Calendario de dividendos de 26 de mayo de 2011

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El 26 de mayo de 2011 209 valores pagan dividendo.

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Todos los 209 dividendos con fecha de pago el 26 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Deutsche Post AG	26/05/2011	26/05/2011	3,45 %	0,65 €
SAP SE	26/05/2011	26/05/2011	1,39 %	0,60 €
TotalEnergies SE	23/05/2011	26/05/2011	4,73 %	1,14 €
LyondellBasell Industries NV	03/05/2011	26/05/2011	4,35 %	0,10 $
Reckitt Benckiser Group PLC	23/02/2011	26/05/2011	4,21 %	0,68 GBP
Eni SpA	23/05/2011	26/05/2011	4,62 %	0,50 €
Intesa Sanpaolo	23/05/2011	26/05/2011	5,48 %	0,08 €
Kering SA	23/05/2011	26/05/2011	1,49 %	3,50 €
UniCredit SpA	23/05/2011	26/05/2011	3,69 %	3,00 €
Leonardo SpA	23/05/2011	26/05/2011	1,06 %	0,41 €
Bank of Montreal	28/04/2011	26/05/2011	2,68 %	0,70 CAD
PostNL NV	26/05/2011	26/05/2011	4,37 %	7,94 €
Generali	23/05/2011	26/05/2011	3,72 %	0,45 €
Horizon Technology Finance Corp	17/05/2011	26/05/2011	21,56 %	0,33 $
Vossloh AG	26/05/2011	26/05/2011	1,92 %	2,43 €
Davide Campari-Milano NV	23/05/2011	26/05/2011	1,66 %	0,03 €
Snam SpA	23/05/2011	26/05/2011	5,29 %	0,14 €
Telekom Austria AG	23/05/2011	26/05/2011	4,10 %	0,75 €
STMicroelectronics NV	23/05/2011	26/05/2011	0,76 %	0,10 €
Franco-Nevada Corp	10/05/2011	26/05/2011	0,78 %	0,03 $
Kongsberg Gruppen ASA	10/05/2011	26/05/2011	2,41 %	0,75 NOK
Banco BPM SpA	23/05/2011	26/05/2011	5,87 %	0,17 €
Hikma Pharmaceuticals PLC	13/04/2011	26/05/2011	3,87 %	0,05 GBP
Dassault Aviation SA	23/05/2011	26/05/2011	1,50 %	1,07 €
Thai Beverage PLC	05/05/2011	26/05/2011	5,09 %	0,20 ฿
Telefonica Brasil SA ADR	21/03/2011	26/05/2011	6,41 %	1,78 $
DocMorris AG	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	1,25 CHF
Iren SpA	23/05/2011	26/05/2011	5,51 %	0,09 €
EXOR NV	23/05/2011	26/05/2011	0,70 %	0,31 €
Banca Mediolanum	23/05/2011	26/05/2011	5,32 %	0,07 €
Corbion NV	05/05/2011	26/05/2011	4,97 %	0,90 €
PWO AG	26/05/2011	26/05/2011	7,14 %	0,97 €
Azimut Holding SpA	23/05/2011	26/05/2011	5,12 %	0,23 €
Venture Corp Ltd	11/05/2011	26/05/2011	4,72 %	0,55 SGD
Perseus Mining Ltd	30/03/2011	26/05/2011	1,81 %	0,17 GBP
Eurazeo SE	26/05/2011	26/05/2011	5,64 %	0,79 €
Eurazeo SE	23/05/2011	26/05/2011	5,64 %	0,77 €
Sword Group	23/05/2011	26/05/2011	6,41 %	0,69 €
ERG SpA	23/05/2011	26/05/2011	4,47 %	0,40 €
ACEA SpA	23/05/2011	26/05/2011	5,67 %	0,45 €
AllianceBernstein Holding LP	11/05/2011	26/05/2011	9,93 %	0,42 $
Care Property Invest NV/SA	23/05/2011	26/05/2011	0,62 %	0,45 €
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	05/05/2011	26/05/2011	4,79 %	0,05 HKD
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	12/05/2011	26/05/2011	13,82 %	0,18 $
Franklin Electric Co Inc	10/05/2011	26/05/2011	1,09 %	0,07 $
Modern Times Group MTG AB Class B	19/05/2011	26/05/2011	0,00 %	6,63 SEK
Atlantia SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,35 €
Brunel International NV	16/05/2011	26/05/2011	4,67 %	0,40 €
LATAM Airlines Group SA ADR	11/05/2011	26/05/2011	0,25 %	39,59 $
MFE-MediaForEurope Class B	23/05/2011	26/05/2011	6,05 %	1,75 €
Geox SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,18 €
Marr SpA	23/05/2011	26/05/2011	7,33 %	0,50 €
BGC Group Inc Class A	12/05/2011	26/05/2011	0,71 %	0,17 $
Cementir Holding NV	23/05/2011	26/05/2011	2,03 %	0,06 €
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	23/05/2011	26/05/2011	8,67 %	0,03 MXN
SOL SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,82 %	0,10 €
Agile Group Holdings Ltd	12/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,23 HKD
Ryohin Keikaku Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	0,71 %	6 JPY
Telia Lietuva AB	10/05/2011	26/05/2011	6,28 %	0,04 €
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA	23/05/2011	26/05/2011	3,77 %	0,75 €
Homag Group AG	26/05/2011	26/05/2011	4,06 %	0,30 €
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10/05/2011	26/05/2011	8,79 %	0,04 $
UOB-Kay Hian Holdings Ltd	09/05/2011	26/05/2011	2,83 %	0,09 SGD
Altia Consultores SA	26/05/2011	26/05/2011	1,12 %	0,01 €
CreateAI Holdings Inc - Class A	21/03/2011	26/05/2011	1.349,25 %	1,78 $
El.En. SpA Shs after split	23/05/2011	26/05/2011	1,60 %	0,01 €
Tod's SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	2,00 €
Arnoldo Mondadori Editore SpA	23/05/2011	26/05/2011	7,19 %	0,17 €
Immsi SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,03 €
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,49 %	0,01 CNY
Ming Fai International Holdings Ltd	27/04/2011	26/05/2011	9,46 %	0,05 HKD
Autogrill SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,24 €
Dierig Holding AG	26/05/2011	26/05/2011	3,00 %	0,15 €
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd	10/05/2011	26/05/2011	8,40 %	0,06 $
Beacon Financial Corp	10/05/2011	26/05/2011	4,01 %	0,16 $
BKS Bank AG	23/05/2011	26/05/2011	2,31 %	0,25 €
Bosch Ltd	12/05/2011	26/05/2011	0,57 %	40,00 INR
Caltagirone SpA	23/05/2011	26/05/2011	2,88 %	0,08 €
CFM Indosuez Wealth SA	23/05/2011	26/05/2011	4,81 %	45,60 €
Falck Renewables SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,01 €
BTV Vier Lander Bank AG	23/05/2011	26/05/2011	0,56 %	0,30 €
CIR SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,01 €
Elica SpA	23/05/2011	26/05/2011	3,48 %	0,03 €
PT Merck Tbk	09/05/2011	26/05/2011	7,07 %	223 IDR
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	11/05/2011	26/05/2011	3,20 %	0,12 HKD
First Bancshares Inc	10/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 $
Telecom Egypt SAE	24/05/2011	26/05/2011	1,32 %	1,30 EGP
Tesmec SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,03 €
Enervit SpA	23/05/2011	26/05/2011	4,34 %	0,04 €
Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A	20/05/2011	26/05/2011	0,07 %	0,04 CNY
Hock Lian Seng Holdings Ltd	09/05/2011	26/05/2011	3,86 %	0,02 SGD
Landi Renzo SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,55 €
Modern Times Group MTG AB Class A	19/05/2011	26/05/2011	0,00 %	6,61 SEK
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	10/05/2011	26/05/2011	6,64 %	0,01 NZD
Ripley Corp SA	20/05/2011	26/05/2011	3,29 %	8 CLP
SOHO China Ltd	03/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,14 CNY
Toyo Securities Co Ltd	29/03/2011	26/05/2011	7,30 %	3 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	24/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,00 $
Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	1,54 %	4 JPY
CSU Digital SA	27/04/2011	26/05/2011	17,83 %	0,17 BRL
EDP - Energias do Brasil SA	27/12/2010	26/05/2011	0,00 %	0,22 BRL
EDP - Energias do Brasil SA	08/04/2011	26/05/2011	0,00 %	0,51 BRL
GEM Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,43 %	0,01 CNY
Maven Income & Growth VCT 3	04/05/2011	26/05/2011	7,56 %	0,03 GBP
Nestle Malaysia Bhd	10/05/2011	26/05/2011	2,14 %	1,15 MYR
Poligrafici Printing SpA	23/05/2011	26/05/2011	3,21 %	0,02 €
Sabaf SpA	23/05/2011	26/05/2011	4,84 %	0,80 €
Saipem SpA Az.di Risp. conv.	23/05/2011	26/05/2011	3,25 %	66,00 €
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A	23/05/2011	26/05/2011	1,23 %	0,05 CNY
UAC Global PCL	09/05/2011	26/05/2011	7,63 %	0,04 ฿
Aapico Hitech PCL Units Non-Voting Depository Receipts	09/05/2011	26/05/2011	4,91 %	0,12 ฿
Alkim Alkali Kimya AS	24/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 TRY
Almendral SA	20/05/2011	26/05/2011	9,69 %	3 CLP
Alucon PCL	03/05/2011	26/05/2011	6,35 %	6,50 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	24/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,00 $
Asti Holdings Ltd	03/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Baker Technology Ltd	09/05/2011	26/05/2011	3,30 %	0,15 SGD
Banca Finnat	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,01 €
Bangchak Sriracha PCL	09/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,20 ฿
Bangchak Sriracha PCL Shs Foreign Registered	09/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,20 ฿
BEC World PCL	22/03/2011	26/05/2011	2,86 %	1,00 ฿
BEC World PCL shs Foreign registered	22/03/2011	26/05/2011	0,42 %	1,00 ฿
Beghelli	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 €
Beijing eGova Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Beijing Unistrong Science & Technology Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
Berli Jucker PCL	10/05/2011	26/05/2011	3,33 %	0,32 ฿
Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered	10/05/2011	26/05/2011	0,99 %	0,26 ฿
Blumar SA	20/05/2011	26/05/2011	1,84 %	0 CLP
C C Land Holdings Ltd	11/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 HKD
Caltagirone Editore SpA	23/05/2011	26/05/2011	1,47 %	0,05 €
Cheng De Lolo Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	6,01 %	0,17 CNY
Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,98 %	0,05 CNY
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,63 %	0,06 CNY
China International Holdings Ltd	05/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,07 SGD
Chongqing Port Co Ltd Class A	23/05/2011	26/05/2011	0,40 %	0,03 CNY
Chu Kai PCL	03/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 ฿
Ciwen Media Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,18 CNY
Companhia Brasileira De Distribuicao	01/04/2011	26/05/2011	0,00 %	0,37 BRL
Consorcio Ara SAB de CV	23/05/2011	26/05/2011	3,35 %	0,09 MXN
Crcam Ille Et Vilaine	23/05/2011	26/05/2011	2,86 %	3,30 €
Create Restaurants Holdings Inc	24/02/2011	26/05/2011	0,58 %	1 JPY
CREEK & RIVER Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	3,39 %	1 JPY
Daiseki Eco Solution Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	0,00 %	2 JPY
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,78 %	0,03 CNY
Doutor Nichires Holdings Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	1,87 %	13 JPY
Dynasty Ceramic PCL	11/05/2011	26/05/2011	4,79 %	0,06 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	11/05/2011	26/05/2011	4,79 %	0,06 ฿
Echo Trading Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	3,60 %	16 JPY
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	24/05/2011	26/05/2011	2,34 %	0,06 TRY
ES Group (Holdings) Ltd	04/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,00 SGD
Everjoy Health Group Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Felissimo Corp	24/02/2011	26/05/2011	2,30 %	30 JPY
Gansu Energy Chemical Co Ltd Class A Shares	26/05/2011	26/05/2011	2,67 %	0,01 CNY
Gaona Aero Material Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,23 %	0,01 CNY
Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote	20/05/2011	26/05/2011	1,00 %	0,02 ARS
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,57 %	0,10 CNY
Gyet Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	0,00 %	10 JPY
Hainan Yedao Group Co Ltd Class A	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Haining China Leather Market Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,04 %	0,13 CNY
Hengdeli Holdings Ltd	04/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
HIDAY HIDAKA Corp	24/02/2011	26/05/2011	1,96 %	5 JPY
HUB Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	1,29 %	5 JPY
Imexpharm Corp	05/05/2011	26/05/2011	1,62 %	330 ₫
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	3,72 %	0,50 CNY
IPC Corp Ltd	09/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 SGD
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,83 %	0,06 CNY
Jiangsu Yueda Investment Co Ltd Class A	20/05/2011	26/05/2011	0,46 %	0,13 CNY
Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,07 CNY
Koninklijke Brill NV	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,90 €
Krungthai Car Rent And Lease PCL	28/03/2011	26/05/2011	6,71 %	0,38 ฿
La Doria SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,10 €
Laguna Resorts & Hotels PCL	04/05/2011	26/05/2011	4,17 %	7,50 ฿
Lam Soon (Thailand) PCL Shs	09/05/2011	26/05/2011	4,78 %	0,15 ฿
Livzon Pharmaceutical Group Inc Class A	26/05/2011	26/05/2011	4,72 %	0,04 CNY
Ossia International Ltd	10/05/2011	26/05/2011	6,15 %	0,01 SGD
Paz Corp SA	20/05/2011	26/05/2011	1,85 %	4 CLP
Reliv' International Inc	12/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,21 $
Ringer Hut Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	0,61 %	5 JPY
Samitivej PLC	31/03/2011	26/05/2011	0,00 %	2,52 ฿
San A Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	3,75 %	11 JPY
Sea & Air Freight International	12/05/2011	26/05/2011	7,55 %	870 ₫
Sena Development PCL	09/05/2011	26/05/2011	7,81 %	0,07 ฿
Shandong Newleaf Chemical Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,22 %	0,02 CNY
Shenzhen Changhong Technology Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,48 %	0,07 CNY
Sichuan Mingxing Electric Power Co Ltd Class A	20/05/2011	26/05/2011	0,87 %	0,04 CNY
Southern Packaging Group Ltd	05/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 SGD
ST8 Holdings JSC	04/05/2011	26/05/2011	0,00 %	231 ₫
Sub Sri Thai PCL	04/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,11 ฿
Subaru Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	2,12 %	120 JPY
Sudarshan Colorants India Ltd	11/04/2011	26/05/2011	0,00 %	20,00 INR
Sufa technology Industry Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,27 %	0,07 CNY
T.C.J. Asia PCL	31/03/2011	26/05/2011	0,00 %	0,23 ฿
Tay Two Co Ltd	24/02/2011	26/05/2011	3,52 %	1 JPY
Thai Wah PCL	04/05/2011	26/05/2011	4,35 %	0,13 ฿
Toscana Aeroporti SpA	23/05/2011	26/05/2011	2,04 %	0,13 €
United Palm Oil Industry PCL	09/05/2011	26/05/2011	5,04 %	0,15 ฿
Vianini SpA	23/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,02 €
Vilniaus Baldai AB	10/05/2011	26/05/2011	7,96 %	4,00 LTL
Visionox Technology Inc Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
WELLE Group Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Western Metal Materials Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,46 %	0,10 CNY
Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co Ltd	26/05/2011	26/05/2011	0,83 %	0,05 CNY
WVS Financial Corp	05/05/2011	26/05/2011	2,63 %	0,04 $
Y T Realty Group Ltd	11/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,03 HKD
Yunnan Yunwei Co Ltd Class A	20/05/2011	26/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronics Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	1,06 %	0,03 CNY
Zhejiang Jiaxin Silk Corp Ltd	26/05/2011	26/05/2011	5,08 %	0,08 CNY
Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	5,07 %	0,09 CNY
Zhongtong Bus Holding Co Ltd Class A	26/05/2011	26/05/2011	0,97 %	0,03 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Deutsche Post AG

26/05/2011

3,45 %

0,65 €

SAP SE

26/05/2011

1,39 %

0,60 €

TotalEnergies SE

23/05/2011

26/05/2011

4,73 %

1,14 €

LyondellBasell Industries NV

03/05/2011

26/05/2011

4,35 %

0,10 $

Reckitt Benckiser Group PLC

23/02/2011

26/05/2011

4,21 %

0,68 GBP

Eni SpA

23/05/2011

26/05/2011

4,62 %

0,50 €

Intesa Sanpaolo

23/05/2011

26/05/2011

5,48 %

0,08 €

Kering SA

23/05/2011

26/05/2011

1,49 %

3,50 €

UniCredit SpA

23/05/2011

26/05/2011

3,69 %

3,00 €

Leonardo SpA

23/05/2011

26/05/2011

1,06 %

0,41 €

Bank of Montreal

28/04/2011

26/05/2011

2,68 %

0,70 CAD

PostNL NV

26/05/2011

4,37 %

7,94 €

Generali

23/05/2011

26/05/2011

3,72 %

0,45 €

Horizon Technology Finance Corp

17/05/2011

26/05/2011

21,56 %

0,33 $

Vossloh AG

26/05/2011

1,92 %

2,43 €

Davide Campari-Milano NV

23/05/2011

26/05/2011

1,66 %

0,03 €

Snam SpA

23/05/2011

26/05/2011

5,29 %

0,14 €

Telekom Austria AG

23/05/2011

26/05/2011

4,10 %

0,75 €

STMicroelectronics NV

23/05/2011

26/05/2011

0,76 %

0,10 €

Franco-Nevada Corp

10/05/2011

26/05/2011

0,78 %

0,03 $

Kongsberg Gruppen ASA

10/05/2011

26/05/2011

2,41 %

0,75 NOK

Banco BPM SpA

23/05/2011

26/05/2011

5,87 %

0,17 €

Hikma Pharmaceuticals PLC

13/04/2011

26/05/2011

3,87 %

0,05 GBP

Dassault Aviation SA

23/05/2011

26/05/2011

1,50 %

1,07 €

Thai Beverage PLC

05/05/2011

26/05/2011

5,09 %

0,20 ฿

Telefonica Brasil SA ADR

21/03/2011

26/05/2011

6,41 %

1,78 $

DocMorris AG

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

1,25 CHF

Iren SpA

23/05/2011

26/05/2011

5,51 %

0,09 €

EXOR NV

23/05/2011

26/05/2011

0,70 %

0,31 €

Banca Mediolanum

23/05/2011

26/05/2011

5,32 %

0,07 €

Corbion NV

05/05/2011

26/05/2011

4,97 %

0,90 €

PWO AG

26/05/2011

7,14 %

0,97 €

Azimut Holding SpA

23/05/2011

26/05/2011

5,12 %

0,23 €

Venture Corp Ltd

11/05/2011

26/05/2011

4,72 %

0,55 SGD

Perseus Mining Ltd

30/03/2011

26/05/2011

1,81 %

0,17 GBP

Eurazeo SE

26/05/2011

5,64 %

0,79 €

Eurazeo SE

23/05/2011

26/05/2011

5,64 %

0,77 €

Sword Group

23/05/2011

26/05/2011

6,41 %

0,69 €

ERG SpA

23/05/2011

26/05/2011

4,47 %

0,40 €

ACEA SpA

23/05/2011

26/05/2011

5,67 %

0,45 €

AllianceBernstein Holding LP

11/05/2011

26/05/2011

9,93 %

0,42 $

Care Property Invest NV/SA

23/05/2011

26/05/2011

0,62 %

0,45 €

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd

05/05/2011

26/05/2011

4,79 %

0,05 HKD

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

12/05/2011

26/05/2011

13,82 %

0,18 $

Franklin Electric Co Inc

10/05/2011

26/05/2011

1,09 %

0,07 $

Modern Times Group MTG AB Class B

19/05/2011

26/05/2011

0,00 %

6,63 SEK

Atlantia SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,35 €

Brunel International NV

16/05/2011

26/05/2011

4,67 %

0,40 €

LATAM Airlines Group SA ADR

11/05/2011

26/05/2011

0,25 %

39,59 $

MFE-MediaForEurope Class B

23/05/2011

26/05/2011

6,05 %

1,75 €

Geox SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,18 €

Marr SpA

23/05/2011

26/05/2011

7,33 %

0,50 €

BGC Group Inc Class A

12/05/2011

26/05/2011

0,71 %

0,17 $

Cementir Holding NV

23/05/2011

26/05/2011

2,03 %

0,06 €

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

23/05/2011

26/05/2011

8,67 %

0,03 MXN

SOL SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,82 %

0,10 €

Agile Group Holdings Ltd

12/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,23 HKD

Ryohin Keikaku Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

0,71 %

6 JPY

Telia Lietuva AB

10/05/2011

26/05/2011

6,28 %

0,04 €

Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

23/05/2011

26/05/2011

3,77 %

0,75 €

Homag Group AG

26/05/2011

4,06 %

0,30 €

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

10/05/2011

26/05/2011

8,79 %

0,04 $

UOB-Kay Hian Holdings Ltd

09/05/2011

26/05/2011

2,83 %

0,09 SGD

Altia Consultores SA

26/05/2011

1,12 %

0,01 €

CreateAI Holdings Inc - Class A

21/03/2011

26/05/2011

1.349,25 %

1,78 $

El.En. SpA Shs after split

23/05/2011

26/05/2011

1,60 %

0,01 €

Tod's SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

2,00 €

Arnoldo Mondadori Editore SpA

23/05/2011

26/05/2011

7,19 %

0,17 €

Immsi SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,03 €

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A

26/05/2011

0,49 %

0,01 CNY

Ming Fai International Holdings Ltd

27/04/2011

26/05/2011

9,46 %

0,05 HKD

Autogrill SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,24 €

Dierig Holding AG

26/05/2011

3,00 %

0,15 €

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

10/05/2011

26/05/2011

8,40 %

0,06 $

Beacon Financial Corp

10/05/2011

26/05/2011

4,01 %

0,16 $

BKS Bank AG

23/05/2011

26/05/2011

2,31 %

0,25 €

Bosch Ltd

12/05/2011

26/05/2011

0,57 %

40,00 INR

Caltagirone SpA

23/05/2011

26/05/2011

2,88 %

0,08 €

CFM Indosuez Wealth SA

23/05/2011

26/05/2011

4,81 %

45,60 €

Falck Renewables SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,01 €

BTV Vier Lander Bank AG

23/05/2011

26/05/2011

0,56 %

0,30 €

CIR SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,01 €

Elica SpA

23/05/2011

26/05/2011

3,48 %

0,03 €

PT Merck Tbk

09/05/2011

26/05/2011

7,07 %

223 IDR

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

11/05/2011

26/05/2011

3,20 %

0,12 HKD

First Bancshares Inc

10/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 $

Telecom Egypt SAE

24/05/2011

26/05/2011

1,32 %

1,30 EGP

Tesmec SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,03 €

Enervit SpA

23/05/2011

26/05/2011

4,34 %

0,04 €

Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A

20/05/2011

26/05/2011

0,07 %

0,04 CNY

Hock Lian Seng Holdings Ltd

09/05/2011

26/05/2011

3,86 %

0,02 SGD

Landi Renzo SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,55 €

Modern Times Group MTG AB Class A

19/05/2011

26/05/2011

0,00 %

6,61 SEK

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord

10/05/2011

26/05/2011

6,64 %

0,01 NZD

Ripley Corp SA

20/05/2011

26/05/2011

3,29 %

8 CLP

SOHO China Ltd

03/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,14 CNY

Toyo Securities Co Ltd

29/03/2011

26/05/2011

7,30 %

3 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

24/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,00 $

Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

1,54 %

4 JPY

CSU Digital SA

27/04/2011

26/05/2011

17,83 %

0,17 BRL

EDP - Energias do Brasil SA

27/12/2010

26/05/2011

0,00 %

0,22 BRL

EDP - Energias do Brasil SA

08/04/2011

26/05/2011

0,00 %

0,51 BRL

GEM Co Ltd Class A

26/05/2011

1,43 %

0,01 CNY

Maven Income & Growth VCT 3

04/05/2011

26/05/2011

7,56 %

0,03 GBP

Nestle Malaysia Bhd

10/05/2011

26/05/2011

2,14 %

1,15 MYR

Poligrafici Printing SpA

23/05/2011

26/05/2011

3,21 %

0,02 €

Sabaf SpA

23/05/2011

26/05/2011

4,84 %

0,80 €

Saipem SpA Az.di Risp. conv.

23/05/2011

26/05/2011

3,25 %

66,00 €

Shandong Gold Mining Co Ltd Class A

23/05/2011

26/05/2011

1,23 %

0,05 CNY

UAC Global PCL

09/05/2011

26/05/2011

7,63 %

0,04 ฿

Aapico Hitech PCL Units Non-Voting Depository Receipts

09/05/2011

26/05/2011

4,91 %

0,12 ฿

Alkim Alkali Kimya AS

24/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,02 TRY

Almendral SA

20/05/2011

26/05/2011

9,69 %

3 CLP

Alucon PCL

03/05/2011

26/05/2011

6,35 %

6,50 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

24/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,00 $

Asti Holdings Ltd

03/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Baker Technology Ltd

09/05/2011

26/05/2011

3,30 %

0,15 SGD

Banca Finnat

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,01 €

Bangchak Sriracha PCL

09/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,20 ฿

Bangchak Sriracha PCL Shs Foreign Registered

09/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,20 ฿

BEC World PCL

22/03/2011

26/05/2011

2,86 %

1,00 ฿

BEC World PCL shs Foreign registered

22/03/2011

26/05/2011

0,42 %

1,00 ฿

Beghelli

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,02 €

Beijing eGova Co Ltd Class A

26/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Beijing Unistrong Science & Technology Co Ltd Class A

26/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

Berli Jucker PCL

10/05/2011

26/05/2011

3,33 %

0,32 ฿

Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered

10/05/2011

26/05/2011

0,99 %

0,26 ฿

Blumar SA

20/05/2011

26/05/2011

1,84 %

0 CLP

C C Land Holdings Ltd

11/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 HKD

Caltagirone Editore SpA

23/05/2011

26/05/2011

1,47 %

0,05 €

Cheng De Lolo Co Ltd Class A

26/05/2011

6,01 %

0,17 CNY

Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A

26/05/2011

1,98 %

0,05 CNY

Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A

26/05/2011

1,63 %

0,06 CNY

China International Holdings Ltd

05/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,07 SGD

Chongqing Port Co Ltd Class A

23/05/2011

26/05/2011

0,40 %

0,03 CNY

Chu Kai PCL

03/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 ฿

Ciwen Media Co Ltd Class A

26/05/2011

0,00 %

0,18 CNY

Companhia Brasileira De Distribuicao

01/04/2011

26/05/2011

0,00 %

0,37 BRL

Consorcio Ara SAB de CV

23/05/2011

26/05/2011

3,35 %

0,09 MXN

Crcam Ille Et Vilaine

23/05/2011

26/05/2011

2,86 %

3,30 €

Create Restaurants Holdings Inc

24/02/2011

26/05/2011

0,58 %

1 JPY

CREEK & RIVER Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

3,39 %

1 JPY

Daiseki Eco Solution Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

0,00 %

2 JPY

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd Class A

26/05/2011

1,78 %

0,03 CNY

Doutor Nichires Holdings Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

1,87 %

13 JPY

Dynasty Ceramic PCL

11/05/2011

26/05/2011

4,79 %

0,06 ฿

Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered

11/05/2011

26/05/2011

4,79 %

0,06 ฿

Echo Trading Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

3,60 %

16 JPY

EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS

24/05/2011

26/05/2011

2,34 %

0,06 TRY

ES Group (Holdings) Ltd

04/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,00 SGD

Everjoy Health Group Co Ltd Class A

26/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Felissimo Corp

24/02/2011

26/05/2011

2,30 %

30 JPY

Gansu Energy Chemical Co Ltd Class A Shares

26/05/2011

2,67 %

0,01 CNY

Gaona Aero Material Co Ltd Class A

26/05/2011

0,23 %

0,01 CNY

Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote

20/05/2011

26/05/2011

1,00 %

0,02 ARS

Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A

26/05/2011

0,57 %

0,10 CNY

Gyet Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

0,00 %

10 JPY

Hainan Yedao Group Co Ltd Class A

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Haining China Leather Market Co Ltd Class A

26/05/2011

1,04 %

0,13 CNY

Hengdeli Holdings Ltd

04/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

HIDAY HIDAKA Corp

24/02/2011

26/05/2011

1,96 %

5 JPY

HUB Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

1,29 %

5 JPY

Imexpharm Corp

05/05/2011

26/05/2011

1,62 %

330 ₫

Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd Class A

26/05/2011

3,72 %

0,50 CNY

IPC Corp Ltd

09/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,02 SGD

Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co Ltd Class A

26/05/2011

0,83 %

0,06 CNY

Jiangsu Yueda Investment Co Ltd Class A

20/05/2011

26/05/2011

0,46 %

0,13 CNY

Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A

26/05/2011

0,00 %

0,07 CNY

Koninklijke Brill NV

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,90 €

Krungthai Car Rent And Lease PCL

28/03/2011

26/05/2011

6,71 %

0,38 ฿

La Doria SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,10 €

Laguna Resorts & Hotels PCL

04/05/2011

26/05/2011

4,17 %

7,50 ฿

Lam Soon (Thailand) PCL Shs

09/05/2011

26/05/2011

4,78 %

0,15 ฿

Livzon Pharmaceutical Group Inc Class A

26/05/2011

4,72 %

0,04 CNY

Ossia International Ltd

10/05/2011

26/05/2011

6,15 %

0,01 SGD

Paz Corp SA

20/05/2011

26/05/2011

1,85 %

4 CLP

Reliv' International Inc

12/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,21 $

Ringer Hut Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

0,61 %

5 JPY

Samitivej PLC

31/03/2011

26/05/2011

0,00 %

2,52 ฿

San A Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

3,75 %

11 JPY

Sea & Air Freight International

12/05/2011

26/05/2011

7,55 %

870 ₫

Sena Development PCL

09/05/2011

26/05/2011

7,81 %

0,07 ฿

Shandong Newleaf Chemical Co Ltd Class A

26/05/2011

0,22 %

0,02 CNY

Shenzhen Changhong Technology Co Ltd Class A

26/05/2011

0,48 %

0,07 CNY

Sichuan Mingxing Electric Power Co Ltd Class A

20/05/2011

26/05/2011

0,87 %

0,04 CNY

Southern Packaging Group Ltd

05/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,02 SGD

ST8 Holdings JSC

04/05/2011

26/05/2011

0,00 %

231 ₫

Sub Sri Thai PCL

04/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,11 ฿

Subaru Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

2,12 %

120 JPY

Sudarshan Colorants India Ltd

11/04/2011

26/05/2011

0,00 %

20,00 INR

Sufa technology Industry Co Ltd Class A

26/05/2011

1,27 %

0,07 CNY

T.C.J. Asia PCL

31/03/2011

26/05/2011

0,00 %

0,23 ฿

Tay Two Co Ltd

24/02/2011

26/05/2011

3,52 %

1 JPY

Thai Wah PCL

04/05/2011

26/05/2011

4,35 %

0,13 ฿

Toscana Aeroporti SpA

23/05/2011

26/05/2011

2,04 %

0,13 €

United Palm Oil Industry PCL

09/05/2011

26/05/2011

5,04 %

0,15 ฿

Vianini SpA

23/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,02 €

Vilniaus Baldai AB

10/05/2011

26/05/2011

7,96 %

4,00 LTL

Visionox Technology Inc Class A

26/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

WELLE Group Co Ltd Class A

26/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Western Metal Materials Co Ltd Class A

26/05/2011

0,46 %

0,10 CNY

Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co Ltd

26/05/2011

0,83 %

0,05 CNY

WVS Financial Corp

05/05/2011

26/05/2011

2,63 %

0,04 $

Y T Realty Group Ltd

11/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,03 HKD

Yunnan Yunwei Co Ltd Class A

20/05/2011

26/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronics Co Ltd Class A

26/05/2011

1,06 %

0,03 CNY

Zhejiang Jiaxin Silk Corp Ltd

26/05/2011

5,08 %

0,08 CNY

Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A

26/05/2011

5,07 %

0,09 CNY

Zhongtong Bus Holding Co Ltd Class A

26/05/2011

0,97 %

0,03 CNY

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