Calendario de dividendos de 15 de septiembre de 2023

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El 15 de septiembre de 2023 899 valores pagan dividendo.

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Todos los 899 dividendos con fecha de pago el 15 de septiembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/08/2023	15/09/2023	5,82 %	0,26 $
Main Street Capital Corp	07/09/2023	15/09/2023	8,22 %	0,23 $
NextEra Energy Inc	29/08/2023	15/09/2023	3,31 %	0,47 $
Stag Industrial Inc	30/08/2023	15/09/2023	4,33 %	0,12 $
Blue Owl Capital Corp	30/08/2023	15/09/2023	11,99 %	0,07 $
Barrick Mining Corp	30/08/2023	15/09/2023	1,71 %	0,10 $
Gladstone Capital Corp	06/09/2023	15/09/2023	9,34 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/09/2023	15/09/2023	2,56 %	0,44 €
Reckitt Benckiser Group PLC	03/08/2023	15/09/2023	3,92 %	0,80 GBP
The Hershey Co	17/08/2023	15/09/2023	3,55 %	1,19 $
EPR Properties	30/08/2023	15/09/2023	6,82 %	0,28 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	4,14 %	0,27 €
Gladstone Investment Corp	06/09/2023	15/09/2023	6,28 %	0,12 $
Old Republic International Corp	01/09/2023	15/09/2023	9,84 %	0,25 $
BW LPG Ltd	01/09/2023	15/09/2023	10,55 %	0,81 $
Viatris Inc	23/08/2023	15/09/2023	2,62 %	0,12 $
Kellanova	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,60 $
Golub Capital BDC Inc	17/08/2023	15/09/2023	10,73 %	0,04 $
Weyerhaeuser Co	31/08/2023	15/09/2023	3,92 %	0,19 $
Molson Coors Beverage Co Class B	31/08/2023	15/09/2023	4,98 %	0,41 $
Cintas Corp	14/08/2023	15/09/2023	0,99 %	0,34 $
The Estee Lauder Companies Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,30 %	0,66 $
SL Green Realty Corp	30/08/2023	15/09/2023	5,17 %	0,27 $
Apple Hospitality REIT Inc	30/08/2023	15/09/2023	5,56 %	0,08 $
Barclays PLC	10/08/2023	15/09/2023	2,68 %	0,03 GBP
Agnico Eagle Mines Ltd	31/08/2023	15/09/2023	0,95 %	0,40 $
Tyson Foods Inc	31/08/2023	15/09/2023	3,79 %	0,48 $
Northland Power Inc	30/08/2023	15/09/2023	3,27 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	24/08/2023	15/09/2023	6,79 %	0,48 $
Consolidated Edison Inc	15/08/2023	15/09/2023	3,26 %	0,81 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	30/08/2023	15/09/2023	13,88 %	0,13 $
NatWest Group PLC	10/08/2023	15/09/2023	5,26 %	0,06 GBP
Freehold Royalties Ltd	30/08/2023	15/09/2023	6,23 %	0,09 CAD
Flowers Foods Inc	31/08/2023	15/09/2023	8,10 %	0,23 $
eBay Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,06 %	0,25 $
Cardinal Energy Ltd	30/08/2023	15/09/2023	5,38 %	0,06 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/08/2023	15/09/2023	24,11 %	0,11 $
The Wendy's Co	31/08/2023	15/09/2023	4,16 %	0,25 $
Whirlpool Corp	24/08/2023	15/09/2023	0,00 %	1,75 $
Crescent Capital BDC Inc	30/08/2023	15/09/2023	15,25 %	0,08 $
Houlihan Lokey Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,32 %	0,55 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,45 $
AGCO Corp	14/08/2023	15/09/2023	1,13 %	0,29 $
Clearway Energy Inc Class C	31/08/2023	15/09/2023	6,60 %	0,39 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	3,05 %	0,33 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,57 %	0,60 €
Arthur J. Gallagher & Co	31/08/2023	15/09/2023	1,16 %	0,55 $
Dover Corp	30/08/2023	15/09/2023	1,07 %	0,51 $
CION Investment Corp	31/08/2023	15/09/2023	17,71 %	0,34 $
Exchange Income Corp	30/08/2023	15/09/2023	2,52 %	0,21 CAD
BioPharma Credit PLC	17/08/2023	15/09/2023	7,15 %	0,02 $
KeyCorp	28/08/2023	15/09/2023	4,05 %	0,21 $
International Paper Co	14/08/2023	15/09/2023	5,32 %	0,46 $
Peyto Exploration & Development Corp	30/08/2023	15/09/2023	5,70 %	0,11 CAD
Hikma Pharmaceuticals PLC	10/08/2023	15/09/2023	3,88 %	0,20 GBP
Whitecap Resources Inc	30/08/2023	15/09/2023	3,65 %	0,05 CAD
Newell Brands Inc	30/08/2023	15/09/2023	4,75 %	0,07 $
Texas Pacific Land Corp	31/08/2023	15/09/2023	0,80 %	1,08 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	12,35 %	0,15 CAD
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/09/2023	15/09/2023	1,77 %	0,09 €
CSX Corp	30/08/2023	15/09/2023	1,20 %	0,11 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,23 %	1,19 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/08/2023	15/09/2023	6,88 %	0,15 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	1,66 %	0,47 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,62 %	0,66 €
Pershing Square Holdings Ltd	17/08/2023	15/09/2023	1,46 %	0,10 GBP
Cboe Global Markets Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,15 %	0,55 $
Lancashire Holdings Ltd	17/08/2023	15/09/2023	16,10 %	0,05 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	10,84 %	0,08 CAD
Corteva Inc	31/08/2023	15/09/2023	5,85 %	0,16 $
Polaris Inc	31/08/2023	15/09/2023	5,11 %	0,65 $
Whitehaven Coal Ltd	31/08/2023	15/09/2023	1,06 %	0,42 AUD
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,80 %	0,60 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	8,26 %	0,07 $
Royalty Pharma PLC Class A	17/08/2023	15/09/2023	1,82 %	0,20 €
PetroTal Corp	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,03 $
DuPont de Nemours Inc	28/07/2023	15/09/2023	1,64 %	0,36 $
The Interpublic Group of Companies Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,31 $
Sienna Senior Living Inc	30/08/2023	15/09/2023	4,74 %	0,08 CAD
Ball Corp	31/08/2023	15/09/2023	1,25 %	0,20 $
Thomson Reuters Corp	16/08/2023	15/09/2023	2,48 %	0,51 $
Scorpio Tankers Inc	14/08/2023	15/09/2023	2,37 %	0,25 $
UFP Industries Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,88 %	0,30 $
CLP Holdings Ltd	04/09/2023	15/09/2023	4,15 %	0,63 HKD
Avista Corp	17/08/2023	15/09/2023	5,48 %	0,46 $
Bosideng International Holdings Ltd	24/08/2023	15/09/2023	7,17 %	0,14 HKD
BAIC Motor Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	28/06/2023	15/09/2023	0,00 %	0,19 HKD
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	0,57 %	0,40 $
Techtronic Industries Co Ltd	29/08/2023	15/09/2023	2,28 %	0,95 HKD
Equifax Inc	05/09/2023	15/09/2023	1,48 %	0,39 $
Hubbell Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,31 %	1,12 $
Pizza Pizza Royalty Corp	30/08/2023	15/09/2023	7,56 %	0,08 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	10,73 %	0,07 CAD
Vector Group Ltd	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,20 $
CT Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,66 %	0,07 CAD
Timbercreek Financial Corp	30/08/2023	15/09/2023	13,20 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	21/08/2023	15/09/2023	6,74 %	0,10 CAD
BorgWarner Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,14 %	0,11 $
The Chemours Co	14/08/2023	15/09/2023	2,71 %	0,25 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	08/08/2023	15/09/2023	2,73 %	0,05 SGD
San Juan Basin Royalty Trust	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,02 $
Ardmore Shipping Corp	30/08/2023	15/09/2023	7,29 %	0,19 $
Mueller Industries Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,36 %	0,15 $
Netstreit Corp	31/08/2023	15/09/2023	5,22 %	0,21 $
iShares MDAX UCITS ETF (DE) Dist	15/09/2023	15/09/2023	1,06 %	0,04 €
Pfizer Ltd	11/08/2023	15/09/2023	1,97 %	40,00 INR
Tennant Co	30/08/2023	15/09/2023	1,94 %	0,27 $
Universal Health Services Inc Class B	31/08/2023	15/09/2023	0,42 %	0,20 $
Teleflex Inc	14/08/2023	15/09/2023	1,04 %	0,34 $
4imprint Group PLC	17/08/2023	15/09/2023	3,85 %	0,51 GBP
Arch Resources Inc Class A	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	3,72 $
Nexus Industrial REIT	30/08/2023	15/09/2023	8,61 %	0,05 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,18 %	0,12 $
Mullen Group Ltd	30/08/2023	15/09/2023	3,07 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,51 %	0,43 €
Lennox International Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,54 %	1,10 $
Brunswick Corp	22/08/2023	15/09/2023	2,71 %	0,40 $
Big 5 Sporting Goods Corp	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,25 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,52 %	0,06 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,92 %	0,21 €
Stepan Co	30/08/2023	15/09/2023	2,58 %	0,37 $
Surge Energy Inc	30/08/2023	15/09/2023	4,14 %	0,04 CAD
Bruker Corp	31/08/2023	15/09/2023	0,36 %	0,05 $
UMH Properties Inc	14/08/2023	15/09/2023	5,86 %	0,21 $
Watts Water Technologies Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	0,78 %	0,36 $
Silgan Holdings Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,29 %	0,18 $
Virtu Financial Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	1,67 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	30/08/2023	15/09/2023	6,96 %	0,07 CAD
Bank of Hawaii Corp	30/08/2023	15/09/2023	4,10 %	0,70 $
Extendicare Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,98 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30/08/2023	15/09/2023	4,85 %	0,12 CAD
Saputo Inc	01/09/2023	15/09/2023	2,13 %	0,19 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,45 %	0,24 $
Tradeweb Markets Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,55 %	0,09 $
Clarkson PLC	31/08/2023	15/09/2023	2,17 %	0,30 GBP
Decisive Dividend Corp	30/08/2023	15/09/2023	6,87 %	0,04 CAD
Western Forest Products Inc	24/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,38 CAD
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,14 %	0,23 €
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	30/08/2023	15/09/2023	6,06 %	0,05 CAD
Navient Corp	31/08/2023	15/09/2023	6,67 %	0,16 $
Boise Cascade Co	31/08/2023	15/09/2023	1,20 %	0,20 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30/08/2023	15/09/2023	3,83 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	6,40 %	0,05 $
Triple Flag Precious Metals Corp	30/08/2023	15/09/2023	0,78 %	0,05 $
Energizer Holdings Inc	21/08/2023	15/09/2023	5,41 %	0,30 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,13 %	0,06 CAD
Enerplus Corp	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,08 CAD
FutureFuel Corp	31/08/2023	15/09/2023	0,70 %	0,06 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/09/2023	15/09/2023	2,08 %	0,25 €
Vesuvius PLC	03/08/2023	15/09/2023	5,09 %	0,07 GBP
Advanced Drainage Systems Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,64 %	0,14 $
California Resources Corp - New	31/08/2023	15/09/2023	3,24 %	0,28 $
Bread Financial Holdings Inc	10/08/2023	15/09/2023	0,97 %	0,21 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,23 $
Carter's Inc	29/08/2023	15/09/2023	3,07 %	0,75 $
Ibstock PLC	24/08/2023	15/09/2023	1,22 %	0,03 GBP
Cass Information Systems Inc	01/09/2023	15/09/2023	2,42 %	0,29 $
Ryder System Inc	18/08/2023	15/09/2023	1,71 %	0,71 $
QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	2,00 $
Tamarack Valley Energy Ltd	30/08/2023	15/09/2023	1,07 %	0,01 CAD
Berry Global Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,23 $
Solaris Energy Infrastructure Inc Class A	01/09/2023	15/09/2023	0,76 %	0,11 $
IPH Ltd	22/08/2023	15/09/2023	11,24 %	0,18 AUD
E Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	10,34 %	0,13 CAD
Halfords Group PLC	10/08/2023	15/09/2023	3,25 %	0,07 GBP
Okea ASA	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	1,00 NOK
Primaris REIT Unit - Series A	30/08/2023	15/09/2023	4,02 %	0,07 CAD
Barclays PLC ADR	10/08/2023	15/09/2023	2,77 %	0,14 $
PermRock Royalty Trust Units	30/08/2023	15/09/2023	10,54 %	0,04 $
Cullen/Frost Bankers Inc	30/08/2023	15/09/2023	2,70 %	0,92 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30/08/2023	15/09/2023	8,61 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,20 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/08/2023	15/09/2023	4,23 %	0,27 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	18,35 %	0,13 CAD
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,20 $
Piedmont Realty Trust Inc Class A	24/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,13 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30/08/2023	15/09/2023	6,92 %	0,07 $
Arrow Financial Corp	31/08/2023	15/09/2023	3,21 %	0,27 $
International Business Machines Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC	09/08/2023	15/09/2023	2,83 %	0,26 CAD
Pangaea Logistics Solutions Ltd	31/08/2023	15/09/2023	5,09 %	0,10 $
Progress Software Corp	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,18 $
Ramaco Resources Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,12 $
IMI PLC	10/08/2023	15/09/2023	1,17 %	0,09 GBP
Qualitas Real Estate Income Fund	05/09/2023	15/09/2023	8,27 %	0,01 AUD
Sun Hung Kai & Co Ltd	31/08/2023	15/09/2023	7,14 %	0,12 HKD
Tronox Holdings PLC Shs Class A	11/08/2023	15/09/2023	5,68 %	0,13 $
Altius Minerals Corp	30/08/2023	15/09/2023	0,77 %	0,08 CAD
Permianville Royalty Trust	30/08/2023	15/09/2023	11,79 %	0,01 $
Power & Infrastructure Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	10,97 %	0,07 CAD
RFA Financial Inc	30/08/2023	15/09/2023	5,50 %	0,15 CAD
Deka-Multi Asset Income CF (A)	15/09/2023	15/09/2023	3,56 %	1,60 €
MGE Energy Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,87 %	0,43 $
Sinclair Inc - Class A	31/08/2023	15/09/2023	7,83 %	0,25 $
Giordano International Ltd	05/09/2023	15/09/2023	10,00 %	0,17 HKD
Metalla Royalty & Streaming Ltd	31/07/2023	15/09/2023	0,00 %	0,03 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	31/08/2023	15/09/2023	5,30 %	0,41 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/09/2023	15/09/2023	9,39 %	0,04 $
First American Financial Corp	07/09/2023	15/09/2023	3,84 %	0,53 $
NatWest Group PLC ADR	10/08/2023	15/09/2023	5,31 %	0,14 $
Northrim BanCorp Inc	06/09/2023	15/09/2023	2,96 %	0,15 $
Permian Basin Royalty Trust	30/08/2023	15/09/2023	0,71 %	0,02 $
Russel Metals Inc	28/08/2023	15/09/2023	1,96 %	0,40 CAD
SLM Corp	31/08/2023	15/09/2023	2,34 %	0,11 $
Stifel Financial Corp	31/08/2023	15/09/2023	1,99 %	0,36 $
Granite Ridge Resources Inc - Class A	31/08/2023	15/09/2023	8,33 %	0,11 $
iA Financial Corp Inc	24/08/2023	15/09/2023	2,21 %	0,77 CAD
Informa PLC	10/08/2023	15/09/2023	2,72 %	0,06 GBP
Acanthe Developpement SA	13/09/2023	15/09/2023	5,15 %	0,05 €
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	6,91 %	0,07 CAD
Brompton Split Banc Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	9,34 %	0,05 CAD
Group 1 Automotive Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,92 %	0,45 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30/08/2023	15/09/2023	6,20 %	0,17 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	7,93 %	0,05 $
United States Lime & Minerals Inc	24/08/2023	15/09/2023	0,22 %	0,04 $
First Citizens BancShares Inc Class A	30/08/2023	15/09/2023	0,42 %	0,75 $
First Merchants Corp	31/08/2023	15/09/2023	3,75 %	0,34 $
Plaza Retail REIT	30/08/2023	15/09/2023	5,30 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	7,85 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	8,02 %	0,03 CAD
Comstock Resources Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,13 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	7,08 %	0,03 $
LCI Industries Inc	31/08/2023	15/09/2023	5,36 %	1,05 $
Monarch Casino & Resort Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,04 %	0,30 $
Spirent Communications PLC	10/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,02 GBP
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/09/2023	15/09/2023	10,54 %	0,11 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	8,20 %	0,06 €
Associated Banc-Corp	31/08/2023	15/09/2023	3,41 %	0,21 $
Firm Capital Property Trust	30/08/2023	15/09/2023	7,44 %	0,04 CAD
Ramaco Resources Inc - Class B	31/08/2023	15/09/2023	14,86 %	0,17 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	6,42 %	0,05 €
True North Commercial REIT	30/08/2023	15/09/2023	9,12 %	0,14 CAD
Apollo Global Management Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,40 $
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	30/08/2023	15/09/2023	10,85 %	0,10 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	30/08/2023	15/09/2023	6,31 %	0,14 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/09/2023	15/09/2023	10,37 %	0,10 $
HCI Group Inc	17/08/2023	15/09/2023	0,81 %	0,40 $
KKR Credit Income Fund	30/08/2023	15/09/2023	9,82 %	0,02 AUD
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25	30/08/2023	15/09/2023	8,77 %	0,41 $
Maroc Telecom SA Shs. Itissalat Al-Maghrib	06/09/2023	15/09/2023	4,33 %	0,20 €
Perdoceo Education Corp	31/08/2023	15/09/2023	2,16 %	0,11 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,20 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	9,58 %	0,03 $
Triton International Ltd	07/09/2023	15/09/2023	8,39 %	0,50 $
Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,97 $
Blue Ribbon Income Fund	30/08/2023	15/09/2023	5,48 %	0,04 CAD
Brunner Investment Trust PLC	03/08/2023	15/09/2023	1,76 %	0,06 GBP
Clas Ohlson AB	11/09/2023	15/09/2023	2,21 %	1,50 SEK
GasLog Partners LP	07/09/2023	15/09/2023	9,36 %	0,53 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	21/08/2023	15/09/2023	2,26 %	0,50 CAD
NBT Bancorp Inc	31/08/2023	15/09/2023	3,18 %	0,32 $
Safety Insurance Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	3,54 %	0,90 $
Textainer Group Holdings Ltd	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,30 $
Acushnet Holdings Corp	31/08/2023	15/09/2023	1,35 %	0,20 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	31/08/2023	15/09/2023	5,63 %	0,18 $
Crombie Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,65 %	0,07 CAD
First Capital REIT	30/08/2023	15/09/2023	4,01 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	4,11 %	0,06 CAD
NACCO Industries Inc Class A	01/09/2023	15/09/2023	3,15 %	0,22 $
Round Hill Music Royalty Ltd	07/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,01 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	8,53 %	0,03 $
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A	30/08/2023	15/09/2023	6,98 %	0,30 $
American Hotel Income Properties REIT LP	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,02 $
Aozora Bank Ltd	29/06/2023	15/09/2023	3,32 %	38 JPY
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	30/08/2023	15/09/2023	7,70 %	0,05 CAD
Cable One Inc	28/08/2023	15/09/2023	0,00 %	2,95 $
China Petroleum & Chemical Corp Class A	15/09/2023	15/09/2023	3,92 %	0,15 CNY
Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE	11/09/2023	15/09/2023	23,15 %	0,17 BRL
GPM Vindexus SA	01/09/2023	15/09/2023	6,15 %	0,27 PLN
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	31/08/2023	15/09/2023	10,85 %	0,42 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	31/08/2023	15/09/2023	9,90 %	0,51 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	8,33 %	0,03 €
Triton International Ltd	07/09/2023	15/09/2023	8,35 %	0,53 $
Bar Harbor Bankshares Inc	15/08/2023	15/09/2023	3,67 %	0,28 $
Big Banc Split Corp	30/08/2023	15/09/2023	1,67 %	0,07 CAD
Costco Wholesale Corp Canadian Depository Receipt	24/08/2023	15/09/2023	0,57 %	0,05 CAD
F N B Corp	01/09/2023	15/09/2023	2,99 %	0,12 $
FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	31/08/2023	15/09/2023	7,79 %	0,50 $
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF	31/08/2023	15/09/2023	9,49 %	0,10 AUD
High Liner Foods Inc	31/08/2023	15/09/2023	5,01 %	0,13 CAD
L1 Group	31/08/2023	15/09/2023	1,77 %	0,07 AUD
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	31/08/2023	15/09/2023	9,80 %	0,50 $
PRO Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	6,61 %	0,04 CAD
Ravelin Properties REIT	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,01 CAD
Silvercrest Asset Management Group Inc Class A	07/09/2023	15/09/2023	8,24 %	0,19 $
Yellow Pages Ltd	24/08/2023	15/09/2023	7,28 %	0,20 CAD
Chartwell Retirement Residences	30/08/2023	15/09/2023	3,11 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/09/2023	15/09/2023	0,93 %	0,05 CAD
First Financial Bancorp	31/08/2023	15/09/2023	3,29 %	0,23 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	8,20 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	3,67 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	27,72 %	0,03 CAD
Jamieson Wellness Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,25 %	0,19 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	30/08/2023	15/09/2023	7,16 %	0,08 CAD
Mitchell Services Ltd	29/08/2023	15/09/2023	10,26 %	0,02 AUD
Old National Bancorp	31/08/2023	15/09/2023	2,29 %	0,14 $
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/09/2023	15/09/2023	7,94 %	0,31 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	8,01 %	0,03 €
Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	07/09/2023	15/09/2023	8,45 %	0,46 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/08/2023	15/09/2023	7,67 %	0,40 $
ACNB Corp	31/08/2023	15/09/2023	2,74 %	0,28 $
Ashland Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,36 %	0,39 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A	30/08/2023	15/09/2023	7,85 %	0,31 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A	30/08/2023	15/09/2023	7,93 %	0,32 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	21/08/2023	15/09/2023	4,76 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	30/08/2023	15/09/2023	3,34 %	0,26 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2023	15/09/2023	8,96 %	1,10 BRL
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,66 $
Flagship Communities REIT Units	30/08/2023	15/09/2023	3,22 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	5,63 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	31/08/2023	15/09/2023	8,49 %	0,52 $
Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios	11/09/2023	15/09/2023	13,01 %	0,60 BRL
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/09/2023	15/09/2023	8,55 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/09/2023	15/09/2023	9,69 %	0,73 $
Hyster Yale Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	4,66 %	0,33 $
Melcor Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,04 CAD
MetLife Inc	30/08/2023	15/09/2023	6,88 %	0,35 $
QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068	31/08/2023	15/09/2023	13,35 %	0,39 $
Rocky Brands Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,45 %	0,16 $
Source Rock Royalties Ltd	30/08/2023	15/09/2023	7,22 %	0,01 CAD
Source Rock Royalties Ltd	13/09/2023	15/09/2023	7,22 %	0,01 CAD
State Street Corp DR	30/08/2023	15/09/2023	6,95 %	0,33 $
StepStone Group Inc - Class A	30/08/2023	15/09/2023	3,66 %	0,21 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2023	15/09/2023	10,64 %	0,02 AUD
Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D	07/09/2023	15/09/2023	8,38 %	0,43 $
Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII	01/09/2023	15/09/2023	9,29 %	0,92 BRL
Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int	30/08/2023	15/09/2023	6,93 %	0,27 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	30/08/2023	15/09/2023	7,01 %	18,75 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	2,92 %	0,10 CAD
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	31/08/2023	15/09/2023	8,16 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	30/08/2023	15/09/2023	2,53 %	0,24 CAD
Capral Ltd	24/08/2023	15/09/2023	2,49 %	0,20 AUD
CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,18 $
Deka-PB Multimanager ausgewogen	15/09/2023	15/09/2023	2,18 %	2,06 €
Elektro - Eletricidade e Servicos SA	04/07/2023	15/09/2023	3,75 %	0,55 BRL
Eneti Inc	25/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,01 €
Fenix Resources Ltd	01/09/2023	15/09/2023	4,76 %	0,02 AUD
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/09/2023	15/09/2023	6,05 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/09/2023	15/09/2023	2,31 %	1,99 BRL
Future Corp	29/06/2023	15/09/2023	1,98 %	20 JPY
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	01/09/2023	15/09/2023	1,48 %	0,11 $
Hancock Whitney Corp	01/09/2023	15/09/2023	2,91 %	0,30 $
K-Bro Linen Inc	30/08/2023	15/09/2023	2,93 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	8,26 %	0,95 BRL
La-Z-Boy Inc	05/09/2023	15/09/2023	3,40 %	0,18 $
Minor International PCL Shs Foreign registered	31/08/2023	15/09/2023	186,17 %	0,25 ฿
Molson Coors Canada Inc Class B	31/08/2023	15/09/2023	6,64 %	0,53 $
National Bank Holdings Corp Class A	24/08/2023	15/09/2023	3,51 %	0,26 $
Nippon Building Fund Inc	29/06/2023	15/09/2023	4,14 %	2.300 JPY
Peoples Financial Services Corp	30/08/2023	15/09/2023	3,64 %	0,41 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	8,52 %	0,03 €
The Hershey Co ADR	17/08/2023	15/09/2023	3,35 %	0,06 $
Titanium Transportation Group Inc	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,02 CAD
United Fire Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,43 %	0,16 $
Value8 NV	29/08/2023	15/09/2023	3,27 %	0,18 €
XP Log Fundo de Investimento Imobiliario	01/09/2023	15/09/2023	9,67 %	0,78 BRL
Argo Investments Limited	25/08/2023	15/09/2023	4,29 %	0,18 AUD
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	30/08/2023	15/09/2023	8,20 %	0,15 $
Bridge Investment Group Holdings Inc - Class A	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,17 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	31/08/2023	15/09/2023	8,18 %	0,41 $
Canaccord Genuity Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,92 %	0,09 CAD
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	30/08/2023	15/09/2023	10,14 %	1,50 $
Eastern Bankshares Inc	31/08/2023	15/09/2023	2,89 %	0,10 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/09/2023	15/09/2023	6,82 %	0,06 $
FNCB Bancorp Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,09 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/09/2023	15/09/2023	8,52 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	8,19 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/09/2023	15/09/2023	6,36 %	0,03 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	31/08/2023	15/09/2023	8,96 %	0,59 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	11/09/2023	15/09/2023	10,88 %	0,41 BRL
Gamehost Inc	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,03 CAD
Interface Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,47 %	0,01 $
InterRent Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	3,10 %	0,03 CAD
LCNB Corp	31/08/2023	15/09/2023	4,67 %	0,21 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	30/08/2023	15/09/2023	5,95 %	0,42 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	5,55 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	30/08/2023	15/09/2023	3,34 %	0,02 CAD
Nelnet Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	1,09 %	0,26 $
NIOX Group PLC	17/08/2023	15/09/2023	2,28 %	0,03 GBP
Northern Bear PLC	24/08/2023	15/09/2023	7,65 %	0,03 GBP
NuStar Energy LP A	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,77 $
Ratch Group PCL Shs Foreign Registered	01/09/2023	15/09/2023	3,65 %	0,80 ฿
Scholastic Corp	30/08/2023	15/09/2023	2,61 %	0,20 $
SoFi Weekly Income ETF	13/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,09 $
Sotherly Hotels Inc	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,52 $
Stingray Group Inc	30/08/2023	15/09/2023	2,36 %	0,08 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	9,51 %	0,03 $
Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)	30/08/2023	15/09/2023	6,97 %	0,29 $
Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,52 BRL
American National Bankshares Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,30 $
AmTrust Financial Services Inc DR	31/08/2023	15/09/2023	13,15 %	0,48 $
AmTrust Financial Services Inc DR	31/08/2023	15/09/2023	12,61 %	0,48 $
Arco Vara AS	07/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,01 €
Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,44 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	2,00 BRL
Biosyent Inc	30/08/2023	15/09/2023	1,46 %	0,04 CAD
BRL Trust DTVM SA	11/09/2023	15/09/2023	15,43 %	0,40 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	01/08/2023	15/09/2023	0,00 %	1,24 BRL
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	04/09/2023	15/09/2023	3,73 %	0,06 HKD
Dream Impact Trust	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,05 CAD
Element Solutions Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,90 %	0,08 $
European Investment Bank (EIB) 3,875% 23/28	14/09/2023	15/09/2023	3,92 %	0,02 $
European Residential REIT	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,01 €
Exel Composites Oyj	05/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,71 €
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	15/08/2023	15/09/2023	1,60 %	0,38 BRL
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	7,17 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	6,61 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	4,21 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	4,27 %	0,02 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/09/2023	15/09/2023	4,05 %	2,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties	11/09/2023	15/09/2023	14,74 %	0,43 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	11/09/2023	15/09/2023	7,93 %	0,25 BRL
GCM Grosvenor Inc - Class A	31/08/2023	15/09/2023	4,00 %	0,11 $
Grupa Kapitalowa IMMOBILE SA	31/08/2023	15/09/2023	2,84 %	0,05 PLN
Haynes International Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	31/08/2023	15/09/2023	0,63 %	0,46 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/09/2023	15/09/2023	6,19 %	0,60 $
Marcus Corp	24/08/2023	15/09/2023	1,28 %	0,07 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	12,83 %	0,11 BRL
Mega Financial Holding Co Ltd	10/08/2023	15/09/2023	3,26 %	1,20 TWD
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01/09/2023	15/09/2023	9,78 %	1,07 BRL
MidWestOne Financial Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,24 $
Minor International PCL	31/08/2023	15/09/2023	3,41 %	0,25 ฿
Noritz Corp	29/06/2023	15/09/2023	4,06 %	32 JPY
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,70 $
Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII	01/09/2023	15/09/2023	19,67 %	1,10 BRL
Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/08/2023	15/09/2023	9,11 %	0,56 $
Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd	01/09/2023	15/09/2023	9,56 %	0,85 BRL
Pet Valu Holdings Ltd	30/08/2023	15/09/2023	2,75 %	0,10 CAD
Premier Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,21 $
Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII	01/09/2023	15/09/2023	41,52 %	0,46 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	18,80 %	0,34 BRL
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,34 $
SG Fleet Group Ltd	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,07 AUD
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	31/08/2023	15/09/2023	8,07 %	1,84 $
Sparkasse HRV PremiumPlus	15/09/2023	15/09/2023	1,52 %	1,39 €
T-Mobile USA Inc. 4,95% 23/28	14/09/2023	15/09/2023	4,97 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	6,58 %	0,03 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	10,44 %	0,03 €
TI Fluid Systems PLC	17/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,02 GBP
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/09/2023	15/09/2023	17,41 %	0,05 $
Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC	30/08/2023	15/09/2023	6,94 %	0,27 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	30/08/2023	15/09/2023	6,92 %	0,35 $
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario	01/09/2023	15/09/2023	11,94 %	0,90 BRL
Zions Bancorp NA DR	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,63 $
Air Lease Corp Ser A	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,38 $
AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	31/08/2023	15/09/2023	12,78 %	0,42 $
AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-	31/08/2023	15/09/2023	13,27 %	0,45 $
AmTrust Financial Services Inc DR	31/08/2023	15/09/2023	13,30 %	0,47 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/09/2023	15/09/2023	3,93 %	0,00 $
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A	31/08/2023	15/09/2023	5,66 %	0,40 $
Ashley Services Group Ltd DR	31/08/2023	15/09/2023	9,11 %	0,03 AUD
Associated Banc-Corp	31/08/2023	15/09/2023	7,83 %	0,37 $
AstraZeneca PLC BRDR	10/08/2023	15/09/2023	1,92 %	1,45 BRL
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	15,85 %	0,80 BRL
Bank of the James Financial Group Inc	31/08/2023	15/09/2023	1,48 %	0,08 $
BayFirst Financial Corp	31/08/2023	15/09/2023	5,00 %	0,08 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2023	15/09/2023	12,47 %	1,13 BRL
Bharat Bijlee Ltd	06/09/2023	15/09/2023	1,43 %	20,00 INR
Bodegas Riojanas SA	13/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,10 €
Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario	01/09/2023	15/09/2023	9,81 %	0,87 BRL
Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	08/09/2023	15/09/2023	14,43 %	0,08 BRL
BTG Pactual Credito Imobiliario	11/09/2023	15/09/2023	12,51 %	0,10 BRL
Canadian Solar Infrastructure Fund Inc	29/06/2023	15/09/2023	9,45 %	3.750 JPY
Chesswood Group Ltd	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,05 CAD
CNB Financial Corp	31/08/2023	15/09/2023	2,22 %	0,18 $
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/09/2023	15/09/2023	4,04 %	1,23 AUD
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	04/07/2023	15/09/2023	14,13 %	0,44 BRL
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2023	15/09/2023	12,27 %	1,10 BRL
D-Link (India) Ltd	18/08/2023	15/09/2023	7,97 %	10,00 INR
Dominion Lending Centres Inc Class A	31/08/2023	15/09/2023	2,59 %	0,03 CAD
Dr. Lal PathLabs Ltd	11/08/2023	15/09/2023	0,86 %	6,00 INR
Dream Residential REIT Units	30/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,04 $
DXC Technology Co. 2,375% 21/28	14/09/2023	15/09/2023	2,53 %	0,01 $
Eagle Nice (International) Holdings Ltd	25/08/2023	15/09/2023	9,29 %	0,14 HKD
Emami Paper Mills Ltd	05/09/2023	15/09/2023	3,67 %	1,60 INR
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2023	15/09/2023	13,33 %	0,70 BRL
Finnland, Republik 0,5% 17/27	14/09/2023	15/09/2023	0,51 %	0,01 €
Finnland, Republik 0,5% 19/29	14/09/2023	15/09/2023	0,55 %	0,01 €
First National Bank Alaska	31/08/2023	15/09/2023	5,40 %	3,20 $
First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc	31/08/2023	15/09/2023	19,50 %	0,30 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,04 $
Foresight Ventures VCT PLC	10/08/2023	15/09/2023	5,50 %	0,02 GBP
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2023	15/09/2023	8,29 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2023	15/09/2023	6,62 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2023	15/09/2023	7,16 %	0,03 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	31/08/2023	15/09/2023	0,00 %	0,52 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	29/08/2023	15/09/2023	6,38 %	0,06 HKD
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	11/09/2023	15/09/2023	9,58 %	0,76 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria Units	11/09/2023	15/09/2023	13,49 %	0,85 BRL
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae	01/09/2023	15/09/2023	13,99 %	0,42 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos	01/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,75 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario-Devant Fundo DE Fundos Imobiliarios Units	11/09/2023	15/09/2023	14,00 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	11/09/2023	15/09/2023	0,00 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/09/2023	15/09/2023	10,32 %	0,36 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	11/09/2023	15/09/2023	13,10 %	1,51 BRL
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	30/08/2023	15/09/2023	5,73 %	0,36 CAD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/08/2023

15/09/2023

5,82 %

0,26 $

Main Street Capital Corp

07/09/2023

15/09/2023

8,22 %

0,23 $

NextEra Energy Inc

29/08/2023

15/09/2023

3,31 %

0,47 $

Stag Industrial Inc

30/08/2023

15/09/2023

4,33 %

0,12 $

Blue Owl Capital Corp

30/08/2023

15/09/2023

11,99 %

0,07 $

Barrick Mining Corp

30/08/2023

15/09/2023

1,71 %

0,10 $

Gladstone Capital Corp

06/09/2023

15/09/2023

9,34 %

0,04 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/09/2023

2,56 %

0,44 €

Reckitt Benckiser Group PLC

03/08/2023

15/09/2023

3,92 %

0,80 GBP

The Hershey Co

17/08/2023

15/09/2023

3,55 %

1,19 $

EPR Properties

30/08/2023

15/09/2023

6,82 %

0,28 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

4,14 %

0,27 €

Gladstone Investment Corp

06/09/2023

15/09/2023

6,28 %

0,12 $

Old Republic International Corp

01/09/2023

15/09/2023

9,84 %

0,25 $

BW LPG Ltd

01/09/2023

15/09/2023

10,55 %

0,81 $

Viatris Inc

23/08/2023

15/09/2023

2,62 %

0,12 $

Kellanova

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,60 $

Golub Capital BDC Inc

17/08/2023

15/09/2023

10,73 %

0,04 $

Weyerhaeuser Co

31/08/2023

15/09/2023

3,92 %

0,19 $

Molson Coors Beverage Co Class B

31/08/2023

15/09/2023

4,98 %

0,41 $

Cintas Corp

14/08/2023

15/09/2023

0,99 %

0,34 $

The Estee Lauder Companies Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,30 %

0,66 $

SL Green Realty Corp

30/08/2023

15/09/2023

5,17 %

0,27 $

Apple Hospitality REIT Inc

30/08/2023

15/09/2023

5,56 %

0,08 $

Barclays PLC

10/08/2023

15/09/2023

2,68 %

0,03 GBP

Agnico Eagle Mines Ltd

31/08/2023

15/09/2023

0,95 %

0,40 $

Tyson Foods Inc

31/08/2023

15/09/2023

3,79 %

0,48 $

Northland Power Inc

30/08/2023

15/09/2023

3,27 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

24/08/2023

15/09/2023

6,79 %

0,48 $

Consolidated Edison Inc

15/08/2023

15/09/2023

3,26 %

0,81 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

30/08/2023

15/09/2023

13,88 %

0,13 $

NatWest Group PLC

10/08/2023

15/09/2023

5,26 %

0,06 GBP

Freehold Royalties Ltd

30/08/2023

15/09/2023

6,23 %

0,09 CAD

Flowers Foods Inc

31/08/2023

15/09/2023

8,10 %

0,23 $

eBay Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,06 %

0,25 $

Cardinal Energy Ltd

30/08/2023

15/09/2023

5,38 %

0,06 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/08/2023

15/09/2023

24,11 %

0,11 $

The Wendy's Co

31/08/2023

15/09/2023

4,16 %

0,25 $

Whirlpool Corp

24/08/2023

15/09/2023

0,00 %

1,75 $

Crescent Capital BDC Inc

30/08/2023

15/09/2023

15,25 %

0,08 $

Houlihan Lokey Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,32 %

0,55 $

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,45 $

AGCO Corp

14/08/2023

15/09/2023

1,13 %

0,29 $

Clearway Energy Inc Class C

31/08/2023

15/09/2023

6,60 %

0,39 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

3,05 %

0,33 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,57 %

0,60 €

Arthur J. Gallagher & Co

31/08/2023

15/09/2023

1,16 %

0,55 $

Dover Corp

30/08/2023

15/09/2023

1,07 %

0,51 $

CION Investment Corp

31/08/2023

15/09/2023

17,71 %

0,34 $

Exchange Income Corp

30/08/2023

15/09/2023

2,52 %

0,21 CAD

BioPharma Credit PLC

17/08/2023

15/09/2023

7,15 %

0,02 $

KeyCorp

28/08/2023

15/09/2023

4,05 %

0,21 $

International Paper Co

14/08/2023

15/09/2023

5,32 %

0,46 $

Peyto Exploration & Development Corp

30/08/2023

15/09/2023

5,70 %

0,11 CAD

Hikma Pharmaceuticals PLC

10/08/2023

15/09/2023

3,88 %

0,20 GBP

Whitecap Resources Inc

30/08/2023

15/09/2023

3,65 %

0,05 CAD

Newell Brands Inc

30/08/2023

15/09/2023

4,75 %

0,07 $

Texas Pacific Land Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,80 %

1,08 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

12,35 %

0,15 CAD

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/09/2023

1,77 %

0,09 €

CSX Corp

30/08/2023

15/09/2023

1,20 %

0,11 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,23 %

1,19 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/08/2023

15/09/2023

6,88 %

0,15 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

1,66 %

0,47 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,62 %

0,66 €

Pershing Square Holdings Ltd

17/08/2023

15/09/2023

1,46 %

0,10 GBP

Cboe Global Markets Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,15 %

0,55 $

Lancashire Holdings Ltd

17/08/2023

15/09/2023

16,10 %

0,05 $

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

10,84 %

0,08 CAD

Corteva Inc

31/08/2023

15/09/2023

5,85 %

0,16 $

Polaris Inc

31/08/2023

15/09/2023

5,11 %

0,65 $

Whitehaven Coal Ltd

31/08/2023

15/09/2023

1,06 %

0,42 AUD

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,80 %

0,60 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

8,26 %

0,07 $

Royalty Pharma PLC Class A

17/08/2023

15/09/2023

1,82 %

0,20 €

PetroTal Corp

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 $

DuPont de Nemours Inc

28/07/2023

15/09/2023

1,64 %

0,36 $

The Interpublic Group of Companies Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,31 $

Sienna Senior Living Inc

30/08/2023

15/09/2023

4,74 %

0,08 CAD

Ball Corp

31/08/2023

15/09/2023

1,25 %

0,20 $

Thomson Reuters Corp

16/08/2023

15/09/2023

2,48 %

0,51 $

Scorpio Tankers Inc

14/08/2023

15/09/2023

2,37 %

0,25 $

UFP Industries Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,88 %

0,30 $

CLP Holdings Ltd

04/09/2023

15/09/2023

4,15 %

0,63 HKD

Avista Corp

17/08/2023

15/09/2023

5,48 %

0,46 $

Bosideng International Holdings Ltd

24/08/2023

15/09/2023

7,17 %

0,14 HKD

BAIC Motor Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

28/06/2023

15/09/2023

0,00 %

0,19 HKD

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/09/2023

0,57 %

0,40 $

Techtronic Industries Co Ltd

29/08/2023

15/09/2023

2,28 %

0,95 HKD

Equifax Inc

05/09/2023

15/09/2023

1,48 %

0,39 $

Hubbell Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,31 %

1,12 $

Pizza Pizza Royalty Corp

30/08/2023

15/09/2023

7,56 %

0,08 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

10,73 %

0,07 CAD

Vector Group Ltd

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,20 $

CT Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,66 %

0,07 CAD

Timbercreek Financial Corp

30/08/2023

15/09/2023

13,20 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

21/08/2023

15/09/2023

6,74 %

0,10 CAD

BorgWarner Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,14 %

0,11 $

The Chemours Co

14/08/2023

15/09/2023

2,71 %

0,25 $

CapitaLand Integrated Commercial Trust

08/08/2023

15/09/2023

2,73 %

0,05 SGD

San Juan Basin Royalty Trust

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 $

Ardmore Shipping Corp

30/08/2023

15/09/2023

7,29 %

0,19 $

Mueller Industries Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,36 %

0,15 $

Netstreit Corp

31/08/2023

15/09/2023

5,22 %

0,21 $

iShares MDAX UCITS ETF (DE) Dist

15/09/2023

1,06 %

0,04 €

Pfizer Ltd

11/08/2023

15/09/2023

1,97 %

40,00 INR

Tennant Co

30/08/2023

15/09/2023

1,94 %

0,27 $

Universal Health Services Inc Class B

31/08/2023

15/09/2023

0,42 %

0,20 $

Teleflex Inc

14/08/2023

15/09/2023

1,04 %

0,34 $

4imprint Group PLC

17/08/2023

15/09/2023

3,85 %

0,51 GBP

Arch Resources Inc Class A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

3,72 $

Nexus Industrial REIT

30/08/2023

15/09/2023

8,61 %

0,05 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,18 %

0,12 $

Mullen Group Ltd

30/08/2023

15/09/2023

3,07 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,51 %

0,43 €

Lennox International Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,54 %

1,10 $

Brunswick Corp

22/08/2023

15/09/2023

2,71 %

0,40 $

Big 5 Sporting Goods Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,25 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,52 %

0,06 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,92 %

0,21 €

Stepan Co

30/08/2023

15/09/2023

2,58 %

0,37 $

Surge Energy Inc

30/08/2023

15/09/2023

4,14 %

0,04 CAD

Bruker Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,36 %

0,05 $

UMH Properties Inc

14/08/2023

15/09/2023

5,86 %

0,21 $

Watts Water Technologies Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

0,78 %

0,36 $

Silgan Holdings Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,29 %

0,18 $

Virtu Financial Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

1,67 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

30/08/2023

15/09/2023

6,96 %

0,07 CAD

Bank of Hawaii Corp

30/08/2023

15/09/2023

4,10 %

0,70 $

Extendicare Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,98 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

30/08/2023

15/09/2023

4,85 %

0,12 CAD

Saputo Inc

01/09/2023

15/09/2023

2,13 %

0,19 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,45 %

0,24 $

Tradeweb Markets Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,55 %

0,09 $

Clarkson PLC

31/08/2023

15/09/2023

2,17 %

0,30 GBP

Decisive Dividend Corp

30/08/2023

15/09/2023

6,87 %

0,04 CAD

Western Forest Products Inc

24/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,38 CAD

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,14 %

0,23 €

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

30/08/2023

15/09/2023

6,06 %

0,05 CAD

Navient Corp

31/08/2023

15/09/2023

6,67 %

0,16 $

Boise Cascade Co

31/08/2023

15/09/2023

1,20 %

0,20 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

30/08/2023

15/09/2023

3,83 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

6,40 %

0,05 $

Triple Flag Precious Metals Corp

30/08/2023

15/09/2023

0,78 %

0,05 $

Energizer Holdings Inc

21/08/2023

15/09/2023

5,41 %

0,30 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,13 %

0,06 CAD

Enerplus Corp

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,08 CAD

FutureFuel Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,70 %

0,06 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/09/2023

2,08 %

0,25 €

Vesuvius PLC

03/08/2023

15/09/2023

5,09 %

0,07 GBP

Advanced Drainage Systems Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,64 %

0,14 $

California Resources Corp - New

31/08/2023

15/09/2023

3,24 %

0,28 $

Bread Financial Holdings Inc

10/08/2023

15/09/2023

0,97 %

0,21 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,23 $

Carter's Inc

29/08/2023

15/09/2023

3,07 %

0,75 $

Ibstock PLC

24/08/2023

15/09/2023

1,22 %

0,03 GBP

Cass Information Systems Inc

01/09/2023

15/09/2023

2,42 %

0,29 $

Ryder System Inc

18/08/2023

15/09/2023

1,71 %

0,71 $

QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

2,00 $

Tamarack Valley Energy Ltd

30/08/2023

15/09/2023

1,07 %

0,01 CAD

Berry Global Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,23 $

Solaris Energy Infrastructure Inc Class A

01/09/2023

15/09/2023

0,76 %

0,11 $

IPH Ltd

22/08/2023

15/09/2023

11,24 %

0,18 AUD

E Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

10,34 %

0,13 CAD

Halfords Group PLC

10/08/2023

15/09/2023

3,25 %

0,07 GBP

Okea ASA

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,00 NOK

Primaris REIT Unit - Series A

30/08/2023

15/09/2023

4,02 %

0,07 CAD

Barclays PLC ADR

10/08/2023

15/09/2023

2,77 %

0,14 $

PermRock Royalty Trust Units

30/08/2023

15/09/2023

10,54 %

0,04 $

Cullen/Frost Bankers Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,70 %

0,92 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

30/08/2023

15/09/2023

8,61 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,20 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/08/2023

15/09/2023

4,23 %

0,27 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

18,35 %

0,13 CAD

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,20 $

Piedmont Realty Trust Inc Class A

24/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,13 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

30/08/2023

15/09/2023

6,92 %

0,07 $

Arrow Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

3,21 %

0,27 $

International Business Machines Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC

09/08/2023

15/09/2023

2,83 %

0,26 CAD

Pangaea Logistics Solutions Ltd

31/08/2023

15/09/2023

5,09 %

0,10 $

Progress Software Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,18 $

Ramaco Resources Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,12 $

IMI PLC

10/08/2023

15/09/2023

1,17 %

0,09 GBP

Qualitas Real Estate Income Fund

05/09/2023

15/09/2023

8,27 %

0,01 AUD

Sun Hung Kai & Co Ltd

31/08/2023

15/09/2023

7,14 %

0,12 HKD

Tronox Holdings PLC Shs Class A

11/08/2023

15/09/2023

5,68 %

0,13 $

Altius Minerals Corp

30/08/2023

15/09/2023

0,77 %

0,08 CAD

Permianville Royalty Trust

30/08/2023

15/09/2023

11,79 %

0,01 $

Power & Infrastructure Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

10,97 %

0,07 CAD

RFA Financial Inc

30/08/2023

15/09/2023

5,50 %

0,15 CAD

Deka-Multi Asset Income CF (A)

15/09/2023

3,56 %

1,60 €

MGE Energy Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,87 %

0,43 $

Sinclair Inc - Class A

31/08/2023

15/09/2023

7,83 %

0,25 $

Giordano International Ltd

05/09/2023

15/09/2023

10,00 %

0,17 HKD

Metalla Royalty & Streaming Ltd

31/07/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

31/08/2023

15/09/2023

5,30 %

0,41 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/09/2023

15/09/2023

9,39 %

0,04 $

First American Financial Corp

07/09/2023

15/09/2023

3,84 %

0,53 $

NatWest Group PLC ADR

10/08/2023

15/09/2023

5,31 %

0,14 $

Northrim BanCorp Inc

06/09/2023

15/09/2023

2,96 %

0,15 $

Permian Basin Royalty Trust

30/08/2023

15/09/2023

0,71 %

0,02 $

Russel Metals Inc

28/08/2023

15/09/2023

1,96 %

0,40 CAD

SLM Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,34 %

0,11 $

Stifel Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

1,99 %

0,36 $

Granite Ridge Resources Inc - Class A

31/08/2023

15/09/2023

8,33 %

0,11 $

iA Financial Corp Inc

24/08/2023

15/09/2023

2,21 %

0,77 CAD

Informa PLC

10/08/2023

15/09/2023

2,72 %

0,06 GBP

Acanthe Developpement SA

13/09/2023

15/09/2023

5,15 %

0,05 €

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

6,91 %

0,07 CAD

Brompton Split Banc Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

9,34 %

0,05 CAD

Group 1 Automotive Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,92 %

0,45 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

30/08/2023

15/09/2023

6,20 %

0,17 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

7,93 %

0,05 $

United States Lime & Minerals Inc

24/08/2023

15/09/2023

0,22 %

0,04 $

First Citizens BancShares Inc Class A

30/08/2023

15/09/2023

0,42 %

0,75 $

First Merchants Corp

31/08/2023

15/09/2023

3,75 %

0,34 $

Plaza Retail REIT

30/08/2023

15/09/2023

5,30 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

7,85 %

0,04 €

BTB Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

8,02 %

0,03 CAD

Comstock Resources Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,13 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

7,08 %

0,03 $

LCI Industries Inc

31/08/2023

15/09/2023

5,36 %

1,05 $

Monarch Casino & Resort Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,04 %

0,30 $

Spirent Communications PLC

10/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 GBP

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/09/2023

15/09/2023

10,54 %

0,11 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

8,20 %

0,06 €

Associated Banc-Corp

31/08/2023

15/09/2023

3,41 %

0,21 $

Firm Capital Property Trust

30/08/2023

15/09/2023

7,44 %

0,04 CAD

Ramaco Resources Inc - Class B

31/08/2023

15/09/2023

14,86 %

0,17 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

6,42 %

0,05 €

True North Commercial REIT

30/08/2023

15/09/2023

9,12 %

0,14 CAD

Apollo Global Management Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,40 $

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

30/08/2023

15/09/2023

10,85 %

0,10 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

30/08/2023

15/09/2023

6,31 %

0,14 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/09/2023

15/09/2023

10,37 %

0,10 $

HCI Group Inc

17/08/2023

15/09/2023

0,81 %

0,40 $

KKR Credit Income Fund

30/08/2023

15/09/2023

9,82 %

0,02 AUD

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25

30/08/2023

15/09/2023

8,77 %

0,41 $

Maroc Telecom SA Shs. Itissalat Al-Maghrib

06/09/2023

15/09/2023

4,33 %

0,20 €

Perdoceo Education Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,16 %

0,11 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,20 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

9,58 %

0,03 $

Triton International Ltd

07/09/2023

15/09/2023

8,39 %

0,50 $

Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,97 $

Blue Ribbon Income Fund

30/08/2023

15/09/2023

5,48 %

0,04 CAD

Brunner Investment Trust PLC

03/08/2023

15/09/2023

1,76 %

0,06 GBP

Clas Ohlson AB

11/09/2023

15/09/2023

2,21 %

1,50 SEK

GasLog Partners LP

07/09/2023

15/09/2023

9,36 %

0,53 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

21/08/2023

15/09/2023

2,26 %

0,50 CAD

NBT Bancorp Inc

31/08/2023

15/09/2023

3,18 %

0,32 $

Safety Insurance Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

3,54 %

0,90 $

Textainer Group Holdings Ltd

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,30 $

Acushnet Holdings Corp

31/08/2023

15/09/2023

1,35 %

0,20 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

31/08/2023

15/09/2023

5,63 %

0,18 $

Crombie Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,65 %

0,07 CAD

First Capital REIT

30/08/2023

15/09/2023

4,01 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

4,11 %

0,06 CAD

NACCO Industries Inc Class A

01/09/2023

15/09/2023

3,15 %

0,22 $

Round Hill Music Royalty Ltd

07/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

8,53 %

0,03 $

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

30/08/2023

15/09/2023

6,98 %

0,30 $

American Hotel Income Properties REIT LP

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 $

Aozora Bank Ltd

29/06/2023

15/09/2023

3,32 %

38 JPY

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

30/08/2023

15/09/2023

7,70 %

0,05 CAD

Cable One Inc

28/08/2023

15/09/2023

0,00 %

2,95 $

China Petroleum & Chemical Corp Class A

15/09/2023

3,92 %

0,15 CNY

Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE

11/09/2023

15/09/2023

23,15 %

0,17 BRL

GPM Vindexus SA

01/09/2023

15/09/2023

6,15 %

0,27 PLN

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

31/08/2023

15/09/2023

10,85 %

0,42 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

31/08/2023

15/09/2023

9,90 %

0,51 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,33 %

0,03 €

Triton International Ltd

07/09/2023

15/09/2023

8,35 %

0,53 $

Bar Harbor Bankshares Inc

15/08/2023

15/09/2023

3,67 %

0,28 $

Big Banc Split Corp

30/08/2023

15/09/2023

1,67 %

0,07 CAD

Costco Wholesale Corp Canadian Depository Receipt

24/08/2023

15/09/2023

0,57 %

0,05 CAD

F N B Corp

01/09/2023

15/09/2023

2,99 %

0,12 $

FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

31/08/2023

15/09/2023

7,79 %

0,50 $

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

31/08/2023

15/09/2023

9,49 %

0,10 AUD

High Liner Foods Inc

31/08/2023

15/09/2023

5,01 %

0,13 CAD

L1 Group

31/08/2023

15/09/2023

1,77 %

0,07 AUD

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

31/08/2023

15/09/2023

9,80 %

0,50 $

PRO Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

6,61 %

0,04 CAD

Ravelin Properties REIT

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 CAD

Silvercrest Asset Management Group Inc Class A

07/09/2023

15/09/2023

8,24 %

0,19 $

Yellow Pages Ltd

24/08/2023

15/09/2023

7,28 %

0,20 CAD

Chartwell Retirement Residences

30/08/2023

15/09/2023

3,11 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/09/2023

15/09/2023

0,93 %

0,05 CAD

First Financial Bancorp

31/08/2023

15/09/2023

3,29 %

0,23 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

8,20 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

3,67 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

27,72 %

0,03 CAD

Jamieson Wellness Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,25 %

0,19 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

30/08/2023

15/09/2023

7,16 %

0,08 CAD

Mitchell Services Ltd

29/08/2023

15/09/2023

10,26 %

0,02 AUD

Old National Bancorp

31/08/2023

15/09/2023

2,29 %

0,14 $

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,40 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/09/2023

15/09/2023

7,94 %

0,31 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,01 %

0,03 €

Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

07/09/2023

15/09/2023

8,45 %

0,46 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/08/2023

15/09/2023

7,67 %

0,40 $

ACNB Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,74 %

0,28 $

Ashland Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,36 %

0,39 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A

30/08/2023

15/09/2023

7,85 %

0,31 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A

30/08/2023

15/09/2023

7,93 %

0,32 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

21/08/2023

15/09/2023

4,76 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

30/08/2023

15/09/2023

3,34 %

0,26 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

8,96 %

1,10 BRL

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,66 $

Flagship Communities REIT Units

30/08/2023

15/09/2023

3,22 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

5,63 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

31/08/2023

15/09/2023

8,49 %

0,52 $

Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios

11/09/2023

15/09/2023

13,01 %

0,60 BRL

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/09/2023

15/09/2023

8,55 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/09/2023

15/09/2023

9,69 %

0,73 $

Hyster Yale Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

4,66 %

0,33 $

Melcor Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,04 CAD

MetLife Inc

30/08/2023

15/09/2023

6,88 %

0,35 $

QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068

31/08/2023

15/09/2023

13,35 %

0,39 $

Rocky Brands Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,45 %

0,16 $

Source Rock Royalties Ltd

30/08/2023

15/09/2023

7,22 %

0,01 CAD

Source Rock Royalties Ltd

13/09/2023

15/09/2023

7,22 %

0,01 CAD

State Street Corp DR

30/08/2023

15/09/2023

6,95 %

0,33 $

StepStone Group Inc - Class A

30/08/2023

15/09/2023

3,66 %

0,21 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

10,64 %

0,02 AUD

Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D

07/09/2023

15/09/2023

8,38 %

0,43 $

Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII

01/09/2023

15/09/2023

9,29 %

0,92 BRL

Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int

30/08/2023

15/09/2023

6,93 %

0,27 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

30/08/2023

15/09/2023

7,01 %

18,75 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

2,92 %

0,10 CAD

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

31/08/2023

15/09/2023

8,16 %

0,41 $

Canadian General Investments Ltd

30/08/2023

15/09/2023

2,53 %

0,24 CAD

Capral Ltd

24/08/2023

15/09/2023

2,49 %

0,20 AUD

CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,18 $

Deka-PB Multimanager ausgewogen

15/09/2023

2,18 %

2,06 €

Elektro - Eletricidade e Servicos SA

04/07/2023

15/09/2023

3,75 %

0,55 BRL

Eneti Inc

25/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 €

Fenix Resources Ltd

01/09/2023

15/09/2023

4,76 %

0,02 AUD

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/09/2023

15/09/2023

6,05 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/09/2023

15/09/2023

2,31 %

1,99 BRL

Future Corp

29/06/2023

15/09/2023

1,98 %

20 JPY

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

01/09/2023

15/09/2023

1,48 %

0,11 $

Hancock Whitney Corp

01/09/2023

15/09/2023

2,91 %

0,30 $

K-Bro Linen Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,93 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

8,26 %

0,95 BRL

La-Z-Boy Inc

05/09/2023

15/09/2023

3,40 %

0,18 $

Minor International PCL Shs Foreign registered

31/08/2023

15/09/2023

186,17 %

0,25 ฿

Molson Coors Canada Inc Class B

31/08/2023

15/09/2023

6,64 %

0,53 $

National Bank Holdings Corp Class A

24/08/2023

15/09/2023

3,51 %

0,26 $

Nippon Building Fund Inc

29/06/2023

15/09/2023

4,14 %

2.300 JPY

Peoples Financial Services Corp

30/08/2023

15/09/2023

3,64 %

0,41 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

8,52 %

0,03 €

The Hershey Co ADR

17/08/2023

15/09/2023

3,35 %

0,06 $

Titanium Transportation Group Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 CAD

United Fire Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,43 %

0,16 $

Value8 NV

29/08/2023

15/09/2023

3,27 %

0,18 €

XP Log Fundo de Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

9,67 %

0,78 BRL

Argo Investments Limited

25/08/2023

15/09/2023

4,29 %

0,18 AUD

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

30/08/2023

15/09/2023

8,20 %

0,15 $

Bridge Investment Group Holdings Inc - Class A

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,17 $

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/08/2023

15/09/2023

8,18 %

0,41 $

Canaccord Genuity Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,92 %

0,09 CAD

Diamond Hill Investment Group Inc Class A

30/08/2023

15/09/2023

10,14 %

1,50 $

Eastern Bankshares Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,89 %

0,10 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/09/2023

15/09/2023

6,82 %

0,06 $

FNCB Bancorp Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,09 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/09/2023

15/09/2023

8,52 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,19 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

6,36 %

0,03 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

31/08/2023

15/09/2023

8,96 %

0,59 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

11/09/2023

15/09/2023

10,88 %

0,41 BRL

Gamehost Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 CAD

Interface Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,47 %

0,01 $

InterRent Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

3,10 %

0,03 CAD

LCNB Corp

31/08/2023

15/09/2023

4,67 %

0,21 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

30/08/2023

15/09/2023

5,95 %

0,42 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,55 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

3,34 %

0,02 CAD

Nelnet Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

1,09 %

0,26 $

NIOX Group PLC

17/08/2023

15/09/2023

2,28 %

0,03 GBP

Northern Bear PLC

24/08/2023

15/09/2023

7,65 %

0,03 GBP

NuStar Energy LP A

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,77 $

Ratch Group PCL Shs Foreign Registered

01/09/2023

15/09/2023

3,65 %

0,80 ฿

Scholastic Corp

30/08/2023

15/09/2023

2,61 %

0,20 $

SoFi Weekly Income ETF

13/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,09 $

Sotherly Hotels Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,52 $

Stingray Group Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,36 %

0,08 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

9,51 %

0,03 $

Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)

30/08/2023

15/09/2023

6,97 %

0,29 $

Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,52 BRL

American National Bankshares Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,30 $

AmTrust Financial Services Inc DR

31/08/2023

15/09/2023

13,15 %

0,48 $

AmTrust Financial Services Inc DR

31/08/2023

15/09/2023

12,61 %

0,48 $

Arco Vara AS

07/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 €

Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,44 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

2,00 BRL

Biosyent Inc

30/08/2023

15/09/2023

1,46 %

0,04 CAD

BRL Trust DTVM SA

11/09/2023

15/09/2023

15,43 %

0,40 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

01/08/2023

15/09/2023

0,00 %

1,24 BRL

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

04/09/2023

15/09/2023

3,73 %

0,06 HKD

Dream Impact Trust

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,05 CAD

Element Solutions Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,90 %

0,08 $

European Investment Bank (EIB) 3,875% 23/28

14/09/2023

15/09/2023

3,92 %

0,02 $

European Residential REIT

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 €

Exel Composites Oyj

05/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,71 €

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

15/08/2023

15/09/2023

1,60 %

0,38 BRL

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

7,17 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,61 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

4,21 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

4,27 %

0,02 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/09/2023

15/09/2023

4,05 %

2,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties

11/09/2023

15/09/2023

14,74 %

0,43 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

11/09/2023

15/09/2023

7,93 %

0,25 BRL

GCM Grosvenor Inc - Class A

31/08/2023

15/09/2023

4,00 %

0,11 $

Grupa Kapitalowa IMMOBILE SA

31/08/2023

15/09/2023

2,84 %

0,05 PLN

Haynes International Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,22 $

Investors Title Co

31/08/2023

15/09/2023

0,63 %

0,46 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/09/2023

15/09/2023

6,19 %

0,60 $

Marcus Corp

24/08/2023

15/09/2023

1,28 %

0,07 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

12,83 %

0,11 BRL

Mega Financial Holding Co Ltd

10/08/2023

15/09/2023

3,26 %

1,20 TWD

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

9,78 %

1,07 BRL

MidWestOne Financial Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,24 $

Minor International PCL

31/08/2023

15/09/2023

3,41 %

0,25 ฿

Noritz Corp

29/06/2023

15/09/2023

4,06 %

32 JPY

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,70 $

Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

19,67 %

1,10 BRL

Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/08/2023

15/09/2023

9,11 %

0,56 $

Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd

01/09/2023

15/09/2023

9,56 %

0,85 BRL

Pet Valu Holdings Ltd

30/08/2023

15/09/2023

2,75 %

0,10 CAD

Premier Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,21 $

Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII

01/09/2023

15/09/2023

41,52 %

0,46 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

18,80 %

0,34 BRL

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,34 $

SG Fleet Group Ltd

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 AUD

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

31/08/2023

15/09/2023

8,07 %

1,84 $

Sparkasse HRV PremiumPlus

15/09/2023

1,52 %

1,39 €

T-Mobile USA Inc. 4,95% 23/28

14/09/2023

15/09/2023

4,97 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,58 %

0,03 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

10,44 %

0,03 €

TI Fluid Systems PLC

17/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 GBP

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/09/2023

15/09/2023

17,41 %

0,05 $

Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC

30/08/2023

15/09/2023

6,94 %

0,27 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

30/08/2023

15/09/2023

6,92 %

0,35 $

Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

11,94 %

0,90 BRL

Zions Bancorp NA DR

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,63 $

Air Lease Corp Ser A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,38 $

AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

31/08/2023

15/09/2023

12,78 %

0,42 $

AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-

31/08/2023

15/09/2023

13,27 %

0,45 $

AmTrust Financial Services Inc DR

31/08/2023

15/09/2023

13,30 %

0,47 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/09/2023

15/09/2023

3,93 %

0,00 $

Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A

31/08/2023

15/09/2023

5,66 %

0,40 $

Ashley Services Group Ltd DR

31/08/2023

15/09/2023

9,11 %

0,03 AUD

Associated Banc-Corp

31/08/2023

15/09/2023

7,83 %

0,37 $

AstraZeneca PLC BRDR

10/08/2023

15/09/2023

1,92 %

1,45 BRL

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

15,85 %

0,80 BRL

Bank of the James Financial Group Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,48 %

0,08 $

BayFirst Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

5,00 %

0,08 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

12,47 %

1,13 BRL

Bharat Bijlee Ltd

06/09/2023

15/09/2023

1,43 %

20,00 INR

Bodegas Riojanas SA

13/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,10 €

Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

9,81 %

0,87 BRL

Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

08/09/2023

15/09/2023

14,43 %

0,08 BRL

BTG Pactual Credito Imobiliario

11/09/2023

15/09/2023

12,51 %

0,10 BRL

Canadian Solar Infrastructure Fund Inc

29/06/2023

15/09/2023

9,45 %

3.750 JPY

Chesswood Group Ltd

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,05 CAD

CNB Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,22 %

0,18 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

4,04 %

1,23 AUD

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

04/07/2023

15/09/2023

14,13 %

0,44 BRL

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

12,27 %

1,10 BRL

D-Link (India) Ltd

18/08/2023

15/09/2023

7,97 %

10,00 INR

Dominion Lending Centres Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

2,59 %

0,03 CAD

Dr. Lal PathLabs Ltd

11/08/2023

15/09/2023

0,86 %

6,00 INR

Dream Residential REIT Units

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,04 $

DXC Technology Co. 2,375% 21/28

14/09/2023

15/09/2023

2,53 %

0,01 $

Eagle Nice (International) Holdings Ltd

25/08/2023

15/09/2023

9,29 %

0,14 HKD

Emami Paper Mills Ltd

05/09/2023

15/09/2023

3,67 %

1,60 INR

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

13,33 %

0,70 BRL

Finnland, Republik 0,5% 17/27

14/09/2023

15/09/2023

0,51 %

0,01 €

Finnland, Republik 0,5% 19/29

14/09/2023

15/09/2023

0,55 %

0,01 €

First National Bank Alaska

31/08/2023

15/09/2023

5,40 %

3,20 $

First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc

31/08/2023

15/09/2023

19,50 %

0,30 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,04 $

Foresight Ventures VCT PLC

10/08/2023

15/09/2023

5,50 %

0,02 GBP

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,29 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

6,62 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

7,16 %

0,03 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,52 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

29/08/2023

15/09/2023

6,38 %

0,06 HKD

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

11/09/2023

15/09/2023

9,58 %

0,76 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria Units

11/09/2023

15/09/2023

13,49 %

0,85 BRL

Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

01/09/2023

15/09/2023

13,99 %

0,42 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,75 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario-Devant Fundo DE Fundos Imobiliarios Units

11/09/2023

15/09/2023

14,00 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

11/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/09/2023

15/09/2023

10,32 %

0,36 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

11/09/2023

15/09/2023

13,10 %

1,51 BRL

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

30/08/2023

15/09/2023

5,73 %

0,36 CAD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

31/08/2023

15/09/2023

8,61 %

0,06 AUD

H&E Equipment Services Inc

29/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,28 $

Hafary Holdings Ltd

05/09/2023

15/09/2023

3,94 %

0,01 SGD

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

10,56 %

0,20 BRL

Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

10,99 %

0,06 BRL

HireQuest Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,33 %

0,06 $

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,60 BRL

Jpp Capital Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

18,66 %

1,15 BRL

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,37 $

KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th

30/08/2023

15/09/2023

7,45 %

0,35 $

KeyCorp Ser G

30/08/2023

15/09/2023

7,46 %

0,35 $

Laurentian Bank of Canada Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -13-

06/09/2023

15/09/2023

8,80 %

0,26 $

Linkbancorp Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,08 $

Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1

17/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 GBP

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/09/2023

15/09/2023

9,62 %

0,04 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

30/08/2023

15/09/2023

2,04 %

0,00 CAD

Mesa Laboratories Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,51 %

0,16 $

MVB Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,32 %

0,17 $

Neuberger Municipal Fund

30/08/2023

15/09/2023

7,16 %

0,04 $

Nicolet Bankshares Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,91 %

0,25 $

Olympic Steel Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,13 $

Pactiv Evergreen Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,10 $

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd

01/09/2023

15/09/2023

11,02 %

0,85 BRL

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/09/2023

15/09/2023

2,07 %

0,19 $

Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,00 BRL

Precision Tsugami (China) Corp Ltd

22/08/2023

15/09/2023

3,70 %

0,40 HKD

Rbr Log - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

11/09/2023

15/09/2023

8,45 %

0,72 BRL

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

13/09/2023

15/09/2023

7,91 %

0,32 $

Sound Equity Dividend Income ETF

12/09/2023

15/09/2023

3,09 %

0,04 $

Steel Partners Holdings LP A series

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,38 $

Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

31/08/2023

15/09/2023

7,55 %

0,28 $

Stifel Financial Corp Ser B

31/08/2023

15/09/2023

7,16 %

0,39 $

Sunway Real Estate Investment Trust

30/08/2023

15/09/2023

5,50 %

0,05 MYR

Superlon Holdings Bhd

18/08/2023

15/09/2023

4,44 %

0,01 MYR

Taiwan Fertilizer Co Ltd

25/08/2023

15/09/2023

4,75 %

2,50 TWD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

5,40 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

5,48 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

5,33 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,41 %

0,31 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

6,59 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,02 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

8,54 %

0,02 $

The Coca-Cola Co. 1% 20/28

14/09/2023

15/09/2023

1,05 %

0,01 $

The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31

14/09/2023

15/09/2023

3,75 %

0,02 $

Time Dotcom Bhd

04/09/2023

15/09/2023

10,23 %

0,16 MYR

Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

07/09/2023

15/09/2023

8,19 %

0,36 $

Trustmark Corp

31/08/2023

15/09/2023

2,27 %

0,23 $

Trx Real Estate Fundo Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

17,18 %

0,90 BRL

TWC Enterprises Ltd

30/08/2023

15/09/2023

1,59 %

0,05 CAD

United Bancshares Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,63 %

0,22 $

V2 Prime Properties Fundo De Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,10 BRL

Vinci Gestora de Recursos Ltda.

01/09/2023

15/09/2023

9,78 %

0,07 BRL

Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario Units

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 BRL

Vinci Instrumentos Financeiros Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 BRL

Vinci Offices Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

10,70 %

0,06 BRL

Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

17,56 %

0,75 BRL

1st Summit Bancorp Johnstown Inc

31/08/2023

15/09/2023

4,00 %

0,43 $

3M Co. 5,7% 07/37

14/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 $

A-1 Ltd

21/08/2023

15/09/2023

0,82 %

0,04 INR

Advanced Info Service PCL ADR

18/08/2023

15/09/2023

11,08 %

0,11 $

Aegon Funding Company LLC 5.10% Subordinated Notes due 2049

30/08/2023

15/09/2023

7,30 %

0,32 $

Agnico Eagle Mines Ltd Cedear

31/08/2023

15/09/2023

0,89 %

0,13 $

Ahoku Electronic Co

22/08/2023

15/09/2023

1,74 %

0,15 TWD

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft 2,15% 21/31

14/09/2023

15/09/2023

2,39 %

0,02 €

Allied Digital Services Ltd

10/08/2023

15/09/2023

1,41 %

1,25 INR

Ally Freehold And Leasehold REIT

22/08/2023

15/09/2023

11,36 %

0,17 ฿

Altech Corp

29/06/2023

15/09/2023

3,97 %

17 JPY

AMB Financial Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,68 %

0,06 $

American Financial Group, Inc. 4.500% Subordinated Debentures due 2060

31/08/2023

15/09/2023

6,96 %

0,28 $

American Financial Group, Inc. 5.125% Subordinated Debentures due 2059

31/08/2023

15/09/2023

7,08 %

0,32 $

American International Group Inc Ser A

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,37 $

AMIDA Technology Inc

22/08/2023

15/09/2023

1,19 %

2,18 TWD

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/09/2023

15/09/2023

5,14 %

0,00 €

Anderson Industrial Corp

25/08/2023

15/09/2023

0,41 %

0,10 TWD

Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28

14/09/2023

15/09/2023

4,56 %

0,02 $

Anglo American Capital PLC 4,5% 23/28

14/09/2023

15/09/2023

4,43 %

0,02 €

APCB Inc

24/08/2023

15/09/2023

3,24 %

1,02 TWD

Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,40 $

ASMPT Ltd ADR

18/08/2023

15/09/2023

1,51 %

0,23 $

Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int

31/08/2023

15/09/2023

7,64 %

0,35 $

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/09/2023

15/09/2023

6,28 %

0,03 $

AT & T Inc. 3,55% 20/55

14/09/2023

15/09/2023

6,14 %

0,02 $

AT & T Inc. 3,65% 20/59

14/09/2023

15/09/2023

6,37 %

0,02 $

Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/08/2023

15/09/2023

8,30 %

0,48 $

Bangkok Chain Hospital PLC Units Non-voting depository receipts

31/08/2023

15/09/2023

5,93 %

0,10 ฿

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/09/2023

15/09/2023

6,69 %

0,03 $

Bank of Montreal 4,747% 21/26

14/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 GBP

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

16,25 %

1,49 BRL

Barclays PLC Cedear

10/08/2023

15/09/2023

2,56 %

0,13 $

Basso Industry Corp

24/08/2023

15/09/2023

4,62 %

2,40 TWD

BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo

01/09/2023

15/09/2023

48,08 %

7,43 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

13,81 %

0,90 BRL

BCPG PCL

04/09/2023

15/09/2023

6,01 %

0,10 ฿

Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

5,51 %

1,42 AUD

Bikaji Foods International Ltd

08/06/2023

15/09/2023

0,26 %

0,75 INR

Billion Electric Co Ltd

21/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,26 TWD

BISON Electronics Inc

17/08/2023

15/09/2023

23,12 %

0,93 TWD

Blackstone Private Credit Fund 3,25% 21/27

14/09/2023

15/09/2023

3,30 %

0,02 $

Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28

14/09/2023

15/09/2023

3,63 %

0,02 $

Bright Brothers Ltd

08/09/2023

15/09/2023

0,82 %

1,00 INR

Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058

31/08/2023

15/09/2023

10,29 %

0,39 $

C.T.I. Traffic Industries Co Ltd

10/08/2023

15/09/2023

2,76 %

0,12 TWD

Cameo Communications Inc

23/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,22 TWD

Camil Alimentos SA

05/09/2023

15/09/2023

6,34 %

0,07 BRL

Canadian High Income Equity Fund

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,04 CAD

Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units

21/08/2023

15/09/2023

4,75 %

0,30 CAD

Carlo Rino Group Bhd

30/08/2023

15/09/2023

12,12 %

0,01 MYR

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

6,86 %

0,12 BRL

Cellnex Finance Company S.A. 1% 21/27

14/09/2023

15/09/2023

1,02 %

0,01 €

Cellnex Finance Company S.A. 2% 21/32

14/09/2023

15/09/2023

2,27 %

0,02 €

Cemindia Projects Ltd

21/08/2023

15/09/2023

0,25 %

0,75 INR

Chesapeake Financial Shares Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,92 %

0,15 $

Chi Hua Fitness Co Ltd

10/08/2023

15/09/2023

6,39 %

2,58 TWD

China Jinmao Holdings Group Ltd ADR

21/07/2023

15/09/2023

2,28 %

0,13 $

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

01/08/2023

15/09/2023

0,00 %

1,13 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

01/08/2023

15/09/2023

0,00 %

1,24 BRL

City Developments Ltd ADR

22/08/2023

15/09/2023

4,11 %

0,03 $

CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 2078

30/08/2023

15/09/2023

7,42 %

0,35 $

ComfortDelGro Corp Ltd ADR

24/08/2023

15/09/2023

6,05 %

0,43 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

4,96 %

1,28 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,35 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,40 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

4,71 %

1,23 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

4,77 %

1,35 AUD

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A

04/07/2023

15/09/2023

15,75 %

0,44 BRL

Consumers Bancorp Inc

18/08/2023

15/09/2023

2,78 %

0,18 $

Corporación Andina de Fomento 10,35% 23/33

14/09/2023

15/09/2023

9,73 %

0,05 MXN

CRE Logistics REIT Inc Unit

29/06/2023

15/09/2023

6,02 %

3.626 JPY

CSE Global Ltd ADR

18/08/2023

15/09/2023

2,37 %

0,09 $

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/09/2023

15/09/2023

13,57 %

1,60 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

8,68 %

0,78 BRL

CSX Corp. 3,35% 19/49

14/09/2023

15/09/2023

5,15 %

0,02 $

Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/08/2023

15/09/2023

7,10 %

0,28 $

Cyberpower Systems Inc

16/08/2023

15/09/2023

3,76 %

5,00 TWD

Dacotah Banks Inc

31/08/2023

15/09/2023

1,43 %

0,35 $

Danaher Corp. 4,375% 15/45

14/09/2023

15/09/2023

5,44 %

0,02 $

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023

15/09/2023

0,00 %

0,70 €

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

15/09/2023

1,44 %

1,00 €

Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023

15/09/2023

0,00 %

0,36 €

Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027

15/09/2023

1,36 %

1,30 €

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2023

15/09/2023

0,00 %

1,89 €

Deka-RentSpezial High Yield 9/2027 S (A)

15/09/2023

3,67 %

2,50 €

Diamond Building Products PCL

04/09/2023

15/09/2023

7,47 %

0,26 ฿

Discovery Global Holdings Inc. 4,279% 22/32

14/09/2023

15/09/2023

5,75 %

0,02 $

Dry Cell And Storage Battery JSC

25/08/2023

15/09/2023

0,00 %

257 ₫

Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078

13/09/2023

15/09/2023

6,75 %

0,35 $

DuPont de Nemours Inc Cedear

28/07/2023

15/09/2023

1,71 %

0,22 $

DV Biomed Co Ltd

28/08/2023

15/09/2023

4,46 %

4,91 TWD

eBay Inc Cedear

31/08/2023

15/09/2023

0,98 %

0,13 $

Ecoplast Ltd

25/08/2023

15/09/2023

0,00 %

1,50 INR

Elekta AB ADR

25/08/2023

15/09/2023

4,56 %

0,11 $

Elektro - Eletricidade e Servicos SA

04/07/2023

15/09/2023

3,14 %

0,50 BRL

ENB Financial Corp

14/08/2023

15/09/2023

2,44 %

0,17 $

Eneraqua Technologies PLC

17/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 GBP

Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/08/2023

15/09/2023

7,87 %

0,31 $

Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

31/08/2023

15/09/2023

6,99 %

0,27 $

Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

31/08/2023

15/09/2023

7,31 %

0,33 $

Estia Health Ltd

25/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,12 AUD

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

12/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 $

European Investment Bank (EIB) 1,125% 16/36

14/09/2023

15/09/2023

1,43 %

0,01 €

Exchange Bank Santa Rosa

31/08/2023

15/09/2023

3,47 %

1,30 $

F S Bancorp

01/09/2023

15/09/2023

3,16 %

0,38 $

Finnland, Republik 0,25% 20/40

14/09/2023

15/09/2023

0,42 %

0,00 €

First Bancorp of Indiana Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,21 %

0,16 $

First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C

30/08/2023

15/09/2023

7,60 %

0,35 $

First Citizens BancShares Inc Class B

30/08/2023

15/09/2023

0,53 %

0,75 $

First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/08/2023

15/09/2023

7,61 %

0,34 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,10 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

5,70 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

3,57 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

3,33 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

3,19 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/09/2023

15/09/2023

4,98 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/09/2023

15/09/2023

4,95 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/09/2023

15/09/2023

4,96 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

7,30 %

0,04 AUD

Franklin Income Fund Y (Mdis) JPY

08/09/2023

15/09/2023

8,27 %

7 JPY

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,67 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

4,40 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

3,45 %

0,02 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/09/2023

15/09/2023

6,01 %

0,03 $

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,50 $

Fullnet Communications Inc

30/08/2023

15/09/2023

16,07 %

0,00 $

Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario Kinea FII

01/09/2023

15/09/2023

11,72 %

0,75 BRL

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/09/2023

15/09/2023

14,72 %

0,72 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units

08/09/2023

15/09/2023

11,02 %

0,85 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande Units

01/09/2023

15/09/2023

10,12 %

0,20 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

08/09/2023

15/09/2023

8,71 %

0,82 BRL

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/09/2023

15/09/2023

7,80 %

1,88 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/09/2023

15/09/2023

11,54 %

0,45 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/09/2023

15/09/2023

10,85 %

0,90 BRL

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/09/2023

15/09/2023

9,24 %

0,77 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

01/09/2023

15/09/2023

6,29 %

3,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,02 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Green Towers

01/09/2023

15/09/2023

13,42 %

0,79 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

01/09/2023

15/09/2023

13,16 %

0,92 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/09/2023

15/09/2023

12,15 %

0,10 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,43 BRL

Furubayashi Shiko Co Ltd

29/06/2023

15/09/2023

1,72 %

25 JPY

Ganesh Housing Ltd

01/09/2023

15/09/2023

0,22 %

2,40 INR

Globe Trade Centre SA

13/07/2023

15/09/2023

0,00 %

0,23 PLN

Grand Bank Corp

31/08/2023

15/09/2023

1,20 %

30,00 $

Green Brick Partners Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep

31/08/2023

15/09/2023

7,14 %

0,36 $

Grupo Bolivar SA

11/09/2023

15/09/2023

4,00 %

207 COP

Grupo Nutresa SA

11/09/2023

15/09/2023

0,00 %

145 COP

Hancock Whitney Corporation 6.25% Subordinated Notes due 2060

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,39 $

Hedge Logistica Fundo Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

9,03 %

0,07 BRL

Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo DE Investimento Imobliario

01/09/2023

15/09/2023

8,28 %

0,53 BRL

Ho Tung Chemical Corp

15/08/2023

15/09/2023

0,94 %

0,10 TWD

Hoang Huy Investment Financial Services JSC

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

378 ₫

HP Inc. 6% 11/41

14/09/2023

15/09/2023

6,29 %

0,03 $

Huationg Global Ltd

06/09/2023

15/09/2023

3,27 %

0,00 SGD

Hung Ching Development & Construction Co Ltd

24/08/2023

15/09/2023

3,04 %

1,00 TWD

Hysan Development Co Ltd ADR

22/08/2023

15/09/2023

7,01 %

0,07 $

Impulsora del Desarrollo Y El Empleo En America Latina SAB de CV

13/09/2023

15/09/2023

1,50 %

1,10 MXN

Insurance Australia Group Ltd Hybrid security

31/08/2023

15/09/2023

6,05 %

1,73 AUD

Inta Bina Group Bhd

07/09/2023

15/09/2023

5,19 %

0,01 MYR

Inter Fundo De Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

10,96 %

0,64 BRL

Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units

01/09/2023

15/09/2023

11,30 %

0,57 BRL

Intercontinental Exchange Inc. 3% 20/60

14/09/2023

15/09/2023

5,55 %

0,02 $

International Paper Co

14/08/2023

15/09/2023

5,54 %

1,00 $

International Paper Co Cedear

14/08/2023

15/09/2023

5,08 %

0,12 $

IQVIA Inc. 2,25% 21/29

14/09/2023

15/09/2023

2,37 %

0,01 €

Italien, Republik 0,25% 21/28

14/09/2023

15/09/2023

0,26 %

0,00 €

Italien, Republik 0,95% 20/27

14/09/2023

15/09/2023

0,97 %

0,00 €

Italien, Republik 3,554% 09/41

14/09/2023

15/09/2023

3,64 %

0,02 €

Italien, Republik 3,85% 23/26

14/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,01 €

Jamaica, Government of ... 8% 07/39

14/09/2023

15/09/2023

7,07 %

0,04 $

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd Class A

15/09/2023

2,44 %

0,16 CNY

John Deere Capital Corp. 4,15% 22/27

14/09/2023

15/09/2023

4,17 %

0,02 $

JS Real Estate Multigestao-FII

01/09/2023

15/09/2023

8,96 %

0,46 BRL

JSB Financial Inc

30/08/2023

15/09/2023

2,41 %

1,15 $

Jufan Industrial Co Ltd

01/09/2023

15/09/2023

5,28 %

1,85 TWD

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/09/2023

15/09/2023

6,39 %

0,03 $

Kaofu Chemical Corp

09/08/2023

15/09/2023

2,70 %

2,73 TWD

KeyCorp DR

30/08/2023

15/09/2023

6,08 %

0,38 $

King Jim Co Ltd

19/06/2023

15/09/2023

2,05 %

7 JPY

KKR & Co Inc PRF CONVERT 15/09/2023 USD 50 - Ser C

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,75 $

Koryo Electronics Co Ltd

28/08/2023

15/09/2023

3,41 %

2,20 TWD

Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,5% 17/27

14/09/2023

15/09/2023

0,51 %

0,01 €

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28

14/09/2023

15/09/2023

3,28 %

0,02 AUD

Kuraray Co Ltd ADR

29/06/2023

15/09/2023

3,41 %

0,52 $

L1 Global Long Short Fund Limited

24/08/2023

15/09/2023

1,61 %

0,03 AUD

Lelon Electronics Corp

17/08/2023

15/09/2023

1,55 %

3,49 TWD

Liton Technology Corp

18/08/2023

15/09/2023

2,06 %

1,75 TWD

Liu Chong Hing Investment Ltd

04/09/2023

15/09/2023

6,95 %

0,11 HKD

Loop Telecommunication International Inc

28/08/2023

15/09/2023

5,87 %

1,25 TWD

Lowe's Companies Inc. 5,8% 22/62

14/09/2023

15/09/2023

6,47 %

0,03 $

Lucky Cement Co

28/08/2023

15/09/2023

9,05 %

0,80 TWD

Luminescence Technology Corp

22/08/2023

15/09/2023

1,75 %

1,50 TWD

Macnica Galaxy Inc

24/08/2023

15/09/2023

3,52 %

4,30 TWD

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

06/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,77 AUD

Marathon Oil Corp BRDR

15/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,33 BRL

Marathon Petroleum Corp BRDR

15/08/2023

15/09/2023

0,60 %

0,16 BRL

Max Echo Technology Corp

18/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,30 TWD

Maxiparts Ltd

30/08/2023

15/09/2023

5,40 %

0,03 AUD

McKesson Corp. 4,883% 14/44

14/09/2023

15/09/2023

5,82 %

0,02 $

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario Units

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

1,40 BRL

MetLife Inc Series F

30/08/2023

15/09/2023

6,90 %

0,30 $

Mi Ming Mart Holdings Ltd

15/08/2023

15/09/2023

5,94 %

0,01 HKD

Middlefield Banc Corp

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,20 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

30/08/2023

15/09/2023

3,23 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

30/08/2023

15/09/2023

4,58 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

30/08/2023

15/09/2023

3,40 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

30/08/2023

15/09/2023

11,01 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

30/08/2023

15/09/2023

3,02 %

0,04 CAD

Molson Coors Canada Inc Class A

31/08/2023

15/09/2023

6,30 %

0,53 $

Mount Carmel Public Utility Co

30/08/2023

15/09/2023

10,18 %

0,30 $

Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 BRL

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

13/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,38 $

Nestlé Holdings Inc. 1% 20/27

14/09/2023

15/09/2023

1,04 %

0,01 $

Nestlé Holdings Inc. 1,25% 20/30

14/09/2023

15/09/2023

1,46 %

0,01 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 $

Newport Logistica Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

11,03 %

0,95 BRL

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

4,36 %

0,20 BRL

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

09/08/2023

15/09/2023

5,12 %

18 JPY

Nidec Chaun-Choung Technology Corp

24/08/2023

15/09/2023

0,20 %

1,07 TWD

NiSource Inc

23/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,41 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/09/2023

15/09/2023

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 4% 17/27

14/09/2023

15/09/2023

4,07 %

0,02 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/09/2023

15/09/2023

6,91 %

0,03 $

OpenSys M Bhd

05/09/2023

15/09/2023

6,00 %

0,00 MYR

Orange County Bancorp Inc

31/08/2023

15/09/2023

2,09 %

0,12 $

Pantech Group Holdings Bhd

29/08/2023

15/09/2023

11,54 %

0,02 MYR

PartnerRe Ltd 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J

30/08/2023

15/09/2023

7,84 %

0,30 $

Paycom Software Inc BRDR

25/08/2023

15/09/2023

0,42 %

0,04 BRL

Pengana International Equities Ord

31/08/2023

15/09/2023

4,93 %

0,01 AUD

Pfizer Inc. 4,1% 18/38

14/09/2023

15/09/2023

4,77 %

0,02 $

Pine Trail REIT Unit - Class A

07/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,00 CAD

Pinnacle Bancshares Inc

01/09/2023

15/09/2023

3,12 %

0,27 $

Pinnacle Investment Management Group Ltd

28/08/2023

15/09/2023

4,19 %

0,20 AUD

Platinum Asia Investments Limited

24/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 AUD

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/09/2023

15/09/2023

20,22 %

0,03 $

Ratch Group PCL

01/09/2023

15/09/2023

3,68 %

0,80 ฿

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/09/2023

15/09/2023

11,96 %

1,44 BRL

Regions Financial Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/40th Int

31/08/2023

15/09/2023

7,29 %

0,28 $

Regions Financial Corp DR

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,40 $

Revvity Inc. 3,3% 19/29

14/09/2023

15/09/2023

3,51 %

0,02 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/09/2023

15/09/2023

12,39 %

0,10 BRL

Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units

01/09/2023

15/09/2023

4,47 %

0,40 BRL

Rockwell Automation Inc BRDR

11/08/2023

15/09/2023

0,89 %

0,99 BRL

Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7% 17/28

14/09/2023

15/09/2023

3,78 %

0,02 $

RTX Corp. 2,375% 21/32

14/09/2023

15/09/2023

2,78 %

0,01 $

Sai Gon Ground Services JSC

29/08/2023

15/09/2023

4,88 %

2.500 ₫

Santander Renda DE Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,05 BRL

Savera Industries Ltd

08/09/2023

15/09/2023

1,88 %

3,00 INR

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,36 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

17/07/2023

15/09/2023

2,91 %

0,02 GBP

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/09/2023

15/09/2023

1,90 %

0,02 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

8,57 %

0,72 BRL

Sea & Land Integrated Corp

28/08/2023

15/09/2023

3,51 %

1,00 TWD

Security Federal Corp

30/08/2023

15/09/2023

1,62 %

0,13 $

Security National Corp

24/08/2023

15/09/2023

0,97 %

0,50 $

Selective Insurance Group Inc PRF PERPETUAL USD - 1/1000 INT Ser B

30/08/2023

15/09/2023

7,64 %

0,29 $

Sentronic International Corp

17/08/2023

15/09/2023

2,49 %

0,50 TWD

Seyfert Ltd

29/06/2023

15/09/2023

0,00 %

10 JPY

SHAPE Australia Corp Ltd

31/08/2023

15/09/2023

4,38 %

0,07 AUD

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR

22/08/2023

15/09/2023

2,25 %

0,30 $

Skytech Inc

17/08/2023

15/09/2023

0,51 %

1,00 TWD

Snap-on Inc BRDR

17/08/2023

15/09/2023

2,07 %

1,36 BRL

Solution Financial Inc

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,00 CAD

Sonor Investments Ltd

31/08/2023

15/09/2023

8,72 %

0,23 CAD

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,50 $

Sound Enhanced Fixed Income ETF

12/09/2023

15/09/2023

5,77 %

0,04 $

Southern Bancshares NC Inc

31/08/2023

15/09/2023

0,18 %

6,25 $

Southern Bancshares NC Inc Class B

31/08/2023

15/09/2023

7,84 %

0,23 $

Southern Company Gas Capital Corp. 5,15% 22/32

14/09/2023

15/09/2023

5,28 %

0,03 $

SpardaRentenPlus A

14/09/2023

15/09/2023

0,77 %

1,00 €

Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45

14/09/2023

15/09/2023

5,70 %

0,02 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/09/2023

15/09/2023

7,76 %

0,04 $

St Shine Optical Co Ltd

18/08/2023

15/09/2023

6,44 %

13,50 TWD

State Street Corporation DR

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,37 $

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF GBP H Dis

01/09/2023

15/09/2023

1,17 %

0,01 GBP

Stifel Financial Corp 6.125% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C 1/1000th int

31/08/2023

15/09/2023

7,84 %

0,38 $

Stingray Group Inc Shs Variable

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,08 CAD

Sturgis Bancorp Inc

14/08/2023

15/09/2023

2,48 %

0,17 $

Sumisho Air Lease Corp. 8,346%

14/09/2023

15/09/2023

8,36 %

0,01 $

Summit Bancshares, Inc.

24/08/2023

15/09/2023

3,99 %

0,10 $

Sustainable Real Estate Dividend Fund Units

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,04 CAD

Suzano Austria GmbH 2,5% 21/28

14/09/2023

15/09/2023

2,66 %

0,01 $

Synmosa Biopharma Corp

08/08/2023

15/09/2023

2,80 %

0,45 TWD

Taiyo Koki Co Ltd

29/06/2023

15/09/2023

0,00 %

25 JPY

Tay Ninh Cable Car Tour Co

24/08/2023

15/09/2023

2,83 %

500 ₫

TCS Finance DAC 11,002%

14/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 $

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/09/2023

15/09/2023

7,21 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/09/2023

15/09/2023

7,61 %

0,04 $

Tellus Properties Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2023

15/09/2023

12,20 %

0,06 BRL

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

5,68 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,69 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2023

15/09/2023

6,61 %

0,03 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2023

15/09/2023

2,06 %

0,27 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/09/2023

15/09/2023

2,23 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2023

15/09/2023

8,40 %

0,32 CNY

Tern Properties Co Ltd

29/08/2023

15/09/2023

1,51 %

0,01 HKD

Texas Capital Bancshares Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/08/2023

15/09/2023

8,23 %

0,36 $

Textainer Group Holdings Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1,000th Int

31/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,44 $

The Coca-Cola Co. 1,375% 20/31

14/09/2023

15/09/2023

1,61 %

0,01 $

The Eastern Co

14/08/2023

15/09/2023

1,78 %

0,11 $

The Goldman Sachs Group Inc. 3,615% 22/28

14/09/2023

15/09/2023

3,64 %

0,02 $

The Goldman Sachs Group Inc. 3,8% 20/30

14/09/2023

15/09/2023

4,01 %

0,02 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/09/2023

15/09/2023

7,08 %

0,04 $

The ONE Enterprise PCL

31/08/2023

15/09/2023

5,17 %

0,05 ฿

The PNC Financial Services Group Inc. 6,2%

14/09/2023

15/09/2023

6,22 %

0,02 $

The Toronto-Dominion Bank 4,693% 22/27

14/09/2023

15/09/2023

4,70 %

0,02 $

TOA Paint (Thailand) PCL Shs Non-Vtg DR Receipt repr 1 Shs

29/08/2023

15/09/2023

5,17 %

0,33 ฿

Trade-Van Information Services Co Ltd

22/08/2023

15/09/2023

3,89 %

2,50 TWD

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/4000 Series I

10/08/2023

15/09/2023

6,16 %

0,39 $

Tye Soon Ltd

04/09/2023

15/09/2023

6,79 %

0,00 SGD

Ujjivan Financial Services Ltd

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

3,50 INR

United Community Banks Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD - 1/1000th Int Series I

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,43 $

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

31/08/2023

15/09/2023

7,53 %

0,39 $

UP Young Cornerstone Corp

17/08/2023

15/09/2023

6,02 %

9,62 TWD

US Metro Bancorp

30/08/2023

15/09/2023

2,64 %

0,03 $

Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48

14/09/2023

15/09/2023

6,03 %

0,02 $

Village Bank and Trust Financial Corp

07/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,16 $

Vortex Brands Co

28/07/2023

15/09/2023

0,00 %

0,00 $

Voya Financial Inc

25/08/2023

15/09/2023

5,71 %

0,33 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

31/08/2023

15/09/2023

6,44 %

0,33 $

Wells Fargo & Co DR

30/08/2023

15/09/2023

0,00 %

0,37 $

Welltower Inc. 4,125% 19/29

14/09/2023

15/09/2023

4,24 %

0,02 $

Wendell Industrial Co Ltd

28/07/2023

15/09/2023

3,96 %

4,90 TWD

Western Union Co. 2,75% 21/31

14/09/2023

15/09/2023

3,14 %

0,01 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4,7% 18/28

14/09/2023

15/09/2023

4,75 %

0,02 $

Windrock LD Co

30/08/2023

15/09/2023

2,87 %

3,00 $

Worth Peripherals Ltd

22/08/2023

15/09/2023

0,59 %

11,00 INR

WTB Financial A

07/09/2023

15/09/2023

1,62 %

1,85 $

WTB Financial A Class A

07/09/2023

15/09/2023

1,08 %

1,85 $

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2023

15/09/2023

0,00 %

0,07 BRL

XP Selection Fundo de Fundos FII

01/09/2023

15/09/2023

16,41 %

0,08 BRL

Yen Sun Technology Corp

22/08/2023

15/09/2023

4,38 %

2,11 TWD

Yokohama Rubber Co Ltd ADR

29/06/2023

15/09/2023

2,29 %

0,23 $

Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co Ltd

15/08/2023

15/09/2023

4,87 %

3,50 TWD

Zions Bancorp NA DR

31/08/2023

15/09/2023

6,61 %

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