Calendario de dividendos de 04 de abril de 2019

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El 04 de abril de 2019 187 valores pagan dividendo.

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Todos los 187 dividendos con fecha de pago el 04 de abril de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Fortum Oyj	27/03/2019	04/04/2019	3,16 %	1,10 €
Valmet Oyj	22/03/2019	04/04/2019	4,85 %	0,65 €
Ashmore Group PLC	07/03/2019	04/04/2019	7,96 %	0,05 GBP
Pennon Group PLC	24/01/2019	04/04/2019	6,51 %	0,19 GBP
Swedbank AB Class A	29/03/2019	04/04/2019	7,62 %	14,20 SEK
Getty Realty Corp	20/03/2019	04/04/2019	6,19 %	0,35 $
AH Realty Trust Inc	26/03/2019	04/04/2019	8,96 %	0,21 $
South32 Ltd	07/03/2019	04/04/2019	1,92 %	0,10 AUD
Northern Star Resources Ltd	13/03/2019	04/04/2019	2,51 %	0,06 AUD
Swiss Prime Site AG	02/04/2019	04/04/2019	2,79 %	3,80 CHF
Imperial Brands PLC ADR	21/02/2019	04/04/2019	5,86 %	0,85 $
Brightstar Lottery PLC	20/03/2019	04/04/2019	8,62 %	0,20 $
J&J Snack Foods Corp	13/03/2019	04/04/2019	3,96 %	0,50 $
SKF AB Class B	29/03/2019	04/04/2019	1,51 %	6,00 SEK
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,27 %	0,20 $
Also Holding AG	02/04/2019	04/04/2019	2,80 %	3,00 CHF
Iluka Resources Ltd	07/03/2019	04/04/2019	0,99 %	0,19 AUD
Orion Oyj Class B	27/03/2019	04/04/2019	2,26 %	1,50 €
BBGI Global Infrastructure S.A.	21/02/2019	04/04/2019	0,00 %	0,03 GBP
Skanska AB Class B	29/03/2019	04/04/2019	5,33 %	6,00 SEK
Banco De Chile ADR	21/03/2019	04/04/2019	5,30 %	1,06 $
Investcorp Credit Management BDC Inc	14/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,25 $
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	02/04/2019	04/04/2019	4,25 %	0,39 MXN
Hamilton Lane Inc Class A	14/03/2019	04/04/2019	2,55 %	0,21 $
SkyWest Inc	28/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,12 $
Cleanaway Waste Management Ltd	04/03/2019	04/04/2019	2,61 %	0,02 AUD
Inficon Holding AG	02/04/2019	04/04/2019	1,28 %	2,20 CHF
Clean Logistics SE	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	1,00 €
Tokmanni Group Corp	20/03/2019	04/04/2019	2,39 %	0,50 €
Valora Holding AG	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	12,50 CHF
Naturenergie Holding AG	02/04/2019	04/04/2019	2,91 %	0,75 CHF
VPC Specialty Lending Investments PLC Ord	07/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,02 GBP
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	2,87 %	0,05 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	28/03/2019	04/04/2019	4,41 %	0,21 $
Genus PLC	07/03/2019	04/04/2019	1,54 %	0,09 GBP
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	5,14 %	0,28 $
J M AB	29/03/2019	04/04/2019	1,63 %	12,00 SEK
SKF AB Class A	29/03/2019	04/04/2019	1,51 %	6,00 SEK
Belden Inc	13/03/2019	04/04/2019	0,18 %	0,05 $
K&S Corp Ltd	20/03/2019	04/04/2019	3,57 %	0,02 AUD
Vaisala Oyj Class A	27/03/2019	04/04/2019	1,56 %	0,58 €
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,32 %	0,13 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	5,20 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	3,50 %	0,13 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,76 %	0,23 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,20 %	0,15 $
Ensign Energy Services Inc	22/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,12 CAD
Vanguard Total World Bond ETF	01/04/2019	04/04/2019	3,51 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,63 %	0,20 $
Beijer Alma AB Class B	29/03/2019	04/04/2019	0,69 %	5,10 SEK
Enerjisa Enerji AS	02/04/2019	04/04/2019	4,45 %	0,40 TRY
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,69 %	0,21 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	3,56 %	0,11 $
Enerflex Ltd	06/03/2019	04/04/2019	0,86 %	0,11 CAD
Kina Securities Ltd	04/03/2019	04/04/2019	9,56 %	0,04 AUD
Openlane Inc	21/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,35 $
Switch Inc Class A	22/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,03 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	6,05 %	0,32 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	6,14 %	0,34 $
Franklin Senior Loan ETF	29/03/2019	04/04/2019	7,05 %	0,08 $
GR Engineering Services Ltd	13/03/2019	04/04/2019	3,77 %	0,04 AUD
NTAW Holdings Ltd	14/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,01 AUD
Orion Oyj Class A	27/03/2019	04/04/2019	2,25 %	1,50 €
Qube Holdings Ltd	06/03/2019	04/04/2019	7,91 %	0,04 AUD
Supply Network Ltd	20/03/2019	04/04/2019	2,52 %	0,06 AUD
US Silica Holdings Inc	13/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,06 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,98 %	0,18 $
Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	5,31 %	0,26 $
Kiwoom Securities Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	4,25 %	1.500 KRW
Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class	01/04/2019	04/04/2019	7,31 %	0,04 $
Time Watch Investments Ltd	22/03/2019	04/04/2019	4,61 %	0,02 HKD
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,09 $
Matador Secondary Private Equity AG	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,15 CHF
Neuberger Emerging Markets Debt Blend Fund EUR I Distributing Class	01/04/2019	04/04/2019	5,40 %	0,11 €
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,09 $
Suofeiya Home Collection Co Ltd Class A	04/04/2019	04/04/2019	10,67 %	0,50 CNY
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01/04/2019	04/04/2019	4,42 %	0,15 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	02/04/2019	04/04/2019	7,76 %	0,00 $
AstroNova Inc	27/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,07 $
Big River Industries Ltd	25/03/2019	04/04/2019	3,20 %	0,02 AUD
Europäische Union 3,75% 12/42	03/04/2019	04/04/2019	3,96 %	0,04 €
Genting Malaysia Bhd	12/03/2019	04/04/2019	4,58 %	0,08 MYR
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	27/03/2019	04/04/2019	4,25 %	0,19 €
Hyosung Co	27/12/2018	04/04/2019	3,21 %	7.473 KRW
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR	01/04/2019	04/04/2019	4,51 %	0,21 €
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR	01/04/2019	04/04/2019	4,98 %	0,25 $
Motonic Corp	27/12/2018	04/04/2019	7,68 %	300 KRW
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	6,42 %	0,40 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,95 %	0,31 $
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,09 $
Principal Active High Yield ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,16 $
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	21/03/2019	04/04/2019	10,03 %	10,60 NOK
Symbio Holdings Ltd	06/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,02 AUD
Tekfen Holding AS	02/04/2019	04/04/2019	0,15 %	1,14 TRY
The Western Union Co BRDR	13/03/2019	04/04/2019	9,35 %	0,78 BRL
Union Pacific Corp BRDR	26/02/2019	04/04/2019	1,37 %	0,14 BRL
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,13 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,06 $
ABOV Semiconductor Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,95 %	90 KRW
Adgar Investments & Development Ltd	19/03/2019	04/04/2019	6,73 %	0,08 ILS
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	7,05 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	5,08 %	0,01 $
Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,48 €
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	5,57 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	3,95 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	02/04/2019	04/04/2019	0,76 %	0,00 €
Asia Cement Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,40 %	150 KRW
Asia Holdings Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,69 %	1.750 KRW
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,13 $
Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)	26/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,01 BRL
Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	27/02/2019	04/04/2019	1,39 %	0,15 BRL
Binh Dinh Pharmaceutical And Medical Equipment JSC	19/03/2019	04/04/2019	4,39 %	839 ₫
Bonasudden Holding AB	29/03/2019	04/04/2019	0,00 %	1,90 SEK
Bookook Securities Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	4,71 %	1.200 KRW
Bookook Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	04/04/2019	8,14 %	1.250 KRW
Classys Inc	27/12/2018	04/04/2019	0,87 %	14 KRW
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,86 %	0,06 $
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,60 %	0,05 $
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	22/03/2019	04/04/2019	4,92 %	0,03 $
Cosmax Inc	27/12/2018	04/04/2019	1,19 %	590 KRW
Crown Resorts Ltd	20/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,30 AUD
Daelim Trading Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,00 %	150 KRW
DB Securities Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	5,44 %	250 KRW
Develop North PLC	28/02/2019	04/04/2019	5,37 %	0,02 GBP
Di Dongil	27/12/2018	04/04/2019	0,37 %	126 KRW
Dongil Industries Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,81 %	1.500 KRW
Europäische Union 2,875% 12/28	03/04/2019	04/04/2019	2,89 %	0,03 €
Europäische Union 3,375% 12/38	03/04/2019	04/04/2019	3,59 %	0,03 €
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	29/03/2019	04/04/2019	4,24 %	0,06 $
Franklin High Yield Corporate ETF	29/03/2019	04/04/2019	6,29 %	0,13 $
Franklin International Aggregate Bond ETF	29/03/2019	04/04/2019	1,17 %	0,05 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	29/03/2019	04/04/2019	4,74 %	0,07 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	29/03/2019	04/04/2019	4,18 %	0,05 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	29/03/2019	04/04/2019	4,37 %	0,31 $
Global Brands Group Holdings Ltd	05/03/2019	04/04/2019	0,00 %	2,80 HKD
Hansaemk Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,00 %	180 KRW
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	29/03/2019	04/04/2019	0,35 %	0,02 $
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	29/03/2019	04/04/2019	0,45 %	0,01 $
Juhayna Food Industries	02/04/2019	04/04/2019	1,20 %	0,20 EGP
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS	02/04/2019	04/04/2019	0,25 %	0,01 TRY
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS	02/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,29 TRY
Keum Kang Steel Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,09 %	100 KRW
Kinergy Advancement Bhd	08/03/2019	04/04/2019	0,00 %	0,00 MYR
Kinx Inc	27/12/2018	04/04/2019	0,43 %	400 KRW
$Korea Refractories Co Ltd$ Korea Refractories Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,00 %	35 KRW
Korean Drug Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	5,29 %	100 KRW
Lee Swee Kiat Group Bhd	19/03/2019	04/04/2019	5,56 %	0,02 MYR
Logen Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,00 %	63 KRW
Mecaro Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,87 %	575 KRW
Mediterranean Towers Ltd	27/03/2019	04/04/2019	4,36 %	0,35 ILS
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX	01/04/2019	04/04/2019	2,97 %	0,11 €
PC Direct Inc	27/12/2018	04/04/2019	4,43 %	50 KRW
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,73 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,78 %	0,22 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,63 %	0,12 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	5,02 %	0,30 $
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,11 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,08 $
Principal Investment Grade Corporate ETF	01/04/2019	04/04/2019	5,06 %	0,08 $
Principal Millennial Global Growth ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,02 $
Principal Quality ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,85 %	0,16 $
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,08 $
Principal U.S. Mega-Cap ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,75 %	0,15 $
Principal U.S. Small-Cap ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,53 %	0,11 $
Principal Value ETF	01/04/2019	04/04/2019	1,87 %	0,17 $
Pungguk Ethanol Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,70 %	200 KRW
Putnam Focused Large Cap Value ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,10 $
RedcapTour Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	7,98 %	300 KRW
Rights & Issues Investment Trust Ord	14/03/2019	04/04/2019	1,85 %	0,21 GBP
RoboRobo Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	0,00 %	28 KRW
Ross Stores Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	14/03/2019	04/04/2019	0,56 %	0,06 BRL
Saudi-Arabien, Königreich 4,625% 17/47	03/04/2019	04/04/2019	5,95 %	0,02 $
Spigen Korea Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	1,66 %	1.150 KRW
T Tuborg Bira Ve Malt Sanayii AS	02/04/2019	04/04/2019	7,26 %	1,66 TRY
Thorney Opportunities Limited	19/03/2019	04/04/2019	4,87 %	0,01 AUD
Tri County Financial Group Inc	28/03/2019	04/04/2019	1,39 %	0,15 $
Unid Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	3,24 %	1.445 KRW
Union Biometrics Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	3,49 %	70 KRW
Western Asset Short Duration Income ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,09 $
Western Asset Total Return ETF	01/04/2019	04/04/2019	0,00 %	0,05 $
YMC Co Ltd	27/12/2018	04/04/2019	2,48 %	200 KRW
Yunsa Yunlu Sanayi Ve Ticaret AS	02/04/2019	04/04/2019	4,80 %	0,01 TRY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Fortum Oyj

27/03/2019

04/04/2019

3,16 %

1,10 €

Valmet Oyj

22/03/2019

04/04/2019

4,85 %

0,65 €

Ashmore Group PLC

07/03/2019

04/04/2019

7,96 %

0,05 GBP

Pennon Group PLC

24/01/2019

04/04/2019

6,51 %

0,19 GBP

Swedbank AB Class A

29/03/2019

04/04/2019

7,62 %

14,20 SEK

Getty Realty Corp

20/03/2019

04/04/2019

6,19 %

0,35 $

AH Realty Trust Inc

26/03/2019

04/04/2019

8,96 %

0,21 $

South32 Ltd

07/03/2019

04/04/2019

1,92 %

0,10 AUD

Northern Star Resources Ltd

13/03/2019

04/04/2019

2,51 %

0,06 AUD

Swiss Prime Site AG

02/04/2019

04/04/2019

2,79 %

3,80 CHF

Imperial Brands PLC ADR

21/02/2019

04/04/2019

5,86 %

0,85 $

Brightstar Lottery PLC

20/03/2019

04/04/2019

8,62 %

0,20 $

J&J Snack Foods Corp

13/03/2019

04/04/2019

3,96 %

0,50 $

SKF AB Class B

29/03/2019

04/04/2019

1,51 %

6,00 SEK

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,27 %

0,20 $

Also Holding AG

02/04/2019

04/04/2019

2,80 %

3,00 CHF

Iluka Resources Ltd

07/03/2019

04/04/2019

0,99 %

0,19 AUD

Orion Oyj Class B

27/03/2019

04/04/2019

2,26 %

1,50 €

BBGI Global Infrastructure S.A.

21/02/2019

04/04/2019

0,00 %

0,03 GBP

Skanska AB Class B

29/03/2019

04/04/2019

5,33 %

6,00 SEK

Banco De Chile ADR

21/03/2019

04/04/2019

5,30 %

1,06 $

Investcorp Credit Management BDC Inc

14/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,25 $

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

02/04/2019

04/04/2019

4,25 %

0,39 MXN

Hamilton Lane Inc Class A

14/03/2019

04/04/2019

2,55 %

0,21 $

SkyWest Inc

28/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,12 $

Cleanaway Waste Management Ltd

04/03/2019

04/04/2019

2,61 %

0,02 AUD

Inficon Holding AG

02/04/2019

04/04/2019

1,28 %

2,20 CHF

Clean Logistics SE

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

1,00 €

Tokmanni Group Corp

20/03/2019

04/04/2019

2,39 %

0,50 €

Valora Holding AG

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

12,50 CHF

Naturenergie Holding AG

02/04/2019

04/04/2019

2,91 %

0,75 CHF

VPC Specialty Lending Investments PLC Ord

07/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,02 GBP

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

2,87 %

0,05 $

Kennedy-Wilson Holdings Inc

28/03/2019

04/04/2019

4,41 %

0,21 $

Genus PLC

07/03/2019

04/04/2019

1,54 %

0,09 GBP

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

5,14 %

0,28 $

J M AB

29/03/2019

04/04/2019

1,63 %

12,00 SEK

SKF AB Class A

29/03/2019

04/04/2019

1,51 %

6,00 SEK

Belden Inc

13/03/2019

04/04/2019

0,18 %

0,05 $

K&S Corp Ltd

20/03/2019

04/04/2019

3,57 %

0,02 AUD

Vaisala Oyj Class A

27/03/2019

04/04/2019

1,56 %

0,58 €

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,32 %

0,13 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

5,20 %

0,30 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

3,50 %

0,13 $

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,76 %

0,23 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,20 %

0,15 $

Ensign Energy Services Inc

22/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,12 CAD

Vanguard Total World Bond ETF

01/04/2019

04/04/2019

3,51 %

0,13 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,63 %

0,20 $

Beijer Alma AB Class B

29/03/2019

04/04/2019

0,69 %

5,10 SEK

Enerjisa Enerji AS

02/04/2019

04/04/2019

4,45 %

0,40 TRY

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,69 %

0,21 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

3,56 %

0,11 $

Enerflex Ltd

06/03/2019

04/04/2019

0,86 %

0,11 CAD

Kina Securities Ltd

04/03/2019

04/04/2019

9,56 %

0,04 AUD

Openlane Inc

21/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,35 $

Switch Inc Class A

22/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,03 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

6,05 %

0,32 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

6,14 %

0,34 $

Franklin Senior Loan ETF

29/03/2019

04/04/2019

7,05 %

0,08 $

GR Engineering Services Ltd

13/03/2019

04/04/2019

3,77 %

0,04 AUD

NTAW Holdings Ltd

14/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,01 AUD

Orion Oyj Class A

27/03/2019

04/04/2019

2,25 %

1,50 €

Qube Holdings Ltd

06/03/2019

04/04/2019

7,91 %

0,04 AUD

Supply Network Ltd

20/03/2019

04/04/2019

2,52 %

0,06 AUD

US Silica Holdings Inc

13/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,06 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,98 %

0,18 $

Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

5,31 %

0,26 $

Kiwoom Securities Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

4,25 %

1.500 KRW

Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class

01/04/2019

04/04/2019

7,31 %

0,04 $

Time Watch Investments Ltd

22/03/2019

04/04/2019

4,61 %

0,02 HKD

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,09 $

Matador Secondary Private Equity AG

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,15 CHF

Neuberger Emerging Markets Debt Blend Fund EUR I Distributing Class

01/04/2019

04/04/2019

5,40 %

0,11 €

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,09 $

Suofeiya Home Collection Co Ltd Class A

04/04/2019

10,67 %

0,50 CNY

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

01/04/2019

04/04/2019

4,42 %

0,15 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

6,87 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

02/04/2019

04/04/2019

7,76 %

0,00 $

AstroNova Inc

27/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,07 $

Big River Industries Ltd

25/03/2019

04/04/2019

3,20 %

0,02 AUD

Europäische Union 3,75% 12/42

03/04/2019

04/04/2019

3,96 %

0,04 €

Genting Malaysia Bhd

12/03/2019

04/04/2019

4,58 %

0,08 MYR

Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs

27/03/2019

04/04/2019

4,25 %

0,19 €

Hyosung Co

27/12/2018

04/04/2019

3,21 %

7.473 KRW

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

01/04/2019

04/04/2019

4,51 %

0,21 €

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

01/04/2019

04/04/2019

4,98 %

0,25 $

Motonic Corp

27/12/2018

04/04/2019

7,68 %

300 KRW

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

6,42 %

0,40 $

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,95 %

0,31 $

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,09 $

Principal Active High Yield ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,16 $

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts

21/03/2019

04/04/2019

10,03 %

10,60 NOK

Symbio Holdings Ltd

06/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,02 AUD

Tekfen Holding AS

02/04/2019

04/04/2019

0,15 %

1,14 TRY

The Western Union Co BRDR

13/03/2019

04/04/2019

9,35 %

0,78 BRL

Union Pacific Corp BRDR

26/02/2019

04/04/2019

1,37 %

0,14 BRL

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,13 $

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,06 $

ABOV Semiconductor Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,95 %

90 KRW

Adgar Investments & Development Ltd

19/03/2019

04/04/2019

6,73 %

0,08 ILS

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

7,05 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

5,08 %

0,01 $

Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,48 €

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

5,57 %

0,00 €

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

3,95 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

02/04/2019

04/04/2019

0,76 %

0,00 €

Asia Cement Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,40 %

150 KRW

Asia Holdings Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,69 %

1.750 KRW

AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,13 $

Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)

26/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,01 BRL

Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

27/02/2019

04/04/2019

1,39 %

0,15 BRL

Binh Dinh Pharmaceutical And Medical Equipment JSC

19/03/2019

04/04/2019

4,39 %

839 ₫

Bonasudden Holding AB

29/03/2019

04/04/2019

0,00 %

1,90 SEK

Bookook Securities Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

4,71 %

1.200 KRW

Bookook Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

04/04/2019

8,14 %

1.250 KRW

Classys Inc

27/12/2018

04/04/2019

0,87 %

14 KRW

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,86 %

0,06 $

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,60 %

0,05 $

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

22/03/2019

04/04/2019

4,92 %

0,03 $

Cosmax Inc

27/12/2018

04/04/2019

1,19 %

590 KRW

Crown Resorts Ltd

20/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,30 AUD

Daelim Trading Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,00 %

150 KRW

DB Securities Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

5,44 %

250 KRW

Develop North PLC

28/02/2019

04/04/2019

5,37 %

0,02 GBP

Di Dongil

27/12/2018

04/04/2019

0,37 %

126 KRW

Dongil Industries Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,81 %

1.500 KRW

Europäische Union 2,875% 12/28

03/04/2019

04/04/2019

2,89 %

0,03 €

Europäische Union 3,375% 12/38

03/04/2019

04/04/2019

3,59 %

0,03 €

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

29/03/2019

04/04/2019

4,24 %

0,06 $

Franklin High Yield Corporate ETF

29/03/2019

04/04/2019

6,29 %

0,13 $

Franklin International Aggregate Bond ETF

29/03/2019

04/04/2019

1,17 %

0,05 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

29/03/2019

04/04/2019

4,74 %

0,07 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

29/03/2019

04/04/2019

4,18 %

0,05 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

29/03/2019

04/04/2019

4,37 %

0,31 $

Global Brands Group Holdings Ltd

05/03/2019

04/04/2019

0,00 %

2,80 HKD

Hansaemk Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,00 %

180 KRW

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

29/03/2019

04/04/2019

0,35 %

0,02 $

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

29/03/2019

04/04/2019

0,45 %

0,01 $

Juhayna Food Industries

02/04/2019

04/04/2019

1,20 %

0,20 EGP

Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS

02/04/2019

04/04/2019

0,25 %

0,01 TRY

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS

02/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,29 TRY

Keum Kang Steel Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,09 %

100 KRW

Kinergy Advancement Bhd

08/03/2019

04/04/2019

0,00 %

0,00 MYR

Kinx Inc

27/12/2018

04/04/2019

0,43 %

400 KRW

$Korea Refractories Co Ltd$

Korea Refractories Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,00 %

35 KRW

Korean Drug Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

5,29 %

100 KRW

Lee Swee Kiat Group Bhd

19/03/2019

04/04/2019

5,56 %

0,02 MYR

Logen Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,00 %

63 KRW

Mecaro Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,87 %

575 KRW

Mediterranean Towers Ltd

27/03/2019

04/04/2019

4,36 %

0,35 ILS

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

01/04/2019

04/04/2019

2,97 %

0,11 €

PC Direct Inc

27/12/2018

04/04/2019

4,43 %

50 KRW

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,73 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,78 %

0,22 $

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,63 %

0,12 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

5,02 %

0,30 $

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,11 $

PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,08 $

Principal Investment Grade Corporate ETF

01/04/2019

04/04/2019

5,06 %

0,08 $

Principal Millennial Global Growth ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,02 $

Principal Quality ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,85 %

0,16 $

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,08 $

Principal U.S. Mega-Cap ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,75 %

0,15 $

Principal U.S. Small-Cap ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,53 %

0,11 $

Principal Value ETF

01/04/2019

04/04/2019

1,87 %

0,17 $

Pungguk Ethanol Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,70 %

200 KRW

Putnam Focused Large Cap Value ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,10 $

RedcapTour Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

7,98 %

300 KRW

Rights & Issues Investment Trust Ord

14/03/2019

04/04/2019

1,85 %

0,21 GBP

RoboRobo Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

0,00 %

28 KRW

Ross Stores Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

14/03/2019

04/04/2019

0,56 %

0,06 BRL

Saudi-Arabien, Königreich 4,625% 17/47

03/04/2019

04/04/2019

5,95 %

0,02 $

Spigen Korea Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

1,66 %

1.150 KRW

T Tuborg Bira Ve Malt Sanayii AS

02/04/2019

04/04/2019

7,26 %

1,66 TRY

Thorney Opportunities Limited

19/03/2019

04/04/2019

4,87 %

0,01 AUD

Tri County Financial Group Inc

28/03/2019

04/04/2019

1,39 %

0,15 $

Unid Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

3,24 %

1.445 KRW

Union Biometrics Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

3,49 %

70 KRW

Western Asset Short Duration Income ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,09 $

Western Asset Total Return ETF

01/04/2019

04/04/2019

0,00 %

0,05 $

YMC Co Ltd

27/12/2018

04/04/2019

2,48 %

200 KRW

Yunsa Yunlu Sanayi Ve Ticaret AS

02/04/2019

04/04/2019

4,80 %

0,01 TRY

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