Calendario de dividendos de 22 de septiembre de 2023

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El 22 de septiembre de 2023 705 valores pagan dividendo.

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Todos los 705 dividendos con fecha de pago el 22 de septiembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
BlackRock Inc	07/09/2023	22/09/2023	2,06 %	5,00 $
BP PLC	10/08/2023	22/09/2023	5,02 %	0,06 GBP
Waste Management Inc	07/09/2023	22/09/2023	1,80 %	0,70 $
Lockheed Martin Corp	31/08/2023	22/09/2023	2,52 %	3,00 $
Glencore PLC	31/08/2023	22/09/2023	3,15 %	0,24 GBP
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	12/09/2023	22/09/2023	3,87 %	0,28 €
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist	14/09/2023	22/09/2023	1,31 %	0,04 $
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis	14/09/2023	22/09/2023	3,39 %	0,11 €
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	12/09/2023	22/09/2023	2,36 %	0,19 $
Elevance Health Inc	07/09/2023	22/09/2023	1,73 %	1,48 $
Compagnie Financiere Richemont SA	20/09/2023	22/09/2023	2,25 %	3,50 CHF
BP PLC ADR	10/08/2023	22/09/2023	4,90 %	0,44 $
NEOS S&P 500(R) High Income ETF	20/09/2023	22/09/2023	12,10 %	0,49 $
NetEase Inc ADR	07/09/2023	22/09/2023	2,38 %	0,53 $
Man Group PLC	10/08/2023	22/09/2023	4,10 %	0,04 GBP
Segro PLC	10/08/2023	22/09/2023	3,24 %	0,09 GBP
Open Text Corp	31/08/2023	22/09/2023	4,43 %	0,25 $
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis	14/09/2023	22/09/2023	3,19 %	0,19 $
Uniti Group Inc	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,15 $
NorAm Drilling AS	18/09/2023	22/09/2023	7,98 %	0,54 NOK
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis	14/09/2023	22/09/2023	3,61 %	0,10 $
Fidelity National Information Services Inc	07/09/2023	22/09/2023	4,54 %	0,52 $
BP PLC Shs. German Cert.	10/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,07 €
L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF GBP Dis	14/09/2023	22/09/2023	4,55 %	0,15 GBP
Exponent Inc	07/09/2023	22/09/2023	1,77 %	0,26 $
AMERISAFE Inc	07/09/2023	22/09/2023	13,85 %	0,34 $
iShares SMI ETF (CH)	20/09/2023	22/09/2023	2,01 %	0,08 CHF
SPIE SA	20/09/2023	22/09/2023	2,55 %	0,22 €
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	11/09/2023	22/09/2023	10,24 %	0,09 $
Guess Inc	05/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,30 $
Triton International Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,70 $
Hudbay Minerals Inc	31/08/2023	22/09/2023	0,13 %	0,01 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	18/09/2023	22/09/2023	12,92 %	0,14 $
RHI Magnesita NV	24/08/2023	22/09/2023	5,60 %	0,47 GBP
AGL Energy Ltd	23/08/2023	22/09/2023	5,89 %	0,23 AUD
Hutchison Port Holdings Trust Units Reg S	01/08/2023	22/09/2023	7,17 %	0,01 $
NAPCO Security Technologies Inc	31/08/2023	22/09/2023	1,93 %	0,08 $
Gabelli Equity Trust	14/09/2023	22/09/2023	10,51 %	0,15 $
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	12/09/2023	22/09/2023	6,70 %	2.660 IDR
Moelis & Co Class A	04/08/2023	22/09/2023	3,80 %	0,60 $
Jumbo Interactive Ltd	31/08/2023	22/09/2023	5,79 %	0,20 AUD
Invesco NASDAQ 100 ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,48 %	0,24 $
Reach PLC	10/08/2023	22/09/2023	13,91 %	0,03 GBP
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	18/09/2023	22/09/2023	5,00 %	0,18 $
Royce Small-Cap Trust	08/09/2023	22/09/2023	8,44 %	0,26 $
Juniper Networks Inc	31/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,22 $
The Gabelli Multimedia Trust Inc.	14/09/2023	22/09/2023	22,87 %	0,22 $
Genting Singapore Ltd	28/08/2023	22/09/2023	6,40 %	0,02 SGD
Entain PLC	17/08/2023	22/09/2023	4,03 %	0,09 GBP
Foresight Environmental Infrastructure Limited	31/08/2023	22/09/2023	8,88 %	0,02 GBP
VAALCO Energy Inc	24/08/2023	22/09/2023	4,33 %	0,06 $
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	14/09/2023	22/09/2023	7,29 %	0,03 $
Gabelli Dividend & Income Trust	14/09/2023	22/09/2023	5,93 %	0,11 $
QBE Insurance Group Ltd	17/08/2023	22/09/2023	5,07 %	0,14 AUD
MINISO Group Holding Ltd ADR	06/09/2023	22/09/2023	6,16 %	0,41 $
Gabelli Utility Trust	14/09/2023	22/09/2023	9,33 %	0,05 $
Sealed Air Corp	07/09/2023	22/09/2023	1,90 %	0,20 $
Steris PLC	05/09/2023	22/09/2023	1,18 %	0,52 $
Bancroft Fund	14/09/2023	22/09/2023	6,78 %	0,32 $
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	14/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,10 $
Autotrader Group PLC	24/08/2023	22/09/2023	2,21 %	0,06 GBP
Aberdeen Equity Income Trust PLC	31/08/2023	22/09/2023	5,10 %	0,06 GBP
Invesco CEF Income Composite ETF	18/09/2023	22/09/2023	6,78 %	0,13 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	18/09/2023	22/09/2023	7,95 %	0,13 $
Lloyds Banking Group PLC ADR	04/08/2023	22/09/2023	3,65 %	0,05 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	08/09/2023	22/09/2023	8,91 %	0,50 $
Insperity Inc	07/09/2023	22/09/2023	4,63 %	0,57 $
St James's Place PLC	24/08/2023	22/09/2023	1,52 %	0,16 GBP
Mativ Holdings Inc	24/08/2023	22/09/2023	3,28 %	0,10 $
Royce Micro-Cap Trust	08/09/2023	22/09/2023	6,31 %	0,17 $
Converge Technology Solutions Corp	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 CAD
Navigator Holdings Ltd	07/09/2023	22/09/2023	1,68 %	0,05 $
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	20/09/2023	22/09/2023	8,94 %	0,14 $
PLDT Inc ADR	15/08/2023	22/09/2023	8,51 %	0,86 $
abrdn European Logistics Income PLC	31/08/2023	22/09/2023	97,12 %	0,01 GBP
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,71 %	0,28 $
Speedy Hire PLC	10/08/2023	22/09/2023	5,48 %	0,02 GBP
Autoliv Inc	06/09/2023	22/09/2023	2,88 %	0,66 $
Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered	06/09/2023	22/09/2023	5,32 %	2,00 ฿
China Feihe Ltd	11/09/2023	22/09/2023	8,51 %	0,13 HKD
AIMS APAC REIT	04/08/2023	22/09/2023	6,83 %	0,01 SGD
Defiance Quantum ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,78 %	0,15 $
Invesco Preferred ETF	18/09/2023	22/09/2023	6,56 %	0,06 $
McMillan Shakespeare Ltd	07/09/2023	22/09/2023	6,62 %	0,66 AUD
Rotork PLC	17/08/2023	22/09/2023	1,75 %	0,03 GBP
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07/09/2023	22/09/2023	7,71 %	0,07 $
CapMan Oyj Class B	14/09/2023	22/09/2023	7,17 %	0,08 €
Invesco Senior Loan ETF	18/09/2023	22/09/2023	6,63 %	0,17 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	21/09/2023	22/09/2023	3,87 %	1,68 €
Meridian Energy Ltd	06/09/2023	22/09/2023	4,59 %	0,14 NZD
Reckitt Benckiser Group PLC ADR	04/08/2023	22/09/2023	6,71 %	0,20 $
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	21/09/2023	22/09/2023	4,95 %	1,21 €
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,46 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,45 %	0,64 $
Gabelli Global Utility & Income Trust	14/09/2023	22/09/2023	6,82 %	0,10 $
CNO Financial Group Inc	07/09/2023	22/09/2023	1,32 %	0,15 $
China Lilang Ltd	05/09/2023	22/09/2023	10,19 %	0,18 HKD
Paragon REIT	15/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,02 SGD
Riverstone Credit Opportunities Income PLC	17/08/2023	22/09/2023	4,75 %	0,02 $
Virtus Divid, Interest & Prem	08/09/2023	22/09/2023	7,85 %	0,25 $
China New Higher Education Group Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S	04/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,08 HKD
Gabelli Convertible & Income Securities	14/09/2023	22/09/2023	10,46 %	0,12 $
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	14/09/2023	22/09/2023	7,74 %	0,03 $
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	20/09/2023	22/09/2023	4,99 %	0,26 $
Phinia Inc	11/09/2023	22/09/2023	1,86 %	0,25 $
Capital & Regional PLC	31/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,03 GBP
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd	14/09/2023	22/09/2023	8,74 %	0,13 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,11 %	0,12 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18/09/2023	22/09/2023	10,81 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,08 %	0,09 $
Lifevantage Corp	07/09/2023	22/09/2023	3,18 %	0,44 $
Sanoma Oyj	14/09/2023	22/09/2023	1,44 %	0,13 €
Stella International Holdings Ltd	06/09/2023	22/09/2023	11,61 %	0,42 HKD
Supremex Inc	06/09/2023	22/09/2023	5,56 %	0,04 CAD
Amplify Alternative Harvest ETF	20/09/2023	22/09/2023	2,27 %	0,03 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18/09/2023	22/09/2023	5,55 %	0,60 $
Defiance Space and Connective Tech ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,46 %	0,13 $
Fortune Real Estate Investment Trust	23/08/2023	22/09/2023	7,57 %	0,22 HKD
Hammond Power Solutions Inc Class A	14/09/2023	22/09/2023	0,45 %	0,15 CAD
Invesco PHLX Semiconductor ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,30 %	0,06 $
McPherson's Ltd	04/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 AUD
Shui On Land Ltd	07/09/2023	22/09/2023	19,79 %	0,03 HKD
Autoliv Inc SEDR	06/09/2023	22/09/2023	2,90 %	0,66 $
Beacon Lighting Group Ltd	07/09/2023	22/09/2023	4,10 %	0,04 AUD
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,79 %	0,21 $
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,59 %	0,49 $
Invesco Semiconductors ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,03 %	0,02 $
Leoch International Technology Ltd	04/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 HKD
SkyCity Entertainment Group Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,07 NZD
Thai Oil PCL Shs Foreign Registered	07/09/2023	22/09/2023	2,90 %	0,65 ฿
TISCO Financial Group PCL Shs Foreign Registered	06/09/2023	22/09/2023	6,24 %	2,00 ฿
Yuexiu Services Group Ltd	04/09/2023	22/09/2023	6,25 %	0,09 HKD
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,45 €
Arbuthnot Banking Group PLC	24/08/2023	22/09/2023	6,79 %	0,19 GBP
GR Engineering Services Ltd	04/09/2023	22/09/2023	3,62 %	0,10 AUD
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	6,78 %	0,14 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,32 %	0,16 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,27 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,08 %	0,18 $
KLN Logistics Group Ltd	11/09/2023	22/09/2023	4,64 %	0,09 HKD
PSC Corp Ltd	07/09/2023	22/09/2023	18,99 %	0,00 SGD
Rush Enterprises Inc Class A	06/09/2023	22/09/2023	0,73 %	0,17 $
Smartgroup Corporation Ltd	07/09/2023	22/09/2023	5,13 %	0,16 AUD
TriCo Bancshares	07/09/2023	22/09/2023	2,78 %	0,30 $
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF	15/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,36 $
Amplify AI Powered Equity ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,38 %	0,13 $
Amplify Cybersecurity ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,05 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,77 €
Dimensional International Small Cap Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,31 %	0,16 $
Empiric Student Property PLC	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 GBP
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	14/09/2023	22/09/2023	6,77 %	0,15 $
Helloworld Travel Ltd	07/09/2023	22/09/2023	6,95 %	0,06 AUD
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,02 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,52 %	0,40 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18/09/2023	22/09/2023	3,51 %	0,17 $
Invesco KBW Bank ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,94 %	0,41 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,79 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,63 %	0,09 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,08 %	0,22 $
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	19/09/2023	22/09/2023	4,17 %	0,82 $
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm	21/09/2023	22/09/2023	3,50 %	0,35 €
Public Bank Bhd	13/09/2023	22/09/2023	4,80 %	0,09 MYR
Sky Network Television Ltd	07/09/2023	22/09/2023	9,81 %	0,11 NZD
SoFi Weekly Income ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,09 $
STF Tactical Growth & Income ETF	20/09/2023	22/09/2023	12,07 %	0,24 $
Town Ray Holdings Ltd	07/09/2023	22/09/2023	10,90 %	0,15 HKD
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	05/09/2023	22/09/2023	5,77 %	0,30 ฿
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07/09/2023	22/09/2023	5,57 %	0,03 $
Amundi Funds - Strategic Bond M2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	60,21 €
Australian Finance Group Ltd	04/09/2023	22/09/2023	6,25 %	0,04 AUD
Dimensional International Core Equity Market ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,24 %	0,14 $
Dimensional International Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,29 $
Dimensional U.S. Small Cap ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,16 $
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	20/09/2023	22/09/2023	1,06 %	0,14 $
Eagers Automotive Ltd	01/09/2023	22/09/2023	3,35 %	0,23 AUD
Forbuild SA	06/07/2023	22/09/2023	10,58 %	0,60 PLN
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF	18/09/2023	22/09/2023	7,35 %	0,02 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	18/09/2023	22/09/2023	5,83 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	3,81 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	5,99 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	18/09/2023	22/09/2023	6,49 %	0,07 $
Invesco Global Water ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,89 %	0,04 $
Invesco India ETF	18/09/2023	22/09/2023	11,88 %	0,10 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,94 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,84 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,68 %	0,17 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,80 %	0,33 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,62 %	0,15 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,54 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,05 %	0,36 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,43 %	0,13 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,92 %	0,19 $
Michael Hill International Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 AUD
Micro-Star International Co Ltd	28/08/2023	22/09/2023	2,91 %	6,60 TWD
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF	20/09/2023	22/09/2023	5,75 %	0,21 $
Newcrest Mining Ltd ADR	22/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,20 $
NHPC Ltd	22/08/2023	22/09/2023	2,51 %	0,45 INR
NRC Health Class A	15/09/2023	22/09/2023	3,59 %	1,00 $
Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd	07/09/2023	22/09/2023	10,84 %	1,07 MYR
Pictet-EUR High Yield R dm	21/09/2023	22/09/2023	5,48 %	0,57 €
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	07/09/2023	22/09/2023	6,83 %	0,02 NZD
Solution Dynamics Ltd	07/09/2023	22/09/2023	8,28 %	0,02 NZD
The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust	14/09/2023	22/09/2023	6,32 %	0,16 $
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	15/09/2023	22/09/2023	2,10 %	0,23 $
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,75 €
Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	9,06 $
Amundi Funds - Equity Japan Target A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,80 €
Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	34,04 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,30 €
Amundi Funds - Global Equity A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,70 $
Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	21,50 $
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,65 €
Amundi Funds - Volatility World A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,62 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,00 $
Arbuthnot Banking Group PLC Non Voting Share	24/08/2023	22/09/2023	6,88 %	0,19 GBP
Bank Of Ayudhya PCL Units Non-Voting Depository Receipt	06/09/2023	22/09/2023	3,19 %	0,40 ฿
Barramundi Limited	06/09/2023	22/09/2023	8,67 %	0,01 NZD
ClearView Wealth Ltd	06/09/2023	22/09/2023	7,84 %	0,03 AUD
CLP Holdings Ltd ADR	01/09/2023	22/09/2023	4,25 %	0,08 $
Dimensional International High Profitability ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,86 %	0,17 $
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,10 $
Dimensional U.S. Equity Market ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,16 $
Dimensional US Small Cap Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,34 %	0,10 $
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,21 $
Emperor Watch & Jewellery Ltd	07/09/2023	22/09/2023	3,67 %	0,01 HKD
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,72 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii	01/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,60 BRL
Gabelli Global Deal Fund	14/09/2023	22/09/2023	5,73 %	0,12 $
GMM Pfaudler Ltd	29/08/2023	22/09/2023	0,19 %	1,00 INR
Greenply Industries Ltd	18/08/2023	22/09/2023	0,17 %	0,50 INR
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,00 %	0,42 $
Invesco Building & Construction ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,20 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	5,38 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,25 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,51 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,55 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,74 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,97 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,74 %	0,22 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,30 %	0,18 $
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,36 %	0,04 $
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,41 %	0,11 $
Invesco Food & Beverage ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,28 %	0,17 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,67 %	0,04 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18/09/2023	22/09/2023	3,20 %	0,14 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	18/09/2023	22/09/2023	3,38 %	0,23 $
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,83 %	0,22 $
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,53 %	0,04 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,77 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,67 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,87 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,62 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,86 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,25 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,16 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,23 %	0,46 $
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,98 %	0,09 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,76 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,38 %	0,27 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,99 %	0,27 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,55 %	0,10 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,50 %	0,11 $
Invesco Water Resources ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,56 %	0,05 $
JB Foods Ltd	07/09/2023	22/09/2023	6,30 %	0,00 SGD
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,65 %	0,40 $
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,83 %	0,30 $
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,64 %	0,73 $
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	19/09/2023	22/09/2023	3,97 %	0,51 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,72 %	0,41 $
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,04 %	0,14 $
Kingfish Limited	06/09/2023	22/09/2023	8,68 %	0,03 NZD
Lockheed Martin Corp Cedear	31/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,15 ARS
Merry Electronics Co Ltd	31/08/2023	22/09/2023	5,20 %	4,45 TWD
Metropolitan Bank & Trust Co	07/09/2023	22/09/2023	420,20 %	0,80 $
Petronas Gas Bhd	11/09/2023	22/09/2023	4,04 %	0,16 MYR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21/09/2023	22/09/2023	5,79 %	0,28 €
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm	21/09/2023	22/09/2023	1,99 %	0,28 €
Pointsbet Holdings Ltd	06/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,00 AUD
PWR Holdings Ltd	14/09/2023	22/09/2023	0,43 %	0,09 AUD
Schaffer Corp Ltd	07/09/2023	22/09/2023	4,50 %	0,45 AUD
Skyworth Group Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,03 HKD
State Street Multi-Asset Real Return ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,83 %	0,06 $
Steel & Tube Holdings Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,05 NZD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc	21/09/2023	22/09/2023	6,48 %	0,04 $
Thai Oil PCL	07/09/2023	22/09/2023	2,90 %	0,65 ฿
Thinking Electronic Industrial Co Ltd	24/08/2023	22/09/2023	2,30 %	5,40 TWD
Tokyo Infrastructure Energy Investment Corp	29/06/2023	22/09/2023	8,19 %	2.800 JPY
Tortoise North American Pipeline Fund	20/09/2023	22/09/2023	2,43 %	0,31 $
Tribeca Global Natural Resources Limited	07/09/2023	22/09/2023	3,51 %	0,05 AUD
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,13 $
Welspun Enterprises Ltd	30/06/2023	22/09/2023	0,44 %	1,00 INR
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF	15/09/2023	22/09/2023	1,19 %	0,45 $
ABR Holdings Ltd	06/09/2023	22/09/2023	3,77 %	0,00 SGD
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc	01/09/2023	22/09/2023	5,07 %	0,04 €
Adams Resources & Energy Inc	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,24 $
Aeonx Digital Technology Ltd	15/09/2023	22/09/2023	0,87 %	1,00 INR
AGC Inc ADR	29/06/2023	22/09/2023	3,81 %	0,14 $
Aima Technology Group Co Ltd Class A	22/09/2023	22/09/2023	5,48 %	0,35 CNY
Amundi Funds - Asia Equity Focus M2 EUR (AD)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	7,38 €
Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,19 €
Amundi Funds - Cash EUR I2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	12,98 €
Amundi Funds - Cash USD A2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	3,77 $
Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	37,39 $
Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,24 $
Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class C USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,15 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	3,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,71 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	47,74 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	84,58 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	4,49 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	3,81 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	45,88 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	3,89 €
Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	7,84 €
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	9,86 €
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	44,88 €
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,12 €
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,31 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	50,99 €
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond M2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	50,12 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	60,11 €
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,15 €
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,91 $
Amundi Funds - Equity MENA A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,57 $
Amundi Funds - Equity MENA I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	48,36 $
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,67 €
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR AD	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	9,02 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,17 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (AD)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,41 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I2 EUR (AD)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	19,73 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select M2 EUR (AD)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	19,25 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,25 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (AD)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,07 €
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,26 €
Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,12 €
Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	27,86 €
Amundi Funds - Euro Inflation Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,82 €
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,72 €
Amundi Funds - Euroland Equity A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,09 $
Amundi Funds - Euroland Equity I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	26,88 €
Amundi Funds - Euroland Equity I2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	38,32 €
Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,31 €
Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	22,35 €
Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,53 €
Amundi Funds - Europe Equity Climate A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,08 $
Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,07 €
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,34 €
Amundi Funds - European Equity Value A EUR AD D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,56 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,33 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,79 $
Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	22,30 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	17,24 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	21,99 $
Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,12 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,68 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,01 $
Amundi Funds - Global Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,80 €
Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,09 $
Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,58 €
Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,18 $
Amundi Funds - Global Equity A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,63 €
Amundi Funds - Global Equity A EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,42 €
Amundi Funds - Global Equity Conservative A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,17 €
Amundi Funds - Global Equity Conservative A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,20 $
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 €
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,85 €
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AHU-D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,04 $
Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	4,97 €
Amundi Funds - Global Total Return Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	54,26 €
Amundi Funds - Impact Euro Corporate Short Term Green Bond I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	16,87 €
Amundi Funds - Japan Equity Value A2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,29 €
Amundi Funds - Latin America Equity I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	87,90 $
Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,06 €
Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR AD D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,47 €
Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I EUR AD D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	25,35 €
Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I2 EUR AD D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	18,07 €
Amundi Funds - Multi-Strategy Growth M2 EUR AD D	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	25,48 €
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,76 €
Amundi Funds - Optimal Yield R2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,64 €
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,78 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,32 €
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	49,34 €
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap A USD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,07 $
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap I USD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	31,53 $
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,20 €
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,05 €
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,54 €
Amundi Funds - Strategic Income R2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,24 $
Amundi Funds - US Bond A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,31 €
Amundi Funds - US Bond A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,26 $
Amundi Funds - US Bond A2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	1,73 $
Amundi Funds - US Bond I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	29,89 $
Amundi Funds - US Bond I2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	43,05 $
Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,24 €
Amundi Funds - US Equity Research Value A USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - US Equity Research Value I USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	18,45 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,72 $
Amundi Funds - Volatility Euro I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,92 €
Amundi Funds - Volatility World A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,58 €
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,41 €
Amundi Funds Multi- Asset Real Return A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,39 €
Amundi Funds Multi- Asset Real Return I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	11,74 €
Amundi Funds Multi-Asset Climate A EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,51 €
Amundi Funds Multi-Asset Climate I EUR AD (D)	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	15,61 €
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,00 €
Amway Malaysia Holdings Bhd	08/09/2023	22/09/2023	4,44 %	0,05 MYR
APAC Opto Electronics Inc	25/08/2023	22/09/2023	0,52 %	3,00 TWD
Asian Hotels (East) Ltd	04/09/2023	22/09/2023	0,00 %	2,50 INR
Assurant Inc BRDR	25/08/2023	22/09/2023	0,88 %	0,59 BRL
Athelney Trust	07/09/2023	22/09/2023	6,06 %	0,02 GBP
Auswide Bank Ltd	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,21 AUD
Avita Corp	31/08/2023	22/09/2023	6,78 %	0,50 TWD
Bangkok Bank PCL	06/09/2023	22/09/2023	5,25 %	2,00 ฿
BII Railway Transportation Technology Holdings Co Ltd	29/06/2023	22/09/2023	9,05 %	0,03 HKD
Bioray Biotech Co Ltd	28/08/2023	22/09/2023	5,37 %	0,20 TWD
Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,66 BRL
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 $
Buima Group Inc	04/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,72 TWD
BW Offshore Ltd ADR	06/09/2023	22/09/2023	7,93 %	0,07 $
Calvert International Responsible Index ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,29 %	0,21 $
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,89 %	0,16 $
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,95 %	0,20 $
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,15 %	0,14 $
CDW Holding Ltd	29/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,01 SGD
Chi Sheng Pharma & Biotech Co Ltd	22/08/2023	22/09/2023	4,53 %	1,14 TWD
Chief Telecom Inc	17/08/2023	22/09/2023	4,77 %	9,00 TWD
China Dongxiang (Group) Co Ltd ADR	21/08/2023	22/09/2023	13,81 %	0,03 $
Chiu Ting Machinery Co Ltd	28/08/2023	22/09/2023	5,43 %	2,50 TWD
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	08/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,10 BRL
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	08/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,11 BRL
Core Alternative ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,08 $
Dilip Buildcon Ltd	11/09/2023	22/09/2023	0,25 %	0,10 INR
Dimensional California Municipal Bond ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,66 %	0,09 $
Dimensional Core Fixed Income ETF	19/09/2023	22/09/2023	4,39 %	0,16 $
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,29 $
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,83 %	0,29 $
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,84 %	0,33 $
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF	19/09/2023	22/09/2023	9,42 %	0,27 $
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,15 %	0,13 $
Dimensional International Core Equity 2 ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,29 %	0,18 $
Dimensional International Small Cap ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,89 %	0,13 $
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,11 %	0,16 $
Dimensional National Municipal Bond ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,70 %	0,08 $
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,27 %	0,23 $
Dimensional U.S. Targeted Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,17 $
Dimensional US Core Equity Market ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,10 $
Dimensional US Large Cap Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,33 %	0,12 $
Dimensional US Marketwide Value ETF	19/09/2023	22/09/2023	1,27 %	0,18 $
Dimensional US Real Estate ETF	19/09/2023	22/09/2023	2,68 %	0,22 $
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	19/09/2023	22/09/2023	0,81 %	0,10 $
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,13 $
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF	20/09/2023	22/09/2023	1,05 %	0,09 $
DPI Holdings Bhd	06/09/2023	22/09/2023	1,82 %	0,00 MYR
Dufu Technology Corp Bhd	29/08/2023	22/09/2023	1,47 %	0,02 MYR
Duopharma Biotech Bhd	08/09/2023	22/09/2023	3,50 %	0,01 MYR
EKOPOL Gornoslaski Holding SA	03/07/2023	22/09/2023	3,75 %	0,22 PLN
Elite Material Co Ltd	24/08/2023	22/09/2023	0,30 %	8,41 TWD
Emmis Corp Class A	12/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,50 $
ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 $
Etho Climate Leadership U.S. ETF	20/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,15 $
First Community Financial Corp	14/09/2023	22/09/2023	1,78 %	0,16 $
First Financial Northwest Inc	07/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,13 $
First Niles Financial Inc	07/09/2023	22/09/2023	2,68 %	0,06 $
First Resources Ltd ADR	29/08/2023	22/09/2023	3,71 %	1,83 $
Formosa Laboratories Inc	24/08/2023	22/09/2023	6,04 %	1,00 TWD
Fu Hua Innovation Co Ltd	18/08/2023	22/09/2023	4,33 %	2,92 TWD
Fu Yu Property Co Ltd	23/08/2023	22/09/2023	3,17 %	1,20 TWD
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	18/09/2023	22/09/2023	7,65 %	0,20 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,80 BRL
GeeCee Ventures Ltd	31/08/2023	22/09/2023	0,55 %	2,00 INR
Globe Industries Corp	25/08/2023	22/09/2023	1,98 %	0,20 TWD
Globe International Ltd	07/09/2023	22/09/2023	7,14 %	0,05 AUD
Godawari Power & Ispat Ltd	18/08/2023	22/09/2023	0,42 %	0,80 INR
Goldkey Technology Corp	31/08/2023	22/09/2023	0,73 %	0,30 TWD
Harford Bank	24/08/2023	22/09/2023	2,25 %	0,22 $
Haw Par Corp Ltd ADR	22/08/2023	22/09/2023	2,34 %	0,58 $
Henderson Opportunities Trust	17/08/2023	22/09/2023	0,00 %	0,02 GBP
Hu Lane Associate Inc	23/08/2023	22/09/2023	4,71 %	4,83 TWD
Ichia Technologies Inc	24/08/2023	22/09/2023	3,50 %	0,99 TWD
IGIS Residence REIT	29/06/2023	22/09/2023	9,02 %	131 KRW
InnoDisk Corp	21/08/2023	22/09/2023	1,13 %	12,99 TWD
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,79 %	0,16 $
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	18/09/2023	22/09/2023	4,72 %	0,17 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18/09/2023	22/09/2023	3,20 %	0,69 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18/09/2023	22/09/2023	1,68 %	0,15 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,83 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	2,79 %	0,05 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	3,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	18/09/2023	22/09/2023	0,00 %	0,11 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

BlackRock Inc

07/09/2023

22/09/2023

2,06 %

5,00 $

BP PLC

10/08/2023

22/09/2023

5,02 %

0,06 GBP

Waste Management Inc

07/09/2023

22/09/2023

1,80 %

0,70 $

Lockheed Martin Corp

31/08/2023

22/09/2023

2,52 %

3,00 $

Glencore PLC

31/08/2023

22/09/2023

3,15 %

0,24 GBP

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

12/09/2023

22/09/2023

3,87 %

0,28 €

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist

14/09/2023

22/09/2023

1,31 %

0,04 $

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis

14/09/2023

22/09/2023

3,39 %

0,11 €

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

12/09/2023

22/09/2023

2,36 %

0,19 $

Elevance Health Inc

07/09/2023

22/09/2023

1,73 %

1,48 $

Compagnie Financiere Richemont SA

20/09/2023

22/09/2023

2,25 %

3,50 CHF

BP PLC ADR

10/08/2023

22/09/2023

4,90 %

0,44 $

NEOS S&P 500(R) High Income ETF

20/09/2023

22/09/2023

12,10 %

0,49 $

NetEase Inc ADR

07/09/2023

22/09/2023

2,38 %

0,53 $

Man Group PLC

10/08/2023

22/09/2023

4,10 %

0,04 GBP

Segro PLC

10/08/2023

22/09/2023

3,24 %

0,09 GBP

Open Text Corp

31/08/2023

22/09/2023

4,43 %

0,25 $

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis

14/09/2023

22/09/2023

3,19 %

0,19 $

Uniti Group Inc

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,15 $

NorAm Drilling AS

18/09/2023

22/09/2023

7,98 %

0,54 NOK

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis

14/09/2023

22/09/2023

3,61 %

0,10 $

Fidelity National Information Services Inc

07/09/2023

22/09/2023

4,54 %

0,52 $

BP PLC Shs. German Cert.

10/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,07 €

L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF GBP Dis

14/09/2023

22/09/2023

4,55 %

0,15 GBP

Exponent Inc

07/09/2023

22/09/2023

1,77 %

0,26 $

AMERISAFE Inc

07/09/2023

22/09/2023

13,85 %

0,34 $

iShares SMI ETF (CH)

20/09/2023

22/09/2023

2,01 %

0,08 CHF

SPIE SA

20/09/2023

22/09/2023

2,55 %

0,22 €

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

11/09/2023

22/09/2023

10,24 %

0,09 $

Guess Inc

05/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,30 $

Triton International Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,70 $

Hudbay Minerals Inc

31/08/2023

22/09/2023

0,13 %

0,01 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

18/09/2023

22/09/2023

12,92 %

0,14 $

RHI Magnesita NV

24/08/2023

22/09/2023

5,60 %

0,47 GBP

AGL Energy Ltd

23/08/2023

22/09/2023

5,89 %

0,23 AUD

Hutchison Port Holdings Trust Units Reg S

01/08/2023

22/09/2023

7,17 %

0,01 $

NAPCO Security Technologies Inc

31/08/2023

22/09/2023

1,93 %

0,08 $

Gabelli Equity Trust

14/09/2023

22/09/2023

10,51 %

0,15 $

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

12/09/2023

22/09/2023

6,70 %

2.660 IDR

Moelis & Co Class A

04/08/2023

22/09/2023

3,80 %

0,60 $

Jumbo Interactive Ltd

31/08/2023

22/09/2023

5,79 %

0,20 AUD

Invesco NASDAQ 100 ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,48 %

0,24 $

Reach PLC

10/08/2023

22/09/2023

13,91 %

0,03 GBP

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,00 %

0,18 $

Royce Small-Cap Trust

08/09/2023

22/09/2023

8,44 %

0,26 $

Juniper Networks Inc

31/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,22 $

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

14/09/2023

22/09/2023

22,87 %

0,22 $

Genting Singapore Ltd

28/08/2023

22/09/2023

6,40 %

0,02 SGD

Entain PLC

17/08/2023

22/09/2023

4,03 %

0,09 GBP

Foresight Environmental Infrastructure Limited

31/08/2023

22/09/2023

8,88 %

0,02 GBP

VAALCO Energy Inc

24/08/2023

22/09/2023

4,33 %

0,06 $

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

14/09/2023

22/09/2023

7,29 %

0,03 $

Gabelli Dividend & Income Trust

14/09/2023

22/09/2023

5,93 %

0,11 $

QBE Insurance Group Ltd

17/08/2023

22/09/2023

5,07 %

0,14 AUD

MINISO Group Holding Ltd ADR

06/09/2023

22/09/2023

6,16 %

0,41 $

Gabelli Utility Trust

14/09/2023

22/09/2023

9,33 %

0,05 $

Sealed Air Corp

07/09/2023

22/09/2023

1,90 %

0,20 $

Steris PLC

05/09/2023

22/09/2023

1,18 %

0,52 $

Bancroft Fund

14/09/2023

22/09/2023

6,78 %

0,32 $

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

14/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 $

Autotrader Group PLC

24/08/2023

22/09/2023

2,21 %

0,06 GBP

Aberdeen Equity Income Trust PLC

31/08/2023

22/09/2023

5,10 %

0,06 GBP

Invesco CEF Income Composite ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,78 %

0,13 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

18/09/2023

22/09/2023

7,95 %

0,13 $

Lloyds Banking Group PLC ADR

04/08/2023

22/09/2023

3,65 %

0,05 $

Virtus Equity & Convertible Income Fund

08/09/2023

22/09/2023

8,91 %

0,50 $

Insperity Inc

07/09/2023

22/09/2023

4,63 %

0,57 $

St James's Place PLC

24/08/2023

22/09/2023

1,52 %

0,16 GBP

Mativ Holdings Inc

24/08/2023

22/09/2023

3,28 %

0,10 $

Royce Micro-Cap Trust

08/09/2023

22/09/2023

6,31 %

0,17 $

Converge Technology Solutions Corp

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 CAD

Navigator Holdings Ltd

07/09/2023

22/09/2023

1,68 %

0,05 $

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

20/09/2023

22/09/2023

8,94 %

0,14 $

PLDT Inc ADR

15/08/2023

22/09/2023

8,51 %

0,86 $

abrdn European Logistics Income PLC

31/08/2023

22/09/2023

97,12 %

0,01 GBP

Invesco S&P 500 Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,71 %

0,28 $

Speedy Hire PLC

10/08/2023

22/09/2023

5,48 %

0,02 GBP

Autoliv Inc

06/09/2023

22/09/2023

2,88 %

0,66 $

Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered

06/09/2023

22/09/2023

5,32 %

2,00 ฿

China Feihe Ltd

11/09/2023

22/09/2023

8,51 %

0,13 HKD

AIMS APAC REIT

04/08/2023

22/09/2023

6,83 %

0,01 SGD

Defiance Quantum ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,78 %

0,15 $

Invesco Preferred ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,56 %

0,06 $

McMillan Shakespeare Ltd

07/09/2023

22/09/2023

6,62 %

0,66 AUD

Rotork PLC

17/08/2023

22/09/2023

1,75 %

0,03 GBP

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

07/09/2023

22/09/2023

7,71 %

0,07 $

CapMan Oyj Class B

14/09/2023

22/09/2023

7,17 %

0,08 €

Invesco Senior Loan ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,63 %

0,17 $

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B

21/09/2023

22/09/2023

3,87 %

1,68 €

Meridian Energy Ltd

06/09/2023

22/09/2023

4,59 %

0,14 NZD

Reckitt Benckiser Group PLC ADR

04/08/2023

22/09/2023

6,71 %

0,20 $

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

21/09/2023

22/09/2023

4,95 %

1,21 €

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,46 %

0,08 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,45 %

0,64 $

Gabelli Global Utility & Income Trust

14/09/2023

22/09/2023

6,82 %

0,10 $

CNO Financial Group Inc

07/09/2023

22/09/2023

1,32 %

0,15 $

China Lilang Ltd

05/09/2023

22/09/2023

10,19 %

0,18 HKD

Paragon REIT

15/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 SGD

Riverstone Credit Opportunities Income PLC

17/08/2023

22/09/2023

4,75 %

0,02 $

Virtus Divid, Interest & Prem

08/09/2023

22/09/2023

7,85 %

0,25 $

China New Higher Education Group Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S

04/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,08 HKD

Gabelli Convertible & Income Securities

14/09/2023

22/09/2023

10,46 %

0,12 $

GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust

14/09/2023

22/09/2023

7,74 %

0,03 $

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

20/09/2023

22/09/2023

4,99 %

0,26 $

Phinia Inc

11/09/2023

22/09/2023

1,86 %

0,25 $

Capital & Regional PLC

31/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,03 GBP

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

14/09/2023

22/09/2023

8,74 %

0,13 $

Invesco Aerospace & Defense ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,11 %

0,12 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

18/09/2023

22/09/2023

10,81 %

0,06 $

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,08 %

0,09 $

Lifevantage Corp

07/09/2023

22/09/2023

3,18 %

0,44 $

Sanoma Oyj

14/09/2023

22/09/2023

1,44 %

0,13 €

Stella International Holdings Ltd

06/09/2023

22/09/2023

11,61 %

0,42 HKD

Supremex Inc

06/09/2023

22/09/2023

5,56 %

0,04 CAD

Amplify Alternative Harvest ETF

20/09/2023

22/09/2023

2,27 %

0,03 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,55 %

0,60 $

Defiance Space and Connective Tech ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,46 %

0,13 $

Fortune Real Estate Investment Trust

23/08/2023

22/09/2023

7,57 %

0,22 HKD

Hammond Power Solutions Inc Class A

14/09/2023

22/09/2023

0,45 %

0,15 CAD

Invesco PHLX Semiconductor ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,30 %

0,06 $

McPherson's Ltd

04/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 AUD

Shui On Land Ltd

07/09/2023

22/09/2023

19,79 %

0,03 HKD

Autoliv Inc SEDR

06/09/2023

22/09/2023

2,90 %

0,66 $

Beacon Lighting Group Ltd

07/09/2023

22/09/2023

4,10 %

0,04 AUD

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,79 %

0,21 $

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,59 %

0,49 $

Invesco Semiconductors ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,03 %

0,02 $

Leoch International Technology Ltd

04/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 HKD

SkyCity Entertainment Group Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,07 NZD

Thai Oil PCL Shs Foreign Registered

07/09/2023

22/09/2023

2,90 %

0,65 ฿

TISCO Financial Group PCL Shs Foreign Registered

06/09/2023

22/09/2023

6,24 %

2,00 ฿

Yuexiu Services Group Ltd

04/09/2023

22/09/2023

6,25 %

0,09 HKD

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,45 €

Arbuthnot Banking Group PLC

24/08/2023

22/09/2023

6,79 %

0,19 GBP

GR Engineering Services Ltd

04/09/2023

22/09/2023

3,62 %

0,10 AUD

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,78 %

0,14 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,32 %

0,16 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,27 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,08 %

0,18 $

KLN Logistics Group Ltd

11/09/2023

22/09/2023

4,64 %

0,09 HKD

PSC Corp Ltd

07/09/2023

22/09/2023

18,99 %

0,00 SGD

Rush Enterprises Inc Class A

06/09/2023

22/09/2023

0,73 %

0,17 $

Smartgroup Corporation Ltd

07/09/2023

22/09/2023

5,13 %

0,16 AUD

TriCo Bancshares

07/09/2023

22/09/2023

2,78 %

0,30 $

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,36 $

Amplify AI Powered Equity ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,38 %

0,13 $

Amplify Cybersecurity ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,05 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,77 €

Dimensional International Small Cap Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,31 %

0,16 $

Empiric Student Property PLC

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 GBP

Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust

14/09/2023

22/09/2023

6,77 %

0,15 $

Helloworld Travel Ltd

07/09/2023

22/09/2023

6,95 %

0,06 AUD

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 $

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,52 %

0,40 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,51 %

0,17 $

Invesco KBW Bank ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,94 %

0,41 $

Invesco S&P 500 GARP ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,79 %

0,34 $

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,63 %

0,09 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,08 %

0,22 $

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

4,17 %

0,82 $

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm

21/09/2023

22/09/2023

3,50 %

0,35 €

Public Bank Bhd

13/09/2023

22/09/2023

4,80 %

0,09 MYR

Sky Network Television Ltd

07/09/2023

22/09/2023

9,81 %

0,11 NZD

SoFi Weekly Income ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 $

STF Tactical Growth & Income ETF

20/09/2023

22/09/2023

12,07 %

0,24 $

Town Ray Holdings Ltd

07/09/2023

22/09/2023

10,90 %

0,15 HKD

TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt

05/09/2023

22/09/2023

5,77 %

0,30 ฿

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

07/09/2023

22/09/2023

5,57 %

0,03 $

Amundi Funds - Strategic Bond M2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

60,21 €

Australian Finance Group Ltd

04/09/2023

22/09/2023

6,25 %

0,04 AUD

Dimensional International Core Equity Market ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,24 %

0,14 $

Dimensional International Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,29 $

Dimensional U.S. Small Cap ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,16 $

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

20/09/2023

22/09/2023

1,06 %

0,14 $

Eagers Automotive Ltd

01/09/2023

22/09/2023

3,35 %

0,23 AUD

Forbuild SA

06/07/2023

22/09/2023

10,58 %

0,60 PLN

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

18/09/2023

22/09/2023

7,35 %

0,02 $

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,83 %

0,08 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,81 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,99 %

0,12 $

Invesco Financial Preferred ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,49 %

0,07 $

Invesco Global Water ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,89 %

0,04 $

Invesco India ETF

18/09/2023

22/09/2023

11,88 %

0,10 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,94 %

0,15 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,84 %

0,23 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,68 %

0,17 $

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,80 %

0,33 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,62 %

0,15 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,54 %

0,14 $

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,05 %

0,36 $

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,43 %

0,13 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,92 %

0,19 $

Michael Hill International Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 AUD

Micro-Star International Co Ltd

28/08/2023

22/09/2023

2,91 %

6,60 TWD

NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF

20/09/2023

22/09/2023

5,75 %

0,21 $

Newcrest Mining Ltd ADR

22/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,20 $

NHPC Ltd

22/08/2023

22/09/2023

2,51 %

0,45 INR

NRC Health Class A

15/09/2023

22/09/2023

3,59 %

1,00 $

Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd

07/09/2023

22/09/2023

10,84 %

1,07 MYR

Pictet-EUR High Yield R dm

21/09/2023

22/09/2023

5,48 %

0,57 €

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord

07/09/2023

22/09/2023

6,83 %

0,02 NZD

Solution Dynamics Ltd

07/09/2023

22/09/2023

8,28 %

0,02 NZD

The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust

14/09/2023

22/09/2023

6,32 %

0,16 $

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

2,10 %

0,23 $

Amplify U.S. Alternative Harvest ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,75 €

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

9,06 $

Amundi Funds - Equity Japan Target A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,80 €

Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

34,04 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,30 €

Amundi Funds - Global Equity A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,70 $

Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

21,50 $

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,65 €

Amundi Funds - Volatility World A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,62 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,00 $

Arbuthnot Banking Group PLC Non Voting Share

24/08/2023

22/09/2023

6,88 %

0,19 GBP

Bank Of Ayudhya PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/09/2023

22/09/2023

3,19 %

0,40 ฿

Barramundi Limited

06/09/2023

22/09/2023

8,67 %

0,01 NZD

ClearView Wealth Ltd

06/09/2023

22/09/2023

7,84 %

0,03 AUD

CLP Holdings Ltd ADR

01/09/2023

22/09/2023

4,25 %

0,08 $

Dimensional International High Profitability ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,86 %

0,17 $

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 $

Dimensional U.S. Equity Market ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,16 $

Dimensional US Small Cap Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,34 %

0,10 $

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,21 $

Emperor Watch & Jewellery Ltd

07/09/2023

22/09/2023

3,67 %

0,01 HKD

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,72 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii

01/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,60 BRL

Gabelli Global Deal Fund

14/09/2023

22/09/2023

5,73 %

0,12 $

GMM Pfaudler Ltd

29/08/2023

22/09/2023

0,19 %

1,00 INR

Greenply Industries Ltd

18/08/2023

22/09/2023

0,17 %

0,50 INR

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 $

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,00 %

0,42 $

Invesco Building & Construction ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,20 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,38 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,25 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,51 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,55 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,74 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,97 %

0,06 $

Invesco BuyBack Achievers ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,74 %

0,22 $

Invesco Dividend Achievers ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,30 %

0,18 $

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,36 %

0,04 $

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,41 %

0,11 $

Invesco Food & Beverage ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,28 %

0,17 $

Invesco Global Clean Energy ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,67 %

0,04 $

Invesco Golden Dragon China ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,20 %

0,14 $

Invesco International BuyBack Achievers ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,38 %

0,23 $

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,83 %

0,22 $

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,53 %

0,04 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,77 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,67 %

0,13 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,87 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,62 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,86 %

0,25 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,25 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,16 %

0,09 $

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,23 %

0,46 $

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,98 %

0,09 $

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,76 %

0,14 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,38 %

0,27 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,99 %

0,27 $

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,55 %

0,10 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,50 %

0,11 $

Invesco Water Resources ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,56 %

0,05 $

JB Foods Ltd

07/09/2023

22/09/2023

6,30 %

0,00 SGD

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,65 %

0,40 $

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,83 %

0,30 $

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,64 %

0,73 $

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

3,97 %

0,51 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,72 %

0,41 $

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,04 %

0,14 $

Kingfish Limited

06/09/2023

22/09/2023

8,68 %

0,03 NZD

Lockheed Martin Corp Cedear

31/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,15 ARS

Merry Electronics Co Ltd

31/08/2023

22/09/2023

5,20 %

4,45 TWD

Metropolitan Bank & Trust Co

07/09/2023

22/09/2023

420,20 %

0,80 $

Petronas Gas Bhd

11/09/2023

22/09/2023

4,04 %

0,16 MYR

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/09/2023

22/09/2023

5,79 %

0,28 €

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

21/09/2023

22/09/2023

1,99 %

0,28 €

Pointsbet Holdings Ltd

06/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,00 AUD

PWR Holdings Ltd

14/09/2023

22/09/2023

0,43 %

0,09 AUD

Schaffer Corp Ltd

07/09/2023

22/09/2023

4,50 %

0,45 AUD

Skyworth Group Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,03 HKD

State Street Multi-Asset Real Return ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,83 %

0,06 $

Steel & Tube Holdings Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,05 NZD

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc

21/09/2023

22/09/2023

6,48 %

0,04 $

Thai Oil PCL

07/09/2023

22/09/2023

2,90 %

0,65 ฿

Thinking Electronic Industrial Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

2,30 %

5,40 TWD

Tokyo Infrastructure Energy Investment Corp

29/06/2023

22/09/2023

8,19 %

2.800 JPY

Tortoise North American Pipeline Fund

20/09/2023

22/09/2023

2,43 %

0,31 $

Tribeca Global Natural Resources Limited

07/09/2023

22/09/2023

3,51 %

0,05 AUD

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,13 $

Welspun Enterprises Ltd

30/06/2023

22/09/2023

0,44 %

1,00 INR

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

15/09/2023

22/09/2023

1,19 %

0,45 $

ABR Holdings Ltd

06/09/2023

22/09/2023

3,77 %

0,00 SGD

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc

01/09/2023

22/09/2023

5,07 %

0,04 €

Adams Resources & Energy Inc

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,24 $

Aeonx Digital Technology Ltd

15/09/2023

22/09/2023

0,87 %

1,00 INR

AGC Inc ADR

29/06/2023

22/09/2023

3,81 %

0,14 $

Aima Technology Group Co Ltd Class A

22/09/2023

5,48 %

0,35 CNY

Amundi Funds - Asia Equity Focus M2 EUR (AD)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

7,38 €

Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,19 €

Amundi Funds - Cash EUR I2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

12,98 €

Amundi Funds - Cash USD A2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

3,77 $

Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

37,39 $

Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,24 $

Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class C USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,15 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

3,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,71 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

47,74 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

84,58 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

4,49 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

3,81 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

45,88 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

3,89 €

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

7,84 €

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

9,86 €

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

44,88 €

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,12 €

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,31 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

50,99 €

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond M2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

50,12 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

60,11 €

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,15 €

Amundi Funds - Emerging World Equity A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,91 $

Amundi Funds - Equity MENA A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,57 $

Amundi Funds - Equity MENA I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

48,36 $

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,67 €

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR AD

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

9,02 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,17 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (AD)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,41 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I2 EUR (AD)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

19,73 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select M2 EUR (AD)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

19,25 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,25 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (AD)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,07 €

Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,26 €

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,12 €

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

27,86 €

Amundi Funds - Euro Inflation Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,82 €

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,72 €

Amundi Funds - Euroland Equity A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 $

Amundi Funds - Euroland Equity I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

26,88 €

Amundi Funds - Euroland Equity I2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

38,32 €

Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,31 €

Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

22,35 €

Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,53 €

Amundi Funds - Europe Equity Climate A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,08 $

Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,07 €

Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,34 €

Amundi Funds - European Equity Value A EUR AD D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,56 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,33 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,79 $

Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

22,30 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

17,24 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

21,99 $

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,12 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,68 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,01 $

Amundi Funds - Global Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,80 €

Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 $

Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,58 €

Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,18 $

Amundi Funds - Global Equity A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,63 €

Amundi Funds - Global Equity A EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,42 €

Amundi Funds - Global Equity Conservative A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,17 €

Amundi Funds - Global Equity Conservative A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,20 $

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 €

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,85 €

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AHU-D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,04 $

Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

4,97 €

Amundi Funds - Global Total Return Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

54,26 €

Amundi Funds - Impact Euro Corporate Short Term Green Bond I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

16,87 €

Amundi Funds - Japan Equity Value A2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,29 €

Amundi Funds - Latin America Equity I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

87,90 $

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,06 €

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR AD D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,47 €

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I EUR AD D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

25,35 €

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I2 EUR AD D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

18,07 €

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth M2 EUR AD D

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

25,48 €

Amundi Funds - Optimal Yield A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,76 €

Amundi Funds - Optimal Yield R2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,64 €

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,78 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,32 €

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

49,34 €

Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap A USD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,07 $

Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap I USD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

31,53 $

Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,20 €

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,05 €

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,54 €

Amundi Funds - Strategic Income R2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,24 $

Amundi Funds - US Bond A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,31 €

Amundi Funds - US Bond A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,26 $

Amundi Funds - US Bond A2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,73 $

Amundi Funds - US Bond I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

29,89 $

Amundi Funds - US Bond I2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

43,05 $

Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,24 €

Amundi Funds - US Equity Research Value A USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - US Equity Research Value I USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

18,45 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,72 $

Amundi Funds - Volatility Euro I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,92 €

Amundi Funds - Volatility World A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,58 €

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,41 €

Amundi Funds Multi- Asset Real Return A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,39 €

Amundi Funds Multi- Asset Real Return I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

11,74 €

Amundi Funds Multi-Asset Climate A EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,51 €

Amundi Funds Multi-Asset Climate I EUR AD (D)

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

15,61 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,00 €

Amway Malaysia Holdings Bhd

08/09/2023

22/09/2023

4,44 %

0,05 MYR

APAC Opto Electronics Inc

25/08/2023

22/09/2023

0,52 %

3,00 TWD

Asian Hotels (East) Ltd

04/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,50 INR

Assurant Inc BRDR

25/08/2023

22/09/2023

0,88 %

0,59 BRL

Athelney Trust

07/09/2023

22/09/2023

6,06 %

0,02 GBP

Auswide Bank Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,21 AUD

Avita Corp

31/08/2023

22/09/2023

6,78 %

0,50 TWD

Bangkok Bank PCL

06/09/2023

22/09/2023

5,25 %

2,00 ฿

BII Railway Transportation Technology Holdings Co Ltd

29/06/2023

22/09/2023

9,05 %

0,03 HKD

Bioray Biotech Co Ltd

28/08/2023

22/09/2023

5,37 %

0,20 TWD

Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,66 BRL

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 $

Buima Group Inc

04/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,72 TWD

BW Offshore Ltd ADR

06/09/2023

22/09/2023

7,93 %

0,07 $

Calvert International Responsible Index ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,29 %

0,21 $

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,89 %

0,16 $

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,95 %

0,20 $

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,15 %

0,14 $

CDW Holding Ltd

29/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,01 SGD

Chi Sheng Pharma & Biotech Co Ltd

22/08/2023

22/09/2023

4,53 %

1,14 TWD

Chief Telecom Inc

17/08/2023

22/09/2023

4,77 %

9,00 TWD

China Dongxiang (Group) Co Ltd ADR

21/08/2023

22/09/2023

13,81 %

0,03 $

Chiu Ting Machinery Co Ltd

28/08/2023

22/09/2023

5,43 %

2,50 TWD

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa

08/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 BRL

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs

08/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,11 BRL

Core Alternative ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,08 $

Dilip Buildcon Ltd

11/09/2023

22/09/2023

0,25 %

0,10 INR

Dimensional California Municipal Bond ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,66 %

0,09 $

Dimensional Core Fixed Income ETF

19/09/2023

22/09/2023

4,39 %

0,16 $

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,29 $

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,83 %

0,29 $

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,84 %

0,33 $

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

19/09/2023

22/09/2023

9,42 %

0,27 $

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,15 %

0,13 $

Dimensional International Core Equity 2 ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,29 %

0,18 $

Dimensional International Small Cap ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,89 %

0,13 $

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,11 %

0,16 $

Dimensional National Municipal Bond ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,70 %

0,08 $

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,27 %

0,23 $

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,17 $

Dimensional US Core Equity Market ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 $

Dimensional US Large Cap Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,33 %

0,12 $

Dimensional US Marketwide Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,27 %

0,18 $

Dimensional US Real Estate ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,68 %

0,22 $

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,81 %

0,10 $

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,13 $

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

20/09/2023

22/09/2023

1,05 %

0,09 $

DPI Holdings Bhd

06/09/2023

22/09/2023

1,82 %

0,00 MYR

Dufu Technology Corp Bhd

29/08/2023

22/09/2023

1,47 %

0,02 MYR

Duopharma Biotech Bhd

08/09/2023

22/09/2023

3,50 %

0,01 MYR

EKOPOL Gornoslaski Holding SA

03/07/2023

22/09/2023

3,75 %

0,22 PLN

Elite Material Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

0,30 %

8,41 TWD

Emmis Corp Class A

12/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,50 $

ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 $

Etho Climate Leadership U.S. ETF

20/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,15 $

First Community Financial Corp

14/09/2023

22/09/2023

1,78 %

0,16 $

First Financial Northwest Inc

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,13 $

First Niles Financial Inc

07/09/2023

22/09/2023

2,68 %

0,06 $

First Resources Ltd ADR

29/08/2023

22/09/2023

3,71 %

1,83 $

Formosa Laboratories Inc

24/08/2023

22/09/2023

6,04 %

1,00 TWD

Fu Hua Innovation Co Ltd

18/08/2023

22/09/2023

4,33 %

2,92 TWD

Fu Yu Property Co Ltd

23/08/2023

22/09/2023

3,17 %

1,20 TWD

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

18/09/2023

22/09/2023

7,65 %

0,20 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,80 BRL

GeeCee Ventures Ltd

31/08/2023

22/09/2023

0,55 %

2,00 INR

Globe Industries Corp

25/08/2023

22/09/2023

1,98 %

0,20 TWD

Globe International Ltd

07/09/2023

22/09/2023

7,14 %

0,05 AUD

Godawari Power & Ispat Ltd

18/08/2023

22/09/2023

0,42 %

0,80 INR

Goldkey Technology Corp

31/08/2023

22/09/2023

0,73 %

0,30 TWD

Harford Bank

24/08/2023

22/09/2023

2,25 %

0,22 $

Haw Par Corp Ltd ADR

22/08/2023

22/09/2023

2,34 %

0,58 $

Henderson Opportunities Trust

17/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 GBP

Hu Lane Associate Inc

23/08/2023

22/09/2023

4,71 %

4,83 TWD

Ichia Technologies Inc

24/08/2023

22/09/2023

3,50 %

0,99 TWD

IGIS Residence REIT

29/06/2023

22/09/2023

9,02 %

131 KRW

InnoDisk Corp

21/08/2023

22/09/2023

1,13 %

12,99 TWD

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,79 %

0,16 $

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,72 %

0,17 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

18/09/2023

22/09/2023

3,20 %

0,69 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,68 %

0,15 $

Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,83 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,79 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,27 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,28 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,89 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

7,06 %

0,15 $

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,01 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,17 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,99 %

0,08 $

Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,58 %

0,07 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,96 %

0,06 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,47 %

0,20 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,25 %

0,09 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,73 %

0,23 $

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,54 %

0,04 $

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,66 %

0,29 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,18 %

0,22 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,93 %

0,19 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 $

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,25 %

0,03 $

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,09 %

0,23 $

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,50 %

0,02 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,87 %

0,11 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,63 %

0,16 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,18 %

0,08 $

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,03 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,08 %

0,07 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,56 %

0,07 $

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

7,25 %

0,13 $

Invesco International Corporate Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,45 %

0,04 $

Invesco Investment Grade Defensive ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,15 %

0,07 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,84 %

0,32 $

Invesco Large Cap Growth ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,10 %

0,03 $

Invesco Large Cap Value ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,62 %

0,26 $

Invesco MSCI Green Building ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,16 $

Invesco MSCI USA ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,99 %

0,14 $

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,70 %

0,04 $

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,48 %

0,03 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,03 %

0,05 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,99 %

0,05 $

Invesco Next Gen Connectivity ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,64 %

0,12 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,18 %

0,21 $

Invesco Pharmaceuticals ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,83 %

0,20 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,98 %

0,33 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,10 %

0,23 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,13 %

0,36 $

Invesco RAFI Strategic US ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,21 %

0,20 $

Invesco Real Assets ESG ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 $

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,99 %

0,17 $

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,63 %

0,23 $

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,07 %

0,16 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,51 %

0,43 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,17 %

0,11 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,86 %

0,48 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,47 %

0,30 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,83 %

0,10 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,64 %

0,46 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco S&P 500 High Beta ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,54 %

0,17 $

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,19 $

Invesco S&P 500 Revenue ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,20 %

0,33 $

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,92 %

0,26 $

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,81 %

0,29 $

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,82 %

0,23 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,91 %

0,17 $

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,43 %

0,15 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,20 %

0,08 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,61 %

0,36 $

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,14 %

0,09 $

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,00 %

0,24 $

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,87 %

0,32 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,79 %

0,18 $

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,88 %

0,36 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,46 %

0,13 $

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,90 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,77 %

0,12 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,62 %

0,15 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

18/09/2023

22/09/2023

2,14 %

0,49 $

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,36 %

0,17 $

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,41 %

0,20 $

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,99 %

0,10 $

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,72 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

18/09/2023

22/09/2023

0,98 %

0,38 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

18/09/2023

22/09/2023

1,78 %

0,19 $

Invesco Short Duration High Yield ETF

18/09/2023

22/09/2023

6,11 %

0,15 $

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,72 %

0,11 $

Invesco Short Term Treasury ETF

18/09/2023

22/09/2023

3,36 %

0,43 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,54 %

0,08 $

Invesco Total Return Bond ETF

18/09/2023

22/09/2023

5,11 %

0,15 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

18/09/2023

22/09/2023

4,07 %

0,23 $

IOI Corp Bhd

06/09/2023

22/09/2023

2,35 %

0,05 MYR

Jammu & Kashmir Bank Ltd

17/08/2023

22/09/2023

1,41 %

0,50 INR

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

15/09/2023

22/09/2023

3,93 %

0,04 HKD

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

15/09/2023

22/09/2023

3,93 %

0,04 $

Jetwell Computer Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

2,97 %

4,02 TWD

Jiangnan Yifan Motor Co Ltd Class A

22/09/2023

2,72 %

0,14 CNY

JPMorgan Active Value ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,95 %

0,22 $

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

19/09/2023

22/09/2023

3,46 %

0,41 $

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

4,14 %

0,61 $

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

3,54 %

0,22 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,98 %

0,28 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,10 %

0,28 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,99 %

0,28 $

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,19 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,94 %

0,57 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,32 %

0,18 $

JPMorgan Realty Income ETF

19/09/2023

22/09/2023

2,21 %

0,33 $

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,73 %

0,12 $

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

19/09/2023

22/09/2023

1,58 %

0,19 $

Katahdin Bankshares Corp

14/09/2023

22/09/2023

2,64 %

0,15 $

Kaulin Manufacturing Co Ltd

31/08/2023

22/09/2023

2,97 %

0,80 TWD

Kiatnakin Phatra Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/09/2023

22/09/2023

5,02 %

1,25 ฿

Kingstate Electronics Corp

24/08/2023

22/09/2023

4,41 %

2,20 TWD

Kose Holdings Corp ADR

29/06/2023

22/09/2023

2,47 %

0,09 $

La Kaffa International Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

5,43 %

3,00 TWD

Lloyds Banking Group PLC Cedear

04/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 ARS

Lotte Reit Co Ltd

29/06/2023

22/09/2023

6,39 %

107 KRW

Marlin Global Limited

06/09/2023

22/09/2023

10,47 %

0,02 NZD

Matrix Holdings Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 HKD

MBM Resources Bhd

07/09/2023

22/09/2023

11,63 %

0,26 MYR

McDonald's Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

31/08/2023

22/09/2023

2,08 %

0,26 BRL

Morn Sun Feed Mill Co Ltd

30/08/2023

22/09/2023

5,24 %

0,89 TWD

Mr D.I.Y. Group (M) Bhd

29/08/2023

22/09/2023

4,20 %

0,01 MYR

Nabtesco Corp ADR

29/06/2023

22/09/2023

1,78 %

0,14 $

NetEase Inc Cedear

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,04 ARS

Perennial Income Generator Fund

08/09/2023

22/09/2023

5,65 %

0,02 AUD

Pictet - Global High Yield HR dm

21/09/2023

22/09/2023

4,86 %

0,19 €

Pictet - Global High Yield P dm GlobalD

21/09/2023

22/09/2023

6,00 %

0,30 $

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm

21/09/2023

22/09/2023

1,31 %

0,15 €

Pictet-Asian Local Currency Debt P dm

21/09/2023

22/09/2023

3,98 %

0,22 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm

21/09/2023

22/09/2023

3,91 %

0,19 €

Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM

21/09/2023

22/09/2023

4,87 %

0,22 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm

21/09/2023

22/09/2023

6,62 %

0,17 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/09/2023

22/09/2023

6,28 %

0,18 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm

21/09/2023

22/09/2023

5,36 %

0,29 €

Pictet-Emerging Markets P dm

21/09/2023

22/09/2023

0,43 %

0,16 $

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

21/09/2023

22/09/2023

2,69 %

0,18 €

Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD

21/09/2023

22/09/2023

4,15 %

0,28 AUD

Pictet-Global Emerging Debt HR dm

21/09/2023

22/09/2023

3,69 %

0,32 €

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/09/2023

22/09/2023

4,23 %

0,35 $

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/09/2023

22/09/2023

4,42 %

2,78 HKD

Pictet-Global Emerging Debt R dm

21/09/2023

22/09/2023

3,86 %

0,68 $

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm

21/09/2023

22/09/2023

3,98 %

0,23 €

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm

21/09/2023

22/09/2023

3,48 %

0,15 €

PPAP Automotive Ltd

08/09/2023

22/09/2023

0,96 %

0,50 INR

PPB Group Bhd

12/09/2023

22/09/2023

4,11 %

0,12 MYR

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor SA

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

2,00 PLN

PT Sumber Global Energy Tbk

05/09/2023

22/09/2023

1,61 %

7 IDR

PTT Oil and Retail Business PCL

06/09/2023

22/09/2023

4,72 %

0,25 ฿

PTT Oil and Retail Business PCL (Alien Market)

06/09/2023

22/09/2023

5,15 %

0,25 ฿

Purmo Group PLC Class C

14/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 €

Qeeka Home (Cayman) Inc

05/09/2023

22/09/2023

23,04 %

0,03 HKD

Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc - Class A

22/09/2023

0,37 %

0,20 CNY

QL Resources Bhd

08/09/2023

22/09/2023

1,28 %

0,02 MYR

Reliance Chemotex Industries Ltd

14/09/2023

22/09/2023

0,44 %

2,50 INR

Renaissance International IPO ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,34 %

0,03 $

Repco Home Finance Ltd

07/09/2023

22/09/2023

1,09 %

2,70 INR

Rio Tinto Finance [USA] PLC 4,75% 12/42

21/09/2023

22/09/2023

5,26 %

0,02 $

Rush Enterprises Inc Class B

06/09/2023

22/09/2023

0,73 %

0,17 $

Scicom MSC Bhd

11/09/2023

22/09/2023

5,04 %

0,02 MYR

SDI Ltd

07/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,02 AUD

Sentien Printing Factory Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

5,26 %

0,61 TWD

Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co Ltd Class A

22/09/2023

3,78 %

0,35 CNY

Shinkong Textile Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

2,74 %

1,50 TWD

Skipper Ltd

12/09/2023

22/09/2023

0,02 %

0,10 INR

Skyworld Development Bhd

11/09/2023

22/09/2023

1,90 %

0,03 MYR

Snack Empire Holdings Ltd

05/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,00 HKD

Spring Real Estate Investment Trust

05/09/2023

22/09/2023

9,49 %

0,10 HKD

State Street Global Allocation ETF

19/09/2023

22/09/2023

3,14 %

0,39 $

State Street Income Allocation ETF

19/09/2023

22/09/2023

4,05 %

0,34 $

State Street US Sector Rotation ETF

19/09/2023

22/09/2023

0,34 %

0,24 $

STF Tactical Growth ETF

20/09/2023

22/09/2023

1,48 %

0,12 $

T-win Systems Inc

25/08/2023

22/09/2023

1,96 %

5,91 TWD

Table Trac Inc

31/08/2023

22/09/2023

1,31 %

0,01 $

Tainet Communication System Corp

28/08/2023

22/09/2023

1,64 %

1,20 TWD

Taitien Electronics Co Ltd

25/08/2023

22/09/2023

0,32 %

3,50 TWD

Taiwan Thick-Film Ind Corp

30/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,10 TWD

Taizhou Water Group Co Ltd Class H

04/07/2023

22/09/2023

0,00 %

0,08 HKD

Thorn Group Ltd

05/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,19 AUD

TISCO Financial Group PCL

06/09/2023

22/09/2023

6,10 %

2,00 ฿

Unity Bancorp Inc

07/09/2023

22/09/2023

1,19 %

0,12 $

Upbest Group Ltd

04/09/2023

22/09/2023

2,24 %

0,02 HKD

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

19/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,84 $

Veritas (India) Ltd

15/09/2023

22/09/2023

0,03 %

0,05 INR

Vien Dong Investment Development Trading Corp

07/09/2023

22/09/2023

11,04 %

500 ₫

Virginia National Bankshares Corp

07/09/2023

22/09/2023

3,10 %

0,33 $

Wellnet Corp

29/06/2023

22/09/2023

5,46 %

17 JPY

Westpac Banking Corp Hybrid Security

13/09/2023

22/09/2023

5,00 %

1,36 AUD

Westpac Banking Corp Hybrid Security

13/09/2023

22/09/2023

0,00 %

1,33 AUD

Wha Yu Industrial Co Ltd

24/08/2023

22/09/2023

0,00 %

0,20 TWD

XMH Holdings Ltd

11/09/2023

22/09/2023

3,60 %

0,02 SGD

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,51 %

0,36 $

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

1,09 %

0,10 $

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,29 %

0,13 $

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,92 %

0,09 $

Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,26 %

0,14 $

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,36 %

0,15 $

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

15/09/2023

22/09/2023

1,41 %

0,12 $

Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,46 %

0,08 $

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,26 %

0,13 $

Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF

15/09/2023

22/09/2023

3,06 %

0,15 $

Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,31 %

0,08 $

Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,00 %

0,09 $

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,37 %

0,02 $

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

15/09/2023

22/09/2023

0,33 %

0,03 $

Zhejiang Grandwall Electric Science & Technology Co Ltd Class A

22/09/2023

4,78 %

0,50 CNY

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