| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,56 € | -4,48 % | ||
| 2,56 € | -4,48 % | ||
| 2,68 € | -3,6 % | ||
| 2,68 € | -3,6 % | ||
| 2,78 € | -2,46 % | ||
| 2,85 € | -20,83 % | ||
| 3,60 € | 14,29 % | ||
| 3,15 € | 16,67 % | ||
| 2,70 € | 15,88 % | ||
| 2,33 € | -16,79 % | ||
| 2,80 € | 3,7 % | ||
| 2,70 € | 0 % | ||
| 2,70 € | 0 % | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,93 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 65,17 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- Auflagedatum
- Fondsvolumen
- 177,8 Mio. €
- Laufende Kosten (TER)
- 1,87 %
- 15 Länder
Vereinigte Staaten
28,03 %
Frankreich
18,90 %
Deutschland
8,45 %
Japan
6,70 %
Dänemark
5,77 %
Italien
4,96 %
Schweiz
4,35 %
Schweden
3,55 %
Australien
3,27 %
Vereinigtes Königreich
3,24 %
- 8 Sektoren
Industriegüter
20,87 %Gesundheitswesen
20,07 %Informationstechnologie
18,53 %Finanzdienstleistungen
11,31 %Rohstoffe
11,14 %Zyklische Konsumgüter
10,02 %Defensive Konsumgüter
5,81 %Versorgungsunternehmen
2,24 %
- 40 Holdings
- Hannover Rück SE2,78 %
- Sika AG2,75 %
- Veeva Systems Inc2,64 %
- Markel Group Inc2,50 %
- L'Oreal SA2,48 %
- Nordea Bank Abp2,37 %
- NVIDIA Corp2,35 %
- Fortescue Ltd2,35 %
- Microsoft Corp2,35 %
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- Die nächste Dividende für ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird im Februar erwartet.
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. Februar 2026.
- Im Jahr 2025 wurden von ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A 2,68 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A werden in Euro ausgeschüttet.
- Im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind die Vereinigte Staaten, Frankreich und Deutschland als die drei größten Länder vertreten.