Calendario de dividendos de 14 de diciembre de 2023

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El 14 de diciembre de 2023 408 valores pagan dividendo.

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Todos los 408 dividendos con fecha de pago el 14 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Microsoft Corp	15/11/2023	14/12/2023	0,78 %	0,75 $
The Home Depot Inc	29/11/2023	14/12/2023	2,69 %	2,09 $
Qualcomm Inc	29/11/2023	14/12/2023	2,30 %	0,80 $
Telefonica SA	12/12/2023	14/12/2023	8,23 %	0,15 €
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,20 %	1,68 $
Agree Realty Corp	29/11/2023	14/12/2023	4,25 %	0,25 $
RTX Corp	16/11/2023	14/12/2023	1,33 %	0,59 $
Applied Materials Inc	22/11/2023	14/12/2023	0,41 %	0,32 $
Prudential Financial Inc	20/11/2023	14/12/2023	4,70 %	1,25 $
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,19 %	0,50 $
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	12/12/2023	14/12/2023	1,71 %	4,85 €
Organon & Co	10/11/2023	14/12/2023	0,59 %	0,28 $
Kinross Gold Corp	29/11/2023	14/12/2023	0,61 %	0,03 $
Gaztransport et technigaz SA	12/12/2023	14/12/2023	5,12 %	1,85 €
Interactive Brokers Group Inc Class A	30/11/2023	14/12/2023	0,44 %	0,03 $
General Motors Co	30/11/2023	14/12/2023	0,86 %	0,09 $
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Distribution	12/12/2023	14/12/2023	1,58 %	1,15 €
Analog Devices Inc	01/12/2023	14/12/2023	1,22 %	0,86 $
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,21 €
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	1,45 %	75 JPY
ResMed Inc	08/11/2023	14/12/2023	1,28 %	0,48 $
MetLife Inc	08/11/2023	14/12/2023	2,39 %	0,52 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	29/11/2023	14/12/2023	10,07 %	0,08 CAD
Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,56 %	1,16 $
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR	12/12/2023	14/12/2023	2,65 %	1,54 €
Amundi MDAX UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,47 %	2,61 €
Graincorp Ltd Class A	29/11/2023	14/12/2023	6,95 %	0,30 AUD
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	12/12/2023	14/12/2023	1,73 %	2,65 €
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,20 %	2,00 €
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	2,24 %	0,78 €
Jackson Financial Inc	29/11/2023	14/12/2023	2,85 %	0,62 $
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value	11/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,83 €
Shutterstock Inc	29/11/2023	14/12/2023	25,25 %	0,27 $
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,54 %	0,33 €
Life & Banc Split Corp - Class A	29/11/2023	14/12/2023	7,09 %	0,06 CAD
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,72 %	0,33 €
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D	12/12/2023	14/12/2023	2,62 %	1,34 €
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	6,47 %	0,85 €
San Juan Basin Royalty Trust	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,02 $
Flossbach von Storch - Dividend R	12/12/2023	14/12/2023	1,89 %	4,00 €
SBA Communications Corp Class A	15/11/2023	14/12/2023	2,88 %	0,85 $
Noble Corp PLC Class A	14/11/2023	14/12/2023	4,92 %	0,40 $
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	2,20 %	1,67 €
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,57 %	166 JPY
Cross Timbers Royalty Trust	29/11/2023	14/12/2023	4,56 %	0,15 $
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,33 %	0,99 €
Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF	12/12/2023	14/12/2023	2,72 %	0,33 GBP
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,27 %	3,60 €
Safe Bulkers Inc	24/11/2023	14/12/2023	3,90 %	0,05 $
Bank of Hawaii Corp	29/11/2023	14/12/2023	3,52 %	0,70 $
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,50 %	0,40 €
Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,72 %	2,45 $
CenterPoint Energy Inc	15/11/2023	14/12/2023	2,38 %	0,20 $
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	2,19 %	0,77 €
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	11/12/2023	14/12/2023	1,59 %	2,30 €
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,75 %	5,89 $
Ingersoll Rand Inc	17/11/2023	14/12/2023	0,09 %	0,02 $
Hoya Capital High Dividend Yield ETF	12/12/2023	14/12/2023	10,82 %	0,09 $
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R	12/12/2023	14/12/2023	1,79 %	2,30 €
Energizer Holdings Inc	28/11/2023	14/12/2023	5,58 %	0,30 $
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	2,63 %	0,31 €
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,94 %	1,05 €
Bentley Systems Inc - Class B	01/12/2023	14/12/2023	0,78 %	0,05 $
Griffon Corp	27/11/2023	14/12/2023	0,91 %	0,15 $
Qualcomm Inc Cedear	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 ARS
Kronos Worldwide Inc	30/11/2023	14/12/2023	2,43 %	0,19 $
PermRock Royalty Trust Units	29/11/2023	14/12/2023	10,00 %	0,04 $
Amundi MSCI Japan ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C)	12/12/2023	14/12/2023	1,25 %	120 JPY
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,27 %	3,08 €
Murray Income Trust PLC	16/11/2023	14/12/2023	4,06 %	0,10 GBP
Frasers Logistics & Commercial Trust	09/11/2023	14/12/2023	6,07 %	0,04 SGD
Stanmore Resources Ltd	04/12/2023	14/12/2023	5,15 %	0,09 AUD
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,06 %	1,91 €
Power & Infrastructure Split Corp - Class A	29/11/2023	14/12/2023	9,47 %	0,07 CAD
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dis	12/12/2023	14/12/2023	3,42 %	3,29 €
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,20 %	3,14 €
International General Insurance Holdings Ltd	29/11/2023	14/12/2023	5,24 %	0,01 $
Permian Basin Royalty Trust	29/11/2023	14/12/2023	0,84 %	0,16 $
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,94 %	0,35 €
Amundi Prime USA UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,36 $
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	12/12/2023	14/12/2023	1,69 %	2,70 €
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	13/12/2023	14/12/2023	3,85 %	1,67 €
Brompton Split Banc Corp - Class A	29/11/2023	14/12/2023	7,11 %	0,06 CAD
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,93 %	0,07 €
Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,37 %	0,55 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	11/12/2023	14/12/2023	5,24 %	3,71 MXN
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	13/12/2023	14/12/2023	5,01 %	1,23 €
Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D)	12/12/2023	14/12/2023	2,50 %	0,77 €
Amundi Prime UK Mid and Small Cap ETF DR D	12/12/2023	14/12/2023	3,33 %	0,72 GBP
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	2,68 %	1,96 €
Cactus Inc Class A	24/11/2023	14/12/2023	0,88 %	0,12 $
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	4,21 %	1,62 $
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R	12/12/2023	14/12/2023	1,70 %	2,25 €
ResMed Inc Chess Depository Interest	08/11/2023	14/12/2023	0,90 %	0,05 AUD
Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	4,93 %	0,50 €
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	29/11/2023	14/12/2023	10,19 %	0,10 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	29/11/2023	14/12/2023	6,23 %	0,14 CAD
Glacier Bancorp Inc	04/12/2023	14/12/2023	2,71 %	0,33 $
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,67 %	1,03 $
Blue Ribbon Income Fund	29/11/2023	14/12/2023	5,32 %	0,04 CAD
Designer Brands Inc Class A	29/11/2023	14/12/2023	3,02 %	0,05 $
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares	08/12/2023	14/12/2023	11,46 %	0,27 $
KKR Credit Income Fund	29/11/2023	14/12/2023	9,45 %	0,02 AUD
REAL INVEST Austria A	13/12/2023	14/12/2023	1,69 %	0,27 €
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	2,97 %	1,23 €
Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	62,97 %	2,18 GBP
Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,28 €
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	29/11/2023	14/12/2023	7,05 %	0,05 CAD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	11/12/2023	14/12/2023	1,38 %	1 CLP
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	4,74 %	0,71 $
Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,44 %	1,28 €
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	2,48 %	0,72 €
Flossbach von Storch - Global Quality R	12/12/2023	14/12/2023	1,73 %	4,85 €
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	12/12/2023	14/12/2023	1,67 %	3,15 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE	08/12/2023	14/12/2023	21,50 %	0,34 BRL
ALS Ltd	23/11/2023	14/12/2023	2,07 %	0,20 AUD
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,56 %	1,35 €
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,41 %	2,08 €
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,90 %	1,52 €
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	4,19 %	1,57 €
Big Banc Split Corp	29/11/2023	14/12/2023	9,90 %	0,07 CAD
Resources Connection Inc	15/11/2023	14/12/2023	6,75 %	0,14 $
Richards Group Inc	29/11/2023	14/12/2023	4,37 %	0,11 CAD
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,67 %	0,79 €
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,20 %	0,43 $
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,67 %	2,99 €
Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,96 %	0,09 €
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,11 %	2,75 $
Flossbach von Storch - Global Quality F	12/12/2023	14/12/2023	1,73 %	6,30 €
Kinross Gold Corp Cedear	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,03 ARS
S&H Substanzwerte P(a)	13/12/2023	14/12/2023	1,33 %	1,82 €
SoFi Weekly Dividend ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,02 $
Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,78 €
Cosmo Energy Holdings Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	4,00 %	75 JPY
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	12/12/2023	14/12/2023	1,68 %	2,70 €
Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,98 %	0,85 €
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,68 %	1,95 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,86 €
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,02 %	0,07 $
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,23 %	0,35 €
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,32 %	0,23 GBP
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	9,56 %	1,10 BRL
First International Bank of Israel Ltd	06/12/2023	14/12/2023	6,46 %	0,90 ILS
Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios	08/12/2023	14/12/2023	12,47 %	0,55 BRL
Japan Real Estate Investment Corp	28/09/2023	14/12/2023	4,32 %	2.400 JPY
Metalurgica Gerdau SA	20/11/2023	14/12/2023	2,98 %	0,70 BRL
Ryerson Holding Corp	29/11/2023	14/12/2023	2,79 %	0,19 $
Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII	01/12/2023	14/12/2023	10,02 %	1,00 BRL
Amgen Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	16/11/2023	14/12/2023	1,77 %	0,26 BRL
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,90 %	1,52 €
Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,13 €
Amundi Index MSCI World AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	3,36 €
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,66 €
Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	2,27 %	0,43 €
Civmec Ltd	29/11/2023	14/12/2023	3,45 %	0,03 AUD
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A	13/12/2023	14/12/2023	1,60 %	0,12 €
Flossbach von Storch - Bond Defensive R	12/12/2023	14/12/2023	1,81 %	1,90 €
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R	12/12/2023	14/12/2023	2,49 %	1,90 €
Fujitsu Ltd ADR	28/09/2023	14/12/2023	1,38 %	0,09 $
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	8,65 %	1,00 BRL
Microsoft Corp Cedear	15/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,03 ARS
PT Surya Toto Indonesia Tbk	23/11/2023	14/12/2023	9,83 %	9 IDR
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”	12/12/2023	14/12/2023	3,65 %	7,40 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	11/12/2023	14/12/2023	5,99 %	0,35 €
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	13,88 %	0,80 BRL
XP Log Fundo de Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	10,86 %	0,78 BRL
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	28/11/2023	14/12/2023	3,28 %	0,32 ILS
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR	12/12/2023	14/12/2023	2,61 %	0,83 €
Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,81 €
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,97 €
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	5,23 €
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	66,67 BRL
BRL Trust DTVM SA	08/12/2023	14/12/2023	16,10 %	0,31 BRL
Cohen Development Gas & Oil Ltd	06/12/2023	14/12/2023	1,99 %	1,52 ILS
Echeverria Izquierdo SA	11/12/2023	14/12/2023	1,11 %	4 CLP
Econ Healthcare (Asia) Ltd	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,00 SGD
ENN Energy Holdings Ltd ADR	02/11/2023	14/12/2023	6,39 %	0,33 $
Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties	08/12/2023	14/12/2023	14,38 %	0,43 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	08/12/2023	14/12/2023	11,31 %	0,28 BRL
Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered	29/11/2023	14/12/2023	2,36 %	0,25 ฿
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	13,07 %	0,11 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	41,43 %	1,08 BRL
Metalurgica Gerdau SA	20/11/2023	14/12/2023	3,30 %	0,70 BRL
Octopus Apollo VCT	23/11/2023	14/12/2023	5,69 %	0,01 GBP
Otis Worldwide Corp BRDR	16/11/2023	14/12/2023	1,66 %	0,12 BRL
Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	18,53 %	1,00 BRL
Parque Arauco SA	11/12/2023	14/12/2023	1,11 %	10 CLP
Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd	01/12/2023	14/12/2023	10,51 %	0,84 BRL
PT Surya Pertiwi Tbk	24/11/2023	14/12/2023	11,67 %	25 IDR
Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII	01/12/2023	14/12/2023	37,19 %	0,98 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	19,74 %	0,34 BRL
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	11/12/2023	14/12/2023	7,82 %	0,57 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	11/12/2023	14/12/2023	3,99 %	2,99 $
US Vegan Climate ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,11 $
Vital Healthcare Property Trust	29/11/2023	14/12/2023	5,06 %	0,03 NZD
Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	22,00 BRL
Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	6,15 €
Amundi Core MSCI Europe IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	49,31 €
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,90 %	1,65 GBP
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,09 GBP
Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,41 €
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,02 %	3,47 €
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	4,31 €
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,33 %	0,12 €
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,59 %	290 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,00 $
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AED	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	6,05 €
Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,89 %	1,67 €
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	5,35 €
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)	12/12/2023	14/12/2023	3,01 %	1,75 GBP
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,80 %	0,48 $
Associated Capital Group Inc Class A	30/11/2023	14/12/2023	0,90 %	0,10 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	16,61 %	1,13 BRL
Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	9,67 %	0,95 BRL
Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	07/12/2023	14/12/2023	18,79 %	0,08 BRL
BTG Pactual Credito Imobiliario	08/12/2023	14/12/2023	13,86 %	0,10 BRL
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	14/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,03 $
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	13,26 %	1,00 BRL
Eli Lilly and Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	13/11/2023	14/12/2023	0,40 %	0,13 BRL
Erste Responsible Immobilienfonds T	13/12/2023	14/12/2023	0,04 %	0,23 €
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR	12/12/2023	14/12/2023	2,93 %	2,40 €
Flossbach von Storch - Foundation Growth R	12/12/2023	14/12/2023	2,50 %	2,50 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	08/12/2023	14/12/2023	9,16 %	0,76 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos	01/12/2023	14/12/2023	12,07 %	0,72 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/12/2023	14/12/2023	11,18 %	0,40 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Green Towers	01/12/2023	14/12/2023	13,70 %	0,79 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	08/12/2023	14/12/2023	13,93 %	1,47 BRL
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28/11/2023	14/12/2023	2,78 %	0,50 ฿
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	10,81 %	0,20 BRL
Hodogaya Chemical Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	2,48 %	19 JPY
Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII	01/12/2023	14/12/2023	11,87 %	0,50 BRL
Jpp Capital Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	16,59 %	1,05 BRL
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - D-GBP	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	7,33 GBP
MiX Telematics Ltd ADR	30/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,06 $
NANSO Transport Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	5,02 %	19 JPY
Napier Port Holdings Ltd	01/12/2023	14/12/2023	4,21 %	0,04 NZD
NB Global Corporate Income Trust	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,01 AUD
Nestle Malaysia Bhd	17/11/2023	14/12/2023	2,16 %	0,70 MYR
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd	01/12/2023	14/12/2023	12,64 %	0,80 BRL
Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,80 BRL
Prima Marine PCL	27/11/2023	14/12/2023	4,95 %	0,10 ฿
Rbr Log - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	08/12/2023	14/12/2023	10,02 %	0,72 BRL
Richmond Mutual Bancorp Inc	29/11/2023	14/12/2023	3,77 %	0,14 $
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	11/12/2023	14/12/2023	2,51 %	437 CLP
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	13/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,47 $
Trx Real Estate Fundo Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	14,14 %	0,89 BRL
V2 Prime Properties Fundo De Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,10 BRL
Vinci Gestora de Recursos Ltda.	01/12/2023	14/12/2023	10,82 %	0,65 BRL
Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario Units	01/12/2023	14/12/2023	35,34 %	0,07 BRL
Vinci Instrumentos Financeiros Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 BRL
Vinci Offices Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	11,64 %	0,06 BRL
Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	19,76 %	0,89 BRL
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 A	13/12/2023	14/12/2023	1,57 %	0,70 €
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	06/12/2023	14/12/2023	8,57 %	0,63 ZAR
Agripure Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28/11/2023	14/12/2023	10,78 %	0,15 ฿
Al Rajhi REIT Fund	19/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,13 SAR
Alps Alpine Co Ltd ADR	28/09/2023	14/12/2023	2,95 %	0,27 $
American Electric Power Co Inc BRDR	09/11/2023	14/12/2023	1,95 %	1,52 BRL
AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund - Class I	14/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,03 $
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF A3E (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,55 €
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF AE (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,45 €
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF IE (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	16,31 €
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR GBP Hedged GBX	12/12/2023	14/12/2023	2,97 %	1,12 GBP
Amundi Core Global Government Bond AHE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,38 €
Amundi Core Global Government Bond IHE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	14,99 €
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR GBP Hedged	12/12/2023	14/12/2023	2,63 %	0,77 GBP
Amundi Core MSCI Emerging Markets A3E-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,67 €
Amundi Core MSCI Emerging Markets A3U-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,60 $
Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,17 $
Amundi Core MSCI Emerging Markets IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	31,36 €
Amundi Core MSCI Emerging Markets IU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	24,46 $
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Distribution	12/12/2023	14/12/2023	1,61 %	0,88 $
Amundi Core MSCI Europe A3E-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	4,07 €
Amundi Core MSCI Europe AE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	5,54 €
Amundi EUR Corporate Bond ESG IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	15,92 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3E-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	3,03 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3U-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,82 $
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,68 $
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	30,70 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	27,58 $
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,22 %	0,12 GBP
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,29 CHF
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,60 %	0,30 GBP
Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG IU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	23,35 $
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,91 %	0,07 GBP
Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,52 %	0,14 $
Amundi Index MSCI World AU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,58 $
Amundi Index MSCI World IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	35,84 €
Amundi Index MSCI World IU-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	27,70 $
Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG IE EXF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	15,66 €
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	22,44 €
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)	12/12/2023	14/12/2023	1,74 %	1,04 GBP
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IED	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	47,66 €
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - A3E (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	3,56 €
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX A3E Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,35 €
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX IE Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	25,79 €
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF GBP DIST	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 GBP
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,80 GBP
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,49 €
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,00 $
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	52,11 €
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IU (D)	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,30 $
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - A3E-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	3,62 €
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IE-D	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	63,18 €
Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,46 $
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	2,47 €
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	15,50 $
Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,69 %	0,74 GBP
Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,29 €
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	1,08 %	0,73 GBP
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	2,94 %	0,17 GBP
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,32 %	0,19 GBP
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	4,14 %	0,19 GBP
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist	12/12/2023	14/12/2023	3,49 %	0,28 GBP
Analog Devices Inc Cedear	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,06 ARS
Applied Materials Inc Cedear	22/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,06 ARS
Asia Air Survey Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	4,32 %	31 JPY
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	15,30 %	1,37 BRL
Brio Real Estate III - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	08/12/2023	14/12/2023	104,48 %	13,93 BRL
Canadian High Income Equity Fund	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,04 CAD
Carter's Inc BRDR	27/11/2023	14/12/2023	1,66 %	1,30 BRL
Casa De Bolsa Finamex SAB De CV	11/12/2023	14/12/2023	6,00 %	0,80 MXN
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	6,60 %	0,12 BRL
Cementos Argos SA ADR	01/12/2023	14/12/2023	5,56 %	0,09 $
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	24/11/2023	14/12/2023	3,76 %	0,03 HKD
Chugoku Electric Power Co Inc ADR	30/11/2023	14/12/2023	3,49 %	0,07 $
Civmec Singapore Ltd	29/11/2023	14/12/2023	3,20 %	0,03 SGD
Columbia Commodity Strategy Fund Class A	14/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,37 $
Corporacion Financiera Colombiana SA ADR	24/11/2023	14/12/2023	6,43 %	0,18 $
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/12/2023	14/12/2023	13,18 %	1,50 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	9,31 %	0,78 BRL
CTF Services Ltd ADR	14/11/2023	14/12/2023	17,37 %	0,40 $
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	13/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,09 $
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares	08/12/2023	14/12/2023	1,95 %	0,34 $
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares	08/12/2023	14/12/2023	2,95 %	0,03 $
Dow Inc BRDR	29/11/2023	14/12/2023	3,43 %	0,61 BRL
Driehaus Micro Cap Growth Fund	13/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,10 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	06/12/2023	14/12/2023	1,88 %	0,25 MYR
ERSTE RESERVE EURO A	13/12/2023	14/12/2023	2,04 %	18,00 €
ERSTE Reserve Euro Plus A	13/12/2023	14/12/2023	2,23 %	1,60 €
Exelon Corp BRDR	13/11/2023	14/12/2023	2,56 %	1,25 BRL
Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF H	12/12/2023	14/12/2023	1,97 %	1,65 CHF
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H	12/12/2023	14/12/2023	1,77 %	1,85 €
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR	12/12/2023	14/12/2023	3,16 %	2,80 €
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H	12/12/2023	14/12/2023	1,57 %	2,85 €
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R	12/12/2023	14/12/2023	1,59 %	2,40 €
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive H	12/12/2023	14/12/2023	1,68 %	1,75 €
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H	12/12/2023	14/12/2023	1,70 %	2,05 €
Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario Kinea FII	01/12/2023	14/12/2023	12,47 %	0,80 BRL
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/12/2023	14/12/2023	14,70 %	0,72 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units	07/12/2023	14/12/2023	12,05 %	0,85 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande Units	01/12/2023	14/12/2023	10,08 %	0,20 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	07/12/2023	14/12/2023	9,33 %	0,97 BRL
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/12/2023	14/12/2023	8,20 %	1,88 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01/12/2023	14/12/2023	12,00 %	0,45 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/12/2023	14/12/2023	10,99 %	0,90 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,02 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,45 BRL
General Motors Co Cedear	30/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,02 ARS
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	29/11/2023	14/12/2023	3,67 %	0,02 NZD
Hedge Logistica Fundo Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	8,90 %	0,07 BRL
Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo DE Investimento Imobliario	01/12/2023	14/12/2023	8,20 %	0,53 BRL
Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	11,80 %	0,06 BRL
Huntington Ingalls Industries Inc BRDR	23/11/2023	14/12/2023	1,31 %	0,06 BRL
Iceco Inc	28/09/2023	14/12/2023	0,78 %	10 JPY
Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi Ve Ticaret AS	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,02 TRY
Indorama Ventures PCL	29/11/2023	14/12/2023	2,38 %	0,25 ฿
Inter Fundo De Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	12,36 %	0,72 BRL
Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units	01/12/2023	14/12/2023	12,55 %	0,63 BRL
Invesco Diversified Dividend Fund R5 Class	13/12/2023	14/12/2023	1,51 %	0,09 $
Jig Jp Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	1,70 %	2 JPY
Johnson & Johnson Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	20/11/2023	14/12/2023	1,46 %	0,27 BRL
JS Real Estate Multigestao-FII	01/12/2023	14/12/2023	10,41 %	0,46 BRL
Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC	30/11/2023	14/12/2023	7,83 %	0,39 $
Kanzhun Ltd Class A	04/12/2023	14/12/2023	0,13 %	0,09 HKD
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario Units	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	1,15 BRL
NetDragon Websoft Holdings Ltd ADR	20/09/2023	14/12/2023	6,56 %	5,37 $
Newport Logistica Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	12,14 %	0,95 BRL
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	3,14 %	0,17 BRL
Nihon Kohden Corp ADR	28/09/2023	14/12/2023	2,16 %	0,10 $
One Software Technologies Ltd	30/11/2023	14/12/2023	3,96 %	0,41 ILS
OpenSys M Bhd	04/12/2023	14/12/2023	5,81 %	0,00 MYR
Pacific Systems Corp	28/09/2023	14/12/2023	0,00 %	66 JPY
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund	11/12/2023	14/12/2023	2,59 %	0,03 $
Prima Marine PCL Registered Shs Foreign	27/11/2023	14/12/2023	5,50 %	0,10 ฿
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01/12/2023	14/12/2023	13,43 %	1,44 BRL
Red River Bancshares Inc	01/12/2023	14/12/2023	1,11 %	0,08 $
RTX Corp Cedear	16/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,12 ARS
Santander Renda DE Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,05 BRL
Sanyu Construction Co Ltd	28/09/2023	14/12/2023	0,00 %	10 JPY
SCP Fundo Invest Imobiliario	07/12/2023	14/12/2023	1,94 %	0,01 BRL
Sherwin-Williams Co BRDR	16/11/2023	14/12/2023	0,62 %	0,21 BRL
SIA Engineering Co Ltd ADR	14/11/2023	14/12/2023	3,65 %	0,15 $
Sino Land Co Ltd ADR	26/10/2023	14/12/2023	5,20 %	0,27 $
Stanley Electric Co Ltd ADR	28/09/2023	14/12/2023	3,52 %	0,09 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc BRDR	28/09/2023	14/12/2023	2,20 %	0,74 BRL
Tellus Properties Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	14/12/2023	12,81 %	0,06 BRL
The Home Depot Inc Cedear	29/11/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 ARS
The Hoya Capital Housing ETF	12/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 $
Tokyo Gas Co Ltd ADR	28/09/2023	14/12/2023	1,94 %	0,11 $
United Plantation Bhd	30/11/2023	14/12/2023	3,80 %	0,53 MYR
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	14/12/2023	0,00 %	0,07 BRL
XP Selection Fundo de Fundos FII	01/12/2023	14/12/2023	17,54 %	0,08 BRL
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF	07/12/2023	14/12/2023	0,65 %	0,03 $
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	07/12/2023	14/12/2023	1,09 %	0,04 $
Yamaha Corp ADR	28/09/2023	14/12/2023	1,98 %	0,09 $
Yum Brands Inc ADR	27/11/2023	14/12/2023	1,40 %	1,05 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Microsoft Corp

15/11/2023

14/12/2023

0,78 %

0,75 $

The Home Depot Inc

29/11/2023

14/12/2023

2,69 %

2,09 $

Qualcomm Inc

29/11/2023

14/12/2023

2,30 %

0,80 $

Telefonica SA

12/12/2023

14/12/2023

8,23 %

0,15 €

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,20 %

1,68 $

Agree Realty Corp

29/11/2023

14/12/2023

4,25 %

0,25 $

RTX Corp

16/11/2023

14/12/2023

1,33 %

0,59 $

Applied Materials Inc

22/11/2023

14/12/2023

0,41 %

0,32 $

Prudential Financial Inc

20/11/2023

14/12/2023

4,70 %

1,25 $

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,19 %

0,50 $

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

12/12/2023

14/12/2023

1,71 %

4,85 €

Organon & Co

10/11/2023

14/12/2023

0,59 %

0,28 $

Kinross Gold Corp

29/11/2023

14/12/2023

0,61 %

0,03 $

Gaztransport et technigaz SA

12/12/2023

14/12/2023

5,12 %

1,85 €

Interactive Brokers Group Inc Class A

30/11/2023

14/12/2023

0,44 %

0,03 $

General Motors Co

30/11/2023

14/12/2023

0,86 %

0,09 $

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Distribution

12/12/2023

14/12/2023

1,58 %

1,15 €

Analog Devices Inc

01/12/2023

14/12/2023

1,22 %

0,86 $

Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,21 €

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

1,45 %

75 JPY

ResMed Inc

08/11/2023

14/12/2023

1,28 %

0,48 $

MetLife Inc

08/11/2023

14/12/2023

2,39 %

0,52 $

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

29/11/2023

14/12/2023

10,07 %

0,08 CAD

Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,56 %

1,16 $

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR

12/12/2023

14/12/2023

2,65 %

1,54 €

Amundi MDAX UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,47 %

2,61 €

Graincorp Ltd Class A

29/11/2023

14/12/2023

6,95 %

0,30 AUD

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

12/12/2023

14/12/2023

1,73 %

2,65 €

Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,20 %

2,00 €

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

2,24 %

0,78 €

Jackson Financial Inc

29/11/2023

14/12/2023

2,85 %

0,62 $

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

11/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,83 €

Shutterstock Inc

29/11/2023

14/12/2023

25,25 %

0,27 $

Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,54 %

0,33 €

Life & Banc Split Corp - Class A

29/11/2023

14/12/2023

7,09 %

0,06 CAD

Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,72 %

0,33 €

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D

12/12/2023

14/12/2023

2,62 %

1,34 €

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

6,47 %

0,85 €

San Juan Basin Royalty Trust

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,02 $

Flossbach von Storch - Dividend R

12/12/2023

14/12/2023

1,89 %

4,00 €

SBA Communications Corp Class A

15/11/2023

14/12/2023

2,88 %

0,85 $

Noble Corp PLC Class A

14/11/2023

14/12/2023

4,92 %

0,40 $

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

2,20 %

1,67 €

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,57 %

166 JPY

Cross Timbers Royalty Trust

29/11/2023

14/12/2023

4,56 %

0,15 $

Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,33 %

0,99 €

Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF

12/12/2023

14/12/2023

2,72 %

0,33 GBP

Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,27 %

3,60 €

Safe Bulkers Inc

24/11/2023

14/12/2023

3,90 %

0,05 $

Bank of Hawaii Corp

29/11/2023

14/12/2023

3,52 %

0,70 $

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,50 %

0,40 €

Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,72 %

2,45 $

CenterPoint Energy Inc

15/11/2023

14/12/2023

2,38 %

0,20 $

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

2,19 %

0,77 €

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

11/12/2023

14/12/2023

1,59 %

2,30 €

Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,75 %

5,89 $

Ingersoll Rand Inc

17/11/2023

14/12/2023

0,09 %

0,02 $

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

12/12/2023

14/12/2023

10,82 %

0,09 $

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

12/12/2023

14/12/2023

1,79 %

2,30 €

Energizer Holdings Inc

28/11/2023

14/12/2023

5,58 %

0,30 $

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

2,63 %

0,31 €

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,94 %

1,05 €

Bentley Systems Inc - Class B

01/12/2023

14/12/2023

0,78 %

0,05 $

Griffon Corp

27/11/2023

14/12/2023

0,91 %

0,15 $

Qualcomm Inc Cedear

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 ARS

Kronos Worldwide Inc

30/11/2023

14/12/2023

2,43 %

0,19 $

PermRock Royalty Trust Units

29/11/2023

14/12/2023

10,00 %

0,04 $

Amundi MSCI Japan ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C)

12/12/2023

14/12/2023

1,25 %

120 JPY

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,27 %

3,08 €

Murray Income Trust PLC

16/11/2023

14/12/2023

4,06 %

0,10 GBP

Frasers Logistics & Commercial Trust

09/11/2023

14/12/2023

6,07 %

0,04 SGD

Stanmore Resources Ltd

04/12/2023

14/12/2023

5,15 %

0,09 AUD

Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,06 %

1,91 €

Power & Infrastructure Split Corp - Class A

29/11/2023

14/12/2023

9,47 %

0,07 CAD

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dis

12/12/2023

14/12/2023

3,42 %

3,29 €

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,20 %

3,14 €

International General Insurance Holdings Ltd

29/11/2023

14/12/2023

5,24 %

0,01 $

Permian Basin Royalty Trust

29/11/2023

14/12/2023

0,84 %

0,16 $

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,94 %

0,35 €

Amundi Prime USA UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,36 $

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

12/12/2023

14/12/2023

1,69 %

2,70 €

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B

13/12/2023

14/12/2023

3,85 %

1,67 €

Brompton Split Banc Corp - Class A

29/11/2023

14/12/2023

7,11 %

0,06 CAD

Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,93 %

0,07 €

Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,37 %

0,55 $

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B

11/12/2023

14/12/2023

5,24 %

3,71 MXN

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

13/12/2023

14/12/2023

5,01 %

1,23 €

Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D)

12/12/2023

14/12/2023

2,50 %

0,77 €

Amundi Prime UK Mid and Small Cap ETF DR D

12/12/2023

14/12/2023

3,33 %

0,72 GBP

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

2,68 %

1,96 €

Cactus Inc Class A

24/11/2023

14/12/2023

0,88 %

0,12 $

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

4,21 %

1,62 $

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

12/12/2023

14/12/2023

1,70 %

2,25 €

ResMed Inc Chess Depository Interest

08/11/2023

14/12/2023

0,90 %

0,05 AUD

Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

4,93 %

0,50 €

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

29/11/2023

14/12/2023

10,19 %

0,10 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

29/11/2023

14/12/2023

6,23 %

0,14 CAD

Glacier Bancorp Inc

04/12/2023

14/12/2023

2,71 %

0,33 $

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,67 %

1,03 $

Blue Ribbon Income Fund

29/11/2023

14/12/2023

5,32 %

0,04 CAD

Designer Brands Inc Class A

29/11/2023

14/12/2023

3,02 %

0,05 $

Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares

08/12/2023

14/12/2023

11,46 %

0,27 $

KKR Credit Income Fund

29/11/2023

14/12/2023

9,45 %

0,02 AUD

REAL INVEST Austria A

13/12/2023

14/12/2023

1,69 %

0,27 €

Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

2,97 %

1,23 €

Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

62,97 %

2,18 GBP

Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,28 €

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

29/11/2023

14/12/2023

7,05 %

0,05 CAD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

11/12/2023

14/12/2023

1,38 %

1 CLP

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

4,74 %

0,71 $

Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,44 %

1,28 €

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

2,48 %

0,72 €

Flossbach von Storch - Global Quality R

12/12/2023

14/12/2023

1,73 %

4,85 €

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R

12/12/2023

14/12/2023

1,67 %

3,15 €

Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE

08/12/2023

14/12/2023

21,50 %

0,34 BRL

ALS Ltd

23/11/2023

14/12/2023

2,07 %

0,20 AUD

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,56 %

1,35 €

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,41 %

2,08 €

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,90 %

1,52 €

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

4,19 %

1,57 €

Big Banc Split Corp

29/11/2023

14/12/2023

9,90 %

0,07 CAD

Resources Connection Inc

15/11/2023

14/12/2023

6,75 %

0,14 $

Richards Group Inc

29/11/2023

14/12/2023

4,37 %

0,11 CAD

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,67 %

0,79 €

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,20 %

0,43 $

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,67 %

2,99 €

Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,96 %

0,09 €

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,11 %

2,75 $

Flossbach von Storch - Global Quality F

12/12/2023

14/12/2023

1,73 %

6,30 €

Kinross Gold Corp Cedear

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,03 ARS

S&H Substanzwerte P(a)

13/12/2023

14/12/2023

1,33 %

1,82 €

SoFi Weekly Dividend ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,02 $

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,78 €

Cosmo Energy Holdings Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

4,00 %

75 JPY

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

12/12/2023

14/12/2023

1,68 %

2,70 €

Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,98 %

0,85 €

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,68 %

1,95 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,86 €

Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,02 %

0,07 $

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,23 %

0,35 €

Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,32 %

0,23 GBP

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

9,56 %

1,10 BRL

First International Bank of Israel Ltd

06/12/2023

14/12/2023

6,46 %

0,90 ILS

Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios

08/12/2023

14/12/2023

12,47 %

0,55 BRL

Japan Real Estate Investment Corp

28/09/2023

14/12/2023

4,32 %

2.400 JPY

Metalurgica Gerdau SA

20/11/2023

14/12/2023

2,98 %

0,70 BRL

Ryerson Holding Corp

29/11/2023

14/12/2023

2,79 %

0,19 $

Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII

01/12/2023

14/12/2023

10,02 %

1,00 BRL

Amgen Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

16/11/2023

14/12/2023

1,77 %

0,26 BRL

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,90 %

1,52 €

Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,13 €

Amundi Index MSCI World AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

3,36 €

Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,66 €

Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

2,27 %

0,43 €

Civmec Ltd

29/11/2023

14/12/2023

3,45 %

0,03 AUD

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A

13/12/2023

14/12/2023

1,60 %

0,12 €

Flossbach von Storch - Bond Defensive R

12/12/2023

14/12/2023

1,81 %

1,90 €

Flossbach von Storch - Foundation Defensive R

12/12/2023

14/12/2023

2,49 %

1,90 €

Fujitsu Ltd ADR

28/09/2023

14/12/2023

1,38 %

0,09 $

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

8,65 %

1,00 BRL

Microsoft Corp Cedear

15/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,03 ARS

PT Surya Toto Indonesia Tbk

23/11/2023

14/12/2023

9,83 %

9 IDR

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”

12/12/2023

14/12/2023

3,65 %

7,40 CHF

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

11/12/2023

14/12/2023

5,99 %

0,35 €

Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

13,88 %

0,80 BRL

XP Log Fundo de Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

10,86 %

0,78 BRL

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd

28/11/2023

14/12/2023

3,28 %

0,32 ILS

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR

12/12/2023

14/12/2023

2,61 %

0,83 €

Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,81 €

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,97 €

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

5,23 €

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

66,67 BRL

BRL Trust DTVM SA

08/12/2023

14/12/2023

16,10 %

0,31 BRL

Cohen Development Gas & Oil Ltd

06/12/2023

14/12/2023

1,99 %

1,52 ILS

Echeverria Izquierdo SA

11/12/2023

14/12/2023

1,11 %

4 CLP

Econ Healthcare (Asia) Ltd

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,00 SGD

ENN Energy Holdings Ltd ADR

02/11/2023

14/12/2023

6,39 %

0,33 $

Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties

08/12/2023

14/12/2023

14,38 %

0,43 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

08/12/2023

14/12/2023

11,31 %

0,28 BRL

Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered

29/11/2023

14/12/2023

2,36 %

0,25 ฿

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

13,07 %

0,11 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

41,43 %

1,08 BRL

Metalurgica Gerdau SA

20/11/2023

14/12/2023

3,30 %

0,70 BRL

Octopus Apollo VCT

23/11/2023

14/12/2023

5,69 %

0,01 GBP

Otis Worldwide Corp BRDR

16/11/2023

14/12/2023

1,66 %

0,12 BRL

Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

18,53 %

1,00 BRL

Parque Arauco SA

11/12/2023

14/12/2023

1,11 %

10 CLP

Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd

01/12/2023

14/12/2023

10,51 %

0,84 BRL

PT Surya Pertiwi Tbk

24/11/2023

14/12/2023

11,67 %

25 IDR

Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII

01/12/2023

14/12/2023

37,19 %

0,98 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

19,74 %

0,34 BRL

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

11/12/2023

14/12/2023

7,82 %

0,57 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

11/12/2023

14/12/2023

3,99 %

2,99 $

US Vegan Climate ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,11 $

Vital Healthcare Property Trust

29/11/2023

14/12/2023

5,06 %

0,03 NZD

Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

22,00 BRL

Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

6,15 €

Amundi Core MSCI Europe IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

49,31 €

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,90 %

1,65 GBP

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,09 GBP

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,41 €

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,02 %

3,47 €

Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

4,31 €

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,33 %

0,12 €

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,59 %

290 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,00 $

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AED

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

6,05 €

Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,89 %

1,67 €

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

5,35 €

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)

12/12/2023

14/12/2023

3,01 %

1,75 GBP

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,80 %

0,48 $

Associated Capital Group Inc Class A

30/11/2023

14/12/2023

0,90 %

0,10 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

16,61 %

1,13 BRL

Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

9,67 %

0,95 BRL

Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

07/12/2023

14/12/2023

18,79 %

0,08 BRL

BTG Pactual Credito Imobiliario

08/12/2023

14/12/2023

13,86 %

0,10 BRL

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I

14/12/2023

0,00 %

0,03 $

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

13,26 %

1,00 BRL

Eli Lilly and Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

13/11/2023

14/12/2023

0,40 %

0,13 BRL

Erste Responsible Immobilienfonds T

13/12/2023

14/12/2023

0,04 %

0,23 €

Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR

12/12/2023

14/12/2023

2,93 %

2,40 €

Flossbach von Storch - Foundation Growth R

12/12/2023

14/12/2023

2,50 %

2,50 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

08/12/2023

14/12/2023

9,16 %

0,76 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos

01/12/2023

14/12/2023

12,07 %

0,72 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/12/2023

14/12/2023

11,18 %

0,40 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Green Towers

01/12/2023

14/12/2023

13,70 %

0,79 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

08/12/2023

14/12/2023

13,93 %

1,47 BRL

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

28/11/2023

14/12/2023

2,78 %

0,50 ฿

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

10,81 %

0,20 BRL

Hodogaya Chemical Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

2,48 %

19 JPY

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII

01/12/2023

14/12/2023

11,87 %

0,50 BRL

Jpp Capital Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

16,59 %

1,05 BRL

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - D-GBP

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

7,33 GBP

MiX Telematics Ltd ADR

30/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,06 $

NANSO Transport Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

5,02 %

19 JPY

Napier Port Holdings Ltd

01/12/2023

14/12/2023

4,21 %

0,04 NZD

NB Global Corporate Income Trust

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,01 AUD

Nestle Malaysia Bhd

17/11/2023

14/12/2023

2,16 %

0,70 MYR

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd

01/12/2023

14/12/2023

12,64 %

0,80 BRL

Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,80 BRL

Prima Marine PCL

27/11/2023

14/12/2023

4,95 %

0,10 ฿

Rbr Log - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

08/12/2023

14/12/2023

10,02 %

0,72 BRL

Richmond Mutual Bancorp Inc

29/11/2023

14/12/2023

3,77 %

0,14 $

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

11/12/2023

14/12/2023

2,51 %

437 CLP

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

13/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,47 $

Trx Real Estate Fundo Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

14,14 %

0,89 BRL

V2 Prime Properties Fundo De Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,10 BRL

Vinci Gestora de Recursos Ltda.

01/12/2023

14/12/2023

10,82 %

0,65 BRL

Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario Units

01/12/2023

14/12/2023

35,34 %

0,07 BRL

Vinci Instrumentos Financeiros Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 BRL

Vinci Offices Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

11,64 %

0,06 BRL

Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

19,76 %

0,89 BRL

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 A

13/12/2023

14/12/2023

1,57 %

0,70 €

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

06/12/2023

14/12/2023

8,57 %

0,63 ZAR

Agripure Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

28/11/2023

14/12/2023

10,78 %

0,15 ฿

Al Rajhi REIT Fund

19/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,13 SAR

Alps Alpine Co Ltd ADR

28/09/2023

14/12/2023

2,95 %

0,27 $

American Electric Power Co Inc BRDR

09/11/2023

14/12/2023

1,95 %

1,52 BRL

AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund - Class I

14/12/2023

0,00 %

0,03 $

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF A3E (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,55 €

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF AE (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,45 €

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF IE (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

16,31 €

Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR GBP Hedged GBX

12/12/2023

14/12/2023

2,97 %

1,12 GBP

Amundi Core Global Government Bond AHE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,38 €

Amundi Core Global Government Bond IHE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

14,99 €

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR GBP Hedged

12/12/2023

14/12/2023

2,63 %

0,77 GBP

Amundi Core MSCI Emerging Markets A3E-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,67 €

Amundi Core MSCI Emerging Markets A3U-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,60 $

Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,17 $

Amundi Core MSCI Emerging Markets IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

31,36 €

Amundi Core MSCI Emerging Markets IU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

24,46 $

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Distribution

12/12/2023

14/12/2023

1,61 %

0,88 $

Amundi Core MSCI Europe A3E-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

4,07 €

Amundi Core MSCI Europe AE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

5,54 €

Amundi EUR Corporate Bond ESG IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

15,92 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3E-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

3,03 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3U-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,82 $

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,68 $

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

30,70 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

27,58 $

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,22 %

0,12 GBP

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,29 CHF

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,60 %

0,30 GBP

Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG IU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

23,35 $

Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,91 %

0,07 GBP

Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,52 %

0,14 $

Amundi Index MSCI World AU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,58 $

Amundi Index MSCI World IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

35,84 €

Amundi Index MSCI World IU-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

27,70 $

Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG IE EXF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

15,66 €

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

22,44 €

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)

12/12/2023

14/12/2023

1,74 %

1,04 GBP

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IED

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

47,66 €

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - A3E (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

3,56 €

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX A3E Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,35 €

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX IE Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

25,79 €

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF GBP DIST

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 GBP

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,80 GBP

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,49 €

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,00 $

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

52,11 €

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IU (D)

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,30 $

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - A3E-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

3,62 €

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IE-D

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

63,18 €

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,46 $

Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

2,47 €

Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

15,50 $

Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,69 %

0,74 GBP

Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,29 €

Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

1,08 %

0,73 GBP

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

2,94 %

0,17 GBP

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,32 %

0,19 GBP

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

4,14 %

0,19 GBP

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist

12/12/2023

14/12/2023

3,49 %

0,28 GBP

Analog Devices Inc Cedear

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,06 ARS

Applied Materials Inc Cedear

22/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,06 ARS

Asia Air Survey Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

4,32 %

31 JPY

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

15,30 %

1,37 BRL

Brio Real Estate III - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

08/12/2023

14/12/2023

104,48 %

13,93 BRL

Canadian High Income Equity Fund

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

Carter's Inc BRDR

27/11/2023

14/12/2023

1,66 %

1,30 BRL

Casa De Bolsa Finamex SAB De CV

11/12/2023

14/12/2023

6,00 %

0,80 MXN

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

6,60 %

0,12 BRL

Cementos Argos SA ADR

01/12/2023

14/12/2023

5,56 %

0,09 $

Cheuk Nang (Holdings) Ltd

24/11/2023

14/12/2023

3,76 %

0,03 HKD

Chugoku Electric Power Co Inc ADR

30/11/2023

14/12/2023

3,49 %

0,07 $

Civmec Singapore Ltd

29/11/2023

14/12/2023

3,20 %

0,03 SGD

Columbia Commodity Strategy Fund Class A

14/12/2023

0,00 %

0,37 $

Corporacion Financiera Colombiana SA ADR

24/11/2023

14/12/2023

6,43 %

0,18 $

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

14/12/2023

13,18 %

1,50 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

9,31 %

0,78 BRL

CTF Services Ltd ADR

14/11/2023

14/12/2023

17,37 %

0,40 $

DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares

13/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,09 $

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

08/12/2023

14/12/2023

1,95 %

0,34 $

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

08/12/2023

14/12/2023

2,95 %

0,03 $

Dow Inc BRDR

29/11/2023

14/12/2023

3,43 %

0,61 BRL

Driehaus Micro Cap Growth Fund

13/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,10 $

Dutch Lady Milk Industries Bhd

06/12/2023

14/12/2023

1,88 %

0,25 MYR

ERSTE RESERVE EURO A

13/12/2023

14/12/2023

2,04 %

18,00 €

ERSTE Reserve Euro Plus A

13/12/2023

14/12/2023

2,23 %

1,60 €

Exelon Corp BRDR

13/11/2023

14/12/2023

2,56 %

1,25 BRL

Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF H

12/12/2023

14/12/2023

1,97 %

1,65 CHF

Flossbach von Storch - Bond Opportunities H

12/12/2023

14/12/2023

1,77 %

1,85 €

Flossbach von Storch - Foundation Growth SR

12/12/2023

14/12/2023

3,16 %

2,80 €

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H

12/12/2023

14/12/2023

1,57 %

2,85 €

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R

12/12/2023

14/12/2023

1,59 %

2,40 €

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive H

12/12/2023

14/12/2023

1,68 %

1,75 €

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H

12/12/2023

14/12/2023

1,70 %

2,05 €

Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario Kinea FII

01/12/2023

14/12/2023

12,47 %

0,80 BRL

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/12/2023

14/12/2023

14,70 %

0,72 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units

07/12/2023

14/12/2023

12,05 %

0,85 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande Units

01/12/2023

14/12/2023

10,08 %

0,20 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

07/12/2023

14/12/2023

9,33 %

0,97 BRL

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/12/2023

14/12/2023

8,20 %

1,88 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/12/2023

14/12/2023

12,00 %

0,45 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/12/2023

14/12/2023

10,99 %

0,90 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,02 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,45 BRL

General Motors Co Cedear

30/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,02 ARS

Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units

29/11/2023

14/12/2023

3,67 %

0,02 NZD

Hedge Logistica Fundo Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

8,90 %

0,07 BRL

Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo DE Investimento Imobliario

01/12/2023

14/12/2023

8,20 %

0,53 BRL

Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

11,80 %

0,06 BRL

Huntington Ingalls Industries Inc BRDR

23/11/2023

14/12/2023

1,31 %

0,06 BRL

Iceco Inc

28/09/2023

14/12/2023

0,78 %

10 JPY

Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi Ve Ticaret AS

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,02 TRY

Indorama Ventures PCL

29/11/2023

14/12/2023

2,38 %

0,25 ฿

Inter Fundo De Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

12,36 %

0,72 BRL

Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units

01/12/2023

14/12/2023

12,55 %

0,63 BRL

Invesco Diversified Dividend Fund R5 Class

13/12/2023

14/12/2023

1,51 %

0,09 $

Jig Jp Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

1,70 %

2 JPY

Johnson & Johnson Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

20/11/2023

14/12/2023

1,46 %

0,27 BRL

JS Real Estate Multigestao-FII

01/12/2023

14/12/2023

10,41 %

0,46 BRL

Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC

30/11/2023

14/12/2023

7,83 %

0,39 $

Kanzhun Ltd Class A

04/12/2023

14/12/2023

0,13 %

0,09 HKD

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario Units

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

1,15 BRL

NetDragon Websoft Holdings Ltd ADR

20/09/2023

14/12/2023

6,56 %

5,37 $

Newport Logistica Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

12,14 %

0,95 BRL

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

3,14 %

0,17 BRL

Nihon Kohden Corp ADR

28/09/2023

14/12/2023

2,16 %

0,10 $

One Software Technologies Ltd

30/11/2023

14/12/2023

3,96 %

0,41 ILS

OpenSys M Bhd

04/12/2023

14/12/2023

5,81 %

0,00 MYR

Pacific Systems Corp

28/09/2023

14/12/2023

0,00 %

66 JPY

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

11/12/2023

14/12/2023

2,59 %

0,03 $

Prima Marine PCL Registered Shs Foreign

27/11/2023

14/12/2023

5,50 %

0,10 ฿

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/12/2023

14/12/2023

13,43 %

1,44 BRL

Red River Bancshares Inc

01/12/2023

14/12/2023

1,11 %

0,08 $

RTX Corp Cedear

16/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,12 ARS

Santander Renda DE Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,05 BRL

Sanyu Construction Co Ltd

28/09/2023

14/12/2023

0,00 %

10 JPY

SCP Fundo Invest Imobiliario

07/12/2023

14/12/2023

1,94 %

0,01 BRL

Sherwin-Williams Co BRDR

16/11/2023

14/12/2023

0,62 %

0,21 BRL

SIA Engineering Co Ltd ADR

14/11/2023

14/12/2023

3,65 %

0,15 $

Sino Land Co Ltd ADR

26/10/2023

14/12/2023

5,20 %

0,27 $

Stanley Electric Co Ltd ADR

28/09/2023

14/12/2023

3,52 %

0,09 $

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc BRDR

28/09/2023

14/12/2023

2,20 %

0,74 BRL

Tellus Properties Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

14/12/2023

12,81 %

0,06 BRL

The Home Depot Inc Cedear

29/11/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 ARS

The Hoya Capital Housing ETF

12/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 $

Tokyo Gas Co Ltd ADR

28/09/2023

14/12/2023

1,94 %

0,11 $

United Plantation Bhd

30/11/2023

14/12/2023

3,80 %

0,53 MYR

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

14/12/2023

0,00 %

0,07 BRL

XP Selection Fundo de Fundos FII

01/12/2023

14/12/2023

17,54 %

0,08 BRL

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

07/12/2023

14/12/2023

0,65 %

0,03 $

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

07/12/2023

14/12/2023

1,09 %

0,04 $

Yamaha Corp ADR

28/09/2023

14/12/2023

1,98 %

0,09 $

Yum Brands Inc ADR

27/11/2023

14/12/2023

1,40 %

1,05 BRL

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