Calendario de dividendos de 27 de octubre de 2023

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El 27 de octubre de 2023 287 valores pagan dividendo.

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Todos los 287 dividendos con fecha de pago el 27 de octubre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Danaher Corp	11/10/2023	27/10/2023	0,83 %	0,27 $
American Tower Corp	10/10/2023	27/10/2023	4,21 %	1,62 $
Bank of Nova Scotia	02/10/2023	27/10/2023	3,49 %	1,06 CAD
Orchid Island Capital Inc	28/09/2023	27/10/2023	19,83 %	0,16 $
Rithm Capital Corp	28/09/2023	27/10/2023	10,68 %	0,25 $
Goldman Sachs BDC Inc	29/09/2023	27/10/2023	13,21 %	0,45 $
Sysco Corp	05/10/2023	27/10/2023	2,79 %	0,50 $
Weichai Power Co Ltd Class H	28/09/2023	27/10/2023	3,50 %	0,25 HKD
Invesco Mortgage Capital Inc	05/10/2023	27/10/2023	22,26 %	0,40 $
Two Harbors Investment Corp	02/10/2023	27/10/2023	11,34 %	0,45 $
Foot Locker Inc	12/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,40 $
Universal Music Group NV	04/10/2023	27/10/2023	3,53 %	0,24 €
Canadian Imperial Bank of Commerce	27/09/2023	27/10/2023	2,72 %	0,87 CAD
Ageas SA/ NV	25/10/2023	27/10/2023	4,94 %	1,50 €
NEOS S&P 500(R) High Income ETF	25/10/2023	27/10/2023	12,07 %	0,47 $
Fu Shou Yuan International Group Ltd	21/09/2023	27/10/2023	6,31 %	0,09 HKD
Humana Inc	28/09/2023	27/10/2023	0,92 %	0,89 $
Beijing Enterprises Holdings Ltd	22/09/2023	27/10/2023	5,44 %	0,93 HKD
PennyMac Mortgage Investment Trust	12/10/2023	27/10/2023	18,10 %	0,40 $
Smurfit WestRock PLC	28/09/2023	27/10/2023	4,04 %	0,29 GBP
Sino Biopharmaceutical Ltd	04/10/2023	27/10/2023	2,19 %	0,02 HKD
Amdocs Ltd	28/09/2023	27/10/2023	3,99 %	0,44 $
Advance Auto Parts Inc	12/10/2023	27/10/2023	2,35 %	0,25 $
AG Barr PLC	05/10/2023	27/10/2023	3,15 %	0,03 GBP
Rightmove PLC	28/09/2023	27/10/2023	2,18 %	0,04 GBP
Buckle Inc	12/10/2023	27/10/2023	18,36 %	0,35 $
UNITE Group PLC	14/09/2023	27/10/2023	7,96 %	0,12 GBP
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	14/09/2023	27/10/2023	2,99 %	0,04 HKD
Sandstorm Gold Ltd	16/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 $
IDEX Corp	12/10/2023	27/10/2023	1,32 %	0,64 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	23/10/2023	27/10/2023	13,86 %	0,14 $
Rivco Australia Limited	12/10/2023	27/10/2023	6,25 %	0,04 AUD
American Eagle Outfitters Inc	12/10/2023	27/10/2023	3,33 %	0,10 $
City of London Investment Group PLC	28/09/2023	27/10/2023	6,72 %	0,22 GBP
Lion Finance Group PLC	05/10/2023	27/10/2023	2,30 %	0,94 GBP
Computacenter PLC	28/09/2023	27/10/2023	1,45 %	0,23 GBP
China Resources Land Ltd	12/09/2023	27/10/2023	4,71 %	0,22 HKD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,25 %	0,18 $
SINOPEC Engineering (Group) Co Ltd	05/09/2023	27/10/2023	6,97 %	0,13 HKD
RIT Capital Partners	05/10/2023	27/10/2023	1,76 %	0,19 GBP
ArrowMark Financial Corp	19/10/2023	27/10/2023	8,33 %	0,42 $
Caledonia Mining Corp PLC	12/10/2023	27/10/2023	3,04 %	0,14 GBP
JPMorgan European Growth & Income PLC	21/09/2023	27/10/2023	4,16 %	0,01 GBP
OGE Energy Corp	06/10/2023	27/10/2023	3,77 %	0,42 $
Immersion Corp	13/10/2023	27/10/2023	6,24 %	0,03 $
Newcrest Mining Ltd	18/10/2023	27/10/2023	0,00 %	1,72 AUD
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	23/10/2023	27/10/2023	8,39 %	0,13 $
HgCapital Trust PLC	28/09/2023	27/10/2023	1,21 %	0,02 GBP
Invesco CEF Income Composite ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,97 %	0,13 $
Oxford Industries Inc	12/10/2023	27/10/2023	10,01 %	0,65 $
Henderson High Income Trust	14/09/2023	27/10/2023	5,54 %	0,03 GBP
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	25/10/2023	27/10/2023	8,92 %	0,13 $
TD Synnex Corp	12/10/2023	27/10/2023	0,78 %	0,35 $
ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	12/10/2023	27/10/2023	8,63 %	0,15 $
BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC	28/09/2023	27/10/2023	3,66 %	0,01 GBP
Galliford Try Holdings PLC	05/10/2023	27/10/2023	2,93 %	0,12 GBP
i3 Energy PLC	12/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,00 GBP
CSSC (Hong Kong) Shipping Co Ltd	17/10/2023	27/10/2023	4,50 %	0,03 HKD
Petershill Partners PLC	28/09/2023	27/10/2023	14,54 %	0,04 GBP
Invesco Preferred ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,69 %	0,07 $
Epiroc AB Class A	23/10/2023	27/10/2023	1,49 %	1,70 SEK
Science Applications International Corp	12/10/2023	27/10/2023	1,11 %	0,37 $
Galaxy Entertainment Group Ltd	25/09/2023	27/10/2023	5,50 %	0,20 HKD
Ten Pao Group Holdings Ltd	09/10/2023	27/10/2023	7,18 %	0,03 HKD
Invesco Senior Loan ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,60 %	0,15 $
Fidelity European Trust PLC	21/09/2023	27/10/2023	2,45 %	0,03 GBP
Methode Electronics Inc	12/10/2023	27/10/2023	1,50 %	0,14 $
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	06/10/2023	27/10/2023	0,00 %	768 IDR
Weichai Power Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	2,72 %	0,23 CNY
Hunting PLC	05/10/2023	27/10/2023	3,05 %	0,04 GBP
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,74 %	0,09 $
Dowlais Group PLC	21/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 GBP
Epiroc AB Class B	23/10/2023	27/10/2023	1,78 %	1,70 SEK
Pantheon Infrastructure PLC	05/10/2023	27/10/2023	3,71 %	0,02 GBP
Two Harbors Investment Corp A	11/10/2023	27/10/2023	8,03 %	0,51 $
Beijer Ref AB Class B	23/10/2023	27/10/2023	1,05 %	0,47 SEK
Kindred Group PLC SEDR	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	2,18 SEK
Sectra AB Class B	23/10/2023	27/10/2023	0,79 %	1,10 SEK
China Resources Gas Group Ltd	07/09/2023	27/10/2023	5,84 %	0,15 HKD
Costain Group PLC	21/09/2023	27/10/2023	2,04 %	0,00 GBP
Boyd Group Services Inc	28/09/2023	27/10/2023	0,56 %	0,15 $
FRP Advisory Group PLC	28/09/2023	27/10/2023	5,02 %	0,02 GBP
Mears Group PLC	05/10/2023	27/10/2023	4,42 %	0,04 GBP
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	25/10/2023	27/10/2023	5,00 %	0,26 $
Patria Private Equity Trust PLC	21/09/2023	27/10/2023	3,21 %	0,04 GBP
Round Hill Music Royalty Ltd	19/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 $
Advanced Medical Solutions Group PLC	28/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 GBP
ChampionX Corp	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	23/10/2023	27/10/2023	10,70 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,33 %	0,10 $
Johnson Outdoors Inc Class A	12/10/2023	27/10/2023	2,98 %	0,33 $
Nippon Parking Development Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	3,31 %	5 JPY
Qfin Holdings Inc - Class A	21/09/2023	27/10/2023	11,51 %	0,25 HKD
Calima Energy Ltd	19/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 AUD
Xin Point Holdings Ltd Registered Shs Reg S	28/09/2023	27/10/2023	12,20 %	0,10 HKD
Essentra PLC	21/09/2023	27/10/2023	1,67 %	0,01 GBP
Litigation Capital Management Ltd	28/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 GBP
Ruffer Investment Company Limited	12/10/2023	27/10/2023	1,91 %	0,02 GBP
Two Harbors Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	11/10/2023	27/10/2023	9,00 %	0,45 $
US Solar Fund PLC	05/10/2023	27/10/2023	3,16 %	0,01 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01/10/2023	27/10/2023	5,25 %	0,03 €
BE Group AB	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	5,37 SEK
Bufab AB	23/10/2023	27/10/2023	0,94 %	0,45 SEK
Centuria Office REIT	28/09/2023	27/10/2023	10,65 %	0,03 AUD
Dantax AS	25/10/2023	27/10/2023	39,94 %	21,00 DKK
The North American Income Trust PLC	12/10/2023	27/10/2023	3,21 %	0,03 GBP
Value and Indexed Property Income Trust PLC	28/09/2023	27/10/2023	6,95 %	0,03 GBP
Learning Technologies Group PLC	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,00 GBP
Two Harbors Investment Corp Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	11/10/2023	27/10/2023	7,54 %	0,48 $
CTS Corp	28/09/2023	27/10/2023	0,27 %	0,04 $
First Busey Corp	19/10/2023	27/10/2023	3,54 %	0,24 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,86 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	23/10/2023	27/10/2023	2,35 %	0,14 $
Keywords Studios PLC	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 GBP
Marble Point Loan Financing Limited	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 $
PPHE Hotel Group Ltd	05/10/2023	27/10/2023	2,54 %	0,16 GBP
Asia Tele-Net And Technology Corp Ltd	28/09/2023	27/10/2023	0,76 %	0,01 HKD
Fletcher King PLC	28/09/2023	27/10/2023	6,25 %	0,01 GBP
Invesco Ultra Short Duration ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,08 %	0,22 $
Shires Income	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,03 GBP
SoFi Weekly Income ETF	25/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,09 $
STF Tactical Growth & Income ETF	25/10/2023	27/10/2023	11,79 %	0,21 $
Vianet Group PLC	14/09/2023	27/10/2023	3,64 %	0,01 GBP
Centuria Industrial REIT	28/09/2023	27/10/2023	6,06 %	0,04 AUD
CF Bankshares Inc	13/10/2023	27/10/2023	1,19 %	0,06 $
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	12/09/2023	27/10/2023	5,60 %	0,24 HKD
Facilities by ADF PLC	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 GBP
Franklin Global Trust	05/10/2023	27/10/2023	0,70 %	0,01 GBP
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,95 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,80 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,02 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,61 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,43 %	0,13 $
Jinan Acetate Chemical Co Ltd	03/10/2023	27/10/2023	6,09 %	0,41 TWD
Midwich Group PLC	21/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,06 GBP
NAOS Emerging Opportunities Company Ltd	04/10/2023	27/10/2023	9,33 %	0,04 AUD
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF	25/10/2023	27/10/2023	5,85 %	0,21 $
Pha Lai Thermal Power JSC	17/10/2023	27/10/2023	23,45 %	400 ₫
Real Estate Investors PLC	05/10/2023	27/10/2023	4,76 %	0,01 GBP
Rede d or Sao Luiz SA	17/10/2023	27/10/2023	2,43 %	0,18 BRL
Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA	13/10/2023	27/10/2023	1,54 %	0,35 BRL
Southern Hydropower JSC	16/10/2023	27/10/2023	9,68 %	1.500 ₫
Stelrad Group PLC	12/10/2023	27/10/2023	5,72 %	0,03 GBP
SYS Holdings Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	1,42 %	4 JPY
360 Capital REIT	28/09/2023	27/10/2023	7,49 %	0,01 AUD
Adentra Inc	13/10/2023	27/10/2023	2,66 %	0,13 $
AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd	03/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 HKD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25/10/2023	27/10/2023	2,56 %	0,00 $
Future Generation Investment Company Limited	12/10/2023	27/10/2023	5,89 %	0,03 AUD
Good Energy Group PLC	28/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 GBP
I'll Inc Shs Stock Settlement	28/07/2023	27/10/2023	3,24 %	20 JPY
IHH Healthcare Bhd	28/09/2023	27/10/2023	4,36 %	0,04 SGD
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,14 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,49 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,25 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,54 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,59 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,81 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,04 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,89 %	0,12 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,52 %	0,16 $
Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	0,17 %	0,87 CNY
KRBL Ltd	25/08/2023	27/10/2023	1,16 %	1,00 INR
Neuquen, Province of... 6,875% 17/30	26/10/2023	27/10/2023	7,08 %	0,03 $
Olectra Greentech Ltd	21/09/2023	27/10/2023	0,05 %	0,40 INR
Premier Miton Strategic Monthly Income Bond C income	02/10/2023	27/10/2023	4,80 %	0,00 GBP
Roper Technologies Inc BRDR	06/10/2023	27/10/2023	0,63 %	0,23 BRL
San Miguel Corp	05/10/2023	27/10/2023	139,96 %	0,35 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	05/10/2023	27/10/2023	3,90 %	0,02 GBP
WAM Global Limited	12/10/2023	27/10/2023	6,44 %	0,06 AUD
Wesco Holdings Inc	28/07/2023	27/10/2023	3,15 %	16 JPY
AIT Corp	30/08/2023	27/10/2023	4,36 %	40 JPY
AMAG Leasing AG 0,525% 21/26	26/10/2023	27/10/2023	0,53 %	0,01 CHF
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	25/10/2023	27/10/2023	5,12 %	0,00 €
Banco Patagonia SA Share B	25/10/2023	27/10/2023	11,66 %	4,61 ARS
Belvoir Group PLC	14/09/2023	27/10/2023	0,00 %	0,05 GBP
Bioqual Inc	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,50 $
Caspian Corporate Services Ltd	17/10/2023	27/10/2023	1,49 %	0,17 INR
Cedar Woods Properties Ltd	27/09/2023	27/10/2023	5,98 %	0,07 AUD
Cementos Argos SA ADR	20/10/2023	27/10/2023	4,89 %	0,09 $
Chayo Group PCL	09/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,00 ฿
China Leon Inspection Holding Ltd Shs Reg S	06/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 HKD
Citba Financial Corp	12/10/2023	27/10/2023	2,21 %	0,21 $
Diales Group PLC	21/09/2023	27/10/2023	4,28 %	0,01 GBP
Dimensional California Municipal Bond ETF	24/10/2023	27/10/2023	2,71 %	0,14 $
Dimensional Core Fixed Income ETF	24/10/2023	27/10/2023	4,47 %	0,19 $
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF	24/10/2023	27/10/2023	9,56 %	0,61 $
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	24/10/2023	27/10/2023	1,17 %	0,17 $
Dimensional National Municipal Bond ETF	24/10/2023	27/10/2023	0,71 %	0,12 $
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	24/10/2023	27/10/2023	1,29 %	0,26 $
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF	24/10/2023	27/10/2023	3,91 %	0,07 $
DZ HYP AG 0,01% 20/28	26/10/2023	27/10/2023	0,01 %	0,00 €
Ferrum SA de Ceramica y Metalurgica Class B 1 Vote	25/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 ARS
First Bankers Trustshares Inc	21/09/2023	27/10/2023	3,52 %	0,20 $
Gas Malaysia Bhd	12/10/2023	27/10/2023	4,60 %	0,06 MYR
Golik Holdings Ltd	05/10/2023	27/10/2023	5,90 %	0,03 HKD
Gowing Bros Ltd	12/10/2023	27/10/2023	2,89 %	0,03 AUD
Gufic Biosciences Ltd	21/09/2023	27/10/2023	0,02 %	0,10 INR
Hengan International Group Co Ltd ADR	15/09/2023	27/10/2023	8,34 %	0,49 $
Hindustan Copper Ltd	22/09/2023	27/10/2023	0,37 %	0,92 INR
Huabao International Holdings Ltd ADR	15/09/2023	27/10/2023	3,17 %	0,22 $
Hub Power Co Ltd	06/10/2023	27/10/2023	7,37 %	6 PKR
Importadora Y Exportadora De La Patagonia SA Shs -B- 1 Vote	25/10/2023	27/10/2023	1,27 %	2,70 ARS
Indo Amines Ltd	20/09/2023	27/10/2023	0,40 %	0,50 INR
IntelliEPI Inc (Cayman)	27/07/2023	27/10/2023	0,15 %	2,00 TWD
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,74 %	0,18 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	2,83 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	2,81 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,03 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,29 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,31 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	2,93 %	0,05 $
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	7,14 %	0,15 $
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,07 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,24 %	0,05 $
Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,09 %	0,07 $
Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,66 %	0,06 $
Invesco Bulletshares 2033 Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,36 %	0,09 $
Invesco Bulletshares 2033 Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,66 %	0,09 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,11 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,98 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,26 %	0,07 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	23/10/2023	27/10/2023	2,07 %	0,07 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,62 %	0,08 $
Invesco High Yield Systematic Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	7,34 %	0,13 $
Invesco International Corporate Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,53 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,21 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,16 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,16 %	0,06 $
Invesco Real Assets ESG ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,02 $
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,10 %	0,17 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	23/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,12 $
Invesco Short Duration High Yield ETF	23/10/2023	27/10/2023	6,15 %	0,16 $
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,74 %	0,13 $
Invesco Short Term Treasury ETF	23/10/2023	27/10/2023	3,36 %	0,45 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	4,64 %	0,09 $
Invesco Total Return Bond ETF	23/10/2023	27/10/2023	5,20 %	0,17 $
Kb Star REIT Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	20,54 %	173 KRW
Korea Furniture Co Ltd	26/09/2023	27/10/2023	3,84 %	35 KRW
L3Harris Technologies Inc. 5,054% 15/45	26/10/2023	27/10/2023	5,73 %	0,03 $
Latitude Group Holdings Ltd Hybrid security	18/10/2023	27/10/2023	6,22 %	1,59 AUD
Malakoff Corp Bhd	27/09/2023	27/10/2023	2,97 %	0,02 MYR
Meiho Enterprise Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	3,20 %	9 JPY
Mercia Asset Management PLC	28/09/2023	27/10/2023	4,55 %	0,01 GBP
Mills Locacao Servicos e Logistica SA	27/09/2023	27/10/2023	4,36 %	0,07 BRL
Morgan Stanley 1,375% 16/26	26/10/2023	27/10/2023	1,38 %	0,01 €
MTR Corp Ltd ADR	22/08/2023	27/10/2023	4,27 %	0,16 $
Narendra Properties Ltd	21/09/2023	27/10/2023	2,57 %	1,00 INR
Numis Corp PLC	13/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,05 GBP
Pan Malaysia Corp Bhd	17/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 MYR
Panther Securities PLC	12/10/2023	27/10/2023	7,58 %	0,06 GBP
Pharma Foods International Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	0,00 %	12 JPY
Phu Nhuan Jewelry JSC	20/10/2023	27/10/2023	3,50 %	356 ₫
Poh Huat Resources Holdings Bhd	12/10/2023	27/10/2023	4,69 %	0,02 MYR
PRL Global Ltd	28/09/2023	27/10/2023	3,22 %	0,05 AUD
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	0,31 %	0,03 CNY
Quest Diagnostics Inc BRDR	05/10/2023	27/10/2023	0,95 %	1,20 BRL
RAM Essential Services Property Fund	28/09/2023	27/10/2023	7,80 %	0,01 AUD
Sakurasaku Plus Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	1,02 %	6 JPY
SANNO Co Ltd	28/07/2023	27/10/2023	2,50 %	10 JPY
Shanghai Gench Education Group Ltd	12/10/2023	27/10/2023	3,55 %	0,10 HKD
Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	1,20 %	0,17 CNY
Shepherd Neame Ltd	12/10/2023	27/10/2023	4,66 %	0,16 GBP
Skillcast Group PLC	05/10/2023	27/10/2023	1,51 %	0,00 GBP
SPIC Green Energy Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	0,77 %	0,11 CNY
Ssangyong C&E	26/09/2023	27/10/2023	0,00 %	70 KRW
Standard Chartered PLC ADR	10/08/2023	27/10/2023	2,27 %	0,12 $
Sunac Services Holdings Ltd ADR	27/09/2023	27/10/2023	1,32 %	0,12 $
Sysco Corp Cedear	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,06 ARS
Team Group Inc	27/09/2023	27/10/2023	1,79 %	1,00 TWD
Ten Entertainment Group PLC	05/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,04 GBP
Tian Ge Interactive Holdings Ltd	13/09/2023	27/10/2023	16,81 %	0,01 HKD
Turners Automotive Group Ltd	10/10/2023	27/10/2023	5,14 %	0,07 NZD
Uruguay, Republik 4,375% 15/27	26/10/2023	27/10/2023	4,40 %	0,02 $
V.S Industry Bhd	12/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,01 MYR
Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi AS	25/10/2023	27/10/2023	0,00 %	0,04 TRY
Veracruz Properties Socimi SA	25/10/2023	27/10/2023	3,47 %	0,21 €
Windsor Machines Ltd	22/09/2023	27/10/2023	0,00 %	1,00 INR
Yingde Greatchem Chemicals Co Ltd Class A	27/10/2023	27/10/2023	0,33 %	0,68 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Danaher Corp

11/10/2023

27/10/2023

0,83 %

0,27 $

American Tower Corp

10/10/2023

27/10/2023

4,21 %

1,62 $

Bank of Nova Scotia

02/10/2023

27/10/2023

3,49 %

1,06 CAD

Orchid Island Capital Inc

28/09/2023

27/10/2023

19,83 %

0,16 $

Rithm Capital Corp

28/09/2023

27/10/2023

10,68 %

0,25 $

Goldman Sachs BDC Inc

29/09/2023

27/10/2023

13,21 %

0,45 $

Sysco Corp

05/10/2023

27/10/2023

2,79 %

0,50 $

Weichai Power Co Ltd Class H

28/09/2023

27/10/2023

3,50 %

0,25 HKD

Invesco Mortgage Capital Inc

05/10/2023

27/10/2023

22,26 %

0,40 $

Two Harbors Investment Corp

02/10/2023

27/10/2023

11,34 %

0,45 $

Foot Locker Inc

12/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,40 $

Universal Music Group NV

04/10/2023

27/10/2023

3,53 %

0,24 €

Canadian Imperial Bank of Commerce

27/09/2023

27/10/2023

2,72 %

0,87 CAD

Ageas SA/ NV

25/10/2023

27/10/2023

4,94 %

1,50 €

NEOS S&P 500(R) High Income ETF

25/10/2023

27/10/2023

12,07 %

0,47 $

Fu Shou Yuan International Group Ltd

21/09/2023

27/10/2023

6,31 %

0,09 HKD

Humana Inc

28/09/2023

27/10/2023

0,92 %

0,89 $

Beijing Enterprises Holdings Ltd

22/09/2023

27/10/2023

5,44 %

0,93 HKD

PennyMac Mortgage Investment Trust

12/10/2023

27/10/2023

18,10 %

0,40 $

Smurfit WestRock PLC

28/09/2023

27/10/2023

4,04 %

0,29 GBP

Sino Biopharmaceutical Ltd

04/10/2023

27/10/2023

2,19 %

0,02 HKD

Amdocs Ltd

28/09/2023

27/10/2023

3,99 %

0,44 $

Advance Auto Parts Inc

12/10/2023

27/10/2023

2,35 %

0,25 $

AG Barr PLC

05/10/2023

27/10/2023

3,15 %

0,03 GBP

Rightmove PLC

28/09/2023

27/10/2023

2,18 %

0,04 GBP

Buckle Inc

12/10/2023

27/10/2023

18,36 %

0,35 $

UNITE Group PLC

14/09/2023

27/10/2023

7,96 %

0,12 GBP

China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd

14/09/2023

27/10/2023

2,99 %

0,04 HKD

Sandstorm Gold Ltd

16/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 $

IDEX Corp

12/10/2023

27/10/2023

1,32 %

0,64 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

23/10/2023

27/10/2023

13,86 %

0,14 $

Rivco Australia Limited

12/10/2023

27/10/2023

6,25 %

0,04 AUD

American Eagle Outfitters Inc

12/10/2023

27/10/2023

3,33 %

0,10 $

City of London Investment Group PLC

28/09/2023

27/10/2023

6,72 %

0,22 GBP

Lion Finance Group PLC

05/10/2023

27/10/2023

2,30 %

0,94 GBP

Computacenter PLC

28/09/2023

27/10/2023

1,45 %

0,23 GBP

China Resources Land Ltd

12/09/2023

27/10/2023

4,71 %

0,22 HKD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,25 %

0,18 $

SINOPEC Engineering (Group) Co Ltd

05/09/2023

27/10/2023

6,97 %

0,13 HKD

RIT Capital Partners

05/10/2023

27/10/2023

1,76 %

0,19 GBP

ArrowMark Financial Corp

19/10/2023

27/10/2023

8,33 %

0,42 $

Caledonia Mining Corp PLC

12/10/2023

27/10/2023

3,04 %

0,14 GBP

JPMorgan European Growth & Income PLC

21/09/2023

27/10/2023

4,16 %

0,01 GBP

OGE Energy Corp

06/10/2023

27/10/2023

3,77 %

0,42 $

Immersion Corp

13/10/2023

27/10/2023

6,24 %

0,03 $

Newcrest Mining Ltd

18/10/2023

27/10/2023

0,00 %

1,72 AUD

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

23/10/2023

27/10/2023

8,39 %

0,13 $

HgCapital Trust PLC

28/09/2023

27/10/2023

1,21 %

0,02 GBP

Invesco CEF Income Composite ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,97 %

0,13 $

Oxford Industries Inc

12/10/2023

27/10/2023

10,01 %

0,65 $

Henderson High Income Trust

14/09/2023

27/10/2023

5,54 %

0,03 GBP

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

25/10/2023

27/10/2023

8,92 %

0,13 $

TD Synnex Corp

12/10/2023

27/10/2023

0,78 %

0,35 $

ARMOUR Residential REIT Inc 7% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

12/10/2023

27/10/2023

8,63 %

0,15 $

BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC

28/09/2023

27/10/2023

3,66 %

0,01 GBP

Galliford Try Holdings PLC

05/10/2023

27/10/2023

2,93 %

0,12 GBP

i3 Energy PLC

12/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,00 GBP

CSSC (Hong Kong) Shipping Co Ltd

17/10/2023

27/10/2023

4,50 %

0,03 HKD

Petershill Partners PLC

28/09/2023

27/10/2023

14,54 %

0,04 GBP

Invesco Preferred ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,69 %

0,07 $

Epiroc AB Class A

23/10/2023

27/10/2023

1,49 %

1,70 SEK

Science Applications International Corp

12/10/2023

27/10/2023

1,11 %

0,37 $

Galaxy Entertainment Group Ltd

25/09/2023

27/10/2023

5,50 %

0,20 HKD

Ten Pao Group Holdings Ltd

09/10/2023

27/10/2023

7,18 %

0,03 HKD

Invesco Senior Loan ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,60 %

0,15 $

Fidelity European Trust PLC

21/09/2023

27/10/2023

2,45 %

0,03 GBP

Methode Electronics Inc

12/10/2023

27/10/2023

1,50 %

0,14 $

PT Hexindo Adiperkasa Tbk

06/10/2023

27/10/2023

0,00 %

768 IDR

Weichai Power Co Ltd Class A

27/10/2023

2,72 %

0,23 CNY

Hunting PLC

05/10/2023

27/10/2023

3,05 %

0,04 GBP

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,74 %

0,09 $

Dowlais Group PLC

21/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 GBP

Epiroc AB Class B

23/10/2023

27/10/2023

1,78 %

1,70 SEK

Pantheon Infrastructure PLC

05/10/2023

27/10/2023

3,71 %

0,02 GBP

Two Harbors Investment Corp A

11/10/2023

27/10/2023

8,03 %

0,51 $

Beijer Ref AB Class B

23/10/2023

27/10/2023

1,05 %

0,47 SEK

Kindred Group PLC SEDR

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

2,18 SEK

Sectra AB Class B

23/10/2023

27/10/2023

0,79 %

1,10 SEK

China Resources Gas Group Ltd

07/09/2023

27/10/2023

5,84 %

0,15 HKD

Costain Group PLC

21/09/2023

27/10/2023

2,04 %

0,00 GBP

Boyd Group Services Inc

28/09/2023

27/10/2023

0,56 %

0,15 $

FRP Advisory Group PLC

28/09/2023

27/10/2023

5,02 %

0,02 GBP

Mears Group PLC

05/10/2023

27/10/2023

4,42 %

0,04 GBP

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

25/10/2023

27/10/2023

5,00 %

0,26 $

Patria Private Equity Trust PLC

21/09/2023

27/10/2023

3,21 %

0,04 GBP

Round Hill Music Royalty Ltd

19/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 $

Advanced Medical Solutions Group PLC

28/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 GBP

ChampionX Corp

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,09 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

23/10/2023

27/10/2023

10,70 %

0,17 $

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,33 %

0,10 $

Johnson Outdoors Inc Class A

12/10/2023

27/10/2023

2,98 %

0,33 $

Nippon Parking Development Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

3,31 %

5 JPY

Qfin Holdings Inc - Class A

21/09/2023

27/10/2023

11,51 %

0,25 HKD

Calima Energy Ltd

19/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 AUD

Xin Point Holdings Ltd Registered Shs Reg S

28/09/2023

27/10/2023

12,20 %

0,10 HKD

Essentra PLC

21/09/2023

27/10/2023

1,67 %

0,01 GBP

Litigation Capital Management Ltd

28/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 GBP

Ruffer Investment Company Limited

12/10/2023

27/10/2023

1,91 %

0,02 GBP

Two Harbors Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

11/10/2023

27/10/2023

9,00 %

0,45 $

US Solar Fund PLC

05/10/2023

27/10/2023

3,16 %

0,01 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged

01/10/2023

27/10/2023

5,25 %

0,03 €

BE Group AB

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

5,37 SEK

Bufab AB

23/10/2023

27/10/2023

0,94 %

0,45 SEK

Centuria Office REIT

28/09/2023

27/10/2023

10,65 %

0,03 AUD

Dantax AS

25/10/2023

27/10/2023

39,94 %

21,00 DKK

The North American Income Trust PLC

12/10/2023

27/10/2023

3,21 %

0,03 GBP

Value and Indexed Property Income Trust PLC

28/09/2023

27/10/2023

6,95 %

0,03 GBP

Learning Technologies Group PLC

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,00 GBP

Two Harbors Investment Corp Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

11/10/2023

27/10/2023

7,54 %

0,48 $

CTS Corp

28/09/2023

27/10/2023

0,27 %

0,04 $

First Busey Corp

19/10/2023

27/10/2023

3,54 %

0,24 $

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,86 %

0,15 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

23/10/2023

27/10/2023

2,35 %

0,14 $

Keywords Studios PLC

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 GBP

Marble Point Loan Financing Limited

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 $

PPHE Hotel Group Ltd

05/10/2023

27/10/2023

2,54 %

0,16 GBP

Asia Tele-Net And Technology Corp Ltd

28/09/2023

27/10/2023

0,76 %

0,01 HKD

Fletcher King PLC

28/09/2023

27/10/2023

6,25 %

0,01 GBP

Invesco Ultra Short Duration ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,08 %

0,22 $

Shires Income

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,03 GBP

SoFi Weekly Income ETF

25/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,09 $

STF Tactical Growth & Income ETF

25/10/2023

27/10/2023

11,79 %

0,21 $

Vianet Group PLC

14/09/2023

27/10/2023

3,64 %

0,01 GBP

Centuria Industrial REIT

28/09/2023

27/10/2023

6,06 %

0,04 AUD

CF Bankshares Inc

13/10/2023

27/10/2023

1,19 %

0,06 $

China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd

12/09/2023

27/10/2023

5,60 %

0,24 HKD

Facilities by ADF PLC

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 GBP

Franklin Global Trust

05/10/2023

27/10/2023

0,70 %

0,01 GBP

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,95 %

0,08 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,80 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,02 %

0,12 $

Invesco Financial Preferred ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,61 %

0,07 $

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,43 %

0,13 $

Jinan Acetate Chemical Co Ltd

03/10/2023

27/10/2023

6,09 %

0,41 TWD

Midwich Group PLC

21/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,06 GBP

NAOS Emerging Opportunities Company Ltd

04/10/2023

27/10/2023

9,33 %

0,04 AUD

NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF

25/10/2023

27/10/2023

5,85 %

0,21 $

Pha Lai Thermal Power JSC

17/10/2023

27/10/2023

23,45 %

400 ₫

Real Estate Investors PLC

05/10/2023

27/10/2023

4,76 %

0,01 GBP

Rede d or Sao Luiz SA

17/10/2023

27/10/2023

2,43 %

0,18 BRL

Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA

13/10/2023

27/10/2023

1,54 %

0,35 BRL

Southern Hydropower JSC

16/10/2023

27/10/2023

9,68 %

1.500 ₫

Stelrad Group PLC

12/10/2023

27/10/2023

5,72 %

0,03 GBP

SYS Holdings Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

1,42 %

4 JPY

360 Capital REIT

28/09/2023

27/10/2023

7,49 %

0,01 AUD

Adentra Inc

13/10/2023

27/10/2023

2,66 %

0,13 $

AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd

03/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 HKD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

25/10/2023

27/10/2023

2,56 %

0,00 $

Future Generation Investment Company Limited

12/10/2023

27/10/2023

5,89 %

0,03 AUD

Good Energy Group PLC

28/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 GBP

I'll Inc Shs Stock Settlement

28/07/2023

27/10/2023

3,24 %

20 JPY

IHH Healthcare Bhd

28/09/2023

27/10/2023

4,36 %

0,04 SGD

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,14 $

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,49 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,25 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,54 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,59 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,81 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,04 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,89 %

0,12 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,52 %

0,16 $

Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd Class A

27/10/2023

0,17 %

0,87 CNY

KRBL Ltd

25/08/2023

27/10/2023

1,16 %

1,00 INR

Neuquen, Province of... 6,875% 17/30

26/10/2023

27/10/2023

7,08 %

0,03 $

Olectra Greentech Ltd

21/09/2023

27/10/2023

0,05 %

0,40 INR

Premier Miton Strategic Monthly Income Bond C income

02/10/2023

27/10/2023

4,80 %

0,00 GBP

Roper Technologies Inc BRDR

06/10/2023

27/10/2023

0,63 %

0,23 BRL

San Miguel Corp

05/10/2023

27/10/2023

139,96 %

0,35 $

STS Global Income & Growth Trust PLC

05/10/2023

27/10/2023

3,90 %

0,02 GBP

WAM Global Limited

12/10/2023

27/10/2023

6,44 %

0,06 AUD

Wesco Holdings Inc

28/07/2023

27/10/2023

3,15 %

16 JPY

AIT Corp

30/08/2023

27/10/2023

4,36 %

40 JPY

AMAG Leasing AG 0,525% 21/26

26/10/2023

27/10/2023

0,53 %

0,01 CHF

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

25/10/2023

27/10/2023

5,12 %

0,00 €

Banco Patagonia SA Share B

25/10/2023

27/10/2023

11,66 %

4,61 ARS

Belvoir Group PLC

14/09/2023

27/10/2023

0,00 %

0,05 GBP

Bioqual Inc

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,50 $

Caspian Corporate Services Ltd

17/10/2023

27/10/2023

1,49 %

0,17 INR

Cedar Woods Properties Ltd

27/09/2023

27/10/2023

5,98 %

0,07 AUD

Cementos Argos SA ADR

20/10/2023

27/10/2023

4,89 %

0,09 $

Chayo Group PCL

09/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,00 ฿

China Leon Inspection Holding Ltd Shs Reg S

06/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 HKD

Citba Financial Corp

12/10/2023

27/10/2023

2,21 %

0,21 $

Diales Group PLC

21/09/2023

27/10/2023

4,28 %

0,01 GBP

Dimensional California Municipal Bond ETF

24/10/2023

27/10/2023

2,71 %

0,14 $

Dimensional Core Fixed Income ETF

24/10/2023

27/10/2023

4,47 %

0,19 $

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

24/10/2023

27/10/2023

9,56 %

0,61 $

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

24/10/2023

27/10/2023

1,17 %

0,17 $

Dimensional National Municipal Bond ETF

24/10/2023

27/10/2023

0,71 %

0,12 $

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

24/10/2023

27/10/2023

1,29 %

0,26 $

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

24/10/2023

27/10/2023

3,91 %

0,07 $

DZ HYP AG 0,01% 20/28

26/10/2023

27/10/2023

0,01 %

0,00 €

Ferrum SA de Ceramica y Metalurgica Class B 1 Vote

25/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 ARS

First Bankers Trustshares Inc

21/09/2023

27/10/2023

3,52 %

0,20 $

Gas Malaysia Bhd

12/10/2023

27/10/2023

4,60 %

0,06 MYR

Golik Holdings Ltd

05/10/2023

27/10/2023

5,90 %

0,03 HKD

Gowing Bros Ltd

12/10/2023

27/10/2023

2,89 %

0,03 AUD

Gufic Biosciences Ltd

21/09/2023

27/10/2023

0,02 %

0,10 INR

Hengan International Group Co Ltd ADR

15/09/2023

27/10/2023

8,34 %

0,49 $

Hindustan Copper Ltd

22/09/2023

27/10/2023

0,37 %

0,92 INR

Huabao International Holdings Ltd ADR

15/09/2023

27/10/2023

3,17 %

0,22 $

Hub Power Co Ltd

06/10/2023

27/10/2023

7,37 %

6 PKR

Importadora Y Exportadora De La Patagonia SA Shs -B- 1 Vote

25/10/2023

27/10/2023

1,27 %

2,70 ARS

Indo Amines Ltd

20/09/2023

27/10/2023

0,40 %

0,50 INR

IntelliEPI Inc (Cayman)

27/07/2023

27/10/2023

0,15 %

2,00 TWD

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,74 %

0,18 $

Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

2,83 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

2,81 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,03 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,29 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,31 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

2,93 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

7,14 %

0,15 $

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,07 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,24 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,09 %

0,07 $

Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,66 %

0,06 $

Invesco Bulletshares 2033 Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,36 %

0,09 $

Invesco Bulletshares 2033 Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,66 %

0,09 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,11 %

0,06 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,98 %

0,12 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,26 %

0,07 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

23/10/2023

27/10/2023

2,07 %

0,07 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,62 %

0,08 $

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

7,34 %

0,13 $

Invesco International Corporate Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,53 %

0,04 $

Invesco Investment Grade Defensive ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,21 %

0,08 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,16 %

0,06 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,16 %

0,06 $

Invesco Real Assets ESG ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,02 $

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,10 %

0,17 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

23/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco Short Duration High Yield ETF

23/10/2023

27/10/2023

6,15 %

0,16 $

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,74 %

0,13 $

Invesco Short Term Treasury ETF

23/10/2023

27/10/2023

3,36 %

0,45 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

4,64 %

0,09 $

Invesco Total Return Bond ETF

23/10/2023

27/10/2023

5,20 %

0,17 $

Kb Star REIT Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

20,54 %

173 KRW

Korea Furniture Co Ltd

26/09/2023

27/10/2023

3,84 %

35 KRW

L3Harris Technologies Inc. 5,054% 15/45

26/10/2023

27/10/2023

5,73 %

0,03 $

Latitude Group Holdings Ltd Hybrid security

18/10/2023

27/10/2023

6,22 %

1,59 AUD

Malakoff Corp Bhd

27/09/2023

27/10/2023

2,97 %

0,02 MYR

Meiho Enterprise Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

3,20 %

9 JPY

Mercia Asset Management PLC

28/09/2023

27/10/2023

4,55 %

0,01 GBP

Mills Locacao Servicos e Logistica SA

27/09/2023

27/10/2023

4,36 %

0,07 BRL

Morgan Stanley 1,375% 16/26

26/10/2023

27/10/2023

1,38 %

0,01 €

MTR Corp Ltd ADR

22/08/2023

27/10/2023

4,27 %

0,16 $

Narendra Properties Ltd

21/09/2023

27/10/2023

2,57 %

1,00 INR

Numis Corp PLC

13/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,05 GBP

Pan Malaysia Corp Bhd

17/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 MYR

Panther Securities PLC

12/10/2023

27/10/2023

7,58 %

0,06 GBP

Pharma Foods International Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

0,00 %

12 JPY

Phu Nhuan Jewelry JSC

20/10/2023

27/10/2023

3,50 %

356 ₫

Poh Huat Resources Holdings Bhd

12/10/2023

27/10/2023

4,69 %

0,02 MYR

PRL Global Ltd

28/09/2023

27/10/2023

3,22 %

0,05 AUD

Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd Class A

27/10/2023

0,31 %

0,03 CNY

Quest Diagnostics Inc BRDR

05/10/2023

27/10/2023

0,95 %

1,20 BRL

RAM Essential Services Property Fund

28/09/2023

27/10/2023

7,80 %

0,01 AUD

Sakurasaku Plus Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

1,02 %

6 JPY

SANNO Co Ltd

28/07/2023

27/10/2023

2,50 %

10 JPY

Shanghai Gench Education Group Ltd

12/10/2023

27/10/2023

3,55 %

0,10 HKD

Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd Class A

27/10/2023

1,20 %

0,17 CNY

Shepherd Neame Ltd

12/10/2023

27/10/2023

4,66 %

0,16 GBP

Skillcast Group PLC

05/10/2023

27/10/2023

1,51 %

0,00 GBP

SPIC Green Energy Co Ltd Class A

27/10/2023

0,77 %

0,11 CNY

Ssangyong C&E

26/09/2023

27/10/2023

0,00 %

70 KRW

Standard Chartered PLC ADR

10/08/2023

27/10/2023

2,27 %

0,12 $

Sunac Services Holdings Ltd ADR

27/09/2023

27/10/2023

1,32 %

0,12 $

Sysco Corp Cedear

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,06 ARS

Team Group Inc

27/09/2023

27/10/2023

1,79 %

1,00 TWD

Ten Entertainment Group PLC

05/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,04 GBP

Tian Ge Interactive Holdings Ltd

13/09/2023

27/10/2023

16,81 %

0,01 HKD

Turners Automotive Group Ltd

10/10/2023

27/10/2023

5,14 %

0,07 NZD

Uruguay, Republik 4,375% 15/27

26/10/2023

27/10/2023

4,40 %

0,02 $

V.S Industry Bhd

12/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,01 MYR

Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi AS

25/10/2023

27/10/2023

0,00 %

0,04 TRY

Veracruz Properties Socimi SA

25/10/2023

27/10/2023

3,47 %

0,21 €

Windsor Machines Ltd

22/09/2023

27/10/2023

0,00 %

1,00 INR

Yingde Greatchem Chemicals Co Ltd Class A

27/10/2023

0,33 %

0,68 CNY

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