| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Variación |
|---|---|---|---|
| 36,433 € | 36,52 % | ||
| 36,433 € | 36,52 % | ||
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 20,297 € | 3,4 % | ||
| 19,629 € | 18,02 % | ||
| 16,6315 € | 18,2 % | ||
| 14,0711 € | -6,24 % | ||
| 15,0076 € | -37,5 % | ||
| 24,0131 € | 56,2 % | ||
| 15,3733 € | -34,27 % | ||
| 23,3888 € | 27,82 % | ||
| 18,2977 € | 172,81 % | ||
MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc ofrece una rentabilidad por dividendo prevista de 2,00 %.
- ISIN
- WKN
- Bolsa
- XFRA
- Cotización
- 1.820,16 €
- Frecuencia del dividendo
- anual
- Tipo de valor
- Fondo
- Divisa del dividendo
- euro
- Fecha de lanzamiento
- Patrimonio del fondo
- 533,2 M €
- Gastos corrientes (TER)
- 0,62 %
- 35 países
Estados Unidos
54,33 %
China
7,66 %
Taiwán
6,52 %
Corea del Sur
5,74 %
Suiza
3,40 %
Japón
3,29 %
Reino Unido
3,19 %
España
1,79 %
Hong Kong
1,78 %
Francia
1,59 %
- 11 sectores
Tecnología
37,12 %Servicios financieros
16,47 %Salud
10,29 %Consumo cíclico
9,55 %Industriales
8,76 %Servicios de comunicación
7,75 %Consumo defensivo
3,16 %Materiales básicos
2,69 %Inmobiliario
2,33 %Suministros
1,59 %
- 418 participaciones
- Microsoft Corp2,55 %
- Amazon.com Inc2,35 %
- NVIDIA Corp2,34 %
- Broadcom Inc1,68 %
- Alphabet Inc Class A1,56 %
- Alphabet Inc Class C1,55 %
- Eli Lilly and Co1,52 %
- Micron Technology Inc1,40 %
- SK hynix Inc1,21 %
Valores similares
Los inversores que tienen MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc también suelen invertir en estos valores.
- En los últimos 12 meses, MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc pagó un dividendo de 36,43 €. Durante los próximos 12 meses, se espera que MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc pague un dividendo de 36,43 €. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 2,00 %.
- La rentabilidad por dividendo actual de MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc es del 2,00 %.
- MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc paga anualmente un dividendo. Este se paga en octubre.
- El próximo dividendo para MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc se espera en octubre.
- MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc ha pagado dividendos todos los años durante los últimos 10 años.
- Se esperan dividendos de 36,43 € para los próximos 12 meses. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de 2,00 %.
- Los sectores más grandes de MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc son Tecnología, Servicios financieros, Salud.
- Actualmente no hay splits de acciones conocidos para MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc.
- Para recibir el último dividendo de MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc el 19 de octubre de 2026 por un importe de 36,43 €, tenías que tener las acciones en tu cartera antes de la fecha ex-dividendo del 15 de octubre de 2026.
- El último dividendo se pagó el 19 de octubre de 2026.
- En 2025, MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc pagó dividendos por valor de 26,69 €.
- La divisa del dividendo de MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc es euro.
- En MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc, Estados Unidos, China y Taiwán son los tres países con mayor representación.