Calendario de dividendos de 17 de mayo de 2023

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El 17 de mayo de 2023 391 valores pagan dividendo.

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Todos los 391 dividendos con fecha de pago el 17 de mayo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Hensoldt AG	15/05/2023	17/05/2023	0,74 %	0,30 €
Air Liquide SA	15/05/2023	17/05/2023	1,94 %	2,44 €
Coloplast AS Class B	15/05/2023	17/05/2023	6,00 %	5,00 DKK
ABN AMRO Bank NV	21/04/2023	17/05/2023	4,04 %	0,67 €
Duerr AG	15/05/2023	17/05/2023	4,57 %	0,70 €
Brown & Brown Inc	05/05/2023	17/05/2023	1,04 %	0,12 $
Solvay SA	15/05/2023	17/05/2023	9,31 %	2,51 €
ZEAL Network SE	10/05/2023	17/05/2023	3,11 %	3,60 €
Cheniere Energy Inc	09/05/2023	17/05/2023	0,92 %	0,40 $
SITC International Holdings Co Ltd	26/04/2023	17/05/2023	8,88 %	1,60 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/05/2023	17/05/2023	8,81 %	0,05 $
technotrans SE	15/05/2023	17/05/2023	2,82 %	0,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2023	17/05/2023	7,50 %	0,06 $
Citizens Financial Group Inc	02/05/2023	17/05/2023	2,63 %	0,42 $
Eiffage SA	15/05/2023	17/05/2023	3,96 %	3,60 €
Bladex Inc Class E	03/05/2023	17/05/2023	4,88 %	0,25 $
Warehouses De Pauw SA	27/04/2023	17/05/2023	5,64 %	1,00 €
OSB Group PLC	23/03/2023	17/05/2023	6,77 %	0,34 GBP
Dynacor Group Inc	08/05/2023	17/05/2023	4,04 %	0,01 $
Arkema SA	15/05/2023	17/05/2023	6,69 %	3,40 €
Smith & Nephew PLC	30/03/2023	17/05/2023	2,54 %	0,18 GBP
Nexans	15/05/2023	17/05/2023	2,18 %	2,10 €
Imerys	15/05/2023	17/05/2023	3,58 %	3,85 €
Rentokil Initial PLC	06/04/2023	17/05/2023	2,04 %	0,05 GBP
Mips AB	11/05/2023	17/05/2023	0,97 %	5,50 SEK
Stemmer Imaging AG	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	3,00 €
Jeronimo Martins SGPS SA	15/05/2023	17/05/2023	3,98 %	0,55 €
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	16/05/2023	17/05/2023	8,60 %	0,55 $
Kinetik Holdings Inc	04/05/2023	17/05/2023	6,70 %	0,75 $
Samsung Electronics Co Ltd	30/03/2023	17/05/2023	0,58 %	361 KRW
DMG Mori AG	15/05/2023	17/05/2023	2,48 %	1,03 €
Zignago Vetro SpA	15/05/2023	17/05/2023	3,06 %	0,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/05/2023	17/05/2023	5,24 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	5,66 %	0,03 €
Geo Energy Resources Ltd	09/05/2023	17/05/2023	0,72 %	0,04 SGD
SK Telecom Co Ltd ADR	30/03/2023	17/05/2023	2,53 %	0,28 $
Investment AB Latour Class B	11/05/2023	17/05/2023	2,70 %	3,70 SEK
Smiths Group PLC	06/04/2023	17/05/2023	1,97 %	0,13 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15/05/2023	17/05/2023	8,98 %	0,03 €
Carmila SA	15/05/2023	17/05/2023	8,16 %	1,17 €
DWS Global Value LD	16/05/2023	17/05/2023	0,47 %	5,90 €
Fluxys Belgium SA Class D	15/05/2023	17/05/2023	7,19 %	1,40 €
GBK Beteiligungen AG	15/05/2023	17/05/2023	6,00 %	0,25 €
Credito Emiliano	15/05/2023	17/05/2023	4,01 %	0,33 €
Fagron SA	15/05/2023	17/05/2023	1,66 %	0,25 €
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	16/05/2023	17/05/2023	7,91 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,15 %	0,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	7,69 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	8,72 %	0,05 $
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	28/04/2023	17/05/2023	7,99 %	0,35 HKD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	4,93 %	0,36 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	17/05/2023	17/05/2023	6,07 %	0,41 $
Savencia SA	15/05/2023	17/05/2023	2,11 %	1,30 €
Select Water Solutions Inc Class A	04/05/2023	17/05/2023	1,45 %	0,05 $
Eurocell PLC	20/04/2023	17/05/2023	5,98 %	0,07 GBP
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG	15/05/2023	17/05/2023	3,21 %	2,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,22 %	0,05 $
Thessaloniki Port Authority SA	11/05/2023	17/05/2023	5,70 %	1,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2023	17/05/2023	7,49 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/05/2023	17/05/2023	10,38 %	0,96 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/05/2023	17/05/2023	7,40 %	0,07 $
PT Indika Energy Tbk	05/05/2023	17/05/2023	0,49 %	208 IDR
Samsung Electronics Co Ltd Vz	30/03/2023	17/05/2023	0,86 %	361 KRW
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/05/2023	17/05/2023	7,78 %	0,05 $
CSN Mineracao SA	09/05/2023	17/05/2023	8,38 %	0,33 BRL
CSN Mineracao SA	29/12/2022	17/05/2023	8,38 %	0,02 BRL
CSN Mineracao SA	02/05/2023	17/05/2023	8,38 %	0,12 BRL
Fonciere Inea	15/05/2023	17/05/2023	8,10 %	2,70 €
Industria De Diseno Textil SA ADR	27/04/2023	17/05/2023	3,47 %	0,17 $
RTL Group SA ADR	27/04/2023	17/05/2023	17,72 %	0,44 $
Sogeclair SA	15/05/2023	17/05/2023	2,65 %	0,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15/05/2023	17/05/2023	6,30 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15/05/2023	17/05/2023	7,61 %	1,34 ZAR
B3 Consulting Group AB	11/05/2023	17/05/2023	0,00 %	8,00 SEK
ADF Group Inc	27/04/2023	17/05/2023	0,23 %	0,01 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/05/2023	17/05/2023	6,97 %	0,06 $
Bicecorp SA	12/05/2023	17/05/2023	2,74 %	9 CLP
Companhia Siderurgica Nacional	02/05/2023	17/05/2023	0,00 %	1,22 BRL
Companhia Siderurgica Nacional	29/12/2022	17/05/2023	0,00 %	0,53 BRL
VSE Corp	02/05/2023	17/05/2023	0,19 %	0,10 $
Catella AB Class B	11/05/2023	17/05/2023	4,51 %	1,20 SEK
Comer Industries SpA	15/05/2023	17/05/2023	1,87 %	0,75 €
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	16/05/2023	17/05/2023	2,81 %	0,35 $
Frey SA	15/05/2023	17/05/2023	5,70 %	1,70 €
ITAB Group AB	11/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,50 SEK
Salcef Group SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15/05/2023	17/05/2023	11,79 %	0,54 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	5,57 %	0,74 CAD
Aztech Global Ltd	05/05/2023	17/05/2023	13,64 %	0,02 SGD
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	5,97 %	0,50 HKD
Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios	11/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,91 BRL
GPI SpA	15/05/2023	17/05/2023	4,14 %	0,50 €
Smith & Nephew PLC ADR	30/03/2023	17/05/2023	2,68 %	0,46 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15/05/2023	17/05/2023	9,22 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/05/2023	17/05/2023	7,36 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	7,10 %	0,04 $
AZZ Inc	25/04/2023	17/05/2023	0,68 %	0,17 $
Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD - 1/1000 th int Ser QQ	28/04/2023	17/05/2023	6,25 %	0,27 $
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine	15/05/2023	17/05/2023	2,13 %	4,10 €
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	5,81 %	0,05 SGD
Frencken Group Ltd	04/05/2023	17/05/2023	0,96 %	0,04 SGD
Investment AB Oresund	11/05/2023	17/05/2023	5,65 %	3,40 SEK
Just Group PLC	13/04/2023	17/05/2023	1,47 %	0,01 GBP
Notorious Pictures SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,12 €
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	04/05/2023	17/05/2023	1,98 %	245 IDR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	5,94 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/05/2023	17/05/2023	5,84 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2	15/05/2023	17/05/2023	6,89 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	5,60 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	6,99 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/05/2023	17/05/2023	3,68 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	3,77 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/05/2023	17/05/2023	4,67 %	0,04 $
Arla Plast AB	11/05/2023	17/05/2023	4,21 %	1,00 SEK
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,18 %	0,50 AUD
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,11 %	0,50 $
Ependion AB	11/05/2023	17/05/2023	1,03 %	0,50 SEK
Ilpra SpA	15/05/2023	17/05/2023	1,66 %	0,06 €
iShares Enhanced Cash ETF	05/05/2023	17/05/2023	3,94 %	0,30 AUD
Lakeland Bancorp Inc	05/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,15 $
Oriental Weavers Carpet Co	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,60 EGP
Orix Jreit Inc	27/02/2023	17/05/2023	4,87 %	2034 JPY
Sandy Spring Bancorp Inc	09/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,34 $
Sansiri PCL	16/03/2023	17/05/2023	8,84 %	0,11 ฿
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	02/05/2023	17/05/2023	7,94 %	6,09 BRL
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/05/2023	17/05/2023	7,42 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/05/2023	17/05/2023	7,62 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15/05/2023	17/05/2023	9,59 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	7,81 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	7,47 %	0,02 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	4,86 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	7,00 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/05/2023	17/05/2023	4,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/05/2023	17/05/2023	2,64 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/05/2023	17/05/2023	2,70 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15/05/2023	17/05/2023	3,69 %	5 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/05/2023	17/05/2023	3,73 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	3,25 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	1,83 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	3,48 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	5,54 %	0,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/05/2023	17/05/2023	4,66 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,73 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2023	17/05/2023	5,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	3,92 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	4,89 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	6,52 %	0,03 GBP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/05/2023	17/05/2023	3,18 %	0,00 $
Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	08/03/2023	17/05/2023	4,37 %	0,13 ฿
BG Container Glass PCL	25/04/2023	17/05/2023	1,15 %	0,12 ฿
Capitania Reit FOF - Fundo DE Investimento Imobiliario	10/05/2023	17/05/2023	15,06 %	0,40 BRL
Catella AB Class A	11/05/2023	17/05/2023	4,75 %	1,20 SEK
CSU Digital SA	02/05/2023	17/05/2023	16,71 %	0,35 BRL
Duncan Fox SA	12/05/2023	17/05/2023	4,05 %	57 CLP
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	16/05/2023	17/05/2023	5,95 %	0,44 $
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)	16/05/2023	17/05/2023	5,28 %	0,33 $
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	16/05/2023	17/05/2023	2,82 %	0,35 $
Edita Food Industries S.A.E	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,29 EGP
Franchetti SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,85 %	0,01 €
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	11/05/2023	17/05/2023	13,74 %	1,25 BRL
Gav-Yam Lands Corp Ltd	10/05/2023	17/05/2023	3,14 %	0,26 ILS
Grendene SA	03/05/2023	17/05/2023	14,53 %	1,24 BRL
Guangdong LingXiao Pump Industry Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	6,21 %	1,00 CNY
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2023	17/05/2023	2,68 %	0,50 ฿
Hanover Bancorp Inc	09/05/2023	17/05/2023	1,75 %	0,10 $
Harleysville Financial Corp	02/05/2023	17/05/2023	4,82 %	0,30 $
iShares Core Cash ETF	05/05/2023	17/05/2023	4,00 %	0,28 AUD
KAMCO Investment Company K.S.C.P	08/05/2023	17/05/2023	5,71 %	0,010 KWD
Knight Club Capital Holding PCL	26/04/2023	17/05/2023	0,91 %	0,02 ฿
Kuwait Real Estate Co	08/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,002 KWD
Mewah International Inc	08/05/2023	17/05/2023	2,91 %	0,01 SGD
Mindspace Business Parks REIT Unit	10/05/2023	17/05/2023	5,01 %	4,81 INR
Nestle Malaysia Bhd	18/04/2023	17/05/2023	2,40 %	1,22 MYR
Nicholas Fixed Income Alternative ETF	15/05/2023	17/05/2023	8,05 %	0,07 $
Piovan SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,20 €
Racing Force SpA	15/05/2023	17/05/2023	1,86 %	0,09 €
Sansiri PCL Shs Foreign Registered	16/03/2023	17/05/2023	8,83 %	0,11 ฿
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	02/05/2023	17/05/2023	8,14 %	6,09 BRL
Susco PCL	09/03/2023	17/05/2023	4,02 %	0,20 ฿
Travel Technology Interactive SA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,12 €
ABB Ltd BRDR	27/03/2023	17/05/2023	0,00 %	1,13 BRL
Addcn Technology Co Ltd	13/04/2023	17/05/2023	6,83 %	3,81 TWD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/05/2023	17/05/2023	2,97 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2023	17/05/2023	4,45 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2023	17/05/2023	4,46 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,85 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,83 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	5,04 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	3,25 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	7,49 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	5,68 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	7,14 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	6,76 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	4,71 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15/05/2023	17/05/2023	8,34 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	9,10 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	6,27 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	6,71 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	6,64 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	6,13 %	0,01 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	3,25 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	8,39 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	8,32 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	5,93 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	8,33 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/05/2023	17/05/2023	5,81 %	0,02 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15/05/2023	17/05/2023	8,12 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/05/2023	17/05/2023	6,59 %	2,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	6,09 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,77 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	3,22 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/05/2023	17/05/2023	5,04 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	7,19 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	5,75 %	0,05 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/05/2023	17/05/2023	4,90 %	0,03 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	4,78 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM (EUR)	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	3,94 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	4,28 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	4,35 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	3,84 %	0,01 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	2,34 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/05/2023	17/05/2023	2,36 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	3,83 %	0,01 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	1,30 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15/05/2023	17/05/2023	4,52 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	6,38 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	4,72 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15/05/2023	17/05/2023	4,83 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/05/2023	17/05/2023	5,20 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15/05/2023	17/05/2023	7,05 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	4,67 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	4,20 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15/05/2023	17/05/2023	5,16 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15/05/2023	17/05/2023	5,18 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	2,78 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15/05/2023	17/05/2023	5,79 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15/05/2023	17/05/2023	5,81 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15/05/2023	17/05/2023	5,30 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2	15/05/2023	17/05/2023	4,13 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	6,77 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/05/2023	17/05/2023	6,74 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	15/05/2023	17/05/2023	4,95 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	15/05/2023	17/05/2023	5,00 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD	15/05/2023	17/05/2023	5,45 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2023	17/05/2023	3,91 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2023	17/05/2023	3,95 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	7,06 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/05/2023	17/05/2023	5,41 %	0,04 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/05/2023	17/05/2023	6,63 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/05/2023	17/05/2023	7,32 %	5,34 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	7,01 %	0,63 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	6,89 %	0,55 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15/05/2023	17/05/2023	5,33 %	0,06 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	4,59 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2023	17/05/2023	3,89 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2023	17/05/2023	3,91 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	3,50 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	1,38 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2023	17/05/2023	5,91 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	5,43 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/05/2023	17/05/2023	3,91 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/05/2023	17/05/2023	5,39 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	2,88 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/05/2023	17/05/2023	7,06 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15/05/2023	17/05/2023	6,55 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15/05/2023	17/05/2023	4,33 %	0,02 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15/05/2023	17/05/2023	4,06 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15/05/2023	17/05/2023	7,49 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15/05/2023	17/05/2023	7,04 %	3,75 $
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	15,55 €
Almunajem Foods	09/05/2023	17/05/2023	3,25 %	1,00 SAR
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	15/05/2023	17/05/2023	0,55 %	0,01 €
Amundi Weltportfolio	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,40 €
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	2,47 %	0,25 CNY
AnnAik Ltd	08/05/2023	17/05/2023	4,67 %	0,00 SGD
Asia Green Energy PCL	14/03/2023	17/05/2023	0,00 %	0,23 ฿
Asia Plus Group Holdings PCL	08/03/2023	17/05/2023	3,85 %	0,13 ฿
Baazeem Trading Co	03/05/2023	17/05/2023	3,19 %	0,11 SAR
Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD - 1/000TH INT Ser SS	28/04/2023	17/05/2023	6,26 %	0,30 $
Beibu Gulf Port Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,44 %	0,17 CNY
Beijing Trust&Far Technology Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,88 %	0,20 CNY
Blumar SA	12/05/2023	17/05/2023	1,86 %	0 CLP
Brighten Optix Corp	13/04/2023	17/05/2023	4,56 %	8,09 TWD
Bxn Holding Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,87 %	0,20 CNY
Central Pattana PCL	08/03/2023	17/05/2023	3,60 %	1,15 ฿
Central Pattana PCL Shs Foreign Registered	08/03/2023	17/05/2023	3,58 %	1,15 ฿
Chenguang Biotech Group Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	3,04 %	0,16 CNY
Chumpower Machinery Corp	20/04/2023	17/05/2023	5,22 %	2,00 TWD
Compania Industrial El Volcan SA	12/05/2023	17/05/2023	3,78 %	75 CLP
Confinvest Oro SpA	15/05/2023	17/05/2023	1,59 %	0,10 €
CP Axtra PCL	27/04/2023	17/05/2023	0,00 %	0,33 ฿
Dare Power Dekor Home Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	3,46 %	0,16 CNY
Dayu Irrigation Group Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,49 %	0,10 CNY
DB Fixed Income Opportunities USD DPMDM	16/05/2023	17/05/2023	4,57 %	0,50 $
DB Fixed Income Opportunities USD SDM	16/05/2023	17/05/2023	4,71 %	0,50 $
DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM	16/05/2023	17/05/2023	4,58 %	0,50 $
DFI Retail Group Holdings Ltd ADR	15/03/2023	17/05/2023	14,19 %	0,10 $
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH	16/05/2023	17/05/2023	4,15 %	0,42 AUD
DWS ESG Balance Portfolio E	16/05/2023	17/05/2023	2,23 %	0,57 €
DWS Global Value FD	16/05/2023	17/05/2023	0,95 %	2,84 €
DWS Global Value ID	16/05/2023	17/05/2023	1,24 %	2,75 €
DWS Global Value TFD	16/05/2023	17/05/2023	1,03 %	2,30 €
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,01 %	0,45 AUD
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,11 %	0,44 GBP
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM	16/05/2023	17/05/2023	6,05 %	0,45 HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	5,96 %	0,45 HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,26 %	0,51 HKD
DWS Invest Asian Bonds LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,22 %	0,43 €
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM	16/05/2023	17/05/2023	5,59 %	0,05 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,16 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH	16/05/2023	17/05/2023	5,75 %	0,05 SGD
DWS Invest Asian Bonds TFDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,21 %	0,44 €
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM	16/05/2023	17/05/2023	6,21 %	0,46 $
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	3,85 %	0,03 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	16/05/2023	17/05/2023	4,02 %	0,29 $
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	16/05/2023	17/05/2023	6,14 %	0,50 CNY
Empresas Iansa SA	12/05/2023	17/05/2023	0,50 %	0 CLP
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias Units	02/05/2023	17/05/2023	11,69 %	0,75 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	11/05/2023	17/05/2023	12,25 %	1,00 BRL
Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret AS	15/05/2023	17/05/2023	0,40 %	0,07 TRY
Guangzhou Lingwe Technology Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,40 %	0,30 CNY
Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,23 %	0,50 CNY
Hongkong Land Holdings Ltd ADR	15/03/2023	17/05/2023	3,61 %	0,80 $
Hubei Jiuzhiyang Infrared System Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,16 %	0,09 CNY
International Research Corp PCL	14/03/2023	17/05/2023	0,00 %	0,03 ฿
iShares Yield Plus ETF	05/05/2023	17/05/2023	4,31 %	0,32 AUD
JHanyu Group JSC Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,27 %	0,13 CNY
Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	3,19 %	0,18 CNY
Jobindex A/S	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	140,00 DKK
Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC	28/04/2023	17/05/2023	7,85 %	0,43 $
Kaili Catalyst And New Materials Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,96 %	0,70 CNY
Labomar SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,10 €
Lighting & Equipment PCL	02/05/2023	17/05/2023	3,31 %	0,06 ฿
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	02/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,11 $
Lucisano Media Group SpA	15/05/2023	17/05/2023	2,86 %	0,04 €
Malaysian Resources Corp Bhd	26/04/2023	17/05/2023	2,99 %	0,01 MYR
Mclon Jewellery Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,01 %	0,11 CNY
Modernform Group PCL	02/05/2023	17/05/2023	7,43 %	0,06 ฿
Mouwasat Medical Services Co	08/05/2023	17/05/2023	3,81 %	1,50 SAR
Muangthai Capital PCL	27/04/2023	17/05/2023	0,89 %	0,95 ฿
Muangthai Capital PCL	27/04/2023	17/05/2023	0,69 %	0,95 ฿
Navakij Insurance PCL	08/03/2023	17/05/2023	0,00 %	0,97 ฿
Netbay PCL	02/05/2023	17/05/2023	6,15 %	0,82 ฿
Nordic Group Ltd	08/05/2023	17/05/2023	3,45 %	0,01 SGD
Northern Technologies International Corp	02/05/2023	17/05/2023	0,48 %	0,07 $
Nucor Corp BRDR	30/03/2023	17/05/2023	0,69 %	0,21 BRL
Ocean Glass PCL	08/03/2023	17/05/2023	0,00 %	0,57 ฿
Okuwa Co Ltd	17/02/2023	17/05/2023	3,31 %	13 JPY
Pansoft Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,87 %	0,15 CNY
Partners Bancorp	09/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,04 $
Peace & Living PCL	15/03/2023	17/05/2023	3,92 %	0,25 ฿
Premia Finance SpA	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,15 €
Procurri Corp Ltd	04/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,01 SGD
PT Chitose Internasional Tbk	04/05/2023	17/05/2023	8,35 %	1 IDR
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	03/05/2023	17/05/2023	5,46 %	21 IDR
PT Prima Andalan Mandiri Tbk	05/05/2023	17/05/2023	7,65 %	650 IDR
Rbr Alpha Multiestrategia Real Estate Fundo DE Inv Imob	11/05/2023	17/05/2023	0,00 %	0,06 BRL
Royal Plus PCL	10/03/2023	17/05/2023	4,45 %	0,13 ฿
Sammakorn PCL	27/04/2023	17/05/2023	2,38 %	0,10 ฿
Sercomm Corp	13/04/2023	17/05/2023	2,95 %	4,50 TWD
Shanghai M&G Stationery Inc Class A	17/05/2023	17/05/2023	4,61 %	0,50 CNY
Shengyi Electronics Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,94 %	0,16 CNY
Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,54 %	0,30 CNY
Shenzhen Highpower Technology Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,83 %	0,23 CNY
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co Ltd - Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,00 %	1,00 CNY
Shunfa Hengneng Corp Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,52 %	0,28 CNY
Siamrajathanee PCL	28/04/2023	17/05/2023	8,19 %	0,16 ฿
Sichuan Gold Co Ltd Class A Shares	17/05/2023	17/05/2023	1,30 %	0,20 CNY
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,80 %	0,10 CNY
Smart Concrete PCL	25/04/2023	17/05/2023	12,50 %	0,04 ฿
Smartphoto Group NV	15/05/2023	17/05/2023	0,00 %	1,00 €
Solid Year Co Ltd	19/04/2023	17/05/2023	5,33 %	1,00 TWD
Sriracha Construction PCL	27/04/2023	17/05/2023	5,44 %	0,20 ฿
Tah hsin Industrial Corp	14/04/2023	17/05/2023	7,86 %	3,50 TWD
Tamdeen Real Estate Co KSCC	08/05/2023	17/05/2023	4,36 %	0,012 KWD
Tye Soon Ltd	08/05/2023	17/05/2023	6,82 %	0,01 SGD
United Plantation Bhd	02/05/2023	17/05/2023	3,78 %	0,44 MYR
Vanachai Group PCL	16/03/2023	17/05/2023	0,00 %	0,10 ฿
VIA Labs Inc	14/04/2023	17/05/2023	0,90 %	7,49 TWD
Vimi Fasteners SpA	15/05/2023	17/05/2023	7,69 %	0,05 €
WHA Utilities and Power PCL	27/04/2023	17/05/2023	3,28 %	0,10 ฿
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,08 %	0,29 CNY
Zhejiang Wansheng Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	0,06 %	0,20 CNY
Zhejiang Zomax Transmission Co Ltd Class A	17/05/2023	17/05/2023	1,33 %	0,30 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Hensoldt AG

15/05/2023

17/05/2023

0,74 %

0,30 €

Air Liquide SA

15/05/2023

17/05/2023

1,94 %

2,44 €

Coloplast AS Class B

15/05/2023

17/05/2023

6,00 %

5,00 DKK

ABN AMRO Bank NV

21/04/2023

17/05/2023

4,04 %

0,67 €

Duerr AG

15/05/2023

17/05/2023

4,57 %

0,70 €

Brown & Brown Inc

05/05/2023

17/05/2023

1,04 %

0,12 $

Solvay SA

15/05/2023

17/05/2023

9,31 %

2,51 €

ZEAL Network SE

10/05/2023

17/05/2023

3,11 %

3,60 €

Cheniere Energy Inc

09/05/2023

17/05/2023

0,92 %

0,40 $

SITC International Holdings Co Ltd

26/04/2023

17/05/2023

8,88 %

1,60 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/05/2023

17/05/2023

8,81 %

0,05 $

technotrans SE

15/05/2023

17/05/2023

2,82 %

0,64 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2023

17/05/2023

7,50 %

0,06 $

Citizens Financial Group Inc

02/05/2023

17/05/2023

2,63 %

0,42 $

Eiffage SA

15/05/2023

17/05/2023

3,96 %

3,60 €

Bladex Inc Class E

03/05/2023

17/05/2023

4,88 %

0,25 $

Warehouses De Pauw SA

27/04/2023

17/05/2023

5,64 %

1,00 €

OSB Group PLC

23/03/2023

17/05/2023

6,77 %

0,34 GBP

Dynacor Group Inc

08/05/2023

17/05/2023

4,04 %

0,01 $

Arkema SA

15/05/2023

17/05/2023

6,69 %

3,40 €

Smith & Nephew PLC

30/03/2023

17/05/2023

2,54 %

0,18 GBP

Nexans

15/05/2023

17/05/2023

2,18 %

2,10 €

Imerys

15/05/2023

17/05/2023

3,58 %

3,85 €

Rentokil Initial PLC

06/04/2023

17/05/2023

2,04 %

0,05 GBP

Mips AB

11/05/2023

17/05/2023

0,97 %

5,50 SEK

Stemmer Imaging AG

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

3,00 €

Jeronimo Martins SGPS SA

15/05/2023

17/05/2023

3,98 %

0,55 €

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

16/05/2023

17/05/2023

8,60 %

0,55 $

Kinetik Holdings Inc

04/05/2023

17/05/2023

6,70 %

0,75 $

Samsung Electronics Co Ltd

30/03/2023

17/05/2023

0,58 %

361 KRW

DMG Mori AG

15/05/2023

17/05/2023

2,48 %

1,03 €

Zignago Vetro SpA

15/05/2023

17/05/2023

3,06 %

0,60 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/05/2023

17/05/2023

5,24 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

5,66 %

0,03 €

Geo Energy Resources Ltd

09/05/2023

17/05/2023

0,72 %

0,04 SGD

SK Telecom Co Ltd ADR

30/03/2023

17/05/2023

2,53 %

0,28 $

Investment AB Latour Class B

11/05/2023

17/05/2023

2,70 %

3,70 SEK

Smiths Group PLC

06/04/2023

17/05/2023

1,97 %

0,13 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

15/05/2023

17/05/2023

8,98 %

0,03 €

Carmila SA

15/05/2023

17/05/2023

8,16 %

1,17 €

DWS Global Value LD

16/05/2023

17/05/2023

0,47 %

5,90 €

Fluxys Belgium SA Class D

15/05/2023

17/05/2023

7,19 %

1,40 €

GBK Beteiligungen AG

15/05/2023

17/05/2023

6,00 %

0,25 €

Credito Emiliano

15/05/2023

17/05/2023

4,01 %

0,33 €

Fagron SA

15/05/2023

17/05/2023

1,66 %

0,25 €

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

16/05/2023

17/05/2023

7,91 %

0,05 SGD

DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,15 %

0,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

7,69 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

8,72 %

0,05 $

China Shineway Pharmaceutical Group Ltd

28/04/2023

17/05/2023

7,99 %

0,35 HKD

DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

4,93 %

0,36 $

DWS Invest Top Dividend USD LDM

17/05/2023

6,07 %

0,41 $

Savencia SA

15/05/2023

17/05/2023

2,11 %

1,30 €

Select Water Solutions Inc Class A

04/05/2023

17/05/2023

1,45 %

0,05 $

Eurocell PLC

20/04/2023

17/05/2023

5,98 %

0,07 GBP

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

15/05/2023

17/05/2023

3,21 %

2,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,22 %

0,05 $

Thessaloniki Port Authority SA

11/05/2023

17/05/2023

5,70 %

1,45 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2023

17/05/2023

7,49 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/05/2023

17/05/2023

10,38 %

0,96 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/05/2023

17/05/2023

7,40 %

0,07 $

PT Indika Energy Tbk

05/05/2023

17/05/2023

0,49 %

208 IDR

Samsung Electronics Co Ltd Vz

30/03/2023

17/05/2023

0,86 %

361 KRW

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/05/2023

17/05/2023

7,78 %

0,05 $

CSN Mineracao SA

09/05/2023

17/05/2023

8,38 %

0,33 BRL

CSN Mineracao SA

29/12/2022

17/05/2023

8,38 %

0,02 BRL

CSN Mineracao SA

02/05/2023

17/05/2023

8,38 %

0,12 BRL

Fonciere Inea

15/05/2023

17/05/2023

8,10 %

2,70 €

Industria De Diseno Textil SA ADR

27/04/2023

17/05/2023

3,47 %

0,17 $

RTL Group SA ADR

27/04/2023

17/05/2023

17,72 %

0,44 $

Sogeclair SA

15/05/2023

17/05/2023

2,65 %

0,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

15/05/2023

17/05/2023

6,30 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

15/05/2023

17/05/2023

7,61 %

1,34 ZAR

B3 Consulting Group AB

11/05/2023

17/05/2023

0,00 %

8,00 SEK

ADF Group Inc

27/04/2023

17/05/2023

0,23 %

0,01 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/05/2023

17/05/2023

6,97 %

0,06 $

Bicecorp SA

12/05/2023

17/05/2023

2,74 %

9 CLP

Companhia Siderurgica Nacional

02/05/2023

17/05/2023

0,00 %

1,22 BRL

Companhia Siderurgica Nacional

29/12/2022

17/05/2023

0,00 %

0,53 BRL

VSE Corp

02/05/2023

17/05/2023

0,19 %

0,10 $

Catella AB Class B

11/05/2023

17/05/2023

4,51 %

1,20 SEK

Comer Industries SpA

15/05/2023

17/05/2023

1,87 %

0,75 €

DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)

16/05/2023

17/05/2023

2,81 %

0,35 $

Frey SA

15/05/2023

17/05/2023

5,70 %

1,70 €

ITAB Group AB

11/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,50 SEK

Salcef Group SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,50 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR

15/05/2023

17/05/2023

11,79 %

0,54 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

5,57 %

0,74 CAD

Aztech Global Ltd

05/05/2023

17/05/2023

13,64 %

0,02 SGD

DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

5,97 %

0,50 HKD

Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios

11/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,91 BRL

GPI SpA

15/05/2023

17/05/2023

4,14 %

0,50 €

Smith & Nephew PLC ADR

30/03/2023

17/05/2023

2,68 %

0,46 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

15/05/2023

17/05/2023

9,22 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/05/2023

17/05/2023

7,36 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

7,10 %

0,04 $

AZZ Inc

25/04/2023

17/05/2023

0,68 %

0,17 $

Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD - 1/1000 th int Ser QQ

28/04/2023

17/05/2023

6,25 %

0,27 $

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine

15/05/2023

17/05/2023

2,13 %

4,10 €

DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

5,81 %

0,05 SGD

Frencken Group Ltd

04/05/2023

17/05/2023

0,96 %

0,04 SGD

Investment AB Oresund

11/05/2023

17/05/2023

5,65 %

3,40 SEK

Just Group PLC

13/04/2023

17/05/2023

1,47 %

0,01 GBP

Notorious Pictures SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,12 €

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

04/05/2023

17/05/2023

1,98 %

245 IDR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

5,94 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/05/2023

17/05/2023

5,84 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2

15/05/2023

17/05/2023

6,89 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

5,60 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

6,99 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/05/2023

17/05/2023

3,68 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

3,77 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/05/2023

17/05/2023

4,67 %

0,04 $

Arla Plast AB

11/05/2023

17/05/2023

4,21 %

1,00 SEK

DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,18 %

0,50 AUD

DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,11 %

0,50 $

Ependion AB

11/05/2023

17/05/2023

1,03 %

0,50 SEK

Ilpra SpA

15/05/2023

17/05/2023

1,66 %

0,06 €

iShares Enhanced Cash ETF

05/05/2023

17/05/2023

3,94 %

0,30 AUD

Lakeland Bancorp Inc

05/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,15 $

Oriental Weavers Carpet Co

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,60 EGP

Orix Jreit Inc

27/02/2023

17/05/2023

4,87 %

2034 JPY

Sandy Spring Bancorp Inc

09/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,34 $

Sansiri PCL

16/03/2023

17/05/2023

8,84 %

0,11 ฿

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B

02/05/2023

17/05/2023

7,94 %

6,09 BRL

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/05/2023

17/05/2023

7,42 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/05/2023

17/05/2023

7,62 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

15/05/2023

17/05/2023

9,59 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

7,81 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

7,47 %

0,02 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

4,86 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

7,00 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/05/2023

17/05/2023

4,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/05/2023

17/05/2023

2,64 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/05/2023

17/05/2023

2,70 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY

15/05/2023

17/05/2023

3,69 %

5 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/05/2023

17/05/2023

3,73 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

3,25 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

1,83 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

3,48 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

5,54 %

0,42 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/05/2023

17/05/2023

4,66 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,73 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2023

17/05/2023

5,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

3,92 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

4,89 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

6,52 %

0,03 GBP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/05/2023

17/05/2023

3,18 %

0,00 $

Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered

08/03/2023

17/05/2023

4,37 %

0,13 ฿

BG Container Glass PCL

25/04/2023

17/05/2023

1,15 %

0,12 ฿

Capitania Reit FOF - Fundo DE Investimento Imobiliario

10/05/2023

17/05/2023

15,06 %

0,40 BRL

Catella AB Class A

11/05/2023

17/05/2023

4,75 %

1,20 SEK

CSU Digital SA

02/05/2023

17/05/2023

16,71 %

0,35 BRL

Duncan Fox SA

12/05/2023

17/05/2023

4,05 %

57 CLP

DWS Invest Asian Bonds USD LDM

16/05/2023

17/05/2023

5,95 %

0,44 $

DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)

16/05/2023

17/05/2023

5,28 %

0,33 $

DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

16/05/2023

17/05/2023

2,82 %

0,35 $

Edita Food Industries S.A.E

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,29 EGP

Franchetti SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,85 %

0,01 €

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

11/05/2023

17/05/2023

13,74 %

1,25 BRL

Gav-Yam Lands Corp Ltd

10/05/2023

17/05/2023

3,14 %

0,26 ILS

Grendene SA

03/05/2023

17/05/2023

14,53 %

1,24 BRL

Guangdong LingXiao Pump Industry Co Ltd Class A

17/05/2023

6,21 %

1,00 CNY

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2023

17/05/2023

2,68 %

0,50 ฿

Hanover Bancorp Inc

09/05/2023

17/05/2023

1,75 %

0,10 $

Harleysville Financial Corp

02/05/2023

17/05/2023

4,82 %

0,30 $

iShares Core Cash ETF

05/05/2023

17/05/2023

4,00 %

0,28 AUD

KAMCO Investment Company K.S.C.P

08/05/2023

17/05/2023

5,71 %

0,010 KWD

Knight Club Capital Holding PCL

26/04/2023

17/05/2023

0,91 %

0,02 ฿

Kuwait Real Estate Co

08/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,002 KWD

Mewah International Inc

08/05/2023

17/05/2023

2,91 %

0,01 SGD

Mindspace Business Parks REIT Unit

10/05/2023

17/05/2023

5,01 %

4,81 INR

Nestle Malaysia Bhd

18/04/2023

17/05/2023

2,40 %

1,22 MYR

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

15/05/2023

17/05/2023

8,05 %

0,07 $

Piovan SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,20 €

Racing Force SpA

15/05/2023

17/05/2023

1,86 %

0,09 €

Sansiri PCL Shs Foreign Registered

16/03/2023

17/05/2023

8,83 %

0,11 ฿

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A

02/05/2023

17/05/2023

8,14 %

6,09 BRL

Susco PCL

09/03/2023

17/05/2023

4,02 %

0,20 ฿

Travel Technology Interactive SA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,12 €

ABB Ltd BRDR

27/03/2023

17/05/2023

0,00 %

1,13 BRL

Addcn Technology Co Ltd

13/04/2023

17/05/2023

6,83 %

3,81 TWD

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/05/2023

17/05/2023

2,97 %

0,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2023

17/05/2023

4,45 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2023

17/05/2023

4,46 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,85 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,83 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

5,04 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

3,25 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

7,49 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

5,68 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

7,14 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

6,76 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

4,71 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)

15/05/2023

17/05/2023

8,34 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

9,10 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

6,27 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

6,71 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

6,64 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

6,13 %

0,01 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

3,25 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

8,39 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

8,32 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

5,93 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

8,33 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/05/2023

17/05/2023

5,81 %

0,02 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

15/05/2023

17/05/2023

8,12 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/05/2023

17/05/2023

6,59 %

2,15 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

6,09 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,77 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

3,22 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/05/2023

17/05/2023

5,04 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

7,19 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

5,75 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/05/2023

17/05/2023

4,90 %

0,03 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

4,78 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM (EUR)

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

3,94 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

4,28 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

4,35 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

3,84 %

0,01 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

2,34 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/05/2023

17/05/2023

2,36 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

3,83 %

0,01 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

1,30 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

15/05/2023

17/05/2023

4,52 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

6,38 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

4,72 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)

15/05/2023

17/05/2023

4,83 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/05/2023

17/05/2023

5,20 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)

15/05/2023

17/05/2023

7,05 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

4,67 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

4,20 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)

15/05/2023

17/05/2023

5,16 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)

15/05/2023

17/05/2023

5,18 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

2,78 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)

15/05/2023

17/05/2023

5,79 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)

15/05/2023

17/05/2023

5,81 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD

15/05/2023

17/05/2023

5,30 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2

15/05/2023

17/05/2023

4,13 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

6,77 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/05/2023

17/05/2023

6,74 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2

15/05/2023

17/05/2023

4,95 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM

15/05/2023

17/05/2023

5,00 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD

15/05/2023

17/05/2023

5,45 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2023

17/05/2023

3,91 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2023

17/05/2023

3,95 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

7,06 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/05/2023

17/05/2023

5,41 %

0,04 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/05/2023

17/05/2023

6,63 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/05/2023

17/05/2023

7,32 %

5,34 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

7,01 %

0,63 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

6,89 %

0,55 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/05/2023

17/05/2023

5,33 %

0,06 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

4,59 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2023

17/05/2023

3,89 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2023

17/05/2023

3,91 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

3,50 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

1,38 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2023

17/05/2023

5,91 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

5,43 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/05/2023

17/05/2023

3,91 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/05/2023

17/05/2023

5,39 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

2,88 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/05/2023

17/05/2023

7,06 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

15/05/2023

17/05/2023

6,55 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)

15/05/2023

17/05/2023

4,33 %

0,02 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

15/05/2023

17/05/2023

4,06 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

15/05/2023

17/05/2023

7,49 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/05/2023

17/05/2023

7,04 %

3,75 $

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

15,55 €

Almunajem Foods

09/05/2023

17/05/2023

3,25 %

1,00 SAR

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

15/05/2023

17/05/2023

0,55 %

0,01 €

Amundi Weltportfolio

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,40 €

Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co Ltd Class A

17/05/2023

2,47 %

0,25 CNY

AnnAik Ltd

08/05/2023

17/05/2023

4,67 %

0,00 SGD

Asia Green Energy PCL

14/03/2023

17/05/2023

0,00 %

0,23 ฿

Asia Plus Group Holdings PCL

08/03/2023

17/05/2023

3,85 %

0,13 ฿

Baazeem Trading Co

03/05/2023

17/05/2023

3,19 %

0,11 SAR

Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD - 1/000TH INT Ser SS

28/04/2023

17/05/2023

6,26 %

0,30 $

Beibu Gulf Port Co Ltd Class A

17/05/2023

1,44 %

0,17 CNY

Beijing Trust&Far Technology Co Ltd Class A

17/05/2023

1,88 %

0,20 CNY

Blumar SA

12/05/2023

17/05/2023

1,86 %

0 CLP

Brighten Optix Corp

13/04/2023

17/05/2023

4,56 %

8,09 TWD

Bxn Holding Co Ltd Class A

17/05/2023

1,87 %

0,20 CNY

Central Pattana PCL

08/03/2023

17/05/2023

3,60 %

1,15 ฿

Central Pattana PCL Shs Foreign Registered

08/03/2023

17/05/2023

3,58 %

1,15 ฿

Chenguang Biotech Group Co Ltd Class A

17/05/2023

3,04 %

0,16 CNY

Chumpower Machinery Corp

20/04/2023

17/05/2023

5,22 %

2,00 TWD

Compania Industrial El Volcan SA

12/05/2023

17/05/2023

3,78 %

75 CLP

Confinvest Oro SpA

15/05/2023

17/05/2023

1,59 %

0,10 €

CP Axtra PCL

27/04/2023

17/05/2023

0,00 %

0,33 ฿

Dare Power Dekor Home Co Ltd Class A

17/05/2023

3,46 %

0,16 CNY

Dayu Irrigation Group Co Ltd Class A

17/05/2023

0,49 %

0,10 CNY

DB Fixed Income Opportunities USD DPMDM

16/05/2023

17/05/2023

4,57 %

0,50 $

DB Fixed Income Opportunities USD SDM

16/05/2023

17/05/2023

4,71 %

0,50 $

DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM

16/05/2023

17/05/2023

4,58 %

0,50 $

DFI Retail Group Holdings Ltd ADR

15/03/2023

17/05/2023

14,19 %

0,10 $

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

16/05/2023

17/05/2023

4,15 %

0,42 AUD

DWS ESG Balance Portfolio E

16/05/2023

17/05/2023

2,23 %

0,57 €

DWS Global Value FD

16/05/2023

17/05/2023

0,95 %

2,84 €

DWS Global Value ID

16/05/2023

17/05/2023

1,24 %

2,75 €

DWS Global Value TFD

16/05/2023

17/05/2023

1,03 %

2,30 €

DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,01 %

0,45 AUD

DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,11 %

0,44 GBP

DWS Invest Asian Bonds HKD LDM

16/05/2023

17/05/2023

6,05 %

0,45 HKD

DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

5,96 %

0,45 HKD

DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,26 %

0,51 HKD

DWS Invest Asian Bonds LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,22 %

0,43 €

DWS Invest Asian Bonds SGD LDM

16/05/2023

17/05/2023

5,59 %

0,05 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,16 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH

16/05/2023

17/05/2023

5,75 %

0,05 SGD

DWS Invest Asian Bonds TFDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,21 %

0,44 €

DWS Invest Asian Bonds USD TFDM

16/05/2023

17/05/2023

6,21 %

0,46 $

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

3,85 %

0,03 SGD

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

16/05/2023

17/05/2023

4,02 %

0,29 $

DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH

16/05/2023

17/05/2023

6,14 %

0,50 CNY

Empresas Iansa SA

12/05/2023

17/05/2023

0,50 %

0 CLP

Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias Units

02/05/2023

17/05/2023

11,69 %

0,75 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

11/05/2023

17/05/2023

12,25 %

1,00 BRL

Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret AS

15/05/2023

17/05/2023

0,40 %

0,07 TRY

Guangzhou Lingwe Technology Co Ltd Class A

17/05/2023

0,40 %

0,30 CNY

Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A

17/05/2023

1,23 %

0,50 CNY

Hongkong Land Holdings Ltd ADR

15/03/2023

17/05/2023

3,61 %

0,80 $

Hubei Jiuzhiyang Infrared System Co Ltd Class A

17/05/2023

0,16 %

0,09 CNY

International Research Corp PCL

14/03/2023

17/05/2023

0,00 %

0,03 ฿

iShares Yield Plus ETF

05/05/2023

17/05/2023

4,31 %

0,32 AUD

JHanyu Group JSC Ltd Class A

17/05/2023

1,27 %

0,13 CNY

Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd Class A

17/05/2023

3,19 %

0,18 CNY

Jobindex A/S

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

140,00 DKK

Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC

28/04/2023

17/05/2023

7,85 %

0,43 $

Kaili Catalyst And New Materials Co Ltd Class A

17/05/2023

0,96 %

0,70 CNY

Labomar SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,10 €

Lighting & Equipment PCL

02/05/2023

17/05/2023

3,31 %

0,06 ฿

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

02/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,11 $

Lucisano Media Group SpA

15/05/2023

17/05/2023

2,86 %

0,04 €

Malaysian Resources Corp Bhd

26/04/2023

17/05/2023

2,99 %

0,01 MYR

Mclon Jewellery Co Ltd Class A

17/05/2023

1,01 %

0,11 CNY

Modernform Group PCL

02/05/2023

17/05/2023

7,43 %

0,06 ฿

Mouwasat Medical Services Co

08/05/2023

17/05/2023

3,81 %

1,50 SAR

Muangthai Capital PCL

27/04/2023

17/05/2023

0,89 %

0,95 ฿

Muangthai Capital PCL

27/04/2023

17/05/2023

0,69 %

0,95 ฿

Navakij Insurance PCL

08/03/2023

17/05/2023

0,00 %

0,97 ฿

Netbay PCL

02/05/2023

17/05/2023

6,15 %

0,82 ฿

Nordic Group Ltd

08/05/2023

17/05/2023

3,45 %

0,01 SGD

Northern Technologies International Corp

02/05/2023

17/05/2023

0,48 %

0,07 $

Nucor Corp BRDR

30/03/2023

17/05/2023

0,69 %

0,21 BRL

Ocean Glass PCL

08/03/2023

17/05/2023

0,00 %

0,57 ฿

Okuwa Co Ltd

17/02/2023

17/05/2023

3,31 %

13 JPY

Pansoft Co Ltd Class A

17/05/2023

0,87 %

0,15 CNY

Partners Bancorp

09/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,04 $

Peace & Living PCL

15/03/2023

17/05/2023

3,92 %

0,25 ฿

Premia Finance SpA

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,15 €

Procurri Corp Ltd

04/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,01 SGD

PT Chitose Internasional Tbk

04/05/2023

17/05/2023

8,35 %

1 IDR

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

03/05/2023

17/05/2023

5,46 %

21 IDR

PT Prima Andalan Mandiri Tbk

05/05/2023

17/05/2023

7,65 %

650 IDR

Rbr Alpha Multiestrategia Real Estate Fundo DE Inv Imob

11/05/2023

17/05/2023

0,00 %

0,06 BRL

Royal Plus PCL

10/03/2023

17/05/2023

4,45 %

0,13 ฿

Sammakorn PCL

27/04/2023

17/05/2023

2,38 %

0,10 ฿

Sercomm Corp

13/04/2023

17/05/2023

2,95 %

4,50 TWD

Shanghai M&G Stationery Inc Class A

17/05/2023

4,61 %

0,50 CNY

Shengyi Electronics Co Ltd Class A

17/05/2023

0,94 %

0,16 CNY

Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd Class A

17/05/2023

1,54 %

0,30 CNY

Shenzhen Highpower Technology Co Ltd Class A

17/05/2023

0,83 %

0,23 CNY

Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co Ltd - Class A

17/05/2023

0,00 %

1,00 CNY

Shunfa Hengneng Corp Class A

17/05/2023

0,52 %

0,28 CNY

Siamrajathanee PCL

28/04/2023

17/05/2023

8,19 %

0,16 ฿

Sichuan Gold Co Ltd Class A Shares

17/05/2023

1,30 %

0,20 CNY

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co Ltd Class A

17/05/2023

0,80 %

0,10 CNY

Smart Concrete PCL

25/04/2023

17/05/2023

12,50 %

0,04 ฿

Smartphoto Group NV

15/05/2023

17/05/2023

0,00 %

1,00 €

Solid Year Co Ltd

19/04/2023

17/05/2023

5,33 %

1,00 TWD

Sriracha Construction PCL

27/04/2023

17/05/2023

5,44 %

0,20 ฿

Tah hsin Industrial Corp

14/04/2023

17/05/2023

7,86 %

3,50 TWD

Tamdeen Real Estate Co KSCC

08/05/2023

17/05/2023

4,36 %

0,012 KWD

Tye Soon Ltd

08/05/2023

17/05/2023

6,82 %

0,01 SGD

United Plantation Bhd

02/05/2023

17/05/2023

3,78 %

0,44 MYR

Vanachai Group PCL

16/03/2023

17/05/2023

0,00 %

0,10 ฿

VIA Labs Inc

14/04/2023

17/05/2023

0,90 %

7,49 TWD

Vimi Fasteners SpA

15/05/2023

17/05/2023

7,69 %

0,05 €

WHA Utilities and Power PCL

27/04/2023

17/05/2023

3,28 %

0,10 ฿

Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co Ltd Class A

17/05/2023

0,08 %

0,29 CNY

Zhejiang Wansheng Co Ltd Class A

17/05/2023

0,06 %

0,20 CNY

Zhejiang Zomax Transmission Co Ltd Class A

17/05/2023

1,33 %

0,30 CNY

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