Calendario de dividendos de 06 de octubre de 2023

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El 06 de octubre de 2023 644 valores pagan dividendo.

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Todos los 644 dividendos con fecha de pago el 06 de octubre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck & Co Inc	14/09/2023	06/10/2023	2,44 %	0,73 $
Admiral Group PLC	07/09/2023	06/10/2023	3,70 %	0,51 GBP
Chubb Ltd	14/09/2023	06/10/2023	1,18 %	0,86 $
Neste OYJ	28/09/2023	06/10/2023	0,61 %	0,76 €
Eastman Chemical Co	14/09/2023	06/10/2023	5,45 %	0,79 $
Spark New Zealand Ltd	14/09/2023	06/10/2023	9,42 %	0,16 NZD
Intertek Group PLC	14/09/2023	06/10/2023	2,82 %	0,38 GBP
Land Securities Group PLC	24/08/2023	06/10/2023	9,20 %	0,09 GBP
VanEck BDC Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	12,81 %	0,44 $
Sibanye Stillwater Ltd ADR	21/09/2023	06/10/2023	7,91 %	0,11 $
Greggs PLC	07/09/2023	06/10/2023	3,02 %	0,16 GBP
BlackRock Capital Investment Corp	14/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,10 $
Riocan Real Estate Investment Trust	28/09/2023	06/10/2023	5,65 %	0,09 CAD
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	31/08/2023	06/10/2023	4,09 %	0,05 GBP
BlackRock World Mining Trust PLC	07/09/2023	06/10/2023	2,58 %	0,06 GBP
TwentyFour Select Monthly Income Ord	21/09/2023	06/10/2023	7,71 %	0,01 GBP
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	14/09/2023	06/10/2023	3,96 %	0,40 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,68 %	0,28 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	14/09/2023	06/10/2023	5,68 %	0,41 $
Seanergy Maritime Holdings Corp	21/09/2023	06/10/2023	9,06 %	0,03 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,59 %	0,41 $
Drax Group PLC	24/08/2023	06/10/2023	3,81 %	0,09 GBP
Savaria Corp	28/09/2023	06/10/2023	1,99 %	0,04 CAD
Imperial Brands PLC ADR	17/08/2023	06/10/2023	4,45 %	0,26 $
Evolution Mining Ltd	30/08/2023	06/10/2023	3,23 %	0,02 AUD
WiseTech Global Ltd	08/09/2023	06/10/2023	0,59 %	0,08 AUD
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd	12/09/2023	06/10/2023	8,96 %	0,20 HKD
Glencore PLC ADR	31/08/2023	06/10/2023	3,28 %	0,60 $
Catenon SA	03/10/2023	06/10/2023	3,33 %	0,03 €
Serco Group PLC	07/09/2023	06/10/2023	1,69 %	0,01 GBP
United Maritime Corp	21/09/2023	06/10/2023	19,41 %	0,08 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	18,38 %	0,34 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,85 %	0,16 $
Glanbia PLC	24/08/2023	06/10/2023	2,18 %	0,14 €
American Vanguard Corp	21/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,03 $
Janus Henderson AAA CLO ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,79 %	0,28 $
Jardine Matheson Southeast Asia Ltd	05/09/2023	06/10/2023	6,58 %	0,38 SGD
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,56 %	0,39 $
NVIDIA Corp Canadian Depository Receipt	06/09/2023	06/10/2023	0,25 %	0,00 CAD
Eni SpA ADR	18/09/2023	06/10/2023	4,43 %	0,53 $
OceanaGold Corp	23/08/2023	06/10/2023	1,32 %	0,03 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,87 %	0,11 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,80 %	0,35 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	29/09/2023	06/10/2023	8,49 %	0,05 $
Flowserve Corp	21/09/2023	06/10/2023	1,23 %	0,20 $
Cleanaway Waste Management Ltd	14/09/2023	06/10/2023	2,78 %	0,02 AUD
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	13,00 %	0,12 CAD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,06 %	0,39 $
NEPI Rockcastle NV	14/09/2023	06/10/2023	7,63 %	0,26 €
Air Lease Corp Class A	11/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,20 $
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	10,93 %	0,13 CAD
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	10,27 %	0,14 CAD
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,08 %	0,24 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,56 %	0,21 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	14/09/2023	06/10/2023	4,04 %	0,47 GBP
Global X Marijuana Life Sciences Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	2,38 %	0,10 CAD
Turning Point Brands Inc	14/09/2023	06/10/2023	0,54 %	0,07 $
Cairn Homes PLC	14/09/2023	06/10/2023	3,90 %	0,03 €
Warehouse REIT PLC	07/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 GBP
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,41 %	0,20 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,26 %	0,46 $
Anxian Yuan China Holdings Ltd	13/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 HKD
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,40 %	0,15 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	03/10/2023	06/10/2023	17,89 %	5,38 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,09 %	0,40 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,83 %	0,32 CAD
ENGIE Brasil Energia SA ADR	31/08/2023	06/10/2023	5,32 %	0,25 $
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	28/09/2023	06/10/2023	13,44 %	0,18 CAD
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	12,07 %	0,22 CAD
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF	28/09/2023	06/10/2023	11,71 %	0,18 CAD
Riverstone Holdings Ltd	20/09/2023	06/10/2023	7,17 %	0,01 SGD
Big Pharma Split Corp	28/09/2023	06/10/2023	8,48 %	0,10 CAD
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	29/09/2023	06/10/2023	7,92 %	0,06 $
Eurocell PLC	14/09/2023	06/10/2023	4,71 %	0,02 GBP
Genesis Energy Ltd	21/09/2023	06/10/2023	7,43 %	0,10 NZD
Janus Henderson B-BBB CLO ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,39 %	0,34 $
Groupe LDLC SA	04/10/2023	06/10/2023	8,30 %	0,80 €
iShares TIPS Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,25 %	0,17 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,89 %	0,51 $
Avient Corp	14/09/2023	06/10/2023	2,85 %	0,25 $
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	28/09/2023	06/10/2023	11,44 %	0,07 CAD
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,16 %	0,10 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	22/09/2023	06/10/2023	3,38 %	0,10 BRL
Crown Crafts Inc	14/09/2023	06/10/2023	4,98 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,97 %	0,23 $
AEP Plantations PLC	07/09/2023	06/10/2023	3,41 %	0,01 GBP
iShares Floating Rate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,12 %	0,25 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,78 %	0,21 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,35 %	0,32 $
Alfa Financial Software Holdings PLC	14/09/2023	06/10/2023	5,78 %	0,04 GBP
Auckland International Airport Ltd	25/09/2023	06/10/2023	1,94 %	0,05 NZD
FirstService Corp	28/09/2023	06/10/2023	0,96 %	0,23 $
Global X High Interest Savings ETF	29/09/2023	06/10/2023	1,77 %	0,22 CAD
GlobalData PLC	07/09/2023	06/10/2023	2,26 %	0,01 GBP
Guaranty Trust Holding Co PLC GDR	13/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,03 $
Personal Assets Trust	24/08/2023	06/10/2023	1,01 %	0,01 GBP
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10	29/09/2023	06/10/2023	11,09 %	0,10 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/09/2023	06/10/2023	9,55 %	0,06 CAD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,21 %	0,26 $
JPMorgan American Investment Trust	31/08/2023	06/10/2023	0,94 %	0,03 GBP
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,38 %	0,16 $
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10	29/09/2023	06/10/2023	9,95 %	0,12 $
Schwab U.S. TIPS ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,43 %	0,13 $
The Property Franchise Group PLC	21/09/2023	06/10/2023	5,50 %	0,05 GBP
China Everbright Ltd	15/09/2023	06/10/2023	1,59 %	0,15 HKD
CT Global Managed Portfolio Income	14/09/2023	06/10/2023	6,31 %	0,02 GBP
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	11,95 %	0,23 CAD
Goodwin PLC	14/09/2023	06/10/2023	3,27 %	0,58 GBP
Independent Bank Corp	29/09/2023	06/10/2023	3,34 %	0,55 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,87 %	0,24 $
Lycopodium Ltd	21/09/2023	06/10/2023	2,79 %	0,45 AUD
PC Partner Group Ltd	14/09/2023	06/10/2023	2,45 %	0,10 HKD
Prestal Holdings Ltd	15/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,01 AUD
S.A.S. Dragon Holdings Ltd	21/09/2023	06/10/2023	8,90 %	0,10 HKD
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,77 %	0,08 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,92 %	0,14 $
Ventia Services Group Ltd	30/08/2023	06/10/2023	4,02 %	0,08 AUD
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	29/09/2023	06/10/2023	8,11 %	0,04 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	29/09/2023	06/10/2023	9,42 %	0,05 €
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10	29/09/2023	06/10/2023	9,98 %	0,10 $
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	11,10 %	0,33 $
Global X Gold Yield ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	8,12 %	0,05 CAD
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	11,04 %	0,11 CAD
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,69 %	0,16 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,57 %	0,36 $
iShares Convertible Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,46 %	0,12 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,85 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,22 %	0,20 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,84 %	0,05 $
Realtek Semiconductor Corp	11/09/2023	06/10/2023	3,21 %	27,00 TWD
Schwab High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,75 %	0,34 $
The Goldman Sachs Group Inc Canadian Depository Receipt	30/08/2023	06/10/2023	2,14 %	0,14 CAD
Zotefoams PLC	07/09/2023	06/10/2023	1,61 %	0,02 GBP
360 Capital Mortgage REIT	28/09/2023	06/10/2023	12,37 %	0,04 AUD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	29/09/2023	06/10/2023	7,45 %	0,04 $
Dalata Hotel Group PLC	14/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,04 €
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	11,56 %	0,26 CAD
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	11,93 %	0,12 $
Harvest Tech Leaders Enhanced Income ETF CAD Hedged	28/09/2023	06/10/2023	10,47 %	0,13 CAD
iShares Flexible Income Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,88 %	0,24 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,97 %	0,14 $
iShares National Muni Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,27 %	0,24 $
Lindsay Australia Ltd	21/09/2023	06/10/2023	5,51 %	0,03 AUD
North American Construction Group Ltd	30/08/2023	06/10/2023	2,90 %	0,10 CAD
Paragon Care Ltd	18/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,01 AUD
PGIM AAA CLO ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,38 %	0,23 $
Ramsdens Holdings PLC	07/09/2023	06/10/2023	3,16 %	0,03 GBP
SC Fondul Proprietatea SA DR	10/10/2023	06/10/2023	0,00 %	18,29 $
State Street Blackstone High Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,18 %	0,19 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,70 %	0,16 $
The Hackett Group Inc	21/09/2023	06/10/2023	4,17 %	0,11 $
Albany International Corp	01/09/2023	06/10/2023	1,92 %	0,25 $
ATN International Inc	28/09/2023	06/10/2023	4,55 %	0,21 $
Champion Real Estate Investment Trust	15/09/2023	06/10/2023	5,57 %	0,09 HKD
China Overseas Property Holdings Ltd	14/09/2023	06/10/2023	5,98 %	0,06 HKD
Franklin Senior Loan ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,11 %	0,17 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	9,58 %	0,12 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,23 %	0,19 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,16 %	0,13 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,11 %	0,20 $
Omega Flex Inc	22/09/2023	06/10/2023	5,28 %	0,33 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,13 %	0,22 $
Port of Tauranga Ltd	21/09/2023	06/10/2023	3,05 %	0,10 NZD
Reliance Worldwide Corp Ltd	07/09/2023	06/10/2023	1,44 %	0,08 AUD
Santander UK PLC 8.625% PRF UNDATED GBP 1	07/09/2023	06/10/2023	6,77 %	0,04 GBP
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,10 %	0,07 $
Alchip Technologies Ltd	07/09/2023	06/10/2023	0,88 %	13,12 TWD
Big Pharma Split Corp 5% PRF REDEEM 31/12/2022 CAD 10	28/09/2023	06/10/2023	4,86 %	0,13 CAD
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10	29/09/2023	06/10/2023	6,08 %	0,04 $
Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	1,51 BRL
G8 Education Ltd	07/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 AUD
Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD	29/09/2023	06/10/2023	48,39 %	0,10 $
H&T Group PLC	07/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,07 GBP
Holcim (Argentina) SA	04/10/2023	06/10/2023	0,00 %	1,80 ARS
Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)	28/09/2023	06/10/2023	10,70 %	0,13 CAD
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,76 %	0,14 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,21 %	0,21 $
iShares AAA CLO Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,68 %	0,25 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,05 %	0,29 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,66 %	0,08 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,45 %	0,18 $
iShares MBS ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,85 %	0,29 $
IuteCredit Finance S.à.r.l. 11% 21/26	05/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,06 €
Lords Group Trading PLC	14/09/2023	06/10/2023	3,45 %	0,01 GBP
Pou Sheng International (Holdings) Ltd	12/09/2023	06/10/2023	9,73 %	0,02 HKD
Retail Opportunity Investments Corp	14/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,15 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,42 %	0,07 $
SoFi Weekly Income ETF	04/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,87 %	0,09 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,74 %	0,18 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,47 %	0,08 $
VanEck CLO ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,70 %	0,23 $
VanEck Durable High Dividend ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,17 %	0,29 $
VanEck IG Floating Rate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,25 %	0,13 $
VanEck International High Yield Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,83 %	0,11 $
AIA Group Ltd ADR	07/09/2023	06/10/2023	2,77 %	0,22 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	29/09/2023	06/10/2023	7,04 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10	29/09/2023	06/10/2023	6,29 %	0,06 $
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,16 BRL
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	27/09/2023	06/10/2023	9,79 %	0,02 BRL
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	27/09/2023	06/10/2023	10,66 %	0,02 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios	02/10/2023	06/10/2023	12,96 %	0,10 BRL
Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD	29/09/2023	06/10/2023	2,36 %	0,20 CAD
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,59 %	0,41 $
Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)	28/09/2023	06/10/2023	21,38 %	0,22 CAD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,25 %	0,14 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,03 %	0,17 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,81 %	0,07 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	29/09/2023	06/10/2023	2,52 %	3,21 €
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,47 %	0,12 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,10 %	0,14 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,65 %	0,13 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,88 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,99 %	0,10 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	29/09/2023	06/10/2023	1,13 %	2,37 €
Norwegen, Königreich 3,5% 22/42	05/10/2023	06/10/2023	3,91 %	0,04 NOK
Quartix Technologies PLC	10/08/2023	06/10/2023	4,43 %	0,02 GBP
Santander UK PLC 10.38% PRF PERPETUAL GBP 1 - 10.38%	07/09/2023	06/10/2023	6,88 %	0,05 GBP
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,89 %	0,11 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	02/10/2023	06/10/2023	15,77 %	0,46 BRL
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,75 %	0,43 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,69 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,91 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,92 %	0,04 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,56 %	0,07 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,42 %	0,20 $
Albemarle Corp BRDR	14/09/2023	06/10/2023	1,15 %	0,06 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04/10/2023	06/10/2023	3,93 %	0,00 $
Artner Co Ltd	28/07/2023	06/10/2023	9,18 %	19 JPY
Australian REIT Income Fund	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,06 CAD
Baxter International Inc BRDR	31/08/2023	06/10/2023	0,11 %	0,50 BRL
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	11/09/2023	06/10/2023	10,13 %	0,01 HKD
Big River Industries Ltd	01/09/2023	06/10/2023	3,35 %	0,08 AUD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	29/09/2023	06/10/2023	7,01 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10	29/09/2023	06/10/2023	8,59 %	0,09 $
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10	29/09/2023	06/10/2023	11,37 %	0,09 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A10	29/09/2023	06/10/2023	6,60 %	0,07 $
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,22 %	0,10 BRL
BNY Mellon High Yield ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,18 %	0,43 $
BNY Mellon International Equity ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,60 %	0,15 $
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	07/09/2023	06/10/2023	9,41 %	0,15 HKD
China Feihe Ltd ADR	08/09/2023	06/10/2023	15,59 %	0,17 $
CI Canadian Dividend Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	2,89 %	0,13 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	2,40 %	0,09 CAD
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27/09/2023	06/10/2023	1,70 %	0,12 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units	27/09/2023	06/10/2023	0,31 %	0,09 $
Cryosite Ltd	07/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 AUD
CSU Digital SA	27/09/2023	06/10/2023	7,19 %	0,17 BRL
Eleco PLC	21/09/2023	06/10/2023	0,54 %	0,00 GBP
Excelsior Alimentos SA	02/05/2023	06/10/2023	20,24 %	1,10 BRL
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF	28/09/2023	06/10/2023	1,42 %	0,20 CAD
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,29 %	0,01 CAD
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,43 %	0,07 $
Franklin U.S. Core Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,72 %	0,06 $
Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units	02/10/2023	06/10/2023	6,06 %	0,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,62 BRL
Global X Active Canadian Dividend ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	3,48 %	0,20 CAD
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	6,67 %	0,10 CAD
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	28/09/2023	06/10/2023	9,22 %	0,15 CAD
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	14/09/2023	06/10/2023	9,22 %	0,10 $
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	28/09/2023	06/10/2023	3,47 %	0,13 CAD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	28/09/2023	06/10/2023	8,71 %	0,08 CAD
High Fashion International Ltd	12/09/2023	06/10/2023	5,84 %	0,04 HKD
INARCTICA PJSC	22/09/2023	06/10/2023	6,88 %	16,00 RUB
Inari Amertron Bhd	14/09/2023	06/10/2023	2,06 %	0,02 MYR
Indo-National Ltd	20/09/2023	06/10/2023	1,20 %	5,00 INR
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red Shs (Nil Issued)	14/09/2023	06/10/2023	2,08 %	0,05 €
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,21 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,67 %	0,29 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,41 %	0,12 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,74 %	0,16 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,26 %	0,13 $
iShares Floating Rate Loan Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,64 %	0,38 $
iShares GNMA Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,71 %	0,13 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,13 $
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,84 %	0,15 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,19 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,73 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,77 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,89 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,02 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,82 %	0,07 $
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,30 %	0,26 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,60 %	0,20 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,14 %	0,11 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	2,68 %	0,17 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,40 %	0,21 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,61 %	0,17 $
Kerjaya Prospek Group Bhd	07/09/2023	06/10/2023	4,27 %	0,02 MYR
King Fook Holdings Ltd	12/09/2023	06/10/2023	18,49 %	0,10 HKD
Marcus & Millichap Inc	14/09/2023	06/10/2023	1,77 %	0,25 $
Mazda Ltd	07/09/2023	06/10/2023	1,36 %	2,80 INR
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,84 %	0,30 $
Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario	02/10/2023	06/10/2023	13,63 %	0,10 BRL
RHI Magnesita India Ltd	14/09/2023	06/10/2023	0,68 %	2,50 INR
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,57 %	0,07 $
Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,12 %	0,07 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,57 %	0,18 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,85 %	0,15 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,56 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,78 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,99 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,87 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,42 %	0,11 $
Taiwan Business Bank	31/08/2023	06/10/2023	1,66 %	0,08 TWD
Tecsys Inc	21/09/2023	06/10/2023	1,02 %	0,08 CAD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,65 %	0,13 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,44 %	0,06 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,04 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,91 %	0,05 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	28/09/2023	06/10/2023	0,86 %	0,21 CAD
VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA	02/10/2023	06/10/2023	8,73 %	0,79 BRL
Vita Life Sciences Ltd	22/09/2023	06/10/2023	5,02 %	0,03 AUD
Winbond Electronics Corp	20/09/2023	06/10/2023	0,31 %	0,98 TWD
Winox Holdings Ltd	12/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 HKD
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,11 %	0,06 $
AB Ultra Short Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,69 %	0,22 $
Academy Veteran Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,94 %	0,07 $
Airmate (Cayman) International Co Ltd	06/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,50 TWD
Akros Monthly Payout ETF	03/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,13 $
Allstate Corp BRDR	30/08/2023	06/10/2023	1,26 %	0,13 BRL
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	04/10/2023	06/10/2023	5,14 %	0,00 €
Arbor Technology Corp	14/09/2023	06/10/2023	0,86 %	0,80 TWD
Asia Financial Holdings Ltd	19/09/2023	06/10/2023	5,02 %	0,04 HKD
Asian Development Bank (ADB) 6,2% 16/26	05/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,03 INR
ATAC Credit Rotation ETF	03/10/2023	06/10/2023	5,36 %	0,04 $
Ateam Holdings Co Ltd	28/07/2023	06/10/2023	3,00 %	16 JPY
Ausupreme International Holdings Ltd Shs Reg S	20/09/2023	06/10/2023	6,19 %	0,01 HKD
Autotrader Group PLC ADR	24/08/2023	06/10/2023	2,30 %	0,02 $
Bank of Africa DR	03/10/2023	06/10/2023	6,51 %	0,13 $
Bank Of Ayudhya PCL ADR	05/09/2023	06/10/2023	3,81 %	0,22 $
BDO Unibank Inc ADR	15/09/2023	06/10/2023	3,92 %	0,13 $
Bega Cheese Ltd ADR	01/09/2023	06/10/2023	2,76 %	0,08 $
BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6	29/09/2023	06/10/2023	7,83 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10	29/09/2023	06/10/2023	9,93 %	0,09 $
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	2,20 %	0,52 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	1,22 %	0,28 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,15 %	0,04 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,07 %	0,01 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,18 %	0,04 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,70 %	0,18 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	2,33 %	0,32 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	1,80 %	0,35 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,72 %	0,05 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,97 %	0,24 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,37 %	0,07 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,98 %	0,20 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,32 %	0,02 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,55 %	0,12 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	0,29 %	0,01 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	1,01 %	0,09 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	1,76 %	0,30 BRL
BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR	27/09/2023	06/10/2023	1,30 %	0,27 BRL
BNY Mellon Core Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,34 %	0,12 $
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,15 %	0,19 $
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,10 %	0,27 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,57 %	0,19 $
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,52 %	0,10 $
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,75 %	0,12 $
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,70 %	0,11 $
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR	14/09/2023	06/10/2023	4,66 %	1,34 $
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,01 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,99 %	0,20 $
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,28 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,68 %	0,19 $
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,00 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,11 %	0,18 $
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,24 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,87 %	0,18 $
BondBloxx High Yield Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,92 %	0,09 $
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,51 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,16 $
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,18 $
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,22 $
BP Capital Markets America Inc. 3,543% 20/27	05/10/2023	06/10/2023	3,56 %	0,02 $
BP Capital Markets America Inc. 3,633% 20/30	05/10/2023	06/10/2023	3,82 %	0,02 $
BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,62 %	0,08 $
Brown-Forman Corp BRDR	01/09/2023	06/10/2023	2,40 %	0,71 BRL
C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR	31/08/2023	06/10/2023	1,22 %	0,11 BRL
Caplin Point Laboratories Ltd	14/09/2023	06/10/2023	0,35 %	2,50 INR
China State Construction Development Holdings Ltd	12/09/2023	06/10/2023	4,67 %	0,06 HKD
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,01% 20/28	05/10/2023	06/10/2023	0,01 %	0,00 CHF
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	3,46 %	0,05 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27/09/2023	06/10/2023	0,32 %	0,16 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units	27/09/2023	06/10/2023	0,30 %	0,03 CAD
CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 CAD
CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged	27/09/2023	06/10/2023	0,22 %	0,02 CAD
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,32 %	0,09 $
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	27/09/2023	06/10/2023	1,70 %	0,09 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	27/09/2023	06/10/2023	0,80 %	0,21 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27/09/2023	06/10/2023	0,28 %	0,11 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27/09/2023	06/10/2023	1,17 %	0,15 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units	27/09/2023	06/10/2023	1,26 %	0,10 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units	27/09/2023	06/10/2023	1,25 %	0,11 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,04 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27/09/2023	06/10/2023	1,85 %	0,05 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	27/09/2023	06/10/2023	1,80 %	0,07 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,05 CAD
CI NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged	27/09/2023	06/10/2023	0,38 %	0,03 CAD
CI RAFI Canadian Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	1,63 %	0,31 CAD
CI S&P 500 ESG Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,55 %	0,09 CAD
CI S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)	27/09/2023	06/10/2023	0,56 %	0,09 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,13 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,14 CAD
CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	1,45 %	0,18 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	3,38 %	0,09 CAD
Citizens Financial Group Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	20/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,40 $
Citizens Financial Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 Dp Rp1/10th Int Ser E	20/09/2023	06/10/2023	7,15 %	0,31 $
CM Hi-Tech Cleanroom Ltd	14/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,01 HKD
Dah Sing Financial Holdings Ltd ADR	20/09/2023	06/10/2023	6,19 %	0,14 $
Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund)	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,10 AUD
Davide Campari-Milano N.V. 1,25% 20/27	05/10/2023	06/10/2023	1,28 %	0,01 €
Democracy International Fund	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,87 %	0,20 $
DoubleLine Mortgage ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,68 %	0,18 $
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,82 %	0,19 $
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,57 %	0,06 $
Edimax Technology Co Ltd	12/09/2023	06/10/2023	2,04 %	0,98 TWD
Elsoft Research Bhd	14/09/2023	06/10/2023	4,92 %	0,01 MYR
Eni SpA Cedear	18/09/2023	06/10/2023	4,29 %	0,13 $
Entain PLC ADR	18/08/2023	06/10/2023	4,64 %	0,11 $
Etron Technology Inc	01/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 TWD
Excelsior Alimentos SA	02/05/2023	06/10/2023	1,14 %	1,21 BRL
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged	28/09/2023	06/10/2023	0,52 %	0,05 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	0,87 %	0,19 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	3,25 %	0,06 CAD
First Trust International Capital Strength ETF	28/09/2023	06/10/2023	1,92 %	0,15 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	28/09/2023	06/10/2023	3,58 %	0,30 CAD
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,10 %	0,03 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28/09/2023	06/10/2023	5,70 %	0,13 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	2,12 %	0,06 CAD
Franklin High Yield Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,23 %	0,12 $
Franklin Income Focus ETF	02/10/2023	06/10/2023	5,18 %	0,10 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,90 %	0,07 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,63 %	0,07 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,22 %	0,33 $
Franklin U.S. Treasury Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,05 $
Franklin Ultra Short Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,10 $
FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,54 %	0,06 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,66 %	0,06 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28/09/2023	06/10/2023	0,69 %	0,05 CAD
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	02/10/2023	06/10/2023	8,44 %	0,60 BRL
Genting Bhd	11/09/2023	06/10/2023	3,45 %	0,06 MYR
Genuine Parts Co BRDR	06/09/2023	06/10/2023	2,22 %	1,64 BRL
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF	29/09/2023	06/10/2023	3,71 %	0,23 $
Global X Active Canadian Bond ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	3,79 %	0,02 CAD
Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E	28/09/2023	06/10/2023	3,16 %	0,03 CAD
Global X Active Corporate Bond ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	4,04 %	0,03 CAD
Global X Active Global Dividend ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	1,00 %	0,13 CAD
Global X Active Global Fixed Income ETF	28/09/2023	06/10/2023	3,11 %	0,03 CAD
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	4,81 %	0,04 CAD
Global X Active Preferred Share ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	5,20 %	0,04 CAD
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF	28/09/2023	06/10/2023	3,01 %	0,05 CAD
Global X All-Equity Asset Allocation ETF	28/09/2023	06/10/2023	1,72 %	0,03 CAD
Global X Balanced Asset Allocation ETF	28/09/2023	06/10/2023	2,57 %	0,03 CAD
Global X Conservative Asset Allocation ETF	28/09/2023	06/10/2023	2,73 %	0,03 CAD
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	4,29 %	0,10 CAD
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	3,63 %	0,08 CAD
Global X Global Sustainability Leaders Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,81 %	0,13 CAD
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,88 %	0,08 CAD
Golden Bridge Electech Inc	12/09/2023	06/10/2023	3,97 %	0,50 TWD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	7,07 %	0,19 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	6,64 %	0,22 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	1,39 %	0,08 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	0,00 %	0,12 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,92 %	0,15 $
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	3,09 %	0,11 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,19 %	0,14 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	02/10/2023	06/10/2023	4,21 %	0,20 $
Good Finance Securities Co Ltd	11/09/2023	06/10/2023	5,38 %	0,30 TWD
H&G High Conviction Limited	25/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,02 AUD
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	28/09/2023	06/10/2023	2,86 %	0,10 CAD
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,12 CAD
Hindustan Composites Ltd	22/09/2023	06/10/2023	4,74 %	2,00 INR
Hong Kong Finance Group Ltd	11/09/2023	06/10/2023	6,93 %	0,01 HKD
Horizons Active ESG Corporate Bond ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,03 CAD
Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,05 CAD
Horizons Active High Yield Bond ETF Common	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,04 CAD
Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,04 $
Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)	28/09/2023	06/10/2023	13,22 %	0,10 CAD
Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)	28/09/2023	06/10/2023	18,94 %	0,15 CAD
Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)	28/09/2023	06/10/2023	26,82 %	0,11 CAD
Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)	28/09/2023	06/10/2023	10,37 %	0,12 $
Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares	28/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,04 CAD
Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario	02/10/2023	06/10/2023	9,56 %	0,74 BRL
Huntington Bancshares Inc BRDR	15/09/2023	06/10/2023	2,89 %	0,54 BRL
Hup Seng Industries Bhd	19/09/2023	06/10/2023	6,02 %	0,01 MYR
Hwacom Systems Inc	08/09/2023	06/10/2023	1,35 %	0,30 TWD
India Tourism Development Corp Ltd	20/09/2023	06/10/2023	0,44 %	2,20 INR
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27/09/2023	06/10/2023	0,00 %	0,05 CAD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck & Co Inc

14/09/2023

06/10/2023

2,44 %

0,73 $

Admiral Group PLC

07/09/2023

06/10/2023

3,70 %

0,51 GBP

Chubb Ltd

14/09/2023

06/10/2023

1,18 %

0,86 $

Neste OYJ

28/09/2023

06/10/2023

0,61 %

0,76 €

Eastman Chemical Co

14/09/2023

06/10/2023

5,45 %

0,79 $

Spark New Zealand Ltd

14/09/2023

06/10/2023

9,42 %

0,16 NZD

Intertek Group PLC

14/09/2023

06/10/2023

2,82 %

0,38 GBP

Land Securities Group PLC

24/08/2023

06/10/2023

9,20 %

0,09 GBP

VanEck BDC Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

12,81 %

0,44 $

Sibanye Stillwater Ltd ADR

21/09/2023

06/10/2023

7,91 %

0,11 $

Greggs PLC

07/09/2023

06/10/2023

3,02 %

0,16 GBP

BlackRock Capital Investment Corp

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,10 $

Riocan Real Estate Investment Trust

28/09/2023

06/10/2023

5,65 %

0,09 CAD

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

31/08/2023

06/10/2023

4,09 %

0,05 GBP

BlackRock World Mining Trust PLC

07/09/2023

06/10/2023

2,58 %

0,06 GBP

TwentyFour Select Monthly Income Ord

21/09/2023

06/10/2023

7,71 %

0,01 GBP

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

14/09/2023

06/10/2023

3,96 %

0,40 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,68 %

0,28 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

14/09/2023

06/10/2023

5,68 %

0,41 $

Seanergy Maritime Holdings Corp

21/09/2023

06/10/2023

9,06 %

0,03 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,59 %

0,41 $

Drax Group PLC

24/08/2023

06/10/2023

3,81 %

0,09 GBP

Savaria Corp

28/09/2023

06/10/2023

1,99 %

0,04 CAD

Imperial Brands PLC ADR

17/08/2023

06/10/2023

4,45 %

0,26 $

Evolution Mining Ltd

30/08/2023

06/10/2023

3,23 %

0,02 AUD

WiseTech Global Ltd

08/09/2023

06/10/2023

0,59 %

0,08 AUD

Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd

12/09/2023

06/10/2023

8,96 %

0,20 HKD

Glencore PLC ADR

31/08/2023

06/10/2023

3,28 %

0,60 $

Catenon SA

03/10/2023

06/10/2023

3,33 %

0,03 €

Serco Group PLC

07/09/2023

06/10/2023

1,69 %

0,01 GBP

United Maritime Corp

21/09/2023

06/10/2023

19,41 %

0,08 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

18,38 %

0,34 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,85 %

0,16 $

Glanbia PLC

24/08/2023

06/10/2023

2,18 %

0,14 €

American Vanguard Corp

21/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,03 $

Janus Henderson AAA CLO ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,79 %

0,28 $

Jardine Matheson Southeast Asia Ltd

05/09/2023

06/10/2023

6,58 %

0,38 SGD

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,56 %

0,39 $

NVIDIA Corp Canadian Depository Receipt

06/09/2023

06/10/2023

0,25 %

0,00 CAD

Eni SpA ADR

18/09/2023

06/10/2023

4,43 %

0,53 $

OceanaGold Corp

23/08/2023

06/10/2023

1,32 %

0,03 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,87 %

0,11 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,80 %

0,35 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

29/09/2023

06/10/2023

8,49 %

0,05 $

Flowserve Corp

21/09/2023

06/10/2023

1,23 %

0,20 $

Cleanaway Waste Management Ltd

14/09/2023

06/10/2023

2,78 %

0,02 AUD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

13,00 %

0,12 CAD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,06 %

0,39 $

NEPI Rockcastle NV

14/09/2023

06/10/2023

7,63 %

0,26 €

Air Lease Corp Class A

11/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,20 $

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

10,93 %

0,13 CAD

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

10,27 %

0,14 CAD

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,08 %

0,24 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,56 %

0,21 $

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

14/09/2023

06/10/2023

4,04 %

0,47 GBP

Global X Marijuana Life Sciences Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

2,38 %

0,10 CAD

Turning Point Brands Inc

14/09/2023

06/10/2023

0,54 %

0,07 $

Cairn Homes PLC

14/09/2023

06/10/2023

3,90 %

0,03 €

Warehouse REIT PLC

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 GBP

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,41 %

0,20 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,26 %

0,46 $

Anxian Yuan China Holdings Ltd

13/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 HKD

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,40 %

0,15 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

03/10/2023

06/10/2023

17,89 %

5,38 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,09 %

0,40 $

Vanguard S&P 500 Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,83 %

0,32 CAD

ENGIE Brasil Energia SA ADR

31/08/2023

06/10/2023

5,32 %

0,25 $

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

28/09/2023

06/10/2023

13,44 %

0,18 CAD

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

12,07 %

0,22 CAD

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

28/09/2023

06/10/2023

11,71 %

0,18 CAD

Riverstone Holdings Ltd

20/09/2023

06/10/2023

7,17 %

0,01 SGD

Big Pharma Split Corp

28/09/2023

06/10/2023

8,48 %

0,10 CAD

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

29/09/2023

06/10/2023

7,92 %

0,06 $

Eurocell PLC

14/09/2023

06/10/2023

4,71 %

0,02 GBP

Genesis Energy Ltd

21/09/2023

06/10/2023

7,43 %

0,10 NZD

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,39 %

0,34 $

Groupe LDLC SA

04/10/2023

06/10/2023

8,30 %

0,80 €

iShares TIPS Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,25 %

0,17 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,89 %

0,51 $

Avient Corp

14/09/2023

06/10/2023

2,85 %

0,25 $

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

28/09/2023

06/10/2023

11,44 %

0,07 CAD

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,16 %

0,10 $

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

22/09/2023

06/10/2023

3,38 %

0,10 BRL

Crown Crafts Inc

14/09/2023

06/10/2023

4,98 %

0,08 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,97 %

0,23 $

AEP Plantations PLC

07/09/2023

06/10/2023

3,41 %

0,01 GBP

iShares Floating Rate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,12 %

0,25 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,78 %

0,21 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,35 %

0,32 $

Alfa Financial Software Holdings PLC

14/09/2023

06/10/2023

5,78 %

0,04 GBP

Auckland International Airport Ltd

25/09/2023

06/10/2023

1,94 %

0,05 NZD

FirstService Corp

28/09/2023

06/10/2023

0,96 %

0,23 $

Global X High Interest Savings ETF

29/09/2023

06/10/2023

1,77 %

0,22 CAD

GlobalData PLC

07/09/2023

06/10/2023

2,26 %

0,01 GBP

Guaranty Trust Holding Co PLC GDR

13/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,03 $

Personal Assets Trust

24/08/2023

06/10/2023

1,01 %

0,01 GBP

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

29/09/2023

06/10/2023

11,09 %

0,10 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/09/2023

06/10/2023

9,55 %

0,06 CAD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,21 %

0,26 $

JPMorgan American Investment Trust

31/08/2023

06/10/2023

0,94 %

0,03 GBP

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,38 %

0,16 $

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10

29/09/2023

06/10/2023

9,95 %

0,12 $

Schwab U.S. TIPS ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,43 %

0,13 $

The Property Franchise Group PLC

21/09/2023

06/10/2023

5,50 %

0,05 GBP

China Everbright Ltd

15/09/2023

06/10/2023

1,59 %

0,15 HKD

CT Global Managed Portfolio Income

14/09/2023

06/10/2023

6,31 %

0,02 GBP

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

11,95 %

0,23 CAD

Goodwin PLC

14/09/2023

06/10/2023

3,27 %

0,58 GBP

Independent Bank Corp

29/09/2023

06/10/2023

3,34 %

0,55 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,87 %

0,24 $

Lycopodium Ltd

21/09/2023

06/10/2023

2,79 %

0,45 AUD

PC Partner Group Ltd

14/09/2023

06/10/2023

2,45 %

0,10 HKD

Prestal Holdings Ltd

15/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,01 AUD

S.A.S. Dragon Holdings Ltd

21/09/2023

06/10/2023

8,90 %

0,10 HKD

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,77 %

0,08 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,92 %

0,14 $

Ventia Services Group Ltd

30/08/2023

06/10/2023

4,02 %

0,08 AUD

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

29/09/2023

06/10/2023

8,11 %

0,04 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

29/09/2023

06/10/2023

9,42 %

0,05 €

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10

29/09/2023

06/10/2023

9,98 %

0,10 $

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

11,10 %

0,33 $

Global X Gold Yield ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

8,12 %

0,05 CAD

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

11,04 %

0,11 CAD

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,69 %

0,16 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,57 %

0,36 $

iShares Convertible Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,46 %

0,12 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,85 %

0,12 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,22 %

0,20 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,84 %

0,05 $

Realtek Semiconductor Corp

11/09/2023

06/10/2023

3,21 %

27,00 TWD

Schwab High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,75 %

0,34 $

The Goldman Sachs Group Inc Canadian Depository Receipt

30/08/2023

06/10/2023

2,14 %

0,14 CAD

Zotefoams PLC

07/09/2023

06/10/2023

1,61 %

0,02 GBP

360 Capital Mortgage REIT

28/09/2023

06/10/2023

12,37 %

0,04 AUD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

29/09/2023

06/10/2023

7,45 %

0,04 $

Dalata Hotel Group PLC

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 €

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

11,56 %

0,26 CAD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

11,93 %

0,12 $

Harvest Tech Leaders Enhanced Income ETF CAD Hedged

28/09/2023

06/10/2023

10,47 %

0,13 CAD

iShares Flexible Income Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,88 %

0,24 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,97 %

0,14 $

iShares National Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,27 %

0,24 $

Lindsay Australia Ltd

21/09/2023

06/10/2023

5,51 %

0,03 AUD

North American Construction Group Ltd

30/08/2023

06/10/2023

2,90 %

0,10 CAD

Paragon Care Ltd

18/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,01 AUD

PGIM AAA CLO ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,38 %

0,23 $

Ramsdens Holdings PLC

07/09/2023

06/10/2023

3,16 %

0,03 GBP

SC Fondul Proprietatea SA DR

10/10/2023

06/10/2023

0,00 %

18,29 $

State Street Blackstone High Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,18 %

0,19 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,70 %

0,16 $

The Hackett Group Inc

21/09/2023

06/10/2023

4,17 %

0,11 $

Albany International Corp

01/09/2023

06/10/2023

1,92 %

0,25 $

ATN International Inc

28/09/2023

06/10/2023

4,55 %

0,21 $

Champion Real Estate Investment Trust

15/09/2023

06/10/2023

5,57 %

0,09 HKD

China Overseas Property Holdings Ltd

14/09/2023

06/10/2023

5,98 %

0,06 HKD

Franklin Senior Loan ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,11 %

0,17 $

Global X S&P 500 Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

9,58 %

0,12 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,23 %

0,19 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,16 %

0,13 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,11 %

0,20 $

Omega Flex Inc

22/09/2023

06/10/2023

5,28 %

0,33 $

PGIM Ultra Short Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,13 %

0,22 $

Port of Tauranga Ltd

21/09/2023

06/10/2023

3,05 %

0,10 NZD

Reliance Worldwide Corp Ltd

07/09/2023

06/10/2023

1,44 %

0,08 AUD

Santander UK PLC 8.625% PRF UNDATED GBP 1

07/09/2023

06/10/2023

6,77 %

0,04 GBP

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,10 %

0,07 $

Alchip Technologies Ltd

07/09/2023

06/10/2023

0,88 %

13,12 TWD

Big Pharma Split Corp 5% PRF REDEEM 31/12/2022 CAD 10

28/09/2023

06/10/2023

4,86 %

0,13 CAD

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10

29/09/2023

06/10/2023

6,08 %

0,04 $

Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

1,51 BRL

G8 Education Ltd

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 AUD

Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD

29/09/2023

06/10/2023

48,39 %

0,10 $

H&T Group PLC

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,07 GBP

Holcim (Argentina) SA

04/10/2023

06/10/2023

0,00 %

1,80 ARS

Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)

28/09/2023

06/10/2023

10,70 %

0,13 CAD

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,76 %

0,14 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,21 %

0,21 $

iShares AAA CLO Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,68 %

0,25 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,05 %

0,29 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,66 %

0,08 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,45 %

0,18 $

iShares MBS ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,85 %

0,29 $

IuteCredit Finance S.à.r.l. 11% 21/26

05/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,06 €

Lords Group Trading PLC

14/09/2023

06/10/2023

3,45 %

0,01 GBP

Pou Sheng International (Holdings) Ltd

12/09/2023

06/10/2023

9,73 %

0,02 HKD

Retail Opportunity Investments Corp

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,15 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,42 %

0,07 $

SoFi Weekly Income ETF

04/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,09 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,87 %

0,09 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,74 %

0,18 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,47 %

0,08 $

VanEck CLO ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,70 %

0,23 $

VanEck Durable High Dividend ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,17 %

0,29 $

VanEck IG Floating Rate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,25 %

0,13 $

VanEck International High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,83 %

0,11 $

AIA Group Ltd ADR

07/09/2023

06/10/2023

2,77 %

0,22 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

29/09/2023

06/10/2023

7,04 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10

29/09/2023

06/10/2023

6,29 %

0,06 $

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,16 BRL

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS

27/09/2023

06/10/2023

9,79 %

0,02 BRL

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A

27/09/2023

06/10/2023

10,66 %

0,02 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios

02/10/2023

06/10/2023

12,96 %

0,10 BRL

Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD

29/09/2023

06/10/2023

2,36 %

0,20 CAD

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,59 %

0,41 $

Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)

28/09/2023

06/10/2023

21,38 %

0,22 CAD

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,25 %

0,14 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,03 %

0,17 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,81 %

0,07 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

29/09/2023

06/10/2023

2,52 %

3,21 €

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,47 %

0,12 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,10 %

0,14 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,65 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,88 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,99 %

0,10 $

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

29/09/2023

06/10/2023

1,13 %

2,37 €

Norwegen, Königreich 3,5% 22/42

05/10/2023

06/10/2023

3,91 %

0,04 NOK

Quartix Technologies PLC

10/08/2023

06/10/2023

4,43 %

0,02 GBP

Santander UK PLC 10.38% PRF PERPETUAL GBP 1 - 10.38%

07/09/2023

06/10/2023

6,88 %

0,05 GBP

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,89 %

0,11 $

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

02/10/2023

06/10/2023

15,77 %

0,46 BRL

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,75 %

0,43 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,69 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,91 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,92 %

0,04 $

VanEck CEF Municipal Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,56 %

0,07 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,42 %

0,20 $

Albemarle Corp BRDR

14/09/2023

06/10/2023

1,15 %

0,06 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

04/10/2023

06/10/2023

3,93 %

0,00 $

Artner Co Ltd

28/07/2023

06/10/2023

9,18 %

19 JPY

Australian REIT Income Fund

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,06 CAD

Baxter International Inc BRDR

31/08/2023

06/10/2023

0,11 %

0,50 BRL

Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd

11/09/2023

06/10/2023

10,13 %

0,01 HKD

Big River Industries Ltd

01/09/2023

06/10/2023

3,35 %

0,08 AUD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

29/09/2023

06/10/2023

7,01 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10

29/09/2023

06/10/2023

8,59 %

0,09 $

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

29/09/2023

06/10/2023

11,37 %

0,09 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A10

29/09/2023

06/10/2023

6,60 %

0,07 $

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,22 %

0,10 BRL

BNY Mellon High Yield ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,18 %

0,43 $

BNY Mellon International Equity ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,60 %

0,15 $

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd

07/09/2023

06/10/2023

9,41 %

0,15 HKD

China Feihe Ltd ADR

08/09/2023

06/10/2023

15,59 %

0,17 $

CI Canadian Dividend Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

2,89 %

0,13 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

2,40 %

0,09 CAD

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD

27/09/2023

06/10/2023

1,70 %

0,12 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units

27/09/2023

06/10/2023

0,31 %

0,09 $

Cryosite Ltd

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 AUD

CSU Digital SA

27/09/2023

06/10/2023

7,19 %

0,17 BRL

Eleco PLC

21/09/2023

06/10/2023

0,54 %

0,00 GBP

Excelsior Alimentos SA

02/05/2023

06/10/2023

20,24 %

1,10 BRL

First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF

28/09/2023

06/10/2023

1,42 %

0,20 CAD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,29 %

0,01 CAD

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,43 %

0,07 $

Franklin U.S. Core Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,72 %

0,06 $

Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units

02/10/2023

06/10/2023

6,06 %

0,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,62 BRL

Global X Active Canadian Dividend ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

3,48 %

0,20 CAD

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

6,67 %

0,10 CAD

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

28/09/2023

06/10/2023

9,22 %

0,15 CAD

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

14/09/2023

06/10/2023

9,22 %

0,10 $

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

28/09/2023

06/10/2023

3,47 %

0,13 CAD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

28/09/2023

06/10/2023

8,71 %

0,08 CAD

High Fashion International Ltd

12/09/2023

06/10/2023

5,84 %

0,04 HKD

INARCTICA PJSC

22/09/2023

06/10/2023

6,88 %

16,00 RUB

Inari Amertron Bhd

14/09/2023

06/10/2023

2,06 %

0,02 MYR

Indo-National Ltd

20/09/2023

06/10/2023

1,20 %

5,00 INR

Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red Shs (Nil Issued)

14/09/2023

06/10/2023

2,08 %

0,05 €

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,21 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,67 %

0,29 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,41 %

0,12 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,74 %

0,16 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,26 %

0,13 $

iShares Floating Rate Loan Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,64 %

0,38 $

iShares GNMA Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,71 %

0,13 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,84 %

0,15 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,19 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,73 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,77 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,89 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,02 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,82 %

0,07 $

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,30 %

0,26 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,60 %

0,20 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,14 %

0,11 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,68 %

0,17 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,40 %

0,21 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,61 %

0,17 $

Kerjaya Prospek Group Bhd

07/09/2023

06/10/2023

4,27 %

0,02 MYR

King Fook Holdings Ltd

12/09/2023

06/10/2023

18,49 %

0,10 HKD

Marcus & Millichap Inc

14/09/2023

06/10/2023

1,77 %

0,25 $

Mazda Ltd

07/09/2023

06/10/2023

1,36 %

2,80 INR

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,84 %

0,30 $

Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario

02/10/2023

06/10/2023

13,63 %

0,10 BRL

RHI Magnesita India Ltd

14/09/2023

06/10/2023

0,68 %

2,50 INR

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,57 %

0,07 $

Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,12 %

0,07 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,57 %

0,18 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,85 %

0,15 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,56 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,78 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,99 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,87 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,42 %

0,11 $

Taiwan Business Bank

31/08/2023

06/10/2023

1,66 %

0,08 TWD

Tecsys Inc

21/09/2023

06/10/2023

1,02 %

0,08 CAD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,65 %

0,13 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,44 %

0,06 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,04 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,91 %

0,05 $

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

28/09/2023

06/10/2023

0,86 %

0,21 CAD

VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA

02/10/2023

06/10/2023

8,73 %

0,79 BRL

Vita Life Sciences Ltd

22/09/2023

06/10/2023

5,02 %

0,03 AUD

Winbond Electronics Corp

20/09/2023

06/10/2023

0,31 %

0,98 TWD

Winox Holdings Ltd

12/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 HKD

AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,11 %

0,06 $

AB Ultra Short Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,69 %

0,22 $

Academy Veteran Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,94 %

0,07 $

Airmate (Cayman) International Co Ltd

06/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,50 TWD

Akros Monthly Payout ETF

03/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 $

Allstate Corp BRDR

30/08/2023

06/10/2023

1,26 %

0,13 BRL

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

04/10/2023

06/10/2023

5,14 %

0,00 €

Arbor Technology Corp

14/09/2023

06/10/2023

0,86 %

0,80 TWD

Asia Financial Holdings Ltd

19/09/2023

06/10/2023

5,02 %

0,04 HKD

Asian Development Bank (ADB) 6,2% 16/26

05/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,03 INR

ATAC Credit Rotation ETF

03/10/2023

06/10/2023

5,36 %

0,04 $

Ateam Holdings Co Ltd

28/07/2023

06/10/2023

3,00 %

16 JPY

Ausupreme International Holdings Ltd Shs Reg S

20/09/2023

06/10/2023

6,19 %

0,01 HKD

Autotrader Group PLC ADR

24/08/2023

06/10/2023

2,30 %

0,02 $

Bank of Africa DR

03/10/2023

06/10/2023

6,51 %

0,13 $

Bank Of Ayudhya PCL ADR

05/09/2023

06/10/2023

3,81 %

0,22 $

BDO Unibank Inc ADR

15/09/2023

06/10/2023

3,92 %

0,13 $

Bega Cheese Ltd ADR

01/09/2023

06/10/2023

2,76 %

0,08 $

BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6

29/09/2023

06/10/2023

7,83 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10

29/09/2023

06/10/2023

9,93 %

0,09 $

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

2,20 %

0,52 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

1,22 %

0,28 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,15 %

0,04 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,07 %

0,01 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,18 %

0,04 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,70 %

0,18 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

2,33 %

0,32 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

1,80 %

0,35 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,72 %

0,05 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,97 %

0,24 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,37 %

0,07 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,98 %

0,20 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,32 %

0,02 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,55 %

0,12 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,29 %

0,01 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

1,01 %

0,09 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

1,76 %

0,30 BRL

BlackRock Institutional Trust Co NA BRDR

27/09/2023

06/10/2023

1,30 %

0,27 BRL

BNY Mellon Core Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,34 %

0,12 $

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,15 %

0,19 $

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,10 %

0,27 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,57 %

0,19 $

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,52 %

0,10 $

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,75 %

0,12 $

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,70 %

0,11 $

BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR

14/09/2023

06/10/2023

4,66 %

1,34 $

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,01 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,99 %

0,20 $

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,28 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,68 %

0,19 $

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,00 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,11 %

0,18 $

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,24 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,87 %

0,18 $

BondBloxx High Yield Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,92 %

0,09 $

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,51 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,16 $

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,18 $

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,22 $

BP Capital Markets America Inc. 3,543% 20/27

05/10/2023

06/10/2023

3,56 %

0,02 $

BP Capital Markets America Inc. 3,633% 20/30

05/10/2023

06/10/2023

3,82 %

0,02 $

BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,62 %

0,08 $

Brown-Forman Corp BRDR

01/09/2023

06/10/2023

2,40 %

0,71 BRL

C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR

31/08/2023

06/10/2023

1,22 %

0,11 BRL

Caplin Point Laboratories Ltd

14/09/2023

06/10/2023

0,35 %

2,50 INR

China State Construction Development Holdings Ltd

12/09/2023

06/10/2023

4,67 %

0,06 HKD

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,01% 20/28

05/10/2023

06/10/2023

0,01 %

0,00 CHF

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

3,46 %

0,05 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

27/09/2023

06/10/2023

0,32 %

0,16 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units

27/09/2023

06/10/2023

0,30 %

0,03 CAD

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 CAD

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged

27/09/2023

06/10/2023

0,22 %

0,02 CAD

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,32 %

0,09 $

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged

27/09/2023

06/10/2023

1,70 %

0,09 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged

27/09/2023

06/10/2023

0,80 %

0,21 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II

27/09/2023

06/10/2023

0,28 %

0,11 $

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD

27/09/2023

06/10/2023

1,17 %

0,15 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units

27/09/2023

06/10/2023

1,26 %

0,10 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units

27/09/2023

06/10/2023

1,25 %

0,11 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 $

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

27/09/2023

06/10/2023

1,85 %

0,05 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

27/09/2023

06/10/2023

1,80 %

0,07 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 CAD

CI NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged

27/09/2023

06/10/2023

0,38 %

0,03 CAD

CI RAFI Canadian Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

1,63 %

0,31 CAD

CI S&P 500 ESG Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,55 %

0,09 CAD

CI S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)

27/09/2023

06/10/2023

0,56 %

0,09 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,14 CAD

CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

1,45 %

0,18 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

3,38 %

0,09 CAD

Citizens Financial Group Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

20/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,40 $

Citizens Financial Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 Dp Rp1/10th Int Ser E

20/09/2023

06/10/2023

7,15 %

0,31 $

CM Hi-Tech Cleanroom Ltd

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,01 HKD

Dah Sing Financial Holdings Ltd ADR

20/09/2023

06/10/2023

6,19 %

0,14 $

Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund)

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,10 AUD

Davide Campari-Milano N.V. 1,25% 20/27

05/10/2023

06/10/2023

1,28 %

0,01 €

Democracy International Fund

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,08 $

DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,87 %

0,20 $

DoubleLine Mortgage ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,68 %

0,18 $

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,82 %

0,19 $

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,57 %

0,06 $

Edimax Technology Co Ltd

12/09/2023

06/10/2023

2,04 %

0,98 TWD

Elsoft Research Bhd

14/09/2023

06/10/2023

4,92 %

0,01 MYR

Eni SpA Cedear

18/09/2023

06/10/2023

4,29 %

0,13 $

Entain PLC ADR

18/08/2023

06/10/2023

4,64 %

0,11 $

Etron Technology Inc

01/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 TWD

Excelsior Alimentos SA

02/05/2023

06/10/2023

1,14 %

1,21 BRL

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged

28/09/2023

06/10/2023

0,52 %

0,05 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

0,87 %

0,19 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

3,25 %

0,06 CAD

First Trust International Capital Strength ETF

28/09/2023

06/10/2023

1,92 %

0,15 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)

28/09/2023

06/10/2023

3,58 %

0,30 CAD

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,10 %

0,03 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

28/09/2023

06/10/2023

5,70 %

0,13 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

2,12 %

0,06 CAD

Franklin High Yield Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,23 %

0,12 $

Franklin Income Focus ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,18 %

0,10 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,90 %

0,07 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,63 %

0,07 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,22 %

0,33 $

Franklin U.S. Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 $

Franklin Ultra Short Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,10 $

FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,54 %

0,06 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,66 %

0,06 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged

28/09/2023

06/10/2023

0,69 %

0,05 CAD

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

02/10/2023

06/10/2023

8,44 %

0,60 BRL

Genting Bhd

11/09/2023

06/10/2023

3,45 %

0,06 MYR

Genuine Parts Co BRDR

06/09/2023

06/10/2023

2,22 %

1,64 BRL

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF

29/09/2023

06/10/2023

3,71 %

0,23 $

Global X Active Canadian Bond ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

3,79 %

0,02 CAD

Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E

28/09/2023

06/10/2023

3,16 %

0,03 CAD

Global X Active Corporate Bond ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

4,04 %

0,03 CAD

Global X Active Global Dividend ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

1,00 %

0,13 CAD

Global X Active Global Fixed Income ETF

28/09/2023

06/10/2023

3,11 %

0,03 CAD

Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

4,81 %

0,04 CAD

Global X Active Preferred Share ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

5,20 %

0,04 CAD

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

28/09/2023

06/10/2023

3,01 %

0,05 CAD

Global X All-Equity Asset Allocation ETF

28/09/2023

06/10/2023

1,72 %

0,03 CAD

Global X Balanced Asset Allocation ETF

28/09/2023

06/10/2023

2,57 %

0,03 CAD

Global X Conservative Asset Allocation ETF

28/09/2023

06/10/2023

2,73 %

0,03 CAD

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

4,29 %

0,10 CAD

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

3,63 %

0,08 CAD

Global X Global Sustainability Leaders Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,81 %

0,13 CAD

Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,88 %

0,08 CAD

Golden Bridge Electech Inc

12/09/2023

06/10/2023

3,97 %

0,50 TWD

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,07 %

0,19 $

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,64 %

0,22 $

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,39 %

0,08 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,12 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,92 %

0,15 $

Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,09 %

0,11 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,19 %

0,14 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,21 %

0,20 $

Good Finance Securities Co Ltd

11/09/2023

06/10/2023

5,38 %

0,30 TWD

H&G High Conviction Limited

25/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 AUD

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

2,86 %

0,10 CAD

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,12 CAD

Hindustan Composites Ltd

22/09/2023

06/10/2023

4,74 %

2,00 INR

Hong Kong Finance Group Ltd

11/09/2023

06/10/2023

6,93 %

0,01 HKD

Horizons Active ESG Corporate Bond ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,03 CAD

Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 CAD

Horizons Active High Yield Bond ETF Common

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 CAD

Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 $

Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)

28/09/2023

06/10/2023

13,22 %

0,10 CAD

Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)

28/09/2023

06/10/2023

18,94 %

0,15 CAD

Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)

28/09/2023

06/10/2023

26,82 %

0,11 CAD

Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)

28/09/2023

06/10/2023

10,37 %

0,12 $

Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 CAD

Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario

02/10/2023

06/10/2023

9,56 %

0,74 BRL

Huntington Bancshares Inc BRDR

15/09/2023

06/10/2023

2,89 %

0,54 BRL

Hup Seng Industries Bhd

19/09/2023

06/10/2023

6,02 %

0,01 MYR

Hwacom Systems Inc

08/09/2023

06/10/2023

1,35 %

0,30 TWD

India Tourism Development Corp Ltd

20/09/2023

06/10/2023

0,44 %

2,20 INR

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

27/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 CAD

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - CAD (CAD)

27/09/2023

06/10/2023

0,38 %

0,04 CAD

IQ Real Return ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,03 $

IQ Ultra Short Duration ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,17 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,57 %

0,13 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,95 %

0,26 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,64 %

0,14 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,19 %

0,23 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,16 %

0,28 $

iShares California Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,09 %

0,12 $

iShares CMBS ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,82 %

0,12 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,70 %

0,06 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,28 %

0,23 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,26 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,17 %

0,11 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,10 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,74 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,67 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,66 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,46 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,63 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,66 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,63 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,76 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,80 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,09 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

02/10/2023

06/10/2023

3,78 %

0,24 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,10 %

0,07 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,42 %

0,18 $

iShares New York Muni Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,25 %

0,10 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

29/09/2023

06/10/2023

3,37 %

2,85 €

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,82 %

0,15 $

iShares Short-Term California Muni Active ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,50 %

0,15 $

iShares Systematic Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,89 %

0,32 $

iShares Trust BRDR

27/09/2023

06/10/2023

0,58 %

0,14 BRL

iShares USD Green Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,60 %

0,14 $

iShares USD Systematic Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,32 $

Janus Henderson Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,80 %

0,15 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,73 %

0,17 $

Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 $

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

14/09/2023

06/10/2023

3,70 %

0,23 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

14/09/2023

06/10/2023

5,76 %

0,30 GBP

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 22/26

05/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 €

LaserBond Ltd

07/09/2023

06/10/2023

3,02 %

0,01 AUD

Lee Chi Enterprises Co Ltd

13/09/2023

06/10/2023

1,92 %

0,90 TWD

Lifestyle Communities Ltd

04/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,06 AUD

Logistec Corp

21/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,13 CAD

Logistec Corp Class A

21/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,12 CAD

LSEG Finance PLC 2% 21/28

05/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,01 $

Macromill Embrain Co Ltd

29/06/2023

06/10/2023

2,60 %

120 KRW

Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/09/2023

06/10/2023

2,35 %

0,57 BRL

Max Sight Group Holdings Ltd

20/09/2023

06/10/2023

1,85 %

0,00 HKD

McKesson Corp BRDR

31/08/2023

06/10/2023

0,29 %

0,03 BRL

Merck & Co Inc Cedear

14/09/2023

06/10/2023

2,27 %

0,15 $

Mid-America Apartment Communities Inc BRDR

14/09/2023

06/10/2023

3,65 %

0,44 BRL

Navigator Global Investments Ltd

20/09/2023

06/10/2023

2,10 %

0,04 AUD

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,83 %

0,17 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,82 %

0,18 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,13 %

0,06 $

Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,03 %

0,21 $

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,96 %

0,06 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,30 %

0,06 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,05 %

0,31 $

NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,55 %

0,06 $

NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,53 %

0,08 $

NYLIM MacKay High Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,03 %

0,16 $

NYLIM MacKay Muni Insured ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,18 %

0,08 $

NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,74 %

0,07 $

O S Co Ltd

28/07/2023

06/10/2023

0,00 %

13 JPY

Orbit International Corp

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,01 $

Paramount Global BRDR

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,18 BRL

PGIM Active Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,48 %

0,14 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,22 %

0,24 $

PGIM Floating Rate Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,91 %

0,43 $

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,27 %

0,23 $

PGIM Total Return Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,85 %

0,18 $

Piccadily Agro Industries Ltd Shs Dematerialised

21/09/2023

06/10/2023

0,17 %

0,20 INR

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

02/10/2023

06/10/2023

110,16 %

0,31 BRL

PPL Corp BRDR

06/09/2023

06/10/2023

2,20 %

0,83 BRL

Prestar Resources Bhd

19/09/2023

06/10/2023

2,73 %

0,01 MYR

PRG Corp PCL

22/09/2023

06/10/2023

7,24 %

0,30 ฿

Qev NV Shs

28/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,59 €

Quam Plus International Financial Ltd

14/09/2023

06/10/2023

16,00 %

0,01 HKD

Regions Financial Corp BRDR

31/08/2023

06/10/2023

3,00 %

0,83 BRL

Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF

03/10/2023

06/10/2023

3,73 %

0,04 $

Salasar Techno Engineering Ltd

15/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,02 INR

Schroder GAIA BlueTrend C Distribution

29/09/2023

06/10/2023

3,12 %

0,98 GBP

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,45 %

0,09 $

Senao Networks Inc

12/09/2023

06/10/2023

2,20 %

4,79 TWD

Seng Fong Holdings Bhd

14/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,00 MYR

Shui On Land Ltd ADR

07/09/2023

06/10/2023

8,19 %

0,20 $

Skydance Corp BRDR

14/09/2023

06/10/2023

1,26 %

0,17 BRL

Skyworth Group Ltd ADR

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,12 $

Southeast Asia Properties & Finance Ltd

29/08/2023

06/10/2023

1,39 %

0,03 HKD

SRG Global Ltd

06/09/2023

06/10/2023

2,29 %

0,02 AUD

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,15 %

0,18 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,31 %

0,07 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

7,15 %

0,13 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,05 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,65 %

0,04 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,13 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

6,46 %

0,11 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,90 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,42 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,14 %

0,15 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,25 %

0,05 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,39 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,79 %

0,10 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,79 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,34 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,37 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

3,95 %

0,06 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,02 %

0,16 $

Sweeten Real Estate Development Co Ltd

25/08/2023

06/10/2023

5,48 %

1,10 TWD

Taiwan IC Packaging Corp

07/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,48 TWD

Talbros Automotive Components Ltd

15/09/2023

06/10/2023

0,20 %

0,40 INR

Tayih Kenmos Auto Parts Co

07/09/2023

06/10/2023

8,44 %

0,27 TWD

Tien Giang Investment & Construction JSC

15/06/2023

06/10/2023

11,19 %

653 ₫

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

28/07/2023

06/10/2023

0,00 %

30 JPY

TotalEnergies SE 3,369%

05/10/2023

06/10/2023

3,36 %

0,03 €

Tradelink Electronic Commerce Ltd

21/09/2023

06/10/2023

9,03 %

0,04 HKD

TTW PCL ADR

01/09/2023

06/10/2023

5,96 %

0,41 $

Unitrade Industries Bhd

20/09/2023

06/10/2023

0,42 %

0,00 MYR

VanEck China Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,39 %

0,11 $

VanEck Green Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,43 %

0,06 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

0,00 %

0,11 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,11 %

0,08 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

4,74 %

0,08 $

VanEck Pharmaceutical ETF

02/10/2023

06/10/2023

1,87 %

0,34 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

02/10/2023

06/10/2023

2,80 %

0,03 $

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

28/09/2023

06/10/2023

1,03 %

0,26 CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)

28/09/2023

06/10/2023

1,07 %

0,18 CAD

Wah Ha Realty Co Ltd

15/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,23 HKD

Walker Crips Group Ltd

21/09/2023

06/10/2023

0,00 %

0,00 GBP

Western Asset Bond ETF

02/10/2023

06/10/2023

5,89 %

0,03 $

Wing Tai Properties Ltd

14/09/2023

06/10/2023

3,55 %

0,06 HKD

Woolworths Holdings Ltd DR

21/09/2023

06/10/2023

4,52 %

0,08 $

Yenher Holdings Bhd

18/09/2023

06/10/2023

4,03 %

0,02 MYR

Yip's Chemical Holdings Ltd

30/08/2023

06/10/2023

7,75 %

0,02 HKD

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