UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

Rentabilidad por dividendo prevista: 0,00 %
Pago anual previsto Divisa del dividendo: 0,00 $
Crecimiento del dividendo (CAGR) Años CAGR: #,## %


Cantidad inicial	10.000,00 €
Revalorización	-
Crecimiento de precios (CAGR)	-
Dividendos	-
Ganancia total	-
Saldo final	-
Rentabilidad total	-
Rentabilidad total anualizada (CAGR)	-

Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Importe	Variación
2024		0,3406 $	-40,6 %
31/07/2024	31/07/2024	0,0478 $	1,49 %
28/06/2024	28/06/2024	0,0471 $	-3,88 %
31/05/2024	31/05/2024	0,049 $	2,94 %
30/04/2024	30/04/2024	0,0476 $	-3,84 %
28/03/2024	28/03/2024	0,0495 $	-0,2 %
29/02/2024	29/02/2024	0,0496 $	-0,8 %
31/01/2024	31/01/2024	0,05 $	-0,4 %
2023		0,5734 $	69,95 %
29/12/2023	29/12/2023	0,0502 $	3,93 %
30/11/2023	30/11/2023	0,0483 $	-5,85 %
31/10/2023	31/10/2023	0,0513 $	6,87 %
29/09/2023	29/09/2023	0,048 $	-5,7 %
31/08/2023	31/08/2023	0,0509 $	-2,12 %
31/07/2023	31/07/2023	0,052 $	8,79 %
30/06/2023	30/06/2023	0,0478 $	-1,44 %
31/05/2023	31/05/2023	0,0485 $	6,13 %
28/04/2023	28/04/2023	0,0457 $	-1,72 %
31/03/2023	31/03/2023	0,0465 $	15,67 %
28/02/2023	28/02/2023	0,0402 $	-8,64 %
31/01/2023	31/01/2023	0,044 $	1,15 %
2022		0,3374 $	40,82 %
30/12/2022	30/12/2022	0,0435 $	11,83 %
30/11/2022	30/11/2022	0,0389 $	2,91 %
31/10/2022	31/10/2022	0,0378 $	18,87 %
30/09/2022	30/09/2022	0,0318 $	3,58 %
31/08/2022	31/08/2022	0,0307 $	7,72 %
29/07/2022	29/07/2022	0,0285 $	19,75 %
30/06/2022	30/06/2022	0,0238 $	0,42 %
31/05/2022	31/05/2022	0,0237 $	11,27 %
29/04/2022	29/04/2022	0,0213 $	3,4 %
31/03/2022	31/03/2022	0,0206 $	14,44 %
28/02/2022	28/02/2022	0,018 $	-4,26 %
31/01/2022	31/01/2022	0,0188 $	-5,53 %
2021		0,2396 $	-16,86 %
31/12/2021	31/12/2021	0,0199 $	10,56 %
30/11/2021	30/11/2021	0,018 $	-3,74 %
29/10/2021	29/10/2021	0,0187 $	-7,88 %
30/09/2021	30/09/2021	0,0203 $	-7,73 %
31/08/2021	31/08/2021	0,022 $	13,4 %
30/07/2021	30/07/2021	0,0194 $	0,52 %
30/06/2021	30/06/2021	0,0193 $	-0,52 %
28/05/2021	28/05/2021	0,0194 $	-5,83 %
30/04/2021	30/04/2021	0,0206 $	-1,44 %
31/03/2021	31/03/2021	0,0209 $	10,58 %
26/02/2021	26/02/2021	0,0189 $	-14,86 %
29/01/2021	29/01/2021	0,0222 $	0 %
2020		0,2882 $	-16,61 %
31/12/2020	31/12/2020	0,0222 $	13,27 %
30/11/2020	30/11/2020	0,0196 $	-17,3 %
30/10/2020	30/10/2020	0,0237 $	24,08 %
30/09/2020	30/09/2020	0,0191 $	-15,86 %
31/08/2020	31/08/2020	0,0227 $	3,18 %
31/07/2020	31/07/2020	0,022 $	-12,7 %
30/06/2020	30/06/2020	0,0252 $	-1,18 %
29/05/2020	29/05/2020	0,0255 $	-3,04 %
30/04/2020	30/04/2020	0,0263 $	-5,4 %
31/03/2020	31/03/2020	0,0278 $	7,75 %
28/02/2020	28/02/2020	0,0258 $	-8,83 %
31/01/2020	31/01/2020	0,0283 $	0,35 %
2019		0,3456 $	13,5 %
31/12/2019	31/12/2019	0,0282 $	7,63 %
29/11/2019	29/11/2019	0,0262 $	-11,78 %
31/10/2019	31/10/2019	0,0297 $	4,95 %
30/09/2019	30/09/2019	0,0283 $	-1,74 %
30/08/2019	30/08/2019	0,0288 $	-1,71 %
31/07/2019	31/07/2019	0,0293 $	-0,68 %
28/06/2019	28/06/2019	0,0295 $	-1,34 %
31/05/2019	31/05/2019	0,0299 $	7,17 %
30/04/2019	30/04/2019	0,0279 $	-8,82 %
29/03/2019	29/03/2019	0,0306 $	13,33 %
28/02/2019	28/02/2019	0,027 $	-10,6 %
31/01/2019	31/01/2019	0,0302 $	4,86 %
2018		0,3045 $	10,05 %
31/12/2018	31/12/2018	0,0288 $	8,27 %
30/11/2018	30/11/2018	0,0266 $	-2,56 %
31/10/2018	31/10/2018	0,0273 $	11,89 %
28/09/2018	28/09/2018	0,0244 $	-1,21 %
31/08/2018	31/08/2018	0,0247 $	-1,2 %
31/07/2018	31/07/2018	0,025 $	2,46 %
29/06/2018	29/06/2018	0,0244 $	-3,94 %
31/05/2018	31/05/2018	0,0254 $	1,2 %
30/04/2018	30/04/2018	0,0251 $	-1,57 %
29/03/2018	29/03/2018	0,0255 $	11,84 %
28/02/2018	28/02/2018	0,0228 $	-6,94 %
31/01/2018	31/01/2018	0,0245 $	6,52 %
2017		0,2767 $	-13,99 %
29/12/2017	29/12/2017	0,023 $	10,05 %
30/11/2017	30/11/2017	0,0209 $	-9,52 %
31/10/2017	31/10/2017	0,0231 $	-3,75 %
29/09/2017	29/09/2017	0,024 $	12,15 %
31/08/2017	31/08/2017	0,0214 $	-16,08 %
31/07/2017	31/07/2017	0,0255 $	14,86 %
30/06/2017	30/06/2017	0,0222 $	-2,63 %
31/05/2017	31/05/2017	0,0228 $	-2,15 %
28/04/2017	28/04/2017	0,0233 $	-2,51 %
31/03/2017	31/03/2017	0,0239 $	10,14 %
28/02/2017	28/02/2017	0,0217 $	-12,85 %
31/01/2017	31/01/2017	0,0249 $	0 %
2016		0,3217 $	8,5 %
30/12/2016	30/12/2016	0,0249 $	-1,19 %
30/11/2016	30/11/2016	0,0252 $	-5,62 %
31/10/2016	31/10/2016	0,0267 $	3,49 %
30/09/2016	30/09/2016	0,0258 $	-8,51 %
31/08/2016	31/08/2016	0,0282 $	1,08 %
29/07/2016	29/07/2016	0,0279 $	1,82 %
30/06/2016	30/06/2016	0,0274 $	-0,36 %
31/05/2016	31/05/2016	0,0275 $	-1,79 %
29/04/2016	29/04/2016	0,028 $	5,66 %
31/03/2016	31/03/2016	0,0265 $	2,32 %
29/02/2016	29/02/2016	0,0259 $	-6,5 %
29/01/2016	29/01/2016	0,0277 $	-2,12 %
2015		0,2965 $	4,59 %
31/12/2015	31/12/2015	0,0283 $	19,92 %
30/11/2015	30/11/2015	0,0236 $	-8,53 %
31/10/2015	31/10/2015	0,0258 $	12,17 %
30/09/2015	30/09/2015	0,023 $	1,77 %
31/08/2015	31/08/2015	0,0226 $	-10,32 %
31/07/2015	31/07/2015	0,0252 $	-3,82 %
30/06/2015	30/06/2015	0,0262 $	4,8 %
29/05/2015	29/05/2015	0,025 $	2,88 %
30/04/2015	30/04/2015	0,0243 $	-2,02 %
31/03/2015	31/03/2015	0,0248 $	8,3 %
27/02/2015	27/02/2015	0,0229 $	-7,66 %
31/01/2015	31/01/2015	0,0248 $	-2,36 %
2014		0,2835 $	-7,14 %
31/12/2014	31/12/2014	0,0254 $	3,67 %
28/11/2014	28/11/2014	0,0245 $	-1,61 %
31/10/2014	31/10/2014	0,0249 $	9,69 %
30/09/2014	30/09/2014	0,0227 $	-3,81 %
29/08/2014	29/08/2014	0,0236 $	0,43 %
31/07/2014	31/07/2014	0,0235 $	2,62 %
30/06/2014	30/06/2014	0,0229 $	-0,87 %
30/05/2014	30/05/2014	0,0231 $	3,12 %
30/04/2014	30/04/2014	0,0224 $	-4,68 %
31/03/2014	31/03/2014	0,0235 $	0,86 %
28/02/2014	28/02/2014	0,0233 $	-1,69 %
31/01/2014	31/01/2014	0,0237 $	-6,32 %

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Fecha	proporción
No hay historial de splits disponible para UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class.

0UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class actualmente no paga dividendos.

ISIN
WKN: -
Símbolo / Bolsa: / XNAS
Cotización: 5,22 €
Frecuencia del dividendo: sin dividendos
Tipo de valor: Fondo
Divisa del dividendo: dólar estadounidense

1 país: Estados Unidos
100,00 %
4 sectores: Industriales
93,91 %
Consumo cíclico
3,48 %
Inmobiliario
2,56 %
Consumo defensivo
0,052 %
3 participaciones: DPC Holdings PLC3,34 %
Altisource Portfolio Solutions SA0,091 %
Skillsoft Corp - Class A0,0019 %

Recursos

: UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class actualmente no paga dividendos.
: UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class actualmente no paga dividendos. Por tanto, la rentabilidad por dividendo es del 0%.
: UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class actualmente no paga dividendos.
: En los últimos 10 años, UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class ha pagado dividendos en 9 de ellos.
: Los sectores más grandes de UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class son Industriales, Consumo cíclico, Inmobiliario.
: Actualmente no hay splits de acciones conocidos para UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class.
: Para recibir el último dividendo de UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class el 31 de julio de 2024 por un importe de 0,05 $, tenías que tener las acciones en tu cartera antes de la fecha ex-dividendo del 31 de julio de 2024.
: El último dividendo que conocemos de UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class se pagó el 31 de julio de 2024.
: El último dividendo se pagó el 31 de julio de 2024.
: En UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class, Estados Unidos es el país con mayor representación.

¿Rentabilidad por dividendo a lo largo del tiempo?Característica exclusiva para nuestros Aristócratas.

Preguntas frecuentes sobre UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class