Calendario de dividendos de 12 de mayo de 2023

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El 12 de mayo de 2023 355 valores pagan dividendo.

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Todos los 355 dividendos con fecha de pago el 12 de mayo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Rheinmetall AG	10/05/2023	12/05/2023	0,98 %	4,30 €
Agree Realty Corp	27/04/2023	12/05/2023	4,41 %	0,24 $
Clorox Co	25/04/2023	12/05/2023	4,84 %	1,18 $
General Dynamics Corp	13/04/2023	12/05/2023	1,72 %	1,32 $
Hugo Boss AG	10/05/2023	12/05/2023	0,10 %	1,00 €
Pan American Silver Corp	13/04/2023	12/05/2023	1,34 %	0,10 $
Mondi PLC	30/03/2023	12/05/2023	1,39 %	0,47 GBP
Taylor Wimpey PLC	30/03/2023	12/05/2023	4,83 %	0,05 GBP
United Overseas Bank Ltd	28/04/2023	12/05/2023	3,87 %	0,75 SGD
Wienerberger AG	09/05/2023	12/05/2023	4,81 %	0,90 €
Holcim Ltd	09/05/2023	12/05/2023	2,33 %	2,50 CHF
OneMain Holdings Inc	04/05/2023	12/05/2023	6,75 %	1,00 $
Itau Unibanco Holding SA ADR	03/04/2023	12/05/2023	3,31 %	0,00 $
Enterprise Products Partners LP	27/04/2023	12/05/2023	5,79 %	0,49 $
Alcon Inc	10/05/2023	12/05/2023	0,48 %	0,21 CHF
PNE AG	10/05/2023	12/05/2023	0,55 %	0,08 €
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B	08/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,12 SEK
Kerry Group PLC Class A	13/04/2023	12/05/2023	1,70 %	0,73 €
ING Groep NV ADR	26/04/2023	12/05/2023	3,90 %	0,41 $
Dividend Growth Split Corp A	27/04/2023	12/05/2023	14,51 %	0,10 CAD
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR	21/04/2023	12/05/2023	3,03 %	1,54 $
Smurfit WestRock PLC	13/04/2023	12/05/2023	5,19 %	1,08 GBP
Wilmar International Ltd	27/04/2023	12/05/2023	3,98 %	0,11 SGD
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	27/04/2023	12/05/2023	10,31 %	0,08 CAD
Melexis NV	10/05/2023	12/05/2023	5,60 %	2,20 €
CA Immobilien Anlagen AG	09/05/2023	12/05/2023	3,83 %	1,00 €
Antofagasta PLC	20/04/2023	12/05/2023	1,42 %	0,41 GBP
Atrium Mortgage Investment Corp	27/04/2023	12/05/2023	7,83 %	0,08 CAD
Coca-Cola Consolidated Inc	27/04/2023	12/05/2023	0,51 %	0,05 $
Life & Banc Split Corp - Class A	27/04/2023	12/05/2023	7,47 %	0,06 CAD
Hess Midstream LP Class A	03/05/2023	12/05/2023	8,32 %	0,59 $
Fast Retailing Co Ltd	27/02/2023	12/05/2023	0,88 %	125 JPY
Synchrony Financial	01/05/2023	12/05/2023	1,70 %	0,23 $
San Juan Basin Royalty Trust	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,10 $
AIB Group PLC	30/03/2023	12/05/2023	6,05 %	0,06 €
VOC Energy Trust	28/04/2023	12/05/2023	17,58 %	0,23 $
Warrior Met Coal Inc	04/05/2023	12/05/2023	0,30 %	0,07 $
Metso Corp	04/05/2023	12/05/2023	2,17 %	0,15 €
Savaria Corp	27/04/2023	12/05/2023	2,02 %	0,04 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	27/04/2023	12/05/2023	4,51 %	0,24 $
Alantra Partners SA	10/05/2023	12/05/2023	8,12 %	0,50 €
CellaVision AB Bearer Shs	08/05/2023	12/05/2023	1,68 %	2,25 SEK
PT United Tractors Tbk	28/04/2023	12/05/2023	6,79 %	6.185 IDR
Revvity Inc	20/04/2023	12/05/2023	0,22 %	0,07 $
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares	10/05/2023	12/05/2023	3,49 %	20,00 CHF
PrivatFonds: Kontrolliert	11/05/2023	12/05/2023	2,14 %	2,13 €
ME Group International PLC	20/04/2023	12/05/2023	6,81 %	0,03 GBP
UniRak	11/05/2023	12/05/2023	2,16 %	2,31 €
Airbus SE ADR	25/04/2023	12/05/2023	1,57 %	0,50 $
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	08/05/2023	12/05/2023	7,20 %	53 CLP
Data Modul AG	10/05/2023	12/05/2023	0,43 %	0,12 €
nVent Electric PLC	27/04/2023	12/05/2023	0,56 %	0,18 $
UniGlobal Dividende -net- A	11/05/2023	12/05/2023	3,41 %	3,63 €
Bumitama Agri Ltd	26/04/2023	12/05/2023	8,12 %	0,07 SGD
Ibstock PLC	20/04/2023	12/05/2023	1,14 %	0,06 GBP
Navios Maritime Partners LP	08/05/2023	12/05/2023	0,27 %	0,05 $
UniGlobal Dividende A	11/05/2023	12/05/2023	3,44 %	3,70 €
ZTE Corp Class H	13/04/2023	12/05/2023	1,99 %	0,46 HKD
1st Source Corp	01/05/2023	12/05/2023	2,08 %	0,32 $
PermRock Royalty Trust Units	27/04/2023	12/05/2023	6,30 %	0,03 $
UniIndustrie 4.0 A	11/05/2023	12/05/2023	2,03 %	1,14 €
UniDividendenAss -net- A	11/05/2023	12/05/2023	3,76 %	1,79 €
i3 Energy PLC	20/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,00 GBP
Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered	21/04/2023	12/05/2023	5,67 %	3,00 ฿
Power & Infrastructure Split Corp - Class A	27/04/2023	12/05/2023	9,44 %	0,07 CAD
Colbun SA	08/05/2023	12/05/2023	3,39 %	6 CLP
IMI PLC	06/04/2023	12/05/2023	1,12 %	0,17 GBP
Permianville Royalty Trust	27/04/2023	12/05/2023	11,15 %	0,03 $
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	19/04/2023	12/05/2023	2,45 %	0,36 AUD
UniAusschüttung net A	11/05/2023	12/05/2023	3,80 %	0,62 €
UniAusschüttung A	11/05/2023	12/05/2023	3,80 %	0,61 €
Permian Basin Royalty Trust	27/04/2023	12/05/2023	0,84 %	0,03 $
UniRak Konservativ ESG -net- A	11/05/2023	12/05/2023	0,24 %	1,78 €
Tallinna Sadam AS	09/05/2023	12/05/2023	5,98 %	0,07 €
UniDividendenAss A	11/05/2023	12/05/2023	3,74 %	1,82 €
BioGaia AB Class B	08/05/2023	12/05/2023	3,45 %	2,90 SEK
UniRak -net-	11/05/2023	12/05/2023	0,22 %	1,24 €
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/04/2023	12/05/2023	7,52 %	0,06 CAD
Hexcel Corp	04/05/2023	12/05/2023	0,79 %	0,13 $
MainStreet Bancshares Inc	04/05/2023	12/05/2023	1,61 %	0,10 $
UniRak ESG -net- A	11/05/2023	12/05/2023	0,15 %	1,48 €
Bank Bradesco SA ADR	04/04/2023	12/05/2023	6,49 %	0,00 $
Hermes International SA ADR	25/04/2023	12/05/2023	0,00 %	1,05 $
Homag Group AG	11/05/2023	12/05/2023	4,08 %	1,01 €
Instalco AB	08/05/2023	12/05/2023	1,32 %	0,66 SEK
UniESG Aktien Deutschland	11/05/2023	12/05/2023	0,73 %	3,78 €
Graphisoft Park SE	04/05/2023	12/05/2023	12,93 %	201,00 €
UniRak ESG A	11/05/2023	12/05/2023	2,22 %	1,52 €
Hunting PLC	20/04/2023	12/05/2023	3,29 %	0,04 GBP
UniRak Konservativ ESG A	11/05/2023	12/05/2023	0,58 %	1,79 €
StarHub Ltd	25/04/2023	12/05/2023	5,36 %	0,03 SGD
UniEuropa A	11/05/2023	12/05/2023	2,04 %	43,11 €
United Breweries Co Inc ADR	20/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,06 $
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	27/04/2023	12/05/2023	10,32 %	0,10 CAD
China Medical System Holdings Ltd	03/05/2023	12/05/2023	2,83 %	0,27 HKD
CSW Industrials Inc	27/04/2023	12/05/2023	0,39 %	0,19 $
Gemfields Group Ltd	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,02 GBP
KKR Credit Income Fund	28/04/2023	12/05/2023	9,28 %	0,01 AUD
PrivatFonds: Kontrolliert pro	11/05/2023	12/05/2023	2,06 %	2,78 €
PT Bank OCBC Nisp Tbk	27/04/2023	12/05/2023	3,61 %	58 IDR
UnionGeldmarktFonds	11/05/2023	12/05/2023	1,66 %	0,85 €
Blue Ribbon Income Fund	27/04/2023	12/05/2023	5,44 %	0,04 CAD
DLB Anlageservice AG	10/05/2023	12/05/2023	3,43 %	0,60 €
Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units Series -A-	04/05/2023	12/05/2023	8,53 %	0,56 $
Waypoint REIT Ltd	30/03/2023	12/05/2023	7,08 %	0,04 AUD
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/04/2023	12/05/2023	7,79 %	0,05 CAD
Capital Clean Energy Carriers Corp	05/05/2023	12/05/2023	2,63 %	0,15 $
Hugoton Royalty Trust	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 $
Premier Financial Corp	04/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,31 $
PrivatFonds ESG	11/05/2023	12/05/2023	2,19 %	0,90 €
UniEuropa -net-	11/05/2023	12/05/2023	2,05 %	1,44 €
Banner Corp	01/05/2023	12/05/2023	3,02 %	0,48 $
Companhia Energetica de Brasilia - CEB	03/05/2023	12/05/2023	14,04 %	1,49 BRL
Big Banc Split Corp	27/04/2023	12/05/2023	2,29 %	0,07 CAD
British American Tobacco PLC BRDR	23/03/2023	12/05/2023	5,69 %	0,72 BRL
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	11/05/2023	12/05/2023	4,76 %	0,28 €
CodeLab Capital AS	02/05/2023	12/05/2023	0,00 %	125,00 NOK
Commodities-Invest UniCommodities	11/05/2023	12/05/2023	2,02 %	1,13 €
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Registered Shs Series -B-	28/04/2023	12/05/2023	10,89 %	53 IDR
Richards Group Inc	27/04/2023	12/05/2023	4,06 %	0,11 CAD
TXNM Energy Inc	27/04/2023	12/05/2023	3,05 %	0,37 $
EnLink Midstream LLC	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,13 $
Hana Financial Group Inc	30/03/2023	12/05/2023	3,43 %	600 KRW
Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	12/05/2023	13,97 %	0,99 BRL
Peakstone Realty Trust	01/05/2023	12/05/2023	5,77 %	0,08 $
PT Temas Tbk	28/04/2023	12/05/2023	5,76 %	8 IDR
Akelius Residential Property AB Series D	04/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,03 €
Bolsa de Comercio de Santiago	08/05/2023	12/05/2023	11,39 %	6 CLP
Cattolico Aktien Europa Union	11/05/2023	12/05/2023	2,54 %	1,10 €
NuStar Energy LP Common Units	05/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,40 $
PropNex Ltd	28/04/2023	12/05/2023	5,37 %	0,08 SGD
UniESG Unternehmensanleihen A	11/05/2023	12/05/2023	2,77 %	1,60 €
Bank of Marin Bancorp	04/05/2023	12/05/2023	3,74 %	0,25 $
Citizens & Northern Corp	28/04/2023	12/05/2023	4,39 %	0,28 $
Companhia Energetica de Brasilia - CEB Class B	03/05/2023	12/05/2023	12,98 %	1,64 BRL
EfTEN Real Estate Fund AS	04/05/2023	12/05/2023	6,22 %	1,15 €
Johnson Service Group PLC	13/04/2023	12/05/2023	3,53 %	0,02 GBP
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	20/03/2023	12/05/2023	2,85 %	0,60 ฿
MetroCity Bankshares Inc	02/05/2023	12/05/2023	3,55 %	0,18 $
Sierra Bancorp	28/04/2023	12/05/2023	2,81 %	0,23 $
Sonaecom SA	10/05/2023	12/05/2023	2,85 %	0,03 €
UniRak Emerging Markets -net- A	11/05/2023	12/05/2023	1,95 %	2,60 €
UniSelection: Global I	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	1,75 €
Brookfield Office Properties Inc Series W	27/04/2023	12/05/2023	6,01 %	0,29 CAD
Fevara PLC	13/04/2023	12/05/2023	1,71 %	0,03 GBP
Green Plains Partners LP	04/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,46 $
High Arctic Energy Services Inc - New	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,02 CAD
HRnetGroup Ltd	04/05/2023	12/05/2023	6,03 %	0,02 SGD
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS	10/05/2023	12/05/2023	4,40 %	0,54 TRY
PrivatFonds: Flexibel pro	11/05/2023	12/05/2023	2,14 %	2,31 €
Shandong Wit Dyne Health Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	10,05 %	0,80 CNY
Shinhan Financial Group Co Ltd	30/03/2023	12/05/2023	2,72 %	525 KRW
SoFi Weekly Income ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,07 $
UniIndustrie 4.0 net A	11/05/2023	12/05/2023	2,00 %	0,74 €
Vinci SA ADR	21/04/2023	12/05/2023	4,27 %	0,83 $
BBBank Dynamik Union	11/05/2023	12/05/2023	1,99 %	1,30 €
Brookfield Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 51	27/04/2023	12/05/2023	8,63 %	0,12 $
Companhia Energetica de Brasilia - CEB Class A	03/05/2023	12/05/2023	13,92 %	1,49 BRL
Deere & Co BRDR	30/03/2023	12/05/2023	0,71 %	0,21 BRL
Embassy Office Parks REIT	04/05/2023	12/05/2023	6,03 %	5,61 INR
Kawasaki & Co Ltd	27/02/2023	12/05/2023	3,33 %	20 JPY
KCD-Union ESG MIX	11/05/2023	12/05/2023	2,22 %	0,90 €
Ogunsen AB Class B	08/05/2023	12/05/2023	6,64 %	4,50 SEK
REF Holdings Ltd	18/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,15 HKD
San Miguel Brewery Hong Kong Ltd	26/04/2023	12/05/2023	5,51 %	0,01 HKD
Sarine Technologies Ltd	02/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 ILS
Sin Heng Heavy Machinery Ltd	03/05/2023	12/05/2023	19,97 %	0,04 SGD
TG Core Asset Ltda	02/05/2023	12/05/2023	17,49 %	1,27 BRL
TISCO Financial Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/04/2023	12/05/2023	6,09 %	7,75 ฿
UniRak Emerging Markets A	11/05/2023	12/05/2023	1,94 %	2,64 €
UniRentEuro Mix	11/05/2023	12/05/2023	1,54 %	0,70 €
Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,36 %	0,08 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,00 $
BCE Inc Cum.Red.1St Pfd Shs Series -Y- Fltg Rt	27/04/2023	12/05/2023	7,22 %	0,14 $
Cattolico Aktien Global Union	11/05/2023	12/05/2023	2,30 %	2,70 €
Cattolico Rent Union	11/05/2023	12/05/2023	2,13 %	0,15 €
ContextVision AB	04/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,15 SEK
FIBRA Terrafina CPO	10/05/2023	12/05/2023	210.176,47 %	0,47 MXN
Franchise Brands PLC	13/04/2023	12/05/2023	1,70 %	0,01 GBP
Guilin Layn Natural Ingredients Corp Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,45 %	0,10 CNY
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,23 %	0,10 CNY
Kinea Securities Fundo DE Investimento Imobiliario - FII Units	02/05/2023	12/05/2023	14,59 %	0,09 BRL
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	04/05/2023	12/05/2023	1,11 %	0,04 NZD
Pan American Silver Corp Cedear	13/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,03 ARS
Pan-United Corp Ltd	03/05/2023	12/05/2023	3,21 %	0,01 SGD
Profoto Holding AB	08/05/2023	12/05/2023	24,04 %	4,00 SEK
PT Prodia Widyahusada Tbk	02/05/2023	12/05/2023	6,33 %	238 IDR
RBB Bancorp	28/04/2023	12/05/2023	2,44 %	0,16 $
Schweden, Königreich 0,125% 19/31	11/05/2023	12/05/2023	0,14 %	0,00 SEK
SF Holding Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,29 %	0,25 CNY
Tekfen Holding AS	10/05/2023	12/05/2023	0,15 %	1,41 TRY
Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered	21/03/2023	12/05/2023	4,38 %	0,22 ฿
UniAbsoluterErtrag net A	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,77 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK	11/05/2023	12/05/2023	2,31 %	1,71 €
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,13 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	2,64 %	0,08 $
VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (USD)	10/05/2023	12/05/2023	1,04 %	0,21 $
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USD)	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,04 $
Vintcom Technology PCL	10/03/2023	12/05/2023	9,60 %	0,18 ฿
VR Mainfranken ESG	11/05/2023	12/05/2023	2,23 %	0,92 €
VR Sachsen Global Union	11/05/2023	12/05/2023	1,73 %	0,78 €
Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanayi Ve Ticaret AS	10/05/2023	12/05/2023	0,22 %	0,00 TRY
5E Resources Ltd	24/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 SGD
Air Products and Chemicals Inc BRDR	31/03/2023	12/05/2023	1,65 %	0,36 BRL
Akzo Nobel NV ADR	25/04/2023	12/05/2023	3,37 %	0,57 $
Al-Aqar Healthcare REIT	14/04/2023	12/05/2023	6,72 %	0,02 MYR
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,00 €
Antarchile SA	08/05/2023	12/05/2023	2,52 %	1 CLP
Bangkok Bank PCL	21/04/2023	12/05/2023	5,25 %	3,00 ฿
Bank Islam Malaysia Bhd	14/04/2023	12/05/2023	6,78 %	0,03 MYR
BCE Inc Floating Rate Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AH-	27/04/2023	12/05/2023	7,22 %	0,14 $
Beijing Beetech Inc Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,10 CNY
Beijing ConST Instruments Technology Inc Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,53 %	0,07 CNY
Beijing SDL Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	2,69 %	0,39 CNY
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,29 %	0,60 CNY
Beijing Yupont Electric Power Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,66 %	0,10 CNY
Borregaard ASA ADR	19/04/2023	12/05/2023	2,90 %	0,61 $
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	27/04/2023	12/05/2023	6,54 %	0,16 CAD
Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2023	12/05/2023	5,50 %	2,35 ฿
C and D Holsin Engineering Consulting Co Ltd A	12/05/2023	12/05/2023	1,56 %	0,93 CNY
Canadian High Income Equity Fund	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,04 CAD
Carabao Group PCL	02/03/2023	12/05/2023	2,86 %	0,75 ฿
Carabao Group PCL Shs Foreign Registered	02/03/2023	12/05/2023	4,26 %	0,75 ฿
Cattolico Corporates Union	11/05/2023	12/05/2023	2,43 %	0,35 €
Cattolico Laurent Union (2027)	11/05/2023	12/05/2023	0,79 %	0,80 €
CDL Investments New Zealand Ltd	27/04/2023	12/05/2023	1,85 %	0,04 NZD
Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	6,30 %	0,68 CNY
Chengdu Jiafaantai Education Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,65 %	0,07 CNY
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,49 %	0,30 CNY
Chic Republic PCL	09/03/2023	12/05/2023	0,00 %	0,00 ฿
Chin Huay PCL	24/04/2023	12/05/2023	2,16 %	0,06 ฿
China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,15 %	0,07 CNY
China Master Logistics Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	5,50 %	0,45 CNY
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,71 %	0,23 CNY
Community Heritage Financial Inc	04/05/2023	12/05/2023	0,78 %	0,06 $
COSOL Ltd	11/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 AUD
Create Restaurants Holdings Inc	27/02/2023	12/05/2023	0,58 %	2 JPY
Crown Seal PLC	10/03/2023	12/05/2023	4,81 %	2,20 ฿
Diamond Building Products PCL	03/03/2023	12/05/2023	5,05 %	0,26 ฿
Dongguan Yiheda Automation Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,91 %	0,30 CNY
Dynapack International Technology Corp	07/04/2023	12/05/2023	2,88 %	6,04 TWD
Eastern Commercial Leasing PCL	13/03/2023	12/05/2023	2,38 %	0,05 ฿
Forus SA	08/05/2023	12/05/2023	2,33 %	49 CLP
Fuan Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,24 %	0,05 CNY
G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	5,05 %	3,00 CNY
Genesys Logic Inc	13/04/2023	12/05/2023	4,39 %	2,50 TWD
Gold Circuit Electronics Ltd	13/04/2023	12/05/2023	0,95 %	3,50 TWD
Gordon Auto Body Parts Co Ltd	13/04/2023	12/05/2023	5,09 %	1,00 TWD
Guangdong Sanhe Pile Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,88 %	0,13 CNY
Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust Trust Unit	27/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,00 $
Heng Leasing and Capital PCL	02/03/2023	12/05/2023	2,88 %	0,07 ฿
HITO-Communications Holdings Inc	27/02/2023	12/05/2023	3,96 %	16 JPY
Home Bancorp Inc	28/04/2023	12/05/2023	1,90 %	0,25 $
Home Loan Financial Corp	27/04/2023	12/05/2023	4,99 %	0,27 $
ING Groep NV Cedear	26/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,14 ARS
Inversiones Siemel SA	08/05/2023	12/05/2023	0,32 %	11 CLP
Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,35 %	0,05 CNY
Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,75 %	0,21 CNY
JINS Holdings Inc	27/02/2023	12/05/2023	1,71 %	13 JPY
K Way Co Ltd	13/04/2023	12/05/2023	1,89 %	0,42 TWD
K&K Superstore Southern PCL	09/03/2023	12/05/2023	1,53 %	0,03 ฿
Katana Capital	18/04/2023	12/05/2023	1,45 %	0,01 AUD
KCE Electronics PCL	20/03/2023	12/05/2023	2,11 %	0,60 ฿
Kinco Automation (Shanghai) Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,30 %	0,40 CNY
KinderZukunftsFonds	11/05/2023	12/05/2023	2,05 %	0,69 €
Kinea Crédito Agro Fiagro Imobiliário	02/05/2023	12/05/2023	13,57 %	1,13 BRL
Kinea High Yield Cri Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2023	12/05/2023	13,09 %	1,20 BRL
Kinea Indices Precos Fundo Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	12/05/2023	9,40 %	1,00 BRL
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,9% 21/36	11/05/2023	12/05/2023	1,21 %	0,01 €
Lets Holdings Group Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,90 %	0,08 CNY
LIGA Portfolio Concept A	11/05/2023	12/05/2023	1,94 %	0,50 €
LK Samyang Co Ltd	30/03/2023	12/05/2023	0,00 %	18 KRW
Longshine Technology Group Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,98 %	0,08 CNY
Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,55 %	1,55 CNY
Luxchem Corp Bhd	13/04/2023	12/05/2023	4,40 %	0,01 MYR
Lytone Enterprise Inc	19/04/2023	12/05/2023	6,20 %	0,67 TWD
MFF Capital Investments Limited	21/04/2023	12/05/2023	4,12 %	0,05 AUD
Middlebury National Corp	05/05/2023	12/05/2023	2,68 %	0,28 $
Mills Locacao Servicos e Logistica SA	28/04/2023	12/05/2023	4,33 %	0,01 BRL
Newmark Property REIT Stapled Units	30/03/2023	12/05/2023	0,00 %	0,02 AUD
OSK Holdings Bhd	25/04/2023	12/05/2023	3,22 %	0,02 MYR
Pax ESG Global Fonds R	11/05/2023	12/05/2023	20,07 %	13,00 €
Pax Substanz Fonds	11/05/2023	12/05/2023	1,59 %	13,00 €
Pena Verde SAB	10/05/2023	12/05/2023	0,99 %	0,04 MXN
Perfect World Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	3,03 %	0,35 CNY
PM Thoresen Asia Holdings PCL	14/03/2023	12/05/2023	7,78 %	0,30 ฿
Premier Quality Starch PCL	09/03/2023	12/05/2023	0,00 %	0,15 ฿
PrivatFonds: Flexibel	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	1,65 €
PT Bank Btpn Syariah Tbk	28/04/2023	12/05/2023	9,48 %	93 IDR
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	02/05/2023	12/05/2023	0,42 %	76 IDR
PT Global Sukses Solusi Tbk	02/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0 IDR
PT Ifishdeco Tbk	26/04/2023	12/05/2023	2,50 %	28 IDR
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk	28/04/2023	12/05/2023	1,54 %	1 IDR
PT Mulia Boga Raya Tbk	28/04/2023	12/05/2023	2,67 %	20 IDR
PT Tigaraksa Satria Tbk	05/05/2023	12/05/2023	5,69 %	325 IDR
PT Trisula International Tbk	18/04/2023	12/05/2023	5,79 %	7 IDR
Qingdao Gaoce Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,16 CNY
Rhong Khen International Bhd	13/04/2023	12/05/2023	3,84 %	0,01 MYR
Rigol Technologies Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,92 %	0,70 CNY
Saigon General Service Corp	21/04/2023	12/05/2023	3,05 %	357 ₫
Samart Telcoms PCL	13/03/2023	12/05/2023	3,97 %	0,15 ฿
Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,00 %	0,03 CNY
Shandong Haihua Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,10 CNY
Shandong Teamgene Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,94 %	0,50 CNY
Shanghai OPM Biosciences Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,75 %	0,60 CNY
Sheh Fung Screws Co Ltd	06/04/2023	12/05/2023	4,06 %	4,00 TWD
Shenzhen Click Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	1,32 %	0,08 CNY
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,16 %	0,02 CNY
Singha Estate PCL	10/03/2023	12/05/2023	2,78 %	0,02 ฿
Stille AB	08/05/2023	12/05/2023	0,00 %	1,80 SEK
TGS Dis Ticaret AS	10/05/2023	12/05/2023	0,11 %	0,30 TRY
Thai Union Group PCL ADR	03/03/2023	12/05/2023	5,95 %	0,26 $
The Wharf (Holdings) Ltd ADR	10/04/2023	12/05/2023	2,05 %	0,05 $
Thoresen Thai Agencies PCL	21/03/2023	12/05/2023	4,35 %	0,22 ฿
Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,29 %	0,03 CNY
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,34 %	0,03 $
Timothy Plan High Dividend Stock ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,30 %	0,04 $
Timothy Plan International ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,06 $
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 $
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,12 %	0,01 $
Tonze New Energy Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,27 CNY
Torimbia Socimi SA	10/05/2023	12/05/2023	8,05 %	2,19 €
TQM Alpha PCL	13/03/2023	12/05/2023	7,93 %	0,50 ฿
Tungkong Inc Class A	12/05/2023	12/05/2023	3,72 %	0,22 CNY
U-Media Communications Inc	20/04/2023	12/05/2023	6,00 %	4,00 TWD
UMW Holdings Bhd	17/04/2023	12/05/2023	0,00 %	0,11 MYR
UniAbsoluterErtrag A	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,77 €
UniAnlageMix: Konservativ	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	1,68 €
UniInstitutional European MinRisk Equities	11/05/2023	12/05/2023	2,61 %	2,35 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	11/05/2023	12/05/2023	2,57 %	0,95 €
UniInstitutional Stiftungsfonds ESG	11/05/2023	12/05/2023	1,59 %	0,75 €
UniRent Mündel	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,70 €
VB Kassel Göttingen Union Select	11/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,60 €
Vectis Juros Real Fundo DE Investimento Imobiliario-FII	02/05/2023	12/05/2023	16,09 %	1,10 BRL
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	10/05/2023	12/05/2023	4,38 %	0,13 $
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,09 $
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	10/05/2023	12/05/2023	2,14 %	0,34 $
VictoryShares Short-Term Bond ETF	10/05/2023	12/05/2023	4,35 %	0,19 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,61 %	0,03 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,88 %	0,03 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	2,64 %	0,17 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	1,98 %	0,05 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,01 $
VictoryShares US Value Momentum ETF	10/05/2023	12/05/2023	1,42 %	0,02 $
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	10/05/2023	12/05/2023	0,45 %	0,02 $
Villa Kunalai PCL	09/03/2023	12/05/2023	1,85 %	0,03 ฿
WebComm Technology Co Ltd	06/04/2023	12/05/2023	5,39 %	2,62 TWD
Winner Group Enterprise PCL	13/03/2023	12/05/2023	8,11 %	0,07 ฿
Wuxi Acryl Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,33 %	0,30 CNY
Wuxi Honghui New Materials Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,83 %	0,60 CNY
Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	5,44 %	1,77 CNY
Yonyou Network Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,00 %	0,06 CNY
YouYou Foods Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	4,44 %	0,46 CNY
Zhejiang Chengchang Technology Co Ltd Class A	12/05/2023	12/05/2023	0,19 %	0,21 CNY
Zimmite Taiwan Ltd	07/04/2023	12/05/2023	5,98 %	3,80 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Rheinmetall AG

10/05/2023

12/05/2023

0,98 %

4,30 €

Agree Realty Corp

27/04/2023

12/05/2023

4,41 %

0,24 $

Clorox Co

25/04/2023

12/05/2023

4,84 %

1,18 $

General Dynamics Corp

13/04/2023

12/05/2023

1,72 %

1,32 $

Hugo Boss AG

10/05/2023

12/05/2023

0,10 %

1,00 €

Pan American Silver Corp

13/04/2023

12/05/2023

1,34 %

0,10 $

Mondi PLC

30/03/2023

12/05/2023

1,39 %

0,47 GBP

Taylor Wimpey PLC

30/03/2023

12/05/2023

4,83 %

0,05 GBP

United Overseas Bank Ltd

28/04/2023

12/05/2023

3,87 %

0,75 SGD

Wienerberger AG

09/05/2023

12/05/2023

4,81 %

0,90 €

Holcim Ltd

09/05/2023

12/05/2023

2,33 %

2,50 CHF

OneMain Holdings Inc

04/05/2023

12/05/2023

6,75 %

1,00 $

Itau Unibanco Holding SA ADR

03/04/2023

12/05/2023

3,31 %

0,00 $

Enterprise Products Partners LP

27/04/2023

12/05/2023

5,79 %

0,49 $

Alcon Inc

10/05/2023

12/05/2023

0,48 %

0,21 CHF

PNE AG

10/05/2023

12/05/2023

0,55 %

0,08 €

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B

08/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,12 SEK

Kerry Group PLC Class A

13/04/2023

12/05/2023

1,70 %

0,73 €

ING Groep NV ADR

26/04/2023

12/05/2023

3,90 %

0,41 $

Dividend Growth Split Corp A

27/04/2023

12/05/2023

14,51 %

0,10 CAD

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR

21/04/2023

12/05/2023

3,03 %

1,54 $

Smurfit WestRock PLC

13/04/2023

12/05/2023

5,19 %

1,08 GBP

Wilmar International Ltd

27/04/2023

12/05/2023

3,98 %

0,11 SGD

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

27/04/2023

12/05/2023

10,31 %

0,08 CAD

Melexis NV

10/05/2023

12/05/2023

5,60 %

2,20 €

CA Immobilien Anlagen AG

09/05/2023

12/05/2023

3,83 %

1,00 €

Antofagasta PLC

20/04/2023

12/05/2023

1,42 %

0,41 GBP

Atrium Mortgage Investment Corp

27/04/2023

12/05/2023

7,83 %

0,08 CAD

Coca-Cola Consolidated Inc

27/04/2023

12/05/2023

0,51 %

0,05 $

Life & Banc Split Corp - Class A

27/04/2023

12/05/2023

7,47 %

0,06 CAD

Hess Midstream LP Class A

03/05/2023

12/05/2023

8,32 %

0,59 $

Fast Retailing Co Ltd

27/02/2023

12/05/2023

0,88 %

125 JPY

Synchrony Financial

01/05/2023

12/05/2023

1,70 %

0,23 $

San Juan Basin Royalty Trust

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,10 $

AIB Group PLC

30/03/2023

12/05/2023

6,05 %

0,06 €

VOC Energy Trust

28/04/2023

12/05/2023

17,58 %

0,23 $

Warrior Met Coal Inc

04/05/2023

12/05/2023

0,30 %

0,07 $

Metso Corp

04/05/2023

12/05/2023

2,17 %

0,15 €

Savaria Corp

27/04/2023

12/05/2023

2,02 %

0,04 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

27/04/2023

12/05/2023

4,51 %

0,24 $

Alantra Partners SA

10/05/2023

12/05/2023

8,12 %

0,50 €

CellaVision AB Bearer Shs

08/05/2023

12/05/2023

1,68 %

2,25 SEK

PT United Tractors Tbk

28/04/2023

12/05/2023

6,79 %

6.185 IDR

Revvity Inc

20/04/2023

12/05/2023

0,22 %

0,07 $

Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares

10/05/2023

12/05/2023

3,49 %

20,00 CHF

PrivatFonds: Kontrolliert

11/05/2023

12/05/2023

2,14 %

2,13 €

ME Group International PLC

20/04/2023

12/05/2023

6,81 %

0,03 GBP

UniRak

11/05/2023

12/05/2023

2,16 %

2,31 €

Airbus SE ADR

25/04/2023

12/05/2023

1,57 %

0,50 $

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA

08/05/2023

12/05/2023

7,20 %

53 CLP

Data Modul AG

10/05/2023

12/05/2023

0,43 %

0,12 €

nVent Electric PLC

27/04/2023

12/05/2023

0,56 %

0,18 $

UniGlobal Dividende -net- A

11/05/2023

12/05/2023

3,41 %

3,63 €

Bumitama Agri Ltd

26/04/2023

12/05/2023

8,12 %

0,07 SGD

Ibstock PLC

20/04/2023

12/05/2023

1,14 %

0,06 GBP

Navios Maritime Partners LP

08/05/2023

12/05/2023

0,27 %

0,05 $

UniGlobal Dividende A

11/05/2023

12/05/2023

3,44 %

3,70 €

ZTE Corp Class H

13/04/2023

12/05/2023

1,99 %

0,46 HKD

1st Source Corp

01/05/2023

12/05/2023

2,08 %

0,32 $

PermRock Royalty Trust Units

27/04/2023

12/05/2023

6,30 %

0,03 $

UniIndustrie 4.0 A

11/05/2023

12/05/2023

2,03 %

1,14 €

UniDividendenAss -net- A

11/05/2023

12/05/2023

3,76 %

1,79 €

i3 Energy PLC

20/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,00 GBP

Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered

21/04/2023

12/05/2023

5,67 %

3,00 ฿

Power & Infrastructure Split Corp - Class A

27/04/2023

12/05/2023

9,44 %

0,07 CAD

Colbun SA

08/05/2023

12/05/2023

3,39 %

6 CLP

IMI PLC

06/04/2023

12/05/2023

1,12 %

0,17 GBP

Permianville Royalty Trust

27/04/2023

12/05/2023

11,15 %

0,03 $

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

19/04/2023

12/05/2023

2,45 %

0,36 AUD

UniAusschüttung net A

11/05/2023

12/05/2023

3,80 %

0,62 €

UniAusschüttung A

11/05/2023

12/05/2023

3,80 %

0,61 €

Permian Basin Royalty Trust

27/04/2023

12/05/2023

0,84 %

0,03 $

UniRak Konservativ ESG -net- A

11/05/2023

12/05/2023

0,24 %

1,78 €

Tallinna Sadam AS

09/05/2023

12/05/2023

5,98 %

0,07 €

UniDividendenAss A

11/05/2023

12/05/2023

3,74 %

1,82 €

BioGaia AB Class B

08/05/2023

12/05/2023

3,45 %

2,90 SEK

UniRak -net-

11/05/2023

12/05/2023

0,22 %

1,24 €

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/04/2023

12/05/2023

7,52 %

0,06 CAD

Hexcel Corp

04/05/2023

12/05/2023

0,79 %

0,13 $

MainStreet Bancshares Inc

04/05/2023

12/05/2023

1,61 %

0,10 $

UniRak ESG -net- A

11/05/2023

12/05/2023

0,15 %

1,48 €

Bank Bradesco SA ADR

04/04/2023

12/05/2023

6,49 %

0,00 $

Hermes International SA ADR

25/04/2023

12/05/2023

0,00 %

1,05 $

Homag Group AG

11/05/2023

12/05/2023

4,08 %

1,01 €

Instalco AB

08/05/2023

12/05/2023

1,32 %

0,66 SEK

UniESG Aktien Deutschland

11/05/2023

12/05/2023

0,73 %

3,78 €

Graphisoft Park SE

04/05/2023

12/05/2023

12,93 %

201,00 €

UniRak ESG A

11/05/2023

12/05/2023

2,22 %

1,52 €

Hunting PLC

20/04/2023

12/05/2023

3,29 %

0,04 GBP

UniRak Konservativ ESG A

11/05/2023

12/05/2023

0,58 %

1,79 €

StarHub Ltd

25/04/2023

12/05/2023

5,36 %

0,03 SGD

UniEuropa A

11/05/2023

12/05/2023

2,04 %

43,11 €

United Breweries Co Inc ADR

20/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,06 $

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

27/04/2023

12/05/2023

10,32 %

0,10 CAD

China Medical System Holdings Ltd

03/05/2023

12/05/2023

2,83 %

0,27 HKD

CSW Industrials Inc

27/04/2023

12/05/2023

0,39 %

0,19 $

Gemfields Group Ltd

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,02 GBP

KKR Credit Income Fund

28/04/2023

12/05/2023

9,28 %

0,01 AUD

PrivatFonds: Kontrolliert pro

11/05/2023

12/05/2023

2,06 %

2,78 €

PT Bank OCBC Nisp Tbk

27/04/2023

12/05/2023

3,61 %

58 IDR

UnionGeldmarktFonds

11/05/2023

12/05/2023

1,66 %

0,85 €

Blue Ribbon Income Fund

27/04/2023

12/05/2023

5,44 %

0,04 CAD

DLB Anlageservice AG

10/05/2023

12/05/2023

3,43 %

0,60 €

Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units Series -A-

04/05/2023

12/05/2023

8,53 %

0,56 $

Waypoint REIT Ltd

30/03/2023

12/05/2023

7,08 %

0,04 AUD

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/04/2023

12/05/2023

7,79 %

0,05 CAD

Capital Clean Energy Carriers Corp

05/05/2023

12/05/2023

2,63 %

0,15 $

Hugoton Royalty Trust

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 $

Premier Financial Corp

04/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,31 $

PrivatFonds ESG

11/05/2023

12/05/2023

2,19 %

0,90 €

UniEuropa -net-

11/05/2023

12/05/2023

2,05 %

1,44 €

Banner Corp

01/05/2023

12/05/2023

3,02 %

0,48 $

Companhia Energetica de Brasilia - CEB

03/05/2023

12/05/2023

14,04 %

1,49 BRL

Big Banc Split Corp

27/04/2023

12/05/2023

2,29 %

0,07 CAD

British American Tobacco PLC BRDR

23/03/2023

12/05/2023

5,69 %

0,72 BRL

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

11/05/2023

12/05/2023

4,76 %

0,28 €

CodeLab Capital AS

02/05/2023

12/05/2023

0,00 %

125,00 NOK

Commodities-Invest UniCommodities

11/05/2023

12/05/2023

2,02 %

1,13 €

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Registered Shs Series -B-

28/04/2023

12/05/2023

10,89 %

53 IDR

Richards Group Inc

27/04/2023

12/05/2023

4,06 %

0,11 CAD

TXNM Energy Inc

27/04/2023

12/05/2023

3,05 %

0,37 $

EnLink Midstream LLC

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,13 $

Hana Financial Group Inc

30/03/2023

12/05/2023

3,43 %

600 KRW

Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

12/05/2023

13,97 %

0,99 BRL

Peakstone Realty Trust

01/05/2023

12/05/2023

5,77 %

0,08 $

PT Temas Tbk

28/04/2023

12/05/2023

5,76 %

8 IDR

Akelius Residential Property AB Series D

04/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,03 €

Bolsa de Comercio de Santiago

08/05/2023

12/05/2023

11,39 %

6 CLP

Cattolico Aktien Europa Union

11/05/2023

12/05/2023

2,54 %

1,10 €

NuStar Energy LP Common Units

05/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,40 $

PropNex Ltd

28/04/2023

12/05/2023

5,37 %

0,08 SGD

UniESG Unternehmensanleihen A

11/05/2023

12/05/2023

2,77 %

1,60 €

Bank of Marin Bancorp

04/05/2023

12/05/2023

3,74 %

0,25 $

Citizens & Northern Corp

28/04/2023

12/05/2023

4,39 %

0,28 $

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Class B

03/05/2023

12/05/2023

12,98 %

1,64 BRL

EfTEN Real Estate Fund AS

04/05/2023

12/05/2023

6,22 %

1,15 €

Johnson Service Group PLC

13/04/2023

12/05/2023

3,53 %

0,02 GBP

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

20/03/2023

12/05/2023

2,85 %

0,60 ฿

MetroCity Bankshares Inc

02/05/2023

12/05/2023

3,55 %

0,18 $

Sierra Bancorp

28/04/2023

12/05/2023

2,81 %

0,23 $

Sonaecom SA

10/05/2023

12/05/2023

2,85 %

0,03 €

UniRak Emerging Markets -net- A

11/05/2023

12/05/2023

1,95 %

2,60 €

UniSelection: Global I

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

1,75 €

Brookfield Office Properties Inc Series W

27/04/2023

12/05/2023

6,01 %

0,29 CAD

Fevara PLC

13/04/2023

12/05/2023

1,71 %

0,03 GBP

Green Plains Partners LP

04/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,46 $

High Arctic Energy Services Inc - New

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,02 CAD

HRnetGroup Ltd

04/05/2023

12/05/2023

6,03 %

0,02 SGD

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS

10/05/2023

12/05/2023

4,40 %

0,54 TRY

PrivatFonds: Flexibel pro

11/05/2023

12/05/2023

2,14 %

2,31 €

Shandong Wit Dyne Health Co Ltd Class A

12/05/2023

10,05 %

0,80 CNY

Shinhan Financial Group Co Ltd

30/03/2023

12/05/2023

2,72 %

525 KRW

SoFi Weekly Income ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,07 $

UniIndustrie 4.0 net A

11/05/2023

12/05/2023

2,00 %

0,74 €

Vinci SA ADR

21/04/2023

12/05/2023

4,27 %

0,83 $

BBBank Dynamik Union

11/05/2023

12/05/2023

1,99 %

1,30 €

Brookfield Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 51

27/04/2023

12/05/2023

8,63 %

0,12 $

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Class A

03/05/2023

12/05/2023

13,92 %

1,49 BRL

Deere & Co BRDR

30/03/2023

12/05/2023

0,71 %

0,21 BRL

Embassy Office Parks REIT

04/05/2023

12/05/2023

6,03 %

5,61 INR

Kawasaki & Co Ltd

27/02/2023

12/05/2023

3,33 %

20 JPY

KCD-Union ESG MIX

11/05/2023

12/05/2023

2,22 %

0,90 €

Ogunsen AB Class B

08/05/2023

12/05/2023

6,64 %

4,50 SEK

REF Holdings Ltd

18/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,15 HKD

San Miguel Brewery Hong Kong Ltd

26/04/2023

12/05/2023

5,51 %

0,01 HKD

Sarine Technologies Ltd

02/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 ILS

Sin Heng Heavy Machinery Ltd

03/05/2023

12/05/2023

19,97 %

0,04 SGD

TG Core Asset Ltda

02/05/2023

12/05/2023

17,49 %

1,27 BRL

TISCO Financial Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/04/2023

12/05/2023

6,09 %

7,75 ฿

UniRak Emerging Markets A

11/05/2023

12/05/2023

1,94 %

2,64 €

UniRentEuro Mix

11/05/2023

12/05/2023

1,54 %

0,70 €

Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co Ltd Class A

12/05/2023

0,36 %

0,08 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,00 $

BCE Inc Cum.Red.1St Pfd Shs Series -Y- Fltg Rt

27/04/2023

12/05/2023

7,22 %

0,14 $

Cattolico Aktien Global Union

11/05/2023

12/05/2023

2,30 %

2,70 €

Cattolico Rent Union

11/05/2023

12/05/2023

2,13 %

0,15 €

ContextVision AB

04/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,15 SEK

FIBRA Terrafina CPO

10/05/2023

12/05/2023

210.176,47 %

0,47 MXN

Franchise Brands PLC

13/04/2023

12/05/2023

1,70 %

0,01 GBP

Guilin Layn Natural Ingredients Corp Class A

12/05/2023

1,45 %

0,10 CNY

Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class A

12/05/2023

0,23 %

0,10 CNY

Kinea Securities Fundo DE Investimento Imobiliario - FII Units

02/05/2023

12/05/2023

14,59 %

0,09 BRL

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

04/05/2023

12/05/2023

1,11 %

0,04 NZD

Pan American Silver Corp Cedear

13/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,03 ARS

Pan-United Corp Ltd

03/05/2023

12/05/2023

3,21 %

0,01 SGD

Profoto Holding AB

08/05/2023

12/05/2023

24,04 %

4,00 SEK

PT Prodia Widyahusada Tbk

02/05/2023

12/05/2023

6,33 %

238 IDR

RBB Bancorp

28/04/2023

12/05/2023

2,44 %

0,16 $

Schweden, Königreich 0,125% 19/31

11/05/2023

12/05/2023

0,14 %

0,00 SEK

SF Holding Co Ltd Class A

12/05/2023

1,29 %

0,25 CNY

Tekfen Holding AS

10/05/2023

12/05/2023

0,15 %

1,41 TRY

Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered

21/03/2023

12/05/2023

4,38 %

0,22 ฿

UniAbsoluterErtrag net A

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,77 €

UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK

11/05/2023

12/05/2023

2,31 %

1,71 €

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,13 $

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

2,64 %

0,08 $

VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (USD)

10/05/2023

12/05/2023

1,04 %

0,21 $

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USD)

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,04 $

Vintcom Technology PCL

10/03/2023

12/05/2023

9,60 %

0,18 ฿

VR Mainfranken ESG

11/05/2023

12/05/2023

2,23 %

0,92 €

VR Sachsen Global Union

11/05/2023

12/05/2023

1,73 %

0,78 €

Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanayi Ve Ticaret AS

10/05/2023

12/05/2023

0,22 %

0,00 TRY

5E Resources Ltd

24/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 SGD

Air Products and Chemicals Inc BRDR

31/03/2023

12/05/2023

1,65 %

0,36 BRL

Akzo Nobel NV ADR

25/04/2023

12/05/2023

3,37 %

0,57 $

Al-Aqar Healthcare REIT

14/04/2023

12/05/2023

6,72 %

0,02 MYR

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,00 €

Antarchile SA

08/05/2023

12/05/2023

2,52 %

1 CLP

Bangkok Bank PCL

21/04/2023

12/05/2023

5,25 %

3,00 ฿

Bank Islam Malaysia Bhd

14/04/2023

12/05/2023

6,78 %

0,03 MYR

BCE Inc Floating Rate Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AH-

27/04/2023

12/05/2023

7,22 %

0,14 $

Beijing Beetech Inc Class A

12/05/2023

0,00 %

0,10 CNY

Beijing ConST Instruments Technology Inc Class A

12/05/2023

0,53 %

0,07 CNY

Beijing SDL Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

2,69 %

0,39 CNY

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co Ltd Class A

12/05/2023

0,29 %

0,60 CNY

Beijing Yupont Electric Power Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

1,66 %

0,10 CNY

Borregaard ASA ADR

19/04/2023

12/05/2023

2,90 %

0,61 $

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

27/04/2023

12/05/2023

6,54 %

0,16 CAD

Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2023

12/05/2023

5,50 %

2,35 ฿

C and D Holsin Engineering Consulting Co Ltd A

12/05/2023

1,56 %

0,93 CNY

Canadian High Income Equity Fund

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,04 CAD

Carabao Group PCL

02/03/2023

12/05/2023

2,86 %

0,75 ฿

Carabao Group PCL Shs Foreign Registered

02/03/2023

12/05/2023

4,26 %

0,75 ฿

Cattolico Corporates Union

11/05/2023

12/05/2023

2,43 %

0,35 €

Cattolico Laurent Union (2027)

11/05/2023

12/05/2023

0,79 %

0,80 €

CDL Investments New Zealand Ltd

27/04/2023

12/05/2023

1,85 %

0,04 NZD

Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd Class A

12/05/2023

6,30 %

0,68 CNY

Chengdu Jiafaantai Education Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,65 %

0,07 CNY

Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A

12/05/2023

1,49 %

0,30 CNY

Chic Republic PCL

09/03/2023

12/05/2023

0,00 %

0,00 ฿

Chin Huay PCL

24/04/2023

12/05/2023

2,16 %

0,06 ฿

China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class A

12/05/2023

0,15 %

0,07 CNY

China Master Logistics Co Ltd Class A

12/05/2023

5,50 %

0,45 CNY

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A

12/05/2023

0,71 %

0,23 CNY

Community Heritage Financial Inc

04/05/2023

12/05/2023

0,78 %

0,06 $

COSOL Ltd

11/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 AUD

Create Restaurants Holdings Inc

27/02/2023

12/05/2023

0,58 %

2 JPY

Crown Seal PLC

10/03/2023

12/05/2023

4,81 %

2,20 ฿

Diamond Building Products PCL

03/03/2023

12/05/2023

5,05 %

0,26 ฿

Dongguan Yiheda Automation Co Ltd Class A

12/05/2023

1,91 %

0,30 CNY

Dynapack International Technology Corp

07/04/2023

12/05/2023

2,88 %

6,04 TWD

Eastern Commercial Leasing PCL

13/03/2023

12/05/2023

2,38 %

0,05 ฿

Forus SA

08/05/2023

12/05/2023

2,33 %

49 CLP

Fuan Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A

12/05/2023

1,24 %

0,05 CNY

G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd Class A

12/05/2023

5,05 %

3,00 CNY

Genesys Logic Inc

13/04/2023

12/05/2023

4,39 %

2,50 TWD

Gold Circuit Electronics Ltd

13/04/2023

12/05/2023

0,95 %

3,50 TWD

Gordon Auto Body Parts Co Ltd

13/04/2023

12/05/2023

5,09 %

1,00 TWD

Guangdong Sanhe Pile Co Ltd Class A

12/05/2023

0,88 %

0,13 CNY

Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust Trust Unit

27/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,00 $

Heng Leasing and Capital PCL

02/03/2023

12/05/2023

2,88 %

0,07 ฿

HITO-Communications Holdings Inc

27/02/2023

12/05/2023

3,96 %

16 JPY

Home Bancorp Inc

28/04/2023

12/05/2023

1,90 %

0,25 $

Home Loan Financial Corp

27/04/2023

12/05/2023

4,99 %

0,27 $

ING Groep NV Cedear

26/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,14 ARS

Inversiones Siemel SA

08/05/2023

12/05/2023

0,32 %

11 CLP

Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd Class A

12/05/2023

1,35 %

0,05 CNY

Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd Class A

12/05/2023

0,75 %

0,21 CNY

JINS Holdings Inc

27/02/2023

12/05/2023

1,71 %

13 JPY

K Way Co Ltd

13/04/2023

12/05/2023

1,89 %

0,42 TWD

K&K Superstore Southern PCL

09/03/2023

12/05/2023

1,53 %

0,03 ฿

Katana Capital

18/04/2023

12/05/2023

1,45 %

0,01 AUD

KCE Electronics PCL

20/03/2023

12/05/2023

2,11 %

0,60 ฿

Kinco Automation (Shanghai) Co Ltd Class A

12/05/2023

0,30 %

0,40 CNY

KinderZukunftsFonds

11/05/2023

12/05/2023

2,05 %

0,69 €

Kinea Crédito Agro Fiagro Imobiliário

02/05/2023

12/05/2023

13,57 %

1,13 BRL

Kinea High Yield Cri Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2023

12/05/2023

13,09 %

1,20 BRL

Kinea Indices Precos Fundo Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

12/05/2023

9,40 %

1,00 BRL

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,9% 21/36

11/05/2023

12/05/2023

1,21 %

0,01 €

Lets Holdings Group Co Ltd Class A

12/05/2023

1,90 %

0,08 CNY

LIGA Portfolio Concept A

11/05/2023

12/05/2023

1,94 %

0,50 €

LK Samyang Co Ltd

30/03/2023

12/05/2023

0,00 %

18 KRW

Longshine Technology Group Co Ltd Class A

12/05/2023

1,98 %

0,08 CNY

Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd Class A

12/05/2023

1,55 %

1,55 CNY

Luxchem Corp Bhd

13/04/2023

12/05/2023

4,40 %

0,01 MYR

Lytone Enterprise Inc

19/04/2023

12/05/2023

6,20 %

0,67 TWD

MFF Capital Investments Limited

21/04/2023

12/05/2023

4,12 %

0,05 AUD

Middlebury National Corp

05/05/2023

12/05/2023

2,68 %

0,28 $

Mills Locacao Servicos e Logistica SA

28/04/2023

12/05/2023

4,33 %

0,01 BRL

Newmark Property REIT Stapled Units

30/03/2023

12/05/2023

0,00 %

0,02 AUD

OSK Holdings Bhd

25/04/2023

12/05/2023

3,22 %

0,02 MYR

Pax ESG Global Fonds R

11/05/2023

12/05/2023

20,07 %

13,00 €

Pax Substanz Fonds

11/05/2023

12/05/2023

1,59 %

13,00 €

Pena Verde SAB

10/05/2023

12/05/2023

0,99 %

0,04 MXN

Perfect World Co Ltd Class A

12/05/2023

3,03 %

0,35 CNY

PM Thoresen Asia Holdings PCL

14/03/2023

12/05/2023

7,78 %

0,30 ฿

Premier Quality Starch PCL

09/03/2023

12/05/2023

0,00 %

0,15 ฿

PrivatFonds: Flexibel

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

1,65 €

PT Bank Btpn Syariah Tbk

28/04/2023

12/05/2023

9,48 %

93 IDR

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

02/05/2023

12/05/2023

0,42 %

76 IDR

PT Global Sukses Solusi Tbk

02/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0 IDR

PT Ifishdeco Tbk

26/04/2023

12/05/2023

2,50 %

28 IDR

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

28/04/2023

12/05/2023

1,54 %

1 IDR

PT Mulia Boga Raya Tbk

28/04/2023

12/05/2023

2,67 %

20 IDR

PT Tigaraksa Satria Tbk

05/05/2023

12/05/2023

5,69 %

325 IDR

PT Trisula International Tbk

18/04/2023

12/05/2023

5,79 %

7 IDR

Qingdao Gaoce Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,00 %

0,16 CNY

Rhong Khen International Bhd

13/04/2023

12/05/2023

3,84 %

0,01 MYR

Rigol Technologies Co Ltd Class A

12/05/2023

0,92 %

0,70 CNY

Saigon General Service Corp

21/04/2023

12/05/2023

3,05 %

357 ₫

Samart Telcoms PCL

13/03/2023

12/05/2023

3,97 %

0,15 ฿

Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

1,00 %

0,03 CNY

Shandong Haihua Co Ltd Class A

12/05/2023

0,00 %

0,10 CNY

Shandong Teamgene Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,94 %

0,50 CNY

Shanghai OPM Biosciences Co Ltd Class A

12/05/2023

0,75 %

0,60 CNY

Sheh Fung Screws Co Ltd

06/04/2023

12/05/2023

4,06 %

4,00 TWD

Shenzhen Click Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

1,32 %

0,08 CNY

Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,16 %

0,02 CNY

Singha Estate PCL

10/03/2023

12/05/2023

2,78 %

0,02 ฿

Stille AB

08/05/2023

12/05/2023

0,00 %

1,80 SEK

TGS Dis Ticaret AS

10/05/2023

12/05/2023

0,11 %

0,30 TRY

Thai Union Group PCL ADR

03/03/2023

12/05/2023

5,95 %

0,26 $

The Wharf (Holdings) Ltd ADR

10/04/2023

12/05/2023

2,05 %

0,05 $

Thoresen Thai Agencies PCL

21/03/2023

12/05/2023

4,35 %

0,22 ฿

Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd Class A

12/05/2023

0,29 %

0,03 CNY

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,34 %

0,03 $

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,30 %

0,04 $

Timothy Plan International ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,06 $

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 $

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,12 %

0,01 $

Tonze New Energy Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,00 %

0,27 CNY

Torimbia Socimi SA

10/05/2023

12/05/2023

8,05 %

2,19 €

TQM Alpha PCL

13/03/2023

12/05/2023

7,93 %

0,50 ฿

Tungkong Inc Class A

12/05/2023

3,72 %

0,22 CNY

U-Media Communications Inc

20/04/2023

12/05/2023

6,00 %

4,00 TWD

UMW Holdings Bhd

17/04/2023

12/05/2023

0,00 %

0,11 MYR

UniAbsoluterErtrag A

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,77 €

UniAnlageMix: Konservativ

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

1,68 €

UniInstitutional European MinRisk Equities

11/05/2023

12/05/2023

2,61 %

2,35 €

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

11/05/2023

12/05/2023

2,57 %

0,95 €

UniInstitutional Stiftungsfonds ESG

11/05/2023

12/05/2023

1,59 %

0,75 €

UniRent Mündel

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,70 €

VB Kassel Göttingen Union Select

11/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,60 €

Vectis Juros Real Fundo DE Investimento Imobiliario-FII

02/05/2023

12/05/2023

16,09 %

1,10 BRL

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

10/05/2023

12/05/2023

4,38 %

0,13 $

VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,09 $

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

10/05/2023

12/05/2023

2,14 %

0,34 $

VictoryShares Short-Term Bond ETF

10/05/2023

12/05/2023

4,35 %

0,19 $

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,61 %

0,03 $

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,88 %

0,03 $

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

2,64 %

0,17 $

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

1,98 %

0,05 $

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,00 %

0,01 $

VictoryShares US Value Momentum ETF

10/05/2023

12/05/2023

1,42 %

0,02 $

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

10/05/2023

12/05/2023

0,45 %

0,02 $

Villa Kunalai PCL

09/03/2023

12/05/2023

1,85 %

0,03 ฿

WebComm Technology Co Ltd

06/04/2023

12/05/2023

5,39 %

2,62 TWD

Winner Group Enterprise PCL

13/03/2023

12/05/2023

8,11 %

0,07 ฿

Wuxi Acryl Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,33 %

0,30 CNY

Wuxi Honghui New Materials Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,83 %

0,60 CNY

Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd Class A

12/05/2023

5,44 %

1,77 CNY

Yonyou Network Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,00 %

0,06 CNY

YouYou Foods Co Ltd Class A

12/05/2023

4,44 %

0,46 CNY

Zhejiang Chengchang Technology Co Ltd Class A

12/05/2023

0,19 %

0,21 CNY

Zimmite Taiwan Ltd

07/04/2023

12/05/2023

5,98 %

3,80 TWD

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