Calendario de dividendos de 25 de mayo de 2023

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El 25 de mayo de 2023 323 valores pagan dividendo.

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Todos los 323 dividendos con fecha de pago el 25 de mayo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Equinor ASA	11/05/2023	25/05/2023	4,58 %	0,90 $
Fastenal Co	26/04/2023	25/05/2023	2,13 %	0,18 $
Paychex Inc	10/05/2023	25/05/2023	4,56 %	0,89 $
Ellington Financial Inc	27/04/2023	25/05/2023	11,40 %	0,15 $
Thales	23/05/2023	25/05/2023	1,79 %	2,24 €
DHT Holdings Inc	17/05/2023	25/05/2023	15,14 %	0,23 $
Coca-Cola Europacific Partners PLC	11/05/2023	25/05/2023	2,31 %	0,67 €
Euronext NV	23/05/2023	25/05/2023	2,15 %	2,22 €
Ellington Credit Co	27/04/2023	25/05/2023	21,77 %	0,08 $
Paradox Interactive AB	19/05/2023	25/05/2023	3,77 %	2,00 SEK
ASM International NV	17/05/2023	25/05/2023	0,36 %	2,50 €
SBO AG	23/05/2023	25/05/2023	2,52 %	2,00 €
Accelleron Industries AG	23/05/2023	25/05/2023	1,95 %	0,73 CHF
Equinor ASA ADR	11/05/2023	25/05/2023	4,57 %	0,90 $
Accor SA	23/05/2023	25/05/2023	2,78 %	1,05 €
Howmet Aerospace Inc	04/05/2023	25/05/2023	0,20 %	0,04 $
AptarGroup Inc	03/05/2023	25/05/2023	1,59 %	0,38 $
ITV PLC	13/04/2023	25/05/2023	6,66 %	0,03 GBP
Sberbank of Russia PJSC	10/05/2023	25/05/2023	15,90 %	25,00 RUB
WestRock Co	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,28 $
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	09/05/2023	25/05/2023	10,99 %	0,20 $
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd	10/05/2023	25/05/2023	5,56 %	0,05 SGD
Moneta Money Bank AS	28/04/2023	25/05/2023	9,09 %	8,00 CZK
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN	19/05/2023	25/05/2023	34,72 %	1,95 $
Rana Gruber ASA	15/05/2023	25/05/2023	0,00 %	2,86 NOK
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	19/05/2023	25/05/2023	83,12 %	1,62 $
Berry Corp (bry)	12/05/2023	25/05/2023	3,77 %	0,12 $
Clear Secure Inc Class A	17/05/2023	25/05/2023	1,42 %	0,20 $
Modiv Industrial Inc - Class C	27/04/2023	25/05/2023	6,88 %	0,09 $
Trigano SA	23/05/2023	25/05/2023	3,95 %	1,75 €
Eagle Bulk Shipping Inc	16/05/2023	25/05/2023	0,49 %	0,10 $
Saba Closed-End Funds ETF	22/05/2023	25/05/2023	7,12 %	0,14 $
AllianceBernstein Holding LP	05/05/2023	25/05/2023	9,43 %	0,66 $
Zions Bancorp NA	17/05/2023	25/05/2023	2,68 %	0,41 $
Axia Energia	28/04/2023	25/05/2023	0,00 %	0,22 BRL
Cohen & Steers Inc	12/05/2023	25/05/2023	3,56 %	0,57 $
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	19/05/2023	25/05/2023	28,40 %	1,99 $
Munters Group AB Class B	19/05/2023	25/05/2023	1,05 %	0,95 SEK
Denso Corp	30/03/2023	25/05/2023	3,70 %	24 JPY
Compagnie Chargeurs Invest	02/05/2023	25/05/2023	1,43 %	0,54 €
Crown Holdings Inc	10/05/2023	25/05/2023	1,31 %	0,24 $
AXA SA ADR	04/05/2023	25/05/2023	5,35 %	1,86 $
Smartoptics Group ASA	12/05/2023	25/05/2023	1,32 %	0,50 NOK
Compania Sud Americana de Vapores SA	22/05/2023	25/05/2023	18,70 %	0 CLP
Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1	28/04/2023	25/05/2023	0,00 %	1,49 BRL
Ethan Allen Interiors Inc	08/05/2023	25/05/2023	8,46 %	0,36 $
Convatec Group PLC	06/04/2023	25/05/2023	2,50 %	0,04 GBP
Münchener Rück AG ADR	08/05/2023	25/05/2023	4,88 %	0,25 $
Telia Lietuva AB	11/05/2023	25/05/2023	6,38 %	0,06 €
Toyota Industries Corp	30/03/2023	25/05/2023	0,00 %	100 JPY
Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered	08/05/2023	25/05/2023	5,60 %	0,35 ฿
Inversiones La Construccion SA	22/05/2023	25/05/2023	3,93 %	400 CLP
MGIC Investment Corp	10/05/2023	25/05/2023	2,40 %	0,10 $
Coats Group PLC	27/04/2023	25/05/2023	4,46 %	0,02 GBP
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida	22/05/2023	25/05/2023	7,71 %	135 CLP
S&T Bancorp Inc	10/05/2023	25/05/2023	3,06 %	0,32 $
Affiliated Managers Group Inc	10/05/2023	25/05/2023	0,01 %	0,01 $
Wintrust Financial Corp	10/05/2023	25/05/2023	1,42 %	0,40 $
Sberbank of Russia PJSC	10/05/2023	25/05/2023	15,94 %	25,00 RUB
HighPeak Energy Inc	28/04/2023	25/05/2023	0,00 %	0,03 $
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	22/05/2023	25/05/2023	3,82 %	2,17 €
Heritage Commerce Corp	10/05/2023	25/05/2023	3,96 %	0,13 $
K+S AG ADR	11/05/2023	25/05/2023	0,53 %	0,54 $
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc	22/05/2023	25/05/2023	4,83 %	0,03 €
Secure Trust Bank PLC	27/04/2023	25/05/2023	2,46 %	0,29 GBP
Value Partners Group Ltd	03/05/2023	25/05/2023	2,68 %	0,03 HKD
Verbund AG ADR	05/05/2023	25/05/2023	5,52 %	0,78 $
OP Bancorp	10/05/2023	25/05/2023	3,79 %	0,12 $
SoFi Weekly Dividend ETF	23/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,02 $
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario	19/05/2023	25/05/2023	9,98 %	0,08 BRL
FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM	01/05/2023	25/05/2023	11,06 %	0,13 $
Nitratos de Chile SA	22/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0 CLP
Raffles Medical Group Ltd	15/05/2023	25/05/2023	3,17 %	0,04 SGD
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS	23/05/2023	25/05/2023	0,86 %	0,11 TRY
BTG Pactual Logistica FII	16/05/2023	25/05/2023	9,46 %	0,73 BRL
Hilltop Holdings Inc	09/05/2023	25/05/2023	2,14 %	0,16 $
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	27/02/2023	25/05/2023	5,35 %	2313 JPY
Paref	23/05/2023	25/05/2023	6,33 %	3,00 €
Seaboard Corp	12/05/2023	25/05/2023	0,20 %	2,25 $
Standex International Corp	09/05/2023	25/05/2023	0,46 %	0,28 $
XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario	19/05/2023	25/05/2023	10,45 %	0,80 BRL
Yuexiu Real Estate Investment Trust	11/04/2023	25/05/2023	6,21 %	0,04 HKD
Charoen Pokphand Foods PCL	08/05/2023	25/05/2023	5,63 %	0,35 ฿
Cielo SA ADR	05/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,01 $
Cury Construtora E Incorporadora SA	02/05/2023	25/05/2023	11,46 %	0,06 BRL
FS Bancorp Inc	10/05/2023	25/05/2023	2,78 %	0,25 $
Lawson Inc	27/02/2023	25/05/2023	0,00 %	75 JPY
Saudi Energy Co	10/05/2023	25/05/2023	3,87 %	0,70 SAR
Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units	16/05/2023	25/05/2023	13,79 %	1,10 BRL
Yangzijiang Financial Holding Ltd	10/05/2023	25/05/2023	16,83 %	0,02 SGD
China Lesso Group Holdings Ltd	15/05/2023	25/05/2023	5,38 %	0,30 HKD
CIG Pannonia Life Insurance OJSC	17/05/2023	25/05/2023	0,00 %	18 HUF
DIP Corp	27/02/2023	25/05/2023	5,10 %	38 JPY
Groupe Partouche shs from reverse split	23/05/2023	25/05/2023	14,08 %	0,32 €
Heeton Holdings Ltd	15/05/2023	25/05/2023	2,13 %	0,00 SGD
Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-	23/05/2023	25/05/2023	6,06 %	2,96 MXN
Neodecortech SpA	23/05/2023	25/05/2023	3,33 %	0,14 €
Perpetual ESG Australian Share Active ETF	08/05/2023	25/05/2023	5,74 %	0,13 AUD
Tokai Rika Co Ltd	30/03/2023	25/05/2023	4,41 %	34 JPY
Veritex Holdings Inc	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,20 $
WHA Corp PCL	11/05/2023	25/05/2023	4,19 %	0,10 ฿
Aapico Hitech PCL	14/03/2023	25/05/2023	5,73 %	0,96 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	23/05/2023	25/05/2023	3,18 %	0,00 $
AP (Thailand) PCL	09/05/2023	25/05/2023	6,75 %	0,65 ฿
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	5,28 %	0,04 $
DFS Furniture PLC	13/04/2023	25/05/2023	2,96 %	0,02 GBP
Don Muang Tollway PCL	02/05/2023	25/05/2023	7,48 %	0,50 ฿
Fundo DE Investimento Imobiliario BTG Pactual Agro Logistica Units	19/05/2023	25/05/2023	15,20 %	0,80 BRL
Golden Insurance Brokers Co Ltd	20/04/2023	25/05/2023	15,92 %	2,73 TWD
Hanon Systems	30/03/2023	25/05/2023	0,00 %	81 KRW
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL	08/05/2023	25/05/2023	6,82 %	0,38 ฿
Octopus AIM VCT 2 PLC	04/05/2023	25/05/2023	24,01 %	0,02 GBP
S Foods Inc	27/02/2023	25/05/2023	4,08 %	39 JPY
Salee Industry PCL	03/05/2023	25/05/2023	1,97 %	0,07 ฿
Sobal Corp	27/02/2023	25/05/2023	3,63 %	17 JPY
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,36 %	1,50 CNY
Thai Foods Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts	03/05/2023	25/05/2023	6,58 %	0,30 ฿
Thai Life Insurance PCL	09/05/2023	25/05/2023	5,00 %	0,30 ฿
Treasure Factory Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	1,96 %	13 JPY
Vitura	23/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,21 €
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	10/05/2023	25/05/2023	0,68 %	0,05 MYR
A-Sonic Aerospace Ltd	09/05/2023	25/05/2023	0,99 %	0,01 SGD
ABR Holdings Ltd	09/05/2023	25/05/2023	3,80 %	0,01 SGD
Administer PLC	17/05/2023	25/05/2023	2,25 %	0,05 €
Akkhie Prakarn PCL	03/05/2023	25/05/2023	6,67 %	0,03 ฿
Alla PCL	10/05/2023	25/05/2023	8,62 %	0,07 ฿
Alleanza Holdings Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	0,00 %	19 JPY
Amanet Management & Systems Ltd	09/05/2023	25/05/2023	15,60 %	0,30 ILS
Ameriprise Financial Inc BRDR	05/05/2023	25/05/2023	0,90 %	1,68 BRL
AMR Asia PCL	09/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,05 ฿
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	23/05/2023	25/05/2023	0,55 %	0,00 €
Anfu Ce Link Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	2,27 %	0,69 CNY
AP (Thailand) PCL Shs Foreign Registered	09/05/2023	25/05/2023	6,75 %	0,65 ฿
Apex Dynamics Inc	24/03/2023	25/05/2023	1,65 %	10,00 TWD
ASEFA PCL	10/05/2023	25/05/2023	6,36 %	0,18 ฿
Auto Hrvatska d.d	11/05/2023	25/05/2023	4,13 %	5,31 €
Axia Energia	28/04/2023	25/05/2023	7,20 %	2,05 BRL
Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	02/05/2023	25/05/2023	7,25 %	0,55 ฿
Bank Of Ayudhya PCL	09/05/2023	25/05/2023	2,86 %	0,45 ฿
Bank Of Ayudhya PCL Shs Fgn Registered	09/05/2023	25/05/2023	4,11 %	0,45 ฿
BEC World PCL	09/05/2023	25/05/2023	2,89 %	0,16 ฿
BEC World PCL shs Foreign registered	09/05/2023	25/05/2023	0,42 %	0,16 ฿
Beijing Asiacom Information Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,19 %	0,13 CNY
Beijing Beilu Pharmaceutical Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,61 %	0,07 CNY
Beijing Originwater Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,11 %	0,03 CNY
Berli Jucker PCL Units Non-Voting Depository Receipt	03/05/2023	25/05/2023	3,45 %	0,65 ฿
Bide Pharmatech Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	2,14 %	1,54 CNY
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,05 $
Brooker Group PLC	16/03/2023	25/05/2023	15,00 %	0,01 ฿
Bumrungrad Hospital PCL ADR	10/03/2023	25/05/2023	0,00 %	0,70 $
Buriram Sugar PCL	12/05/2023	25/05/2023	4,58 %	0,20 ฿
Cambridge Bancorp	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,67 $
Centre Testing International Group Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,10 %	0,06 CNY
CH. Karnchang PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2023	25/05/2023	2,54 %	0,10 ฿
Challenger Ltd Hybrid Security	16/05/2023	25/05/2023	5,82 %	1,36 AUD
Changzhou Fusion New Material Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,40 %	0,36 CNY
Chaopraya Mahanakorn PCL	10/03/2023	25/05/2023	0,00 %	0,00 ฿
Charan Insurance PCL	12/05/2023	25/05/2023	5,04 %	2,00 ฿
Chiang Mai Ram Medical Business PCL	23/03/2023	25/05/2023	8,15 %	0,07 ฿
China Jushi Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,69 %	0,52 CNY
China Sciences Ecorizon Tech Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,20 %	0,06 CNY
Chongqing Wangbian Electric (Group)Corp Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,34 %	0,18 CNY
Clinica Las Condes SA	22/05/2023	25/05/2023	0,00 %	90 CLP
Club Hipico de Santiago SA	22/05/2023	25/05/2023	0,00 %	40.000 CLP
Cofoe Medical Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,64 %	1,20 CNY
Communication and System Solution PCL	08/05/2023	25/05/2023	3,92 %	0,05 ฿
Communication and System Solution PCL Shs Foreign Registered	08/05/2023	25/05/2023	1,15 %	0,05 ฿
Concord Medical Co Ltd	30/03/2023	25/05/2023	4,69 %	1,00 TWD
Costco Wholesale Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh	04/05/2023	25/05/2023	0,41 %	0,13 BRL
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)	23/05/2023	25/05/2023	2,32 %	3,28 €
CREEK & RIVER Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	3,47 %	27 JPY
CSSC Science & Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,35 %	0,05 CNY
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/05/2023	25/05/2023	4,83 %	0,04 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	4,74 %	0,03 $
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing	24/05/2023	25/05/2023	4,75 %	0,03 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/05/2023	25/05/2023	5,46 %	0,03 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	5,12 %	0,04 $
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	4,97 %	0,04 €
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	4,10 %	0,03 $
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	24/05/2023	25/05/2023	2,00 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	24/05/2023	25/05/2023	2,00 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	24/05/2023	25/05/2023	5,03 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	24/05/2023	25/05/2023	5,00 %	0,02 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,05 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	24/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,05 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,04 €
Daiseki Eco Solution Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	0,00 %	5 JPY
Daoming Optics & Chemical Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,76 %	0,45 CNY
Echo Trading Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	3,55 %	13 JPY
Echomarketing Co Ltd	30/03/2023	25/05/2023	7,10 %	70 KRW
Emperador Inc	28/04/2023	25/05/2023	39,71 %	0,29 SGD
Enaex SA	22/05/2023	25/05/2023	0,45 %	0 CLP
Far East Fame Line PCL	09/05/2023	25/05/2023	5,28 %	3,50 ฿
Floyd PCL	08/05/2023	25/05/2023	9,71 %	0,01 ฿
Fodelia Oyj	06/04/2023	25/05/2023	1,65 %	0,03 €
Fortune Ng Fung Food (hebei) Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,40 %	0,05 CNY
Fujian Apex Software Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	2,91 %	0,67 CNY
Fujian Yuanxiang New Materials Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	4,30 %	0,40 CNY
Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima	19/05/2023	25/05/2023	8,91 %	0,80 BRL
Getabec PCL	08/05/2023	25/05/2023	8,57 %	0,02 ฿
Guangdong Biolight Meditech Co Ltd	25/05/2023	25/05/2023	0,33 %	0,20 CNY
Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co Ltd Class A Shares	25/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,64 CNY
Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,53 %	0,14 CNY
Healthpeak Properties Inc BRDR	05/05/2023	25/05/2023	4,00 %	1,49 BRL
Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	4,63 %	0,42 CNY
HIDAY HIDAKA Corp	27/02/2023	25/05/2023	2,27 %	12 JPY
Ho Bee Land Ltd	12/05/2023	25/05/2023	2,40 %	0,08 SGD
Hokuyu Lucky Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	1,62 %	50 JPY
Hoshine Silicon Industry Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,06 %	0,88 CNY
Howmet Aerospace Inc Cedear	04/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,04 ARS
Hui Lyu Ecological Technology Groups Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,14 %	0,06 CNY
Humanica PCL	08/05/2023	25/05/2023	7,56 %	0,12 ฿
Hunan Zhongke Electric Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,89 %	0,15 CNY
iMarketKorea Inc	30/03/2023	25/05/2023	5,46 %	150 KRW
Indofood Agri Resources Ltd ADR	26/04/2023	25/05/2023	3,28 %	0,30 $
InnoTek Ltd	09/05/2023	25/05/2023	3,36 %	0,02 SGD
Innuovo Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,44 %	0,08 CNY
Interconexion Electrica SA ESP	18/05/2023	25/05/2023	3,58 %	871 COP
InterMedical Care and Lab Hospital PCL	28/03/2023	25/05/2023	0,00 %	0,14 ฿
Izumi Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	3,07 %	15 JPY
Japan Creative Platform Group Co Ltd	30/03/2023	25/05/2023	9,82 %	3 JPY
Jiangsu LiXing General Steel Ball Co Ltd	25/05/2023	25/05/2023	0,79 %	0,08 CNY
Jinpu Landscape Architecture Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,57 %	0,10 CNY
Jourdeness Group Ltd	27/04/2023	25/05/2023	1,94 %	0,99 TWD
JSTI Group Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,82 %	0,14 CNY
Kanemi Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	0,94 %	22 JPY
KSB Ltd	28/04/2023	25/05/2023	0,47 %	3,00 INR
L&K Engineering (Suzhou) Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,15 %	0,25 CNY
Loctek Ergonomic Technology Corp Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,06 %	0,35 CNY
Lumax International Corp Ltd	27/04/2023	25/05/2023	4,83 %	4,00 TWD
Malaysia Airports Holdings Bhd	27/04/2023	25/05/2023	0,00 %	0,04 MYR
Martian Kitchenware Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,60 CNY
Matichon PCL	08/05/2023	25/05/2023	3,41 %	0,25 ฿
Moneymax Financial Services Ltd	16/05/2023	25/05/2023	0,95 %	0,01 SGD
More Recebiveis Imobiliarios Fii Fdo Inv Imob Units	19/05/2023	25/05/2023	0,00 %	1,10 BRL
Namyong Terminal PCL	03/05/2023	25/05/2023	12,44 %	0,22 ฿
NiSource Inc BRDR	27/04/2023	25/05/2023	1,76 %	1,31 BRL
Noble Development PCL	09/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,20 ฿
Norfolk Southern Corp BRDR	04/05/2023	25/05/2023	1,19 %	1,68 BRL
Northeast Indiana Bancorp Inc	10/05/2023	25/05/2023	3,33 %	0,16 $
Oconee Federal Financial Corp	10/05/2023	25/05/2023	2,28 %	0,10 $
Opc Pharmaceutical JSC	17/05/2023	25/05/2023	4,12 %	427 ₫
Origin Property PCL	08/05/2023	25/05/2023	3,80 %	0,57 ฿
Origin Property PCL Shs Foreign Registered	08/05/2023	25/05/2023	4,02 %	0,57 ฿
Osotspa PCL	03/05/2023	25/05/2023	4,47 %	0,45 ฿
Osotspa PCL	03/05/2023	25/05/2023	4,63 %	0,45 ฿
Pacific & Orient Bhd	16/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,01 MYR
PAL Group Holdings Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	2,74 %	19 JPY
Phatra Leasing PCL	09/05/2023	25/05/2023	4,63 %	0,11 ฿
Pinthong Industrial Park PLC	09/05/2023	25/05/2023	4,98 %	0,15 ฿
Porn Prom Metal PCL	08/05/2023	25/05/2023	2,29 %	0,03 ฿
PostNL NV ADR	20/04/2023	25/05/2023	3,68 %	0,02 $
Putnam ESG Core Bond ETF -	22/05/2023	25/05/2023	5,20 %	0,15 $
Putnam ESG High Yield ETF -	22/05/2023	25/05/2023	5,35 %	0,27 $
Qingdao Baheal Medical Inc Class A	25/05/2023	25/05/2023	2,47 %	0,76 CNY
RoadMainT Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,83 %	0,12 CNY
Sahathai Printing & Packaging PCL	03/05/2023	25/05/2023	5,75 %	0,25 ฿
Salee Colour PLC	03/05/2023	25/05/2023	3,06 %	0,08 ฿
Sankei Real Estate Inc	27/02/2023	25/05/2023	0,00 %	2305 JPY
SBM Offshore NV ADR	17/04/2023	25/05/2023	1,69 %	1,09 $
Scut SA Bacau	04/05/2023	25/05/2023	9,52 %	3,00 RON
Sea & Air Freight International	25/04/2023	25/05/2023	7,01 %	4000 ₫
Selic Corp PCL	08/05/2023	25/05/2023	1,25 %	0,02 ฿
Sena Development PCL	11/05/2023	25/05/2023	7,95 %	0,08 ฿
Sermsang Power Corporation PCL	03/05/2023	25/05/2023	4,95 %	0,06 ฿
Shandong Fiberglass Group Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,27 CNY
Shandong Jinling Mining Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,53 %	0,05 CNY
Shandong Sunway Chemical Group Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	5,31 %	0,25 CNY
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,87 %	0,14 CNY
Shanghai Pudong Construction Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,01 %	0,21 CNY
Shenma Industry Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,84 %	0,13 CNY
Shenzhen Bluetrum Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,39 %	0,30 CNY
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,75 %	0,60 CNY
Shenzhen Qiangrui Precision Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,53 %	0,26 CNY
Shenzhen Vital New Material Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,37 %	0,23 CNY
Sherwood Corp(Thailand) PCL	03/05/2023	25/05/2023	7,45 %	0,23 ฿
Siam Steel International PCL	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,03 ฿
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,55 %	0,16 CNY
Silicon Craft Technology PCL	03/05/2023	25/05/2023	0,83 %	0,01 ฿
Sinosoft Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	1,89 %	0,39 CNY
SM Investments Corp	08/05/2023	25/05/2023	167,12 %	7,50 $
Southern Concrete Pile PCL	09/03/2023	25/05/2023	11,11 %	0,15 ฿
Specialities Group Holding Co KSCC	17/05/2023	25/05/2023	1,29 %	0,005 KWD
Srithai Superware PCL	08/05/2023	25/05/2023	6,00 %	0,04 ฿
Stars Microelectronics (Thailand) PCL	09/05/2023	25/05/2023	0,82 %	0,06 ฿
Stonehenge Inter PCL	10/05/2023	25/05/2023	1,50 %	0,17 ฿
System Integrator Corp	27/02/2023	25/05/2023	2,88 %	8 JPY
T S Flour Mill PCL	23/03/2023	25/05/2023	3,57 %	0,13 ฿
Takihyo Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	2,25 %	10 JPY
Tecmira Holdings Inc	27/02/2023	25/05/2023	1,79 %	5 JPY
Tenmaya Store Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	1,70 %	3 JPY
Territorial Bancorp Inc	10/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,23 $
Texas Instruments Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	05/05/2023	25/05/2023	1,26 %	0,41 BRL
Thai Nam Plastic PCL	09/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,02 ฿
Thai Plaspac PCL	09/05/2023	25/05/2023	5,04 %	0,29 ฿
Thai President Foods PCL	09/05/2023	25/05/2023	2,44 %	2,74 ฿
Thai President Foods PCL Shs Foreign Registered	09/05/2023	25/05/2023	2,10 %	2,74 ฿
Thai Rung Union Car PCL	11/05/2023	25/05/2023	6,54 %	0,35 ฿
Thaivivat Insurance PCL	15/03/2023	25/05/2023	0,00 %	0,29 ฿
TISCO Financial Group PCL ADR	20/04/2023	25/05/2023	7,94 %	2,30 $
Tokyo Individualized Educational Institute Inc	27/02/2023	25/05/2023	0,00 %	10 JPY
TOSE Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	3,91 %	13 JPY
Travis Perkins PLC ADR	10/04/2023	25/05/2023	2,30 %	0,33 $
U-Next Holdings Co Ltd	27/02/2023	25/05/2023	0,99 %	3 JPY
Unicasa Industria de Moveis SA	07/12/2022	25/05/2023	0,00 %	0,18 BRL
United National Bank	05/05/2023	25/05/2023	5,34 %	2,25 $
United U-Li Corp Bhd	02/05/2023	25/05/2023	5,84 %	0,02 MYR
Unum Group BRDR	27/04/2023	25/05/2023	1,42 %	1,11 BRL
Warrix Sport PCL	13/03/2023	25/05/2023	4,11 %	0,19 ฿
Wattanapat Hospital Trang PCL Ltd	10/03/2023	25/05/2023	1,23 %	0,09 ฿
WHA Corp PCL Shs Foreign Registered	11/05/2023	25/05/2023	4,18 %	0,10 ฿
Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,07 %	0,30 CNY
Xp Industrial Fundo Investimento Imobiliario	19/05/2023	25/05/2023	17,82 %	0,65 BRL
Xuchang KETOP Testing Research Institute Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,96 %	0,38 CNY
Yuhuan CNC Machine Tool Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,15 CNY
Zhejiang Damon Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,65 %	0,08 CNY
Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	3,32 %	0,36 CNY
Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd	25/05/2023	25/05/2023	0,34 %	0,01 CNY
Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,87 %	0,06 CNY
Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	2,14 %	0,32 CNY
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,00 %	0,10 CNY
Zhuhai Raysharp Technology Co Ltd Class A	25/05/2023	25/05/2023	0,58 %	0,77 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Equinor ASA

11/05/2023

25/05/2023

4,58 %

0,90 $

Fastenal Co

26/04/2023

25/05/2023

2,13 %

0,18 $

Paychex Inc

10/05/2023

25/05/2023

4,56 %

0,89 $

Ellington Financial Inc

27/04/2023

25/05/2023

11,40 %

0,15 $

Thales

23/05/2023

25/05/2023

1,79 %

2,24 €

DHT Holdings Inc

17/05/2023

25/05/2023

15,14 %

0,23 $

Coca-Cola Europacific Partners PLC

11/05/2023

25/05/2023

2,31 %

0,67 €

Euronext NV

23/05/2023

25/05/2023

2,15 %

2,22 €

Ellington Credit Co

27/04/2023

25/05/2023

21,77 %

0,08 $

Paradox Interactive AB

19/05/2023

25/05/2023

3,77 %

2,00 SEK

ASM International NV

17/05/2023

25/05/2023

0,36 %

2,50 €

SBO AG

23/05/2023

25/05/2023

2,52 %

2,00 €

Accelleron Industries AG

23/05/2023

25/05/2023

1,95 %

0,73 CHF

Equinor ASA ADR

11/05/2023

25/05/2023

4,57 %

0,90 $

Accor SA

23/05/2023

25/05/2023

2,78 %

1,05 €

Howmet Aerospace Inc

04/05/2023

25/05/2023

0,20 %

0,04 $

AptarGroup Inc

03/05/2023

25/05/2023

1,59 %

0,38 $

ITV PLC

13/04/2023

25/05/2023

6,66 %

0,03 GBP

Sberbank of Russia PJSC

10/05/2023

25/05/2023

15,90 %

25,00 RUB

WestRock Co

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,28 $

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

09/05/2023

25/05/2023

10,99 %

0,20 $

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd

10/05/2023

25/05/2023

5,56 %

0,05 SGD

Moneta Money Bank AS

28/04/2023

25/05/2023

9,09 %

8,00 CZK

UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

19/05/2023

25/05/2023

34,72 %

1,95 $

Rana Gruber ASA

15/05/2023

25/05/2023

0,00 %

2,86 NOK

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

19/05/2023

25/05/2023

83,12 %

1,62 $

Berry Corp (bry)

12/05/2023

25/05/2023

3,77 %

0,12 $

Clear Secure Inc Class A

17/05/2023

25/05/2023

1,42 %

0,20 $

Modiv Industrial Inc - Class C

27/04/2023

25/05/2023

6,88 %

0,09 $

Trigano SA

23/05/2023

25/05/2023

3,95 %

1,75 €

Eagle Bulk Shipping Inc

16/05/2023

25/05/2023

0,49 %

0,10 $

Saba Closed-End Funds ETF

22/05/2023

25/05/2023

7,12 %

0,14 $

AllianceBernstein Holding LP

05/05/2023

25/05/2023

9,43 %

0,66 $

Zions Bancorp NA

17/05/2023

25/05/2023

2,68 %

0,41 $

Axia Energia

28/04/2023

25/05/2023

0,00 %

0,22 BRL

Cohen & Steers Inc

12/05/2023

25/05/2023

3,56 %

0,57 $

UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN

19/05/2023

25/05/2023

28,40 %

1,99 $

Munters Group AB Class B

19/05/2023

25/05/2023

1,05 %

0,95 SEK

Denso Corp

30/03/2023

25/05/2023

3,70 %

24 JPY

Compagnie Chargeurs Invest

02/05/2023

25/05/2023

1,43 %

0,54 €

Crown Holdings Inc

10/05/2023

25/05/2023

1,31 %

0,24 $

AXA SA ADR

04/05/2023

25/05/2023

5,35 %

1,86 $

Smartoptics Group ASA

12/05/2023

25/05/2023

1,32 %

0,50 NOK

Compania Sud Americana de Vapores SA

22/05/2023

25/05/2023

18,70 %

0 CLP

Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1

28/04/2023

25/05/2023

0,00 %

1,49 BRL

Ethan Allen Interiors Inc

08/05/2023

25/05/2023

8,46 %

0,36 $

Convatec Group PLC

06/04/2023

25/05/2023

2,50 %

0,04 GBP

Münchener Rück AG ADR

08/05/2023

25/05/2023

4,88 %

0,25 $

Telia Lietuva AB

11/05/2023

25/05/2023

6,38 %

0,06 €

Toyota Industries Corp

30/03/2023

25/05/2023

0,00 %

100 JPY

Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered

08/05/2023

25/05/2023

5,60 %

0,35 ฿

Inversiones La Construccion SA

22/05/2023

25/05/2023

3,93 %

400 CLP

MGIC Investment Corp

10/05/2023

25/05/2023

2,40 %

0,10 $

Coats Group PLC

27/04/2023

25/05/2023

4,46 %

0,02 GBP

Administradora de Fondos de Pensiones-Provida

22/05/2023

25/05/2023

7,71 %

135 CLP

S&T Bancorp Inc

10/05/2023

25/05/2023

3,06 %

0,32 $

Affiliated Managers Group Inc

10/05/2023

25/05/2023

0,01 %

0,01 $

Wintrust Financial Corp

10/05/2023

25/05/2023

1,42 %

0,40 $

Sberbank of Russia PJSC

10/05/2023

25/05/2023

15,94 %

25,00 RUB

HighPeak Energy Inc

28/04/2023

25/05/2023

0,00 %

0,03 $

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

22/05/2023

25/05/2023

3,82 %

2,17 €

Heritage Commerce Corp

10/05/2023

25/05/2023

3,96 %

0,13 $

K+S AG ADR

11/05/2023

25/05/2023

0,53 %

0,54 $

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc

22/05/2023

25/05/2023

4,83 %

0,03 €

Secure Trust Bank PLC

27/04/2023

25/05/2023

2,46 %

0,29 GBP

Value Partners Group Ltd

03/05/2023

25/05/2023

2,68 %

0,03 HKD

Verbund AG ADR

05/05/2023

25/05/2023

5,52 %

0,78 $

OP Bancorp

10/05/2023

25/05/2023

3,79 %

0,12 $

SoFi Weekly Dividend ETF

23/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,02 $

Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario

19/05/2023

25/05/2023

9,98 %

0,08 BRL

FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM

01/05/2023

25/05/2023

11,06 %

0,13 $

Nitratos de Chile SA

22/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0 CLP

Raffles Medical Group Ltd

15/05/2023

25/05/2023

3,17 %

0,04 SGD

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS

23/05/2023

25/05/2023

0,86 %

0,11 TRY

BTG Pactual Logistica FII

16/05/2023

25/05/2023

9,46 %

0,73 BRL

Hilltop Holdings Inc

09/05/2023

25/05/2023

2,14 %

0,16 $

Japan Metropolitan Fund Investment Corp

27/02/2023

25/05/2023

5,35 %

2313 JPY

Paref

23/05/2023

25/05/2023

6,33 %

3,00 €

Seaboard Corp

12/05/2023

25/05/2023

0,20 %

2,25 $

Standex International Corp

09/05/2023

25/05/2023

0,46 %

0,28 $

XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario

19/05/2023

25/05/2023

10,45 %

0,80 BRL

Yuexiu Real Estate Investment Trust

11/04/2023

25/05/2023

6,21 %

0,04 HKD

Charoen Pokphand Foods PCL

08/05/2023

25/05/2023

5,63 %

0,35 ฿

Cielo SA ADR

05/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,01 $

Cury Construtora E Incorporadora SA

02/05/2023

25/05/2023

11,46 %

0,06 BRL

FS Bancorp Inc

10/05/2023

25/05/2023

2,78 %

0,25 $

Lawson Inc

27/02/2023

25/05/2023

0,00 %

75 JPY

Saudi Energy Co

10/05/2023

25/05/2023

3,87 %

0,70 SAR

Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units

16/05/2023

25/05/2023

13,79 %

1,10 BRL

Yangzijiang Financial Holding Ltd

10/05/2023

25/05/2023

16,83 %

0,02 SGD

China Lesso Group Holdings Ltd

15/05/2023

25/05/2023

5,38 %

0,30 HKD

CIG Pannonia Life Insurance OJSC

17/05/2023

25/05/2023

0,00 %

18 HUF

DIP Corp

27/02/2023

25/05/2023

5,10 %

38 JPY

Groupe Partouche shs from reverse split

23/05/2023

25/05/2023

14,08 %

0,32 €

Heeton Holdings Ltd

15/05/2023

25/05/2023

2,13 %

0,00 SGD

Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-

23/05/2023

25/05/2023

6,06 %

2,96 MXN

Neodecortech SpA

23/05/2023

25/05/2023

3,33 %

0,14 €

Perpetual ESG Australian Share Active ETF

08/05/2023

25/05/2023

5,74 %

0,13 AUD

Tokai Rika Co Ltd

30/03/2023

25/05/2023

4,41 %

34 JPY

Veritex Holdings Inc

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,20 $

WHA Corp PCL

11/05/2023

25/05/2023

4,19 %

0,10 ฿

Aapico Hitech PCL

14/03/2023

25/05/2023

5,73 %

0,96 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

23/05/2023

25/05/2023

3,18 %

0,00 $

AP (Thailand) PCL

09/05/2023

25/05/2023

6,75 %

0,65 ฿

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

5,28 %

0,04 $

DFS Furniture PLC

13/04/2023

25/05/2023

2,96 %

0,02 GBP

Don Muang Tollway PCL

02/05/2023

25/05/2023

7,48 %

0,50 ฿

Fundo DE Investimento Imobiliario BTG Pactual Agro Logistica Units

19/05/2023

25/05/2023

15,20 %

0,80 BRL

Golden Insurance Brokers Co Ltd

20/04/2023

25/05/2023

15,92 %

2,73 TWD

Hanon Systems

30/03/2023

25/05/2023

0,00 %

81 KRW

Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL

08/05/2023

25/05/2023

6,82 %

0,38 ฿

Octopus AIM VCT 2 PLC

04/05/2023

25/05/2023

24,01 %

0,02 GBP

S Foods Inc

27/02/2023

25/05/2023

4,08 %

39 JPY

Salee Industry PCL

03/05/2023

25/05/2023

1,97 %

0,07 ฿

Sobal Corp

27/02/2023

25/05/2023

3,63 %

17 JPY

Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A

25/05/2023

0,36 %

1,50 CNY

Thai Foods Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts

03/05/2023

25/05/2023

6,58 %

0,30 ฿

Thai Life Insurance PCL

09/05/2023

25/05/2023

5,00 %

0,30 ฿

Treasure Factory Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

1,96 %

13 JPY

Vitura

23/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,21 €

7-Eleven Malaysia Holdings Bhd

10/05/2023

25/05/2023

0,68 %

0,05 MYR

A-Sonic Aerospace Ltd

09/05/2023

25/05/2023

0,99 %

0,01 SGD

ABR Holdings Ltd

09/05/2023

25/05/2023

3,80 %

0,01 SGD

Administer PLC

17/05/2023

25/05/2023

2,25 %

0,05 €

Akkhie Prakarn PCL

03/05/2023

25/05/2023

6,67 %

0,03 ฿

Alla PCL

10/05/2023

25/05/2023

8,62 %

0,07 ฿

Alleanza Holdings Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

0,00 %

19 JPY

Amanet Management & Systems Ltd

09/05/2023

25/05/2023

15,60 %

0,30 ILS

Ameriprise Financial Inc BRDR

05/05/2023

25/05/2023

0,90 %

1,68 BRL

AMR Asia PCL

09/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,05 ฿

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

23/05/2023

25/05/2023

0,55 %

0,00 €

Anfu Ce Link Ltd Class A

25/05/2023

2,27 %

0,69 CNY

AP (Thailand) PCL Shs Foreign Registered

09/05/2023

25/05/2023

6,75 %

0,65 ฿

Apex Dynamics Inc

24/03/2023

25/05/2023

1,65 %

10,00 TWD

ASEFA PCL

10/05/2023

25/05/2023

6,36 %

0,18 ฿

Auto Hrvatska d.d

11/05/2023

25/05/2023

4,13 %

5,31 €

Axia Energia

28/04/2023

25/05/2023

7,20 %

2,05 BRL

Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR

02/05/2023

25/05/2023

7,25 %

0,55 ฿

Bank Of Ayudhya PCL

09/05/2023

25/05/2023

2,86 %

0,45 ฿

Bank Of Ayudhya PCL Shs Fgn Registered

09/05/2023

25/05/2023

4,11 %

0,45 ฿

BEC World PCL

09/05/2023

25/05/2023

2,89 %

0,16 ฿

BEC World PCL shs Foreign registered

09/05/2023

25/05/2023

0,42 %

0,16 ฿

Beijing Asiacom Information Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,19 %

0,13 CNY

Beijing Beilu Pharmaceutical Co Ltd Class A

25/05/2023

0,61 %

0,07 CNY

Beijing Originwater Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,11 %

0,03 CNY

Berli Jucker PCL Units Non-Voting Depository Receipt

03/05/2023

25/05/2023

3,45 %

0,65 ฿

Bide Pharmatech Co Ltd Class A

25/05/2023

2,14 %

1,54 CNY

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,05 $

Brooker Group PLC

16/03/2023

25/05/2023

15,00 %

0,01 ฿

Bumrungrad Hospital PCL ADR

10/03/2023

25/05/2023

0,00 %

0,70 $

Buriram Sugar PCL

12/05/2023

25/05/2023

4,58 %

0,20 ฿

Cambridge Bancorp

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,67 $

Centre Testing International Group Co Ltd Class A

25/05/2023

1,10 %

0,06 CNY

CH. Karnchang PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2023

25/05/2023

2,54 %

0,10 ฿

Challenger Ltd Hybrid Security

16/05/2023

25/05/2023

5,82 %

1,36 AUD

Changzhou Fusion New Material Co Ltd Class A

25/05/2023

0,40 %

0,36 CNY

Chaopraya Mahanakorn PCL

10/03/2023

25/05/2023

0,00 %

0,00 ฿

Charan Insurance PCL

12/05/2023

25/05/2023

5,04 %

2,00 ฿

Chiang Mai Ram Medical Business PCL

23/03/2023

25/05/2023

8,15 %

0,07 ฿

China Jushi Co Ltd Class A

25/05/2023

0,69 %

0,52 CNY

China Sciences Ecorizon Tech Co Ltd Class A

25/05/2023

3,20 %

0,06 CNY

Chongqing Wangbian Electric (Group)Corp Ltd Class A

25/05/2023

0,34 %

0,18 CNY

Clinica Las Condes SA

22/05/2023

25/05/2023

0,00 %

90 CLP

Club Hipico de Santiago SA

22/05/2023

25/05/2023

0,00 %

40.000 CLP

Cofoe Medical Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

3,64 %

1,20 CNY

Communication and System Solution PCL

08/05/2023

25/05/2023

3,92 %

0,05 ฿

Communication and System Solution PCL Shs Foreign Registered

08/05/2023

25/05/2023

1,15 %

0,05 ฿

Concord Medical Co Ltd

30/03/2023

25/05/2023

4,69 %

1,00 TWD

Costco Wholesale Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh

04/05/2023

25/05/2023

0,41 %

0,13 BRL

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)

23/05/2023

25/05/2023

2,32 %

3,28 €

CREEK & RIVER Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

3,47 %

27 JPY

CSSC Science & Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,35 %

0,05 CNY

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/05/2023

25/05/2023

4,83 %

0,04 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

4,74 %

0,03 $

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing

24/05/2023

25/05/2023

4,75 %

0,03 €

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/05/2023

25/05/2023

5,46 %

0,03 €

CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

5,12 %

0,04 $

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

4,97 %

0,04 €

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

4,10 %

0,03 $

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

24/05/2023

25/05/2023

2,00 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

24/05/2023

25/05/2023

2,00 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

24/05/2023

25/05/2023

5,03 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

24/05/2023

25/05/2023

5,00 %

0,02 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,05 €

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

24/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,05 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,04 €

Daiseki Eco Solution Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

0,00 %

5 JPY

Daoming Optics & Chemical Co Ltd Class A

25/05/2023

3,76 %

0,45 CNY

Echo Trading Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

3,55 %

13 JPY

Echomarketing Co Ltd

30/03/2023

25/05/2023

7,10 %

70 KRW

Emperador Inc

28/04/2023

25/05/2023

39,71 %

0,29 SGD

Enaex SA

22/05/2023

25/05/2023

0,45 %

0 CLP

Far East Fame Line PCL

09/05/2023

25/05/2023

5,28 %

3,50 ฿

Floyd PCL

08/05/2023

25/05/2023

9,71 %

0,01 ฿

Fodelia Oyj

06/04/2023

25/05/2023

1,65 %

0,03 €

Fortune Ng Fung Food (hebei) Co Ltd Class A

25/05/2023

1,40 %

0,05 CNY

Fujian Apex Software Co Ltd Class A

25/05/2023

2,91 %

0,67 CNY

Fujian Yuanxiang New Materials Co Ltd Class A

25/05/2023

4,30 %

0,40 CNY

Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima

19/05/2023

25/05/2023

8,91 %

0,80 BRL

Getabec PCL

08/05/2023

25/05/2023

8,57 %

0,02 ฿

Guangdong Biolight Meditech Co Ltd

25/05/2023

0,33 %

0,20 CNY

Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co Ltd Class A Shares

25/05/2023

0,00 %

0,64 CNY

Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,53 %

0,14 CNY

Healthpeak Properties Inc BRDR

05/05/2023

25/05/2023

4,00 %

1,49 BRL

Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A

25/05/2023

4,63 %

0,42 CNY

HIDAY HIDAKA Corp

27/02/2023

25/05/2023

2,27 %

12 JPY

Ho Bee Land Ltd

12/05/2023

25/05/2023

2,40 %

0,08 SGD

Hokuyu Lucky Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

1,62 %

50 JPY

Hoshine Silicon Industry Co Ltd Class A

25/05/2023

1,06 %

0,88 CNY

Howmet Aerospace Inc Cedear

04/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,04 ARS

Hui Lyu Ecological Technology Groups Co Ltd Class A

25/05/2023

0,14 %

0,06 CNY

Humanica PCL

08/05/2023

25/05/2023

7,56 %

0,12 ฿

Hunan Zhongke Electric Co Ltd Class A

25/05/2023

1,89 %

0,15 CNY

iMarketKorea Inc

30/03/2023

25/05/2023

5,46 %

150 KRW

Indofood Agri Resources Ltd ADR

26/04/2023

25/05/2023

3,28 %

0,30 $

InnoTek Ltd

09/05/2023

25/05/2023

3,36 %

0,02 SGD

Innuovo Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

1,44 %

0,08 CNY

Interconexion Electrica SA ESP

18/05/2023

25/05/2023

3,58 %

871 COP

InterMedical Care and Lab Hospital PCL

28/03/2023

25/05/2023

0,00 %

0,14 ฿

Izumi Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

3,07 %

15 JPY

Japan Creative Platform Group Co Ltd

30/03/2023

25/05/2023

9,82 %

3 JPY

Jiangsu LiXing General Steel Ball Co Ltd

25/05/2023

0,79 %

0,08 CNY

Jinpu Landscape Architecture Co Ltd Class A

25/05/2023

0,57 %

0,10 CNY

Jourdeness Group Ltd

27/04/2023

25/05/2023

1,94 %

0,99 TWD

JSTI Group Class A

25/05/2023

1,82 %

0,14 CNY

Kanemi Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

0,94 %

22 JPY

KSB Ltd

28/04/2023

25/05/2023

0,47 %

3,00 INR

L&K Engineering (Suzhou) Co Ltd Class A

25/05/2023

1,15 %

0,25 CNY

Loctek Ergonomic Technology Corp Class A

25/05/2023

3,06 %

0,35 CNY

Lumax International Corp Ltd

27/04/2023

25/05/2023

4,83 %

4,00 TWD

Malaysia Airports Holdings Bhd

27/04/2023

25/05/2023

0,00 %

0,04 MYR

Martian Kitchenware Co Ltd Class A

25/05/2023

0,00 %

0,60 CNY

Matichon PCL

08/05/2023

25/05/2023

3,41 %

0,25 ฿

Moneymax Financial Services Ltd

16/05/2023

25/05/2023

0,95 %

0,01 SGD

More Recebiveis Imobiliarios Fii Fdo Inv Imob Units

19/05/2023

25/05/2023

0,00 %

1,10 BRL

Namyong Terminal PCL

03/05/2023

25/05/2023

12,44 %

0,22 ฿

NiSource Inc BRDR

27/04/2023

25/05/2023

1,76 %

1,31 BRL

Noble Development PCL

09/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,20 ฿

Norfolk Southern Corp BRDR

04/05/2023

25/05/2023

1,19 %

1,68 BRL

Northeast Indiana Bancorp Inc

10/05/2023

25/05/2023

3,33 %

0,16 $

Oconee Federal Financial Corp

10/05/2023

25/05/2023

2,28 %

0,10 $

Opc Pharmaceutical JSC

17/05/2023

25/05/2023

4,12 %

427 ₫

Origin Property PCL

08/05/2023

25/05/2023

3,80 %

0,57 ฿

Origin Property PCL Shs Foreign Registered

08/05/2023

25/05/2023

4,02 %

0,57 ฿

Osotspa PCL

03/05/2023

25/05/2023

4,47 %

0,45 ฿

Osotspa PCL

03/05/2023

25/05/2023

4,63 %

0,45 ฿

Pacific & Orient Bhd

16/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,01 MYR

PAL Group Holdings Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

2,74 %

19 JPY

Phatra Leasing PCL

09/05/2023

25/05/2023

4,63 %

0,11 ฿

Pinthong Industrial Park PLC

09/05/2023

25/05/2023

4,98 %

0,15 ฿

Porn Prom Metal PCL

08/05/2023

25/05/2023

2,29 %

0,03 ฿

PostNL NV ADR

20/04/2023

25/05/2023

3,68 %

0,02 $

Putnam ESG Core Bond ETF -

22/05/2023

25/05/2023

5,20 %

0,15 $

Putnam ESG High Yield ETF -

22/05/2023

25/05/2023

5,35 %

0,27 $

Qingdao Baheal Medical Inc Class A

25/05/2023

2,47 %

0,76 CNY

RoadMainT Co Ltd Class A

25/05/2023

0,83 %

0,12 CNY

Sahathai Printing & Packaging PCL

03/05/2023

25/05/2023

5,75 %

0,25 ฿

Salee Colour PLC

03/05/2023

25/05/2023

3,06 %

0,08 ฿

Sankei Real Estate Inc

27/02/2023

25/05/2023

0,00 %

2305 JPY

SBM Offshore NV ADR

17/04/2023

25/05/2023

1,69 %

1,09 $

Scut SA Bacau

04/05/2023

25/05/2023

9,52 %

3,00 RON

Sea & Air Freight International

25/04/2023

25/05/2023

7,01 %

4000 ₫

Selic Corp PCL

08/05/2023

25/05/2023

1,25 %

0,02 ฿

Sena Development PCL

11/05/2023

25/05/2023

7,95 %

0,08 ฿

Sermsang Power Corporation PCL

03/05/2023

25/05/2023

4,95 %

0,06 ฿

Shandong Fiberglass Group Co Ltd Class A

25/05/2023

0,00 %

0,27 CNY

Shandong Jinling Mining Co Ltd Class A

25/05/2023

3,53 %

0,05 CNY

Shandong Sunway Chemical Group Co Ltd Class A

25/05/2023

5,31 %

0,25 CNY

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd Class A

25/05/2023

1,87 %

0,14 CNY

Shanghai Pudong Construction Co Ltd Class A

25/05/2023

3,01 %

0,21 CNY

Shenma Industry Co Ltd Class A

25/05/2023

0,84 %

0,13 CNY

Shenzhen Bluetrum Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

1,39 %

0,30 CNY

Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp Ltd Class A

25/05/2023

1,75 %

0,60 CNY

Shenzhen Qiangrui Precision Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,53 %

0,26 CNY

Shenzhen Vital New Material Co Ltd Class A

25/05/2023

0,37 %

0,23 CNY

Sherwood Corp(Thailand) PCL

03/05/2023

25/05/2023

7,45 %

0,23 ฿

Siam Steel International PCL

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,03 ฿

Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd Class A

25/05/2023

1,55 %

0,16 CNY

Silicon Craft Technology PCL

03/05/2023

25/05/2023

0,83 %

0,01 ฿

Sinosoft Co Ltd Class A

25/05/2023

1,89 %

0,39 CNY

SM Investments Corp

08/05/2023

25/05/2023

167,12 %

7,50 $

Southern Concrete Pile PCL

09/03/2023

25/05/2023

11,11 %

0,15 ฿

Specialities Group Holding Co KSCC

17/05/2023

25/05/2023

1,29 %

0,005 KWD

Srithai Superware PCL

08/05/2023

25/05/2023

6,00 %

0,04 ฿

Stars Microelectronics (Thailand) PCL

09/05/2023

25/05/2023

0,82 %

0,06 ฿

Stonehenge Inter PCL

10/05/2023

25/05/2023

1,50 %

0,17 ฿

System Integrator Corp

27/02/2023

25/05/2023

2,88 %

8 JPY

T S Flour Mill PCL

23/03/2023

25/05/2023

3,57 %

0,13 ฿

Takihyo Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

2,25 %

10 JPY

Tecmira Holdings Inc

27/02/2023

25/05/2023

1,79 %

5 JPY

Tenmaya Store Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

1,70 %

3 JPY

Territorial Bancorp Inc

10/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,23 $

Texas Instruments Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

05/05/2023

25/05/2023

1,26 %

0,41 BRL

Thai Nam Plastic PCL

09/05/2023

25/05/2023

0,00 %

0,02 ฿

Thai Plaspac PCL

09/05/2023

25/05/2023

5,04 %

0,29 ฿

Thai President Foods PCL

09/05/2023

25/05/2023

2,44 %

2,74 ฿

Thai President Foods PCL Shs Foreign Registered

09/05/2023

25/05/2023

2,10 %

2,74 ฿

Thai Rung Union Car PCL

11/05/2023

25/05/2023

6,54 %

0,35 ฿

Thaivivat Insurance PCL

15/03/2023

25/05/2023

0,00 %

0,29 ฿

TISCO Financial Group PCL ADR

20/04/2023

25/05/2023

7,94 %

2,30 $

Tokyo Individualized Educational Institute Inc

27/02/2023

25/05/2023

0,00 %

10 JPY

TOSE Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

3,91 %

13 JPY

Travis Perkins PLC ADR

10/04/2023

25/05/2023

2,30 %

0,33 $

U-Next Holdings Co Ltd

27/02/2023

25/05/2023

0,99 %

3 JPY

Unicasa Industria de Moveis SA

07/12/2022

25/05/2023

0,00 %

0,18 BRL

United National Bank

05/05/2023

25/05/2023

5,34 %

2,25 $

United U-Li Corp Bhd

02/05/2023

25/05/2023

5,84 %

0,02 MYR

Unum Group BRDR

27/04/2023

25/05/2023

1,42 %

1,11 BRL

Warrix Sport PCL

13/03/2023

25/05/2023

4,11 %

0,19 ฿

Wattanapat Hospital Trang PCL Ltd

10/03/2023

25/05/2023

1,23 %

0,09 ฿

WHA Corp PCL Shs Foreign Registered

11/05/2023

25/05/2023

4,18 %

0,10 ฿

Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd Class A

25/05/2023

0,07 %

0,30 CNY

Xp Industrial Fundo Investimento Imobiliario

19/05/2023

25/05/2023

17,82 %

0,65 BRL

Xuchang KETOP Testing Research Institute Co Ltd Class A

25/05/2023

3,96 %

0,38 CNY

Yuhuan CNC Machine Tool Co Ltd Class A

25/05/2023

0,00 %

0,15 CNY

Zhejiang Damon Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,65 %

0,08 CNY

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co Ltd Class A

25/05/2023

3,32 %

0,36 CNY

Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd

25/05/2023

0,34 %

0,01 CNY

Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co Ltd Class A

25/05/2023

0,87 %

0,06 CNY

Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic Co Ltd Class A

25/05/2023

2,14 %

0,32 CNY

Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,00 %

0,10 CNY

Zhuhai Raysharp Technology Co Ltd Class A

25/05/2023

0,58 %

0,77 CNY

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