| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Variación |
|---|---|---|---|
| 9,101 $ | 49,29 % | ||
| 9,101 $ | 49,29 % | ||
| 6,0963 $ | 71,47 % | ||
| 6,0963 $ | 71,47 % | ||
| 3,5554 $ | -8,16 % | ||
| 3,8715 $ | 2,94 % | ||
| 3,7608 $ | 36,35 % | ||
| 2,7582 $ | 32,65 % | ||
| 2,0793 $ | 138,18 % | ||
| 0,873 $ | 26,06 % | ||
| 0,6925 $ | -8,65 % | ||
| 0,7581 $ | 67,39 % | ||
| 0,4529 $ | -31,8 % | ||
PRIMECAP Odyssey Stock Fund ofrece una rentabilidad por dividendo prevista de 22,23 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Símbolo / Bolsa
- / XNAS
- Cotización
- 35,74 €
- Frecuencia del dividendo
- anual
- Tipo de valor
- Fondo
- Divisa del dividendo
- dólar estadounidense
- 9 países
Estados Unidos
83,83 %Reino Unido
6,29 %Alemania
2,93 %México
2,45 %Japón
1,70 %Suiza
1,18 %Suecia
0,76 %Países Bajos
0,58 %Canadá
0,28 %
- 10 sectores
Tecnología
26,25 %Salud
24,23 %Industriales
21,50 %Servicios financieros
10,46 %Consumo cíclico
6,09 %Servicios de comunicación
3,33 %Consumo defensivo
2,85 %Energía
2,78 %Materiales básicos
2,51 %Suministros
0,013 %
- 147 participaciones
- Eli Lilly and Co5,32 %
- AstraZeneca PLC4,60 %
- Intel Corp4,22 %
- KLA Corp3,04 %
- FedEx Corp2,46 %
- Ross Stores Inc2,45 %
- Biogen Inc2,44 %
- Flex Ltd2,39 %
- Microsoft Corp2,28 %
- AECOM2,27 %
- En los últimos 12 meses, PRIMECAP Odyssey Stock Fund pagó un dividendo de 9,10 $. Durante los próximos 12 meses, se espera que PRIMECAP Odyssey Stock Fund pague un dividendo de 9,10 $. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 22,23 %.
- La rentabilidad por dividendo actual de PRIMECAP Odyssey Stock Fund es del 22,23 %.
- PRIMECAP Odyssey Stock Fund paga anualmente un dividendo. Este se paga en diciembre.
- El próximo dividendo para PRIMECAP Odyssey Stock Fund se espera en diciembre.
- PRIMECAP Odyssey Stock Fund ha pagado dividendos todos los años durante los últimos 10 años.
- Se esperan dividendos de 9,10 $ para los próximos 12 meses. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de 22,23 %.
- Los sectores más grandes de PRIMECAP Odyssey Stock Fund son Tecnología, Salud, Industriales.
- Actualmente no hay splits de acciones conocidos para PRIMECAP Odyssey Stock Fund.
- Para recibir el último dividendo de PRIMECAP Odyssey Stock Fund el 15 de diciembre de 2025 por un importe de 9,10 $, tenías que tener las acciones en tu cartera antes de la fecha ex-dividendo del 15 de diciembre de 2025.
- El último dividendo se pagó el 15 de diciembre de 2025.
- En 2022, PRIMECAP Odyssey Stock Fund pagó dividendos por valor de 3,87 $.
- La divisa del dividendo de PRIMECAP Odyssey Stock Fund es dólar estadounidense.
- En PRIMECAP Odyssey Stock Fund, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los tres países con mayor representación.