| LTC Properties Inc | | | 6,29 % | 0,25 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,18 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 4,51 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,52 % | 0,25 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,21 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,92 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 4,97 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,31 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 2,99 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,86 % | 0,05 $ |
| Magna International Inc | | | 4,36 % | 0,04 CA$ |
| KeyCorp | | | 4,50 % | 0,16 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,69 % | 0,39 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,26 % | 0,08 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,12 % | 0,10 $ |
| Equity Residential | | | 4,30 % | 0,11 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,95 % | 0,15 $ |
| Sempra | | | 3,18 % | 0,37 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,60 % | 0,18 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,45 % | 0,19 $ |
| The York Water Co | | | 2,76 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,12 % | 0,07 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,01 % | 0,09 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 12,56 % | 0,19 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,45 % | 0,04 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,67 % | 0,08 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,33 % | 0,09 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,10 % | 0,44 $ |
| Equity Lifestyle Properties Inc | | | 3,41 % | 0,07 $ |
| RLI Corp | | | 0,94 % | 0,02 $ |
| PG&E Corp | | | 0,65 % | 0,47 $ |
| SITE Centers Corp | | | 18,13 % | 0,40 $ |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 4,97 % | 0,03 HK$ |
| Hillenbrand Inc | | | 3,66 % | 0,10 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 4,53 % | 0,01 CA$ |
| Total Return Securities Fund Inc | | | 149,44 % | 0,04 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,96 % | 0,04 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,97 % | 0,07 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,46 % | 0,01 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,22 % | 0,04 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,50 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,09 % | 0,08 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 12,03 % | 0,16 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,05 % | 0,12 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,87 % | 0,03 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,17 % | 0,01 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,23 % | 0,06 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,75 % | 0,04 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,70 % | 0,02 CA$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 3,99 % | 0,00 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,09 % | 0,06 $ |
| Alerus Financial Corp | | | 3,75 % | 0,01 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 2,97 % | 1,70 $ |
| The North American Income Trust PLC | | | 3,57 % | 0,00 £ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,74 % | 0,09 $ |
| Herald Holdings Ltd | | | 10,71 % | 0,04 HK$ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Adbri Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,11 % | 0,05 $ |
| iShares MBS ETF | | | 4,09 % | 0,10 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,03 % | 0,10 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,63 % | 0,06 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 5,50 % | 0,05 $ |
| TOHO Co Ltd | | | 4,17 % | 14 ¥ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,27 % | 0,01 CA$ |
| Dataprep Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,71 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,02 CA$ |
| Putprop Ltd | | | 3,55 % | 0,06 ZAR |
| Southeast Asia Properties & Finance Ltd | | | 1,86 % | 0,04 HK$ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 4,73 % | 0,01 CA$ |
| Winfair Investment Co Ltd | | | 3,26 % | 0,10 HK$ |