Calendario de dividendos de 19 de mayo de 2021

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El 19 de mayo de 2021 335 valores pagan dividendo.

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Todos los 335 dividendos con fecha de pago el 19 de mayo de 2021

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Vonovia SE	19/04/2021	19/05/2021	5,80 %	1,58 €
Hercules Capital Inc	11/05/2021	19/05/2021	11,66 %	0,39 $
Wolters Kluwer NV	26/04/2021	19/05/2021	3,80 %	0,89 €
Air Liquide SA	17/05/2021	19/05/2021	1,93 %	2,07 €
Yara International ASA	07/05/2021	19/05/2021	4,94 %	20,00 NOK
NIBE Industrier AB	12/05/2021	19/05/2021	0,93 %	0,39 SEK
Partners Group Holding AG	17/05/2021	19/05/2021	6,63 %	27,50 CHF
Norsk Hydro ASA	07/05/2021	19/05/2021	3,53 %	1,25 NOK
Merlin Properties SOCIMI SA	06/05/2021	19/05/2021	2,95 %	0,30 €
Brown & Brown Inc	07/05/2021	19/05/2021	0,96 %	0,09 $
Euronext NV	17/05/2021	19/05/2021	2,10 %	1,47 €
Solvay SA	17/05/2021	19/05/2021	9,17 %	2,25 €
Energy Transfer LP	10/05/2021	19/05/2021	6,81 %	0,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	17/05/2021	19/05/2021	8,63 %	0,04 $
iShares Core SPI ETF (CH)	17/05/2021	19/05/2021	2,51 %	0,50 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	17/05/2021	19/05/2021	7,68 %	0,06 $
AptarGroup Inc	27/04/2021	19/05/2021	1,46 %	0,38 $
Eiffage SA	17/05/2021	19/05/2021	3,99 %	3,00 €
The Carlyle Group Inc	10/05/2021	19/05/2021	3,01 %	0,25 $
KBC Groupe NV	17/05/2021	19/05/2021	4,16 %	0,44 €
Kenmare Resources PLC	15/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,08 GBP
Rentokil Initial PLC	08/04/2021	19/05/2021	2,11 %	0,05 GBP
Galenica Ltd	17/05/2021	19/05/2021	2,83 %	1,80 CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	18/05/2021	19/05/2021	8,48 %	0,55 $
Entegris Inc	27/04/2021	19/05/2021	0,34 %	0,08 $
Companhia Siderurgica Nacional ADR	12/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,12 $
Pacific Century Regional Developments Ltd	07/05/2021	19/05/2021	6,95 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	5,78 %	0,05 €
Veidekke ASA	06/05/2021	19/05/2021	6,02 %	5,75 NOK
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	17/05/2021	19/05/2021	5,13 %	0,04 €
Morgan Sindall Group PLC	29/04/2021	19/05/2021	4,19 %	0,40 GBP
Melrose Industries PLC	01/04/2021	19/05/2021	1,68 %	0,03 GBP
Peugeot Invest	17/05/2021	19/05/2021	5,90 %	2,35 €
Oberbank AG	17/05/2021	19/05/2021	1,60 %	0,29 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	17/05/2021	19/05/2021	9,05 %	0,03 €
Rcs Mediagroup	17/05/2021	19/05/2021	7,45 %	0,03 €
Sunoco LP	10/05/2021	19/05/2021	5,34 %	0,83 $
Bahnhof AB Class B	12/05/2021	19/05/2021	3,35 %	0,75 SEK
DWS Global Value LD	18/05/2021	19/05/2021	0,46 %	1,62 €
Fluxys Belgium SA Class D	17/05/2021	19/05/2021	6,85 %	1,37 €
Cembre SpA	17/05/2021	19/05/2021	2,50 %	0,90 €
Credito Emiliano	17/05/2021	19/05/2021	3,97 %	0,20 €
Fagron SA	17/05/2021	19/05/2021	1,72 %	0,18 €
Brederode SA	17/05/2021	19/05/2021	1,43 %	1,08 €
Cementir Holding NV	17/05/2021	19/05/2021	2,04 %	0,14 €
RE Royalties Ltd	27/04/2021	19/05/2021	10,29 %	0,01 CAD
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	18/05/2021	19/05/2021	7,86 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	6,29 %	0,50 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	19/05/2021	19/05/2021	6,01 %	0,45 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	7,86 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	8,79 %	0,05 $
Savencia SA	17/05/2021	19/05/2021	2,20 %	1,50 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	4,97 %	0,42 $
Thanachart Capital PCL Shs Foreign registerd	30/04/2021	19/05/2021	4,95 %	1,80 ฿
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	17/05/2021	19/05/2021	7,67 %	0,06 HKD
Webster Financial Corp	04/05/2021	19/05/2021	2,07 %	0,40 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,27 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	17/05/2021	19/05/2021	10,65 %	1,23 ZAR
Haw Par Corp Ltd	30/04/2021	19/05/2021	2,75 %	0,15 SGD
Moltiply Group SpA	17/05/2021	19/05/2021	0,44 %	0,40 €
Nestle India Ltd	29/04/2021	19/05/2021	0,94 %	4,50 INR
Thanachart Capital PCL	30/04/2021	19/05/2021	4,95 %	1,80 ฿
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	17/05/2021	19/05/2021	7,57 %	0,07 $
SBS Transit Ltd	06/05/2021	19/05/2021	13,82 %	0,06 SGD
Soquimich Comercial SA	13/05/2021	19/05/2021	6,85 %	32 CLP
Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-	13/05/2021	19/05/2021	5,71 %	44 CLP
HCL Technologies Ltd	29/04/2021	19/05/2021	3,64 %	16,00 INR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	17/05/2021	19/05/2021	7,97 %	0,05 $
Fonciere Inea	17/05/2021	19/05/2021	8,14 %	2,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	17/05/2021	19/05/2021	6,65 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	17/05/2021	19/05/2021	7,74 %	1,16 ZAR
Bourse Direct	17/05/2021	19/05/2021	4,45 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	17/05/2021	19/05/2021	6,84 %	0,04 $
Employers Holdings Inc	04/05/2021	19/05/2021	2,76 %	0,25 $
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	18/05/2021	19/05/2021	2,78 %	0,35 $
FM Mattsson	12/05/2021	19/05/2021	2,94 %	1,50 SEK
SUTL Enterprise Ltd	04/05/2021	19/05/2021	5,43 %	0,02 SGD
Vina Concha Y Toro SA	14/05/2021	19/05/2021	5,45 %	30 CLP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	17/05/2021	19/05/2021	11,96 %	1,44 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	5,69 %	0,80 CAD
Alligo AB Class B	12/05/2021	19/05/2021	1,60 %	1,50 SEK
Heritage Financial Corp	04/05/2021	19/05/2021	3,35 %	0,20 $
Knowit AB	12/05/2021	19/05/2021	2,72 %	7,00 SEK
Litgrid AB	03/05/2021	19/05/2021	5,01 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	17/05/2021	19/05/2021	9,31 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	17/05/2021	19/05/2021	7,53 %	0,07 HKD
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	5,89 %	0,05 SGD
Frencken Group Ltd	06/05/2021	19/05/2021	1,12 %	0,03 SGD
LeoVegas AB	12/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,40 SEK
Prevas AB Class B	12/05/2021	19/05/2021	5,95 %	2,00 SEK
Stelco Holdings Inc	13/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,10 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	5,98 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	17/05/2021	19/05/2021	5,78 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2	17/05/2021	19/05/2021	6,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	5,72 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	7,13 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	17/05/2021	19/05/2021	3,75 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	3,84 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	17/05/2021	19/05/2021	4,72 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	7,16 %	0,04 $
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	6,30 %	0,50 AUD
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	18/05/2021	19/05/2021	6,24 %	0,50 $
Ilpra SpA	17/05/2021	19/05/2021	1,56 %	0,03 €
Industrias Bachoco SAB de CV B	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,71 MXN
KABE Group AB Class B	12/05/2021	19/05/2021	2,17 %	3,00 SEK
Micro Systemation AB Class B	12/05/2021	19/05/2021	1,77 %	2,00 SEK
Neodecortech SpA	17/05/2021	19/05/2021	3,16 %	0,09 €
Orix Jreit Inc	25/02/2021	19/05/2021	4,56 %	1.773 JPY
Sandy Spring Bancorp Inc	11/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,32 $
TCL Technology Group Corp Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,83 %	0,11 CNY
Zhejiang Nhu Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	3,43 %	0,49 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	17/05/2021	19/05/2021	7,47 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	17/05/2021	19/05/2021	7,69 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	9,31 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	17/05/2021	19/05/2021	9,77 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	7,87 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	7,54 %	0,06 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	4,88 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	6,85 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	17/05/2021	19/05/2021	3,94 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	17/05/2021	19/05/2021	2,70 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	17/05/2021	19/05/2021	2,76 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	17/05/2021	19/05/2021	3,74 %	13 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	17/05/2021	19/05/2021	3,80 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	3,29 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	1,87 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	3,54 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	5,66 %	0,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	17/05/2021	19/05/2021	4,71 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,96 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	17/05/2021	19/05/2021	5,97 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	3,94 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	4,91 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	6,55 %	0,03 GBP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	17/05/2021	19/05/2021	3,16 %	0,00 $
Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-	13/05/2021	19/05/2021	6,33 %	42 CLP
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	12/05/2021	19/05/2021	3,10 %	3,60 €
DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM	18/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,35 $
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	18/05/2021	19/05/2021	2,79 %	0,35 $
Grendene SA	11/05/2021	19/05/2021	14,87 %	0,09 BRL
Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	13/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0 CLP
Vintcom Technology PCL	05/03/2021	19/05/2021	10,40 %	0,10 ฿
Vitura	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	2,00 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	17/05/2021	19/05/2021	2,98 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	17/05/2021	19/05/2021	4,55 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	17/05/2021	19/05/2021	4,53 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,95 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,97 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	5,12 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	3,30 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	7,68 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	5,73 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	7,19 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	6,79 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	4,74 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	17/05/2021	19/05/2021	8,57 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	6,31 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	6,80 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	6,72 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	6,17 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	3,26 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	8,44 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	8,50 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	5,97 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	8,37 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	17/05/2021	19/05/2021	5,89 %	0,07 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	17/05/2021	19/05/2021	8,20 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	17/05/2021	19/05/2021	6,67 %	5,26 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	6,11 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,84 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	17/05/2021	19/05/2021	5,08 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	7,08 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	5,61 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	17/05/2021	19/05/2021	4,83 %	0,05 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	4,67 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	4,38 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	4,31 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	3,85 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	2,35 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	17/05/2021	19/05/2021	2,37 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	3,84 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	1,30 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	17/05/2021	19/05/2021	4,55 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	6,44 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	4,73 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	17/05/2021	19/05/2021	4,91 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	17/05/2021	19/05/2021	5,25 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	17/05/2021	19/05/2021	7,11 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	4,66 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	4,20 %	0,02 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	17/05/2021	19/05/2021	5,18 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	17/05/2021	19/05/2021	5,20 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	2,79 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	17/05/2021	19/05/2021	5,81 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	17/05/2021	19/05/2021	5,84 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	17/05/2021	19/05/2021	5,29 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2	17/05/2021	19/05/2021	4,35 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	6,83 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	17/05/2021	19/05/2021	6,85 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	17/05/2021	19/05/2021	5,03 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	17/05/2021	19/05/2021	5,03 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD	17/05/2021	19/05/2021	5,47 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	17/05/2021	19/05/2021	3,97 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	17/05/2021	19/05/2021	3,92 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	7,19 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	17/05/2021	19/05/2021	5,53 %	0,07 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	17/05/2021	19/05/2021	6,76 %	0,05 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	17/05/2021	19/05/2021	7,48 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	7,13 %	0,79 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	7,03 %	0,62 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	17/05/2021	19/05/2021	5,44 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	4,67 %	0,08 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	17/05/2021	19/05/2021	4,06 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	17/05/2021	19/05/2021	4,04 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	3,62 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	1,43 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	17/05/2021	19/05/2021	5,95 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	5,43 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	17/05/2021	19/05/2021	3,93 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	17/05/2021	19/05/2021	5,41 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	2,89 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	17/05/2021	19/05/2021	7,11 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	17/05/2021	19/05/2021	6,56 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	17/05/2021	19/05/2021	4,35 %	0,06 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	17/05/2021	19/05/2021	4,07 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	17/05/2021	19/05/2021	7,55 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	17/05/2021	19/05/2021	7,09 %	3,75 $
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	4,74 €
American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31/03/2021	19/05/2021	0,82 %	0,22 BRL
Anhui Annada Titanium Industry Co Ltd	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,10 CNY
AnnAik Ltd	10/05/2021	19/05/2021	4,77 %	0,00 SGD
Apple Inc BRDR	07/05/2021	19/05/2021	0,22 %	0,06 BRL
Aramex PJSC	29/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,13 AED
Asia Green Energy PCL	15/03/2021	19/05/2021	0,00 %	0,08 ฿
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10/03/2021	19/05/2021	3,69 %	0,12 ฿
Barclays ETN+ Select MLP ETN	17/05/2021	19/05/2021	4,14 %	0,22 $
Beijing Advanced Digital Technology Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,69 %	0,05 CNY
Camellia Metal Co Ltd	21/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,50 TWD
CENTRAL REIT Investment Corp Unit	25/02/2021	19/05/2021	6,20 %	2.911 JPY
Changchun High-Tech Industry (Group) Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,20 %	0,80 CNY
Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,76 %	0,35 CNY
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,73 %	0,20 CNY
China Master Logistics Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	5,82 %	0,29 CNY
Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,39 %	0,10 CNY
Christian Dior SE ADR	20/04/2021	19/05/2021	0,00 %	1,20 $
Citizens Financial Group Inc BRDR	28/04/2021	19/05/2021	1,88 %	2,20 BRL
Conduril - Engenharia SA	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,30 €
Crcam Ille Et Vilaine	17/05/2021	19/05/2021	2,82 %	1,88 €
Daan Gene Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,34 CNY
DWS ESG Balance Portfolio E	18/05/2021	19/05/2021	2,23 %	0,06 €
DWS Global Value FD	18/05/2021	19/05/2021	0,94 %	1,43 €
DWS Global Value ID	18/05/2021	19/05/2021	1,24 %	1,54 €
DWS Global Value TFD	18/05/2021	19/05/2021	1,02 %	1,22 €
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	3,89 %	0,04 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	4,08 %	0,37 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH	18/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 SGD
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	18/05/2021	19/05/2021	6,28 %	0,50 CNY
Eastern Technical Engineering PCL	11/03/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 ฿
Energia Latina SA	13/05/2021	19/05/2021	0,01 %	0 CLP
Getabec PCL	29/04/2021	19/05/2021	8,34 %	0,02 ฿
Guangdong Tengen Industrial Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	2,07 %	0,15 CNY
Hangzhou Freely Communication Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,40 %	0,03 CNY
HAXC Holdings (Beijing) Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,30 CNY
Humanica PCL ADR	26/04/2021	19/05/2021	7,66 %	0,08 ฿
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	3,80 %	0,02 CNY
Hwa Hong Corp Ltd	30/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,01 SGD
Index Living Mall PCL	06/05/2021	19/05/2021	7,70 %	0,27 ฿
Interlink Communication PCL	06/05/2021	19/05/2021	6,08 %	0,14 ฿
International Gas Product Shipping JSC	29/04/2021	19/05/2021	4,76 %	941 ₫
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,32 %	0,02 CNY
Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,74 %	0,30 CNY
Kaishan Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,54 %	0,03 CNY
Kreate Group PLC	06/05/2021	19/05/2021	2,00 %	0,44 €
Laurus Labs Ltd	11/05/2021	19/05/2021	0,11 %	0,80 INR
Malaysian Resources Corp Bhd	19/04/2021	19/05/2021	3,33 %	0,01 MYR
Mfc Asset Management PCL	30/04/2021	19/05/2021	6,16 %	1,10 ฿
Mida Leasing PCL	18/03/2021	19/05/2021	0,00 %	0,05 ฿
Muangthai Capital PCL Units Non-Voting Depository Receipts	29/04/2021	19/05/2021	0,85 %	0,37 ฿
National Petroleum Services Co KSC	05/05/2021	19/05/2021	13,01 %	0,064 KWD
NCL Industries Ltd	12/05/2021	19/05/2021	1,89 %	1,50 INR
Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	2,26 %	0,80 CNY
Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,20 %	0,18 CNY
Northern Technologies International Corp	04/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,07 $
Polyrocks Chemical Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,12 CNY
Pranda Jewelry PCL	28/04/2021	19/05/2021	10,11 %	0,08 ฿
PRG Corp PCL	19/03/2021	19/05/2021	8,04 %	0,40 ฿
PT Chandra Asri Pacific Tbk ADR	28/04/2021	19/05/2021	0,79 %	0,05 $
Qingdao Guolin Technology Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,11 CNY
Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,29 %	0,25 CNY
QTC Energy PCL	30/04/2021	19/05/2021	4,33 %	0,25 ฿
R&B Food Supply PCL	29/04/2021	19/05/2021	4,24 %	0,15 ฿
Rongan Property Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 CNY
S & P Syndicate PCL	10/03/2021	19/05/2021	5,69 %	0,25 ฿
Sahathai Terminal PCL	28/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,04 ฿
Sanquan Food Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	4,44 %	0,55 CNY
Selic Corp PCL	29/04/2021	19/05/2021	1,29 %	0,05 ฿
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,04 %	0,07 CNY
Shandong Humon Smelting Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,05 %	0,08 CNY
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,16 %	0,03 CNY
SM Prime Holdings Inc	30/04/2021	19/05/2021	1,86 %	0,08 PHP
Smartphoto Group NV	17/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,60 €
Sriracha Construction PCL	30/04/2021	19/05/2021	5,56 %	0,40 ฿
Suntront Technology Co Ltd	19/05/2021	19/05/2021	2,73 %	0,09 CNY
Suzhou Institute Of Building Science Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,12 %	0,05 CNY
Synchrony Financial BRDR	30/04/2021	19/05/2021	1,01 %	1,21 BRL
Thaire Life Assurance PCL	29/04/2021	19/05/2021	0,00 %	0,13 ฿
Thanapiriya PCL	11/03/2021	19/05/2021	3,95 %	0,04 ฿
Unimit Engineering PCL	11/03/2021	19/05/2021	7,90 %	0,04 ฿
Veranda Resort PCL	30/04/2021	19/05/2021	4,01 %	0,10 ฿
Vietnam Container Shipping JSC	28/04/2021	19/05/2021	3,85 %	118 ₫
Walvax Biotechnology Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,25 %	0,05 CNY
WICE Logistics PCL	06/05/2021	19/05/2021	4,00 %	0,14 ฿
Willing New Energy Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,00 CNY
Wolong New Energy Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,15 CNY
Xinjiang Hongtong Gas Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	2,07 %	0,34 CNY
Zambal Spain SOCIMI SA	17/05/2021	19/05/2021	3,87 %	0,03 €
Zanyu Technology Group Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,26 %	0,15 CNY
Zbom Home Collection Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	7,42 %	0,41 CNY
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,87 %	0,15 CNY
Zhejiang Giuseppe Garment Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,60 %	0,14 CNY
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	7,69 %	0,39 CNY
Zhejiang Wanliyang Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,93 %	0,45 CNY
Zhongfu Information Inc Class A	19/05/2021	19/05/2021	0,00 %	0,25 CNY
Zhuzhou Huarui Precision Tools Co Ltd Class A	19/05/2021	19/05/2021	1,58 %	0,51 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Vonovia SE

19/04/2021

19/05/2021

5,80 %

1,58 €

Hercules Capital Inc

11/05/2021

19/05/2021

11,66 %

0,39 $

Wolters Kluwer NV

26/04/2021

19/05/2021

3,80 %

0,89 €

Air Liquide SA

17/05/2021

19/05/2021

1,93 %

2,07 €

Yara International ASA

07/05/2021

19/05/2021

4,94 %

20,00 NOK

NIBE Industrier AB

12/05/2021

19/05/2021

0,93 %

0,39 SEK

Partners Group Holding AG

17/05/2021

19/05/2021

6,63 %

27,50 CHF

Norsk Hydro ASA

07/05/2021

19/05/2021

3,53 %

1,25 NOK

Merlin Properties SOCIMI SA

06/05/2021

19/05/2021

2,95 %

0,30 €

Brown & Brown Inc

07/05/2021

19/05/2021

0,96 %

0,09 $

Euronext NV

17/05/2021

19/05/2021

2,10 %

1,47 €

Solvay SA

17/05/2021

19/05/2021

9,17 %

2,25 €

Energy Transfer LP

10/05/2021

19/05/2021

6,81 %

0,15 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

17/05/2021

19/05/2021

8,63 %

0,04 $

iShares Core SPI ETF (CH)

17/05/2021

19/05/2021

2,51 %

0,50 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

17/05/2021

19/05/2021

7,68 %

0,06 $

AptarGroup Inc

27/04/2021

19/05/2021

1,46 %

0,38 $

Eiffage SA

17/05/2021

19/05/2021

3,99 %

3,00 €

The Carlyle Group Inc

10/05/2021

19/05/2021

3,01 %

0,25 $

KBC Groupe NV

17/05/2021

19/05/2021

4,16 %

0,44 €

Kenmare Resources PLC

15/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,08 GBP

Rentokil Initial PLC

08/04/2021

19/05/2021

2,11 %

0,05 GBP

Galenica Ltd

17/05/2021

19/05/2021

2,83 %

1,80 CHF

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

18/05/2021

19/05/2021

8,48 %

0,55 $

Entegris Inc

27/04/2021

19/05/2021

0,34 %

0,08 $

Companhia Siderurgica Nacional ADR

12/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,12 $

Pacific Century Regional Developments Ltd

07/05/2021

19/05/2021

6,95 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

5,78 %

0,05 €

Veidekke ASA

06/05/2021

19/05/2021

6,02 %

5,75 NOK

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

17/05/2021

19/05/2021

5,13 %

0,04 €

Morgan Sindall Group PLC

29/04/2021

19/05/2021

4,19 %

0,40 GBP

Melrose Industries PLC

01/04/2021

19/05/2021

1,68 %

0,03 GBP

Peugeot Invest

17/05/2021

19/05/2021

5,90 %

2,35 €

Oberbank AG

17/05/2021

19/05/2021

1,60 %

0,29 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

17/05/2021

19/05/2021

9,05 %

0,03 €

Rcs Mediagroup

17/05/2021

19/05/2021

7,45 %

0,03 €

Sunoco LP

10/05/2021

19/05/2021

5,34 %

0,83 $

Bahnhof AB Class B

12/05/2021

19/05/2021

3,35 %

0,75 SEK

DWS Global Value LD

18/05/2021

19/05/2021

0,46 %

1,62 €

Fluxys Belgium SA Class D

17/05/2021

19/05/2021

6,85 %

1,37 €

Cembre SpA

17/05/2021

19/05/2021

2,50 %

0,90 €

Credito Emiliano

17/05/2021

19/05/2021

3,97 %

0,20 €

Fagron SA

17/05/2021

19/05/2021

1,72 %

0,18 €

Brederode SA

17/05/2021

19/05/2021

1,43 %

1,08 €

Cementir Holding NV

17/05/2021

19/05/2021

2,04 %

0,14 €

RE Royalties Ltd

27/04/2021

19/05/2021

10,29 %

0,01 CAD

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

18/05/2021

19/05/2021

7,86 %

0,05 SGD

DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

6,29 %

0,50 $

DWS Invest Top Dividend USD LDM

19/05/2021

6,01 %

0,45 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

7,86 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

8,79 %

0,05 $

Savencia SA

17/05/2021

19/05/2021

2,20 %

1,50 €

DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

4,97 %

0,42 $

Thanachart Capital PCL Shs Foreign registerd

30/04/2021

19/05/2021

4,95 %

1,80 ฿

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

17/05/2021

19/05/2021

7,67 %

0,06 HKD

Webster Financial Corp

04/05/2021

19/05/2021

2,07 %

0,40 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,27 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

17/05/2021

19/05/2021

10,65 %

1,23 ZAR

Haw Par Corp Ltd

30/04/2021

19/05/2021

2,75 %

0,15 SGD

Moltiply Group SpA

17/05/2021

19/05/2021

0,44 %

0,40 €

Nestle India Ltd

29/04/2021

19/05/2021

0,94 %

4,50 INR

Thanachart Capital PCL

30/04/2021

19/05/2021

4,95 %

1,80 ฿

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

17/05/2021

19/05/2021

7,57 %

0,07 $

SBS Transit Ltd

06/05/2021

19/05/2021

13,82 %

0,06 SGD

Soquimich Comercial SA

13/05/2021

19/05/2021

6,85 %

32 CLP

Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-

13/05/2021

19/05/2021

5,71 %

44 CLP

HCL Technologies Ltd

29/04/2021

19/05/2021

3,64 %

16,00 INR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

17/05/2021

19/05/2021

7,97 %

0,05 $

Fonciere Inea

17/05/2021

19/05/2021

8,14 %

2,60 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

17/05/2021

19/05/2021

6,65 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

17/05/2021

19/05/2021

7,74 %

1,16 ZAR

Bourse Direct

17/05/2021

19/05/2021

4,45 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

17/05/2021

19/05/2021

6,84 %

0,04 $

Employers Holdings Inc

04/05/2021

19/05/2021

2,76 %

0,25 $

DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)

18/05/2021

19/05/2021

2,78 %

0,35 $

FM Mattsson

12/05/2021

19/05/2021

2,94 %

1,50 SEK

SUTL Enterprise Ltd

04/05/2021

19/05/2021

5,43 %

0,02 SGD

Vina Concha Y Toro SA

14/05/2021

19/05/2021

5,45 %

30 CLP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR

17/05/2021

19/05/2021

11,96 %

1,44 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

5,69 %

0,80 CAD

Alligo AB Class B

12/05/2021

19/05/2021

1,60 %

1,50 SEK

Heritage Financial Corp

04/05/2021

19/05/2021

3,35 %

0,20 $

Knowit AB

12/05/2021

19/05/2021

2,72 %

7,00 SEK

Litgrid AB

03/05/2021

19/05/2021

5,01 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

17/05/2021

19/05/2021

9,31 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

17/05/2021

19/05/2021

7,53 %

0,07 HKD

DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

5,89 %

0,05 SGD

Frencken Group Ltd

06/05/2021

19/05/2021

1,12 %

0,03 SGD

LeoVegas AB

12/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,40 SEK

Prevas AB Class B

12/05/2021

19/05/2021

5,95 %

2,00 SEK

Stelco Holdings Inc

13/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,10 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

5,98 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

17/05/2021

19/05/2021

5,78 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2

17/05/2021

19/05/2021

6,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

5,72 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

7,13 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

17/05/2021

19/05/2021

3,75 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

3,84 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

17/05/2021

19/05/2021

4,72 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

7,16 %

0,04 $

DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

6,30 %

0,50 AUD

DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH

18/05/2021

19/05/2021

6,24 %

0,50 $

Ilpra SpA

17/05/2021

19/05/2021

1,56 %

0,03 €

Industrias Bachoco SAB de CV B

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,71 MXN

KABE Group AB Class B

12/05/2021

19/05/2021

2,17 %

3,00 SEK

Micro Systemation AB Class B

12/05/2021

19/05/2021

1,77 %

2,00 SEK

Neodecortech SpA

17/05/2021

19/05/2021

3,16 %

0,09 €

Orix Jreit Inc

25/02/2021

19/05/2021

4,56 %

1.773 JPY

Sandy Spring Bancorp Inc

11/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,32 $

TCL Technology Group Corp Class A

19/05/2021

1,83 %

0,11 CNY

Zhejiang Nhu Co Ltd Class A

19/05/2021

3,43 %

0,49 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

17/05/2021

19/05/2021

7,47 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

17/05/2021

19/05/2021

7,69 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

9,31 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

17/05/2021

19/05/2021

9,77 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

7,87 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

7,54 %

0,06 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

4,88 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

6,85 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

17/05/2021

19/05/2021

3,94 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

17/05/2021

19/05/2021

2,70 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

17/05/2021

19/05/2021

2,76 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY

17/05/2021

19/05/2021

3,74 %

13 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

17/05/2021

19/05/2021

3,80 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

3,29 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

1,87 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

3,54 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

5,66 %

0,61 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

17/05/2021

19/05/2021

4,71 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,96 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

17/05/2021

19/05/2021

5,97 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

3,94 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

4,91 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

6,55 %

0,03 GBP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

17/05/2021

19/05/2021

3,16 %

0,00 $

Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-

13/05/2021

19/05/2021

6,33 %

42 CLP

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A

12/05/2021

19/05/2021

3,10 %

3,60 €

DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM

18/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,35 $

DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

18/05/2021

19/05/2021

2,79 %

0,35 $

Grendene SA

11/05/2021

19/05/2021

14,87 %

0,09 BRL

Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA

13/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0 CLP

Vintcom Technology PCL

05/03/2021

19/05/2021

10,40 %

0,10 ฿

Vitura

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

2,00 €

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

17/05/2021

19/05/2021

2,98 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

17/05/2021

19/05/2021

4,55 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

17/05/2021

19/05/2021

4,53 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,95 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,97 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

5,12 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

3,30 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

7,68 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

5,73 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

7,19 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

6,79 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

4,74 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)

17/05/2021

19/05/2021

8,57 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

6,31 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

6,80 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

6,72 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

6,17 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

3,26 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

8,44 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

8,50 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

5,97 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

8,37 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

17/05/2021

19/05/2021

5,89 %

0,07 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

17/05/2021

19/05/2021

8,20 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

17/05/2021

19/05/2021

6,67 %

5,26 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

6,11 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,84 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

3,24 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

17/05/2021

19/05/2021

5,08 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

7,08 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

5,61 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

17/05/2021

19/05/2021

4,83 %

0,05 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

4,67 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

4,38 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

4,31 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

3,85 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

2,35 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

17/05/2021

19/05/2021

2,37 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

3,84 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

1,30 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

17/05/2021

19/05/2021

4,55 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

6,44 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

4,73 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)

17/05/2021

19/05/2021

4,91 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

17/05/2021

19/05/2021

5,25 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)

17/05/2021

19/05/2021

7,11 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

4,66 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

4,20 %

0,02 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)

17/05/2021

19/05/2021

5,18 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)

17/05/2021

19/05/2021

5,20 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

2,79 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)

17/05/2021

19/05/2021

5,81 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)

17/05/2021

19/05/2021

5,84 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD

17/05/2021

19/05/2021

5,29 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2

17/05/2021

19/05/2021

4,35 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

6,83 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

17/05/2021

19/05/2021

6,85 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2

17/05/2021

19/05/2021

5,03 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM

17/05/2021

19/05/2021

5,03 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD

17/05/2021

19/05/2021

5,47 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

17/05/2021

19/05/2021

3,97 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

17/05/2021

19/05/2021

3,92 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

7,19 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

17/05/2021

19/05/2021

5,53 %

0,07 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

17/05/2021

19/05/2021

6,76 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

17/05/2021

19/05/2021

7,48 %

6,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

7,13 %

0,79 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

7,03 %

0,62 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

17/05/2021

19/05/2021

5,44 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

4,67 %

0,08 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

17/05/2021

19/05/2021

4,06 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

17/05/2021

19/05/2021

4,04 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

3,62 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

1,43 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

17/05/2021

19/05/2021

5,95 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

5,43 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

17/05/2021

19/05/2021

3,93 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

17/05/2021

19/05/2021

5,41 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

2,89 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

17/05/2021

19/05/2021

7,11 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

17/05/2021

19/05/2021

6,56 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)

17/05/2021

19/05/2021

4,35 %

0,06 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

17/05/2021

19/05/2021

4,07 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

17/05/2021

19/05/2021

7,55 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

17/05/2021

19/05/2021

7,09 %

3,75 $

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

4,74 €

American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

31/03/2021

19/05/2021

0,82 %

0,22 BRL

Anhui Annada Titanium Industry Co Ltd

19/05/2021

0,00 %

0,10 CNY

AnnAik Ltd

10/05/2021

19/05/2021

4,77 %

0,00 SGD

Apple Inc BRDR

07/05/2021

19/05/2021

0,22 %

0,06 BRL

Aramex PJSC

29/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,13 AED

Asia Green Energy PCL

15/03/2021

19/05/2021

0,00 %

0,08 ฿

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

10/03/2021

19/05/2021

3,69 %

0,12 ฿

Barclays ETN+ Select MLP ETN

17/05/2021

19/05/2021

4,14 %

0,22 $

Beijing Advanced Digital Technology Co Ltd Class A

19/05/2021

0,69 %

0,05 CNY

Camellia Metal Co Ltd

21/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,50 TWD

CENTRAL REIT Investment Corp Unit

25/02/2021

19/05/2021

6,20 %

2.911 JPY

Changchun High-Tech Industry (Group) Co Ltd Class A

19/05/2021

0,20 %

0,80 CNY

Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A

19/05/2021

1,76 %

0,35 CNY

Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A

19/05/2021

1,73 %

0,20 CNY

China Master Logistics Co Ltd Class A

19/05/2021

5,82 %

0,29 CNY

Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co Ltd Class A

19/05/2021

1,39 %

0,10 CNY

Christian Dior SE ADR

20/04/2021

19/05/2021

0,00 %

1,20 $

Citizens Financial Group Inc BRDR

28/04/2021

19/05/2021

1,88 %

2,20 BRL

Conduril - Engenharia SA

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,30 €

Crcam Ille Et Vilaine

17/05/2021

19/05/2021

2,82 %

1,88 €

Daan Gene Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,34 CNY

DWS ESG Balance Portfolio E

18/05/2021

19/05/2021

2,23 %

0,06 €

DWS Global Value FD

18/05/2021

19/05/2021

0,94 %

1,43 €

DWS Global Value ID

18/05/2021

19/05/2021

1,24 %

1,54 €

DWS Global Value TFD

18/05/2021

19/05/2021

1,02 %

1,22 €

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

3,89 %

0,04 SGD

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

4,08 %

0,37 $

DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH

18/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 SGD

DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH

18/05/2021

19/05/2021

6,28 %

0,50 CNY

Eastern Technical Engineering PCL

11/03/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 ฿

Energia Latina SA

13/05/2021

19/05/2021

0,01 %

0 CLP

Getabec PCL

29/04/2021

19/05/2021

8,34 %

0,02 ฿

Guangdong Tengen Industrial Group Co Ltd Class A

19/05/2021

2,07 %

0,15 CNY

Hangzhou Freely Communication Co Ltd Class A

19/05/2021

0,40 %

0,03 CNY

HAXC Holdings (Beijing) Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,30 CNY

Humanica PCL ADR

26/04/2021

19/05/2021

7,66 %

0,08 ฿

Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd Class A

19/05/2021

3,80 %

0,02 CNY

Hwa Hong Corp Ltd

30/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,01 SGD

Index Living Mall PCL

06/05/2021

19/05/2021

7,70 %

0,27 ฿

Interlink Communication PCL

06/05/2021

19/05/2021

6,08 %

0,14 ฿

International Gas Product Shipping JSC

29/04/2021

19/05/2021

4,76 %

941 ₫

Jiangsu Bojun Industrial Technology Co Ltd Class A

19/05/2021

1,32 %

0,02 CNY

Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co Ltd Class A

19/05/2021

0,74 %

0,30 CNY

Kaishan Group Co Ltd Class A

19/05/2021

0,54 %

0,03 CNY

Kreate Group PLC

06/05/2021

19/05/2021

2,00 %

0,44 €

Laurus Labs Ltd

11/05/2021

19/05/2021

0,11 %

0,80 INR

Malaysian Resources Corp Bhd

19/04/2021

19/05/2021

3,33 %

0,01 MYR

Mfc Asset Management PCL

30/04/2021

19/05/2021

6,16 %

1,10 ฿

Mida Leasing PCL

18/03/2021

19/05/2021

0,00 %

0,05 ฿

Muangthai Capital PCL Units Non-Voting Depository Receipts

29/04/2021

19/05/2021

0,85 %

0,37 ฿

National Petroleum Services Co KSC

05/05/2021

19/05/2021

13,01 %

0,064 KWD

NCL Industries Ltd

12/05/2021

19/05/2021

1,89 %

1,50 INR

Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd Class A

19/05/2021

2,26 %

0,80 CNY

Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd Class A

19/05/2021

0,20 %

0,18 CNY

Northern Technologies International Corp

04/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,07 $

Polyrocks Chemical Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,12 CNY

Pranda Jewelry PCL

28/04/2021

19/05/2021

10,11 %

0,08 ฿

PRG Corp PCL

19/03/2021

19/05/2021

8,04 %

0,40 ฿

PT Chandra Asri Pacific Tbk ADR

28/04/2021

19/05/2021

0,79 %

0,05 $

Qingdao Guolin Technology Group Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,11 CNY

Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co Ltd Class A

19/05/2021

1,29 %

0,25 CNY

QTC Energy PCL

30/04/2021

19/05/2021

4,33 %

0,25 ฿

R&B Food Supply PCL

29/04/2021

19/05/2021

4,24 %

0,15 ฿

Rongan Property Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,04 CNY

S & P Syndicate PCL

10/03/2021

19/05/2021

5,69 %

0,25 ฿

Sahathai Terminal PCL

28/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,04 ฿

Sanquan Food Co Ltd Class A

19/05/2021

4,44 %

0,55 CNY

Selic Corp PCL

29/04/2021

19/05/2021

1,29 %

0,05 ฿

Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co Ltd Class A

19/05/2021

0,04 %

0,07 CNY

Shandong Humon Smelting Co Ltd Class A

19/05/2021

1,05 %

0,08 CNY

Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co Ltd Class A

19/05/2021

0,16 %

0,03 CNY

SM Prime Holdings Inc

30/04/2021

19/05/2021

1,86 %

0,08 PHP

Smartphoto Group NV

17/05/2021

19/05/2021

0,00 %

0,60 €

Sriracha Construction PCL

30/04/2021

19/05/2021

5,56 %

0,40 ฿

Suntront Technology Co Ltd

19/05/2021

2,73 %

0,09 CNY

Suzhou Institute Of Building Science Group Co Ltd Class A

19/05/2021

0,12 %

0,05 CNY

Synchrony Financial BRDR

30/04/2021

19/05/2021

1,01 %

1,21 BRL

Thaire Life Assurance PCL

29/04/2021

19/05/2021

0,00 %

0,13 ฿

Thanapiriya PCL

11/03/2021

19/05/2021

3,95 %

0,04 ฿

Unimit Engineering PCL

11/03/2021

19/05/2021

7,90 %

0,04 ฿

Veranda Resort PCL

30/04/2021

19/05/2021

4,01 %

0,10 ฿

Vietnam Container Shipping JSC

28/04/2021

19/05/2021

3,85 %

118 ₫

Walvax Biotechnology Co Ltd Class A

19/05/2021

0,25 %

0,05 CNY

WICE Logistics PCL

06/05/2021

19/05/2021

4,00 %

0,14 ฿

Willing New Energy Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,00 CNY

Wolong New Energy Group Co Ltd Class A

19/05/2021

0,00 %

0,15 CNY

Xinjiang Hongtong Gas Co Ltd Class A

19/05/2021

2,07 %

0,34 CNY

Zambal Spain SOCIMI SA

17/05/2021

19/05/2021

3,87 %

0,03 €

Zanyu Technology Group Co Ltd Class A

19/05/2021

1,26 %

0,15 CNY

Zbom Home Collection Co Ltd Class A

19/05/2021

7,42 %

0,41 CNY

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A

19/05/2021

1,87 %

0,15 CNY

Zhejiang Giuseppe Garment Co Ltd Class A

19/05/2021

1,60 %

0,14 CNY

Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co Ltd Class A

19/05/2021

7,69 %

0,39 CNY

Zhejiang Wanliyang Co Ltd Class A

19/05/2021

0,93 %

0,45 CNY

Zhongfu Information Inc Class A

19/05/2021

0,00 %

0,25 CNY

Zhuzhou Huarui Precision Tools Co Ltd Class A

19/05/2021

1,58 %

0,51 CNY

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