Calendario de dividendos de 03 de octubre de 2011

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El 03 de octubre de 2011 228 valores pagan dividendo.

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Todos los 228 dividendos con fecha de pago el 03 de octubre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nike Inc	01/09/2011	03/10/2011	3,95 %	0,08 $
Legal & General Group PLC	07/09/2011	03/10/2011	7,50 %	0,02 GBP
Union Pacific Corp	29/08/2011	03/10/2011	1,94 %	0,24 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	21/09/2011	03/10/2011	13,93 %	0,07 $
British American Tobacco PLC ADR	17/08/2011	03/10/2011	5,40 %	0,60 $
Ebro Foods SA	03/10/2011	03/10/2011	3,80 %	0,14 €
FedEx Corp	08/09/2011	03/10/2011	1,55 %	0,13 $
Pennant Park Investment Corp	21/09/2011	03/10/2011	28,73 %	0,27 $
SLB Schlumberger Ltd	30/08/2011	03/10/2011	2,56 %	0,25 $
Genuine Parts Co	07/09/2011	03/10/2011	3,61 %	0,45 $
Evergy Inc	07/09/2011	03/10/2011	3,38 %	0,32 $
H&R Block Inc	13/09/2011	03/10/2011	4,45 %	0,15 $
Brown-Forman Corp Class B	01/09/2011	03/10/2011	3,59 %	0,32 $
Eastman Chemical Co	13/09/2011	03/10/2011	4,93 %	0,26 $
PPL Corp	07/09/2011	03/10/2011	3,29 %	0,35 $
Macy's Inc	13/09/2011	03/10/2011	3,31 %	0,10 $
McKesson Corp	30/08/2011	03/10/2011	0,45 %	0,20 $
TELUS Corp	07/09/2011	03/10/2011	11,89 %	0,14 CAD
BlackRock Capital Investment Corp	15/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,26 $
China Resources Power Holdings Co Ltd	15/09/2011	03/10/2011	5,85 %	0,06 HKD
Allstate Corp	29/08/2011	03/10/2011	1,79 %	0,21 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08/09/2011	03/10/2011	12,06 %	0,12 $
China Overseas Land & Investment Ltd	20/09/2011	03/10/2011	3,73 %	0,13 HKD
Huntington Bancshares Inc	15/09/2011	03/10/2011	3,40 %	0,04 $
Broadridge Financial Solutions Inc	13/09/2011	03/10/2011	2,92 %	0,16 $
Tapestry Inc	01/09/2011	03/10/2011	1,27 %	0,23 $
New Jersey Resources Corp	13/09/2011	03/10/2011	3,44 %	0,18 $
Baxter International Inc	07/09/2011	03/10/2011	0,18 %	0,31 $
Regions Financial Corp	14/09/2011	03/10/2011	3,89 %	0,01 $
First Financial Bankshares Inc	13/09/2011	03/10/2011	2,59 %	0,06 $
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	03/10/2011	03/10/2011	0,00 %	0,02 €
Remy Cointreau	01/08/2011	03/10/2011	1,67 %	2,30 €
C.H. Robinson Worldwide Inc	31/08/2011	03/10/2011	1,21 %	0,29 $
Brown-Forman Corp Class A	01/09/2011	03/10/2011	3,57 %	0,32 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13/09/2011	03/10/2011	9,81 %	0,30 $
United Bankshares Inc	07/09/2011	03/10/2011	3,22 %	0,30 $
Bank Bradesco SA Vz	02/09/2011	03/10/2011	8,13 %	0,01 BRL
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/09/2011	03/10/2011	9,60 %	0,19 $
The Hartford Insurance Group Inc	30/08/2011	03/10/2011	1,82 %	0,10 $
Northern Trust Corp	07/09/2011	03/10/2011	1,84 %	0,28 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08/09/2011	03/10/2011	11,48 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	12,18 %	0,06 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	07/09/2011	03/10/2011	3,94 %	0,01 GBP
Hong Kong and China Gas Co Ltd	12/09/2011	03/10/2011	5,08 %	0,05 HKD
Hong Kong and China Gas Co Ltd	14/09/2011	03/10/2011	5,08 %	0,05 HKD
Toromont Industries Ltd	13/09/2011	03/10/2011	1,01 %	0,11 CAD
PIMCO Income Strategy Fund II	08/09/2011	03/10/2011	12,11 %	0,07 $
Cathay Pacific Airways Ltd	07/09/2011	03/10/2011	6,18 %	0,16 HKD
PIMCO High Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	12,35 %	0,12 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/09/2011	03/10/2011	4,11 %	0,36 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2011	03/10/2011	2,54 %	0,00 BRL
USA Today Co Inc	07/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
Virtus Convertible & Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	9,60 %	0,09 $
PIMCO Income Strategy Fund	08/09/2011	03/10/2011	12,55 %	0,08 $
Suncorp Group Ltd	29/08/2011	03/10/2011	3,43 %	0,24 AUD
High Income Securities Fund	21/09/2011	03/10/2011	13,26 %	0,04 $
Jakks Pacific Inc	13/09/2011	03/10/2011	4,12 %	1,00 $
Rithm Property Trust Inc	16/09/2011	03/10/2011	11,85 %	0,16 $
Banc of California Inc	07/09/2011	03/10/2011	2,20 %	0,12 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	12/09/2011	03/10/2011	9,46 %	0,28 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	12,45 %	0,20 $
PCM Fund	08/09/2011	03/10/2011	13,59 %	0,08 $
Valley National Bancorp	13/09/2011	03/10/2011	2,96 %	0,17 $
Prosperity Bancshares Inc	14/09/2011	03/10/2011	3,38 %	0,18 $
First Citizens BancShares Inc Class A	15/09/2011	03/10/2011	0,43 %	0,30 $
Graham Corp	31/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,02 $
Simmons First National Corp Class A	13/09/2011	03/10/2011	3,79 %	0,10 $
UMB Financial Corp	07/09/2011	03/10/2011	1,22 %	0,20 $
Synovus Financial Corp	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08/09/2011	03/10/2011	9,28 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/09/2011	03/10/2011	7,41 %	0,03 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	29/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 BRL
Tegna Inc	07/09/2011	03/10/2011	2,32 %	0,08 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	9,65 %	0,18 $
AVI Ltd	26/09/2011	03/10/2011	6,97 %	0,75 ZAR
Allspring Multi-Sector Income Fund	12/09/2011	03/10/2011	9,54 %	0,10 $
Belden Inc	31/08/2011	03/10/2011	0,20 %	0,05 $
Franklin Premier Income Trust	21/09/2011	03/10/2011	9,08 %	0,04 $
Myers Industries Inc	31/08/2011	03/10/2011	1,75 %	0,07 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	10,47 %	0,17 $
Oeneo	28/09/2011	03/10/2011	3,84 %	0,08 €
Centerspace	08/09/2011	03/10/2011	5,57 %	0,13 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,55 %	0,08 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13/09/2011	03/10/2011	8,90 %	0,27 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/09/2011	03/10/2011	9,03 %	0,28 $
SUNation Energy Inc	14/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,60 $
Allspring Income Opportunities Fund	12/09/2011	03/10/2011	10,01 %	0,09 $
Allspring Utilities and High Income Fund	12/09/2011	03/10/2011	8,85 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	02/09/2011	03/10/2011	8,36 %	0,01 BRL
BlackRock Municipal Income Trust	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
Chelverton UK Dividend Trust	07/09/2011	03/10/2011	7,17 %	0,01 GBP
Nuveen Real Estate Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	8,74 %	0,23 $
PIMCO Strategic Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	9,23 %	0,08 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	08/09/2011	03/10/2011	5,93 %	0,63 $
Codan Ltd	09/09/2011	03/10/2011	0,84 %	0,05 AUD
Financial Institutions Inc	14/09/2011	03/10/2011	3,29 %	0,12 $
First Financial Bancorp	31/08/2011	03/10/2011	2,92 %	0,27 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/09/2011	03/10/2011	8,25 %	0,03 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01/09/2011	03/10/2011	1,83 %	0,01 BRL
McPherson's Ltd	05/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,14 AUD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,69 %	0,08 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	8,32 %	0,29 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08/09/2011	03/10/2011	6,38 %	0,07 $
Renasant Corp	14/09/2011	03/10/2011	2,21 %	0,17 $
Rogers Communications Inc	13/09/2011	03/10/2011	4,04 %	0,36 CAD
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,60 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	8,00 %	0,08 $
PROG Holdings Inc	31/08/2011	03/10/2011	1,29 %	0,01 $
Champion Real Estate Investment Trust	06/09/2011	03/10/2011	5,64 %	0,10 HKD
Fidelity Government Money Market Fund	30/09/2011	03/10/2011	3,24 %	0,00 $
First Pacific Co Ltd ADR	09/09/2011	03/10/2011	6,91 %	0,05 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21/09/2011	03/10/2011	6,09 %	0,04 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,50 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,21 %	0,08 $
RPT Realty	16/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,16 $
Stock Yards Bancorp Inc	08/09/2011	03/10/2011	1,62 %	0,12 $
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	14/09/2011	03/10/2011	2,80 %	1,30 ฿
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	03/10/2011	03/10/2011	4,07 %	0,03 $
Cadence Bank	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,01 $
Caleres Inc	14/09/2011	03/10/2011	2,37 %	0,07 $
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2011	03/10/2011	2,39 %	0,00 BRL
Japan Logistics Fund Inc	27/07/2011	03/10/2011	4,71 %	1066 JPY
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/09/2011	03/10/2011	7,20 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2011	03/10/2011	4,50 %	0,06 $
Playmates Holdings Ltd	19/09/2011	03/10/2011	9,68 %	0,01 HKD
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13/09/2011	03/10/2011	6,07 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	07/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	13/09/2011	03/10/2011	3,12 %	0,35 $
Akita Drilling Ltd	15/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
BlackRock Investment Quality Municipal	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	13/09/2011	03/10/2011	6,24 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	5,33 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/09/2011	03/10/2011	4,37 %	0,08 $
Champion Homes Inc	14/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,09 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30/09/2011	03/10/2011	3,76 %	0,00 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30/09/2011	03/10/2011	5,34 %	0,07 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13/09/2011	03/10/2011	4,07 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	5,93 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	5,71 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/09/2011	03/10/2011	4,26 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,80 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/09/2011	03/10/2011	4,13 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,55 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	6,68 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	4,93 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08/09/2011	03/10/2011	5,07 %	0,07 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	21/09/2011	03/10/2011	5,89 %	0,07 $
Total System Services Inc	14/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29/09/2011	03/10/2011	3,16 %	0,00 $
Andhra Sugars Ltd	15/09/2011	03/10/2011	0,97 %	1,10 INR
AstroNova Inc	14/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	5,91 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13/09/2011	03/10/2011	6,11 %	0,09 $
BlackRock MuniVest	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	5,63 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	6,21 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	13/09/2011	03/10/2011	6,08 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	6,13 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/09/2011	03/10/2011	0,45 %	0,08 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/09/2011	03/10/2011	4,78 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	03/10/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 $
Gale Pacific Ltd	07/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,01 AUD
Grupo de Inversiones Suramericana SA	19/09/2011	03/10/2011	3,77 %	73 COP
IRPC PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/09/2011	03/10/2011	0,44 %	0,08 ฿
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	30/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 $
KRBL Ltd	16/09/2011	03/10/2011	1,00 %	0,30 INR
Mustek Ltd	26/09/2011	03/10/2011	0,91 %	0,17 ZAR
NOVONIX Ltd ADR	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	6,95 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/09/2011	03/10/2011	3,89 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,01 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	6,84 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	7,21 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/09/2011	03/10/2011	3,88 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,05 $
Telstra Group Ltd ADR	23/08/2011	03/10/2011	4,23 %	0,66 $
Tristate Holdings Ltd	19/09/2011	03/10/2011	9,00 %	0,15 HKD
Western Areas Ltd	12/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,15 AUD
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	15/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,00 $
Ark Restaurants Corp	16/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,25 $
Aryt Industries Ltd	19/09/2011	03/10/2011	0,92 %	0,03 ILS
Asia Orient Holdings Ltd	29/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,01 HKD
Asia Standard Hotel Group Ltd	29/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,01 HKD
Asia Standard International Group Ltd	29/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,02 HKD
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/09/2011	03/10/2011	3,24 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/09/2011	03/10/2011	3,16 %	0,01 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13/09/2011	03/10/2011	5,12 %	0,08 $
Bodal Chemicals Ltd	22/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,54 INR
Cambridge Bancorp	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,35 $
Chemung Financial Corp	14/09/2011	03/10/2011	1,88 %	0,25 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30/09/2011	03/10/2011	4,77 %	0,03 $
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd	26/08/2011	03/10/2011	10,47 %	1,00 TWD
Hopefluent Group Holdings Ltd	09/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 HKD
Itausa Investimentos ITAU SA	01/09/2011	03/10/2011	1,81 %	0,01 BRL
Jayant Agro-Organics Ltd	22/09/2011	03/10/2011	1,14 %	0,88 INR
Manugraph India Ltd	08/09/2011	03/10/2011	0,00 %	1,50 INR
Mid-Southern Bancorp Inc	04/10/2011	03/10/2011	0,00 %	0,13 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	13/09/2011	03/10/2011	0,00 %	0,11 $
Reliance Infrastructure Ltd	15/09/2011	03/10/2011	0,00 %	7,20 INR
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	27/07/2011	03/10/2011	0,00 %	15 JPY
Shakti Pumps (India) Ltd	22/09/2011	03/10/2011	0,19 %	0,17 INR
Tihama Advertising & Public Relations Co	09/08/2011	03/10/2011	0,00 %	2,96 SAR
Trustco Bank Corp N Y	31/08/2011	03/10/2011	2,87 %	0,33 $
Unitech Ltd	11/08/2011	03/10/2011	0,00 %	0,10 INR
Univest Financial Corp	06/09/2011	03/10/2011	2,09 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13/09/2011	03/10/2011	6,28 %	0,81 $
Wing Tai Properties Ltd	16/09/2011	03/10/2011	3,00 %	0,04 HKD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nike Inc

01/09/2011

03/10/2011

3,95 %

0,08 $

Legal & General Group PLC

07/09/2011

03/10/2011

7,50 %

0,02 GBP

Union Pacific Corp

29/08/2011

03/10/2011

1,94 %

0,24 $

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

21/09/2011

03/10/2011

13,93 %

0,07 $

British American Tobacco PLC ADR

17/08/2011

03/10/2011

5,40 %

0,60 $

Ebro Foods SA

03/10/2011

3,80 %

0,14 €

FedEx Corp

08/09/2011

03/10/2011

1,55 %

0,13 $

Pennant Park Investment Corp

21/09/2011

03/10/2011

28,73 %

0,27 $

SLB Schlumberger Ltd

30/08/2011

03/10/2011

2,56 %

0,25 $

Genuine Parts Co

07/09/2011

03/10/2011

3,61 %

0,45 $

Evergy Inc

07/09/2011

03/10/2011

3,38 %

0,32 $

H&R Block Inc

13/09/2011

03/10/2011

4,45 %

0,15 $

Brown-Forman Corp Class B

01/09/2011

03/10/2011

3,59 %

0,32 $

Eastman Chemical Co

13/09/2011

03/10/2011

4,93 %

0,26 $

PPL Corp

07/09/2011

03/10/2011

3,29 %

0,35 $

Macy's Inc

13/09/2011

03/10/2011

3,31 %

0,10 $

McKesson Corp

30/08/2011

03/10/2011

0,45 %

0,20 $

TELUS Corp

07/09/2011

03/10/2011

11,89 %

0,14 CAD

BlackRock Capital Investment Corp

15/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,26 $

China Resources Power Holdings Co Ltd

15/09/2011

03/10/2011

5,85 %

0,06 HKD

Allstate Corp

29/08/2011

03/10/2011

1,79 %

0,21 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

08/09/2011

03/10/2011

12,06 %

0,12 $

China Overseas Land & Investment Ltd

20/09/2011

03/10/2011

3,73 %

0,13 HKD

Huntington Bancshares Inc

15/09/2011

03/10/2011

3,40 %

0,04 $

Broadridge Financial Solutions Inc

13/09/2011

03/10/2011

2,92 %

0,16 $

Tapestry Inc

01/09/2011

03/10/2011

1,27 %

0,23 $

New Jersey Resources Corp

13/09/2011

03/10/2011

3,44 %

0,18 $

Baxter International Inc

07/09/2011

03/10/2011

0,18 %

0,31 $

Regions Financial Corp

14/09/2011

03/10/2011

3,89 %

0,01 $

First Financial Bankshares Inc

13/09/2011

03/10/2011

2,59 %

0,06 $

Solaria Energia y Medio Ambiente SA

03/10/2011

0,00 %

0,02 €

Remy Cointreau

01/08/2011

03/10/2011

1,67 %

2,30 €

C.H. Robinson Worldwide Inc

31/08/2011

03/10/2011

1,21 %

0,29 $

Brown-Forman Corp Class A

01/09/2011

03/10/2011

3,57 %

0,32 $

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

13/09/2011

03/10/2011

9,81 %

0,30 $

United Bankshares Inc

07/09/2011

03/10/2011

3,22 %

0,30 $

Bank Bradesco SA Vz

02/09/2011

03/10/2011

8,13 %

0,01 BRL

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/09/2011

03/10/2011

9,60 %

0,19 $

The Hartford Insurance Group Inc

30/08/2011

03/10/2011

1,82 %

0,10 $

Northern Trust Corp

07/09/2011

03/10/2011

1,84 %

0,28 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

08/09/2011

03/10/2011

11,48 %

0,11 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

12,18 %

0,06 $

JPMorgan European Growth & Income PLC

07/09/2011

03/10/2011

3,94 %

0,01 GBP

Hong Kong and China Gas Co Ltd

12/09/2011

03/10/2011

5,08 %

0,05 HKD

Hong Kong and China Gas Co Ltd

14/09/2011

03/10/2011

5,08 %

0,05 HKD

Toromont Industries Ltd

13/09/2011

03/10/2011

1,01 %

0,11 CAD

PIMCO Income Strategy Fund II

08/09/2011

03/10/2011

12,11 %

0,07 $

Cathay Pacific Airways Ltd

07/09/2011

03/10/2011

6,18 %

0,16 HKD

PIMCO High Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

12,35 %

0,12 $

Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/09/2011

03/10/2011

4,11 %

0,36 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2011

03/10/2011

2,54 %

0,00 BRL

USA Today Co Inc

07/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

Virtus Convertible & Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

9,60 %

0,09 $

PIMCO Income Strategy Fund

08/09/2011

03/10/2011

12,55 %

0,08 $

Suncorp Group Ltd

29/08/2011

03/10/2011

3,43 %

0,24 AUD

High Income Securities Fund

21/09/2011

03/10/2011

13,26 %

0,04 $

Jakks Pacific Inc

13/09/2011

03/10/2011

4,12 %

1,00 $

Rithm Property Trust Inc

16/09/2011

03/10/2011

11,85 %

0,16 $

Banc of California Inc

07/09/2011

03/10/2011

2,20 %

0,12 $

Allspring Global Dividend Opportunity Fund

12/09/2011

03/10/2011

9,46 %

0,28 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

12,45 %

0,20 $

PCM Fund

08/09/2011

03/10/2011

13,59 %

0,08 $

Valley National Bancorp

13/09/2011

03/10/2011

2,96 %

0,17 $

Prosperity Bancshares Inc

14/09/2011

03/10/2011

3,38 %

0,18 $

First Citizens BancShares Inc Class A

15/09/2011

03/10/2011

0,43 %

0,30 $

Graham Corp

31/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,02 $

Simmons First National Corp Class A

13/09/2011

03/10/2011

3,79 %

0,10 $

UMB Financial Corp

07/09/2011

03/10/2011

1,22 %

0,20 $

Synovus Financial Corp

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

Virtus Convertible & Income Fund II

08/09/2011

03/10/2011

9,28 %

0,09 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/09/2011

03/10/2011

7,41 %

0,03 $

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

29/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,04 BRL

Tegna Inc

07/09/2011

03/10/2011

2,32 %

0,08 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

9,65 %

0,18 $

AVI Ltd

26/09/2011

03/10/2011

6,97 %

0,75 ZAR

Allspring Multi-Sector Income Fund

12/09/2011

03/10/2011

9,54 %

0,10 $

Belden Inc

31/08/2011

03/10/2011

0,20 %

0,05 $

Franklin Premier Income Trust

21/09/2011

03/10/2011

9,08 %

0,04 $

Myers Industries Inc

31/08/2011

03/10/2011

1,75 %

0,07 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

10,47 %

0,17 $

Oeneo

28/09/2011

03/10/2011

3,84 %

0,08 €

Centerspace

08/09/2011

03/10/2011

5,57 %

0,13 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,55 %

0,08 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

13/09/2011

03/10/2011

8,90 %

0,27 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/09/2011

03/10/2011

9,03 %

0,28 $

SUNation Energy Inc

14/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,60 $

Allspring Income Opportunities Fund

12/09/2011

03/10/2011

10,01 %

0,09 $

Allspring Utilities and High Income Fund

12/09/2011

03/10/2011

8,85 %

0,08 $

Bank Bradesco SA

02/09/2011

03/10/2011

8,36 %

0,01 BRL

BlackRock Municipal Income Trust

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

Chelverton UK Dividend Trust

07/09/2011

03/10/2011

7,17 %

0,01 GBP

Nuveen Real Estate Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

8,74 %

0,23 $

PIMCO Strategic Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

9,23 %

0,08 $

Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock

08/09/2011

03/10/2011

5,93 %

0,63 $

Codan Ltd

09/09/2011

03/10/2011

0,84 %

0,05 AUD

Financial Institutions Inc

14/09/2011

03/10/2011

3,29 %

0,12 $

First Financial Bancorp

31/08/2011

03/10/2011

2,92 %

0,27 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/09/2011

03/10/2011

8,25 %

0,03 $

Itausa Investimentos ITAU SA

01/09/2011

03/10/2011

1,83 %

0,01 BRL

McPherson's Ltd

05/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,14 AUD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,69 %

0,08 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

8,32 %

0,29 $

PIMCO Municipal Income Fund II

08/09/2011

03/10/2011

6,38 %

0,07 $

Renasant Corp

14/09/2011

03/10/2011

2,21 %

0,17 $

Rogers Communications Inc

13/09/2011

03/10/2011

4,04 %

0,36 CAD

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,60 %

0,07 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

8,00 %

0,08 $

PROG Holdings Inc

31/08/2011

03/10/2011

1,29 %

0,01 $

Champion Real Estate Investment Trust

06/09/2011

03/10/2011

5,64 %

0,10 HKD

Fidelity Government Money Market Fund

30/09/2011

03/10/2011

3,24 %

0,00 $

First Pacific Co Ltd ADR

09/09/2011

03/10/2011

6,91 %

0,05 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

21/09/2011

03/10/2011

6,09 %

0,04 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,50 %

0,06 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,21 %

0,08 $

RPT Realty

16/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,16 $

Stock Yards Bancorp Inc

08/09/2011

03/10/2011

1,62 %

0,12 $

Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts

14/09/2011

03/10/2011

2,80 %

1,30 ฿

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

03/10/2011

4,07 %

0,03 $

Cadence Bank

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,01 $

Caleres Inc

14/09/2011

03/10/2011

2,37 %

0,07 $

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2011

03/10/2011

2,39 %

0,00 BRL

Japan Logistics Fund Inc

27/07/2011

03/10/2011

4,71 %

1066 JPY

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/09/2011

03/10/2011

7,20 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2011

03/10/2011

4,50 %

0,06 $

Playmates Holdings Ltd

19/09/2011

03/10/2011

9,68 %

0,01 HKD

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

13/09/2011

03/10/2011

6,07 %

0,13 $

Pursuit Attractions and Hospitality Inc

07/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,04 $

Westwood Holdings Group Inc

13/09/2011

03/10/2011

3,12 %

0,35 $

Akita Drilling Ltd

15/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

BlackRock Investment Quality Municipal

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniAssets Fund

13/09/2011

03/10/2011

6,24 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

5,33 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/09/2011

03/10/2011

4,37 %

0,08 $

Champion Homes Inc

14/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,09 $

Fidelity Conservative Income Bond Fund

30/09/2011

03/10/2011

3,76 %

0,00 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

30/09/2011

03/10/2011

5,34 %

0,07 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

13/09/2011

03/10/2011

4,07 %

0,08 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

5,93 %

0,06 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

5,71 %

0,07 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/09/2011

03/10/2011

4,26 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,80 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/09/2011

03/10/2011

4,13 %

0,04 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,55 %

0,12 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

6,68 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

4,93 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

08/09/2011

03/10/2011

5,07 %

0,07 $

Putnam Municipal Opportunities Trust

21/09/2011

03/10/2011

5,89 %

0,07 $

Total System Services Inc

14/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/09/2011

03/10/2011

3,16 %

0,00 $

Andhra Sugars Ltd

15/09/2011

03/10/2011

0,97 %

1,10 INR

AstroNova Inc

14/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

5,91 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

13/09/2011

03/10/2011

6,11 %

0,09 $

BlackRock MuniVest

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniVest Fund II

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,09 $

BlackRock MuniYield

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

5,63 %

0,08 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

6,21 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

13/09/2011

03/10/2011

6,08 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

6,13 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/09/2011

03/10/2011

0,45 %

0,08 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/09/2011

03/10/2011

4,78 %

0,08 $

Fidelity Capital & Income Fund

03/10/2011

0,00 %

0,04 $

Gale Pacific Ltd

07/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,01 AUD

Grupo de Inversiones Suramericana SA

19/09/2011

03/10/2011

3,77 %

73 COP

IRPC PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/09/2011

03/10/2011

0,44 %

0,08 ฿

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares

30/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,04 $

KRBL Ltd

16/09/2011

03/10/2011

1,00 %

0,30 INR

Mustek Ltd

26/09/2011

03/10/2011

0,91 %

0,17 ZAR

NOVONIX Ltd ADR

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

6,95 %

0,07 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/09/2011

03/10/2011

3,89 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,01 %

0,08 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

6,84 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

7,21 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/09/2011

03/10/2011

3,88 %

0,03 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO Municipal Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,05 $

Telstra Group Ltd ADR

23/08/2011

03/10/2011

4,23 %

0,66 $

Tristate Holdings Ltd

19/09/2011

03/10/2011

9,00 %

0,15 HKD

Western Areas Ltd

12/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,15 AUD

Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg

15/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

29/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,00 $

Ark Restaurants Corp

16/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,25 $

Aryt Industries Ltd

19/09/2011

03/10/2011

0,92 %

0,03 ILS

Asia Orient Holdings Ltd

29/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,01 HKD

Asia Standard Hotel Group Ltd

29/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,01 HKD

Asia Standard International Group Ltd

29/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,02 HKD

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/09/2011

03/10/2011

3,24 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/09/2011

03/10/2011

3,16 %

0,01 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

13/09/2011

03/10/2011

5,12 %

0,08 $

Bodal Chemicals Ltd

22/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,54 INR

Cambridge Bancorp

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,35 $

Chemung Financial Corp

14/09/2011

03/10/2011

1,88 %

0,25 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/09/2011

03/10/2011

4,77 %

0,03 $

Hong Pu Real Estate Development Co Ltd

26/08/2011

03/10/2011

10,47 %

1,00 TWD

Hopefluent Group Holdings Ltd

09/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,04 HKD

Itausa Investimentos ITAU SA

01/09/2011

03/10/2011

1,81 %

0,01 BRL

Jayant Agro-Organics Ltd

22/09/2011

03/10/2011

1,14 %

0,88 INR

Manugraph India Ltd

08/09/2011

03/10/2011

0,00 %

1,50 INR

Mid-Southern Bancorp Inc

04/10/2011

03/10/2011

0,00 %

0,13 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen Senior Income Fund

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

13/09/2011

03/10/2011

0,00 %

0,11 $

Reliance Infrastructure Ltd

15/09/2011

03/10/2011

0,00 %

7,20 INR

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

27/07/2011

03/10/2011

0,00 %

15 JPY

Shakti Pumps (India) Ltd

22/09/2011

03/10/2011

0,19 %

0,17 INR

Tihama Advertising & Public Relations Co

09/08/2011

03/10/2011

0,00 %

2,96 SAR

Trustco Bank Corp N Y

31/08/2011

03/10/2011

2,87 %

0,33 $

Unitech Ltd

11/08/2011

03/10/2011

0,00 %

0,10 INR

Univest Financial Corp

06/09/2011

03/10/2011

2,09 %

0,20 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

13/09/2011

03/10/2011

6,28 %

0,81 $

Wing Tai Properties Ltd

16/09/2011

03/10/2011

3,00 %

0,04 HKD

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