Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2011

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El 07 de diciembre de 2011 205 valores pagan dividendo.

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Todos los 205 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	14/11/2011	07/12/2011	6,62 %	0,22 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	14/11/2011	07/12/2011	7,30 %	0,22 $
Pool Corp	17/11/2011	07/12/2011	3,28 %	0,14 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	09/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,17 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	10/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,18 $
Invesco Ltd	16/11/2011	07/12/2011	2,83 %	0,12 $
Riocan Real Estate Investment Trust	28/11/2011	07/12/2011	5,75 %	0,12 CAD
Cresud SACIF y A ADR	22/11/2011	07/12/2011	8,29 %	0,25 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,83 %	0,29 $
IRSA Inversiones y Representaciones SA DR	22/11/2011	07/12/2011	10,61 %	0,86 $
Mizuho Financial Group Inc	28/09/2011	07/12/2011	1,75 %	30 JPY
Terumo Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,59 %	2 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,26 %	0,20 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,82 %	0,18 $
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	09/11/2011	07/12/2011	0,46 %	0,22 $
Origin Materials Inc Shs	28/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,09 $
Chemed Corp	15/11/2011	07/12/2011	0,57 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,91 %	0,44 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	10/11/2011	07/12/2011	4,39 %	0,02 SGD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,78 %	0,55 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,14 %	0,20 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,57 %	0,04 $
AIMS APAC REIT	18/10/2011	07/12/2011	7,07 %	0,03 SGD
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	06/12/2011	07/12/2011	0,87 %	0,54 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,69 %	0,01 $
Renta 4 Banco SA	07/12/2011	07/12/2011	3,60 %	0,05 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,23 %	0,39 $
Lenovo Group Ltd ADR	15/11/2011	07/12/2011	1,22 %	0,10 $
Panasonic Holdings Corp ADR	27/09/2011	07/12/2011	0,00 %	0,06 $
Cinemark Holdings Inc	16/11/2011	07/12/2011	1,11 %	0,21 $
iShares TIPS Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,31 %	0,24 $
Pictet-Water P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,23 €
iShares Floating Rate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,12 %	0,02 $
KDDI Corp ADR	27/09/2011	07/12/2011	2,75 %	0,08 $
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing	30/11/2011	07/12/2011	2,08 %	0,15 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	5,24 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,22 %	0,11 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,25 %	0,24 $
Home BancShares Inc	14/11/2011	07/12/2011	3,21 %	0,04 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,79 %	0,01 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,19 %	0,09 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,91 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2011	07/12/2011	4,62 %	0,25 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,72 %	0,03 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,86 %	0,26 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,86 %	0,09 CAD
iShares National Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,45 %	0,30 $
BMO Aggregate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	3,42 %	0,05 CAD
Hokuetsu Corp	28/09/2011	07/12/2011	2,98 %	6 JPY
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,79 %	0,08 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,37 %	0,21 $
Nihon M&A Center Holdings Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,73 %	1 JPY
BMO Covered Call Utilities ETF	29/11/2011	07/12/2011	7,77 %	0,09 CAD
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49	06/12/2011	07/12/2011	5,32 %	0,02 GBP
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,21 %	0,02 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,36 %	0,21 $
iShares MBS ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,93 %	0,27 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,49 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,26 %	0,95 CHF
VanEck IG Floating Rate ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,25 %	0,02 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	29/11/2011	07/12/2011	6,85 %	0,10 CAD
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	29/11/2011	07/12/2011	6,57 %	0,08 CAD
BMO Monthly Income ETF	29/11/2011	07/12/2011	3,33 %	0,07 CAD
Calian Group Ltd	21/11/2011	07/12/2011	1,32 %	0,26 CAD
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55	06/12/2011	07/12/2011	5,48 %	0,02 GBP
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,10 %	0,16 $
Nippon Thompson Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	1,71 %	7 JPY
Pictet-Europe Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,95 %	2,52 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,41 %	8,80 $
Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,49 %	1,14 €
Valor Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,48 %	6 JPY
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,63 %	0,14 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,50 %	0,27 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/12/2011	07/12/2011	2,75 %	0,00 $
ASAHI Net Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,27 %	8 JPY
BMO Equal Weight Banks Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,45 %	0,05 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	3,03 %	0,07 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,88 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,33 %	0,06 CAD
British Telecommunications PLC 5,75% 99/28	06/12/2011	07/12/2011	5,68 %	0,06 GBP
CI Canadian Dividend Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	2,97 %	0,06 CAD
EDION Corp	28/09/2011	07/12/2011	2,12 %	10 JPY
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27	06/12/2011	07/12/2011	4,26 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40	06/12/2011	07/12/2011	4,89 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42	06/12/2011	07/12/2011	5,15 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38	06/12/2011	07/12/2011	5,08 %	0,02 GBP
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	5,28 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,69 %	0,14 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	1,47 %	0,28 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,69 %	0,12 $
Nippon Tungsten Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,91 %	10 JPY
Pictet-CHF Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,02 %	7,09 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,58 %	9,95 €
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,62 %	2,22 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,25 %	0,49 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,11 %	0,02 $
Pictet-USA Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,40 %	0,94 $
Pictet-Water I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,02 %	1,32 GBP
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,74 %	0,19 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,09 %	0,11 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	4,00 %	0,07 $
3DG Holdings (International) Ltd	18/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,07 HKD
Almetax Manufacturing Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,80 %	5 JPY
Alpha Systems Inc	28/09/2011	07/12/2011	4,35 %	17 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,00 $
BMO Canadian Dividend ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,76 %	0,06 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,56 %	0,08 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	6,91 %	0,10 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,46 %	0,07 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,93 %	0,04 CAD
BMO Real Return Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,38 %	0,03 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	4,09 %	0,05 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,45 %	0,03 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,36 %	0,05 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	29/11/2011	07/12/2011	2,59 %	0,17 CAD
Bourbon Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,46 %	7 JPY
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	3,47 %	0,07 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
DHG Pharmaceutical JSC	17/11/2011	07/12/2011	11,19 %	500 ₫
Ekitan & Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,34 %	10 JPY
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01/12/2011	07/12/2011	8,59 %	0,21 BRL
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32	06/12/2011	07/12/2011	4,39 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46	06/12/2011	07/12/2011	5,21 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30	06/12/2011	07/12/2011	4,75 %	0,02 GBP
Guaranty Bancshares Inc	23/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,36 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	25/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,94 %	0,29 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	1,48 %	0,76 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,14 %	0,17 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2011	07/12/2011	3,81 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,42 %	0,15 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2011	07/12/2011	3,30 %	0,15 $
Japan Electronic Materials Corp	28/09/2011	07/12/2011	1,45 %	5 JPY
Katana Capital	10/11/2011	07/12/2011	1,45 %	0,00 AUD
Kredyt Inkaso SA	17/11/2011	07/12/2011	0,00 %	0,32 PLN
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	15 JPY
Neturen Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	5,06 %	6 JPY
Nihon Housing Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	5 JPY
Nikko Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,18 %	3 JPY
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,01 %	0,01 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01/12/2011	07/12/2011	6,37 %	0,02 $
Onamba Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,88 %	5 JPY
PC Connection Inc	22/11/2011	07/12/2011	1,02 %	0,40 $
Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I	07/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,42 $
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,37 %	3,04 €
Pictet - Global High Yield P dy GlobalD	06/12/2011	07/12/2011	5,80 %	6,36 $
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy	06/12/2011	07/12/2011	3,60 %	4,15 €
Pictet - SmartCity P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	4,95 CHF
Pictet - SmartCity P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	4,00 €
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,45 %	0,25 $
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy	06/12/2011	07/12/2011	4,81 %	3,98 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,08 %	2,30 GBP
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,18 %	3,60 $
Pictet-China Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,73 %	0,87 $
Pictet-China Equities P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,73 %	0,55 GBP
Pictet-Clean Energy Transition I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,21 €
Pictet-Clean Energy Transition I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,09 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy	06/12/2011	07/12/2011	5,89 %	3,55 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	6,11 %	5,10 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	6,22 %	7,90 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy	06/12/2011	07/12/2011	7,37 %	9,00 €
Pictet-Emerging Markets Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,29 %	3,68 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,12 %	1,99 GBP
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,49 %	3,80 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	5,34 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,91 %	3,50 €
Pictet-EUR High Yield P dy	06/12/2011	07/12/2011	4,22 %	5,28 €
Pictet-Euroland Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,99 %	2,43 €
Pictet-Euroland Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,78 %	1,99 GBP
Pictet-Europe Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	1,75 %	2,09 GBP
Pictet-Family P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,71 €
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,74 %	2,50 €
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,86 %	3,50 $
Pictet-Global Megatrend Selection I dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,04 GBP
Pictet-Japan Index P dy JPY	06/12/2011	07/12/2011	1,11 %	124 JPY
Pictet-Japan Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	0,94 %	0,88 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,24 %	0,20 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY	06/12/2011	07/12/2011	0,23 %	25 JPY
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	06/12/2011	07/12/2011	2,76 %	9,21 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	2,46 %	5,86 GBP
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	2,70 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy	06/12/2011	07/12/2011	2,31 %	1,10 CHF
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	06/12/2011	07/12/2011	1,96 %	46 JPY
Pictet-Timber I dy	06/12/2011	07/12/2011	1,72 %	1,22 GBP
Pictet-Timber P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,68 %	0,59 GBP
Pictet-Timber P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,69 %	0,92 $
Pictet-USA Index R dy	06/12/2011	07/12/2011	0,16 %	0,45 GBP
Pictet-USD Government Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,55 %	11,60 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	06/12/2011	07/12/2011	3,35 %	1,70 $
Pictet-Water P dy	06/12/2011	07/12/2011	0,00 %	0,20 GBP
Sintokogio Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,29 %	6 JPY
Southwest Securities Co Ltd Class A	28/11/2011	07/12/2011	1,95 %	0,28 CNY
The Bank of Nagoya Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,06 %	30 JPY
Togami Electric Mfg Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,68 %	5 JPY
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,97 %	3 JPY
Tomato Bank Ltd	28/09/2011	07/12/2011	2,55 %	25 JPY
Tonami Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	0,00 %	20 JPY
Tosho Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	1,54 %	3 JPY
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,74 %	13 JPY
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/12/2011	07/12/2011	2,83 %	0,03 $
WDB Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,38 %	3 JPY
Y.A.C.Holdings Co Ltd	28/09/2011	07/12/2011	3,35 %	5 JPY
Yasuda Logistics Corp	28/09/2011	07/12/2011	3,02 %	7 JPY
Yellow Hat Ltd	28/09/2011	07/12/2011	4,10 %	3 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

14/11/2011

07/12/2011

6,62 %

0,22 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR

14/11/2011

07/12/2011

7,30 %

0,22 $

Pool Corp

17/11/2011

07/12/2011

3,28 %

0,14 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

09/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,17 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

10/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,18 $

Invesco Ltd

16/11/2011

07/12/2011

2,83 %

0,12 $

Riocan Real Estate Investment Trust

28/11/2011

07/12/2011

5,75 %

0,12 CAD

Cresud SACIF y A ADR

22/11/2011

07/12/2011

8,29 %

0,25 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,83 %

0,29 $

IRSA Inversiones y Representaciones SA DR

22/11/2011

07/12/2011

10,61 %

0,86 $

Mizuho Financial Group Inc

28/09/2011

07/12/2011

1,75 %

30 JPY

Terumo Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,59 %

2 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,26 %

0,20 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,82 %

0,18 $

Compania De Minas Buenaventura SAA ADR

09/11/2011

07/12/2011

0,46 %

0,22 $

Origin Materials Inc Shs

28/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,09 $

Chemed Corp

15/11/2011

07/12/2011

0,57 %

0,16 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,91 %

0,44 $

Parkway Life Real Estate Investment Trust

10/11/2011

07/12/2011

4,39 %

0,02 SGD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,78 %

0,55 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,14 %

0,20 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,57 %

0,04 $

AIMS APAC REIT

18/10/2011

07/12/2011

7,07 %

0,03 SGD

ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

06/12/2011

07/12/2011

0,87 %

0,54 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,69 %

0,01 $

Renta 4 Banco SA

07/12/2011

3,60 %

0,05 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,23 %

0,39 $

Lenovo Group Ltd ADR

15/11/2011

07/12/2011

1,22 %

0,10 $

Panasonic Holdings Corp ADR

27/09/2011

07/12/2011

0,00 %

0,06 $

Cinemark Holdings Inc

16/11/2011

07/12/2011

1,11 %

0,21 $

iShares TIPS Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,31 %

0,24 $

Pictet-Water P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,23 €

iShares Floating Rate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,12 %

0,02 $

KDDI Corp ADR

27/09/2011

07/12/2011

2,75 %

0,08 $

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

30/11/2011

07/12/2011

2,08 %

0,15 €

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

5,24 %

0,32 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,22 %

0,11 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,25 %

0,24 $

Home BancShares Inc

14/11/2011

07/12/2011

3,21 %

0,04 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,79 %

0,01 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,19 %

0,09 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,91 %

0,13 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2011

07/12/2011

4,62 %

0,25 $

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,72 %

0,03 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,86 %

0,26 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,86 %

0,09 CAD

iShares National Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,45 %

0,30 $

BMO Aggregate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

3,42 %

0,05 CAD

Hokuetsu Corp

28/09/2011

07/12/2011

2,98 %

6 JPY

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,79 %

0,08 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,37 %

0,21 $

Nihon M&A Center Holdings Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,73 %

1 JPY

BMO Covered Call Utilities ETF

29/11/2011

07/12/2011

7,77 %

0,09 CAD

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49

06/12/2011

07/12/2011

5,32 %

0,02 GBP

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,21 %

0,02 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,36 %

0,21 $

iShares MBS ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,93 %

0,27 $

JPMorgan Alerian MLP Index ETN

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,49 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,26 %

0,95 CHF

VanEck IG Floating Rate ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,25 %

0,02 $

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

29/11/2011

07/12/2011

6,85 %

0,10 CAD

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

29/11/2011

07/12/2011

6,57 %

0,08 CAD

BMO Monthly Income ETF

29/11/2011

07/12/2011

3,33 %

0,07 CAD

Calian Group Ltd

21/11/2011

07/12/2011

1,32 %

0,26 CAD

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55

06/12/2011

07/12/2011

5,48 %

0,02 GBP

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,10 %

0,16 $

Nippon Thompson Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

1,71 %

7 JPY

Pictet-Europe Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,95 %

2,52 €

Pictet-Global Emerging Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,41 %

8,80 $

Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,49 %

1,14 €

Valor Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,48 %

6 JPY

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,63 %

0,14 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,50 %

0,27 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/12/2011

07/12/2011

2,75 %

0,00 $

ASAHI Net Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,27 %

8 JPY

BMO Equal Weight Banks Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,45 %

0,05 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

3,03 %

0,07 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,88 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,33 %

0,06 CAD

British Telecommunications PLC 5,75% 99/28

06/12/2011

07/12/2011

5,68 %

0,06 GBP

CI Canadian Dividend Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

2,97 %

0,06 CAD

EDION Corp

28/09/2011

07/12/2011

2,12 %

10 JPY

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27

06/12/2011

07/12/2011

4,26 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40

06/12/2011

07/12/2011

4,89 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42

06/12/2011

07/12/2011

5,15 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38

06/12/2011

07/12/2011

5,08 %

0,02 GBP

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

5,28 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,69 %

0,14 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

1,47 %

0,28 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,69 %

0,12 $

Nippon Tungsten Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,91 %

10 JPY

Pictet-CHF Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,02 %

7,09 CHF

Pictet-EUR Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,58 %

9,95 €

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,62 %

2,22 €

Pictet-Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,25 %

0,49 $

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,11 %

0,02 $

Pictet-USA Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,40 %

0,94 $

Pictet-Water I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,02 %

1,32 GBP

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,74 %

0,19 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,09 %

0,11 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

4,00 %

0,07 $

3DG Holdings (International) Ltd

18/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,07 HKD

Almetax Manufacturing Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,80 %

5 JPY

Alpha Systems Inc

28/09/2011

07/12/2011

4,35 %

17 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

05/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,00 $

BMO Canadian Dividend ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,76 %

0,06 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,56 %

0,08 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

6,91 %

0,10 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,46 %

0,07 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,93 %

0,04 CAD

BMO Real Return Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,38 %

0,03 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

4,09 %

0,05 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,45 %

0,03 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,36 %

0,05 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

29/11/2011

07/12/2011

2,59 %

0,17 CAD

Bourbon Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,46 %

7 JPY

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

3,47 %

0,07 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

DHG Pharmaceutical JSC

17/11/2011

07/12/2011

11,19 %

500 ₫

Ekitan & Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,34 %

10 JPY

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

01/12/2011

07/12/2011

8,59 %

0,21 BRL

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32

06/12/2011

07/12/2011

4,39 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46

06/12/2011

07/12/2011

5,21 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30

06/12/2011

07/12/2011

4,75 %

0,02 GBP

Guaranty Bancshares Inc

23/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,36 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

25/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,94 %

0,29 $

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

1,48 %

0,76 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,14 %

0,17 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2011

07/12/2011

3,81 %

0,23 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,42 %

0,15 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2011

07/12/2011

3,30 %

0,15 $

Japan Electronic Materials Corp

28/09/2011

07/12/2011

1,45 %

5 JPY

Katana Capital

10/11/2011

07/12/2011

1,45 %

0,00 AUD

Kredyt Inkaso SA

17/11/2011

07/12/2011

0,00 %

0,32 PLN

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

15 JPY

Neturen Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

5,06 %

6 JPY

Nihon Housing Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

5 JPY

Nikko Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,18 %

3 JPY

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,01 %

0,01 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

01/12/2011

07/12/2011

6,37 %

0,02 $

Onamba Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,88 %

5 JPY

PC Connection Inc

22/11/2011

07/12/2011

1,02 %

0,40 $

Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I

07/12/2011

0,00 %

0,42 $

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,37 %

3,04 €

Pictet - Global High Yield P dy GlobalD

06/12/2011

07/12/2011

5,80 %

6,36 $

Pictet - Global Sustainable Credit HP dy

06/12/2011

07/12/2011

3,60 %

4,15 €

Pictet - SmartCity P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

4,95 CHF

Pictet - SmartCity P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

4,00 €

Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,45 %

0,25 $

Pictet-Asian Local Currency Debt I dy

06/12/2011

07/12/2011

4,81 %

3,98 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,08 %

2,30 GBP

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,18 %

3,60 $

Pictet-China Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,73 %

0,87 $

Pictet-China Equities P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,73 %

0,55 GBP

Pictet-Clean Energy Transition I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,21 €

Pictet-Clean Energy Transition I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,09 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy

06/12/2011

07/12/2011

5,89 %

3,55 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

6,11 %

5,10 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

6,22 %

7,90 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy

06/12/2011

07/12/2011

7,37 %

9,00 €

Pictet-Emerging Markets Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,29 %

3,68 $

Pictet-Emerging Markets Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,12 %

1,99 GBP

Pictet-EUR Corporate Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,49 %

3,80 €

Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

5,34 €

Pictet-EUR Government Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,91 %

3,50 €

Pictet-EUR High Yield P dy

06/12/2011

07/12/2011

4,22 %

5,28 €

Pictet-Euroland Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,99 %

2,43 €

Pictet-Euroland Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,78 %

1,99 GBP

Pictet-Europe Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

1,75 %

2,09 GBP

Pictet-Family P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,71 €

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,74 %

2,50 €

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,86 %

3,50 $

Pictet-Global Megatrend Selection I dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,04 GBP

Pictet-Japan Index P dy JPY

06/12/2011

07/12/2011

1,11 %

124 JPY

Pictet-Japan Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

0,94 %

0,88 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,24 %

0,20 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY

06/12/2011

07/12/2011

0,23 %

25 JPY

Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy

06/12/2011

07/12/2011

2,76 %

9,21 $

Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

2,46 %

5,86 GBP

Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

2,70 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy

06/12/2011

07/12/2011

2,31 %

1,10 CHF

Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy

06/12/2011

07/12/2011

1,96 %

46 JPY

Pictet-Timber I dy

06/12/2011

07/12/2011

1,72 %

1,22 GBP

Pictet-Timber P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,68 %

0,59 GBP

Pictet-Timber P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,69 %

0,92 $

Pictet-USA Index R dy

06/12/2011

07/12/2011

0,16 %

0,45 GBP

Pictet-USD Government Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,55 %

11,60 $

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy

06/12/2011

07/12/2011

3,35 %

1,70 $

Pictet-Water P dy

06/12/2011

07/12/2011

0,00 %

0,20 GBP

Sintokogio Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,29 %

6 JPY

Southwest Securities Co Ltd Class A

28/11/2011

07/12/2011

1,95 %

0,28 CNY

The Bank of Nagoya Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,06 %

30 JPY

Togami Electric Mfg Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,68 %

5 JPY

Tokyo Radiator Mfg Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,97 %

3 JPY

Tomato Bank Ltd

28/09/2011

07/12/2011

2,55 %

25 JPY

Tonami Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

0,00 %

20 JPY

Tosho Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

1,54 %

3 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,74 %

13 JPY

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2011

07/12/2011

2,83 %

0,03 $

WDB Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,38 %

3 JPY

Y.A.C.Holdings Co Ltd

28/09/2011

07/12/2011

3,35 %

5 JPY

Yasuda Logistics Corp

28/09/2011

07/12/2011

3,02 %

7 JPY

Yellow Hat Ltd

28/09/2011

07/12/2011

4,10 %

3 JPY

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