| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1253 € | |||
| 0,4194 € | 18,44 % | ||
| 0,3541 € | 0,65 % | ||
| 0,3518 € | 6,35 % | ||
| 1,1635 € | 41,05 % | ||
| 0,3308 € | 11,04 % | ||
| 0,2979 € | 14,89 % | ||
| 0,2593 € | -5,88 % | ||
| 0,2755 € | 28,26 % | ||
| 0,8249 € | 93,87 % | ||
| 0,4255 € | |||
| 0,1132 € | -56,28 % | ||
| 0,2589 € | -70,57 % | ||
| 0,8797 € | 49 % | ||
| 0,5904 € | |||
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond AQ zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,80 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 86,01 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- Euro
- Auflagedatum
- Fondsvolumen
- 418,3 Mio. €
- Laufende Kosten (TER)
- 1,44 %
- 30 Länder
Deutschland
23,99 %
Italien
15,27 %
Frankreich
12,66 %
Vereinigte Staaten
8,88 %
Spanien
7,62 %
Vereinigtes Königreich
5,87 %
Neuseeland
3,49 %
Niederlande
3,05 %
Belgien
2,96 %
Portugal
1,97 %
- 92 Holdings
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. September 2026.
- Im Jahr 2025 wurden von Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond AQ 1,16 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond AQ werden in Euro ausgeschüttet.
- Im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond AQ sind Deutschland, Italien und Frankreich als die drei größten Länder vertreten.