Calendario de dividendos de 17 de mayo de 2017

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El 17 de mayo de 2017 252 valores pagan dividendo.

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Todos los 252 dividendos con fecha de pago el 17 de mayo de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Basf SE	15/05/2017	17/05/2017	4,32 %	3,00 €
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	03/05/2017	17/05/2017	3,90 %	0,28 $
Fresenius SE & Co KGaA	15/05/2017	17/05/2017	2,32 %	0,62 €
Air Liquide SA	15/05/2017	17/05/2017	2,02 %	1,61 €
Aviva PLC	06/04/2017	17/05/2017	5,59 %	0,16 GBP
ProSiebenSat 1 Media SE	15/05/2017	17/05/2017	1,38 %	1,90 €
Partners Group Holding AG	15/05/2017	17/05/2017	7,12 %	15,00 CHF
Kloeckner & Co SE	15/05/2017	17/05/2017	1,58 %	0,20 €
Brown & Brown Inc	04/05/2017	17/05/2017	1,09 %	0,07 $
EDP-Energias De Portugal SA	15/05/2017	17/05/2017	4,34 %	0,19 €
Hennes & Mauritz AB	11/05/2017	17/05/2017	4,30 %	4,90 SEK
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/05/2017	17/05/2017	8,64 %	0,07 $
technotrans SE	15/05/2017	17/05/2017	2,99 %	0,55 €
iShares Core SPI ETF (CH)	15/05/2017	17/05/2017	2,62 %	0,40 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2017	17/05/2017	7,78 %	0,07 $
Eiffage SA	15/05/2017	17/05/2017	4,50 %	1,50 €
Bpost SA de Droit Public	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,25 €
Citizens Financial Group Inc	01/05/2017	17/05/2017	2,86 %	0,14 $
OSB Group PLC	30/03/2017	17/05/2017	7,02 %	0,08 GBP
Cenit AG	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	1,00 €
CA Immobilien Anlagen AG	15/05/2017	17/05/2017	3,95 %	0,65 €
Embraer SA ADR	25/04/2017	17/05/2017	1,16 %	0,13 $
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A	09/05/2017	17/05/2017	5,12 %	78 HUF
Rentokil Initial PLC	06/04/2017	17/05/2017	2,83 %	0,02 $
Koninklijke Bam Groep NV	21/04/2017	17/05/2017	2,67 %	0,09 €
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	16/05/2017	17/05/2017	9,22 %	0,55 $
Billerud AB	11/05/2017	17/05/2017	2,45 %	4,01 SEK
Hochschild Mining PLC	20/04/2017	17/05/2017	1,10 %	0,01 GBP
Teekay Corp Ltd	03/05/2017	17/05/2017	6,95 %	0,06 $
Alerian MLP ETF	10/05/2017	17/05/2017	7,31 %	0,22 $
Samsung Electronics Co Ltd	30/03/2017	17/05/2017	0,68 %	140 KRW
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/05/2017	17/05/2017	5,17 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	5,83 %	0,06 €
Technogym SpA	15/05/2017	17/05/2017	3,11 %	0,07 €
Temenos AG	15/05/2017	17/05/2017	1,98 %	0,55 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15/05/2017	17/05/2017	9,15 %	0,04 €
Scandic Hotels Group AB	11/05/2017	17/05/2017	2,96 %	2,23 SEK
Swiss Life Holding AG ADR	26/04/2017	17/05/2017	4,14 %	0,55 $
Bravida Holding AB	11/05/2017	17/05/2017	2,64 %	1,25 SEK
Interpump Group SpA	15/05/2017	17/05/2017	1,01 %	0,20 €
Kinnevik AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	0,00 %	8,00 SEK
Vetropack Holding AG	15/05/2017	17/05/2017	2,29 %	0,77 CHF
Aubay	15/05/2017	17/05/2017	2,83 %	0,23 €
STEF	15/05/2017	17/05/2017	2,12 %	2,25 €
Credito Emiliano	15/05/2017	17/05/2017	3,59 %	0,15 €
Bank of Queensland Ltd	20/04/2017	17/05/2017	6,85 %	0,37 AUD
361 Degrees International Ltd	28/04/2017	17/05/2017	7,58 %	0,01 HKD
Cromwell Property Group	30/03/2017	17/05/2017	8,45 %	0,02 AUD
Thermador Groupe SA	13/04/2017	17/05/2017	2,97 %	1,60 €
DWS Invest Top Dividend USD LDM	17/05/2017	17/05/2017	5,84 %	0,47 $
Münchener Rück AG ADR	26/04/2017	17/05/2017	4,90 %	0,19 $
XANO Industri AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	2,03 %	0,56 SEK
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	16/05/2017	17/05/2017	8,56 %	0,05 SGD
Savencia SA	15/05/2017	17/05/2017	2,30 %	1,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	7,99 %	0,07 SGD
Peab AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	3,70 %	3,60 SEK
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/05/2017	17/05/2017	5,05 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2017	17/05/2017	7,77 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/05/2017	17/05/2017	10,69 %	1,93 ZAR
Samsung Electronics Co Ltd Vz	30/03/2017	17/05/2017	0,92 %	140 KRW
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/05/2017	17/05/2017	7,66 %	0,07 $
Byggmax Group AB	11/05/2017	17/05/2017	3,12 %	2,40 SEK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/05/2017	17/05/2017	8,09 %	0,07 $
New Wave Group AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	3,47 %	0,68 SEK
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15/05/2017	17/05/2017	7,50 %	1,45 ZAR
Crédit Agricole Nord de France	15/05/2017	17/05/2017	2,92 %	1,00 €
Premier Investments Ltd	27/04/2017	17/05/2017	8,47 %	0,20 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15/05/2017	17/05/2017	6,76 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/05/2017	17/05/2017	6,92 %	0,05 $
Orange Belgium SA	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,50 €
PT Temas Tbk	26/04/2017	17/05/2017	5,67 %	0 IDR
Troax Group AB Class A	11/05/2017	17/05/2017	0,16 %	1,25 SEK
TXT e-solutions SpA	15/05/2017	17/05/2017	0,66 %	0,30 €
VSE Corp	01/05/2017	17/05/2017	0,21 %	0,06 $
BKS Bank AG	15/05/2017	17/05/2017	2,29 %	0,23 €
Falck Renewables SpA	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,05 €
Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt	29/03/2017	17/05/2017	5,50 %	1,00 ฿
Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS	15/05/2017	17/05/2017	0,77 %	0,11 TRY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/05/2017	17/05/2017	5,75 %	0,70 CAD
Cencosud SA	12/05/2017	17/05/2017	1,23 %	60 CLP
International Container Terminal Services Inc	02/05/2017	17/05/2017	1,80 %	2,47 PHP
Lion Rock Group Ltd	05/05/2017	17/05/2017	10,09 %	0,07 HKD
Minera Valparaiso SA	12/05/2017	17/05/2017	2,97 %	190 CLP
Prodea Real Estate Investment Co SA	11/05/2017	17/05/2017	55,39 %	0,13 €
Softronic AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	6,09 %	0,50 SEK
United Security Bancshares	04/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/05/2017	17/05/2017	7,54 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15/05/2017	17/05/2017	9,31 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/05/2017	17/05/2017	7,62 %	0,07 HKD
Aquila SA	15/05/2017	17/05/2017	7,67 %	0,50 €
Asian Sea Corp PCL	25/04/2017	17/05/2017	6,27 %	0,09 ฿
Climb Global Solutions Inc	08/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,17 $
Coway	30/03/2017	17/05/2017	1,39 %	800 KRW
Kinnevik AB Class A	11/05/2017	17/05/2017	0,00 %	8,00 SEK
Micro Systemation AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	1,60 %	2,20 SEK
Obour Land For Food Industries	15/05/2017	17/05/2017	8,92 %	0,15 EGP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	5,98 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/05/2017	17/05/2017	5,63 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/05/2017	17/05/2017	5,79 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	7,21 %	0,07 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/05/2017	17/05/2017	3,79 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	3,89 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/05/2017	17/05/2017	7,23 %	0,04 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	09/05/2017	17/05/2017	6,06 %	0,53 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	24/03/2017	17/05/2017	1,82 %	0,55 ฿
Nishimatsuya Chain Co Ltd	16/02/2017	17/05/2017	1,63 %	11 JPY
Pearson PLC ADR	05/04/2017	17/05/2017	2,22 %	0,44 $
Sandy Spring Bancorp Inc	08/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,26 $
Acuvi AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	0,00 %	3,58 SEK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	8,77 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15/05/2017	17/05/2017	9,24 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	7,93 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/05/2017	17/05/2017	7,02 %	0,08 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	4,90 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/05/2017	17/05/2017	3,90 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/05/2017	17/05/2017	2,65 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/05/2017	17/05/2017	2,74 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	5,71 %	0,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/05/2017	17/05/2017	5,79 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2017	17/05/2017	6,23 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	4,09 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/05/2017	17/05/2017	7,18 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	4,94 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	6,60 %	0,03 GBP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/05/2017	17/05/2017	2,62 %	0,00 $
Beteiligungen im Baltikum AG	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,16 €
Firefly AB	11/05/2017	17/05/2017	6,02 %	1,20 SEK
Grendene SA	03/05/2017	17/05/2017	13,49 %	0,11 BRL
Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co KSC	09/05/2017	17/05/2017	3,99 %	0,010 KWD
Internet Thailand PCL Shs Foreign Registered	26/04/2017	17/05/2017	3,07 %	0,08 ฿
Pampa Investments SA	12/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0 CLP
Prima Industrie SPA	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,30 €
T.A.C. Consumer PCL	24/04/2017	17/05/2017	6,46 %	0,08 ฿
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/05/2017	17/05/2017	2,98 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2017	17/05/2017	4,51 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2017	17/05/2017	4,49 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/05/2017	17/05/2017	5,93 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/05/2017	17/05/2017	5,91 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/05/2017	17/05/2017	5,05 %	0,06 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	3,28 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/05/2017	17/05/2017	7,68 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	6,31 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/05/2017	17/05/2017	8,53 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/05/2017	17/05/2017	8,60 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/05/2017	17/05/2017	5,99 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	7,47 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/05/2017	17/05/2017	5,98 %	0,09 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15/05/2017	17/05/2017	8,40 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/05/2017	17/05/2017	6,74 %	5,42 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/05/2017	17/05/2017	3,27 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/05/2017	17/05/2017	5,16 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	6,93 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15/05/2017	17/05/2017	5,65 %	0,07 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/05/2017	17/05/2017	4,93 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	4,73 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2017	17/05/2017	4,43 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2017	17/05/2017	4,36 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	3,88 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/05/2017	17/05/2017	2,38 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/05/2017	17/05/2017	2,39 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	3,88 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	1,32 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15/05/2017	17/05/2017	4,69 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/05/2017	17/05/2017	6,53 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	4,59 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/05/2017	17/05/2017	5,03 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/05/2017	17/05/2017	6,99 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/05/2017	17/05/2017	7,01 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2017	17/05/2017	3,97 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2017	17/05/2017	4,02 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	7,26 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/05/2017	17/05/2017	5,62 %	0,10 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/05/2017	17/05/2017	6,81 %	0,08 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/05/2017	17/05/2017	7,58 %	7,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	7,20 %	0,78 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	7,10 %	0,50 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15/05/2017	17/05/2017	5,52 %	0,10 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	4,73 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2017	17/05/2017	3,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2017	17/05/2017	3,92 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	3,50 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	1,39 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2017	17/05/2017	6,21 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	5,65 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/05/2017	17/05/2017	4,09 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/05/2017	17/05/2017	5,63 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	3,01 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15/05/2017	17/05/2017	6,60 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15/05/2017	17/05/2017	4,11 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15/05/2017	17/05/2017	7,75 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15/05/2017	17/05/2017	7,15 %	3,75 $
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	11,37 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,00 $
Anhui Guofeng New Materials Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,01 CNY
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	06/03/2017	17/05/2017	8,54 %	0,21 ฿
Baker Technology Ltd	02/05/2017	17/05/2017	3,49 %	0,01 SGD
Banca Finnat	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,01 €
BeiJing Certificate Authority Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,13 %	0,09 CNY
Beijing Tongtech Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,06 CNY
BOE HC SemiTek Corp Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,05 CNY
Bringspring Science and Technology Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,17 %	0,01 CNY
Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2017	17/05/2017	6,64 %	1,55 ฿
Caleffi SpA	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,02 €
Carpinienne de Participations	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	2,00 €
Central China Land Media Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	5,40 %	0,18 CNY
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	3,29 %	0,06 CNY
CNG Vietnam JSC	16/03/2017	17/05/2017	10,90 %	2.308 ₫
Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,03 CNY
DHG Pharmaceutical JSC	04/05/2017	17/05/2017	11,09 %	2.333 ₫
Distribuzione Elettrica Adriatica SpA	15/05/2017	17/05/2017	3,07 %	0,12 €
Elefirst Science and Tech Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,01 CNY
ENI S.p.A. 1,625% 16/28	16/05/2017	17/05/2017	1,68 %	0,02 €
Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA	12/05/2017	17/05/2017	2,40 %	60 CLP
Fujian Mindong Electric Power Group Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	1,18 %	0,03 CNY
Grupa Zywiec SA	26/04/2017	17/05/2017	0,00 %	18,00 PLN
Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote	12/05/2017	17/05/2017	0,00 %	1,67 ARS
Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	4,34 %	0,34 CNY
Internet Thailand PCL	26/04/2017	17/05/2017	3,28 %	0,08 ฿
Kim Heng Ltd	03/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,00 SGD
Krungdhep Sophon PCL	27/04/2017	17/05/2017	4,10 %	7,00 ฿
Kutahya Porselen Sanayii AS	15/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,10 TRY
Megachem (Thailand) PCL	09/03/2017	17/05/2017	4,13 %	0,03 ฿
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,28 %	0,09 CNY
OKP Holdings Ltd	28/04/2017	17/05/2017	3,71 %	0,01 SGD
Overseas Education Ltd	04/05/2017	17/05/2017	4,44 %	0,02 SGD
Oxley Holdings Ltd	05/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,00 SGD
Pacific & Orient Bhd	21/04/2017	17/05/2017	0,00 %	0,02 MYR
Petróleos de Venezuela S.A. 9,75% 12/35	16/05/2017	17/05/2017	20,37 %	0,05 $
Precio Fishbone AB Class B	11/05/2017	17/05/2017	2,72 %	1,15 SEK
PT Bank Raya Indonesia Tbk	25/04/2017	17/05/2017	0,00 %	1 IDR
Puyang Huicheng Electronic Material Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	2,94 %	0,08 CNY
Red Phase Inc Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,00 %	0,05 CNY
Rosetti Marino	15/05/2017	17/05/2017	1,24 %	0,30 €
RSXYZ PCL	25/04/2017	17/05/2017	0,00 %	0,07 ฿
Salee Colour PLC	28/04/2017	17/05/2017	3,00 %	0,04 ฿
Seafco PCL	03/05/2017	17/05/2017	6,99 %	0,06 ฿
Seafresh Industry PCL	09/03/2017	17/05/2017	0,00 %	0,18 ฿
Seafresh Industry PCL shs Foreign Registered	09/03/2017	17/05/2017	0,00 %	0,18 ฿
Shaanxi International Trust Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	8,08 %	0,02 CNY
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	1,77 %	0,06 CNY
Sinolink Securities Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,97 %	0,05 CNY
SPIC Industry-Finance Holdings Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	2,10 %	0,05 CNY
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2017	17/05/2017	0,00 %	0,39 ฿
Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,47 %	0,13 CNY
TBSP PCL	26/04/2017	17/05/2017	0,00 %	0,05 ฿
Thai Solar Energy PCL	26/04/2017	17/05/2017	0,00 %	0,10 ฿
Thaitheparos PCL	27/04/2017	17/05/2017	4,33 %	1,15 ฿
United Plantation Bhd	26/04/2017	17/05/2017	3,78 %	0,10 MYR
Zhe Jiang Dong Ri Ltd Co Class A	17/05/2017	17/05/2017	0,43 %	0,01 CNY
Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd	17/05/2017	17/05/2017	0,29 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Basf SE

15/05/2017

17/05/2017

4,32 %

3,00 €

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

03/05/2017

17/05/2017

3,90 %

0,28 $

Fresenius SE & Co KGaA

15/05/2017

17/05/2017

2,32 %

0,62 €

Air Liquide SA

15/05/2017

17/05/2017

2,02 %

1,61 €

Aviva PLC

06/04/2017

17/05/2017

5,59 %

0,16 GBP

ProSiebenSat 1 Media SE

15/05/2017

17/05/2017

1,38 %

1,90 €

Partners Group Holding AG

15/05/2017

17/05/2017

7,12 %

15,00 CHF

Kloeckner & Co SE

15/05/2017

17/05/2017

1,58 %

0,20 €

Brown & Brown Inc

04/05/2017

17/05/2017

1,09 %

0,07 $

EDP-Energias De Portugal SA

15/05/2017

17/05/2017

4,34 %

0,19 €

Hennes & Mauritz AB

11/05/2017

17/05/2017

4,30 %

4,90 SEK

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/05/2017

17/05/2017

8,64 %

0,07 $

technotrans SE

15/05/2017

17/05/2017

2,99 %

0,55 €

iShares Core SPI ETF (CH)

15/05/2017

17/05/2017

2,62 %

0,40 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2017

17/05/2017

7,78 %

0,07 $

Eiffage SA

15/05/2017

17/05/2017

4,50 %

1,50 €

Bpost SA de Droit Public

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,25 €

Citizens Financial Group Inc

01/05/2017

17/05/2017

2,86 %

0,14 $

OSB Group PLC

30/03/2017

17/05/2017

7,02 %

0,08 GBP

Cenit AG

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

1,00 €

CA Immobilien Anlagen AG

15/05/2017

17/05/2017

3,95 %

0,65 €

Embraer SA ADR

25/04/2017

17/05/2017

1,16 %

0,13 $

MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A

09/05/2017

17/05/2017

5,12 %

78 HUF

Rentokil Initial PLC

06/04/2017

17/05/2017

2,83 %

0,02 $

Koninklijke Bam Groep NV

21/04/2017

17/05/2017

2,67 %

0,09 €

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

16/05/2017

17/05/2017

9,22 %

0,55 $

Billerud AB

11/05/2017

17/05/2017

2,45 %

4,01 SEK

Hochschild Mining PLC

20/04/2017

17/05/2017

1,10 %

0,01 GBP

Teekay Corp Ltd

03/05/2017

17/05/2017

6,95 %

0,06 $

Alerian MLP ETF

10/05/2017

17/05/2017

7,31 %

0,22 $

Samsung Electronics Co Ltd

30/03/2017

17/05/2017

0,68 %

140 KRW

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/05/2017

17/05/2017

5,17 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

5,83 %

0,06 €

Technogym SpA

15/05/2017

17/05/2017

3,11 %

0,07 €

Temenos AG

15/05/2017

17/05/2017

1,98 %

0,55 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

15/05/2017

17/05/2017

9,15 %

0,04 €

Scandic Hotels Group AB

11/05/2017

17/05/2017

2,96 %

2,23 SEK

Swiss Life Holding AG ADR

26/04/2017

17/05/2017

4,14 %

0,55 $

Bravida Holding AB

11/05/2017

17/05/2017

2,64 %

1,25 SEK

Interpump Group SpA

15/05/2017

17/05/2017

1,01 %

0,20 €

Kinnevik AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

0,00 %

8,00 SEK

Vetropack Holding AG

15/05/2017

17/05/2017

2,29 %

0,77 CHF

Aubay

15/05/2017

17/05/2017

2,83 %

0,23 €

STEF

15/05/2017

17/05/2017

2,12 %

2,25 €

Credito Emiliano

15/05/2017

17/05/2017

3,59 %

0,15 €

Bank of Queensland Ltd

20/04/2017

17/05/2017

6,85 %

0,37 AUD

361 Degrees International Ltd

28/04/2017

17/05/2017

7,58 %

0,01 HKD

Cromwell Property Group

30/03/2017

17/05/2017

8,45 %

0,02 AUD

Thermador Groupe SA

13/04/2017

17/05/2017

2,97 %

1,60 €

DWS Invest Top Dividend USD LDM

17/05/2017

5,84 %

0,47 $

Münchener Rück AG ADR

26/04/2017

17/05/2017

4,90 %

0,19 $

XANO Industri AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

2,03 %

0,56 SEK

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

16/05/2017

17/05/2017

8,56 %

0,05 SGD

Savencia SA

15/05/2017

17/05/2017

2,30 %

1,60 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

7,99 %

0,07 SGD

Peab AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

3,70 %

3,60 SEK

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/05/2017

17/05/2017

5,05 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2017

17/05/2017

7,77 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/05/2017

17/05/2017

10,69 %

1,93 ZAR

Samsung Electronics Co Ltd Vz

30/03/2017

17/05/2017

0,92 %

140 KRW

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/05/2017

17/05/2017

7,66 %

0,07 $

Byggmax Group AB

11/05/2017

17/05/2017

3,12 %

2,40 SEK

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/05/2017

17/05/2017

8,09 %

0,07 $

New Wave Group AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

3,47 %

0,68 SEK

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

15/05/2017

17/05/2017

7,50 %

1,45 ZAR

Crédit Agricole Nord de France

15/05/2017

17/05/2017

2,92 %

1,00 €

Premier Investments Ltd

27/04/2017

17/05/2017

8,47 %

0,20 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

15/05/2017

17/05/2017

6,76 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/05/2017

17/05/2017

6,92 %

0,05 $

Orange Belgium SA

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,50 €

PT Temas Tbk

26/04/2017

17/05/2017

5,67 %

0 IDR

Troax Group AB Class A

11/05/2017

17/05/2017

0,16 %

1,25 SEK

TXT e-solutions SpA

15/05/2017

17/05/2017

0,66 %

0,30 €

VSE Corp

01/05/2017

17/05/2017

0,21 %

0,06 $

BKS Bank AG

15/05/2017

17/05/2017

2,29 %

0,23 €

Falck Renewables SpA

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,05 €

Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/03/2017

17/05/2017

5,50 %

1,00 ฿

Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS

15/05/2017

17/05/2017

0,77 %

0,11 TRY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/05/2017

17/05/2017

5,75 %

0,70 CAD

Cencosud SA

12/05/2017

17/05/2017

1,23 %

60 CLP

International Container Terminal Services Inc

02/05/2017

17/05/2017

1,80 %

2,47 PHP

Lion Rock Group Ltd

05/05/2017

17/05/2017

10,09 %

0,07 HKD

Minera Valparaiso SA

12/05/2017

17/05/2017

2,97 %

190 CLP

Prodea Real Estate Investment Co SA

11/05/2017

17/05/2017

55,39 %

0,13 €

Softronic AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

6,09 %

0,50 SEK

United Security Bancshares

04/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/05/2017

17/05/2017

7,54 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

15/05/2017

17/05/2017

9,31 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/05/2017

17/05/2017

7,62 %

0,07 HKD

Aquila SA

15/05/2017

17/05/2017

7,67 %

0,50 €

Asian Sea Corp PCL

25/04/2017

17/05/2017

6,27 %

0,09 ฿

Climb Global Solutions Inc

08/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,17 $

Coway

30/03/2017

17/05/2017

1,39 %

800 KRW

Kinnevik AB Class A

11/05/2017

17/05/2017

0,00 %

8,00 SEK

Micro Systemation AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

1,60 %

2,20 SEK

Obour Land For Food Industries

15/05/2017

17/05/2017

8,92 %

0,15 EGP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

5,98 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/05/2017

17/05/2017

5,63 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/05/2017

17/05/2017

5,79 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

7,21 %

0,07 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/05/2017

17/05/2017

3,79 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

3,89 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/05/2017

17/05/2017

7,23 %

0,04 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

09/05/2017

17/05/2017

6,06 %

0,53 $

KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

24/03/2017

17/05/2017

1,82 %

0,55 ฿

Nishimatsuya Chain Co Ltd

16/02/2017

17/05/2017

1,63 %

11 JPY

Pearson PLC ADR

05/04/2017

17/05/2017

2,22 %

0,44 $

Sandy Spring Bancorp Inc

08/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,26 $

Acuvi AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

0,00 %

3,58 SEK

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

8,77 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

15/05/2017

17/05/2017

9,24 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

7,93 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/05/2017

17/05/2017

7,02 %

0,08 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

4,90 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/05/2017

17/05/2017

3,90 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/05/2017

17/05/2017

2,65 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/05/2017

17/05/2017

2,74 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

5,71 %

0,58 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/05/2017

17/05/2017

5,79 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2017

17/05/2017

6,23 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

4,09 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/05/2017

17/05/2017

7,18 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

4,94 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

6,60 %

0,03 GBP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/05/2017

17/05/2017

2,62 %

0,00 $

Beteiligungen im Baltikum AG

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,16 €

Firefly AB

11/05/2017

17/05/2017

6,02 %

1,20 SEK

Grendene SA

03/05/2017

17/05/2017

13,49 %

0,11 BRL

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co KSC

09/05/2017

17/05/2017

3,99 %

0,010 KWD

Internet Thailand PCL Shs Foreign Registered

26/04/2017

17/05/2017

3,07 %

0,08 ฿

Pampa Investments SA

12/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0 CLP

Prima Industrie SPA

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,30 €

T.A.C. Consumer PCL

24/04/2017

17/05/2017

6,46 %

0,08 ฿

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/05/2017

17/05/2017

2,98 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2017

17/05/2017

4,51 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2017

17/05/2017

4,49 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/05/2017

17/05/2017

5,93 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/05/2017

17/05/2017

5,91 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/05/2017

17/05/2017

5,05 %

0,06 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

3,28 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/05/2017

17/05/2017

7,68 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

6,31 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/05/2017

17/05/2017

8,53 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/05/2017

17/05/2017

8,60 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/05/2017

17/05/2017

5,99 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

7,47 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/05/2017

17/05/2017

5,98 %

0,09 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

15/05/2017

17/05/2017

8,40 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/05/2017

17/05/2017

6,74 %

5,42 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/05/2017

17/05/2017

3,27 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/05/2017

17/05/2017

5,16 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

6,93 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

15/05/2017

17/05/2017

5,65 %

0,07 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/05/2017

17/05/2017

4,93 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

4,73 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2017

17/05/2017

4,43 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2017

17/05/2017

4,36 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

3,88 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/05/2017

17/05/2017

2,38 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/05/2017

17/05/2017

2,39 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

3,88 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

1,32 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

15/05/2017

17/05/2017

4,69 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/05/2017

17/05/2017

6,53 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

4,59 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/05/2017

17/05/2017

5,03 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/05/2017

17/05/2017

6,99 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/05/2017

17/05/2017

7,01 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2017

17/05/2017

3,97 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2017

17/05/2017

4,02 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

7,26 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/05/2017

17/05/2017

5,62 %

0,10 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/05/2017

17/05/2017

6,81 %

0,08 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/05/2017

17/05/2017

7,58 %

7,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

7,20 %

0,78 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

7,10 %

0,50 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/05/2017

17/05/2017

5,52 %

0,10 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

4,73 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2017

17/05/2017

3,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2017

17/05/2017

3,92 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

3,50 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

1,39 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2017

17/05/2017

6,21 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

5,65 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/05/2017

17/05/2017

4,09 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/05/2017

17/05/2017

5,63 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

3,01 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

15/05/2017

17/05/2017

6,60 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

15/05/2017

17/05/2017

4,11 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

15/05/2017

17/05/2017

7,75 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/05/2017

17/05/2017

7,15 %

3,75 $

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

11,37 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,00 $

Anhui Guofeng New Materials Co Ltd Class A

17/05/2017

0,00 %

0,01 CNY

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/03/2017

17/05/2017

8,54 %

0,21 ฿

Baker Technology Ltd

02/05/2017

17/05/2017

3,49 %

0,01 SGD

Banca Finnat

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,01 €

BeiJing Certificate Authority Co Ltd Class A

17/05/2017

0,13 %

0,09 CNY

Beijing Tongtech Co Ltd Class A

17/05/2017

0,00 %

0,06 CNY

BOE HC SemiTek Corp Class A

17/05/2017

0,00 %

0,05 CNY

Bringspring Science and Technology Co Ltd Class A

17/05/2017

0,17 %

0,01 CNY

Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2017

17/05/2017

6,64 %

1,55 ฿

Caleffi SpA

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,02 €

Carpinienne de Participations

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

2,00 €

Central China Land Media Co Ltd Class A

17/05/2017

5,40 %

0,18 CNY

Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A

17/05/2017

3,29 %

0,06 CNY

CNG Vietnam JSC

16/03/2017

17/05/2017

10,90 %

2.308 ₫

Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A

17/05/2017

0,00 %

0,03 CNY

DHG Pharmaceutical JSC

04/05/2017

17/05/2017

11,09 %

2.333 ₫

Distribuzione Elettrica Adriatica SpA

15/05/2017

17/05/2017

3,07 %

0,12 €

Elefirst Science and Tech Co Ltd Class A

17/05/2017

0,00 %

0,01 CNY

ENI S.p.A. 1,625% 16/28

16/05/2017

17/05/2017

1,68 %

0,02 €

Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA

12/05/2017

17/05/2017

2,40 %

60 CLP

Fujian Mindong Electric Power Group Co Ltd Class A

17/05/2017

1,18 %

0,03 CNY

Grupa Zywiec SA

26/04/2017

17/05/2017

0,00 %

18,00 PLN

Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote

12/05/2017

17/05/2017

0,00 %

1,67 ARS

Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A

17/05/2017

4,34 %

0,34 CNY

Internet Thailand PCL

26/04/2017

17/05/2017

3,28 %

0,08 ฿

Kim Heng Ltd

03/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,00 SGD

Krungdhep Sophon PCL

27/04/2017

17/05/2017

4,10 %

7,00 ฿

Kutahya Porselen Sanayii AS

15/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,10 TRY

Megachem (Thailand) PCL

09/03/2017

17/05/2017

4,13 %

0,03 ฿

Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd Class A

17/05/2017

0,28 %

0,09 CNY

OKP Holdings Ltd

28/04/2017

17/05/2017

3,71 %

0,01 SGD

Overseas Education Ltd

04/05/2017

17/05/2017

4,44 %

0,02 SGD

Oxley Holdings Ltd

05/05/2017

17/05/2017

0,00 %

0,00 SGD

Pacific & Orient Bhd

21/04/2017

17/05/2017

0,00 %

0,02 MYR

Petróleos de Venezuela S.A. 9,75% 12/35

16/05/2017

17/05/2017

20,37 %

0,05 $

Precio Fishbone AB Class B

11/05/2017

17/05/2017

2,72 %

1,15 SEK

PT Bank Raya Indonesia Tbk

25/04/2017

17/05/2017

0,00 %

1 IDR

Puyang Huicheng Electronic Material Co Ltd Class A

17/05/2017

2,94 %

0,08 CNY

Red Phase Inc Class A

17/05/2017

0,00 %

0,05 CNY

Rosetti Marino

15/05/2017

17/05/2017

1,24 %

0,30 €

RSXYZ PCL

25/04/2017

17/05/2017

0,00 %

0,07 ฿

Salee Colour PLC

28/04/2017

17/05/2017

3,00 %

0,04 ฿

Seafco PCL

03/05/2017

17/05/2017

6,99 %

0,06 ฿

Seafresh Industry PCL

09/03/2017

17/05/2017

0,00 %

0,18 ฿

Seafresh Industry PCL shs Foreign Registered

09/03/2017

17/05/2017

0,00 %

0,18 ฿

Shaanxi International Trust Co Ltd Class A

17/05/2017

8,08 %

0,02 CNY

Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd Class A

17/05/2017

1,77 %

0,06 CNY

Sinolink Securities Co Ltd Class A

17/05/2017

0,97 %

0,05 CNY

SPIC Industry-Finance Holdings Co Ltd Class A

17/05/2017

2,10 %

0,05 CNY

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2017

17/05/2017

0,00 %

0,39 ฿

Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd Class A

17/05/2017

0,47 %

0,13 CNY

TBSP PCL

26/04/2017

17/05/2017

0,00 %

0,05 ฿

Thai Solar Energy PCL

26/04/2017

17/05/2017

0,00 %

0,10 ฿

Thaitheparos PCL

27/04/2017

17/05/2017

4,33 %

1,15 ฿

United Plantation Bhd

26/04/2017

17/05/2017

3,78 %

0,10 MYR

Zhe Jiang Dong Ri Ltd Co Class A

17/05/2017

0,43 %

0,01 CNY

Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd

17/05/2017

0,29 %

0,02 CNY

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