| Microsoft Corp | | | 0,77 % | 0,13 $ |
| IBM Corp | | | 3,17 % | 0,55 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,24 % | 0,42 $ |
| Chevron Corp | | | 4,39 % | 0,68 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,55 % | 0,14 $ |
| Target Corp | | | 3,03 % | 0,17 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,49 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,75 % | 0,23 $ |
| RTX Corp | | | 2,05 % | 0,39 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,93 % | 0,33 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,19 % | 0,30 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,10 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,82 % | 0,41 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,14 % | 0,34 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,97 % | 0,27 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,29 % | 0,33 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,70 % | 0,08 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,86 % | 0,29 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,70 % | 0,24 $ |
| Exelon Corp | | | 3,84 % | 0,53 $ |
| Thai Beverage PLC | | | 4,46 % | 0,15 ฿ |
| Keppel Infrastructure Trust | | | 8,62 % | 0,02 SGD |
| Spok Holdings Inc | | | 8,31 % | 0,25 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,71 % | 0,25 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,74 % | 0,05 CA$ |
| United States Steel Corp | | | 0,51 % | 0,05 $ |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | | | 3,45 % | 0,03 SGD |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,74 % | 0,31 CA$ |
| Gold Fields Ltd ADR | | | 1,97 % | 0,10 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,13 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,85 % | 0,19 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,23 $ |
| PVH Corp | | | 0,15 % | 0,04 $ |
| Olin Corp | | | 1,96 % | 0,20 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,21 % | 0,24 $ |
| Herbalife Ltd | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Southside Bancshares Inc | | | 4,40 % | 0,10 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,78 % | 0,04 CA$ |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | | | 4,90 % | 0,00 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,95 % | 0,10 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,36 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,05 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,48 % | 0,04 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,38 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,08 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,73 % | 0,05 SGD |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | | | 6,53 % | 0,39 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,75 % | 0,50 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,60 % | 0,13 CA$ |
| HTC Corp DR | | | 0,00 % | 3,12 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,12 % | 0,04 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,86 % | 0,04 CA$ |
| RPC Inc | | | 2,76 % | 0,04 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,09 % | 0,17 $ |
| HiTechPros SA | | | 7,98 % | 0,25 € |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| SPDR Portfolio TIPS ETF | | | 3,68 % | 0,46 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,58 % | 0,04 CA$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,29 % | 0,01 $ |
| Microsoft Corp Cedear | | | 0,64 % | 0,03 $ |
| Park National Corp | | | 2,37 % | 0,94 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,66 % | 0,04 CA$ |
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | | | 1,77 % | 0,19 $ |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | | | 3,64 % | 0,10 $ |
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | | | 4,96 % | 0,12 $ |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | | | 3,77 % | 0,10 $ |
| Aspira Womens Health Inc | | | 0,00 % | 2,70 $ |
| Automated Systems Holdings Ltd | | | 4,55 % | 0,59 HK$ |
| Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | | | 3,89 % | 0,91 $ |
| Huatian Hotel Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Hung Hing Printing Group Ltd | | | 7,69 % | 0,10 HK$ |
| Kwoon Chung Bus Holdings Ltd | | | 1,23 % | 0,08 HK$ |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Lombard et Medot | | | 0,00 % | 0,10 € |
| One Media Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | | | 1,75 % | 0,07 $ |
| SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | | | 2,92 % | 0,07 $ |
| SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | | | 1,80 % | 0,04 $ |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | | | 3,75 % | 0,08 $ |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | | | 4,33 % | 0,10 $ |
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | | | 3,47 % | 0,05 $ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,23 % | 0,04 CA$ |
| Wee Hur Holdings Ltd | | | 1,40 % | 0,01 SGD |