Calendario de dividendos de 16 de octubre de 2006

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El 16 de octubre de 2006 159 valores pagan dividendo.

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Todos los 159 dividendos con fecha de pago el 16 de octubre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/09/2006	16/10/2006	5,88 %	0,13 $
Prologis Inc	04/10/2006	16/10/2006	3,58 %	0,46 $
Illinois Tool Works Inc	27/09/2006	16/10/2006	2,59 %	0,21 $
Viatris Inc	27/09/2006	16/10/2006	2,62 %	0,06 $
Ecolab Inc	15/09/2006	16/10/2006	1,11 %	0,10 $
Northland Power Inc	27/09/2006	16/10/2006	3,28 %	0,09 CAD
Republic Services Inc	28/09/2006	16/10/2006	1,19 %	0,11 $
U.S. Bancorp	27/09/2006	16/10/2006	3,77 %	0,33 $
Essex Property Trust Inc	27/09/2006	16/10/2006	3,96 %	0,84 $
State Street Corp	28/09/2006	16/10/2006	2,27 %	0,20 $
Brandywine Realty Trust	03/10/2006	16/10/2006	12,17 %	0,44 $
Exchange Income Corp	27/09/2006	16/10/2006	2,56 %	0,11 CAD
Federal Realty Investment Trust	20/09/2006	16/10/2006	4,46 %	0,58 $
Cincinnati Financial Corp	20/09/2006	16/10/2006	2,32 %	0,34 $
AvalonBay Communities Inc	28/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,78 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/09/2006	16/10/2006	13,30 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/09/2006	16/10/2006	6,96 %	0,13 CAD
Singapore Exchange Ltd	02/10/2006	16/10/2006	1,68 %	0,12 SGD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	8,25 %	0,04 $
The York Water Co	27/09/2006	16/10/2006	3,11 %	0,11 $
Bladex Inc Class E	04/10/2006	16/10/2006	5,30 %	0,19 $
Kimco Realty Corp	02/10/2006	16/10/2006	5,03 %	0,36 $
National Fuel Gas Co	27/09/2006	16/10/2006	2,89 %	0,30 $
Portland General Electric Co	21/09/2006	16/10/2006	5,17 %	0,23 $
Sasol Ltd	09/10/2006	16/10/2006	0,00 %	4,30 ZAR
Host Hotels & Resorts Inc	27/09/2006	16/10/2006	3,93 %	0,20 $
AltaGas Ltd	21/09/2006	16/10/2006	2,49 %	0,17 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,23 $
Keyera Corp	27/09/2006	16/10/2006	4,14 %	0,06 CAD
West Fraser Timber Co.Ltd	21/09/2006	16/10/2006	1,95 %	0,07 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	27/09/2006	16/10/2006	5,36 %	0,37 $
Mullen Group Ltd	27/09/2006	16/10/2006	3,07 %	0,15 CAD
John Wiley & Sons Inc Class A	28/09/2006	16/10/2006	2,75 %	0,10 $
LXP Industrial Trust	28/09/2006	16/10/2006	4,60 %	0,37 $
Regal Rexnord Corp	27/09/2006	16/10/2006	0,89 %	0,14 $
Pegasystems Inc	28/09/2006	16/10/2006	0,34 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	09/10/2006	16/10/2006	9,59 %	0,15 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	6,39 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	27/09/2006	16/10/2006	1,18 %	0,18 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,20 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	28/09/2006	16/10/2006	5,96 %	0,13 HKD
Lloyds Banking Group PLC ADR	09/08/2006	16/10/2006	4,03 %	0,80 $
Veren Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,20 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/09/2006	16/10/2006	1,21 %	0,21 $
WSP Global Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,91 %	0,08 CAD
Tootsie Roll Industries Inc	04/10/2006	16/10/2006	0,97 %	0,08 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	02/10/2006	16/10/2006	10,15 %	0,47 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	02/10/2006	16/10/2006	9,52 %	0,16 $
Permian Basin Royalty Trust	27/09/2006	16/10/2006	0,70 %	0,14 $
BancFirst Corp	27/09/2006	16/10/2006	1,95 %	0,09 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/10/2006	16/10/2006	10,43 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/09/2006	16/10/2006	9,60 %	0,07 CAD
Park Lawn Corp	04/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	9,71 %	0,19 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	7,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/10/2006	16/10/2006	7,85 %	0,03 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	7,09 %	0,04 $
Wavestone SA	16/10/2006	16/10/2006	1,66 %	0,03 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	09/10/2006	16/10/2006	6,41 %	0,03 €
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	27/09/2006	16/10/2006	6,31 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/10/2006	16/10/2006	10,40 %	0,12 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	09/10/2006	16/10/2006	5,50 %	0,02 $
Valmont Industries Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,74 %	0,10 $
Blue Ribbon Income Fund	27/09/2006	16/10/2006	5,49 %	0,09 CAD
Australian Agricultural Co Ltd	14/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,07 AUD
Axis Capital Holdings Ltd	27/09/2006	16/10/2006	1,76 %	0,15 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/09/2006	16/10/2006	5,72 %	0,07 CAD
Embraer SA	26/09/2006	16/10/2006	1,20 %	0,17 BRL
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	6,18 %	0,07 $
MBIA Inc	20/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,31 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/09/2006	16/10/2006	3,00 %	0,30 $
Supremex Inc	27/09/2006	16/10/2006	6,73 %	0,10 CAD
Bharat Electronics Ltd	01/09/2006	16/10/2006	0,85 %	0,11 INR
Taiga Building Products Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,02 CAD
Adcorp Holdings Ltd	09/10/2006	16/10/2006	11,93 %	0,42 ZAR
Chartwell Retirement Residences	27/09/2006	16/10/2006	3,10 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	3,68 %	0,04 $
Morgan Stanley DR	27/09/2006	16/10/2006	6,35 %	0,43 $
TerraVest Industries Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,80 %	0,12 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/09/2006	16/10/2006	2,38 %	0,51 CAD
Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-	27/09/2006	16/10/2006	12,03 %	0,48 $
Veris Residential Inc	02/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,64 $
Advantage Energy Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,20 CAD
Australian United Investment Company Ltd	18/09/2006	16/10/2006	3,76 %	0,11 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/09/2006	16/10/2006	2,96 %	0,11 CAD
Titan International Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,01 $
Aarti Industries Ltd	18/09/2006	16/10/2006	0,21 %	0,10 INR
Aimia Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	02/10/2006	16/10/2006	6,95 %	0,09 $
Gamehost Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,05 CAD
Zedcor Inc	26/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,11 CAD
Brookdale Senior Living Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,40 $
First Business Financial Services Inc	27/09/2006	16/10/2006	2,06 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	4,27 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	4,00 CAD
Pigeon Corp	26/07/2006	16/10/2006	3,49 %	1 JPY
Pollard Banknote Ltd	27/09/2006	16/10/2006	1,20 %	0,08 CAD
Public Bank Bhd	03/10/2006	16/10/2006	4,46 %	0,04 MYR
U.S. Bancorp DR	27/09/2006	16/10/2006	6,57 %	0,39 $
Umpqua Holdings Corp	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,18 $
Apex Healthcare Bhd	26/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,01 MYR
Arclands Corp	15/08/2006	16/10/2006	2,11 %	5 JPY
AutoCanada Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,08 CAD
Cashbuild Ltd	09/10/2006	16/10/2006	6,41 %	0,58 ZAR
Chesswood Group Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,10 CAD
Diversified United Investment Ltd	18/09/2006	16/10/2006	3,22 %	0,05 AUD
Enerpac Tool Group Corp Class A	27/09/2006	16/10/2006	0,11 %	0,04 $
John Wiley & Sons Inc Class B	28/09/2006	16/10/2006	2,71 %	0,10 $
Murray And Roberts Holdings Ltd	09/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,40 ZAR
Neuberger Municipal Fund	21/09/2006	16/10/2006	7,06 %	0,06 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	11/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,79 $
Primeserv Group Ltd	09/10/2006	16/10/2006	9,43 %	0,01 ZAR
Riverview Bancorp Inc	27/09/2006	16/10/2006	1,33 %	0,10 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	09/10/2006	16/10/2006	5,40 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	5,50 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	5,33 %	0,03 $
Troy Resources Ltd	25/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,05 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,49 CAD
American Shared Hospital Services	28/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,05 $
Arts Optical International Holdings Ltd	04/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,07 HKD
Bannari Amman Sugars Ltd	18/09/2006	16/10/2006	0,38 %	7,00 INR
BFC Capital Trust II	27/09/2006	16/10/2006	6,78 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,11 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/09/2006	16/10/2006	6,03 %	0,13 CAD
CDW Holding Ltd	29/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,02 $
Clime Capital Ltd	25/09/2006	16/10/2006	4,67 %	0,01 AUD
Colabor Group Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,09 CAD
Enlightify Inc	06/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,10 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	02/10/2006	16/10/2006	2,29 %	0,09 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/10/2006	16/10/2006	3,57 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	3,34 %	0,03 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	2,96 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	4,41 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	09/10/2006	16/10/2006	3,45 %	0,04 $
FSBM Holdings Bhd	14/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,02 MYR
Global Unichip Corp	06/09/2006	16/10/2006	0,26 %	0,28 TWD
Great Southern Bancorp Inc	28/09/2006	16/10/2006	2,22 %	0,15 $
Inventis Ltd	25/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,12 AUD
Labixiaoxin Snacks Group Ltd	04/10/2006	16/10/2006	0,00 %	0,30 CNY
LifeWorks Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,07 CAD
Matrix Holdings Ltd	30/08/2006	16/10/2006	0,00 %	0,08 HKD
Midland Holdings Ltd	04/10/2006	16/10/2006	5,31 %	0,03 HKD
MPR Australia Ltd	25/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,01 AUD
Neuberger Berman California Municipal Fund	21/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	21/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,06 $
PRO-PAC Packaging Ltd	25/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,06 AUD
PRT Co Ltd	25/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,07 AUD
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26/07/2006	16/10/2006	0,00 %	20 JPY
Shin Hwa World Ltd	04/10/2006	16/10/2006	0,00 %	98,87 HKD
ShineMore Technology Materials Co Ltd	18/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,64 TWD
Super Group Ltd	09/10/2006	16/10/2006	3,28 %	4,00 ZAR
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,07 CAD
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	09/10/2006	16/10/2006	2,24 %	0,08 $
Toys R Us ANZ Ltd	26/09/2006	16/10/2006	0,00 %	5,95 AUD
Tree Island Steel Ltd	27/09/2006	16/10/2006	0,00 %	0,25 CAD
Zur Shamir Holdings Ltd	28/09/2006	16/10/2006	3,16 %	0,32 ILS

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/09/2006

16/10/2006

5,88 %

0,13 $

Prologis Inc

04/10/2006

16/10/2006

3,58 %

0,46 $

Illinois Tool Works Inc

27/09/2006

16/10/2006

2,59 %

0,21 $

Viatris Inc

27/09/2006

16/10/2006

2,62 %

0,06 $

Ecolab Inc

15/09/2006

16/10/2006

1,11 %

0,10 $

Northland Power Inc

27/09/2006

16/10/2006

3,28 %

0,09 CAD

Republic Services Inc

28/09/2006

16/10/2006

1,19 %

0,11 $

U.S. Bancorp

27/09/2006

16/10/2006

3,77 %

0,33 $

Essex Property Trust Inc

27/09/2006

16/10/2006

3,96 %

0,84 $

State Street Corp

28/09/2006

16/10/2006

2,27 %

0,20 $

Brandywine Realty Trust

03/10/2006

16/10/2006

12,17 %

0,44 $

Exchange Income Corp

27/09/2006

16/10/2006

2,56 %

0,11 CAD

Federal Realty Investment Trust

20/09/2006

16/10/2006

4,46 %

0,58 $

Cincinnati Financial Corp

20/09/2006

16/10/2006

2,32 %

0,34 $

AvalonBay Communities Inc

28/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,78 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/09/2006

16/10/2006

13,30 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/09/2006

16/10/2006

6,96 %

0,13 CAD

Singapore Exchange Ltd

02/10/2006

16/10/2006

1,68 %

0,12 SGD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

8,25 %

0,04 $

The York Water Co

27/09/2006

16/10/2006

3,11 %

0,11 $

Bladex Inc Class E

04/10/2006

16/10/2006

5,30 %

0,19 $

Kimco Realty Corp

02/10/2006

16/10/2006

5,03 %

0,36 $

National Fuel Gas Co

27/09/2006

16/10/2006

2,89 %

0,30 $

Portland General Electric Co

21/09/2006

16/10/2006

5,17 %

0,23 $

Sasol Ltd

09/10/2006

16/10/2006

0,00 %

4,30 ZAR

Host Hotels & Resorts Inc

27/09/2006

16/10/2006

3,93 %

0,20 $

AltaGas Ltd

21/09/2006

16/10/2006

2,49 %

0,17 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,23 $

Keyera Corp

27/09/2006

16/10/2006

4,14 %

0,06 CAD

West Fraser Timber Co.Ltd

21/09/2006

16/10/2006

1,95 %

0,07 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

27/09/2006

16/10/2006

5,36 %

0,37 $

Mullen Group Ltd

27/09/2006

16/10/2006

3,07 %

0,15 CAD

John Wiley & Sons Inc Class A

28/09/2006

16/10/2006

2,75 %

0,10 $

LXP Industrial Trust

28/09/2006

16/10/2006

4,60 %

0,37 $

Regal Rexnord Corp

27/09/2006

16/10/2006

0,89 %

0,14 $

Pegasystems Inc

28/09/2006

16/10/2006

0,34 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

09/10/2006

16/10/2006

9,59 %

0,15 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

6,39 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

27/09/2006

16/10/2006

1,18 %

0,18 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,20 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

28/09/2006

16/10/2006

5,96 %

0,13 HKD

Lloyds Banking Group PLC ADR

09/08/2006

16/10/2006

4,03 %

0,80 $

Veren Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,20 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/09/2006

16/10/2006

1,21 %

0,21 $

WSP Global Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,91 %

0,08 CAD

Tootsie Roll Industries Inc

04/10/2006

16/10/2006

0,97 %

0,08 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

02/10/2006

16/10/2006

10,15 %

0,47 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

02/10/2006

16/10/2006

9,52 %

0,16 $

Permian Basin Royalty Trust

27/09/2006

16/10/2006

0,70 %

0,14 $

BancFirst Corp

27/09/2006

16/10/2006

1,95 %

0,09 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/10/2006

16/10/2006

10,43 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/09/2006

16/10/2006

9,60 %

0,07 CAD

Park Lawn Corp

04/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

9,71 %

0,19 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

7,93 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/10/2006

16/10/2006

7,85 %

0,03 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

7,09 %

0,04 $

Wavestone SA

16/10/2006

1,66 %

0,03 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

09/10/2006

16/10/2006

6,41 %

0,03 €

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

27/09/2006

16/10/2006

6,31 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/10/2006

16/10/2006

10,40 %

0,12 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

09/10/2006

16/10/2006

5,50 %

0,02 $

Valmont Industries Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,74 %

0,10 $

Blue Ribbon Income Fund

27/09/2006

16/10/2006

5,49 %

0,09 CAD

Australian Agricultural Co Ltd

14/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,07 AUD

Axis Capital Holdings Ltd

27/09/2006

16/10/2006

1,76 %

0,15 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/09/2006

16/10/2006

5,72 %

0,07 CAD

Embraer SA

26/09/2006

16/10/2006

1,20 %

0,17 BRL

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

6,18 %

0,07 $

MBIA Inc

20/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,31 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/09/2006

16/10/2006

3,00 %

0,30 $

Supremex Inc

27/09/2006

16/10/2006

6,73 %

0,10 CAD

Bharat Electronics Ltd

01/09/2006

16/10/2006

0,85 %

0,11 INR

Taiga Building Products Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,02 CAD

Adcorp Holdings Ltd

09/10/2006

16/10/2006

11,93 %

0,42 ZAR

Chartwell Retirement Residences

27/09/2006

16/10/2006

3,10 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

3,68 %

0,04 $

Morgan Stanley DR

27/09/2006

16/10/2006

6,35 %

0,43 $

TerraVest Industries Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,80 %

0,12 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/09/2006

16/10/2006

2,38 %

0,51 CAD

Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-

27/09/2006

16/10/2006

12,03 %

0,48 $

Veris Residential Inc

02/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,64 $

Advantage Energy Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,20 CAD

Australian United Investment Company Ltd

18/09/2006

16/10/2006

3,76 %

0,11 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/09/2006

16/10/2006

2,96 %

0,11 CAD

Titan International Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,01 $

Aarti Industries Ltd

18/09/2006

16/10/2006

0,21 %

0,10 INR

Aimia Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

02/10/2006

16/10/2006

6,95 %

0,09 $

Gamehost Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,05 CAD

Zedcor Inc

26/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,11 CAD

Brookdale Senior Living Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,40 $

First Business Financial Services Inc

27/09/2006

16/10/2006

2,06 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

4,27 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

4,00 CAD

Pigeon Corp

26/07/2006

16/10/2006

3,49 %

1 JPY

Pollard Banknote Ltd

27/09/2006

16/10/2006

1,20 %

0,08 CAD

Public Bank Bhd

03/10/2006

16/10/2006

4,46 %

0,04 MYR

U.S. Bancorp DR

27/09/2006

16/10/2006

6,57 %

0,39 $

Umpqua Holdings Corp

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,18 $

Apex Healthcare Bhd

26/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,01 MYR

Arclands Corp

15/08/2006

16/10/2006

2,11 %

5 JPY

AutoCanada Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,08 CAD

Cashbuild Ltd

09/10/2006

16/10/2006

6,41 %

0,58 ZAR

Chesswood Group Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,10 CAD

Diversified United Investment Ltd

18/09/2006

16/10/2006

3,22 %

0,05 AUD

Enerpac Tool Group Corp Class A

27/09/2006

16/10/2006

0,11 %

0,04 $

John Wiley & Sons Inc Class B

28/09/2006

16/10/2006

2,71 %

0,10 $

Murray And Roberts Holdings Ltd

09/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,40 ZAR

Neuberger Municipal Fund

21/09/2006

16/10/2006

7,06 %

0,06 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

11/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,79 $

Primeserv Group Ltd

09/10/2006

16/10/2006

9,43 %

0,01 ZAR

Riverview Bancorp Inc

27/09/2006

16/10/2006

1,33 %

0,10 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

09/10/2006

16/10/2006

5,40 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

5,50 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

5,33 %

0,03 $

Troy Resources Ltd

25/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,05 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,49 CAD

American Shared Hospital Services

28/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,05 $

Arts Optical International Holdings Ltd

04/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,07 HKD

Bannari Amman Sugars Ltd

18/09/2006

16/10/2006

0,38 %

7,00 INR

BFC Capital Trust II

27/09/2006

16/10/2006

6,78 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,11 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/09/2006

16/10/2006

6,03 %

0,13 CAD

CDW Holding Ltd

29/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,02 $

Clime Capital Ltd

25/09/2006

16/10/2006

4,67 %

0,01 AUD

Colabor Group Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,09 CAD

Enlightify Inc

06/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,10 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

02/10/2006

16/10/2006

2,29 %

0,09 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/10/2006

16/10/2006

3,57 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

3,34 %

0,03 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

2,96 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

4,41 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

09/10/2006

16/10/2006

3,45 %

0,04 $

FSBM Holdings Bhd

14/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,02 MYR

Global Unichip Corp

06/09/2006

16/10/2006

0,26 %

0,28 TWD

Great Southern Bancorp Inc

28/09/2006

16/10/2006

2,22 %

0,15 $

Inventis Ltd

25/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,12 AUD

Labixiaoxin Snacks Group Ltd

04/10/2006

16/10/2006

0,00 %

0,30 CNY

LifeWorks Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,07 CAD

Matrix Holdings Ltd

30/08/2006

16/10/2006

0,00 %

0,08 HKD

Midland Holdings Ltd

04/10/2006

16/10/2006

5,31 %

0,03 HKD

MPR Australia Ltd

25/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,01 AUD

Neuberger Berman California Municipal Fund

21/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

21/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,06 $

PRO-PAC Packaging Ltd

25/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,06 AUD

PRT Co Ltd

25/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,07 AUD

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

26/07/2006

16/10/2006

0,00 %

20 JPY

Shin Hwa World Ltd

04/10/2006

16/10/2006

0,00 %

98,87 HKD

ShineMore Technology Materials Co Ltd

18/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,64 TWD

Super Group Ltd

09/10/2006

16/10/2006

3,28 %

4,00 ZAR

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,07 CAD

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

09/10/2006

16/10/2006

2,24 %

0,08 $

Toys R Us ANZ Ltd

26/09/2006

16/10/2006

0,00 %

5,95 AUD

Tree Island Steel Ltd

27/09/2006

16/10/2006

0,00 %

0,25 CAD

Zur Shamir Holdings Ltd

28/09/2006

16/10/2006

3,16 %

0,32 ILS

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