Calendario de dividendos de 15 de noviembre de 2023

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Todos los 466 dividendos con fecha de pago el 15 de noviembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/10/2023	15/11/2023	5,53 %	0,26 $
Procter & Gamble Co	19/10/2023	15/11/2023	2,68 %	0,94 $
Main Street Capital Corp	07/11/2023	15/11/2023	6,22 %	0,24 $
AbbVie Inc	12/10/2023	15/11/2023	2,48 %	1,48 $
Omega Healthcare Investors Inc	30/10/2023	15/11/2023	5,64 %	0,67 $
Stag Industrial Inc	30/10/2023	15/11/2023	4,23 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	20/10/2023	15/11/2023	2,24 %	0,48 $
Hormel Foods Corp	13/10/2023	15/11/2023	5,42 %	0,28 $
EPR Properties	30/10/2023	15/11/2023	6,39 %	0,28 $
Abbott Laboratories	12/10/2023	15/11/2023	2,40 %	0,51 $
Accenture PLC	11/10/2023	15/11/2023	2,63 %	1,29 $
NNN REIT Inc	30/10/2023	15/11/2023	6,06 %	0,57 $
Kinder Morgan Inc	30/10/2023	15/11/2023	3,99 %	0,28 $
Tanger Inc	30/10/2023	15/11/2023	3,33 %	0,26 $
SL Green Realty Corp	30/10/2023	15/11/2023	4,86 %	0,27 $
Apple Hospitality REIT Inc	30/10/2023	15/11/2023	5,12 %	0,08 $
Morgan Stanley	30/10/2023	15/11/2023	2,60 %	0,85 $
Northland Power Inc	30/10/2023	15/11/2023	3,19 %	0,10 CAD
Stellus Capital Investment Corp BDC	30/10/2023	15/11/2023	13,75 %	0,13 $
Hasbro Inc	31/10/2023	15/11/2023	2,35 %	0,70 $
Freehold Royalties Ltd	30/10/2023	15/11/2023	6,56 %	0,09 CAD
Cardinal Energy Ltd	30/10/2023	15/11/2023	6,48 %	0,06 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/10/2023	15/11/2023	19,70 %	0,11 $
A.O. Smith Corp	30/10/2023	15/11/2023	2,35 %	0,32 $
The AES Corp	31/10/2023	15/11/2023	4,72 %	0,17 $
GE HealthCare Technologies Inc	19/10/2023	15/11/2023	0,19 %	0,03 $
Brown & Brown Inc	31/10/2023	15/11/2023	1,00 %	0,13 $
Ally Financial Inc	31/10/2023	15/11/2023	3,66 %	0,30 $
Marsh	05/10/2023	15/11/2023	1,99 %	0,71 $
Exchange Income Corp	30/10/2023	15/11/2023	2,48 %	0,21 CAD
Hennes & Mauritz AB	09/11/2023	15/11/2023	3,99 %	3,25 SEK
Peyto Exploration & Development Corp	30/10/2023	15/11/2023	6,01 %	0,11 CAD
Northwest Natural Holding Co	30/10/2023	15/11/2023	3,86 %	0,49 $
Whitecap Resources Inc	30/10/2023	15/11/2023	4,37 %	0,06 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	1,00 %	0,16 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	18,68 %	0,15 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/10/2023	15/11/2023	6,71 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	31/10/2023	15/11/2023	2,26 %	0,38 $
Casey's General Stores Inc	31/10/2023	15/11/2023	0,39 %	0,43 $
Citizens Financial Group Inc	31/10/2023	15/11/2023	3,28 %	0,42 $
Las Vegas Sands Corp	06/11/2023	15/11/2023	3,31 %	0,20 $
Capcom Co Ltd	28/09/2023	15/11/2023	1,12 %	14 JPY
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	8,29 %	0,07 $
Sienna Senior Living Inc	30/10/2023	15/11/2023	4,56 %	0,08 CAD
Seven & i Holdings Co Ltd	30/08/2023	15/11/2023	2,60 %	19 JPY
KBC Groupe NV	13/11/2023	15/11/2023	4,37 %	1,00 €
West Pharmaceutical Services Inc	07/11/2023	15/11/2023	0,26 %	0,20 $
Emera Inc	31/10/2023	15/11/2023	4,15 %	0,72 CAD
CT Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	5,50 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	30/10/2023	15/11/2023	6,85 %	0,08 CAD
Virtus Investment Partners Inc	30/10/2023	15/11/2023	7,68 %	1,90 $
Alliant Energy Corp	30/10/2023	15/11/2023	3,04 %	0,45 $
Timbercreek Financial Corp	30/10/2023	15/11/2023	13,17 %	0,06 CAD
Aon PLC Class A	31/10/2023	15/11/2023	1,01 %	0,62 $
Canoe EIT Income Fund	19/10/2023	15/11/2023	6,73 %	0,10 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	3,24 %	0,16 €
Mullen Group Ltd	30/10/2023	15/11/2023	2,92 %	0,06 CAD
Nexus Industrial REIT	30/10/2023	15/11/2023	8,03 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	30/10/2023	15/11/2023	2,06 %	0,50 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	5,56 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	30/10/2023	15/11/2023	5,06 %	0,04 CAD
Extendicare Inc	30/10/2023	15/11/2023	1,92 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	30/10/2023	15/11/2023	7,53 %	0,03 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30/10/2023	15/11/2023	4,94 %	0,12 CAD
Decisive Dividend Corp	30/10/2023	15/11/2023	7,09 %	0,04 CAD
Ferguson Enterprises Inc	05/10/2023	15/11/2023	1,59 %	0,75 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	30/10/2023	15/11/2023	6,29 %	0,05 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30/10/2023	15/11/2023	5,45 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	6,80 %	0,04 $
MTY Food Group Inc	02/11/2023	15/11/2023	5,45 %	0,25 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	5,08 %	0,06 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,23 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	1,30 %	0,13 €
Primaris REIT Unit - Series A	30/10/2023	15/11/2023	3,94 %	0,07 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	2,51 %	0,65 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	1,61 %	0,16 €
Tamarack Valley Energy Ltd	30/10/2023	15/11/2023	1,34 %	0,01 CAD
Kaiser Aluminum Corp	24/10/2023	15/11/2023	2,88 %	0,77 $
KB Financial Group Inc ADR	28/09/2023	15/11/2023	2,96 %	0,39 $
E Split Corp - Class A	30/10/2023	15/11/2023	10,60 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/10/2023	15/11/2023	4,19 %	0,27 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	30/10/2023	15/11/2023	18,40 %	0,13 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30/10/2023	15/11/2023	8,81 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,20 CAD
1st Source Corp	03/11/2023	15/11/2023	2,07 %	0,34 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,20 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30/10/2023	15/11/2023	6,86 %	0,07 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	1,98 %	0,32 €
Global X MLP ETF	07/11/2023	15/11/2023	7,75 %	0,87 $
Qualitas Real Estate Income Fund	03/11/2023	15/11/2023	8,51 %	0,01 AUD
RFA Financial Inc	30/10/2023	15/11/2023	5,80 %	0,15 CAD
East West Bancorp Inc	31/10/2023	15/11/2023	2,72 %	0,48 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	19/10/2023	15/11/2023	3,99 %	0,02 GBP
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/11/2023	15/11/2023	7,43 %	0,27 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/11/2023	15/11/2023	9,52 %	0,04 $
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	07/11/2023	15/11/2023	3,34 %	0,60 $
Rithm Capital Corp Series B	13/10/2023	15/11/2023	9,86 %	0,45 $
Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A	31/10/2023	15/11/2023	7,87 %	0,29 $
Federated Hermes Inc Class B	07/11/2023	15/11/2023	2,48 %	0,28 $
Tompkins Financial Corp	06/11/2023	15/11/2023	2,97 %	0,60 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	6,52 %	0,07 CAD
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/11/2023	15/11/2023	11,18 %	0,55 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	8,12 %	0,04 €
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30/10/2023	15/11/2023	6,24 %	0,17 CAD
Plaza Retail REIT	30/10/2023	15/11/2023	5,26 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	8,04 %	0,04 $
Air T Inc	13/11/2023	15/11/2023	10,59 %	0,50 $
Coats Group PLC	19/10/2023	15/11/2023	4,00 %	0,01 GBP
Rithm Capital Corp	13/10/2023	15/11/2023	9,86 %	0,47 $
Dye & Durham Ltd	07/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/11/2023	15/11/2023	10,45 %	0,11 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	6,87 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	8,37 %	0,06 €
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	13/10/2023	15/11/2023	9,79 %	0,40 $
BTB Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	8,22 %	0,03 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,32 %	0,05 €
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/11/2023	15/11/2023	1,42 %	0,21 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	6,83 %	0,04 €
True North Commercial REIT	30/10/2023	15/11/2023	9,21 %	0,14 CAD
Firm Capital Property Trust	30/10/2023	15/11/2023	7,53 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,10 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,20 $
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	13/10/2023	15/11/2023	6,99 %	0,44 $
Socfinasia SA Holding	13/11/2023	15/11/2023	14,23 %	2,00 €
Crombie Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	5,50 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	31/10/2023	15/11/2023	4,16 %	0,17 $
Northview Residential REIT Unit - Class A	30/10/2023	15/11/2023	8,01 %	0,09 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	10,40 %	0,03 $
Waypoint REIT Ltd	28/09/2023	15/11/2023	7,46 %	0,04 AUD
First Capital REIT	30/10/2023	15/11/2023	3,90 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	4,08 %	0,06 CAD
Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	31/10/2023	15/11/2023	8,16 %	0,35 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	8,25 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,74 %	0,02 €
American Hotel Income Properties REIT LP	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 $
Big Banc Split Corp	30/10/2023	15/11/2023	1,63 %	0,07 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	6,47 %	0,04 CAD
Ravelin Properties REIT	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,10 %	0,02 €
VSE Corp	31/10/2023	15/11/2023	0,23 %	0,10 $
Chartwell Retirement Residences	30/10/2023	15/11/2023	2,82 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	02/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	8,27 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	3,84 %	0,04 $
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF	31/10/2023	15/11/2023	10,70 %	0,08 AUD
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	30,53 %	0,03 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	30/10/2023	15/11/2023	6,99 %	0,08 CAD
Deutschland, Bundesrepublik 2,1% 22/29	14/11/2023	15/11/2023	2,15 %	0,02 €
Flagship Communities REIT Units	30/10/2023	15/11/2023	3,23 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	5,41 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,04 CAD
Source Rock Royalties Ltd	30/10/2023	15/11/2023	7,16 %	0,01 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/11/2023	15/11/2023	7,08 %	0,11 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	10,55 %	0,02 AUD
Vitreous Glass Inc	31/10/2023	15/11/2023	5,92 %	0,10 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	2,88 %	0,10 CAD
CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,18 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/11/2023	15/11/2023	6,19 %	0,04 $
FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-	31/10/2023	15/11/2023	10,60 %	12,50 $
Heritage Financial Corp	31/10/2023	15/11/2023	3,52 %	0,22 $
K-Bro Linen Inc	30/10/2023	15/11/2023	2,86 %	0,10 CAD
PT AKR Corporindo Tbk	03/11/2023	15/11/2023	7,30 %	50 IDR
Rivernorth Opportunities Fund Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/11/2023	15/11/2023	7,48 %	0,38 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	01/11/2023	15/11/2023	7,55 %	0,30 $
Starbucks Corp. 4% 18/28	14/11/2023	15/11/2023	4,08 %	0,02 $
Tectonic Financial Inc Series B	02/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,23 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	8,59 %	0,03 €
Ames National Corp	31/10/2023	15/11/2023	2,83 %	0,27 $
Asahi Co Ltd	17/08/2023	15/11/2023	4,04 %	23 JPY
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	30/10/2023	15/11/2023	7,79 %	0,15 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/11/2023	15/11/2023	6,90 %	0,07 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/11/2023	15/11/2023	8,63 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	7,04 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,22 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	6,52 %	0,03 €
Gamehost Inc	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,03 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,03 CAD
Meta Platforms Inc. 4,8% 23/30	14/11/2023	15/11/2023	4,87 %	0,03 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	5,42 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	30/10/2023	15/11/2023	3,42 %	0,02 CAD
Orix Jreit Inc	30/08/2023	15/11/2023	5,68 %	1.872 JPY
Procter & Gamble Co Cedear	19/10/2023	15/11/2023	2,48 %	0,19 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	9,78 %	0,03 $
The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,29 $
The Hartford Insurance Group Inc	31/10/2023	15/11/2023	6,71 %	0,38 $
United States of America 1,25% 20/50	14/11/2023	15/11/2023	2,74 %	0,01 $
United States of America 4,125% 22/32	14/11/2023	15/11/2023	4,25 %	0,02 $
Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG)	14/11/2023	15/11/2023	3,90 %	1,27 €
Autosports Group Ltd	31/10/2023	15/11/2023	7,27 %	0,10 AUD
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/11/2023	15/11/2023	6,75 %	0,03 $
Banco Actin SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Certificados Bursatiles Fiduc	13/11/2023	15/11/2023	8,30 %	0,13 MXN
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	10/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,04 GBP
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	07/11/2023	15/11/2023	8,10 %	0,34 $
Dream Impact Trust	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,05 CAD
European Residential REIT	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 €
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/11/2023	15/11/2023	7,99 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,38 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	4,49 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	4,41 %	0,02 $
Global Partners LP	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,78 $
Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,59 $
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/11/2023	15/11/2023	4,95 %	0,02 $
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/11/2023	15/11/2023	6,13 %	0,03 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/11/2023	15/11/2023	6,25 %	0,64 $
Lifetime Brands Inc	31/10/2023	15/11/2023	2,23 %	0,04 $
Meta Platforms Inc. 4,6% 23/28	14/11/2023	15/11/2023	4,62 %	0,02 $
Nestlé Finance International Ltd. 3,375% 22/34	14/11/2023	15/11/2023	3,45 %	0,03 €
Regions Financial Corp	31/10/2023	15/11/2023	6,04 %	0,36 $
Sandy Spring Bancorp Inc	07/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,34 $
SinterCast AB	09/11/2023	15/11/2023	2,68 %	2,75 SEK
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,82 %	0,03 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	9,88 %	0,03 €
The AES Corp Units	13/11/2023	15/11/2023	0,00 %	1,72 $
The Allstate Corp. 6,5% 07/67	14/11/2023	15/11/2023	6,68 %	0,03 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/11/2023	15/11/2023	6,07 %	0,35 €
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	10/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,55 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/11/2023	15/11/2023	4,04 %	2,87 $
United States of America 3% 15/45	14/11/2023	15/11/2023	4,11 %	0,02 $
United States of America 3,125% 18/28	14/11/2023	15/11/2023	3,21 %	0,02 $
United States of America 6,25% 99/30	14/11/2023	15/11/2023	5,94 %	0,03 $
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	1,18 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/11/2023	15/11/2023	4,02 %	0,00 $
Assenagon Credit Selection ESG (P)	14/11/2023	15/11/2023	3,56 %	1,37 €
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	30/10/2023	15/11/2023	6,33 %	0,38 $
Chesswood Group Ltd	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 CAD
Dänemark, Königreich 2,25% 22/33	14/11/2023	15/11/2023	2,36 %	0,02 DKK
Dream Residential REIT Units	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,04 $
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	31/10/2023	15/11/2023	5,68 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,41 $
Franck Deville	13/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	5,10 %	0,02 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,29 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	6,48 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,91 %	0,03 €
Global X S&P 500 Covered Call ETF	31/10/2023	15/11/2023	8,60 %	0,08 AUD
Hanover Bancorp Inc	07/11/2023	15/11/2023	1,83 %	0,10 $
Harleysville Financial Corp	31/10/2023	15/11/2023	4,37 %	0,30 $
Jarir Marketing Co	07/11/2023	15/11/2023	5,64 %	0,25 SAR
JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77	14/11/2023	15/11/2023	5,53 %	0,02 $
Kraft Heinz Foods Co. 3,875% 20/27	14/11/2023	15/11/2023	3,89 %	0,02 $
Marwest Apartment REIT Unit - Class A	30/10/2023	15/11/2023	2,24 %	0,00 CAD
Mercedes-Benz Group AG 1% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	1,03 %	0,01 €
MSCI Inc. 4% 19/29	14/11/2023	15/11/2023	4,20 %	0,02 $
Netflix Inc. 6,375% 18/29	14/11/2023	15/11/2023	6,17 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	30/10/2023	15/11/2023	6,74 %	0,04 $
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 6% 21/26	14/11/2023	15/11/2023	6,02 %	0,06 €
OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,44 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,49 %	0,38 $
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	14/11/2023	15/11/2023	5,21 %	0,02 $
Plumas Bancorp	31/10/2023	15/11/2023	2,26 %	0,25 $
PT Astra International Tbk ADR	13/10/2023	15/11/2023	7,82 %	0,12 $
Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd Class H	18/10/2023	15/11/2023	5,83 %	0,22 HKD
Solnaberg Property AB	09/11/2023	15/11/2023	6,81 %	1,25 SEK
Symphony Ltd	03/11/2023	15/11/2023	1,95 %	2,00 INR
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/11/2023	15/11/2023	6,36 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	5,56 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	5,30 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	5,52 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,84 %	0,26 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	6,69 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,11 %	0,03 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	8,73 %	0,02 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/11/2023	15/11/2023	8,04 %	0,42 $
United States of America 0,625% 20/30	14/11/2023	15/11/2023	0,72 %	0,00 $
United States of America 1,375% 20/40	14/11/2023	15/11/2023	2,19 %	0,01 $
United States of America 1,375% 21/31	14/11/2023	15/11/2023	1,61 %	0,01 $
United States of America 1,875% 21/51	14/11/2023	15/11/2023	3,58 %	0,01 $
United States of America 2,5% 16/46	14/11/2023	15/11/2023	3,79 %	0,01 $
United States of America 3,125% 18/48	14/11/2023	15/11/2023	4,36 %	0,02 $
United States of America 3,75% 13/43	14/11/2023	15/11/2023	4,51 %	0,02 $
United States of America 4% 22/42	14/11/2023	15/11/2023	4,60 %	0,02 $
United States of America 4% 22/52	14/11/2023	15/11/2023	4,90 %	0,02 $
United States of America 4,375% 11/41	14/11/2023	15/11/2023	4,73 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	14/11/2023	15/11/2023	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	14/11/2023	15/11/2023	6,04 %	0,03 $
Valid Solucoes SA ADR	03/11/2023	15/11/2023	2,11 %	0,05 $
A.b.p. Nocivelli SpA	13/11/2023	15/11/2023	1,22 %	0,05 €
AbbVie Inc Cedear	12/10/2023	15/11/2023	2,28 %	0,15 $
Alexandria Pharmaceutical & Chemical Industries SA	13/11/2023	15/11/2023	4,76 %	13,00 EGP
Alliance Healthcare Group Ltd	02/11/2023	15/11/2023	2,89 %	0,00 SGD
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/11/2023	15/11/2023	10,17 %	0,01 €
Aqua SA	11/08/2023	15/11/2023	4,80 %	0,23 PLN
Bacardi Ltd. 4,7% 18/28	14/11/2023	15/11/2023	4,75 %	0,02 $
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	30/10/2023	15/11/2023	5,50 %	1,41 AUD
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	1,40 AUD
BASF SE 1,625% 17/37	14/11/2023	15/11/2023	2,10 %	0,02 €
Bokusgruppen AB	09/11/2023	15/11/2023	5,38 %	1,50 SEK
Booking Holdings Inc. 4% 22/26	14/11/2023	15/11/2023	4,00 %	0,04 €
Booking Holdings Inc. 4,75% 22/34	14/11/2023	15/11/2023	4,67 %	0,05 €
Broadcom Inc. 4,15% 20/30	14/11/2023	15/11/2023	4,40 %	0,02 $
C-Com Satellite Systems Inc	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 CAD
CB Industrial Product Holding Bhd	30/10/2023	15/11/2023	5,83 %	0,03 MYR
Celanese US Holdings LLC 6,55% 23/30	14/11/2023	15/11/2023	6,29 %	0,01 $
Celanese US Holdings LLC 6,85% 23/28	14/11/2023	15/11/2023	6,68 %	0,01 $
Celanese US Holdings LLC 7,2% 23/33	14/11/2023	15/11/2023	6,86 %	0,02 $
Cellnex Finance Company S.A. 0,75% 21/26	14/11/2023	15/11/2023	0,75 %	0,01 €
Cembra Money Bank AG 0,418% 21/28	14/11/2023	15/11/2023	0,42 %	0,00 CHF
CNH Industrial N.V. 3,85% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	3,91 %	0,02 $
Colgate-Palmolive Co Cedear	20/10/2023	15/11/2023	2,05 %	0,16 $
ConocoPhillips Company 4,3% 14/44	14/11/2023	15/11/2023	5,33 %	0,02 $
Dänemark, Königreich 0,5% 16/27	14/11/2023	15/11/2023	0,51 %	0,01 DKK
Dänemark, Königreich 4,5% 07/39	14/11/2023	15/11/2023	3,96 %	0,05 DKK
Donegal Group Inc Class B	31/10/2023	15/11/2023	2,62 %	0,15 $
Dong Nai Port JSC	24/10/2023	15/11/2023	4,90 %	800 ₫
DuPont de Nemours Inc. 5,319% 18/38	14/11/2023	15/11/2023	5,58 %	0,03 $
Emera Inc 4.25% PRF REDEEM 15/05/2026 CAD 25 - Ser J	31/10/2023	15/11/2023	5,93 %	0,27 CAD
Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-	31/10/2023	15/11/2023	8,69 %	0,40 $
Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Shs Series A	31/10/2023	15/11/2023	5,45 %	0,14 CAD
Emera Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser H	31/10/2023	15/11/2023	6,20 %	0,40 CAD
Emera Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser L	31/10/2023	15/11/2023	5,76 %	0,29 CAD
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46	14/11/2023	15/11/2023	5,69 %	0,02 $
European Investment Bank (EIB) 3% 23/28	14/11/2023	15/11/2023	3,01 %	0,01 €
European Investment Bank (EIB) 3,25% 22/27	14/11/2023	15/11/2023	3,29 %	0,02 $
F N B Corp DR	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,45 $
Farmers Bancorp	30/10/2023	15/11/2023	3,21 %	0,36 $
Fedex Corp. 3,25% 21/41	14/11/2023	15/11/2023	4,61 %	0,02 $
First Merchants Corp PRF PERPETUAL USD - 1/100th Int Dep Shs	30/10/2023	15/11/2023	7,58 %	0,47 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,07 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,10 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,04 $
Ford Motor Co. 6,5% 22/62	14/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 $
Foresight Financial Group	07/11/2023	15/11/2023	1,88 %	0,16 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	5,39 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	3,46 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	3,34 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	3,43 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/11/2023	15/11/2023	5,10 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/11/2023	15/11/2023	5,12 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,94 %	0,04 AUD
Franklin Income Fund Y (Mdis) JPY	08/11/2023	15/11/2023	8,23 %	7 JPY
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,27 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	4,51 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	3,59 %	0,02 $
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	07/11/2023	15/11/2023	2,31 %	0,18 $
Grupo Bolivar SA	08/11/2023	15/11/2023	4,26 %	207 COP
Grupo Nutresa SA	08/11/2023	15/11/2023	0,00 %	96 COP
Guocoland Malaysia Bhd	30/10/2023	15/11/2023	416,67 %	0,02 MYR
Icahn Enterprises L.P. 5,25% 19/27	14/11/2023	15/11/2023	5,38 %	0,03 $
International Business Machines Corp. 1,95% 20/30	14/11/2023	15/11/2023	2,18 %	0,01 $
International Business Machines Corp. 3,5% 19/29	14/11/2023	15/11/2023	3,65 %	0,02 $
Investec Investment Trust PLC	12/10/2023	15/11/2023	6,03 %	0,03 GBP
Italien, Republik 0,124% 21/33	14/11/2023	15/11/2023	0,14 %	0,00 €
Italien, Republik 0,191% 20/51	14/11/2023	15/11/2023	0,35 %	0,00 €
Italien, Republik 0,515% 19/30	14/11/2023	15/11/2023	0,53 %	0,00 €
Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC	31/10/2023	15/11/2023	8,00 %	0,44 $
KB Financial Group Inc Cedear	28/09/2023	15/11/2023	2,75 %	0,20 $
Kim Loong Resources Bhd	25/10/2023	15/11/2023	8,13 %	0,05 MYR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2% 22/29	14/11/2023	15/11/2023	2,08 %	0,02 €
Las Vegas Sands Corp Cedear	06/11/2023	15/11/2023	3,14 %	0,10 $
Loews Corp. 3,2% 20/30	14/11/2023	15/11/2023	3,43 %	0,02 $
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	30/10/2023	15/11/2023	6,49 %	0,81 $
Marsh Cedear	05/10/2023	15/11/2023	1,84 %	0,04 $
Meta Platforms Inc. 5,75% 23/63	14/11/2023	15/11/2023	7,23 %	0,03 $
Middlefield Global Dividend Growers ETF	30/10/2023	15/11/2023	3,42 %	0,06 CAD
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF	30/10/2023	15/11/2023	4,52 %	0,04 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	30/10/2023	15/11/2023	3,99 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	30/10/2023	15/11/2023	7,09 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	30/10/2023	15/11/2023	4,33 %	0,04 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	30/08/2023	15/11/2023	4,47 %	2.129 JPY
Morphic Ethical Equities Fund Limited	26/10/2023	15/11/2023	5,18 %	0,04 AUD
MS & Consulting Co Ltd	30/08/2023	15/11/2023	0,00 %	9 JPY
National Bank of Canada	05/10/2023	15/11/2023	6,80 %	0,31 CAD
National Bank of Canada FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 40	05/10/2023	15/11/2023	5,74 %	0,36 CAD
National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -30-	05/10/2023	15/11/2023	8,43 %	0,25 $
National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-	05/10/2023	15/11/2023	9,67 %	0,44 $
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.500% Subordinated Notes due 2064 (Subordinated Deferrable Interest Notes)	31/10/2023	15/11/2023	6,91 %	0,34 $
Neffs Bancorp Inc	30/10/2023	15/11/2023	1,86 %	4,15 $
Netflix Inc. 3,625% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	3,62 %	0,02 €
Netflix Inc. 4,375% 16/26	14/11/2023	15/11/2023	4,38 %	0,02 $
Netflix Inc. 5,875% 18/28	14/11/2023	15/11/2023	5,78 %	0,03 $
New Zealand, Government of... 1,75% 20/41	14/11/2023	15/11/2023	2,64 %	0,01 NZD
New Zealand, Government of... 4,5% 22/30	14/11/2023	15/11/2023	4,43 %	0,02 NZD
Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41	14/11/2023	15/11/2023	6,17 %	0,03 $
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	05/10/2023	15/11/2023	2,00 %	220 JPY
No.1 Co Ltd	30/08/2023	15/11/2023	6,77 %	17 JPY
Northern Technologies International Corp	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,07 $
Oracle Corp. 3,25% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	3,34 %	0,02 $
Oracle Corp. 3,9% 15/35	14/11/2023	15/11/2023	5,15 %	0,02 $
Oracle Corp. 4,375% 15/55	14/11/2023	15/11/2023	7,92 %	0,02 $
Pacific Gas & Electric Co	30/10/2023	15/11/2023	7,45 %	0,28 $
Pacific Gas & Electric Co 4.36 % Cum.Red.1st Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,18 %	0,27 $
Pacific Gas & Electric Co 4.80 % Cum.Red.1st Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,42 %	0,30 $
Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.1st Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,46 %	0,31 $
Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.Red.1st Pfd Shs -A- Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,81 %	0,31 $
Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.Red.1st.Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,74 %	0,31 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	30/10/2023	15/11/2023	7,75 %	0,34 $
Palmetto Real Estate Trust	30/10/2023	15/11/2023	9,18 %	0,16 $
Pembina Pipeline Corp PRF PERPETUAL CAD Ser 25 Cls A	30/10/2023	15/11/2023	6,35 %	0,41 CAD
Perak Transit Bhd	26/10/2023	15/11/2023	3,33 %	0,01 MYR
Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26	14/11/2023	15/11/2023	17,13 %	0,03 $
Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43	14/11/2023	15/11/2023	5,62 %	0,02 $
Pine Trail REIT Unit - Class A	07/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,00 CAD
Power Financial Corp Floating Rate Cum 1st Pfd Registered Shs Series -A-	24/10/2023	15/11/2023	5,00 %	0,31 CAD
Prospect Capital Corp. 3,364% 21/26	14/11/2023	15/11/2023	3,36 %	0,02 $
Prudential Financial, Inc. 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058	31/10/2023	15/11/2023	7,07 %	0,35 $
PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] 4,125% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	4,16 %	0,02 $
Retail Partners Co Ltd	30/08/2023	15/11/2023	2,92 %	12 JPY
Sakae Holdings Ltd	06/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 SGD
SOCFIN Societe Financiere des Caoutchoucs	13/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,50 €
Spire Inc Ser A	24/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,37 $
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/11/2023	15/11/2023	6,67 %	0,03 $
ST Group Food Industries Holdings Ltd	01/11/2023	15/11/2023	4,11 %	0,00 SGD
Star Financial Group Inc Class A	30/10/2023	15/11/2023	2,70 %	0,34 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/11/2023	15/11/2023	6,06 %	0,03 $
Sustainable Real Estate Dividend Fund Units	30/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,04 CAD
Taiwan Numerical Powers Co Ltd	19/10/2023	15/11/2023	1,45 %	0,50 TWD
Telia Company AB ADR	25/10/2023	15/11/2023	4,22 %	0,09 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	5,40 %	0,02 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,73 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/11/2023	15/11/2023	6,89 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/11/2023	15/11/2023	2,08 %	0,11 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/11/2023	15/11/2023	2,24 %	0,01 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/11/2023	15/11/2023	0,00 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/11/2023	15/11/2023	8,55 %	0,29 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/11/2023	15/11/2023	6,19 %	0,03 $
The PNC Financial Services Group Inc. 6%	14/11/2023	15/11/2023	6,04 %	0,02 $
Tips Music Ltd	31/10/2023	15/11/2023	1,49 %	2,00 INR
Tokyo Individualized Educational Institute Inc	30/08/2023	15/11/2023	0,00 %	8 JPY
Union Electric Co	19/10/2023	15/11/2023	5,73 %	0,88 $
Union Electric Co	19/10/2023	15/11/2023	6,65 %	1,14 $
Union Electric Co 4.50% PRF PERPETUAL USD 100	19/10/2023	15/11/2023	6,55 %	1,13 $
Union Electric Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 4.75	19/10/2023	15/11/2023	6,29 %	1,19 $
Union Electric Co USD 4 Cum Red Pfd Registered Shs Series -69-	19/10/2023	15/11/2023	6,71 %	1,00 $
Union Electric Co Usd 5.50 Cum.Red.Pfd Shs Series -A-	19/10/2023	15/11/2023	6,44 %	1,38 $
United States of America 0,875% 20/30	14/11/2023	15/11/2023	1,01 %	0,00 $
United States of America 1,125% 20/40	14/11/2023	15/11/2023	1,83 %	0,01 $
United States of America 1,625% 20/50	14/11/2023	15/11/2023	3,26 %	0,01 $
United States of America 1,625% 21/31	14/11/2023	15/11/2023	1,85 %	0,01 $
United States of America 1,75% 19/29	14/11/2023	15/11/2023	1,90 %	0,01 $
United States of America 2% 16/26	14/11/2023	15/11/2023	2,01 %	0,01 $
United States of America 2% 21/41	14/11/2023	15/11/2023	2,98 %	0,01 $
United States of America 2,25% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	2,30 %	0,01 $
United States of America 2,375% 17/27	14/11/2023	15/11/2023	2,41 %	0,01 $
United States of America 2,375% 19/29	14/11/2023	15/11/2023	2,50 %	0,01 $
United States of America 2,375% 21/51	14/11/2023	15/11/2023	3,98 %	0,01 $
United States of America 2,75% 12/42	14/11/2023	15/11/2023	3,75 %	0,01 $
United States of America 2,875% 13/43	14/11/2023	15/11/2023	3,89 %	0,01 $
United States of America 2,875% 18/28	14/11/2023	15/11/2023	2,95 %	0,01 $
United States of America 2,875% 19/49	14/11/2023	15/11/2023	4,23 %	0,01 $
United States of America 2,875% 22/32	14/11/2023	15/11/2023	3,16 %	0,01 $
United States of America 2,875% 22/52	14/11/2023	15/11/2023	4,36 %	0,01 $
United States of America 3% 14/44	14/11/2023	15/11/2023	4,08 %	0,02 $
United States of America 3,125% 11/41	14/11/2023	15/11/2023	3,97 %	0,02 $
United States of America 3,25% 22/42	14/11/2023	15/11/2023	4,09 %	0,02 $
United States of America 3,375% 23/33	14/11/2023	15/11/2023	3,65 %	0,02 $
United States of America 3,625% 23/53	14/11/2023	15/11/2023	4,75 %	0,02 $
United States of America 3,875% 23/43	14/11/2023	15/11/2023	4,55 %	0,02 $
United States of America 4,25% 09/39	14/11/2023	15/11/2023	4,54 %	0,02 $
United States of America 4,25% 10/40	14/11/2023	15/11/2023	4,63 %	0,02 $
United States of America 4,375% 10/40	14/11/2023	15/11/2023	4,67 %	0,02 $
United States of America 4,5% 08/38	14/11/2023	15/11/2023	4,63 %	0,02 $
United States of America 5% 07/37	14/11/2023	15/11/2023	4,91 %	0,03 $
UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41	14/11/2023	15/11/2023	5,36 %	0,02 $
Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	30/08/2023	15/11/2023	4,52 %	45 JPY
Wesbanco Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dp Rp 1/40 INT	31/10/2023	15/11/2023	0,00 %	0,42 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26	14/11/2023	15/11/2023	3,46 %	0,02 $
Woolworths Group Ltd. 0,375% 21/28	14/11/2023	15/11/2023	0,40 %	0,00 €
WS Ruffer Total Return Fund C Income	20/09/2023	15/11/2023	2,17 %	0,03 GBP
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	14/11/2023	15/11/2023	6,59 %	0,03 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/10/2023

15/11/2023

5,53 %

0,26 $

Procter & Gamble Co

19/10/2023

15/11/2023

2,68 %

0,94 $

Main Street Capital Corp

07/11/2023

15/11/2023

6,22 %

0,24 $

AbbVie Inc

12/10/2023

15/11/2023

2,48 %

1,48 $

Omega Healthcare Investors Inc

30/10/2023

15/11/2023

5,64 %

0,67 $

Stag Industrial Inc

30/10/2023

15/11/2023

4,23 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

20/10/2023

15/11/2023

2,24 %

0,48 $

Hormel Foods Corp

13/10/2023

15/11/2023

5,42 %

0,28 $

EPR Properties

30/10/2023

15/11/2023

6,39 %

0,28 $

Abbott Laboratories

12/10/2023

15/11/2023

2,40 %

0,51 $

Accenture PLC

11/10/2023

15/11/2023

2,63 %

1,29 $

NNN REIT Inc

30/10/2023

15/11/2023

6,06 %

0,57 $

Kinder Morgan Inc

30/10/2023

15/11/2023

3,99 %

0,28 $

Tanger Inc

30/10/2023

15/11/2023

3,33 %

0,26 $

SL Green Realty Corp

30/10/2023

15/11/2023

4,86 %

0,27 $

Apple Hospitality REIT Inc

30/10/2023

15/11/2023

5,12 %

0,08 $

Morgan Stanley

30/10/2023

15/11/2023

2,60 %

0,85 $

Northland Power Inc

30/10/2023

15/11/2023

3,19 %

0,10 CAD

Stellus Capital Investment Corp BDC

30/10/2023

15/11/2023

13,75 %

0,13 $

Hasbro Inc

31/10/2023

15/11/2023

2,35 %

0,70 $

Freehold Royalties Ltd

30/10/2023

15/11/2023

6,56 %

0,09 CAD

Cardinal Energy Ltd

30/10/2023

15/11/2023

6,48 %

0,06 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/10/2023

15/11/2023

19,70 %

0,11 $

A.O. Smith Corp

30/10/2023

15/11/2023

2,35 %

0,32 $

The AES Corp

31/10/2023

15/11/2023

4,72 %

0,17 $

GE HealthCare Technologies Inc

19/10/2023

15/11/2023

0,19 %

0,03 $

Brown & Brown Inc

31/10/2023

15/11/2023

1,00 %

0,13 $

Ally Financial Inc

31/10/2023

15/11/2023

3,66 %

0,30 $

Marsh

05/10/2023

15/11/2023

1,99 %

0,71 $

Exchange Income Corp

30/10/2023

15/11/2023

2,48 %

0,21 CAD

Hennes & Mauritz AB

09/11/2023

15/11/2023

3,99 %

3,25 SEK

Peyto Exploration & Development Corp

30/10/2023

15/11/2023

6,01 %

0,11 CAD

Northwest Natural Holding Co

30/10/2023

15/11/2023

3,86 %

0,49 $

Whitecap Resources Inc

30/10/2023

15/11/2023

4,37 %

0,06 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

1,00 %

0,16 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

18,68 %

0,15 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/10/2023

15/11/2023

6,71 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

31/10/2023

15/11/2023

2,26 %

0,38 $

Casey's General Stores Inc

31/10/2023

15/11/2023

0,39 %

0,43 $

Citizens Financial Group Inc

31/10/2023

15/11/2023

3,28 %

0,42 $

Las Vegas Sands Corp

06/11/2023

15/11/2023

3,31 %

0,20 $

Capcom Co Ltd

28/09/2023

15/11/2023

1,12 %

14 JPY

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

8,29 %

0,07 $

Sienna Senior Living Inc

30/10/2023

15/11/2023

4,56 %

0,08 CAD

Seven & i Holdings Co Ltd

30/08/2023

15/11/2023

2,60 %

19 JPY

KBC Groupe NV

13/11/2023

15/11/2023

4,37 %

1,00 €

West Pharmaceutical Services Inc

07/11/2023

15/11/2023

0,26 %

0,20 $

Emera Inc

31/10/2023

15/11/2023

4,15 %

0,72 CAD

CT Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

5,50 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

30/10/2023

15/11/2023

6,85 %

0,08 CAD

Virtus Investment Partners Inc

30/10/2023

15/11/2023

7,68 %

1,90 $

Alliant Energy Corp

30/10/2023

15/11/2023

3,04 %

0,45 $

Timbercreek Financial Corp

30/10/2023

15/11/2023

13,17 %

0,06 CAD

Aon PLC Class A

31/10/2023

15/11/2023

1,01 %

0,62 $

Canoe EIT Income Fund

19/10/2023

15/11/2023

6,73 %

0,10 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

3,24 %

0,16 €

Mullen Group Ltd

30/10/2023

15/11/2023

2,92 %

0,06 CAD

Nexus Industrial REIT

30/10/2023

15/11/2023

8,03 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

30/10/2023

15/11/2023

2,06 %

0,50 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

5,56 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

30/10/2023

15/11/2023

5,06 %

0,04 CAD

Extendicare Inc

30/10/2023

15/11/2023

1,92 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

30/10/2023

15/11/2023

7,53 %

0,03 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

30/10/2023

15/11/2023

4,94 %

0,12 CAD

Decisive Dividend Corp

30/10/2023

15/11/2023

7,09 %

0,04 CAD

Ferguson Enterprises Inc

05/10/2023

15/11/2023

1,59 %

0,75 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

30/10/2023

15/11/2023

6,29 %

0,05 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

30/10/2023

15/11/2023

5,45 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

6,80 %

0,04 $

MTY Food Group Inc

02/11/2023

15/11/2023

5,45 %

0,25 CAD

Choice Properties Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

5,08 %

0,06 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,23 $

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/11/2023

1,30 %

0,13 €

Primaris REIT Unit - Series A

30/10/2023

15/11/2023

3,94 %

0,07 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

2,51 %

0,65 €

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

1,61 %

0,16 €

Tamarack Valley Energy Ltd

30/10/2023

15/11/2023

1,34 %

0,01 CAD

Kaiser Aluminum Corp

24/10/2023

15/11/2023

2,88 %

0,77 $

KB Financial Group Inc ADR

28/09/2023

15/11/2023

2,96 %

0,39 $

E Split Corp - Class A

30/10/2023

15/11/2023

10,60 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/10/2023

15/11/2023

4,19 %

0,27 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

30/10/2023

15/11/2023

18,40 %

0,13 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

30/10/2023

15/11/2023

8,81 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,20 CAD

1st Source Corp

03/11/2023

15/11/2023

2,07 %

0,34 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,20 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

30/10/2023

15/11/2023

6,86 %

0,07 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

1,98 %

0,32 €

Global X MLP ETF

07/11/2023

15/11/2023

7,75 %

0,87 $

Qualitas Real Estate Income Fund

03/11/2023

15/11/2023

8,51 %

0,01 AUD

RFA Financial Inc

30/10/2023

15/11/2023

5,80 %

0,15 CAD

East West Bancorp Inc

31/10/2023

15/11/2023

2,72 %

0,48 $

Invesco Global Equity Income Trust PLC

19/10/2023

15/11/2023

3,99 %

0,02 GBP

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/11/2023

15/11/2023

7,43 %

0,27 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/11/2023

15/11/2023

9,52 %

0,04 $

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

07/11/2023

15/11/2023

3,34 %

0,60 $

Rithm Capital Corp Series B

13/10/2023

15/11/2023

9,86 %

0,45 $

Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A

31/10/2023

15/11/2023

7,87 %

0,29 $

Federated Hermes Inc Class B

07/11/2023

15/11/2023

2,48 %

0,28 $

Tompkins Financial Corp

06/11/2023

15/11/2023

2,97 %

0,60 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

6,52 %

0,07 CAD

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/11/2023

15/11/2023

11,18 %

0,55 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

8,12 %

0,04 €

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

30/10/2023

15/11/2023

6,24 %

0,17 CAD

Plaza Retail REIT

30/10/2023

15/11/2023

5,26 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

8,04 %

0,04 $

Air T Inc

13/11/2023

15/11/2023

10,59 %

0,50 $

Coats Group PLC

19/10/2023

15/11/2023

4,00 %

0,01 GBP

Rithm Capital Corp

13/10/2023

15/11/2023

9,86 %

0,47 $

Dye & Durham Ltd

07/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/11/2023

15/11/2023

10,45 %

0,11 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

6,87 %

0,03 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

8,37 %

0,06 €

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

13/10/2023

15/11/2023

9,79 %

0,40 $

BTB Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

8,22 %

0,03 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,32 %

0,05 €

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/11/2023

1,42 %

0,21 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

6,83 %

0,04 €

True North Commercial REIT

30/10/2023

15/11/2023

9,21 %

0,14 CAD

Firm Capital Property Trust

30/10/2023

15/11/2023

7,53 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,10 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,20 $

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

13/10/2023

15/11/2023

6,99 %

0,44 $

Socfinasia SA Holding

13/11/2023

15/11/2023

14,23 %

2,00 €

Crombie Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

5,50 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

31/10/2023

15/11/2023

4,16 %

0,17 $

Northview Residential REIT Unit - Class A

30/10/2023

15/11/2023

8,01 %

0,09 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

10,40 %

0,03 $

Waypoint REIT Ltd

28/09/2023

15/11/2023

7,46 %

0,04 AUD

First Capital REIT

30/10/2023

15/11/2023

3,90 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

4,08 %

0,06 CAD

Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

31/10/2023

15/11/2023

8,16 %

0,35 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

8,25 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,74 %

0,02 €

American Hotel Income Properties REIT LP

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 $

Big Banc Split Corp

30/10/2023

15/11/2023

1,63 %

0,07 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

6,47 %

0,04 CAD

Ravelin Properties REIT

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,10 %

0,02 €

VSE Corp

31/10/2023

15/11/2023

0,23 %

0,10 $

Chartwell Retirement Residences

30/10/2023

15/11/2023

2,82 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

02/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

8,27 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

3,84 %

0,04 $

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

31/10/2023

15/11/2023

10,70 %

0,08 AUD

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

30,53 %

0,03 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

30/10/2023

15/11/2023

6,99 %

0,08 CAD

Deutschland, Bundesrepublik 2,1% 22/29

14/11/2023

15/11/2023

2,15 %

0,02 €

Flagship Communities REIT Units

30/10/2023

15/11/2023

3,23 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

5,41 %

0,02 €

Melcor Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,04 CAD

Source Rock Royalties Ltd

30/10/2023

15/11/2023

7,16 %

0,01 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/11/2023

15/11/2023

7,08 %

0,11 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

10,55 %

0,02 AUD

Vitreous Glass Inc

31/10/2023

15/11/2023

5,92 %

0,10 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

2,88 %

0,10 CAD

CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,18 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/11/2023

15/11/2023

6,19 %

0,04 $

FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-

31/10/2023

15/11/2023

10,60 %

12,50 $

Heritage Financial Corp

31/10/2023

15/11/2023

3,52 %

0,22 $

K-Bro Linen Inc

30/10/2023

15/11/2023

2,86 %

0,10 CAD

PT AKR Corporindo Tbk

03/11/2023

15/11/2023

7,30 %

50 IDR

Rivernorth Opportunities Fund Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/11/2023

15/11/2023

7,48 %

0,38 $

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

01/11/2023

15/11/2023

7,55 %

0,30 $

Starbucks Corp. 4% 18/28

14/11/2023

15/11/2023

4,08 %

0,02 $

Tectonic Financial Inc Series B

02/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,23 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

8,59 %

0,03 €

Ames National Corp

31/10/2023

15/11/2023

2,83 %

0,27 $

Asahi Co Ltd

17/08/2023

15/11/2023

4,04 %

23 JPY

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

30/10/2023

15/11/2023

7,79 %

0,15 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/11/2023

15/11/2023

6,90 %

0,07 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/11/2023

15/11/2023

8,63 %

0,06 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

7,04 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,22 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

6,52 %

0,03 €

Gamehost Inc

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,03 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,03 CAD

Meta Platforms Inc. 4,8% 23/30

14/11/2023

15/11/2023

4,87 %

0,03 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

5,42 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

30/10/2023

15/11/2023

3,42 %

0,02 CAD

Orix Jreit Inc

30/08/2023

15/11/2023

5,68 %

1.872 JPY

Procter & Gamble Co Cedear

19/10/2023

15/11/2023

2,48 %

0,19 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

9,78 %

0,03 $

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,29 $

The Hartford Insurance Group Inc

31/10/2023

15/11/2023

6,71 %

0,38 $

United States of America 1,25% 20/50

14/11/2023

15/11/2023

2,74 %

0,01 $

United States of America 4,125% 22/32

14/11/2023

15/11/2023

4,25 %

0,02 $

Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG)

14/11/2023

15/11/2023

3,90 %

1,27 €

Autosports Group Ltd

31/10/2023

15/11/2023

7,27 %

0,10 AUD

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/11/2023

15/11/2023

6,75 %

0,03 $

Banco Actin SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Certificados Bursatiles Fiduc

13/11/2023

15/11/2023

8,30 %

0,13 MXN

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

10/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,04 GBP

Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

07/11/2023

15/11/2023

8,10 %

0,34 $

Dream Impact Trust

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,05 CAD

European Residential REIT

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 €

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/11/2023

15/11/2023

7,99 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,38 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

4,49 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

4,41 %

0,02 $

Global Partners LP

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,78 $

Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,59 $

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/11/2023

15/11/2023

4,95 %

0,02 $

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/11/2023

15/11/2023

6,13 %

0,03 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/11/2023

15/11/2023

6,25 %

0,64 $

Lifetime Brands Inc

31/10/2023

15/11/2023

2,23 %

0,04 $

Meta Platforms Inc. 4,6% 23/28

14/11/2023

15/11/2023

4,62 %

0,02 $

Nestlé Finance International Ltd. 3,375% 22/34

14/11/2023

15/11/2023

3,45 %

0,03 €

Regions Financial Corp

31/10/2023

15/11/2023

6,04 %

0,36 $

Sandy Spring Bancorp Inc

07/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,34 $

SinterCast AB

09/11/2023

15/11/2023

2,68 %

2,75 SEK

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,82 %

0,03 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

9,88 %

0,03 €

The AES Corp Units

13/11/2023

15/11/2023

0,00 %

1,72 $

The Allstate Corp. 6,5% 07/67

14/11/2023

15/11/2023

6,68 %

0,03 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/11/2023

15/11/2023

6,07 %

0,35 €

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

10/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,55 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/11/2023

15/11/2023

4,04 %

2,87 $

United States of America 3% 15/45

14/11/2023

15/11/2023

4,11 %

0,02 $

United States of America 3,125% 18/28

14/11/2023

15/11/2023

3,21 %

0,02 $

United States of America 6,25% 99/30

14/11/2023

15/11/2023

5,94 %

0,03 $

Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

1,18 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/11/2023

15/11/2023

4,02 %

0,00 $

Assenagon Credit Selection ESG (P)

14/11/2023

15/11/2023

3,56 %

1,37 €

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

30/10/2023

15/11/2023

6,33 %

0,38 $

Chesswood Group Ltd

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 CAD

Dänemark, Königreich 2,25% 22/33

14/11/2023

15/11/2023

2,36 %

0,02 DKK

Dream Residential REIT Units

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,04 $

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

31/10/2023

15/11/2023

5,68 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,41 $

Franck Deville

13/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

5,10 %

0,02 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,29 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

6,48 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,91 %

0,03 €

Global X S&P 500 Covered Call ETF

31/10/2023

15/11/2023

8,60 %

0,08 AUD

Hanover Bancorp Inc

07/11/2023

15/11/2023

1,83 %

0,10 $

Harleysville Financial Corp

31/10/2023

15/11/2023

4,37 %

0,30 $

Jarir Marketing Co

07/11/2023

15/11/2023

5,64 %

0,25 SAR

JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77

14/11/2023

15/11/2023

5,53 %

0,02 $

Kraft Heinz Foods Co. 3,875% 20/27

14/11/2023

15/11/2023

3,89 %

0,02 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

30/10/2023

15/11/2023

2,24 %

0,00 CAD

Mercedes-Benz Group AG 1% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

1,03 %

0,01 €

MSCI Inc. 4% 19/29

14/11/2023

15/11/2023

4,20 %

0,02 $

Netflix Inc. 6,375% 18/29

14/11/2023

15/11/2023

6,17 %

0,03 $

Neuberger Municipal Fund

30/10/2023

15/11/2023

6,74 %

0,04 $

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 6% 21/26

14/11/2023

15/11/2023

6,02 %

0,06 €

OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,44 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,49 %

0,38 $

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

14/11/2023

15/11/2023

5,21 %

0,02 $

Plumas Bancorp

31/10/2023

15/11/2023

2,26 %

0,25 $

PT Astra International Tbk ADR

13/10/2023

15/11/2023

7,82 %

0,12 $

Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd Class H

18/10/2023

15/11/2023

5,83 %

0,22 HKD

Solnaberg Property AB

09/11/2023

15/11/2023

6,81 %

1,25 SEK

Symphony Ltd

03/11/2023

15/11/2023

1,95 %

2,00 INR

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/11/2023

15/11/2023

6,36 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

5,56 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

5,30 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

5,52 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,84 %

0,26 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

6,69 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,11 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

8,73 %

0,02 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/11/2023

15/11/2023

8,04 %

0,42 $

United States of America 0,625% 20/30

14/11/2023

15/11/2023

0,72 %

0,00 $

United States of America 1,375% 20/40

14/11/2023

15/11/2023

2,19 %

0,01 $

United States of America 1,375% 21/31

14/11/2023

15/11/2023

1,61 %

0,01 $

United States of America 1,875% 21/51

14/11/2023

15/11/2023

3,58 %

0,01 $

United States of America 2,5% 16/46

14/11/2023

15/11/2023

3,79 %

0,01 $

United States of America 3,125% 18/48

14/11/2023

15/11/2023

4,36 %

0,02 $

United States of America 3,75% 13/43

14/11/2023

15/11/2023

4,51 %

0,02 $

United States of America 4% 22/42

14/11/2023

15/11/2023

4,60 %

0,02 $

United States of America 4% 22/52

14/11/2023

15/11/2023

4,90 %

0,02 $

United States of America 4,375% 11/41

14/11/2023

15/11/2023

4,73 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

14/11/2023

15/11/2023

5,17 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/11/2023

15/11/2023

6,04 %

0,03 $

Valid Solucoes SA ADR

03/11/2023

15/11/2023

2,11 %

0,05 $

A.b.p. Nocivelli SpA

13/11/2023

15/11/2023

1,22 %

0,05 €

AbbVie Inc Cedear

12/10/2023

15/11/2023

2,28 %

0,15 $

Alexandria Pharmaceutical & Chemical Industries SA

13/11/2023

15/11/2023

4,76 %

13,00 EGP

Alliance Healthcare Group Ltd

02/11/2023

15/11/2023

2,89 %

0,00 SGD

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/11/2023

15/11/2023

10,17 %

0,01 €

Aqua SA

11/08/2023

15/11/2023

4,80 %

0,23 PLN

Bacardi Ltd. 4,7% 18/28

14/11/2023

15/11/2023

4,75 %

0,02 $

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

30/10/2023

15/11/2023

5,50 %

1,41 AUD

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

1,40 AUD

BASF SE 1,625% 17/37

14/11/2023

15/11/2023

2,10 %

0,02 €

Bokusgruppen AB

09/11/2023

15/11/2023

5,38 %

1,50 SEK

Booking Holdings Inc. 4% 22/26

14/11/2023

15/11/2023

4,00 %

0,04 €

Booking Holdings Inc. 4,75% 22/34

14/11/2023

15/11/2023

4,67 %

0,05 €

Broadcom Inc. 4,15% 20/30

14/11/2023

15/11/2023

4,40 %

0,02 $

C-Com Satellite Systems Inc

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 CAD

CB Industrial Product Holding Bhd

30/10/2023

15/11/2023

5,83 %

0,03 MYR

Celanese US Holdings LLC 6,55% 23/30

14/11/2023

15/11/2023

6,29 %

0,01 $

Celanese US Holdings LLC 6,85% 23/28

14/11/2023

15/11/2023

6,68 %

0,01 $

Celanese US Holdings LLC 7,2% 23/33

14/11/2023

15/11/2023

6,86 %

0,02 $

Cellnex Finance Company S.A. 0,75% 21/26

14/11/2023

15/11/2023

0,75 %

0,01 €

Cembra Money Bank AG 0,418% 21/28

14/11/2023

15/11/2023

0,42 %

0,00 CHF

CNH Industrial N.V. 3,85% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

3,91 %

0,02 $

Colgate-Palmolive Co Cedear

20/10/2023

15/11/2023

2,05 %

0,16 $

ConocoPhillips Company 4,3% 14/44

14/11/2023

15/11/2023

5,33 %

0,02 $

Dänemark, Königreich 0,5% 16/27

14/11/2023

15/11/2023

0,51 %

0,01 DKK

Dänemark, Königreich 4,5% 07/39

14/11/2023

15/11/2023

3,96 %

0,05 DKK

Donegal Group Inc Class B

31/10/2023

15/11/2023

2,62 %

0,15 $

Dong Nai Port JSC

24/10/2023

15/11/2023

4,90 %

800 ₫

DuPont de Nemours Inc. 5,319% 18/38

14/11/2023

15/11/2023

5,58 %

0,03 $

Emera Inc 4.25% PRF REDEEM 15/05/2026 CAD 25 - Ser J

31/10/2023

15/11/2023

5,93 %

0,27 CAD

Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-

31/10/2023

15/11/2023

8,69 %

0,40 $

Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Shs Series A

31/10/2023

15/11/2023

5,45 %

0,14 CAD

Emera Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser H

31/10/2023

15/11/2023

6,20 %

0,40 CAD

Emera Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser L

31/10/2023

15/11/2023

5,76 %

0,29 CAD

Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46

14/11/2023

15/11/2023

5,69 %

0,02 $

European Investment Bank (EIB) 3% 23/28

14/11/2023

15/11/2023

3,01 %

0,01 €

European Investment Bank (EIB) 3,25% 22/27

14/11/2023

15/11/2023

3,29 %

0,02 $

F N B Corp DR

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,45 $

Farmers Bancorp

30/10/2023

15/11/2023

3,21 %

0,36 $

Fedex Corp. 3,25% 21/41

14/11/2023

15/11/2023

4,61 %

0,02 $

First Merchants Corp PRF PERPETUAL USD - 1/100th Int Dep Shs

30/10/2023

15/11/2023

7,58 %

0,47 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,07 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,10 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,04 $

Ford Motor Co. 6,5% 22/62

14/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 $

Foresight Financial Group

07/11/2023

15/11/2023

1,88 %

0,16 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

5,39 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

3,46 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

3,34 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

3,43 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/11/2023

15/11/2023

5,10 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/11/2023

15/11/2023

5,12 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,94 %

0,04 AUD

Franklin Income Fund Y (Mdis) JPY

08/11/2023

15/11/2023

8,23 %

7 JPY

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,27 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

4,51 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

3,59 %

0,02 $

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

07/11/2023

15/11/2023

2,31 %

0,18 $

Grupo Bolivar SA

08/11/2023

15/11/2023

4,26 %

207 COP

Grupo Nutresa SA

08/11/2023

15/11/2023

0,00 %

96 COP

Guocoland Malaysia Bhd

30/10/2023

15/11/2023

416,67 %

0,02 MYR

Icahn Enterprises L.P. 5,25% 19/27

14/11/2023

15/11/2023

5,38 %

0,03 $

International Business Machines Corp. 1,95% 20/30

14/11/2023

15/11/2023

2,18 %

0,01 $

International Business Machines Corp. 3,5% 19/29

14/11/2023

15/11/2023

3,65 %

0,02 $

Investec Investment Trust PLC

12/10/2023

15/11/2023

6,03 %

0,03 GBP

Italien, Republik 0,124% 21/33

14/11/2023

15/11/2023

0,14 %

0,00 €

Italien, Republik 0,191% 20/51

14/11/2023

15/11/2023

0,35 %

0,00 €

Italien, Republik 0,515% 19/30

14/11/2023

15/11/2023

0,53 %

0,00 €

Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC

31/10/2023

15/11/2023

8,00 %

0,44 $

KB Financial Group Inc Cedear

28/09/2023

15/11/2023

2,75 %

0,20 $

Kim Loong Resources Bhd

25/10/2023

15/11/2023

8,13 %

0,05 MYR

Kreditanstalt für Wiederaufbau 2% 22/29

14/11/2023

15/11/2023

2,08 %

0,02 €

Las Vegas Sands Corp Cedear

06/11/2023

15/11/2023

3,14 %

0,10 $

Loews Corp. 3,2% 20/30

14/11/2023

15/11/2023

3,43 %

0,02 $

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

30/10/2023

15/11/2023

6,49 %

0,81 $

Marsh Cedear

05/10/2023

15/11/2023

1,84 %

0,04 $

Meta Platforms Inc. 5,75% 23/63

14/11/2023

15/11/2023

7,23 %

0,03 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

30/10/2023

15/11/2023

3,42 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

30/10/2023

15/11/2023

4,52 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

30/10/2023

15/11/2023

3,99 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

30/10/2023

15/11/2023

7,09 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

30/10/2023

15/11/2023

4,33 %

0,04 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

30/08/2023

15/11/2023

4,47 %

2.129 JPY

Morphic Ethical Equities Fund Limited

26/10/2023

15/11/2023

5,18 %

0,04 AUD

MS & Consulting Co Ltd

30/08/2023

15/11/2023

0,00 %

9 JPY

National Bank of Canada

05/10/2023

15/11/2023

6,80 %

0,31 CAD

National Bank of Canada FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 40

05/10/2023

15/11/2023

5,74 %

0,36 CAD

National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -30-

05/10/2023

15/11/2023

8,43 %

0,25 $

National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-

05/10/2023

15/11/2023

9,67 %

0,44 $

National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.500% Subordinated Notes due 2064 (Subordinated Deferrable Interest Notes)

31/10/2023

15/11/2023

6,91 %

0,34 $

Neffs Bancorp Inc

30/10/2023

15/11/2023

1,86 %

4,15 $

Netflix Inc. 3,625% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

3,62 %

0,02 €

Netflix Inc. 4,375% 16/26

14/11/2023

15/11/2023

4,38 %

0,02 $

Netflix Inc. 5,875% 18/28

14/11/2023

15/11/2023

5,78 %

0,03 $

New Zealand, Government of... 1,75% 20/41

14/11/2023

15/11/2023

2,64 %

0,01 NZD

New Zealand, Government of... 4,5% 22/30

14/11/2023

15/11/2023

4,43 %

0,02 NZD

Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41

14/11/2023

15/11/2023

6,17 %

0,03 $

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

05/10/2023

15/11/2023

2,00 %

220 JPY

No.1 Co Ltd

30/08/2023

15/11/2023

6,77 %

17 JPY

Northern Technologies International Corp

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,07 $

Oracle Corp. 3,25% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

3,34 %

0,02 $

Oracle Corp. 3,9% 15/35

14/11/2023

15/11/2023

5,15 %

0,02 $

Oracle Corp. 4,375% 15/55

14/11/2023

15/11/2023

7,92 %

0,02 $

Pacific Gas & Electric Co

30/10/2023

15/11/2023

7,45 %

0,28 $

Pacific Gas & Electric Co 4.36 % Cum.Red.1st Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,18 %

0,27 $

Pacific Gas & Electric Co 4.80 % Cum.Red.1st Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,42 %

0,30 $

Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.1st Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,46 %

0,31 $

Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.Red.1st Pfd Shs -A- Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,81 %

0,31 $

Pacific Gas & Electric Co 5 % Cum.Red.1st.Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,74 %

0,31 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

30/10/2023

15/11/2023

7,75 %

0,34 $

Palmetto Real Estate Trust

30/10/2023

15/11/2023

9,18 %

0,16 $

Pembina Pipeline Corp PRF PERPETUAL CAD Ser 25 Cls A

30/10/2023

15/11/2023

6,35 %

0,41 CAD

Perak Transit Bhd

26/10/2023

15/11/2023

3,33 %

0,01 MYR

Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26

14/11/2023

15/11/2023

17,13 %

0,03 $

Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43

14/11/2023

15/11/2023

5,62 %

0,02 $

Pine Trail REIT Unit - Class A

07/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,00 CAD

Power Financial Corp Floating Rate Cum 1st Pfd Registered Shs Series -A-

24/10/2023

15/11/2023

5,00 %

0,31 CAD

Prospect Capital Corp. 3,364% 21/26

14/11/2023

15/11/2023

3,36 %

0,02 $

Prudential Financial, Inc. 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058

31/10/2023

15/11/2023

7,07 %

0,35 $

PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] 4,125% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

4,16 %

0,02 $

Retail Partners Co Ltd

30/08/2023

15/11/2023

2,92 %

12 JPY

Sakae Holdings Ltd

06/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 SGD

SOCFIN Societe Financiere des Caoutchoucs

13/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,50 €

Spire Inc Ser A

24/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,37 $

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/11/2023

15/11/2023

6,67 %

0,03 $

ST Group Food Industries Holdings Ltd

01/11/2023

15/11/2023

4,11 %

0,00 SGD

Star Financial Group Inc Class A

30/10/2023

15/11/2023

2,70 %

0,34 $

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/11/2023

15/11/2023

6,06 %

0,03 $

Sustainable Real Estate Dividend Fund Units

30/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,04 CAD

Taiwan Numerical Powers Co Ltd

19/10/2023

15/11/2023

1,45 %

0,50 TWD

Telia Company AB ADR

25/10/2023

15/11/2023

4,22 %

0,09 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

5,40 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,73 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/11/2023

15/11/2023

6,89 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/11/2023

15/11/2023

2,08 %

0,11 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/11/2023

15/11/2023

2,24 %

0,01 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/11/2023

15/11/2023

0,00 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/11/2023

15/11/2023

8,55 %

0,29 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/11/2023

15/11/2023

6,19 %

0,03 $

The PNC Financial Services Group Inc. 6%

14/11/2023

15/11/2023

6,04 %

0,02 $

Tips Music Ltd

31/10/2023

15/11/2023

1,49 %

2,00 INR

Tokyo Individualized Educational Institute Inc

30/08/2023

15/11/2023

0,00 %

8 JPY

Union Electric Co

19/10/2023

15/11/2023

5,73 %

0,88 $

Union Electric Co

19/10/2023

15/11/2023

6,65 %

1,14 $

Union Electric Co 4.50% PRF PERPETUAL USD 100

19/10/2023

15/11/2023

6,55 %

1,13 $

Union Electric Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 4.75

19/10/2023

15/11/2023

6,29 %

1,19 $

Union Electric Co USD 4 Cum Red Pfd Registered Shs Series -69-

19/10/2023

15/11/2023

6,71 %

1,00 $

Union Electric Co Usd 5.50 Cum.Red.Pfd Shs Series -A-

19/10/2023

15/11/2023

6,44 %

1,38 $

United States of America 0,875% 20/30

14/11/2023

15/11/2023

1,01 %

0,00 $

United States of America 1,125% 20/40

14/11/2023

15/11/2023

1,83 %

0,01 $

United States of America 1,625% 20/50

14/11/2023

15/11/2023

3,26 %

0,01 $

United States of America 1,625% 21/31

14/11/2023

15/11/2023

1,85 %

0,01 $

United States of America 1,75% 19/29

14/11/2023

15/11/2023

1,90 %

0,01 $

United States of America 2% 16/26

14/11/2023

15/11/2023

2,01 %

0,01 $

United States of America 2% 21/41

14/11/2023

15/11/2023

2,98 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

2,30 %

0,01 $

United States of America 2,375% 17/27

14/11/2023

15/11/2023

2,41 %

0,01 $

United States of America 2,375% 19/29

14/11/2023

15/11/2023

2,50 %

0,01 $

United States of America 2,375% 21/51

14/11/2023

15/11/2023

3,98 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

14/11/2023

15/11/2023

3,75 %

0,01 $

United States of America 2,875% 13/43

14/11/2023

15/11/2023

3,89 %

0,01 $

United States of America 2,875% 18/28

14/11/2023

15/11/2023

2,95 %

0,01 $

United States of America 2,875% 19/49

14/11/2023

15/11/2023

4,23 %

0,01 $

United States of America 2,875% 22/32

14/11/2023

15/11/2023

3,16 %

0,01 $

United States of America 2,875% 22/52

14/11/2023

15/11/2023

4,36 %

0,01 $

United States of America 3% 14/44

14/11/2023

15/11/2023

4,08 %

0,02 $

United States of America 3,125% 11/41

14/11/2023

15/11/2023

3,97 %

0,02 $

United States of America 3,25% 22/42

14/11/2023

15/11/2023

4,09 %

0,02 $

United States of America 3,375% 23/33

14/11/2023

15/11/2023

3,65 %

0,02 $

United States of America 3,625% 23/53

14/11/2023

15/11/2023

4,75 %

0,02 $

United States of America 3,875% 23/43

14/11/2023

15/11/2023

4,55 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

14/11/2023

15/11/2023

4,54 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

14/11/2023

15/11/2023

4,63 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

14/11/2023

15/11/2023

4,67 %

0,02 $

United States of America 4,5% 08/38

14/11/2023

15/11/2023

4,63 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

14/11/2023

15/11/2023

4,91 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

14/11/2023

15/11/2023

5,36 %

0,02 $

Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd

30/08/2023

15/11/2023

4,52 %

45 JPY

Wesbanco Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dp Rp 1/40 INT

31/10/2023

15/11/2023

0,00 %

0,42 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26

14/11/2023

15/11/2023

3,46 %

0,02 $

Woolworths Group Ltd. 0,375% 21/28

14/11/2023

15/11/2023

0,40 %

0,00 €

WS Ruffer Total Return Fund C Income

20/09/2023

15/11/2023

2,17 %

0,03 GBP

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/11/2023

15/11/2023

6,59 %

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