Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2011

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El 07 de diciembre de 2011 193 valores pagan dividendo.

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Todos los 193 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	14/11/2011	07/12/2011	8,06 %	0,22 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	14/11/2011	07/12/2011	8,98 %	0,22 $
Pool Corp	17/11/2011	07/12/2011	2,69 %	0,14 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	10/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,18 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	09/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,17 $
Invesco Ltd	16/11/2011	07/12/2011	2,67 %	0,12 $
Riocan Real Estate Investment Trust	28/11/2011	07/12/2011	5,47 %	0,12 CAD
Cresud SACIF y A ADR	22/11/2011	07/12/2011	8,86 %	0,25 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,83 %	0,29 $
IRSA Inversiones y Representaciones SA DR	22/11/2011	07/12/2011	9,79 %	0,86 $
Mizuho Financial Group Inc	28/09/2011	07/12/2011	2,62 %	30 JPY
Terumo Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,13 %	2 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,17 %	0,20 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,53 %	0,18 $
Origin Materials Inc Shs	28/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,09 $
Chemed Corp	15/11/2011	07/12/2011	0,53 %	0,16 $
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	09/11/2011	07/12/2011	0,43 %	0,22 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,22 %	0,44 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	10/11/2011	07/12/2011	4,27 %	0,02 SGD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,79 %	0,55 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,10 %	0,20 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,67 %	0,04 $
AIMS APAC REIT	18/10/2011	07/12/2011	6,69 %	0,02 SGD
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	06/12/2011	07/12/2011	0,87 %	0,54 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,70 %	0,01 $
Renta 4 Banco SA	07/12/2011	07/12/2011	3,60 %	0,05 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,17 %	0,39 $
Lenovo Group Ltd ADR	15/11/2011	07/12/2011	1,26 %	0,10 $
iShares TIPS Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,17 %	0,24 $
Panasonic Holdings Corp ADR	27/09/2011	07/12/2011	0,00 %	0,06 $
Cinemark Holdings Inc	16/11/2011	07/12/2011	1,04 %	0,21 $
Pictet-Water P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,23 €
KDDI Corp ADR	27/09/2011	07/12/2011	2,80 %	0,08 $
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing	30/11/2011	07/12/2011	2,16 %	0,15 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,16 %	0,24 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,18 %	0,02 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	5,12 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,11 %	0,11 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,68 %	0,03 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,90 %	0,13 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,01 %	0,01 $
Home BancShares Inc	14/11/2011	07/12/2011	2,93 %	0,04 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,54 %	0,25 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,71 %	0,26 $
iShares National Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,25 %	0,30 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,51 %	0,09 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,50 %	0,09 CAD
BMO Aggregate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	3,45 %	0,05 CAD
Hokuetsu Corp	28/09/2011	07/12/2011	2,92 %	6 JPY
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,56 %	0,08 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,24 %	0,21 $
Nihon M&A Center Holdings Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,31 %	1 JPY
BMO Covered Call Utilities ETF	29/11/2011	07/12/2011	7,20 %	0,09 CAD
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,02 %	0,02 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,13 %	0,21 $
iShares MBS ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,39 %	0,27 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,49 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,24 %	0,02 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,51 %	0,10 CAD
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	29/11/2011	07/12/2011	6,21 %	0,08 CAD
BMO Monthly Income ETF	29/11/2011	07/12/2011	3,76 %	0,07 CAD
Calian Group Ltd	21/11/2011	07/12/2011	1,34 %	0,26 CAD
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,93 %	0,16 $
Nippon Thompson Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	1,66 %	7 JPY
Pictet-Europe Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,88 %	2,52 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,29 %	8,80 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,27 %	0,95 CHF
Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,50 %	1,14 €
Valor Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,37 %	12 JPY
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,90 %	0,14 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,52 %	0,27 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,00 $
ASAHI Net Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,03 %	8 JPY
BMO Equal Weight Banks Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,27 %	0,05 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,71 %	0,07 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,90 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,40 %	0,06 CAD
CI Canadian Dividend Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,06 CAD
EDION Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,99 %	10 JPY
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,05 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,61 %	0,14 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	1,42 %	0,28 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,57 %	0,12 $
Nippon Tungsten Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	1,53 %	10 JPY
Pictet-CHF Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,01 %	7,09 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,51 %	9,95 €
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,56 %	2,22 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,26 %	0,49 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,13 %	0,02 $
Pictet-USA Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,39 %	0,94 $
Pictet-Water I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,02 %	1,32 GBP
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,06 %	0,19 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,28 %	0,11 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,83 %	0,07 $
3DG Holdings (International) Ltd	18/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,07 HKD
Almetax Manufacturing Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,82 %	5 JPY
Alpha Systems Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,23 %	17 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,00 $
BMO Canadian Dividend ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,66 %	0,06 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,00 %	0,08 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	6,51 %	0,10 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,67 %	0,07 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,79 %	0,04 CAD
BMO Real Return Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,32 %	0,03 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,05 %	0,05 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,52 %	0,03 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,53 %	0,05 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,52 %	0,17 CAD
Bourbon Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,39 %	7 JPY
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
DHG Pharmaceutical JSC	17/11/2011	07/12/2011	5,34 %	500 ₫
Ekitan & Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,37 %	10 JPY
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,01 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,02 $
Guaranty Bancshares Inc	23/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,36 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	1,44 %	0,76 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,96 %	0,17 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,99 %	0,29 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2011	07/12/2011	3,70 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,36 %	0,15 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,19 %	0,15 $
Japan Electronic Materials Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,15 %	5 JPY
Katana Capital	10/11/2011	07/12/2011	1,42 %	0,00 AUD
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	15 JPY
Neturen Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	5,09 %	6 JPY
Nihon Housing Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	21.760.155 JPY
Nikko Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,54 %	3 JPY
Onamba Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,48 %	5 JPY
PC Connection Inc	22/11/2011	07/12/2011	1,11 %	0,40 $
Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I	07/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,42 $
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,30 %	3,04 €
Pictet - Global High Yield P dy GlobalD	06/12/2011	07/12/2011	5,64 %	6,36 $
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy	06/12/2011	07/12/2011	3,49 %	4,15 €
Pictet - SmartCity P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	4,00 €
Pictet - SmartCity P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	4,95 CHF
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,45 %	0,25 $
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy	06/12/2011	07/12/2011	4,79 %	3,98 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,13 %	3,60 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,15 %	2,30 GBP
Pictet-China Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,71 %	0,55 GBP
Pictet-China Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,69 %	0,87 $
Pictet-Clean Energy Transition I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,21 €
Pictet-Clean Energy Transition I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,09 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy	06/12/2011	07/12/2011	5,67 %	3,55 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	6,02 %	5,10 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	6,09 %	7,90 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy	06/12/2011	07/12/2011	7,30 %	9,00 €
Pictet-Emerging Markets Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,30 %	3,68 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,17 %	1,99 GBP
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,42 %	3,80 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	5,34 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,84 %	3,50 €
Pictet-EUR High Yield P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,13 %	5,28 €
Pictet-Euroland Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,89 %	2,43 €
Pictet-Euroland Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,69 %	1,99 GBP
Pictet-Europe Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,66 %	2,09 GBP
Pictet-Family P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,71 €
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,71 %	2,50 €
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,75 %	3,50 $
Pictet-Global Megatrend Selection I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,04 GBP
Pictet-Japan Index P dy JPY	06/12/2011	07/12/2011	1,09 %	124 JPY
Pictet-Japan Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	0,96 %	0,88 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,24 %	0,20 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY	06/12/2011	07/12/2011	0,22 %	25 JPY
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,62 %	9,21 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	2,39 %	5,86 GBP
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	2,70 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy	06/12/2011	07/12/2011	2,30 %	1,10 CHF
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,97 %	46 JPY
Pictet-Timber I dy	06/12/2011	07/12/2011	1,59 %	1,22 GBP
Pictet-Timber P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,63 %	0,59 GBP
Pictet-Timber P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,62 %	0,92 $
Pictet-USA Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	0,16 %	0,45 GBP
Pictet-USD Government Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,46 %	11,60 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,32 %	1,70 $
Pictet-Water P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,20 GBP
Sintokogio Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,52 %	6 JPY
Southwest Securities Co Ltd Class A	28/11/2011	07/12/2011	1,86 %	0,28 CNY
The Bank of Nagoya Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,47 %	30 JPY
Togami Electric Mfg Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,42 %	5 JPY
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,06 %	3 JPY
Tomato Bank Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,64 %	25 JPY
Tonami Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	29.998.500 JPY
Tosho Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	1,38 %	3 JPY
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	5,34 %	13 JPY
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,77 %	0,03 $
WDB Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,46 %	3 JPY
Y.A.C.Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,03 %	5 JPY
Yasuda Logistics Corp	28/09/2011	07/12/2011	3,20 %	7 JPY
Yellow Hat Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,63 %	3 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

14/11/2011

07/12/2011

8,06 %

0,22 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR

14/11/2011

07/12/2011

8,98 %

0,22 $

Pool Corp

17/11/2011

07/12/2011

2,69 %

0,14 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

10/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,18 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

09/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,17 $

Invesco Ltd

16/11/2011

07/12/2011

2,67 %

0,12 $

Riocan Real Estate Investment Trust

28/11/2011

07/12/2011

5,47 %

0,12 CAD

Cresud SACIF y A ADR

22/11/2011

07/12/2011

8,86 %

0,25 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,83 %

0,29 $

IRSA Inversiones y Representaciones SA DR

22/11/2011

07/12/2011

9,79 %

0,86 $

Mizuho Financial Group Inc

28/09/2011

07/12/2011

2,62 %

30 JPY

Terumo Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,13 %

2 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,17 %

0,20 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,53 %

0,18 $

Origin Materials Inc Shs

28/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,09 $

Chemed Corp

15/11/2011

07/12/2011

0,53 %

0,16 $

Compania De Minas Buenaventura SAA ADR

09/11/2011

07/12/2011

0,43 %

0,22 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,22 %

0,44 $

Parkway Life Real Estate Investment Trust

10/11/2011

07/12/2011

4,27 %

0,02 SGD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,79 %

0,55 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,10 %

0,20 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,67 %

0,04 $

AIMS APAC REIT

18/10/2011

07/12/2011

6,69 %

0,02 SGD

ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

06/12/2011

07/12/2011

0,87 %

0,54 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,70 %

0,01 $

Renta 4 Banco SA

07/12/2011

3,60 %

0,05 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,17 %

0,39 $

Lenovo Group Ltd ADR

15/11/2011

07/12/2011

1,26 %

0,10 $

iShares TIPS Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,17 %

0,24 $

Panasonic Holdings Corp ADR

27/09/2011

07/12/2011

0,00 %

0,06 $

Cinemark Holdings Inc

16/11/2011

07/12/2011

1,04 %

0,21 $

Pictet-Water P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,23 €

KDDI Corp ADR

27/09/2011

07/12/2011

2,80 %

0,08 $

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

30/11/2011

07/12/2011

2,16 %

0,15 €

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,16 %

0,24 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,18 %

0,02 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

5,12 %

0,32 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,11 %

0,11 $

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,68 %

0,03 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,90 %

0,13 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,01 %

0,01 $

Home BancShares Inc

14/11/2011

07/12/2011

2,93 %

0,04 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,54 %

0,25 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,71 %

0,26 $

iShares National Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,25 %

0,30 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,51 %

0,09 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,50 %

0,09 CAD

BMO Aggregate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

3,45 %

0,05 CAD

Hokuetsu Corp

28/09/2011

07/12/2011

2,92 %

6 JPY

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,56 %

0,08 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,24 %

0,21 $

Nihon M&A Center Holdings Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,31 %

1 JPY

BMO Covered Call Utilities ETF

29/11/2011

07/12/2011

7,20 %

0,09 CAD

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,02 %

0,02 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,13 %

0,21 $

iShares MBS ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,39 %

0,27 $

JPMorgan Alerian MLP Index ETN

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,49 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,24 %

0,02 $

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,51 %

0,10 CAD

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

29/11/2011

07/12/2011

6,21 %

0,08 CAD

BMO Monthly Income ETF

29/11/2011

07/12/2011

3,76 %

0,07 CAD

Calian Group Ltd

21/11/2011

07/12/2011

1,34 %

0,26 CAD

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,93 %

0,16 $

Nippon Thompson Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

1,66 %

7 JPY

Pictet-Europe Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,88 %

2,52 €

Pictet-Global Emerging Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,29 %

8,80 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,27 %

0,95 CHF

Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,50 %

1,14 €

Valor Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,37 %

12 JPY

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,90 %

0,14 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,52 %

0,27 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,00 $

ASAHI Net Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,03 %

8 JPY

BMO Equal Weight Banks Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,27 %

0,05 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,71 %

0,07 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,90 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,40 %

0,06 CAD

CI Canadian Dividend Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,06 CAD

EDION Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,99 %

10 JPY

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,05 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,61 %

0,14 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

1,42 %

0,28 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,57 %

0,12 $

Nippon Tungsten Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

1,53 %

10 JPY

Pictet-CHF Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,01 %

7,09 CHF

Pictet-EUR Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,51 %

9,95 €

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,56 %

2,22 €

Pictet-Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,26 %

0,49 $

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,13 %

0,02 $

Pictet-USA Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,39 %

0,94 $

Pictet-Water I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,02 %

1,32 GBP

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,06 %

0,19 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,28 %

0,11 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,83 %

0,07 $

3DG Holdings (International) Ltd

18/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,07 HKD

Almetax Manufacturing Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,82 %

5 JPY

Alpha Systems Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,23 %

17 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

05/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,00 $

BMO Canadian Dividend ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,66 %

0,06 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,00 %

0,08 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

6,51 %

0,10 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,67 %

0,07 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,79 %

0,04 CAD

BMO Real Return Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,32 %

0,03 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,05 %

0,05 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,52 %

0,03 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,53 %

0,05 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,52 %

0,17 CAD

Bourbon Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,39 %

7 JPY

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

DHG Pharmaceutical JSC

17/11/2011

07/12/2011

5,34 %

500 ₫

Ekitan & Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,37 %

10 JPY

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,01 $

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,02 $

Guaranty Bancshares Inc

23/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,36 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

1,44 %

0,76 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,96 %

0,17 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,99 %

0,29 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2011

07/12/2011

3,70 %

0,23 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,36 %

0,15 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,19 %

0,15 $

Japan Electronic Materials Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,15 %

5 JPY

Katana Capital

10/11/2011

07/12/2011

1,42 %

0,00 AUD

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

15 JPY

Neturen Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

5,09 %

6 JPY

Nihon Housing Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

21.760.155 JPY

Nikko Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,54 %

3 JPY

Onamba Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,48 %

5 JPY

PC Connection Inc

22/11/2011

07/12/2011

1,11 %

0,40 $

Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I

07/12/2011

0,00 %

0,42 $

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,30 %

3,04 €

Pictet - Global High Yield P dy GlobalD

06/12/2011

07/12/2011

5,64 %

6,36 $

Pictet - Global Sustainable Credit HP dy

06/12/2011

07/12/2011

3,49 %

4,15 €

Pictet - SmartCity P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

4,00 €

Pictet - SmartCity P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

4,95 CHF

Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,45 %

0,25 $

Pictet-Asian Local Currency Debt I dy

06/12/2011

07/12/2011

4,79 %

3,98 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,13 %

3,60 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,15 %

2,30 GBP

Pictet-China Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,71 %

0,55 GBP

Pictet-China Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,69 %

0,87 $

Pictet-Clean Energy Transition I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,21 €

Pictet-Clean Energy Transition I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,09 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy

06/12/2011

07/12/2011

5,67 %

3,55 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

6,02 %

5,10 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

6,09 %

7,90 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy

06/12/2011

07/12/2011

7,30 %

9,00 €

Pictet-Emerging Markets Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,30 %

3,68 $

Pictet-Emerging Markets Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,17 %

1,99 GBP

Pictet-EUR Corporate Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,42 %

3,80 €

Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

5,34 €

Pictet-EUR Government Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,84 %

3,50 €

Pictet-EUR High Yield P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,13 %

5,28 €

Pictet-Euroland Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,89 %

2,43 €

Pictet-Euroland Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,69 %

1,99 GBP

Pictet-Europe Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,66 %

2,09 GBP

Pictet-Family P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,71 €

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,71 %

2,50 €

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,75 %

3,50 $

Pictet-Global Megatrend Selection I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,04 GBP

Pictet-Japan Index P dy JPY

06/12/2011

07/12/2011

1,09 %

124 JPY

Pictet-Japan Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

0,96 %

0,88 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,24 %

0,20 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY

06/12/2011

07/12/2011

0,22 %

25 JPY

Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,62 %

9,21 $

Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

2,39 %

5,86 GBP

Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

2,70 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy

06/12/2011

07/12/2011

2,30 %

1,10 CHF

Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,97 %

46 JPY

Pictet-Timber I dy

06/12/2011

07/12/2011

1,59 %

1,22 GBP

Pictet-Timber P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,63 %

0,59 GBP

Pictet-Timber P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,62 %

0,92 $

Pictet-USA Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

0,16 %

0,45 GBP

Pictet-USD Government Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,46 %

11,60 $

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,32 %

1,70 $

Pictet-Water P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,20 GBP

Sintokogio Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,52 %

6 JPY

Southwest Securities Co Ltd Class A

28/11/2011

07/12/2011

1,86 %

0,28 CNY

The Bank of Nagoya Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,47 %

30 JPY

Togami Electric Mfg Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,42 %

5 JPY

Tokyo Radiator Mfg Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,06 %

3 JPY

Tomato Bank Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,64 %

25 JPY

Tonami Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

29.998.500 JPY

Tosho Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

1,38 %

3 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

5,34 %

13 JPY

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,77 %

0,03 $

WDB Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,46 %

3 JPY

Y.A.C.Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,03 %

5 JPY

Yasuda Logistics Corp

28/09/2011

07/12/2011

3,20 %

7 JPY

Yellow Hat Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,63 %

3 JPY

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