Dividendenkalender 30. Januar 2015

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Am 30. Januar 2015 zahlen 419 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 419 Dividenden mit Zahltag am 30. Januar 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	20.01.2015	30.01.2015	5,64 %	0,17 $
Danaher Corp	23.12.2014	30.01.2015	0,86 %	0,10 $
Stryker Corp	29.12.2014	30.01.2015	1,08 %	0,35 $
Orchid Island Capital Inc	22.01.2015	30.01.2015	18,00 %	0,90 $
Dow Inc	29.12.2014	30.01.2015	4,52 %	0,42 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	0,23 %	0,25 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29.12.2014	30.01.2015	8,97 %	0,39 $
Rithm Capital Corp	26.12.2014	30.01.2015	9,66 %	0,38 $
China Water Affairs Group Ltd	12.12.2014	30.01.2015	8,51 %	0,03 HK$
TransAlta Renewables Inc	30.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	13.01.2015	30.01.2015	4,71 %	0,77 $
B&G Foods Inc	29.12.2014	30.01.2015	10,56 %	0,34 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	13.01.2015	30.01.2015	10,27 %	0,09 $
Diversified Royalty Corp	21.01.2015	30.01.2015	7,20 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	15.01.2015	30.01.2015	7,46 %	0,36 €
C3.ai Inc	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,88 $
National Health Investors Inc	29.12.2014	30.01.2015	5,17 %	0,77 $
Watsco Inc	16.01.2015	30.01.2015	4,44 %	0,70 $
Amadeus IT Group SA	30.01.2015	30.01.2015	2,83 %	0,26 €
EOG Resources Inc	14.01.2015	30.01.2015	2,94 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.01.2015	30.01.2015	20,99 %	0,18 $
TC Energy Corp	29.12.2014	30.01.2015	4,06 %	0,48 CA$
Foot Locker Inc	14.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,22 $
MFA Financial Inc	23.12.2014	30.01.2015	15,75 %	0,20 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	1,64 %	0,07 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	1,60 %	0,03 $
Humana Inc	29.12.2014	30.01.2015	0,92 %	0,28 $
BlackRock Science and Technology Trust	13.01.2015	30.01.2015	10,65 %	0,10 $
abrdn Global Premier Property	21.01.2015	30.01.2015	12,12 %	0,15 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	13.01.2015	30.01.2015	6,13 %	0,12 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.01.2015	30.01.2015	23,13 %	0,37 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	19.12.2014	30.01.2015	0,97 %	1,13 $
DuPont de Nemours Inc	29.12.2014	30.01.2015	1,65 %	1,26 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	22.01.2015	30.01.2015	4,61 %	0,04 £
TwentyFour Select Monthly Income Ord	15.01.2015	30.01.2015	7,82 %	0,01 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	15,34 %	0,05 $
EMCOR Group Inc	21.01.2015	30.01.2015	0,19 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.01.2015	30.01.2015	8,11 %	0,05 $
Leidos Holdings Inc	13.01.2015	30.01.2015	1,25 %	0,32 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	15.01.2015	30.01.2015	7,20 %	0,42 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.01.2015	30.01.2015	7,13 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	6,35 %	0,10 $
Experian PLC	02.01.2015	30.01.2015	1,82 %	0,08 £
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.01.2015	30.01.2015	11,59 %	0,06 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	2,44 %	0,03 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	21.01.2015	30.01.2015	13,64 %	0,04 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	29.12.2014	30.01.2015	9,41 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.01.2015	30.01.2015	21,99 %	0,33 $
TwentyFour Income Ord	15.01.2015	30.01.2015	10,01 %	0,02 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	20.01.2015	30.01.2015	11,07 %	0,11 $
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	27.01.2015	30.01.2015	9,05 %	0,24 MX$
Invesco Senior Income Trust	12.01.2015	30.01.2015	11,74 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.01.2015	30.01.2015	7,04 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.01.2015	30.01.2015	12,78 %	0,18 $
WD-40 Co	31.12.2014	30.01.2015	1,93 %	0,38 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.01.2015	30.01.2015	7,98 %	0,05 $
RPM International Inc	08.01.2015	30.01.2015	2,03 %	0,26 $
Trinity Industries Inc	13.01.2015	30.01.2015	4,30 %	0,10 $
Soitec SA Share From reverse split	22.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,02 £
Magnit PJSC DR	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,47 $
Teekay Tankers Ltd Class A	15.01.2015	30.01.2015	0,87 %	0,24 $
Morningstar Inc	07.01.2015	30.01.2015	1,04 %	0,19 $
Teekay Corp Ltd	15.01.2015	30.01.2015	7,91 %	0,32 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	24.12.2014	30.01.2015	0,97 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.01.2015	30.01.2015	8,33 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.01.2015	30.01.2015	10,90 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	24.12.2014	30.01.2015	7,40 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.01.2015	30.01.2015	6,90 %	0,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	1,12 %	0,06 $
Capital Power Corp	29.12.2014	30.01.2015	4,32 %	0,34 CA$
abrdn Global Income Fund Inc.	21.01.2015	30.01.2015	32,89 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.01.2015	30.01.2015	4,86 %	0,09 $
KKR Income Opportunities Fund	26.12.2014	30.01.2015	13,14 %	0,05 $
NewRiver REIT PLC	02.01.2015	30.01.2015	8,28 %	0,04 £
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	20.01.2015	30.01.2015	10,80 %	0,12 $
DoubleLine Income Solutions Fund	14.01.2015	30.01.2015	12,21 %	0,15 $
Caledonia Mining Corp PLC	15.01.2015	30.01.2015	3,11 %	0,08 CA$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.01.2015	30.01.2015	11,35 %	0,03 $
Globe Life Inc	31.12.2014	30.01.2015	0,76 %	0,13 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	29.12.2014	30.01.2015	161,16 %	0,02 £
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.01.2015	30.01.2015	6,61 %	0,08 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.01.2015	30.01.2015	5,77 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	13.01.2015	30.01.2015	18,01 %	0,09 $
China Gas Holdings Ltd	15.01.2015	30.01.2015	8,90 %	0,02 HK$
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	2,61 %	0,03 €
Chatham Lodging Trust	29.12.2014	30.01.2015	3,26 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,93 %	0,11 $
Eolus AB Class B	26.01.2015	30.01.2015	3,47 %	1,50 SEK
OGE Energy Corp	07.01.2015	30.01.2015	3,63 %	0,25 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.01.2015	30.01.2015	12,82 %	0,06 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.01.2015	30.01.2015	8,00 %	0,10 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.12.2014	30.01.2015	33,67 %	0,10 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	24.12.2014	30.01.2015	9,26 %	0,12 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.01.2015	30.01.2015	8,70 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,90 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	24.12.2014	30.01.2015	9,19 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.01.2015	30.01.2015	6,88 %	0,14 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,09 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.01.2015	30.01.2015	8,03 %	0,14 $
John Hancock Premium Dividend Fund	24.12.2014	30.01.2015	8,31 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,32 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.01.2015	30.01.2015	6,87 %	0,17 $
SIR Royalty Income Fund	15.01.2015	30.01.2015	7,96 %	0,10 CA$
Total Energy Services Inc	29.12.2014	30.01.2015	1,61 %	0,06 CA$
Henderson High Income Trust	29.12.2014	30.01.2015	5,41 %	0,02 £
McGrath RentCorp	14.01.2015	30.01.2015	1,65 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	29.01.2015	30.01.2015	6,29 %	0,04 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.01.2015	30.01.2015	10,88 %	0,12 $
Ambev SA	08.01.2015	30.01.2015	5,72 %	0,10 R$
Brady Corp Class A	07.01.2015	30.01.2015	1,06 %	0,20 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,99 %	0,09 $
Oxford Industries Inc	14.01.2015	30.01.2015	7,85 %	0,21 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.01.2015	30.01.2015	6,68 %	0,04 €
Speedy Hire PLC	08.01.2015	30.01.2015	10,40 %	0,00 £
Lowland Investment Company PLC	08.01.2015	30.01.2015	3,70 %	0,01 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	15.01.2015	30.01.2015	3,63 %	0,05 £
European Assets Trust PLC	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,02 £
TD Synnex Corp	14.01.2015	30.01.2015	0,80 %	0,13 $
Western Asset High Income Fund II	21.01.2015	30.01.2015	14,89 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.12.2014	30.01.2015	4,43 %	0,10 CA$
Rithm Property Trust Inc	14.01.2015	30.01.2015	10,85 %	0,16 $
Clough Global Opportunities Fund	14.01.2015	30.01.2015	11,16 %	0,10 $
Invesco Preferred ETF	15.01.2015	30.01.2015	6,20 %	0,07 $
Enel Generacion Chile SA	26.01.2015	30.01.2015	7,03 %	3 CLP
Olympia Financial Group Inc	15.01.2015	30.01.2015	5,59 %	0,65 CA$
Blackstone Long-Short Credit Income	21.01.2015	30.01.2015	8,95 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,15 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,39 %	0,09 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.01.2015	30.01.2015	7,79 %	0,11 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	26.01.2015	30.01.2015	3,35 %	0,11 $
Bel Fuse Inc Class B	13.01.2015	30.01.2015	0,09 %	0,07 $
Clough Global Dividend and Income Fund	14.01.2015	30.01.2015	10,68 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	14.01.2015	30.01.2015	10,84 %	0,12 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.01.2015	30.01.2015	2,03 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.01.2015	30.01.2015	2,12 %	0,08 $
Science Applications International Corp	13.01.2015	30.01.2015	1,18 %	0,28 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,13 %	0,10 $
ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C	30.12.2014	30.01.2015	10,05 %	0,54 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21.01.2015	30.01.2015	12,37 %	0,13 $
Cineplex Inc	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,13 CA$
IGM Financial Inc	29.12.2014	30.01.2015	2,81 %	0,56 CA$
Western Asset Global High Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	14,31 %	0,10 $
Bel Fuse Inc Class A	13.01.2015	30.01.2015	0,10 %	0,06 $
Invesco High Income Trust II	12.01.2015	30.01.2015	10,67 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.01.2015	30.01.2015	4,65 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	2,88 %	0,09 CA$
Methode Electronics Inc	14.01.2015	30.01.2015	1,16 %	0,09 $
Saul Centers Inc	14.01.2015	30.01.2015	6,78 %	0,40 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.01.2015	30.01.2015	12,02 %	0,04 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.01.2015	30.01.2015	6,02 %	0,31 CA$
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	9,21 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,11 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	24.12.2014	30.01.2015	9,29 %	0,14 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.01.2015	30.01.2015	11,88 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,54 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,74 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21.01.2015	30.01.2015	13,65 %	0,16 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	26.01.2015	30.01.2015	0,84 %	0,02 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,12 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.01.2015	30.01.2015	8,83 %	0,09 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.01.2015	30.01.2015	10,66 %	0,14 $
Schroder Income Growth Fund PLC	29.12.2014	30.01.2015	3,98 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13.01.2015	30.01.2015	10,77 %	0,03 $
Alamo Group Inc	14.01.2015	30.01.2015	0,90 %	0,08 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,12 $
BGSF Inc	29.12.2014	30.01.2015	5,30 %	0,15 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,07 %	0,09 $
Greystone Housing Impact Investors LP	29.12.2014	30.01.2015	9,29 %	0,13 $
MFS Intermediate High Income Fund	13.01.2015	30.01.2015	10,48 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	21.01.2015	30.01.2015	2,35 %	0,15 $
Quaker Houghton	14.01.2015	30.01.2015	1,26 %	0,30 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	22.01.2015	30.01.2015	2,92 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,30 CA$
Golf Entertainment Group Inc	30.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,12 $
MFS Charter Income	13.01.2015	30.01.2015	8,73 %	0,05 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	15.01.2015	30.01.2015	6,28 %	0,16 $
Patria Private Equity Trust PLC	08.01.2015	30.01.2015	3,14 %	0,05 £
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.01.2015	30.01.2015	7,67 %	0,30 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,08 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14.01.2015	30.01.2015	7,63 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14.01.2015	30.01.2015	7,75 %	0,17 $
Monks Investment Trust PLC	08.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.01.2015	30.01.2015	8,41 %	0,03 $
Sunstone Hotel Investors Inc	29.12.2014	30.01.2015	3,33 %	0,36 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	29.12.2014	30.01.2015	8,95 %	0,03 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,88 $
City Holding Co	13.01.2015	30.01.2015	2,55 %	0,40 $
Deswell Industries Inc	20.01.2015	30.01.2015	12,70 %	0,05 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	14.01.2015	30.01.2015	9,28 %	0,17 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,55 $
Mesa Royalty Trust	30.10.2014	30.01.2015	7,85 %	0,23 $
Mesa Royalty Trust	26.11.2014	30.01.2015	7,85 %	0,20 $
Mesa Royalty Trust	29.12.2014	30.01.2015	7,85 %	0,17 $
Middlefield Canadian Income Trust	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
The Keg Royalties Income Fund	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,08 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	13.01.2015	30.01.2015	9,72 %	0,04 $
Atlas Corp	20.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,35 $
Camden National Corp	14.01.2015	30.01.2015	2,84 %	0,20 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,24 %	0,09 $
First Bancorp Inc	29.12.2014	30.01.2015	4,31 %	0,21 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,40 %	0,09 $
Localiza Rent A Car SA	02.01.2015	30.01.2015	6,35 %	0,02 R$
Onex Corp Shs	07.01.2015	30.01.2015	0,35 %	0,05 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	29.01.2015	30.01.2015	6,04 %	0,04 $
The Global Smaller Companies Trust PLC	02.01.2015	30.01.2015	1,62 %	0,00 £
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21.01.2015	30.01.2015	14,26 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21.01.2015	30.01.2015	10,86 %	0,11 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	15.01.2015	30.01.2015	8,15 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.01.2015	30.01.2015	7,65 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	4,14 %	0,04 CA$
RTX AS	27.01.2015	30.01.2015	0,00 %	1,00 DKK
Watsco Inc Class B	16.01.2015	30.01.2015	4,41 %	0,70 $
Western Asset Premier Bond Fund	21.01.2015	30.01.2015	8,00 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	13.01.2015	30.01.2015	8,50 %	0,04 $
CTS Corp	23.12.2014	30.01.2015	0,25 %	0,04 $
Dime Commercial Bancshares Inc	15.01.2015	30.01.2015	2,43 %	0,23 $
First Busey Corp	21.01.2015	30.01.2015	3,41 %	0,05 $
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,07 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	6,91 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	12.01.2015	30.01.2015	7,67 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.01.2015	30.01.2015	2,23 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.01.2015	30.01.2015	7,43 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	2,92 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	4,25 %	0,07 CA$
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-	21.01.2015	30.01.2015	7,51 %	0,50 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,39 %	0,04 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,59 %	0,02 $
Baillie Gifford European Growth Trust PLC	08.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,15 £
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC	08.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,03 £
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	27.01.2015	30.01.2015	9,86 %	0,49 $
Enel Americas SA	26.01.2015	30.01.2015	2,86 %	1 CLP
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.01.2015	30.01.2015	6,70 %	0,15 $
Invesco Bond Fund	12.01.2015	30.01.2015	5,42 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.01.2015	30.01.2015	5,72 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.01.2015	30.01.2015	7,60 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.01.2015	30.01.2015	7,37 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,53 %	0,08 CA$
Lippo Ltd	08.01.2015	30.01.2015	81,57 %	0,03 HK$
MFS High Income Municipal Trust	13.01.2015	30.01.2015	10,75 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,06 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	21.01.2015	30.01.2015	7,65 %	0,50 $
Shires Income	02.01.2015	30.01.2015	5,44 %	0,03 £
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21.01.2015	30.01.2015	3,73 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	29.12.2014	30.01.2015	7,83 %	0,03 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.01.2015	30.01.2015	7,83 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,53 %	0,07 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.01.2015	30.01.2015	2,75 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	05.01.2015	30.01.2015	5,08 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.01.2015	30.01.2015	5,05 %	0,03 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
Artemis Alpha Trust PLC	01.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	26.12.2014	30.01.2015	5,46 %	0,11 $
BNY Mellon Municipal Income	12.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.01.2015	30.01.2015	6,24 %	0,04 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.01.2015	30.01.2015	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	21.01.2015	30.01.2015	5,13 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.01.2015	30.01.2015	4,69 %	0,09 $
First Trust Senior Loan Fund	21.01.2015	30.01.2015	6,00 %	0,15 $
Franklin Global Trust	15.01.2015	30.01.2015	0,53 %	0,01 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	30.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,50 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	30.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	26.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.01.2015	30.01.2015	1,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.01.2015	30.01.2015	7,28 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.01.2015	30.01.2015	7,45 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	23.01.2015	30.01.2015	2,02 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	23.01.2015	30.01.2015	1,63 %	0,03 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	28.11.2014	30.01.2015	2,71 %	0,07 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,85 %	0,06 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	4,19 %	0,02 CA$
Kanamoto Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	2,03 %	10 ¥
MFS High Yield Municipal Trust	13.01.2015	30.01.2015	6,26 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13.01.2015	30.01.2015	5,31 %	0,04 $
Oak Valley Bancorp	15.01.2015	30.01.2015	2,22 %	0,10 $
Parke Bancorp Inc	14.01.2015	30.01.2015	2,27 %	0,05 $
Shoei Foods Corp	29.10.2014	30.01.2015	2,05 %	9 ¥
Troy Income & Growth Trust	08.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
Aberdeen Municipal Income	13.01.2015	30.01.2015	5,36 %	0,03 $
Adentra Inc	16.01.2015	30.01.2015	2,42 %	0,05 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,00 $
Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-	27.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,50 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	29.12.2014	30.01.2015	5,52 %	18,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.01.2015	30.01.2015	5,91 %	0,04 $
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,08 €
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.01.2015	30.01.2015	6,27 %	0,06 $
ERSTE Bond Combirent EUR R01 A	29.01.2015	30.01.2015	2,08 %	0,38 €
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.01.2015	30.01.2015	8,26 %	0,02 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.01.2015	30.01.2015	5,61 %	0,14 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.01.2015	30.01.2015	6,06 %	0,04 $
InnSuites Hospitality Trust	14.01.2015	30.01.2015	1,26 %	0,01 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.01.2015	30.01.2015	7,42 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.01.2015	30.01.2015	7,28 %	0,08 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.01.2015	30.01.2015	5,48 %	0,10 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	2,40 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	23.01.2015	30.01.2015	4,96 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	4,34 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	4,16 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,05 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	4,10 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	23.01.2015	30.01.2015	3,14 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	27.01.2015	30.01.2015	2,35 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	4,93 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	1,88 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,03 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	23.01.2015	30.01.2015	4,97 %	0,07 CA$
Kumiai Chemical Industry Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	3,14 %	7 ¥
Miller/Howard High Income Equity	20.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,12 $
Morgan Stanley China A Share Fund	24.12.2014	30.01.2015	1,34 %	0,26 $
New America High Income Fund	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,12 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.01.2015	30.01.2015	5,39 %	0,10 $
Ohara Inc	29.10.2014	30.01.2015	1,56 %	10 ¥
Orvis Corp	29.10.2014	30.01.2015	3,47 %	10 ¥
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2015	30.01.2015	1,49 %	0,03 $
Region Group	29.12.2014	30.01.2015	6,06 %	0,06 AU$
Skyworth Group Ltd	08.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,10 HK$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	19.12.2014	30.01.2015	0,98 %	1,07 $
Supreme Industries Ltd	28.01.2015	30.01.2015	1,09 %	2,00 ₹
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 $
Tier One Capital LP	16.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,13 CA$
Tomoe Engineering Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	3,62 %	8 ¥
Tsuchiya Holdings Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	3,98 %	5 ¥
Urbana Corp	16.01.2015	30.01.2015	1,52 %	0,05 CA$
Urbana Corp Registered Shs -A- Non Vtg	16.01.2015	30.01.2015	1,67 %	0,05 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21.01.2015	30.01.2015	5,29 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,66 %	0,02 $
abrdn New Dawn Investment Trust PLC	08.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 £
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	26.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,08 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	26.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,05 $
Allianz Malaysia Bhd	13.01.2015	30.01.2015	1,60 %	0,05 MYR
Allianz Malaysia Bhd Conv Irred Pref Registered Shs 2010-Without Fixed Maturity	13.01.2015	30.01.2015	1,90 %	0,06 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,00 $
Berg Earth Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	0,33 %	10 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.01.2015	30.01.2015	6,74 %	0,07 $
Carter Bankshares Inc	14.01.2015	30.01.2015	1,23 %	0,10 $
CB Industrial Product Holding Bhd	13.01.2015	30.01.2015	3,90 %	0,03 MYR
Chin Teck Plantations Bhd	14.01.2015	30.01.2015	3,02 %	0,08 MYR
China Motor Bus Co Ltd	28.11.2014	30.01.2015	5,55 %	1,90 HK$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	30.01.2015	30.01.2015	5,74 %	0,06 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,06 $
Eng Kah Corp Bhd	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,01 MYR
ERI HOLDINGS Co Ltd	26.11.2014	30.01.2015	2,75 %	6 ¥
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.01.2015	30.01.2015	5,06 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.01.2015	30.01.2015	4,11 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.01.2015	30.01.2015	3,81 %	0,12 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.01.2015	30.01.2015	6,75 %	0,24 $
Flanigan'S Enterprises Inc	14.01.2015	30.01.2015	1,21 %	0,15 $
FP Newspapers Inc	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,08 CA$
Fuji Corp	29.10.2014	30.01.2015	0,00 %	10 ¥
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	18.12.2014	30.01.2015	0,31 %	1,90 R$
H.I.S. Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	0,88 %	18 ¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,07 $
IKK Holdings Inc	29.10.2014	30.01.2015	3,10 %	10 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	3,91 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.01.2015	30.01.2015	5,95 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.01.2015	30.01.2015	4,17 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	4,36 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	3,45 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	3,93 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	3,90 %	0,07 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.01.2015	30.01.2015	4,54 %	0,12 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	3,50 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	2,71 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	3,65 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	4,83 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	3,27 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	2,69 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	23.01.2015	30.01.2015	3,54 %	0,05 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	30.01.2015	30.01.2015	5,07 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.01.2015	30.01.2015	4,37 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	23.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	23.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	23.01.2015	30.01.2015	6,62 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.01.2015	30.01.2015	6,04 %	0,11 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	23.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.01.2015	30.01.2015	4,63 %	0,05 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	23.01.2015	30.01.2015	1,77 %	0,05 CA$
Krane Shares China Credit Index ETF	29.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,06 $
Kura Sushi Inc	29.10.2014	30.01.2015	0,59 %	6 ¥
Kusuri No Aoki Holdings	18.11.2014	30.01.2015	2,41 %	2 ¥
Lai Fung Holdings Ltd	16.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,16 HK$
Lai Sun Development Co Ltd	16.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,10 HK$
Lai Sun Garment (International) Ltd	16.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,04 HK$
Malton Bhd	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,03 MYR
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	07.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,49 $
Nam Tai Property Inc	29.12.2014	30.01.2015	0,00 %	0,02 $
Nihon House Holdings Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	3,73 %	13 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,09 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2015	30.01.2015	1,74 %	0,02 £
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	14.01.2015	30.01.2015	0,00 %	1 IDR
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,04 CA$
Saigon Machinery Spare Parts JSC	25.07.2012	30.01.2015	6,64 %	1.505 ₫
Senshu Electric Co Ltd	29.10.2014	30.01.2015	2,34 %	9 ¥
Shanghai Beite Technology Group Co Ltd Class A	30.01.2015	30.01.2015	0,29 %	0,09 CN¥
System D Inc	29.10.2014	30.01.2015	2,11 %	2 ¥
TORQ Inc	29.10.2014	30.01.2015	2,78 %	3 ¥
Toshin Group Co Ltd	18.11.2014	30.01.2015	0,00 %	33.978.045 ¥
VGI PCL	16.01.2015	30.01.2015	0,00 %	0,07 ฿
Weathernews Inc	26.11.2014	30.01.2015	0,00 %	15 ¥
Wellco Holdings Corp	29.10.2014	30.01.2015	3,03 %	2 ¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.01.2015	30.01.2015	5,34 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	26.01.2015	30.01.2015	5,54 %	0,28 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	26.01.2015	30.01.2015	6,01 %	0,16 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	26.01.2015	30.01.2015	6,09 %	0,07 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	26.01.2015	30.01.2015	3,77 %	0,06 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,35 %	0,07 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	26.01.2015	30.01.2015	1,74 %	0,01 $