Calendario de dividendos de 30 de octubre de 2023

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El 30 de octubre de 2023 174 valores pagan dividendo.

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Todos los 174 dividendos con fecha de pago el 30 de octubre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ARMOUR Residential REIT Inc	13/10/2023	30/10/2023	19,57 %	0,40 $
B&G Foods Inc	28/09/2023	30/10/2023	13,18 %	0,19 $
The Campbell's Co	04/10/2023	30/10/2023	4,83 %	0,37 $
PetroChina Co Ltd Class H	12/09/2023	30/10/2023	6,41 %	0,23 HKD
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist	26/10/2023	30/10/2023	1,18 %	2,92 €
Canadian Pacific Kansas City Ltd	28/09/2023	30/10/2023	0,91 %	0,19 CAD
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	20/10/2023	30/10/2023	10,11 %	0,17 $
EMCOR Group Inc	13/10/2023	30/10/2023	0,21 %	0,18 $
Sabine Royalty Trust	13/10/2023	30/10/2023	5,61 %	0,28 $
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist	26/10/2023	30/10/2023	1,37 %	4,14 €
Lufax Holding Ltd ADR	11/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,16 $
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist	26/10/2023	30/10/2023	1,26 %	1,11 €
Dillard's Inc Class A	28/09/2023	30/10/2023	0,19 %	0,25 $
boerse.de-Weltfonds A	27/10/2023	30/10/2023	2,99 %	0,26 €
TIM SA ADR	28/09/2023	30/10/2023	0,00 %	0,17 $
boerse.de-Dividendenfonds A	27/10/2023	30/10/2023	3,95 %	0,98 €
Generation Income Properties Inc	12/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,04 $
InfraCap MLP ETF	20/10/2023	30/10/2023	8,09 %	0,24 $
Tsakos Energy Navigation Ltd Series F	24/10/2023	30/10/2023	8,85 %	0,59 $
Tianjin Development Holdings Ltd	25/09/2023	30/10/2023	6,80 %	0,03 HKD
WisdomTree Equity Premium Income Fund	25/10/2023	30/10/2023	11,82 %	0,25 $
Xtep International Holdings Ltd	05/09/2023	30/10/2023	7,72 %	0,14 HKD
Hargreaves Services PLC	21/09/2023	30/10/2023	4,77 %	0,18 GBP
ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C	29/09/2023	30/10/2023	10,22 %	0,54 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25/10/2023	30/10/2023	3,23 %	0,21 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	12/10/2023	30/10/2023	10,18 %	0,17 $
Star Group LP	19/10/2023	30/10/2023	6,46 %	0,16 $
Thanachart Capital PCL Shs Foreign registerd	12/10/2023	30/10/2023	4,52 %	1,20 ฿
Thanachart Capital PCL	12/10/2023	30/10/2023	4,39 %	1,20 ฿
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	25/10/2023	30/10/2023	0,74 %	0,05 $
Arbor Realty Trust Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	12/10/2023	30/10/2023	10,39 %	0,40 $
Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F	12/10/2023	30/10/2023	7,05 %	0,39 $
Harvia PLC	20/10/2023	30/10/2023	1,80 %	0,32 €
AEON Co Ltd	30/08/2023	30/10/2023	1,06 %	6 JPY
Arbor Realty Trust Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	12/10/2023	30/10/2023	10,30 %	0,39 $
Compass Diversified Holdings Series C	12/10/2023	30/10/2023	9,02 %	0,49 $
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund	25/10/2023	30/10/2023	14,07 %	0,17 $
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	07/09/2023	30/10/2023	0,00 %	0,11 HKD
Compass Diversified Holdings	12/10/2023	30/10/2023	8,77 %	0,49 $
InfraCap REIT Preferred ETF	20/10/2023	30/10/2023	8,58 %	0,12 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	25/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,23 $
JPMorgan Chase & Co DR	29/09/2023	30/10/2023	0,00 %	30,63 $
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	5,38 %	0,68 €
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	23/10/2023	30/10/2023	5,83 %	0,05 €
Atlas Corp H	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,49 $
Equites Property Fund Ltd	25/10/2023	30/10/2023	7,96 %	0,65 ZAR
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-	17/10/2023	30/10/2023	7,66 %	0,50 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25/10/2023	30/10/2023	1,43 %	0,10 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25/10/2023	30/10/2023	1,70 %	0,03 $
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	29/09/2023	30/10/2023	10,00 %	0,49 $
AXS Real Estate Income ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,20 $
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	26/10/2023	30/10/2023	9,88 %	0,76 $
Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	28/09/2023	30/10/2023	0,00 %	0,42 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	17/10/2023	30/10/2023	7,74 %	0,50 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25/10/2023	30/10/2023	1,58 %	0,09 $
Airtac International Group	26/09/2023	30/10/2023	2,41 %	13,44 TWD
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	5,58 %	0,47 €
Bradesco Carteira Imobiliatia Ative Fundo de Fund de Invest Imobiliario	02/10/2023	30/10/2023	11,88 %	0,85 BRL
Compass Diversified Holdings 7.25% Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	12/10/2023	30/10/2023	9,40 %	0,45 $
HarborOne Bancorp Inc	13/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,08 $
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D	26/10/2023	30/10/2023	3,41 %	0,36 $
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	2,71 %	0,16 €
Amundi Funds - Global Equity Income Select I2 EUR QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	2,70 %	10,13 €
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	5,56 %	0,26 $
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	5,95 %	0,59 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26/10/2023	30/10/2023	2,56 %	0,00 $
Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,50 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	28/09/2023	30/10/2023	5,80 %	18,13 $
Bowler Metcalf Ltd	25/10/2023	30/10/2023	5,90 %	0,25 ZAR
CapForce IBD 50 ETF	26/10/2023	30/10/2023	1,33 %	0,00 $
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	30/10/2023	30/10/2023	6,48 %	0,05 $
Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts	14/09/2023	30/10/2023	1,71 %	0,02 TWD
ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,04 $
Kingspan Group PLC ADR	07/09/2023	30/10/2023	0,59 %	0,28 $
Landnet Inc	28/07/2023	30/10/2023	2,11 %	5 JPY
United States of America 1,125% 21/26	27/10/2023	30/10/2023	1,13 %	0,01 $
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	20/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,11 $
Virtus Seix Senior Loan ETF	20/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,19 $
Wilson Asset Mangement WAM Strategic Value Limited	03/10/2023	30/10/2023	5,75 %	0,02 AUD
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	25/10/2023	30/10/2023	3,99 %	0,52 $
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund	25/10/2023	30/10/2023	5,18 %	0,40 $
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	25/10/2023	30/10/2023	2,75 %	1,32 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	25/10/2023	30/10/2023	1,68 %	0,04 $
Aeon Kyushu Co Ltd	30/08/2023	30/10/2023	1,78 %	14 JPY
Ahlada Engineers Ltd	22/09/2023	30/10/2023	4,29 %	1,40 INR
Alformer Industrial Co Ltd	27/09/2023	30/10/2023	2,90 %	1,00 TWD
Alpine Banks of Colorado Class B	20/10/2023	30/10/2023	1,99 %	0,20 $
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D	26/10/2023	30/10/2023	3,65 %	0,12 €
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 USD QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	2,91 %	0,54 $
Amundi Funds - Global Equity Income Select M2 EUR Hgd QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	2,85 %	7,56 €
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	5,61 %	0,73 $
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)	26/10/2023	30/10/2023	6,08 %	0,63 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	26/10/2023	30/10/2023	5,12 %	0,00 €
Artiza Networks Inc	28/07/2023	30/10/2023	3,95 %	30 JPY
Atlas Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,44 $
Banco Actinver SA Units	26/10/2023	30/10/2023	4,83 %	0,13 MXN
Bandaram Pharma Packtech Ltd	22/09/2023	30/10/2023	0,50 %	0,10 INR
Barloworld Ltd	25/10/2023	30/10/2023	299,87 %	0,06 ZAR
BlackRock Finance Inc. 2,4% 20/30	27/10/2023	30/10/2023	2,65 %	0,01 $
Blau Farmaceutica SA	28/06/2023	30/10/2023	2,95 %	0,11 BRL
Cabana Target Drawdown 5 ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,14 $
CAR Group Ltd ADR	15/09/2023	30/10/2023	3,66 %	0,41 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd ADR	29/08/2023	30/10/2023	6,30 %	0,08 $
Cloverleaf Kennel Club Class A	09/10/2023	30/10/2023	11,12 %	0,10 $
Crossfor Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	0,42 %	1 JPY
Daiwa Computer Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	1,73 %	18 JPY
Dollar General Corp BRDR	09/10/2023	30/10/2023	1,29 %	0,08 BRL
DS Sigma Holdings Bhd	19/10/2023	30/10/2023	4,17 %	0,01 MYR
E.ON International Finance B.V. 6,65% 08/38	27/10/2023	30/10/2023	6,36 %	0,03 $
Earth Infinity Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	3,38 %	1 JPY
Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/09/2023	30/10/2023	6,22 %	0,39 $
Emerald Finance Ltd	22/09/2023	30/10/2023	0,14 %	0,10 INR
Erste Group Bank AG 0,15% 20/27	27/10/2023	30/10/2023	0,16 %	0,00 €
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,02 $
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,04 $
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,03 $
General Packer Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	3,30 %	50 JPY
Harbour Energy PLC ADR	07/09/2023	30/10/2023	4,31 %	0,12 $
HIAG Immobilien Holding AG 1,77% 22/26	27/10/2023	30/10/2023	1,77 %	0,02 CHF
Italien, Republik 1,5% 20/45	27/10/2023	30/10/2023	2,51 %	0,01 €
Italien, Republik 4% 22/35	27/10/2023	30/10/2023	4,07 %	0,02 €
Italien, Republik 4% 23/31	27/10/2023	30/10/2023	3,98 %	0,02 €
Keycorp 4,1% 18/28	27/10/2023	30/10/2023	4,17 %	0,02 $
Kurashicom Inc	28/07/2023	30/10/2023	2,90 %	45 JPY
LeTech Corp	28/07/2023	30/10/2023	0,00 %	32 JPY
Magellanic Cloud Ltd	22/09/2023	30/10/2023	0,12 %	0,03 INR
McCormick & Co Inc BRDR	06/10/2023	30/10/2023	2,50 %	0,33 BRL
MCE Holdings Bhd	13/10/2023	30/10/2023	5,88 %	0,02 MYR
Medialink Group Ltd	21/09/2023	30/10/2023	7,28 %	0,00 HKD
Michael Page PLC ADR	31/08/2023	30/10/2023	2,33 %	0,51 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,08 $
Newpark REIT Ltd	25/10/2023	30/10/2023	9,72 %	0,35 ZAR
Orcay Ortakoy Cay Sanayi Ve Ticaret AS	26/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,19 TRY
Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. 2,875% 21/28	27/10/2023	30/10/2023	2,91 %	0,01 €
Putprop Ltd	25/10/2023	30/10/2023	3,11 %	0,07 ZAR
Rakumachi Inc	28/07/2023	30/10/2023	1,19 %	7 JPY
Silver Life Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	2,66 %	15 JPY
Sims Ltd ADR	02/10/2023	30/10/2023	1,28 %	0,13 $
Skellerup Holdings Ltd ADR	27/09/2023	30/10/2023	3,79 %	1,80 $
Standard Chartered PLC 2,821%	27/10/2023	30/10/2023	2,91 %	0,02 $
T. Rowe Price Floating Rate ETF	25/10/2023	30/10/2023	6,43 %	0,38 $
T. Rowe Price Total Return ETF	25/10/2023	30/10/2023	5,35 %	0,17 $
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF	25/10/2023	30/10/2023	6,84 %	0,35 $
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	25/10/2023	30/10/2023	4,28 %	0,22 $
TAS Offshore Bhd	11/10/2023	30/10/2023	9,09 %	0,01 MYR
TC Energy Corp Floating Rate Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -7-	02/10/2023	30/10/2023	8,31 %	0,24 $
TC Energy Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 10	29/09/2023	30/10/2023	7,08 %	0,24 $
TC Energy Corp Series 5	02/10/2023	30/10/2023	7,97 %	0,12 $
Tea Life Co Ltd	28/07/2023	30/10/2023	2,67 %	26 JPY
Tele2 AB ADR	06/10/2023	30/10/2023	5,26 %	0,15 $
Tereos Finance Groupe I 4,75% 22/27	27/10/2023	30/10/2023	4,78 %	0,02 €
The Southern Co. 3,7% 20/30	27/10/2023	30/10/2023	3,92 %	0,02 $
Tycoon Group Holdings Ltd	10/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,04 HKD
United States of America 1,375% 21/28	27/10/2023	30/10/2023	1,48 %	0,01 $
United States of America 1,625% 19/26	27/10/2023	30/10/2023	1,63 %	0,01 $
United States of America 4% 22/29	27/10/2023	30/10/2023	4,10 %	0,02 $
United States of America 4,125% 22/27	27/10/2023	30/10/2023	4,15 %	0,02 $
Virtus Newfleet Securitized Income ETF	20/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,08 $
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF	20/10/2023	30/10/2023	0,00 %	0,13 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF	20/10/2023	30/10/2023	6,31 %	0,19 $
Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF	26/10/2023	30/10/2023	0,80 %	0,03 $
Wells Fargo & Co. 2,879% 19/30	27/10/2023	30/10/2023	3,11 %	0,01 $
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund	25/10/2023	30/10/2023	2,68 %	1,68 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	5,53 %	0,26 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25/10/2023	30/10/2023	6,11 %	0,12 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	5,29 %	0,11 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,26 %	0,07 $
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,06 %	0,11 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	5,16 %	0,16 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25/10/2023	30/10/2023	1,83 %	0,04 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,60 %	0,14 $
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,80 %	0,18 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,84 %	0,14 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	25/10/2023	30/10/2023	4,37 %	0,14 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ARMOUR Residential REIT Inc

13/10/2023

30/10/2023

19,57 %

0,40 $

B&G Foods Inc

28/09/2023

30/10/2023

13,18 %

0,19 $

The Campbell's Co

04/10/2023

30/10/2023

4,83 %

0,37 $

PetroChina Co Ltd Class H

12/09/2023

30/10/2023

6,41 %

0,23 HKD

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

26/10/2023

30/10/2023

1,18 %

2,92 €

Canadian Pacific Kansas City Ltd

28/09/2023

30/10/2023

0,91 %

0,19 CAD

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

20/10/2023

30/10/2023

10,11 %

0,17 $

EMCOR Group Inc

13/10/2023

30/10/2023

0,21 %

0,18 $

Sabine Royalty Trust

13/10/2023

30/10/2023

5,61 %

0,28 $

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist

26/10/2023

30/10/2023

1,37 %

4,14 €

Lufax Holding Ltd ADR

11/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,16 $

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

26/10/2023

30/10/2023

1,26 %

1,11 €

Dillard's Inc Class A

28/09/2023

30/10/2023

0,19 %

0,25 $

boerse.de-Weltfonds A

27/10/2023

30/10/2023

2,99 %

0,26 €

TIM SA ADR

28/09/2023

30/10/2023

0,00 %

0,17 $

boerse.de-Dividendenfonds A

27/10/2023

30/10/2023

3,95 %

0,98 €

Generation Income Properties Inc

12/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,04 $

InfraCap MLP ETF

20/10/2023

30/10/2023

8,09 %

0,24 $

Tsakos Energy Navigation Ltd Series F

24/10/2023

30/10/2023

8,85 %

0,59 $

Tianjin Development Holdings Ltd

25/09/2023

30/10/2023

6,80 %

0,03 HKD

WisdomTree Equity Premium Income Fund

25/10/2023

30/10/2023

11,82 %

0,25 $

Xtep International Holdings Ltd

05/09/2023

30/10/2023

7,72 %

0,14 HKD

Hargreaves Services PLC

21/09/2023

30/10/2023

4,77 %

0,18 GBP

ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C

29/09/2023

30/10/2023

10,22 %

0,54 $

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

25/10/2023

30/10/2023

3,23 %

0,21 $

Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

12/10/2023

30/10/2023

10,18 %

0,17 $

Star Group LP

19/10/2023

30/10/2023

6,46 %

0,16 $

Thanachart Capital PCL Shs Foreign registerd

12/10/2023

30/10/2023

4,52 %

1,20 ฿

Thanachart Capital PCL

12/10/2023

30/10/2023

4,39 %

1,20 ฿

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

25/10/2023

30/10/2023

0,74 %

0,05 $

Arbor Realty Trust Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

12/10/2023

30/10/2023

10,39 %

0,40 $

Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F

12/10/2023

30/10/2023

7,05 %

0,39 $

Harvia PLC

20/10/2023

30/10/2023

1,80 %

0,32 €

AEON Co Ltd

30/08/2023

30/10/2023

1,06 %

6 JPY

Arbor Realty Trust Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

12/10/2023

30/10/2023

10,30 %

0,39 $

Compass Diversified Holdings Series C

12/10/2023

30/10/2023

9,02 %

0,49 $

WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund

25/10/2023

30/10/2023

14,07 %

0,17 $

China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd

07/09/2023

30/10/2023

0,00 %

0,11 HKD

Compass Diversified Holdings

12/10/2023

30/10/2023

8,77 %

0,49 $

InfraCap REIT Preferred ETF

20/10/2023

30/10/2023

8,58 %

0,12 $

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

25/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,23 $

JPMorgan Chase & Co DR

29/09/2023

30/10/2023

0,00 %

30,63 $

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

5,38 %

0,68 €

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

23/10/2023

30/10/2023

5,83 %

0,05 €

Atlas Corp H

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,49 $

Equites Property Fund Ltd

25/10/2023

30/10/2023

7,96 %

0,65 ZAR

Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-

17/10/2023

30/10/2023

7,66 %

0,50 $

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

25/10/2023

30/10/2023

1,43 %

0,10 $

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

25/10/2023

30/10/2023

1,70 %

0,03 $

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

29/09/2023

30/10/2023

10,00 %

0,49 $

AXS Real Estate Income ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,20 $

Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt

26/10/2023

30/10/2023

9,88 %

0,76 $

Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

28/09/2023

30/10/2023

0,00 %

0,42 $

Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-

17/10/2023

30/10/2023

7,74 %

0,50 $

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

25/10/2023

30/10/2023

1,58 %

0,09 $

Airtac International Group

26/09/2023

30/10/2023

2,41 %

13,44 TWD

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

5,58 %

0,47 €

Bradesco Carteira Imobiliatia Ative Fundo de Fund de Invest Imobiliario

02/10/2023

30/10/2023

11,88 %

0,85 BRL

Compass Diversified Holdings 7.25% Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

12/10/2023

30/10/2023

9,40 %

0,45 $

HarborOne Bancorp Inc

13/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,08 $

Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D

26/10/2023

30/10/2023

3,41 %

0,36 $

Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

2,71 %

0,16 €

Amundi Funds - Global Equity Income Select I2 EUR QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

2,70 %

10,13 €

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

5,56 %

0,26 $

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

5,95 %

0,59 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

26/10/2023

30/10/2023

2,56 %

0,00 $

Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,50 $

Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-

28/09/2023

30/10/2023

5,80 %

18,13 $

Bowler Metcalf Ltd

25/10/2023

30/10/2023

5,90 %

0,25 ZAR

CapForce IBD 50 ETF

26/10/2023

30/10/2023

1,33 %

0,00 $

CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares

30/10/2023

6,48 %

0,05 $

Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts

14/09/2023

30/10/2023

1,71 %

0,02 TWD

ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,04 $

Kingspan Group PLC ADR

07/09/2023

30/10/2023

0,59 %

0,28 $

Landnet Inc

28/07/2023

30/10/2023

2,11 %

5 JPY

United States of America 1,125% 21/26

27/10/2023

30/10/2023

1,13 %

0,01 $

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

20/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,11 $

Virtus Seix Senior Loan ETF

20/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,19 $

Wilson Asset Mangement WAM Strategic Value Limited

03/10/2023

30/10/2023

5,75 %

0,02 AUD

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

25/10/2023

30/10/2023

3,99 %

0,52 $

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

25/10/2023

30/10/2023

5,18 %

0,40 $

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

25/10/2023

30/10/2023

2,75 %

1,32 $

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

25/10/2023

30/10/2023

1,68 %

0,04 $

Aeon Kyushu Co Ltd

30/08/2023

30/10/2023

1,78 %

14 JPY

Ahlada Engineers Ltd

22/09/2023

30/10/2023

4,29 %

1,40 INR

Alformer Industrial Co Ltd

27/09/2023

30/10/2023

2,90 %

1,00 TWD

Alpine Banks of Colorado Class B

20/10/2023

30/10/2023

1,99 %

0,20 $

Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D

26/10/2023

30/10/2023

3,65 %

0,12 €

Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 USD QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

2,91 %

0,54 $

Amundi Funds - Global Equity Income Select M2 EUR Hgd QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

2,85 %

7,56 €

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

5,61 %

0,73 $

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)

26/10/2023

30/10/2023

6,08 %

0,63 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

26/10/2023

30/10/2023

5,12 %

0,00 €

Artiza Networks Inc

28/07/2023

30/10/2023

3,95 %

30 JPY

Atlas Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,44 $

Banco Actinver SA Units

26/10/2023

30/10/2023

4,83 %

0,13 MXN

Bandaram Pharma Packtech Ltd

22/09/2023

30/10/2023

0,50 %

0,10 INR

Barloworld Ltd

25/10/2023

30/10/2023

299,87 %

0,06 ZAR

BlackRock Finance Inc. 2,4% 20/30

27/10/2023

30/10/2023

2,65 %

0,01 $

Blau Farmaceutica SA

28/06/2023

30/10/2023

2,95 %

0,11 BRL

Cabana Target Drawdown 5 ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,14 $

CAR Group Ltd ADR

15/09/2023

30/10/2023

3,66 %

0,41 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd ADR

29/08/2023

30/10/2023

6,30 %

0,08 $

Cloverleaf Kennel Club Class A

09/10/2023

30/10/2023

11,12 %

0,10 $

Crossfor Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

0,42 %

1 JPY

Daiwa Computer Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

1,73 %

18 JPY

Dollar General Corp BRDR

09/10/2023

30/10/2023

1,29 %

0,08 BRL

DS Sigma Holdings Bhd

19/10/2023

30/10/2023

4,17 %

0,01 MYR

E.ON International Finance B.V. 6,65% 08/38

27/10/2023

30/10/2023

6,36 %

0,03 $

Earth Infinity Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

3,38 %

1 JPY

Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/09/2023

30/10/2023

6,22 %

0,39 $

Emerald Finance Ltd

22/09/2023

30/10/2023

0,14 %

0,10 INR

Erste Group Bank AG 0,15% 20/27

27/10/2023

30/10/2023

0,16 %

0,00 €

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,02 $

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,04 $

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,03 $

General Packer Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

3,30 %

50 JPY

Harbour Energy PLC ADR

07/09/2023

30/10/2023

4,31 %

0,12 $

HIAG Immobilien Holding AG 1,77% 22/26

27/10/2023

30/10/2023

1,77 %

0,02 CHF

Italien, Republik 1,5% 20/45

27/10/2023

30/10/2023

2,51 %

0,01 €

Italien, Republik 4% 22/35

27/10/2023

30/10/2023

4,07 %

0,02 €

Italien, Republik 4% 23/31

27/10/2023

30/10/2023

3,98 %

0,02 €

Keycorp 4,1% 18/28

27/10/2023

30/10/2023

4,17 %

0,02 $

Kurashicom Inc

28/07/2023

30/10/2023

2,90 %

45 JPY

LeTech Corp

28/07/2023

30/10/2023

0,00 %

32 JPY

Magellanic Cloud Ltd

22/09/2023

30/10/2023

0,12 %

0,03 INR

McCormick & Co Inc BRDR

06/10/2023

30/10/2023

2,50 %

0,33 BRL

MCE Holdings Bhd

13/10/2023

30/10/2023

5,88 %

0,02 MYR

Medialink Group Ltd

21/09/2023

30/10/2023

7,28 %

0,00 HKD

Michael Page PLC ADR

31/08/2023

30/10/2023

2,33 %

0,51 $

Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,08 $

Newpark REIT Ltd

25/10/2023

30/10/2023

9,72 %

0,35 ZAR

Orcay Ortakoy Cay Sanayi Ve Ticaret AS

26/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,19 TRY

Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. 2,875% 21/28

27/10/2023

30/10/2023

2,91 %

0,01 €

Putprop Ltd

25/10/2023

30/10/2023

3,11 %

0,07 ZAR

Rakumachi Inc

28/07/2023

30/10/2023

1,19 %

7 JPY

Silver Life Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

2,66 %

15 JPY

Sims Ltd ADR

02/10/2023

30/10/2023

1,28 %

0,13 $

Skellerup Holdings Ltd ADR

27/09/2023

30/10/2023

3,79 %

1,80 $

Standard Chartered PLC 2,821%

27/10/2023

30/10/2023

2,91 %

0,02 $

T. Rowe Price Floating Rate ETF

25/10/2023

30/10/2023

6,43 %

0,38 $

T. Rowe Price Total Return ETF

25/10/2023

30/10/2023

5,35 %

0,17 $

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

25/10/2023

30/10/2023

6,84 %

0,35 $

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

25/10/2023

30/10/2023

4,28 %

0,22 $

TAS Offshore Bhd

11/10/2023

30/10/2023

9,09 %

0,01 MYR

TC Energy Corp Floating Rate Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -7-

02/10/2023

30/10/2023

8,31 %

0,24 $

TC Energy Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 10

29/09/2023

30/10/2023

7,08 %

0,24 $

TC Energy Corp Series 5

02/10/2023

30/10/2023

7,97 %

0,12 $

Tea Life Co Ltd

28/07/2023

30/10/2023

2,67 %

26 JPY

Tele2 AB ADR

06/10/2023

30/10/2023

5,26 %

0,15 $

Tereos Finance Groupe I 4,75% 22/27

27/10/2023

30/10/2023

4,78 %

0,02 €

The Southern Co. 3,7% 20/30

27/10/2023

30/10/2023

3,92 %

0,02 $

Tycoon Group Holdings Ltd

10/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,04 HKD

United States of America 1,375% 21/28

27/10/2023

30/10/2023

1,48 %

0,01 $

United States of America 1,625% 19/26

27/10/2023

30/10/2023

1,63 %

0,01 $

United States of America 4% 22/29

27/10/2023

30/10/2023

4,10 %

0,02 $

United States of America 4,125% 22/27

27/10/2023

30/10/2023

4,15 %

0,02 $

Virtus Newfleet Securitized Income ETF

20/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,08 $

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

20/10/2023

30/10/2023

0,00 %

0,13 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

20/10/2023

30/10/2023

6,31 %

0,19 $

Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF

26/10/2023

30/10/2023

0,80 %

0,03 $

Wells Fargo & Co. 2,879% 19/30

27/10/2023

30/10/2023

3,11 %

0,01 $

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

25/10/2023

30/10/2023

2,68 %

1,68 $

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

5,53 %

0,26 $

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

25/10/2023

30/10/2023

6,11 %

0,12 $

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

5,29 %

0,11 $

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,26 %

0,07 $

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,06 %

0,11 $

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

5,16 %

0,16 $

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

25/10/2023

30/10/2023

1,83 %

0,04 $

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,60 %

0,14 $

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,80 %

0,18 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,84 %

0,14 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

25/10/2023

30/10/2023

4,37 %

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