| Puma SE | | | 2,75 % | 0,28 € |
| K+S AG | | | 1,30 % | 2,40 € |
| Kering SA | | | 1,96 % | 3,30 € |
| SCOR SE | | | 5,78 % | 0,80 € |
| Ceconomy AG | | | 0,00 % | 1,18 € |
| OHB SE | | | 0,50 % | 0,25 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,55 % | 0,01 $ |
| Cal-Maine Foods Inc | | | 9,18 % | 0,22 $ |
| Hexagon AB Class B | | | 1,36 % | 0,06 SEK |
| SBO AG | | | 6,58 % | 0,50 € |
| Singapore Exchange Ltd | | | 2,40 % | 0,04 SGD |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,08 % | 0,01 $ |
| Northwest Bancshares Inc | | | 6,62 % | 0,11 $ |
| Adtran Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,84 % | 0,12 $ |
| H.B. Fuller Co | | | 1,65 % | 0,07 $ |
| Calamos Strategic Total Return Fund | | | 6,53 % | 0,08 $ |
| Bouvet ASA | | | 4,59 % | 0,40 NOK |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | | | 10,40 % | 0,10 $ |
| Calamos Convertible & High Income Fund | | | 10,64 % | 0,09 $ |
| Sino Land Co Ltd | | | 5,74 % | 0,09 HK$ |
| Sino Land Co Ltd | | | 5,74 % | 0,18 HK$ |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | | | 5,81 % | 0,18 $ |
| AllianceBernstein Holding LP | | | 8,85 % | 0,07 $ |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR | | | 3,53 % | 0,23 $ |
| Citic Telecom International Holdings Ltd | | | 7,74 % | 0,06 HK$ |
| Calamos Global Total Return Fund | | | 8,01 % | 0,10 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,89 % | 0,04 $ |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | | | 7,86 % | 0,08 $ |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | | | 2,66 % | 0,13 AU$ |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | | | 0,00 % | 0,78 € |
| SOL SpA | | | 0,79 % | 0,08 € |
| Brompton Split Banc Corp - Class A | | | 9,01 % | 0,07 CA$ |
| BTB Real Estate Investment Trust | | | 7,77 % | 0,03 CA$ |
| Lindab International AB | | | 2,81 % | 2,75 SEK |
| Duni AB | | | 5,25 % | 1,80 SEK |
| Ascopiave SpA | | | 4,84 % | 0,06 € |
| Cathay General Bancorp | | | 2,93 % | 0,08 $ |
| Value Line Inc | | | 3,27 % | 0,30 $ |
| ITAB Shop Concept AB | | | 2,95 % | 0,13 SEK |
| Natural Resources Partners LP | | | 2,80 % | 0,54 $ |
| New Germany Fund Inc. | | | 0,58 % | 0,02 $ |
| Softronic AB Class B | | | 5,54 % | 0,30 SEK |
| Heba Fastighets AB Class B | | | 1,66 % | 0,23 SEK |
| MCH Group Ltd | | | 0,00 % | 0,39 CHF |
| Sierra Bancorp | | | 3,61 % | 0,10 $ |
| Belton Holding | | | 0,00 % | 0,11 EGP |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A | | | 3,37 % | 5,20 € |
| Industrias Bachoco SAB de CV B | | | 0,00 % | 0,21 MX$ |
| Valsoia SpA | | | 3,44 % | 0,13 € |
| Cairo Communication SpA | | | 4,82 % | 0,20 € |
| Citizens Community Bancorp Inc | | | 2,31 % | 0,05 $ |
| Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd | | | 5,12 % | 0,01 HK$ |
| El Sewedy Electric Co | | | 1,31 % | 0,06 EGP |
| Krung Thai Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 6,21 % | 0,44 ฿ |
| Asia Green Energy PCL | | | 18,35 % | 0,10 ฿ |
| Asphere Innovations PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 5,63 % | 0,32 ฿ |
| Beijing Bdstar Navigation Co Ltd Class A | | | 0,54 % | 0,03 CN¥ |
| Bison Finance Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 5,74 % | 0,13 CA$ |
| Compagnia Immobiliare Azionaria SpA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| GFPT PCL | | | 2,01 % | 0,25 ฿ |
| Hana Microelectronics PCL | | | 3,15 % | 1,20 ฿ |
| Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered | | | 3,39 % | 1,20 ฿ |
| Harbin Air Conditioning Co Ltd Class A | | | 0,34 % | 0,03 CN¥ |
| Henan Zhongfu Industrial Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Holly Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,39 $ |
| Jiangxi Black Cat Carbon Black Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| KME Group SpA Az. Ordinaria Post Frazionamento | | | 0,00 % | 0,03 € |
| KME Group SpA Az. Risparmio al Portatore Azione di Risparmio port. post Frazionamento | | | 0,00 % | 0,07 € |
| Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A | | | 2,05 % | 0,05 CN¥ |
| Navakij Insurance PCL | | | 7,46 % | 2,76 ฿ |
| Prism Johnson Ltd | | | 0,00 % | 0,50 ₹ |
| Sekichu Co Ltd | | | 3,97 % | 20 ¥ |
| SPCG PCL | | | 12,87 % | 0,08 ฿ |
| STP&I PCL | | | 0,00 % | 0,14 ฿ |
| Thitikorn PCL | | | 4,24 % | 0,34 ฿ |