Calendario de dividendos de 05 de mayo de 2023

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El 05 de mayo de 2023 491 valores pagan dividendo.

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Todos los 491 dividendos con fecha de pago el 05 de mayo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ING Groep NV	26/04/2023	05/05/2023	3,97 %	0,39 €
Ferrari NV	24/04/2023	05/05/2023	1,02 %	1,81 €
Anheuser-Busch InBev SA/NV	03/05/2023	05/05/2023	1,69 %	0,75 €
Dell Technologies Inc	24/04/2023	05/05/2023	0,59 %	0,37 $
Persimmon PLC	13/04/2023	05/05/2023	5,03 %	0,60 GBP
National Health Investors Inc	30/03/2023	05/05/2023	5,18 %	0,90 $
Swiss Life Holding AG	03/05/2023	05/05/2023	3,97 %	30,00 CHF
Pentair PLC	20/04/2023	05/05/2023	1,78 %	0,22 $
Helvetia Baloise Holding AG	03/05/2023	05/05/2023	3,60 %	5,90 CHF
DNB Bank ASA	26/04/2023	05/05/2023	5,72 %	12,50 NOK
Hikma Pharmaceuticals PLC	23/03/2023	05/05/2023	3,87 %	0,30 GBP
Bouygues	03/05/2023	05/05/2023	4,77 %	1,80 €
Koninklijke Vopak NV	28/04/2023	05/05/2023	3,84 %	1,30 €
Riocan Real Estate Investment Trust	27/04/2023	05/05/2023	7,82 %	0,09 CAD
PNC Financial Services Group Inc	17/04/2023	05/05/2023	3,37 %	1,50 $
Atlas Copco AB Class A	28/04/2023	05/05/2023	1,97 %	1,15 SEK
TwentyFour Select Monthly Income Ord	20/04/2023	05/05/2023	7,92 %	0,01 GBP
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	4,19 %	0,36 $
Thule Group AB	28/04/2023	05/05/2023	4,08 %	4,60 SEK
Akzo Nobel NV	25/04/2023	05/05/2023	3,22 %	1,54 €
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,77 %	0,27 $
Pfeiffer Vacuum Technology AG	03/05/2023	05/05/2023	4,49 %	0,11 €
Metropole Television SA	03/05/2023	05/05/2023	10,40 %	1,00 €
Baloise Holding AG	03/05/2023	05/05/2023	4,09 %	7,40 CHF
SM Energy Co	20/04/2023	05/05/2023	2,45 %	0,15 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	5,66 %	0,44 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,66 %	0,39 $
Elmera Group ASA	27/04/2023	05/05/2023	4,37 %	1,50 NOK
Costamare Inc	18/04/2023	05/05/2023	3,26 %	0,12 $
Atlas Copco AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	2,26 %	1,15 SEK
Banco Santander SA ADR	27/04/2023	05/05/2023	2,01 %	0,06 $
FinVolution Group ADR	12/04/2023	05/05/2023	7,63 %	0,22 $
Patterson Companies Inc	20/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,26 $
Intrum AB	28/04/2023	05/05/2023	0,00 %	1,35 SEK
Sandvik AB	28/04/2023	05/05/2023	1,52 %	5,00 SEK
Swire Pacific Ltd Class A	12/04/2023	05/05/2023	3,68 %	1,85 HKD
Dollarama Inc	13/04/2023	05/05/2023	0,29 %	0,07 CAD
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	1,06 %	0,11 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,56 %	0,17 $
VP Bank AG Class A	03/05/2023	05/05/2023	4,27 %	5,00 CHF
Ferguson Enterprises Inc	16/03/2023	05/05/2023	1,61 %	0,75 $
Glanbia PLC	23/03/2023	05/05/2023	1,97 %	0,19 €
Janus Henderson AAA CLO ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,73 %	0,25 $
Pearson PLC	23/03/2023	05/05/2023	2,08 %	0,15 GBP
Swire Pacific Ltd Class B	12/04/2023	05/05/2023	5,03 %	0,37 HKD
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,53 %	0,35 $
Glarner Kantonalbank	03/05/2023	05/05/2023	3,90 %	1,10 CHF
Breedon Group PLC	06/04/2023	05/05/2023	4,23 %	0,07 GBP
Murray International Trust PLC	06/04/2023	05/05/2023	3,56 %	0,04 GBP
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,22 %	0,35 $
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	12,25 %	0,12 CAD
Medmix AG Registered Shares	03/05/2023	05/05/2023	1,13 %	0,50 CHF
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	9,68 %	0,14 CAD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,77 %	0,33 $
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	11,12 %	0,13 CAD
Thanachart Capital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	18/04/2023	05/05/2023	4,14 %	1,90 ฿
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,67 %	0,19 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,09 %	0,24 $
International Personal Finance PLC	06/04/2023	05/05/2023	10,00 %	0,07 GBP
Bilia AB Class A	28/04/2023	05/05/2023	4,10 %	2,20 SEK
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-	27/04/2023	05/05/2023	12,84 %	0,07 CAD
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	13/04/2023	05/05/2023	4,62 %	0,28 GBP
STEF	03/05/2023	05/05/2023	2,13 %	4,00 €
Trelleborg AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	1,81 %	6,00 SEK
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,92 %	0,19 $
Medistim ASA	25/04/2023	05/05/2023	3,07 %	4,50 NOK
Telenet Group Holding NV	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	1,00 €
Altria Group Inc ADR	23/03/2023	05/05/2023	4,32 %	0,95 BRL
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF	25/04/2023	05/05/2023	43,35 %	0,31 CAD
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,69 %	0,40 $
iShares SMIM ETF (CH)	03/05/2023	05/05/2023	1,60 %	1,08 CHF
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,97 %	0,14 $
USA Compression Partners LP	21/04/2023	05/05/2023	7,85 %	0,53 $
Administradora Americana de Inversiones SA	02/05/2023	05/05/2023	2,60 %	10 CLP
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/05/2023	05/05/2023	16,94 %	5,38 €
Somero Enterprises Inc	06/04/2023	05/05/2023	3,14 %	0,25 $
Afry AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	5,77 %	5,50 SEK
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,14 %	0,37 $
Financiere de Tubize SA	03/05/2023	05/05/2023	0,57 %	0,86 €
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF	27/04/2023	05/05/2023	11,48 %	0,18 CAD
Hemnet Group AB	28/04/2023	05/05/2023	0,94 %	1,00 SEK
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis)	13/04/2023	05/05/2023	2,25 %	0,72 €
iShares TIPS Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,15 %	0,57 $
Janus Henderson B-BBB CLO ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,90 %	0,31 $
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	02/05/2023	05/05/2023	8,42 %	0,50 $
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	9,58 %	0,22 CAD
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,58 %	0,50 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,48 %	0,09 $
Biotage AB	28/04/2023	05/05/2023	1,16 %	1,60 SEK
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,95 %	0,22 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	1,07 %	0,10 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,05 %	0,28 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,17 %	0,23 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,79 %	0,20 $
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units	26/04/2023	05/05/2023	35,83 %	0,03 CAD
Global X High Interest Savings ETF	28/04/2023	05/05/2023	1,79 %	0,18 CAD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,14 %	0,25 $
Lakeland Financial Corp	24/04/2023	05/05/2023	3,62 %	0,46 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	20/04/2023	05/05/2023	2,93 %	0,02 GBP
Atria Oyj Class A	26/04/2023	05/05/2023	4,60 %	0,70 €
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10	28/04/2023	05/05/2023	9,47 %	0,07 $
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10	28/04/2023	05/05/2023	5,89 %	0,07 $
BTG Consulting PLC	06/04/2023	05/05/2023	4,00 %	0,01 GBP
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units	26/04/2023	05/05/2023	19,78 %	0,04 CAD
Coor Service Management Holding AB	28/04/2023	05/05/2023	4,02 %	2,40 SEK
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,67 %	0,52 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,01 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,84 %	0,14 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10	28/04/2023	05/05/2023	9,41 %	0,06 $
Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Dis	28/04/2023	05/05/2023	3,69 %	4,19 €
Global X Gold Yield ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	7,33 %	0,05 CAD
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,90 %	0,20 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)	13/04/2023	05/05/2023	2,38 %	0,16 €
Park Aerospace Corp	31/03/2023	05/05/2023	1,53 %	0,13 $
SGH Ltd	11/04/2023	05/05/2023	1,61 %	0,23 AUD
Walliser Kantonalbank	03/05/2023	05/05/2023	2,53 %	3,55 CHF
Anglo American PLC ADR	16/03/2023	05/05/2023	0,69 %	0,42 $
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	28/04/2023	05/05/2023	7,92 %	0,04 $
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	10,44 %	0,35 $
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	11,10 %	0,11 CAD
IRSA Inversiones y Representaciones SA Shs 1 Vote	03/05/2023	05/05/2023	9,41 %	28,54 ARS
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,66 %	0,33 $
iShares Convertible Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	1,34 %	0,06 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,56 %	0,11 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,63 %	0,21 $
iShares National Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,26 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,86 %	0,05 $
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF USD Income	13/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 $
Petroreconcavo SA	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,44 BRL
Schwab U.S. TIPS ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,49 %	0,17 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,94 %	0,11 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06/04/2023	05/05/2023	3,94 %	0,55 BRL
Emaar Development PJSC	27/04/2023	05/05/2023	5,33 %	0,52 AED
Schroder European Real Estate Inv Trust	13/04/2023	05/05/2023	8,55 %	0,02 GBP
State Street Blackstone High Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,05 %	0,17 $
360 Capital Mortgage REIT	27/04/2023	05/05/2023	11,30 %	0,04 AUD
Atom Hoteles Socimi SA	03/05/2023	05/05/2023	5,29 %	0,43 €
BriQ Properties REIC	02/05/2023	05/05/2023	6,21 %	0,10 €
Franklin Senior Loan ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,43 %	0,18 $
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	11,32 %	0,12 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,55 %	0,13 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,18 %	0,17 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,43 %	0,13 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,70 %	0,14 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	1,45 %	0,22 $
Lectra	03/05/2023	05/05/2023	1,55 %	0,48 €
Metall Zug Ltd Class B	03/05/2023	05/05/2023	2,36 %	30,00 CHF
Neuberger Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class	02/05/2023	05/05/2023	7,11 %	0,04 $
Nordic Waterproofing Holding AB	28/04/2023	05/05/2023	0,00 %	7,00 SEK
Omer-Decugis & Cie	03/05/2023	05/05/2023	2,12 %	0,04 €
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,72 %	0,22 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,36 %	0,06 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,98 %	0,30 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,24 %	0,18 $
Uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	05/05/2023	05/05/2023	0,73 %	0,05 €
VBG Group AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	2,30 %	5,50 SEK
Bermaz Auto Bhd	17/04/2023	05/05/2023	7,71 %	0,05 MYR
Berner Industrier AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	1,59 %	0,30 SEK
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10	28/04/2023	05/05/2023	5,50 %	0,03 $
CT Healthcare Trust PLC	16/03/2023	05/05/2023	3,86 %	0,03 GBP
CT UK High Income Trust PLC	06/04/2023	05/05/2023	5,19 %	0,02 GBP
Global X S&P 500 Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	9,54 %	0,12 $
Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)	27/04/2023	05/05/2023	11,07 %	0,13 CAD
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,08 %	0,20 $
iShares AAA CLO Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,76 %	0,26 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,92 %	0,27 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,56 %	0,07 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,00 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,38 %	0,26 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,95 %	0,18 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Inc	13/04/2023	05/05/2023	1,58 %	0,08 $
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B	28/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,15 SEK
Rottneros AB	28/04/2023	05/05/2023	0,00 %	1,20 SEK
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,62 %	0,06 $
SoFi Weekly Income ETF	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,89 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,41 %	0,08 $
Svedbergs Group AB - Class B	28/04/2023	05/05/2023	3,36 %	0,66 SEK
VanEck CLO ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,88 %	0,22 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,23 %	0,12 $
American Tower Corp BRDR	13/04/2023	05/05/2023	2,82 %	0,33 BRL
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10	28/04/2023	05/05/2023	7,76 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	28/04/2023	05/05/2023	6,99 %	0,07 $
Catena AB	28/04/2023	05/05/2023	2,45 %	4,13 SEK
CT UK High Income Trust PLC B Share	06/04/2023	05/05/2023	5,67 %	0,02 GBP
CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	19/04/2023	05/05/2023	1,95 %	0,30 BRL
Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/04/2023	05/05/2023	0,52 %	0,13 BRL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,38 $
Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)	27/04/2023	05/05/2023	12,82 %	0,22 CAD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	1,37 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,90 %	0,17 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,65 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,97 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,83 %	0,10 $
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Distribution	13/04/2023	05/05/2023	0,60 %	0,08 $
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - USD (dist)	13/04/2023	05/05/2023	5,57 %	0,67 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core Active UCITS ETF GBP Inc	13/04/2023	05/05/2023	0,03 %	0,00 GBP
PION Group AB Class B	28/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,50 SEK
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,67 %	0,09 $
Schwab Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,89 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,69 %	0,38 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/05/2023	05/05/2023	1,56 %	0,05 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,67 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,78 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,45 %	0,14 $
Synectics PLC	06/04/2023	05/05/2023	2,84 %	0,02 GBP
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,97 %	0,07 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,54 %	0,16 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	08/03/2023	05/05/2023	5,33 %	0,00 GBP
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	28/04/2023	05/05/2023	6,76 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10	28/04/2023	05/05/2023	9,66 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10	28/04/2023	05/05/2023	5,03 %	0,04 $
BNY Mellon High Yield ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,31 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	2,41 %	0,08 CAD
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	11/04/2023	05/05/2023	3,12 %	0,00 GBP
Edison International BRDR	30/03/2023	05/05/2023	3,26 %	1,86 BRL
EOG Resources Inc BRDR	13/04/2023	05/05/2023	0,40 %	0,42 BRL
Franklin U.S. Core Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,41 %	0,05 $
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	6,60 %	0,10 CAD
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	27/04/2023	05/05/2023	9,14 %	0,10 CAD
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	27/04/2023	05/05/2023	3,46 %	0,13 CAD
Inmobiliaria Manquehue SA	02/05/2023	05/05/2023	1,85 %	5 CLP
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,04 %	0,16 $
iShares Agency Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,61 %	0,27 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,35 %	0,11 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,59 %	0,15 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,16 %	0,12 $
iShares Floating Rate Loan Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,99 %	0,39 $
iShares GNMA Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,43 %	0,12 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,14 $
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	1,92 %	0,13 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,15 %	0,13 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,68 %	0,15 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,21 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,75 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,76 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,76 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,96 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,99 %	0,06 $
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,08 %	0,29 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,14 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,57 %	0,14 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,94 %	0,21 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,17 $
Mobius Investment Trust PLC	06/04/2023	05/05/2023	0,96 %	0,01 GBP
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,29 $
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,13 %	0,11 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,43 %	0,17 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,47 %	0,16 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,94 %	0,10 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,62 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,58 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,00 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,64 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,29 %	0,09 $
Stryker Corp BRDR	30/03/2023	05/05/2023	0,72 %	0,19 BRL
The Campbell's Co BRDR	05/04/2023	05/05/2023	4,65 %	1,86 BRL
Tracsis PLC	20/04/2023	05/05/2023	0,79 %	0,01 GBP
Tribeca Global Natural Resources Limited	19/04/2023	05/05/2023	3,51 %	0,13 AUD
United Overseas Insurance Ltd	21/04/2023	05/05/2023	3,28 %	0,13 SGD
VanEck Energy Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,49 %	0,54 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,77 %	0,05 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,31 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,86 %	0,04 $
Viafin Service Oyj	26/04/2023	05/05/2023	3,82 %	0,45 €
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,12 %	0,07 $
Advance Auto Parts Inc BRDR	13/04/2023	05/05/2023	1,48 %	0,47 BRL
Akros Monthly Payout ETF	02/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 $
Aksa Enerji Uretim AS	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,82 TRY
Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	03/05/2023	05/05/2023	0,39 %	0,50 TRY
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,00 €
Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi Ve	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,60 TRY
ASN Duurzaam Aandelenfonds R	03/05/2023	05/05/2023	1,21 %	3,00 €
Asti Holdings Ltd	20/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,00 SGD
ATAC Credit Rotation ETF	02/05/2023	05/05/2023	5,41 %	0,04 $
Banco Santander SA Cedear	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,26 ARS
BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10	28/04/2023	05/05/2023	9,38 %	0,05 $
Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret AS	03/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,11 TRY
BNY Mellon Core Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,41 %	0,11 $
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,10 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,44 %	0,15 $
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,85 %	0,26 $
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,86 %	0,20 $
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,64 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,84 %	0,18 $
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,27 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,72 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,28 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,04 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,06 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,75 %	0,16 $
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,36 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,47 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,74 %	0,17 $
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,46 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,76 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,00 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,65 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,85 %	0,21 $
BXP Inc BRDR	30/03/2023	05/05/2023	2,75 %	0,49 BRL
Canmax Technologies Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,95 %	2,00 CNY
Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corp Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,21 %	0,60 CNY
Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	2,04 %	0,30 CNY
Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	1,76 %	0,04 CNY
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,09 CAD
Danaher Corp BRDR	30/03/2023	05/05/2023	0,49 %	0,05 BRL
Darden Restaurants Inc BRDR	06/04/2023	05/05/2023	2,22 %	1,52 BRL
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,17 %	0,12 $
DoubleLine Mortgage ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,61 %	0,10 $
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,34 %	0,16 $
Enersense International PLC	05/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 €
Exchange Bancshares Inc	01/05/2023	05/05/2023	2,83 %	0,32 $
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	1,05 %	0,05 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27/04/2023	05/05/2023	2,01 %	0,12 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	0,75 %	0,06 CAD
FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,28 $
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,60 %	0,07 $
Franklin High Yield Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	7,10 %	0,16 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,63 %	0,06 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,98 %	0,06 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,36 %	0,27 $
Gelecek Varlik Yonetimi AS	03/05/2023	05/05/2023	4,73 %	2,15 TRY
General Mills Inc BRDR	06/04/2023	05/05/2023	4,12 %	0,91 BRL
Global X Active Canadian Bond ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	3,76 %	0,02 CAD
Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E	27/04/2023	05/05/2023	3,14 %	0,03 CAD
Global X Active Corporate Bond ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	4,01 %	0,03 CAD
Global X Active Global Fixed Income ETF	27/04/2023	05/05/2023	4,42 %	0,03 CAD
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	4,78 %	0,03 CAD
Global X Active Preferred Share ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	5,09 %	0,03 CAD
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF	27/04/2023	05/05/2023	3,00 %	0,04 CAD
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF	27/04/2023	05/05/2023	3,56 %	0,07 CAD
Globe Life Inc BRDR	31/03/2023	05/05/2023	0,51 %	0,06 BRL
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,48 %	0,19 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,23 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,69 %	0,25 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,09 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 $
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,98 %	0,11 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,12 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,37 %	0,20 $
Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote	03/05/2023	05/05/2023	0,92 %	12,17 ARS
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	27/04/2023	05/05/2023	2,88 %	0,10 CAD
Henan Lantian Gas Co Ltd - Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,00 %	1,00 CNY
Hilliard Corp	28/04/2023	05/05/2023	9,26 %	5,00 $
Horizons Active ESG Corporate Bond ETF	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,03 CAD
Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
Horizons Active High Yield Bond ETF Common	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 CAD
Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 $
Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)	27/04/2023	05/05/2023	6,71 %	0,10 CAD
Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)	27/04/2023	05/05/2023	8,69 %	0,10 CAD
Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)	27/04/2023	05/05/2023	11,21 %	0,11 CAD
Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)	27/04/2023	05/05/2023	9,58 %	0,12 $
Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares	27/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 CAD
Humana Inc BRDR	30/03/2023	05/05/2023	0,60 %	0,10 BRL
Inversiones Doalca Socimi SA	28/04/2023	05/05/2023	3,82 %	0,17 €
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
IQ Real Return ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,21 $
IQ Ultra Short Duration ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,17 $
Isbir Holding AS	03/05/2023	05/05/2023	1,35 %	0,70 TRY
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,47 %	0,12 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,76 %	0,13 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,84 %	0,27 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,99 %	0,31 $
iShares California Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,98 %	0,11 $
iShares CMBS ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,66 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,60 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,24 %	0,23 $
iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,25 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,01 %	0,11 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,97 %	0,24 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,09 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,35 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,81 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,47 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,43 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,45 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,55 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,82 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,72 %	0,04 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/05/2023	05/05/2023	3,70 %	0,21 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,58 %	0,06 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,23 %	0,17 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,21 %	0,10 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,23 %	0,18 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,80 %	0,12 $
iShares Systematic Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,78 %	0,31 $
iShares USD Green Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,43 %	0,13 $
iShares USD Systematic Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,29 $
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS	03/05/2023	05/05/2023	0,20 %	0,03 TRY
Janus Henderson Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,15 $
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,12 $
Jd Bancshares Inc	27/04/2023	05/05/2023	3,41 %	0,27 $
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	13/04/2023	05/05/2023	3,87 %	0,16 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	13/04/2023	05/05/2023	4,13 %	0,31 $
JPMorgan Chase & Co Canadian Depository Receipt	05/04/2023	05/05/2023	2,49 %	0,14 $
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	05/04/2023	05/05/2023	1,18 %	0,50 BRL
La Kaffa International Co Ltd	30/03/2023	05/05/2023	5,38 %	4,28 TWD
LDR Capital Property Fund Stapled ( 2Units )	30/03/2023	05/05/2023	14,61 %	0,02 AUD
Levima Advanced Materials Corp Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,35 %	0,20 CNY
Linkcom Manufacturing Co Ltd	07/04/2023	05/05/2023	2,51 %	2,01 TWD
Livetech Da Bahia Industria E Comercio SA	20/04/2023	05/05/2023	8,09 %	0,01 BRL
Maven Income and Growth VCT 5	30/03/2023	05/05/2023	5,70 %	0,01 GBP
Mid-America Apartment Communities Inc BRDR	13/04/2023	05/05/2023	3,15 %	0,59 BRL
Ningbo Fujia Industrial Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,36 %	0,40 CNY
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,76 %	0,14 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	1,95 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,95 %	0,06 $
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,13 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,14 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,15 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,26 $
NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,39 %	0,06 $
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,12 %	0,08 $
NYLI MacKay High Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,81 %	0,15 $
NYLI MacKay Muni Insured ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,11 %	0,08 $
NYLI MacKay Muni Intermediate ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,71 %	0,07 $
Peoples Financial Corp	01/05/2023	05/05/2023	1,53 %	0,12 $
PGIM Active Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,39 %	0,13 $
PGIM Active High Yield Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,23 $
PGIM Floating Rate Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,99 %	0,36 $
PGIM Total Return Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,67 %	0,16 $
PT Astra Graphia Tbk	13/04/2023	05/05/2023	11,53 %	21 IDR
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	18/04/2023	05/05/2023	2,14 %	70 IDR
Quonia SOCIMI SA Bearer Shs	03/05/2023	05/05/2023	3,82 %	0,03 €
Rechi Precision Co Ltd	13/04/2023	05/05/2023	6,21 %	0,90 TWD
Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF	02/05/2023	05/05/2023	8,91 %	0,04 $
Samchem Holdings Bhd	12/04/2023	05/05/2023	6,27 %	0,01 MYR
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,50 %	0,08 $
Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	2,07 %	0,20 CNY
Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	2,54 %	1,80 CNY
Shenzhen Topband Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,73 %	0,06 CNY
Sigdo Koppers SA	02/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0 CLP
Sihui Fuji Electronics Technology Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,30 %	0,24 CNY
Sitowise Group PLC	26/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,10 €
Solwers Oyj	24/04/2023	05/05/2023	1,47 %	0,07 €
Star Petroleum Refining PCL Shs Non-Voting Depository Receipts	09/03/2023	05/05/2023	3,52 %	0,15 ฿
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,97 %	0,17 $
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,63 %	0,07 $
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,60 %	0,13 $
State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,66 %	0,08 $
State Street Nuveen Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,63 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	6,10 %	0,11 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,82 %	0,04 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,49 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,21 %	0,14 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,15 %	0,03 $
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,08 %	0,39 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,67 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,24 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,18 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	3,81 %	0,06 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,04 %	0,14 $
Sunway Bhd	04/04/2023	05/05/2023	1,17 %	0,04 MYR
Synnex (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt	09/03/2023	05/05/2023	4,90 %	0,52 ฿
Sysco Corp BRDR	05/04/2023	05/05/2023	1,73 %	0,41 BRL
Thu Dau Mot Water JSC	06/02/2023	05/05/2023	2,17 %	1.236 ₫
TTY Biopharm Co Ltd	30/03/2023	05/05/2023	5,78 %	3,40 TWD
VanEck Green Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,49 %	0,05 $
VanEck HIP Sustainable Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,07 $
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	5,14 %	0,07 $
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF	01/05/2023	05/05/2023	4,67 %	0,07 $
VanEck Muni Allocation ETF	01/05/2023	05/05/2023	0,00 %	0,10 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/05/2023	05/05/2023	2,78 %	0,02 $
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank	06/04/2023	05/05/2023	6,04 %	312 ₫
Winall Hi-tech Seed Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	0,86 %	0,10 CNY
Wingara AG Ltd	20/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,01 AUD
Wong Engineering Corp Bhd	06/04/2023	05/05/2023	0,00 %	0,00 MYR
Woodsboro Bk MD	27/04/2023	05/05/2023	0,76 %	0,06 $
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	1,72 %	0,20 CNY
Zhejiang Hailide New material Co Ltd Class A	05/05/2023	05/05/2023	3,80 %	0,15 CNY
Zimmer Biomet Holdings Inc BRDR	28/03/2023	05/05/2023	0,68 %	0,30 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ING Groep NV

26/04/2023

05/05/2023

3,97 %

0,39 €

Ferrari NV

24/04/2023

05/05/2023

1,02 %

1,81 €

Anheuser-Busch InBev SA/NV

03/05/2023

05/05/2023

1,69 %

0,75 €

Dell Technologies Inc

24/04/2023

05/05/2023

0,59 %

0,37 $

Persimmon PLC

13/04/2023

05/05/2023

5,03 %

0,60 GBP

National Health Investors Inc

30/03/2023

05/05/2023

5,18 %

0,90 $

Swiss Life Holding AG

03/05/2023

05/05/2023

3,97 %

30,00 CHF

Pentair PLC

20/04/2023

05/05/2023

1,78 %

0,22 $

Helvetia Baloise Holding AG

03/05/2023

05/05/2023

3,60 %

5,90 CHF

DNB Bank ASA

26/04/2023

05/05/2023

5,72 %

12,50 NOK

Hikma Pharmaceuticals PLC

23/03/2023

05/05/2023

3,87 %

0,30 GBP

Bouygues

03/05/2023

05/05/2023

4,77 %

1,80 €

Koninklijke Vopak NV

28/04/2023

05/05/2023

3,84 %

1,30 €

Riocan Real Estate Investment Trust

27/04/2023

05/05/2023

7,82 %

0,09 CAD

PNC Financial Services Group Inc

17/04/2023

05/05/2023

3,37 %

1,50 $

Atlas Copco AB Class A

28/04/2023

05/05/2023

1,97 %

1,15 SEK

TwentyFour Select Monthly Income Ord

20/04/2023

05/05/2023

7,92 %

0,01 GBP

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

4,19 %

0,36 $

Thule Group AB

28/04/2023

05/05/2023

4,08 %

4,60 SEK

Akzo Nobel NV

25/04/2023

05/05/2023

3,22 %

1,54 €

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,77 %

0,27 $

Pfeiffer Vacuum Technology AG

03/05/2023

05/05/2023

4,49 %

0,11 €

Metropole Television SA

03/05/2023

05/05/2023

10,40 %

1,00 €

Baloise Holding AG

03/05/2023

05/05/2023

4,09 %

7,40 CHF

SM Energy Co

20/04/2023

05/05/2023

2,45 %

0,15 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

5,66 %

0,44 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,66 %

0,39 $

Elmera Group ASA

27/04/2023

05/05/2023

4,37 %

1,50 NOK

Costamare Inc

18/04/2023

05/05/2023

3,26 %

0,12 $

Atlas Copco AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

2,26 %

1,15 SEK

Banco Santander SA ADR

27/04/2023

05/05/2023

2,01 %

0,06 $

FinVolution Group ADR

12/04/2023

05/05/2023

7,63 %

0,22 $

Patterson Companies Inc

20/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,26 $

Intrum AB

28/04/2023

05/05/2023

0,00 %

1,35 SEK

Sandvik AB

28/04/2023

05/05/2023

1,52 %

5,00 SEK

Swire Pacific Ltd Class A

12/04/2023

05/05/2023

3,68 %

1,85 HKD

Dollarama Inc

13/04/2023

05/05/2023

0,29 %

0,07 CAD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

1,06 %

0,11 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,56 %

0,17 $

VP Bank AG Class A

03/05/2023

05/05/2023

4,27 %

5,00 CHF

Ferguson Enterprises Inc

16/03/2023

05/05/2023

1,61 %

0,75 $

Glanbia PLC

23/03/2023

05/05/2023

1,97 %

0,19 €

Janus Henderson AAA CLO ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,73 %

0,25 $

Pearson PLC

23/03/2023

05/05/2023

2,08 %

0,15 GBP

Swire Pacific Ltd Class B

12/04/2023

05/05/2023

5,03 %

0,37 HKD

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,53 %

0,35 $

Glarner Kantonalbank

03/05/2023

05/05/2023

3,90 %

1,10 CHF

Breedon Group PLC

06/04/2023

05/05/2023

4,23 %

0,07 GBP

Murray International Trust PLC

06/04/2023

05/05/2023

3,56 %

0,04 GBP

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,22 %

0,35 $

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

12,25 %

0,12 CAD

Medmix AG Registered Shares

03/05/2023

05/05/2023

1,13 %

0,50 CHF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

9,68 %

0,14 CAD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,77 %

0,33 $

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

11,12 %

0,13 CAD

Thanachart Capital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

18/04/2023

05/05/2023

4,14 %

1,90 ฿

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,67 %

0,19 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,09 %

0,24 $

International Personal Finance PLC

06/04/2023

05/05/2023

10,00 %

0,07 GBP

Bilia AB Class A

28/04/2023

05/05/2023

4,10 %

2,20 SEK

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-

27/04/2023

05/05/2023

12,84 %

0,07 CAD

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

13/04/2023

05/05/2023

4,62 %

0,28 GBP

STEF

03/05/2023

05/05/2023

2,13 %

4,00 €

Trelleborg AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

1,81 %

6,00 SEK

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,92 %

0,19 $

Medistim ASA

25/04/2023

05/05/2023

3,07 %

4,50 NOK

Telenet Group Holding NV

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

1,00 €

Altria Group Inc ADR

23/03/2023

05/05/2023

4,32 %

0,95 BRL

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

25/04/2023

05/05/2023

43,35 %

0,31 CAD

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,69 %

0,40 $

iShares SMIM ETF (CH)

03/05/2023

05/05/2023

1,60 %

1,08 CHF

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,97 %

0,14 $

USA Compression Partners LP

21/04/2023

05/05/2023

7,85 %

0,53 $

Administradora Americana de Inversiones SA

02/05/2023

05/05/2023

2,60 %

10 CLP

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/05/2023

05/05/2023

16,94 %

5,38 €

Somero Enterprises Inc

06/04/2023

05/05/2023

3,14 %

0,25 $

Afry AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

5,77 %

5,50 SEK

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,14 %

0,37 $

Financiere de Tubize SA

03/05/2023

05/05/2023

0,57 %

0,86 €

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

27/04/2023

05/05/2023

11,48 %

0,18 CAD

Hemnet Group AB

28/04/2023

05/05/2023

0,94 %

1,00 SEK

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis)

13/04/2023

05/05/2023

2,25 %

0,72 €

iShares TIPS Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,15 %

0,57 $

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,90 %

0,31 $

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

02/05/2023

05/05/2023

8,42 %

0,50 $

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

9,58 %

0,22 CAD

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,58 %

0,50 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,48 %

0,09 $

Biotage AB

28/04/2023

05/05/2023

1,16 %

1,60 SEK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,95 %

0,22 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

1,07 %

0,10 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,05 %

0,28 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,17 %

0,23 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,79 %

0,20 $

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

26/04/2023

05/05/2023

35,83 %

0,03 CAD

Global X High Interest Savings ETF

28/04/2023

05/05/2023

1,79 %

0,18 CAD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,14 %

0,25 $

Lakeland Financial Corp

24/04/2023

05/05/2023

3,62 %

0,46 $

Schroder Oriental Income Fund Limited

20/04/2023

05/05/2023

2,93 %

0,02 GBP

Atria Oyj Class A

26/04/2023

05/05/2023

4,60 %

0,70 €

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

28/04/2023

05/05/2023

9,47 %

0,07 $

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10

28/04/2023

05/05/2023

5,89 %

0,07 $

BTG Consulting PLC

06/04/2023

05/05/2023

4,00 %

0,01 GBP

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

26/04/2023

05/05/2023

19,78 %

0,04 CAD

Coor Service Management Holding AB

28/04/2023

05/05/2023

4,02 %

2,40 SEK

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,67 %

0,52 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,01 %

0,07 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,84 %

0,14 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10

28/04/2023

05/05/2023

9,41 %

0,06 $

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Dis

28/04/2023

05/05/2023

3,69 %

4,19 €

Global X Gold Yield ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

7,33 %

0,05 CAD

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,90 %

0,20 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)

13/04/2023

05/05/2023

2,38 %

0,16 €

Park Aerospace Corp

31/03/2023

05/05/2023

1,53 %

0,13 $

SGH Ltd

11/04/2023

05/05/2023

1,61 %

0,23 AUD

Walliser Kantonalbank

03/05/2023

05/05/2023

2,53 %

3,55 CHF

Anglo American PLC ADR

16/03/2023

05/05/2023

0,69 %

0,42 $

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

28/04/2023

05/05/2023

7,92 %

0,04 $

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

10,44 %

0,35 $

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

11,10 %

0,11 CAD

IRSA Inversiones y Representaciones SA Shs 1 Vote

03/05/2023

05/05/2023

9,41 %

28,54 ARS

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,66 %

0,33 $

iShares Convertible Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

1,34 %

0,06 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,56 %

0,11 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,63 %

0,21 $

iShares National Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,26 %

0,23 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,86 %

0,05 $

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF USD Income

13/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 $

Petroreconcavo SA

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,44 BRL

Schwab U.S. TIPS ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,49 %

0,17 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,94 %

0,11 $

Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

06/04/2023

05/05/2023

3,94 %

0,55 BRL

Emaar Development PJSC

27/04/2023

05/05/2023

5,33 %

0,52 AED

Schroder European Real Estate Inv Trust

13/04/2023

05/05/2023

8,55 %

0,02 GBP

State Street Blackstone High Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,05 %

0,17 $

360 Capital Mortgage REIT

27/04/2023

05/05/2023

11,30 %

0,04 AUD

Atom Hoteles Socimi SA

03/05/2023

05/05/2023

5,29 %

0,43 €

BriQ Properties REIC

02/05/2023

05/05/2023

6,21 %

0,10 €

Franklin Senior Loan ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,43 %

0,18 $

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

11,32 %

0,12 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,55 %

0,13 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,18 %

0,17 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,43 %

0,13 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,70 %

0,14 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

1,45 %

0,22 $

Lectra

03/05/2023

05/05/2023

1,55 %

0,48 €

Metall Zug Ltd Class B

03/05/2023

05/05/2023

2,36 %

30,00 CHF

Neuberger Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class

02/05/2023

05/05/2023

7,11 %

0,04 $

Nordic Waterproofing Holding AB

28/04/2023

05/05/2023

0,00 %

7,00 SEK

Omer-Decugis & Cie

03/05/2023

05/05/2023

2,12 %

0,04 €

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,72 %

0,22 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,36 %

0,06 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,98 %

0,30 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,24 %

0,18 $

Uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

05/05/2023

0,73 %

0,05 €

VBG Group AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

2,30 %

5,50 SEK

Bermaz Auto Bhd

17/04/2023

05/05/2023

7,71 %

0,05 MYR

Berner Industrier AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

1,59 %

0,30 SEK

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10

28/04/2023

05/05/2023

5,50 %

0,03 $

CT Healthcare Trust PLC

16/03/2023

05/05/2023

3,86 %

0,03 GBP

CT UK High Income Trust PLC

06/04/2023

05/05/2023

5,19 %

0,02 GBP

Global X S&P 500 Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

9,54 %

0,12 $

Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)

27/04/2023

05/05/2023

11,07 %

0,13 CAD

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,08 %

0,20 $

iShares AAA CLO Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,76 %

0,26 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,92 %

0,27 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,56 %

0,07 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,00 %

0,17 $

iShares MBS ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,38 %

0,26 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,95 %

0,18 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Inc

13/04/2023

05/05/2023

1,58 %

0,08 $

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Class B

28/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,15 SEK

Rottneros AB

28/04/2023

05/05/2023

0,00 %

1,20 SEK

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,62 %

0,06 $

SoFi Weekly Income ETF

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,89 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,41 %

0,08 $

Svedbergs Group AB - Class B

28/04/2023

05/05/2023

3,36 %

0,66 SEK

VanEck CLO ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,88 %

0,22 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,23 %

0,12 $

American Tower Corp BRDR

13/04/2023

05/05/2023

2,82 %

0,33 BRL

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10

28/04/2023

05/05/2023

7,76 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

28/04/2023

05/05/2023

6,99 %

0,07 $

Catena AB

28/04/2023

05/05/2023

2,45 %

4,13 SEK

CT UK High Income Trust PLC B Share

06/04/2023

05/05/2023

5,67 %

0,02 GBP

CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

19/04/2023

05/05/2023

1,95 %

0,30 BRL

Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/04/2023

05/05/2023

0,52 %

0,13 BRL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,38 $

Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)

27/04/2023

05/05/2023

12,82 %

0,22 CAD

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

1,37 %

0,04 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,90 %

0,17 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,65 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,97 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,83 %

0,10 $

JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Distribution

13/04/2023

05/05/2023

0,60 %

0,08 $

JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - USD (dist)

13/04/2023

05/05/2023

5,57 %

0,67 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core Active UCITS ETF GBP Inc

13/04/2023

05/05/2023

0,03 %

0,00 GBP

PION Group AB Class B

28/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,50 SEK

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,67 %

0,09 $

Schwab Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,89 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,69 %

0,38 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/05/2023

05/05/2023

1,56 %

0,05 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,67 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,78 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,45 %

0,14 $

Synectics PLC

06/04/2023

05/05/2023

2,84 %

0,02 GBP

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,97 %

0,07 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,54 %

0,16 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

08/03/2023

05/05/2023

5,33 %

0,00 GBP

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

28/04/2023

05/05/2023

6,76 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

28/04/2023

05/05/2023

9,66 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10

28/04/2023

05/05/2023

5,03 %

0,04 $

BNY Mellon High Yield ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,31 $

CI Canadian Dividend Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

2,41 %

0,08 CAD

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

11/04/2023

05/05/2023

3,12 %

0,00 GBP

Edison International BRDR

30/03/2023

05/05/2023

3,26 %

1,86 BRL

EOG Resources Inc BRDR

13/04/2023

05/05/2023

0,40 %

0,42 BRL

Franklin U.S. Core Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,41 %

0,05 $

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

6,60 %

0,10 CAD

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

27/04/2023

05/05/2023

9,14 %

0,10 CAD

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

27/04/2023

05/05/2023

3,46 %

0,13 CAD

Inmobiliaria Manquehue SA

02/05/2023

05/05/2023

1,85 %

5 CLP

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,04 %

0,16 $

iShares Agency Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,61 %

0,27 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,35 %

0,11 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,59 %

0,15 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,16 %

0,12 $

iShares Floating Rate Loan Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,99 %

0,39 $

iShares GNMA Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,43 %

0,12 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,14 $

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

1,92 %

0,13 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,15 %

0,13 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,68 %

0,15 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,21 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,75 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,76 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,76 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,96 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,99 %

0,06 $

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,08 %

0,29 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,14 %

0,07 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,57 %

0,14 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,94 %

0,21 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,17 $

Mobius Investment Trust PLC

06/04/2023

05/05/2023

0,96 %

0,01 GBP

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,29 $

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,13 %

0,11 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,43 %

0,17 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,47 %

0,16 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,94 %

0,10 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,62 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,58 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,00 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,64 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,29 %

0,09 $

Stryker Corp BRDR

30/03/2023

05/05/2023

0,72 %

0,19 BRL

The Campbell's Co BRDR

05/04/2023

05/05/2023

4,65 %

1,86 BRL

Tracsis PLC

20/04/2023

05/05/2023

0,79 %

0,01 GBP

Tribeca Global Natural Resources Limited

19/04/2023

05/05/2023

3,51 %

0,13 AUD

United Overseas Insurance Ltd

21/04/2023

05/05/2023

3,28 %

0,13 SGD

VanEck Energy Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,49 %

0,54 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,77 %

0,05 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,31 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,86 %

0,04 $

Viafin Service Oyj

26/04/2023

05/05/2023

3,82 %

0,45 €

AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,12 %

0,07 $

Advance Auto Parts Inc BRDR

13/04/2023

05/05/2023

1,48 %

0,47 BRL

Akros Monthly Payout ETF

02/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 $

Aksa Enerji Uretim AS

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,82 TRY

Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS

03/05/2023

05/05/2023

0,39 %

0,50 TRY

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,00 €

Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi Ve

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,60 TRY

ASN Duurzaam Aandelenfonds R

03/05/2023

05/05/2023

1,21 %

3,00 €

Asti Holdings Ltd

20/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,00 SGD

ATAC Credit Rotation ETF

02/05/2023

05/05/2023

5,41 %

0,04 $

Banco Santander SA Cedear

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,26 ARS

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10

28/04/2023

05/05/2023

9,38 %

0,05 $

Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret AS

03/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,11 TRY

BNY Mellon Core Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,41 %

0,11 $

BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,10 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,44 %

0,15 $

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,85 %

0,26 $

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,86 %

0,20 $

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,64 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,84 %

0,18 $

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,27 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,72 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,28 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,04 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,06 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,75 %

0,16 $

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,36 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,47 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,74 %

0,17 $

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,46 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,76 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,00 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,65 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,85 %

0,21 $

BXP Inc BRDR

30/03/2023

05/05/2023

2,75 %

0,49 BRL

Canmax Technologies Co Ltd Class A

05/05/2023

0,95 %

2,00 CNY

Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corp Class A

05/05/2023

0,21 %

0,60 CNY

Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A

05/05/2023

2,04 %

0,30 CNY

Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd Class A

05/05/2023

1,76 %

0,04 CNY

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 $

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,09 CAD

Danaher Corp BRDR

30/03/2023

05/05/2023

0,49 %

0,05 BRL

Darden Restaurants Inc BRDR

06/04/2023

05/05/2023

2,22 %

1,52 BRL

DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,17 %

0,12 $

DoubleLine Mortgage ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,61 %

0,10 $

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,34 %

0,16 $

Enersense International PLC

05/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 €

Exchange Bancshares Inc

01/05/2023

05/05/2023

2,83 %

0,32 $

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

1,05 %

0,05 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

27/04/2023

05/05/2023

2,01 %

0,12 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

0,75 %

0,06 CAD

FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,28 $

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,60 %

0,07 $

Franklin High Yield Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

7,10 %

0,16 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,63 %

0,06 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,98 %

0,06 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,36 %

0,27 $

Gelecek Varlik Yonetimi AS

03/05/2023

05/05/2023

4,73 %

2,15 TRY

General Mills Inc BRDR

06/04/2023

05/05/2023

4,12 %

0,91 BRL

Global X Active Canadian Bond ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

3,76 %

0,02 CAD

Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E

27/04/2023

05/05/2023

3,14 %

0,03 CAD

Global X Active Corporate Bond ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

4,01 %

0,03 CAD

Global X Active Global Fixed Income ETF

27/04/2023

05/05/2023

4,42 %

0,03 CAD

Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

4,78 %

0,03 CAD

Global X Active Preferred Share ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

5,09 %

0,03 CAD

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

27/04/2023

05/05/2023

3,00 %

0,04 CAD

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

27/04/2023

05/05/2023

3,56 %

0,07 CAD

Globe Life Inc BRDR

31/03/2023

05/05/2023

0,51 %

0,06 BRL

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,48 %

0,19 $

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,23 $

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,69 %

0,25 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,09 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 $

Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,98 %

0,11 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,12 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,37 %

0,20 $

Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote

03/05/2023

05/05/2023

0,92 %

12,17 ARS

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

27/04/2023

05/05/2023

2,88 %

0,10 CAD

Henan Lantian Gas Co Ltd - Class A

05/05/2023

0,00 %

1,00 CNY

Hilliard Corp

28/04/2023

05/05/2023

9,26 %

5,00 $

Horizons Active ESG Corporate Bond ETF

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,03 CAD

Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

Horizons Active High Yield Bond ETF Common

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 CAD

Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 $

Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)

27/04/2023

05/05/2023

6,71 %

0,10 CAD

Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)

27/04/2023

05/05/2023

8,69 %

0,10 CAD

Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)

27/04/2023

05/05/2023

11,21 %

0,11 CAD

Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)

27/04/2023

05/05/2023

9,58 %

0,12 $

Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares

27/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 CAD

Humana Inc BRDR

30/03/2023

05/05/2023

0,60 %

0,10 BRL

Inversiones Doalca Socimi SA

28/04/2023

05/05/2023

3,82 %

0,17 €

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

IQ Real Return ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,21 $

IQ Ultra Short Duration ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,17 $

Isbir Holding AS

03/05/2023

05/05/2023

1,35 %

0,70 TRY

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,47 %

0,12 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,76 %

0,13 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,84 %

0,27 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,99 %

0,31 $

iShares California Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,98 %

0,11 $

iShares CMBS ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,66 %

0,12 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,60 %

0,05 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,24 %

0,23 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,25 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,01 %

0,11 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,97 %

0,24 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,35 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,81 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,47 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,43 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,45 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,55 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,82 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,72 %

0,04 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/05/2023

05/05/2023

3,70 %

0,21 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,58 %

0,06 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,23 %

0,17 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,21 %

0,10 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,23 %

0,18 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,80 %

0,12 $

iShares Systematic Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,78 %

0,31 $

iShares USD Green Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,43 %

0,13 $

iShares USD Systematic Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,29 $

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS

03/05/2023

05/05/2023

0,20 %

0,03 TRY

Janus Henderson Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,15 $

Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,12 $

Jd Bancshares Inc

27/04/2023

05/05/2023

3,41 %

0,27 $

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

13/04/2023

05/05/2023

3,87 %

0,16 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

13/04/2023

05/05/2023

4,13 %

0,31 $

JPMorgan Chase & Co Canadian Depository Receipt

05/04/2023

05/05/2023

2,49 %

0,14 $

JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

05/04/2023

05/05/2023

1,18 %

0,50 BRL

La Kaffa International Co Ltd

30/03/2023

05/05/2023

5,38 %

4,28 TWD

LDR Capital Property Fund Stapled ( 2Units )

30/03/2023

05/05/2023

14,61 %

0,02 AUD

Levima Advanced Materials Corp Class A

05/05/2023

0,35 %

0,20 CNY

Linkcom Manufacturing Co Ltd

07/04/2023

05/05/2023

2,51 %

2,01 TWD

Livetech Da Bahia Industria E Comercio SA

20/04/2023

05/05/2023

8,09 %

0,01 BRL

Maven Income and Growth VCT 5

30/03/2023

05/05/2023

5,70 %

0,01 GBP

Mid-America Apartment Communities Inc BRDR

13/04/2023

05/05/2023

3,15 %

0,59 BRL

Ningbo Fujia Industrial Co Ltd Class A

05/05/2023

0,36 %

0,40 CNY

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,76 %

0,14 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

1,95 %

0,18 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,95 %

0,06 $

Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,13 $

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,14 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,15 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,26 $

NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,39 %

0,06 $

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,12 %

0,08 $

NYLI MacKay High Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,81 %

0,15 $

NYLI MacKay Muni Insured ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,11 %

0,08 $

NYLI MacKay Muni Intermediate ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,71 %

0,07 $

Peoples Financial Corp

01/05/2023

05/05/2023

1,53 %

0,12 $

PGIM Active Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,39 %

0,13 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,23 $

PGIM Floating Rate Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,99 %

0,36 $

PGIM Total Return Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,67 %

0,16 $

PT Astra Graphia Tbk

13/04/2023

05/05/2023

11,53 %

21 IDR

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

18/04/2023

05/05/2023

2,14 %

70 IDR

Quonia SOCIMI SA Bearer Shs

03/05/2023

05/05/2023

3,82 %

0,03 €

Rechi Precision Co Ltd

13/04/2023

05/05/2023

6,21 %

0,90 TWD

Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF

02/05/2023

05/05/2023

8,91 %

0,04 $

Samchem Holdings Bhd

12/04/2023

05/05/2023

6,27 %

0,01 MYR

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,50 %

0,08 $

Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd Class A

05/05/2023

2,07 %

0,20 CNY

Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A

05/05/2023

2,54 %

1,80 CNY

Shenzhen Topband Co Ltd Class A

05/05/2023

0,73 %

0,06 CNY

Sigdo Koppers SA

02/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0 CLP

Sihui Fuji Electronics Technology Co Ltd Class A

05/05/2023

0,30 %

0,24 CNY

Sitowise Group PLC

26/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,10 €

Solwers Oyj

24/04/2023

05/05/2023

1,47 %

0,07 €

Star Petroleum Refining PCL Shs Non-Voting Depository Receipts

09/03/2023

05/05/2023

3,52 %

0,15 ฿

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,97 %

0,17 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,63 %

0,07 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,60 %

0,13 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,66 %

0,08 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,63 %

0,07 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

6,10 %

0,11 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,82 %

0,04 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,49 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,21 %

0,14 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,15 %

0,03 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,08 %

0,39 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,67 %

0,04 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,24 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,18 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

3,81 %

0,06 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,04 %

0,14 $

Sunway Bhd

04/04/2023

05/05/2023

1,17 %

0,04 MYR

Synnex (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt

09/03/2023

05/05/2023

4,90 %

0,52 ฿

Sysco Corp BRDR

05/04/2023

05/05/2023

1,73 %

0,41 BRL

Thu Dau Mot Water JSC

06/02/2023

05/05/2023

2,17 %

1.236 ₫

TTY Biopharm Co Ltd

30/03/2023

05/05/2023

5,78 %

3,40 TWD

VanEck Green Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,49 %

0,05 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,07 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

5,14 %

0,07 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

01/05/2023

05/05/2023

4,67 %

0,07 $

VanEck Muni Allocation ETF

01/05/2023

05/05/2023

0,00 %

0,10 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/05/2023

05/05/2023

2,78 %

0,02 $

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

06/04/2023

05/05/2023

6,04 %

312 ₫

Winall Hi-tech Seed Co Ltd Class A

05/05/2023

0,86 %

0,10 CNY

Wingara AG Ltd

20/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,01 AUD

Wong Engineering Corp Bhd

06/04/2023

05/05/2023

0,00 %

0,00 MYR

Woodsboro Bk MD

27/04/2023

05/05/2023

0,76 %

0,06 $

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A

05/05/2023

1,72 %

0,20 CNY

Zhejiang Hailide New material Co Ltd Class A

05/05/2023

3,80 %

0,15 CNY

Zimmer Biomet Holdings Inc BRDR

28/03/2023

05/05/2023

0,68 %

0,30 BRL

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