Calendario de dividendos de 30 de agosto de 2006

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Todos los 89 dividendos con fecha de pago el 30 de agosto de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Bank of Montreal	02/08/2006	30/08/2006	2,83 %	0,62 CAD
Itau Unibanco Holding SA ADR	14/08/2006	30/08/2006	3,32 %	0,02 $
First Republic Bank	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,15 $
Link Real Estate Investment Trust	15/08/2006	30/08/2006	6,23 %	0,21 HKD
Regency Centers Corp	14/08/2006	30/08/2006	4,21 %	0,60 $
PacWest Bancorp	14/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,32 $
Ormat Technologies Inc	21/08/2006	30/08/2006	0,54 %	0,04 $
Addtech AB Class B	23/08/2006	30/08/2006	1,08 %	0,33 SEK
North European Oil Royalty Trust	09/08/2006	30/08/2006	12,41 %	0,77 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27/07/2006	30/08/2006	0,00 %	0,10 CAD
L D C SA	30/08/2006	30/08/2006	2,08 %	0,31 €
Idacorp Inc	03/08/2006	30/08/2006	2,44 %	0,30 $
Radius Recycling Inc - Class A	14/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,02 $
Oracle Corp Japan	26/05/2006	30/08/2006	8,42 %	90 JPY
Rogers Sugar Inc	27/07/2006	30/08/2006	5,32 %	0,03 CAD
Ag Growth International Inc	27/07/2006	30/08/2006	0,00 %	0,14 CAD
BWP Group Stappled Unit (BWP Trust & BWP Property Group Shares)	26/06/2006	30/08/2006	5,30 %	0,06 AUD
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd	14/08/2006	30/08/2006	9,47 %	0,07 $
Medallion Financial Corp	16/08/2006	30/08/2006	6,16 %	0,17 $
BlackRock MuniAssets Fund	10/08/2006	30/08/2006	8,57 %	0,07 $
MISC Bhd	16/08/2006	30/08/2006	4,92 %	0,19 MYR
Wistron Corp	27/07/2006	30/08/2006	3,22 %	0,80 TWD
Axis Real Estate Investment Trust	17/08/2006	30/08/2006	5,66 %	0,03 MYR
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10/08/2006	30/08/2006	6,76 %	0,08 $
Trent Ltd	04/08/2006	30/08/2006	0,13 %	0,55 INR
AUO Corp	01/08/2006	30/08/2006	1,32 %	0,33 TWD
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	6,49 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	5,87 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	5,49 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	6,80 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	10/08/2006	30/08/2006	6,72 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	6,70 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,06 $
Consorcio Alfa De Administracao SA	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,03 BRL
Eagle Nice (International) Holdings Ltd	16/08/2006	30/08/2006	4,29 %	0,06 HKD
Grendene SA	15/08/2006	30/08/2006	7,22 %	0,04 BRL
$IFGL Refractories Ltd$ IFGL Refractories Ltd	21/08/2006	30/08/2006	1,21 %	1,75 INR
Ledtech Electronics Corp	04/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,71 TWD
Merida Industry Co Ltd	25/07/2006	30/08/2006	4,55 %	1,22 TWD
Sunrex Technology Corp	24/07/2006	30/08/2006	13,38 %	0,44 TWD
Yulon Motor Co Ltd	28/07/2006	30/08/2006	2,13 %	2,23 TWD
Abundante Ltd	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,01 SGD
Advanced Analog Technology Inc	02/08/2006	30/08/2006	2,85 %	2,16 TWD
Alfa Holdings SA	11/08/2006	30/08/2006	0,13 %	0,03 BRL
Alfa Holdings SA Class A	11/08/2006	30/08/2006	7,32 %	0,07 BRL
Alfa Holdings SA Class B	11/08/2006	30/08/2006	0,14 %	0,03 BRL
Banco Alfa de Investimento SA	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,13 BRL
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,14 BRL
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10/08/2006	30/08/2006	5,67 %	0,06 $
Bombay Rayon Fashions Ltd	17/08/2006	30/08/2006	0,00 %	1,00 INR
Centric Holdings SA	21/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,01 €
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd	17/07/2006	30/08/2006	2,86 %	1,80 INR
Charter Hall Group	26/06/2006	30/08/2006	2,34 %	0,15 AUD
Chennai Petroleum Corp Ltd	16/08/2006	30/08/2006	5,53 %	9,00 INR
China Metal Products Co Ltd	03/08/2006	30/08/2006	3,68 %	0,71 TWD
China-Hongkong Photo Products Holdings Ltd	11/08/2006	30/08/2006	2,31 %	0,04 HKD
Clarke Inc	21/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,04 CAD
CMO PCL	18/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,10 ฿
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,05 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,06 BRL
Coöperatieve Rabobank U.A. 4,55% 05/29	29/08/2006	30/08/2006	4,66 %	0,05 GBP
Daohe Global Group Ltd	17/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,02 HKD
DJE Invest - Karitativ	28/08/2006	30/08/2006	1,82 %	40,00 €
EP Manufacturing Bhd	16/08/2006	30/08/2006	1,31 %	0,02 MYR
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,06 BRL
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	11/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,07 BRL
FP Newspapers Inc	27/07/2006	30/08/2006	0,00 %	0,11 CAD
Gigabyte Technology Co Ltd	27/07/2006	30/08/2006	4,23 %	1,30 TWD
Hexza Corp Bhd	01/08/2006	30/08/2006	5,05 %	0,02 MYR
Jia Jie Biomedical Co Ltd	03/08/2006	30/08/2006	1,94 %	0,80 TWD
Landis Taipei Hotel Co Ltd	08/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,50 TWD
Otake Corp	26/05/2006	30/08/2006	2,29 %	5 JPY
Prime Securities Ltd	21/08/2006	30/08/2006	0,00 %	1,25 INR
Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A	29/08/2006	30/08/2006	2,06 %	3,80 €
Siebert Financial Corp	17/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,08 $
SINO Tactful Co Ltd	31/07/2006	30/08/2006	0,00 %	1,51 TWD
SML Mahindra Ltd	18/08/2006	30/08/2006	0,45 %	5,05 INR
Sports Toto Bhd	21/08/2006	30/08/2006	7,03 %	0,12 MYR
Sterlite Technologies Ltd	09/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,10 INR
Unitech Ltd	17/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,10 INR
Wah Ha Realty Co Ltd	16/08/2006	30/08/2006	0,00 %	0,04 HKD
Wood Friends Co Ltd	26/05/2006	30/08/2006	0,00 %	0 JPY
Zhejiang Medicine Co Ltd Class A	24/08/2006	30/08/2006	2,66 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Bank of Montreal

02/08/2006

30/08/2006

2,83 %

0,62 CAD

Itau Unibanco Holding SA ADR

14/08/2006

30/08/2006

3,32 %

0,02 $

First Republic Bank

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,15 $

Link Real Estate Investment Trust

15/08/2006

30/08/2006

6,23 %

0,21 HKD

Regency Centers Corp

14/08/2006

30/08/2006

4,21 %

0,60 $

PacWest Bancorp

14/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,32 $

Ormat Technologies Inc

21/08/2006

30/08/2006

0,54 %

0,04 $

Addtech AB Class B

23/08/2006

30/08/2006

1,08 %

0,33 SEK

North European Oil Royalty Trust

09/08/2006

30/08/2006

12,41 %

0,77 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

27/07/2006

30/08/2006

0,00 %

0,10 CAD

L D C SA

30/08/2006

2,08 %

0,31 €

Idacorp Inc

03/08/2006

30/08/2006

2,44 %

0,30 $

Radius Recycling Inc - Class A

14/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,02 $

Oracle Corp Japan

26/05/2006

30/08/2006

8,42 %

90 JPY

Rogers Sugar Inc

27/07/2006

30/08/2006

5,32 %

0,03 CAD

Ag Growth International Inc

27/07/2006

30/08/2006

0,00 %

0,14 CAD

BWP Group Stappled Unit (BWP Trust & BWP Property Group Shares)

26/06/2006

30/08/2006

5,30 %

0,06 AUD

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

14/08/2006

30/08/2006

9,47 %

0,07 $

Medallion Financial Corp

16/08/2006

30/08/2006

6,16 %

0,17 $

BlackRock MuniAssets Fund

10/08/2006

30/08/2006

8,57 %

0,07 $

MISC Bhd

16/08/2006

30/08/2006

4,92 %

0,19 MYR

Wistron Corp

27/07/2006

30/08/2006

3,22 %

0,80 TWD

Axis Real Estate Investment Trust

17/08/2006

30/08/2006

5,66 %

0,03 MYR

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

10/08/2006

30/08/2006

6,76 %

0,08 $

Trent Ltd

04/08/2006

30/08/2006

0,13 %

0,55 INR

AUO Corp

01/08/2006

30/08/2006

1,32 %

0,33 TWD

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

6,49 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

5,87 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

5,49 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

6,80 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality

10/08/2006

30/08/2006

6,72 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

6,70 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality II

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,06 $

Consorcio Alfa De Administracao SA

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,03 BRL

Eagle Nice (International) Holdings Ltd

16/08/2006

30/08/2006

4,29 %

0,06 HKD

Grendene SA

15/08/2006

30/08/2006

7,22 %

0,04 BRL

$IFGL Refractories Ltd$

IFGL Refractories Ltd

21/08/2006

30/08/2006

1,21 %

1,75 INR

Ledtech Electronics Corp

04/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,71 TWD

Merida Industry Co Ltd

25/07/2006

30/08/2006

4,55 %

1,22 TWD

Sunrex Technology Corp

24/07/2006

30/08/2006

13,38 %

0,44 TWD

Yulon Motor Co Ltd

28/07/2006

30/08/2006

2,13 %

2,23 TWD

Abundante Ltd

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,01 SGD

Advanced Analog Technology Inc

02/08/2006

30/08/2006

2,85 %

2,16 TWD

Alfa Holdings SA

11/08/2006

30/08/2006

0,13 %

0,03 BRL

Alfa Holdings SA Class A

11/08/2006

30/08/2006

7,32 %

0,07 BRL

Alfa Holdings SA Class B

11/08/2006

30/08/2006

0,14 %

0,03 BRL

Banco Alfa de Investimento SA

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,13 BRL

Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,14 BRL

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

10/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

10/08/2006

30/08/2006

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0,06 $

Bombay Rayon Fashions Ltd

17/08/2006

30/08/2006

0,00 %

1,00 INR

Centric Holdings SA

21/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,01 €

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

17/07/2006

30/08/2006

2,86 %

1,80 INR

Charter Hall Group

26/06/2006

30/08/2006

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0,15 AUD

Chennai Petroleum Corp Ltd

16/08/2006

30/08/2006

5,53 %

9,00 INR

China Metal Products Co Ltd

03/08/2006

30/08/2006

3,68 %

0,71 TWD

China-Hongkong Photo Products Holdings Ltd

11/08/2006

30/08/2006

2,31 %

0,04 HKD

Clarke Inc

21/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,04 CAD

CMO PCL

18/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,10 ฿

Consorcio Alfa De Administracao SA Class A

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,05 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class E

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,06 BRL

Coöperatieve Rabobank U.A. 4,55% 05/29

29/08/2006

30/08/2006

4,66 %

0,05 GBP

Daohe Global Group Ltd

17/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,02 HKD

DJE Invest - Karitativ

28/08/2006

30/08/2006

1,82 %

40,00 €

EP Manufacturing Bhd

16/08/2006

30/08/2006

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Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,06 BRL

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs

11/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,07 BRL

FP Newspapers Inc

27/07/2006

30/08/2006

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0,11 CAD

Gigabyte Technology Co Ltd

27/07/2006

30/08/2006

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Hexza Corp Bhd

01/08/2006

30/08/2006

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0,02 MYR

Jia Jie Biomedical Co Ltd

03/08/2006

30/08/2006

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0,80 TWD

Landis Taipei Hotel Co Ltd

08/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,50 TWD

Otake Corp

26/05/2006

30/08/2006

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5 JPY

Prime Securities Ltd

21/08/2006

30/08/2006

0,00 %

1,25 INR

Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A

29/08/2006

30/08/2006

2,06 %

3,80 €

Siebert Financial Corp

17/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,08 $

SINO Tactful Co Ltd

31/07/2006

30/08/2006

0,00 %

1,51 TWD

SML Mahindra Ltd

18/08/2006

30/08/2006

0,45 %

5,05 INR

Sports Toto Bhd

21/08/2006

30/08/2006

7,03 %

0,12 MYR

Sterlite Technologies Ltd

09/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,10 INR

Unitech Ltd

17/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,10 INR

Wah Ha Realty Co Ltd

16/08/2006

30/08/2006

0,00 %

0,04 HKD

Wood Friends Co Ltd

26/05/2006

30/08/2006

0,00 %

0 JPY

Zhejiang Medicine Co Ltd Class A

24/08/2006

30/08/2006

2,66 %

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