Calendario de dividendos de 19 de diciembre de 2011

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El 19 de diciembre de 2011 160 valores pagan dividendo.

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Todos los 160 dividendos con fecha de pago el 19 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
BP PLC	02/11/2011	19/12/2011	4,65 %	0,05 GBP
VF Corp	07/12/2011	19/12/2011	2,54 %	0,18 $
BP PLC ADR	02/11/2011	19/12/2011	4,68 %	0,42 $
Manulife Financial Corp	10/11/2011	19/12/2011	3,37 %	0,13 CAD
Anglogold Ashanti PLC	30/11/2011	19/12/2011	4,76 %	0,11 $
BP PLC Shs. German Cert.	02/11/2011	19/12/2011	0,00 %	0,05 €
National Australia Bank Ltd	10/11/2011	19/12/2011	4,38 %	0,87 AUD
Westpac Banking Corp	07/11/2011	19/12/2011	4,46 %	0,80 AUD
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12/12/2011	19/12/2011	11,92 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	12/12/2011	19/12/2011	10,97 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,23 €
Commerce Bancshares Inc	28/11/2011	19/12/2011	1,99 %	0,13 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12/12/2011	19/12/2011	8,21 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12/12/2011	19/12/2011	13,83 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08/12/2011	19/12/2011	10,86 %	0,11 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08/12/2011	19/12/2011	8,99 %	0,08 $
BlackRock Core Bond Trust	12/12/2011	19/12/2011	10,96 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	08/12/2011	19/12/2011	10,47 %	0,14 $
Virtus Total Return Fund Inc.	08/12/2011	19/12/2011	11,02 %	0,03 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12/12/2011	19/12/2011	13,27 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A	15/12/2011	19/12/2011	1,52 %	3,10 €
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	27/09/2011	19/12/2011	2,55 %	0,08 $
Six Flags Entertainment Corp	01/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,03 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12/12/2011	19/12/2011	14,17 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	15/12/2011	19/12/2011	1,03 %	0,62 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12/12/2011	19/12/2011	10,74 %	0,08 $
Fidelity 500 Index Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,26 $
ITOCHU Corp ADR	27/09/2011	19/12/2011	1,95 %	0,04 $
Wynn Macau Ltd	01/12/2011	19/12/2011	8,63 %	1,20 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	15/12/2011	19/12/2011	1,72 %	0,02 €
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	08/12/2011	19/12/2011	9,51 %	0,10 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	09/12/2011	19/12/2011	10,34 %	0,03 $
Mizuho Financial Group Inc ADR	27/09/2011	19/12/2011	1,70 %	0,08 $
SkiStar AB Class B	12/12/2011	19/12/2011	1,80 %	1,75 SEK
Mr Price Group Ltd	09/12/2011	19/12/2011	5,57 %	0,94 ZAR
BlackRock Limited Duration Income	12/12/2011	19/12/2011	11,59 %	0,11 $
First Merchants Corp	01/12/2011	19/12/2011	3,73 %	0,01 $
John Hancock Preferred Income Fund II	08/12/2011	19/12/2011	10,86 %	0,14 $
Fidelity Special Values PLC	16/11/2011	19/12/2011	2,23 %	0,00 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A	15/12/2011	19/12/2011	1,46 %	1,21 €
Eaton Vance Senior Income Trust	08/12/2011	19/12/2011	8,14 %	0,04 $
Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	16/11/2011	19/12/2011	2,24 %	0,14 BRL
Maeda Kosen Co Ltd	15/09/2011	19/12/2011	1,66 %	2 JPY
CyberAgent Inc	28/09/2011	19/12/2011	1,61 %	4 JPY
Miller Industries Inc	01/12/2011	19/12/2011	1,60 %	0,12 $
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	14/12/2011	19/12/2011	0,00 %	371 CLP
Chico's FAS Inc	01/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,05 $
ALS Ltd	07/12/2011	19/12/2011	2,19 %	0,18 AUD
Marten Transport Ltd	07/12/2011	19/12/2011	1,80 %	0,01 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A	15/12/2011	19/12/2011	4,31 %	5,72 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond A	15/12/2011	19/12/2011	1,85 %	0,04 €
Combined Motor Holdings Ltd	09/12/2011	19/12/2011	6,25 %	0,13 ZAR
LBBW Zyklus Strategie R	16/12/2011	19/12/2011	5,35 %	1,65 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A	15/12/2011	19/12/2011	0,98 %	0,25 €
Japan Hotel REIT Investment Corp	28/09/2011	19/12/2011	6,34 %	709 JPY
NTT Inc ADR	27/09/2011	19/12/2011	3,12 %	0,21 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,16 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A	15/12/2011	19/12/2011	1,75 %	0,24 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	4,16 €
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	08/12/2011	19/12/2011	10,13 %	5,00 $
Fidelity International Index Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	1,02 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,14 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR	28/11/2011	19/12/2011	18,39 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,68 €
Career Design Center Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	6,25 %	10 JPY
Computer Direct Group Ltd	07/12/2011	19/12/2011	5,10 %	1,31 ILS
Eaton Vance Municipal Income Trust	08/12/2011	19/12/2011	6,63 %	0,08 $
Famous Brands Ltd	09/12/2011	19/12/2011	7,56 %	0,80 ZAR
Fidelity Extended Market Index Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,40 $
Heartland Express Inc	07/12/2011	19/12/2011	0,67 %	0,02 $
Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	10/11/2011	19/12/2011	5,60 %	0,28 CAD
Matrix IT Ltd	05/12/2011	19/12/2011	3,61 %	0,28 ILS
Vukile Property Fund Ltd	09/12/2011	19/12/2011	6,19 %	0,54 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	15/12/2011	19/12/2011	1,56 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,43 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W	15/12/2011	19/12/2011	1,73 %	12,99 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I (H2-EUR)	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	2,72 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity I	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2	15/12/2011	19/12/2011	1,23 %	0,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,04 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/12/2011	19/12/2011	6,42 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/12/2011	19/12/2011	2,75 %	0,00 $
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	07/12/2011	19/12/2011	7,06 %	0,36 BRL
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,07 $
CE Holdings Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	3,19 %	2 JPY
Eaton Vance California Municipal Income Trust	08/12/2011	19/12/2011	5,78 %	0,07 $
Fidelity Blue Chip Growth Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,04 $
Fidelity Puritan Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,10 $
Kato Sangyo Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	2,44 %	25 JPY
Metisa Metalurgica Timboense SA	05/12/2011	19/12/2011	8,82 %	0,72 BRL
Sanford Ltd	12/12/2011	19/12/2011	1,84 %	0,16 NZD
Shikun & Binui Ltd	05/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,45 ILS
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	14/12/2011	19/12/2011	3,80 %	377 CLP
Vanguard International Growth Fund Investor Shares	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	15/12/2011	19/12/2011	1,77 %	0,85 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/12/2011	19/12/2011	4,48 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/12/2011	19/12/2011	4,50 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,35 %	2,48 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I	15/12/2011	19/12/2011	1,85 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,56 %	0,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	13,12 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,25 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I	15/12/2011	19/12/2011	2,95 %	16,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I	15/12/2011	19/12/2011	1,74 %	9,59 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,32 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,16 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	15/12/2011	19/12/2011	0,34 %	12,79 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W	15/12/2011	19/12/2011	0,64 %	17,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W	15/12/2011	19/12/2011	1,87 %	19,92 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond I	15/12/2011	19/12/2011	2,28 %	0,27 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I	15/12/2011	19/12/2011	0,96 %	7,66 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	15/12/2011	19/12/2011	1,60 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,50 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,07 %	1,97 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A	15/12/2011	19/12/2011	1,18 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I	15/12/2011	19/12/2011	2,13 %	27,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	15/12/2011	19/12/2011	1,47 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	15/12/2011	19/12/2011	1,60 %	0,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/12/2011	19/12/2011	6,39 %	0,07 HKD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,00 $
Awanbiru Technology Bhd	29/11/2011	19/12/2011	0,00 %	0,01 MYR
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	07/12/2011	19/12/2011	4,55 %	0,33 BRL
CB Financial Services Inc	07/12/2011	19/12/2011	3,04 %	0,42 $
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	18/11/2011	19/12/2011	6,87 %	0,04 HKD
Chuokeizai-Sha Holdings Inc	28/09/2011	19/12/2011	1,32 %	13 JPY
Cotta Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	2,04 %	167 JPY
Dor Alon Energy In Israel	08/12/2011	19/12/2011	3,75 %	2,08 ILS
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/12/2011	19/12/2011	5,59 %	0,05 $
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,27 $
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,09 $
Fundo Invest Imobiliario Memorial Office	01/12/2011	19/12/2011	122,58 %	1,14 BRL
GFL Ltd	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	2,00 INR
GlaxoSmithKline Capital PLC 5,25% 01/33	16/12/2011	19/12/2011	5,33 %	0,03 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis	14/12/2011	19/12/2011	2,84 %	22,50 €
Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis	14/12/2011	19/12/2011	2,17 %	24,00 €
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	29/11/2011	19/12/2011	3,81 %	0,02 NZD
Horai Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	1,08 %	17 JPY
Hosokawa Micron Corp	28/09/2011	19/12/2011	2,26 %	11 JPY
IES Holdings Ltd	07/12/2011	19/12/2011	0,00 %	2,00 ILS
Land Business Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	2,38 %	2 JPY
Mammy Mart Holdings Corp	28/09/2011	19/12/2011	2,19 %	9 JPY
Medical System Network Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	2,30 %	6 JPY
Metisa Metalurgica Timboense SA	05/12/2011	19/12/2011	4,74 %	0,65 BRL
MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,08 $
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	08/11/2011	19/12/2011	5,10 %	10 JPY
Oie Sangyo Co Ltd	28/09/2011	19/12/2011	4,18 %	9 JPY
Paraca Inc	28/09/2011	19/12/2011	3,66 %	6 JPY
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	08/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,10 $
SHL-JAPAN Ltd	28/09/2011	19/12/2011	0,00 %	19 JPY
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	15/12/2011	19/12/2011	5,97 %	0,70 €
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	2,12 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	1,08 $
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares	16/12/2011	19/12/2011	6,42 %	1,14 $
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	16/12/2011	19/12/2011	0,00 %	0,79 $
Yamaura Corp	28/09/2011	19/12/2011	2,38 %	3 JPY
Zanlakol Ltd	06/12/2011	19/12/2011	4,37 %	0,23 ILS

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

BP PLC

02/11/2011

19/12/2011

4,65 %

0,05 GBP

VF Corp

07/12/2011

19/12/2011

2,54 %

0,18 $

BP PLC ADR

02/11/2011

19/12/2011

4,68 %

0,42 $

Manulife Financial Corp

10/11/2011

19/12/2011

3,37 %

0,13 CAD

Anglogold Ashanti PLC

30/11/2011

19/12/2011

4,76 %

0,11 $

BP PLC Shs. German Cert.

02/11/2011

19/12/2011

0,00 %

0,05 €

National Australia Bank Ltd

10/11/2011

19/12/2011

4,38 %

0,87 AUD

Westpac Banking Corp

07/11/2011

19/12/2011

4,46 %

0,80 AUD

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

12/12/2011

19/12/2011

11,92 %

0,08 $

BlackRock Income Trust

12/12/2011

19/12/2011

10,97 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,23 €

Commerce Bancshares Inc

28/11/2011

19/12/2011

1,99 %

0,13 $

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

12/12/2011

19/12/2011

8,21 %

0,13 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

12/12/2011

19/12/2011

13,83 %

0,08 $

John Hancock Preferred Income Fund III

08/12/2011

19/12/2011

10,86 %

0,11 $

John Hancock Premium Dividend Fund

08/12/2011

19/12/2011

8,99 %

0,08 $

BlackRock Core Bond Trust

12/12/2011

19/12/2011

10,96 %

0,07 $

John Hancock Preferred Income Fund

08/12/2011

19/12/2011

10,47 %

0,14 $

Virtus Total Return Fund Inc.

08/12/2011

19/12/2011

11,02 %

0,03 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

12/12/2011

19/12/2011

13,27 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A

15/12/2011

19/12/2011

1,52 %

3,10 €

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR

27/09/2011

19/12/2011

2,55 %

0,08 $

Six Flags Entertainment Corp

01/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,03 $

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

12/12/2011

19/12/2011

14,17 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A

15/12/2011

19/12/2011

1,03 %

0,62 $

BlackRock Credit Allocation Income Trust

12/12/2011

19/12/2011

10,74 %

0,08 $

Fidelity 500 Index Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,26 $

ITOCHU Corp ADR

27/09/2011

19/12/2011

1,95 %

0,04 $

Wynn Macau Ltd

01/12/2011

19/12/2011

8,63 %

1,20 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A

15/12/2011

19/12/2011

1,72 %

0,02 €

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

08/12/2011

19/12/2011

9,51 %

0,10 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

09/12/2011

19/12/2011

10,34 %

0,03 $

Mizuho Financial Group Inc ADR

27/09/2011

19/12/2011

1,70 %

0,08 $

SkiStar AB Class B

12/12/2011

19/12/2011

1,80 %

1,75 SEK

Mr Price Group Ltd

09/12/2011

19/12/2011

5,57 %

0,94 ZAR

BlackRock Limited Duration Income

12/12/2011

19/12/2011

11,59 %

0,11 $

First Merchants Corp

01/12/2011

19/12/2011

3,73 %

0,01 $

John Hancock Preferred Income Fund II

08/12/2011

19/12/2011

10,86 %

0,14 $

Fidelity Special Values PLC

16/11/2011

19/12/2011

2,23 %

0,00 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A

15/12/2011

19/12/2011

1,46 %

1,21 €

Eaton Vance Senior Income Trust

08/12/2011

19/12/2011

8,14 %

0,04 $

Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

16/11/2011

19/12/2011

2,24 %

0,14 BRL

Maeda Kosen Co Ltd

15/09/2011

19/12/2011

1,66 %

2 JPY

CyberAgent Inc

28/09/2011

19/12/2011

1,61 %

4 JPY

Miller Industries Inc

01/12/2011

19/12/2011

1,60 %

0,12 $

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

14/12/2011

19/12/2011

0,00 %

371 CLP

Chico's FAS Inc

01/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,05 $

ALS Ltd

07/12/2011

19/12/2011

2,19 %

0,18 AUD

Marten Transport Ltd

07/12/2011

19/12/2011

1,80 %

0,01 $

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,09 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A

15/12/2011

19/12/2011

4,31 %

5,72 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond A

15/12/2011

19/12/2011

1,85 %

0,04 €

Combined Motor Holdings Ltd

09/12/2011

19/12/2011

6,25 %

0,13 ZAR

LBBW Zyklus Strategie R

16/12/2011

19/12/2011

5,35 %

1,65 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A

15/12/2011

19/12/2011

0,98 %

0,25 €

Japan Hotel REIT Investment Corp

28/09/2011

19/12/2011

6,34 %

709 JPY

NTT Inc ADR

27/09/2011

19/12/2011

3,12 %

0,21 $

Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,16 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A

15/12/2011

19/12/2011

1,75 %

0,24 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

4,16 €

Diamond Hill Investment Group Inc Class A

08/12/2011

19/12/2011

10,13 %

5,00 $

Fidelity International Index Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

1,02 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,14 $

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR

28/11/2011

19/12/2011

18,39 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,68 €

Career Design Center Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

6,25 %

10 JPY

Computer Direct Group Ltd

07/12/2011

19/12/2011

5,10 %

1,31 ILS

Eaton Vance Municipal Income Trust

08/12/2011

19/12/2011

6,63 %

0,08 $

Famous Brands Ltd

09/12/2011

19/12/2011

7,56 %

0,80 ZAR

Fidelity Extended Market Index Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,40 $

Heartland Express Inc

07/12/2011

19/12/2011

0,67 %

0,02 $

Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

10/11/2011

19/12/2011

5,60 %

0,28 CAD

Matrix IT Ltd

05/12/2011

19/12/2011

3,61 %

0,28 ILS

Vukile Property Fund Ltd

09/12/2011

19/12/2011

6,19 %

0,54 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A

15/12/2011

19/12/2011

1,56 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,43 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W

15/12/2011

19/12/2011

1,73 %

12,99 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I (H2-EUR)

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

2,72 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity I

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2

15/12/2011

19/12/2011

1,23 %

0,06 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,04 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/12/2011

19/12/2011

6,42 %

0,07 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/12/2011

19/12/2011

2,75 %

0,00 $

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

07/12/2011

19/12/2011

7,06 %

0,36 BRL

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

12/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,07 $

CE Holdings Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

3,19 %

2 JPY

Eaton Vance California Municipal Income Trust

08/12/2011

19/12/2011

5,78 %

0,07 $

Fidelity Blue Chip Growth Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,04 $

Fidelity Puritan Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,10 $

Kato Sangyo Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

2,44 %

25 JPY

Metisa Metalurgica Timboense SA

05/12/2011

19/12/2011

8,82 %

0,72 BRL

Sanford Ltd

12/12/2011

19/12/2011

1,84 %

0,16 NZD

Shikun & Binui Ltd

05/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,45 ILS

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

14/12/2011

19/12/2011

3,80 %

377 CLP

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,33 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A

15/12/2011

19/12/2011

1,77 %

0,85 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/12/2011

19/12/2011

4,48 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/12/2011

19/12/2011

4,50 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,35 %

2,48 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I

15/12/2011

19/12/2011

1,85 %

0,25 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,56 %

0,76 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

13,12 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,25 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I

15/12/2011

19/12/2011

2,95 %

16,25 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I

15/12/2011

19/12/2011

1,74 %

9,59 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,32 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,16 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I

15/12/2011

19/12/2011

0,34 %

12,79 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W

15/12/2011

19/12/2011

0,64 %

17,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W

15/12/2011

19/12/2011

1,87 %

19,92 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond I

15/12/2011

19/12/2011

2,28 %

0,27 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I

15/12/2011

19/12/2011

0,96 %

7,66 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A

15/12/2011

19/12/2011

1,60 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,50 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,07 %

1,97 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A

15/12/2011

19/12/2011

1,18 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,37 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I

15/12/2011

19/12/2011

2,13 %

27,36 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A

15/12/2011

19/12/2011

1,47 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A

15/12/2011

19/12/2011

1,60 %

0,61 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/12/2011

19/12/2011

6,39 %

0,07 HKD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,00 $

Awanbiru Technology Bhd

29/11/2011

19/12/2011

0,00 %

0,01 MYR

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

07/12/2011

19/12/2011

4,55 %

0,33 BRL

CB Financial Services Inc

07/12/2011

19/12/2011

3,04 %

0,42 $

Cheuk Nang (Holdings) Ltd

18/11/2011

19/12/2011

6,87 %

0,04 HKD

Chuokeizai-Sha Holdings Inc

28/09/2011

19/12/2011

1,32 %

13 JPY

Cotta Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

2,04 %

167 JPY

Dor Alon Energy In Israel

08/12/2011

19/12/2011

3,75 %

2,08 ILS

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/12/2011

19/12/2011

5,59 %

0,05 $

Fidelity Nasdaq Composite Index Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,27 $

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,09 $

Fundo Invest Imobiliario Memorial Office

01/12/2011

19/12/2011

122,58 %

1,14 BRL

GFL Ltd

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

2,00 INR

GlaxoSmithKline Capital PLC 5,25% 01/33

16/12/2011

19/12/2011

5,33 %

0,03 GBP

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis

14/12/2011

19/12/2011

2,84 %

22,50 €

Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis

14/12/2011

19/12/2011

2,17 %

24,00 €

Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units

29/11/2011

19/12/2011

3,81 %

0,02 NZD

Horai Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

1,08 %

17 JPY

Hosokawa Micron Corp

28/09/2011

19/12/2011

2,26 %

11 JPY

IES Holdings Ltd

07/12/2011

19/12/2011

0,00 %

2,00 ILS

Land Business Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

2,38 %

2 JPY

Mammy Mart Holdings Corp

28/09/2011

19/12/2011

2,19 %

9 JPY

Medical System Network Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

2,30 %

6 JPY

Metisa Metalurgica Timboense SA

05/12/2011

19/12/2011

4,74 %

0,65 BRL

MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,08 $

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

08/11/2011

19/12/2011

5,10 %

10 JPY

Oie Sangyo Co Ltd

28/09/2011

19/12/2011

4,18 %

9 JPY

Paraca Inc

28/09/2011

19/12/2011

3,66 %

6 JPY

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,10 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

08/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,10 $

SHL-JAPAN Ltd

28/09/2011

19/12/2011

0,00 %

19 JPY

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

15/12/2011

19/12/2011

5,97 %

0,70 €

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

2,12 $

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

1,08 $

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

16/12/2011

19/12/2011

6,42 %

1,14 $

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

16/12/2011

19/12/2011

0,00 %

0,79 $

Yamaura Corp

28/09/2011

19/12/2011

2,38 %

3 JPY

Zanlakol Ltd

06/12/2011

19/12/2011

4,37 %

0,23 ILS

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