Calendario de dividendos de 30 de diciembre de 2004

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Todos los 160 dividendos con fecha de pago el 30 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lockheed Martin Corp	29/11/2004	30/12/2004	2,44 %	0,25 $
Prospect Capital Corp	08/12/2004	30/12/2004	29,28 %	0,20 $
Gladstone Capital Corp	15/12/2004	30/12/2004	9,27 %	0,24 $
Welltower Inc	21/12/2004	30/12/2004	1,42 %	0,01 $
MidCap Financial Investment Corp	21/12/2004	30/12/2004	12,17 %	0,54 $
Eversource Energy	29/11/2004	30/12/2004	4,53 %	0,16 $
The Marzetti Co	08/12/2004	30/12/2004	3,78 %	0,25 $
EastGroup Properties Inc	15/12/2004	30/12/2004	3,66 %	0,48 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17/12/2004	30/12/2004	7,19 %	0,10 CAD
APA Group	30/11/2004	30/12/2004	5,16 %	0,05 AUD
Vector Group Ltd	15/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,40 $
abrdn Healthcare Investors	18/11/2004	30/12/2004	12,17 %	0,36 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/12/2004	30/12/2004	11,06 %	0,10 $
iShares MSCI Brazil ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,35 %	0,46 $
abrdn Life Sciences Investors	18/11/2004	30/12/2004	17,84 %	0,32 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	13,06 %	0,07 $
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17/12/2004	30/12/2004	5,09 %	4 IDR
iShares Russell 2000 ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,99 %	0,41 $
Pilgrims Pride Corp	08/12/2004	30/12/2004	29,78 %	0,02 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,84 %	2,41 $
South Jersey Industries Inc	08/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,11 $
Telephone and Data Systems Inc	14/12/2004	30/12/2004	0,52 %	0,17 $
Gray Media Inc	10/12/2004	30/12/2004	5,40 %	0,03 $
iShares Select Dividend ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,27 %	0,49 $
SIR Royalty Income Fund	20/12/2004	30/12/2004	9,15 %	0,16 CAD
Loblaw Companies Ltd	13/12/2004	30/12/2004	0,93 %	0,19 CAD
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Registered Shs Series -B-	27/12/2004	30/12/2004	8,16 %	0 IDR
Banco do Brasil SA BB Brasil	23/12/2004	30/12/2004	4,57 %	0,06 BRL
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	13,16 %	0,10 $
iShares Latin America 40 ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,98 %	0,19 $
iShares MSCI South Korea ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,34 %	0,10 $
iShares MSCI Japan ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,91 %	0,04 $
Elme Communities	14/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,39 $
iShares MSCI Singapore ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,94 %	0,28 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21/12/2004	30/12/2004	8,08 %	0,11 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21/12/2004	30/12/2004	8,13 %	0,11 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20/12/2004	30/12/2004	7,97 %	0,54 $
iShares Global Energy ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,66 %	1,27 $
iShares MSCI Taiwan ETF	23/12/2004	30/12/2004	4,69 %	0,16 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	23/12/2004	30/12/2004	4,50 %	0,27 $
Ag Growth International Inc	26/11/2004	30/12/2004	0,00 %	0,11 CAD
Horace Mann Educators Corp	16/12/2004	30/12/2004	2,80 %	0,11 $
iShares MSCI EAFE ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,24 %	0,80 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,63 %	0,20 $
Flushing Financial Corp	08/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,09 $
iShares MSCI Mexico ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,18 %	0,28 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,38 %	0,26 $
Melcor Developments Ltd	13/12/2004	30/12/2004	3,15 %	0,06 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,65 %	0,08 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/12/2004	30/12/2004	9,01 %	0,15 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,19 %	0,09 $
GAIL (India) Ltd	27/12/2004	30/12/2004	2,93 %	0,50 INR
iShares MSCI Australia ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,92 %	0,58 $
iShares MSCI Eurozone ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,76 %	0,65 $
iShares MSCI South Africa ETF	23/12/2004	30/12/2004	7,82 %	0,60 $
iShares U.S. Technology ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,11 %	0,70 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	9,92 %	0,14 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	15/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,14 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13/12/2004	30/12/2004	11,91 %	0,04 $
iShares Global Healthcare ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,26 %	0,36 $
iShares Global Tech ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,86 %	0,10 $
iShares MSCI Canada ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,25 %	0,20 $
iShares MSCI Germany ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,94 %	0,19 $
iShares MSCI Netherlands ETF	23/12/2004	30/12/2004	4,40 %	0,26 $
iShares U.S. Real Estate ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,34 %	0,65 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/12/2004	30/12/2004	8,14 %	0,08 $
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR	15/12/2004	30/12/2004	29,31 %	0,04 $
iShares MSCI Austria ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,07 %	0,09 $
iShares MSCI Spain ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,78 %	0,61 $
iShares Russell 2000 Value ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,53 %	0,33 $
iShares Russell 3000 ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,89 %	0,44 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	7,79 %	0,07 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,34 %	0,13 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,33 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,10 $
Bukit Sembawang Estates Ltd	14/12/2004	30/12/2004	5,10 %	0,07 SGD
Espey Manufacturing & Electronics Corp	01/12/2004	30/12/2004	3,79 %	0,08 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,51 %	0,05 $
iShares Europe ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,78 %	0,67 $
iShares MSCI Italy ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,24 %	1,29 $
iShares MSCI Malaysia ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,82 %	0,63 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,38 %	1,00 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,12 %	0,69 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	23/12/2004	30/12/2004	1,72 %	0,17 $
iShares U.S. Transportation ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,90 %	0,06 $
iShares US Consumer Staples ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,35 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	8,45 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,22 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2004	30/12/2004	4,89 %	0,16 $
Public Bank Bhd	17/12/2004	30/12/2004	4,63 %	0,07 MYR
UOL Group Ltd	15/12/2004	30/12/2004	3,21 %	0,40 SGD
First Capital Inc	14/12/2004	30/12/2004	1,96 %	0,11 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,62 %	0,06 $
iShares MSCI France ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,00 %	0,30 $
iShares MSCI Sweden ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,41 %	0,15 $
iShares Russell 1000 Value ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,34 %	0,42 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,48 %	0,05 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,41 %	0,02 $
iShares U.S. Financial Services ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,06 %	0,21 $
KLCC Property & Holdings Bhd	09/12/2004	30/12/2004	6,00 %	0,05 MYR
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	20/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,76 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	7,16 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	7,18 %	0,08 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/12/2004	30/12/2004	4,72 %	0,10 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	4,54 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	7,73 %	0,08 $
CHTC Helon Co Ltd	30/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,01 CNY
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21/12/2004	30/12/2004	6,78 %	0,08 $
iShares Dow Jones U.S. ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,89 %	0,10 $
iShares Global 100 ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,84 %	0,51 $
iShares Global Financials ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,13 %	0,90 $
iShares MSCI Belgium ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,81 %	0,29 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,29 %	0,53 $
iShares U.S. Energy ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,98 %	0,06 $
iShares U.S. Healthcare ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,02 %	0,02 $
iShares U.S. Utilities ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,29 %	0,27 $
Macatawa Bank Corp	07/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,08 $
Morguard Corp	08/12/2004	30/12/2004	0,72 %	0,14 CAD
Nuveen California Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	4,34 %	0,12 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,10 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,12 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/12/2004	30/12/2004	3,91 %	0,04 $
TWC Enterprises Ltd	08/12/2004	30/12/2004	1,62 %	0,06 CAD
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,25 $
Ancom Nylex Bhd	01/12/2004	30/12/2004	0,60 %	0,01 MYR
Bossini International Holdings Ltd	17/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,02 HKD
Dresdner Funding Trust I 8,151% 99/31	29/12/2004	30/12/2004	7,81 %	0,04 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	15/12/2004	30/12/2004	2,11 %	0,06 MYR
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,08 $
First Trust Dividend Strength ETF	20/12/2004	30/12/2004	1,57 %	0,02 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	20/12/2004	30/12/2004	2,17 %	0,09 $
FP Newspapers Inc	26/11/2004	30/12/2004	0,00 %	0,11 CAD
Gray Media Inc Class A	10/12/2004	30/12/2004	5,17 %	0,03 $
GT Gold Holdings Ltd	01/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,01 HKD
Hong Leong Industries Bhd	13/12/2004	30/12/2004	3,06 %	0,03 MYR
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,10 $
iShares Global Comm Services ETF	23/12/2004	30/12/2004	3,53 %	0,67 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	23/12/2004	30/12/2004	2,77 %	0,17 $
iShares MSCI Switzerland ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,69 %	0,09 $
iShares Russell 1000 ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,93 %	0,40 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,15 %	0,06 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,28 %	0,24 $
iShares U.S. Financials ETF	23/12/2004	30/12/2004	1,44 %	0,29 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	23/12/2004	30/12/2004	0,66 %	0,10 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	23/12/2004	30/12/2004	0,50 %	0,02 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen Senior Income Fund	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,05 $
Pensonic Holdings Bhd	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,01 MYR
Safety Godown Co Ltd	20/12/2004	30/12/2004	4,22 %	0,02 HKD
Southern Steel Bhd	02/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,05 MYR
State Street SPDR NYSE Technology ETF	17/12/2004	30/12/2004	0,16 %	0,10 $
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29/09/2004	30/12/2004	0,76 %	100 KRW
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	29/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,15 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	29/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,17 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	29/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,26 $
Victory 500 Index Fund Member Shares	29/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,13 $
Woodlandor Holdings Bhd	13/12/2004	30/12/2004	0,00 %	0,03 MYR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lockheed Martin Corp

29/11/2004

30/12/2004

2,44 %

0,25 $

Prospect Capital Corp

08/12/2004

30/12/2004

29,28 %

0,20 $

Gladstone Capital Corp

15/12/2004

30/12/2004

9,27 %

0,24 $

Welltower Inc

21/12/2004

30/12/2004

1,42 %

0,01 $

MidCap Financial Investment Corp

21/12/2004

30/12/2004

12,17 %

0,54 $

Eversource Energy

29/11/2004

30/12/2004

4,53 %

0,16 $

The Marzetti Co

08/12/2004

30/12/2004

3,78 %

0,25 $

EastGroup Properties Inc

15/12/2004

30/12/2004

3,66 %

0,48 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

17/12/2004

30/12/2004

7,19 %

0,10 CAD

APA Group

30/11/2004

30/12/2004

5,16 %

0,05 AUD

Vector Group Ltd

15/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,40 $

abrdn Healthcare Investors

18/11/2004

30/12/2004

12,17 %

0,36 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/12/2004

30/12/2004

11,06 %

0,10 $

iShares MSCI Brazil ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,35 %

0,46 $

abrdn Life Sciences Investors

18/11/2004

30/12/2004

17,84 %

0,32 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

13,06 %

0,07 $

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

17/12/2004

30/12/2004

5,09 %

4 IDR

iShares Russell 2000 ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,99 %

0,41 $

Pilgrims Pride Corp

08/12/2004

30/12/2004

29,78 %

0,02 $

iShares MSCI Emerging Markets ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,84 %

2,41 $

South Jersey Industries Inc

08/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,11 $

Telephone and Data Systems Inc

14/12/2004

30/12/2004

0,52 %

0,17 $

Gray Media Inc

10/12/2004

30/12/2004

5,40 %

0,03 $

iShares Select Dividend ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,27 %

0,49 $

SIR Royalty Income Fund

20/12/2004

30/12/2004

9,15 %

0,16 CAD

Loblaw Companies Ltd

13/12/2004

30/12/2004

0,93 %

0,19 CAD

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Registered Shs Series -B-

27/12/2004

30/12/2004

8,16 %

0 IDR

Banco do Brasil SA BB Brasil

23/12/2004

30/12/2004

4,57 %

0,06 BRL

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

13,16 %

0,10 $

iShares Latin America 40 ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,98 %

0,19 $

iShares MSCI South Korea ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,34 %

0,10 $

iShares MSCI Japan ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,91 %

0,04 $

Elme Communities

14/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,39 $

iShares MSCI Singapore ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,94 %

0,28 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

21/12/2004

30/12/2004

8,08 %

0,11 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

21/12/2004

30/12/2004

8,13 %

0,11 $

First Trust Enhanced Equity Income Fund

20/12/2004

30/12/2004

7,97 %

0,54 $

iShares Global Energy ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,66 %

1,27 $

iShares MSCI Taiwan ETF

23/12/2004

30/12/2004

4,69 %

0,16 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

23/12/2004

30/12/2004

4,50 %

0,27 $

Ag Growth International Inc

26/11/2004

30/12/2004

0,00 %

0,11 CAD

Horace Mann Educators Corp

16/12/2004

30/12/2004

2,80 %

0,11 $

iShares MSCI EAFE ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,24 %

0,80 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,63 %

0,20 $

Flushing Financial Corp

08/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,09 $

iShares MSCI Mexico ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,18 %

0,28 $

iShares Russell 1000 Growth ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,38 %

0,26 $

Melcor Developments Ltd

13/12/2004

30/12/2004

3,15 %

0,06 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,65 %

0,08 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/12/2004

30/12/2004

9,01 %

0,15 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,19 %

0,09 $

GAIL (India) Ltd

27/12/2004

30/12/2004

2,93 %

0,50 INR

iShares MSCI Australia ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,92 %

0,58 $

iShares MSCI Eurozone ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,76 %

0,65 $

iShares MSCI South Africa ETF

23/12/2004

30/12/2004

7,82 %

0,60 $

iShares U.S. Technology ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,11 %

0,70 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

9,92 %

0,14 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

15/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,14 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

13/12/2004

30/12/2004

11,91 %

0,04 $

iShares Global Healthcare ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,26 %

0,36 $

iShares Global Tech ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,86 %

0,10 $

iShares MSCI Canada ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,25 %

0,20 $

iShares MSCI Germany ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,94 %

0,19 $

iShares MSCI Netherlands ETF

23/12/2004

30/12/2004

4,40 %

0,26 $

iShares U.S. Real Estate ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,34 %

0,65 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/12/2004

30/12/2004

8,14 %

0,08 $

Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR

15/12/2004

30/12/2004

29,31 %

0,04 $

iShares MSCI Austria ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,07 %

0,09 $

iShares MSCI Spain ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,78 %

0,61 $

iShares Russell 2000 Value ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,53 %

0,33 $

iShares Russell 3000 ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,89 %

0,44 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

7,79 %

0,07 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,34 %

0,13 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,33 %

0,08 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,10 $

Bukit Sembawang Estates Ltd

14/12/2004

30/12/2004

5,10 %

0,07 SGD

Espey Manufacturing & Electronics Corp

01/12/2004

30/12/2004

3,79 %

0,08 $

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,51 %

0,05 $

iShares Europe ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,78 %

0,67 $

iShares MSCI Italy ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,24 %

1,29 $

iShares MSCI Malaysia ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,82 %

0,63 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,38 %

1,00 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,12 %

0,69 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

23/12/2004

30/12/2004

1,72 %

0,17 $

iShares U.S. Transportation ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,90 %

0,06 $

iShares US Consumer Staples ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,35 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

8,45 %

0,07 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,22 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2004

30/12/2004

4,89 %

0,16 $

Public Bank Bhd

17/12/2004

30/12/2004

4,63 %

0,07 MYR

UOL Group Ltd

15/12/2004

30/12/2004

3,21 %

0,40 SGD

First Capital Inc

14/12/2004

30/12/2004

1,96 %

0,11 $

iShares Core S&P U.S. Value ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,62 %

0,06 $

iShares MSCI France ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,00 %

0,30 $

iShares MSCI Sweden ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,41 %

0,15 $

iShares Russell 1000 Value ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,34 %

0,42 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,48 %

0,05 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,41 %

0,02 $

iShares U.S. Financial Services ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,06 %

0,21 $

KLCC Property & Holdings Bhd

09/12/2004

30/12/2004

6,00 %

0,05 MYR

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

20/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,76 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

7,16 %

0,07 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

7,18 %

0,08 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/12/2004

30/12/2004

4,72 %

0,10 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen New York Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

4,54 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

7,73 %

0,08 $

CHTC Helon Co Ltd

30/12/2004

0,00 %

0,01 CNY

Eaton Vance Municipal Bond Fund

21/12/2004

30/12/2004

6,78 %

0,08 $

iShares Dow Jones U.S. ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,89 %

0,10 $

iShares Global 100 ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,84 %

0,51 $

iShares Global Financials ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,13 %

0,90 $

iShares MSCI Belgium ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,81 %

0,29 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,29 %

0,53 $

iShares U.S. Energy ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,98 %

0,06 $

iShares U.S. Healthcare ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,02 %

0,02 $

iShares U.S. Utilities ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,29 %

0,27 $

Macatawa Bank Corp

07/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,08 $

Morguard Corp

08/12/2004

30/12/2004

0,72 %

0,14 CAD

Nuveen California Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

4,34 %

0,12 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,10 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,12 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/12/2004

30/12/2004

3,91 %

0,04 $

TWC Enterprises Ltd

08/12/2004

30/12/2004

1,62 %

0,06 CAD

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

29/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,25 $

Ancom Nylex Bhd

01/12/2004

30/12/2004

0,60 %

0,01 MYR

Bossini International Holdings Ltd

17/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,02 HKD

Dresdner Funding Trust I 8,151% 99/31

29/12/2004

30/12/2004

7,81 %

0,04 $

Dutch Lady Milk Industries Bhd

15/12/2004

30/12/2004

2,11 %

0,06 MYR

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

21/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,08 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

21/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,08 $

First Trust Dividend Strength ETF

20/12/2004

30/12/2004

1,57 %

0,02 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

20/12/2004

30/12/2004

2,17 %

0,09 $

FP Newspapers Inc

26/11/2004

30/12/2004

0,00 %

0,11 CAD

Gray Media Inc Class A

10/12/2004

30/12/2004

5,17 %

0,03 $

GT Gold Holdings Ltd

01/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,01 HKD

Hong Leong Industries Bhd

13/12/2004

30/12/2004

3,06 %

0,03 MYR

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

17/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,10 $

iShares Global Comm Services ETF

23/12/2004

30/12/2004

3,53 %

0,67 $

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

23/12/2004

30/12/2004

2,77 %

0,17 $

iShares MSCI Switzerland ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,69 %

0,09 $

iShares Russell 1000 ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,93 %

0,40 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,15 %

0,06 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,28 %

0,24 $

iShares U.S. Financials ETF

23/12/2004

30/12/2004

1,44 %

0,29 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

23/12/2004

30/12/2004

0,66 %

0,10 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

23/12/2004

30/12/2004

0,50 %

0,02 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen Senior Income Fund

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,05 $

Pensonic Holdings Bhd

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,01 MYR

Safety Godown Co Ltd

20/12/2004

30/12/2004

4,22 %

0,02 HKD

Southern Steel Bhd

02/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,05 MYR

State Street SPDR NYSE Technology ETF

17/12/2004

30/12/2004

0,16 %

0,10 $

Tokai Carbon Korea Co Ltd

29/09/2004

30/12/2004

0,76 %

100 KRW

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

29/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,15 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

29/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,17 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

29/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,26 $

Victory 500 Index Fund Member Shares

29/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,13 $

Woodlandor Holdings Bhd

13/12/2004

30/12/2004

0,00 %

0,03 MYR

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