Calendario de dividendos de 07 de agosto de 2017

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El 07 de agosto de 2017 196 valores pagan dividendo.

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Todos los 196 dividendos con fecha de pago el 07 de agosto de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AGNC Investment Corp	27/07/2017	07/08/2017	13,12 %	0,18 $
Blackstone Inc	27/07/2017	07/08/2017	3,95 %	0,54 $
Universal Corp	06/07/2017	07/08/2017	7,45 %	0,54 $
Enterprise Products Partners LP	27/07/2017	07/08/2017	5,85 %	0,42 $
Text SA	21/07/2017	07/08/2017	8,49 %	1,41 PLN
Celanese Corp Class A	26/07/2017	07/08/2017	0,27 %	0,46 $
PNC Financial Services Group Inc	13/07/2017	07/08/2017	3,23 %	0,75 $
Social Chain AG	20/07/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 GBP
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,86 %	0,27 $
ABM Industries Inc	03/07/2017	07/08/2017	2,47 %	0,17 $
Costamare Inc	20/07/2017	07/08/2017	3,36 %	0,10 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,18 %	0,17 $
The Cooper Companies Inc	19/07/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,59 %	0,18 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,11 %	0,10 $
Ennis Inc	05/07/2017	07/08/2017	4,43 %	0,20 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,24 %	0,45 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,80 %	0,37 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,10 %	0,17 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,67 %	0,07 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/08/2017	07/08/2017	16,94 %	5,50 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,70 %	0,07 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	31/07/2017	07/08/2017	7,62 %	0,05 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,20 %	0,32 $
PetroChina Co Ltd ADR	12/06/2017	07/08/2017	0,00 %	0,48 $
iShares TIPS Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,17 %	0,22 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	2,81 %	0,05 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	2,48 %	0,12 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,98 %	0,22 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	5,07 %	0,23 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	3,76 %	0,05 $
Workspace Group PLC	06/07/2017	07/08/2017	7,24 %	0,14 GBP
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,79 %	0,04 $
SNGN Romgaz SA DR	05/07/2017	07/08/2017	0,00 %	0,10 $
BGSF Inc	27/07/2017	07/08/2017	5,31 %	0,25 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,16 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,17 %	0,06 $
Lakeland Financial Corp	21/07/2017	07/08/2017	3,47 %	0,22 $
Oracle Corp Japan	29/05/2017	07/08/2017	9,51 %	114 JPY
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,00 %	0,09 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	5,16 %	0,29 $
China Energy Engineering Corporation Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	22/06/2017	07/08/2017	3,38 %	0,03 HKD
Kewpie Corp	29/05/2017	07/08/2017	1,39 %	18 JPY
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,11 %	0,11 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,67 %	0,12 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,90 %	0,16 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,75 %	0,14 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,01 %	0,04 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,65 %	0,24 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,55 %	0,18 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06/07/2017	07/08/2017	3,96 %	0,30 BRL
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,73 %	0,21 $
iShares Convertible Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	1,33 %	0,10 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,59 %	0,13 $
iShares National Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,26 %	0,21 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,88 %	0,03 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,51 %	0,08 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,98 %	0,13 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	6,38 %	0,30 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	3,43 %	0,08 $
Axis Bank Ltd DR	05/07/2017	07/08/2017	0,08 %	0,39 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	31/07/2017	07/08/2017	6,73 %	0,04 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	5,90 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,56 %	0,15 $
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc	02/08/2017	07/08/2017	3,64 %	0,67 €
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,56 %	0,07 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,27 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,46 %	0,12 $
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,08 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,37 %	0,03 $
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist	02/08/2017	07/08/2017	8,12 %	6,95 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,91 %	0,17 $
China Southern Airlines Co Ltd ADR	29/06/2017	07/08/2017	0,00 %	0,64 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,02 %	0,06 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,17 %	0,21 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,01 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,40 %	0,21 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,95 %	0,06 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,64 %	0,05 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,24 %	0,04 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,84 %	0,09 $
Cortina Holdings Ltd	26/07/2017	07/08/2017	4,15 %	0,03 SGD
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,05 $
Home Federal Bancorp Inc of louisiana	20/07/2017	07/08/2017	2,48 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,94 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,94 %	0,14 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,82 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,97 %	0,07 $
Trent Ltd	19/07/2017	07/08/2017	0,14 %	1,00 INR
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist	02/08/2017	07/08/2017	8,21 %	5,71 €
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,96 %	0,11 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,55 %	0,20 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01/08/2017	07/08/2017	4,37 %	0,10 $
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,61 %	0,21 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,00 $
Eduform Action	30/06/2017	07/08/2017	0,00 %	0,02 €
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,05 $
Invicta Holdings Ltd	02/08/2017	07/08/2017	3,55 %	0,95 ZAR
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,06 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,61 %	0,15 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,35 %	0,09 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,61 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,52 %	0,13 $
iShares GNMA Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,45 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,07 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	1,43 %	0,02 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	2,58 %	0,08 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	5,97 %	0,17 $
Nampak Ltd	02/08/2017	07/08/2017	0,03 %	0,06 ZAR
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,89 %	0,06 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,93 %	0,26 $
Principal Active High Yield ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,16 $
Royal Bank of Canada DR	26/07/2017	07/08/2017	0,00 %	0,42 $
The Walt Disney Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06/07/2017	07/08/2017	1,00 %	0,16 BRL
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist	02/08/2017	07/08/2017	8,13 %	5,04 CHF
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist	02/08/2017	07/08/2017	8,04 %	5,22 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist	02/08/2017	07/08/2017	8,03 %	5,99 $
United Integrated Services Co Ltd	11/07/2017	07/08/2017	3,59 %	9,38 TWD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,06 %	0,17 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,77 %	0,06 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,30 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,86 %	0,05 $
All Ring Tech Co Ltd	10/07/2017	07/08/2017	0,92 %	2,98 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,00 $
Astec Lifesciences Ltd	17/07/2017	07/08/2017	0,00 %	1,50 INR
Astena Holdings Co Ltd	29/05/2017	07/08/2017	3,33 %	3 JPY
Brait PLC	02/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 ZAR
Carborundum Universal Ltd	20/07/2017	07/08/2017	0,36 %	0,75 INR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc	02/08/2017	07/08/2017	3,28 %	0,27 CHF
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	01/08/2017	07/08/2017	4,78 %	0,11 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	01/08/2017	07/08/2017	1,99 %	0,18 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	01/08/2017	07/08/2017	3,96 %	0,06 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,01 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,02 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,08 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	31/07/2017	07/08/2017	4,68 %	0,07 $
GCC SAB de CV	02/08/2017	07/08/2017	1,05 %	0,62 MXN
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,12 $
Gseven Co Ltd	18/07/2017	07/08/2017	4,40 %	0,41 TWD
Hi-Lai Foods Co Ltd	14/07/2017	07/08/2017	4,19 %	5,26 TWD
Ibase Solution Co Ltd	10/07/2017	07/08/2017	0,00 %	2,23 TWD
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,11 $
Invesco Total Return Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,94 %	0,06 $
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,08 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,47 %	0,09 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,80 %	0,12 $
iShares California Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	2,98 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,66 %	0,11 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	6,26 %	0,25 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,00 %	0,21 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/08/2017	07/08/2017	3,70 %	0,18 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	3,21 %	0,11 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,23 %	0,07 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/08/2017	07/08/2017	2,80 %	0,04 $
iShares Systematic Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,81 %	0,28 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,05 $
Japan Process Development Co Ltd	29/05/2017	07/08/2017	3,25 %	16 JPY
Jiangsu Transimage Technology Co Ltd Class A	07/08/2017	07/08/2017	0,39 %	0,03 CNY
K.R.S. Corp	29/05/2017	07/08/2017	0,76 %	10 JPY
KIDO Group Corp	25/07/2017	07/08/2017	2,33 %	1.361 ₫
Metro Holdings Ltd	24/07/2017	07/08/2017	4,76 %	0,05 SGD
Nampak Ltd 6% PRF PERPETUAL ZAR 2	02/08/2017	07/08/2017	1.818,18 %	0,06 ZAR
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,07 %	0,06 $
Old Second Bancorp Inc	26/07/2017	07/08/2017	1,24 %	0,01 $
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	7,11 %	0,41 $
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,03 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,04 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,78 %	0,20 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,62 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	5,45 %	0,27 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
Poonawalla Fincorp Ltd	25/07/2017	07/08/2017	0,00 %	0,80 INR
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,14 $
Toshin Group Co Ltd	17/05/2017	07/08/2017	0,00 %	35.284.893 JPY
VanEck China Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	1,43 %	0,06 $
VanEck Green Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	4,51 %	0,02 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/08/2017	07/08/2017	2,78 %	0,02 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,06 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,09 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01/08/2017	07/08/2017	0,63 %	0,06 $
YungShin Global Holding Co Ltd	17/07/2017	07/08/2017	5,51 %	1,50 TWD
Zeng Hsing Industrial Co Ltd	04/07/2017	07/08/2017	5,05 %	9,39 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AGNC Investment Corp

27/07/2017

07/08/2017

13,12 %

0,18 $

Blackstone Inc

27/07/2017

07/08/2017

3,95 %

0,54 $

Universal Corp

06/07/2017

07/08/2017

7,45 %

0,54 $

Enterprise Products Partners LP

27/07/2017

07/08/2017

5,85 %

0,42 $

Text SA

21/07/2017

07/08/2017

8,49 %

1,41 PLN

Celanese Corp Class A

26/07/2017

07/08/2017

0,27 %

0,46 $

PNC Financial Services Group Inc

13/07/2017

07/08/2017

3,23 %

0,75 $

Social Chain AG

20/07/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 GBP

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,86 %

0,27 $

ABM Industries Inc

03/07/2017

07/08/2017

2,47 %

0,17 $

Costamare Inc

20/07/2017

07/08/2017

3,36 %

0,10 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,18 %

0,17 $

The Cooper Companies Inc

19/07/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,59 %

0,18 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,11 %

0,10 $

Ennis Inc

05/07/2017

07/08/2017

4,43 %

0,20 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,24 %

0,45 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,80 %

0,37 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,10 %

0,17 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,67 %

0,07 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/08/2017

07/08/2017

16,94 %

5,50 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,70 %

0,07 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

31/07/2017

07/08/2017

7,62 %

0,05 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,20 %

0,32 $

PetroChina Co Ltd ADR

12/06/2017

07/08/2017

0,00 %

0,48 $

iShares TIPS Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,17 %

0,22 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

2,81 %

0,05 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

2,48 %

0,12 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,98 %

0,22 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

5,07 %

0,23 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

3,76 %

0,05 $

Workspace Group PLC

06/07/2017

07/08/2017

7,24 %

0,14 GBP

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,79 %

0,04 $

SNGN Romgaz SA DR

05/07/2017

07/08/2017

0,00 %

0,10 $

BGSF Inc

27/07/2017

07/08/2017

5,31 %

0,25 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,16 %

0,23 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,17 %

0,06 $

Lakeland Financial Corp

21/07/2017

07/08/2017

3,47 %

0,22 $

Oracle Corp Japan

29/05/2017

07/08/2017

9,51 %

114 JPY

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,00 %

0,09 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

5,16 %

0,29 $

China Energy Engineering Corporation Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

22/06/2017

07/08/2017

3,38 %

0,03 HKD

Kewpie Corp

29/05/2017

07/08/2017

1,39 %

18 JPY

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,11 %

0,11 $

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,67 %

0,12 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,90 %

0,16 $

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,75 %

0,14 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,01 %

0,04 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,65 %

0,24 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,55 %

0,18 $

Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

06/07/2017

07/08/2017

3,96 %

0,30 BRL

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,73 %

0,21 $

iShares Convertible Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

1,33 %

0,10 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,59 %

0,13 $

iShares National Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,26 %

0,21 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,88 %

0,03 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,51 %

0,08 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,98 %

0,13 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

6,38 %

0,30 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

3,43 %

0,08 $

Axis Bank Ltd DR

05/07/2017

07/08/2017

0,08 %

0,39 $

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

31/07/2017

07/08/2017

6,73 %

0,04 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

5,90 %

0,32 $

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,56 %

0,15 $

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc

02/08/2017

07/08/2017

3,64 %

0,67 €

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,56 %

0,07 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,27 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,46 %

0,12 $

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,08 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,37 %

0,03 $

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

02/08/2017

07/08/2017

8,12 %

6,95 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,91 %

0,17 $

China Southern Airlines Co Ltd ADR

29/06/2017

07/08/2017

0,00 %

0,64 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,02 %

0,06 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,17 %

0,21 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,01 %

0,17 $

iShares MBS ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,40 %

0,21 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,95 %

0,06 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,64 %

0,05 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,24 %

0,04 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,84 %

0,09 $

Cortina Holdings Ltd

26/07/2017

07/08/2017

4,15 %

0,03 SGD

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,05 $

Home Federal Bancorp Inc of louisiana

20/07/2017

07/08/2017

2,48 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,94 %

0,04 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,94 %

0,14 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,82 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,97 %

0,07 $

Trent Ltd

19/07/2017

07/08/2017

0,14 %

1,00 INR

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist

02/08/2017

07/08/2017

8,21 %

5,71 €

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,96 %

0,11 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,55 %

0,20 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

01/08/2017

07/08/2017

4,37 %

0,10 $

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,61 %

0,21 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,00 $

Eduform Action

30/06/2017

07/08/2017

0,00 %

0,02 €

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,05 $

Invicta Holdings Ltd

02/08/2017

07/08/2017

3,55 %

0,95 ZAR

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,06 %

0,12 $

iShares Agency Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,61 %

0,15 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,35 %

0,09 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,61 %

0,13 $

iShares Core International Aggregate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,52 %

0,13 $

iShares GNMA Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,45 %

0,10 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,07 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

1,43 %

0,02 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

2,58 %

0,08 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

5,97 %

0,17 $

Nampak Ltd

02/08/2017

07/08/2017

0,03 %

0,06 ZAR

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,89 %

0,06 $

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,93 %

0,26 $

Principal Active High Yield ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,16 $

Royal Bank of Canada DR

26/07/2017

07/08/2017

0,00 %

0,42 $

The Walt Disney Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

06/07/2017

07/08/2017

1,00 %

0,16 BRL

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist

02/08/2017

07/08/2017

8,13 %

5,04 CHF

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist

02/08/2017

07/08/2017

8,04 %

5,22 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist

02/08/2017

07/08/2017

8,03 %

5,99 $

United Integrated Services Co Ltd

11/07/2017

07/08/2017

3,59 %

9,38 TWD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,06 %

0,17 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,77 %

0,06 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,30 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,86 %

0,05 $

All Ring Tech Co Ltd

10/07/2017

07/08/2017

0,92 %

2,98 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,00 $

Astec Lifesciences Ltd

17/07/2017

07/08/2017

0,00 %

1,50 INR

Astena Holdings Co Ltd

29/05/2017

07/08/2017

3,33 %

3 JPY

Brait PLC

02/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 ZAR

Carborundum Universal Ltd

20/07/2017

07/08/2017

0,36 %

0,75 INR

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc

02/08/2017

07/08/2017

3,28 %

0,27 CHF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

01/08/2017

07/08/2017

4,78 %

0,11 $

FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund

01/08/2017

07/08/2017

1,99 %

0,18 $

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

01/08/2017

07/08/2017

3,96 %

0,06 $

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,01 $

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,02 $

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,08 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

31/07/2017

07/08/2017

4,68 %

0,07 $

GCC SAB de CV

02/08/2017

07/08/2017

1,05 %

0,62 MXN

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,12 $

Gseven Co Ltd

18/07/2017

07/08/2017

4,40 %

0,41 TWD

Hi-Lai Foods Co Ltd

14/07/2017

07/08/2017

4,19 %

5,26 TWD

Ibase Solution Co Ltd

10/07/2017

07/08/2017

0,00 %

2,23 TWD

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,12 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,11 $

Invesco Total Return Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,94 %

0,06 $

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,08 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,47 %

0,09 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,80 %

0,12 $

iShares California Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

2,98 %

0,10 $

iShares CMBS ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,66 %

0,11 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

6,26 %

0,25 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,00 %

0,21 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/08/2017

07/08/2017

3,70 %

0,18 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

3,21 %

0,11 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,23 %

0,07 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/08/2017

07/08/2017

2,80 %

0,04 $

iShares Systematic Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,81 %

0,28 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,05 $

Japan Process Development Co Ltd

29/05/2017

07/08/2017

3,25 %

16 JPY

Jiangsu Transimage Technology Co Ltd Class A

07/08/2017

0,39 %

0,03 CNY

K.R.S. Corp

29/05/2017

07/08/2017

0,76 %

10 JPY

KIDO Group Corp

25/07/2017

07/08/2017

2,33 %

1.361 ₫

Metro Holdings Ltd

24/07/2017

07/08/2017

4,76 %

0,05 SGD

Nampak Ltd 6% PRF PERPETUAL ZAR 2

02/08/2017

07/08/2017

1.818,18 %

0,06 ZAR

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,07 %

0,06 $

Old Second Bancorp Inc

26/07/2017

07/08/2017

1,24 %

0,01 $

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

7,11 %

0,41 $

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,03 $

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,04 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,78 %

0,20 $

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,62 %

0,11 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

5,45 %

0,27 $

PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

Poonawalla Fincorp Ltd

25/07/2017

07/08/2017

0,00 %

0,80 INR

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,14 $

Toshin Group Co Ltd

17/05/2017

07/08/2017

0,00 %

35.284.893 JPY

VanEck China Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

1,43 %

0,06 $

VanEck Green Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

4,51 %

0,02 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/08/2017

07/08/2017

2,78 %

0,02 $

Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,06 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,09 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,00 %

0,10 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF

01/08/2017

07/08/2017

0,63 %

0,06 $

YungShin Global Holding Co Ltd

17/07/2017

07/08/2017

5,51 %

1,50 TWD

Zeng Hsing Industrial Co Ltd

04/07/2017

07/08/2017

5,05 %

9,39 TWD

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