| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Variación |
|---|---|---|---|
| No hay historial de dividendos disponible para Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I. | |||
Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I actualmente no paga dividendos.
- ISIN
- WKN
- -
- Símbolo / Bolsa
- / XNAS
- Cotización
- 9,69 €
- Frecuencia del dividendo
- sin dividendos
- Tipo de valor
- Fondo
- Divisa del dividendo
- -
- Fecha de lanzamiento
- Patrimonio del fondo
- 21,6 M €
- Gastos corrientes (TER)
- 1,18 %
- 5 países
Estados Unidos
90,83 %
Canadá
3,49 %
Reino Unido
1,48 %
Suiza
1,07 %
Irlanda
0,88 %
- 11 sectores
Servicios financieros
16,00 %Industriales
15,22 %Consumo cíclico
11,51 %Inmobiliario
10,19 %Tecnología
9,94 %Salud
9,12 %Suministros
7,45 %Energía
7,06 %Materiales básicos
6,33 %Consumo defensivo
4,39 %
- 81 participaciones
- TechnipFMC PLC2,33 %
- Popular Inc2,20 %
- OR Royalties Inc1,99 %
- Solventum Corp1,95 %
- Equitable Holdings Inc1,88 %
- Ralliant Corp1,83 %
- CareTrust REIT Inc1,77 %
- Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I actualmente no paga dividendos.
- Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I actualmente no paga dividendos. Por tanto, la rentabilidad por dividendo es del 0%.
- Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I actualmente no paga dividendos.
- Los sectores más grandes de Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I son Servicios financieros, Industriales, Consumo cíclico.
- Las industrias más grandes de Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I son Bancos Comerciales, Equipos, Instrumentos y Componentes Electrónicos, REITS Especializados.
- Actualmente no hay splits de acciones conocidos para Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I.
- Hasta la fecha, Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I no ha repartido dividendos.
- En Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Class I, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son los tres países con mayor representación.