Calendario de dividendos de 30 de marzo de 2006

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El 30 de marzo de 2006 136 valores pagan dividendo.

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Todos los 136 dividendos con fecha de pago el 30 de marzo de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Public Storage	13/03/2006	30/03/2006	4,01 %	0,50 $
Domino's Pizza Inc	13/03/2006	30/03/2006	2,84 %	0,12 $
MidCap Financial Investment Corp	10/03/2006	30/03/2006	13,64 %	1,35 $
Royal Caribbean Group	27/02/2006	30/03/2006	2,43 %	0,15 $
Federal Realty Investment Trust	10/03/2006	30/03/2006	4,18 %	0,20 $
Ventas Inc	03/03/2006	30/03/2006	2,47 %	0,40 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	06/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,06 $
Fidelity National Information Services Inc	16/03/2006	30/03/2006	5,11 %	0,05 $
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	01/03/2006	30/03/2006	3,44 %	1,16 €
Mercury General Corp	13/03/2006	30/03/2006	1,27 %	0,48 $
APA Group	27/02/2006	30/03/2006	5,35 %	0,06 AUD
abrdn Healthcare Investors	16/02/2006	30/03/2006	12,33 %	0,37 $
abrdn Life Sciences Investors	16/02/2006	30/03/2006	12,16 %	0,32 $
PVH Corp	16/03/2006	30/03/2006	0,21 %	0,04 $
iShares Russell 2000 ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,94 %	0,17 $
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	01/03/2006	30/03/2006	5,37 %	1,80 GBP
Bridgemarq Real Estate Services Inc	24/02/2006	30/03/2006	42,88 %	0,10 CAD
Bancroft Fund	14/03/2006	30/03/2006	7,14 %	0,18 $
Patterson-UTI Energy Inc	13/03/2006	30/03/2006	3,36 %	0,04 $
Fiskars Oyj	21/03/2006	30/03/2006	6,39 %	0,45 €
iShares Select Dividend ETF	24/03/2006	30/03/2006	3,38 %	0,57 $
American Campus Communities Inc	16/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,34 $
Enel Generacion Chile SA	27/03/2006	30/03/2006	6,98 %	6 CLP
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20/03/2006	30/03/2006	0,16 %	0,03 $
Cohen & Co Inc	14/03/2006	30/03/2006	9,89 %	0,03 $
Cineplex Inc	24/02/2006	30/03/2006	0,00 %	0,10 CAD
Rogers Sugar Inc	24/02/2006	30/03/2006	5,37 %	0,03 CAD
Horace Mann Educators Corp	16/03/2006	30/03/2006	3,04 %	0,11 $
Ag Growth International Inc	24/02/2006	30/03/2006	0,00 %	0,14 CAD
Autostrade Meridionali	27/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,80 €
iShares Russell 1000 Growth ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,35 %	0,12 $
Beijer Alma AB Class B	23/03/2006	30/03/2006	0,69 %	1,83 SEK
iShares U.S. Real Estate ETF	24/03/2006	30/03/2006	2,30 %	0,45 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	16/03/2006	30/03/2006	1,34 %	0,12 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,48 %	0,26 $
iShares Russell 3000 ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,87 %	0,24 $
GS Holdings Corp	28/12/2005	30/03/2006	2,63 %	1.000 KRW
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,48 %	0,04 $
iShares Transportation Average ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,98 %	0,06 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24/03/2006	30/03/2006	1,68 %	0,13 $
iShares US Consumer Staples ETF	24/03/2006	30/03/2006	2,62 %	0,23 $
BlackRock MuniAssets Fund	10/03/2006	30/03/2006	7,91 %	0,07 $
Canon Electronics Inc	27/12/2005	30/03/2006	0,00 %	17 JPY
First Capital Inc	14/03/2006	30/03/2006	2,11 %	0,13 $
GMO Internet group Inc	27/12/2005	30/03/2006	1,68 %	3 JPY
HMM	28/12/2005	30/03/2006	3,37 %	2.632 KRW
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,68 %	0,16 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,39 %	0,39 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,46 %	0,04 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,36 %	0,04 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,06 %	0,65 $
Strauss Group Ltd	15/03/2006	30/03/2006	2,81 %	0,48 ILS
Atrion Corp	13/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,17 $
Audacy Inc	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	11,40 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	21/03/2006	30/03/2006	6,31 %	0,15 BRL
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	6,33 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10/03/2006	30/03/2006	6,65 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	5,54 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	5,40 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	6,78 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	10/03/2006	30/03/2006	6,73 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	6,63 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,06 $
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement	27/12/2005	30/03/2006	2,44 %	2 JPY
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	30/03/2006	30/03/2006	0,00 %	2,49 $
Channel Infrastructure NZ Ltd	22/03/2006	30/03/2006	4,00 %	0,23 NZD
Imdex Ltd	17/03/2006	30/03/2006	1,05 %	0,01 AUD
IRESS Ltd	09/03/2006	30/03/2006	4,90 %	0,11 AUD
Isb Corp	27/12/2005	30/03/2006	2,26 %	4 JPY
iShares Dow Jones U.S. ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,86 %	0,11 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,17 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,33 %	0,56 $
iShares U.S. Energy ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,99 %	0,08 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,13 %	0,12 $
iShares U.S. Utilities ETF	24/03/2006	30/03/2006	2,48 %	0,26 $
Kaneshita Construction Co Ltd	27/12/2005	30/03/2006	1,35 %	15 JPY
Lojas Renner SA	22/03/2006	30/03/2006	8,28 %	0,04 BRL
LS Electric Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	0,28 %	120 KRW
Macatawa Bank Corp	07/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30/03/2006	30/03/2006	5,63 %	0,04 $
Sparebanken Sor Depository Receipts	17/03/2006	30/03/2006	6,56 %	9,36 NOK
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	28/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,12 $
Baticim Cimento Sanayi AS	30/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,16 TRY
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10/03/2006	30/03/2006	5,64 %	0,07 $
Chon Bang Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	3,21 %	400 KRW
Development Advance Solution	28/12/2005	30/03/2006	0,00 %	108 KRW
Earth Corp	27/12/2005	30/03/2006	2,63 %	10 JPY
FP Newspapers Inc	24/02/2006	30/03/2006	0,00 %	0,11 CAD
GS Holdings Corp	28/12/2005	30/03/2006	5,07 %	1.050 KRW
Hamat Group Ltd	19/03/2006	30/03/2006	2,82 %	0,50 ILS
Hua Yang Bhd	07/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,01 MYR
Hybrid Capital Funding I L.P. 8%	29/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,02 $
IDEA Consultants Inc	27/12/2005	30/03/2006	3,16 %	3 JPY
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16/03/2006	30/03/2006	1,72 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	16/03/2006	30/03/2006	1,66 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	16/03/2006	30/03/2006	1,83 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	16/03/2006	30/03/2006	1,84 %	0,02 $
iShares Micro-Cap ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,01 %	0,02 $
iShares Russell 1000 ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,91 %	0,27 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,17 %	0,07 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,28 %	0,19 $
iShares U.S. Financials ETF	24/03/2006	30/03/2006	1,46 %	0,21 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24/03/2006	30/03/2006	0,76 %	0,03 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	24/03/2006	30/03/2006	0,53 %	0,01 $
JCH Systems Inc	28/12/2005	30/03/2006	1,62 %	35 KRW
Kukdo Chemical Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	3,45 %	445 KRW
Kyung In Electronics Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	2,24 %	600 KRW
MNRB Holdings Bhd	14/03/2006	30/03/2006	3,57 %	0,05 MYR
Moorim Paper Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	8,50 %	250 KRW
MOORIM SP Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	1,28 %	100 KRW
Natura &Co Holding SA	29/11/2005	30/03/2006	0,00 %	0,01 BRL
Natura &Co Holding SA	03/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,23 BRL
Natura Cosmeticos SA	03/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,23 BRL
Natura Cosmeticos SA	29/11/2005	30/03/2006	0,00 %	0,01 BRL
NOROO Holdings Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	2,11 %	205 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	3,76 %	365 KRW
OYO Corp	27/12/2005	30/03/2006	4,27 %	5 JPY
Panama, Republik 8,875% 97/27	29/03/2006	30/03/2006	8,56 %	0,04 $
Posco M-Tech Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	0,08 %	75 KRW
Saeron Automotive Corp	28/12/2005	30/03/2006	4,71 %	150 KRW
Samho Development Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	6,45 %	42 KRW
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	30/03/2006	30/03/2006	4,76 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30/03/2006	30/03/2006	4,57 %	0,12 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	30/03/2006	30/03/2006	3,84 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30/03/2006	30/03/2006	5,26 %	0,40 $
Seowon Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	0,00 %	26 KRW
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	3,57 %	75 KRW
Songwon Industrial Co Ltd	28/12/2005	30/03/2006	2,59 %	50 KRW
Studio Alice Co Ltd	27/12/2005	30/03/2006	2,67 %	25 JPY
Victory 500 Index Fund Member Shares	29/03/2006	30/03/2006	0,00 %	0,08 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Public Storage

13/03/2006

30/03/2006

4,01 %

0,50 $

Domino's Pizza Inc

13/03/2006

30/03/2006

2,84 %

0,12 $

MidCap Financial Investment Corp

10/03/2006

30/03/2006

13,64 %

1,35 $

Royal Caribbean Group

27/02/2006

30/03/2006

2,43 %

0,15 $

Federal Realty Investment Trust

10/03/2006

30/03/2006

4,18 %

0,20 $

Ventas Inc

03/03/2006

30/03/2006

2,47 %

0,40 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

06/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,06 $

Fidelity National Information Services Inc

16/03/2006

30/03/2006

5,11 %

0,05 $

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

01/03/2006

30/03/2006

3,44 %

1,16 €

Mercury General Corp

13/03/2006

30/03/2006

1,27 %

0,48 $

APA Group

27/02/2006

30/03/2006

5,35 %

0,06 AUD

abrdn Healthcare Investors

16/02/2006

30/03/2006

12,33 %

0,37 $

abrdn Life Sciences Investors

16/02/2006

30/03/2006

12,16 %

0,32 $

PVH Corp

16/03/2006

30/03/2006

0,21 %

0,04 $

iShares Russell 2000 ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,94 %

0,17 $

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

01/03/2006

30/03/2006

5,37 %

1,80 GBP

Bridgemarq Real Estate Services Inc

24/02/2006

30/03/2006

42,88 %

0,10 CAD

Bancroft Fund

14/03/2006

30/03/2006

7,14 %

0,18 $

Patterson-UTI Energy Inc

13/03/2006

30/03/2006

3,36 %

0,04 $

Fiskars Oyj

21/03/2006

30/03/2006

6,39 %

0,45 €

iShares Select Dividend ETF

24/03/2006

30/03/2006

3,38 %

0,57 $

American Campus Communities Inc

16/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,34 $

Enel Generacion Chile SA

27/03/2006

30/03/2006

6,98 %

6 CLP

America Movil SAB de CV ADR - Series B

20/03/2006

30/03/2006

0,16 %

0,03 $

Cohen & Co Inc

14/03/2006

30/03/2006

9,89 %

0,03 $

Cineplex Inc

24/02/2006

30/03/2006

0,00 %

0,10 CAD

Rogers Sugar Inc

24/02/2006

30/03/2006

5,37 %

0,03 CAD

Horace Mann Educators Corp

16/03/2006

30/03/2006

3,04 %

0,11 $

Ag Growth International Inc

24/02/2006

30/03/2006

0,00 %

0,14 CAD

Autostrade Meridionali

27/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,80 €

iShares Russell 1000 Growth ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,35 %

0,12 $

Beijer Alma AB Class B

23/03/2006

30/03/2006

0,69 %

1,83 SEK

iShares U.S. Real Estate ETF

24/03/2006

30/03/2006

2,30 %

0,45 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

16/03/2006

30/03/2006

1,34 %

0,12 $

iShares Russell 2000 Value ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,48 %

0,26 $

iShares Russell 3000 ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,87 %

0,24 $

GS Holdings Corp

28/12/2005

30/03/2006

2,63 %

1.000 KRW

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,48 %

0,04 $

iShares Transportation Average ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,98 %

0,06 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

24/03/2006

30/03/2006

1,68 %

0,13 $

iShares US Consumer Staples ETF

24/03/2006

30/03/2006

2,62 %

0,23 $

BlackRock MuniAssets Fund

10/03/2006

30/03/2006

7,91 %

0,07 $

Canon Electronics Inc

27/12/2005

30/03/2006

0,00 %

17 JPY

First Capital Inc

14/03/2006

30/03/2006

2,11 %

0,13 $

GMO Internet group Inc

27/12/2005

30/03/2006

1,68 %

3 JPY

HMM

28/12/2005

30/03/2006

3,37 %

2.632 KRW

iShares Core S&P U.S. Value ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,68 %

0,16 $

iShares Russell 1000 Value ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,39 %

0,39 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,46 %

0,04 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,36 %

0,04 $

iShares U.S. Financial Services ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,06 %

0,65 $

Strauss Group Ltd

15/03/2006

30/03/2006

2,81 %

0,48 ILS

Atrion Corp

13/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,17 $

Audacy Inc

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

11,40 $

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

21/03/2006

30/03/2006

6,31 %

0,15 BRL

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

6,33 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

10/03/2006

30/03/2006

6,65 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

5,54 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock MuniYield

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

5,40 %

0,07 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

6,78 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

10/03/2006

30/03/2006

6,73 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

6,63 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,06 $

Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement

27/12/2005

30/03/2006

2,44 %

2 JPY

Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A

30/03/2006

0,00 %

2,49 $

Channel Infrastructure NZ Ltd

22/03/2006

30/03/2006

4,00 %

0,23 NZD

Imdex Ltd

17/03/2006

30/03/2006

1,05 %

0,01 AUD

IRESS Ltd

09/03/2006

30/03/2006

4,90 %

0,11 AUD

Isb Corp

27/12/2005

30/03/2006

2,26 %

4 JPY

iShares Dow Jones U.S. ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,86 %

0,11 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,17 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,33 %

0,56 $

iShares U.S. Energy ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,99 %

0,08 $

iShares U.S. Healthcare ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,13 %

0,12 $

iShares U.S. Utilities ETF

24/03/2006

30/03/2006

2,48 %

0,26 $

Kaneshita Construction Co Ltd

27/12/2005

30/03/2006

1,35 %

15 JPY

Lojas Renner SA

22/03/2006

30/03/2006

8,28 %

0,04 BRL

LS Electric Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

0,28 %

120 KRW

Macatawa Bank Corp

07/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

30/03/2006

5,63 %

0,04 $

Sparebanken Sor Depository Receipts

17/03/2006

30/03/2006

6,56 %

9,36 NOK

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

28/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,12 $

Baticim Cimento Sanayi AS

30/03/2006

0,00 %

0,16 TRY

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

10/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

10/03/2006

30/03/2006

5,64 %

0,07 $

Chon Bang Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

3,21 %

400 KRW

Development Advance Solution

28/12/2005

30/03/2006

0,00 %

108 KRW

Earth Corp

27/12/2005

30/03/2006

2,63 %

10 JPY

FP Newspapers Inc

24/02/2006

30/03/2006

0,00 %

0,11 CAD

GS Holdings Corp

28/12/2005

30/03/2006

5,07 %

1.050 KRW

Hamat Group Ltd

19/03/2006

30/03/2006

2,82 %

0,50 ILS

Hua Yang Bhd

07/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,01 MYR

Hybrid Capital Funding I L.P. 8%

29/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,02 $

IDEA Consultants Inc

27/12/2005

30/03/2006

3,16 %

3 JPY

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

16/03/2006

30/03/2006

1,72 %

0,04 $

Invesco Large Cap Value ETF

16/03/2006

30/03/2006

1,66 %

0,05 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

16/03/2006

30/03/2006

1,83 %

0,03 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

16/03/2006

30/03/2006

1,84 %

0,02 $

iShares Micro-Cap ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,01 %

0,02 $

iShares Russell 1000 ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,91 %

0,27 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,17 %

0,07 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,28 %

0,19 $

iShares U.S. Financials ETF

24/03/2006

30/03/2006

1,46 %

0,21 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

24/03/2006

30/03/2006

0,76 %

0,03 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

24/03/2006

30/03/2006

0,53 %

0,01 $

JCH Systems Inc

28/12/2005

30/03/2006

1,62 %

35 KRW

Kukdo Chemical Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

3,45 %

445 KRW

Kyung In Electronics Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

2,24 %

600 KRW

MNRB Holdings Bhd

14/03/2006

30/03/2006

3,57 %

0,05 MYR

Moorim Paper Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

8,50 %

250 KRW

MOORIM SP Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

1,28 %

100 KRW

Natura &Co Holding SA

29/11/2005

30/03/2006

0,00 %

0,01 BRL

Natura &Co Holding SA

03/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,23 BRL

Natura Cosmeticos SA

03/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,23 BRL

Natura Cosmeticos SA

29/11/2005

30/03/2006

0,00 %

0,01 BRL

NOROO Holdings Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

2,11 %

205 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

3,76 %

365 KRW

OYO Corp

27/12/2005

30/03/2006

4,27 %

5 JPY

Panama, Republik 8,875% 97/27

29/03/2006

30/03/2006

8,56 %

0,04 $

Posco M-Tech Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

0,08 %

75 KRW

Saeron Automotive Corp

28/12/2005

30/03/2006

4,71 %

150 KRW

Samho Development Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

6,45 %

42 KRW

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

30/03/2006

4,76 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

30/03/2006

4,57 %

0,12 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

30/03/2006

3,84 %

0,06 €

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

30/03/2006

5,26 %

0,40 $

Seowon Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

0,00 %

26 KRW

SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

3,57 %

75 KRW

Songwon Industrial Co Ltd

28/12/2005

30/03/2006

2,59 %

50 KRW

Studio Alice Co Ltd

27/12/2005

30/03/2006

2,67 %

25 JPY

Victory 500 Index Fund Member Shares

29/03/2006

30/03/2006

0,00 %

0,08 $

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