Calendario de dividendos de 01 de septiembre de 2023

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El 01 de septiembre de 2023 578 valores pagan dividendo.

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Todos los 578 dividendos con fecha de pago el 01 de septiembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Visa Inc	10/08/2023	01/09/2023	0,80 %	0,45 $
2,63 % TAE*Anuncio
Intel Corp	04/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,13 $
Enbridge Inc	14/08/2023	01/09/2023	5,81 %	0,89 CAD
Zoetis Inc	20/07/2023	01/09/2023	3,08 %	0,38 $
Vale SA	14/08/2023	01/09/2023	8,87 %	1,92 BRL
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	15/08/2023	01/09/2023	14,15 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	22/08/2023	01/09/2023	16,72 %	0,13 $
American Water Works Co Inc	07/08/2023	01/09/2023	2,72 %	0,71 $
Church & Dwight Co Inc	14/08/2023	01/09/2023	1,33 %	0,27 $
Wells Fargo & Co	03/08/2023	01/09/2023	2,38 %	0,35 $
JM Smucker Co	17/08/2023	01/09/2023	3,66 %	1,06 $
The Kroger Co	14/08/2023	01/09/2023	2,64 %	0,29 $
Ford Motor Co	24/07/2023	01/09/2023	4,55 %	0,15 $
Aflac Inc	22/08/2023	01/09/2023	2,26 %	0,42 $
Pan American Silver Corp	18/08/2023	01/09/2023	1,47 %	0,10 $
Honeywell International Inc	10/08/2023	01/09/2023	1,36 %	1,03 $
KLA Corp	14/08/2023	01/09/2023	0,55 %	0,13 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	18,28 %	0,22 $
Black Hills Corp	17/08/2023	01/09/2023	4,11 %	0,63 $
Japan Tobacco Inc	29/06/2023	01/09/2023	3,96 %	94 JPY
American States Water Co	14/08/2023	01/09/2023	2,61 %	0,43 $
ConocoPhillips	15/08/2023	01/09/2023	2,83 %	0,51 $
Deutsche EuroShop SE	30/08/2023	01/09/2023	5,66 %	2,50 €
Fortis Inc	18/08/2023	01/09/2023	3,51 %	0,57 CAD
W.W. Grainger Inc	11/08/2023	01/09/2023	0,82 %	1,86 $
Essential Utilities Inc	10/08/2023	01/09/2023	3,54 %	0,31 $
Phillips 66	17/08/2023	01/09/2023	2,00 %	1,05 $
Asahi Group Holdings Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,23 %	19 JPY
Carlisle Companies Inc	16/08/2023	01/09/2023	1,64 %	0,85 $
Text SA	24/08/2023	01/09/2023	10,39 %	3,03 PLN
Magna International Inc	17/08/2023	01/09/2023	3,18 %	0,46 $
WEC Energy Group Inc	11/08/2023	01/09/2023	3,84 %	0,78 $
Lamb Weston Holdings Inc	03/08/2023	01/09/2023	3,32 %	0,28 $
Bunge Global SA	17/08/2023	01/09/2023	2,50 %	0,66 $
Greencoat Renewables PLC	10/08/2023	01/09/2023	8,72 %	0,02 €
Canadian Utilities Ltd Class A	02/08/2023	01/09/2023	3,65 %	0,45 CAD
Pinnacle West Capital Corp	31/07/2023	01/09/2023	3,93 %	0,87 $
EQT Corp	08/08/2023	01/09/2023	1,39 %	0,15 $
Truist Financial Corp	10/08/2023	01/09/2023	4,29 %	0,52 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10/08/2023	01/09/2023	12,66 %	0,12 $
Kubota Corp	29/06/2023	01/09/2023	1,89 %	24 JPY
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17/08/2023	01/09/2023	8,04 %	0,01 GBP
Cranswick PLC	20/07/2023	01/09/2023	2,27 %	0,59 GBP
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	10/08/2023	01/09/2023	12,84 %	0,13 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	28/07/2023	01/09/2023	3,91 %	1,73 CAD
DNO ASA	24/08/2023	01/09/2023	8,96 %	0,25 NOK
Adams Diversified Equity Fund	17/08/2023	01/09/2023	9,46 %	0,05 $
H2O America	04/08/2023	01/09/2023	2,90 %	0,38 $
Adams Natural Resources Fund	17/08/2023	01/09/2023	7,56 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz	02/08/2023	01/09/2023	8,37 %	0,02 BRL
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	10/08/2023	01/09/2023	7,43 %	0,15 $
Danaos Corp	22/08/2023	01/09/2023	2,36 %	0,75 $
Bluefield Solar Income Fund Limited	17/08/2023	01/09/2023	9,96 %	0,02 GBP
FirstEnergy Corp	04/08/2023	01/09/2023	4,20 %	0,39 $
Cognex Corp	17/08/2023	01/09/2023	0,58 %	0,07 $
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	17/08/2023	01/09/2023	10,21 %	0,01 GBP
Phillips Edison & Co Inc - New	17/08/2023	01/09/2023	3,72 %	0,09 $
Bath & Body Works Inc	17/08/2023	01/09/2023	4,60 %	0,20 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14/08/2023	01/09/2023	10,55 %	0,04 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14/08/2023	01/09/2023	14,04 %	0,09 $
Grupo Financiero Galicia SA ADR	24/08/2023	01/09/2023	4,25 %	0,14 $
Kao Corp	29/06/2023	01/09/2023	2,24 %	38 JPY
Bridgestone Corp	29/06/2023	01/09/2023	3,49 %	50 JPY
Entergy Corp	10/08/2023	01/09/2023	2,63 %	0,54 $
Western Asset Diversified Income Fund	23/08/2023	01/09/2023	14,49 %	0,14 $
Safe Bulkers Inc	17/08/2023	01/09/2023	3,29 %	0,05 $
TE Connectivity PLC Registered Shares	17/08/2023	01/09/2023	1,58 %	0,59 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	12,43 %	0,09 $
FAT Brands Inc Class A	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,14 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10/08/2023	01/09/2023	12,15 %	0,11 $
Mobico Group PLC	03/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 GBP
Baelo Dividendo Creciente D FI	31/08/2023	01/09/2023	2,54 %	0,00 €
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	10/08/2023	01/09/2023	2,89 %	1,50 GBP
Reliance Inc	17/08/2023	01/09/2023	1,32 %	1,00 $
Inpex Corp	29/06/2023	01/09/2023	2,85 %	37 JPY
Jupiter Fund Management PLC	03/08/2023	01/09/2023	7,13 %	0,06 GBP
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10/08/2023	01/09/2023	8,49 %	0,18 $
CVC Income & Growth Limited	10/08/2023	01/09/2023	7,84 %	0,02 GBP
PIMCO Access Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	13,44 %	0,15 $
Matador Resources Co	10/08/2023	01/09/2023	2,99 %	0,15 $
Murphy Oil Corp	11/08/2023	01/09/2023	3,94 %	0,28 $
PIMCO Income Strategy Fund II	10/08/2023	01/09/2023	13,30 %	0,07 $
Warner Music Group Corp - Class A	23/08/2023	01/09/2023	2,89 %	0,17 $
Itau Unibanco Holding SA	01/08/2023	01/09/2023	2,55 %	0,01 BRL
TPG Inc - Class A	17/08/2023	01/09/2023	4,82 %	0,22 $
A10 Networks Inc	14/08/2023	01/09/2023	0,92 %	0,06 $
PIMCO High Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	13,49 %	0,05 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/08/2023	01/09/2023	13,87 %	0,09 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares	31/08/2023	01/09/2023	5,39 %	1,24 €
ALLETE Inc	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,68 $
Middlesex Water Co	10/08/2023	01/09/2023	2,75 %	0,31 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	23/08/2023	01/09/2023	11,40 %	0,07 $
CVC Income & Growth Limited	10/08/2023	01/09/2023	6,71 %	0,02 €
Penske Automotive Group Inc	09/08/2023	01/09/2023	2,81 %	0,72 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	27/07/2023	01/09/2023	3,90 %	0,08 GBP
Advanced Energy Industries Inc	18/08/2023	01/09/2023	0,15 %	0,10 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/08/2023	01/09/2023	13,63 %	0,08 $
Virtus Convertible & Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	10,16 %	0,14 $
MGP Ingredients Inc	17/08/2023	01/09/2023	3,38 %	0,12 $
Western Asset High Income Fund II	23/08/2023	01/09/2023	15,60 %	0,05 $
Bio-Techne Corp	17/08/2023	01/09/2023	0,44 %	0,08 $
Hawkins Inc	17/08/2023	01/09/2023	0,66 %	0,16 $
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4	31/08/2023	01/09/2023	0,54 %	0,30 €
Dicker Data Ltd	16/08/2023	01/09/2023	3,18 %	0,10 AUD
Kyowa Kirin Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,10 %	27 JPY
SunCoke Energy Inc	16/08/2023	01/09/2023	5,08 %	0,10 $
Cohen & Co Inc	17/08/2023	01/09/2023	10,00 %	0,25 $
Federal Signal Corp	17/08/2023	01/09/2023	0,54 %	0,10 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	12,67 %	0,05 $
HMS Bergbau AG	30/08/2023	01/09/2023	2,75 %	0,77 €
Nuveen Global High Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	10,46 %	0,10 $
KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D	31/08/2023	01/09/2023	2,98 %	0,28 €
PCM Fund	10/08/2023	01/09/2023	15,21 %	0,08 $
Walker & Dunlop Inc	16/08/2023	01/09/2023	7,34 %	0,63 $
Carriage Services Inc	04/08/2023	01/09/2023	1,48 %	0,11 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,16 $
Southside Bancshares Inc	16/08/2023	01/09/2023	4,70 %	0,35 $
Algoma Central Corp	17/08/2023	01/09/2023	3,87 %	0,18 CAD
Irish Residential Properties REIT PLC	10/08/2023	01/09/2023	4,50 %	0,02 €
Western Asset Global High Income Fund	23/08/2023	01/09/2023	15,14 %	0,07 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	23/08/2023	01/09/2023	13,19 %	0,08 $
First Hawaiian Inc	18/08/2023	01/09/2023	4,04 %	0,26 $
Southwest Gas Holdings Inc	14/08/2023	01/09/2023	3,02 %	0,62 $
Sumitomo Heavy Industries Ltd	29/06/2023	01/09/2023	2,27 %	60 JPY
The Brink's Co	28/07/2023	01/09/2023	0,96 %	0,22 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23/08/2023	01/09/2023	12,53 %	0,03 $
Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	18/08/2023	01/09/2023	6,58 %	0,09 $
Canadian Utilities Ltd Class B	02/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,45 CAD
ConnectOne Bancorp Inc	14/08/2023	01/09/2023	2,55 %	0,17 $
Inchcape PLC	03/08/2023	01/09/2023	4,15 %	0,10 GBP
Selective Insurance Group Inc	14/08/2023	01/09/2023	2,12 %	0,30 $
Dana Inc	10/08/2023	01/09/2023	1,61 %	0,10 $
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	31/08/2023	01/09/2023	0,87 %	1,41 €
ICICI Bank Ltd	09/08/2023	01/09/2023	0,90 %	8,00 INR
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,10 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10/08/2023	01/09/2023	9,68 %	0,03 $
Artemis UK Future Leaders PLC	03/08/2023	01/09/2023	4,05 %	0,04 GBP
Kuraray Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,61 %	25 JPY
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	9,80 %	0,07 $
PRS REIT	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,01 GBP
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	23/08/2023	01/09/2023	14,76 %	0,11 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	22/08/2023	01/09/2023	10,65 %	0,27 $
Franklin Premier Income Trust	23/08/2023	01/09/2023	9,37 %	0,03 $
JPMorgan China Growth & Income PLC	20/07/2023	01/09/2023	6,20 %	0,03 GBP
Nuveen Core Plus Impact Fund	14/08/2023	01/09/2023	11,33 %	0,08 $
Allegiant Travel Co	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,60 $
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01/09/2023	01/09/2023	8,04 %	0,01 GBP
Herc Holdings Inc	17/08/2023	01/09/2023	2,07 %	0,63 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	11,24 %	0,12 $
Sensient Technologies Corp	04/08/2023	01/09/2023	1,27 %	0,41 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11/08/2023	01/09/2023	9,90 %	0,07 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	14/08/2023	01/09/2023	6,68 %	0,42 $
Tokai Carbon Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	1,88 %	18 JPY
Winmark Corp	15/08/2023	01/09/2023	4,89 %	0,80 $
Magnolia Oil & Gas Corp Class A	09/08/2023	01/09/2023	2,92 %	0,12 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	8,26 %	0,04 $
Allspring Income Opportunities Fund	11/08/2023	01/09/2023	10,36 %	0,05 $
BlackRock Municipal Income Trust	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	29/06/2023	01/09/2023	1,83 %	25 JPY
Enterprise Bancorp Inc	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,23 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	18/08/2023	01/09/2023	6,01 %	0,27 CAD
Franklin Master Intermediate Income Trust	23/08/2023	01/09/2023	8,77 %	0,02 $
ONE Gas Inc	15/08/2023	01/09/2023	3,67 %	0,65 $
PIMCO Strategic Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	9,72 %	0,05 $
Western Asset Premier Bond Fund	23/08/2023	01/09/2023	8,34 %	0,07 $
8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) Vorzugsaktie	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,50 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11/08/2023	01/09/2023	9,90 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	16/08/2023	01/09/2023	6,09 %	0,04 $
Canadian Tire Corp Ltd	28/07/2023	01/09/2023	3,46 %	1,73 CAD
Canon Inc ADR	28/06/2023	01/09/2023	3,47 %	0,48 $
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	14/08/2023	01/09/2023	6,10 %	0,27 CAD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc	31/08/2023	01/09/2023	2,28 %	0,00 €
ICG Enterprise Trust PLC	17/08/2023	01/09/2023	2,76 %	0,08 GBP
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int	01/08/2023	01/09/2023	6,53 %	0,28 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	8,34 %	0,04 $
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	10,56 %	0,09 $
PIMCO Municipal Income Fund II	10/08/2023	01/09/2023	6,92 %	0,04 $
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd	28/07/2023	01/09/2023	0,87 %	4,00 INR
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	23/08/2023	01/09/2023	14,90 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	23/08/2023	01/09/2023	11,23 %	0,09 $
Australian Foundation Investment Company	11/08/2023	01/09/2023	4,78 %	0,14 AUD
Bank Bradesco SA	02/08/2023	01/09/2023	8,56 %	0,02 BRL
Barrett Business Services Inc	17/08/2023	01/09/2023	0,98 %	0,30 $
CAC Holdings Corp	29/06/2023	01/09/2023	5,27 %	40 JPY
Cascades Inc	17/08/2023	01/09/2023	2,90 %	0,12 CAD
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd ADR	06/07/2023	01/09/2023	4,76 %	0,84 $
NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025)	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,87 $
Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,40 $
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	31/07/2023	01/09/2023	6,44 %	0,29 CAD
Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,41 $
Visa Inc Cedear	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 ARS
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14/08/2023	01/09/2023	2,51 %	0,06 $
Charles Schwab Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 1/40th int	16/08/2023	01/09/2023	6,79 %	0,28 $
Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	14/08/2023	01/09/2023	7,69 %	0,44 $
Enstar Group Ltd Ser E	14/08/2023	01/09/2023	10,27 %	0,44 $
FAT Brands Inc - Class B	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,14 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	23/08/2023	01/09/2023	6,89 %	0,02 $
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	22/08/2023	01/09/2023	6,69 %	0,02 HKD
Italien, Republik 2,8% 16/67	31/08/2023	01/09/2023	4,34 %	0,01 €
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th	01/08/2023	01/09/2023	6,34 %	0,26 $
Nathan's Famous Inc	18/08/2023	01/09/2023	2,02 %	0,50 $
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	14/08/2023	01/09/2023	7,66 %	0,06 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	14/08/2023	01/09/2023	8,48 %	0,05 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/08/2023	01/09/2023	8,34 %	0,05 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	8,10 %	0,03 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,96 %	0,04 $
Standard Motor Products Inc	14/08/2023	01/09/2023	3,77 %	0,29 $
TAG Colonia-Immobilien AG	30/08/2023	01/09/2023	3,45 %	0,20 €
Tamron Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,45 %	4 JPY
Blackstone Loan Financing Limited	03/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 €
CSE Global Ltd	16/08/2023	01/09/2023	1,91 %	0,01 SGD
DIC Corp	29/06/2023	01/09/2023	4,60 %	50 JPY
Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,39 $
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	14/08/2023	01/09/2023	6,62 %	0,34 $
Esquire Financial Holdings Inc Shs Registered Shs	14/08/2023	01/09/2023	0,71 %	0,13 $
Evertec Inc	28/07/2023	01/09/2023	0,72 %	0,05 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	29/08/2023	01/09/2023	1,24 %	0,26 $
Fidelity Government Cash Reserves	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	31/08/2023	01/09/2023	3,39 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	29/08/2023	01/09/2023	1,21 %	0,17 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	01/09/2023	01/09/2023	7,66 %	0,34 €
Italien, Republik 2,15% 21/72	31/08/2023	01/09/2023	4,03 %	0,01 €
Italien, Republik 3,1% 19/40	31/08/2023	01/09/2023	3,64 %	0,02 €
Italien, Republik 4,45% 22/43	31/08/2023	01/09/2023	4,61 %	0,02 €
Italien, Republik 5% 09/40	31/08/2023	01/09/2023	4,79 %	0,03 €
Itau Unibanco Holding SA	01/08/2023	01/09/2023	2,33 %	0,01 BRL
JPMorgan Chase & Co	01/08/2023	01/09/2023	6,32 %	0,36 $
JPMorgan Chase & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 1/400th int Ser GG	01/08/2023	01/09/2023	6,50 %	0,30 $
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE	01/08/2023	01/09/2023	6,30 %	0,38 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/08/2023	01/09/2023	7,92 %	0,04 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14/08/2023	01/09/2023	4,77 %	0,05 $
Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A	31/07/2023	01/09/2023	6,16 %	0,39 CAD
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14/08/2023	01/09/2023	6,09 %	0,13 $
Select Medical Holdings Corp	14/08/2023	01/09/2023	1,51 %	0,13 $
Siix Corp	29/06/2023	01/09/2023	3,17 %	16 JPY
SoFi Weekly Income ETF	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,09 $
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,09 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	31/08/2023	01/09/2023	6,70 %	0,07 $
BlackRock Income and Growth Investment Trust	20/07/2023	01/09/2023	3,31 %	0,03 GBP
BlackRock Investment Quality Municipal	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniAssets Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,89 %	0,04 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14/08/2023	01/09/2023	4,37 %	0,03 $
Buenos Aires, Province of... 4,5% 21/37	31/08/2023	01/09/2023	6,48 %	0,02 €
Burke & Herbert Financial Services Corp	14/08/2023	01/09/2023	3,15 %	0,53 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	02/08/2023	01/09/2023	5,18 %	0,32 CAD
Capital One Financial Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N 1/40th Int	16/08/2023	01/09/2023	7,00 %	0,27 $
China Mobile Ltd Class A	01/09/2023	01/09/2023	4,90 %	2,22 CNY
Clarivate PLC PRF PERPETUAL USD - Ser A	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	1,31 $
Container Corporation of India Ltd	18/08/2023	01/09/2023	1,39 %	1,60 INR
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	14/08/2023	01/09/2023	5,80 %	0,35 CAD
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31/08/2023	01/09/2023	3,91 %	0,04 $
Ford Holdings Inc. 9,3% 98/30	31/08/2023	01/09/2023	8,52 %	0,05 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	23/08/2023	01/09/2023	6,47 %	0,04 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	01/09/2023	01/09/2023	7,62 %	0,40 $
Italien, Republik 4,75% 13/44	31/08/2023	01/09/2023	4,71 %	0,02 €
Jacobson Pharma Corp Ltd Shs Reg S	15/08/2023	01/09/2023	9,28 %	0,02 HKD
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31/08/2023	01/09/2023	5,39 %	0,06 $
Mizuho Medy Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	5,74 %	30 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14/08/2023	01/09/2023	4,37 %	0,04 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	6,41 %	0,03 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	6,50 %	0,03 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,41 %	0,04 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	6,18 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14/08/2023	01/09/2023	4,58 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14/08/2023	01/09/2023	4,53 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,84 %	0,07 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,58 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	5,24 %	0,04 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10/08/2023	01/09/2023	5,49 %	0,03 $
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th int	30/08/2023	01/09/2023	7,28 %	0,26 $
RTC Group PLC	03/08/2023	01/09/2023	7,67 %	0,01 GBP
Ryobi Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,81 %	35 JPY
Singapur, Republik 3,375% 13/33	31/08/2023	01/09/2023	3,20 %	0,02 SGD
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31/08/2023	01/09/2023	4,30 %	0,03 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23/08/2023	01/09/2023	6,91 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23/08/2023	01/09/2023	6,94 %	0,04 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23/08/2023	01/09/2023	6,38 %	0,02 $
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	29/08/2023	01/09/2023	5,57 %	0,10 $
AB FCP I - European Income Portfolio AR EUR Inc	31/08/2023	01/09/2023	6,18 %	0,55 €
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF	30/08/2023	01/09/2023	11,86 %	0,08 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30/08/2023	01/09/2023	2,56 %	0,00 $
ARKO Corp - Class A	14/08/2023	01/09/2023	2,84 %	0,03 $
ARN GEORG AG	30/08/2023	01/09/2023	1,22 %	0,28 €
Artience Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	2,33 %	45 JPY
Banco De Bogota SA	28/08/2023	01/09/2023	6,14 %	261 COP
Banco de Occidente SA	28/08/2023	01/09/2023	8,80 %	134 COP
Bath & Body Works Inc. 6,95% 03/33	31/08/2023	01/09/2023	7,05 %	0,03 $
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust	14/08/2023	01/09/2023	5,02 %	0,09 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4	31/08/2023	01/09/2023	1,08 %	0,98 €
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	6,32 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14/08/2023	01/09/2023	6,64 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	5,56 %	0,04 $
BlackRock MuniVest	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 $
BlackRock MuniVest Fund II	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	5,41 %	0,03 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	6,75 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Quality	14/08/2023	01/09/2023	6,73 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	6,59 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock Throgmorton Trust PLC	03/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 GBP
Capital One Financial Corp 4.80% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Series J	16/08/2023	01/09/2023	7,19 %	0,30 $
Capital One Financial Corp Series I	16/08/2023	01/09/2023	7,11 %	0,31 $
Charles Schwab Corp DR	16/08/2023	01/09/2023	6,71 %	0,37 $
China Steel Corp DR	26/07/2023	01/09/2023	0,90 %	0,63 $
Crawford & Co Class A	17/08/2023	01/09/2023	2,63 %	0,07 $
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08/08/2023	01/09/2023	3,19 %	0,00 GBP
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	02/08/2023	01/09/2023	5,53 %	0,29 CAD
Dentsu Soken Inc	29/06/2023	01/09/2023	1,57 %	15 JPY
Eagle Bancorp Montana Inc	10/08/2023	01/09/2023	2,70 %	0,14 $
Enbridge Inc 5.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14/08/2023	01/09/2023	7,86 %	0,34 $
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -D-	14/08/2023	01/09/2023	8,76 %	0,34 $
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -N-	14/08/2023	01/09/2023	9,20 %	0,32 $
Euroz Hartleys Group Ltd	14/08/2023	01/09/2023	6,08 %	0,04 AUD
Expleo Solutions Ltd	14/07/2023	01/09/2023	12,55 %	5,00 INR
Federated Hermes Premier Municipal Inc	22/08/2023	01/09/2023	5,18 %	0,04 $
Feng Tay Enterprises Co Ltd	04/08/2023	01/09/2023	5,94 %	7,70 TWD
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,06 $
Fidelity Capital & Income Fund	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31/08/2023	01/09/2023	4,16 %	0,02 $
First Guaranty Bancshares Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int	14/08/2023	01/09/2023	9,51 %	0,42 $
First Mid Bancshares Inc	11/08/2023	01/09/2023	2,10 %	0,23 $
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	18/08/2023	01/09/2023	5,44 %	0,24 CAD
Ginebra San Miguel Inc	11/08/2023	01/09/2023	9,39 %	2,50 PHP
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)	31/08/2023	01/09/2023	9,05 %	0,48 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)	31/08/2023	01/09/2023	9,15 %	0,46 €
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd ADR	15/08/2023	01/09/2023	5,26 %	0,20 $
Hotel Property Investments	29/06/2023	01/09/2023	0,00 %	0,09 AUD
Huntington Bancshares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser I 1/1000th Int	14/08/2023	01/09/2023	7,07 %	0,36 $
Innolux Corp	17/08/2023	01/09/2023	2,04 %	0,57 TWD
Italien, Republik 1,7% 20/51	31/08/2023	01/09/2023	3,08 %	0,01 €
Italien, Republik 3,35% 18/35	31/08/2023	01/09/2023	3,58 %	0,02 €
Italien, Republik 4,75% 13/28	31/08/2023	01/09/2023	4,75 %	0,02 €
JBM (Healthcare) Ltd	15/08/2023	01/09/2023	10,43 %	0,03 HKD
Johnson & Johnson 4,5% 10/40	31/08/2023	01/09/2023	5,02 %	0,02 $
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int	01/08/2023	01/09/2023	6,53 %	0,29 $
Karnataka Bank Ltd	22/08/2023	01/09/2023	1,59 %	5,00 INR
McDonald's Corp. 2,125% 20/30	31/08/2023	01/09/2023	2,35 %	0,01 $
McDonald's Corp. 2,625% 19/29	31/08/2023	01/09/2023	2,82 %	0,01 $
McDonald's Corp. 3,625% 19/49	31/08/2023	01/09/2023	5,30 %	0,02 $
Metisa Metalurgica Timboense SA	27/03/2023	01/09/2023	8,52 %	0,33 BRL
Microware Group Ltd	18/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 HKD
Nawi Group Ltd	24/08/2023	01/09/2023	3,56 %	1,12 ILS
NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023)	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,78 $
NiSource Inc Units	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	1,94 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,65 %	0,04 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14/08/2023	01/09/2023	4,17 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,84 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Municipal Income	14/08/2023	01/09/2023	4,70 %	0,03 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	7,99 %	0,04 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14/08/2023	01/09/2023	3,92 %	0,03 $
Pan American Silver Corp Cedear	18/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 ARS
PharmaEngine Inc	15/08/2023	01/09/2023	3,57 %	2,00 TWD
PIMCO California Municipal Income Fund II	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO Municipal Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 $
Runway Growth Finance Corp. 7.50% Notes due 2027	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,47 $
Sakata Inx Corp	29/06/2023	01/09/2023	3,78 %	15 JPY
Singapur, Republik 2,75% 16/46	31/08/2023	01/09/2023	2,66 %	0,01 SGD
Singapur, Republik 3,5% 07/27	31/08/2023	01/09/2023	3,51 %	0,02 SGD
UGI Corp Units	30/08/2023	01/09/2023	0,00 %	1,81 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	31/08/2023	01/09/2023	3,75 %	0,00 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	23/08/2023	01/09/2023	5,41 %	0,05 $
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,10 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,09 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	31/08/2023	01/09/2023	5,67 %	0,06 $
Accord Financial Corp	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,08 CAD
Ägypten, Arabische Republik 7,6% 19/29	31/08/2023	01/09/2023	7,47 %	0,04 $
American National Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1,000th	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,41 $
American National Group Inc Series A	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,37 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	30/08/2023	01/09/2023	5,12 %	0,00 €
ArcelorMittal S.A. 6,75% 11/41	31/08/2023	01/09/2023	6,50 %	0,03 $
Archer Daniels Midland Company 2,9% 22/32	31/08/2023	01/09/2023	3,27 %	0,01 $
AstraZeneca Pharma India Ltd	14/07/2023	01/09/2023	0,54 %	16,00 INR
Ayala Corp ADR	28/07/2023	01/09/2023	1,79 %	0,07 $
Azzas 2154 SA	03/07/2023	01/09/2023	14,86 %	0,85 BRL
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/08/2023	01/09/2023	3,19 %	0,02 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/08/2023	01/09/2023	3,14 %	0,02 BRL
Bank of Montreal 3,19% 18/28	31/08/2023	01/09/2023	3,21 %	0,02 CAD
BCE Inc 1St Pfd Shs Series -AA-	28/07/2023	01/09/2023	11,23 %	0,31 $
BCE Inc Cum.Conv.Red.1st Pfd Shs Series -AC-	28/07/2023	01/09/2023	8,46 %	0,32 $
BCO Estado do Para SA	18/08/2023	01/09/2023	4,17 %	3,16 BRL
Biokarpet SA	28/08/2023	01/09/2023	1,27 %	0,02 €
BlackRock Municipal Income Trust II	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14/08/2023	01/09/2023	5,63 %	0,03 $
BNP Paribas S.A. 3,625% 22/29	31/08/2023	01/09/2023	3,67 %	0,04 €
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.	08/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,04 $
BP Castrol KK	29/06/2023	01/09/2023	5,61 %	16 JPY
Bridgewater Bancshares Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/100th Int	14/08/2023	01/09/2023	7,40 %	0,37 $
Bronco Billy Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	0,70 %	4 JPY
Buenos Aires, Province of... 5,125% 21/37	31/08/2023	01/09/2023	7,49 %	0,03 €
Buenos Aires, Province of... 5,875% 21/37	31/08/2023	01/09/2023	8,36 %	0,03 $
Buenos Aires, Province of... 6,625% 21/37	31/08/2023	01/09/2023	8,57 %	0,03 $
Bunge Global SA Cedear	17/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,13 ARS
Cabbeen Fashion Ltd	17/08/2023	01/09/2023	1,90 %	0,01 HKD
Canada, Government of... 3,25% 23/28	31/08/2023	01/09/2023	3,26 %	0,01 CAD
Canada, Government of... 3,5% 22/28	31/08/2023	01/09/2023	3,49 %	0,02 CAD
Canadian Utilities Ltd 5.25 % Cum Red Second Pfd Registered Shs Series -EE-	02/08/2023	01/09/2023	7,36 %	0,33 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -AA-	02/08/2023	01/09/2023	7,79 %	0,31 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -DD-	02/08/2023	01/09/2023	7,75 %	0,28 $
Capital One Financial Corp 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L 1/40th Int	16/08/2023	01/09/2023	7,13 %	0,27 $
Capital One Financial Corp 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Ser K	16/08/2023	01/09/2023	7,16 %	0,29 $
Cencora Inc BRDR	10/08/2023	01/09/2023	0,54 %	0,79 BRL
Centene Corp. 2,5% 21/31	31/08/2023	01/09/2023	2,90 %	0,01 $
Central Bancompany Inc Class A	15/08/2023	01/09/2023	1,51 %	0,04 $
China Communications Services Corp Ltd ADR	30/06/2023	01/09/2023	6,06 %	0,68 $
CITIC Ltd ADR	23/06/2023	01/09/2023	5,57 %	0,29 $
Citigroup Inc Citigroup CDR (CAD Hedged)	04/08/2023	01/09/2023	2,02 %	0,23 CAD
CNB Financial Corp 7.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	17/08/2023	01/09/2023	7,18 %	0,45 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31/08/2023	01/09/2023	5,82 %	0,05 $
Commercial National Financial Corp (PA)	24/08/2023	01/09/2023	5,81 %	0,26 $
Commerzbank AG 0,375% 20/27	31/08/2023	01/09/2023	0,39 %	0,00 €
ConnectOne Bancorp Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int	14/08/2023	01/09/2023	5,18 %	0,33 $
Crawford & Co Class B	17/08/2023	01/09/2023	2,70 %	0,07 $
CSX Corp. 3,8% 18/28	31/08/2023	01/09/2023	3,88 %	0,02 $
Dynacons Systems & Solutions Ltd	23/08/2023	01/09/2023	0,05 %	0,50 INR
Elegant Marbles & Grani Industries Ltd	06/07/2023	01/09/2023	0,54 %	3,30 INR
Elevance Health Inc. 4,101% 18/28	31/08/2023	01/09/2023	4,16 %	0,02 $
Enbridge Inc 4.4 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -7-	14/08/2023	01/09/2023	8,44 %	0,28 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -15-	14/08/2023	01/09/2023	18,17 %	0,19 €
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -H-	14/08/2023	01/09/2023	9,00 %	0,27 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-	14/08/2023	01/09/2023	5,88 %	0,37 $
Enbridge Inc Series B	14/08/2023	01/09/2023	7,69 %	0,33 $
Enstar Group Ltd. 3,1% 21/31	31/08/2023	01/09/2023	3,60 %	0,02 $
Equitas Small Finance Bank Ltd	28/07/2023	01/09/2023	0,00 %	1,00 INR
Farmers Bank of Appomattox	18/08/2023	01/09/2023	3,88 %	0,45 $
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF	29/08/2023	01/09/2023	4,27 %	0,04 $
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF	29/08/2023	01/09/2023	5,99 %	0,12 $
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF	29/08/2023	01/09/2023	2,65 %	0,08 $
Fidelity Corporate Bond ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,15 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Investment Grade Bond ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,14 $
Fidelity Investment Grade Securitized ETF	29/08/2023	01/09/2023	2,79 %	0,12 $
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I	31/08/2023	01/09/2023	3,67 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,78 %	0,14 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,80 %	0,24 $
Fidelity Preferred Securities & Income ETF	29/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,09 $
Fidelity Sustainable High Yield ETF	29/08/2023	01/09/2023	6,35 %	0,27 $
Fidelity Tactical Bond ETF	29/08/2023	01/09/2023	4,93 %	0,20 $
Fidelity Treasury Money Market Fund	31/08/2023	01/09/2023	3,40 %	0,00 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	30/08/2023	01/09/2023	3,97 %	0,07 $
Fine Organic Industries Ltd	14/08/2023	01/09/2023	0,21 %	9,00 INR
First American Government Obligations Fund Class X	01/09/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01/09/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
FirstGroup PLC ADR	14/07/2023	01/09/2023	4,30 %	0,04 $
Ford Motor Co. 6,2% 19/59	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,02 $
Fortis Inc 4.9 % Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -F-	18/08/2023	01/09/2023	7,69 %	0,31 $
Freeport-McMoRan Inc. 4,125% 20/28	31/08/2023	01/09/2023	4,19 %	0,02 $
Freeport-McMoRan Inc. 4,25% 20/30	31/08/2023	01/09/2023	4,41 %	0,02 $
Freeport-McMoRan Inc. 5% 19/27	31/08/2023	01/09/2023	5,01 %	0,03 $
Gamuda Bhd	03/08/2023	01/09/2023	2,06 %	0,03 MYR
Gilead Sciences Inc. 4,6% 15/35	31/08/2023	01/09/2023	4,91 %	0,02 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31/08/2023	01/09/2023	4,85 %	0,03 $
Goldwind Science & Technology Co Ltd ADR	23/06/2023	01/09/2023	2,44 %	0,17 $
Golf Digest Online Inc	29/06/2023	01/09/2023	0,00 %	4 JPY
Goodway Machine Corp	10/08/2023	01/09/2023	0,21 %	2,75 TWD
Greenland Resort Co Ltd	29/06/2023	01/09/2023	2,51 %	5 JPY
Grupo Aval Acciones y Valores SA	28/08/2023	01/09/2023	4,07 %	4 COP
Halma PLC ADR	14/07/2023	01/09/2023	0,75 %	0,31 $
Hamai Industries Ltd	29/06/2023	01/09/2023	3,21 %	10 JPY
Hanover Foods Corp Class A	09/08/2023	01/09/2023	2,18 %	0,28 $
Hanover Foods Corp Class B	09/08/2023	01/09/2023	1,82 %	0,28 $
Hazoor Multi Projects Ltd	25/08/2023	01/09/2023	1,08 %	0,30 INR
Honey Hope Honesty Enterprise Co Ltd	16/08/2023	01/09/2023	0,67 %	1,08 TWD
Honeywell International Inc Cedear	10/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,13 ARS
HYPER Inc	29/06/2023	01/09/2023	1,89 %	4 JPY
INET Freehold and Leasehold REIT Units	17/08/2023	01/09/2023	6,06 %	0,18 ฿
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	30/08/2023	01/09/2023	0,53 %	0,09 $
Intel Corp Cedear	04/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,03 ARS
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	31/08/2023	01/09/2023	0,00 %	0,00 $
Ise Chemicals Corp	29/06/2023	01/09/2023	1,03 %	11 JPY
Italien, Republik 1,45% 20/36	31/08/2023	01/09/2023	1,87 %	0,01 €
Italien, Republik 1,65% 15/32	31/08/2023	01/09/2023	1,86 %	0,01 €
Italien, Republik 1,8% 20/41	31/08/2023	01/09/2023	2,57 %	0,01 €
Italien, Republik 2,15% 22/52	31/08/2023	01/09/2023	3,59 %	0,01 €
Italien, Republik 2,25% 16/36	31/08/2023	01/09/2023	2,68 %	0,01 €
Italien, Republik 2,45% 16/33	31/08/2023	01/09/2023	2,71 %	0,01 €
Italien, Republik 2,45% 19/50	31/08/2023	01/09/2023	3,73 %	0,01 €

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Visa Inc

10/08/2023

01/09/2023

0,80 %

0,45 $

Intel Corp

04/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,13 $

Enbridge Inc

14/08/2023

01/09/2023

5,81 %

0,89 CAD

Zoetis Inc

20/07/2023

01/09/2023

3,08 %

0,38 $

Vale SA

14/08/2023

01/09/2023

8,87 %

1,92 BRL

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

15/08/2023

01/09/2023

14,15 %

0,10 $

Dynex Capital Inc

22/08/2023

01/09/2023

16,72 %

0,13 $

American Water Works Co Inc

07/08/2023

01/09/2023

2,72 %

0,71 $

Church & Dwight Co Inc

14/08/2023

01/09/2023

1,33 %

0,27 $

Wells Fargo & Co

03/08/2023

01/09/2023

2,38 %

0,35 $

JM Smucker Co

17/08/2023

01/09/2023

3,66 %

1,06 $

The Kroger Co

14/08/2023

01/09/2023

2,64 %

0,29 $

Ford Motor Co

24/07/2023

01/09/2023

4,55 %

0,15 $

Aflac Inc

22/08/2023

01/09/2023

2,26 %

0,42 $

Pan American Silver Corp

18/08/2023

01/09/2023

1,47 %

0,10 $

Honeywell International Inc

10/08/2023

01/09/2023

1,36 %

1,03 $

KLA Corp

14/08/2023

01/09/2023

0,55 %

0,13 $

PIMCO Dynamic Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

18,28 %

0,22 $

Black Hills Corp

17/08/2023

01/09/2023

4,11 %

0,63 $

Japan Tobacco Inc

29/06/2023

01/09/2023

3,96 %

94 JPY

American States Water Co

14/08/2023

01/09/2023

2,61 %

0,43 $

ConocoPhillips

15/08/2023

01/09/2023

2,83 %

0,51 $

Deutsche EuroShop SE

30/08/2023

01/09/2023

5,66 %

2,50 €

Fortis Inc

18/08/2023

01/09/2023

3,51 %

0,57 CAD

W.W. Grainger Inc

11/08/2023

01/09/2023

0,82 %

1,86 $

Essential Utilities Inc

10/08/2023

01/09/2023

3,54 %

0,31 $

Phillips 66

17/08/2023

01/09/2023

2,00 %

1,05 $

Asahi Group Holdings Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,23 %

19 JPY

Carlisle Companies Inc

16/08/2023

01/09/2023

1,64 %

0,85 $

Text SA

24/08/2023

01/09/2023

10,39 %

3,03 PLN

Magna International Inc

17/08/2023

01/09/2023

3,18 %

0,46 $

WEC Energy Group Inc

11/08/2023

01/09/2023

3,84 %

0,78 $

Lamb Weston Holdings Inc

03/08/2023

01/09/2023

3,32 %

0,28 $

Bunge Global SA

17/08/2023

01/09/2023

2,50 %

0,66 $

Greencoat Renewables PLC

10/08/2023

01/09/2023

8,72 %

0,02 €

Canadian Utilities Ltd Class A

02/08/2023

01/09/2023

3,65 %

0,45 CAD

Pinnacle West Capital Corp

31/07/2023

01/09/2023

3,93 %

0,87 $

EQT Corp

08/08/2023

01/09/2023

1,39 %

0,15 $

Truist Financial Corp

10/08/2023

01/09/2023

4,29 %

0,52 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

10/08/2023

01/09/2023

12,66 %

0,12 $

Kubota Corp

29/06/2023

01/09/2023

1,89 %

24 JPY

TwentyFour Select Monthly Income Ord

17/08/2023

01/09/2023

8,04 %

0,01 GBP

Cranswick PLC

20/07/2023

01/09/2023

2,27 %

0,59 GBP

PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund

10/08/2023

01/09/2023

12,84 %

0,13 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

28/07/2023

01/09/2023

3,91 %

1,73 CAD

DNO ASA

24/08/2023

01/09/2023

8,96 %

0,25 NOK

Adams Diversified Equity Fund

17/08/2023

01/09/2023

9,46 %

0,05 $

H2O America

04/08/2023

01/09/2023

2,90 %

0,38 $

Adams Natural Resources Fund

17/08/2023

01/09/2023

7,56 %

0,10 $

Bank Bradesco SA Vz

02/08/2023

01/09/2023

8,37 %

0,02 BRL

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

10/08/2023

01/09/2023

7,43 %

0,15 $

Danaos Corp

22/08/2023

01/09/2023

2,36 %

0,75 $

Bluefield Solar Income Fund Limited

17/08/2023

01/09/2023

9,96 %

0,02 GBP

FirstEnergy Corp

04/08/2023

01/09/2023

4,20 %

0,39 $

Cognex Corp

17/08/2023

01/09/2023

0,58 %

0,07 $

Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC

17/08/2023

01/09/2023

10,21 %

0,01 GBP

Phillips Edison & Co Inc - New

17/08/2023

01/09/2023

3,72 %

0,09 $

Bath & Body Works Inc

17/08/2023

01/09/2023

4,60 %

0,20 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

14/08/2023

01/09/2023

10,55 %

0,04 $

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

14/08/2023

01/09/2023

14,04 %

0,09 $

Grupo Financiero Galicia SA ADR

24/08/2023

01/09/2023

4,25 %

0,14 $

Kao Corp

29/06/2023

01/09/2023

2,24 %

38 JPY

Bridgestone Corp

29/06/2023

01/09/2023

3,49 %

50 JPY

Entergy Corp

10/08/2023

01/09/2023

2,63 %

0,54 $

Western Asset Diversified Income Fund

23/08/2023

01/09/2023

14,49 %

0,14 $

Safe Bulkers Inc

17/08/2023

01/09/2023

3,29 %

0,05 $

TE Connectivity PLC Registered Shares

17/08/2023

01/09/2023

1,58 %

0,59 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

12,43 %

0,09 $

FAT Brands Inc Class A

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,14 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

10/08/2023

01/09/2023

12,15 %

0,11 $

Mobico Group PLC

03/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 GBP

Baelo Dividendo Creciente D FI

31/08/2023

01/09/2023

2,54 %

0,00 €

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

10/08/2023

01/09/2023

2,89 %

1,50 GBP

Reliance Inc

17/08/2023

01/09/2023

1,32 %

1,00 $

Inpex Corp

29/06/2023

01/09/2023

2,85 %

37 JPY

Jupiter Fund Management PLC

03/08/2023

01/09/2023

7,13 %

0,06 GBP

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

10/08/2023

01/09/2023

8,49 %

0,18 $

CVC Income & Growth Limited

10/08/2023

01/09/2023

7,84 %

0,02 GBP

PIMCO Access Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

13,44 %

0,15 $

Matador Resources Co

10/08/2023

01/09/2023

2,99 %

0,15 $

Murphy Oil Corp

11/08/2023

01/09/2023

3,94 %

0,28 $

PIMCO Income Strategy Fund II

10/08/2023

01/09/2023

13,30 %

0,07 $

Warner Music Group Corp - Class A

23/08/2023

01/09/2023

2,89 %

0,17 $

Itau Unibanco Holding SA

01/08/2023

01/09/2023

2,55 %

0,01 BRL

TPG Inc - Class A

17/08/2023

01/09/2023

4,82 %

0,22 $

A10 Networks Inc

14/08/2023

01/09/2023

0,92 %

0,06 $

PIMCO High Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

13,49 %

0,05 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/08/2023

01/09/2023

13,87 %

0,09 $

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

31/08/2023

01/09/2023

5,39 %

1,24 €

ALLETE Inc

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,68 $

Middlesex Water Co

10/08/2023

01/09/2023

2,75 %

0,31 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

11,40 %

0,07 $

CVC Income & Growth Limited

10/08/2023

01/09/2023

6,71 %

0,02 €

Penske Automotive Group Inc

09/08/2023

01/09/2023

2,81 %

0,72 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

27/07/2023

01/09/2023

3,90 %

0,08 GBP

Advanced Energy Industries Inc

18/08/2023

01/09/2023

0,15 %

0,10 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/08/2023

01/09/2023

13,63 %

0,08 $

Virtus Convertible & Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

10,16 %

0,14 $

MGP Ingredients Inc

17/08/2023

01/09/2023

3,38 %

0,12 $

Western Asset High Income Fund II

23/08/2023

01/09/2023

15,60 %

0,05 $

Bio-Techne Corp

17/08/2023

01/09/2023

0,44 %

0,08 $

Hawkins Inc

17/08/2023

01/09/2023

0,66 %

0,16 $

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

31/08/2023

01/09/2023

0,54 %

0,30 €

Dicker Data Ltd

16/08/2023

01/09/2023

3,18 %

0,10 AUD

Kyowa Kirin Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,10 %

27 JPY

SunCoke Energy Inc

16/08/2023

01/09/2023

5,08 %

0,10 $

Cohen & Co Inc

17/08/2023

01/09/2023

10,00 %

0,25 $

Federal Signal Corp

17/08/2023

01/09/2023

0,54 %

0,10 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

12,67 %

0,05 $

HMS Bergbau AG

30/08/2023

01/09/2023

2,75 %

0,77 €

Nuveen Global High Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

10,46 %

0,10 $

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D

31/08/2023

01/09/2023

2,98 %

0,28 €

PCM Fund

10/08/2023

01/09/2023

15,21 %

0,08 $

Walker & Dunlop Inc

16/08/2023

01/09/2023

7,34 %

0,63 $

Carriage Services Inc

04/08/2023

01/09/2023

1,48 %

0,11 $

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,16 $

Southside Bancshares Inc

16/08/2023

01/09/2023

4,70 %

0,35 $

Algoma Central Corp

17/08/2023

01/09/2023

3,87 %

0,18 CAD

Irish Residential Properties REIT PLC

10/08/2023

01/09/2023

4,50 %

0,02 €

Western Asset Global High Income Fund

23/08/2023

01/09/2023

15,14 %

0,07 $

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

23/08/2023

01/09/2023

13,19 %

0,08 $

First Hawaiian Inc

18/08/2023

01/09/2023

4,04 %

0,26 $

Southwest Gas Holdings Inc

14/08/2023

01/09/2023

3,02 %

0,62 $

Sumitomo Heavy Industries Ltd

29/06/2023

01/09/2023

2,27 %

60 JPY

The Brink's Co

28/07/2023

01/09/2023

0,96 %

0,22 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

23/08/2023

01/09/2023

12,53 %

0,03 $

Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th

18/08/2023

01/09/2023

6,58 %

0,09 $

Canadian Utilities Ltd Class B

02/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,45 CAD

ConnectOne Bancorp Inc

14/08/2023

01/09/2023

2,55 %

0,17 $

Inchcape PLC

03/08/2023

01/09/2023

4,15 %

0,10 GBP

Selective Insurance Group Inc

14/08/2023

01/09/2023

2,12 %

0,30 $

Dana Inc

10/08/2023

01/09/2023

1,61 %

0,10 $

Deutsche Postbank Europafonds Aktien

31/08/2023

01/09/2023

0,87 %

1,41 €

ICICI Bank Ltd

09/08/2023

01/09/2023

0,90 %

8,00 INR

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,10 $

Virtus Convertible & Income Fund II

10/08/2023

01/09/2023

9,68 %

0,03 $

Artemis UK Future Leaders PLC

03/08/2023

01/09/2023

4,05 %

0,04 GBP

Kuraray Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,61 %

25 JPY

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

9,80 %

0,07 $

PRS REIT

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,01 GBP

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

14,76 %

0,11 $

Barings Global Short Duration High Yield Fund

22/08/2023

01/09/2023

10,65 %

0,27 $

Franklin Premier Income Trust

23/08/2023

01/09/2023

9,37 %

0,03 $

JPMorgan China Growth & Income PLC

20/07/2023

01/09/2023

6,20 %

0,03 GBP

Nuveen Core Plus Impact Fund

14/08/2023

01/09/2023

11,33 %

0,08 $

Allegiant Travel Co

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,60 $

CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc

01/09/2023

8,04 %

0,01 GBP

Herc Holdings Inc

17/08/2023

01/09/2023

2,07 %

0,63 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

11,24 %

0,12 $

Sensient Technologies Corp

04/08/2023

01/09/2023

1,27 %

0,41 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

11/08/2023

01/09/2023

9,90 %

0,07 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-

14/08/2023

01/09/2023

6,68 %

0,42 $

Tokai Carbon Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

1,88 %

18 JPY

Winmark Corp

15/08/2023

01/09/2023

4,89 %

0,80 $

Magnolia Oil & Gas Corp Class A

09/08/2023

01/09/2023

2,92 %

0,12 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

8,26 %

0,04 $

Allspring Income Opportunities Fund

11/08/2023

01/09/2023

10,36 %

0,05 $

BlackRock Municipal Income Trust

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

29/06/2023

01/09/2023

1,83 %

25 JPY

Enterprise Bancorp Inc

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,23 $

Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-

18/08/2023

01/09/2023

6,01 %

0,27 CAD

Franklin Master Intermediate Income Trust

23/08/2023

01/09/2023

8,77 %

0,02 $

ONE Gas Inc

15/08/2023

01/09/2023

3,67 %

0,65 $

PIMCO Strategic Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

9,72 %

0,05 $

Western Asset Premier Bond Fund

23/08/2023

01/09/2023

8,34 %

0,07 $

8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) Vorzugsaktie

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,50 $

Allspring Utilities and High Income Fund

11/08/2023

01/09/2023

9,90 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

16/08/2023

01/09/2023

6,09 %

0,04 $

Canadian Tire Corp Ltd

28/07/2023

01/09/2023

3,46 %

1,73 CAD

Canon Inc ADR

28/06/2023

01/09/2023

3,47 %

0,48 $

Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-

14/08/2023

01/09/2023

6,10 %

0,27 CAD

Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc

31/08/2023

01/09/2023

2,28 %

0,00 €

ICG Enterprise Trust PLC

17/08/2023

01/09/2023

2,76 %

0,08 GBP

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int

01/08/2023

01/09/2023

6,53 %

0,28 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

8,34 %

0,04 $

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

10,56 %

0,09 $

PIMCO Municipal Income Fund II

10/08/2023

01/09/2023

6,92 %

0,04 $

Sun Pharmaceuticals Industries Ltd

28/07/2023

01/09/2023

0,87 %

4,00 INR

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

23/08/2023

01/09/2023

14,90 %

0,10 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

11,23 %

0,09 $

Australian Foundation Investment Company

11/08/2023

01/09/2023

4,78 %

0,14 AUD

Bank Bradesco SA

02/08/2023

01/09/2023

8,56 %

0,02 BRL

Barrett Business Services Inc

17/08/2023

01/09/2023

0,98 %

0,30 $

CAC Holdings Corp

29/06/2023

01/09/2023

5,27 %

40 JPY

Cascades Inc

17/08/2023

01/09/2023

2,90 %

0,12 CAD

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd ADR

06/07/2023

01/09/2023

4,76 %

0,84 $

NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025)

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,87 $

Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,40 $

Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-

31/07/2023

01/09/2023

6,44 %

0,29 CAD

Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,41 $

Visa Inc Cedear

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 ARS

BlackRock Municipal 2030 Target Term

14/08/2023

01/09/2023

2,51 %

0,06 $

Charles Schwab Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 1/40th int

16/08/2023

01/09/2023

6,79 %

0,28 $

Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int

14/08/2023

01/09/2023

7,69 %

0,44 $

Enstar Group Ltd Ser E

14/08/2023

01/09/2023

10,27 %

0,44 $

FAT Brands Inc - Class B

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,14 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

23/08/2023

01/09/2023

6,89 %

0,02 $

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd

22/08/2023

01/09/2023

6,69 %

0,02 HKD

Italien, Republik 2,8% 16/67

31/08/2023

01/09/2023

4,34 %

0,01 €

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th

01/08/2023

01/09/2023

6,34 %

0,26 $

Nathan's Famous Inc

18/08/2023

01/09/2023

2,02 %

0,50 $

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities

14/08/2023

01/09/2023

7,66 %

0,06 $

Nuveen Municipal Credit Opps Fund

14/08/2023

01/09/2023

8,48 %

0,05 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/08/2023

01/09/2023

8,34 %

0,05 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

8,10 %

0,03 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,96 %

0,04 $

Standard Motor Products Inc

14/08/2023

01/09/2023

3,77 %

0,29 $

TAG Colonia-Immobilien AG

30/08/2023

01/09/2023

3,45 %

0,20 €

Tamron Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,45 %

4 JPY

Blackstone Loan Financing Limited

03/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 €

CSE Global Ltd

16/08/2023

01/09/2023

1,91 %

0,01 SGD

DIC Corp

29/06/2023

01/09/2023

4,60 %

50 JPY

Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,39 $

Enbridge Inc Pref Shs Series -5-

14/08/2023

01/09/2023

6,62 %

0,34 $

Esquire Financial Holdings Inc Shs Registered Shs

14/08/2023

01/09/2023

0,71 %

0,13 $

Evertec Inc

28/07/2023

01/09/2023

0,72 %

0,05 $

Fidelity Enhanced High Yield ETF

29/08/2023

01/09/2023

1,24 %

0,26 $

Fidelity Government Cash Reserves

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Government Money Market Fund

31/08/2023

01/09/2023

3,39 %

0,00 $

Fidelity Total Bond ETF

29/08/2023

01/09/2023

1,21 %

0,17 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

01/09/2023

7,66 %

0,34 €

Italien, Republik 2,15% 21/72

31/08/2023

01/09/2023

4,03 %

0,01 €

Italien, Republik 3,1% 19/40

31/08/2023

01/09/2023

3,64 %

0,02 €

Italien, Republik 4,45% 22/43

31/08/2023

01/09/2023

4,61 %

0,02 €

Italien, Republik 5% 09/40

31/08/2023

01/09/2023

4,79 %

0,03 €

Itau Unibanco Holding SA

01/08/2023

01/09/2023

2,33 %

0,01 BRL

JPMorgan Chase & Co

01/08/2023

01/09/2023

6,32 %

0,36 $

JPMorgan Chase & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 1/400th int Ser GG

01/08/2023

01/09/2023

6,50 %

0,30 $

JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE

01/08/2023

01/09/2023

6,30 %

0,38 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/08/2023

01/09/2023

7,92 %

0,04 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/08/2023

01/09/2023

4,77 %

0,05 $

Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A

31/07/2023

01/09/2023

6,16 %

0,39 CAD

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

14/08/2023

01/09/2023

6,09 %

0,13 $

Select Medical Holdings Corp

14/08/2023

01/09/2023

1,51 %

0,13 $

Siix Corp

29/06/2023

01/09/2023

3,17 %

16 JPY

SoFi Weekly Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,09 $

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,09 $

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

31/08/2023

01/09/2023

6,70 %

0,07 $

BlackRock Income and Growth Investment Trust

20/07/2023

01/09/2023

3,31 %

0,03 GBP

BlackRock Investment Quality Municipal

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniAssets Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,89 %

0,04 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

14/08/2023

01/09/2023

4,37 %

0,03 $

Buenos Aires, Province of... 4,5% 21/37

31/08/2023

01/09/2023

6,48 %

0,02 €

Burke & Herbert Financial Services Corp

14/08/2023

01/09/2023

3,15 %

0,53 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-

02/08/2023

01/09/2023

5,18 %

0,32 CAD

Capital One Financial Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N 1/40th Int

16/08/2023

01/09/2023

7,00 %

0,27 $

China Mobile Ltd Class A

01/09/2023

4,90 %

2,22 CNY

Clarivate PLC PRF PERPETUAL USD - Ser A

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

1,31 $

Container Corporation of India Ltd

18/08/2023

01/09/2023

1,39 %

1,60 INR

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-

14/08/2023

01/09/2023

5,80 %

0,35 CAD

Fidelity Conservative Income Bond Fund

31/08/2023

01/09/2023

3,91 %

0,04 $

Ford Holdings Inc. 9,3% 98/30

31/08/2023

01/09/2023

8,52 %

0,05 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

23/08/2023

01/09/2023

6,47 %

0,04 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

01/09/2023

7,62 %

0,40 $

Italien, Republik 4,75% 13/44

31/08/2023

01/09/2023

4,71 %

0,02 €

Jacobson Pharma Corp Ltd Shs Reg S

15/08/2023

01/09/2023

9,28 %

0,02 HKD

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

31/08/2023

01/09/2023

5,39 %

0,06 $

Mizuho Medy Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

5,74 %

30 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/08/2023

01/09/2023

4,37 %

0,04 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

6,41 %

0,03 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

6,50 %

0,03 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,41 %

0,04 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

6,18 %

0,03 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/08/2023

01/09/2023

4,58 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

14/08/2023

01/09/2023

4,53 %

0,03 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,84 %

0,07 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,58 %

0,03 $

PIMCO California Municipal Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

5,24 %

0,04 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

10/08/2023

01/09/2023

5,49 %

0,03 $

RenaissanceRe Holdings Ltd 4.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th int

30/08/2023

01/09/2023

7,28 %

0,26 $

RTC Group PLC

03/08/2023

01/09/2023

7,67 %

0,01 GBP

Ryobi Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,81 %

35 JPY

Singapur, Republik 3,375% 13/33

31/08/2023

01/09/2023

3,20 %

0,02 SGD

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

31/08/2023

01/09/2023

4,30 %

0,03 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

23/08/2023

01/09/2023

6,91 %

0,02 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

23/08/2023

01/09/2023

6,94 %

0,04 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

6,38 %

0,02 $

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

29/08/2023

01/09/2023

5,57 %

0,10 $

AB FCP I - European Income Portfolio AR EUR Inc

31/08/2023

01/09/2023

6,18 %

0,55 €

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

11,86 %

0,08 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

30/08/2023

01/09/2023

2,56 %

0,00 $

ARKO Corp - Class A

14/08/2023

01/09/2023

2,84 %

0,03 $

ARN GEORG AG

30/08/2023

01/09/2023

1,22 %

0,28 €

Artience Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

2,33 %

45 JPY

Banco De Bogota SA

28/08/2023

01/09/2023

6,14 %

261 COP

Banco de Occidente SA

28/08/2023

01/09/2023

8,80 %

134 COP

Bath & Body Works Inc. 6,95% 03/33

31/08/2023

01/09/2023

7,05 %

0,03 $

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust

14/08/2023

01/09/2023

5,02 %

0,09 $

BlackRock California Municipal Income Trust

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

31/08/2023

01/09/2023

1,08 %

0,98 €

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

6,32 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

14/08/2023

01/09/2023

6,64 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

5,56 %

0,04 $

BlackRock MuniVest

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 $

BlackRock MuniVest Fund II

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

5,41 %

0,03 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

6,75 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Quality

14/08/2023

01/09/2023

6,73 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

6,59 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock Throgmorton Trust PLC

03/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 GBP

Capital One Financial Corp 4.80% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Series J

16/08/2023

01/09/2023

7,19 %

0,30 $

Capital One Financial Corp Series I

16/08/2023

01/09/2023

7,11 %

0,31 $

Charles Schwab Corp DR

16/08/2023

01/09/2023

6,71 %

0,37 $

China Steel Corp DR

26/07/2023

01/09/2023

0,90 %

0,63 $

Crawford & Co Class A

17/08/2023

01/09/2023

2,63 %

0,07 $

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

08/08/2023

01/09/2023

3,19 %

0,00 GBP

CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-

02/08/2023

01/09/2023

5,53 %

0,29 CAD

Dentsu Soken Inc

29/06/2023

01/09/2023

1,57 %

15 JPY

Eagle Bancorp Montana Inc

10/08/2023

01/09/2023

2,70 %

0,14 $

Enbridge Inc 5.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

14/08/2023

01/09/2023

7,86 %

0,34 $

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -D-

14/08/2023

01/09/2023

8,76 %

0,34 $

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -N-

14/08/2023

01/09/2023

9,20 %

0,32 $

Euroz Hartleys Group Ltd

14/08/2023

01/09/2023

6,08 %

0,04 AUD

Expleo Solutions Ltd

14/07/2023

01/09/2023

12,55 %

5,00 INR

Federated Hermes Premier Municipal Inc

22/08/2023

01/09/2023

5,18 %

0,04 $

Feng Tay Enterprises Co Ltd

04/08/2023

01/09/2023

5,94 %

7,70 TWD

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,06 $

Fidelity Capital & Income Fund

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

31/08/2023

01/09/2023

4,16 %

0,02 $

First Guaranty Bancshares Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int

14/08/2023

01/09/2023

9,51 %

0,42 $

First Mid Bancshares Inc

11/08/2023

01/09/2023

2,10 %

0,23 $

Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-

18/08/2023

01/09/2023

5,44 %

0,24 CAD

Ginebra San Miguel Inc

11/08/2023

01/09/2023

9,39 %

2,50 PHP

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)

31/08/2023

01/09/2023

9,05 %

0,48 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)

31/08/2023

01/09/2023

9,15 %

0,46 €

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd ADR

15/08/2023

01/09/2023

5,26 %

0,20 $

Hotel Property Investments

29/06/2023

01/09/2023

0,00 %

0,09 AUD

Huntington Bancshares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser I 1/1000th Int

14/08/2023

01/09/2023

7,07 %

0,36 $

Innolux Corp

17/08/2023

01/09/2023

2,04 %

0,57 TWD

Italien, Republik 1,7% 20/51

31/08/2023

01/09/2023

3,08 %

0,01 €

Italien, Republik 3,35% 18/35

31/08/2023

01/09/2023

3,58 %

0,02 €

Italien, Republik 4,75% 13/28

31/08/2023

01/09/2023

4,75 %

0,02 €

JBM (Healthcare) Ltd

15/08/2023

01/09/2023

10,43 %

0,03 HKD

Johnson & Johnson 4,5% 10/40

31/08/2023

01/09/2023

5,02 %

0,02 $

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int

01/08/2023

01/09/2023

6,53 %

0,29 $

Karnataka Bank Ltd

22/08/2023

01/09/2023

1,59 %

5,00 INR

McDonald's Corp. 2,125% 20/30

31/08/2023

01/09/2023

2,35 %

0,01 $

McDonald's Corp. 2,625% 19/29

31/08/2023

01/09/2023

2,82 %

0,01 $

McDonald's Corp. 3,625% 19/49

31/08/2023

01/09/2023

5,30 %

0,02 $

Metisa Metalurgica Timboense SA

27/03/2023

01/09/2023

8,52 %

0,33 BRL

Microware Group Ltd

18/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 HKD

Nawi Group Ltd

24/08/2023

01/09/2023

3,56 %

1,12 ILS

NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023)

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,78 $

NiSource Inc Units

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

1,94 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,65 %

0,04 $

Nuveen California Municipal Value Fund

14/08/2023

01/09/2023

4,17 %

0,03 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,84 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Municipal Income

14/08/2023

01/09/2023

4,70 %

0,03 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

7,99 %

0,04 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/08/2023

01/09/2023

3,92 %

0,03 $

Pan American Silver Corp Cedear

18/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 ARS

PharmaEngine Inc

15/08/2023

01/09/2023

3,57 %

2,00 TWD

PIMCO California Municipal Income Fund II

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO Municipal Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

PIMCO Municipal Income Fund III

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 $

Runway Growth Finance Corp. 7.50% Notes due 2027

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,47 $

Sakata Inx Corp

29/06/2023

01/09/2023

3,78 %

15 JPY

Singapur, Republik 2,75% 16/46

31/08/2023

01/09/2023

2,66 %

0,01 SGD

Singapur, Republik 3,5% 07/27

31/08/2023

01/09/2023

3,51 %

0,02 SGD

UGI Corp Units

30/08/2023

01/09/2023

0,00 %

1,81 $

Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares

31/08/2023

01/09/2023

3,75 %

0,00 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

5,41 %

0,05 $

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,10 $

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,09 $

AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc

31/08/2023

01/09/2023

5,67 %

0,06 $

Accord Financial Corp

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,08 CAD

Ägypten, Arabische Republik 7,6% 19/29

31/08/2023

01/09/2023

7,47 %

0,04 $

American National Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1,000th

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,41 $

American National Group Inc Series A

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,37 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

30/08/2023

01/09/2023

5,12 %

0,00 €

ArcelorMittal S.A. 6,75% 11/41

31/08/2023

01/09/2023

6,50 %

0,03 $

Archer Daniels Midland Company 2,9% 22/32

31/08/2023

01/09/2023

3,27 %

0,01 $

AstraZeneca Pharma India Ltd

14/07/2023

01/09/2023

0,54 %

16,00 INR

Ayala Corp ADR

28/07/2023

01/09/2023

1,79 %

0,07 $

Azzas 2154 SA

03/07/2023

01/09/2023

14,86 %

0,85 BRL

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/08/2023

01/09/2023

3,19 %

0,02 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/08/2023

01/09/2023

3,14 %

0,02 BRL

Bank of Montreal 3,19% 18/28

31/08/2023

01/09/2023

3,21 %

0,02 CAD

BCE Inc 1St Pfd Shs Series -AA-

28/07/2023

01/09/2023

11,23 %

0,31 $

BCE Inc Cum.Conv.Red.1st Pfd Shs Series -AC-

28/07/2023

01/09/2023

8,46 %

0,32 $

BCO Estado do Para SA

18/08/2023

01/09/2023

4,17 %

3,16 BRL

Biokarpet SA

28/08/2023

01/09/2023

1,27 %

0,02 €

BlackRock Municipal Income Trust II

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

14/08/2023

01/09/2023

5,63 %

0,03 $

BNP Paribas S.A. 3,625% 22/29

31/08/2023

01/09/2023

3,67 %

0,04 €

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.

08/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

BP Castrol KK

29/06/2023

01/09/2023

5,61 %

16 JPY

Bridgewater Bancshares Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/100th Int

14/08/2023

01/09/2023

7,40 %

0,37 $

Bronco Billy Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

0,70 %

4 JPY

Buenos Aires, Province of... 5,125% 21/37

31/08/2023

01/09/2023

7,49 %

0,03 €

Buenos Aires, Province of... 5,875% 21/37

31/08/2023

01/09/2023

8,36 %

0,03 $

Buenos Aires, Province of... 6,625% 21/37

31/08/2023

01/09/2023

8,57 %

0,03 $

Bunge Global SA Cedear

17/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,13 ARS

Cabbeen Fashion Ltd

17/08/2023

01/09/2023

1,90 %

0,01 HKD

Canada, Government of... 3,25% 23/28

31/08/2023

01/09/2023

3,26 %

0,01 CAD

Canada, Government of... 3,5% 22/28

31/08/2023

01/09/2023

3,49 %

0,02 CAD

Canadian Utilities Ltd 5.25 % Cum Red Second Pfd Registered Shs Series -EE-

02/08/2023

01/09/2023

7,36 %

0,33 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -AA-

02/08/2023

01/09/2023

7,79 %

0,31 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -DD-

02/08/2023

01/09/2023

7,75 %

0,28 $

Capital One Financial Corp 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L 1/40th Int

16/08/2023

01/09/2023

7,13 %

0,27 $

Capital One Financial Corp 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Ser K

16/08/2023

01/09/2023

7,16 %

0,29 $

Cencora Inc BRDR

10/08/2023

01/09/2023

0,54 %

0,79 BRL

Centene Corp. 2,5% 21/31

31/08/2023

01/09/2023

2,90 %

0,01 $

Central Bancompany Inc Class A

15/08/2023

01/09/2023

1,51 %

0,04 $

China Communications Services Corp Ltd ADR

30/06/2023

01/09/2023

6,06 %

0,68 $

CITIC Ltd ADR

23/06/2023

01/09/2023

5,57 %

0,29 $

Citigroup Inc Citigroup CDR (CAD Hedged)

04/08/2023

01/09/2023

2,02 %

0,23 CAD

CNB Financial Corp 7.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

17/08/2023

01/09/2023

7,18 %

0,45 $

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

31/08/2023

01/09/2023

5,82 %

0,05 $

Commercial National Financial Corp (PA)

24/08/2023

01/09/2023

5,81 %

0,26 $

Commerzbank AG 0,375% 20/27

31/08/2023

01/09/2023

0,39 %

0,00 €

ConnectOne Bancorp Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int

14/08/2023

01/09/2023

5,18 %

0,33 $

Crawford & Co Class B

17/08/2023

01/09/2023

2,70 %

0,07 $

CSX Corp. 3,8% 18/28

31/08/2023

01/09/2023

3,88 %

0,02 $

Dynacons Systems & Solutions Ltd

23/08/2023

01/09/2023

0,05 %

0,50 INR

Elegant Marbles & Grani Industries Ltd

06/07/2023

01/09/2023

0,54 %

3,30 INR

Elevance Health Inc. 4,101% 18/28

31/08/2023

01/09/2023

4,16 %

0,02 $

Enbridge Inc 4.4 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -7-

14/08/2023

01/09/2023

8,44 %

0,28 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -15-

14/08/2023

01/09/2023

18,17 %

0,19 €

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -H-

14/08/2023

01/09/2023

9,00 %

0,27 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-

14/08/2023

01/09/2023

5,88 %

0,37 $

Enbridge Inc Series B

14/08/2023

01/09/2023

7,69 %

0,33 $

Enstar Group Ltd. 3,1% 21/31

31/08/2023

01/09/2023

3,60 %

0,02 $

Equitas Small Finance Bank Ltd

28/07/2023

01/09/2023

0,00 %

1,00 INR

Farmers Bank of Appomattox

18/08/2023

01/09/2023

3,88 %

0,45 $

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

29/08/2023

01/09/2023

4,27 %

0,04 $

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

29/08/2023

01/09/2023

5,99 %

0,12 $

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

29/08/2023

01/09/2023

2,65 %

0,08 $

Fidelity Corporate Bond ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,15 $

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Fidelity Flex Municipal Income Fund

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Investment Grade Bond ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,14 $

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

29/08/2023

01/09/2023

2,79 %

0,12 $

Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I

31/08/2023

01/09/2023

3,67 %

0,00 $

Fidelity Limited Term Bond ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,78 %

0,14 $

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,80 %

0,24 $

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

29/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,09 $

Fidelity Sustainable High Yield ETF

29/08/2023

01/09/2023

6,35 %

0,27 $

Fidelity Tactical Bond ETF

29/08/2023

01/09/2023

4,93 %

0,20 $

Fidelity Treasury Money Market Fund

31/08/2023

01/09/2023

3,40 %

0,00 $

Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

3,97 %

0,07 $

Fine Organic Industries Ltd

14/08/2023

01/09/2023

0,21 %

9,00 INR

First American Government Obligations Fund Class X

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

First American Treasury Obligations Fund Class X

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

FirstGroup PLC ADR

14/07/2023

01/09/2023

4,30 %

0,04 $

Ford Motor Co. 6,2% 19/59

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,02 $

Fortis Inc 4.9 % Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -F-

18/08/2023

01/09/2023

7,69 %

0,31 $

Freeport-McMoRan Inc. 4,125% 20/28

31/08/2023

01/09/2023

4,19 %

0,02 $

Freeport-McMoRan Inc. 4,25% 20/30

31/08/2023

01/09/2023

4,41 %

0,02 $

Freeport-McMoRan Inc. 5% 19/27

31/08/2023

01/09/2023

5,01 %

0,03 $

Gamuda Bhd

03/08/2023

01/09/2023

2,06 %

0,03 MYR

Gilead Sciences Inc. 4,6% 15/35

31/08/2023

01/09/2023

4,91 %

0,02 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

31/08/2023

01/09/2023

4,85 %

0,03 $

Goldwind Science & Technology Co Ltd ADR

23/06/2023

01/09/2023

2,44 %

0,17 $

Golf Digest Online Inc

29/06/2023

01/09/2023

0,00 %

4 JPY

Goodway Machine Corp

10/08/2023

01/09/2023

0,21 %

2,75 TWD

Greenland Resort Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

2,51 %

5 JPY

Grupo Aval Acciones y Valores SA

28/08/2023

01/09/2023

4,07 %

4 COP

Halma PLC ADR

14/07/2023

01/09/2023

0,75 %

0,31 $

Hamai Industries Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,21 %

10 JPY

Hanover Foods Corp Class A

09/08/2023

01/09/2023

2,18 %

0,28 $

Hanover Foods Corp Class B

09/08/2023

01/09/2023

1,82 %

0,28 $

Hazoor Multi Projects Ltd

25/08/2023

01/09/2023

1,08 %

0,30 INR

Honey Hope Honesty Enterprise Co Ltd

16/08/2023

01/09/2023

0,67 %

1,08 TWD

Honeywell International Inc Cedear

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,13 ARS

HYPER Inc

29/06/2023

01/09/2023

1,89 %

4 JPY

INET Freehold and Leasehold REIT Units

17/08/2023

01/09/2023

6,06 %

0,18 ฿

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

30/08/2023

01/09/2023

0,53 %

0,09 $

Intel Corp Cedear

04/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 ARS

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Ise Chemicals Corp

29/06/2023

01/09/2023

1,03 %

11 JPY

Italien, Republik 1,45% 20/36

31/08/2023

01/09/2023

1,87 %

0,01 €

Italien, Republik 1,65% 15/32

31/08/2023

01/09/2023

1,86 %

0,01 €

Italien, Republik 1,8% 20/41

31/08/2023

01/09/2023

2,57 %

0,01 €

Italien, Republik 2,15% 22/52

31/08/2023

01/09/2023

3,59 %

0,01 €

Italien, Republik 2,25% 16/36

31/08/2023

01/09/2023

2,68 %

0,01 €

Italien, Republik 2,45% 16/33

31/08/2023

01/09/2023

2,71 %

0,01 €

Italien, Republik 2,45% 19/50

31/08/2023

01/09/2023

3,73 %

0,01 €

Italien, Republik 3,25% 22/38

31/08/2023

01/09/2023

3,65 %

0,02 €

Italien, Republik 3,45% 17/48

31/08/2023

01/09/2023

4,23 %

0,02 €

Italien, Republik 3,5% 14/30

31/08/2023

01/09/2023

3,53 %

0,02 €

Italien, Republik 3,85% 18/49

31/08/2023

01/09/2023

4,48 %

0,02 €

ITE (Holdings) Ltd

14/08/2023

01/09/2023

4,19 %

0,01 HKD

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

17/08/2023

01/09/2023

0,91 %

4,63 INR

Japan Investment Adviser Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

5,06 %

10 JPY

Jeffersonville Bancorp

21/08/2023

01/09/2023

3,63 %

0,15 $

Johnson & Johnson 2,45% 20/60

31/08/2023

01/09/2023

4,85 %

0,01 $

Johnson & Johnson 3,7% 16/46

31/08/2023

01/09/2023

4,91 %

0,02 $

Johnson & Johnson 6,95% 99/29

31/08/2023

01/09/2023

6,57 %

0,03 $

Joyful Honda Co Ltd

19/06/2023

01/09/2023

3,72 %

23 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,00 $

Juniata Valley Financial Corp

16/08/2023

01/09/2023

5,31 %

0,22 $

K&O Energy Group Inc

29/06/2023

01/09/2023

1,55 %

9 JPY

KCP Ltd

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,10 INR

Kellanova Co. 5,25% 23/33

31/08/2023

01/09/2023

5,34 %

0,03 $

Keweenaw Financial Corp

07/08/2023

01/09/2023

4,48 %

0,40 $

Kintech Electronics Co Ltd

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

2,00 TWD

Lincoln National Corp 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/08/2023

01/09/2023

8,70 %

0,56 $

McDonald's Corp. 3,5% 17/27

31/08/2023

01/09/2023

3,53 %

0,02 $

Metisa Metalurgica Timboense SA

27/03/2023

01/09/2023

4,73 %

0,30 BRL

MFS Government Securities Fund Class R6

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,03 $

Nissha Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

4,23 %

25 JPY

Oak Ridge Financial Services Inc

17/08/2023

01/09/2023

2,12 %

0,10 $

ON Semiconductor Corp. 0,5% 23/29

31/08/2023

01/09/2023

0,50 %

0,00 $

Orange S.A. 9% 01/31

31/08/2023

01/09/2023

7,96 %

0,05 $

Orient Electric Ltd

26/07/2023

01/09/2023

0,00 %

0,75 INR

PacWest Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser A

14/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,48 €

PC Connection Inc

14/08/2023

01/09/2023

1,10 %

0,08 $

Pembina Pipeline Corp Series 1

31/07/2023

01/09/2023

9,04 %

0,31 $

Phillips 66 Cedear

17/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,18 ARS

Pilot Corp

29/06/2023

01/09/2023

1,99 %

17 JPY

Pinnacle Bankshares Corp

17/08/2023

01/09/2023

2,04 %

0,20 $

Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser C

16/08/2023

01/09/2023

6,97 %

0,42 $

Prataap Snacks Ltd

27/07/2023

01/09/2023

0,05 %

1,00 INR

Premco Global Ltd

14/08/2023

01/09/2023

10,97 %

3,00 INR

PRUDENT.FINL 22/62

31/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,01 $

Prudential Financial Inc. 6% 22/52

31/08/2023

01/09/2023

6,09 %

0,03 $

Q-Park Holding I B.V. 2% 20/27

31/08/2023

01/09/2023

2,01 %

0,01 €

Quebec, Provinz 1,5% 20/31

31/08/2023

01/09/2023

1,67 %

0,01 CAD

Quebec, Provinz 2,75% 16/27

31/08/2023

01/09/2023

2,76 %

0,01 CAD

Quintain Steel Co Ltd

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,40 TWD

QV Equities Limited

15/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,01 AUD

RenaissanceRe Holdings Ltd

30/08/2023

01/09/2023

7,21 %

0,36 $

S-Wohnbaubank AG 3,25% 23/33

31/08/2023

01/09/2023

3,21 %

0,02 €

Sam Yang Foods Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

0,45 %

1.000 KRW

Sci Pharmtech Inc

27/07/2023

01/09/2023

1,30 %

0,25 TWD

Seamec Ltd

25/08/2023

01/09/2023

0,12 %

1,00 INR

Shinhokoku Material Corp

29/06/2023

01/09/2023

2,03 %

8 JPY

Shiny Brands Group Co Ltd

07/08/2023

01/09/2023

7,02 %

4,33 TWD

Shizuoka Gas Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

3,24 %

10 JPY

Somany Ceramics Ltd

18/08/2023

01/09/2023

0,35 %

3,00 INR

Starbucks Corp Canadian Depository Receipt

10/08/2023

01/09/2023

3,62 %

0,15 $

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

31/08/2023

01/09/2023

4,72 %

0,07 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

31/08/2023

01/09/2023

4,28 %

0,09 $

Takemoto Yohki Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

4,32 %

18 JPY

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6,75% 18/28

31/08/2023

01/09/2023

6,64 %

0,03 $

The Connecticut Light & Power Co 3.90% PRF PERPETUAL USD 50

09/08/2023

01/09/2023

6,37 %

0,49 $

The Connecticut Light & Power Co 4.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1963-

09/08/2023

01/09/2023

6,29 %

0,56 $

The Tinplate Co of India Ltd

11/08/2023

01/09/2023

0,00 %

3,00 INR

Tokyotokeiba Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

2,73 %

30 JPY

Touchstone Securitized Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

7,29 %

0,19 $

Touchstone Strategic Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

4,97 %

0,12 $

Touchstone Ultra Short Income ETF

30/08/2023

01/09/2023

4,20 %

0,11 $

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD - Ser R

10/08/2023

01/09/2023

6,85 %

0,30 $

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser O

10/08/2023

01/09/2023

6,80 %

0,33 $

Tsubaki Nakashima Co Ltd

29/06/2023

01/09/2023

0,00 %

13 JPY

Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund

10/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,05 $

Vonovia SE 0,25% 21/28

31/08/2023

01/09/2023

0,27 %

0,00 €

Vonovia SE 0,75% 21/32

31/08/2023

01/09/2023

0,93 %

0,01 €

Walmart Inc. 5,25% 05/35

31/08/2023

01/09/2023

5,32 %

0,03 $

Weikeng Industrial Co Ltd

02/08/2023

01/09/2023

4,58 %

3,07 TWD

Wells Fargo & Co Cedear

03/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,07 ARS

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

23/08/2023

01/09/2023

5,52 %

0,07 $

Western Asset Municipal Partners Fund Inc

23/08/2023

01/09/2023

0,00 %

0,04 $

Western Capital Resources Inc

21/08/2023

01/09/2023

0,76 %

0,03 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp BRDR

11/08/2023

01/09/2023

0,28 %

0,28 BRL

Wisconsin Electric Power Co 3.60% PRF PERPETUAL USD 100

11/08/2023

01/09/2023

5,58 %

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