Calendario de dividendos de 28 de junio de 2007

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El 28 de junio de 2007 293 valores pagan dividendo.

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Todos los 293 dividendos con fecha de pago el 28 de junio de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Public Storage	13/06/2007	28/06/2007	4,06 %	0,50 $
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	13/06/2007	28/06/2007	4,66 %	0,02 HKD
Barings BDC Inc	29/05/2007	28/06/2007	11,93 %	0,15 $
MidCap Financial Investment Corp	19/06/2007	28/06/2007	13,72 %	1,53 $
Acomo NV	07/06/2007	28/06/2007	6,06 %	0,20 €
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,63 %	6 JPY
Advantest Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,20 %	2 JPY
Southwest Airlines Co	05/06/2007	28/06/2007	1,75 %	0,00 $
Fidelity National Financial Inc	12/06/2007	28/06/2007	5,11 %	0,30 $
North Atlantic Energies	28/06/2007	28/06/2007	60,19 %	11,00 €
Fidelity National Information Services Inc	12/06/2007	28/06/2007	5,17 %	0,05 $
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	27/03/2007	28/06/2007	3,14 %	30 JPY
Makita Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,95 %	14 JPY
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	27/03/2007	28/06/2007	1,98 %	23 JPY
Mercury General Corp	13/06/2007	28/06/2007	1,26 %	0,52 $
Reply SpA	25/06/2007	28/06/2007	1,15 %	0,07 €
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	3,25 %	3 JPY
Gabelli Equity Trust	13/06/2007	28/06/2007	11,20 %	0,18 $
IHI Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,80 %	40 JPY
Sumitomo Electric Industries Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,16 %	2 JPY
Electricite De Strasbourg SA	28/06/2007	28/06/2007	8,48 %	4,80 €
Bancroft Fund	12/06/2007	28/06/2007	7,13 %	0,21 $
Eni SpA ADR	18/06/2007	28/06/2007	4,15 %	1,27 $
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class H	07/05/2007	28/06/2007	3,94 %	0,30 CNY
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	13/06/2007	28/06/2007	8,90 %	0,45 $
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG	28/06/2007	28/06/2007	1,56 %	0,50 CHF
Toray Industries Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,08 %	5 JPY
Kyocera Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,53 %	8 JPY
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A	21/06/2007	28/06/2007	3,85 %	0,02 CNY
Maruwa Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,20 %	12 JPY
Tenaris SA ADR	18/06/2007	28/06/2007	3,19 %	0,60 $
Great Eagle Holdings Ltd	16/05/2007	28/06/2007	7,49 %	0,25 HKD
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	25/06/2007	28/06/2007	8,59 %	6,20 $
Neuca SA	12/06/2007	28/06/2007	2,30 %	1,23 PLN
Yakult Honsha Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,55 %	5 JPY
Daito Trust Construction Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,85 %	47 JPY
OBIC Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,84 %	2 JPY
Ricoh Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,63 %	15 JPY
Exacompta - Clairefontaine SA	28/06/2007	28/06/2007	4,61 %	2,00 €
Huadian Power International Corp Ltd Class H	10/05/2007	28/06/2007	6,38 %	0,06 CNY
Nansin Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,24 %	10 JPY
Yuexiu Property Co Ltd	12/06/2007	28/06/2007	0,28 %	0,10 HKD
Alps Alpine Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,88 %	10 JPY
Mitsui E&S Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,64 %	35 JPY
British & American Investment Trust	30/05/2007	28/06/2007	0,00 %	0,04 GBP
Japan Lifeline Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,43 %	3 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28/06/2007	28/06/2007	4,09 %	0,33 $
Shun Tak Holdings Ltd	07/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,07 HKD
Fujitec Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	7 JPY
Marine Petroleum Trust	29/05/2007	28/06/2007	7,29 %	0,70 $
Nippon Seiki Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,20 %	12 JPY
Zensho Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,76 %	6 JPY
Dauch Corp	05/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,15 $
Fuji Oil Company Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,60 %	15 JPY
Hokuetsu Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,84 %	6 JPY
Invesco RAFI US 1000 ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,34 %	0,23 $
Nisshin Oillio Group Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,79 %	30 JPY
SECOM Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,86 %	20 JPY
Asian Paints Ltd	13/06/2007	28/06/2007	1,12 %	0,10 INR
Clasquin Group SA	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,28 €
Electric Power Development Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,37 %	30 JPY
Gunze Ltd	27/03/2007	28/06/2007	5,26 %	50 JPY
Jacques Bogart SA	28/06/2007	28/06/2007	8,49 %	0,26 €
Kakaku.com Inc	27/03/2007	28/06/2007	1,32 %	0 JPY
KU Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,71 %	4 JPY
Nippn Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,32 %	7 JPY
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	12/06/2007	28/06/2007	8,66 %	5 IDR
San Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	4,21 %	1 JPY
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28/06/2007	28/06/2007	3,66 %	2,06 $
Topre Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,23 %	6 JPY
Charle Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,39 %	30 JPY
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A	25/06/2007	28/06/2007	1,72 %	0,30 CNY
FJ Next Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,02 %	4 JPY
Fuji Furukawa Engineering & Construction Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	15 JPY
Futaba Industrial Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,97 %	15 JPY
Gltechno Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,35 %	23 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,58 %	6 JPY
Heiwa Real Estate Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,46 %	13 JPY
Invesco Financial Preferred ETF	14/06/2007	28/06/2007	6,61 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	14/06/2007	28/06/2007	0,57 %	0,06 $
Kanefusa Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,32 %	14 JPY
Kinden Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,46 %	8 JPY
Korean Reinsurance Co	29/03/2007	28/06/2007	3,84 %	120 KRW
LINTEC Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,15 %	10 JPY
Mitsuboshi Belting Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,45 %	20 JPY
Muto Seiko Co	27/03/2007	28/06/2007	6,04 %	17 JPY
Nippon Koshuha Steel Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	25 JPY
Oricon Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,65 %	2 JPY
Parker Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,60 %	4 JPY
Sanki Engineering Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	8 JPY
ShinMaywa Industries Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,96 %	5 JPY
Ship Healthcare Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,46 %	8 JPY
Tachi-S Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,84 %	6 JPY
Weiqiao Textile Co Ltd Class H	03/05/2007	28/06/2007	0,00 %	0,44 CNY
Yodoko Ltd	27/03/2007	28/06/2007	6,35 %	7 JPY
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	07/06/2007	28/06/2007	7,36 %	0,18 HKD
Audacy Inc	13/06/2007	28/06/2007	0,00 %	11,40 $
Autobacs Seven Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,74 %	10 JPY
China Travel International Investment Hong Kong Ltd	08/06/2007	28/06/2007	1,77 %	0,01 HKD
DMS Inc	27/03/2007	28/06/2007	6,73 %	20 JPY
Encres Dubuit SA	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,30 €
Endo Manufacturing Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,68 %	10 JPY
Gun Ei Chemical Industry Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,12 %	30 JPY
Hurxley Holdings Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,21 %	5 JPY
Invesco Building & Construction ETF	14/06/2007	28/06/2007	0,21 %	0,02 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	14/06/2007	28/06/2007	0,02 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	14/06/2007	28/06/2007	0,81 %	0,02 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,56 %	0,09 $
Janome Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,07 %	20 JPY
Masaru Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,95 %	40 JPY
Meiho Facility Works Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,68 %	6 JPY
Mimaki Engineering Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,75 %	3 JPY
Nagase & Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,21 %	11 JPY
Nagoya Railroad Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,10 %	10 JPY
Namura Shipbuilding Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,18 %	4 JPY
Nifco Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,26 %	18 JPY
Nipro Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,17 %	19 JPY
Partner Communications Co Ltd ADR	01/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,09 $
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	12/06/2007	28/06/2007	0,00 %	150 IDR
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	12/06/2007	28/06/2007	8,16 %	26 IDR
Sanritsu Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,73 %	15 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28/06/2007	28/06/2007	5,62 %	0,03 $
Showa Shinku Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,08 %	12 JPY
Startia Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	4,60 %	1 JPY
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	27/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,16 $
Tokyo Automatic Machinery Works Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,32 %	40 JPY
Tsuburaya Fields Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,64 %	10 JPY
TV Asahi Holdings Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	13 JPY
UEX Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,92 %	50 JPY
Zacros Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,87 %	3 JPY
A&D Holon Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,07 %	6 JPY
Advanex Inc	27/03/2007	28/06/2007	1,26 %	35 JPY
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	24/05/2007	28/06/2007	5,66 %	0,78 ฿
Aichi Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	45 JPY
Amara Holdings Ltd	11/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,01 SGD
Anritsu Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,55 %	4 JPY
Applied Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,31 %	15 JPY
Asagami Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,80 %	80 JPY
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,73 %	0 JPY
ASAX Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,46 %	9 JPY
Aseed Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,54 %	4 JPY
Azuma Shipping Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,83 %	5 JPY
Bank of Kochi Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,20 %	25 JPY
Biken Techno Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,06 %	10 JPY
Bina Puri Holdings Bhd	06/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,13 MYR
BV Financial Inc	06/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,05 $
CB Industrial Product Holding Bhd	11/06/2007	28/06/2007	3,51 %	0,01 MYR
Central Automotive Products Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,11 %	4 JPY
China Motor Bus Co Ltd	20/04/2007	28/06/2007	5,47 %	0,60 HKD
CI Takiron Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	5 JPY
Cleanup Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,46 %	10 JPY
Como Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,19 %	7 JPY
Computer And Technologies Holdings Ltd	17/05/2007	28/06/2007	15,02 %	0,03 HKD
Corona Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,88 %	12 JPY
Daiichi Jitsugyo Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,73 %	22 JPY
Dainichi Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,47 %	18 JPY
DreamEast Group Ltd	31/05/2007	28/06/2007	0,00 %	0,18 HKD
DVx Inc	27/03/2007	28/06/2007	5,54 %	3 JPY
Eagle Industry Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,31 %	5 JPY
EnGro Corp Ltd	12/06/2007	28/06/2007	3,03 %	0,04 SGD
Flying Garden Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,21 %	30 JPY
FP Newspapers Inc	29/05/2007	28/06/2007	0,00 %	0,11 CAD
FTGroup Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,77 %	10 JPY
Fuji Corp Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,29 %	9 JPY
FUJI Kyuko Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,19 %	10 JPY
Fujii Sangyo Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,10 %	9 JPY
GAMCO Investors Inc Class A	13/06/2007	28/06/2007	1,50 %	0,03 $
Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd Class A	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,05 CNY
Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd Class A	19/06/2007	28/06/2007	3,73 %	0,10 CNY
GUH Holdings Bhd	13/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,01 MYR
Hibino Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,28 %	2 JPY
Higashi Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,30 %	6 JPY
HIRATA Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,86 %	8 JPY
Hokuhoku Financial Group Inc	27/03/2007	28/06/2007	1,74 %	20 JPY
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,11 %	4 JPY
Hong Leong Financial Group Bhd	06/06/2007	28/06/2007	4,01 %	0,14 MYR
HONYAKU Center Inc	27/03/2007	28/06/2007	6,16 %	15 JPY
House Foods Group Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,52 %	22 JPY
Howa Machinery Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,79 %	25 JPY
Hyakugo Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,69 %	4 JPY
I. A. Group Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,35 %	35 JPY
Icom Inc	27/03/2007	28/06/2007	2,01 %	20 JPY
Innotech Corp	27/03/2007	28/06/2007	5,19 %	6 JPY
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	38 JPY
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,72 %	0,07 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,59 %	0,03 $
Invesco Large Cap Value ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,66 %	0,15 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,82 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	14/06/2007	28/06/2007	1,84 %	0,05 $
Iwatsuka Confectionery Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,05 %	8 JPY
Jamco Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	8 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,75 %	14 JPY
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd Class A	25/06/2007	28/06/2007	3,25 %	0,08 CNY
Kaji Technology Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,25 %	60 JPY
Kameda Seika Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,67 %	15 JPY
Kanemitsu Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,10 %	9 JPY
Keihan Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	6,22 %	13 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,22 %	5 JPY
Komehyo Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,42 %	5 JPY
Kurimoto Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,71 %	20 JPY
Kuze Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,37 %	12 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	5,62 %	5 JPY
Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	2 JPY
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,61 %	10 JPY
Marusan Securities Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	5,24 %	60 JPY
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	29/03/2007	28/06/2007	0,00 %	88 KRW
Molitec Steel Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,60 %	10 JPY
Mos Food Services Inc	27/03/2007	28/06/2007	0,86 %	13 JPY
Mro Tek Networks Ltd	12/06/2007	28/06/2007	0,00 %	1,00 INR
Naigai Tec Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,57 %	20 JPY
Naikai Zosen Corp	27/03/2007	28/06/2007	0,72 %	60 JPY
Nakamuraya Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,40 %	100 JPY
Nanto Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,67 %	30 JPY
NF Holdings Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,27 %	12 JPY
Nichidai Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,15 %	10 JPY
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,08 %	25 JPY
Nihon Trim Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,56 %	25 JPY
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	5,20 %	35 JPY
Nikken Kogaku Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,73 %	30 JPY
Nikko Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,18 %	3 JPY
Nippon Information Development Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,15 %	10 JPY
Nireco Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,92 %	8 JPY
Nitto Kako Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	30 JPY
Nittoku Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,57 %	4 JPY
Oita Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,59 %	30 JPY
Organizacion Cultiba SAB de CV	25/06/2007	28/06/2007	5,88 %	0,12 MXN
OTEC Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,08 %	1 JPY
Panther Securities PLC	23/05/2007	28/06/2007	7,59 %	0,06 GBP
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd Class A	25/06/2007	28/06/2007	0,68 %	0,08 CNY
Plasson Industries Ltd	14/06/2007	28/06/2007	6,15 %	2,00 ILS
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	12/06/2007	28/06/2007	3,82 %	18 IDR
Rix Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,80 %	25 JPY
Rosier SA	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	6,40 €
Ryomo Systems Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,84 %	12 JPY
Saint Marc Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,13 %	15 JPY
Sanyo Engineering & Construction Inc	27/03/2007	28/06/2007	3,90 %	12 JPY
Sanyodo Holdings Inc	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	4 JPY
Sanyu Construction Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	25 JPY
Satoh & Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,36 %	12 JPY
SAWAFUJI ELECTRIC Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	25 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28/06/2007	28/06/2007	4,10 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28/06/2007	28/06/2007	4,10 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28/06/2007	28/06/2007	4,76 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28/06/2007	28/06/2007	3,64 %	2,04 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28/06/2007	28/06/2007	3,38 %	2,04 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28/06/2007	28/06/2007	4,57 %	0,12 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28/06/2007	28/06/2007	3,84 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28/06/2007	28/06/2007	3,93 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28/06/2007	28/06/2007	5,25 %	0,32 $
Seria Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,69 %	3 JPY
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd Class A	25/06/2007	28/06/2007	3,08 %	0,05 CNY
Shimojima Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,80 %	15 JPY
Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	18 JPY
Shofu Inc	27/03/2007	28/06/2007	3,48 %	4 JPY
Sigdo Koppers SA	25/06/2007	28/06/2007	0,00 %	4 CLP
Sigma Advanced Systems Ltd	18/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,84 INR
Sintokogio Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,00 %	7 JPY
Siriusvision Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	13 JPY
SOSHIN ELECTRIC Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	6 JPY
Southern Packaging Group Ltd	09/05/2007	28/06/2007	0,00 %	0,02 SGD
Suzuden Corp	27/03/2007	28/06/2007	4,25 %	21 JPY
System Location Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,02 %	30 JPY
T & K Toka Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	7 JPY
T.RAD Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	5,51 %	50 JPY
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,18 %	8 JPY
Takamatsu Machinery Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,85 %	8 JPY
Take And Give Needs Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	6,79 %	5 JPY
Tanaka Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,12 %	27 JPY
TDG Holding Co Ltd Class A	25/06/2007	28/06/2007	0,07 %	0,03 CNY
Techno Medica Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	6,26 %	25 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,05 %	35 JPY
The Yamagata Bank Ltd	27/03/2007	28/06/2007	1,82 %	15 JPY
Toenec Corp	27/03/2007	28/06/2007	3,51 %	5 JPY
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,25 %	10 JPY
TOTOKU ELECTRIC Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	20 JPY
Toyo Tec Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,05 %	8 JPY
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,68 %	25 JPY
Trust Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	0,00 %	2 JPY
Univance Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,44 %	5 JPY
Victory 500 Index Fund Member Shares	27/06/2007	28/06/2007	0,00 %	0,09 $
WDB Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	4,21 %	2 JPY
Weds Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,86 %	2 JPY
Woori Investment Bank Co	29/03/2007	28/06/2007	0,00 %	50 KRW
Y.A.C.Holdings Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	3,32 %	8 JPY
Yamaichi Electronics Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,22 %	12 JPY
Yamano Holdings Corp	27/03/2007	28/06/2007	1,79 %	5 JPY
Yamazawa Co Ltd	27/03/2007	28/06/2007	2,33 %	14 JPY
Yoshitake Inc	27/03/2007	28/06/2007	3,35 %	15 JPY
Yurtec Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,84 %	5 JPY
Yutaka Foods Corp	27/03/2007	28/06/2007	2,09 %	30 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Public Storage

13/06/2007

28/06/2007

4,06 %

0,50 $

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

13/06/2007

28/06/2007

4,66 %

0,02 HKD

Barings BDC Inc

29/05/2007

28/06/2007

11,93 %

0,15 $

MidCap Financial Investment Corp

19/06/2007

28/06/2007

13,72 %

1,53 $

Acomo NV

07/06/2007

28/06/2007

6,06 %

0,20 €

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,63 %

6 JPY

Advantest Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,20 %

2 JPY

Southwest Airlines Co

05/06/2007

28/06/2007

1,75 %

0,00 $

Fidelity National Financial Inc

12/06/2007

28/06/2007

5,11 %

0,30 $

North Atlantic Energies

28/06/2007

60,19 %

11,00 €

Fidelity National Information Services Inc

12/06/2007

28/06/2007

5,17 %

0,05 $

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

27/03/2007

28/06/2007

3,14 %

30 JPY

Makita Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,95 %

14 JPY

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

27/03/2007

28/06/2007

1,98 %

23 JPY

Mercury General Corp

13/06/2007

28/06/2007

1,26 %

0,52 $

Reply SpA

25/06/2007

28/06/2007

1,15 %

0,07 €

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

3,25 %

3 JPY

Gabelli Equity Trust

13/06/2007

28/06/2007

11,20 %

0,18 $

IHI Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,80 %

40 JPY

Sumitomo Electric Industries Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,16 %

2 JPY

Electricite De Strasbourg SA

28/06/2007

8,48 %

4,80 €

Bancroft Fund

12/06/2007

28/06/2007

7,13 %

0,21 $

Eni SpA ADR

18/06/2007

28/06/2007

4,15 %

1,27 $

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class H

07/05/2007

28/06/2007

3,94 %

0,30 CNY

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

13/06/2007

28/06/2007

8,90 %

0,45 $

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG

28/06/2007

1,56 %

0,50 CHF

Toray Industries Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,08 %

5 JPY

Kyocera Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,53 %

8 JPY

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A

21/06/2007

28/06/2007

3,85 %

0,02 CNY

Maruwa Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,20 %

12 JPY

Tenaris SA ADR

18/06/2007

28/06/2007

3,19 %

0,60 $

Great Eagle Holdings Ltd

16/05/2007

28/06/2007

7,49 %

0,25 HKD

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

25/06/2007

28/06/2007

8,59 %

6,20 $

Neuca SA

12/06/2007

28/06/2007

2,30 %

1,23 PLN

Yakult Honsha Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,55 %

5 JPY

Daito Trust Construction Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,85 %

47 JPY

OBIC Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,84 %

2 JPY

Ricoh Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,63 %

15 JPY

Exacompta - Clairefontaine SA

28/06/2007

4,61 %

2,00 €

Huadian Power International Corp Ltd Class H

10/05/2007

28/06/2007

6,38 %

0,06 CNY

Nansin Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,24 %

10 JPY

Yuexiu Property Co Ltd

12/06/2007

28/06/2007

0,28 %

0,10 HKD

Alps Alpine Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,88 %

10 JPY

Mitsui E&S Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,64 %

35 JPY

British & American Investment Trust

30/05/2007

28/06/2007

0,00 %

0,04 GBP

Japan Lifeline Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,43 %

3 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

28/06/2007

4,09 %

0,33 $

Shun Tak Holdings Ltd

07/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,07 HKD

Fujitec Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

7 JPY

Marine Petroleum Trust

29/05/2007

28/06/2007

7,29 %

0,70 $

Nippon Seiki Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,20 %

12 JPY

Zensho Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,76 %

6 JPY

Dauch Corp

05/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,15 $

Fuji Oil Company Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,60 %

15 JPY

Hokuetsu Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,84 %

6 JPY

Invesco RAFI US 1000 ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,34 %

0,23 $

Nisshin Oillio Group Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,79 %

30 JPY

SECOM Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,86 %

20 JPY

Asian Paints Ltd

13/06/2007

28/06/2007

1,12 %

0,10 INR

Clasquin Group SA

28/06/2007

0,00 %

0,28 €

Electric Power Development Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,37 %

30 JPY

Gunze Ltd

27/03/2007

28/06/2007

5,26 %

50 JPY

Jacques Bogart SA

28/06/2007

8,49 %

0,26 €

Kakaku.com Inc

27/03/2007

28/06/2007

1,32 %

0 JPY

KU Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,71 %

4 JPY

Nippn Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,32 %

7 JPY

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

12/06/2007

28/06/2007

8,66 %

5 IDR

San Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

4,21 %

1 JPY

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

28/06/2007

3,66 %

2,06 $

Topre Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,23 %

6 JPY

Charle Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,39 %

30 JPY

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A

25/06/2007

28/06/2007

1,72 %

0,30 CNY

FJ Next Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,02 %

4 JPY

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

15 JPY

Futaba Industrial Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,97 %

15 JPY

Gltechno Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,35 %

23 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,58 %

6 JPY

Heiwa Real Estate Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,46 %

13 JPY

Invesco Financial Preferred ETF

14/06/2007

28/06/2007

6,61 %

0,11 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

14/06/2007

28/06/2007

0,57 %

0,06 $

Kanefusa Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,32 %

14 JPY

Kinden Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,46 %

8 JPY

Korean Reinsurance Co

29/03/2007

28/06/2007

3,84 %

120 KRW

LINTEC Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,15 %

10 JPY

Mitsuboshi Belting Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,45 %

20 JPY

Muto Seiko Co

27/03/2007

28/06/2007

6,04 %

17 JPY

Nippon Koshuha Steel Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

25 JPY

Oricon Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,65 %

2 JPY

Parker Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,60 %

4 JPY

Sanki Engineering Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

8 JPY

ShinMaywa Industries Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,96 %

5 JPY

Ship Healthcare Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,46 %

8 JPY

Tachi-S Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,84 %

6 JPY

Weiqiao Textile Co Ltd Class H

03/05/2007

28/06/2007

0,00 %

0,44 CNY

Yodoko Ltd

27/03/2007

28/06/2007

6,35 %

7 JPY

Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd

07/06/2007

28/06/2007

7,36 %

0,18 HKD

Audacy Inc

13/06/2007

28/06/2007

0,00 %

11,40 $

Autobacs Seven Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,74 %

10 JPY

China Travel International Investment Hong Kong Ltd

08/06/2007

28/06/2007

1,77 %

0,01 HKD

DMS Inc

27/03/2007

28/06/2007

6,73 %

20 JPY

Encres Dubuit SA

28/06/2007

0,00 %

0,30 €

Endo Manufacturing Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,68 %

10 JPY

Gun Ei Chemical Industry Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,12 %

30 JPY

Hurxley Holdings Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,21 %

5 JPY

Invesco Building & Construction ETF

14/06/2007

28/06/2007

0,21 %

0,02 $

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

14/06/2007

28/06/2007

0,02 %

0,01 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

14/06/2007

28/06/2007

0,81 %

0,02 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,56 %

0,09 $

Janome Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,07 %

20 JPY

Masaru Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,95 %

40 JPY

Meiho Facility Works Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,68 %

6 JPY

Mimaki Engineering Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,75 %

3 JPY

Nagase & Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,21 %

11 JPY

Nagoya Railroad Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,10 %

10 JPY

Namura Shipbuilding Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,18 %

4 JPY

Nifco Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,26 %

18 JPY

Nipro Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,17 %

19 JPY

Partner Communications Co Ltd ADR

01/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,09 $

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

12/06/2007

28/06/2007

0,00 %

150 IDR

PT Multi Bintang Indonesia Tbk

12/06/2007

28/06/2007

8,16 %

26 IDR

Sanritsu Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,73 %

15 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

28/06/2007

5,62 %

0,03 $

Showa Shinku Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,08 %

12 JPY

Startia Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

4,60 %

1 JPY

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

27/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,16 $

Tokyo Automatic Machinery Works Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,32 %

40 JPY

Tsuburaya Fields Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,64 %

10 JPY

TV Asahi Holdings Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

13 JPY

UEX Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,92 %

50 JPY

Zacros Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,87 %

3 JPY

A&D Holon Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,07 %

6 JPY

Advanex Inc

27/03/2007

28/06/2007

1,26 %

35 JPY

Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL

24/05/2007

28/06/2007

5,66 %

0,78 ฿

Aichi Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

45 JPY

Amara Holdings Ltd

11/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,01 SGD

Anritsu Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,55 %

4 JPY

Applied Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,31 %

15 JPY

Asagami Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,80 %

80 JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,73 %

0 JPY

ASAX Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,46 %

9 JPY

Aseed Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,54 %

4 JPY

Azuma Shipping Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,83 %

5 JPY

Bank of Kochi Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,20 %

25 JPY

Biken Techno Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,06 %

10 JPY

Bina Puri Holdings Bhd

06/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,13 MYR

BV Financial Inc

06/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,05 $

CB Industrial Product Holding Bhd

11/06/2007

28/06/2007

3,51 %

0,01 MYR

Central Automotive Products Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,11 %

4 JPY

China Motor Bus Co Ltd

20/04/2007

28/06/2007

5,47 %

0,60 HKD

CI Takiron Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

5 JPY

Cleanup Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,46 %

10 JPY

Como Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,19 %

7 JPY

Computer And Technologies Holdings Ltd

17/05/2007

28/06/2007

15,02 %

0,03 HKD

Corona Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,88 %

12 JPY

Daiichi Jitsugyo Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,73 %

22 JPY

Dainichi Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,47 %

18 JPY

DreamEast Group Ltd

31/05/2007

28/06/2007

0,00 %

0,18 HKD

DVx Inc

27/03/2007

28/06/2007

5,54 %

3 JPY

Eagle Industry Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,31 %

5 JPY

EnGro Corp Ltd

12/06/2007

28/06/2007

3,03 %

0,04 SGD

Flying Garden Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,21 %

30 JPY

FP Newspapers Inc

29/05/2007

28/06/2007

0,00 %

0,11 CAD

FTGroup Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,77 %

10 JPY

Fuji Corp Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,29 %

9 JPY

FUJI Kyuko Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,19 %

10 JPY

Fujii Sangyo Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,10 %

9 JPY

GAMCO Investors Inc Class A

13/06/2007

28/06/2007

1,50 %

0,03 $

Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd Class A

28/06/2007

0,00 %

0,05 CNY

Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd Class A

19/06/2007

28/06/2007

3,73 %

0,10 CNY

GUH Holdings Bhd

13/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,01 MYR

Hibino Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,28 %

2 JPY

Higashi Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,30 %

6 JPY

HIRATA Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,86 %

8 JPY

Hokuhoku Financial Group Inc

27/03/2007

28/06/2007

1,74 %

20 JPY

Hokuriku Electrical Construction Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,11 %

4 JPY

Hong Leong Financial Group Bhd

06/06/2007

28/06/2007

4,01 %

0,14 MYR

HONYAKU Center Inc

27/03/2007

28/06/2007

6,16 %

15 JPY

House Foods Group Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,52 %

22 JPY

Howa Machinery Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,79 %

25 JPY

Hyakugo Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,69 %

4 JPY

I. A. Group Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,35 %

35 JPY

Icom Inc

27/03/2007

28/06/2007

2,01 %

20 JPY

Innotech Corp

27/03/2007

28/06/2007

5,19 %

6 JPY

Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

38 JPY

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,72 %

0,07 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,59 %

0,03 $

Invesco Large Cap Value ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,66 %

0,15 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,82 %

0,10 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

14/06/2007

28/06/2007

1,84 %

0,05 $

Iwatsuka Confectionery Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,05 %

8 JPY

Jamco Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

8 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,75 %

14 JPY

Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd Class A

25/06/2007

28/06/2007

3,25 %

0,08 CNY

Kaji Technology Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,25 %

60 JPY

Kameda Seika Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,67 %

15 JPY

Kanemitsu Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,10 %

9 JPY

Keihan Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

6,22 %

13 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,22 %

5 JPY

Komehyo Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,42 %

5 JPY

Kurimoto Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,71 %

20 JPY

Kuze Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,37 %

12 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

5,62 %

5 JPY

Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

2 JPY

Maezawa Kyuso Industries Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,61 %

10 JPY

Marusan Securities Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

5,24 %

60 JPY

Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd

29/03/2007

28/06/2007

0,00 %

88 KRW

Molitec Steel Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,60 %

10 JPY

Mos Food Services Inc

27/03/2007

28/06/2007

0,86 %

13 JPY

Mro Tek Networks Ltd

12/06/2007

28/06/2007

0,00 %

1,00 INR

Naigai Tec Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,57 %

20 JPY

Naikai Zosen Corp

27/03/2007

28/06/2007

0,72 %

60 JPY

Nakamuraya Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,40 %

100 JPY

Nanto Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,67 %

30 JPY

NF Holdings Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,27 %

12 JPY

Nichidai Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,15 %

10 JPY

Nihon Shokuhin Kako Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,08 %

25 JPY

Nihon Trim Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,56 %

25 JPY

Nihon Yamamura Glass Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

5,20 %

35 JPY

Nikken Kogaku Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,73 %

30 JPY

Nikko Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,18 %

3 JPY

Nippon Information Development Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,15 %

10 JPY

Nireco Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,92 %

8 JPY

Nitto Kako Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

30 JPY

Nittoku Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,57 %

4 JPY

Oita Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,59 %

30 JPY

Organizacion Cultiba SAB de CV

25/06/2007

28/06/2007

5,88 %

0,12 MXN

OTEC Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,08 %

1 JPY

Panther Securities PLC

23/05/2007

28/06/2007

7,59 %

0,06 GBP

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd Class A

25/06/2007

28/06/2007

0,68 %

0,08 CNY

Plasson Industries Ltd

14/06/2007

28/06/2007

6,15 %

2,00 ILS

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

12/06/2007

28/06/2007

3,82 %

18 IDR

Rix Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,80 %

25 JPY

Rosier SA

28/06/2007

0,00 %

6,40 €

Ryomo Systems Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,84 %

12 JPY

Saint Marc Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,13 %

15 JPY

Sanyo Engineering & Construction Inc

27/03/2007

28/06/2007

3,90 %

12 JPY

Sanyodo Holdings Inc

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

4 JPY

Sanyu Construction Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

25 JPY

Satoh & Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,36 %

12 JPY

SAWAFUJI ELECTRIC Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

25 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

28/06/2007

4,10 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

28/06/2007

4,10 %

0,34 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

28/06/2007

4,76 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV

28/06/2007

0,00 %

0,31 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q

28/06/2007

0,00 %

0,21 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV

28/06/2007

0,00 %

0,33 €

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

28/06/2007

3,64 %

2,04 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q

28/06/2007

3,38 %

2,04 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

28/06/2007

4,57 %

0,12 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

28/06/2007

3,84 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

28/06/2007

3,93 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

28/06/2007

5,25 %

0,32 $

Seria Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,69 %

3 JPY

Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd Class A

25/06/2007

28/06/2007

3,08 %

0,05 CNY

Shimojima Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,80 %

15 JPY

Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

18 JPY

Shofu Inc

27/03/2007

28/06/2007

3,48 %

4 JPY

Sigdo Koppers SA

25/06/2007

28/06/2007

0,00 %

4 CLP

Sigma Advanced Systems Ltd

18/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,84 INR

Sintokogio Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,00 %

7 JPY

Siriusvision Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

13 JPY

SOSHIN ELECTRIC Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

6 JPY

Southern Packaging Group Ltd

09/05/2007

28/06/2007

0,00 %

0,02 SGD

Suzuden Corp

27/03/2007

28/06/2007

4,25 %

21 JPY

System Location Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,02 %

30 JPY

T & K Toka Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

7 JPY

T.RAD Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

5,51 %

50 JPY

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,18 %

8 JPY

Takamatsu Machinery Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,85 %

8 JPY

Take And Give Needs Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

6,79 %

5 JPY

Tanaka Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,12 %

27 JPY

TDG Holding Co Ltd Class A

25/06/2007

28/06/2007

0,07 %

0,03 CNY

Techno Medica Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

6,26 %

25 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,05 %

35 JPY

The Yamagata Bank Ltd

27/03/2007

28/06/2007

1,82 %

15 JPY

Toenec Corp

27/03/2007

28/06/2007

3,51 %

5 JPY

Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,25 %

10 JPY

TOTOKU ELECTRIC Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

20 JPY

Toyo Tec Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,05 %

8 JPY

Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,68 %

25 JPY

Trust Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

0,00 %

2 JPY

Univance Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,44 %

5 JPY

Victory 500 Index Fund Member Shares

27/06/2007

28/06/2007

0,00 %

0,09 $

WDB Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

4,21 %

2 JPY

Weds Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,86 %

2 JPY

Woori Investment Bank Co

29/03/2007

28/06/2007

0,00 %

50 KRW

Y.A.C.Holdings Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

3,32 %

8 JPY

Yamaichi Electronics Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,22 %

12 JPY

Yamano Holdings Corp

27/03/2007

28/06/2007

1,79 %

5 JPY

Yamazawa Co Ltd

27/03/2007

28/06/2007

2,33 %

14 JPY

Yoshitake Inc

27/03/2007

28/06/2007

3,35 %

15 JPY

Yurtec Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,84 %

5 JPY

Yutaka Foods Corp

27/03/2007

28/06/2007

2,09 %

30 JPY

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