Calendario de dividendos de 08 de agosto de 2006

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El 08 de agosto de 2006 84 valores pagan dividendo.

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Todos los 84 dividendos con fecha de pago el 08 de agosto de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PostNL NV	01/08/2006	08/08/2006	4,37 %	0,23 €
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,36 %	0,03 €
Riocan Real Estate Investment Trust	27/07/2006	08/08/2006	5,47 %	0,11 CAD
Cracker Barrel Old Country Store Inc	12/07/2006	08/08/2006	1,74 %	0,13 $
Banco Santander SA ADR	27/07/2006	08/08/2006	1,96 %	0,12 $
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	21/07/2006	08/08/2006	3,91 %	5 IDR
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	2,28 %	0,16 €
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,08 %	0,01 $
Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,18 %	0,58 $
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,01 %	0,01 €
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,96 %	0,02 $
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,09 %	0,03 $
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	1,76 %	0,22 $
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	3,44 %	0,17 €
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	5,42 %	0,51 €
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	2,51 %	0,29 $
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK	01/08/2006	08/08/2006	1,50 %	0,35 SEK
Kewpie Corp	26/05/2006	08/08/2006	1,38 %	7 JPY
SIA Engineering Co Ltd	25/07/2006	08/08/2006	3,51 %	0,26 SGD
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	2,68 %	0,00 $
FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR	01/08/2006	08/08/2006	3,73 %	0,02 €
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	3,52 %	0,11 $
PT Tunas Baru Lampung Tbk	21/07/2006	08/08/2006	9,68 %	1 IDR
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	01/08/2006	08/08/2006	0,84 %	0,46 AUD
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	3,88 %	0,38 $
Park Aerospace Corp	07/07/2006	08/08/2006	1,30 %	0,08 $
Suburban Propane Partners LP	28/07/2006	08/08/2006	7,32 %	0,64 $
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,86 %	0,14 €
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	5,19 %	0,57 €
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/08/2006	08/08/2006	8,08 %	0,05 $
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,05 %	0,02 $
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,39 %	0,44 €
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,03 %	0,02 €
PT Indosat Tbk Class B	21/07/2006	08/08/2006	4,37 %	37 IDR
PT Mitra Adiperkasa Tbk	21/07/2006	08/08/2006	0,67 %	1 IDR
TIM SA	13/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,12 PLN
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	1,44 %	0,18 $
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	4,36 %	0,10 €
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,23 %	0,05 €
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,75 %	0,23 €
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,88 %	0,13 €
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	4,39 %	0,10 $
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,90 %	0,02 €
Fidelity Funds - European Value Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,33 %	0,16 €
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund A-Dist-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,90 %	0,02 €
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	2,47 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	0,00 %	0,05 €
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD	01/08/2006	08/08/2006	0,00 %	0,07 $
Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	1,17 %	0,07 €
Greenply Industries Ltd	02/08/2006	08/08/2006	0,18 %	0,20 INR
Hotai Motor Co Ltd	04/07/2006	08/08/2006	3,89 %	5,39 TWD
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/08/2006	08/08/2006	0,12 %	0,25 $
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	01/08/2006	08/08/2006	0,93 %	0,24 $
ISDN Holdings Ltd	25/07/2006	08/08/2006	0,76 %	0,01 SGD
Voltas Ltd	07/07/2006	08/08/2006	0,30 %	0,60 INR
Avenue de Beaulieu/Immo-Beaulieu	08/08/2006	08/08/2006	0,00 %	14,52 €
China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	20/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,70 TWD
Citychamp Dartong Advanced Materials Co Ltd Class A	02/08/2006	08/08/2006	1,07 %	0,01 CNY
Codorus Valley Bancorp Inc	21/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,08 $
Crest Builder Holdings Bhd	10/07/2006	08/08/2006	4,60 %	0,02 MYR
Electrosteel Castings Ltd	27/07/2006	08/08/2006	1,27 %	1,25 INR
Evergreen Fibreboard Bhd	06/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,01 MYR
FF - Global Multiple Opportunities Fund A (AD)	01/08/2006	08/08/2006	1,32 %	0,21 $
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)	01/08/2006	08/08/2006	1,92 %	0,00 GBP
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR	01/08/2006	08/08/2006	2,46 %	0,05 €
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD	01/08/2006	08/08/2006	2,10 %	0,34 $
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD	01/08/2006	08/08/2006	5,45 %	0,77 $
Huadian Liaoning Energy Development Co Ltd Class A	02/08/2006	08/08/2006	0,00 %	0,01 CNY
Jingwei Textile Machinery Co Ltd Class A	08/08/2006	08/08/2006	0,00 %	0,22 CNY
Kawan Food Bhd	14/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,01 MYR
MetaTech (AP) Inc	13/07/2006	08/08/2006	0,00 %	1,37 TWD
MHC Plantations Bhd	06/07/2006	08/08/2006	5,35 %	0,01 MYR
New Hope Liuhe Co Ltd Class A	08/08/2006	08/08/2006	0,35 %	0,01 CNY
Orient Europharma Co Ltd	19/07/2006	08/08/2006	8,13 %	0,59 TWD
Paragon Union Bhd	18/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,01 MYR
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	21/07/2006	08/08/2006	0,00 %	10 IDR
PT Ekadharma International Tbk	24/07/2006	08/08/2006	2,85 %	1 IDR
PT Intraco Penta Tbk	21/07/2006	08/08/2006	0,00 %	3 IDR
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	21/07/2006	08/08/2006	1,62 %	4 IDR
PT Pool Advista Indonesia Tbk	21/07/2006	08/08/2006	0,00 %	3 IDR
Puncak Niaga Holdings Bhd	14/07/2006	08/08/2006	0,00 %	0,09 MYR
Shanghai Shentong Metro Co Ltd Class A	03/08/2006	08/08/2006	0,55 %	0,06 CNY
Shanghai SMI Holding Co Ltd Class A	01/08/2006	08/08/2006	1,07 %	0,08 CNY
Surana Telecom and Power Ltd	02/08/2006	08/08/2006	0,00 %	0,20 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PostNL NV

01/08/2006

08/08/2006

4,37 %

0,23 €

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,36 %

0,03 €

Riocan Real Estate Investment Trust

27/07/2006

08/08/2006

5,47 %

0,11 CAD

Cracker Barrel Old Country Store Inc

12/07/2006

08/08/2006

1,74 %

0,13 $

Banco Santander SA ADR

27/07/2006

08/08/2006

1,96 %

0,12 $

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

21/07/2006

08/08/2006

3,91 %

5 IDR

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

2,28 %

0,16 €

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,08 %

0,01 $

Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,18 %

0,58 $

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,01 %

0,01 €

Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,96 %

0,02 $

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,09 %

0,03 $

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

1,76 %

0,22 $

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

3,44 %

0,17 €

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

5,42 %

0,51 €

Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

2,51 %

0,29 $

Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

01/08/2006

08/08/2006

1,50 %

0,35 SEK

Kewpie Corp

26/05/2006

08/08/2006

1,38 %

7 JPY

SIA Engineering Co Ltd

25/07/2006

08/08/2006

3,51 %

0,26 SGD

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

2,68 %

0,00 $

FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR

01/08/2006

08/08/2006

3,73 %

0,02 €

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

3,52 %

0,11 $

PT Tunas Baru Lampung Tbk

21/07/2006

08/08/2006

9,68 %

1 IDR

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

01/08/2006

08/08/2006

0,84 %

0,46 AUD

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

3,88 %

0,38 $

Park Aerospace Corp

07/07/2006

08/08/2006

1,30 %

0,08 $

Suburban Propane Partners LP

28/07/2006

08/08/2006

7,32 %

0,64 $

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,86 %

0,14 €

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

5,19 %

0,57 €

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/08/2006

08/08/2006

8,08 %

0,05 $

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,05 %

0,02 $

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,39 %

0,44 €

Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,03 %

0,02 €

PT Indosat Tbk Class B

21/07/2006

08/08/2006

4,37 %

37 IDR

PT Mitra Adiperkasa Tbk

21/07/2006

08/08/2006

0,67 %

1 IDR

TIM SA

13/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,12 PLN

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

1,44 %

0,18 $

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

4,36 %

0,10 €

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,23 %

0,05 €

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,75 %

0,23 €

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,88 %

0,13 €

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

4,39 %

0,10 $

Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,90 %

0,02 €

Fidelity Funds - European Value Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,33 %

0,16 €

Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund A-Dist-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,90 %

0,02 €

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

2,47 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

0,00 %

0,05 €

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD

01/08/2006

08/08/2006

0,00 %

0,07 $

Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

1,17 %

0,07 €

Greenply Industries Ltd

02/08/2006

08/08/2006

0,18 %

0,20 INR

Hotai Motor Co Ltd

04/07/2006

08/08/2006

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5,39 TWD

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/08/2006

08/08/2006

0,12 %

0,25 $

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

01/08/2006

08/08/2006

0,93 %

0,24 $

ISDN Holdings Ltd

25/07/2006

08/08/2006

0,76 %

0,01 SGD

Voltas Ltd

07/07/2006

08/08/2006

0,30 %

0,60 INR

Avenue de Beaulieu/Immo-Beaulieu

08/08/2006

0,00 %

14,52 €

China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd

20/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,70 TWD

Citychamp Dartong Advanced Materials Co Ltd Class A

02/08/2006

08/08/2006

1,07 %

0,01 CNY

Codorus Valley Bancorp Inc

21/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,08 $

Crest Builder Holdings Bhd

10/07/2006

08/08/2006

4,60 %

0,02 MYR

Electrosteel Castings Ltd

27/07/2006

08/08/2006

1,27 %

1,25 INR

Evergreen Fibreboard Bhd

06/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,01 MYR

FF - Global Multiple Opportunities Fund A (AD)

01/08/2006

08/08/2006

1,32 %

0,21 $

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)

01/08/2006

08/08/2006

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0,00 GBP

Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR

01/08/2006

08/08/2006

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0,05 €

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

01/08/2006

08/08/2006

2,10 %

0,34 $

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD

01/08/2006

08/08/2006

5,45 %

0,77 $

Huadian Liaoning Energy Development Co Ltd Class A

02/08/2006

08/08/2006

0,00 %

0,01 CNY

Jingwei Textile Machinery Co Ltd Class A

08/08/2006

0,00 %

0,22 CNY

Kawan Food Bhd

14/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,01 MYR

MetaTech (AP) Inc

13/07/2006

08/08/2006

0,00 %

1,37 TWD

MHC Plantations Bhd

06/07/2006

08/08/2006

5,35 %

0,01 MYR

New Hope Liuhe Co Ltd Class A

08/08/2006

0,35 %

0,01 CNY

Orient Europharma Co Ltd

19/07/2006

08/08/2006

8,13 %

0,59 TWD

Paragon Union Bhd

18/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,01 MYR

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

21/07/2006

08/08/2006

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10 IDR

PT Ekadharma International Tbk

24/07/2006

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1 IDR

PT Intraco Penta Tbk

21/07/2006

08/08/2006

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3 IDR

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

21/07/2006

08/08/2006

1,62 %

4 IDR

PT Pool Advista Indonesia Tbk

21/07/2006

08/08/2006

0,00 %

3 IDR

Puncak Niaga Holdings Bhd

14/07/2006

08/08/2006

0,00 %

0,09 MYR

Shanghai Shentong Metro Co Ltd Class A

03/08/2006

08/08/2006

0,55 %

0,06 CNY

Shanghai SMI Holding Co Ltd Class A

01/08/2006

08/08/2006

1,07 %

0,08 CNY

Surana Telecom and Power Ltd

02/08/2006

08/08/2006

0,00 %

0,20 INR

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