Calendario de dividendos de 02 de octubre de 2006

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El 02 de octubre de 2006 241 valores pagan dividendo.

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Todos los 241 dividendos con fecha de pago el 02 de octubre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nike Inc	07/09/2006	02/10/2006	3,96 %	0,04 $
Legal & General Group PLC	06/09/2006	02/10/2006	7,33 %	0,02 GBP
Union Pacific Corp	29/08/2006	02/10/2006	1,94 %	0,08 $
Merck & Co Inc	30/08/2006	02/10/2006	2,79 %	0,38 $
Digital Realty Trust Inc	13/09/2006	02/10/2006	2,72 %	0,27 $
ServiceNow Inc	22/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,32 $
Ebro Foods SA	02/10/2006	02/10/2006	3,76 %	0,09 €
FedEx Corp	07/09/2006	02/10/2006	1,55 %	0,09 $
Genuine Parts Co	06/09/2006	02/10/2006	3,61 %	0,34 $
The GEO Group Inc	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	1,50 $
Evergy Inc	06/09/2006	02/10/2006	3,39 %	0,25 $
H&R Block Inc	07/09/2006	02/10/2006	4,45 %	0,14 $
Tupperware Brands Corp	11/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,22 $
Eastman Chemical Co	13/09/2006	02/10/2006	4,95 %	0,22 $
Macy's Inc	13/09/2006	02/10/2006	3,29 %	0,13 $
McKesson Corp	30/08/2006	02/10/2006	0,45 %	0,06 $
Henderson Far East Income Limited	23/08/2006	02/10/2006	9,61 %	0,02 GBP
Allstate Corp	29/08/2006	02/10/2006	1,78 %	0,35 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07/09/2006	02/10/2006	12,06 %	0,14 $
Ross Stores Inc	30/08/2006	02/10/2006	0,78 %	0,02 $
PulteGroup Inc	21/09/2006	02/10/2006	0,91 %	0,04 $
Huntington Bancshares Inc	13/09/2006	02/10/2006	3,40 %	0,25 $
New Jersey Resources Corp	13/09/2006	02/10/2006	3,44 %	0,12 $
Sun Life Financial Inc	21/08/2006	02/10/2006	3,50 %	0,30 CAD
First Financial Bankshares Inc	13/09/2006	02/10/2006	2,59 %	0,05 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	06/09/2006	02/10/2006	1,21 %	0,13 $
United Bankshares Inc	06/09/2006	02/10/2006	3,22 %	0,27 $
Bank Bradesco SA Vz	04/09/2006	02/10/2006	7,78 %	0,00 BRL
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/09/2006	02/10/2006	9,59 %	0,10 $
The Hartford Insurance Group Inc	30/08/2006	02/10/2006	1,81 %	0,40 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	29/08/2006	02/10/2006	5,06 %	0,35 $
Santos Ltd	30/08/2006	02/10/2006	4,43 %	0,16 AUD
Northern Trust Corp	06/09/2006	02/10/2006	1,83 %	0,23 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07/09/2006	02/10/2006	11,48 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	12,17 %	0,10 $
Spire Inc	07/09/2006	02/10/2006	4,22 %	0,36 $
iShares Russell 2000 ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,90 %	0,23 $
SITE Centers Corp	14/09/2006	02/10/2006	68,10 %	0,59 $
Toromont Industries Ltd	13/09/2006	02/10/2006	1,01 %	0,10 CAD
MCAN Financial Group	13/09/2006	02/10/2006	6,77 %	0,19 CAD
PIMCO High Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	12,35 %	0,12 $
Fluor Corp	05/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,10 $
Gray Media Inc	13/09/2006	02/10/2006	7,79 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2006	02/10/2006	2,54 %	0,00 BRL
iShares Select Dividend ETF	26/09/2006	02/10/2006	3,26 %	0,57 $
Weyco Group Inc	30/08/2006	02/10/2006	8,79 %	0,09 $
Barclays PLC ADR	16/08/2006	02/10/2006	1,68 %	0,80 $
USA Today Co Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,31 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,14 %	0,03 $
Virtus Convertible & Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	9,60 %	0,13 $
Suncorp Group Ltd	06/09/2006	02/10/2006	3,43 %	0,54 AUD
High Income Securities Fund	20/09/2006	02/10/2006	13,26 %	0,05 $
Rithm Property Trust Inc	18/09/2006	02/10/2006	11,74 %	0,45 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	12,44 %	0,10 $
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	13/09/2006	02/10/2006	4,27 %	0,21 $
Valley National Bancorp	06/09/2006	02/10/2006	3,01 %	0,22 $
Prosperity Bancshares Inc	13/09/2006	02/10/2006	3,37 %	0,10 $
First Citizens BancShares Inc Class A	14/09/2006	02/10/2006	0,43 %	0,28 $
Graham Corp	30/08/2006	02/10/2006	0,00 %	0,03 $
Simmons First National Corp Class A	13/09/2006	02/10/2006	3,78 %	0,09 $
UMB Financial Corp	07/09/2006	02/10/2006	1,22 %	0,13 $
Synovus Financial Corp	19/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,20 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07/09/2006	02/10/2006	9,27 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	29/09/2006	02/10/2006	7,41 %	0,03 $
Popular Inc	06/09/2006	02/10/2006	1,85 %	1,60 $
Tegna Inc	13/09/2006	02/10/2006	2,31 %	0,31 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	9,64 %	0,18 $
Wesbanco Inc	06/09/2006	02/10/2006	3,84 %	0,27 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11/09/2006	02/10/2006	9,54 %	0,12 $
Bidvest Group Ltd	22/09/2006	02/10/2006	4,14 %	2,38 ZAR
Franklin Premier Income Trust	20/09/2006	02/10/2006	9,07 %	0,03 $
Myers Industries Inc	06/09/2006	02/10/2006	1,75 %	0,05 $
SPX Technologies Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,25 $
Centerspace	13/09/2006	02/10/2006	5,52 %	1,65 $
Ensign Energy Services Inc	18/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 CAD
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,55 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/09/2006	02/10/2006	9,02 %	0,14 $
UniNordamerika	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,28 €
Allspring Income Opportunities Fund	11/09/2006	02/10/2006	10,01 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11/09/2006	02/10/2006	8,84 %	0,17 $
BlackRock Municipal Income Trust	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,36 %	0,14 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	8,74 %	0,18 $
Pathward Financial Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,23 %	0,04 $
UniStrategie: Ausgewogen	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,49 €
Financial Institutions Inc	13/09/2006	02/10/2006	3,29 %	0,09 $
First Financial Bancorp	30/08/2006	02/10/2006	2,91 %	0,16 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	20/09/2006	02/10/2006	8,24 %	0,03 $
iShares U.S. Technology ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,10 %	0,02 $
Itausa Investimentos ITAU SA	22/09/2006	02/10/2006	1,83 %	0,00 BRL
McPherson's Ltd	04/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 AUD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,69 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	8,32 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	07/09/2006	02/10/2006	6,37 %	0,07 $
Renasant Corp	13/09/2006	02/10/2006	2,23 %	0,16 $
Trencor Ltd	22/09/2006	02/10/2006	918,64 %	0,20 ZAR
UniStrategie: Dynamisch	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,17 €
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,00 $
Flexsteel Industries Inc	19/09/2006	02/10/2006	1,37 %	0,13 $
iShares U.S. Real Estate ETF	26/09/2006	02/10/2006	2,15 %	0,71 $
MoneyGram International Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,32 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,59 %	0,08 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,99 %	0,05 $
Polish Oil and Gas Company (PGNiG) SA	25/07/2006	02/10/2006	0,00 %	0,15 PLN
PROG Holdings Inc	30/08/2006	02/10/2006	1,31 %	0,01 $
UniKlassikMix	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,73 €
UniStrategie: Offensiv	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 €
CHS Inc	14/09/2006	02/10/2006	7,49 %	0,50 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	30/08/2006	02/10/2006	2,05 %	0,02 GBP
Fidelity Government Money Market Fund	29/09/2006	02/10/2006	3,24 %	0,00 $
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	22/09/2006	02/10/2006	14,31 %	0,07 ZAR
Franklin Managed Municipal Income Trust	20/09/2006	02/10/2006	6,09 %	0,03 $
iShares Russell 2000 Value ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,43 %	0,37 $
iShares Russell 3000 ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,88 %	0,32 $
Novita SA	12/07/2006	02/10/2006	16,36 %	1,00 PLN
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,49 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,20 %	0,07 $
RPT Realty	18/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,45 $
Stock Yards Bancorp Inc	13/09/2006	02/10/2006	1,61 %	0,10 $
UniStrategie: Konservativ	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,76 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	02/10/2006	02/10/2006	4,07 %	0,04 $
Billington Holdings PLC	30/08/2006	02/10/2006	2,60 %	0,07 GBP
Cadence Bank	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,20 $
Caleres Inc	19/09/2006	02/10/2006	2,37 %	0,08 $
Fidelity Government Cash Reserves	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,00 $
Heartland Express Inc	18/09/2006	02/10/2006	0,52 %	0,02 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,49 %	0,05 $
iShares Transportation Average ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,88 %	0,12 $
iShares U.S. Financial Services ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,05 %	0,35 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,88 %	0,03 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	26/09/2006	02/10/2006	1,72 %	0,19 $
iShares US Consumer Staples ETF	26/09/2006	02/10/2006	2,56 %	0,25 $
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2006	02/10/2006	2,40 %	0,00 BRL
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/09/2006	02/10/2006	7,20 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2006	02/10/2006	4,50 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13/09/2006	02/10/2006	6,07 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	06/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,04 $
United Community Banks Inc	13/09/2006	02/10/2006	2,96 %	0,39 $
Westwood Holdings Group Inc	13/09/2006	02/10/2006	3,12 %	1,00 $
Akita Drilling Ltd	14/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,06 CAD
BlackRock Investment Quality Municipal	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/09/2006	02/10/2006	4,36 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13/09/2006	02/10/2006	6,06 %	0,04 $
Champion Homes Inc	12/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,18 $
Eagers Automotive Ltd	25/09/2006	02/10/2006	3,66 %	0,04 AUD
iShares Core S&P U.S. Value ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,67 %	0,15 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,43 %	0,08 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,35 %	0,04 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,32 %	0,59 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	26/09/2006	02/10/2006	0,68 %	0,07 $
Koppers Holdings Inc	30/08/2006	02/10/2006	0,74 %	0,17 $
Lee Enterprises Inc	30/08/2006	02/10/2006	0,00 %	0,18 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/09/2006	02/10/2006	5,40 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	5,92 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	5,71 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/09/2006	02/10/2006	4,25 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,80 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/09/2006	02/10/2006	4,13 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	6,68 %	0,06 $
Pearson PLC ADR	23/08/2006	02/10/2006	2,19 %	0,20 $
PIMCO California Municipal Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	4,93 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07/09/2006	02/10/2006	5,07 %	0,07 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	20/09/2006	02/10/2006	5,89 %	0,05 $
Select Harvests Ltd	04/09/2006	02/10/2006	0,82 %	0,31 AUD
Sinbon Electronics Co Ltd	09/08/2006	02/10/2006	3,23 %	1,67 TWD
UniJapan	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,01 €
UniKapital	30/09/2006	02/10/2006	0,00 %	1,97 €
AstroNova Inc	06/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/09/2006	02/10/2006	0,45 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13/09/2006	02/10/2006	5,75 %	0,04 $
Cellnet Group Ltd	19/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,01 AUD
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,59 $
Evans Bancorp Inc	06/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,34 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	20/09/2006	02/10/2006	4,78 %	0,07 $
Fidelity Capital & Income Fund	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	06/09/2006	02/10/2006	1,79 %	0,23 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	18/09/2006	02/10/2006	3,76 %	49 COP
iShares Dow Jones U.S. ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,87 %	0,13 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,83 %	0,30 $
iShares Russell 1000 Value ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,42 %	0,41 $
iShares U.S. Energy ETF	26/09/2006	02/10/2006	2,14 %	0,08 $
iShares U.S. Healthcare ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,19 %	0,16 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,45 %	0,10 $
iShares U.S. Utilities ETF	26/09/2006	02/10/2006	2,20 %	0,29 $
Mustek Ltd	22/09/2006	02/10/2006	0,91 %	0,25 ZAR
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	6,94 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/09/2006	02/10/2006	3,89 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,01 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	6,84 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	7,24 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/09/2006	02/10/2006	3,88 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,07 $
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	14/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,06 CAD
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/09/2006	02/10/2006	3,25 %	0,00 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	30/08/2006	02/10/2006	0,00 %	0,26 $
CCL Products (India) Ltd	19/09/2006	02/10/2006	0,64 %	0,20 INR
First Copper Technology Co Ltd	07/09/2006	02/10/2006	1,32 %	0,30 TWD
Flytech Technology Co Ltd	18/08/2006	02/10/2006	4,35 %	0,93 TWD
GMS Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,47 $
Gray Media Inc Class A	13/09/2006	02/10/2006	4,31 %	0,03 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Micro-Cap ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,98 %	0,08 $
iShares Russell 1000 ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,92 %	0,31 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,16 %	0,07 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,33 %	0,27 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,08 %	0,02 $
iShares U.S. Financials ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,44 %	0,28 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	26/09/2006	02/10/2006	0,72 %	0,13 $
iShares U.S. Insurance ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,43 %	0,11 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	26/09/2006	02/10/2006	1,25 %	0,00 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	26/09/2006	02/10/2006	2,54 %	0,63 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	26/09/2006	02/10/2006	0,51 %	0,01 $
Itausa Investimentos ITAU SA	22/09/2006	02/10/2006	1,82 %	0,00 BRL
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	02/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,00 $
KOP Ltd	11/09/2006	02/10/2006	2,00 %	0,02 SGD
Mid-Southern Bancorp Inc	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,13 $
Mustang Industrial Corp	24/08/2006	02/10/2006	0,00 %	0,56 TWD
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	13/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,06 $
P.A. Resources Bhd	11/09/2006	02/10/2006	4,76 %	0,02 MYR
Partners Bancorp	04/10/2006	02/10/2006	0,00 %	0,04 $
PGG Wrightson Ltd	18/09/2006	02/10/2006	4,32 %	0,71 NZD
Profi Balance	30/09/2006	02/10/2006	1,64 %	0,46 €
Trustco Bank Corp N Y	06/09/2006	02/10/2006	2,85 %	0,80 $
Univest Financial Corp	31/08/2006	02/10/2006	2,09 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13/09/2006	02/10/2006	6,27 %	0,81 $
Warisan TC Holdings Bhd	05/09/2006	02/10/2006	0,00 %	0,04 MYR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nike Inc

07/09/2006

02/10/2006

3,96 %

0,04 $

Legal & General Group PLC

06/09/2006

02/10/2006

7,33 %

0,02 GBP

Union Pacific Corp

29/08/2006

02/10/2006

1,94 %

0,08 $

Merck & Co Inc

30/08/2006

02/10/2006

2,79 %

0,38 $

Digital Realty Trust Inc

13/09/2006

02/10/2006

2,72 %

0,27 $

ServiceNow Inc

22/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,32 $

Ebro Foods SA

02/10/2006

3,76 %

0,09 €

FedEx Corp

07/09/2006

02/10/2006

1,55 %

0,09 $

Genuine Parts Co

06/09/2006

02/10/2006

3,61 %

0,34 $

The GEO Group Inc

02/10/2006

0,00 %

1,50 $

Evergy Inc

06/09/2006

02/10/2006

3,39 %

0,25 $

H&R Block Inc

07/09/2006

02/10/2006

4,45 %

0,14 $

Tupperware Brands Corp

11/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,22 $

Eastman Chemical Co

13/09/2006

02/10/2006

4,95 %

0,22 $

Macy's Inc

13/09/2006

02/10/2006

3,29 %

0,13 $

McKesson Corp

30/08/2006

02/10/2006

0,45 %

0,06 $

Henderson Far East Income Limited

23/08/2006

02/10/2006

9,61 %

0,02 GBP

Allstate Corp

29/08/2006

02/10/2006

1,78 %

0,35 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

07/09/2006

02/10/2006

12,06 %

0,14 $

Ross Stores Inc

30/08/2006

02/10/2006

0,78 %

0,02 $

PulteGroup Inc

21/09/2006

02/10/2006

0,91 %

0,04 $

Huntington Bancshares Inc

13/09/2006

02/10/2006

3,40 %

0,25 $

New Jersey Resources Corp

13/09/2006

02/10/2006

3,44 %

0,12 $

Sun Life Financial Inc

21/08/2006

02/10/2006

3,50 %

0,30 CAD

First Financial Bankshares Inc

13/09/2006

02/10/2006

2,59 %

0,05 $

C.H. Robinson Worldwide Inc

06/09/2006

02/10/2006

1,21 %

0,13 $

United Bankshares Inc

06/09/2006

02/10/2006

3,22 %

0,27 $

Bank Bradesco SA Vz

04/09/2006

02/10/2006

7,78 %

0,00 BRL

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/09/2006

02/10/2006

9,59 %

0,10 $

The Hartford Insurance Group Inc

30/08/2006

02/10/2006

1,81 %

0,40 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

29/08/2006

02/10/2006

5,06 %

0,35 $

Santos Ltd

30/08/2006

02/10/2006

4,43 %

0,16 AUD

Northern Trust Corp

06/09/2006

02/10/2006

1,83 %

0,23 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

07/09/2006

02/10/2006

11,48 %

0,11 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

12,17 %

0,10 $

Spire Inc

07/09/2006

02/10/2006

4,22 %

0,36 $

iShares Russell 2000 ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,90 %

0,23 $

SITE Centers Corp

14/09/2006

02/10/2006

68,10 %

0,59 $

Toromont Industries Ltd

13/09/2006

02/10/2006

1,01 %

0,10 CAD

MCAN Financial Group

13/09/2006

02/10/2006

6,77 %

0,19 CAD

PIMCO High Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

12,35 %

0,12 $

Fluor Corp

05/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,10 $

Gray Media Inc

13/09/2006

02/10/2006

7,79 %

0,03 $

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2006

02/10/2006

2,54 %

0,00 BRL

iShares Select Dividend ETF

26/09/2006

02/10/2006

3,26 %

0,57 $

Weyco Group Inc

30/08/2006

02/10/2006

8,79 %

0,09 $

Barclays PLC ADR

16/08/2006

02/10/2006

1,68 %

0,80 $

USA Today Co Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,31 $

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,14 %

0,03 $

Virtus Convertible & Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

9,60 %

0,13 $

Suncorp Group Ltd

06/09/2006

02/10/2006

3,43 %

0,54 AUD

High Income Securities Fund

20/09/2006

02/10/2006

13,26 %

0,05 $

Rithm Property Trust Inc

18/09/2006

02/10/2006

11,74 %

0,45 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

12,44 %

0,10 $

Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)

13/09/2006

02/10/2006

4,27 %

0,21 $

Valley National Bancorp

06/09/2006

02/10/2006

3,01 %

0,22 $

Prosperity Bancshares Inc

13/09/2006

02/10/2006

3,37 %

0,10 $

First Citizens BancShares Inc Class A

14/09/2006

02/10/2006

0,43 %

0,28 $

Graham Corp

30/08/2006

02/10/2006

0,00 %

0,03 $

Simmons First National Corp Class A

13/09/2006

02/10/2006

3,78 %

0,09 $

UMB Financial Corp

07/09/2006

02/10/2006

1,22 %

0,13 $

Synovus Financial Corp

19/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,20 $

Virtus Convertible & Income Fund II

07/09/2006

02/10/2006

9,27 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

29/09/2006

02/10/2006

7,41 %

0,03 $

Popular Inc

06/09/2006

02/10/2006

1,85 %

1,60 $

Tegna Inc

13/09/2006

02/10/2006

2,31 %

0,31 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

9,64 %

0,18 $

Wesbanco Inc

06/09/2006

02/10/2006

3,84 %

0,27 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

11/09/2006

02/10/2006

9,54 %

0,12 $

Bidvest Group Ltd

22/09/2006

02/10/2006

4,14 %

2,38 ZAR

Franklin Premier Income Trust

20/09/2006

02/10/2006

9,07 %

0,03 $

Myers Industries Inc

06/09/2006

02/10/2006

1,75 %

0,05 $

SPX Technologies Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,25 $

Centerspace

13/09/2006

02/10/2006

5,52 %

1,65 $

Ensign Energy Services Inc

18/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 CAD

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,55 %

0,06 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/09/2006

02/10/2006

9,02 %

0,14 $

UniNordamerika

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,28 €

Allspring Income Opportunities Fund

11/09/2006

02/10/2006

10,01 %

0,12 $

Allspring Utilities and High Income Fund

11/09/2006

02/10/2006

8,84 %

0,17 $

BlackRock Municipal Income Trust

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 $

iShares Russell 1000 Growth ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,36 %

0,14 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

8,74 %

0,18 $

Pathward Financial Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,23 %

0,04 $

UniStrategie: Ausgewogen

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,49 €

Financial Institutions Inc

13/09/2006

02/10/2006

3,29 %

0,09 $

First Financial Bancorp

30/08/2006

02/10/2006

2,91 %

0,16 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

20/09/2006

02/10/2006

8,24 %

0,03 $

iShares U.S. Technology ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,10 %

0,02 $

Itausa Investimentos ITAU SA

22/09/2006

02/10/2006

1,83 %

0,00 BRL

McPherson's Ltd

04/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 AUD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,69 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

8,32 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

07/09/2006

02/10/2006

6,37 %

0,07 $

Renasant Corp

13/09/2006

02/10/2006

2,23 %

0,16 $

Trencor Ltd

22/09/2006

02/10/2006

918,64 %

0,20 ZAR

UniStrategie: Dynamisch

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,17 €

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

02/10/2006

0,00 %

0,00 $

Flexsteel Industries Inc

19/09/2006

02/10/2006

1,37 %

0,13 $

iShares U.S. Real Estate ETF

26/09/2006

02/10/2006

2,15 %

0,71 $

MoneyGram International Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,32 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,59 %

0,08 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,99 %

0,05 $

Polish Oil and Gas Company (PGNiG) SA

25/07/2006

02/10/2006

0,00 %

0,15 PLN

PROG Holdings Inc

30/08/2006

02/10/2006

1,31 %

0,01 $

UniKlassikMix

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,73 €

UniStrategie: Offensiv

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 €

CHS Inc

14/09/2006

02/10/2006

7,49 %

0,50 $

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

30/08/2006

02/10/2006

2,05 %

0,02 GBP

Fidelity Government Money Market Fund

29/09/2006

02/10/2006

3,24 %

0,00 $

Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs

22/09/2006

02/10/2006

14,31 %

0,07 ZAR

Franklin Managed Municipal Income Trust

20/09/2006

02/10/2006

6,09 %

0,03 $

iShares Russell 2000 Value ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,43 %

0,37 $

iShares Russell 3000 ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,88 %

0,32 $

Novita SA

12/07/2006

02/10/2006

16,36 %

1,00 PLN

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,49 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,20 %

0,07 $

RPT Realty

18/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,45 $

Stock Yards Bancorp Inc

13/09/2006

02/10/2006

1,61 %

0,10 $

UniStrategie: Konservativ

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,76 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

02/10/2006

4,07 %

0,04 $

Billington Holdings PLC

30/08/2006

02/10/2006

2,60 %

0,07 GBP

Cadence Bank

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,20 $

Caleres Inc

19/09/2006

02/10/2006

2,37 %

0,08 $

Fidelity Government Cash Reserves

02/10/2006

0,00 %

0,00 $

Heartland Express Inc

18/09/2006

02/10/2006

0,52 %

0,02 $

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,49 %

0,05 $

iShares Transportation Average ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,88 %

0,12 $

iShares U.S. Financial Services ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,05 %

0,35 $

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,88 %

0,03 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

26/09/2006

02/10/2006

1,72 %

0,19 $

iShares US Consumer Staples ETF

26/09/2006

02/10/2006

2,56 %

0,25 $

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2006

02/10/2006

2,40 %

0,00 BRL

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/09/2006

02/10/2006

7,20 %

0,06 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2006

02/10/2006

4,50 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

13/09/2006

02/10/2006

6,07 %

0,13 $

Pursuit Attractions and Hospitality Inc

06/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,04 $

United Community Banks Inc

13/09/2006

02/10/2006

2,96 %

0,39 $

Westwood Holdings Group Inc

13/09/2006

02/10/2006

3,12 %

1,00 $

Akita Drilling Ltd

14/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,06 CAD

BlackRock Investment Quality Municipal

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/09/2006

02/10/2006

4,36 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

13/09/2006

02/10/2006

6,06 %

0,04 $

Champion Homes Inc

12/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,18 $

Eagers Automotive Ltd

25/09/2006

02/10/2006

3,66 %

0,04 AUD

iShares Core S&P U.S. Value ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,67 %

0,15 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,43 %

0,08 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,35 %

0,04 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,32 %

0,59 $

iShares U.S. Home Construction ETF (USD)

26/09/2006

02/10/2006

0,68 %

0,07 $

Koppers Holdings Inc

30/08/2006

02/10/2006

0,74 %

0,17 $

Lee Enterprises Inc

30/08/2006

02/10/2006

0,00 %

0,18 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/09/2006

02/10/2006

5,40 %

0,05 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

5,92 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

5,71 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/09/2006

02/10/2006

4,25 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,80 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/09/2006

02/10/2006

4,13 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

6,68 %

0,06 $

Pearson PLC ADR

23/08/2006

02/10/2006

2,19 %

0,20 $

PIMCO California Municipal Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

4,93 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

07/09/2006

02/10/2006

5,07 %

0,07 $

Putnam Municipal Opportunities Trust

20/09/2006

02/10/2006

5,89 %

0,05 $

Select Harvests Ltd

04/09/2006

02/10/2006

0,82 %

0,31 AUD

Sinbon Electronics Co Ltd

09/08/2006

02/10/2006

3,23 %

1,67 TWD

UniJapan

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,01 €

UniKapital

30/09/2006

02/10/2006

0,00 %

1,97 €

AstroNova Inc

06/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/09/2006

02/10/2006

0,45 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

13/09/2006

02/10/2006

5,75 %

0,04 $

Cellnet Group Ltd

19/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,01 AUD

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,59 $

Evans Bancorp Inc

06/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,34 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

20/09/2006

02/10/2006

4,78 %

0,07 $

Fidelity Capital & Income Fund

02/10/2006

0,00 %

0,04 $

First US Bancshares Inc

06/09/2006

02/10/2006

1,79 %

0,23 $

Grupo de Inversiones Suramericana SA

18/09/2006

02/10/2006

3,76 %

49 COP

iShares Dow Jones U.S. ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,87 %

0,13 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,83 %

0,30 $

iShares Russell 1000 Value ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,42 %

0,41 $

iShares U.S. Energy ETF

26/09/2006

02/10/2006

2,14 %

0,08 $

iShares U.S. Healthcare ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,19 %

0,16 $

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,45 %

0,10 $

iShares U.S. Utilities ETF

26/09/2006

02/10/2006

2,20 %

0,29 $

Mustek Ltd

22/09/2006

02/10/2006

0,91 %

0,25 ZAR

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

6,94 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/09/2006

02/10/2006

3,89 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,01 %

0,07 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

6,84 %

0,06 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

7,24 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/09/2006

02/10/2006

3,88 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

07/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,07 $

Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg

14/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,06 CAD

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/09/2006

02/10/2006

3,25 %

0,00 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,08 $

Cambridge Bancorp

30/08/2006

02/10/2006

0,00 %

0,26 $

CCL Products (India) Ltd

19/09/2006

02/10/2006

0,64 %

0,20 INR

First Copper Technology Co Ltd

07/09/2006

02/10/2006

1,32 %

0,30 TWD

Flytech Technology Co Ltd

18/08/2006

02/10/2006

4,35 %

0,93 TWD

GMS Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,47 $

Gray Media Inc Class A

13/09/2006

02/10/2006

4,31 %

0,03 $

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

02/10/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

02/10/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Micro-Cap ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,98 %

0,08 $

iShares Russell 1000 ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,92 %

0,31 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,16 %

0,07 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,33 %

0,27 $

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,08 %

0,02 $

iShares U.S. Financials ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,44 %

0,28 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

26/09/2006

02/10/2006

0,72 %

0,13 $

iShares U.S. Insurance ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,43 %

0,11 $

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

26/09/2006

02/10/2006

1,25 %

0,00 $

iShares U.S. Regional Banks ETF

26/09/2006

02/10/2006

2,54 %

0,63 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

26/09/2006

02/10/2006

0,51 %

0,01 $

Itausa Investimentos ITAU SA

22/09/2006

02/10/2006

1,82 %

0,00 BRL

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

02/10/2006

0,00 %

0,00 $

KOP Ltd

11/09/2006

02/10/2006

2,00 %

0,02 SGD

Mid-Southern Bancorp Inc

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,13 $

Mustang Industrial Corp

24/08/2006

02/10/2006

0,00 %

0,56 TWD

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Senior Income Fund

13/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,06 $

P.A. Resources Bhd

11/09/2006

02/10/2006

4,76 %

0,02 MYR

Partners Bancorp

04/10/2006

02/10/2006

0,00 %

0,04 $

PGG Wrightson Ltd

18/09/2006

02/10/2006

4,32 %

0,71 NZD

Profi Balance

30/09/2006

02/10/2006

1,64 %

0,46 €

Trustco Bank Corp N Y

06/09/2006

02/10/2006

2,85 %

0,80 $

Univest Financial Corp

31/08/2006

02/10/2006

2,09 %

0,20 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

13/09/2006

02/10/2006

6,27 %

0,81 $

Warisan TC Holdings Bhd

05/09/2006

02/10/2006

0,00 %

0,04 MYR

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