Calendario de dividendos de 27 de junio de 2007

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El 27 de junio de 2007 212 valores pagan dividendo.

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Todos los 212 dividendos con fecha de pago el 27 de junio de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ping An Insurance Co Ltd Class H	04/05/2007	27/06/2007	5,85 %	0,11 HKD
ITOCHU Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,93 %	2 JPY
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	30/05/2007	27/06/2007	0,86 %	0,05 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	0,86 %	0,20 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	1,56 %	0,18 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	4,17 %	0,60 $
Viscofan SA	27/06/2007	27/06/2007	6,04 %	0,20 €
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	30/05/2007	27/06/2007	4,31 %	0,58 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	4,64 %	0,17 GBP
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	3,55 %	0,32 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	3,18 %	0,64 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	3,07 %	0,08 GBP
Mitsubishi Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,46 %	3 JPY
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	5,22 %	0,53 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	2,02 %	1,00 $
Dassault Systemes SE	27/06/2007	27/06/2007	1,31 %	0,04 €
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	1,04 %	0,21 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	3,56 %	0,34 €
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	0,59 %	0,08 $
PT Bank Central Asia Tbk	11/06/2007	27/06/2007	5,62 %	12 IDR
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	0,98 %	0,18 €
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	3,44 %	1,17 €
Astellas Pharma Inc	27/03/2007	27/06/2007	3,31 %	8 JPY
Mazda Motor Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,73 %	30 JPY
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	2,00 %	0,53 €
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	0,00 %	0,23 $
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,42 %	10 JPY
Ping An Insurance Co Ltd Class A	22/06/2007	27/06/2007	5,12 %	0,11 CNY
Toyota Tsusho Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,66 %	2 JPY
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	2,56 %	0,31 €
Brinker International Inc	13/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,09 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,35 %	0,20 $
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	30/05/2007	27/06/2007	5,37 %	1,99 GBP
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	30/05/2007	27/06/2007	2,09 %	0,31 €
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,02 %	0,07 $
Cohen & Steers Inc	31/05/2007	27/06/2007	3,75 %	0,20 $
Commerce Bancshares Inc	05/06/2007	27/06/2007	1,93 %	0,09 $
Subaru Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,42 %	5 JPY
Denso Corp	27/03/2007	27/06/2007	3,87 %	6 JPY
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,91 %	0,14 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,50 %	0,19 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	30/05/2007	27/06/2007	3,16 %	0,08 GBP
Seche Environnement SA	27/06/2007	27/06/2007	1,47 %	1,30 €
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,43 %	0,01 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,65 %	0,17 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,45 %	0,20 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,48 %	0,14 $
Mitsui Chemicals Inc	27/03/2007	27/06/2007	3,43 %	15 JPY
Seiko Epson Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,54 %	4 JPY
Shiseido Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,68 %	16 JPY
U.S. Gold Corp	11/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,06 $
Nabtesco Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,72 %	7 JPY
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,21 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,47 %	0,48 $
State Street SPDR S&P Biotech ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,09 %	0,14 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,45 %	7 JPY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,81 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,34 %	0,06 $
Mizuno Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,67 %	8 JPY
Seino Holdings Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,80 %	11 JPY
Baillie Gifford China Growth Trust PLC	09/05/2007	27/06/2007	0,00 %	0,02 GBP
Mizuho Leasing Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	1 JPY
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,70 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,70 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,20 %	0,55 $
Toyoda Gosei Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,31 %	14 JPY
Athos Immobilien AG	26/06/2007	27/06/2007	1,92 %	0,35 €
Bicicletas Monark SA	30/04/2007	27/06/2007	5,32 %	25,00 BRL
Stanley Electric Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,12 %	13 JPY
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	15/06/2007	27/06/2007	3,50 %	0,74 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,61 %	1,22 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,82 %	0,03 $
Iriso Electronics Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,53 %	5 JPY
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,05 %	0,43 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,74 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,15 %	0,04 $
Exedy Corp	27/03/2007	27/06/2007	5,62 %	20 JPY
Fuyo General Lease Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,79 %	8 JPY
Internet Initiative Japan Inc	27/03/2007	27/06/2007	1,25 %	2 JPY
Kansai Food Market Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	8 JPY
Maruken Lease Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,17 %	60 JPY
Nitta Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,48 %	26 JPY
NLI Holdings Inc	13/06/2007	27/06/2007	5,83 %	0,13 $
Polimex - Mostostal SA	26/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,92 PLN
USS Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,01 %	3 JPY
ATM Grupa SA	08/06/2007	27/06/2007	7,38 %	0,06 PLN
Mirarth Holdings Inc	27/03/2007	27/06/2007	5,97 %	1 JPY
Nichiha Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,18 %	13 JPY
Nikkiso Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,77 %	6 JPY
Nisshin Group Holdings Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	5,29 %	8 JPY
Nissin Electric Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	6 JPY
Nuveen Multi-Market Income Fund	01/06/2007	27/06/2007	6,18 %	0,04 $
Ryobi Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,81 %	60 JPY
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	15/06/2007	27/06/2007	4,07 %	0,55 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,88 %	0,54 $
Tokyu Construction Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,40 %	5 JPY
transcosmos inc	27/03/2007	27/06/2007	3,87 %	40 JPY
TS Tech Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	4 JPY
Aval Data Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,82 %	27 JPY
Bharat Bijlee Ltd	14/06/2007	27/06/2007	1,59 %	12,50 INR
Blue Zones Holdings Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	25 JPY
Borgestad ASA Class A	15/06/2007	27/06/2007	2,83 %	40,46 NOK
Dentsu Soken Inc	27/03/2007	27/06/2007	1,57 %	5 JPY
Glomac Bhd	18/06/2007	27/06/2007	9,03 %	0,01 MYR
Komatsu Wall Industry Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,59 %	9 JPY
Komori Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,25 %	17 JPY
NS Tool Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,67 %	4 JPY
Pegasus Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	6,64 %	7 JPY
PT Summarecon Agung Tbk	11/06/2007	27/06/2007	1,80 %	3 IDR
RION Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,91 %	15 JPY
Shinyei Kaisha	27/03/2007	27/06/2007	5,29 %	70 JPY
State Street SPDR Global Dow ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,46 %	0,46 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,68 %	0,12 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	15/06/2007	27/06/2007	2,20 %	1,15 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,69 %	0,06 $
Takada Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,02 %	10 JPY
Toho Gas Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,73 %	22 JPY
Wall Financial Corp	07/06/2007	27/06/2007	4,81 %	0,50 CAD
White Mountains Insurance Group Ltd	14/06/2007	27/06/2007	0,05 %	2,00 $
Aizawa Securities Group Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	5,39 %	14 JPY
Alconix Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,78 %	8 JPY
Alliance Developpement Capital SIIC	05/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,03 €
ANEST IWATA Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,65 %	7 JPY
ASO FOAM CRETE Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	5 JPY
Buffalo Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,79 %	25 JPY
Carver Bancorp Inc	11/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,09 $
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	02/05/2007	27/06/2007	5,66 %	0,02 BRL
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	02/05/2007	27/06/2007	4,96 %	0,02 BRL
Companhia Brasileira De Distribuicao	02/05/2007	27/06/2007	0,00 %	84,52 BRL
Cross Cat Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,43 %	4 JPY
Cube System Inc	27/03/2007	27/06/2007	3,98 %	8 JPY
Elecom Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,96 %	1 JPY
Encho Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	10 JPY
ESPEC Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,91 %	11 JPY
Estore Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	5 JPY
Ferrotec Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,37 %	12 JPY
FINE SINTER Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,50 %	45 JPY
Gakken Holdings Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,73 %	10 JPY
Gendai Agency Inc	27/03/2007	27/06/2007	5,11 %	15 JPY
H-ONE Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,46 %	12 JPY
HIRAGA Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,27 %	30 JPY
Hogy Medical Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	10 JPY
Hongda Xingye Co Ltd Class A	27/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,01 CNY
Ifuji Sangyo Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,44 %	3 JPY
INES Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,32 %	8 JPY
Kanematsu Electronics Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	10 JPY
Kobelco Wire Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,53 %	40 JPY
KYB Corp	27/03/2007	27/06/2007	3,35 %	20 JPY
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,44 %	4 JPY
Lecip Holdings Corp	27/03/2007	27/06/2007	3,60 %	8 JPY
Lerado Financial Group Co Ltd	05/06/2007	27/06/2007	0,00 %	2,39 HKD
Makoto Construction Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,29 %	25 JPY
Manulife Holdings Bhd	18/06/2007	27/06/2007	3,52 %	0,15 MYR
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,26 %	30 JPY
Melisron Ltd	14/06/2007	27/06/2007	1,86 %	1,02 ILS
Minmetals Development Co Ltd Class A	21/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,30 CNY
Nac Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,25 %	7 JPY
Nagawa Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,22 %	20 JPY
Nippon Gear Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,79 %	4 JPY
Nippon Signal Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,32 %	7 JPY
Nissui Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	4.920.049 JPY
NittoBest Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,60 %	12 JPY
OBIC Business Consultants Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,57 %	10 JPY
Okaya Electric Industries Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	12 JPY
Paris Miki Holdings Inc	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	32 JPY
Riso Kagaku Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,78 %	10 JPY
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd	24/05/2007	27/06/2007	0,34 %	0,02 MYR
San-in Godo Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,62 %	4 JPY
Sankyo Frontier Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	4,20 %	6 JPY
Sanrin Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,80 %	15 JPY
Sapporo Clinical Laboratory Inc	27/03/2007	27/06/2007	1,19 %	10 JPY
Seven Industries Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,98 %	8 JPY
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class A	27/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,08 CNY
Shiga Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,73 %	15 JPY
Shimizu Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,92 %	35 JPY
Softcreate Holdings Corp	27/03/2007	27/06/2007	2,83 %	2 JPY
Sonec Corp	27/03/2007	27/06/2007	4,82 %	7 JPY
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,00 %	0,14 $
Starts Corp Inc	27/03/2007	27/06/2007	3,15 %	6 JPY
State Street SPDR NYSE Technology ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,15 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	15/06/2007	27/06/2007	3,44 %	0,76 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,26 %	0,17 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,60 %	0,04 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,74 %	0,17 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,70 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,58 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	15/06/2007	27/06/2007	1,12 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	15/06/2007	27/06/2007	0,50 %	0,08 $
Sumitomo Densetsu Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	6 JPY
Sun Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,52 %	8 JPY
T-Gaia Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	13 JPY
Takachiho Koheki Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,64 %	7 JPY
Tanabe Consulting Group Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	3,69 %	8 JPY
TATSUMI Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	6 JPY
Techno Smart Corp	27/03/2007	27/06/2007	5,00 %	12 JPY
The Chugoku Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	0,00 %	8 JPY
The Tottori Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,58 %	25 JPY
Toho Bank Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,05 %	3 JPY
Tokyo Theatres Co Inc	27/03/2007	27/06/2007	1,05 %	30 JPY
TOMY Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	1,66 %	4 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2007	27/06/2007	2,17 %	8 JPY
Toyo Engineering Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,86 %	15 JPY
UEM Edgenta Bhd	24/05/2007	27/06/2007	3,61 %	0,02 MYR
Wangneng Environment Co Ltd Class A	27/06/2007	27/06/2007	3,48 %	0,12 CNY
WDI Corp	27/03/2007	27/06/2007	0,56 %	12 JPY
Woluwe Extension/Le Certificat Foncier	27/06/2007	27/06/2007	0,00 %	30,63 €
Woluwe Shopping Center/Le Certificat Foncier	27/06/2007	27/06/2007	0,00 %	63,76 €
Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd Class A	21/06/2007	27/06/2007	0,65 %	0,03 CNY
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A	25/06/2007	27/06/2007	2,80 %	0,03 CNY
Yantai North Andre Juice Co Ltd Class H	25/04/2007	27/06/2007	1,41 %	0,15 CNY
Yasunaga Corp	27/03/2007	27/06/2007	3,37 %	8 JPY
Youji Corp	27/03/2007	27/06/2007	1,68 %	3 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ping An Insurance Co Ltd Class H

04/05/2007

27/06/2007

5,85 %

0,11 HKD

ITOCHU Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,93 %

2 JPY

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

30/05/2007

27/06/2007

0,86 %

0,05 $

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

0,86 %

0,20 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

1,56 %

0,18 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

4,17 %

0,60 $

Viscofan SA

27/06/2007

6,04 %

0,20 €

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

30/05/2007

27/06/2007

4,31 %

0,58 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

4,64 %

0,17 GBP

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

3,55 %

0,32 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

3,18 %

0,64 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

3,07 %

0,08 GBP

Mitsubishi Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,46 %

3 JPY

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

5,22 %

0,53 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

2,02 %

1,00 $

Dassault Systemes SE

27/06/2007

1,31 %

0,04 €

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

1,04 %

0,21 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

3,56 %

0,34 €

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

0,59 %

0,08 $

PT Bank Central Asia Tbk

11/06/2007

27/06/2007

5,62 %

12 IDR

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

0,98 %

0,18 €

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

3,44 %

1,17 €

Astellas Pharma Inc

27/03/2007

27/06/2007

3,31 %

8 JPY

Mazda Motor Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,73 %

30 JPY

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

2,00 %

0,53 €

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

0,00 %

0,23 $

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,42 %

10 JPY

Ping An Insurance Co Ltd Class A

22/06/2007

27/06/2007

5,12 %

0,11 CNY

Toyota Tsusho Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,66 %

2 JPY

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

2,56 %

0,31 €

Brinker International Inc

13/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,09 $

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,35 %

0,20 $

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

30/05/2007

27/06/2007

5,37 %

1,99 GBP

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

30/05/2007

27/06/2007

2,09 %

0,31 €

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,02 %

0,07 $

Cohen & Steers Inc

31/05/2007

27/06/2007

3,75 %

0,20 $

Commerce Bancshares Inc

05/06/2007

27/06/2007

1,93 %

0,09 $

Subaru Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,42 %

5 JPY

Denso Corp

27/03/2007

27/06/2007

3,87 %

6 JPY

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,91 %

0,14 $

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,50 %

0,19 $

iShares FTSE 250 UCITS ETF

30/05/2007

27/06/2007

3,16 %

0,08 GBP

Seche Environnement SA

27/06/2007

1,47 %

1,30 €

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,43 %

0,01 $

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,65 %

0,17 $

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,45 %

0,20 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,48 %

0,14 $

Mitsui Chemicals Inc

27/03/2007

27/06/2007

3,43 %

15 JPY

Seiko Epson Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,54 %

4 JPY

Shiseido Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,68 %

16 JPY

U.S. Gold Corp

11/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,06 $

Nabtesco Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,72 %

7 JPY

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,21 %

0,10 $

State Street SPDR S&P Dividend ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,47 %

0,48 $

State Street SPDR S&P Biotech ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,09 %

0,14 $

Santen Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,45 %

7 JPY

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,81 %

0,07 $

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,34 %

0,06 $

Mizuno Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,67 %

8 JPY

Seino Holdings Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,80 %

11 JPY

Baillie Gifford China Growth Trust PLC

09/05/2007

27/06/2007

0,00 %

0,02 GBP

Mizuho Leasing Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

1 JPY

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,70 %

0,18 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,70 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,20 %

0,55 $

Toyoda Gosei Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,31 %

14 JPY

Athos Immobilien AG

26/06/2007

27/06/2007

1,92 %

0,35 €

Bicicletas Monark SA

30/04/2007

27/06/2007

5,32 %

25,00 BRL

Stanley Electric Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,12 %

13 JPY

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

15/06/2007

27/06/2007

3,50 %

0,74 $

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,61 %

1,22 $

State Street SPDR S&P Retail ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,82 %

0,03 $

Iriso Electronics Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,53 %

5 JPY

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,05 %

0,43 $

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,74 %

0,06 $

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,15 %

0,04 $

Exedy Corp

27/03/2007

27/06/2007

5,62 %

20 JPY

Fuyo General Lease Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,79 %

8 JPY

Internet Initiative Japan Inc

27/03/2007

27/06/2007

1,25 %

2 JPY

Kansai Food Market Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

8 JPY

Maruken Lease Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,17 %

60 JPY

Nitta Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,48 %

26 JPY

NLI Holdings Inc

13/06/2007

27/06/2007

5,83 %

0,13 $

Polimex - Mostostal SA

26/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,92 PLN

USS Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,01 %

3 JPY

ATM Grupa SA

08/06/2007

27/06/2007

7,38 %

0,06 PLN

Mirarth Holdings Inc

27/03/2007

27/06/2007

5,97 %

1 JPY

Nichiha Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,18 %

13 JPY

Nikkiso Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,77 %

6 JPY

Nisshin Group Holdings Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

5,29 %

8 JPY

Nissin Electric Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

6 JPY

Nuveen Multi-Market Income Fund

01/06/2007

27/06/2007

6,18 %

0,04 $

Ryobi Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,81 %

60 JPY

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

15/06/2007

27/06/2007

4,07 %

0,55 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,88 %

0,54 $

Tokyu Construction Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,40 %

5 JPY

transcosmos inc

27/03/2007

27/06/2007

3,87 %

40 JPY

TS Tech Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

4 JPY

Aval Data Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,82 %

27 JPY

Bharat Bijlee Ltd

14/06/2007

27/06/2007

1,59 %

12,50 INR

Blue Zones Holdings Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

25 JPY

Borgestad ASA Class A

15/06/2007

27/06/2007

2,83 %

40,46 NOK

Dentsu Soken Inc

27/03/2007

27/06/2007

1,57 %

5 JPY

Glomac Bhd

18/06/2007

27/06/2007

9,03 %

0,01 MYR

Komatsu Wall Industry Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,59 %

9 JPY

Komori Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,25 %

17 JPY

NS Tool Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,67 %

4 JPY

Pegasus Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

6,64 %

7 JPY

PT Summarecon Agung Tbk

11/06/2007

27/06/2007

1,80 %

3 IDR

RION Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,91 %

15 JPY

Shinyei Kaisha

27/03/2007

27/06/2007

5,29 %

70 JPY

State Street SPDR Global Dow ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,46 %

0,46 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,68 %

0,12 $

State Street SPDR S&P Bank ETF

15/06/2007

27/06/2007

2,20 %

1,15 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,69 %

0,06 $

Takada Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,02 %

10 JPY

Toho Gas Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,73 %

22 JPY

Wall Financial Corp

07/06/2007

27/06/2007

4,81 %

0,50 CAD

White Mountains Insurance Group Ltd

14/06/2007

27/06/2007

0,05 %

2,00 $

Aizawa Securities Group Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

5,39 %

14 JPY

Alconix Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,78 %

8 JPY

Alliance Developpement Capital SIIC

05/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,03 €

ANEST IWATA Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,65 %

7 JPY

ASO FOAM CRETE Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

5 JPY

Buffalo Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,79 %

25 JPY

Carver Bancorp Inc

11/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,09 $

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA

02/05/2007

27/06/2007

5,66 %

0,02 BRL

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA

02/05/2007

27/06/2007

4,96 %

0,02 BRL

Companhia Brasileira De Distribuicao

02/05/2007

27/06/2007

0,00 %

84,52 BRL

Cross Cat Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,43 %

4 JPY

Cube System Inc

27/03/2007

27/06/2007

3,98 %

8 JPY

Elecom Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,96 %

1 JPY

Encho Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

10 JPY

ESPEC Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,91 %

11 JPY

Estore Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

5 JPY

Ferrotec Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,37 %

12 JPY

FINE SINTER Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,50 %

45 JPY

Gakken Holdings Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,73 %

10 JPY

Gendai Agency Inc

27/03/2007

27/06/2007

5,11 %

15 JPY

H-ONE Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,46 %

12 JPY

HIRAGA Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,27 %

30 JPY

Hogy Medical Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

10 JPY

Hongda Xingye Co Ltd Class A

27/06/2007

0,00 %

0,01 CNY

Ifuji Sangyo Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,44 %

3 JPY

INES Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,32 %

8 JPY

Kanematsu Electronics Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

10 JPY

Kobelco Wire Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,53 %

40 JPY

KYB Corp

27/03/2007

27/06/2007

3,35 %

20 JPY

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,44 %

4 JPY

Lecip Holdings Corp

27/03/2007

27/06/2007

3,60 %

8 JPY

Lerado Financial Group Co Ltd

05/06/2007

27/06/2007

0,00 %

2,39 HKD

Makoto Construction Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,29 %

25 JPY

Manulife Holdings Bhd

18/06/2007

27/06/2007

3,52 %

0,15 MYR

MEIWA INDUSTRY Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,26 %

30 JPY

Melisron Ltd

14/06/2007

27/06/2007

1,86 %

1,02 ILS

Minmetals Development Co Ltd Class A

21/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,30 CNY

Nac Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,25 %

7 JPY

Nagawa Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,22 %

20 JPY

Nippon Gear Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,79 %

4 JPY

Nippon Signal Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,32 %

7 JPY

Nissui Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

4.920.049 JPY

NittoBest Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,60 %

12 JPY

OBIC Business Consultants Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,57 %

10 JPY

Okaya Electric Industries Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

12 JPY

Paris Miki Holdings Inc

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

32 JPY

Riso Kagaku Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,78 %

10 JPY

SAM Engineering & Equipment (M) Bhd

24/05/2007

27/06/2007

0,34 %

0,02 MYR

San-in Godo Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,62 %

4 JPY

Sankyo Frontier Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

4,20 %

6 JPY

Sanrin Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,80 %

15 JPY

Sapporo Clinical Laboratory Inc

27/03/2007

27/06/2007

1,19 %

10 JPY

Seven Industries Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,98 %

8 JPY

Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class A

27/06/2007

0,00 %

0,08 CNY

Shiga Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,73 %

15 JPY

Shimizu Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,92 %

35 JPY

Softcreate Holdings Corp

27/03/2007

27/06/2007

2,83 %

2 JPY

Sonec Corp

27/03/2007

27/06/2007

4,82 %

7 JPY

SPDR S&P 600 Small Cap ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,00 %

0,14 $

Starts Corp Inc

27/03/2007

27/06/2007

3,15 %

6 JPY

State Street SPDR NYSE Technology ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,15 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

15/06/2007

27/06/2007

3,44 %

0,76 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,26 %

0,17 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,60 %

0,04 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,74 %

0,17 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,70 %

0,10 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,58 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

15/06/2007

27/06/2007

1,12 %

0,01 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

15/06/2007

27/06/2007

0,50 %

0,08 $

Sumitomo Densetsu Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

6 JPY

Sun Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,52 %

8 JPY

T-Gaia Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

13 JPY

Takachiho Koheki Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,64 %

7 JPY

Tanabe Consulting Group Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

3,69 %

8 JPY

TATSUMI Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

6 JPY

Techno Smart Corp

27/03/2007

27/06/2007

5,00 %

12 JPY

The Chugoku Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

0,00 %

8 JPY

The Tottori Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,58 %

25 JPY

Toho Bank Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,05 %

3 JPY

Tokyo Theatres Co Inc

27/03/2007

27/06/2007

1,05 %

30 JPY

TOMY Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

1,66 %

4 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2007

27/06/2007

2,17 %

8 JPY

Toyo Engineering Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,86 %

15 JPY

UEM Edgenta Bhd

24/05/2007

27/06/2007

3,61 %

0,02 MYR

Wangneng Environment Co Ltd Class A

27/06/2007

3,48 %

0,12 CNY

WDI Corp

27/03/2007

27/06/2007

0,56 %

12 JPY

Woluwe Extension/Le Certificat Foncier

27/06/2007

0,00 %

30,63 €

Woluwe Shopping Center/Le Certificat Foncier

27/06/2007

0,00 %

63,76 €

Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd Class A

21/06/2007

27/06/2007

0,65 %

0,03 CNY

Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A

25/06/2007

27/06/2007

2,80 %

0,03 CNY

Yantai North Andre Juice Co Ltd Class H

25/04/2007

27/06/2007

1,41 %

0,15 CNY

Yasunaga Corp

27/03/2007

27/06/2007

3,37 %

8 JPY

Youji Corp

27/03/2007

27/06/2007

1,68 %

3 JPY

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