Calendario de dividendos de 27 de mayo de 2011

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El 27 de mayo de 2011 285 valores pagan dividendo.

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Todos los 285 dividendos con fecha de pago el 27 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Starbucks Corp	09/05/2011	27/05/2011	2,38 %	0,07 $
Deutsche Bank AG	27/05/2011	27/05/2011	3,00 %	0,64 €
ARMOUR Residential REIT Inc	11/05/2011	27/05/2011	17,21 %	4,80 $
Costco Wholesale Corp	11/05/2011	27/05/2011	0,64 %	0,24 $
SMA Solar Technology AG	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	3,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	3,35 %	0,20 €
AUR Portfolio III SE&Co KGaA	27/05/2011	27/05/2011	0,32 %	2,60 €
Wacker Neuson SE	27/05/2011	27/05/2011	3,36 %	0,17 €
3U Holding AG	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 €
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	3,47 %	0,41 €
Amadeus Fire AG	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	1,67 €
United Internet AG	27/05/2011	27/05/2011	2,04 %	0,20 €
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,66 %	0,60 €
Salzgitter AG	27/05/2011	27/05/2011	0,40 %	0,32 €
KKR & Co Inc	12/05/2011	27/05/2011	0,69 %	0,21 $
Leifheit AG	27/05/2011	27/05/2011	9,25 %	0,75 €
PetMed Express Inc	12/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,13 $
Eaton Corp PLC	05/05/2011	27/05/2011	1,00 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,30 %	0,44 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,42 %	0,93 €
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,66 %	0,81 €
Tokyo Electron Ltd	29/03/2011	27/05/2011	1,30 %	25 JPY
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	27/05/2011	27/05/2011	2,77 %	0,40 €
CF Industries Holdings Inc	12/05/2011	27/05/2011	2,03 %	0,10 $
CTO Realty Growth Inc- New	11/05/2011	27/05/2011	6,92 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,67 %	0,36 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	27/05/2011	27/05/2011	0,41 %	0,30 €
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,79 %	0,31 €
Warehouses De Pauw SA	02/05/2011	27/05/2011	5,78 %	0,42 €
Pfeiffer Vacuum Technology AG	27/05/2011	27/05/2011	4,46 %	2,90 €
Seven & i Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,42 %	10 JPY
Valiant Holding AG	24/05/2011	27/05/2011	4,10 %	3,20 CHF
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,64 %	0,61 €
Sonae SGPS SA	24/05/2011	27/05/2011	2,97 %	0,03 €
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	13/04/2011	27/05/2011	3,20 %	2,31 HKD
Gerdau SA	20/05/2011	27/05/2011	2,76 %	0,05 BRL
Cofinimmo SA/NV	04/05/2011	27/05/2011	6,28 %	6,31 €
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,16 %	0,32 €
JB Hunt Transport Services Inc	11/05/2011	27/05/2011	0,65 %	0,13 $
Vectron Systems AG	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,08 €
Centrotec SE	27/05/2011	27/05/2011	0,07 %	0,10 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,19 %	0,48 €
Teekay Tankers Ltd Class A	18/05/2011	27/05/2011	0,88 %	2,00 $
Grupo Financiero Galicia SA ADR	11/05/2011	27/05/2011	4,96 %	0,02 $
Sturm Ruger & Co Inc	11/05/2011	27/05/2011	1,17 %	0,10 $
Safe Bulkers Inc	18/05/2011	27/05/2011	3,86 %	0,15 $
Invesco Bond Income Plus Limited	27/04/2011	27/05/2011	7,18 %	0,03 GBP
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	1,86 %	0,31 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,61 %	0,52 €
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	12/05/2011	27/05/2011	8,25 %	2,55 $
Peninsula Energy Ltd	04/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 GBP
Electricite De Strasbourg SA	24/05/2011	27/05/2011	8,06 %	5,90 €
Zions Bancorp NA	19/05/2011	27/05/2011	2,66 %	0,01 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	27/04/2011	27/05/2011	8,93 %	0,01 GBP
Lazard Inc	04/05/2011	27/05/2011	4,47 %	0,16 $
Zona Franca de Iquique SA	23/05/2011	27/05/2011	7,03 %	31 CLP
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	18/05/2011	27/05/2011	10,91 %	0,11 $
Country Garden Holdings Co Ltd	18/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,11 HKD
American Campus Communities Inc	13/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,34 $
Western Asset High Income Fund II	18/05/2011	27/05/2011	14,96 %	0,09 $
Bayerische Motoren Werke AG ADR - Unsponsored	11/05/2011	27/05/2011	8,61 %	0,62 $
Bio-Techne Corp	11/05/2011	27/05/2011	0,44 %	0,07 $
European Assets Trust PLC	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 GBP
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	27/05/2011	27/05/2011	2,20 %	0,45 €
Jafco Group Co Ltd	29/03/2011	27/05/2011	5,82 %	8 JPY
MediClin AG	27/05/2011	27/05/2011	0,85 %	0,05 €
Banco do Brasil SA BB Brasil	20/05/2011	27/05/2011	11,41 %	0,08 BRL
Banco do Brasil SA BB Brasil	23/03/2011	27/05/2011	11,41 %	0,11 BRL
Fernheizwerk Neukoelln AG	27/05/2011	27/05/2011	3,16 %	1,45 €
Landstar System Inc	03/05/2011	27/05/2011	0,92 %	0,05 $
Riverstone Holdings Ltd	06/05/2011	27/05/2011	4,15 %	0,01 SGD
Western Asset Global High Income Fund	18/05/2011	27/05/2011	14,36 %	0,10 $
Fidelity European Trust PLC	16/03/2011	27/05/2011	2,32 %	0,02 GBP
Cousins Properties Inc	11/05/2011	27/05/2011	4,31 %	0,05 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	18/05/2011	27/05/2011	11,97 %	0,05 $
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida	23/05/2011	27/05/2011	7,90 %	147 CLP
Artemis UK Future Leaders PLC	22/04/2011	27/05/2011	3,90 %	0,03 GBP
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	18/05/2011	27/05/2011	13,73 %	0,14 $
Hooker Furnishings Corp	11/05/2011	27/05/2011	3,14 %	0,10 $
Kinepolis Group NV	24/05/2011	27/05/2011	1,57 %	0,25 €
Boyd Group Services Inc	27/04/2011	27/05/2011	0,67 %	0,04 CAD
Gerdau SA	20/05/2011	27/05/2011	3,24 %	0,05 BRL
GPT Group	05/05/2011	27/05/2011	4,74 %	0,04 AUD
Schroder Real Estate Investment Trust	11/05/2011	27/05/2011	7,87 %	0,01 GBP
abrdn Property Income Trust Limited	11/05/2011	27/05/2011	440,45 %	0,01 GBP
CQS Natural Resources G&I PLC	27/04/2011	27/05/2011	7,09 %	0,01 GBP
Marten Transport Ltd	12/05/2011	27/05/2011	1,58 %	0,01 $
First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust	27/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Tenaga Nasional Bhd	12/05/2011	27/05/2011	3,66 %	0,05 MYR
TruBridge Inc	10/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,36 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	18/05/2011	27/05/2011	14,23 %	0,13 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	18/05/2011	27/05/2011	10,83 %	0,15 $
Food Empire Holdings Ltd	05/05/2011	27/05/2011	4,83 %	0,01 SGD
Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC	11/05/2011	27/05/2011	8,79 %	0,05 GBP
Itera ASA	06/05/2011	27/05/2011	4,69 %	0,10 NOK
Kemper Corp	11/05/2011	27/05/2011	4,67 %	0,24 $
The North American Income Trust PLC	27/04/2011	27/05/2011	3,02 %	0,01 GBP
Western Asset Premier Bond Fund	18/05/2011	27/05/2011	7,98 %	0,11 $
ENGIE Brasil Energia SA	02/05/2011	27/05/2011	4,27 %	0,19 BRL
ENGIE Brasil Energia SA	18/11/2010	27/05/2011	4,27 %	0,27 BRL
First Community Bankshares Inc	11/05/2011	27/05/2011	2,67 %	0,10 $
Heritage Financial Corp	11/05/2011	27/05/2011	3,36 %	0,03 $
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	35 JPY
Janus Henderson Group PLC DR	02/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,72 AUD
Jasmine International PCL Shs Foreign Registered	07/03/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Metalurgica Gerdau SA	20/05/2011	27/05/2011	3,03 %	0,10 BRL
SouthState Bank Corp	18/05/2011	27/05/2011	2,39 %	0,17 $
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	1,04 %	0,01 CNY
Zhejiang Shibao Co Ltd Class H	11/04/2011	27/05/2011	1,78 %	0,04 CNY
ABC-Mart Inc	24/02/2011	27/05/2011	2,68 %	10 JPY
Core Laboratories NV	26/04/2011	27/05/2011	0,33 %	0,25 $
Interface Inc	11/05/2011	27/05/2011	0,37 %	0,02 $
Ocean Sky International Ltd	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,03 SGD
Sugi Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	3 JPY
Toho Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,60 %	3 JPY
Transportadora de Gas del Sur SA	23/05/2011	27/05/2011	3,00 %	1,18 ARS
abrdn National Municipal Income Fund	11/05/2011	27/05/2011	2,76 %	0,05 $
Anhui Jianghuai Automobile Group Co Ltd Class A	20/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,20 CNY
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	18/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,36 $
DCM Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	3,04 %	8 JPY
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,06 $
Haitong International Securities Group Ltd	19/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,04 HKD
KABE Group AB Class B	19/05/2011	27/05/2011	1,90 %	4,50 SEK
Metalurgica Gerdau SA	20/05/2011	27/05/2011	3,38 %	0,10 BRL
NSL Ltd	09/05/2011	27/05/2011	4,53 %	0,10 SGD
Oppenheimer Holdings Inc Class A	11/05/2011	27/05/2011	1,57 %	0,11 $
Shenguan Holdings Group Ltd	09/05/2011	27/05/2011	25,81 %	0,05 HKD
SinterCast AB	20/05/2011	27/05/2011	4,35 %	0,50 SEK
Thai Steel Cable PCL	10/03/2011	27/05/2011	7,79 %	0,50 ฿
United Overseas Australia Ltd	09/05/2011	27/05/2011	3,59 %	0,02 AUD
Wakita & Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	5,17 %	17 JPY
WSFS Financial Corp	11/05/2011	27/05/2011	1,01 %	0,04 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,00 $
Banyan Tree Holdings Ltd	05/05/2011	27/05/2011	2,45 %	0,01 SGD
BOK Financial Corp	11/05/2011	27/05/2011	1,74 %	0,28 $
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,05 $
China XLX Fertiliser Ltd	09/05/2011	27/05/2011	3,97 %	0,04 HKD
Core Laboratories Inc	26/04/2011	27/05/2011	0,32 %	0,25 $
Crawford & Co Class A	16/05/2011	27/05/2011	2,41 %	0,02 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,10 $
Eagle Bancorp Montana Inc	04/05/2011	27/05/2011	2,48 %	0,07 $
Furuno Electric Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,16 %	3 JPY
Jasmine International PCL	07/03/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Life Corp	24/02/2011	27/05/2011	2,54 %	5 JPY
Onward Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	4,18 %	24 JPY
President Bakery PCL	09/05/2011	27/05/2011	3,13 %	0,39 ฿
Psychemedics Corp	12/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,12 $
Rain Industries Ltd	03/05/2011	27/05/2011	0,48 %	0,92 INR
Singapore Land Group Ltd	12/05/2011	27/05/2011	1,33 %	0,03 SGD
Sri Trang Agro-Industry PLC	04/05/2011	27/05/2011	2,69 %	1,20 ฿
Star Micronics Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	11 JPY
Thac Mo Hydro Power JSC	25/04/2011	27/05/2011	6,04 %	600 ₫
Thonburi Medical Center PCL	28/03/2011	27/05/2011	3,20 %	0,49 ฿
Treasure Factory Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,94 %	1 JPY
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	18/05/2011	27/05/2011	5,27 %	0,07 $
Worsley Investors Limited	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 GBP
A-Sonic Aerospace Ltd	03/05/2011	27/05/2011	0,83 %	0,01 SGD
ABR Holdings Ltd	10/05/2011	27/05/2011	3,85 %	0,01 SGD
Aishida Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,15 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	25/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,00 $
Andon Health Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	2,25 %	0,07 CNY
Asia File Corp Bhd	28/04/2011	27/05/2011	1,55 %	0,06 MYR
Bangchak Sriracha PCL Units Non-Voting Depository Receipt	09/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,20 ฿
Banimmo SA Class A	24/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,35 €
BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt	22/03/2011	27/05/2011	2,86 %	1,00 ฿
Beijing WBD New Materials Group Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,25 %	0,03 CNY
Belc Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,86 %	16 JPY
Bizim Toptan Satis Magazalari AS	25/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,23 TRY
Boai NKY Medical Holdings Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	1,45 %	0,03 CNY
Bright Dairy & Food Co Ltd Class A	23/05/2011	27/05/2011	2,40 %	0,12 CNY
Bxn Holding Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	1,66 %	0,05 CNY
Central Pattana PCL	10/05/2011	27/05/2011	3,61 %	0,13 ฿
Central Pattana PCL Shs Foreign Registered	10/05/2011	27/05/2011	3,50 %	0,13 ฿
Central Security Patrols Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,16 %	14 JPY
Chiangmai Frozen Foods PCL	10/05/2011	27/05/2011	2,05 %	0,35 ฿
Chigo Holding Ltd	06/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 HKD
China Camc Engineering Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	1,25 %	0,12 CNY
China Vanke Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,10 CNY
Chiyoda Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	5,23 %	40 JPY
City Sports And Recreation PCL	04/05/2011	27/05/2011	2,88 %	1,80 ฿
CNLight Co Ltd	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Companhia Brasileira De Distribuicao	20/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,07 BRL
Crawford & Co Class B	16/05/2011	27/05/2011	2,57 %	0,02 $
Cycle & Carriage Bintang Bhd	27/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,05 MYR
Daiken Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,30 %	12 JPY
DD Group Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	4 JPY
Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	25/05/2011	27/05/2011	1,77 %	0,05 TRY
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	13/05/2011	27/05/2011	5,37 %	0,03 HKD
Falcon Energy Group Ltd	05/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Finansia Syrus Securities PCL	28/02/2011	27/05/2011	0,00 %	0,09 ฿
Freund Corp	24/02/2011	27/05/2011	2,31 %	8 JPY
Fuji Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,49 %	8 JPY
Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,28 %	0,03 CNY
Global Palm Resources Holdings Ltd	06/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,00 SGD
Goodyear (Thailand) PCL	31/03/2011	27/05/2011	4,29 %	20,00 ฿
Guangdong CHJ Industry Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	4,39 %	0,09 CNY
Guangdong Jialong Food Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,42 %	0,02 CNY
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	4,00 %	0,20 CNY
Guoguang Electric Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,08 CNY
Halows Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,85 %	11 JPY
Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,22 %	0,03 CNY
Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	3,10 %	0,20 CNY
Hengxin Technology Ltd	09/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,05 HKD
Huaming Power Equipment Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	2,04 %	0,03 CNY
Inner Mongolia North Hauler JSC Ltd Class A	20/05/2011	27/05/2011	2,57 %	0,10 CNY
Invex Controladora SAB de CV Class A	24/05/2011	27/05/2011	0,62 %	0,17 MXN
Italian-Thai Development PCL	05/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,05 ฿
Izumi Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,94 %	8 JPY
Jasmine Technology Solution PCL	07/03/2011	27/05/2011	0,00 %	0,08 ฿
Jason Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,59 %	7 JPY
Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co Ltd Class A	23/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
JMACS Japan Co	24/02/2011	27/05/2011	1,49 %	7 JPY
Jubilee Industries Holdings Ltd	11/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 SGD
Karula Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,05 %	10 JPY
KCE Electronics PCL	01/04/2011	27/05/2011	2,32 %	0,15 ฿
Keiyo Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	6 JPY
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food PCL	10/05/2011	27/05/2011	0,00 %	23,70 ฿
KKB Engineering Bhd	11/05/2011	27/05/2011	3,58 %	0,13 MYR
Kmbi Corp	30/03/2011	27/05/2011	3,13 %	500 KRW
Kohnan Shoji Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	3,03 %	11 JPY
Lanson-BCC	24/05/2011	27/05/2011	2,21 %	0,56 €
Lorenzo International Ltd	13/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
M.K. Real Estate Development PCL	04/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,14 ฿
Maruyoshi Center Inc	24/02/2011	27/05/2011	0,65 %	30 JPY
Maruzen Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	3,30 %	7 JPY
Matching Maximize Solution PCL	10/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	20/05/2011	27/05/2011	3,00 %	0,02 CNY
Nonthavej Hospital PCL	24/03/2011	27/05/2011	5,53 %	0,73 ฿
OHTL PCL	10/05/2011	27/05/2011	0,00 %	4,50 ฿
OKP Holdings Ltd	03/05/2011	27/05/2011	3,49 %	0,02 SGD
PAL Group Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,67 %	6 JPY
Phu Nhuan Jewelry JSC	11/05/2011	27/05/2011	3,53 %	120 ₫
Poplar Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	5 JPY
Property Perfect PCL	04/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,05 ฿
PT Intraco Penta Tbk	10/05/2011	27/05/2011	0,00 %	9 IDR
PT Woori Finance Indonesia Tbk	13/05/2011	27/05/2011	3,13 %	6 IDR
$Puyang Refractories Group Co Ltd Class A$ Puyang Refractories Group Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	1,31 %	0,06 CNY
Ramkhamhaeng Hospital PCL	23/03/2011	27/05/2011	0,56 %	0,06 ฿
Retail Partners Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	2,76 %	5 JPY
Rockworth PCL	29/04/2011	27/05/2011	9,62 %	0,61 ฿
Royal Group Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
S Khonkaen Foods PCL	06/05/2011	27/05/2011	7,18 %	0,05 ฿
Samantha Thavasa Japan Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	4 JPY
Sanan Optoelectronics Co Ltd Class A	23/05/2011	27/05/2011	0,15 %	0,04 CNY
Seeka Ltd	18/05/2011	27/05/2011	11,86 %	0,14 NZD
SEG International Bhd	09/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,02 MYR
Shanghai Challenge Textile Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,47 %	0,04 CNY
Shanghai Industrial Development Co Ltd Class A	24/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,21 CNY
Shanghai Yimin Commercial Group Co Ltd Class A	24/05/2011	27/05/2011	0,99 %	0,04 CNY
Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A	24/05/2011	27/05/2011	2,72 %	0,15 CNY
Siam Steel Service Center PCL	10/05/2011	27/05/2011	7,11 %	0,26 ฿
Singer Thailand PCL	01/04/2011	27/05/2011	0,00 %	0,09 ฿
Singha Estate PCL	28/03/2011	27/05/2011	2,94 %	0,04 ฿
Sumavision Technologies Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,44 %	0,04 CNY
Sumida Corp	29/03/2011	27/05/2011	4,18 %	7 JPY
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	05/05/2011	27/05/2011	5,66 %	0,01 MYR
Syntec Construction PCL	06/05/2011	27/05/2011	6,28 %	0,03 ฿
Tabio Corp	24/02/2011	27/05/2011	2,38 %	30 JPY
Tangel Publishing Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Tecmira Holdings Inc	24/02/2011	27/05/2011	1,87 %	5 JPY
Thai Nam Plastic PCL	09/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,01 ฿
Thai Plaspac PCL	11/05/2011	27/05/2011	4,29 %	0,30 ฿
Thai Textile Industry PCL	28/03/2011	27/05/2011	1,90 %	1,00 ฿
Thuan An Wood Processing JSC	11/05/2011	27/05/2011	6,94 %	900 ₫
Tiande Chemical Holdings Ltd	04/05/2011	27/05/2011	2,80 %	0,05 HKD
Tokyo Electron Device Ltd	29/03/2011	27/05/2011	2,42 %	12 JPY
Totenko Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	1,50 %	20 JPY
Toyo Asano Foundation Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,00 %	25 JPY
Trc Construction PCL	04/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,10 ฿
Tropical Canning (Thailand) PCL	06/05/2011	27/05/2011	3,82 %	0,06 ฿
TSTE PCL	31/03/2011	27/05/2011	1,61 %	0,08 ฿
Tungkong Inc Class A	27/05/2011	27/05/2011	3,70 %	0,08 CNY
Varopakorn PCL	04/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,10 ฿
Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	4,23 %	20 JPY
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	18/05/2011	27/05/2011	5,35 %	0,10 $
Wiscom System Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,76 %	0,03 CNY
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	23/05/2011	27/05/2011	6,03 %	0,21 $
Wolong New Energy Group Co Ltd Class A	23/05/2011	27/05/2011	0,00 %	0,07 CNY
Xiamen International Airport Co Ltd Class A	23/05/2011	27/05/2011	2,60 %	0,06 CNY
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A	24/05/2011	27/05/2011	2,82 %	0,10 CNY
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	4,42 %	0,10 CNY
YONDOSHI HOLDINGS Inc	24/02/2011	27/05/2011	3,92 %	10 JPY
Yoshinoya Holdings Co Ltd	24/02/2011	27/05/2011	0,58 %	10 JPY
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co Ltd Class A	27/05/2011	27/05/2011	0,01 %	0,03 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Starbucks Corp

09/05/2011

27/05/2011

2,38 %

0,07 $

Deutsche Bank AG

27/05/2011

3,00 %

0,64 €

ARMOUR Residential REIT Inc

11/05/2011

27/05/2011

17,21 %

4,80 $

Costco Wholesale Corp

11/05/2011

27/05/2011

0,64 %

0,24 $

SMA Solar Technology AG

27/05/2011

0,00 %

3,00 €

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

27/05/2011

3,35 %

0,20 €

AUR Portfolio III SE&Co KGaA

27/05/2011

0,32 %

2,60 €

Wacker Neuson SE

27/05/2011

3,36 %

0,17 €

3U Holding AG

27/05/2011

0,00 %

0,02 €

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

27/05/2011

3,47 %

0,41 €

Amadeus Fire AG

27/05/2011

0,00 %

1,67 €

United Internet AG

27/05/2011

2,04 %

0,20 €

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,66 %

0,60 €

Salzgitter AG

27/05/2011

0,40 %

0,32 €

KKR & Co Inc

12/05/2011

27/05/2011

0,69 %

0,21 $

Leifheit AG

27/05/2011

9,25 %

0,75 €

PetMed Express Inc

12/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,13 $

Eaton Corp PLC

05/05/2011

27/05/2011

1,00 %

0,34 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,30 %

0,44 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,42 %

0,93 €

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,66 %

0,81 €

Tokyo Electron Ltd

29/03/2011

27/05/2011

1,30 %

25 JPY

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

27/05/2011

2,77 %

0,40 €

CF Industries Holdings Inc

12/05/2011

27/05/2011

2,03 %

0,10 $

CTO Realty Growth Inc- New

11/05/2011

27/05/2011

6,92 %

0,01 $

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,67 %

0,36 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

27/05/2011

0,41 %

0,30 €

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,79 %

0,31 €

Warehouses De Pauw SA

02/05/2011

27/05/2011

5,78 %

0,42 €

Pfeiffer Vacuum Technology AG

27/05/2011

4,46 %

2,90 €

Seven & i Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,42 %

10 JPY

Valiant Holding AG

24/05/2011

27/05/2011

4,10 %

3,20 CHF

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,64 %

0,61 €

Sonae SGPS SA

24/05/2011

27/05/2011

2,97 %

0,03 €

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

13/04/2011

27/05/2011

3,20 %

2,31 HKD

Gerdau SA

20/05/2011

27/05/2011

2,76 %

0,05 BRL

Cofinimmo SA/NV

04/05/2011

27/05/2011

6,28 %

6,31 €

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,16 %

0,32 €

JB Hunt Transport Services Inc

11/05/2011

27/05/2011

0,65 %

0,13 $

Vectron Systems AG

27/05/2011

0,00 %

0,08 €

Centrotec SE

27/05/2011

0,07 %

0,10 €

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,19 %

0,48 €

Teekay Tankers Ltd Class A

18/05/2011

27/05/2011

0,88 %

2,00 $

Grupo Financiero Galicia SA ADR

11/05/2011

27/05/2011

4,96 %

0,02 $

Sturm Ruger & Co Inc

11/05/2011

27/05/2011

1,17 %

0,10 $

Safe Bulkers Inc

18/05/2011

27/05/2011

3,86 %

0,15 $

Invesco Bond Income Plus Limited

27/04/2011

27/05/2011

7,18 %

0,03 GBP

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

27/05/2011

1,86 %

0,31 €

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,61 %

0,52 €

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR

12/05/2011

27/05/2011

8,25 %

2,55 $

Peninsula Energy Ltd

04/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 GBP

Electricite De Strasbourg SA

24/05/2011

27/05/2011

8,06 %

5,90 €

Zions Bancorp NA

19/05/2011

27/05/2011

2,66 %

0,01 $

CQS New City High Yield Fund Ltd

27/04/2011

27/05/2011

8,93 %

0,01 GBP

Lazard Inc

04/05/2011

27/05/2011

4,47 %

0,16 $

Zona Franca de Iquique SA

23/05/2011

27/05/2011

7,03 %

31 CLP

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

18/05/2011

27/05/2011

10,91 %

0,11 $

Country Garden Holdings Co Ltd

18/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,11 HKD

American Campus Communities Inc

13/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,34 $

Western Asset High Income Fund II

18/05/2011

27/05/2011

14,96 %

0,09 $

Bayerische Motoren Werke AG ADR - Unsponsored

11/05/2011

27/05/2011

8,61 %

0,62 $

Bio-Techne Corp

11/05/2011

27/05/2011

0,44 %

0,07 $

European Assets Trust PLC

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 GBP

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

27/05/2011

2,20 %

0,45 €

Jafco Group Co Ltd

29/03/2011

27/05/2011

5,82 %

8 JPY

MediClin AG

27/05/2011

0,85 %

0,05 €

Banco do Brasil SA BB Brasil

20/05/2011

27/05/2011

11,41 %

0,08 BRL

Banco do Brasil SA BB Brasil

23/03/2011

27/05/2011

11,41 %

0,11 BRL

Fernheizwerk Neukoelln AG

27/05/2011

3,16 %

1,45 €

Landstar System Inc

03/05/2011

27/05/2011

0,92 %

0,05 $

Riverstone Holdings Ltd

06/05/2011

27/05/2011

4,15 %

0,01 SGD

Western Asset Global High Income Fund

18/05/2011

27/05/2011

14,36 %

0,10 $

Fidelity European Trust PLC

16/03/2011

27/05/2011

2,32 %

0,02 GBP

Cousins Properties Inc

11/05/2011

27/05/2011

4,31 %

0,05 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

18/05/2011

27/05/2011

11,97 %

0,05 $

Administradora de Fondos de Pensiones-Provida

23/05/2011

27/05/2011

7,90 %

147 CLP

Artemis UK Future Leaders PLC

22/04/2011

27/05/2011

3,90 %

0,03 GBP

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

18/05/2011

27/05/2011

13,73 %

0,14 $

Hooker Furnishings Corp

11/05/2011

27/05/2011

3,14 %

0,10 $

Kinepolis Group NV

24/05/2011

27/05/2011

1,57 %

0,25 €

Boyd Group Services Inc

27/04/2011

27/05/2011

0,67 %

0,04 CAD

Gerdau SA

20/05/2011

27/05/2011

3,24 %

0,05 BRL

GPT Group

05/05/2011

27/05/2011

4,74 %

0,04 AUD

Schroder Real Estate Investment Trust

11/05/2011

27/05/2011

7,87 %

0,01 GBP

abrdn Property Income Trust Limited

11/05/2011

27/05/2011

440,45 %

0,01 GBP

CQS Natural Resources G&I PLC

27/04/2011

27/05/2011

7,09 %

0,01 GBP

Marten Transport Ltd

12/05/2011

27/05/2011

1,58 %

0,01 $

First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust

27/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Tenaga Nasional Bhd

12/05/2011

27/05/2011

3,66 %

0,05 MYR

TruBridge Inc

10/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,36 $

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

18/05/2011

27/05/2011

14,23 %

0,13 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

18/05/2011

27/05/2011

10,83 %

0,15 $

Food Empire Holdings Ltd

05/05/2011

27/05/2011

4,83 %

0,01 SGD

Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC

11/05/2011

27/05/2011

8,79 %

0,05 GBP

Itera ASA

06/05/2011

27/05/2011

4,69 %

0,10 NOK

Kemper Corp

11/05/2011

27/05/2011

4,67 %

0,24 $

The North American Income Trust PLC

27/04/2011

27/05/2011

3,02 %

0,01 GBP

Western Asset Premier Bond Fund

18/05/2011

27/05/2011

7,98 %

0,11 $

ENGIE Brasil Energia SA

02/05/2011

27/05/2011

4,27 %

0,19 BRL

ENGIE Brasil Energia SA

18/11/2010

27/05/2011

4,27 %

0,27 BRL

First Community Bankshares Inc

11/05/2011

27/05/2011

2,67 %

0,10 $

Heritage Financial Corp

11/05/2011

27/05/2011

3,36 %

0,03 $

Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

35 JPY

Janus Henderson Group PLC DR

02/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,72 AUD

Jasmine International PCL Shs Foreign Registered

07/03/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Metalurgica Gerdau SA

20/05/2011

27/05/2011

3,03 %

0,10 BRL

SouthState Bank Corp

18/05/2011

27/05/2011

2,39 %

0,17 $

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A

27/05/2011

1,04 %

0,01 CNY

Zhejiang Shibao Co Ltd Class H

11/04/2011

27/05/2011

1,78 %

0,04 CNY

ABC-Mart Inc

24/02/2011

27/05/2011

2,68 %

10 JPY

Core Laboratories NV

26/04/2011

27/05/2011

0,33 %

0,25 $

Interface Inc

11/05/2011

27/05/2011

0,37 %

0,02 $

Ocean Sky International Ltd

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,03 SGD

Sugi Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

3 JPY

Toho Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,60 %

3 JPY

Transportadora de Gas del Sur SA

23/05/2011

27/05/2011

3,00 %

1,18 ARS

abrdn National Municipal Income Fund

11/05/2011

27/05/2011

2,76 %

0,05 $

Anhui Jianghuai Automobile Group Co Ltd Class A

20/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,20 CNY

ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.

18/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,36 $

DCM Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

3,04 %

8 JPY

Delaware Investments Dividend and Income Fund

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,06 $

Haitong International Securities Group Ltd

19/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,04 HKD

KABE Group AB Class B

19/05/2011

27/05/2011

1,90 %

4,50 SEK

Metalurgica Gerdau SA

20/05/2011

27/05/2011

3,38 %

0,10 BRL

NSL Ltd

09/05/2011

27/05/2011

4,53 %

0,10 SGD

Oppenheimer Holdings Inc Class A

11/05/2011

27/05/2011

1,57 %

0,11 $

Shenguan Holdings Group Ltd

09/05/2011

27/05/2011

25,81 %

0,05 HKD

SinterCast AB

20/05/2011

27/05/2011

4,35 %

0,50 SEK

Thai Steel Cable PCL

10/03/2011

27/05/2011

7,79 %

0,50 ฿

United Overseas Australia Ltd

09/05/2011

27/05/2011

3,59 %

0,02 AUD

Wakita & Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

5,17 %

17 JPY

WSFS Financial Corp

11/05/2011

27/05/2011

1,01 %

0,04 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

25/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,00 $

Banyan Tree Holdings Ltd

05/05/2011

27/05/2011

2,45 %

0,01 SGD

BOK Financial Corp

11/05/2011

27/05/2011

1,74 %

0,28 $

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I

27/05/2011

0,00 %

0,05 $

China XLX Fertiliser Ltd

09/05/2011

27/05/2011

3,97 %

0,04 HKD

Core Laboratories Inc

26/04/2011

27/05/2011

0,32 %

0,25 $

Crawford & Co Class A

16/05/2011

27/05/2011

2,41 %

0,02 $

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,10 $

Eagle Bancorp Montana Inc

04/05/2011

27/05/2011

2,48 %

0,07 $

Furuno Electric Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,16 %

3 JPY

Jasmine International PCL

07/03/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Life Corp

24/02/2011

27/05/2011

2,54 %

5 JPY

Onward Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

4,18 %

24 JPY

President Bakery PCL

09/05/2011

27/05/2011

3,13 %

0,39 ฿

Psychemedics Corp

12/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,12 $

Rain Industries Ltd

03/05/2011

27/05/2011

0,48 %

0,92 INR

Singapore Land Group Ltd

12/05/2011

27/05/2011

1,33 %

0,03 SGD

Sri Trang Agro-Industry PLC

04/05/2011

27/05/2011

2,69 %

1,20 ฿

Star Micronics Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

11 JPY

Thac Mo Hydro Power JSC

25/04/2011

27/05/2011

6,04 %

600 ₫

Thonburi Medical Center PCL

28/03/2011

27/05/2011

3,20 %

0,49 ฿

Treasure Factory Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,94 %

1 JPY

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

18/05/2011

27/05/2011

5,27 %

0,07 $

Worsley Investors Limited

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 GBP

A-Sonic Aerospace Ltd

03/05/2011

27/05/2011

0,83 %

0,01 SGD

ABR Holdings Ltd

10/05/2011

27/05/2011

3,85 %

0,01 SGD

Aishida Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,15 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

25/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,00 $

Andon Health Co Ltd Class A

27/05/2011

2,25 %

0,07 CNY

Asia File Corp Bhd

28/04/2011

27/05/2011

1,55 %

0,06 MYR

Bangchak Sriracha PCL Units Non-Voting Depository Receipt

09/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,20 ฿

Banimmo SA Class A

24/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,35 €

BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt

22/03/2011

27/05/2011

2,86 %

1,00 ฿

Beijing WBD New Materials Group Co Ltd Class A

27/05/2011

0,25 %

0,03 CNY

Belc Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,86 %

16 JPY

Bizim Toptan Satis Magazalari AS

25/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,23 TRY

Boai NKY Medical Holdings Ltd Class A

27/05/2011

1,45 %

0,03 CNY

Bright Dairy & Food Co Ltd Class A

23/05/2011

27/05/2011

2,40 %

0,12 CNY

Bxn Holding Co Ltd Class A

27/05/2011

1,66 %

0,05 CNY

Central Pattana PCL

10/05/2011

27/05/2011

3,61 %

0,13 ฿

Central Pattana PCL Shs Foreign Registered

10/05/2011

27/05/2011

3,50 %

0,13 ฿

Central Security Patrols Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,16 %

14 JPY

Chiangmai Frozen Foods PCL

10/05/2011

27/05/2011

2,05 %

0,35 ฿

Chigo Holding Ltd

06/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 HKD

China Camc Engineering Co Ltd Class A

27/05/2011

1,25 %

0,12 CNY

China Vanke Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,10 CNY

Chiyoda Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

5,23 %

40 JPY

City Sports And Recreation PCL

04/05/2011

27/05/2011

2,88 %

1,80 ฿

CNLight Co Ltd

27/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Companhia Brasileira De Distribuicao

20/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,07 BRL

Crawford & Co Class B

16/05/2011

27/05/2011

2,57 %

0,02 $

Cycle & Carriage Bintang Bhd

27/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,05 MYR

Daiken Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,30 %

12 JPY

DD Group Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

4 JPY

Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS

25/05/2011

27/05/2011

1,77 %

0,05 TRY

EVA Precision Industrial Holdings Ltd

13/05/2011

27/05/2011

5,37 %

0,03 HKD

Falcon Energy Group Ltd

05/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Finansia Syrus Securities PCL

28/02/2011

27/05/2011

0,00 %

0,09 ฿

Freund Corp

24/02/2011

27/05/2011

2,31 %

8 JPY

Fuji Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,49 %

8 JPY

Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A

27/05/2011

0,28 %

0,03 CNY

Global Palm Resources Holdings Ltd

06/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,00 SGD

Goodyear (Thailand) PCL

31/03/2011

27/05/2011

4,29 %

20,00 ฿

Guangdong CHJ Industry Co Ltd Class A

27/05/2011

4,39 %

0,09 CNY

Guangdong Jialong Food Co Ltd Class A

27/05/2011

0,42 %

0,02 CNY

Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Class A

27/05/2011

4,00 %

0,20 CNY

Guoguang Electric Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,08 CNY

Halows Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,85 %

11 JPY

Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A

27/05/2011

0,22 %

0,03 CNY

Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd Class A

27/05/2011

3,10 %

0,20 CNY

Hengxin Technology Ltd

09/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,05 HKD

Huaming Power Equipment Co Ltd Class A

27/05/2011

2,04 %

0,03 CNY

Inner Mongolia North Hauler JSC Ltd Class A

20/05/2011

27/05/2011

2,57 %

0,10 CNY

Invex Controladora SAB de CV Class A

24/05/2011

27/05/2011

0,62 %

0,17 MXN

Italian-Thai Development PCL

05/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,05 ฿

Izumi Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,94 %

8 JPY

Jasmine Technology Solution PCL

07/03/2011

27/05/2011

0,00 %

0,08 ฿

Jason Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,59 %

7 JPY

Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co Ltd Class A

23/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

JMACS Japan Co

24/02/2011

27/05/2011

1,49 %

7 JPY

Jubilee Industries Holdings Ltd

11/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 SGD

Karula Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,05 %

10 JPY

KCE Electronics PCL

01/04/2011

27/05/2011

2,32 %

0,15 ฿

Keiyo Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

6 JPY

Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food PCL

10/05/2011

27/05/2011

0,00 %

23,70 ฿

KKB Engineering Bhd

11/05/2011

27/05/2011

3,58 %

0,13 MYR

Kmbi Corp

30/03/2011

27/05/2011

3,13 %

500 KRW

Kohnan Shoji Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

3,03 %

11 JPY

Lanson-BCC

24/05/2011

27/05/2011

2,21 %

0,56 €

Lorenzo International Ltd

13/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

M.K. Real Estate Development PCL

04/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,14 ฿

Maruyoshi Center Inc

24/02/2011

27/05/2011

0,65 %

30 JPY

Maruzen Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

3,30 %

7 JPY

Matching Maximize Solution PCL

10/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

20/05/2011

27/05/2011

3,00 %

0,02 CNY

Nonthavej Hospital PCL

24/03/2011

27/05/2011

5,53 %

0,73 ฿

OHTL PCL

10/05/2011

27/05/2011

0,00 %

4,50 ฿

OKP Holdings Ltd

03/05/2011

27/05/2011

3,49 %

0,02 SGD

PAL Group Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,67 %

6 JPY

Phu Nhuan Jewelry JSC

11/05/2011

27/05/2011

3,53 %

120 ₫

Poplar Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

5 JPY

Property Perfect PCL

04/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,05 ฿

PT Intraco Penta Tbk

10/05/2011

27/05/2011

0,00 %

9 IDR

PT Woori Finance Indonesia Tbk

13/05/2011

27/05/2011

3,13 %

6 IDR

$Puyang Refractories Group Co Ltd Class A$

Puyang Refractories Group Co Ltd Class A

27/05/2011

1,31 %

0,06 CNY

Ramkhamhaeng Hospital PCL

23/03/2011

27/05/2011

0,56 %

0,06 ฿

Retail Partners Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

2,76 %

5 JPY

Rockworth PCL

29/04/2011

27/05/2011

9,62 %

0,61 ฿

Royal Group Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

S Khonkaen Foods PCL

06/05/2011

27/05/2011

7,18 %

0,05 ฿

Samantha Thavasa Japan Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

4 JPY

Sanan Optoelectronics Co Ltd Class A

23/05/2011

27/05/2011

0,15 %

0,04 CNY

Seeka Ltd

18/05/2011

27/05/2011

11,86 %

0,14 NZD

SEG International Bhd

09/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,02 MYR

Shanghai Challenge Textile Co Ltd Class A

27/05/2011

0,47 %

0,04 CNY

Shanghai Industrial Development Co Ltd Class A

24/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,21 CNY

Shanghai Yimin Commercial Group Co Ltd Class A

24/05/2011

27/05/2011

0,99 %

0,04 CNY

Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A

24/05/2011

27/05/2011

2,72 %

0,15 CNY

Siam Steel Service Center PCL

10/05/2011

27/05/2011

7,11 %

0,26 ฿

Singer Thailand PCL

01/04/2011

27/05/2011

0,00 %

0,09 ฿

Singha Estate PCL

28/03/2011

27/05/2011

2,94 %

0,04 ฿

Sumavision Technologies Co Ltd Class A

27/05/2011

0,44 %

0,04 CNY

Sumida Corp

29/03/2011

27/05/2011

4,18 %

7 JPY

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

05/05/2011

27/05/2011

5,66 %

0,01 MYR

Syntec Construction PCL

06/05/2011

27/05/2011

6,28 %

0,03 ฿

Tabio Corp

24/02/2011

27/05/2011

2,38 %

30 JPY

Tangel Publishing Co Ltd Class A

27/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Tecmira Holdings Inc

24/02/2011

27/05/2011

1,87 %

5 JPY

Thai Nam Plastic PCL

09/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,01 ฿

Thai Plaspac PCL

11/05/2011

27/05/2011

4,29 %

0,30 ฿

Thai Textile Industry PCL

28/03/2011

27/05/2011

1,90 %

1,00 ฿

Thuan An Wood Processing JSC

11/05/2011

27/05/2011

6,94 %

900 ₫

Tiande Chemical Holdings Ltd

04/05/2011

27/05/2011

2,80 %

0,05 HKD

Tokyo Electron Device Ltd

29/03/2011

27/05/2011

2,42 %

12 JPY

Totenko Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

1,50 %

20 JPY

Toyo Asano Foundation Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,00 %

25 JPY

Trc Construction PCL

04/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,10 ฿

Tropical Canning (Thailand) PCL

06/05/2011

27/05/2011

3,82 %

0,06 ฿

TSTE PCL

31/03/2011

27/05/2011

1,61 %

0,08 ฿

Tungkong Inc Class A

27/05/2011

3,70 %

0,08 CNY

Varopakorn PCL

04/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,10 ฿

Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

4,23 %

20 JPY

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

18/05/2011

27/05/2011

5,35 %

0,10 $

Wiscom System Co Ltd Class A

27/05/2011

0,76 %

0,03 CNY

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

23/05/2011

27/05/2011

6,03 %

0,21 $

Wolong New Energy Group Co Ltd Class A

23/05/2011

27/05/2011

0,00 %

0,07 CNY

Xiamen International Airport Co Ltd Class A

23/05/2011

27/05/2011

2,60 %

0,06 CNY

Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A

24/05/2011

27/05/2011

2,82 %

0,10 CNY

Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd Class A

27/05/2011

4,42 %

0,10 CNY

YONDOSHI HOLDINGS Inc

24/02/2011

27/05/2011

3,92 %

10 JPY

Yoshinoya Holdings Co Ltd

24/02/2011

27/05/2011

0,58 %

10 JPY

Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co Ltd Class A

27/05/2011

0,01 %

0,03 CNY

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