Calendario de dividendos de 04 de diciembre de 2019

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El 04 de diciembre de 2019 209 valores pagan dividendo.

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Todos los 209 dividendos con fecha de pago el 04 de diciembre de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Unilever PLC	31/10/2019	04/12/2019	3,48 %	0,40 GBP
United Parcel Service Inc	15/11/2019	04/12/2019	6,39 %	0,96 $
American Water Works Co Inc	08/11/2019	04/12/2019	2,64 %	0,50 $
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	5,40 %	0,17 $
Orange SA	02/12/2019	04/12/2019	4,65 %	0,30 €
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	5,03 %	0,13 $
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	3,42 %	0,02 €
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	4,11 %	0,04 $
Unilever PLC ADR	31/10/2019	04/12/2019	3,35 %	0,51 $
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	2,87 %	0,01 €
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income	21/11/2019	04/12/2019	3,65 %	0,03 €
Grifols SA	02/12/2019	04/12/2019	0,66 %	0,20 €
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	27/09/2019	04/12/2019	0,63 %	8 JPY
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	4,42 %	0,09 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	21/11/2019	04/12/2019	4,59 %	0,03 GBP
Tripadvisor Inc	19/11/2019	04/12/2019	0,00 %	3,50 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)	02/12/2019	04/12/2019	17,31 %	0,35 $
Grieg Seafood ASA	25/11/2019	04/12/2019	122,14 %	2,00 NOK
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	3,50 %	25 JPY
Dolby Laboratories Inc Class A	25/11/2019	04/12/2019	2,44 %	0,22 $
Sompo Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	2,27 %	25 JPY
Ajinomoto Co Inc	27/09/2019	04/12/2019	0,90 %	8 JPY
TechnipFMC PLC	18/11/2019	04/12/2019	0,26 %	0,13 $
Louisiana-Pacific Corp	13/11/2019	04/12/2019	1,63 %	0,14 $
Ormat Technologies Inc	19/11/2019	04/12/2019	0,44 %	0,11 $
Terumo Corp	27/09/2019	04/12/2019	1,24 %	7 JPY
Square Enix Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,48 %	10 JPY
West Japan Railway Co	27/09/2019	04/12/2019	3,65 %	24 JPY
ENEOS Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	2,63 %	11 JPY
Parkway Life Real Estate Investment Trust	07/11/2019	04/12/2019	4,26 %	0,03 SGD
OTC Markets Group Inc	19/11/2019	04/12/2019	5,02 %	0,65 $
Galliford Try Holdings PLC	07/11/2019	04/12/2019	3,25 %	0,35 GBP
Grifols SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - Cls B	02/12/2019	04/12/2019	1,05 %	0,20 €
Persol Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,17 %	2 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	02/12/2019	04/12/2019	13,85 %	0,39 $
Greenbrier Companies Inc	12/11/2019	04/12/2019	3,07 %	0,25 $
The Timken Co	21/11/2019	04/12/2019	1,14 %	0,28 $
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income	21/11/2019	04/12/2019	3,63 %	0,02 GBP
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	29/11/2019	04/12/2019	4,35 %	0,10 $
Kyushu Railway Co	27/09/2019	04/12/2019	3,32 %	47 JPY
Marui Group Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,45 %	28 JPY
Materion Corp	07/11/2019	04/12/2019	0,24 %	0,11 $
Sanwa Holdings Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,85 %	17 JPY
Minebea Mitsumi Inc	27/09/2019	04/12/2019	1,45 %	14 JPY
Mitsubishi Estate Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,26 %	15 JPY
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	29/11/2019	04/12/2019	7,75 %	0,39 €
Marshalls PLC	17/10/2019	04/12/2019	4,08 %	0,05 GBP
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS	02/12/2019	04/12/2019	17,73 %	0,61 TRY
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)	02/12/2019	04/12/2019	10,56 %	0,27 $
B&S Group SA	07/11/2019	04/12/2019	3,30 %	0,13 €
Daifuku Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,63 %	10 JPY
Assured Guaranty Ltd	19/11/2019	04/12/2019	2,11 %	0,18 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	03/12/2019	04/12/2019	18,54 %	0,70 $
Home BancShares Inc	12/11/2019	04/12/2019	3,03 %	0,13 $
NOK Corp	27/09/2019	04/12/2019	4,37 %	25 JPY
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	6,26 %	0,20 $
Kemper Corp	15/11/2019	04/12/2019	4,79 %	0,28 $
Takuma Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,50 %	13 JPY
Comsys Holdings Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,67 %	35 JPY
Prestige International Inc	27/09/2019	04/12/2019	3,59 %	4 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,33 $
Fujibo Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	2,05 %	17 JPY
Fujimi Inc	27/09/2019	04/12/2019	2,06 %	13 JPY
Happinet Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,66 %	20 JPY
HAZAMA ANDO Corp	27/09/2019	04/12/2019	4,30 %	15 JPY
Itochu Enex Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,25 %	21 JPY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	7,07 %	0,22 $
Medalist Diversified Inc	12/11/2019	04/12/2019	2,36 %	0,18 $
NHK Spring Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,90 %	12 JPY
Nippon Soda Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,39 %	15 JPY
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis	03/12/2019	04/12/2019	1,65 %	2,62 €
Tadano Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,23 %	14 JPY
Topre Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,53 %	30 JPY
Aiphone Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,61 %	25 JPY
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,01 $
Chase Corp	25/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,80 $
Kanefusa Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,38 %	8 JPY
Mitsuboshi Belting Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,37 %	27 JPY
Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	02/12/2019	04/12/2019	5,63 %	0,02 €
Tachibana Eletech Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,52 %	24 JPY
Valor Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,37 %	24 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 €
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,13 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,00 $
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08/11/2019	04/12/2019	3,14 %	0,00 GBP
Digital Hearts Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,55 %	7 JPY
Eiwa Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,92 %	10 JPY
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	29/11/2019	04/12/2019	8,26 %	0,11 $
Globetronics Technology Bhd	15/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 MYR
Heian Ceremony Service Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	0,00 %	13 JPY
Hektas Ticaret AS	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,00 TRY
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,06 $
Justsystems Corp	27/09/2019	04/12/2019	0,76 %	5 JPY
M.C.S. Steel PCL	21/11/2019	04/12/2019	12,03 %	0,25 ฿
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	02/12/2019	04/12/2019	4,86 %	0,10 $
Reit 1 Ltd	26/11/2019	04/12/2019	4,02 %	0,17 ILS
Showa Sangyo Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,41 %	30 JPY
Sunway Real Estate Investment Trust	19/11/2019	04/12/2019	8,80 %	0,03 MYR
Topcon Corp	27/09/2019	04/12/2019	0,00 %	14 JPY
Tri Style Fund (T)	02/12/2019	04/12/2019	1,82 %	0,01 €
Tsumura & Co	27/09/2019	04/12/2019	4,25 %	32 JPY
UEX Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,85 %	5 JPY
AES Andes SA	29/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 $
Alfresa Holdings Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,94 %	25 JPY
Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	1,52 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,28 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,19 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,16 $
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,04 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,03 €
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,14 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,12 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,26 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,23 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,20 $
Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,19 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,17 €
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,18 $
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,09 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,38 $
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,00 $
Anritsu Corp	27/09/2019	04/12/2019	1,80 %	11 JPY
AOKI Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	4,67 %	23 JPY
ATP30 PCL	18/11/2019	04/12/2019	5,19 %	0,02 ฿
Aurobindo Pharma Ltd	21/11/2019	04/12/2019	0,00 %	1,25 INR
Bank Of Saga Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,84 %	35 JPY
Belluna Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,46 %	8 JPY
Bizim Toptan Satis Magazalari AS	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,17 TRY
Construtora Tenda SA Shs Stock Settlement	25/11/2019	04/12/2019	3,97 %	0,15 BRL
Daikoku Denki Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,11 %	10 JPY
Eagle Industry Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,40 %	25 JPY
Ehime Bank Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,82 %	15 JPY
ETFMG Sit Ultra Short ETF	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,08 $
Fukui Bank Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,69 %	25 JPY
Futaba Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,66 %	14 JPY
Garda Property Group	18/11/2019	04/12/2019	8,88 %	0,02 AUD
Ingersoll-Rand (India) Ltd	20/11/2019	04/12/2019	1,62 %	3,00 INR
Inspire Corporate Bond ETF	27/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,04 $
ISPD Network	02/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,30 €
Japan Electronic Materials Corp	27/09/2019	04/12/2019	1,19 %	5 JPY
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	4,57 %	0,07 $
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	5,14 %	0,15 $
JPMorgan Core Plus Bond ETF	29/11/2019	04/12/2019	4,94 %	0,12 $
JPMorgan International Bond Opportunities ETF	29/11/2019	04/12/2019	4,78 %	0,15 $
JPMorgan Municipal ETF	29/11/2019	04/12/2019	3,60 %	0,10 $
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	29/11/2019	04/12/2019	2,50 %	0,07 $
JSP Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,22 %	25 JPY
K'S Holdings Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,51 %	15 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	6,06 %	20 JPY
Lam Soon (Hong Kong) Ltd	19/11/2019	04/12/2019	4,52 %	0,30 HKD
Lec Inc	27/09/2019	04/12/2019	3,51 %	9 JPY
London Finance & Investment Group PLC	07/11/2019	04/12/2019	0,00 %	0,01 GBP
M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered	21/11/2019	04/12/2019	12,03 %	0,25 ฿
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,65 %	9 JPY
Makino Milling Machine Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,32 %	12 JPY
Matsuda Sangyo Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,55 %	17 JPY
Nac Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,19 %	5 JPY
Nanyo Corp	27/09/2019	04/12/2019	3,69 %	8 JPY
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	4,26 %	15 JPY
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	02/12/2019	04/12/2019	4,07 %	0,08 $
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF	02/12/2019	04/12/2019	6,99 %	0,11 $
PC Depot Corp	27/09/2019	04/12/2019	0,00 %	37.989.480 JPY
Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I	04/12/2019	04/12/2019	0,00 %	0,39 $
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis	03/12/2019	04/12/2019	2,23 %	28,13 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis	03/12/2019	04/12/2019	2,35 %	1,78 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis	03/12/2019	04/12/2019	2,51 %	16,13 €
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis	03/12/2019	04/12/2019	2,07 %	27,19 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis	03/12/2019	04/12/2019	0,16 %	1,81 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis	03/12/2019	04/12/2019	3,06 %	21,99 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis	03/12/2019	04/12/2019	0,70 %	1,44 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis	03/12/2019	04/12/2019	1,05 %	15,43 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis	03/12/2019	04/12/2019	5,21 %	4,09 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis	03/12/2019	04/12/2019	0,00 %	1,95 €
Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis	03/12/2019	04/12/2019	0,15 %	20,30 €
Santec Holdings Corp	27/09/2019	04/12/2019	1,17 %	10 JPY
Sanyo Industries Ltd	27/09/2019	04/12/2019	5,18 %	35 JPY
Satoh & Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,25 %	15 JPY
Sekisui Kasei Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,00 %	13 JPY
Septeni Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,54 %	2 JPY
Shima Seiki Mfg Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,13 %	20 JPY
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,69 %	10 JPY
Sino Hotels (Holdings) Ltd	28/10/2019	04/12/2019	1,92 %	0,05 HKD
Sun A.Kaken Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	1,83 %	9 JPY
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	0,00 %	50 JPY
TBK Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,27 %	6 JPY
TBS Holdings Inc	27/09/2019	04/12/2019	1,57 %	13 JPY
TEAR Corp	27/09/2019	04/12/2019	4,51 %	6 JPY
Togami Electric Mfg Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,54 %	40 JPY
Transport Corp of India Ltd	13/11/2019	04/12/2019	0,00 %	1,00 INR
Victory Supermarket Chain	26/11/2019	04/12/2019	3,43 %	0,35 ILS
Waida Mfg Co Ltd	27/09/2019	04/12/2019	3,40 %	25 JPY
WHA Utilities and Power PCL	21/11/2019	04/12/2019	3,18 %	0,09 ฿
Yamada Corp	27/09/2019	04/12/2019	2,80 %	37 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	27/09/2019	04/12/2019	2,03 %	18 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Unilever PLC

31/10/2019

04/12/2019

3,48 %

0,40 GBP

United Parcel Service Inc

15/11/2019

04/12/2019

6,39 %

0,96 $

American Water Works Co Inc

08/11/2019

04/12/2019

2,64 %

0,50 $

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

5,40 %

0,17 $

Orange SA

02/12/2019

04/12/2019

4,65 %

0,30 €

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

5,03 %

0,13 $

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

3,42 %

0,02 €

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

4,11 %

0,04 $

Unilever PLC ADR

31/10/2019

04/12/2019

3,35 %

0,51 $

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

2,87 %

0,01 €

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income

21/11/2019

04/12/2019

3,65 %

0,03 €

Grifols SA

02/12/2019

04/12/2019

0,66 %

0,20 €

Mitsubishi Heavy Industries Ltd

27/09/2019

04/12/2019

0,63 %

8 JPY

Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

4,42 %

0,09 $

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF

21/11/2019

04/12/2019

4,59 %

0,03 GBP

Tripadvisor Inc

19/11/2019

04/12/2019

0,00 %

3,50 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)

02/12/2019

04/12/2019

17,31 %

0,35 $

Grieg Seafood ASA

25/11/2019

04/12/2019

122,14 %

2,00 NOK

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

3,50 %

25 JPY

Dolby Laboratories Inc Class A

25/11/2019

04/12/2019

2,44 %

0,22 $

Sompo Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

2,27 %

25 JPY

Ajinomoto Co Inc

27/09/2019

04/12/2019

0,90 %

8 JPY

TechnipFMC PLC

18/11/2019

04/12/2019

0,26 %

0,13 $

Louisiana-Pacific Corp

13/11/2019

04/12/2019

1,63 %

0,14 $

Ormat Technologies Inc

19/11/2019

04/12/2019

0,44 %

0,11 $

Terumo Corp

27/09/2019

04/12/2019

1,24 %

7 JPY

Square Enix Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,48 %

10 JPY

West Japan Railway Co

27/09/2019

04/12/2019

3,65 %

24 JPY

ENEOS Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

2,63 %

11 JPY

Parkway Life Real Estate Investment Trust

07/11/2019

04/12/2019

4,26 %

0,03 SGD

OTC Markets Group Inc

19/11/2019

04/12/2019

5,02 %

0,65 $

Galliford Try Holdings PLC

07/11/2019

04/12/2019

3,25 %

0,35 GBP

Grifols SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - Cls B

02/12/2019

04/12/2019

1,05 %

0,20 €

Persol Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,17 %

2 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)

02/12/2019

04/12/2019

13,85 %

0,39 $

Greenbrier Companies Inc

12/11/2019

04/12/2019

3,07 %

0,25 $

The Timken Co

21/11/2019

04/12/2019

1,14 %

0,28 $

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income

21/11/2019

04/12/2019

3,63 %

0,02 GBP

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

29/11/2019

04/12/2019

4,35 %

0,10 $

Kyushu Railway Co

27/09/2019

04/12/2019

3,32 %

47 JPY

Marui Group Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,45 %

28 JPY

Materion Corp

07/11/2019

04/12/2019

0,24 %

0,11 $

Sanwa Holdings Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,85 %

17 JPY

Minebea Mitsumi Inc

27/09/2019

04/12/2019

1,45 %

14 JPY

Mitsubishi Estate Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,26 %

15 JPY

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

29/11/2019

04/12/2019

7,75 %

0,39 €

Marshalls PLC

17/10/2019

04/12/2019

4,08 %

0,05 GBP

Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS

02/12/2019

04/12/2019

17,73 %

0,61 TRY

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)

02/12/2019

04/12/2019

10,56 %

0,27 $

B&S Group SA

07/11/2019

04/12/2019

3,30 %

0,13 €

Daifuku Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,63 %

10 JPY

Assured Guaranty Ltd

19/11/2019

04/12/2019

2,11 %

0,18 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)

03/12/2019

04/12/2019

18,54 %

0,70 $

Home BancShares Inc

12/11/2019

04/12/2019

3,03 %

0,13 $

NOK Corp

27/09/2019

04/12/2019

4,37 %

25 JPY

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

6,26 %

0,20 $

Kemper Corp

15/11/2019

04/12/2019

4,79 %

0,28 $

Takuma Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,50 %

13 JPY

Comsys Holdings Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,67 %

35 JPY

Prestige International Inc

27/09/2019

04/12/2019

3,59 %

4 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,33 $

Fujibo Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

2,05 %

17 JPY

Fujimi Inc

27/09/2019

04/12/2019

2,06 %

13 JPY

Happinet Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,66 %

20 JPY

HAZAMA ANDO Corp

27/09/2019

04/12/2019

4,30 %

15 JPY

Itochu Enex Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,25 %

21 JPY

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

7,07 %

0,22 $

Medalist Diversified Inc

12/11/2019

04/12/2019

2,36 %

0,18 $

NHK Spring Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,90 %

12 JPY

Nippon Soda Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,39 %

15 JPY

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

03/12/2019

04/12/2019

1,65 %

2,62 €

Tadano Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,23 %

14 JPY

Topre Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,53 %

30 JPY

Aiphone Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,61 %

25 JPY

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,01 $

Chase Corp

25/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,80 $

Kanefusa Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,38 %

8 JPY

Mitsuboshi Belting Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,37 %

27 JPY

Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class

02/12/2019

04/12/2019

5,63 %

0,02 €

Tachibana Eletech Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,52 %

24 JPY

Valor Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,37 %

24 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 €

Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,13 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,00 $

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

08/11/2019

04/12/2019

3,14 %

0,00 GBP

Digital Hearts Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,55 %

7 JPY

Eiwa Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,92 %

10 JPY

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

29/11/2019

04/12/2019

8,26 %

0,11 $

Globetronics Technology Bhd

15/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 MYR

Heian Ceremony Service Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

0,00 %

13 JPY

Hektas Ticaret AS

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,00 TRY

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,06 $

Justsystems Corp

27/09/2019

04/12/2019

0,76 %

5 JPY

M.C.S. Steel PCL

21/11/2019

04/12/2019

12,03 %

0,25 ฿

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

02/12/2019

04/12/2019

4,86 %

0,10 $

Reit 1 Ltd

26/11/2019

04/12/2019

4,02 %

0,17 ILS

Showa Sangyo Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,41 %

30 JPY

Sunway Real Estate Investment Trust

19/11/2019

04/12/2019

8,80 %

0,03 MYR

Topcon Corp

27/09/2019

04/12/2019

0,00 %

14 JPY

Tri Style Fund (T)

02/12/2019

04/12/2019

1,82 %

0,01 €

Tsumura & Co

27/09/2019

04/12/2019

4,25 %

32 JPY

UEX Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,85 %

5 JPY

AES Andes SA

29/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 $

Alfresa Holdings Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,94 %

25 JPY

Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

1,52 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,28 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,19 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,16 $

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,04 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,03 €

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,14 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,12 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,26 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,23 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,20 $

Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,19 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,17 €

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,18 $

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,09 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,38 $

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,00 $

Anritsu Corp

27/09/2019

04/12/2019

1,80 %

11 JPY

AOKI Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

4,67 %

23 JPY

ATP30 PCL

18/11/2019

04/12/2019

5,19 %

0,02 ฿

Aurobindo Pharma Ltd

21/11/2019

04/12/2019

0,00 %

1,25 INR

Bank Of Saga Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,84 %

35 JPY

Belluna Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,46 %

8 JPY

Bizim Toptan Satis Magazalari AS

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,17 TRY

Construtora Tenda SA Shs Stock Settlement

25/11/2019

04/12/2019

3,97 %

0,15 BRL

Daikoku Denki Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,11 %

10 JPY

Eagle Industry Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,40 %

25 JPY

Ehime Bank Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,82 %

15 JPY

ETFMG Sit Ultra Short ETF

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,08 $

Fukui Bank Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,69 %

25 JPY

Futaba Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,66 %

14 JPY

Garda Property Group

18/11/2019

04/12/2019

8,88 %

0,02 AUD

Ingersoll-Rand (India) Ltd

20/11/2019

04/12/2019

1,62 %

3,00 INR

Inspire Corporate Bond ETF

27/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,04 $

ISPD Network

02/12/2019

04/12/2019

0,00 %

0,30 €

Japan Electronic Materials Corp

27/09/2019

04/12/2019

1,19 %

5 JPY

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

4,57 %

0,07 $

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

5,14 %

0,15 $

JPMorgan Core Plus Bond ETF

29/11/2019

04/12/2019

4,94 %

0,12 $

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

29/11/2019

04/12/2019

4,78 %

0,15 $

JPMorgan Municipal ETF

29/11/2019

04/12/2019

3,60 %

0,10 $

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

29/11/2019

04/12/2019

2,50 %

0,07 $

JSP Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,22 %

25 JPY

K'S Holdings Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,51 %

15 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

6,06 %

20 JPY

Lam Soon (Hong Kong) Ltd

19/11/2019

04/12/2019

4,52 %

0,30 HKD

Lec Inc

27/09/2019

04/12/2019

3,51 %

9 JPY

London Finance & Investment Group PLC

07/11/2019

04/12/2019

0,00 %

0,01 GBP

M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered

21/11/2019

04/12/2019

12,03 %

0,25 ฿

Maezawa Kyuso Industries Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,65 %

9 JPY

Makino Milling Machine Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,32 %

12 JPY

Matsuda Sangyo Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,55 %

17 JPY

Nac Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,19 %

5 JPY

Nanyo Corp

27/09/2019

04/12/2019

3,69 %

8 JPY

Nissei Plastic Industrial Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

4,26 %

15 JPY

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

02/12/2019

04/12/2019

4,07 %

0,08 $

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

02/12/2019

04/12/2019

6,99 %

0,11 $

PC Depot Corp

27/09/2019

04/12/2019

0,00 %

37.989.480 JPY

Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I

04/12/2019

0,00 %

0,39 $

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis

03/12/2019

04/12/2019

2,23 %

28,13 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

03/12/2019

04/12/2019

2,35 %

1,78 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis

03/12/2019

04/12/2019

2,51 %

16,13 €

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis

03/12/2019

04/12/2019

2,07 %

27,19 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis

03/12/2019

04/12/2019

0,16 %

1,81 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis

03/12/2019

04/12/2019

3,06 %

21,99 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis

03/12/2019

04/12/2019

0,70 %

1,44 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis

03/12/2019

04/12/2019

1,05 %

15,43 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis

03/12/2019

04/12/2019

5,21 %

4,09 €

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis

03/12/2019

04/12/2019

0,00 %

1,95 €

Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis

03/12/2019

04/12/2019

0,15 %

20,30 €

Santec Holdings Corp

27/09/2019

04/12/2019

1,17 %

10 JPY

Sanyo Industries Ltd

27/09/2019

04/12/2019

5,18 %

35 JPY

Satoh & Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,25 %

15 JPY

Sekisui Kasei Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,00 %

13 JPY

Septeni Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,54 %

2 JPY

Shima Seiki Mfg Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,13 %

20 JPY

Shin Nippon Air Technologies Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,69 %

10 JPY

Sino Hotels (Holdings) Ltd

28/10/2019

04/12/2019

1,92 %

0,05 HKD

Sun A.Kaken Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

1,83 %

9 JPY

Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

0,00 %

50 JPY

TBK Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,27 %

6 JPY

TBS Holdings Inc

27/09/2019

04/12/2019

1,57 %

13 JPY

TEAR Corp

27/09/2019

04/12/2019

4,51 %

6 JPY

Togami Electric Mfg Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,54 %

40 JPY

Transport Corp of India Ltd

13/11/2019

04/12/2019

0,00 %

1,00 INR

Victory Supermarket Chain

26/11/2019

04/12/2019

3,43 %

0,35 ILS

Waida Mfg Co Ltd

27/09/2019

04/12/2019

3,40 %

25 JPY

WHA Utilities and Power PCL

21/11/2019

04/12/2019

3,18 %

0,09 ฿

Yamada Corp

27/09/2019

04/12/2019

2,80 %

37 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

27/09/2019

04/12/2019

2,03 %

18 JPY

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