Ser A

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

First Savings Financial Group Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,14 $

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

24/03/2023

31/03/2023

25,81 %

0,16 $

First Trust Income Opportunity ETF

14/03/2023

31/03/2023

6,83 %

0,12 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,22 %

0,05 $

Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,00 %

1.965 KRW

Invesco Municipal Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,69 %

0,04 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

14/03/2023

31/03/2023

7,46 %

0,04 $

iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

5,83 %

0,19 CAD

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

2,98 %

0,11 CAD

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,23 %

0,06 CAD

MFA Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

03/03/2023

31/03/2023

10,02 %

0,41 $

Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc

09/03/2023

31/03/2023

1,05 %

0,04 GBP

Nakanishi Inc

29/12/2022

31/03/2023

1,90 %

24 JPY

National Aluminium Co Ltd

21/03/2023

31/03/2023

1,93 %

2,50 INR

Network-1 Technologies Inc

14/03/2023

31/03/2023

6,49 %

0,05 $

Orion Oyj Class A

23/03/2023

31/03/2023

2,28 %

1,60 €

PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc

16/03/2023

31/03/2023

4,54 %

0,72 $

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,09 %

0,04 CHF

PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,08 %

0,05 SGD

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

30/03/2023

31/03/2023

6,13 %

0,06 $

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

30/03/2023

31/03/2023

4,77 %

0,10 €

Pipestone Energy Corp

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 CAD

Plato Income Maximiser Limited

16/03/2023

31/03/2023

4,62 %

0,01 AUD

Priority Income Fund, Inc. 6.125% PRF REDEEM 30/06/2028 USD 25 - Ser I

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,38 $

Priority Income Fund, Inc. 6.625% PRF REDEEM 30/06/2027 USD 25 Ser F

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,41 $

Quanex Building Products Corp

14/03/2023

31/03/2023

1,62 %

0,08 $

RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd

14/03/2023

31/03/2023

7,16 %

0,09 $

Tetragon Financial Group Ltd

07/03/2023

31/03/2023

3,53 %

0,11 $

Toagosei Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,87 %

18 JPY

VH Global Energy Infrastructure PLC

02/03/2023

31/03/2023

7,67 %

0,01 GBP

WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,66 $

5% Brookfield Infr.Fin.ULC Bds 24.05.81 Sub(111689 Vorzugsaktie

15/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,31 $

Acadian Asset Management Inc

16/03/2023

31/03/2023

0,43 %

0,01 $

American Homes 4 Rent Series H

14/03/2023

31/03/2023

6,65 %

0,39 $

Autohome Inc

20/03/2023

31/03/2023

1,05 %

0,15 HKD

Aviva PLC

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 GBP

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA

14/03/2023

31/03/2023

6,77 %

0,29 CAD

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA

14/03/2023

31/03/2023

5,66 %

0,34 CAD

Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-

16/03/2023

31/03/2023

9,33 %

0,43 CAD

CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-

16/03/2023

31/03/2023

7,35 %

0,47 $

Digital Core REIT Units

09/02/2023

31/03/2023

7,27 %

0,02 $

Eagle Point Income Co Inc 5% PRF REDEEM 30/10/2026 USD 25 - Ser A

10/03/2023

31/03/2023

5,00 %

0,10 $

Epsilon Energy Ltd

14/03/2023

31/03/2023

4,23 %

0,06 $

EQT Holdings Ltd

08/03/2023

31/03/2023

5,34 %

0,49 AUD

Espey Manufacturing & Electronics Corp

23/03/2023

31/03/2023

1,58 %

0,10 $

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

24/03/2023

31/03/2023

7,48 %

0,13 $

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,40 %

0,01 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,79 %

0,08 $

First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,15 %

0,03 $

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,82 %

0,21 $

Insteel Industries Inc

16/03/2023

31/03/2023

6,92 %

0,03 $

Invesco Bond Fund

14/03/2023

31/03/2023

5,42 %

0,06 $

Invesco California Value Municipal Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,38 %

0,04 $

Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)

01/03/2023

31/03/2023

5,95 %

0,01 GBP

Invesco Municipal Income Opportunities Trust

14/03/2023

31/03/2023

5,77 %

0,03 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,74 %

0,04 $

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,05 %

0,03 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

14/03/2023

31/03/2023

7,64 %

0,04 $

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,54 %

0,07 CAD

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,01 %

0,15 CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,91 %

0,26 CAD

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,47 %

0,17 CAD

MFS High Income Municipal Trust

14/03/2023

31/03/2023

10,70 %

0,01 $

MFS Special Value Trust

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

Monadelphous Group Ltd

09/03/2023

31/03/2023

3,03 %

0,24 AUD

Naos EX-50 Opportunities Company Ltd

13/03/2023

31/03/2023

11,03 %

0,01 AUD

Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-

16/03/2023

31/03/2023

8,19 %

0,14 $

Oxford Lane Capital Corp 7.125% PRF REDEEM 30/06/2029 USD 25

16/03/2023

31/03/2023

7,24 %

0,15 $

Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Notes due 2031

14/03/2023

31/03/2023

6,88 %

0,42 $

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

5,85 %

0,04 SGD

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

Prime US REIT Unit

15/02/2023

31/03/2023

6,64 %

0,02 $

Quadratic Deflation ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,16 %

0,05 $

Scope Fluidics Spolka Akcyjna

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

85,57 PLN

Siix Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,17 %

16 JPY

Sime Darby Bhd

09/03/2023

31/03/2023

5,18 %

0,03 MYR

Simplify Aggregate Bond ETF

27/03/2023

31/03/2023

7,26 %

0,10 $

SoFi Weekly Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Source Capital

15/03/2023

31/03/2023

5,37 %

0,19 $

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Tadano Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,11 %

8 JPY

TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-

27/02/2023

31/03/2023

5,15 %

0,11 CAD

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

23/03/2023

31/03/2023

3,79 %

0,11 $

Toyo Tanso Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,07 %

70 JPY

Trojan Income Fund X Income

01/02/2023

31/03/2023

2,80 %

0,02 GBP

Veritiv Corp

08/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,63 $

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,96 %

0,12 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

23/03/2023

31/03/2023

7,84 %

0,15 $

Yamazaki Baking Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,64 %

22 JPY

abrdn National Municipal Income Fund

23/03/2023

31/03/2023

2,74 %

0,05 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

01/03/2023

31/03/2023

4,59 %

0,06 $

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc

01/03/2023

31/03/2023

5,04 %

0,02 €

Albion Crown VCT PLC

09/03/2023

31/03/2023

5,37 %

0,01 GBP

Arch Capital Group Ltd Deposit Shs Repr 1/1000th 5.45% Non-Cum Pfd Shs Series F

14/03/2023

31/03/2023

7,16 %

0,34 $

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

01/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,48 CAD

BNY Mellon Municipal Income

15/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

15/03/2023

31/03/2023

6,33 %

0,02 $

BRBI BR Partners SA

24/03/2023

31/03/2023

2,80 %

0,30 BRL

Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17

14/03/2023

31/03/2023

5,53 %

0,30 CAD

Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3

28/02/2023

31/03/2023

10,20 %

0,36 $

ChoiceOne Financial Services Inc

14/03/2023

31/03/2023

3,58 %

0,26 $

Diamondrock Hospitality Co 8.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,52 $

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis

21/03/2023

31/03/2023

1,79 %

5,27 €

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

14/03/2023

31/03/2023

3,39 %

0,03 $

Eagers Automotive Ltd

15/03/2023

31/03/2023

3,31 %

0,48 AUD

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

21/03/2023

31/03/2023

5,18 %

0,06 $

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

21/03/2023

31/03/2023

4,76 %

0,06 $

Fenwal Controls of Japan Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,56 %

70 JPY

Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I

28/03/2023

31/03/2023

7,54 %

0,41 $

First Capital Inc

16/03/2023

31/03/2023

2,06 %

0,27 $

First Guaranty Bancshares Inc

23/03/2023

31/03/2023

0,49 %

0,16 $

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,90 %

0,05 $

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,30 %

0,18 $

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

24/03/2023

31/03/2023

3,94 %

0,03 $

First Trust Senior Loan Fund

24/03/2023

31/03/2023

6,02 %

0,29 $

Freedom 100 Emerging Markets ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,92 %

0,10 $

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

8,50 %

0,16 $

Gladstone Land Corp 5% PRF REDEEM 31/01/2026 USD 25 - Ser D

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco Quality Municipal Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,46 %

0,04 $

Investors Title Co

20/03/2023

31/03/2023

0,61 %

0,46 $

Iseki & Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,21 %

30 JPY

iShares Core Balanced ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

2,02 %

0,10 CAD

iShares Core Growth ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

1,63 %

0,10 CAD

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,63 %

0,06 CAD

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,34 %

0,06 CAD

iShares Diversified Monthly Income ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,87 %

0,04 CAD

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,38 %

0,06 CAD

iShares International Fundamental Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

2,11 %

0,08 CAD

iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,32 %

0,09 CAD

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

7,48 %

0,09 CAD

James River Group Holdings Inc

10/03/2023

31/03/2023

0,97 %

0,05 $

John Hancock Preferred Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

2,75 %

0,17 $

Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc

01/03/2023

31/03/2023

6,20 %

0,00 GBP

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)

01/03/2023

31/03/2023

4,23 %

0,01 GBP

MFS High Yield Municipal Trust

14/03/2023

31/03/2023

6,24 %

0,01 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

14/03/2023

31/03/2023

5,29 %

0,03 $

New England Realty Associates LP ADR

17/03/2023

31/03/2023

2,86 %

1,60 $

Noritz Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,66 %

28 JPY

OFS Credit Co Inc 6.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

23/03/2023

31/03/2023

5,91 %

0,13 $

OFS Credit Co Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

23/03/2023

31/03/2023

5,26 %

0,11 $

Pigeon Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,48 %

38 JPY

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

5,42 %

0,03 SGD

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income

30/03/2023

31/03/2023

4,17 %

0,02 €

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

14/03/2023

31/03/2023

6,55 %

0,37 $

RiverNorth Flexible Municipal Income

14/03/2023

31/03/2023

7,38 %

0,10 $

RiverNorth Flexible Municipal Income II

14/03/2023

31/03/2023

7,38 %

0,09 $

Royal London Sterling Credit Fund Z Inc

01/02/2023

31/03/2023

5,59 %

0,01 GBP

Simplify Tail Risk Strategy ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,85 %

0,14 $

Sodick Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,03 %

14 JPY

Sphera Franchise Group SA

10/03/2023

31/03/2023

4,53 %

0,52 RON

SSR Mining Inc Chess Depository Interest

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 AUD

Stewart Information Services Corp

14/03/2023

31/03/2023

3,13 %

0,45 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

28/02/2023

31/03/2023

5,02 %

0,28 CAD

Tachikawa Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,67 %

21 JPY

UIL Limited

02/03/2023

31/03/2023

4,06 %

0,02 GBP

United Hampshire US REIT Units

01/03/2023

31/03/2023

8,92 %

0,03 $

Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF

23/03/2023

31/03/2023

0,76 %

0,23 CAD

WCM Global Growth Limited

16/03/2023

31/03/2023

4,58 %

0,03 AUD

Aberdeen Municipal Income

14/03/2023

31/03/2023

5,45 %

0,02 $

Airtech Japan Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,92 %

60 JPY

Airtech Japan Ltd

30/12/2020

31/03/2023

3,92 %

22 JPY

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,54 %

0,19 $

American International Group Inc Cedear

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 ARS

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

Aoyama Zaisan Networks Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,93 %

22 JPY

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Argentinien, Republik 3,38% 09/38

30/03/2023

31/03/2023

5,80 %

0,02 €

Artemis Global Income Fund I Inc

01/02/2023

31/03/2023

2,51 %

0,01 GBP

AstraZeneca PLC BRDR

23/02/2023

31/03/2023

1,97 %

1,72 BRL

Atrion Corp

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

2,15 $

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

BlackRock Throgmorton Trust PLC

23/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 GBP

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

15/03/2023

31/03/2023

5,96 %

0,02 $

Borusan Yatirim Pazarlama AS

29/03/2023

31/03/2023

3,70 %

14,53 TRY

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

14/03/2023

31/03/2023

5,38 %

0,28 CAD

Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-

14/03/2023

31/03/2023

4,36 %

0,25 CAD

Brookfield Property Partners LP 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 2

28/02/2023

31/03/2023

10,33 %

0,40 $

Cambuci SA

16/03/2023

31/03/2023

1,65 %

0,07 BRL

Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A

31/03/2023

0,00 %

0,20 $

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

16/03/2023

31/03/2023

1,60 %

0,26 CAD

China South City Holdings Ltd

30/09/2021

31/03/2023

0,00 %

0,03 €

Chiyoda Integre Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,58 %

120 JPY

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

24/03/2023

31/03/2023

5,30 %

0,20 CAD

Citizens Financial Services Inc

09/03/2023

31/03/2023

2,54 %

0,49 $

CME Group Inc ADR

09/03/2023

31/03/2023

1,31 %

0,19 BRL

Covenant Logistics Group Inc Class A

02/03/2023

31/03/2023

0,79 %

0,06 $

CS Wind Corp

28/12/2022

31/03/2023

2,01 %

500 KRW

Domino's Pizza Enterprises Ltd ADR

03/03/2023

31/03/2023

2,25 %

0,22 $

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subord Vtg

14/03/2023

31/03/2023

3,80 %

0,13 CAD

Eagle Point Credit Co.Inc 6.75% Notes 21-31 (11066 Vorzugsaktie

15/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,42 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

21/03/2023

31/03/2023

6,30 %

0,04 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,59 $

ESSA Bancorp Inc

15/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,15 $

Eternit SA

14/11/2022

31/03/2023

0,00 %

0,14 BRL

Eternit SA

20/12/2022

31/03/2023

0,00 %

0,17 BRL

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 BRL

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

24/03/2023

31/03/2023

3,15 %

0,14 $

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

24/03/2023

31/03/2023

9,93 %

0,16 $

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

4,79 %

0,11 $

First Trust Global Wind Energy ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,97 %

0,04 $

First Trust Long/Short Equity ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,86 %

0,13 $

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

6,98 %

0,14 $

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,11 %

0,09 $

First Trust Nasdaq Transportation ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,99 %

0,15 $

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,27 %

0,18 $

First Trust Natural Gas ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,06 %

0,20 $

First Trust Preferred Securities and Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

6,03 %

0,10 $

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,29 %

0,06 $

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,98 %

0,18 $

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

6,08 %

0,16 $

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 21/28

30/03/2023

31/03/2023

1,92 %

0,02 €

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,15 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

HANMI Semiconductor Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,36 %

200 KRW

Henderson Diversified Income Trust PLC

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

14/03/2023

31/03/2023

7,54 %

0,03 $

Invesco Insured Municipal Income Trust

14/03/2023

31/03/2023

7,33 %

0,05 $

Isb Corp

29/12/2022

31/03/2023

2,25 %

40 JPY

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

2,40 %

0,03 CAD

iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,61 %

0,16 CAD

iShares Canadian Growth Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,44 %

0,12 CAD

iShares Canadian Value Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,75 %

0,37 CAD

iShares Convertible Bond Index ETF Common

22/03/2023

31/03/2023

4,96 %

0,07 CAD

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,24 %

0,06 CAD

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,16 %

0,06 CAD

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,05 %

0,05 CAD

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,10 %

0,05 CAD

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF USD Share Class

22/03/2023

31/03/2023

2,56 %

0,05 $

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,87 %

0,09 CAD

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,61 %

0,38 CAD

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,81 %

0,16 CAD

iShares ESG Growth ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

3,59 %

0,16 CAD

IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

2,92 %

0,03 CAD

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

22/03/2023

31/03/2023

3,14 %

0,08 CAD

iShares Jantzi Social Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,55 %

0,20 CAD

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,11 %

0,25 CAD

iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 CAD

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,12 %

0,16 CAD

iShares Premium Money Market ETF Common Class

23/03/2023

31/03/2023

2,34 %

0,17 CAD

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,98 %

0,05 CAD

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,86 %

0,14 CAD

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,97 %

0,13 CAD

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,37 %

0,03 CAD

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,12 %

0,09 CAD

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,89 %

0,14 CAD

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

5,03 %

0,06 CAD

JK River Stone REIT Inc

28/12/2022

31/03/2023

0,00 %

1.572 KRW

John Hancock Income Securities Trust

10/03/2023

31/03/2023

5,86 %

0,09 $

John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund

10/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,16 $

Kose Holdings Corp

29/12/2022

31/03/2023

2,40 %

70 JPY

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

Link Parks Inc PRF PERPETUAL USD 25 Dp ShRp 1/1000 Ser Z

14/03/2023

31/03/2023

12,13 %

0,30 $

M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc

01/03/2023

31/03/2023

6,24 %

0,04 GBP

Mabuchi Motor Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,02 %

17 JPY

Maggie Beer Holdings Ltd

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 AUD

Merlyn.AI SectorSurfer Momentum ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Metropolitan Bank & Trust Co

14/03/2023

31/03/2023

420,38 %

2,20 $

Miller/Howard High Income Equity

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Morguard Corp

14/03/2023

31/03/2023

0,70 %

0,15 CAD

MUGEN ESTATE Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

6,96 %

20 JPY

New America High Income Fund

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust PRF.A

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,34 $

Nuveen Short-Term REIT ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,26 $

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

14/03/2023

31/03/2023

5,41 %

0,08 $

Perpetual Ltd

09/03/2023

31/03/2023

5,77 %

0,55 AUD

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class SGD (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

5,75 %

0,04 SGD

PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

30/03/2023

31/03/2023

5,38 %

0,03 SGD

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

5,23 %

0,08 €

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,15 %

0,09 €

PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

30/03/2023

31/03/2023

4,56 %

0,02 SGD

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

6,26 %

0,12 €

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional SGD (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

5,01 %

0,07 SGD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

14/03/2023

31/03/2023

6,78 %

0,19 CAD

Press Metal Aluminium Holdings Bhd

10/03/2023

31/03/2023

1,28 %

0,02 MYR

Priority Income Fund, Inc. 6.25% PRF REDEEM 30/06/2026 USD 25 - Ser G

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,39 $

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF New

29/03/2023

31/03/2023

1,36 %

0,07 $

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc

14/03/2023

31/03/2023

7,19 %

0,10 $

S & U PLC 6% PRF PERPETUAL GBP 1

02/03/2023

31/03/2023

7,32 %

0,03 GBP

Simplify Treasury Option Income ETF

27/03/2023

31/03/2023

6,17 %

0,10 $

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,94 %

0,08 $

Sound Equity Dividend Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Strive 500 ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,97 %

0,09 $

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Teikoku Sen-I Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,61 %

50 JPY

The Torigoe Co Ltd

29/12/2020

31/03/2023

4,49 %

14 JPY

The Torigoe Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,49 %

15 JPY

TWC Enterprises Ltd

14/03/2023

31/03/2023

1,49 %

0,05 CAD

Vanguard Investments Money Market Funds - Vanguard Sterling Short-Term Money Market A GBP Inc

01/03/2023

31/03/2023

3,59 %

0,00 GBP

Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

23/03/2023

31/03/2023

1,85 %

0,23 CAD

Venezuela, Bolivarische Republik 7% 07/38

30/03/2023

31/03/2023

16,44 %

0,04 $

YOU INVEST FLEXIBLE balanced A

30/03/2023

31/03/2023

2,28 %

1,25 €

Zenobe Gramme Cert

29/03/2023

31/03/2023

8,72 %

16,50 €

ABC Technologies Holdings Inc

27/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

01/02/2023

31/03/2023

2,39 %

0,10 €

Aeria Inc

29/12/2022

31/03/2023

2,02 %

5 JPY

AGL Energy Ltd ADR

23/02/2023

31/03/2023

5,86 %

0,05 $

Aiming Inc

29/12/2022

31/03/2023

0,00 %

2 JPY

Algonquin Power & Utilities Corp Cum Pfd Registered Shs Series -D-

23/03/2023

31/03/2023

11,86 %

0,32 $

Ally Freehold And Leasehold REIT

09/03/2023

31/03/2023

8,63 %

0,17 ฿

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,34 %

0,18 $

Altrius Global Dividend ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,57 %

0,12 $

Ambertech Ltd

03/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 AUD

AMEN Properties Inc

23/03/2023

31/03/2023

8,59 %

16,30 $

American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of BenefInterest Series -G-

14/03/2023

31/03/2023

6,56 %

0,37 $

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

29/03/2023

31/03/2023

3,17 %

0,20 $

Amplify BlackSwan ISWN ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,82 %

0,14 $

Amplify BlackSwan Tech & Treasury ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 €

Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 AUD

Aptus Defined Risk ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 $

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 $

Aptus Enhanced Yield ETF

29/03/2023

31/03/2023

8,02 %

0,23 $

Astino Bhd

09/03/2023

31/03/2023

2,02 %

0,01 MYR

ATAC US Rotation ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Baker Boyer Bancorp

20/03/2023

31/03/2023

5,09 %

0,82 $

Bank of America Corp Cedear

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 ARS

BankGuam Holding Co Shs Stock Settlement

14/03/2023

31/03/2023

2,75 %

50,00 $

Barclays PLC Cedear

23/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,25 ARS

BCE Inc Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AK-

27/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,21 $

BDO Unibank Inc ADR

24/03/2023

31/03/2023

3,75 %

4,47 $

be AG

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 €

Being Holdings Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,49 %

7 JPY

BHG Retail REIT

03/03/2023

31/03/2023

0,42 %

0,00 SGD

BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

15/03/2023

31/03/2023

6,71 %

0,10 $

Boyle Bancorp Inc

14/03/2023

31/03/2023

3,31 %

0,72 $

Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS

29/03/2023

31/03/2023

2,73 %

3,60 TRY

Broadcom Inc Cedear

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 ARS

Brookfield Corp A

14/03/2023

31/03/2023

7,70 %

0,24 $

Brookfield Corp Cum Conv Pref Registered Shs -A- Series -34-

14/03/2023

31/03/2023

8,55 %

0,28 $

Brookfield Corp Cum Pfd Registered Shs -A- Series -24-

14/03/2023

31/03/2023

4,79 %

0,20 $

Brookfield Corp Cum Pref Registered Shs -A- Series -30-

14/03/2023

31/03/2023

10,62 %

0,38 $

Brookfield Corp Cum Red Pfd Shs -A- Series -13-

14/03/2023

31/03/2023

7,50 %

0,28 $

Brookfield Corp Cum Red Pref Registered Shs -A- Series -37- Non Vtg

14/03/2023

31/03/2023

7,80 %

0,31 $

Brookfield Office Properties Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs -AAA- Series -GG-

14/03/2023

31/03/2023

3,78 %

0,41 $

Brookfield Office Properties Inc Cum Pfd Shs -AAA- Series P

14/03/2023

31/03/2023

7,10 %

0,28 $

Build Bond Innovation ETF

29/03/2023

31/03/2023

3,36 %

0,08 $

Burney U.S. Factor Rotation ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,32 %

0,08 $

Capital Power Corp Cum Pfd Registered Shs Series -3-

17/03/2023

31/03/2023

9,09 %

0,34 $

Capital Power Corp Cum Pfd Registered Shs Series -5-

17/03/2023

31/03/2023

9,39 %

0,33 $

Capitol Health Ltd

01/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 AUD

Cell Biotech Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

3,83 %

450 KRW

Celsys Inc

29/12/2022

31/03/2023

2,06 %

8 JPY

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser 2

14/03/2023

31/03/2023

3,75 %

0,36 CAD

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser 5

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,29 CAD

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser 7

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,25 CAD

Centaur Media PLC

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-

16/03/2023

31/03/2023

7,56 %

0,49 $

CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-

16/03/2023

31/03/2023

7,07 %

0,44 $

CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3

16/03/2023

31/03/2023

6,95 %

0,42 $

CI High Interest Savings ETF

27/03/2023

31/03/2023

2,04 %

0,21 CAD

Citizens Holding Co

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,24 $

Citizens National Corp

20/03/2023

31/03/2023

1,18 %

0,24 $

CL Holdings Inc

29/12/2022

31/03/2023

1,30 %

11 JPY

Clearbridge Focus Value ESG ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

ClearShares OCIO ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,17 $

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,59 %

0,37 $

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,39 $

Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-

01/03/2023

31/03/2023

5,26 %

0,31 CAD

Coach A Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,41 %

20 JPY

Columbia International Equity Income ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

Columbia U.S. Equity Income ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,23 $

Community Bankers Corp

14/03/2023

31/03/2023

1,48 %

0,09 $

Community Investors Bancorp Inc

09/03/2023

31/03/2023

1,42 %

0,10 $

Create Medic Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,22 %

20 JPY

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

CT Property Trust Limited

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

Daitron Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,81 %

35 JPY

Daiwa Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,15 %

15 JPY

Dancomech Holdings Bhd

16/03/2023

31/03/2023

5,71 %

0,01 MYR

Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

3,63 %

0,10 $

Defined Duration 10 ETF

29/03/2023

31/03/2023

3,65 %

0,05 $

Develop North PLC

16/03/2023

31/03/2023

5,37 %

0,01 GBP

DN Automotive Corp

28/12/2022

31/03/2023

2,16 %

80 KRW

Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,00 %

1.000 KRW

DoubleLine Flexible Income Fund Class I

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Draft Inc

29/12/2022

31/03/2023

0,00 %

5 JPY

Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,33 CAD

DWS Strategic Municipal Income Trust

17/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

DX (Group) PLC

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

E Kocref CR-REIT

28/12/2022

31/03/2023

11,25 %

190 KRW

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-

14/03/2023

31/03/2023

2,98 %

0,04 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-

14/03/2023

31/03/2023

2,98 %

0,04 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-

14/03/2023

31/03/2023

2,97 %

0,04 $

EquityCompass Risk Manager ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,14 $

eSOL Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,80 %

4 JPY

ETFB Green SRI REITs ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,35 %

0,10 $

F & M Bancorp Ohio

27/03/2023

31/03/2023

3,82 %

0,30 $

Fairfax Financial Holdings Ltd Cum Pfd Registered Shs Series -K-

14/03/2023

31/03/2023

7,10 %

0,32 $

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

28,00 $

FFW Corp

16/03/2023

31/03/2023

2,38 %

0,28 $

Fifth Third Bancorp 4.95% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K Rp1/1000th

28/03/2023

31/03/2023

6,77 %

0,31 $

Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B

28/03/2023

31/03/2023

6,92 %

0,38 $

First Keystone Corp

15/03/2023

31/03/2023

6,01 %

0,28 $

First Trust Active Factor Large Cap ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,58 %

0,06 $

First Trust Active Factor Small Cap ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,49 %

0,04 $

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

3,55 %

0,24 $

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,56 %

0,09 $

First Trust Brazil AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

3,99 %

0,61 $

First Trust California Municipal High Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

3,63 %

0,11 $

First Trust Capital Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,05 %

0,29 $

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,61 %

0,14 $

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,36 %

0,19 $

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,71 %

0,20 $

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,64 %

0,10 $

First Trust Dividend Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,48 %

0,22 $

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,14 %

0,06 $

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,17 %

0,15 $

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,49 %

0,14 $

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,81 %

0,03 $

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,53 %

0,24 $

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,76 %

0,10 $

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,65 %

0,10 $

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,21 %

0,15 $

First Trust Dow Jones International Internet ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,34 %

0,09 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,35 %

0,18 $

First Trust EIP Power Solutions ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,15 %

0,04 $

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

4,06 %

0,10 $

First Trust Energy AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,53 %

0,24 $

First Trust Europe AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,64 %

0,03 $

First Trust Expanded Technology ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,08 %

0,02 $

First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)

24/03/2023

31/03/2023

1,97 %

0,21 $

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,43 %

0,05 $

First Trust Growth Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 $

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,10 %

0,04 $

First Trust High Income Strategic Focus ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,97 %

0,15 $

First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,00 %

0,15 $

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,27 %

0,16 $

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,88 %

0,08 $

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,66 %

0,10 $

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,36 %

0,01 $

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,87 %

0,16 $

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,75 %

0,11 $

First Trust IndXX NextG ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,21 %

0,05 $

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,05 %

0,09 $

First Trust International Developed Cap Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,80 %

0,05 $

First Trust International Equity Opportunities ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,64 %

0,00 $

First Trust Japan AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,51 %

0,08 $

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,93 %

0,30 $

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,15 %

0,25 $

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,57 %

0,29 $

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

3,45 %

0,04 $

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,77 %

0,07 $

First Trust Long Duration Opportunities ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,47 %

0,06 $

First Trust Low Duration Opportunities ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,11 %

0,14 $

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,77 %

0,06 $

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,47 %

0,07 $

First Trust Managed Futures Strategy Fund

24/03/2023

31/03/2023

5,00 %

0,28 $

First Trust Managed Municipal ETF

24/03/2023

31/03/2023

3,85 %

0,13 $

First Trust Materials AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,24 %

0,25 $

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,80 %

0,28 $

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,16 %

0,08 $

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,40 %

0,16 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

3,49 %

0,31 $

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,09 %

0,20 $

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,50 %

0,27 $

First Trust Municipal High Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,57 %

0,15 $

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,27 %

0,35 $

First Trust Nasdaq Bank ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,74 %

0,14 $

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,50 %

0,06 $

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,64 %

0,15 $

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,01 %

0,10 $

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,66 %

0,22 $

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,01 %

0,12 $

First Trust New York High Income Municipal ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,28 %

0,07 $

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,75 %

0,27 $

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,42 %

0,17 $

First Trust S&P REIT Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,15 %

0,23 $

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,56 %

0,11 $

First Trust Securitized Plus ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,70 %

0,09 $

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,07 %

0,04 $

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,89 %

0,22 $

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,43 %

0,13 $

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,94 %

0,13 $

First Trust SMID Capital Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,97 %

0,08 $

First Trust SMID Growth Strength ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

24/03/2023

31/03/2023

4,61 %

0,13 $

First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,77 %

0,09 $

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

24/03/2023

31/03/2023

1,07 %

0,04 $

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

1,98 %

0,09 $

First Trust Tactical High Yield ETF

24/03/2023

31/03/2023

6,64 %

0,20 $

First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

First Trust Technology AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,88 %

0,04 $

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,56 %

0,11 $

First Trust US Equity Opportunities ETF

24/03/2023

31/03/2023

0,51 %

0,14 $

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,22 %

0,14 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

24/03/2023

31/03/2023

2,21 %

0,21 $

FISCO Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,00 %

3 JPY

Fleetwood Bank Corp

23/03/2023

31/03/2023

2,47 %

0,50 $

Freedom Day Dividend ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,18 $

Frontier Holdings Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,67 %

17 JPY

FT Energy Income Partners Strategy ETF

24/03/2023

31/03/2023

2,62 %

0,17 $

Fujimak Corp

29/12/2022

31/03/2023

4,21 %

22 JPY

Fulltech Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,77 %

18 JPY

Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII

27/03/2023

31/03/2023

5,62 %

0,13 BRL

Furubayashi Shiko Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,62 %

25 JPY

G-Factory Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,85 %

10 JPY

Garden City Co

02/03/2023

31/03/2023

3,06 %

5,00 $

Garmin Ltd Cedear

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,24 ARS

Gas Malaysia Bhd

03/03/2023

31/03/2023

4,75 %

0,08 MYR

GeoPark Ltd Cedear

21/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 ARS

Glennon Small Companies Ltd

15/03/2023

31/03/2023

6,98 %

0,01 AUD

Global Indemnity Group LLC

23/03/2023

31/03/2023

4,90 %

0,25 $

Global X All-Equity Asset Allocation ETF

27/03/2023

31/03/2023

2,52 %

0,08 $

Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD

14/03/2023

31/03/2023

48,15 %

1,22 $

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,34 $

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,20 $

Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned U.S. Large Cap Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,28 $

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,53 %

0,18 $

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

1,49 %

0,17 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,22 $

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,24 $

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,96 %

0,13 $

Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,21 $

Gouverneur Bancorp Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,88 %

0,10 $

Grandes Inc

29/12/2022

31/03/2023

3,67 %

14 JPY

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 $

Gray Media Inc Class A

14/03/2023

31/03/2023

4,81 %

0,08 $

Great-West Lifeco Inc 4.50% NON-CUMULATIVE Great-West Lifeco Inc. FIRST PREFERRED SHARES, SERIES I

02/03/2023

31/03/2023

7,75 %

0,28 $

Great-West Lifeco Inc 4.85 % Non Cum Pfd Registered Shs Series -H-

02/03/2023

31/03/2023

8,09 %

0,30 $

Great-West Lifeco Inc 5.2 % Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -G-

02/03/2023

31/03/2023

7,62 %

0,33 $

Greenland Resort Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,50 %

9 JPY

Gtn Ltd

09/03/2023

31/03/2023

94,12 %

0,01 AUD

Handok Clean Tech Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

5,22 %

250 KRW

Harbour-Link Group Bhd

14/03/2023

31/03/2023

6,06 %

0,03 MYR

Henry Boot PLC PRF PERPETUAL GBP 1

02/03/2023

31/03/2023

7,00 %

0,03 GBP

Highland/iBoxx Senior Loan ETF

15/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

Hikari Business Form Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,28 %

50 JPY

Housei Inc

29/12/2022

31/03/2023

0,83 %

3 JPY

Ilshin Spinning Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

3,76 %

50 KRW

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 $

Impact Shares Women’s Empowerment ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

INFOvine Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

2,71 %

180 KRW

InNature Bhd

17/03/2023

31/03/2023

6,67 %

0,02 MYR

Intact Financial Corp

14/03/2023

31/03/2023

8,00 %

0,31 $

Intact Financial Corp 5.20% Non-Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-

14/03/2023

31/03/2023

7,56 %

0,33 $

Intact Financial Corp 5.40% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9 Cls A

14/03/2023

31/03/2023

7,37 %

0,34 $

Intact Financial Corp Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -3-

14/03/2023

31/03/2023

4,87 %

0,22 $

Invesco High Income 2024 Target Term Fund

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 $

Iochpe-Maxion SA

04/10/2022

31/03/2023

0,00 %

0,20 BRL

Iochpe-Maxion SA

05/07/2022

31/03/2023

0,00 %

0,23 BRL

Isabella Bank Corp

28/03/2023

31/03/2023

2,91 %

0,28 $

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

3,51 %

0,05 CAD

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

2,71 %

0,04 CAD

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

3,67 %

0,04 CAD

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,42 %

0,06 CAD

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,40 %

0,05 $

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

4,23 %

0,08 CAD

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,84 %

0,07 CAD

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,64 %

0,05 CAD

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,69 %

0,04 CAD

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,28 %

0,04 CAD

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

3,35 %

0,11 CAD

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

3,30 %

0,13 CAD

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

2,30 %

0,07 CAD

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

2,12 %

0,05 CAD

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF USD Share Class

22/03/2023

31/03/2023

2,32 %

0,04 $

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

0,82 %

0,13 CAD

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF USD Share Class

22/03/2023

31/03/2023

1,01 %

0,11 $

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,19 %

0,09 CAD

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,42 %

0,15 CAD

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,50 %

0,04 CAD

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,80 %

0,03 CAD

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

1,97 %

0,07 CAD

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

3,36 %

0,18 CAD

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

2,11 %

0,19 CAD

iShares ESG Equity ETF Portfolio

22/03/2023

31/03/2023

3,09 %

0,14 CAD

iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,34 CAD

iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 CAD

iShares Floating Rate Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

2,57 %

0,08 CAD

iShares Global Real Estate Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

2,27 %

0,16 CAD

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

3,54 %

0,04 CAD

iShares High Yield Muni Active ETF

31/03/2023

5,10 %

0,16 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

4,38 %

0,05 CAD

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

31/03/2023

4,40 %

0,13 $

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

5,54 %

0,30 CAD

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

1,13 %

0,11 CAD

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF USD Share Class

22/03/2023

31/03/2023

4,18 %

0,17 $

iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,22 CAD

iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 CAD

iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 CAD

iShares MSCI Multifactor USA Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,11 CAD

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,50 %

0,08 CAD

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

0,60 %

0,09 CAD

iShares Securitized Income Active ETF

31/03/2023

5,26 %

0,19 $

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,12 %

0,05 CAD

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,88 %

0,05 $

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

3,88 %

0,07 CAD

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

3,91 %

0,09 CAD

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

6,58 %

0,09 CAD

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

6,21 %

0,08 CAD

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,22 %

0,10 CAD

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

22/03/2023

31/03/2023

4,16 %

0,08 $

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

22/03/2023

31/03/2023

4,63 %

0,06 CAD

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

22/03/2023

31/03/2023

1,78 %

0,09 CAD

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,49 %

0,15 CAD

iShares US Fundamental Index ETF Common Class

22/03/2023

31/03/2023

4,20 %

0,19 CAD

Janus Henderson Balanced Fund Class A

31/03/2023

0,00 %

0,31 $

Japan Power Fastening Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,58 %

3 JPY

Japan Resistor Mfg Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,02 %

30 JPY

JET Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,00 %

42 JPY

John Hancock Corporate Bond ETF

28/03/2023

31/03/2023

1,74 %

0,08 $

John Hancock International High Dividend ETF

28/03/2023

31/03/2023

3,29 %

0,14 $

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 $

John Hancock U.S. High Dividend ETF

28/03/2023

31/03/2023

2,01 %

0,18 $

Joyce Corp Ltd

13/03/2023

31/03/2023

4,72 %

0,08 AUD

Katakura Industries Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,03 %

16 JPY

Kawan Food Bhd

13/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 MYR

Keystone Positive Change Investment Trust PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 1

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,03 GBP

Kitoku Shinryo Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

5,13 %

7 JPY

Kohoku Kogyo Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,78 %

18 JPY

Kokuyo Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,81 %

7 JPY

Kordsa Teknik Tekstil AS

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,29 TRY

Koyou Rentia Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,77 %

11 JPY

Krane Shares China Credit Index ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 $

Ksign Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

2,65 %

300 KRW

KZ Precision Corp

28/12/2022

31/03/2023

6,46 %

400 KRW

LA Holdings Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

4,15 %

67 JPY

LaserBond Ltd

07/03/2023

31/03/2023

2,96 %

0,01 AUD

Lee Swee Kiat Group Bhd

16/03/2023

31/03/2023

5,36 %

0,02 MYR

LGMS Bhd

14/03/2023

31/03/2023

2,53 %

0,01 MYR

Lilycolor Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

5,62 %

15 JPY

Link Parks Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser Y

14/03/2023

31/03/2023

12,39 %

0,33 $

Luckland Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,22 %

15 JPY

M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

20/03/2023

31/03/2023

2,10 %

0,05 BRL

Magnum Bhd

14/03/2023

31/03/2023

7,09 %

0,02 MYR

Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF

23/03/2023

31/03/2023

3,12 %

0,04 $

Marsden Maritime Holdings Ltd

23/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 NZD

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,85 %

0,10 $

Meritz Financial Group

28/12/2022

31/03/2023

0,00 %

105 KRW

Mitsubishi Pencil Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,87 %

19 JPY

Miwon Chemicals Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

4,73 %

150 KRW

Motor Trade Finance Ltd Preferred stock

20/03/2023

31/03/2023

0,01 %

0,00 NZD

Namviet Corp

31/10/2022

31/03/2023

2,90 %

250 ₫

NASB Financial Inc

16/03/2023

31/03/2023

3,15 %

0,25 $

New Peoples Bankshares Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,90 %

0,06 $

NexLiving Communities Inc

06/03/2023

31/03/2023

1,74 %

0,01 CAD

Niagara Mohawk Power Corp 3.90% PRF PERPETUAL USD 100

16/03/2023

31/03/2023

6,02 %

0,98 $

NIHON ISK Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,55 %

30 JPY

Nippon Denko Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,77 %

9 JPY

Nittoseiko Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,10 %

8 JPY

Nuveen Dividend Growth ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,09 $

Nuveen ESG Dividend ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,13 $

NZX Ltd ADR

03/03/2023

31/03/2023

4,42 %

0,22 $

Odawara Engineering Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,05 %

25 JPY

Old Point Financial Corp

07/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,14 $

Opus Small Cap Value Plus ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,04 %

0,09 $

Organizacion Terpel SA

27/03/2023

31/03/2023

9,69 %

919 COP

Oriental Food Industries Holdings Bhd

09/03/2023

31/03/2023

3,88 %

0,01 MYR

Origo hf

22/03/2023

31/03/2023

0,00 %

14 ISK

Padini Holdings Bhd

14/03/2023

31/03/2023

6,96 %

0,02 MYR

Parade Technologies Ltd

09/03/2023

31/03/2023

3,02 %

21,79 TWD

Paul Mueller Co

27/02/2023

31/03/2023

0,30 %

0,15 $

Peoples Ltd

14/03/2023

31/03/2023

2,43 %

0,26 $

Peter Warren Automotive Holdings Ltd

27/02/2023

31/03/2023

8,24 %

0,11 AUD

Petrovietnam Power Nhon Trach 2 JSC

23/03/2023

31/03/2023

7,14 %

1.000 ₫

Pilot Corp

29/12/2022

31/03/2023

2,06 %

17 JPY

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income

30/03/2023

31/03/2023

4,67 %

0,07 CHF

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

30/03/2023

31/03/2023

3,57 %

0,06 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

30/03/2023

31/03/2023

6,61 %

0,09 $

Pinelawn Cemetery

27/02/2023

31/03/2023

7,69 %

21,15 $

Pioneer Bankshares Inc

15/03/2023

31/03/2023

2,40 %

0,25 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund Inc.

16/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 $

Polen Dividend Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,21 $

Poppins Corp

29/12/2022

31/03/2023

2,44 %

40 JPY

Popular Inc 6.375 % Non-Cum Monthly Income Pfd Shs Registered 2003 Series -A-

14/03/2023

31/03/2023

6,33 %

0,13 $

Prime Financial Group Ltd

03/03/2023

31/03/2023

7,86 %

0,01 AUD

Priority Income Fund, Inc. 6.375% PRF REDEEM 31/03/2029 USD 25 - Ser L

14/03/2023

31/03/2023

6,50 %

0,40 $

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,96 %

0,01 $

Prologis Inc 8.54 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -Q-

16/03/2023

31/03/2023

8,33 %

1,07 $

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT

21/03/2023

31/03/2023

8,46 %

0,21 ฿

Protec Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,65 %

500 KRW

Qes Group Bhd

09/03/2023

31/03/2023

1,25 %

0,01 MYR

QNB Corp

16/03/2023

31/03/2023

3,51 %

0,37 $

Rights & Issues Investment Trust Ord

02/03/2023

31/03/2023

1,84 %

0,29 GBP

Riken Corundum Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,00 %

50 JPY

RPAR Risk Parity ETF

28/03/2023

31/03/2023

2,34 %

0,08 $

S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 CAD

S&S Tech Corp

28/12/2022

31/03/2023

0,48 %

150 KRW

Seacoast Banking Corp of Florida

14/03/2023

31/03/2023

2,30 %

0,17 $

Seyfert Ltd

29/12/2022

31/03/2023

1,15 %

32 JPY

Shinhan Seobu T&D REIT

28/12/2022

31/03/2023

6,75 %

160 KRW

Silk Logistics Holdings Ltd

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,05 AUD

Siminn hf

10/03/2023

31/03/2023

4,76 %

0 ISK

Siminn hf

29/03/2023

31/03/2023

4,76 %

11 ISK

Simplify Health Care ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,13 %

0,02 $

Simplify Hedged Equity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,29 %

0,08 $

Simplify High Yield ETF

27/03/2023

31/03/2023

7,55 %

0,10 $

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

27/03/2023

31/03/2023

3,89 %

0,05 $

Simplify Nasdaq 100 plus convexity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 $

Simplify Nasdaq 100 plus Downside convexity ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

27/03/2023

31/03/2023

2,95 %

0,10 $

Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF

27/03/2023

31/03/2023

0,79 %

0,88 $

Sincere Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,62 %

4 JPY

Skellerup Holdings Ltd ADR

01/03/2023

31/03/2023

3,75 %

1,07 $

Soliton Systems KK

29/12/2022

31/03/2023

2,51 %

8 JPY

SOLXYZ Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

3,17 %

12 JPY

Sound Enhanced Fixed Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,04 $

Sparkline Intangible Value ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,06 $

Special Opportunities Fund Inc PRF PERPETUAL USD - Ser C

21/03/2023

31/03/2023

2,78 %

0,17 $

Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,38 $

Stellar Bancorp Inc

14/03/2023

31/03/2023

1,57 %

0,13 $

Strive 1000 Dividend Growth ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,09 %

0,07 $

Strive 1000 Growth ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,46 %

0,04 $

Strive 1000 Value ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,01 %

0,10 $

Strive Small-Cap ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,13 %

0,06 $

Strive U.S. Energy ETF

29/03/2023

31/03/2023

2,13 %

0,23 $

Strive U.S. Semiconductor ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,13 %

0,07 $

Summit Financial Group Inc

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,20 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series 4

28/02/2023

31/03/2023

7,20 %

0,28 $

Sun Life Financial Inc Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -8R-

28/02/2023

31/03/2023

8,95 %

0,11 $

Sun Residential REIT Unit

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,00 $

Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd

13/03/2023

31/03/2023

9,13 %

0,01 HKD

Synclayer Inc

29/12/2022

31/03/2023

3,93 %

11 JPY

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,10 $

T. Rowe Price Equity Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,20 $

Tailim Packaging Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,00 %

50 KRW

Takahashi Curtain Wall Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,64 %

10 JPY

Taliworks Corp Bhd

02/03/2023

31/03/2023

3,57 %

0,02 MYR

Tander Inversiones Socimi SA

29/03/2023

31/03/2023

1,82 %

0,05 €

Tapestry Inc ADR

09/03/2023

31/03/2023

0,97 %

0,16 BRL

Tay Ninh Rubber JSC

16/12/2022

31/03/2023

3,41 %

1.000 ₫

TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -2-

27/02/2023

31/03/2023

6,62 %

0,38 $

Telekom Malaysia Bhd

15/03/2023

31/03/2023

4,75 %

0,08 MYR

TES Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

0,62 %

500 KRW

The Travelers Companies Inc cedear

09/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,16 ARS

Thorney Opportunities Limited

14/03/2023

31/03/2023

4,49 %

0,01 AUD

Titon Holdings PLC

09/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,01 GBP

Toabo Corp

29/12/2022

31/03/2023

2,78 %

11 JPY

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

0,91 %

27 JPY

Tokyotokeiba Co Ltd

29/12/2022

31/03/2023

2,63 %

45 JPY

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

14/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,20 CAD

Touchstone Dividend Select ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,73 %

0,13 $

Touchstone Strategic Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

5,19 %

0,10 $

Touchstone Ultra Short Income ETF

29/03/2023

31/03/2023

4,35 %

0,12 $

TransAlta Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -E-

28/02/2023

31/03/2023

9,19 %

0,43 $

TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF

29/03/2023

31/03/2023

1,83 %

0,14 $

Tsukada Global Holdings Inc

29/12/2022

31/03/2023

2,30 %

5 JPY

UIL ZDP 2024

02/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 GBP

UIL ZDP 2026

02/03/2023

31/03/2023

5,31 %

0,02 GBP

UMS-Neiken Group Bhd

16/03/2023

31/03/2023

3,35 %

0,03 MYR

Union Pacific Corp Cedear

27/02/2023

31/03/2023

0,00 %

0,07 ARS

Union Tool Co

29/12/2022

31/03/2023

1,02 %

42 JPY

Unisol Holdings Corp

29/12/2022

31/03/2023

3,57 %

103 JPY

United States of America 4,125% 22/27

30/03/2023

31/03/2023

4,14 %

0,02 $

UPAR Ultra Risk Parity ETF

28/03/2023

31/03/2023

3,21 %

0,06 $

USCF Dividend Income ETF

28/03/2023

31/03/2023

2,80 %

0,11 $

WBI BullBear Quality 3000 ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,08 $

WBI BullBear Value 3000 ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,88 %

0,11 $

WBI BullBear Yield 3000 ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,02 $

WBI Power Factor High Dividend ETF

29/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,33 $

Westwood Real Estate Income Fund Class C

30/03/2023

31/03/2023

0,00 %

0,25 $

Williams Companies Inc BRDR

10/03/2023

31/03/2023

1,98 %

2,28 BRL

Wills Inc

29/12/2022

31/03/2023

2,45 %

7 JPY

WISE iTech Co Ltd

28/12/2022

31/03/2023

5,57 %

150 KRW

Yamada Servicer Synthetic Office

29/12/2022

31/03/2023

1,21 %

10 JPY

Yenher Holdings Bhd

14/03/2023

31/03/2023

3,77 %

0,02 MYR

YOU INVEST FLEXIBLE active A

30/03/2023

31/03/2023

2,89 %

1,40 €

YOU INVEST FLEXIBLE progressive A

30/03/2023

31/03/2023

3,73 %

1,50 €

YOU INVEST GREEN advanced A

30/03/2023

31/03/2023

2,76 %

1,50 €

YOU INVEST GREEN solid A

30/03/2023

31/03/2023

2,16 %

1,00 €

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